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approvazione spese effettuate tramite cassa economale della sede

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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE
MARCHE
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
N.
24 del 20/11/2014
Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite cassa
economale della sede di Perugia, periodo di riferimento 23
settembre - 18 novembre 2014.
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ISTInrroZOOPROALATIlCOSPERIMENTALE
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spese effettuate tramite la cassa economa le della s~~:~'~~~;~~~~;V
periodo di riferimento 23 settembre -18 novembre 2014
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IL DIRETIORE
AMMINISTRATIVO
SU proposta dell'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato;
VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione
del Direttore Generale n, 257 del 3 ottobre 2012;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n, 79 del 20/03/2012 con cui sono state definite le
nuove modalità di gestione delle casse economali di sede e sezioni, ai sensi della Legge n, 214 del
22/12/2011 ;
VISTA la disposizione di servizio del Direttore Generale n, 22 del 22/05/2013 con la quale è stata
autorizzata l'acquisizione di una carta di credito da impiegare come strumento di pagamento per le
spese economali della cassa di Perugia;
VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sede di Perugia, dal 23 settembre al
18 novembre 2014 ad eccezione delle spese registrate con i buoni di pagamento n, 449, n, 476, n,
493, n, 497, n, 504, n, 505, n, 506, n, 507 e n, 516/2014, in quanto sospesi;
VISTE le spese registrate con i buoni di pagamento n, 419 e n. 427/2014, non più sospese,
pertanto contabilmente regola rizzate ed inserite nel presente atto di approvazione;
VISTA la distinta di richiesta rimborso n, 2014/6, allegato A del presente atto, relativa alle spese
sostenute, per un ammontare complessivo pari ad € 5,829,75;
TENUTO CONTO che presso il Tesoriere dell'lstituto,è attivo un conto corrente bancario destinato
alla gestione della cassa economale della sede di Perugia su cui, nel periodo di riferimento del
presente prowedimento, sono stati effettuati i movimenti indicati nell'Allegato C;
VISTO l'allegato B del presente atto da cui risulta che il saldo di cassa al 18/11/2014 è pari ad €
1,633,77 e che il saldo del conto corrente è pari ad € 35,49;
VISTI gli allegati B e C da cui risulta che il saldo del conto corrente differisce per il mancato
addebito delle spese sostenute tramite carta di credito nel mese di novembre 2014, per un totale di
€ 350,21;
ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Acquisizione Servizi ed
Economato, attestante la regolarità delle spese rispetto al Regolamento sopra citato;
~
~
ACQUISITO 'il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dell'U~~~~
'estione
e Lavori;
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SEDE:
06126 PERUGIA;
Via G. 5alvemlnl, 1.TeI.075.3431- Fax 075.35047
SEZIONI:
60100 ANCONA:
62100 MACERATA:
Via Cupa di Posatora, 3. Tel. 071.41760 - Fax 071.42758
Via del Velinl, 11 - Tal. 0733.262206
• Fax 0733.262069
Beni, Servizi
05100 TEAN1:
61100 PESARO:
Via L A. Muratori, 4 - Tel. 0744.402476
- Fax 0744.59718
Via Canonici, 140 - Villa Fastiggi - Tel. 0721.2816n.
Fax 0721.283130
63023 FERMO:
C. da san Martino, 61a - TeL0734.621489. Fax 0734,623449
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ZOOPRORLATIlCOSPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA
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DISPONE
C.F, e P. IVA 00150090546
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1. di approvare le spese sostenute dall'Ufficio Acquisizione Servizi ed Economato tràrriite.;(:assa
economale, dal 23 settembre al 18 novembre 2014, come elencate negli allegati A e B del
presente atto, per un ammontare complessivo pari ad € 5.829,75;
2. di prendere atto che il saldo di cassa al 18/11/2014 è pari ad € 1.633,77 ed il saldo del conto
corrente è pari ad € 35,49 al netto delle spese sostenute con carta di credito nel mese di
novembre, per euro 350,21, non ancora addebitate;
3. di autorizzare l'Ufficio Bilancio al rimborso delle spese di cui al punto 1 del presente atto;
4. di autorizzare le conseguenti regolarizzazioni contabili.
SEDE:
06126 PERUGIA:
SEZIONI: 60100ANCONA:
62100 MACERATA:
VIa G. sarvemfnl, 1 - Tel. 075.3431 - Fax 075.35047
Via Cupa di Posatora, 3. Te!. 071.41760. Fax 071.42758
Via dei Velinl, 11 - Tel. 0733.262206
- Fax 0733.262069
05100 TERNI:
Via L. A. Mumlori, 4. Tel. 0744,402476 - Fax 0744.59718
61100 PESARO:
63023 FERMO:
Via canonici, 140 - Villa Fastiggi - Tel. 0721.281677
- Fax 0721.283130
C. da San Martino, 6/8 • Tel. 0734.621489
• Fax 0734.623449
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economa le 1
CASSA PERUGIA
ALLEGATO
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Pr
al 18/11/2014
ALLEGATO A
Progetto:
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA
Conto Ec.: 52123003 - Carburanti e lubrificanti per automezzi
Voce:
Combustibili
Buono
Soggetto
N.2014/462 del 07/10/2014
MAGISTRALI CHIARA FRANCESCA
Oggetto:
N.2014/461 del 07/10/2014
N.2014/495 del 03/11/2014
SEZPG
SEDE PERUGIA
Causale:
38
RIMBORSI E SPESE DIVERSE
Documento
RIMBORSO CARBURANTE
PECORELLI
Oggetto:
Servizio:
EFFETIUATO
SU FIAT PUNTO ET978XR
EFFETIUATO
SU FIAT PUNTO ET979XR
EFFETIUATO
SU FIAT PANDA DD839HG
I--------T-o-t-al-e-:
IVAN
RIMBORSO CARBURANTE
ASCANI MARIA RITA
Oggetto:
RIMBORSO CARBURANTE
---------------------
Abbuono
Importo
0,00
20,00
D,OD
55,00
D,OD
10,00
D,OD
85,00
Ir==================~
D,OD
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII SEDE PERUGIA
Conio Ec.: 52124001 - Supporti informatici e cancelleria
Buono
Soggetto
Voce:
Supporti informalici e cancelleria
Servizio:
SEZPG
SEDE PERUGIA
Causale:
4
SUPPORTI
Documento
N.2014/466 del 09/10/2014
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
IZS UMBRIA E MARCHE
85,00
E MATERIALIINFORMATICI
Abbuono
Importo
D,OD
58,00
D,OD
58,00
EC
Pag.1/17
,
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII
Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari
Buono
N.2014/442 del 26/09/2014
2014/6
Voce:
SEDE PERUGIA
Altri beni non sanitari
Soggetto
Periodo di riferimento:
Servizio:
SEZPG
SEDE PERUGIA
Causale:
35
BENI E PRODOTII
Documento
SELFITALIA SRL
Oggetto:
WC
Acquisto targhette portachiavi,
batterie di ricambio telecomandi,
Totale Progetto/Centro/Conto
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII
Conto Ec.: 52340001 - Manutenzione e riparazione per la manu!. di au Voce:
Buono
N.2014/456 del 07/10/2014
Soggetto
Manutenzione
SEDE PERUGIA
Servizio:
ordinaria e riparazioni di aute Causale:
Conto Ec.: 52340002 - Manutenzione
e riparazione per la manu!. di au Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/452 del 02/10/2014
SELFITALIA SRL
Oggetto:
Manutenzione
15,97
0,00
15,97
0,00
15,97
2
MANUTENZIONE
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII
0,00
E RIPARAZIONE
Abbuono
Importo
0,00
13,98
0,00
13,98
0,00
13,98
AUTOVE
PER FIAT PANDA DD839HG
I
Progetto:
Importo
SEDE PERUGIA
Documento
ACQUISTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO
NON SANITARI
Abbuono
SEZPG
SELFITALIA SRL
Oggetto:
al 18/11/2014
tavoletta
Totale:
Progetto:
dal 23/09/2014
SEDE PERUGIA
Servizio:
ordinaria e riparazioni di aute Causale:
Documento
SEZPG
SEDE PERUGIA
29
MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE
Abbuono
AUTOC!
Importo
0,00
22,30
Acquisto olio motore per Ape magazzino CF02219
1---------T-ot-a-le-:-------0-,0-0-------,6-<~-':-8-2~i3~D~>,-R,-)F-:"'-Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
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19/11/1411:08
IZS UMBRIA E MARCHE
Pago 2 /17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economa le
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII
Conto Ec.: 52910001 - Imposta di balia
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/480 del 23/10/2014
BANCA
Oggetto:
2014/6
SEDE PERUGIA
Altri tributi
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Servizio:
SEZPG
SEDE PERUGIA
Causale:
6
IMPOSTE DI BOLLO
Documento
DELLE MARCHE SPA
IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATIO
CONTO TERZO TRIMESTRE
I
Centro: CINDPG - COSTI INDIRETII
Totale:
Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/453 del 03/10/2014
AUTORICAMBI
Oggetto:
N.2014/453 del 03/10/2014
Altri tributi
0,00
25,00
20
ALTRE IMPOSTE E TASSE
Abbuono
Importo
0,00
65,68
RP
0,00
65,68
0,00
131,36
0,00
131,36
Revisione periodica Fiat Bravo ED436YX
Soggetto
Altri beni non sanitari
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATIVA
Causale:
21
BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI
Documento
Abbuono
ESSEDI SHOP
0,00
Lettore Smart Card per firma digitale
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
25,00
Causale:
RP
Centro: DG - DIREZIONE GENERALE E STAFF
Oggetto:
0,00
Revisione periodica Alfa Romeo ED438YX
Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari ( Voce:
N.2014/440 del 26/09/2014
25,00
SEDE PERUGIA
Totale Progetto/Centro/Conto
Buono
0,00
SEZPG
Totale:
Progetto:
Importo
Servizio:
Documento
AUTORICAMBI
Oggetto:
SEDE PERUGIA
Abbuono
2014
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
al 18/11/2014
IZS UMBRIA E MARCHE
0,00
0,00
Importo
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale 1
CASSA PERUGIA
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Progetto:
Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE
Conto Ec.: 52124001 - Supporti informatici e cancelleria
Buono
N.2014/465 del 09/10/2014
2014/6
Voce:
Soggetto
E STAFF AREA 26
Supporti informatici e cancelleria
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Servizio:
DG26
DIREZIONE GENERALE
Causale:
4
SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI
Documento
MARCO POLO EXPERT
Oggetto:
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE
Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari,
Buono
Soggetto
N.2014/517 del 18/11/2014
TM ELETIRONICA
TEMPERINI
Oggetto:
Voce:
E STAFF AREA 26
Altri beni non sanitari
DI MARCO
19,80
0,00
19,80
Voce:
E STAFF AREA 26
Altri beni non sanitari
I
21
BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI
Abbuono
Importo
0,00
24,90
_
0,00
24,90
0,00
24,90
Servizio:
DG26
DIREZIONE GENERALE
Causale:
35
BENI E PRODOTII
Documento
Soggetto
I
Causale:
Totale:
SABATINI ALDO
NON SANITARI
Abbuono
Importo
0,00
12,80
ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI DIREZIONE GENERALE
Totale:
I
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
0,00
DIREZIONE GENERALE
SC
Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE
Oggetto:
19,80
TELEFONO CORDLESS PER DIREZIONE GENERA.::L_E
Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari
N.2014/488 del 28/10/2014
0,00
DG26
Totale Progetto/Centro/Conto
Buono
Importo
Servizio:
Documento
I
Progetto:
Abbuono
EC
ACQUISTO N.2 MEMORIE REMOVIBILI 8GB
I
Progetto:
al 18/11/2014
IZS UMBRIA E MARCHE
0,00
0,00
Pag.4/17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economa le
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Centro: DG26 - DIREZIONE GENERALE E STAFF AREA 26
Conto Ec.: 52221309 - Spese di rappresentanza
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/494 del 31/10/2014
PANETIERIA PASTICCERIA
ROCCA VALENTINA
Oggetto:
Altre spese per servizi non sanitari
Servizio:
DG26
Causai e: 18
Documento
DI
SC
COFFEE BREAK VISITA DELEGAZIONE
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
Conto Ec.: 52931001 -Indennità,
Centro: DS28 - DIREZIONE SANITARIA AREA 28
rimborso spese e oneri sociali per gli Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/463 del 07/10/2014
CENCI TELEMACO
Oggetto:
N.2014/514 del 17/11/2014
Indennità
RIMBORSO PEDAGGIO PERCHEGGIO
Centro: LCCBAN4 - LABORATORIO
Soggetto
N.2014/454 del 03/10/2014
CAD LEO ANTELU SRL
Oggetto:
15,00
0,00
15,00
37
RIMBORSO SPESE MISSIONI DIREZIONE
Totale:
CONTROLLO
CHIMICO E BIC Servizio.
Causale:
Abbuono
Importo
0,00
13,00
0,00
5,00
18,00
0,00
18.00
LCCBAN4
LABORATORIO
15
SERVIZIO POSTALE
0,00
POSTALE
Totale Progetto/Centro/Conto
IZS UMBRIA E MARCHE
_
0,00
Abbuono
Totale:
19/11/1411:08
0,00
Causale:
Documento
ONERI BOLLETIINO
15,00
AUTO PER....:U....:S....:C.:..;IT.:..;A.:..;D:..:I....:S:.:E::.R:..:V....:IZ:..:IO-=-
Voce: Altre spese per servizi non sanitari
Buono
0,00
DIREZIONE SANITARIA
Totaie Progetto/Centro/Conto
Conto Ec.: 52221303 - Servizio postale
Importo
DS28
SC
I
Progetto:
Abbuono
AUTO DI SERVIZIO
CENCI TELEMACO
Oggetto:
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Servizio:
Documento
RIMBORSO PARCHEGGIO
DIREZIONE GENERALE
TAiWAN
I
Progetto:
al 18/11/2014
0,00
0,00
CONTROLLO
CHIMICO E E
Importo
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale 1
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tuili gli obiettivi
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Centro: lCCBAN4 - LABORATORIO CONTROllO CHIMICO E BIC Servizio: lCCBAN4
Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse
Voce: Altri tributi
Buono
Soggetto
N.2014/454 del 03/10/2014
Causale: 20
Documento
al 18/11/2014
LABORATORIO CONTROllO CHIMICO E E
ALTRE IMPOSTE E TASSE
Abbuono
Importo
CAD lEO ANTElLi SRl
Oggetto: PAGAMENTO ONERI DOGANALI - AWB583103440213
0,00
68,00
N.2014/460 del 07/10/2014
FEDEX EXPRESS FILIALE ITALIANA
Oggetto: SDOGANAMENTO MERCE PROVENIENTE DAGLI STATI UNITI DI
AMERICA - ORDINE N. 2014/907
0,00
165,16
N.2014/470 del 10/10/2014
FEDEX EXPRESS FILIALE ITALIANA
09getto: SDOGANAMENTO MERCI ORDINE N. 2014/681 DEL 08/07/2014
I--------T-o-ta-I-e:---------------------
0,00
241,68
0,00
474,84
;=======================;
I Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
474,84
Progetto:
Centro: lCPG4 - LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI S Servizio: SC4CAZAA SC4 CONTROllO AGRO-ZOOTECNICO AL
Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari
Causale: 34
Voce: Altri beni non sanitari
Buono
Soggetto
N.2014/437 del 25/09/2014
BIBI RITA
Oggetto: Acquisto alimenti per validazione metodi analitici
Documento
BENI E PRODOTTI SANITARI
Abbuono
Importo
0,00
14,89
0,00
14,89
----------
Totale:
ì=====================i
I Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
14,89
1
Progetto:
Centro: LDPG1 - LABORATORIO DIAGNOSTICA PG
Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari
Voce: Altri beni non sanitari
Buono
Soggetto
Documento
N.2014/469 del 10/10/2014
KIMAl S.R.L.
Oggetto: STERILIZZANTE A FREDDO
SC
19/11/1411 :08
Servizio: lDPG1
lABORATORIO DIAGNOSTICA PG
Causale: 34
BENI E PRODOTTI SANITARI
Abbuono
0,00
Totale:
0,00
Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
IZS UMBRIA E MARCHE
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro: LMA5 - LABORATORIO
Conto Ec.: 52221305 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce:
Buono
2014/6
Soggetto
MICROBIOLOGIA
Trattamento
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
ALIMENTARE
Servizio:
di missione e rimborsi spese vi Causale:
SC51P
SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI
32
RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENZA
Documento
N.2014/512 del 14/11/2014
Progetto:
Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA
Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari,
Buono
N.2014/472 del 13/10/2014
Voce:
E BENESSE
Altri beni non sanitari
IPERCOOP CENTRITALIA
7,00
0,00
7,00
SC1 DIAGNOSTICA
Causale:
21
BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI
SC
Centro: SC1DGBA - SC1 DIAGNOSTICA
Conto Ec.: 52126009 - Altri beni non sanitari
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/467 del 09/10/2014
SELFITALIA SRL
Progetto/Centro/Conto
GENERALE E BENESSE
GENERALE E BENESS
Abbuono
Importo
0,00
59,90
0,00
59,90
0,00
59,90
Altri beni non sanitari
Servizio:
SC1DGBA
SCI DIAGNOSTICA
Causale:
35
BENI E PRODOTII
Documento
SC
Totale Progetto/Centro/Conto
IZS UMBRIA E MARCHE
GENERALE E BENESS
NON SANITARI
Abbuono
Importo
0,00
10,40
PENNELLI PIATII
Totale:
19/11/1411:08
0,00
MINIPIMER PER RICERCA TRICHINE
I Totale
Oggetto:
Importo
SC1DGBA
Totale:
Progetto:
Abbuono
Servizio:
Documento
Soggetto
Oggetto:
GENERALE
al 18/11/2014
0,00
0,00
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tulti gli obiettivi
Centro: SC2DS - SC2 DIAGNOSTICA
Conto Ec.: 52221307 - Stampa e rilegature da privato
Buono
N.2014/486 del 27/10/2014
2014/6
Voce:
Soggetto
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
SPECIALISTICA
Altre spese per servizi non sanitari
Servizio:
SC2DS
SC2 DIAGNOSTICA
Causale:
38
RIMBORSI E SPESE DIVERSE
Documento
Importo
0,00
88,09
0,00
88,09
0,00
88,09
SU RIVISTA
Totale:
I Totale
Progetto:
Centro: SC4CAZAA - SC4 CONTROLLO
Conto Ec.: 52126003 - Altri beni non sanitari - durevoli di importo pari,
Buono
Soggetto
N.2014/459 del 07/10/2014
RIMEP SPA
Oggetto:
Voce:
Progetto/Centro/Conto
AGRO-ZOOTECNICO
Altri beni non sanitari
ALI Servizio:
Causale:
SC4CAZAA
SC4 CONTROLLO
21
BENI NON SANIT. IMPORTO INFERIORE AI
Documento
ACQUISTO TELEFONO CORDLESS
SPECIALISTICA
Abbuono
DE MIA GIAN MARIO
Oggetto: SERVIZIO DI EDITING PER PUBBLICAZIONE
INTERNAZIONALE
al 18/11/2014
AGRO-ZOOTECNICO
Abbuono
Importo
0,00
20,69
0,00
20,69
0,00
20,69
AL
PER INTERNO N.3054
----------
Totale:
Ij=========================;
1
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: SC51P - SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI
Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/481 del 24/10/2014
CENTRO TECNOCONTABILE
Oggetto:
Acquisto di materiali per la manutenzione
Servizio:
SC51P
SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI
Causale:
10
MATERIALI PER MANUTENZIONE
Documento
ACQUISTO BATIERiE
PER TELECOMANDI
Importo
0,00
12,00
CONDIZIONATORI
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
Abbuono
ORDINA
IZS UMBRIA E MARCHE
0,00
0,00
Pag.8/17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Obiettivo:
Progetto:
2014/6
Tutti gli obiettivi
Periodo di riferimento:
Centro: SC51P - SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI
Conto Ec.: 52221305 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/485 del 27/10/2014
VALIANI ANDREA
Trattamento
Servizio:
di missione e rimborsi spese vi Causale:
SC5 IGIENE DELLE PRODUZIONI
32
RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRIGENZA
Totale Progetto/Centro/Conto
Centro: STPG11 - SERVIZI TECNICI PERUGIA
Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione
Buono
N.2014/515 del 18/11/2014
ordinaria
Voce:
SELFITALIA SRL
Oggetto:
Importo
0,00
4,00
0,00
4,00
0,00
4,00
Acquisto di materiali per la manutenzione
Servizio:
STPG11
SERVIZI TECNICi PERUGIA
Causale:
10
MATERIALI
Documento
Soggetto
Abbuono
AUTO DI SERVIZIO MISSIONE DEL
Totale:
Progetto:
ai 18/11/2014
SC51P
Documento
Oggetto: RIMBORSO PARCHEGGIO
27/10/2014
dal 23/09/2014
SC
MATERIALI PER MANUTENZIONE
PER MANUTENZIONE
Abbuono
Importo
0,00
32,78
ORDINA
APPARECCHIATURE
SCIENTIFICHE
1~--------T-ot-a-le-:-------0-,0-0---------3-2-,7-8----
j=======================;
I
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: UAB - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione
ordinaria
Buono
Soggetto
N.2014/517 del 18/11/2014
TM ELETIRONICA
TEMPERINI
Oggetto:
Voce:
BENI
Acquisto di materiali per la manutenzione
AREA AMMINISTRATIVA
Causale:
MATERIALI
DI MARCO
DI RICAMBIO PER TELEFONI CORDLESS
32,78
Servizio: AA
Documento
BATIERIE
0,00
10
PER MANUTENZIONE
Abbuono
Importo
0,00
10,00
MAGAZZINO
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
0,00
••
1"
'"0"
19/11/1411:08
IZS UMBRIA E MARCHE
ORDINA
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Cenlro: UAB - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52126001 - AIIri beni non sanilari - disposilivi per la prolezi, Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/489 del 28/10/2014
SELFITALIA SRL
Oggetto:
2014/6
BENI
Altri beni non sanitari
Periodo di riferimenlo:
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATIVA
Causale:
17
DISPOSITIVI
Documenlo
ACQUISTO SCARPE INFORTUNISTICHE
dal 23/09/2014
al 18/11/2014
PER LA PROTEZIONE
Abbuono
Importo
0,00
58,90
INDIVI[
PERSONALE MAGAZZINO
1--------T-o-Ia-l-e:-------0-,0-0--------5-8-,-90---~
j=======================]
I
Tolale Progetto/Centro/Conio
Progetto:
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conio Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce:
Buono
N.2014/435 del 24/09/2014
N.2014/445 del 29/09/2014
N.2014/471 del 13/10/2014
19/11/1411:08
0,00
22,60
0,00
22,00
0,00
22,00
0,00
22,00
0,00
16,10
0,00
22,00
0,00
94,50
Rimborso pasto missione del 26/0912014
Rimborso pasto missione del 30/09/2014
Rimborso pasto missione del 01/10/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE A TERAMO DEL 06/10/2014
LUCCHESI DAVIDE
ALBERGO PER MISSIONE A MILANO
LEONESI MAURIZIO
0,00
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 07/10/2014
LEONESI MAURIZIO
Oggetto:
Importo
Rimborso pasto missione del 23/09/2014
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto:
Abbuono
Rimborso pasto missione a Roma del 23/09/2014
Oggetto: RIMBORSO PRENOTAZIONE
CON D.G.
N.2014/464 del 09/10/2014
RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto:
N.2014/458 del 07/10/2014
14
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto:
N.2014/457 del 07/10/2014
di missione e rimborsi spese vi Causale:
LEONESI MAURIZIO
Oggetto:
N.2014/448 del 02/10/2014
AREA AMMINISTRATIVA
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto:
N.2014/447 del 02/10/2014
AA
LEONESI MAURIZIO
Oggetto:
58,90
Servizio:
Documento
Soggetto
Oggetto:
N.2014/436 del 24/09/2014
Trattamento
SERVIZI ED ECONOMA
0,00
0,00
RIMBORSO PASTI MiSSIONE DEL 10/10/2014
IZS UMBRIA E MARCHE
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale 1
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiellivo:
Buono
Soggello
N.2014/474 del 15/10/2014
LEONESI
Oggetto:
N.2014/478 del 22/10/2014
LEONESI
Oggello:
N.2014/487 del 28/10/2014
N.2014/491 del 30/10/2014
LEONESI
Oggello:
N.2014/500 del 07/11/2014
LEONESI
Oggetto:
N.2014/509 del 12/11/2014
LEONESI
Oggello:
N.2014/510 del 12/11/2014
LEONESI
Oggello:
19/11/1411 :08
Documento
MAURIZIO
Abbuono
Importo
0,00
20,00
0,00
22,00
0,00
6,40
0,00
22,00
0,00
81,75
0,00
22,00
0,00
17,55
0,00
22,00
0,00
22,00
0,00
16,00
0,00
22,00
0,00
22,00
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 14/10/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 21/10/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 10/10/2014
MAURIZIO
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 24/10/2014
RIMBORSO PERNOTIAMENTO
E PASTO MISSIONE DEL 26,27/10/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 28/10/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE A ROMA DEL 29/10/2014
MAURIZIO
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 05/11/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 04/11/2014
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 06/11/2014 AD ADRIA-ROVIGO
MAURIZIO
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 07/11/2014
MAURIZIO
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 11/11/2014
CARDAlO LI ALBERTO
Oggello:
N.2014/511 del 12/11/2014
RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto
N.2014/503 del 10/1112014
14
CARDAIOLI ALBERTO
Oggello:
N.2014/501 del 07/11/2014
di missione e rimborsi spese vi Causale:
CARDAIOLI ALBERTO
Oggetto:
N,2014/498 del 06/11/2014
AREA AMMINISTRATIVA
CARDAlO LI ALBERTO
09gello:
N.2014/492 del 30/10/2014
AA
CARDAIOLI ALBERTO
Oggello:
al 18/11/2014
Servizio:
LUCCHESI DAVIDE
Oggello:
N.2014/484 del 27/10/2014
Trattamento
SERVIZI ED ECONOMA
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
CARDAIOLI ALBERTO
Oggello:
N.2014/479 del 23/10/2014
Tutti gli obiettivi
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale (Voce:
2014/6
0,00
RIMBORSO PASTO MISSIONE 11/11/2014
MAURIZIO
0,00
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 12/11/2014
IZS UMBRIA E MARCHE
Pag.11/17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52221304 - Rimborso spese viaggio, soggiorno personale ( Voce:
Trattamento
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
SERVIZI ED ECONOMA
al 18/11/2014
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATIVA
di missione e rimborsi spese vi Causale:
14
RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPARTO
Buono
Soggetto
N.2014/513 del 17/11/2014
lEONESI
MAURIZIO
Oggetto:
RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 14/11/2014
,--------T-o-ta-le-:-------0-,-0-0--------6-4-7-,6-8----
Documento
Abbuono
Importo
0,00
22,00
;========================;
I
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52910001 - Imposta di bollo
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/518 del 18/11/2014
CARTA SI S.PA
SERVIZI ED ECONOMA'
Altri tributi
0,00
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATiVA
Causale:
6
IMPOSTE DI BOllO
Documento
Oggetto: IMPOSTA DI BOllO
MECSE DI OTTOBRE 2014
I Totale
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse
Buono
N.2014/438 del 25/09/2014
Voce:
N.2014/439 del 25/09/2014
REGIONE UMBRIA
19/11/1411:08
Importo
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
2,00
SERVIZI ED ECONOMA
Altri tributi
BOLLI AUTO
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATIVA
Causale:
20
ALTRE IMPOSTE E TASSE
Abbuono
Importo
0,00
356,62
Pagamento bollo Alfa Romeo ED438YX
REGIONE UMBRIA
Oggetto:
Progetto/Centro/Conto
Documento
Soggetto
Oggetto:
Abbuono
SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO
Totale:
Progetto:
647,68
BOLLI AUTO
0,00
Pagamento bollo Fiat Bravo ED436YX
IZS UMBRIA E MARCHE
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
Obiettivo: Tutti 91i obiettivi
Centro: UASE - UFFICIO ACQUISIZIONE
Conto Ec.: 52910009 - Altre imposte e tasse
Buono
N.2014/519 del 18/11/2014
2014/6
Voce:
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
SERVIZI ED ECONOMA
Altri tributi
Soggetto
Servizio:
AA
AREA AMMINISTRATIVA
Causale:
20
ALTRE IMPOSTE E TASSE
Documento
Abbuono
BANCA DELLE MARCHE SPA
al 18/11/2014
Importo
0,00
1,00
0,00
586,53
0,00
586,53
Oggetto: COMMISSIONI SDD PER ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO
ODOBRE2014
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: UODOF - U.O. OFFICINA FARMACEUTICA
Conto Ec.: 52111102 - Altri beni e prodotti sanitari
Buono
N.2014/441 del 26/09/2014
UODOF
U.O. OFFICINA FARMACEUTICA
Causale:
34
BENI E PRODODI
Documento
NUOVA PASTICCERIA AMBROSIANA
Acquisto lievito di birra per preparazione
F.LLI FARINELLI SAS.
BRUNO&C.
Oggetto:
N.2014/475 del 15/10/2014
Altri beni non sanitari
Soggetto
Oggetto:
N.20 14/443 del 26/09/2014
Voce:
Servizio:
Abbuono
Importo
0,00
4,00
0,00
4,30
0,00
5,70
terreni colturali
DI FARINELLI
Acquisto latte UHT scremato per preparazione
terreni colturali
F.LLI PALOMBA SNC - DI PALOMBA
LUCIANO E MASSIMO E
Oggetto:
SANITARI
ACQUISTO PATATE PER ALLESTIMENTO
TERRENI COLTURALI
1================T=o=t=al=e=:=============0=,0=0=================14=,=00=======
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411 :08
IZS UMBRIA E MARCHE
0,00
14,00
Pag.13/17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro: UODOF - UO. OFFICINA FARMACEUTICA
Conto Ec.: 52125001 - Materiali per manutenzione ordinaria
Voce: Acquisto di materiali per la manutenzione
Buono
Soggetto
N.2014/482 del 30/10/2014
CENTRO TECNOCONTABILE
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI TERMICI PER STAMPANTE
I--------T-o-t-al-e-:
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
al 18/11/2014
Servizio: UODOF
U.O. OFFICINA FARMACEUTICA
Causale: 10
MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA
Documento
Abbuono
Importo
0,00
7,00
-------0-,0-0---------7-,-0-0---
===============================
0,00
7,00
I Totale Progetto/Centro/Conto
Progetto:
Centro: UODQAF11 - UO. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FA Servizio: UODQAF11 U.O. GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E FA
Conto Ec.: 52221310 - Spese per Sistema Qualità e per promozione d Voce: Altre spese per servizi non sanitari
Buono
Soggetto
N.2014/490 del 30/10/2014
CAPUCCELLA MARINELLA
Oggetto: PRANZO TEAM ISPEDIVO ACCREDIA DEL 29/10/2014
I--------T-o-t-al-e-:
Causale: 38
Documento
RIMBORSI E SPESE DIVERSE
Abbuono
Importo
0,00
38,05
-------0-,0-0---------38-,-0-5---
Ir====================;
Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
38,05
Progetto:
Centro: UOFA - U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Conto Ec.: 52223206 - Costi per l'organizzazione di attività formative E Voce: Corsi di formazione esternalizzata
Buono
Soggetto
N.2014/496 del 04/11/2014
LUCARONI S.N.C.- DI LUCARONI
SC
PAOLO&C.
Oggetto: COLAZIONE PER EVENTO ECM DEL 04/11/2014
U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Causale: 8
ORGANIZ. PARTECIP A CONVEGNI, CON
Documento
Abbuono
Importo
0,00
284,50
Totaie:
0,00
Totale Progetto/Centro/Conto
0,00
I
19/11/14 11:08
Servizio: UOFA
IZS UMBRIA E MARCHE
Pago14/17
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economa le 1
CASSA PERUGIA
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
SEVERINI
N.2014/499 del 07/11/2014
SEVERINI
Oggetto:
Causale:
22
Documento
Soggetto
Oggetto:
dal 23/09/2014
al 18/11/2014
Servizio:
Voce: Altre operazioni finanziarie
Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi
N.2014/473 del 15/10/2014
Periodo di riferimento:
Centro:
Progetto:
Buono
2014/6
SILVANO
ANTICIPO PER SPESE MISSIONE MESE DI OnOBRE
ANTICIPI PER MiSSIONI A DIPENDENTI
Abbuono
Importo
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
E,
2014
SILVANO
ANTICIPO PER MISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2014
----------
Totale:
1
Progetto:
Servizio:
Centro:
Conto Ec.: 12267004 - Dipendenti e assimilati clanticipi
Voce:
Altre operazioni finanziarie
Documento
Buono
Soggetto
N.2014/444 del 26/09/2014
COMUNE DI CAMERINO COM. POL.
MUNICIP. SERVo TESOR.
Oggetto: Pagamento verbale n. V60788 - Fiat Punto ET978XR - Conducente
Monica
N.2014/446 del 29/09/2014
Causale:
Sanzione amministrativa
ANTICIPI PER PAGAMENTO CONTRAWE~
Abbuono
Importo
0,00
47,80
0,00
1,040,25
Timi
AGENZIA DELLE ENTRATE
Oggetto:
23
ISTAT Pro\. n. 14419 del 28/07/2014
N,2014/455 del 06/10/2014
COMUNE DI MUCCIA SERVIZIO
TESORERIA
Oggetto: PAGAMENTO VERBALE N.20140643 - FIAT DUCATO AS309BZRESPONSABILE CARDAIOLI ALBERTO
0,00
131,90
N,2014/502 del 07/11/2014
COMUNE DI CAMERINO COM. POL.
MUNICIP, SERVo TESOR,
0,00
136,70
Oggetto: PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N, V61842 - FIAT
DUCATO CY042ZF - RESPONSABILE CARDAIOLI ALBERTO
Totale:
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
IZS UMBRIA E MARCHE
0,00
0,00
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Centro:
Conto Ec.:
Soggetto
N.2014/419 del 15/09/2014
al 18/11/2014
Servizio:
Voce:
Buono
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Causale: 10
Documento
MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINA
Abbuono
Importo
GUIDO AMMIRATA SRL
F n. 6174/2014 del 16/09/2014
Oggetto: Lampade di ricambio per microscopio
0,00
95,77
N.2014/427 del 17/09/2014
ELETIRONICA NOBiLE S.A.S.
F n. 401 del 15/09/2014
Oggetto: Lampada per cancellare le memorie
0,00
37,49
N.2014/468 del 09/10/2014
MAGRIS S.PA
F n. 1788/PG del 09/10/2014
Oggetto: SPINGIACQUA PER SALA SETIORIA
0,00
41,86
N.2014/508 del 11111/2014
UVI COLTELLERIE
F n. 57-2014 del 11/11/2014
Oggetto: AFFILATURA COLTELLI OTIOBRE/NOVEMBRE
0,00
41,48
0,00
216,60
---------~
I
Progetto:
Centro:
Conto Ec.:
Totale:
Servizio:
Causale: 18
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/451 del 02/10/2014
AROF S.R.L.
F n. 0002218 del 11109/2014
Oggetto: Manifesti funebri Calzoni Paolo
Documento
Totale:
Progetto:
Centro:
Conto Ec.:
Abbuono
Importo
0,00
140,00
0,00
140,00
Servizio:
Voce:
Causale: 38
Buono
Soggetto
N.2014/477 del 21/10/2014
TRENITAUA SPA
F n. 2014/9001083218 del 21/10/2014
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETIO PERUGIA/BRESCIA DOTI. SANGIORGI COMMISSIONE SELEZIONE DIRETIORE STRUTIURA COMPLESSA DEL
21/10/2014
19/11/1411 :08
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Documento
IZS UMBRIA E MARCHE
RIMBORSI E SPESE DIVERSE
Abbuono
0,00
Importo
Stampa distinta richiesta rimborso:
Funzione economale
CASSA PERUGIA
Progetto:
2014/6
Obiettivo: Tutti gli obiettivi
Periodo di riferimento: dal 23/09/2014
Centro:
Conto Ec.:
al 18/11/2014
Servizio:
Voce:
Causale:
Buono
Soggetto
Documento
N.2014/483 del 24/10/2014
TRENITALIA SPA
F n. 2014/9001100646
38
RiMBORSI
Abbuono
del 24/10/2014
E SPESE DiVERSE
Importo
D,DO
176,00
D,OD
236,70
Oggetto: ACQUISTO BiGLI ETIO TRENO DOTI. SANGIORGI - COMPONENTE
COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA
Totale:
Progetto:
Centro:
Conto Ec.:
Servizio:
Voce:
Buono
Soggetto
N.2014/450 del 02/10/2014
Documento
UMBRIA CARTA S.R.L.
Oggetto:
Causale:
F n. 7193 del 31/07/2014
Importo
D,OD
4,10
D,OD
4,10
0,00
597,40
Pennarelli 7800 HP, nero
Totale Progetto/Centro/Conto
19/11/1411:08
SUPPORTI E MATERIALIINFORMATICI
Abbuono
Totale:
I TOTALE
4
DISTINTA
5.829,75
IZS UMBRIA E MARCHE
EC
ALLt:.~.....
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Stampa Chiusura di cassa
./
Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22/09/2014 al 18/11/2014
J
USCITE
Data
Operazione
22/09/2014
SALDO INIZIALE
Causale
Documento
Riferimento
Modalità
Uscite
Entrate
C
2.545,34
C/C
2.738,13
5.283,47
24/09/2014
Pag.2014/435
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI MAURIZIO
C
22,60
24/09/2014
Pag.2014/436
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI
C
22,00
25/09/2014
Pag.2014/437
BENI E PRODODI
BI BI RITA
C
14,89
25/09/2014
Pago 2014/438
ALTRE IMPOSTE E TASSE
REGIONE UMBRIA
AUTO
BOLLI
C
356,62
25/09/2014
Pago 2014/439
AL TRE IMPOSTE E TASSE
REGIONE UMBRIA
AUTO
BOLLI
C
228,91
26/09/2014
Pag.2014/440
BENI NON SANIT. IMPORTO
INFERIORE AL MINIMO
INVENTARIABILE
ESSEDI SHOP
C
20,00
26/09/2014
Pago 2014/441
BENI E PRODODI
SANITARI
NUOVA PASTICCERIA
AMBROSIANA
C
4,00
26/09/2014
Pag.2014/442
BENI E PRODODI
SANITARI
NON
SELFITALIA
C
15,97
26/09/2014
Pag.2014/443
BENI E PRODODI
SANITARI
F.LLI FARINELLI SAS. DI
FARINELLI BRUNO & C.
C
4,30
26/09/2014
Pag.2014/444
ANTICIPI PER PAGAMENTO
CONTRAWENZIONI
COMUNE DI CAMERINO COM.
POL. MUNICIP. SERVo TESOR.
C
47,80
29/09/2014
Pag.2014/445
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI MAURIZIO
C
22,00
29/09/2014
Pag.2014/446
ANTICIPI PER PAGAMENTO
CONTRAWENZIONI
AGENZIA
C
1.040,25
29/09/2014
Variazione
02/10/2014
Pag.2014/447
02/10/2014
02/10/2014
1911111410:50
Pag.2014/448
Pag.2014/449
SANITARI
ALBERTO
SRL
DELLE ENTRATE
Fondo Perugia
C
Fondo Perugia
C/C
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
C
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
BENI NON SANIT. IMPORTO
INFERIORE AL MINIMO
INVENTARIABILE
DIGITAL RIVER
INTERNATIONAL
2.000,00
2.000,00
k-::;:-;:--,
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C
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FF
SAR.L.
IZS UMBRIA
C/C
BUONO SOSPESO
E MARCHE
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Stampa Chiusura di cassa
Funzione economale:
1. CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22/09/2014 al 18/11/2014
USCITE
Dala
Operazione
Causale
02/10/2014
Pago 2014/450
SUPPORTI E MATERIALI
INFORMATICI E
CANCELLERIA
02/10/2014
Pag.2014/451
02/10/2014
03/10/2014
03/10/2014
Riferimento
Documento
Modalità
UMBRIA CARTA S.R.L.
F n. 7193 del 31/07/2014
C
4,10
SPESE DI
RAPPRESENTANZA
AROF S.R.L.
F n. 0002218 del 11109/2014
C
140,00
Pag.2014/452
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE AUTOCARRI
SELFITALIA
C
22,30
Pag.2014/453
AL TRE IMPOSTE E TASSE
AUTORICAMBI
RP
C
65,68
ALTRE IMPOSTE E TASSE
AUTORICAMBI
RP
C
65,68
ALTRE IMPOSTE E TASSE
CAD LEO ANTELLI SRL
C
68,00
SERVIZIO POSTALE
CAD LEO ANTELLI SRL
C
1,30
ANTICIPI PER PAGAMENTO
CONTRAWENZIONI
COMUNE DI MUCCIA
SERVIZIO TESORERIA
C
131,90
Fondo Perugia
C/C
SELFITALIA
C
13,98
Pag.2014/454
SRL
Uscite
Entrate
06/10/2014
Pago 2014/455
06/10/2014
Rimborso periodico
07/10/2014
Pago 2014/456
MANUTENZIONE
RIPARAZIONE
AUTOVETTURE
07/10/2014
Pag.2014/457
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
C
22,00
07/10/2014
Pago 2014/458
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LUCCHESI
C
94,50
07/10/2014
Pag.2014/459
BENI NON SANIT. IMPORTO
INFERIORE AL MINIMO
INVENTARIABILE
RIMEP SPA
C
20,69
07/10/2014
Pago 2014/460
ALTRE IMPOSTE E TASSE
FEDEX EXPRESS
ITALIANA
C
165,16
07/10/2014
Pag.2014/462
RIMBORSI E SPESE
DIVERSE
MAGISTRALI CHIARA
FRANCESCA
C
20,00
07/10/2014
Pago 2014/461
RIMBORSI E SPESE
DIVERSE
PECORELLIIVAN
C
55,00
07/10/2014
Pag.2014/463
RIMBORSO
DIREZIONE
CENCI
C
13;90, ~~'.'
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09/10/2014
Pago 2014/464
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI MAURIZIO
C
io,ifa
SUPPORTI E MATERIALI
INFORMATICI E
CANCELLERIA
MARCO POLO EXPERT
09/10/2014
19/11/1410:50
Pag.2014/465
E
SPESE MISSIONI
SRL
DAVIDE
FILIALE
TELEMACO
C
3.440,40
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~9:80
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IZS UMBRIA
E MARCHE
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Stampa Chiusura di cassa
Funzione economale:
1 - CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22/09/2014 al 18/11/2014
USCITE
Data
Operazione
Causale
09/10/2014
Pa9. 2014/466
SUPPORTI E MATERIALI
INFORMATICI E
CANCELLERIA
BRAGIOLA
S.P.A.
09/10/2014
Pag. 2014/467
BENI E PRODOTII
SANITARI
SELFITALIA
SRL
09/10/2014
Pag.2014/468
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
10/10/2014
Pag.2014/469
BENI E PRODOTII
10/10/2014
Pag. 2014/470
ALTRE IMPOSTE E TASSE
13/10/2014
Pag.2014/471
13/10/2014
Riferimento
Modalità
Documento
Uscite
C
58,00
SC
C
10,40
MAGRIS S.P.A.
F n. 1788/PG del 09/10/2014
C
41,86
KIMAL S.R.L.
SC
C
39,04
FEDEX EXPRESS FILIALE
ITALIANA
C
241,68
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI MAURIZIO
C
44,52
Pag.2014/472
BENI NON SANIT. IMPORTO
INFERIORE AL MINIMO
INVENTARIABILE
IPERCOOP
C
59,90
15/10/2014
Pag.2014/473
ANTICIPI PER MISSIONI A
DIPENDENTI E ASSIMILATI
SEVERINI
SILVANO
C
500,00
15/10/2014
Pag.2014/474
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI
MAURIZIO
C
20,00
15/10/2014
Pag.2014/475
BENI E PRODOTII
F.LLI PALOMBA SNC - DI
PALOMBA LUCIANO E
MASSIMO E
C
5,70
21/10/2014
Pag.2014/476
RIMBORSI
DIVERSE
E SPESE
AMERICAN
EXPERTS
21/10/2014
Pag.2014/477
RIMBORSI
DIVERSE
E SPESE
TRENITALIA
22/10/2014
Pag.2014/478
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI
23/10/2014
Pag.2014/479
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LUCCHESI
23/10/2014
Pag.2014/480
IMPOSTE DI BOLLO
BANCA
24/10/2014
Variazione
NON
SANITARI
SANITARI
CENTRITALIA
JOURNAL
SPA
del 21/10/2014
ALBERTO
DAVIDE
DELLE MARCHE SPA
C/C
340,16
C/C
60,70
C
22,00
C
6,40
C/C
Fondo Perugia
C
Fondo Perugia
C/C
C
Pag.2014/481
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
CENTRO TECNOCONTABILE
24/10/2014
Pag.2014/483
RIMBORSI
DIVERSE
TRENITALIA
19/11/1410:50
BUONO SOSPESO
F n. 2014/9001083218
24/10/2014
E SPESE
SC
SPA
F n. 2014/9001100646
IZS UMBRIA
E MARCHE
del 24/10/2014
C/C
Entrate
Stampa Chiusura di cassa
Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22/09/2014 al 18/11/2014
-I
USCITE
Data
Operazione
Causale
27/10/2014
Pag. 2014/484
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI
27/10/2014
Pag.2014/485
RIMBORSO
DIRIGENZA
27/10/2014
Pag.2014/486
RIMBORSI
DIVERSE
28/10/2014
Pag. 2014/487
28/10/2014
Riferimento
Documento
MAURIZIO
Modalità
Uscite
Entrate
C
22,00
VALIANI ANDREA
C
4,00
DE MIA GIAN MARIO
C
88,09
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI
C
81,75
Pag.2014/488
BENI E PRODOTII
SANITARI
SABATINI ALDO
C
12,80
28/10/2014
Pag.2014/489
DISPOSITIVI PER LA
PROTEZIONE INDIVIDUALE
E PER LA SICUREZZA
SELFITALIA
C
58,90
30/10/2014
Pag.2014/482
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
CENTRO TECNOCONTABILE
C
7,00
30/10/2014
Pag.2014/490
RIMBORSI
DIVERSE
CAPUCCELLA
C
38,05
30/10/2014
Pag.2014/491
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI
ALBERTO
C
22,00
30/10/2014
Pag.2014/492
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI
ALBERTO
C
17,55
30/10/2014
Pag.2014/493
ALTRE IMPOSTE E TASSE
FEDEX EXPRESS
ITALIANA
C
104,97
31/10/2014
Pag.2014/494
SPESE DI
RAPPRESENTANZA
PANETIERiA
PASTICCERIA
ROCCA VALENTINA
C
15,00
03/11/2014
Pag. 20141495
RIMBORSI
DIVERSE
ASCANI MARIA RITA
C
10,00
04/11/2014
Pag.2014/496
ORGANIZ. PARTECIP. A
CONVEGNI, CONGRESSI E
ALTRE MANIFESTAZ
LUCARONI
LUCARONI
C
284,50
04/11/2014
Pag. 2014/497
BENI E PRODOTII
SANITARI
GUIDO AMMIRATA
C
95,77
06/11/2014
Pa9. 2014/498
07/11/2014
Pag.2014/499
07111/2014
Pag.2014/500
SPESE MISSIONI
E SPESE
NON
E SPESE
E SPESE
NON
ALBERTO
SRL
MARINELLA
FILIALE
BUONO SOSPESO
DI
S.N.C.- Di
PAOLO & C.
SC
SC
SRL
BUONO SOSPE~O
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI
ANTICIPI PER MISSIONI A
DIPENDENTI E ASSIMILATI
SEVERINI
MAURIZIO
1<.7..o0P,9Iì~-_
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I~
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C
/
22 00
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SILVANO
C
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19/11/1410:50
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAlO LI ALBERTO
IZS UMBRIA
C
E MARCHE
\2~,00
\
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.
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Stampa Chiusura di cassa
Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22109/2014 al 18/11/2014
I~1
USCITE
_
I
__ J
Data
Operazione
Causale
07/11/2014
Pago 2014/501
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
CARDAIOLI ALBERTO
C
16,00
07/11/2014
Pag.2014/502
ANTICIPI PER PAGAMENTO
CONTRAWENZIONI
COMUNE DI CAMERINO COM.
POLo MUNICIP. SERVo TESOR.
C
136,70
10/11/2014
Pag.2014/503
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONE SI MAURIZIO
C
22,00
10/11/2014
Pago 2014/504
BENI E PRODOTTI
STEROGLASS
C
11,83
10/11/2014
Pago 2014/505
RIMBORSO
DIRIGENZA
C
101,00
11/11/2014
Pag.2014/506
ACQUISTO E ABBONAMENTI
A LIBRI, RIVISTE, GIORNALI
ED ALTRO
AMAZONCOM
C/C
350,21
RS COMPONENTS
Riferimento
SANITARI
SPESE MISSIONI
MORGANTE
Documento
RAFFAELLO
BUONO SOSPESO
Uscite
Pag.2014/507
BENI E PRODOTTI
SANITARI
11/11/2014
Pago 2014/508
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
LlVI COLTELLERIE
12/11/2014
Pago 2014/509
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI
12/11/2014
Pag.2014/510
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
12/11/2014
Pag.2014/511
14/11/2014
SPA
C
66,21
C
41,48
C
22,00
CARDAIOLI ALBERTO
C
22,26
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI
C
22,00
Pag.2014/512
RIMBORSO
DIRIGENZA
SPESE MISSIONI
SCUOTA STEFANIA
C
7,00
17/11/2014
Pag.2014/513
RIMBORSO SPESE MISSIONI
COMPARTO
LEONESI MAURIZIO
C
22,00
17/11/2014
Pag.2014/514
RIMBORSO
DIREZIONE
CENCI
C
5,00
18/11/2014
Pag.2014/518
IMPOSTE DI BOLLO
CARTA SI S.P.A.
C/C
2,00
18/11/2014
Pag.2014/519
AL TRE IMPOSTE E TASSE
BANCA
C/C
1,00
18/11/2014
Pag.2014/515
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
SELFITALIA
RILEGATURA E STAMPA
LIBRI, RIVISTE, GIORNALI
ED ALTRO
AROF S.R.L.
18/11/2014
19/11/1410:50
Pag.2014/516
SPESE MISSIONI
Entrate
BUONO SOSPESO
11/11/2014
NON
':BUONO SO
S.R.L.
Modalità
BUONO SOSPESO
F n. 57-2014 del 11/11/2014
MAURIZIO
MAURIZIO
TELEMACO
SC
DELLE MARCHE SPA
SRL
SC
C
32:1
}
C
BUONO SOSPESO
IZS UMBRIA
E MARCHE
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"
Stampa Chiusura di cassa
Funzione economa le: 1 - CASSA PERUGIA
Periodo di riferimento:
dal 22/09/2014 al 18/11/2014
USCITE
Data
Operazione
Causale
18/11/2014
Pag.2014/517
MATERIALI PER
MANUTENZIONE ORDINARIA
MOBILI ED IMMOBILI
TM ELETTRONICA
TEMPERINI
DI MARCO
BENI NON SANIT. IMPORTO
INFERIORE AL MINIMO
INVENTARIABILE
TM ELETTRONICA
TEMPERINI
DI MARCO
Riferimento
Documento
SC
Modalità
Uscite
C
10,00
C
24,90
12.054,61
18/11/2014
SALDO FINALE
C
C/C
Entrate
8.440,40
1.633,77
35.49
1.669,26
19/11/1410:50
IZS UMBRIA E MARCHE
ALlEGAI(j C
~
Banca Marche
[email protected]
Movimenti
N. Movimenti...
Filtro applicato
Saldo contabile
: 10
: <nessuno>
: EUR 385,70
al 19/11/2014
Azienda
Data
I
Valuta
I
ABI
I
CAB
Causale
Descrizione
I
Conto
I Divisa
N.Assegno
Importo
aggiuntiva
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
17/11/2014
17/11/2014
161618 COMMISSIONI SDD
06055
03001
000000009428
EUR
-1,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
06055
03001
000000009428
EUR
17/11/201417/11/2014505008 CARTASI S.PA CORSO SEMPIONE, 55 8000640000060550444919 IT5000400000041 07060966 CORE ADDEBITO SPESE CARTA DI
CREDITO EST
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
24/10/2014
24/10/2014
525200 PRELEVAMENTO
06055
03001
000000009428
EUR
-3.000,00
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
06055
03001
000000009428
EUR
24/10/2014
24/10/2014
264800 ORDINE E CONTO BEN:ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI versamento interessi attivi conio economo secondo e terzo trimestre 2014
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
06055
03001
000000009428
EUR
06/10/2014
06/10/2014
464804 ACCREDITO TESORERIA ORD: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIFAV: C/C BANCARIO CASSA ECONOMALE S CIGZB7108D7B7
GIROCONTI DA 2014/54 CARROZZERIA MG 2014/54 CIG NON PRESENTE: GIROCONTI DA 2014/1414B ISOLA COOPERATIVA SOCIALE
2014/1414B GIR ENTE: 3610010 DOC: 0001187/0000001
ISTITUTO ZOOPROFILATTiCO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
03/10/2014
03/10/2014
666611 IMPOSTA DI BOLLO SU E/C 30/09/2014 N.QUO= 1 25,00
06055
03001
000000009428
EUR
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
03/10/2014
30/09/2014
181800 INTERESSI A CREDITO INTERESSI
06055
03001
000000009428
EUR
19/11/201411:19 AM - InformazioniConii :: Movimenti
-766,83
-1,15
3.440,40
~
Banca Marche
[email protected]
Movimenti
N. Movlmenti...
Filtro applicato
Saldo contabile
: 10
: <nessuno>
: EUR 385,70
al 19/11/2014
Azienda
Data
I
Valuta
I
ABI
I
CAB
Causale
I
Conto
I Divisa
N.Assegno
Imporlo
Descrizione aggiuntiva
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
29/09/2014
29/09/2014
525200 PRELEVAMENTO
06055
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
52.
05/09/2014
05/09/2014
5200 PRELEVAMENTO
06055
ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DELL' UMBRIA E DELLE MARCH
18/08/2014
18/08/2014
161618 COMMISSIONI SDD
06055
19/11/201411:19
AM -Informazioni
Conti:: Movimenti
03001
000000009428
EUR
-2.000,00
03001
000000009428
EUR
-3.000.00
03001
000000009428
EUR
.1,00
Pag.2
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
D!rettore Amministrativo
24
nO:
de120/11/2014
La disposizione vien~ip.pb~ffiata all' albo pretorio-online dell 'Istituto
2 O Nu i.
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1'1gl'orno •.
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Il Dirigente :
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... •.•.
2D 14
Trasmissione disposizione:
Collegio dei Revisori
Perugia,
2 O NOV. 2D14
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