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2008年9月8日

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投資信託説明書
目 論 見 書
2008.3.15
本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。
設定・運用は
投資信託説明書
交付目論見書
2008.3.15
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。
「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」
(マザーファ
ンドを含みます。)は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とす
る投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産
(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、
基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ
りません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金
の支払いの対象とはなりません。
● 投資信託は、
元金および利回り保証のいずれもありません。
● 投資信託をご購入されたお客様は、
投資した資産の価値の減少を含むリスク
を負います。
●
◆ この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」の募
集については、委託会社は、証券取引法(現 金融商品取引法)
(昭和23年法第25号)第5条の
規定により有価証券届出書を平成19年9月14日に関東財務局長に提出しており、平成19年
9月15日にその効力が発生しております。また、
同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正
届出書を平成19年11月19日および平成20年3月14日に関東財務局長に提出しております。
◆ 当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求
目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま
す。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録して
おくようにしてください。
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120−25−1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時∼正午)
下記の事項は、
この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込
みされる投資家の皆様にあらかじめ、
ご確認いただきたい重要な事項と
してお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)
の内容を十分にお読みください。
記
■ 当ファンドのリスクについて
・当ファンドは、主に不動産、債券および株式を実質的な投資対象と
しますので、不動産、債券および株式の価格の下落や、不動産の市
況の悪化、債券および株式の発行者の財務状況の悪化などの影響
により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが
あります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されている
ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り
込むことがあります。
・当ファンドの基準価額の変動要因としては、
主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」、
「信用リスク」、
「為替変動リスク」および「不動産
投信への投資に伴なうリスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドのリスク」をご覧ください。
■ 当ファンドの手数料などについて
≪お申込時、
ご換金(解約)時にご負担いただく費用≫
申込手数料
(1口当たり)
換金(解約)手数料
信託財産留保額
(1口当たり)
基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ありません。
基準価額に対し0.2%
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用≫
信託報酬
純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)
※この他に、投資対象とする「日本リートイン
デックスJ−REITマザーファンド」および「海
外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファ
ンド」の主要投資対象である不動産投信には
運用などに係る費用がかかりますが、投資す
る不動産投信の銘柄は固定されていないため、
事前に料率、上限額などを表示することがで
きません。
その他諸費用
純資産総額に対し年率0.1%以内
・組入有価証券の売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用
売買委託手数料など*
・借入金の利息
・立替金の利息 など
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。
*売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ
り、事前に料率、上限額などを表示することができません。
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを
保有される期間などに応じて異なりますので、
表示することができません。
目 次
基本情報について
ファンドの概要 …………………………………………………… 1
運用の内容について
ファンドの特色 ……………………………………………………… 3
投資方針 …………………………………………………………… 4
投資方針
投資対象
分配方針
目
次
基
本
情
報
投資制限
ファンドのリスク …………………………………………………… 12
ファンドの仕組み・体制 …………………………………………… 14
ファンドの仕組み
運用体制・リスク管理体制
運
用
の
内
容
手続きと費用について
取得申込み手続き ………………………………………………… 18
換金手続き ………………………………………………………… 20
費用・税金 ………………………………………………………… 21
運営方法について
管理および運営 …………………………………………………… 26
基準価額
償還
信託約款の変更
手
続
き
と
費
用
運
営
方
法
異議の申立て
公告
その他
運用の状況について
運
用
の
状
況
ファンドの運用状況 ………………………………………………… 32
財務ハイライト情報 ………………………………………………… 51
そ
その他
の
約款 ………………………………………………………………… 53
用語集 ……………………………………………………………… 66
他
基 本 情 報 に つ い て
ファンドの概要
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
ファンドの名称
(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、
「世界の財産3分法」という名称を用いることがあり
ます。
基
本
情
報
ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用
商品分類
ファンドの目的
主な投資対象
主な投資制限
※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、
「主とし
て投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行な
います。
投資信託証券を主要投資対象とします。
詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主なリスク
・価格変動リスク
・流動性リスク
・信用リスク
・為替変動リスク
・不動産投信への投資に伴なうリスク
詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)
信託報酬
※この他に、
投資対象とする「日本リートインデックスJ−RE
ITマザーファンド」および「海外リー
トインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料
率、
上限額などを表示することができません。
詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
信託期間
無期限(平成17年9月29日設定)
詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日
毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定し
た分配を継続的に行なうことをめざします。
詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
委託会社は、年2回(6月、12月)および償還後に運用報告書を作成し、あら
かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
運用報告書の作成
1
基 本 情 報 に つ い て
取得・換金(解約)に関して
取得・解約
取扱時間
原則として、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半
休日となる場合は午前11時)まで
取得・解約
申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証券
取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得
の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社ま
たは委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっており
ます。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
販売会社が指定する日までにお支払いください。
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
解約単位
1口単位
解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
基
本
情
報
※販売会社によって異なる場合がありますので、
詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
主な用語の解説
信託報酬(しんたくほうしゅう)
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。
運用報告書(うんようほうこくしょ)
投資家に対して、運用状況(期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など)に関する情報を報告
する書類のことです。
信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。
2
運用の内容について
ファンドの特色
1
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保
と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて行ないます
(ファンド・オブ・ファンズ)。
運
用
の
内
容
2
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ
純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。
※資金動向やその見通しなどによっては、
5%∼25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
3
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・インカム収益(投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など)に加え、キャピタル収
益(投資した資産自体の値上がり益)を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
・したがって、基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合においても、分
配を行なう場合があります
・毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
*なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合
もあります。
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
※上記の図はイメージであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。
<分配金再投資コース>の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料
で自動的に再投資されます。
3
運用の内容について
投資方針
投資方針
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長をめざして運用を行ないます。
・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とします
が、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があ
ります。
証券投資信託「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
・特に「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対
的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーフ
ァンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組
入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそ
れぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。
また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね
50%程度ずつになるように決定します。
運
用
の
内
容
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき
たす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない
場合があります。
投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)およ
び投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。)を主要投資対象とします。
※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。
4
運用の内容について
投資対象とする投資信託証券の概要
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といい
*
ます。)に投資を行ない、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証
REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不
動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT
指数(配当込み)における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成17年6月30日設定)
決算日
毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
*東証REIT指数(配当込み)は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄に投資した場合の投
資成果(市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果)を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄の
時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
5
運用の内容について
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
運用の基本方針
基本方針
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定め
る不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産投資信託証券」といいま
す。)に投資を行ない、
S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、
*
ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資
対象とします。
投資方針
・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に
投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘ
ッジなし・円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・投資信託証券、短期社債等、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有
価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券が
ある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS&Pシティグループ・グローバ
ル・リート・インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)における構成割合の範囲
内で行なうことができるものとします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成17年6月30日設定)
決算日
毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
*S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス(除く日本)は、スタンダード&プアーズ社(S&P社)が発表している、
日本を除く世界の主
要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換
算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止す
る権利を有しています。
6
運用の内容について
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデッ
*
クス(総合) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成10年10月30日設定)
決算日
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*日興債券パフォーマンスインデックス(総合)は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表
す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年
数1年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社
は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
7
運用の内容について
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
運用の基本方針
基本方針
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
シティグループ世界国債イ
*
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行ないます。
主な投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針
・主として世界各国の債券に投資し、
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、
ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用すること
があります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成10年10月30日設定)
決算日
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*シティグループ世界国債インデックスは、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界の主要国の国債市場の合成パフォ
ーマンスを表す指数です。
(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、
シティグループ・
グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
8
運用の内容について
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
運用の基本方針
運
用
の
内
容
*
基本方針
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数) の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上
記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制
限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配
収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成11年10月29日設定)
決算日
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対
象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に
関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
9
運用の内容について
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI( ヘッジなし)マザーファンド
運用の基本方針
基本方針
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデッ
*
クス(円ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない
ます。
主な投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針
・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなど
を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用す
ることがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制
限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
収益分配
収益分配は行ないません。
運
用
の
内
容
ファンドに係る費用
信託報酬
ありません。
申込手数料
ありません。
信託財産留保額
解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
信託期間
無期限(平成12年5月17日設定)
決算日
毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公
表を停止する権利を有しています。
10
運用の内容について
分配方針
収益分配方針
第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時に、原則と
して次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
運
用
の
内
容
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを
めざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、約款
に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業
日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
投資制限
約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法
人債をいいます。)、
コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資
は行ないません。
2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないま
せん。
3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下
とします。ただし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
す。)の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30
%以下とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。
11
運用の内容について
ファンドのリスク
ファンドのリスク
・当ファンド(マザーファンドを含みます。)は、主に投資信託証券に投資を行ない、
投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある
資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基
準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場
合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、
ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価 格 変 動リス ク
・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を
受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性
の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利
が上昇した場合には価格は下落し、
ファンドの基準価額が値下がりする要因と
なります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきが
あります。
運
用
の
内
容
流 動 性 リ ス ク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待さ
れる価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
信 用 リ ス ク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合
には、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、
またはそうなることが
予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所
が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。
為 替 変 動リス ク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高に
なった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
12
運用の内容について
運
用
の
内
容
不動産投信への投資に伴なうリスク
不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますの
で、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々
な要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。
・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動しま
す。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができ
ない可能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商
品ではありません。
・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続き
を開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想
されます。
・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険
契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受
ける可能性があります。
・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格
が影響を受ける可能性があります。
・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性
があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。
・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の
低下、賃料水準の低下、
テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などによ
り減少する可能性があります。
・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産
の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。
・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著
しく困難になる可能性があります。
■その他の留意事項
システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事
情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖
されることがあります。これにより、
ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一
時的に取得・換金ができなくなることもあります。
解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがありま
す。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。
法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しま
すので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
13
運用の内容について
ファンドの仕組み・体制
ファンドの仕組み
ファンド
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)毎月分配型
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
●信託財産の運用指図
●目論見書および運用報告書の作成 など
※2
証券投資
信託契約
受託会社
日興シティ信託銀行株式会社
●信託財産の管理・保管
●信託財産の計算 など
運
用
の
内
容
※1
募集の取扱い
などに関する契約
販売会社
受託会社
●募集の取扱いおよび販売
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い
●目論見書および運用報告書の交付 など
投資家(受益者)
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託
報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
14
運用の内容について
ファンド・オブ・ファンズの仕組み
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
投資
損益
投資
損益
運
用
の
内
容
投
資
家
︵
受
益
者
︶
投資
申 込 金
世界の財産3分法ファンド
(不動産・債券・株式)
毎月分配型
収益分配金
解 約 金
償 還 金
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
15
日本リートインデックス
J−REITマザーファンド
投資
海外リートインデックス
(ヘッジなし)マザーファンド
投資
日本債券インデックス
マザーファンド
投資
損益
不動産
国内外の不動産投信
損益
損益
海外債券インデックス
(ヘッジなし)マザーファンド
投資
日本株式インデックス
TOPIXマザーファンド
投資
海外株式インデックス
MSCI-KOKUSAI
(ヘッジなし)マザーファンド
投資
債券
国内外の債券
損益
損益
損益
株式
国内外の株式
運用の内容について
運用体制・リスク管理体制
運用体制
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。
チーフ インベストメント オフィサー(CIO)
マクロ&ミクロ
調査分析部門
株式運用
部門
債券運用
部門
オルタナティブ
運用部門
パッシブ
運用部門
外部委託
運用部門
運用企画
部門
トレーディング部門
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
取締役会・エグゼクティブコミッティー など
運
用
方
針
の
策
定
投資委員会
(基本方針の策定)
国内外の経済見通し、市況見通しお
よび資産配分の基本方針を決定し
ます。
各運用部門
(運用方針の策定)
投資委員会の決定に基づき、個別
資産および資産配分戦略に係る具
体的な運用方針を策定します。
各運用部門のファンドマネージャー
(ポートフォリオの構築・管理)
個別ファンドのガイドラインおよび
それぞれの運用方針に沿って、ポー
トフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
運
用
の
実
行
・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、執行
対応力において最適と判断し得
る発注業者の決定 など
トレーディング部門
(売買執行)
発注政策委員会の決定のもと、最
良執行のプロセスに則り売買を執
行します。
運用分析会議
運用リスク分科会
・運用状況について運用パフォー
マンスの評価・分析などの審議
・運用改善勧告 など
・運用リスク管理態勢の取りまとめ
・運用リスクの測定、モニタリング
および管理手法の構築 など
運
用
の
内
容
内部監査関連部門
(5名程度)
・運用を含む社内業務に係る内部
管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告お
よび指摘事項是正の事後点検
など リスク管理関連部門
(20名程度)
・運用行為に関連する信用リスク、
事務リスクの管理およびモニタリ
ング業務
・運用実績の評価・分析 など
コンプライアンス関連部門
(20名程度)
・運用における法令諸規則などの
遵守状況の管理に関する業務
など 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受
託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。
上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
16
運用の内容について
リスク管理体制
リスク監督委員会
運用リスク分科会
コンプライアンス分科会
事務リスク分科会
など
監督・是正指導など
運
用
の
内
容
報告・提案など
リスク管理業務担当部門
法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理
リスク・パフォーマンスの評価と分析
評価・分析など
モニタリング
是正指導など
運用分析会議
フィードバック
是正指導など
運
用
部
門
■ 全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導
の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、
リスクマネジメント部が事務
局を務めるリスク監督委員会、
およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状
況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク(運用リスク、事務リスク、
システムリスクなど)に関す
るモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに
努めております。
■ リスク・パフォーマンスの評価と分析
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ
ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行な
います。
■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会な
どで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。
上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
17
手 続 きと 費 用 に つ い て
取得申込み手続き
<申込みについて(イメージ図)>
販売会社が指定
する日までに
お支払いください。
取得申込受付日
の翌営業日
の基準価額
×
口数
+
申込手数料
=
申込金額
*申込手数料には消費税等相当額がかかります。
販売会社
申込みの方法など
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>
の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
コースの選択
分配金再投資コース・・・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によって
は、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶこと
ができる場合があります。
分配金受取りコース・
・
・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
申込取扱場所
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込みの時間など
申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
申込期間
手
続
き
と
費
用
平成19年9月15日から平成20年9月12日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
18
手 続 きと 費 用 に つ い て
申込みの金額など
申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託
会社の照会先にお問い合わせください。
申込手数料
手
続
き
と
費
用
19
・販売会社における申込手数料率は3.15%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について
は、申込手数料はかかりません。
・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
申込金額
申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等
相当額を加算した額です。
申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
申込代金の支払い
取得申込者は、
申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
その他
※
受付の中止
および取消
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止するこ
と、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
手 続 きと 費 用 に つ い て
換金手続き
≪解約請求による換金≫
<換金(解約)について(イメージ図)>
1営業日目
2営業日目
5営業日目
解約請求
受付日
解約請求受付日
の翌営業日
解約代金
支払開始日
基準価額
×
口数
−
信託財産留保額
−
所得税・
地方税
=
手取額
換金(解約)の時間など
解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)ま
でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上
記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするた
め、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
手
続
き
と
費
用
換金(解約)の金額など
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
解約手数料
ありません。
信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額(1口当たり)
手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎
の個別元本を超過した額に対し10%(内国法人は所得税のみの7%))を差し引いた
金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。
解約単位
解約代金の支払い
1口単位
※販売会社によっては、
解約単位が異なる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
手取額は、
原則として、
解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
その他
受付の中止
および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既
に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
20
手 続 きと 費 用 に つ い て
費用・税金
<ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)>
時
期
申込時
収益分配時
換金(解約)時
償還時
主
な
費
用
・
税
金
申込手数料
所得税・地方税
所得税・地方税
所得税・地方税
信託財産留保額
信託報酬など
*申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。
手
続
き
と
費
用
≪申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金≫
時期
申込時
収益分配時
項目
申込手数料
(1口当たり)
所得税・地方税
費用・税金
基準価額に対し3.15%(税抜3%)以内
普通分配金に対し10%*
換金(解約)手数料 ありません。
換金(解約)時 信託財産留保額
(解約請求) (1口当たり)
所得税・地方税
償還時
所得税・地方税
基準価額に対し0.2%
*
個別元本超過額に対し10%
*
個別元本超過額に対し10%
*上記の税率は個人の場合であり、法人の場合は7%の源泉徴収となります。
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。
※<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※買取請求に係る課税上の取扱いについては、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上
の取扱い」をご覧ください。
21
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金≫
時期
項目
費用・税金
純資産総額に対し年率0.9975%(税抜0.95%)
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ−
REITマザーファンド」および「海外リートインデックス(ヘ
ッジなし)マザーファンド」の主要投資対象である不動産
投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不
動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、
上限額などを表示することができません。
信託報酬
・信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
毎日
合計
委託会社
販売会社
受託会社
0.9975%
(0.95%)
0.4200%
(0.40%)
0.5250%
(0.50%)
0.0525%
(0.05%)
※括弧内は税抜です。
・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末
または信託終了のときに、信託財産から支払います。
その他諸費用
純資産総額に対し年率0.1%以内
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
手
続
き
と
費
用
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替
売買委託
金の利息など
随時
手数料など
・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。
※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見
積もることができないため、表示することができません。
22
手 続 きと 費 用 に つ い て
■その他の費用などについて
<その他諸費用>
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、
委託会社は、
その支
払いをファンドのために行ない、
支払金額の支弁を信託財産から受けることができま
す。また、
実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、
その金額をあらかじめ合理的
に見積もった上で、
見積額に基づいて見積率を算出し、
かかる見積率を信託財産の
純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁
を受けることができます。ただし、
委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、
信託
の設定時または期中に、
かかる諸費用の見積率を見直し、
年率0.1%を上限として、
これを変更することができます。これら諸費用は、
計算期間を通じて毎日、
信託財産
の純資産総額に応じて計上し、
委託会社が定めた時期に、
信託財産から支払います。
1)やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および
管理事務に係る費用。
2)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書
類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
手
続
き
と
費
用
3)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷
および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)。
4)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場
合の提出費用も含みます。)。
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する
場合の提出費用も含みます。)。
6)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更
または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に
係る費用。
7)格付の取得に要する費用。
8)ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
<売買委託手数料など>
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産から支払います。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
2)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管
などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金
の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用
の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
23
手 続 きと 費 用 に つ い て
≪課税上の取扱い≫
個人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金の取扱い
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額
については、軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴
収(申告不要)となります。なお、確定申告を行ない、総合課税(配当控除の適用なし)を選択す
ることもできます。
・解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡益との損
益通算が可能です。なお、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除
ができます。
※上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は、平成21年4月1日以降は20%(所得税15%お
よび地方税5%)の税率となる予定です。
2)買取請求の取扱い
・買取請求した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみなされ、譲渡益に対し10%(所得税7%および
地方税3%)の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。
・譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。な
お、その年に控除しきれない譲渡損失は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。
※上記の10%(所得税7%および地方税3%)の税率は、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%およ
び地方税5%)の税率となる予定です。
手
続
き
と
費
用
法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金の取扱い
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額
については、軽減税率が適用され、7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
※上記の7%(所得税のみ)の税率は、
平成21年4月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となる予定です。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ
ません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均
した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把
握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
24
手 続 きと 費 用 に つ い て
普通分配金と特別分配金
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」
(元本の
一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ )収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っ
ている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合に
は、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金
から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>
イ)の場合
手
続
き
と
費
用
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
ロ)、ハ)の場合
受
個益
別者
元の
本
分
配
前
の
基
準
価
額
分配金
全額が
普通分配金(課税)
分配後の
受益者の個別元本は変更なし
普通分配金(課税)
特別分配金(非課税)
分
基配
準金
価落
額ち
後
の
分配後の
受益者の個別元本
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
25
運 営 方 法 に つ い て
管理および運営
基準価額
基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、
信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)
を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示す
ることがあります。
<基準価額算出の流れ>
(a)信託財産の総額=ファンドに組み
入れられている株式や公社債など全て
を時価などにより評価したもの
(b)負債総額
純資産総額=
(a)信託財産の総額から
(b)負債総額(ファンドの運用に必要
な費用などのコスト)を控除したもの
基準価額=純資産総額を計算日の
受益権総口数で割った金額
(a)信託財産
の総額
純資産総額
基準価額
(a)−(b)
有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、
法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
運
営
方
法
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、
預金その他の資産をいいます。)の円換算については、
原則としてわが国
における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
償還
信託期間
無期限とします(平成17年9月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
26
運 営 方 法 に つ い て
信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることがで
きます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、
あらかじめ、
その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただ
し、
全ての受益者に書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。
3)
この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異
議を述べることができます。
(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、
監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、
後述の「異議の申立て」の規定は
適用せず、
信託契約を解約し繰上償還させます。
5)繰上償還を行なう際には、
委託会社は、
その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は
翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
信託約款の変更
運
営
方
法
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、
この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その
旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし
て公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
(後述の「異
議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」
の規定を適用します。
27
運 営 方 法 に つ い て
異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続
きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口
数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として
公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、
信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財
産をもって買い取るべき旨を請求できます。
<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>
公書
告面
の
交
付
異議申立受付期間
(1ヵ月以上)
異
議
申
立
期
間
終
了
異議申立者が
二分の一以下
(受益権口数ベース)
監
督
官
庁
へ
届
出
異議申立者が
二分の一超
(受益権口数ベース)
不
成
立公書
告面
の
交
付
買
取
請
求
受
付
開
始
買
取
請
求
受
付
終
了
繰約
上款
償変
還更
のの
実実
施施
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
運
営
方
法
その他
内国投資信託受益証券の形態等
・追加型証券投資信託受益権です。
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、
社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、
株式等の振替に関する法律」となった場合は
読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の
帰属は、
後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、
やむを得ない
事情などがある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、
振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。
28
運 営 方 法 に つ い て
発行(売出)価額の総額
5兆円を上限とします。
払込期日および払込取扱場所
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行な
われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は、
株式会社証券保管振替機構とします。
信託金限度額
・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、
当該限度額を変更することができます。
計算期間
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とします。
委託会社の概況(平成20年1月末現在)
運
営
方
法
1)名称
日興アセットマネジメント株式会社
2)代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
3)本店の所在の場所
東京都港区赤坂九丁目7番1号
4)資本金
16,287百万円
5)沿革
昭和34年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
6)大株主の状況
名 称
29
住 所
株式会社日興コーディアルグループ
東京都中央区日本橋兜町6番5号
NAMホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
所有株数
所有比率
112,842,500株
61.31%
69,170,000株
37.58%
運 営 方 法 に つ い て
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
・収益分配金・償還金受領権
・解約請求権
・帳簿閲覧権
内国投資信託受益証券事務の概要
名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわない
ものとします。
受益者に対する特典
該当事項はありません。
譲渡制限の内容
①譲渡制限はありません。
②受益権の譲渡
・受益者は、
その保有する受益権を譲渡する場合には、
当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お
よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲
受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
運
営
方
法
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
請求を行なわないものとします。
受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できる
ものとします。
30
運 営 方 法 に つ い て
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令
などにしたがって取り扱われます。
ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」
(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の
通りです。
第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
運
営
方
法
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況
純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
上記の情報については、
EDINET(エディネット)※でもご覧いただくことができます。
※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、
「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に
関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、
インターネットを通じてファンドの有価
証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。
31
運用の状況について
ファンドの運用状況
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
163,002,782
163,002,782
2,115,832
165,118,614
投資比率(%)
98.72
98.72
1.28
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<親投資信託受益証券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
種類
業種
親投資信託
受益証券
−
親投資信託
受益証券
−
親投資信託
受益証券
−
親投資信託
受益証券
−
親投資信託
受益証券
−
親投資信託
受益証券
−
銘柄名
日本債券インデックスマザーフ
ァンド
−
海外債券インデックス(ヘッジ
なし)マザーファンド
−
日本リートインデックスJ−R
EITマザーファンド
−
海外株式インデックスMSCIKOKUSAI(ヘッジなし)マザーフ
ァンド
24,987,565,446
15,732,343,312
−
21,523,478,059
−
−
18,989,986,668
−
−
海外リートインデックス(ヘッ
ジなし)マザーファンド
−
24,862,535,521
−
20,324,938,189
−
簿価単価(円)
評価単価(円)
簿価額(円)
評価額(円)
1.1225
28,048,542,213
1.1259
28,133,499,935
1.7560
27,625,994,855
1.7845
28,074,366,640
1.2324
26,525,535,011
1.2710
27,356,340,612
1.4151
26,872,707,521
1.4368
27,284,812,844
1.0522
26,161,240,985
1.0553
26,237,433,735
1.2737
25,888,651,373
1.2751
25,916,328,684
投資比率
(%)
17.04
17.00
16.57
16.52
15.89
15.70
種類別及び業種別の投資比率
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
数量又は
券面総額
−
日本株式インデックスTOPI
Xマザーファンド
種類別及び業種別
親投資信託受益証券
合計
②
利率(%)
償還期限
投資比率(%)
98.72
98.72
運
用
の
状
況
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
32
運用の状況について
(3)運用実績
①
純資産の推移
1口当たりの純資産額(円)
純資産総額(百万円)
分配落ち
分配付き
分配落ち
分配付き
設
定
時(2005年9月29日)
1.0000
1.0000
1
1
第1特定期間末(2005年12月15日)
1.0510
1.0510
1
1
第2特定期間末(2006年6月15日)
1.0370
1.0550
1
1
第3特定期間末(2006年12月15日)
1.1544
1.1884
37,382
37,885
第4特定期間末(2007年6月15日)
1.2070
1.2480
128,203
131,221
第5特定期間末(2007年12月17日)
1.0419
1.0839
162,250
168,241
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
期別
2006年12月末日
2007年1月末日
2007年2月末日
2007年3月末日
2007年4月末日
2007年5月末日
2007年6月末日
2007年7月末日
2007年8月末日
2007年9月末日
2007年10月末日
2007年11月末日
2007年12月末日
②
1口当たりの純資産額(円)
1.1682
1.2105
1.2057
1.2053
1.2268
1.2396
1.2021
1.1386
1.1073
1.1316
1.1234
1.0581
1.0536
分配の推移
第1特定期間(2005年9月29日∼2005年12月15日)
第2特定期間(2005年12月16日∼2006年6月15日)
第3特定期間(2006年6月16日∼2006年12月15日)
第4特定期間(2006年12月16日∼2007年6月15日)
第5特定期間(2007年6月16日∼2007年12月17日)
運
用
の
状
況
33
③
純資産総額(百万円)
46,251
61,304
74,415
89,111
103,967
122,753
137,193
147,299
156,316
166,936
170,367
163,505
165,118
1口当たり税込み分配金(円)
0
0.0180
0.0340
0.0410
0.0420
収益率の推移
収益率(%)
第1特定期間(2005年9月29日∼2005年12月15日)
5.10
第2特定期間(2005年12月16日∼2006年6月15日)
0.38
第3特定期間(2006年6月16日∼2006年12月15日)
14.60
第4特定期間(2006年12月16日∼2007年6月15日)
8.11
第5特定期間(2007年6月16日∼2007年12月17日)
△10.20
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に 100 を乗じた数です。
運用の状況について
(参考)日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類
投資証券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
28,319,550
28,319,550
471,160
28,790,710
投資比率(%)
98.36
98.36
1.64
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
<投資証券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
日本ビルファンド投資法人 投
資証券
ジャパンリアルエステイト投資
法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人
投資証券
野村不動産オフィスファンド投
資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法
人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人
投資証券
オリックス不動産投資法人 投
資証券
東急リアル・エステート投資法
人 投資証券
ケネディクス不動産投資法人
投資証券
DAオフィス投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法
人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投
資証券
日本レジデンシャル投資法人
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資
証券
日本ロジスティクスファンド投
資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証
券
フロンティア不動産投資法人
投資証券
プレミア投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証
券
利率(%)
償還期限
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
数量又は
券面総額
2,811
2,269
2,139
1,471
3,458
885
1,392
937
1,107
1,134
855
536
1,424
1,368
884
718
677
1,016
611
727
858
簿価単価(円)
評価単価(円)
1,660,236
1,570,000
1,412,850
1,400,000
1,042,061
797,000
1,239,367
1,060,000
484,428
450,000
1,340,441
1,200,000
918,652
735,000
1,171,302
1,050,000
920,598
746,000
829,245
724,000
1,105,930
898,000
1,462,455
1,370,000
564,341
499,000
706,964
504,000
878,291
752,000
1,192,330
770,000
1,125,438
808,000
610,106
523,000
1,116,874
817,000
902,128
685,000
768,040
530,000
投資比率
簿価額(円)
(%)
評価額(円)
4,666,923,250
15.33
4,413,270,000
3,205,757,530
11.03
3,176,600,000
2,228,968,703
5.92
1,704,783,000
1,823,108,435
5.42
1,559,260,000
1,675,151,356
5.40
1,556,100,000
1,186,289,870
3.69
1,062,000,000
1,278,763,312
3.55
1,023,120,000
1,097,509,760
3.42
983,850,000
1,019,102,252
2.87
825,822,000
940,363,412
2.85
821,016,000
945,570,414
2.67
767,790,000
783,875,638
2.55
734,320,000
803,621,723
2.47
710,576,000
967,126,474
2.39
689,472,000
776,409,307
2.31
664,768,000
856,093,059
1.92
552,860,000
761,921,613
1.90
547,016,000
619,867,257
1.85
531,368,000
682,409,895
1.73
499,187,000
655,846,823
1.73
497,995,000
658,978,166
1.58
454,740,000
運
用
の
状
況
34
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
福岡リート投資法人 投資証券
ニューシティ・レジデンス投資
法人 投資証券
日本アコモデーションファンド
投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
クリード・オフィス投資法人
投資証券
クレッシェンド投資法人 投資
証券
イーアセット投資法人 投資証
券
野村不動産レジデンシャル投資
法人 投資証券
ジョイント・リート投資法人
投資証券
種類別及び業種別
合計
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
35
592
908
628
473
738
601
667
377
579
種類別及び業種別の投資比率
投資証券
②
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
投資比率(%)
98.36
98.36
1,068,234
760,000
649,281
459,000
856,399
583,000
1,222,946
774,000
586,246
480,000
677,383
426,000
550,555
369,000
847,101
641,000
526,492
372,000
632,394,494
449,920,000
589,547,529
416,772,000
537,818,616
366,124,000
578,453,494
366,102,000
432,649,313
354,240,000
407,107,255
256,026,000
367,220,283
246,123,000
319,357,091
241,657,000
304,838,919
215,388,000
1.56
1.45
1.27
1.27
1.23
0.89
0.85
0.84
0.75
運用の状況について
(参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
投資証券
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
オランダ
カナダ
シンガポール
香港
ベルギー
ニュージーランド
ドイツ
ギリシャ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
27,031,455
14,614,546
5,461,738
2,645,715
1,814,928
622,584
590,782
557,905
356,184
219,672
115,555
19,095
12,746
(173,848)
312,955
27,344,411
投資比率(%)
98.86
53.45
19.97
9.68
6.64
2.28
2.16
2.04
1.30
0.80
0.42
0.07
0.05
(0.64)
1.14
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
<投資証券>
通貨
国・地域
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
銘柄名
WESTFIELD GROUP
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
UNIBAIL-RODAMCO
PROLOGIS
LAND SECURITIES GROUP PLC
VORNADO REALTY TRUST
BOSTON PROPERTIES INC
STOCKLAND
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
BRITISH LAND COMPANY PLC
KIMCO REALTY CORPORATION
利率(%)
償還期限
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
数量又は
券面総額
簿価単価(円)
評価単価(円)
929,932
106,602
39,142
123,434
222,393
63,849
57,110
691,199
116,179
129,163
245,102
121,644
簿価額(円)
評価額(円)
2,070
1,924,733,497
2,117
11,010
10,071
31,486
24,434
6,981
7,041
4,062
3,377
12,712
9,937
12,004
10,624
1,968,483,219
1,173,678,148
1,073,637,193
1,232,425,188
956,396,513
861,750,823
869,070,651
903,327,711
751,127,465
811,648,660
634,452,030
685,574,600
606,733,242
857
592,076,499
847
6,138
4,722
5,149
4,179
3,055
2,130
4,740
4,212
585,114,469
713,145,669
548,642,025
665,085,183
539,776,246
748,875,150
521,999,980
576,605,734
512,380,950
投資比率
(%)
7.20
3.93
3.50
3.18
2.75
2.32
2.22
運
用
の
状
況
2.14
2.01
1.97
1.91
1.87
36
運用の状況について
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
アメリカドル
アメリカ
ロ
投資証券
PUBLIC STORAGE
−
投資証券
HOST HOTELS & RESORTS INC
−
−
−
−
−
投資証券
−
GPT GROUP
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
HCP INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
VENTAS INC
HAMMERSON PLC
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
SL GREEN REALTY CORP
AMB PROPERTY CORPORATION
MIRVAC GROUP
−
投資証券
THE MACERICH COMPANY
−
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
103,052
37,526
63,227
140,570
126,734
28,774
47,191
−
投資証券
投資証券
816,964
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
489,629
−
−
−
−
DB RREEF TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
CORPORATION
FEDERAL REALTY INVESTMENT
TRUST-REIT
LINK REIT
REGENCY CENTERS CORPORATION
−
−
−
−
−
−
−
−
−
34,862
1,397,160
59,356
27,312
1,028,500
33,212
9,120
8,558
2,645
1,936
541,151,260
507,812,807
659,127,121
482,511,100
482
481,804,482
410
409,936,151
663
541,599,570
497
3,376
3,904
13,983
10,720
4,286
5,083
3,180
2,279
2,647
2,475
14,663
10,788
6,388
6,447
405,943,529
347,877,257
402,307,794
524,729,058
402,272,209
271,010,074
321,389,132
447,023,940
320,359,030
335,489,110
313,665,890
421,905,676
310,423,019
301,443,845
304,249,438
570
278,881,505
611
9,557
8,320
299,211,303
333,163,874
290,065,558
195
272,465,886
197
6,207
4,462
9,304
9,490
254
249
8,220
7,408
275,735,953
368,451,947
264,853,802
254,123,062
259,202,651
261,724,573
255,798,235
272,986,425
246,045,622
種類別及び業種別の投資比率
投資比率(%)
98.86
98.86
合計
37
1,000,488
−
GOODMAN GROUP
種類別及び業種別
運
用
の
状
況
249,233
−
投資証券
②
59,339
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<為替予約取引>
名称
オーストラリアドル
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
シンガポールドル
ニュージーランドドル
合計
種類
買建
買建
買建
買建
買建
買建
買建
契約額等(円)
68,967,040
58,148,280
16,282,532
9,932,640
9,073,600
8,647,650
2,635,755
173,687,497
評価額(円)
69,022,600
58,150,500
16,272,900
9,992,400
9,106,400
8,664,700
2,638,800
173,848,300
投資比率(%)
0.25
0.21
0.06
0.04
0.03
0.03
0.01
0.64
1.86
1.76
1.50
1.48
1.47
1.47
1.18
1.17
1.15
1.14
1.11
1.09
1.06
1.01
0.97
0.95
0.94
0.90
運用の状況について
(参考)日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類
国債証券
日本
地方債証券
日本
特殊債券
日本
社債券
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
35,695,496
35,695,496
2,914,304
2,914,304
5,254,421
5,254,421
4,443,471
4,443,471
136,018
48,443,710
投資比率(%)
73.68
73.68
6.02
6.02
10.85
10.85
9.17
9.17
0.28
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券>
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
利付国庫債券(10年)
第288回
利付国庫債券(10年)
第282回
利付国庫債券(20年)
第92回
利付国庫債券(10年)
第210回
利付国庫債券(10年)
第284回
利付国庫債券(10年)
第212回
利付国庫債券(10年)
第259回
利付国庫債券(10年)
第233回
利付国庫債券(5年)
第35回
利付国庫債券(10年)
第285回
利付国庫債券(5年)
第66回
利付国庫債券(10年)
第283回
利付国庫債券(10年)
第220回
利付国庫債券(10年)
第214回
利付国庫債券(10年)
第240回
利付国庫債券(2年)
第256回
利付国庫債券(10年)
第261回
利率(%)
償還期限
1.70000
2017-09-20
1.70000
2016-09-20
2.10000
2026-12-20
1.90000
2009-03-20
1.70000
2016-12-20
1.50000
2009-06-22
1.50000
2014-03-20
1.40000
2011-06-20
0.60000
2009-03-20
1.70000
2017-03-20
1.10000
2012-09-20
1.80000
2016-09-20
1.70000
2010-03-22
1.80000
2009-09-21
1.30000
2012-06-20
0.90000
2009-05-15
1.80000
2014-06-20
数量又は
券面総額
880,000,000
823,000,000
766,000,000
754,000,000
702,000,000
708,000,000
699,000,000
700,000,000
700,000,000
680,000,000
680,000,000
642,000,000
652,000,000
649,000,000
610,000,000
600,000,000
562,000,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
101.01
102.00
101.61
102.92
98.99
100.68
101.61
101.50
101.36
102.67
101.21
101.19
101.60
102.35
101.56
102.00
99.84
99.95
101.15
102.49
100.13
100.54
102.43
103.75
102.07
102.13
101.91
101.88
100.99
101.49
100.25
100.32
103.43
104.12
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
888,858,340
1.85
897,556,000
836,233,840
1.75
847,064,520
758,232,760
1.59
771,224,120
766,131,860
1.58
765,302,460
711,561,240
1.49
720,750,420
716,545,560
1.48
716,446,440
710,170,020
1.48
715,419,510
710,941,000
1.47
713,965,000
698,879,320
1.44
699,664,000
687,786,000
1.44
696,898,000
680,910,750
1.41
683,665,200
657,613,440
1.37
666,042,900
665,520,120
1.37
665,907,160
661,387,340
1.36
661,220,670
616,057,300
1.28
619,107,300
601,524,500
1.24
601,920,000
581,293,760
1.21
585,148,780
運
用
の
状
況
38
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
ロ
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
利付国庫債券(10年)
第264回
利付国庫債券(5年)
第57回
利付国庫債券(20年)
第90回
利付国庫債券(10年)
第229回
利付国庫債券(10年)
第218回
利付国庫債券(10年)
第236回
利付国庫債券(10年)
第239回
利付国庫債券(20年)
第42回
利付国庫債券(10年)
第227回
利付国庫債券(5年)
第41回
利付国庫債券(2年)
第252回
利付国庫債券(20年)
第91回
利付国庫債券(10年)
第238回
種類別及び業種別
合計
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
運
用
の
状
況
39
560,000,000
557,000,000
549,000,000
549,000,000
547,000,000
540,000,000
520,000,000
477,000,000
507,000,000
503,000,000
460,000,000
434,000,000
442,000,000
種類別及び業種別の投資比率
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
②
1.50000
2014-09-20
1.40000
2011-06-20
2.20000
2026-09-20
1.40000
2011-03-21
1.90000
2009-12-21
1.50000
2011-12-20
1.40000
2012-06-20
2.60000
2019-03-20
1.60000
2011-03-21
0.70000
2009-09-20
0.80000
2009-01-15
2.30000
2026-09-20
1.40000
2012-03-20
投資比率(%)
73.68
6.02
10.85
9.17
99.72
101.45
102.21
101.53
101.98
100.74
102.37
101.56
101.98
102.31
102.34
101.93
102.37
101.44
101.92
108.95
110.44
102.25
102.61
99.85
100.03
100.10
100.20
102.29
103.94
101.49
101.96
568,117,600
572,364,800
565,505,390
568,017,460
553,057,110
562,027,770
557,558,910
559,875,690
559,652,780
559,788,860
550,395,000
552,771,000
527,462,000
529,978,800
519,677,190
526,784,490
518,402,430
520,207,350
502,244,750
503,125,750
460,464,600
460,906,200
443,934,260
451,103,940
448,576,960
450,658,780
1.18
1.17
1.16
1.16
1.16
1.14
1.09
1.09
1.07
1.04
0.95
0.93
0.93
運用の状況について
(参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
国債証券
アメリカ
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
オランダ
ギリシャ
カナダ
オーストリア
ポルトガル
ポーランド
スウェーデン
デンマーク
スイス
フィンランド
アイルランド
マレーシア
シンガポール
オーストラリア
ノルウェー
為替予約取引(買建)
為替予約取引(売建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
897,091,843
244,359,301
121,914,759
115,802,651
100,199,684
74,055,515
38,767,407
31,679,097
27,847,797
25,520,040
24,183,794
19,530,208
11,199,452
10,499,231
8,232,347
8,111,884
7,241,304
6,119,072
4,933,608
4,740,738
4,131,980
4,075,194
3,946,768
(2,062,587)
(11,657)
15,573,808
912,665,651
投資比率(%)
98.29
26.77
13.36
12.69
10.98
8.11
4.25
3.47
3.05
2.80
2.65
2.14
1.23
1.15
0.90
0.89
0.79
0.67
0.54
0.52
0.45
0.45
0.43
(0.23)
(0.00)
1.71
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
<国債証券>
通貨
国・地域
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
種類
業種
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
銘柄名
イタリア国債
イギリス国債
イタリア国債
イタリア国債
ドイツ国債
ドイツ国債
利率(%)
償還期限
6.00000
2031-05-01
8.00000
2021-06-07
6.50000
2027-11-01
5.00000
2012-02-01
5.00000
2012-07-04
4.50000
2009-07-04
数量又は
券面総額
29,500,000
17,360,000
25,850,000
28,430,000
26,910,000
26,740,000
簿価単価(円)
評価単価(円)
19,615.26
19,056.79
29,938.58
30,267.29
20,555.74
20,042.45
17,244.76
17,112.13
17,343.97
17,196.31
16,802.68
16,752.03
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
5,786,502,491
0.62
5,621,752,371
5,197,336,701
0.58
5,254,400,685
5,313,659,928
0.57
5,180,972,878
4,902,685,320
0.53
4,864,979,171
4,667,263,102
0.51
4,627,527,591
4,493,037,438
0.49
4,479,492,793
運
用
の
状
況
40
運用の状況について
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
イタリア
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
イタリア
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
イギリスポンド
イギリス
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
ドイツ
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
ユーロ
イタリア
運
用
の
状
況
ロ
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
国債証券
−
ドイツ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
イタリア国債
アメリカ国債
イタリア国債
アメリカ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
イギリス国債
イタリア国債
ドイツ国債
イタリア国債
イタリア国債
イギリス国債
フランス国債
イギリス国債
アメリカ国債
ドイツ国債
ドイツ国債
イタリア国債
イタリア国債
イタリア国債
種類別及び業種別
合計
投資不動産物件
該当事項はありません。
41
24,780,000
23,960,000
24,240,000
23,200,000
22,640,000
29,000,000
22,390,000
25,450,000
23,700,000
22,700,000
15,970,000
23,870,000
23,550,000
24,000,000
22,600,000
16,700,000
21,740,000
17,100,000
24,350,000
22,420,000
22,750,000
22,150,000
22,000,000
21,560,000
種類別及び業種別の投資比率
国債証券
②
5.00000
2012-01-04
5.00000
2011-07-04
4.25000
2014-07-04
5.25000
2011-01-04
5.50000
2010-11-01
6.25000
2023-08-15
5.25000
2029-11-01
8.12500
2019-08-15
3.75000
2013-07-04
4.50000
2013-01-04
5.00000
2025-03-07
3.75000
2015-08-01
3.75000
2015-01-04
3.75000
2016-08-01
4.50000
2009-05-01
4.00000
2009-03-07
5.00000
2016-10-25
4.25000
2032-06-07
8.00000
2021-11-15
4.25000
2014-01-04
4.00000
2016-07-04
4.25000
2015-02-01
4.25000
2014-08-01
4.25000
2009-11-01
投資比率(%)
98.29
98.29
17,275.96
17,149.21
17,215.85
17,112.37
16,825.14
16,650.32
17,272.12
17,188.18
17,334.81
17,226.39
13,393.00
13,444.73
17,884.13
17,395.25
15,114.17
15,190.87
16,420.13
16,299.48
17,026.25
16,902.56
23,548.74
23,879.54
16,121.32
15,934.88
16,298.73
16,122.46
15,982.56
15,770.39
16,776.88
16,738.40
22,474.02
22,647.72
17,622.31
17,370.27
21,759.55
21,973.84
15,360.37
15,397.76
16,827.86
16,669.10
16,510.29
16,265.08
16,692.52
16,513.34
16,741.56
16,582.39
16,759.68
16,695.63
4,280,984,054
4,249,575,230
4,124,918,237
4,100,122,769
4,078,414,817
4,036,036,912
4,007,131,375
3,987,657,554
3,924,601,001
3,900,055,658
3,883,971,414
3,898,971,603
4,004,257,738
3,894,797,407
3,846,557,384
3,866,075,747
3,891,570,168
3,862,977,075
3,864,958,795
3,836,880,485
3,760,733,394
3,813,563,228
3,848,160,097
3,803,655,676
3,838,350,976
3,796,838,170
3,835,815,370
3,784,892,598
3,791,574,631
3,782,877,746
3,753,160,781
3,782,169,579
3,831,090,574
3,776,297,095
3,720,883,076
3,757,527,413
3,740,250,352
3,749,355,597
3,772,806,255
3,737,212,192
3,756,090,875
3,700,306,315
3,697,393,398
3,657,704,686
3,683,142,902
3,648,125,069
3,613,388,069
3,599,578,291
0.47
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.40
0.40
0.39
運用の状況について
③
その他投資資産の主要なもの
<為替予約取引>
名称
ユーロ
アメリカドル
イギリスポンド
スイスフラン
デンマーククローネ
ポーランドズロチ
合計
ユーロ
合計
種類
買建
買建
買建
買建
買建
買建
契約額等(円)
1,157,589,340
582,456,550
137,899,542
68,856,416
59,704,128
52,271,427
2,058,777,403
評価額(円)
1,162,916,300
581,042,550
137,901,360
68,855,040
59,688,090
52,184,340
2,062,587,680
投資比率(%)
0.13
0.06
0.02
0.01
0.01
0.01
0.23
売建
11,589,445
11,589,445
11,657,800
11,657,800
0.00
0.00
運
用
の
状
況
42
運用の状況について
(参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
時価(千円)
40,406,731
40,406,731
(73,500)
(73,500)
72,187
40,478,919
株式
日本
有価証券指数等先物取引(買建)
日本
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
投資比率(%)
99.82
99.82
(0.18)
(0.18)
0.18
100.00
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
<株式>
運
用
の
状
況
通貨
国・地域
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
43
種類
業種
株式
輸送用機器
株式
銀行業
株式
その他製品
株式
電気機器
株式
銀行業
株式
電気機器
株式
銀行業
株式
輸送用機器
株式
医薬品
株式
情報・通信業
株式
電気機器
株式
卸売業
株式
鉄鋼
株式
証券、商品先
物取引業
株式
卸売業
株式
不動産業
株式
情報・通信業
株式
電気・ガス業
銘柄名
トヨタ自動車
三菱UFJフィナンシャル・グ
ループ
任天堂
ソニー
三井住友フィナンシャルグルー
プ
キヤノン
みずほフィナンシャルグループ
ホンダ
武田薬品工業
日本電信電話
松下電器産業
三菱商事
新日本製鐵
野村ホールディングス
三井物産
三菱地所
NTTドコモ
東京電力
利率(%)
償還期限
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
数量又は
券面総額
285,300
1,216,000
12,100
119,000
865
131,700
1,276
181,300
87,900
962
226,000
156,100
627,000
220,200
167,000
146,000
2,115
133,600
簿価単価(円)
評価単価(円)
6,234
6,040
1,042
1,047
67,684
66,900
5,568
6,200
838,415
837,000
5,710
5,200
602,056
534,000
4,036
3,750
7,925
6,570
519,735
559,000
2,053
2,315
3,612
3,060
763
692
1,914
1,895
2,998
2,365
3,175
2,695
155,265
186,000
2,802
2,890
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
1,778,649,454
4.26
1,723,212,000
1,266,721,460
3.15
1,273,152,000
818,980,800
2.00
809,490,000
662,544,171
1.82
737,800,000
725,229,220
1.79
724,005,000
752,007,844
1.69
684,840,000
768,223,061
1.68
681,384,000
731,668,200
1.68
679,875,000
696,590,000
1.43
577,503,000
499,984,902
1.33
537,758,000
464,020,000
1.29
523,190,000
563,785,108
1.18
477,666,000
478,207,820
1.07
433,884,000
421,518,300
1.03
417,279,000
500,590,000
394,955,000
463,555,000
393,470,000
328,385,830
393,390,000
374,290,440
386,104,000
0.98
0.97
0.97
0.95
運用の状況について
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
日本円
日本
株式
陸運業
株式
食料品
株式
保険業
株式
鉄鋼
株式
機械
株式
電気機器
株式
輸送用機器
株式
小売業
株式
情報・通信業
株式
電気機器
株式
化学
株式
化学
東日本旅客鉄道
JT
ミレアホールディングス
JFE ホールディングス
コマツ
日立製作所
日産自動車
セブン&アイ・ホールディング
ス
KDDI
東芝
信越化学工業
富士フイルムホールディングス
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
395
527
92,300
56,600
98,700
355,000
238,200
89,300
325
320,000
36,900
54,200
930,168
922,000
666,602
668,000
4,292
3,770
7,023
5,660
3,799
3,040
745
833
1,129
1,230
2,859
3,260
839,704
832,000
961
837
7,335
7,020
5,083
4,730
367,416,488
364,190,000
351,299,071
352,036,000
396,131,968
347,971,000
397,481,871
320,356,000
374,917,700
300,048,000
264,582,910
295,715,000
268,934,538
292,986,000
255,341,984
291,118,000
272,903,831
270,400,000
307,494,700
267,840,000
270,675,000
259,038,000
275,478,600
256,366,000
0.90
0.87
0.86
0.79
0.74
0.73
0.72
0.72
0.67
0.66
0.64
0.63
運
用
の
状
況
44
運用の状況について
ロ
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
投資比率(%)
株式
電気機器
銀行業
輸送用機器
化学
情報・通信業
卸売業
機械
電気・ガス業
医薬品
小売業
鉄鋼
陸運業
その他製品
食料品
不動産業
保険業
証券、商品先物取引業
建設業
精密機器
サービス業
ガラス・土石製品
その他金融業
非鉄金属
繊維製品
海運業
石油・石炭製品
金属製品
ゴム製品
空運業
鉱業
パルプ・紙
倉庫・運輸関連業
水産・農林業
合計
運
用
の
状
況
②
99.82
14.49
10.81
9.88
5.73
5.31
4.72
4.47
4.16
4.07
3.30
3.27
3.23
3.07
2.94
2.69
2.36
1.79
1.74
1.57
1.40
1.28
1.27
1.25
0.92
0.84
0.79
0.55
0.51
0.41
0.40
0.33
0.21
0.08
99.82
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<有価証券指数等先物取引>
国・
地域
日本
45
銘柄名
東証株価指数先物
2008−03
合計
種類
数量
買建
契約額等(円)
5
−
評価額(円)
投資比率
(%)
75,675,418
73,500,000
0.18
75,675,418
73,500,000
0.18
運用の状況について
(参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(1)投資状況
投資資産の種類
株式
アメリカ
イギリス
フランス
ドイツ
カナダ
スイス
オーストラリア
スペイン
イタリア
オランダ
スウェーデン
香港
フィンランド
ベルギー
シンガポール
ノルウェー
デンマーク
ギリシャ
アイルランド
バミューダ諸島
ルクセンブルク
オーストリア
ポルトガル
ケイマン諸島
ニュージーランド
中国
キプロス
ジブラルタル
投資証券
アメリカ
オーストラリア
カナダ
イギリス
フランス
シンガポール
香港
オランダ
有価証券指数等先物取引(買建)
アメリカ
ドイツ
為替予約取引(買建)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)
純資産総額
時価(千円)
80,832,278
42,025,589
9,826,920
4,456,773
4,125,517
3,565,991
2,942,386
2,608,853
1,924,271
1,731,295
1,226,620
998,145
982,167
829,294
544,057
504,101
422,615
413,567
339,971
278,907
263,403
244,719
240,947
164,608
77,492
61,482
20,072
12,239
266
1,226,430
575,531
237,876
160,850
122,865
76,915
19,204
16,663
16,523
(1,087,266)
(629,224)
(458,041)
(642,992)
1,037,690
83,096,399
投資比率(%)
97.28
50.57
11.83
5.36
4.96
4.29
3.54
3.14
2.32
2.08
1.48
1.20
1.18
1.00
0.65
0.61
0.51
0.50
0.41
0.34
0.32
0.29
0.29
0.20
0.09
0.07
0.02
0.01
0.00
1.48
0.69
0.29
0.19
0.15
0.09
0.02
0.02
0.02
(1.31)
(0.76)
(0.55)
(0.77)
1.25
100.00
運
用
の
状
況
46
運用の状況について
(2)投資資産
①
投資有価証券の主要銘柄
イ
評価額上位銘柄明細
<株式>
運
用
の
状
況
47
通貨
種類
銘柄名
国・地域
業種
アメリカドル
株式
EXXON MOBIL CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
アメリカドル
株式
GENERAL ELECTRIC COMPANY
アメリカ
その他製造
アメリカドル
株式
MICROSOFT CORP
アメリカ
ソフトウェア
アメリカドル
株式
AT&T INC
アメリカ
通信
イギリスポンド
株式
BP PLC
イギリス
石油・ガス
アメリカドル
株式
化粧品パーソナ PROCTER & GAMBLE COMPANY
アメリカ
ルケア
イギリスポンド
株式
VODAFONE GROUP PLC
イギリス
通信
アメリカドル
株式
CHEVRON CORPORATION
アメリカ
石油・ガス
イギリスポンド
株式
HSBC HOLDINGS PLC
イギリス
銀行
アメリカドル
株式
JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
ヘルスケア製品
アメリカドル
株式
BANK OF AMERICA CORP
アメリカ
銀行
スイスフラン
株式
NESTLE SA-REGISTERED
スイス
食品
ユーロ
株式
TOTAL SA
フランス
石油・ガス
アメリカドル
株式
APPLE INC
アメリカ
コンピューター
アメリカドル
株式
CISCO SYSTEMS INC
アメリカ
通信
アメリカドル
株式
GOOGLE INC-CL A
アメリカ
インターネット
アメリカドル
株式
ALTRIA GROUP INC
アメリカ
農業
アメリカドル
株式
PFIZER INC
アメリカ
医薬品
アメリカドル
株式
INTEL CORP
アメリカ
半導体
イギリスポンド
株式
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
イギリス
石油・ガス
ユーロ
株式
NOKIA OYJ
フィンランド
通信
アメリカドル
株式
INTERNATIONAL BUSINESS
アメリカ
コンピューター MACHINES CORP
アメリカドル
株式
JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
その他金融
アメリカドル
株式
CITIGROUP INC
アメリカ
その他金融
イギリスポンド
株式
GLAXOSMITHKLINE PLC
イギリス
医薬品
ユーロ
株式
TELEFONICA S.A.
スペイン
通信
アメリカドル
株式
HEWLETT-PACKARD CO
アメリカ
コンピューター
ユーロ
株式
SIEMENS AG-REG
ドイツ
その他製造
利率(%)
償還期限
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
数量又は
券面総額
154,200
284,872
234,594
169,566
529,978
86,633
1,474,025
59,264
327,291
80,474
123,369
10,927
59,874
24,176
168,795
6,476
58,528
192,592
162,912
101,343
109,331
37,947
94,395
138,298
157,426
119,843
73,055
23,752
簿価単価(円)
評価単価(円)
10,442
10,692
4,563
4,245
3,667
4,106
4,669
4,797
1,395
1,416
8,155
8,435
432
432
10,399
10,702
2,058
1,936
7,324
7,686
5,330
4,733
53,353
52,423
9,035
9,390
20,854
22,667
3,540
3,172
76,385
79,989
8,267
8,702
2,763
2,616
2,953
3,063
4,706
4,852
4,535
4,458
12,872
12,511
5,236
4,982
4,637
3,374
2,826
2,947
3,716
3,752
5,861
5,891
15,363
18,074
簿価額(円)
投資比率
(%)
評価額(円)
1,610,214,020
1.98
1,648,772,783
1,299,833,915
1.46
1,209,349,582
860,191,212
1.16
963,237,216
791,772,151
0.98
813,337,393
739,059,870
0.90
750,660,044
706,488,366
0.88
730,709,807
636,062,011
636,587,913
616,280,340
634,217,400
673,619,010
633,638,811
589,421,159
618,500,591
657,594,681
583,863,408
582,986,286
572,829,290
540,985,775
562,194,371
504,162,456
547,991,723
597,472,698
535,456,310
494,666,872
518,011,814
483,862,053
509,290,435
532,223,625
503,881,916
481,145,334
498,941,541
476,908,041
491,715,324
495,807,885
487,414,544
488,453,263
474,748,845
494,290,428
470,229,259
641,228,507
466,655,346
444,898,996
463,894,593
445,382,137
449,593,004
428,195,456
430,387,570
364,911,576
429,300,227
0.77
0.76
0.76
0.74
0.70
0.69
0.68
0.66
0.64
0.62
0.61
0.61
0.60
0.59
0.59
0.57
0.57
0.56
0.56
0.54
0.52
0.52
運用の状況について
ユーロ
スペイン
ユーロ
ドイツ
株式
銀行
株式
電力
BANCO SANTANDER SA
E.ON AG
−
−
−
−
174,471
17,373
2,363
2,460
22,630
24,166
412,278,703
429,181,492
393,149,098
419,830,706
0.52
0.51
<投資証券>
通貨
国・地域
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
ユーロ
フランス
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
カナダドル
カナダ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
アメリカドル
アメリカ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
カナダドル
カナダ
オーストラリア
ドル
オーストラリア
オーストラリア
ドル
オーストラリア
イギリスポンド
イギリス
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
種類
業種
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
銘柄名
WESTFIELD GROUP
SIMON PROPERTY GROUP INCREIT
PROLOGIS
UNIBAIL-RODAMCO
LAND SECURITIES GROUP PLC
VORNADO REALTY TRUST
BOSTON PROPERTIES INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
STOCKLAND
PUBLIC STORAGE
BRITISH LAND COMPANY PLC
HOST HOTELS & RESORTS INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
INC
CANADIAN OIL SANDS TRUST
KIMCO REALTY CORPORATION
PLUM CREEK TIMBER CO
AVALONBAY COMMUNITIES INC
GPT GROUP
HCP INC
GOODMAN GROUP
PENN WEST ENERGY TRUST
MIRVAC GROUP
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
利率(%)
償還期限
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
数量又は
券面総額
簿価単価(円)
評価単価(円)
48,695
6,277
6,776
1,920
12,014
3,517
3,042
7,695
37,105
3,454
13,451
14,223
5,760
6,090
6,245
4,473
2,190
56,530
5,525
41,290
6,625
31,010
−
DB RREEF TRUST
HAMMERSON PLC
SL GREEN REALTY CORP
VENTAS INC
−
−
−
−
−
−
−
−
94,150
8,065
1,672
3,505
簿価額(円)
評価額(円)
2,203
107,260,762
2,117
11,167
10,071
8,013
7,041
28,697
24,434
3,532
3,377
12,574
9,937
12,009
10,624
4,483
4,179
103,077,742
70,095,650
63,218,520
54,298,324
47,708,271
55,098,596
46,913,323
42,438,854
40,577,021
44,221,430
34,947,576
36,530,100
32,318,027
34,494,149
32,157,647
909
33,714,813
847
8,906
8,558
2,347
2,130
2,512
1,936
6,073
4,722
3,908
4,389
4,797
4,212
4,834
5,325
13,204
10,720
31,410,162
30,761,265
29,558,729
31,574,474
28,646,937
35,734,455
27,535,500
34,979,213
27,200,940
23,800,917
26,727,317
29,959,840
26,304,783
21,623,611
23,819,161
28,916,170
23,476,420
477
26,956,715
410
3,850
3,904
23,162,387
21,272,794
21,569,213
700
28,913,661
497
3,599
3,009
20,516,704
23,841,254
19,933,373
577
17,893,911
611
18,950,149
207
19,524,130
197
2,382
2,279
13,327
10,788
4,978
5,083
18,580,936
19,207,241
18,380,135
22,282,765
18,038,065
17,446,791
17,816,264
投資比率
(%)
0.12
0.08
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
運
用
の
状
況
0.02
0.02
0.02
0.02
48
運用の状況について
アメリカドル
アメリカ
アメリカドル
アメリカ
香港ドル
香港
カナダドル
カナダ
ロ
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
投資証券
−
THE MACERICH COMPANY
AMB PROPERTY CORPORATION
LINK REIT
FORDING CANADIAN COAL TRUST
49
2,060
2,590
67,000
3,790
種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別
運
用
の
状
況
−
−
−
−
−
−
−
−
株式
銀行
石油・ガス
通信
保険
医薬品
その他金融
電力
食品
その他製造
小売り
鉱業
コンピューター
ソフトウェア
メディア
化学
ヘルスケア製品
飲料
半導体
航空宇宙・防衛
運輸関連
農業
石油・ガス サービス
化粧品パーソナルケア
インターネット
エンジニアリング建設
自動車 製造
商業サービス
ヘルスケア・サービス
不動産
バイオテクノロジー
鉄鋼
電子機器
機械 その他
建築資材
多角産業
電気部品・電気機械
生活用品
繊維製品
宿泊施設
パイプライン
自動車 部品・機器
ガス
投資比率(%)
97.28
10.62
9.80
7.03
5.24
5.15
4.50
3.98
3.39
3.36
3.34
2.96
2.87
2.55
2.53
2.47
2.02
1.89
1.56
1.48
1.30
1.29
1.24
1.22
1.20
1.07
1.07
0.98
0.90
0.72
0.67
0.65
0.65
0.63
0.62
0.44
0.44
0.42
0.40
0.38
0.37
0.34
0.32
9,702
8,320
7,307
6,447
253
249
4,538
4,353
19,985,314
17,140,011
18,924,460
16,698,227
16,927,808
16,663,570
17,197,694
16,496,557
0.02
0.02
0.02
0.02
運用の状況について
木材・紙
機械 建設・鉱業用
水道
レジャー
流通・卸売業
エンターテインメント
金属 加工・鉱業用
石炭
その他資源
広告
航空
工具・工作機械
住宅建設
貯蓄貸付(S&L)
OA機器
包装・容器
環境ビジネス
投資会社
家具・家電製品
食品サービス
玩具・娯楽
繊維
ベンチャーキャピタル
家庭用品
造船
投資証券
合計
②
0.32
0.29
0.26
0.22
0.19
0.18
0.17
0.15
0.14
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
1.48
98.76
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
<有価証券指数等先物取引>
国・地域
アメリカ
ドイツ
アメリカ
銘柄名
S&P 500 FUTURES 2008-03
DJ STOXX 50 FUTURES
2008-03
E-MINI S&P 500 FUTURES
2008-03
合計
買建
13
551,906,689
552,697,178
投資比率
(%)
0.67
買建
74
458,591,656
458,041,678
0.55
買建
9
76,078,692
76,527,302
0.09
1,086,577,037
1,087,266,158
1.31
種類
数量
契約額等(円)
−
評価額(円)
運
用
の
状
況
<為替予約取引>
名称
アメリカドル
ユーロ
合計
種類
買建
買建
契約額等(円)
371,009,672
264,539,592
635,549,264
評価額(円)
374,552,040
268,440,230
642,992,270
投資比率(%)
0.45
0.32
0.77
50
運用の状況について
財務ハイライト情報
(1)以下の情報は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第4
ファンドの経理状況」
に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
(2)「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人
による監査報告書は、有価証券届出書「第三部
ファンドの詳細情報
第4
ファンドの経理
状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
<貸借対照表>
期
科
目
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
運
用
の
状
況
51
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金
(うち分配準備積立金)
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
前期
平成19年6月15日現在
別
注記
番号
金
額
(単位:円)
当期
平成19年12月17日現在
金
額
2,650,227,479
126,388,082,335
129,038,309,814
129,038,309,814
3,070,790,594
160,581,487,953
163,652,278,547
163,652,278,547
722,002,404
10,459,279
5,368,566
96,634,396
232,282
834,696,927
834,696,927
1,089,130,278
153,183,964
7,512,727
135,229,246
16,540,426
1,401,596,641
1,401,596,641
106,218,996,782
155,728,854,096
21,984,616,105
( 4,850,521,336 )
21,984,616,105
128,203,612,887
128,203,612,887
129,038,309,814
6,521,827,810
( 233,360,629 )
6,521,827,810
162,250,681,906
162,250,681,906
163,652,278,547
運用の状況について
<損益及び剰余金計算書>
期
前期
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
別
注記
番号
科 目
金
額
(単位:円)
当期
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
金
額
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
3,753,448
5,148,596,094
5,152,349,542
7,569,243
△16,001,204,182
△15,993,634,939
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益金額
営業損失金額
経常利益金額
経常損失金額
21,455,681
386,203,357
1,116,354
408,775,392
4,743,574,150
4,743,574,150
-
41,461,635
746,310,595
21,265,668
809,037,898
16,802,672,837
16,802,672,837
4,743,574,150
4,386,350
5,000,736,936
15,715,001,419
(-)
( 15,715,001,419 )
461,407,111
( 461,407,111 )
(-)
3,017,675,639
21,984,616,105
16,802,672,837
85,549,373
21,984,616,105
7,878,695,097
(-)
( 7,878,695,097 )
633,157,452
( 633,157,452 )
(-)
5,991,202,476
6,521,827,810
当期純利益金額
当期純損失金額
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
<重要な会計方針に係る事項に関する注記>
前期
自 平成18年12月16日
項 目
至 平成19年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
期
1.
別
移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
おります。
2.
その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項
−
当期
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
親投資信託受益証券
同左
当ファンドの計算期間は原則として、
毎月16日から翌月15日までとなってお
り6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ
月毎に作成しております。ただし、各
計算期間終了日に該当する日(以 下
「該当日」といいます。)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日以
降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計
算期間が始まるものといたします の
で、当特定期間は平成19年6月16日か
ら平成19年12月17日までとなっており
ます。
運
用
の
状
況
52
そ の 他
約款
<追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>
運
用 の 基
本 方 針
約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。
基
本 方 針
この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
運 用 方 法
(1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資
法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信
託財産の成長を目指して運用を行ないます。
各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とし
ますが、資金動向やその見通し等によっては5%から25%の範囲内で組入率を変更する場合があります。
証券投資信託 日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド
証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI−KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
特に「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」や「海外リートインデックス(ヘッジな
し)マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的
に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率
をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、
現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合がありま
す。
また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50%程度ずつに
なるように決定します。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運
そ
の
他
53
用 制 限
(1)投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関
する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」
といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャ
ル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない
ません。
(3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
(4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。た
だし、不動産投信(社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。)の投資信
託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
(6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。
そ の 他
収益分配方針
第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時に、原則として
次の通り収益分配を行ないます。
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し
ます。
③留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基
本方針に基づき運用を行ないます。
そ
の
他
54
そ の 他
追加型証券投資信託 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
そ
の
他
55
約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条
この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信
託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法
律第62号)の適用を受けます。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第2条
委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま
す。
②
委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行
なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③
委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条
この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項
の規定による解約の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第4条
この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第5条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第6条
委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行され
た場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第7条
追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨
表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)預金その他の資産をいいます。以下同
じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
算します。
③
第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によるものとします。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第8条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条
この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降
「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に
関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降
に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについ
て同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
そ の 他
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③
委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等
は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行ないます。
④
委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで
きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信
託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1
月4日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載また
は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期
間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また
は記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる
収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。
また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する
証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう
者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引
法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任するこ
とができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条
受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第11条
委託者は、第6条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単
位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第3項に規
定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、1口の整数倍をもって当該取得の申
込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委
託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第3項に規定する収益分配金の再投資
にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受
益権の取得の申込に応ずることができるものとします。
②
委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第6条第1項の規定により分
割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録
金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券
会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契
約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることがで
きます。
③
前2項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関
に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が
行なわれます。なお、委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委
託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第5項の受
益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
④
第1項および第2項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。
⑤
第1項および第2項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手
数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価
額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円
に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑥
前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ
そ
の
他
56
そ の 他
ぞれ独自に定めるものとします。
証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券
投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といい
ます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において
同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい
います。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、
当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または
一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した
証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約
定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該
償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関で
この信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内
(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口
数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会
社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相
当する金額を加算した価額とします。
なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に
対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑧
第5項の規定にかかわらず、受益者が第40条第3項の規定または別に定める契約に基づいて収益分
配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価
額とします。
⑨
追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日
以降に開始する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定め
る期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもっ
て、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託
者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得
申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者
の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加
算した価額とします。
⑩
前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消す
ことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第12条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
③
委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第13条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第14条
(削 除)
(記名式の受益証券の再交付)
⑦
そ
の
他
57
そ の 他
第15条
(削 除)
(毀損した場合等の再交付)
第16条
(削 除)
(受益証券の再交付の費用)
第17条
(削 除)
(投資の対象とする資産の種類)
第18条
この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条
各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
②
この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
(運用の指図範囲)
第19条
委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託(その受益権を他の証券投資信託の信託財
産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。)の受
益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.証券投資信託 日本リートインデックスJ−REITマザーファンド 受益証券
2.証券投資信託 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券
4.証券投資信託 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 受益証券
5.証券投資信託 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 受益証券
6.証券投資信託 海外株式インデックスMSCI−KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
受益証券
7.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、
同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およ
びコマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第20条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者
および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条
第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。)、第25条第
1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、
第18条ならびに第19条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。
そ
の
他
58
そ の 他
②
そ
の
他
59
前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について
も同様とします。
(運用の基本方針)
第21条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
ないます。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第22条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ
ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。
③
前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第23条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第24条
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約を指図することができます。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当
該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
(信託業務の委託等)
第25条
受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務
の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みま
す。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる
こと
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて
いること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し
ていることを確認するものとします。
③
前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受
託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるも
のとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第26条
(削 除)
(混蔵寄託)
第27条
金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業
を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に
おいて同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得
した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混
そ の 他
蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第28条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。
④
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第29条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第30条
委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第31条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
は行なわないものとします。
②
前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金
の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③
一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし
ます。
④
再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとします。
⑤
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第32条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第33条
信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、
資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り
入れることができます。
③
前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
(信託の計算期間)
第34条
この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
②
前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成17年9月29日から平成17年10月17日までとし、
そ
の
他
60
そ の 他
そ
の
他
61
最終計算期間の終了日は第3条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第35条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第36条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項
各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から
支弁します。
②
前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁することができます。
1.受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な
らびに印紙税を含みます。)
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)
の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係
る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含
みます。)
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も
含みます。)
6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.格付の取得に要する費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③
委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら
かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮
して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④
前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ
らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額
を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる
見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ
るものとします。
⑤
前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
(前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第34条に規定する
計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
(信託報酬等の額)
第37条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者
と受託者との間の配分は別に定めます。
③
第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
す。
(収益分配)
第38条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1、第2
および第3計算期末には、収益の分配は行ないません。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
そ の 他
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第39条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日(第1計算期から第3計算期まで
を除きます。)の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。)については第40条第4項に規定する支払開始日までに、一部解
約金については第40条第5項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払
い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金
を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第40条
収益分配金は、第1、第2および第3計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指
定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、
第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日(第1
計算期から第3計算期までを除きます。)の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社およ
び委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託
者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申
込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替
口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、
当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③
委託者は、第1項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金
(受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益
分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託
者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。)をこの信託の受益権の取
得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの
とします。当該取得により増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。ただし、第43条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に
帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
④
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため委託者(第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。)、委託者の指定する
証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償
還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払
います。
⑤
一部解約金は、第43条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目
から当該受益者に支払います。
⑥
前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社お
よび委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自ら
そ
の
他
62
そ の 他
そ
の
他
63
の募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において
行なうものとします。
⑦
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の
受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関)
第41条
委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第42条
受益者が、収益分配金については第40条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求
しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第4項に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属
します。
(一部解約)
第43条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます。
②
平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、
委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもっ
て行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとな
る一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権とな
ることが確実な受益証券をもって行なうものとします。
③
前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ
ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
④
委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま
す。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥
委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受
け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および
その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求
日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合
には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第44条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする
旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
そ の 他
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
⑤
委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行ないません。
⑥
前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第
3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな
いものとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第45条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし
たがうものとします。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第46条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委
託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第47条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第48条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する
ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条
の規定にしたがい新受託者を選任します。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第49条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
②
委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
③
前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる
べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④
前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
⑤
委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対
して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第50条
第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第
44条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
そ
の
他
64
そ の 他
(公告)
第51条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第52条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
附
則
第1条
この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の
指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の
名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条
第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者
ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信
託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第3条
平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権
と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成17年9月29日
そ
の
他
65
委託者
東京都港区赤坂九丁目7番1号
日興アセットマネジメント株式会社
受託者
東京都品川区東品川二丁目3番14号
日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社
そ の 他
用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。
委託会社(委託者)
投資信託の運用を行なう会社です。
いたくがいしゃ
(いたくしゃ)
解約価額
かいやくかがく
解約請求(解約)
かいやくせいきゅう(かいやく)
繰上償還
投資信託を解約請求によって換金する時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価
額のことです。
投資信託の換金方法の一つで、
受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。
(なお、
受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求(買取)といいます。)
信託期間を繰り上げて信託(運用)を終了させることです。
くりあげしょうかん
個別元本超過額
こべつがんぽんちょうかがく
自動けいぞく投資
じどうけいぞくとうし
収益分配
解約価額から各受益者の個別元本を差し引いた額のことです。償還金・解約金を受け取る場合、個
別元本超過額が所得税および地方税の課税対象となります。
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを
いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。
しゅうえきぶんぱい
投資信託の決算期末に、
運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。
また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。
受益者
投資信託を購入した投資家のことです。
じゅえきしゃ
純資産総額
じゅんしさんそうがく
信託財産の総額(信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額)から負債総額(運用に必
要な費用などのコスト)を控除した金額のことです。
償還
投資信託の信託契約を解約し、信託(運用)を終了することです。
しょうかん
信託期間
信託財産を運用する期間のことで、運用開始日(設定日)から運用終了日(償還日)までのことです。
しんたくきかん
信託財産
投資信託が保有するすべての資産(組入有価証券、現金など)のことです。
しんたくざいさん
ファンドマネージャー
投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。
ポートフォリオ
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。
目論見書
(投資信託説明書)
もくろみしょ
(とうししんたくせつめいしょ)
約款(信託約款)
やっかん(しんたくやっかん)
リスクとリターン
投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入
するにあたって知っておくべき重要な情報(特色、運用方針、信託報酬、手数料など)が記載されて
います。
目論見書には、
お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投
資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。
投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社
は、
この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。
投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクと
いいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、
その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。
そ
の
他
66
I.w3bunpo
投資信託説明書
請求目論見書
2008.3.15
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」(マ
ザーファンドを含みます。)は、主に投資信託証券に投資を行ない、投
資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動き
のある資産(外貨建資産は為替変動リスクもあります。)を投資対象と
しているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むこ
とがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、
銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
◆この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型」
の募集については、委託会社は、証券取引法(現 金融商品取引法)(昭和 23 年法第 25 号)第
5条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 9 月 14 日に関東財務局長に提出しており、平成
19 年9月 15 日にその効力が発生しております。また、同法第7条の規定により有価証券届出
書の訂正届出書を平成 19 年 11 月 19 日および平成 20 年3月 14 日に関東財務局長に提出してお
ります。
−
目
次
−
頁
【ファンドの沿革】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
【手続等】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
【申込(販売)手続等】
【換金(解約)手続等】
【管理及び運営】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
【資産管理等の概要】
(1)
【資産の評価】
(2)
【保管】
(3)
【信託期間】
(4)
【計算期間】
(5)
【その他】
2 【受益者の権利等】
第4 【ファンドの経理状況】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 【財務諸表】
(1)
【貸借対照表】
(2)
【損益及び剰余金計算書】
(3)
【注記表】
(4)
【附属明細表】
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
第5 【設定及び解約の実績】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
第1
第2
1
2
第3
1
第1【ファンドの沿革】
平成 17 年9月 29 日
平成 18 年3月 9日
ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
ファンド名称変更
新名称:世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分
配型
旧名称:世界の財産3分法ファンド(バランス重視)毎月分配型
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通
りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結
ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販
売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該
手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時∼正午)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
−1−
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、
償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申
込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優
遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応
が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書
類の提示を求められることがあります。
(11)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま
たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申
込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。
この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社
により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、
販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ
た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー
ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、
大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に 0.2%の率を乗
じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時∼正午)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税(当該解約価額が受益者毎の個別元
本を超過した額に対し 10%(内国法人は所得税のみの7%)
)を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
−2−
(8)解約代金の支払い
手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解
約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中
止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日である
ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約
請求を受け付けたものとして取り扱います。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除
した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、
ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評
価します。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算につい
ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス
http://www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時∼正午)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(平成 17 年9月 29 日設定)
。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解
約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌
営業日を計算期間の末日とします。
−3−
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償
還させることができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に
書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を
行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。
以下同じ。
)に異議を述べることができます。
(後述の「異議の申立て」をご覧ください。
)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信
託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間
を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き
継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反
するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変
更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ
の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益
者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま
す。
(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述
の「異議の申立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対
して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた
受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約
款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理
由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に
書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以
下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対
し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
−4−
⑤
⑥
⑦
公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
運用報告書の作成
委託会社は、年2回(6月、12 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受け
た住所に販売会社よりお届けします。
関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。た
だし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな
いときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受
領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払
開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰
属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす
ることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の
閲覧を請求することができます。
第4【ファンドの経理状況】
(1)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計
算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)
当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3)
当ファンドは、平成18年12月16日から平成19年6月15日までの特定期間の財務諸表につ
いては、旧証券取引法第193条の2の規定に、また、平成19年6月16日から平成19年12月17
日までの特定期間の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づ
き、あらた監査法人による監査を受けております。
−5−
−8−
目
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金
(うち分配準備積立金)
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
流動資産合計
資産合計
科
期
別
注記
番号
額
額
155,728,854,096
6,521,827,810
( 233,360,629 )
6,521,827,810
162,250,681,906
162,250,681,906
163,652,278,547
21,984,616,105
( 4,850,521,336 )
21,984,616,105
128,203,612,887
128,203,612,887
129,038,309,814
1,089,130,278
153,183,964
7,512,727
135,229,246
16,540,426
1,401,596,641
1,401,596,641
3,070,790,594
160,581,487,953
163,652,278,547
163,652,278,547
金
106,218,996,782
722,002,404
10,459,279
5,368,566
96,634,396
232,282
834,696,927
834,696,927
2,650,227,479
126,388,082,335
129,038,309,814
129,038,309,814
金
前期
平成19年6月15日現在
(単位:円)
当期
平成19年12月17日現在
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(1)【貸借対照表】
1【財務諸表】
金
額
当期純利益金額
当期純損失金額
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期一部解約に伴う剰余金増加額)
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
(当期追加信託に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
4,743,574,150
4,386,350
5,000,736,936
15,715,001,419
(-)
( 15,715,001,419 )
461,407,111
( 461,407,111 )
(-)
3,017,675,639
21,984,616,105
21,455,681
386,203,357
1,116,354
408,775,392
4,743,574,150
4,743,574,150
-
注記
番号
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益金額
営業損失金額
経常利益金額
経常損失金額
別
3,753,448
5,148,596,094
5,152,349,542
目
期
前期
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
科
(2)【損益及び剰余金計算書】
額
16,802,672,837
85,549,373
21,984,616,105
7,878,695,097
(-)
( 7,878,695,097 )
633,157,452
( 633,157,452 )
(-)
5,991,202,476
6,521,827,810
41,461,635
746,310,595
21,265,668
809,037,898
16,802,672,837
16,802,672,837
7,569,243
△16,001,204,182
△15,993,634,939
金
(単位:円)
当期
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
−9−
G
H
C
D
E
F
B
A
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
分配金の計算過程
前期
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
5,528,722,048
1,473,865,405
7,933,787,662
0.1830
1,830
258,032,327
0.0060
60
2,050,626
円
円
円
円
円
円
円
円
円
815,614,792 円
115,585,417 円
自 平成18年12月16日
至 平成19年1月15日
G
H
C
D
E
F
B
A
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
分配金の計算過程
当期
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
口
円
円
円
22,892,337,706
4,829,557,385
27,984,373,478
0.2290
2,290
845,165,237
0.0070
70
9,931,855
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
262,478,387 円
自 平成19年6月16日
至 平成19年7月17日
平成19年12月17日現在
期首元本額
106,218,996,782
期中追加設定元本額
54,714,957,440
期中解約元本額
5,205,100,126
当特定期間末日における
155,728,854,096
受益権の総数
平成19年6月15日現在
期首元本額
32,381,426,324
期中追加設定元本額
76,066,618,738
期中解約元本額
2,229,048,280
当特定期間末日における
106,218,996,782
受益権の総数
円 1.
円
円
2.
口
当期
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2.
1.
当期
前期
(貸借対照表に関する注記)
2.
1.
前期
期 別
自 平成18年12月16日
自 平成19年6月16日
項 目
至 平成19年6月15日
至 平成19年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信
託受益証券の基準価額で評価して
同左
おります。
その他財務諸表作成のための基本
当ファンドの計算期間は原則として、
となる重要な事項
毎月16日から翌月15日までとなってお
り6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ
月毎に作成しております。ただし、各
計算 期間 終 了日に該 当す る日( 以 下
「該当日」といいます。)が休業日の
−
とき、各計算期間終了日は、該当日以
降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計
算期 間が 始 まるも のと い たし ま すの
で、当特定期間は平成19年6月16日か
ら平成19年12月17日までとなっており
ます。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(3)【注記表】
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A
G
H
C
D
E
F
B
A
G
H
C
D
E
F
B
G
H
C
D
E
F
B
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A
G
H
C
D
E
F
B
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
A
B
A
0 円
0 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1,760,836,213 円
15,624,981,637
4,103,839,237
21,716,503,806
0.2389
2,389
627,565,633
0.0070
70
8,490,493
G
H
C
D
E
F
B
13,113,387,252 円 C
4,405,716,137 円 D
17,781,317,565 円 E
0.2238 円 F
2,238 円
546,623,546 円 G
0.0070 円 H
70 円
9,460,218 円
自 平成19年4月17日
至 平成19年5月15日
A
226,846,719 円
B
10,584,299,113 円 C
4,812,984,999 円 D
15,477,159,011 円 E
0.2272 円 F
2,272 円
473,904,085 円 G
0.0070 円 H
70 円
2,855,587 円
自 平成19年3月16日
至 平成19年4月16日
A
262,214,176 円
B
7,978,645,909 円 C
2,134,918,013 円 D
13,235,590,136 円 E
0.2352 円 F
2,352 円
389,547,644 円 G
0.0070 円 H
70 円
4,259,681 円
自 平成19年2月16日
至 平成19年3月15日
A
79,874,899 円
3,015,225,638 円
106,800,576 円
自 平成19年1月16日
至 平成19年2月15日
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
29,787,517,554
2,043,147,606
32,033,886,582
0.2088
2,088
1,071,615,027
0.0070
70
2,015,704
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
203,221,422 円
28,981,161,030 円
2,627,172,490 円
32,066,865,441 円
0.2143 円
2,143 円
1,027,465,569 円
0.0070 円
70 円
19,622,096 円
自 平成19年10月16日
至 平成19年11月15日
0 円
458,531,921 円
27,983,088,004 円
3,403,748,864 円
31,632,464,924 円
0.2182 円
2,182 円
1,011,165,226 円
0.0070 円
70 円
3,492,854 円
自 平成19年9月19日
至 平成19年10月15日
0 円
245,628,056 円
26,056,311,162 円
4,219,666,428 円
30,428,417,320 円
0.2233 円
2,233 円
946,661,139 円
0.0070 円
70 円
6,798,243 円
自 平成19年8月16日
至 平成19年9月18日
0 円
152,439,730 円
自 平成19年7月18日
至 平成19年8月15日
−10−
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
平成 18 年 12 月 16 日
至
前期
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
計算期末における費用控除後の配
当等収益
費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益
信託約款に定める収益調整金
信託約款に定める分配準備積立金
分配対象収益(A+B+C+D)
分配対象収益(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金額
分配金額(1口当たり)
(1万口当たり)
分配金に加算した外国支払税
貸借対照表計上額
160,581,487,953
160,581,487,953
円
円
円
円
円
円
円
円
円
1.0419 円
(10,419 円)
(単位:円)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,200,657,534
△2,200,657,534
平成 19 年 12 月 17 日)
貸借対照表計上額
126,388,082,335
126,388,082,335
30,274,412,343
1,165,932,769
31,596,903,250
0.2028
2,028
1,089,130,278
0.0070
70
971,700
0 円
156,558,138 円
自 平成19年11月16日
至 平成19年12月17日
(単位:円)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
△1,523,584,749
△1,523,584,749
当期
平成19年12月17日現在
1.2070 円 1口当たり純資産額
(12,070 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
種 類
親投資信託受益証券
合計
G
H
C
D
E
F
B
A
平成 19 年 6 月 15 日)
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0 円
134,905,912 円
19,232,320,905
5,437,617,828
24,804,844,645
0.2335
2,335
722,002,404
0.0070
70
21,530,573
平成 19 年 6 月 16 日 至
売買目的有価証券
当期(自
種 類
親投資信託受益証券
合計
売買目的有価証券
前期(自
(有価証券に関する注記)
G
H
C
D
E
F
B
A
自 平成19年5月16日
至 平成19年6月15日
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
類
銘
柄
海 外 株 式 イ ン デ ッ ク ス MSCI-KOKUSAI
(ヘッジなし)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス(ヘッジなし)
マザーファンド
日本株式インデックスTOPIXマザ
ーファンド
日本リートインデックスJ−REIT
マザーファンド
海外リートインデックス(ヘッジな
し)マザーファンド
合計
第2
25,516,402,557
160,581,487,953
20,030,145,661
26,525,445,974
21,523,406,341
125,967,904,430
25,998,835,263
24,709,024,200
28,048,542,213
27,625,994,855
15,732,343,312
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(単位:円)
備
考
26,866,267,091
評価額
24,987,565,446
18,985,419,470
券面総額
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
親投資信託受益証券
種
(親投資信託受益証券)
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第1
(4)【附属明細表】
−11−
目
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
未収配当金
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
対象年月日
注記
番号
額
額
22,650,423,609
5,264,196,182
5,264,196,182
27,914,619,791
27,914,619,791
27,926,519,791
7,980,838,617
7,980,838,617
22,352,572,933
22,352,572,933
23,123,579,808
11,900,000
11,900,000
11,900,000
189,864,237
27,567,030,000
169,625,554
27,926,519,791
27,926,519,791
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
14,371,734,316
766,122,000
4,884,875
771,006,875
771,006,875
866,109,135
22,187,893,000
69,577,673
23,123,579,808
23,123,579,808
金
平成19年6月15日現在
日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
1.
「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」の状況
の通りです。
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次
デックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
(ヘッジなし)マザーファンド」
「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式イン
(ヘッジなし)マザーファンド」
「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス
当ファンドは「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」「海外リートインデックス
(参考)
2.
1.
収益及び費用の計上基準
受取配当金は原則として、株式
の配当落ち日において、その金
額が確定しているものについて
は当該金額、未だ確定していな
い場合には予想配当金額の90%
を計上し、残額については入金
時に計上しております。
時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
受取配当金の計上基準
(3)
対象期間
自 平成18年12月16日
項 目
至 平成19年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 証券取引所に上場されている有
価証券
証券取引所に上場されている有
価証券は、原則として証券取引
所における計算期間末日の最終
相場(外貨建証券の場合は計算
期間末日において知りうる直近
の日の最終相場)又は証券取引
所が発表する基準値で評価して
おります。
(2) 証券取引所に上場されていない
有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融機関の提示する価
額(ただし、売気配相場は使用
しない)又は価格提供会社の提
供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価してお
ります。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式
の配当落ち日に、当該金額を計
上しております。ただし、平成
19年6月30日以前については、原
則として、株式の配当落ち日に
おいて、その金額が確定してい
るものについては当該金額、未
だ確定していない場合には予想
配当金額の90%を計上し、残額
については入金時に計上してお
ります。
−12−
本報告書における開示対象ファン
ドの特定期間末日における当該親
投資信託の受益権の総数
14,371,734,316 口
14,371,734,316 円
2.
本報告書における開示対象ファン
ドの特定期間末日における当該親
投資信託の受益権の総数
平成 18 年 12 月 16 日
平成 19 年 6 月 16 日
合計
類
合計
類
貸借対照表計上額
27,567,030,000
27,567,030,000
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△6,360,932,071
△6,360,932,071
至 平成 19 年 12 月 17 日)
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
2,136,740,320
2,136,740,320
平成 19 年 6 月 15 日)
貸借対照表計上額
22,187,893,000
22,187,893,000
至
22,650,423,609 口
22,650,423,609 円
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
平成19年12月17日現在
1.5553 円 1口当たり純資産額
(15,553 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
の期末日までの期間に対応する金額であります。
1.2324 円
(12,324 円)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
(有価証券に関する注記)
(合計)
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
J−REITインデックスファン
540,225,383 円
ド(適格機関投資家向け)
世界の財産3分法ファンド(不動
21,523,406,341 円
産・債券・株式)毎月分配型
グローバルコレクション(債券/
12,202,756 円
株式/不動産・資源・食料等)隔
月分配型
日興ストラテジック・アロケーシ
3,420,324 円
ョン・ファンド(代替資産)
3資産バランスファンド(適格機
571,168,805 円
関投資家向け)
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
J−REITインデックスファン
465,212,236 円
ド(適格機関投資家向け)
世界の財産3分法ファンド(不動
13,324,570,283 円
産・債券・株式)毎月分配型
全世界全資産ファンド(債券/株
9,945,957 円
式/不動産・資源・食料等)毎月
分配型
3資産バランスファンド(適格機
572,005,840 円
関投資家向け)
(合計)
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
14,371,734,316 円
期首からの追加設定元本額
8,601,254,251 円
期首からの解約元本額
322,564,958 円
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
5,241,153,359 円
期首からの追加設定元本額
9,145,590,941 円
期首からの解約元本額
15,009,984 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
該当事項はありません。
株式
有価証券明細表
628
1,016
1,424
718
377
437
2,811
2,269
2,139
1,392
3,458
727
937
536
1,471
884
885
1,368
298
611
908
601
677
592
416
310
1,107
579
667
84
1,134
473
421
508
507
858
738
273
233
539
855
36,866
券面総額
第2
該当事項はありません。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
3226
3227
3229
3234
3240
3249
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証券
日本コマーシャル投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
日本レジデンシャル投資法人 投資証券
東京グロースリート投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券
クレッシェンド投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス不動産投資法人 投資証券
ジョイント・リート投資法人 投資証券
イーアセット投資法人 投資証券
FCレジデンシャル投資法人 投資証券
DAオフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
エルシーピー投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
クリード・オフィス投資法人 投資証券
ビ・ライフ投資法人 投資証券
日本ホテルファンド投資法人 投資証券
リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
合計
(国内投資証券)
(2) 株式以外の有価証券
(1)
第1
(3)附属明細表
(単位:円)
評価額
備
考
378,056,000
515,112,000
666,432,000
548,552,000
238,264,000
202,331,000
4,300,830,000
3,085,840,000
1,582,860,000
1,010,592,000
1,493,856,000
462,372,000
936,063,000
718,240,000
1,559,260,000
647,972,000
1,008,900,000
692,208,000
95,956,000
504,686,000
425,852,000
257,228,000
518,582,000
441,040,000
136,864,000
108,500,000
809,217,000
206,124,000
258,796,000
34,272,000
811,944,000
386,441,000
195,765,000
193,548,000
194,181,000
420,420,000
338,742,000
120,393,000
104,151,000
205,898,000
750,690,000
27,567,030,000
−13−
額
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
額
21,151,810,778
5,793,274,209
5,793,274,209
26,945,084,987
26,945,084,987
27,078,487,020
8,529,513,427
8,529,513,427
23,117,678,903
23,117,678,903
23,721,556,329
185,940
133,216,093
133,402,033
133,402,033
78,578,502
75,456,946
26,889,832,997
311,740
34,306,835
27,078,487,020
27,078,487,020
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
14,588,165,476
54,280
602,402,146
1,421,000
603,877,426
603,877,426
金
平成19年6月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
注記
番号
401,213,829
271,305,959
23,018,313,278
845,929
7,267,694
22,609,640
23,721,556,329
23,721,556,329
目
対象年月日
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2.
「海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
4.
3.
2.
1.
対象期間
自 平成18年12月16日
自 平成19年6月16日
項 目
至 平成19年6月15日
至 平成19年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のと投資証券は移動平均法に基づき、以下のと
おり原則として時価で評価しております。 おり原則として時価で評価しております。
(1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 金融商品取引所等に上場されてい
証券
る有価証券
証券取引所に上場されている有価
金融商品取引所等に上場されてい
証券は、原則として証券取引所に
る有価証券は、原則として金融商
お け る 計 算 期間 末 日 の最 終相 場
品取引所等における計算期間末日
(外貨建証券の場合は計算期間末
の最終相場(外貨建証券の場合は
日において知りうる直近の日の最
計算期間末日において知りうる直
終相場)又は証券取引所が発表す
近の日の最終相場)又は金融商品
る基準値で評価しております。
取引所等が発表する基準値で評価
しております。
(2) 証券取引所に上場されていない有 (2) 金融商品取引所等に上場されてい
価証券
ない有価証券
当該有価証券については、原則と
当該有価証券については、原則と
して、日本証券業協会等発表の店
して、日本証券業協会等発表の店
頭売買参考統計値(平均値)等、
頭売買参考統計値(平均値)等、
金 融 機 関 の 提示 す る 価額 (た だ
金融商品取引業者、銀行等の提示
し、売気配相場は使用しない)又
する価額(ただし、売気配相場は
は価格提供会社の提供する価額の
使用しない)又は価格提供会社の
いずれかから入手した価額で評価
提供する価額のいずれかから入手
しております。
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算
同左
期間末日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資証
券の配当落ち日において、その金
額が確定しているものについては
同左
当該金額、未だ確定していない場
合には入金日基準で計上しており
ます。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)
同左
第60条及び第61条にしたがって処
理しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
−14−
全世界全資産ファンド(債券/株
式/不動産・資源・食料等)毎月
分配型
海外先進国REITインデックス
ファンド(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適格機
関投資家向け)
(合計)
本報告書における開示対象ファン
ドの特定期間末日における当該親
投資信託の受益権の総数
世界の財産3分法ファンド(不動
産・債券・株式)毎月分配型
14,588,165,476 口
14,588,165,476 円
578,155,103 円
428,722,264 円
18,491,736 円
13,384,824,390 円
2.
海外先進国REITインデックス
ファンド(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適格機
関投資家向け)
(合計)
本報告書における開示対象ファン
ドの特定期間末日における当該親
投資信託の受益権の総数
日興ストラテジック・アロケーシ
ョン・ファンド(代替資産)
平成 18 年 12 月 16 日
平成 19 年 6 月 16 日
合計
類
合計
類
貸借対照表計上額
26,889,832,997
26,889,832,997
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△4,312,455,101
△4,312,455,101
至 平成 19 年 12 月 17 日)
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△535,092,222
△535,092,222
平成 19 年 6 月 15 日)
貸借対照表計上額
23,018,313,278
23,018,313,278
至
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
(有価証券に関する注記)
21,151,810,778 口
21,151,810,778 円
556,640,726 円
537,903,632 円
7,549,195 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
世界の財産3分法ファンド(不動
20,030,145,661 円
産・債券・株式)毎月分配型
グローバルコレクション(債券/
19,571,564 円
株式/不動産・資源・食料等)隔
月分配型
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
海外REITインデックスファン
ド(適格機関投資家向け)
177,971,983 円
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
14,588,165,476 円
期首からの追加設定元本額
6,927,045,243 円
期首からの解約元本額
363,399,941 円
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
4,415,857,418 円
期首からの追加設定元本額
10,265,409,627 円
期首からの解約元本額
93,101,569 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
取引の状況に関する事項
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
取引の内容
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取
方針
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
Ⅰ
(デリバティブ取引等に関する注記)
同左
同左
同左
同左
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
−15−
類
合計
買建
アメリカドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
為替予約取引
種
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
合計
種
約
等
うち1年超
-
119,028,100
額
282,402,430
158,059,520
6,345,350
49,106,810
27,878,150
13,584,700
6,944,250
20,483,650
282,402,430
119,153,900
119,153,900
64,587,800
24,495,500
13,715,400
16,355,200
平成19年12月17日現在
時
価
-
平成19年6月15日現在
時
価
等
うち1年超
-
約
額
119,028,100
64,278,400
24,602,100
13,744,800
16,402,800
契
281,610,781
157,476,280
6,321,095
49,160,546
27,829,900
13,527,920
6,893,025
20,402,015
281,610,781
契
125,800
125,800
309,400
△106,600
△29,400
△47,600
評価損益
(単位:円)
791,649
583,240
24,255
△53,736
48,250
56,780
51,225
81,635
791,649
評価損益
(単位:円)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
仲値で評価しています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
約は当該仲値で評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
(注)時価の算定方法
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
Ⅱ
株式
(1)
25278430
25386810
25960P10
26441150
27727610
28140H10
29380T10
29472R10
29475210
25159110
00163T10
00423910
00849210
01475210
01527110
02483510
02607P30
02711810
03748R10
04410310
04560410
05348410
05564E10
09063H10
10112110
10536820
12483010
13313110
14028810
15060220
19238U10
19587210
20221810
22002T10
22279510
23315310
42,908
29,546
47,953
68,362
12,125
14,548
13,503
11,084
16,923
59,356
券面総額
48,967
17,106
3,935
974
15,282
12,784
60,808
3,657
47,010
50,345
5,143
38,187
23,324
32,663
56,238
40,895
30,607
26,403
22,422
18,340
4,294
23,030
34,296
22,188
18,679
83,298
1.2739 円
(12,739 円)
673,655.60
1,122,452.54
1,105,316.65
1,709,733.62
510,583.75
160,755.40
652,735.02
502,105.20
375,859.83
2,399,763.08
評価額
2,812,174.81
436,374.06
115,098.75
361,168.94
1,547,455.32
330,594.24
499,841.76
77,820.96
1,660,863.30
376,077.15
52,252.88
3,570,484.50
964,214.16
797,303.83
5,214,387.36
760,238.05
800,066.98
1,256,254.74
193,277.64
204,857.80
69,219.28
535,217.20
803,212.32
721,997.52
418,222.81
768,840.54
備
考
(単位:アメリカドル)
平成19年12月17日現在
1.5847 円 1口当たり純資産額
(15,847 円) (1万口当たり純資産額)
銘
柄
AMB PROPERTY CORPORATION
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORPORATION
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST
AMERICAN LAND LEASE INC
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BRE PROPERTIES-CL A
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAPLEASE INC
CEDAR SHOPPING CENTERS INC
COGDELL SPENCER INC
COLONIAL PROPERTIES TRUST
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY
CORPORATION
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORPORATION
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
外国投資証券(アメリカドル)
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
第1
(3)附属明細表
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
−16−
73746410
74341010
74460D10
75145220
75610910
75884910
78440X10
80439510
81721M10
82880610
70910210
63633D10
63862010
68193610
68240610
69360J10
70159Q10
60972010
29476L10
29717810
30225T10
31374720
31430810
31430F10
32054K10
33610F10
33740010
35471R10
36188G10
37002110
37429710
37653610
37930210
40426W10
42191510
42194610
42217K10
42782510
43128410
43730610
44106M10
44107P10
45746110
46173010
49427F10
49446R10
49803T10
50217510
51794210
52904310
53117210
55438210
55448910
55977510
58463J30
59522J10
60520310
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
FELDMAN MALL PROPERTIES INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FIRST UNION REAL ESTATE
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GMH COMMUNITIES TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORPORATION
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GLIMCHER REALTY TRUST
HRPT PROPERTIES TRUST
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
THE MACERICH COMPANY
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MAGUIRE PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MISSION WEST PROPERTIES INC
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT
CORPORATION
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PS BUSINESS PARKS INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
SL GREEN REALTY CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
19,689
122,139
59,339
9,534
49,663
33,212
28,774
5,149
39,331
106,602
18,035
10,781
41,604
33,126
4,234
7,384
7,289
4,025
137,631
12,410
28,335
27,312
3,946
30,615
21,541
11,280
26,344
30,310
16,383
115,870
8,988
1,925
18,407
101,718
97,383
22,614
39,036
18,392
26,926
15,138
44,810
249,233
28,738
30,963
15,962
119,479
14,181
10,326
18,217
32,004
42,755
33,754
32,486
20,256
22,481
11,835
10,154
716,482.71
7,871,858.55
4,332,340.39
217,947.24
1,360,766.20
2,107,633.52
2,740,723.50
271,455.28
860,168.97
9,826,572.36
548,805.05
317,500.45
1,285,147.56
527,697.18
83,621.50
388,250.72
258,978.17
32,924.50
4,764,785.22
1,222,385.00
378,272.25
2,214,456.96
11,877.46
512,801.25
777,414.69
210,146.40
134,090.96
446,466.30
93,710.76
5,150,421.50
233,238.60
32,147.50
293,039.44
773,056.80
3,069,512.16
537,760.92
1,654,736.04
176,747.12
819,896.70
642,608.10
1,553,114.60
4,331,669.54
425,035.02
284,240.34
875,675.32
4,457,761.49
211,864.14
245,449.02
612,819.88
524,545.56
1,219,372.60
2,518,385.94
1,063,591.64
572,029.44
242,345.18
524,172.15
99,306.12
(邦貨換算額)
銘
柄
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
AP-U
INVESTMENT TRUST
AX-U
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BEI-U
BOARDWALK EQUITIES INC
PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT
BRE-U
TRUST
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL
CAR-U
ESTATE INVESTMENT TRUST
CRR-U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE
CSH-U
INVESTMENT TRUST
CUF-U
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CWT-U
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
D-U
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
EXE-U
EXTENDICARE REIT
HR-U
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INN-U
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MRT-U
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE
NPR-U
INVESTMENT TRUST
REF-U
CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダドル 計
外国投資証券(カナダドル)
(邦貨換算額)
84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC
86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
86667410 SUN COMMUNITIES INC
86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
86852610 SUPERTEL HOSPITALITY INC
87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
87666410 TAUBMAN CENTERS INC
91019710 UDR INC
91102410 UMH PROPERTIES INC
91274F10 U-STORE-IT TRUST
91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS
アメリカドル 計
12,838
47,294
255,654
(576,059,629)
361,261.32
1,074,046.74
5,177,133.36
156,374.86
226,812.00
396,228.80
204,454.82
158,204.45
632,020.68
148,712.48
154,895.00
11,064
16,544
5,662
13,129
30,636
14,812
11,915
6,793
24,280.00
241,804.50
234,889.55
14,279
23,029
295,231.98
16,746
2,000
137,334.75
586,665.00
9,065
13,037
備
考
(単位:カナダドル)
143,916.43
評価額
(14,506,328,239)
427,307.72
661,133.97
205,497.41
630,524.44
31,650.00
587,314.87
1,232,300.00
1,268,606.52
11,110.80
212,816.94
169,126.50
174,524.10
2,761,755.36
5,475,360.12
671,574.44
1,248,580.34
127,989,485.08
6,811
券面総額
10,364
37,289
9,211
30,212
5,000
15,017
24,646
64,593
985
21,562
4,938
10,707
63,227
63,534
22,084
36,626
3,627,226
−17−
BLND
BXTN
BYG
DLN
GPOR
HMSO
LAND
LII
LSR
銘
柄
BRITISH LAND COMPANY PLC
BRIXTON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
DERWENT LONDON PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
LOCAL SHOPPING REIT PLC
外国投資証券(イギリスポンド)
(邦貨換算額)
銘
柄
ABP
ABACUS PROPERTY GROUP
AEU
AUSTRALIAN EDUCATION TRUST
AEZ
APN/UKA EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP
APZ
ASPEN GROUP
BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY
BJT
MANAGEMNET LIMITED
BWP
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST
CDI
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP
CDP
CARINDALE PROPERTY TRUST
CER
CENTRO RETAIL TRUST
CHC
CHARTER HALL GROUP
CPA
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
DRT
DB RREEF TRUST
GAN
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GJT
GALILEO JAPAN TRUST
GPT
GPT GROUP
IIF
ING INDUSTRIAL FUND
ILF
ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP
IOF
ING OFFICE FUND
JFM
MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
JUI
MIRVAC INDUSTRIAL TRUST
LEP
ALE PROPERTY GROUP
MCW
MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST
MDT
MACQUARIE DDR TRUST
MGQ
GOODMAN GROUP
MGR
MIRVAC GROUP
MLE
MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP
MOF
MACQUARIE OFFICE TRUST
PRXDB
CENTRO PROPERTIES GROUP
RAT
RUBICON AMERICA TRUST
REU
RUBICON EUROPE TRUST GROUP
RJT
RUBICON JAPAN TRUST
RNY
RECKSON NEW YORK PROPERTY TRUST
RRT
RECORD REALTY
SGP
STOCKLAND
TCQ
TRINITY GROUP
TGP
TRAFALGAR CORPORATE GROUP LTD
THG
THAKRAL HOLDINGS GROUP
TSO
TISHMAN SPEYER OFFICE FUND
VPG
VALAD PROPERTY GROUP
WDC
WESTFIELD GROUP
WOTCA
WESTPAC OFFICE TRUST-PP
オーストラリアドル 計
外国投資証券(オーストラリアドル)
券面総額
245,102
126,304
38,046
39,606
85,666
140,570
222,393
126,734
51,167
考
評価額
2,191,211.88
347,967.52
157,890.90
550,919.46
389,780.30
1,360,717.60
3,211,354.92
1,361,123.16
55,260.36
備
考
(単位:イギリスポンド)
(5,551,615,068)
405,361.54
310,719.28
246,986.46
28,020.00
826,555.57
476,952.50
1,182,618.86
2,859,771.20
1,653,831.17
179,922.16
4,245,469.50
1,066,915.14
263,548.81
999,535.56
288,839.70
167,547.75
134,885.90
957,814.65
447,709.75
4,423,313.60
2,949,600.10
340,361.00
1,451,196.07
2,198,712.30
146,840.32
187,729.68
174,900.74
83,132.04
165,191.86
5,830,996.08
188,585.28
39,336.84
101,468.34
333,849.19
1,092,965.12
18,963,716.18
68,656.14
56,643,353.41
278,599
備
(単位:オーストラリアドル)
評価額
533,470.92
56,780.00
294,658.56
274,887.55
139,336
252,027
6,000
580,039
190,781
712,421
1,374,890
686,237
204,457
975,970
413,533
198,157
613,212
204,127
223,397
34,235
491,187
436,790
795,560
483,541
97,246
961,057
385,739
166,864
272,072
217,268
122,253
241,156
657,384
80,592
18,468
91,003
184,958
719,056
913,034
108,978
15,242,307
券面総額
301,396
34,000
263,088
112,199
備
考
考
(邦貨換算額)
(116,680,382)
備
考
評価額
267,410.00
193,670.00
480,481.20
303,314.40
95,200.00
1,340,075.60
備
(単位:ニュージーランドドル)
(515,086,040)
618,050.00
200,100.00
917,568.00
508,800.00
238,360.00
227,500.00
1,508,100.00
146,280.00
171,350.00
449,280.00
361,800.00
968,550.00
6,586,778.00
271,040.00
評価額
(単位:シンガポールドル)
(370,740,942)
評価額
1,000,140.00
2,648,800.00
1,272,810.00
526,400.00
785,200.00
719,800.00
17,895,900.00
666,500.00
25,515,550.00
(単位:香港ドル)
(2,574,221,042)
39,338.44
40,399.96
38,986.20
311,441.53
899,155.07
205,995.10
96,312.24
11,257,854.64
銘
柄
APT
AMP NZ OFFICE TRUST
ING
ING PROPERTY TRUST
KIP
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
MGP
GOODMAN PROPERTY TRUST
PFI
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
ニュージーランドドル 計
券面総額
221,000
181,000
353,295
210,635
70,000
1,035,930
263,000
138,000
377,600
212,000
118,000
325,000
457,000
106,000
149,000
416,000
335,000
587,000
3,791,600
308,000
券面総額
券面総額
474,000
602,000
551,000
140,000
151,000
236,000
1,028,500
430,000
3,612,500
14,062
14,598
12,888
62,102
207,298
79,001
25,873
1,491,410
外国投資証券(ニュージーランドドル)
(邦貨換算額)
銘
柄
ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT
ALLC
TRUST
AREIT
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ART
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CCT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CDREIT
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CRCT
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CREIT
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CT
CAPITAMALL TRUST
FCT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
MIREIT
MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT
MLT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
PRM
MACQUARIE MEAG PRIME REIT
SUN
SUNTEC REIT
シンガポールドル 計
外国投資証券(シンガポールドル)
(邦貨換算額)
銘
柄
1881HK
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
2778
CHAMPION REIT
435HK
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
625HK
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST
FRT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
GZIE
GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK
LINK REIT
PRE
PROSPERITY REIT
香港ドル 計
外国投資証券(香港ドル)
(邦貨換算額)
MCKS
MCKAY SECURITIES PLC
MKLW
A&J MUCKLOW GROUP PLC
PHP
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
SHB
SHAFTESBURY PLC
SLOU
SEGRO PLC
WKP
WORKSPACE GROUP PLC
WNER
WARNER ESTATE HOLDINGS PLC
イギリスポンド 計
−18−
総合計
9,417
1,485
1,951
700
32,632
8,528
19,947
15,737
5,493
38,766
8,185
12,106
2,473
9,773
771
258,472
8,498
券面総額
11,815
800
1,300
11,200
6,646
4,490
23,962
10,649
2,626
8,522
第2
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
109銘柄
17銘柄
41銘柄
16銘柄
8銘柄
13銘柄
5銘柄
26銘柄
銘柄数
組入投資証券時価比率
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)
」に記載しております。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
通貨
外貨建有価証券の内訳
(注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(単位:円)
考
合計額に対する比率
(%)
54.0
2.1
20.6
9.6
1.4
1.9
0.4
10.0
(26,889,832,997)
26,889,832,997
(2,679,101,655)
1,087,663.50
53,059.05
54,530.45
44,660.00
1,142,120.00
221,728.00
357,250.77
559,292.98
546,718.29
5,758,689.30
536,035.65
259,068.40
113,065.56
753,009.65
38,442.06
16,377,929.18
80,561.04
備
(単位:ユーロ)
評価額
29,301.20
32,280.00
65,000.00
116,368.00
497,918.32
561,384.70
1,359,124.64
966,929.20
239,885.10
903,843.32
(注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
(邦貨換算額)
GFC
IML
INTO
LEAS
LI
MERY
NSI
SCHIP
SIL
UL
VASTN
VWN
WDP
WEHA
WEHB
ユーロ 計
EUPRO
ACAN
AED
ANF
AOX
BEFB
COFIT
CORA
DREG
EIFF
EMGP
銘
柄
ACANTHE DEVELOPPEMENT SA
AEDIFICA
ANF SA
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL
ICADE
EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE
INVESTMENT CO
GECINA SA
AFFINE
INTERVEST OFFICES
LEASINVEST REAL ESTATE SCA
KLEPIERRE
MERCIALYS
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
SILIC
UNIBAIL-RODAMCO
VASTNED RETAIL NV
VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE NV
WERELDHAVE BELGIUM
外国投資証券(ユーロ)
目
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
対象年月日
注記
番号
額
2,957,357,948
2,957,357,948
35,795,764,540
35,795,764,540
36,238,917,351
32,838,406,592
427,411,390
15,741,421
443,152,811
443,152,811
450,080,783
26,249,922,660
2,145,578,000
3,957,112,000
3,267,356,000
123,298,801
45,569,107
36,238,917,351
36,238,917,351
金
平成19年6月15日現在
日本債券インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
3.
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
額
5,242,752,466
5,242,752,466
48,051,465,416
48,051,465,416
48,217,728,651
42,808,712,950
154,425,030
11,838,205
166,263,235
166,263,235
171,608,977
35,229,577,300
2,908,468,000
5,245,305,000
4,430,971,000
212,901,571
18,896,803
48,217,728,651
48,217,728,651
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
−19−
時価が入手できなかった有価証券 (3)
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
(3)
(2)
証券取引所に上場されている有 (1)
価証券
証券取引所に上場されている有
価証券は、原則として証券取引
所における計算期間末日の最終
相場(外貨建証券の場合は計算
期間末日において知りうる直近
の日の最終相場)又は証券取引
所が発表する基準値で評価して
おります。
証券取引所に上場されていない (2)
有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融機関の提示する価
額(ただし、売気配相場は使用
しない)又は価格提供会社の提
供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(1)
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
対象期間
自 平成18年12月16日
自 平成19年6月16日
項 目
至 平成19年6月15日
至 平成19年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社
債券は個別法に基づき、以下のとおり原 債券は個別法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
則として時価で評価しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
32,838,406,592 円
32,838,406,592 口
(合計)
51,080,045 円
2,393,193,970 円
61,391,891 円
364,657,966 円
664,924,867 円
664,007,364 円
38,496,897 円
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
ンド日本債券
日本債券インデックスファン
ド(個人型年金向け)
日本債券インデックス
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
2.
日本債券インデックス
42,808,712,950 円
42,808,712,950 口
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
58,231,503 円
2,557,281,685 円
58,962,729 円
361,044,992 円
682,408,092 円
718,562,438 円
37,812,419 円
(合計)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
ンド日本債券
日本債券インデックスファン
ド(個人型年金向け)
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス
335,925,692
(株式20)
DCインデックスバランス
432,261,315
(株式40)
DCインデックスバランス
329,137,111
(株式60)
DCインデックスバランス
60,473,309
(株式80)
インデックスファンド日本債
675,290,357
券(DC専用)
世界の財産3分法ファンド(不
24,987,565,446
動産・債券・株式)毎月分配型
グローバルコレクション(債
券/株式/不動産・資源・食
24,266,287
料等)隔月分配型
日興ストラテジック・アロケー
121,626,901
ション・ファンド(債券資産)
アセット・ナビゲーション・
13,499,954
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
65,130,223
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
316,101,834
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
1,365,251,448
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
5,740,781,325
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
3,021,018,789
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
219,495,741
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
626,583,360
格機関投資家向け)
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス
309,467,694
(株式20)
DCインデックスバランス
412,244,038
(株式40)
DCインデックスバランス
319,031,340
(株式60)
DCインデックスバランス
57,057,474
(株式80)
インデックスファンド日本債
653,477,841
券(DC専用)
世界の財産3分法ファンド(不
19,102,944,953
動産・債券・株式)毎月分配型
全世界全資産ファンド(債券
/株式/不動産・資源・食料
26,526,358
等)毎月分配型
アセット・ナビゲーション・
15,129,530
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
73,976,426
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
338,501,719
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
1,449,993,116
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
3,561,531,537
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
1,388,749,262
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
58,267,466
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
833,754,838
格機関投資家向け)
円
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
32,838,406,592 円
期首からの追加設定元本額
11,250,080,890 円
期首からの解約元本額
1,279,774,532 円
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
13,567,715,722 円
期首からの追加設定元本額
19,603,301,679 円
期首からの解約元本額
332,610,809 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
−20−
株式
(1)
類
合計
類
貸借対照表計上額
35,229,577,300
2,908,468,000
5,245,305,000
4,430,971,000
47,814,321,300
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
149,790,060
15,711,000
16,288,000
6,630,000
188,419,060
至 平成 19 年 12 月 17 日)
貸借対照表計上額
26,249,922,660
2,145,578,000
3,957,112,000
3,267,356,000
35,619,968,660
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△345,340,250
△27,312,000
△37,843,000
△36,526,000
△447,021,250
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
平成19年12月17日現在
1.0901 円 1口当たり純資産額
(10,901 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
の期末日までの期間に対応する金額であります。
1.1225 円
(11,225 円)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
種
売買目的有価証券
平成 19 年 6 月 16 日
合計
種
対象期間(自
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
売買目的有価証券
種 類
国債証券
0042
0042
0042
0042
0042
0042
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0045
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
(邦貨建債券)
0252
0255
0256
0258
0260
0261
0033
0034
0035
0037
0039
0040
0041
0042
0044
0045
0046
0048
0049
0052
0053
0054
0057
0058
0060
0062
0063
0064
0066
0207
0208
0209
0210
0212
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
銘
柄
利付国庫債券(2年) 第252回
利付国庫債券(2年) 第255回
利付国庫債券(2年) 第256回
利付国庫債券(2年) 第258回
利付国庫債券(2年) 第260回
利付国庫債券(2年) 第261回
利付国庫債券(5年) 第33回
利付国庫債券(5年) 第34回
利付国庫債券(5年) 第35回
利付国庫債券(5年) 第37回
利付国庫債券(5年) 第39回
利付国庫債券(5年) 第40回
利付国庫債券(5年) 第41回
利付国庫債券(5年) 第42回
利付国庫債券(5年) 第44回
利付国庫債券(5年) 第45回
利付国庫債券(5年) 第46回
利付国庫債券(5年) 第48回
利付国庫債券(5年) 第49回
利付国庫債券(5年) 第52回
利付国庫債券(5年) 第53回
利付国庫債券(5年) 第54回
利付国庫債券(5年) 第57回
利付国庫債券(5年) 第58回
利付国庫債券(5年) 第60回
利付国庫債券(5年) 第62回
利付国庫債券(5年) 第63回
利付国庫債券(5年) 第64回
利付国庫債券(5年) 第66回
利付国庫債券(10年) 第207回
利付国庫債券(10年) 第208回
利付国庫債券(10年) 第209回
利付国庫債券(10年) 第210回
利付国庫債券(10年) 第212回
利付国庫債券(10年) 第214回
利付国庫債券(10年) 第215回
利付国庫債券(10年) 第216回
利付国庫債券(10年) 第217回
利付国庫債券(10年) 第218回
利付国庫債券(10年) 第219回
利付国庫債券(10年) 第220回
利付国庫債券(10年) 第221回
利付国庫債券(10年) 第222回
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
平成 19 年 6 月 15 日)
第1
至
対象期間(自
平成 18 年 12 月 16 日
(3)附属明細表
(有価証券に関する注記)
券面総額
460,000,000
250,000,000
551,000,000
162,000,000
379,000,000
125,000,000
153,000,000
280,000,000
700,000,000
437,000,000
52,000,000
60,000,000
475,000,000
131,000,000
23,000,000
100,000,000
241,000,000
46,000,000
70,000,000
277,000,000
294,000,000
220,000,000
557,000,000
333,000,000
172,000,000
137,000,000
159,000,000
300,000,000
643,000,000
294,000,000
55,000,000
351,000,000
754,000,000
708,000,000
649,000,000
88,000,000
155,000,000
40,000,000
532,000,000
161,000,000
644,000,000
323,000,000
260,000,000
(単位:円)
評価額
備
考
460,878,600
250,455,000
552,757,690
162,777,600
380,265,860
125,426,250
152,969,400
279,664,000
699,517,000
437,742,900
52,080,600
59,885,400
474,914,500
130,663,330
22,974,470
99,679,000
239,667,270
45,931,920
69,660,500
277,000,000
295,764,000
221,911,800
567,020,430
340,122,870
173,807,720
138,874,160
160,458,030
306,522,000
644,890,420
294,849,660
55,268,950
356,812,560
765,649,300
716,531,400
661,305,040
89,820,720
157,997,700
40,848,800
544,337,080
164,760,960
657,620,600
331,995,550
266,604,000
−21−
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0067
0068
0068
0068
0068
0068
0068
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0223
0224
0225
0226
0227
0229
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0245
0250
0252
0253
0254
0256
0258
0259
0261
0264
0265
0266
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0014
0015
0023
0024
0026
0027
0023
0026
0027
0029
0031
0033
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(10年)
利付国庫債券(30年)
利付国庫債券(30年)
利付国庫債券(30年)
利付国庫債券(30年)
利付国庫証券(30年)
利付国庫債券(30年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
第223回
第224回
第225回
第226回
第227回
第229回
第231回
第232回
第233回
第234回
第235回
第236回
第237回
第238回
第239回
第240回
第241回
第245回
第250回
第252回
第253回
第254回
第256回
第258回
第259回
第261回
第264回
第265回
第266回
第268回
第269回
第270回
第271回
第272回
第273回
第274回
第275回
第279回
第280回
第281回
第282回
第283回
第284回
第285回
第286回
第287回
第288回
第14回
第15回
第23回
第24回
第26回
第27回
第23回
第26回
第27回
第29回
第31回
第33回
115,000,000
263,000,000
278,000,000
109,000,000
507,000,000
549,000,000
79,000,000
55,000,000
700,000,000
70,000,000
218,000,000
540,000,000
193,000,000
442,000,000
520,000,000
610,000,000
84,000,000
64,000,000
433,000,000
19,000,000
300,000,000
25,000,000
360,000,000
69,000,000
699,000,000
562,000,000
560,000,000
295,000,000
312,000,000
125,000,000
76,000,000
316,000,000
56,000,000
28,000,000
409,000,000
50,000,000
97,000,000
60,000,000
59,000,000
112,000,000
823,000,000
642,000,000
702,000,000
680,000,000
150,000,000
370,000,000
849,000,000
118,000,000
162,000,000
185,000,000
278,000,000
270,000,000
80,000,000
100,000,000
37,000,000
16,000,000
100,000,000
140,000,000
200,000,000
117,848,550
270,258,800
287,040,560
112,241,660
519,512,760
558,986,310
80,180,260
55,634,700
712,957,000
71,282,400
221,950,160
551,971,800
197,211,260
449,841,080
529,063,600
618,009,300
85,045,800
63,528,320
419,416,790
18,911,270
308,277,000
25,412,500
365,767,200
69,643,770
713,881,710
584,260,820
571,558,400
300,908,850
316,130,880
127,542,500
76,455,240
317,516,800
55,884,640
28,286,720
416,222,940
50,835,000
97,879,790
63,198,600
61,544,080
117,773,600
843,229,340
663,307,980
717,682,680
693,572,800
153,996,000
383,098,000
862,337,790
119,150,500
166,647,780
189,573,200
284,421,800
270,464,400
81,743,200
124,606,000
44,982,010
19,974,400
121,798,000
163,984,800
239,848,000
計
地方債証券
国債証券
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0101
0102
0103
0104
0104
0106
0107
0108
0109
0110
0120
0121
0122
0123
0150
0151
0152
0154
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0069
0570
0592
0596
0597
0598
0636
1404
2801
0123
0261
8001
1904
1503
1401
1801
1601
1603
1701
1401
1201
1605
1240
1402
1401
0034
0039
0041
0042
0043
0044
0047
0049
0050
0054
0055
0057
0058
0059
0060
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0070
0072
0073
0074
0076
0088
0090
0091
0092
0094
0095
0096
0097
第34回
第39回
第41回
第42回
第43回
第44回
第47回
第49回
第50回
第54回
第55回
第57回
第58回
第59回
第60回
第63回
第64回
第65回
第66回
第67回
第68回
第70回
第72回
第73回
第74回
第76回
第88回
第90回
第91回
第92回
第94回
第95回
第96回
第97回
東京都公募公債 570回
東京都公募公債 592回
東京都公募公債 596回
東京都公募公債 597回
東京都公募公債 598回
東京都公募公債 636回
北海道公募公債 平成14年度4回
宮城県公募公債 28回1号
神奈川県公募公債 123回
大阪府公募公債 261回
大阪府公募公債(7年) 1回
兵庫県公募公債 平成19年度4回
静岡県公募公債 平成15年度3回
愛知県公募公債 平成14年度1回
広島県公募公債 平成18年度1回
埼玉県公募公債 平成16年度1回
千葉県公募公債 平成16年度3回
新潟県公募公債 平成17年度1回
長野県公募公債 平成14年度1回
茨城県公募公債 平成12年度1回
大阪市公募公債 平成16年度第5回
名古屋市公募公債 12回め号
京都市公募公債 平成14年度2回
横浜市公募公債 平成14年度1回
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
利付国庫債券(20年)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
85,000,000
347,000,000
27,000,000
477,000,000
40,000,000
51,000,000
21,000,000
57,000,000
92,000,000
15,000,000
66,000,000
214,000,000
135,000,000
33,000,000
121,000,000
31,000,000
54,000,000
231,000,000
34,000,000
54,000,000
38,000,000
49,000,000
42,000,000
13,000,000
78,000,000
310,000,000
300,000,000
549,000,000
434,000,000
766,000,000
100,000,000
215,000,000
86,000,000
245,000,000
34,531,000,000
101,902,000
98,910,000
97,167,000
96,585,000
95,962,000
104,084,000
100,130,000
97,815,000
101,147,000
100,845,000
102,572,000
101,798,000
100,611,000
100,986,000
104,305,000
101,009,000
103,473,000
99,118,000
99,387,000
101,237,000
101,184,000
102,827,000
99,388,000
100,928,000
100,228,600
381,068,460
26,577,720
523,459,800
45,165,600
55,416,090
22,065,750
59,082,210
93,133,440
15,662,100
67,191,960
214,731,880
135,233,550
32,098,110
112,752,640
30,446,340
53,641,980
229,170,480
33,256,080
53,468,640
39,220,180
51,849,350
42,606,900
12,975,300
78,989,040
304,268,100
309,642,000
557,509,500
447,480,040
764,958,240
99,658,000
220,794,250
85,585,480
247,212,350
35,229,577,300
−22−
特殊債券
地方債証券
9029
0328
0329
0332
0335
0336
0338
0343
0945 9008
0944 0014
0943 0002
0943 0001
0942 0108
0942 0075
0917 7007
0916 9025
0910 9020
0910 0176
0906 9012
0906 9020
0907 0199
0906 0858
0906 0832
0906 0820
0906 0812
0906 0809
0906 0807
0906 0794
0906 0789
0906 0788
0905 8005
0903
0905
0905
0905
0905
0905
0905
0905
0903 0004
0903 0001
1502
1407
1404
1301
政府保証日本政策投資銀行債券
政府保証第1回
政府保証日本政策投資銀行債券
政府保証第4回
日本政策投資銀行債券 29回
政府保証道路債券 政府保証第328回
政府保証道路債券 政府保証第329回
政府保証道路債券 政府保証第332回
政府保証道路債券 政府保証第335回
政府保証道路債券 政府保証第336回
政府保証道路債券 政府保証第338回
政府保証道路債券 政府保証第343回
政府保証 日本高速道路保有・債務返済
機構債券 政府保証第5回
政府保証公営企業債券
政府保証第788回
政府保証公営企業債券
政府保証第789回
政府保証公営企業債券
政府保証第794回
政府保証公営企業債券
政府保証第807回
政府保証公営企業債券
政府保証第809回
政府保証公営企業債券
政府保証第812回
政府保証公営企業債券
政府保証第820回
政府保証公営企業債券
政府保証第832回
政府保証公営企業債券
政府保証第858回
公営企業債券(財投機関債) 第12回
公営企業債券(財投機関債) 第20回
政府保証首都高速道路債券 第199回
政府保証中小企業債券
政府保証第176回
中小企業債券(財投機関債) 第20回
国際協力銀行債券(財投機関債)
第25回
政府保証都市再生債券 第7回
政府保証預金保険機構債券
政府保証第75回
政府保証預金保険機構債券
政府保証第108回
政府保証住宅金融公庫債券
政府保証第1回
政府保証住宅金融公庫債券
政府保証第2回
政府保証国民生活債券
政府保証第14回
農林漁業金融公庫債券(財投機関債)
第8回
横浜市公募公債 平成15年度2回
札幌市公募公債 平成14年度7回
福岡市公募公債 平成14年度4回
仙台市公募公債 平成13年度1回
鹿児島県平成公募公債 平成18年度
0183 0005
第1回
計
0154
0155
0158
0160
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,366,000
101,217,000
102,784,000
102,452,000
101,814,000
98,972,000
100,870,000
104,000,000
98,726,000
102,028,000
100,895,000
103,840,000
100,007,000
100,721,000
100,954,000
100,695,000
101,780,000
101,422,000
101,452,000
102,842,000
102,258,000
204,406,000
101,183,000
101,713,000
101,299,000
101,912,000
101,226,000
100,453,000
100,426,000
101,131,000
99,441,000
102,062,000
102,387,000
2,908,468,000
102,528,000
100,000,000
2,900,000,000
96,519,000
97,121,000
97,761,000
101,169,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
社債券
特殊債券
計
沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関
債) 第3回
沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関
債) 第5回
利附農林債券(5年)
利附い第660号
利附農林債券(5年)
利附い第665号
利附農林債券(5年)
利附い第667号
利附長期信用債券(5年)
利付第626回
利附あおぞら債券(5年)
利附第559回
利附しんきん中金債券(5年)
利附第185回
利附しんきん中金債券(5年)
利附第198回
利附しんきん中金債券(5年)
利附第201回
みずほコーポレート銀行債券(5年)
利附い第662号
みずほコーポレート銀行債券(5年)
利附い第669号
利附商工債券(3年) 利附第76号
利附商工債券(3年) 利附第83号
利附商工債券(3年) 利附第85号
第5回 韓国ガス公社円貨債券
(2005)
0931 0324 東京都交通債券 324回
ゼネラル・エレクトリック・キャピタ
1210 1011 ル・コーポレーション 第11回円貨社
債(2005)
ジェー・ピー・モルガン・チェース・ア
1212 1004
ンド・カンパニー 第2回(2004)
エイチエスビーシー・ファイナンス・コ
1218 1011 ーポレーション 第11回円貨社債
(2006)
ドイツ銀行AGロンドン支店 第3回円
1236 1003
貨社債(2007)
キッコーマン(社債間限定同順位特約
2801 0401
付) 4回
三菱化学(社債間限定同順位特約付)
4010 3201
32回
4043 1901 トクヤマ 19回
大日本インキ化学工業(社債間限定同順
4631 3001
位特約付) 30回
新日本石油(社債間限定同順位特約付)
5001 1901
19回
ブリヂストン(社債間限定同順位特約
5108 0201
付) 2回
太平洋セメント(社債間限定同順位特約
5233 1605
付) 16回
新日本製鉄(社債間限定同順位特約付)
5401 4901
49回
ジェイ エフ イー ホールディングス
5411 0801
(JFEスチール(株)保証付) 8回
三菱マテリアル(社債間限定同順位特約
5711 2001
付) 20回
1094 1005
0972 3076
0972 3083
0972 3085
0959 1669
0959 1662
0958 0201
0958 0198
0958 0185
0956 1559
0954 1626
0953 1667
0953 1665
0953 1660
0949 0005
0949 0003
101,860,000
102,197,000
101,416,000
97,152,000
100,270,000
101,515,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
99,475,000
100,460,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,869,000
98,872,000
100,000,000
100,000,000
98,460,000
95,820,000
98,138,000
97,665,000
114,520,000
5,245,305,000
99,020,000
100,348,000
100,396,000
100,170,000
99,055,000
99,643,000
101,537,000
101,575,000
99,101,000
99,463,000
98,787,000
99,619,000
99,529,000
98,937,000
198,992,000
101,399,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
5,200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
−23−
第2
0043
0496
0510
0523
0430
0461
0433
0435
0451
0316
0434
0257
合計
豊田自動織機(社債間限定同順位特約
付) 15回
ジェイテクト(社債間限定同順位特約付)
(旧豊田工機) 3回
三菱重工業(社債間限定同順位特約付)
17回
丸紅(社債間限定同順位特約付)
66回
住友商事(社債間限定同順位特約付)
23回
三菱商事(担保提供制限等財務上特約
無) 31回
みずほコーポレート銀行(劣後特約付)
3回
三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同
順位特約付) 85回
野村ホールディングス 5回
三井不動産(社債間限定同順位特約付)
26回
住友不動産(社債間限定同順位特約付)
50回
東京急行電鉄(社債間限定同順位特約
付) 57回
東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約
付) 31回
東海旅客鉄道(社債間限定同順位特約
付) 16回
福山通運(社債間限定同順位特約付)
6回
日本郵船(社債間限定同順位特約付)
26回
日本電信電話 43回
東京電力 496回
東京電力 510回
東京電力 523回
中部電力 430回
中部電力 461回
関西電力 433回
関西電力 435回
関西電力 451回
中国電力 316回
東北電力 434回
四国電力 257回
47,031,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
4,400,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
該当事項はありません。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
社債券 計
9432
9501
9501
9501
9502
9502
9503
9503
9503
9504
9506
9507
9101 2601
9075 0601
9022 1601
9020 3101
9005 5701
8830 5001
8801 2601
8604 0501
8315 0085
8310 0301
8058 3101
8053 2301
8002 6601
7011 1701
6473 0305
6201 1501
47,814,321,300
101,890,000
202,480,000
100,493,000
102,209,000
101,204,000
98,671,000
99,305,000
101,290,000
101,988,000
102,377,000
102,551,000
99,819,000
4,430,971,000
101,854,000
99,900,000
99,696,000
101,357,000
99,877,000
100,681,000
102,349,000
100,113,000
100,898,000
100,958,000
102,398,000
100,412,000
101,006,000
96,244,000
98,728,000
101,534,000
額
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
額
508,098,126,010
384,130,377,449
384,130,377,449
892,228,503,459
892,228,503,459
896,406,138,200
375,633,914,454
375,633,914,454
896,040,057,802
896,040,057,802
898,432,247,768
2,707,442
4,168,712,297
6,215,002
4,177,634,741
4,177,634,741
758,253,553
880,495,699
878,013,170,180
3,852,221
1,836,696,237
13,555,684,917
1,357,985,393
896,406,138,200
896,406,138,200
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
520,406,143,348
36,740
2,385,928,922
6,224,304
2,392,189,966
2,392,189,966
金
平成19年6月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
注記
番号
1,249,983,444
772,423,879
880,917,341,698
5,746,415
6,728,570
13,073,796,632
2,406,227,130
898,432,247,768
898,432,247,768
目
対象年月日
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
4.
「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
−24−
3.
2.
1.
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
為替予約取引
証券取引所に上場されている有 (1)
価証券
証券取引所に上場されている有
価証券は、原則として証券取引
所における計算期間末日の最終
相場(外貨建証券の場合は計算
期間末日において知りうる直近
の日の最終相場)又は証券取引
所が発表する基準値で評価して
おります。
証券取引所に上場されていない (2)
有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融機関の提示する価
額(ただし、売気配相場は使用
しない)又は価格提供会社の提
供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
同左
場の仲値で評価しております。
その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133
同左
号)第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
(3)
(2)
(1)
対象期間
自 平成18年12月16日
自 平成19年6月16日
項 目
至 平成19年6月15日
至 平成19年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとお 国債証券は個別法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
520,406,143,348 口
520,406,143,348 円
2.
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
(合計)
508,098,126,010 口
508,098,126,010 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
6,538,031,905 円
券ヘッジなし(DC専用)
DC インデック スバラ ン ス
33,253,908 円
(株式20)
DC インデック スバラ ン ス
62,089,305 円
(株式40)
DC インデック スバラ ン ス
84,802,338 円
(株式60)
DC インデック スバラ ン ス
77,439,787 円
(株式80)
財産3分法ファンド(不動産・
345,740,589,528 円
債券・株式)毎月分配型
世界の財産3分法ファンド(不
15,732,343,312 円
動産・債券・株式)毎月分配型
日興五大陸債券ファンド(毎
121,111,408,685 円
月分配型)
グローバルコレクション(債
券/株式/不動産・資源・食
15,760,260 円
料等)隔月分配型
日興ストラテジック・アロケー
62,234,663 円
ション・ファンド(債券資産)
アセット・ナビゲーション・
8,646,256 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
8,366,072 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
22,607,771 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
67,326,534 円
ファンド(株式20)
世界国債インデックスファン
2,592,199,139 円
ド(適格機関投資家向け)
国際分散型ファンド40(適格
1,225,381,933 円
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
2,712,138,728 円
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
160,868,583 円
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
404,858,658 円
格機関投資家向け)
海外債券インデックス(ヘッ
76,579,748 円
ジなし)
年金積立 アセット・ナビゲー
35,604,962 円
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
48,514,380 円
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
46,054,953 円
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
37,752,259 円
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
11,055,073,281 円
ンド海外債券(ヘッジなし)
海外債券インデックスファン
138,199,062 円
ド(個人型年金向け)
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債
6,033,208,187 円
券ヘッジなし(DC専用)
D Cイン デックス バラン ス
30,255,022 円
(株式20)
D Cイン デックス バラン ス
58,550,159 円
(株式40)
D Cイン デックス バラン ス
81,105,934 円
(株式60)
D Cイン デックス バラン ス
72,988,639 円
(株式80)
財産3分法ファンド(不動産・
394,080,016,525 円
債券・株式)毎月分配型
世界の財産3分法ファンド(不
12,222,912,221 円
動産・債券・株式)毎月分配型
日興五大陸債券ファンド(毎
92,761,050,823 円
月分配型)
全世界全資産ファンド(債券
/株式/不動産・資源・食料
16,940,427 円
等)毎月分配型
アセット・ナビゲーション・
9,644,093 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
9,419,309 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
23,920,257 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
70,983,293 円
ファンド(株式20)
世界国債インデックスファンド
3,047,590,683 円
(適格機関投資家向け)
国際分散型ファンド40(適格
758,039,625 円
機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
1,234,461,025 円
ド40(適格機関投資家向け)
世界アセットバランスファン
42,296,728 円
ド25(適格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
531,368,060 円
格機関投資家向け)
海外債券インデックス(ヘッ
77,107,107 円
ジなし)
年金積立 アセット・ナビゲー
32,395,048 円
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
46,841,970 円
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
46,412,768 円
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
39,032,249 円
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファ
8,970,538,183 円
ンド海外債券(ヘッジなし)
海外債券インデックスファン
109,065,013 円
ド(個人型年金向け)
(合計)
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
520,406,143,348 円
期首からの追加設定元本額
46,272,943,153 円
期首からの解約元本額
58,580,960,491 円
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
418,346,648,743 円
期首からの追加設定元本額
112,993,893,114 円
期首からの解約元本額
10,934,398,509 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
−25−
平成 18 年 12 月 16 日
平成 19 年 6 月 16 日
合計
類
合計
類
貸借対照表計上額
878,013,170,180
878,013,170,180
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△3,563,393,775
△3,563,393,775
至 平成 19 年 12 月 17 日)
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△34,959,489,413
△34,959,489,413
平成 19 年 6 月 15 日)
貸借対照表計上額
880,917,341,698
880,917,341,698
至
取引の状況に関する事項
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
取引の内容
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取
方針
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
Ⅰ
(デリバティブ取引等に関する注記)
の期末日までの期間に対応する金額であります。
同左
同左
同左
同左
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
国債証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
国債証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
(有価証券に関する注記)
類
売建
スイスフラン
買建
アメリカドル
イギリスポンド
デンマーククローネ
ユーロ
合計
為替予約取引
種
合計
買建
アメリカドル
デンマーククローネ
ユーロ
為替予約取引
種
約
約
35,539,619
35,539,619
1,635,637,020
608,052,228
52,571,100
53,505,642
921,508,050
1,671,176,639
契
1,179,406,825
1,179,406,825
592,343,681
66,717,144
520,346,000
契
額
額
-
-
1,185,116,500
1,185,116,500
597,111,880
66,954,420
521,050,200
-
35,482,690
35,482,690
1,636,724,870
611,834,400
52,571,100
53,175,570
919,143,800
1,672,207,560
平成19年12月17日現在
時
価
等
うち1年超
等
うち1年超
平成19年6月15日現在
時
価
56,929
56,929
1,087,850
3,782,172
△330,072
△2,364,250
1,144,779
評価損益
(単位:円)
5,709,675
5,709,675
4,768,199
237,276
704,200
評価損益
(単位:円)
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
平成19年12月17日現在
1.7218 円 1口当たり純資産額
(17,218 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
仲値で評価しています。
1.7560 円
(17,560 円)
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
約は当該仲値で評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
(注)時価の算定方法
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
Ⅱ
−26−
株式
(1)
種 類
国債証券
108K03
108L00
108L02
109A00
109A01
109B00
109B01
109B02
109C00
109C01
109D00
109D01
109E00
109E01
109E02
109E03
109F00
109F01
109G00
109G01
109H00
109H01
109H02
109H03
109I00
109I01
109J00
109J01
109K00
109K01
109L00
110A00
110B00
110B01
110B02
110C00
110D00
110E00
110E01
110F00
110H00
110H01
110I00
110J00
銘
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
(外貨建債券)アメリカドル
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表
第1
(3)附属明細表
柄
4.625% 20081130
3.375% 20081215
4.75% 20081231
3.25% 20090115
4.875% 20090131
3% 20090215
4.5% 20090215
4.75% 20090228
2.625% 20090315
4.5% 20090331
3.125% 20090415
4.5% 20090430
5.5% 20090515
3.875% 20090515
4.875% 20090515
4.875% 20090531
4% 20090615
4.875% 20090630
3.625% 20090715
4.625% 20090731
6% 20090815
3.5% 20090815
4.875% 20090815
4% 20090831
3.375% 20090915
4% 20090930
3.375% 20091015
3.625% 20091031
3.5% 20091115
4.625% 20091115
3.5% 20091215
3.625% 20100115
6.5% 20100215
3.5% 20100215
4.75% 20100215
4% 20100315
4% 20100415
3.875% 20100515
4.5% 20100515
3.625% 20100615
5.75% 20100815
4.125% 20100815
3.875% 20100915
4.25% 20101015
券面総額
16,900,000.00
17,650,000.00
19,400,000.00
13,450,000.00
19,000,000.00
15,350,000.00
20,100,000.00
19,000,000.00
14,400,000.00
18,500,000.00
13,750,000.00
17,100,000.00
11,340,000.00
17,850,000.00
23,160,000.00
16,550,000.00
13,800,000.00
19,000,000.00
11,690,000.00
18,000,000.00
30,000,000.00
13,210,000.00
18,400,000.00
15,340,000.00
11,700,000.00
15,850,000.00
20,430,000.00
16,800,000.00
17,970,000.00
16,300,000.00
11,800,000.00
15,300,000.00
25,680,000.00
10,900,000.00
13,000,000.00
13,650,000.00
10,550,000.00
9,360,000.00
12,050,000.00
12,070,000.00
28,550,000.00
10,030,000.00
17,730,000.00
11,850,000.00
考
(単位:アメリカドル)
評価額
備
17,103,327.28
17,661,031.25
19,666,750.00
13,446,847.32
19,319,139.20
15,294,835.16
20,362,240.67
19,314,687.49
14,278,500.00
18,773,163.60
13,718,846.62
17,367,187.50
11,686,400.69
17,989,453.11
23,659,387.50
16,919,788.23
13,944,468.06
19,437,889.20
11,744,796.86
18,368,436.60
31,293,750.00
13,249,216.49
18,852,811.11
15,510,177.35
11,712,796.27
16,036,979.28
20,474,690.59
16,893,186.24
18,048,618.75
16,704,952.31
11,846,093.16
15,408,772.28
27,365,250.00
10,944,281.25
13,392,030.60
13,861,147.75
10,720,612.49
9,489,431.01
12,395,495.19
12,172,783.25
30,305,376.69
10,236,868.75
18,000,104.10
12,151,804.09
110J01
110K00
110L00
111A00
111B00
111B01
111C00
111D00
111E00
111F00
111G00
111H00
111H01
111I00
111J00
111K00
111L00
112A00
112B00
112B01
112C00
112D00
112E00
112F00
112G00
112H00
112H01
112I00
112J00
112K00
113B00
113E00
113H00
113K00
114B00
114E00
114H00
114K01
115B00
115E00
115H00
115K01
116B00
116E00
116H00
116K00
117B00
117E00
117H00
117K00
118K00
215020
216110
216E00
217050
217080
218E00
219020
219022
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
3.875% 20100715
4.5% 20101115
4.375% 20101215
4.25% 20110115
5% 20110215
4.5% 20110228
4.75% 20110331
4.875% 20110430
4.875% 20110531
5.125% 20110630
4.875% 20110731
5% 20110815
4.625% 20110831
4.5% 20110930
4.625% 20111031
4.5% 20111130
4.625% 20111231
4.75% 20120131
4.875% 20120215
4.625% 20120229
4.5% 20120331
4.5% 20120430
4.75% 20120531
4.875% 20120630
4.625% 20120731
4.375% 20120815
4.125% 20120831
4.25% 20120930
3.875% 20121031
4% 20121115
3.875% 20130215
3.625% 20130515
4.25% 20130815
4.25% 20131115
4% 20140215
4.75% 20140515
4.25% 20140815
4.25% 20141115
4% 20150215
4.125% 20150515
4.25% 20150815
4.5% 20151115
4.5% 20160215
5.125% 20160515
4.875% 20160815
4.625% 20161115
4.625% 20170215
4.5% 20170515
4.75% 20170815
4.25% 20171115
9% 20181115
11.25% 20150215
7.5% 20161115
7.25% 20160515
8.75% 20170515
8.875% 20170815
9.125% 20180515
8.875% 20190215
8.125% 20190815
7,960,000.00
11,400,000.00
11,000,000.00
13,830,000.00
19,200,000.00
13,000,000.00
14,250,000.00
12,750,000.00
14,580,000.00
13,770,000.00
13,000,000.00
23,000,000.00
14,000,000.00
13,500,000.00
13,600,000.00
13,580,000.00
12,070,000.00
12,000,000.00
20,050,000.00
12,720,000.00
12,500,000.00
11,900,000.00
14,200,000.00
13,380,000.00
12,000,000.00
17,650,000.00
12,050,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
19,870,000.00
16,750,000.00
16,900,000.00
30,350,000.00
27,470,000.00
25,530,000.00
23,800,000.00
22,500,000.00
22,320,000.00
22,600,000.00
22,000,000.00
18,350,000.00
21,100,000.00
21,410,000.00
18,000,000.00
17,410,000.00
19,000,000.00
22,800,000.00
20,030,000.00
19,500,000.00
13,000,000.00
5,400,000.00
8,600,000.00
13,900,000.00
21,500,000.00
11,050,000.00
6,150,000.00
4,520,000.00
8,650,000.00
25,450,000.00
8,078,155.85
11,774,952.84
11,328,280.70
14,208,163.34
20,179,499.52
13,457,030.60
14,873,437.50
13,348,652.02
15,272,550.00
14,540,259.37
13,631,718.09
24,257,812.45
14,564,375.00
13,995,702.45
14,163,124.32
14,078,639.94
12,579,203.11
12,553,124.39
21,105,756.76
13,246,686.86
12,954,101.25
12,324,866.89
14,856,750.00
14,064,678.68
12,494,061.60
18,262,234.35
12,297,588.94
12,311,250.00
12,112,500.00
20,236,353.09
16,938,437.50
16,863,031.24
31,198,850.01
28,229,715.80
25,865,081.25
25,079,250.00
23,016,795.74
22,766,400.00
22,645,905.05
22,144,374.99
18,570,772.51
21,673,656.22
21,951,940.61
19,200,936.57
18,261,456.94
19,581,875.00
23,469,750.00
20,424,340.61
20,267,812.50
13,018,280.60
7,522,875.00
12,441,780.80
17,216,452.39
26,102,343.72
14,825,991.63
8,344,781.25
6,299,750.00
11,981,601.13
33,761,015.58
−27−
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
8.75% 20200815
8.5% 20200215
8.75% 20200515
7.875% 20210215
8.125% 20210515
8.125% 20210815
8% 20211115
7.25% 20220815
7.625% 20221115
7.125% 20230215
6.25% 20230815
7.5% 20241115
7.625% 20250215
6.875% 20250815
6% 20260215
6.75% 20260815
6.5% 20261115
6.375% 20270815
6.125% 20271115
5.5% 20280815
5.25% 20281115
5.25% 20290215
6.125% 20290815
6.25% 20300515
5.375% 20310215
4.5% 20360215
4.75% 20370215
5% 20370515
6.625% 20270215
(外貨建債券)カナダドル
種 類
銘
柄
国債証券
308L01 カナダ国債 4.25% 20081201
309F00 カナダ国債 5.5% 20090601
309F01 カナダ国債 3.75% 20090601
309I01 カナダ国債 4.25% 20090901
309L00 カナダ国債 4.25% 20091201
310F00 カナダ国債 5.5% 20100601
310I00 カナダ国債 4% 20100901
311F00 カナダ国債 6% 20110601
311I00 カナダ国債 3.75% 20110901
312F00 カナダ国債 5.25% 20120601
312F01 カナダ国債 3.75% 20120601
313F00 カナダ国債 5.25% 20130601
314F00 カナダ国債 5% 20140601
315F00 カナダ国債 4.5% 20150601
316F00 カナダ国債 4% 20160601
317F00 カナダ国債 4% 20170601
323F00 カナダ国債 8% 20230601
325F00 カナダ国債 9% 20250601
327F00 カナダ国債 8% 20270601
329F00 カナダ国債 5.75% 20290601
333F00 カナダ国債 5.75% 20330601
337F00 カナダ国債 5% 20370601
国債証券 計
カナダドル 計
(邦貨換算額)
国債証券 計
アメリカドル 計
(邦貨換算額)
220080
220B00
220E01
221020
221050
221080
221110
222080
222110
223020
223080
224K01
225020
225080
226020
226080
226110
227080
227110
228H00
228K00
229B00
229H00
230B00
231B00
236B00
237B00
237E00
N00106
券面総額
7,300,000.00
6,400,000.00
3,270,000.00
8,800,000.00
7,100,000.00
4,900,000.00
8,320,000.00
9,900,000.00
9,150,000.00
10,000,000.00
6,800,000.00
8,900,000.00
9,500,000.00
10,150,000.00
10,000,000.00
10,200,000.00
5,600,000.00
5,300,000.00
7,350,000.00
13,000,000.00
13,300,000.00
11,600,000.00
186,840,000.00
186,840,000.00
(20,789,686,800)
19,500,000.00
6,500,000.00
5,000,000.00
6,860,000.00
6,600,000.00
5,340,000.00
24,350,000.00
7,200,000.00
4,100,000.00
11,620,000.00
29,000,000.00
7,350,000.00
5,900,000.00
16,090,000.00
9,850,000.00
6,810,000.00
11,800,000.00
5,500,000.00
16,050,000.00
7,300,000.00
6,400,000.00
7,200,000.00
14,780,000.00
12,840,000.00
14,500,000.00
23,500,000.00
11,850,000.00
14,600,000.00
6,280,000.00
1,982,030,000.00
1,982,030,000.00
(224,643,280,200)
(単位:カナダドル)
評価額
備
考
7,306,570.00
6,534,336.00
3,258,685.80
8,834,232.00
7,138,695.00
5,070,667.00
8,314,009.60
10,528,947.00
9,064,630.50
10,490,100.00
6,721,800.00
9,413,708.00
9,992,575.00
10,414,610.50
9,921,100.00
10,085,760.00
7,974,904.00
8,373,205.00
10,947,016.50
15,682,160.00
16,385,600.00
13,099,184.00
205,552,495.90
205,552,495.90
(22,871,826,219)
27,309,139.58
8,896,875.00
6,985,937.50
9,068,062.50
8,908,968.42
7,225,687.50
32,727,921.83
9,167,624.64
5,399,827.92
14,695,668.69
34,007,029.74
9,747,937.50
7,920,750.00
20,240,716.30
11,389,062.50
8,517,819.96
14,423,655.64
6,663,593.75
18,969,093.75
8,059,656.25
6,864,000.00
7,718,624.64
17,625,150.00
15,616,650.00
15,895,625.00
22,883,125.00
12,014,788.47
15,393,875.00
7,785,237.50
2,122,063,274.47
2,122,063,274.47
(240,514,651,528)
計
309I00
310H00
311F00
312D00
313E00
315D00
317B00
319C00
321E00
計
計
種 類
国債証券
306F00
309B00
310H00
312F00
313B00
316C00
317F00
銘
柄
スイス国債 4% 20110610
スイス国債 3.25% 20090211
スイス国債 3.5% 20100807
スイス国債 2.75% 20120610
スイス国債 4% 20130211
スイス国債 2.5% 20160312
スイス国債 4.25% 20170605
(外貨建債券)スイスフラン
(邦貨換算額)
イギリスポンド
国債証券
309120
309C00
310F00
310K00
311C00
311G00
312C00
312F00
313I00
314I00
315I00
315L00
316I00
317H00
318C00
320C00
321F00
325C00
327L00
328L00
330L00
332F00
336C00
338L00
342L00
346L00
355L00
308,030,000.00
券面総額
10,000,000.00
12,000,000.00
2,200,000.00
10,450,000.00
11,200,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
(70,434,139,800)
319,244,830.08
評価額
備
10,393,650.00
12,083,436.00
2,242,741.60
10,440,250.15
11,808,529.60
4,841,945.00
2,743,177.50
考
(単位:スイスフラン)
(72,998,522,846)
考
評価額
備
12,046,419.40
16,554,008.60
12,532,325.00
5,355,617.40
13,269,256.59
6,290,850.58
13,946,914.80
7,726,081.76
7,321,302.88
13,687,935.69
13,272,588.70
9,064,886.24
12,709,887.66
10,296,795.73
7,519,880.00
10,552,374.20
22,719,639.60
16,498,559.09
12,538,162.70
14,317,555.89
4,557,793.50
16,248,967.20
14,554,288.80
15,287,695.02
6,382,277.05
12,897,419.60
11,095,346.40
319,244,830.08
考
(単位:イギリスポンド)
銘
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
券面総額
11,800,000.00
16,700,000.00
12,500,000.00
5,130,000.00
13,470,000.00
5,530,000.00
13,800,000.00
7,580,000.00
6,320,000.00
13,530,000.00
13,300,000.00
7,520,000.00
13,460,000.00
7,930,000.00
7,400,000.00
10,600,000.00
17,360,000.00
15,970,000.00
13,300,000.00
12,210,000.00
4,500,000.00
17,100,000.00
15,200,000.00
14,670,000.00
6,350,000.00
13,400,000.00
11,400,000.00
308,030,000.00
(3,998,343,640)
40,795,262.12
評価額
備
5,664,248.80
4,809,312.10
5,539,413.90
4,065,297.60
4,700,728.50
4,973,537.99
4,715,049.60
4,659,175.45
1,668,498.18
40,795,262.12
(単位:オーストラリアドル)
種 類
国債証券
(4,093,877,700)
41,770,000.00
券面総額
5,600,000.00
4,990,000.00
5,700,000.00
4,200,000.00
4,700,000.00
4,990,000.00
4,800,000.00
5,050,000.00
1,740,000.00
41,770,000.00
(外貨建債券)イギリスポンド
(邦貨換算額)
7.5% 20090915
5.25% 20100815
5.75% 20110615
5.75% 20120415
6.5% 20130515
6.25% 20150415
6% 20170215
5.25% 20190315
5.75% 20210515
柄
5.75% 20091207
4% 20090307
4.75% 20100607
6.25% 20101125
4.25% 20110307
9% 20110712
5% 20120307
5.25% 20120607
8% 20130927
5% 20140907
4.75% 20150907
8% 20151207
4% 20160907
8.75% 20170825
5% 20180307
4.75% 20200307
8% 20210607
5% 20250307
4.25% 20271207
6% 20281207
4.75% 20301207
4.25% 20320607
4.25% 20360307
4.75% 20381207
4.5% 20421207
4.25% 20461207
4.25% 20551207
銘
柄
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリア国債
オーストラリアドル 計
国債証券
種 類
国債証券
(外貨建債券)オーストラリアドル
−28−
計
スイス国債 3% 20190512
スイス国債 4% 20280408
309A00
309L00
311C00
312J00
314E00
315H00
316G00
317H01
320L00
計
銘
柄
スウェーデン国債 5% 20090128
スウェーデン国債 4% 20091201
スウェーデン国債 5.25% 20110315
スウェーデン国債 5.5% 20121008
スウェーデン国債 6.75% 20140505
スウェーデン国債 4.5% 20150812
スウェーデン国債 3% 20160712
スウェーデン国債 3.75% 20170812
スウェーデン国債 5% 20201201
種 類
国債証券
309B00
309C00
309I01
309J00
310D00
310H00
311D00
311I00
312F00
313B00
314D00
315I00
銘
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
柄
4.305% 20090227
7% 20090315
4.032% 20090915
6.844% 20091001
3.869% 20100413
3.644% 20100825
3.756% 20110428
3.833% 20110928
3.718% 20120615
3.702% 20130225
5.094% 20140430
4.72% 20150930
銘
柄
シンガポール国債 4.375% 20090115
シンガポール国債 2.375% 20091001
シンガポール国債 2.625% 20100401
シンガポール国債 4.625% 20100701
シンガポール国債 2.5% 20121001
シンガポール国債 3.125% 20110201
シンガポール国債 3.625% 20110701
シンガポール国債 2.625% 20120401
シンガポール国債 3.5% 20120701
シンガポール国債 2.25% 20130701
シンガポール国債 3.625% 20140701
シンガポール国債 3.75% 20160901
シンガポール国債 4% 20180901
シンガポール国債 3.25% 20200901
シンガポール国債 3.125% 20220901
シンガポール国債 3.5% 20270301
(外貨建債券)マレーシアリンギット
(邦貨換算額)
計
309A00
309J00
310D00
310G00
310J00
311B00
311G00
312D00
312G00
313G04
314G00
316I00
318I00
320I00
322I00
327C00
シンガポールドル
国債証券 計
種 類
国債証券
(外貨建債券)シンガポールドル
(邦貨換算額)
スウェーデンクローナ
国債証券 計
種 類
国債証券
(外貨建債券)スウェーデンクローナ
(邦貨換算額)
スイスフラン
国債証券 計
319E00
328D00
(7,041,807,592)
71,628,599.25
10,679,806.80
6,395,062.60
71,628,599.25
考
(4,099,161,869)
52,418,949.73
評価額
備
5,724,127.47
3,739,072.00
1,934,625.60
4,275,400.00
1,716,763.70
2,486,966.40
4,007,882.80
2,443,579.20
3,374,595.20
3,172,131.20
4,669,623.20
5,241,571.26
2,089,825.20
3,167,192.50
2,152,483.25
2,223,110.75
52,418,949.73
考
(単位:シンガポールドル)
(8,064,883,727)
463,765,596.70
評価額
備
76,434,045.00
49,789,150.00
60,740,500.00
55,224,750.00
56,595,000.00
35,837,250.00
32,998,226.50
43,150,384.60
52,996,290.60
463,765,596.70
券面総額
9,600,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,700,000.00
8,300,000.00
7,400,000.00
12,000,000.00
3,800,000.00
9,700,000.00
19,700,000.00
5,700,000.00
4,500,000.00
評価額
備
9,690,124.80
7,817,212.50
7,567,417.50
8,143,058.00
8,365,005.60
7,420,549.80
12,064,716.00
3,828,063.00
9,710,379.00
19,669,543.80
6,071,674.20
4,707,832.50
考
(単位:マレーシアリンギット)
(3,944,408,000)
50,440,000.00
券面総額
5,570,000.00
3,700,000.00
1,900,000.00
4,000,000.00
1,700,000.00
2,400,000.00
3,800,000.00
2,400,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
4,400,000.00
4,870,000.00
1,900,000.00
3,100,000.00
2,150,000.00
2,150,000.00
50,440,000.00
(7,911,580,500)
454,950,000.00
券面総額
75,850,000.00
50,000,000.00
59,000,000.00
52,500,000.00
50,000,000.00
35,500,000.00
36,500,000.00
45,400,000.00
50,200,000.00
454,950,000.00
(単位:スウェーデンクローナ)
(6,876,784,500)
69,950,000.00
10,800,000.00
5,800,000.00
69,950,000.00
計
計
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
計
309E00
310C00
310K00
311E00
312D00
313J00
315J00
317J00
322I00
種 類
国債証券
304D00
308L00
309040
309A00
309A01
309A02
(外貨建債券)ユーロ
(邦貨換算額)
ポーランドズロチ 計
国債証券
種 類
国債証券
柄
6% 20090524
5.75% 20100324
6% 20101124
4.25% 20110524
4.75% 20120425
5% 20131024
6.25% 20151024
5.25% 20171025
5.75% 20220923
銘
柄
フランス国債 5.5% 20290425
ドイツ国債 3.75% 20081212
フランス国債 4% 20090425
ドイツ国債 3.75% 20090104
ギリシャ国債 6.3% 20090129
オランダ国債 2.75% 20090115
銘
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
(外貨建債券)ポーランドズロチ
券面総額
15,250,000.00
9,950,000.00
17,550,000.00
17,700,000.00
6,700,000.00
10,000,000.00
(10,471,396,000)
230,800,000.00
券面総額
44,700,000.00
29,600,000.00
27,800,000.00
23,500,000.00
25,650,000.00
23,250,000.00
24,000,000.00
15,000,000.00
17,300,000.00
230,800,000.00
183,300,000.00
(3,755,817,000)
券面総額
44,400,000.00
37,200,000.00
45,000,000.00
33,500,000.00
23,200,000.00
183,300,000.00
(邦貨換算額)
計
309E00
311E01
313E00
315E00
317E00
銘
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェークローネ 計
国債証券
種 類
国債証券
(外貨建債券)ノルウェークローネ
348,700,000.00
券面総額
61,000,000.00
34,000,000.00
59,000,000.00
73,000,000.00
57,000,000.00
40,500,000.00
24,200,000.00
348,700,000.00
(7,643,504,000)
柄
5.5% 20090515
6% 20110516
6.5% 20130515
5% 20150515
4.25% 20170519
柄
6% 20091115
4% 20101115
6% 20111115
5% 20131115
4% 20151115
4% 20171115
7% 20241110
(4,663,480,000)
137,000,000.00
9,100,000.00
5,800,000.00
9,600,000.00
3,500,000.00
5,600,000.00
137,000,000.00
(邦貨換算額)
計
309K00
310K00
311K00
313K00
315K00
317K00
324K00
銘
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
4.262% 20160915
3.814% 20170215
4.24% 20180207
5.734% 20190730
3.502% 20270531
デンマーククローネ 計
国債証券
種 類
国債証券
(外貨建債券)デンマーククローネ
(邦貨換算額)
マレーシアリンギット
国債証券
316I00
317B00
318B00
319G00
327E00
考
考
考
評価額
備
16,910,496.25
9,909,971.15
17,514,268.20
17,634,156.00
6,844,746.80
9,858,510.00
考
(単位:ユーロ)
(10,266,898,202)
226,292,664.80
評価額
備
44,602,643.40
29,359,381.60
27,675,622.80
22,161,863.00
24,356,316.60
22,150,600.50
24,414,720.00
14,323,365.00
17,248,151.90
226,292,664.80
(単位:ポーランドズロチ)
(3,865,869,710)
188,671,044.90
評価額
備
44,764,302.00
38,621,560.80
48,780,315.00
34,107,053.50
22,397,813.60
188,671,044.90
(単位:ノルウェークローネ)
(7,906,009,163)
360,675,600.50
評価額
備
62,861,354.00
33,762,306.00
62,629,208.00
75,747,136.00
55,681,077.00
39,118,828.50
30,875,691.00
360,675,600.50
(単位:デンマーククローネ)
(4,711,796,505)
138,419,403.80
9,207,980.60
5,662,499.40
9,647,155.20
3,975,653.50
4,870,538.40
138,419,403.80
−29−
309A03
309A04
309B00
309B01
309C00
309C01
309D00
309D01
309D02
309D03
309D04
309E00
309F00
309F01
309F02
309G00
309G01
309G02
309G03
309G04
309G05
309G06
309I00
309I01
309I02
309J00
309J01
309K00
310A00
310A01
310A03
310A04
310A05
310A06
310C01
310C02
310D00
310D01
310D02
310E00
310E01
310F00
310G00
310G01
310G02
310H00
310I00
310I02
310J00
310J01
310J02
310K00
311A00
311A01
311A02
311B00
311C00
311D00
311D01
スペイン国債 3.6% 20090131
フランス国債 3.5% 20090112
スペイン国債 8.2% 20090228
イタリア国債 3% 20090201
ベルギー国債 3.75% 20090328
ドイツ国債 3.75% 20090313
ギリシャ国債 3.5% 20090420
フィンランド国債 5% 20090425
イタリア国債 3% 20090415
オランダ国債 2.75% 20090415
ドイツ国債 3.25% 20090417
イタリア国債 4.5% 20090501
イタリア国債 3.75% 20090615
ギリシャ国債 3.4% 20090621
ドイツ国債 4.5% 20090612
スペイン国債 5.15% 20090730
ドイツ国債 4.5% 20090704
ドイツ国債 4% 20090704
オーストリア国債 4% 20090715
オランダ国債 3.75% 20090715
ポルトガル国債 3.95% 20090715
フランス国債 3.5% 20090712
アイルランド国債 3.25% 20090418
フランス国債 4% 20090912
ドイツ国債 4% 20090911
フランス国債 4% 20091025
ドイツ国債 3.5% 20091009
イタリア国債 4.25% 20091101
ドイツ国債 5.375% 20100104
スペイン国債 4% 20100131
イタリア国債 3% 20100115
フランス国債 3% 20100112
オーストリア国債 5.5% 20100115
オランダ国債 3% 20100115
ベルギー国債 3% 20100328
イタリア国債 4% 20100301
フランス国債 5.5% 20100425
ドイツ国債 3.25% 20100409
ギリシャ国債 3.1% 20100420
ギリシャ国債 6% 20100519
ポルトガル国債 5.85% 20100520
イタリア国債 2.75% 20100615
ドイツ国債 5.25% 20100704
オランダ国債 5.5% 20100715
スペイン国債 3.25% 20100730
イタリア国債 4.5% 20100801
ベルギー国債 5.75% 20100928
フィンランド国債 2.75% 20100915
フランス国債 5.5% 20101025
ドイツ国債 2.5% 20101008
フランス国債 2.5% 20100712
イタリア国債 5.5% 20101101
ドイツ国債 5.25% 20110104
オーストリア国債 5.25% 20110104
フランス国債 3% 20110112
フィンランド国債 5.75% 20110223
イタリア国債 3.5% 20110315
フランス国債 6.5% 20110425
ポルトガル国債 3.2% 20110415
12,730,000.00
16,100,000.00
4,230,000.00
14,950,000.00
18,400,000.00
13,500,000.00
9,080,000.00
5,500,000.00
15,820,000.00
10,400,000.00
17,100,000.00
22,600,000.00
17,000,000.00
6,500,000.00
12,630,000.00
11,580,000.00
26,740,000.00
10,070,000.00
8,550,000.00
10,880,000.00
5,900,000.00
16,870,000.00
4,950,000.00
11,000,000.00
11,750,000.00
19,800,000.00
16,400,000.00
21,560,000.00
19,000,000.00
12,300,000.00
15,880,000.00
17,080,000.00
8,900,000.00
12,000,000.00
8,700,000.00
15,000,000.00
14,700,000.00
17,100,000.00
8,300,000.00
8,330,000.00
6,000,000.00
18,650,000.00
19,700,000.00
9,980,000.00
13,400,000.00
11,400,000.00
15,400,000.00
4,900,000.00
15,280,000.00
16,950,000.00
14,950,000.00
22,640,000.00
22,600,000.00
8,000,000.00
17,300,000.00
5,500,000.00
17,800,000.00
19,380,000.00
5,800,000.00
12,642,201.19
15,988,121.10
4,424,465.79
14,759,895.80
18,295,782.40
13,433,296.50
8,988,001.44
5,558,602.50
15,591,132.06
10,226,091.20
16,900,323.30
22,697,767.60
16,898,697.00
6,420,778.00
12,694,665.60
11,765,708.46
26,883,700.76
10,052,417.78
8,535,336.75
10,821,193.60
5,877,639.00
16,705,247.58
4,888,832.85
10,976,372.00
11,744,125.00
19,762,716.60
16,234,934.00
21,598,786.44
19,483,911.00
12,271,956.00
15,523,446.36
16,715,102.88
9,143,148.00
11,750,712.00
8,486,997.90
14,945,760.00
15,150,599.10
16,809,522.30
8,089,146.80
8,653,728.79
6,221,760.00
18,024,945.25
20,259,499.70
10,318,152.34
13,110,426.00
11,479,378.20
16,028,581.80
4,731,361.60
15,841,158.00
16,269,237.15
14,380,345.20
23,428,256.88
23,342,274.40
8,250,104.00
16,756,399.40
5,759,220.50
17,416,908.40
20,781,968.58
5,622,398.20
311D02
311E00
311F01
311G00
311G01
311G02
311G03
311H00
311H01
311I00
311I01
311J00
311J01
312A00
312A01
312B00
312D00
312D01
312D02
312E00
312F00
312G00
312G01
312G02
312G03
312G04
312H00
312I00
312I01
312J00
312J01
312J02
312J03
312L00
312L01
313A00
313A01
313B00
313C00
313D00
313D01
313E00
313G00
313G01
313G02
313G03
313H00
313I00
313I01
313J00
313J01
314A00
314D00
314E01
314F00
314G00
314G01
314G02
314G03
ドイツ国債 3.5% 20110408
ギリシャ国債 5.35% 20110518
ポルトガル国債 5.15% 20110615
ドイツ国債 5% 20110704
スペイン国債 5.4% 20110730
オランダ国債 5% 20110715
フランス国債 3.5% 20110712
イタリア国債 5.25% 20110801
ギリシャ国債 3.9% 20110820
ベルギー国債 5% 20110928
イタリア国債 3.75% 20110915
スペイン国債 5.35% 20111031
ドイツ国債 3.5% 20111014
ドイツ国債 5% 20120104
フランス国債 3.75% 20120112
イタリア国債 5% 20120201
フランス国債 5% 20120425
ドイツ国債 4% 20120413
イタリア国債 4% 20120415
ギリシャ国債 5.25% 20120518
ポルトガル国債 5% 20120615
オーストリア国債 5% 20120715
スペイン国債 5% 20120730
ドイツ国債 5% 20120704
オランダ国債 5% 20120715
フランス国債 4.5% 20120712
ギリシャ国債 4.1% 20120820
ベルギー国債 5% 20120928
フィンランド国債 4.25% 20120915
フランス国債 4.75% 20121025
スペイン国債 3.9% 20121031
ドイツ国債 4.25% 20121012
イタリア国債 4.25% 20121015
フランス国債 8.5% 20121226
ベルギー国債 8% 20121224
スペイン国債 6.15% 20130131
ドイツ国債 4.5% 20130104
イタリア国債 4.75% 20130201
ベルギー国債 4% 20130328
フランス国債 4% 20130425
アイルランド国債 5% 20130418
ギリシャ国債 4.6% 20130520
スペイン国債 4.2% 20130730
オランダ国債 4.25% 20130715
ドイツ国債 3.75% 20130704
フィンランド国債 5.375% 20130704
イタリア国債 4.25% 20130801
ベルギー国債 4.25% 20130928
ポルトガル国債 5.45% 20130923
オーストリア国債 3.8% 20131020
フランス国債 4% 20131025
ドイツ国債 4.25% 20140104
フランス国債 4% 20140425
ギリシャ国債 4.5% 20140520
ポルトガル国債 4.375% 20140616
スペイン国債 4.75% 20140730
ドイツ国債 4.25% 20140704
オーストリア国債 4.3% 20140715
オランダ国債 3.75% 20140715
18,470,000.00
6,600,000.00
5,180,000.00
23,260,000.00
12,200,000.00
12,300,000.00
14,050,000.00
20,600,000.00
6,600,000.00
11,380,000.00
15,830,000.00
12,180,000.00
16,550,000.00
24,780,000.00
14,000,000.00
28,430,000.00
17,000,000.00
15,720,000.00
15,000,000.00
8,080,000.00
5,700,000.00
10,000,000.00
12,580,000.00
26,910,000.00
12,200,000.00
11,380,000.00
5,900,000.00
11,660,000.00
3,850,000.00
18,350,000.00
9,000,000.00
10,660,000.00
5,880,000.00
6,460,000.00
7,700,000.00
11,780,000.00
22,700,000.00
17,750,000.00
8,500,000.00
18,950,000.00
5,980,000.00
8,300,000.00
9,980,000.00
12,180,000.00
23,700,000.00
6,000,000.00
20,800,000.00
12,750,000.00
5,900,000.00
12,100,000.00
17,290,000.00
22,420,000.00
17,850,000.00
8,400,000.00
5,000,000.00
11,000,000.00
24,240,000.00
8,680,000.00
11,600,000.00
18,151,392.50
6,809,794.20
5,331,256.00
23,926,747.90
12,689,976.40
12,649,885.80
13,758,757.55
21,299,576.00
6,503,607.00
11,718,873.64
15,558,974.57
12,671,146.32
16,201,308.05
25,550,806.68
13,780,088.00
29,229,451.60
17,547,910.00
15,633,760.08
14,838,210.00
8,360,222.48
5,872,903.80
10,323,590.00
13,002,323.18
27,830,591.10
12,605,393.80
11,518,107.68
5,828,610.00
12,038,915.02
3,850,970.20
18,790,932.15
8,879,796.00
10,732,488.00
5,869,392.48
7,706,172.76
8,965,217.80
12,814,225.10
23,071,508.20
18,155,427.75
8,392,900.00
18,761,333.80
6,191,512.60
8,393,333.50
9,966,107.84
12,212,459.70
23,231,214.00
6,333,786.00
20,800,166.40
12,759,715.50
6,248,595.60
11,838,289.10
17,103,146.97
22,482,282.76
17,627,981.70
8,453,726.40
5,019,785.00
11,323,565.00
24,279,535.44
8,692,516.56
11,284,097.20
−30−
314H00
314I00
314J00
315A00
315A01
315B00
315C00
315D00
315G00
315G01
315G02
315G03
315G04
315H00
315I00
315J00
315J01
316A00
316A01
316D00
316D01
316F00
316G00
316G01
316G02
316H00
316I00
316I01
316J00
316J01
317A00
317A01
317B00
317C00
317D00
317G00
317G01
317G02
317G03
317H00
317I00
317I01
317I02
317J00
317J01
318A00
318A01
318B00
318J00
319B00
319D00
319J00
319J01
320B00
320D00
320G00
321D00
321D01
321H00
イタリア国債 4.25% 20140801
ベルギー国債 4.25% 20140928
フランス国債 4% 20141025
スペイン国債 4.4% 20150131
ドイツ国債 3.75% 20150104
イタリア国債 4.25% 20150201
ベルギー国債 8% 20150328
フランス国債 3.5% 20150425
フィンランド国債 4.25% 20150704
ギリシャ国債 3.7% 20150720
ドイツ国債 3.25% 20150704
オランダ国債 3.25% 20150715
オーストリア国債 3.5% 20150715
イタリア国債 3.75% 20150801
ベルギー国債 3.75% 20150928
フランス国債 3% 20151025
ポルトガル国債 3.35% 20151015
ドイツ国債 3.5% 20160104
スペイン国債 3.15% 20160131
アイルランド国債 4.6% 20160418
フランス国債 3.25% 20160425
ドイツ国債 6% 20160620
ギリシャ国債 3.6% 20160720
ドイツ国債 4% 20160704
オランダ国債 4% 20160715
イタリア国債 3.75% 20160801
ベルギー国債 3.25% 20160928
オーストリア国債 4% 20160915
フランス国債 5% 20161025
ポルトガル国債 4.2% 20161015
スペイン国債 3.8% 20170131
ドイツ国債 3.75% 20170104
イタリア国債 4% 20170201
ベルギー国債 4% 20170328
フランス国債 3.75% 20170425
スペイン国債 5.5% 20170730
ギリシャ国債 4.3% 20170720
ドイツ国債 4.25% 20170704
オランダ国債 4.5% 20170715
イタリア国債 5.25% 20170801
ベルギー国債 5.5% 20170928
フィンランド国債 3.875% 20170915
オーストリア国債 4.3% 20170915
ポルトガル国債 4.35% 20171016
フランス国債 4.25% 20171025
オーストリア国債 4.65% 20180115
ドイツ国債 4% 20180104
イタリア国債 4.5% 20180201
アイルランド国債 4.5% 20181018
イタリア国債 4.25% 20190201
フランス国債 4.25% 20190425
フランス国債 8.5% 20191025
ギリシャ国債 6.5% 20191022
イタリア国債 4.5% 20200201
アイルランド国債 4.5% 20200418
オーストリア国債 3.9% 20200715
ポルトガル国債 3.85% 20210415
フランス国債 3.75% 20210425
イタリア国債 3.75% 20210801
22,000,000.00
11,400,000.00
14,350,000.00
14,180,000.00
22,600,000.00
22,150,000.00
6,070,000.00
17,920,000.00
5,000,000.00
8,970,000.00
21,100,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
23,870,000.00
11,000,000.00
17,000,000.00
5,900,000.00
22,780,000.00
11,300,000.00
5,700,000.00
19,850,000.00
3,850,000.00
7,950,000.00
22,750,000.00
10,000,000.00
23,450,000.00
11,980,000.00
10,000,000.00
21,740,000.00
4,780,000.00
12,000,000.00
19,780,000.00
21,820,000.00
10,500,000.00
19,740,000.00
14,900,000.00
11,200,000.00
18,500,000.00
12,000,000.00
19,500,000.00
8,300,000.00
5,800,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
9,000,000.00
9,400,000.00
6,600,000.00
10,000,000.00
5,800,000.00
20,550,000.00
17,350,000.00
8,700,000.00
8,000,000.00
21,170,000.00
7,030,000.00
7,000,000.00
6,100,000.00
19,500,000.00
19,170,000.00
21,955,670.00
11,372,161.20
14,140,332.15
14,245,383.98
21,913,796.20
22,024,653.15
7,422,335.30
17,028,838.40
4,978,430.00
8,548,616.31
19,732,171.40
9,321,720.00
7,575,016.00
22,896,414.31
10,544,545.00
15,536,640.00
5,503,844.50
21,582,751.54
10,379,377.70
5,788,555.20
18,333,876.85
4,301,277.75
7,423,829.25
22,261,261.75
9,742,560.00
22,276,421.30
10,944,424.84
9,726,010.00
22,719,408.74
4,687,898.96
11,434,776.00
18,979,285.82
20,996,556.84
10,113,684.00
18,777,990.84
16,099,166.90
10,921,960.00
18,444,500.00
12,064,608.00
20,588,860.50
8,962,995.70
5,559,178.20
4,950,540.00
5,911,134.00
8,868,663.00
9,569,707.60
6,433,020.00
9,969,000.00
5,788,632.00
19,961,119.20
17,034,108.55
11,876,074.20
9,278,248.00
20,874,360.95
7,006,407.32
6,595,225.00
5,634,972.60
17,986,234.50
17,346,338.73
計
計
総合計
オーストリア国債 3.5% 20210915
ベルギー国債 4% 20220328
ギリシャ国債 5.9% 20221022
オランダ国債 7.5% 20230115
オランダ国債 3.75% 20230115
フランス国債 8.5% 20230425
フランス国債 4.25% 20231025
イタリア国債 9% 20231101
ドイツ国債 6.25% 20240104
ギリシャ国債 4.7% 20240320
フランス国債 6% 20251025
イタリア国債 7.25% 20261101
ドイツ国債 6.5% 20270704
オーストリア国債 6.25% 20270715
イタリア国債 6.5% 20271101
ドイツ国債 5.625% 20280104
ドイツ国債 4.75% 20280704
オランダ国債 5.5% 20280115
ベルギー国債 5.5% 20280328
スペイン国債 6% 20290131
イタリア国債 5.25% 20291101
ドイツ国債 6.25% 20300104
ドイツ国債 5.5% 20310104
イタリア国債 6% 20310501
スペイン国債 5.75% 20320730
フランス国債 5.75% 20321025
イタリア国債 5.75% 20330201
ドイツ国債 4.75% 20340704
イタリア国債 5% 20340801
ベルギー国債 5% 20350328
フランス国債 4.75% 20350425
スペイン国債 4.2% 20370131
オランダ国債 4% 20370115
ドイツ国債 4% 20370104
イタリア国債 4% 20370201
オーストリア国債 4.15% 20370315
ポルトガル国債 4.1% 20370415
ギリシャ国債 4.5% 20370920
フランス国債 4% 20381025
ドイツ国債 4.25% 20390704
イタリア国債 5% 20390801
スペイン国債 4.9% 20400730
ギリシャ国債 4.6% 20400920
フランス国債 4% 20550425
ギリシャ国債 6.5% 20140111
フランス国債 5% 20111025
(491,673,399,179)
(単位:円)
(878,013,170,180)
878,013,170,180
(851,183,239,500)
851,183,239,500
3,005,706,071.52
8,390,421.20
7,649,870.20
9,152,143.00
7,478,606.08
5,469,636.00
14,683,597.60
6,308,561.76
17,618,862.16
12,068,332.48
6,852,188.00
10,953,387.60
12,315,135.00
13,720,105.63
7,777,607.50
31,178,434.65
15,966,309.60
11,133,078.00
9,628,094.97
12,710,381.70
14,408,343.00
23,435,389.10
11,090,302.34
18,513,332.60
33,021,301.75
13,065,901.48
21,258,846.45
16,676,246.60
19,864,404.00
18,597,083.40
12,359,616.00
15,379,411.50
11,247,033.90
10,511,458.92
20,072,051.60
17,011,037.40
5,148,133.10
5,090,434.59
7,999,140.80
7,471,732.80
9,192,841.00
4,783,763.00
4,885,030.94
3,631,426.50
11,343,731.10
5,109,689.20
13,998,316.80
3,005,706,071.52
(485,955,285,000)
2,970,750,000.00
9,400,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
5,680,000.00
6,000,000.00
10,300,000.00
6,560,000.00
12,010,000.00
10,160,000.00
7,000,000.00
9,400,000.00
9,500,000.00
11,110,000.00
6,500,000.00
25,850,000.00
14,200,000.00
11,000,000.00
8,710,000.00
11,580,000.00
12,300,000.00
22,390,000.00
9,140,000.00
16,600,000.00
28,810,000.00
11,380,000.00
18,450,000.00
14,950,000.00
19,600,000.00
18,450,000.00
12,000,000.00
15,250,000.00
12,300,000.00
11,780,000.00
22,300,000.00
19,900,000.00
5,650,000.00
5,730,000.00
8,680,000.00
8,400,000.00
9,800,000.00
4,750,000.00
4,780,000.00
3,900,000.00
12,900,000.00
4,600,000.00
13,600,000.00
2,970,750,000.00
(注) 総合計の( )内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。
(邦貨換算額)
ユーロ
国債証券
321I00
322C00
322J00
323A00
323A01
323D00
323I00
323K00
324A00
324C00
325J00
326K00
327070
327G00
327K00
328010
328070
328A00
328C00
329A00
329K00
330A00
331A00
331E00
332G00
332J00
333B00
334G00
334H00
335C00
335D00
337A00
337A01
337A02
337B00
337C00
337D00
337I00
338J00
339G00
339H00
340G00
340I00
355D00
N00184
N00238
−31−
第2
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
132銘柄
22銘柄
9銘柄
27銘柄
9銘柄
9銘柄
16銘柄
17銘柄
7銘柄
5銘柄
9銘柄
229銘柄
銘柄数
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
組入債券時価比率(%)
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)
」に記載しております。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
マレーシアリンギット
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ポーランドズロチ
ユーロ
通貨
外貨建有価証券の内訳
合計額に対する比率
(%)
27.4
2.6
0.5
8.3
0.8
0.9
0.5
0.5
0.9
0.4
1.2
56.0
額
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
額
37,904,286,208
1,977,836,012
1,977,836,012
39,882,122,220
39,882,122,220
40,018,844,776
6,701,548,159
6,701,548,159
32,688,852,496
32,688,852,496
33,188,180,901
2,085,523
130,923,470
3,713,563
136,722,556
136,722,556
176,247,986
39,837,926,500
3,530,290
1,140,000
40,018,844,776
40,018,844,776
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
25,987,304,337
140,809
477,325,381
21,862,215
499,328,405
499,328,405
金
平成19年6月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
注記
番号
543,609,946
32,546,853,890
259,128
96,417,937
1,040,000
33,188,180,901
33,188,180,901
目
対象年月日
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
派生商品評価勘定
未収配当金
前払金
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
5.
「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の状況
−32−
3.
2.
1.
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ取引
証券取引所に上場されている有 (1)
価証券
証券取引所に上場されている有
価証券は、原則として証券取引
所における計算期間末日の最終
相場(外貨建証券の場合は計算
期間末日において知りうる直近
の日の最終相場)又は証券取引
所が発表する基準値で評価して
おります。
証券取引所に上場されていない (2)
有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融機関の提示する価
額(ただし、売気配相場は使用
しない)又は価格提供会社の提
供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
受取配当金は原則として、株式
の配当落ち日において、その金
額が確定しているものについて
は当該金額、未だ確定していな
い場合には予想配当金額の90%
を計上し、残額については入金
時に計上しております。
受取配当金は原則として、株式
の配当落ち日に、当該金額を計
上しております。ただし、平成
19年6月30日以前については、原
則として、株式の配当落ち日に
おいて、その金額が確定してい
るものについては当該金額、未
だ確定していない場合には予想
配当金額の90%を計上し、残額
については入金時に計上してお
ります。
時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
同左
で評価しております。
収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金の計上基準
(3)
(2)
(1)
対象期間
自 平成18年12月16日
自 平成19年6月16日
項 目
至 平成19年6月15日
至 平成19年12月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとお 株式は移動平均法に基づき、以下のとお
り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
株式
8,245,000 円
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として 3.
担保に供している資産は次の通りであります。
本報告書における開示対象ファンドの
特定期間末日における当該親投資信託 25,987,304,337 口
の受益権の総数
担保資産
2.
(合計) 25,987,304,337 円
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20)
62,726,170 円
DCインデックスバランス(株式40)
241,479,516 円
DCインデックスバランス(株式60)
504,043,095 円
DCインデックスバランス(株式80)
601,354,840 円
インデックスファンド日本株式(DC
878,267,877 円
専用)
世界の財産3分法ファンド(不動産・
16,795,337,286 円
債券・株式)毎月分配型
全世界全資産ファンド(債券/株式/
23,366,590 円
不動産・資源・食料等)毎月分配型
アセット・ナビゲーション・ファンド
158,721,326 円
(株式80)
アセット・ナビゲーション・ファンド
116,903,121 円
(株式60)
アセット・ナビゲーション・ファンド
197,106,322 円
(株式40)
アセット・ナビゲーション・ファンド
294,094,480 円
(株式20)
国際分散型ファンド40(適格機関投資
3,126,880,583 円
家向け)
世界アセットバランスファンド40(適
490,549,664 円
格機関投資家向け)
世界アセットバランスファンド25(適
14,703,991 円
格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適格機関投
730,936,195 円
資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲーショ
135,610,484 円
ン・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲーショ
393,193,808 円
ン・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲーショ
579,771,711 円
ン・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲーショ
642,257,278 円
ン・ファンド(株式80)
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
10,489,557,888 円
期首からの追加設定元本額
15,830,244,335 円
期首からの解約元本額
332,497,886 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として
担保に供している資産は次の通りであります。
株式
6,576,000 円
本報告書における開示対象ファンドの
特定期間末日における当該親投資信託 37,904,286,208 口
の受益権の総数
担保資産
(合計) 37,904,286,208 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20)
80,155,190
DCインデックスバランス(株式40)
303,847,550
DCインデックスバランス(株式60)
616,742,544
DCインデックスバランス(株式80)
747,630,682
インデックスファンド日本株式(DC
600,886,831
専用)
世界の財産3分法ファンド(不動産・
24,709,024,200
債券・株式)毎月分配型
グローバルコレクション(債券/株式
25,234,466
/不動産・資源・食料等)隔月分配型
日興ストラテジック・アロケーショ
46,368,787
ン・ファンド(株式資産)
アセット・ナビゲーション・ファンド
166,072,373
(株式80)
アセット・ナビゲーション・ファンド
122,366,416
(株式60)
アセット・ナビゲーション・ファンド
222,788,399
(株式40)
アセット・ナビゲーション・ファンド
320,348,205
(株式20)
国際分散型ファンド40(適格機関投資
5,901,056,877
家向け)
世界アセットバランスファンド40(適
1,240,532,676
格機関投資家向け)
世界アセットバランスファンド25(適
64,384,341
格機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適格機関投
671,333,022
資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲーション・
176,114,287
ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・
475,178,398
ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・
676,362,911
ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・
737,858,053
ファンド(株式80)
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
25,987,304,337 円
期首からの追加設定元本額
12,662,474,396 円
期首からの解約元本額
745,492,525 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
3.
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
−33−
平成 18 年 12 月 16 日
平成 19 年 6 月 16 日
合計
類
類
合計
種
貸借対照表計上額
39,837,926,500
39,837,926,500
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,661,405,425
△2,661,405,425
至 平成 19 年 12 月 17 日)
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
1,563,192,976
1,563,192,976
平成 19 年 6 月 15 日)
貸借対照表計上額
32,546,853,890
32,546,853,890
至
取引の状況に関する事項
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
取引の内容
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利先物取引、金利オ
プション取引、スワップ取引、およ
び金利先渡取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取
方針
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
Ⅰ
(デリバティブ取引等に関する注記)
の期末日までの期間に対応する金額であります。
同左
同左
同左
同左
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
株式
売買目的有価証券
対象期間(自
株式
種
売買目的有価証券
対象期間(自
(有価証券に関する注記)
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
46,200,000
46,200,000
契
124,055,000
124,055,000
契
額
額
-
-
124,215,000
124,215,000
-
-
44,130,000
44,130,000
平成19年12月17日現在
時
価
等
うち1年超
等
うち1年超
平成19年6月15日現在
時
価
△2,070,000
△2,070,000
評価損益
(単位:円)
160,000
160,000
評価損益
(単位:円)
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
平成19年12月17日現在
1.2579 円 1口当たり純資産額
(12,579 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。
を勘案して評価を行う取引所を決定します。
1.0522 円
(10,522 円)
上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等
1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。2つ以
(注)時価の算定方法
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
Ⅱ
−34−
1301
1332
1334
1352
1377
1379
1503
1515
1518
1605
1661
1662
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1786
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1816
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1839
1852
1854
1860
1861
1865
1866
1867
株式
(1)
柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
ホウスイ
サカタのタネ
ホクト
住友石炭鉱業
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石ホールディングス
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ハザマ
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松建設
東建コーポレーション
ヤマウラ
オリエンタル日石
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島
不動テトラ
大末建設
鉄建
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
小田急建設
東鉄工業
真柄建設
淺沼組
新井組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
銘
有価証券明細表
第1
(3)附属明細表
株
10,000
25,200
43,000
2,000
4,300
1,900
26,500
6,000
11,000
107
3,000
2,200
7,800
8,320
12,000
2,800
2,000
790
1,000
1,500
104,000
66,000
67,000
35,000
102,500
3,000
96,000
16,500
8,000
11,000
7,000
4,000
25,000
11,900
6,000
14,000
9,000
2,000
21,000
1,500
3,000
5,000
7,000
1,600
23,000
14,000
1,500
6,000
3,000
数
192
578
131
156
1,494
1,843
102
774
281
1,150,000
667
8,190
110
451
862
522
1,571
3,620
273
292
306
531
459
42
195
478
342
114
69
123
155
545
315
141
136
371
104
309
540
248
632
115
157
71
544
133
688
208
163
単価
評価額
金額
1,920,000
14,565,600
5,633,000
312,000
6,424,200
3,501,700
2,703,000
4,644,000
3,091,000
123,050,000
2,001,000
18,018,000
858,000
3,752,320
10,344,000
1,461,600
3,142,000
2,859,800
273,000
438,000
31,824,000
35,046,000
30,753,000
1,470,000
19,987,500
1,434,000
32,832,000
1,881,000
552,000
1,353,000
1,085,000
2,180,000
7,875,000
1,677,900
816,000
5,194,000
936,000
618,000
11,340,000
372,000
1,896,000
575,000
1,099,000
113,600
12,512,000
1,862,000
1,032,000
1,248,000
489,000
備
考
(単位:株、円)
1868
1870
1871
1872
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1889
1890
1893
1895
1896
1899
1907
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1932
1934
1937
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1954
1955
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1975
1978
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
アゼル
大東建託
新日本建設
NIPPOコーポレーション
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
佐伯建設工業
東洋建設
五洋建設
大成ロテック
大林道路
福田組
東北ミサワホーム
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
エス・バイ・エル
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
NECネッツエスアイ
朝日工業社
アタカ大機
3,000
3,000
1,500
5,000
9,600
2,800
5,000
5,000
7,000
8,000
20,000
13,000
9,000
28,000
25,500
4,000
3,000
3,000
1,300
16,000
3,000
7,000
12,000
3,200
8,000
58,000
4,900
69,000
6,000
1,000
2,000
4,000
2,000
2,000
3,400
11,000
4,000
14,000
3,000
3,000
1,900
4,000
8,000
1,800
8,000
4,000
4,000
5,000
6,000
24,000
9,000
3,000
4,000
7,000
6,000
3,000
1,900
3,000
2,000
479
407
270
265
5,670
348
800
173
908
165
101
85
72
83
170
161
175
387
370
787
288
107
62
317
735
1,477
282
1,245
74
311
562
613
491
542
1,969
645
792
850
656
590
572
772
835
592
289
254
302
577
658
1,941
393
287
993
920
457
177
1,313
386
279
1,437,000
1,221,000
405,000
1,325,000
54,432,000
974,400
4,000,000
865,000
6,356,000
1,320,000
2,020,000
1,105,000
648,000
2,324,000
4,335,000
644,000
525,000
1,161,000
481,000
12,592,000
864,000
749,000
744,000
1,014,400
5,880,000
85,666,000
1,381,800
85,905,000
444,000
311,000
1,124,000
2,452,000
982,000
1,084,000
6,694,600
7,095,000
3,168,000
11,900,000
1,968,000
1,770,000
1,086,800
3,088,000
6,680,000
1,065,600
2,312,000
1,016,000
1,208,000
2,885,000
3,948,000
46,584,000
3,537,000
861,000
3,972,000
6,440,000
2,742,000
531,000
2,494,700
1,158,000
558,000
−35−
大気社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
ショーボンド建設
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
森永製菓
明治製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
明治乳業
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S FOODS
学情
スタジオアリス
シミック
システムプロ
NECフィールディング
新日鉄ソリューションズ
綜合警備保障
日本駐車場開発
コア
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
ソネット・エムスリー
博報堂DYホールディングス
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコム
パシフィックゴルフグループインターナショ
2466
ナルホールディングス
1979
1980
1982
1983
1988
2001
2002
2003
2004
2009
2051
2052
2053
2056
2059
2107
2108
2109
2131
2168
2201
2202
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2261
2262
2264
2267
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2322
2327
2331
2353
2359
2371
2372
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2433
2450
2453
2462
1,148
539
850
1,032
1,362
424
1,142
343
265
772
293
136
1,081
152
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241
427
117,000
122,000
242
504
511
1,155
2,075
177
1,150
130
342
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363
329
2,625
110
1,093
480
101
251
1,060
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1,303
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9,710
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6,140
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3,500
3,000
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8,000
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20
25,000
35,000
5,000
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40
15
1,800
1,400
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201
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8
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900
6
3,030
12
2
1
46
4,314,800
4,018,000
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2,650,000
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17,640,000
2,555,000
10,395,000
2,490,000
2,301,000
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390,000
1,368,000
17,640,000
9,256,500
6,580,000
33,075,000
1,430,000
19,674,000
7,200,000
808,000
2,510,000
2,120,000
1,407,000
328,800
1,172,700
1,268,000
1,281,000
2,379,600
4,760,000
13,526,900
1,286,400
540,000
3,456,000
475,790
499,500
2,142,000
18,604,200
1,064,400
202,000
221,000
2476
2501
2502
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2613
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2670
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2729
2730
2734
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2738
2753
2768
2779
2784
2792
2794
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2873
2874
テンプスタッフ
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエストホールディングス
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
アサヒ飲料
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
J-オイルミルズ
ローソン
インターニックス
サンエー
キリン堂
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
伊藤忠食品
くらコーポレーション
キャンドゥ
高千穂電気
パル
JALUX
エディオン
サーラコーポレーション
トーメンデバイス
バルス
あみやき亭
双日
三越
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
クリエイトエス・ディー
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
加ト吉
ヨコレイ
24
31,000
47,100
102,000
21,000
6,000
7,000
2,000
3,500
1,100
7,200
5
1,100
6,500
1,900
600
2,000
400
10,000
6,200
9,000
6,800
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700
600
1,400
2,200
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800
2,300
38
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2,000
600
6
9
1,300
600
600
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4
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910
1,932
1,700
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275
239
1,169
1,243
1,354
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4,180
2,240
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1,542
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2,500
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1,372
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2,340
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80,000
264,000
404
524
6,320
2,750
2,475
1,557
1,325
1,132
1,935
1,723
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469
707
843
2,712,000
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1,673,000
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1,578,000
794,700
1,742,000
1,404,000
1,149,000
11,133,900
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1,056,000
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25,912,000
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13,132,000
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−36−
2875
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2899
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2922
3001
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3402
3404
3405
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3421
3431
3432
東洋水産
日清食品
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
JT
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
昭栄
神栄
川島織物セルコン
山下医科器械
ラサ商事
アルペン
DCM Japanホールディングス
あい ホールディングス
J・フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡
クラボウ
ダイワボウ
シキボウ
日東紡
トヨタ紡織
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
御幸ホールディングス
野村不動産ホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
三井鉱山
ミタチ産業
JFE商事ホールディングス
あさひ
サークルKサンクス
日本調剤
コスモス薬品
グリーンホスピタルサプライ
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
帝人
東レ
三菱レイヨン
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
三協・立山ホールディングス
10,000
9,100
2,000
3,000
1,200
520
1,200
1,000
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279
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99
1,422
301
2,780
410
664
361
815
663
1,445
1,672
1,889
1,629
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2,955
4,120
4,660
2,065
492
851
547
1,279
743
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1,654
107
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3865
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3946
3950
4003
4004
4005
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4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4062
トーカロ
アルファCo
SUMCO
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
特種東海ホールディングス
ドワンゴ
マクロミル
テレパーク
インターネットイニシアティブ
SRAホールディングス
インテックホールディングス
JBISホールディングス
王子製紙
三菱製紙
北越製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
紀州製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
イビデン
1,300
700
11,600
6,000
1,200
2,000
3,000
3,000
5,000
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1,300
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3,000
4,000
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1,422
220
540
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277
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377
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−37−
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4114
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4183
4185
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4188
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4307
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4325
4331
4337
4340
4343
4362
4401
4403
信越化学工業
日本カーバイド工業
紀文フードケミファ
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵工業
三菱ガス化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
イーピーエス
松下電工インフォメーションシステムズ
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
TAC
ケネディクス
電通
バンダイビジュアル
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
シンプレクス・テクノロジー
イオンファンタジー
日本精化
ADEKA
日油
36,500
5,000
1,500
7,000
16,000
34,000
8,000
5,000
4,000
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4,000
1,000
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6,000
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2,410
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4665
4666
4668
ミヨシ油脂
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
富山化学工業
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
トウペ
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽インキ製造
大日本インキ化学工業
サカタインクス
東洋インキ製造
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
明光ネットワークジャパン
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2,000
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4,000
6,000
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−38−
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4733
4738
4739
4743
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4756
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4775
4776
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4801
4812
4825
4826
4848
4901
4902
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4924
4951
4956
4958
4967
4968
4971
ファルコバイオシステムズ
クレスコ
フジテレビジョン
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
グッドウィル・グループ
シチエ
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
東計電算
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
エックスネット
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
セントラルスポーツ
ISID
ウェザーニューズ
CIJ
フルキャスト
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー化学
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
1,200
400
215
400
400
33
3,700
650
500
1,965
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700
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1,300
500
500
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2
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500
30
30
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600
2,200
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952
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5332
5333
5334
5337
5344
5345
5351
5352
5363
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
AOCホールディングス
出光興産
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
鬼怒川ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
リゾートソリューション
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本ガイシ
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
MARUWA
日本セラテック
品川白煉瓦
黒崎播磨
TYK
6
200
1,700
4,000
2,000
600
5,000
5,000
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17,100
60,000
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661
432
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357
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2,330
1,036
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474
139
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235
1,322
241
1,790
1,805
216
262
353
408
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211
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454
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2,980
1,950
244
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346
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209
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400,000
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−39−
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5801
5802
5803
5804
5805
5809
5812
5815
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
JFE ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
旭テック
日本鋳鉄管
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
三菱伸銅
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
1,600
5,000
10,000
619,000
406,000
304,000
77,000
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2,100
5,200
4,000
1,700
17,000
5,000
2,000
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10,000
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3,000
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リョービ
アサヒプリテック
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
松尾橋梁
駒井鉄工
三和ホールディングス
文化シヤッター
川田工業
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
日立粉末冶金
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
日立ツール
中国工業
東プレ
ネツレン
東京製綱
パイオラックス
ニッパツ
中央発條
アドバネクス
三浦工業
タクマ
ボッシュ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
OSG
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
OKK
石川製作所
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日本スピンドル製造
日阪製作所
600
13,000
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16,900
5,000
1,000
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191
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124
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1,377
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−40−
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6390
6393
6395
6406
6407
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
コマツ
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
共立
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
荏原実業
東洋エンジニアリング
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原
石井鐵工所
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
TCM
日本コンベヤ
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
CKD
1,300
9,000
1,400
2,000
6,500
1,800
4,000
1,200
2,100
2,300
500
1,800
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2,000
5,000
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2,300
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14,000
7,000
3,000
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4,400
1,200
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4,000
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4,000
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1,000
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6590
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6594
6621
6622
6641
6644
キトー
平和
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SANKYO
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マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
アビリット
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
JUKI
サンデン
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ブラザー工業
マックス
モリタ
グローリー
大和冷機工業
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日本ピストンリング
リケン
TPR
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
神鋼電機
明電舎
オリジン電気
デンヨー
日立工機
三桜工業
マキタ
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
日新電機
大崎電気工業
5
5,600
1,800
5,700
2,300
1,300
700
1,900
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800
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3,000
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900
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559
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−41−
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6806
6807
オムロン
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IDEC
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
NEC
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
エプソントヨコム
ナカヨ通信機
アイホン
NECエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ピクセラ
ディーアンドエムホールディングス
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
松下電器産業
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
NEC トーキン
TDK
帝国通信工業
三洋電機
ケンウッド
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
コロムビアミュージックエンタテインメント
日本ビクター
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
24,300
3,200
2,500
10,100
36,000
5,000
1,200
224,000
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3,300
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6965
6966
6967
TOA
日立マクセル
ユニデン
アルパイン
スミダ コーポレーション
島田理化工業
アイコム
パトライト
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
SUNX
キーエンス
HIOKI
シスメックス
メガチップス
OBARA
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
デンソー
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
フェニックス電機
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
FDK
日本CMK
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
3,000
3,900
6,000
4,500
1,200
1,300
1,100
1,700
2,100
21,000
7,000
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4,000
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2,800
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2,000
2,200
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3,300
1,700
800
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1,000
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−42−
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8,000
3,600
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3,900
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1,000
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7203 トヨタ自動車
7205
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日産車体
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タチエス
NOK
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カヤバ工業
シロキ工業
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プレス工業
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河西工業
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愛知機械工業
今仙電機製作所
ホンダ
17,400
3,000
2,100
11,000
22,000
2,300
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3,000
4,000
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110,000
京セラ
協栄産業
日本インター
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
松下電工
東海理化
ニチコン
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KOA
三井造船
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三菱重工業
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IHI
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TBK
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ヨロズ
エフ・シー・シー
新家工業
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
エコートレーディング
セイジョー
伯東
ライトオン
ナガイレーベン
ジーンズメイト
菱食
良品計画
三城
松田産業
メディセオ・パルタックホールディングス
アドヴァン
SPK
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
G−7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
丸文
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
ハピネット
幸楽苑
トーメンエレクトロニクス
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
42,300
71,000
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エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
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日本エム・ディ・エム
ポプラ
ユナイテッドアローズ
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
田中商事
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
白銅
トップカルチャー
スギ薬局
島津製作所
JMS
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モリテックス
長野計器
スター精密
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金門製作所
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図書印刷
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前澤化成工業
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アシックス
ツツミ
JSP
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エフピコ
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ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
パラマウントベッド
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キングジム
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田崎真珠
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東リ
イトーキ
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タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ニフコ
ダイワ精工
サンウエーブ工業
岡村製作所
日本バルカー工業
MUTOHホールディングス
伊藤忠商事
丸紅
ムトウ
高島
F&Aアクアホールディングス
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ナイガイ
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蝶理
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ミズノ
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ファミリーマート
ルック
三井物産
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カメイ
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セイコーホールディングス
山善
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極東貿易
イワキ
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明和産業
ゴールドウイン
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デサント
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サンゲツ
ミツウロコ
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ソーダニッカ
立花エレテック
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タカキュー
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マルエツ
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東天紅
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島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
東急ストア
リンガーハット
さが美
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
丸善
松屋
伊勢丹
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
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8374
8375
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8381
8382
8383
西友
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
オリンピック
東日カーライフグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
関東つくば銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
荘内銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
池田銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
40,000
16,000
6,400
3,000
3,800
2,300
1,000
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四国銀行
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大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
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沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
フィデック
芙蓉総合リース
興銀リース
センチュリー・リーシング・システム
SBIホールディングス
日本証券金融
大証金
アイフル
ポケットカード
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
香川銀行
東和銀行
徳島銀行
福島銀行
大東銀行
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リコーリース
シンキ
イオンクレジットサービス
NISグループ
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プロミス
東京リース
三菱UFJニコス
ジャックス
日立キャピタル
セントラルファイナンス
オリックス
27
23,000
24,000
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11,000
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富士火災海上保険
ミレアホールディングス
NECリース
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平和不動産
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ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
藤和不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
フジ住宅
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ゴールドクレスト
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東栄住宅
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3,500
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東海旅客鉄道
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西日本鉄道
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近畿日本鉄道
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名古屋鉄道
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8,000
1,500
6,000
8,000
5,000
5,000
3,000
15,000
16,000
3,000
4,300
112,000
110,000
46,000
1,338
773
775
86,900
234,000
454
770
112,000
129,000
2,945
35,600
39,000
54,300
80,000
49,550
19,990
244,000
190,000
180,000
2,110
74,300
2,145
541
395
718
709
743
685
607
392
937,000
576,000
1,190,000
2,675
383
2,625
3,520
358
487
445
864
327
582
1,536
660
347
301
365
312
290
1,463
237
464
794
543
1,268
900
1,436
1,114
2,542,200
773,000
930,000
1,651,100
3,276,000
1,725,200
770,000
6,048,000
1,032,000
27,683,000
676,400
1,365,000
597,300
960,000
495,500
359,820
6,100,000
28,500,000
2,340,000
1,688,000
668,700
4,290,000
48,149,000
10,665,000
79,698,000
34,741,000
53,496,000
36,990,000
17,603,000
2,352,000
365,430,000
112,320,000
224,910,000
1,070,000
10,341,000
1,837,500
1,408,000
63,724,000
64,284,000
20,915,000
777,600
23,871,000
52,380,000
64,512,000
17,820,000
2,776,000
451,500
2,190,000
2,496,000
1,450,000
7,315,000
711,000
6,960,000
12,704,000
1,629,000
5,452,400
100,800,000
157,960,000
51,244,000
−47−
新和海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
太平洋海運
共栄タンカー
第一中央汽船
全日本空輸
日本航空
パスコ
国際航業ホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック・グループ・ホールディングス
TBS
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーJSAT
イー・アクセス
NECモバイリング
9433
9435
9437
9448
9449
9470
9474
9475
9477
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
KDDI
光通信
NTTドコモ
インボイス
GMOインターネット
学習研究社
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
9432 日本電信電話
9110
9113
9115
9119
9123
9130
9132
9202
9205
9232
9234
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9310
9312
9324
9351
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9382
9401
9404
9409
9411
9412
9427
9430
320
3,000
2,087
1,138
4,100
8,000
3,000
1,100
1,900
17
131,900
70,900
87,600
28,900
21,500
52,300
24,200
46,200
19,600
1,400
949
8,000
2,100
1,900
9,400
4,000
2,000
14,000
203,000
302,000
3,000
2,000
15,000
9,000
17,000
7,000
11,000
3,000
5,000
4,000
1,500
7,000
1,500
23,000
500
500
600
1,700
1,900
900
9
11,100
1,810
52
800
168
114
800
779,000
3,770
177,000
3,430
334
235
3,210
948
3,250
17,310
3,040
2,965
2,780
2,300
2,480
2,640
3,100
2,885
2,520
5,680
536,000
683
1,811
576
1,071
267
340
610
422
262
179
382
1,228
617
616
636
120
284
496
187
990
196
440
825
917
998
1,047
2,500
3,950
345
181,000
2,490
14,930
177,000
4,210
46,450
68,600
1,715
249,280,000
11,310,000
369,399,000
3,903,340
1,369,400
1,880,000
9,630,000
1,042,800
6,175,000
294,270
400,976,000
210,218,500
243,528,000
66,470,000
53,320,000
138,072,000
75,020,000
133,287,000
49,392,000
7,952,000
508,664,000
5,464,000
3,803,100
1,094,400
10,067,400
1,068,000
680,000
8,540,000
85,666,000
79,124,000
537,000
764,000
18,420,000
5,553,000
10,472,000
4,452,000
1,320,000
852,000
2,480,000
748,000
1,485,000
1,372,000
660,000
18,975,000
458,500
499,000
628,200
4,250,000
7,505,000
310,500
1,629,000
27,639,000
27,023,300
9,204,000
3,368,000
7,803,600
7,820,400
1,372,000
代用有価証券
1株
9513
9531
9532
9533
9534
9536
9543
9600
9601
9602
9603
9605
9607
9609
9613
9616
9619
9621
9628
9632
9633
9650
9654
9665
9667
9669
9671
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9694
9697
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9731
9735
9737
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9750
9751
9755
9757
9759
J-POWER
東京ガス
大阪ガス
東邦ガス
北海道ガス
西部ガス
静岡ガス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
葵プロモーション
ベンチャー・リンク
NTTデータ
共立メンテナンス
イチネン
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
テクモ
コーエー
吉本興業
ホリプロ
オークネット
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス
シーイーシー
日立ソフトウェアエンジニアリング
カプコン
日本空港ビルデング
トランスコスモス
乃村工藝社
ジャステック
住商情報システム
藤田観光
近畿日本ツーリスト
日本管財
白洋舎
セコム
CSKホールディングス
NSW
CSP
日立情報システムズ
アイネス
丹青社
メイテック
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
ソラン
TIS
応用地質
船井総合研究所
日本システムディベロップメント
15,100
267,000
233,000
55,000
4,000
24,000
6,000
1,000
12,000
14,700
1,800
10,000
1,000
10,800
146
1,000
2,000
1,200
500
2,000
8,000
1,600
1,800
3,100
900
700
5,000
15,000
7,000
3,000
15,000
2,100
6,600
1,400
3,300
5,200
6,400
2,900
4,000
1,100
2,100
5,000
6,000
900
2,000
22,700
6,100
800
1,000
1,700
2,600
2,000
3,500
2,100
4,400
2,700
2,100
4,400
2,500
2,300
4,000
4,160
540
460
589
290
262
524
795
821
2,455
2,010
686
661
179
514,000
2,105
488
781
1,956
369
214
1,385
2,160
1,503
1,302
2,030
389
252
178
743
587
1,852
3,440
1,032
2,245
2,905
1,965
1,324
643
897
1,833
882
206
3,190
331
5,860
3,640
606
977
2,510
594
383
3,470
1,980
3,080
1,816
607
2,160
1,262
739
1,512
62,816,000
144,180,000
107,180,000
32,395,000
1,160,000
6,288,000
3,144,000
795,000
9,852,000
36,088,500
3,618,000
6,860,000
661,000
1,933,200
75,044,000
2,105,000
976,000
937,200
978,000
738,000
1,712,000
2,216,000
3,888,000
4,659,300
1,171,800
1,421,000
1,945,000
3,780,000
1,246,000
2,229,000
8,805,000
3,889,200
22,704,000
1,444,800
7,408,500
15,106,000
12,576,000
3,839,600
2,572,000
986,700
3,849,300
4,410,000
1,236,000
2,871,000
662,000
133,022,000
22,204,000
484,800
977,000
4,267,000
1,544,400
766,000
12,145,000
4,158,000
13,552,000
4,903,200
1,274,700
9,504,000
3,155,000
1,699,700
6,048,000
−48−
進学会
丸紅建材リース
コナミ
ベネッセコーポレーション
イオンディライト
ナック
福井コンピュータ
ニチイ学館
ダイセキ
元気寿司
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリ
ユーエスシー
愛眼
吉野家ホールディングス
日商エレクトロニクス
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
JBCCホールディングス
JKホールディングス
ユニダックス
サガミチェーン
日伝
ダイワボウ情報システム
バイタルネット
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
セシール
住金物産
プレナス
ミニストップ
イマージュホールディングス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
大庄
タキヒヨー
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
ジェコス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
合計
第2
1,100
2,000
10,300
7,600
1,400
600
500
2,400
3,200
600
2,100
10,020
3,300
1,300
4,450
700
1,700
56
1,100
3,200
2,100
1,200
1,000
2,000
1,800
1,500
2,000
900
1,500
2,700
2,000
1,100
2,100
1,900
8,000
2,300
1,500
700
2,700
4,100
6,400
400
900
1,200
4,000
4,800
84,200
8,500
3,500
1,400
600
400
2,200
28,633,607
724
194
3,670
4,500
2,265
882
744
1,504
3,330
1,288
1,678
13,130
2,300
1,462
5,210
1,474
711
189,000
711
1,291
730
1,033
1,379
937
600
532
1,157
2,790
1,491
690
338
1,393
4,060
293
403
1,643
1,974
441
1,417
1,416
1,860
1,012
326
1,535
411
7,670
2,285
4,040
3,010
559
1,570
659
790
796,400
388,000
37,801,000
34,200,000
3,171,000
529,200
372,000
3,609,600
10,656,000
772,800
3,523,800
131,562,600
7,590,000
1,900,600
23,184,500
1,031,800
1,208,700
10,584,000
782,100
4,131,200
1,533,000
1,239,600
1,379,000
1,874,000
1,080,000
798,000
2,314,000
2,511,000
2,236,500
1,863,000
676,000
1,532,300
8,526,000
556,700
3,224,000
3,778,900
2,961,000
308,700
3,825,900
5,805,600
11,904,000
404,800
293,400
1,842,000
1,644,000
36,816,000
192,397,000
34,340,000
10,535,000
782,600
942,000
263,600
1,738,000
39,837,926,500
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)
」に記載しております。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
9760
9763
9766
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9828
9830
9831
9832
9842
9843
9844
9854
9861
9865
9869
9882
9883
9887
9889
9896
9897
9900
9902
9912
9916
9930
9932
9934
9937
9938
9945
9946
9947
9948
9956
9962
9963
9972
9979
9982
9983
9984
9987
9989
9991
9993
9994
9997
額
純資産の部
元本等
元本
剰余金
剰余金
剰余金合計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
額
57,545,815,474
23,888,426,103
23,888,426,103
81,434,241,577
81,434,241,577
83,502,856,221
22,634,115,491
22,634,115,491
64,954,134,904
64,954,134,904
65,150,446,165
10,476,102
2,057,339,309
799,233
2,068,614,644
2,068,614,644
516,236,737
1,625,571,087
79,602,905,573
1,223,132,040
25,152,919
46,150,935
93,184,528
370,522,402
83,502,856,221
83,502,856,221
金
平成19年12月17日現在
(単位:円)
42,320,019,413
222,766
186,313,581
9,774,914
196,311,261
196,311,261
金
平成19年6月15日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
注記
番号
215,769,891
904,479,808
62,532,416,587
1,122,588,733
24,537,869
4,692,339
88,366,281
223,751
257,370,906
65,150,446,165
65,150,446,165
目
対象年月日
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
その他未収収益
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
科
(1)貸借対照表
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
6.
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」の状況
−49−
4.
3.
2.
1.
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
株式、投資証券及び新株予約権証券は
移動平均法に基づき、以下のとおり原
則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券
金融商品取引所等に上場されて
いる有価証券は、原則として金
融商品取引所等における計算期
間末日の最終相場(外貨建証券
の場合は計算期間末日において
知りうる直近の日の最終相場)
又は金融商品取引所等が発表す
る基準値で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されて
いない有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融商品取引業者、銀
行等の提示する価額(ただし、
売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額の
いずれかから入手した価額で評
価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
(1)デリバティブ取引
時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった
場合又は入手した評価額が時価と
認定できない事由が認められた場
合は、投資信託委託業者が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価
しております。
デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引
評価方法
個別法に基づき原則として時価
同左
で評価しております。
(2)為替予約取引
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計
算期間末日の対顧客先物売買相
同左
場の仲値で評価しております。
収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式
及び投資証券の配当落ち日にお
いて、その金額が確定している
同左
ものについては当該金額、未だ
確定していない場合には入金日
基準で計上しております。
その他財務諸表作成のための
外貨建取引等の処理基準
外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133
同左
号)第60条及び第61条にしたが
って処理しております。
(3)
対象期間
自 平成18年12月16日
項 目
至 平成19年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ
き、以下のとおり原則として時価で評
価しております。
(1) 証券取引所に上場されている有
価証券
証券取引所に上場されている有
価証券は、原則として証券取引
所における計算期間末日の最終
相場(外貨建証券の場合は計算
期間末日において知りうる直近
の日の最終相場)又は証券取引
所が発表する基準値で評価して
おります。
(2) 証券取引所に上場されていない
有価証券
当該有価証券については、原則
として、日本証券業協会等発表
の店頭売買参考統計値(平均
値)等、金融機関の提示する価
額(ただし、売気配相場は使用
しない)又は価格提供会社の提
供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(2)注記表
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
42,320,019,413 口
42,320,019,413 円
2.
本報告書における開示対象ファ
ンドの特定期間末日における当
該親投資信託の受益権の総数
(合計)
57,545,815,474 口
57,545,815,474 円
平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
6,186,580,308 円
式ヘッジなし(DC専用)
DCインデックスバランス
21,095,361 円
(株式20)
DCインデックスバランス
80,115,236 円
(株式40)
DCインデックスバランス
162,235,615 円
(株式60)
DCインデックスバランス
195,674,877 円
(株式80)
世界の財産3分法ファンド(不
18,985,419,470 円
動産・債券・株式)毎月分配型
日興五大陸株式ファンド
19,849,601,975 円
グローバルコレクション(債
19,395,814 円
券/株式/不動産・資源・食
料等)隔月分配型
日興ストラテジック・アロケー
59,596,396 円
ション・ファンド(株式資産)
アセット・ナビゲーション・
21,577,876 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
15,958,200 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
28,655,616 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
41,316,891 円
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
7,758,577,433 円
機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
522,455,483 円
格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
23,067,195 円
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
61,512,213 円
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
86,901,872 円
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
95,165,632 円
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファン
3,330,912,011 円
ド海外株式(ヘッジなし)
平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株
5,515,370,093 円
式ヘッジなし(DC専用)
DCインデックスバランス
17,244,316 円
(株式20)
DCインデックスバランス
66,895,263 円
(株式40)
DCインデックスバランス
138,886,752 円
(株式60)
DCインデックスバランス
166,973,642 円
(株式80)
世界の財産3分法ファンド(不
13,980,363,329 円
動産・債券・株式)毎月分配型
日興五大陸株式ファンド
14,222,138,391 円
全世界全資産ファンド(債券
19,471,835 円
/株式/不動産・資源・食料
等)毎月分配型
アセット・ナビゲーション・
21,896,543 円
ファンド(株式80)
アセット・ナビゲーション・
16,101,423 円
ファンド(株式60)
アセット・ナビゲーション・
27,261,407 円
ファンド(株式40)
アセット・ナビゲーション・
40,496,314 円
ファンド(株式20)
国際分散型ファンド40(適格
4,332,630,843 円
機関投資家向け)
3資産バランスファンド(適
612,415,703 円
格機関投資家向け)
年金積立 アセット・ナビゲー
18,531,503 円
ション・ファンド(株式20)
年金積立 アセット・ナビゲー
53,347,535 円
ション・ファンド(株式40)
年金積立 アセット・ナビゲー
79,383,114 円
ション・ファンド(株式60)
年金積立 アセット・ナビゲー
89,195,267 円
ション・ファンド(株式80)
年金積立 インデックスファンド
2,901,416,140 円
海外株式(ヘッジなし)
(合計)
平成19年12月17日現在
期首
平成19年6月16日
期首元本額
42,320,019,413 円
期首からの追加設定元本額
16,636,310,400 円
期首からの解約元本額
1,410,514,339 円
平成19年6月15日現在
期首
平成18年12月16日
1.
期首元本額
19,270,338,598 円
期首からの追加設定元本額
23,860,376,333 円
期首からの解約元本額
810,695,518 円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
2.
1.
(貸借対照表に関する注記)
−50−
平成 18 年 12 月 16 日
平成 19 年 6 月 16 日
合計
類
合計
類
貸借対照表計上額
79,602,905,573
1,223,132,040
80,826,037,613
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
△2,061,821,945
△128,068,812
△2,189,890,757
至 平成 19 年 12 月 17 日)
(単位:円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額
4,311,260,545
△26,206,868
4,285,053,677
平成 19 年 6 月 15 日)
貸借対照表計上額
62,532,416,587
1,122,588,733
63,655,005,320
至
取引の状況に関する事項
自 平成18年12月16日
至 平成19年6月15日
取引の内容
当投資信託が利用することができる
デリバティブ取引等は、内外の取引
所における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨先物取引、通貨オ
プション取引、金利先物取引、金利
オプション取引、スワップ取引、金
利先渡取引、為替先渡取引、および
為替予約取引であります。
取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取
方針
引を行う方針であります。また信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引には、有価証券、
為替、金利等の市場価格が変動する
ことによって発生するリスクがあり
ます。
取引に係るリスク管理体制
デリバティブ取引の執行・管理につい
ては、取引権限および取引限度額等を
定めた規定に従って、運用部門が執行
し、リスク管理業務担当部門が日常的
にこれを監視しております。
Ⅰ
(デリバティブ取引等に関する注記)
の期末日までの期間に対応する金額であります。
同左
同左
同左
同左
自 平成19年6月16日
至 平成19年12月17日
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
株式
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
株式
投資証券
種
売買目的有価証券
対象期間(自
(有価証券に関する注記)
類
合計
株価指数先物取引
買建
種
合計
株価指数先物取引
買建
種
約
約
530,113,322
530,113,322
契
1,419,749,261
1,419,749,261
契
額
額
-
-
1,436,773,181
1,436,773,181
-
-
519,839,043
519,839,043
平成19年12月17日現在
時
価
等
うち1年超
等
うち1年超
平成19年6月15日現在
時
価
△10,274,279
△10,274,279
評価損益
(単位:円)
17,023,920
17,023,920
評価損益
(単位:円)
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
2.先物取引の残高表示は契約額ベースです。
を勘案して評価を行う取引所を決定します。
上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等
1.計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。2つ以
(注)時価の算定方法
市
場
取
引
区
分
市
場
取
引
区
分
類
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
Ⅱ
−51−
類
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ユーロ
合計
種
合計
買建
アメリカドル
ユーロ
為替予約取引
種
約
約
1,788,292,464
1,094,496,828
101,783,040
86,495,805
229,978,660
67,834,779
23,403,016
7,472,110
4,445,544
9,787,959
6,631,308
155,963,415
1,788,292,464
契
1,133,696,027
1,133,696,027
710,591,610
423,104,417
契
額
額
-
-
1,140,987,210
1,140,987,210
716,755,470
424,231,740
-
1,813,243,560
1,117,839,680
101,664,220
86,881,650
230,169,990
67,918,390
23,406,240
7,473,400
4,456,260
9,793,770
6,635,520
157,004,440
1,813,243,560
平成19年12月17日現在
時
価
等
うち1年超
等
うち1年超
平成19年6月15日現在
時
価
24,951,096
23,342,852
△118,820
385,845
191,330
83,611
3,224
1,290
10,716
5,811
4,212
1,041,025
24,951,096
評価損益
(単位:円)
7,291,183
7,291,183
6,163,860
1,127,323
評価損益
(単位:円)
平成19年6月15日現在
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額)
(1口当たり情報)
該当事項はありません。
平成19年12月17日現在
1.5348 円 1口当たり純資産額
(15,348 円) (1万口当たり純資産額)
(関連当事者との取引に関する注記)
仲値で評価しています。
1.4151 円
(14,151 円)
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の
れている対顧客先物相場の仲値を用います。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
約は当該仲値で評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
(注)時価の算定方法
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
市
場
取
引
以
外
の
取
引
区
分
(通貨関連)
株式
有価証券明細表
00088610
00105510
00130H10
00282410
00289620
00493020
00724F10
00751Y10
00790310
00811710
00819010
00846U10
00915810
00971T10
01381710
01736110
01741R10
01849010
01858110
01880210
01903Q10
02000210
02144110
02313510
02313910
02355110
02360810
02364J10
02493710
02553710
02553E10
02581610
02660910
02687410
02971710
02991220
03073E10
03076C10
03116210
03209510
03251110
03265410
03522910
03674B10
03738910
03741110
03760410
03783310
03822210
柄
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
AFLAC INC
AES CORPORATION
ABBOTT LABORATORIES
ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A
ACTIVISION INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCE AUTO PARTS, INC.
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLIED CAPITAL CORPORATION
ALLSTATE CORP
ALTERA CORPORATION
AMAZON.COM INC
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
HESS CORP
AMEREN CORPORATION
TIME WARNER INC
AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EXPRESS CO
WYETH
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
TRANE INC
AMERICAN TOWER CORP
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORPORATION-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC
WELLPOINT INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
銘
外国株式(アメリカドル)
(1)
第1
(3)附属明細表
株
1,297
13,807
18,173
43,112
2,501
8,405
15,959
3,483
15,666
14,003
2,833
10,770
6,055
4,440
25,179
2,185
2,410
4,020
2,070
3,755
4,435
15,378
9,671
8,765
2,922
8,140
5,457
104,030
4,605
10,643
5,012
29,674
37,507
60,807
4,920
11,309
5,357
6,215
30,316
4,670
13,203
8,731
20,911
16,741
7,402
9,404
4,058
24,176
38,583
数
単価
18.30000
60.17000
21.60000
57.51000
81.66000
26.72000
42.11000
38.08000
8.43000
57.85000
44.48000
36.31000
101.39000
35.37000
35.19000
61.95000
89.70000
65.00000
76.46000
41.41000
22.21000
51.58000
19.20000
89.08000
22.81000
84.98000
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35.46000
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金額
23,735.10
830,767.19
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2,479,371.12
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132,064.38
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135,360.75
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183,024.00
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1,103,264.36
1,442,404.56
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986,385.56
305,526.82
4,602,868.64
685,619.91
備
考
(単位:株、アメリカドル)
評価額
−52−
12485720
12497T10
12541W20
12550910
12558110
12640810
12665010
12686C10
12738710
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14040H10
14149Y10
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1150G111
11523610
11563720
11704310
AQUA AMERICA INC
ARCH COAL INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASSOCIATED BANC-CORP
ASSURANT INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BJ SERVICES CO
BMC SOFTWARE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE
BANK OF AMERICA CORP
C.R. BARD INC
BARR PHARMACEUTICALS INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BEA SYSTEMS INC
BEAR STEARNS COMPANIES INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
W.R. BERKLEY CORPORATION
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BLACK & DECKER CORP
H&R BLOCK INC
BOEING CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
ACCENTURE LTD-CL A
BROWN & BROWN INC
BROWN-FORMAN CORP -CL B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
CORPORATION
CBS CORP
CB RICHARD ELLIS GROUP INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CABLEVISION SYSTEM CORPORATION
CADENCE DESIGN SYS INC
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREER EDUCATION CORPORATION
CARMAX INC
17,433
6,460
2,155
8,750
5,887
12,176
42,012
6,070
8,885
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11,745
10,480
2,045
6,149
9,851
5,165
4,300
16,118
3,550
4,659
1,330
6,220
14,201
5,130
1,342
2,860
3,995
11,598
14,498
8,293
5,919
8,996
3,439
31,742
123,369
2,874
2,680
18,239
11,180
1,450
2,128
6,841
7,497
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11,309
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1,705
9,590
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2,051
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4,665
1,420
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19416210
19549330
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20030020
20034010
20051910
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15087010
15102010
15231210
15670810
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CELANESE CORP
CELGENE CORPORATION
CENTEX CORP
CEPHALON INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
SERVICES INC
CHARLES RIVER LABORATORIES
INTERNATIONAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION
CHEVRON CORPORATION
CME GROUP INC
CHOICEPOINT INC
CHUBB CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
CISCO SYSTEMS INC
CINTAS CORP
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS
CLOROX COMPANY
COACH INC
COCA-COLA COMPANY
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION
COLGATE-PALMOLIVE CO
COLONIAL BANCGROUP INC/THE
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMMERCE BANCORP INC
CA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CAMERON INTERNATIONAL CORP
THE COOPER COMPANIES INC
COOPER INDUSTRIES LTD-CL A
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INC
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DST SYSTEMS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA INC
7,200
6,290
54,951
26,786
4,530
5,260
11,110
4,548
14,175
5,173
7,126
6,165
5,075
2,963
962
5,103
44,588
11,939
14,455
1,935
4,405
7,395
2,605
8,046
1,724
4,703
6,482
4,129
3,968
3,044
8,004
94,395
12,780
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1,336
2,644
10,968
2,815
3,920
168,795
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3,495
2,325
5,195
11,482
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3,530
10,852
4,586
2,000
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18.08000
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152,520.00
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156,484.90
547,049.32
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−53−
30218210
30225X10
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30161N10
30212P10
TARGET CORP
DEAN FOODS CO
DEERE & CO
DELL INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC
THE WALT DISNEY CO.
DISCOVERY HOLDING CO-A
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOMTAR CORP
RR DONNELLEY & SONS CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL COMPANY
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORPORATION
DYNEGY INC
EMC CORP
ENSCO INTERNATIONAL INC
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EBAY INC
ECHOSTAR COMMUNICATIONS CORP -A
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
EMBARQ CORP
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGY EAST CORPORATION
ENERGIZER HOLDINGS INC
EOG RESOURCES INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF
WASHINGTON INC
EXPRESS SCRIPTS INC
EXTERRAN HOLDINGS INC
EXXON MOBIL CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
FPL GROUP INC
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL COMPANY
FEDEX CORP
FREDDIE MAC
FANNIE MAE
MACY'S INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC.
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST AMERICAN CORP
6,326
1,780
154,200
3,590
10,780
4,448
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12,714
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3,545
4,332
11,996
1,885
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16,170
6,035
5,270
26,503
25,678
35,253
1,662
14,080
58,504
4,130
10,965
2,210
7,857
3,743
30,612
5,824
4,685
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1,716
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GAP INC
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GENERAL ELECTRIC COMPANY
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORP
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GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
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WW GRAINGER INC
GRANT PRIDECO INC
HALLIBURTON CO
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HARLEY-DAVIDSON INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARRAH'S ENTERTAINMENT INC
HARRIS CORP
HARSCO CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
HASBRO INC
HEALTH NET INC
HJ HEINZ CO
HERSHEY COMPANY
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
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HOME DEPOT INC
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THE DIRECTV GROUP INC
HUMANA INC
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HUNTSMAN CORP
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ITT CORPORATION
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−54−
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INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC
INTERSIL CORP -CL A
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JABIL CIRCUIT INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA-TENCOR CORPORATION
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KOHLS CORP
KRAFT FOODS INC-A
KROGER CO
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS
LABORATORY CORPORATION OF AMERICAN
HOLDINGS
LAM RESEARCH CORPORATION
LAMAR ADVERTISING COMPANY-CL A
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEAR CORPORATION
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LENNAR CORP-CL A
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LEXMARK INTERNATIONAL INC
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LIBERTY GLOBAL INC-A
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LIMITED BRANDS
LINCARE HOLDINGS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
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LOEWS CORP - CAROLINA GROUP
LOWE'S COS INC
LYONDELL CHEMICAL COMPANY
M & T BANK CORP
MBIA INC
MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC
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MANPOWER INC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
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MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
MASCO CORP
MASSEY ENERGY COMPANY
MASTERCARD INC-A
MATTEL INC
MCCLATCHY CO
MCCORMIK & CO-NON VTG SHRS
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD'S CORPORATION
MCGRAW-HILL COMPANIES INC
MCKESSON CORPORATION
MEADWESTVACO CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
METROPCS COMMUNICATIONS INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MILLIPORE CORP
3M CO
MIRANT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING COMPANY-B
MONSANTO CO
MOODY'S CORPORATION
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA INC
MURPHY OIL CORPORATION
NII HOLDINGS INC
NRG ENERGY INC
VIRGIN MEDIA INC
NYMEX HOLDINGS INC
NYSE EURONEXT
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL-OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NATIONWIDE FINANCIAI
NAVTEQ CORP
MCAFEE INC
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION COMPANY
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS
NEWS CORP-CL A
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
3,645
3,300
2,612
15,443
6,177
8,691
1,240
10,034
1,733
1,875
10,189
558
4,730
6,035
33,246
9,062
8,374
5,859
7,551
31,797
60,508
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20,720
4,560
234,594
5,869
21,507
1,950
18,971
6,750
1,543
1,710
15,216
6,367
26,425
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63,580
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7,300
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3,870
7,236
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2,780
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3,685
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10,177
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−55−
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71019810
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71344810
NOBLE ENERGY INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
XCEL ENERGY INC
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP INC
ORACLE CORP
OSHKOSH TRUCK CORP
P G & E CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PPL CORPORATION
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PACCAR INTERNATIONAL INC
PACTIV CORPORATION
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
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PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORPORATION
J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO)
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PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
APPLERA CORPORATION-APPLIED
BIOSYSTEMS GROUP
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PFIZER INC
ALTRIA GROUP INC
CONOCOPHILLIPS
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PITNEY BOWES INC
POLO RALPH LAUREN CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRIDE INTERNATIONAL INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE COMPANY
PROGRESS ENERGY INC
PROGRESSIVE CORP
PDL BIOPHARMA INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
4,270
192,592
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3,500
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9,730
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4,547
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80660510
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80851310
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81211K10
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85206110
85461610
85503010
85524410
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUESTAR CORPORATION
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC
RANGE RESOURCES CORP
RAYTHEON COMPANY
REGIONS FINANCIAL CORP
RELIANT ENERGY INC
CENTERPOINT ENERGY INC
REPUBLIC SERVICES INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
ROHM AND HAAS CO
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES INC
AT&T INC
SEI INVESTMENTS CO
SPX CORP
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORPORATION
SANMINA-SCI CORPORATION
SARA LEE CORP
SCANA CORP
SCHERING-PLOUGH CORP
SCHLUMBERGER LTD
CHARLES SCHWAB CORP
EW SCRIPPS CO-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORPORATION
SEMPRA ENERGY
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA ALDRICH CORP
SMITH INTERNATIONAL INC
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOVEREIGN BANCORP INC
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORPORATION
STANLEY WORKS
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE
INC
STATE STREET CORP
JANUS CAPITAL GROUP INC
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNPOWER CORP-CLASS A
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMANTEC CORP
11,052
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8,163
3,268
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970
8,727
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11,600
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2,350
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11,439
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−56−
87966410
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90781810
90890610
91058110
91131210
91301710
91820410
91913Y10
92220P10
92343E10
92552430
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93114210
93142210
93932210
93964010
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94184810
94707410
94974610
95059010
95810210
95980210
96216610
96332010
96683710
87943386
87160710
87161C10
87182910
87227510
87236Y10
87254010
87294110
87538210
87943310
SYNOPSYS INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
TCF FINANCIAL CORPORATION
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TJX COMPANIES INC
MONSTER WORLDWIDE INC
RADIOSHACK CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL
SHS
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TEREX CORP
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIM HORTONS INC
TIME WARNER CABLE INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
YUM! BRANDS INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORPORATION
UST INC
US BANCORP
IAC/INTERACTIVECORP
UNUM GROUP
UNITED STATES STEEL CORP
SLM CORP
ULTRA PETROLEUM CORP
UNION PACIFIC CORP
UNIONBANCAL CORPORATION
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
VF CORP
VALERO ENERGY CORPORATION
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VIACOM INC-CLASS B
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WASHINGTON MUTUAL INC
THE WASHINGTON POST COMPANY
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD
WELLS FARGO & COMPANY
WENDY'S INTERNATIONAL INC
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO/THE
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
12,722
3,125
2,820
3,810
39,867
6,716
12,144
3,655
5,114
4,780
4,516
2,581
14,374
13,875
8,021
19,942
2,090
48,161
5,337
9,803
3,197
11,167
4,214
7,069
1,641
36,960
19,022
26,285
2,255
15,347
3,929
6,720
16,828
2,843
68,772
27,717
23,962
177
13,609
2,911
9,517
90,169
3,206
6,275
20,876
5,915
1,954
3,930
684
4,727
7,328
16,511
4,853
3,525
11,484
3,580
3,697
2,240
6.74000
32.52000
63.49000
47.87000
33.29000
71.15000
57.28000
44.93000
38.38000
26.23000
20.80000
60.30000
38.39000
41.64000
14.41000
58.32000
57.93000
32.68000
26.87000
23.38000
108.73000
26.69000
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130.56000
50.38000
56.73000
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76.69000
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51.29000
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18.07000
19.58000
28.90000
33.46000
17.47000
66.15000
85,746.28
101,625.00
179,041.80
182,384.70
1,327,172.43
477,843.40
695,608.32
164,219.15
196,275.32
125,379.40
93,932.80
155,634.30
551,817.86
577,755.00
115,582.61
1,163,017.44
121,073.70
1,573,901.48
143,405.19
229,194.14
347,609.81
298,047.23
292,620.16
922,928.64
82,673.58
2,096,740.80
1,381,187.42
2,015,796.65
158,346.10
1,022,877.55
201,518.41
244,003.20
719,733.56
231,505.49
3,275,610.36
1,014,165.03
363,024.30
137,405.10
452,771.43
233,083.77
619,747.04
2,711,381.83
86,113.16
186,681.25
493,926.16
428,778.35
158,840.66
159,479.40
41,724.00
123,043.81
173,087.36
521,087.16
87,693.71
69,019.50
331,887.60
119,786.80
64,586.59
148,176.00
ABX
ABZ
ACE/A
ACM/A
AGE
AGU
ATD/B
AXC
BBDB
BCE
BMO
BNNA
BNS
BPO
BVF
CAE
CCO
CLS
CM
CNQ
CNR
柄
BARRICK GOLD CORP
HARRY WINSTON DIAMOND CORP
ACE AVIATION HOLDINGS INC
ASTRAL MEDIA INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC
ADDAX PETROLEUM CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
BIOVAIL CORPORATION
CAE INC
CAMECO CORP CORPORATION
CELESTICA INC
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
銘
外国株式(カナダドル)
(邦貨換算額)
96945710 THE WILLIAMS COMPANIES INC
96990410 WILLIAMS-SONOMA INC
97428010 WINDSTREAM CORPORATION
97665710 WISCONSIN ENERGY CORP
98252610 WM WRIGLEY JR COMPANY
98310W10 WYNDHAM WORLDWIDE CORP
98313410 WYNN RESORTS LIMITED
98385X10 XTO ENERGY INC
98385X10-1 XTO ENERGY INC (新)
98391910 XILINX INC
98412110 XEROX CORP
98433210 YAHOO! INC
98956P10 ZIMMER HOLDINGS INC
98970110 ZIONS BANCORPORATION
99990000 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD
G0070K10 ACE LTD
G0692U10 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
G1696210 BUNGE LIMITED
G2552X10 COVIDIEN LTD
G3223R10 EVEREST RE GROUP LTD
G3653513 FOSTER WHEELER LTD
G3726010 GARMIN LTD
G491BT10 INVESCO LTD
G5876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
G6852T10 PARTNERRE LTD
G7496G10 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
G7945J10 SEAGATE TECHNOLOGY
G9007810 TRANSOCEAN INC
G9144P10 TYCO ELECTRONICS LTD
G9665510 WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A
V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
アメリカドル 計
株
24,024
2,045
2,445
2,140
3,565
3,720
4,805
615
39,486
7,640
13,996
13,617
27,404
6,254
3,909
7,695
9,997
4,350
9,415
15,147
13,749
数
16,454
2,647
6,275
3,537
5,476
4,839
1,560
11,171
2,536
8,830
24,236
33,935
6,277
2,877
22,876
9,188
3,895
3,452
13,970
1,739
1,905
3,195
11,207
13,269
1,617
1,962
14,384
8,700
13,780
3,960
4,471
4,098
8,475,963
単価
38.56000
34.39000
28.10000
44.55000
48.48000
58.97000
18.04000
42.75000
5.90000
38.60000
58.11000
37.30000
51.41000
20.58000
14.67000
12.94000
36.82000
5.82000
73.60000
69.70000
49.20000
金額
926,365.44
70,327.55
68,704.50
95,337.00
172,831.20
219,368.40
86,682.20
26,291.25
232,967.40
294,904.00
813,307.56
507,914.10
1,408,839.64
128,707.32
57,345.03
99,573.30
368,089.54
25,317.00
692,944.00
1,055,745.90
676,450.80
備
考
(単位:株、カナダドル)
(41,784,295,701)
576,054.54
69,563.16
83,269.25
172,817.82
332,064.64
121,942.80
183,877.20
586,365.79
133,114.64
195,231.30
391,896.12
816,476.10
423,571.96
143,475.99
264,217.80
546,777.88
153,852.50
399,016.68
613,283.00
176,804.13
304,419.00
332,407.80
316,821.89
190,940.91
129,780.42
119,976.30
395,847.68
1,183,200.00
503,521.20
148,143.60
234,548.66
169,001.52
368,663,275.99
評価額
35.01000
26.28000
13.27000
48.86000
60.64000
25.20000
117.87000
52.49000
52.49000
22.11000
16.17000
24.06000
67.48000
49.87000
11.55000
59.51000
39.50000
115.59000
43.90000
101.67000
159.80000
104.04000
28.27000
14.39000
80.26000
61.15000
27.52000
136.00000
36.54000
37.41000
52.46000
41.24000
−57−
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
COGNOS INC
CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CTR/A
CL A
CU
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ECA
ENCANA CORP
ELD
ELDORADO GOLD CORP
ENB
ENBRIDGE INC
ESI
ENSIGN ENERGY SERVICES INC
FFH
FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD
FM
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FTS
FORTIS INC
FTT
FINNING INTERNATIONAL INC
G
GOLDCORP INC
GIB/A
CGI GROUP INC
GIL
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GWO
GREAT WEST LIFECO INC
HSE
HUSKY ENERGY INC
IGI
IGM FINANCIAL INC
IMN
INMET MINING CORP
IMO
IMPERIAL OIL LTD
IVN
IVANHOE MINES LTD
K
KINROSS GOLD CORP
L
LOBLAW COMPANIES LTD
LUN
LUNDIN MINING CORP
MDS
MDS INC
MFC
MANULIFE FINANCIAL CORP
MGA
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
MIM
MI DEBELOPMENTS INC-W/I CL A
MNG
MERIDIAN GOLD INC
MRU/A
METRO INC-A
MX
METHANEX CORPORATION
NA
NATIONAL BANK OF CANADA
NCX
NOVA CHEMICALS CORPORATION
NKO
NIKO RESOURCES LTD
NT
NORTEL NETWORKS CORP
NXY
NEXEN INC
OCX
ONEX CORPORATION
OPC
OPTI CANADA INC
PAA
PAN AMERICAN SILVER CORP
PCA
PETRO-CANADA
PD
PRECISION DRILLING TRUST
POT
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC
POW
POWER CORP OF CANADA
PWF
POWER FINANCIAL CORPORATION
RBA
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC
RCI/B
ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B
RIM
RESEARCH IN MOTION
RON
RONA INC
RY
ROYAL BANK OF CANADA
SAP
SAPUTO INC
SAP
-1 SAPUTO INC(新)
SC
SHOPPERS DRUG MART CORP
SHER
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SJRB
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SLC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SNC
SNC-LAVALIN GROUP INC
SU
SUNCOR ENERGY INC
T
TELUS CORP
CPZ
CSN
140,225.00
71.00000
47.50000
68.86000
5.48000
38.42000
15.10000
303.49000
85.98000
27.84000
29.20000
32.76000
11.59000
41.48000
35.79000
43.09000
51.10000
81.50000
53.19000
10.30000
17.50000
31.42000
9.26000
19.49000
41.01000
80.03000
29.82000
35.48000
26.76000
28.17000
53.29000
33.40000
87.99000
16.37000
29.36000
35.36000
17.03000
31.98000
51.68000
15.75000
127.88000
40.80000
41.50000
78.73000
43.74000
107.76000
16.97000
51.57000
29.00000
29.00000
53.70000
14.25000
24.68000
55.45000
48.31000
105.34000
44.90000
1,975
1,425
21,013
7,795
9,190
3,695
492
1,825
4,800
5,075
19,622
9,350
3,445
7,039
7,214
3,100
1,140
8,567
6,975
15,718
3,564
7,620
4,622
43,191
2,917
1,305
2,526
1,280
3,335
4,340
2,830
1,295
11,775
12,260
3,280
5,710
2,360
13,185
1,780
8,924
9,450
6,485
1,185
13,505
14,023
2,965
35,689
2,240
2,240
5,015
6,315
9,785
15,854
4,065
12,874
1,440
67,687.50
1,446,955.18
42,716.60
353,079.80
55,794.50
149,317.08
156,913.50
133,632.00
148,190.00
642,816.72
108,366.50
142,898.60
251,925.81
310,851.26
158,410.00
92,910.00
455,678.73
71,842.50
275,065.00
111,980.88
70,561.20
90,082.78
1,771,262.91
233,447.51
38,915.10
89,622.48
34,252.80
93,946.95
231,278.60
94,522.00
113,947.05
192,756.75
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115,980.80
97,241.30
75,472.80
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28,035.00
1,141,201.12
385,560.00
269,127.50
93,295.05
590,708.70
1,511,118.48
50,316.05
1,840,481.73
64,960.00
64,960.00
269,305.50
89,988.75
241,493.80
879,104.30
196,380.15
1,356,147.16
64,656.00
263,892.80
134,412.00
65.32000
58.44000
4,040
2,300
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
TORONTO-DOMINION BANK
TECK COMINCO LIMIETD-CL B
TALISMAN ENERGY INC
THOMSON CORP
SINO-FOREST CORP
TRANSCANADA CORP
URANIUM ONE INC
GEORGE WESTON LTD
TSX GROUP INC
YAMANA GOLD INC
計
COH
CPU
CSL
CSR
CTX
CWN
DOW
FBG
FMG
FXJ
GFF
HVN
JHX
LEI
LLC
LNN
MAP
MAY
MBL
MIG
CGF
ASX
BBG
BHP
BLY
BNB
BOR
BSL
BXBAU
CBA
CCL
ANZ
ABS
AGK
AIO
ALL
AMC
AMP
柄
ABC LEARNING CENTRES LTD
AGL ENERGY LTD
ASCIANO GROUP
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMCOR LTD
AMP LIMITED
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD
ASX LTD
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
BHP BILLITON LTD
BOART LONGYEAR GROUP
BABCOCK & BROWN LTD
BORAL LIMITED
BLUESCOPE STEEL LIMITED
BRAMBLES LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COCA-COLA AMATIL LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE GROUP
LIMITED
COCHLEAR LIMITED
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
CSR LIMITED
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
CROWN LTD
DOWNER EDI LIMITED
FOSTER'S GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
GOODMAN FIELDER LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NW
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEND LEASE CORP LIMITED
LION NATHAN LIMITED
MACQUARIE AIRPORTS
SYMBION HEALTH LTD
MACQUARIE GROUP LIMITED
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP
銘
外国株式(オーストラリアドル)
(邦貨換算額)
T/A
TA
TCW
TD
TEK/B
TLM
TOC
TRE
TRP
UUU
WN
X
YRI
カナダドル
株
1,742
14,690
14,727
31,278
4,880
13,100
3,460
54,775
3,355
38,370
33,675
16,110
16,765
3,917
10,322
12,460
22,500
7,255
6,936
71,247
11,110
4,875
5,030
90,186
35,145
6,655
18,930
20,396
37,983
34,947
18,620
48,837
15,430
13,450
16,165
8,975
28,660
50,607
数
4,348
5,855
3,155
10,200
11,345
27,342
6,019
4,035
14,138
6,125
1,522
2,040
11,605
750,771
(3,405,439,865)
190,051.08
195,849.75
55,117.85
739,500.00
407,285.50
497,624.40
235,102.14
77,794.80
557,178.58
52,981.25
76,861.00
106,243.20
148,544.00
30,605,193.36
73.78000
10.34000
35.87000
2.99000
20.10000
13.67000
5.42000
6.25000
62.50000
4.75000
1.87000
6.94000
6.52000
63.40000
18.90000
9.08000
4.16000
4.04000
80.08000
3.28000
5.64000
58.80000
14.57000
42.05000
2.21000
27.42000
6.24000
9.48000
11.70000
60.74000
9.99000
27.60000
評価額
単価
5.15000
13.13000
7.68000
11.15000
6.95000
10.10000
128,524.76
151,894.60
528,257.49
93,521.22
98,088.00
179,077.00
18,753.20
342,343.75
209,687.50
182,257.50
62,972.25
111,803.40
109,307.80
248,337.80
195,085.80
113,136.80
93,600.00
29,310.20
555,434.88
233,690.16
62,660.40
286,650.00
73,287.10
3,792,321.30
77,670.45
182,480.10
118,123.20
193,354.08
444,401.10
2,122,680.78
186,013.80
1,347,901.20
金額
79,464.50
176,598.50
124,147.20
100,071.25
199,187.00
511,130.70
備
考
(単位:株、オーストラリアドル)
43.71000
33.45000
17.47000
72.50000
35.90000
18.20000
39.06000
19.28000
39.41000
8.65000
50.50000
52.08000
12.80000
−58−
AAL
ABF
AGK
AL/
AMEC
ANTO
ARI
ARM
AZN
BA
BATS
BAW
BBA
BCS
BDEV
BG
BGY
BICC
BIFF
BKG
BLT
BNZL
BP
BRBY
柄
ANGLO AMERICAN PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
AGGREKO PLC
ALLIANCE & LEICESTER
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARRIVA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH AIRWAYS PLC
BBA AVIATION PLC
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BG GROUP PLC
BRITISH ENERGY GROUP PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BIFFA PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
BHP BILLITON PLC
BUNZL PLC
BP PLC
BURBERRY GROUP PLC
銘
外国株式(イギリスポンド)
(邦貨換算額)
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NCM
NEWCREST MINING LIMITED
NMH
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
NRM
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
ORG
ORIGIN ENERGY LIMITED
ORI
ORICA LTD
OST
ONESTEEL LIMITED
OXR
OXIANA LTD
PDN
PALADIN ENERGY LTD
PPT
PERPETUAL LTD
QAN
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO
RIO TINTO LIMITED
SGB
ST GEORGE BANK LTD
SHL
SONIC HEALTHCARE LTD
STO
SANTOS LTD
SUN
SUNCORP-METWAY LIMITED
TAH
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TLS
TELSTRA CORP LTD
TOL
TOLL HOLDINGS LIMITED
TTS
TATTS GROUP LTD
WBC
WESTPAC BANKING CORPORATION
WES
WESFARMERS LIMITED
WESN
WESFARMERS LTD-PPS
WMC
ALUMINA LIMITED
WOR
WORLEYPARSONS LTD
WOW
WOOLWORTHS LIMITED
WPL
WOODSIDE PETROLEUM LTD
ZFX
ZINIFEX LTD
オーストラリアドル 計
株
36,979
4,685
5,525
5,090
9,640
5,185
4,275
35,935
41,333
98,035
42,508
16,785
8,888
190,526
7,539
93,919
28,380
11,380
7,548
2,781
64,256
10,316
529,978
11,944
数
43,833
12,084
25,900
48,783
26,195
8,290
21,050
36,405
15,115
1,530
25,080
22,360
7,355
7,000
11,115
16,800
24,195
13,025
95,574
15,455
33,415
48,499
14,798
4,307
31,650
4,315
31,582
12,658
14,505
1,520,438
単価
30.72000
8.72000
4.59750
6.95000
8.10000
7.02500
7.61500
1.27250
22.69000
4.55000
19.02000
3.20250
1.97000
5.31500
4.72250
10.91000
5.41000
4.99750
3.23250
12.66000
15.45000
6.87500
6.17500
5.79500
1,685,378.85
401,793.00
199,689.00
211,230.39
231,825.75
265,114.20
129,668.00
138,339.00
100,817.05
100,980.00
145,965.60
723,346.00
1,009,400.20
246,120.00
183,842.10
238,056.00
447,123.60
195,244.75
450,153.54
201,842.30
132,323.40
1,406,471.00
614,708.92
179,601.90
196,546.50
219,676.65
1,094,632.12
602,647.38
203,795.25
25,719,559.22
金額
1,135,994.88
40,853.20
25,401.18
35,375.50
78,084.00
36,424.62
32,554.12
45,727.28
937,845.77
446,059.25
808,502.16
53,753.96
17,509.36
1,012,645.69
35,602.92
1,024,656.29
153,535.80
56,871.55
24,398.91
35,207.46
992,755.20
70,922.50
3,272,614.15
69,215.48
備
考
(単位:株、イギリスポンド)
(2,520,773,999)
評価額
38.45000
33.25000
7.71000
4.33000
8.85000
31.98000
6.16000
3.80000
6.67000
66.00000
5.82000
32.35000
137.24000
35.16000
16.54000
14.17000
18.48000
14.99000
4.71000
13.06000
3.96000
29.00000
41.54000
41.70000
6.21000
50.91000
34.66000
47.61000
14.05000
BRT
BSY
BT
BVS
CBG
CBRY
CGU
CHTR
CKSN
CNA
COB
CPG
CPI
CPW
CSR
CTT
CW
DGE
DLAR
DMGT
DVSG
DXN
ECM
EMA
EMG
ETI
EXPN
FGP
FPLN
GFS
GKN
GLXO
HAS
HBOS
HG
HOME
HSBA
IAP
ICI
IHG
III
IMI
IMT
INCH
INVP
ITRK
ITV
JMAT
KAZ
KEL
KESA
KGF
LGEN
LLOY
LMI
LOG
LSE
MAB
MGGT
RESOLUTION PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC
BT GROUP PLC
BOVIS HOMES GROUP PLC
CLOSE BROTHERS GROUP PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
AVIVA PLC
CHARTER PLC
COOKSON GROUP PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
CARPHONE WAREHOUSE GROUP
CSR PLC
CATTLES PLC
CABLE & WIRELESS PLC
DIAGEO PLC
DE LA RUE PLC
DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV
DAVIS SERVICE GROUP PLC
DSG INTERNATIONAL PLC
ELECTROCOMPONENTS PLC
EMAP PLC
MAN GROUP PLC
ENTERPRISE INNS PLC
EXPERIAN GROUP LTD
FIRSTGROUP PLC
FRIENDS PROVIDENT PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
HAYS PLC
HBOS PLC
LADBROKES PLC
HOME RETAIL GROUP
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
3I GROUP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INCHCAPE PLC
INVESTEC PLC
INTERTEK GROUP PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
KELDA GROUP PLC
KESA ELECTRICALS PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LONMIN PLC
LOGICA PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MITCHELLS&BUTLERS PLC
MEGGITT PLC
19,263
30,989
225,887
2,602
2,858
56,978
72,435
3,595
4,175
97,660
34,950
52,978
17,084
10,140
2,810
7,830
67,226
73,257
3,234
11,040
3,667
55,480
9,395
7,640
43,116
14,723
26,853
12,250
55,899
34,554
21,280
157,426
45,162
104,186
18,322
23,703
327,291
15,680
32,571
8,487
10,621
8,500
18,372
13,700
11,815
3,378
117,458
5,944
2,765
7,960
16,418
58,727
167,531
157,450
2,050
44,442
4,588
11,367
19,555
7.10000
6.08500
2.85000
6.43000
9.50500
6.09500
6.73500
7.92500
6.88000
3.71000
1.93000
3.18500
6.67000
3.29750
6.12500
2.90500
1.88500
10.58000
9.25000
5.04500
5.12000
1.03900
2.10250
7.58500
5.74500
4.96500
3.87500
7.28000
1.60500
2.13750
2.94500
13.23000
1.09250
7.56000
3.11000
3.30000
8.39000
6.94500
6.70500
9.31000
10.18000
4.28250
25.77000
3.75000
4.81000
9.64000
0.85200
16.97000
13.10000
10.71000
2.34500
1.54600
1.30200
4.76500
30.29000
1.17750
18.36000
4.78750
3.09500
136,767.30
188,568.06
643,777.95
16,730.86
27,165.29
347,280.91
487,849.72
28,490.37
28,724.00
362,318.60
67,453.50
168,734.93
113,950.28
33,436.65
17,211.25
22,746.15
126,721.01
775,059.06
29,914.50
55,696.80
18,775.04
57,643.72
19,752.98
57,949.40
247,701.42
73,099.69
104,055.37
89,180.00
89,717.89
73,859.17
62,669.60
2,082,745.98
49,339.48
787,646.16
56,981.42
78,219.90
2,745,971.49
108,897.60
218,388.55
79,013.97
108,121.78
36,401.25
473,446.44
51,375.00
56,830.15
32,563.92
100,074.21
100,869.68
36,221.50
85,251.60
38,500.21
90,791.94
218,125.36
750,249.25
62,094.50
52,330.45
84,235.68
54,419.51
60,522.72
−59−
RTOL
RTRS
SAB
SBRY
SCTN
SDR
SGC
SGL
SHP
SIG
SL/
SMIN
SMU
SRP
SSE
STAN
SVT
TATL
TCG
TLPR
TLW
TNI
TOMK
TPK
TSCO
TT
TWOD
UBM
ULVR
UU
VED
VOD
WMH
RSA
MKS
MNDI
MRW
NEX
NGG
NPW
NXT
OML
POC
PRTY
PRU
PSN
PSON
PUB
RB/
RBOS
RDSA
RDSB
REED
REX
RIO
RNK
RR
RRBB
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MONDI PLC
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
CARNIVAL PLC
PARTYGAMING PLC
PRUDENTIAL PLC
PERSIMMON PLC
PEARSON PLC
PUNCH TAVERNS PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
REED ELSEVIER PLC
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
RANK GROUP PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
ROLLS-ROYCE GROUP-B SHR ENT
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC
RENTOKIL INITIAL PLC
REUTERS GROUP PLC
SABMILLER PLC
J SAINSBURY PLC
SCOTTISH & NEWCASTLE PLC
SCHRODERS PLC
STAGECOACH GROUP PLC
SAGE GROUP PLC
SHIRE PLC
SIGNET GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
SMITHS GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SERCO GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
STANDARD CHARTERED PLC
SEVERN TRENT PLC
TATE & LYLE PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
TULLETT PREBON PLC
TULLOW OIL PLC
TRINITY MIRROR PLC
TOMKINS PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TESCO PLC
TUI TRAVEL PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
UNITED BUSINESS MEDIA PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
VODAFONE GROUP PLC
WILLIAN HILL PLC
54,528
25,900
24,006
42,241
22,060
3,621
16,421
38,745
7,330
43,348
55,710
10,558
26,336
15,890
22,757
18,790
6,683
16,201
15,475
1,890
18,905
6,324
29,479
3,636
219,534
14,700
30,757
8,998
36,547
23,144
1,890
1,474,025
10,670
88,967
45,005
10,278
31,755
4,095
71,715
41,310
5,842
145,755
4,505
4,245
69,237
7,494
22,314
6,995
16,835
280,293
101,343
76,974
33,906
21,370
27,803
3,391
49,845
1,924,454
1.18200
6.10500
13.04000
4.38000
7.26500
13.47000
2.75750
2.22000
11.26000
0.66250
2.58000
10.40000
5.91000
4.49250
16.27000
18.96000
15.28000
4.24250
2.85500
4.64500
6.82500
3.45000
1.79750
12.69000
4.64750
2.70250
2.07000
5.89500
17.55000
7.64500
21.09000
1.83200
5.11500
1.46800
5.69500
4.10000
3.18250
10.94000
8.42000
4.56500
16.77000
1.71200
21.86000
0.30250
6.88000
7.80000
7.08500
7.86500
29.44000
4.39000
20.18000
19.96000
6.40500
4.24000
51.76000
0.98000
5.16000
0.00100
64,452.09
158,119.50
313,038.24
185,015.58
160,265.90
48,774.87
45,280.90
86,013.90
82,535.80
28,718.05
143,731.80
109,803.20
155,645.76
71,385.82
370,256.39
356,258.40
102,116.24
68,732.74
44,181.12
8,779.05
129,026.62
21,817.80
52,988.50
46,140.84
1,020,284.26
39,726.75
63,666.99
53,043.21
641,399.85
176,935.88
39,860.10
2,700,413.80
54,577.05
130,603.55
256,303.47
42,139.80
101,060.28
44,799.30
603,840.30
188,580.15
97,970.34
249,532.56
98,479.30
1,284.11
476,350.56
58,453.20
158,094.69
55,015.67
495,622.40
1,230,486.27
2,045,101.74
1,536,401.04
217,167.93
90,608.80
1,439,083.28
3,323.18
257,200.20
1,924.45
(邦貨換算額)
ABB LTD
ADECCO SA-REG
ACTELION LTD
JULIUS BAER HOLDING AG
CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG
CREDIT SUISSE GROUP
EFG INTERNATIONAL
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B)
LINDT & SPRUENGLI AG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REGISTERED
NOBEL BIOCARE HOLDING AG
NOVARTIS AG-REG SHS
PARGESA HOLDING SA-BEARER
SONOVA HOLDING AG
PSP SWISS PROPERTY AG
SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN
UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE
RIFZ
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG
RITZ
RIETER HOLDING AG
ROCZ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
RUKZ
SWISS RE-REG
SCHP
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCMZ
SWISSCOM AG-REG
SGS SOCIETE GENERALE DE
SGSN
SURVEILLANCE HOLDINGS SA
STMN
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SUN
SULZER AG-REG
SYNN
SYNGENTA AG
SYST
SYNTHES INC
UBSZ
UBS AG-REGISTERED
UHR
SWATCH GROUP AG-B
UHRN
SWATCH GROUP AG-REG
UNAX
OC OERLIKON CORP AG
ZURN
ZURICH FINANCIAL SERVICES
スイスフラン 計
ABBN
ADEN
ATLN
BAER
CIBN
CS
EFGN
GEBN
GIVN
HOL
KNI
KUNZ
LISP
LOGN
LONN
NESZ
NOBE
NOVN
PARG
PHBN
PSPN
株
200,750.00
76.55000
531.00000
201.00000
83.25000
74.00000
440.75000
1,375.00000
323.75000
1,619.00000
280.25000
144.50000
55.25000
336.25000
65.90000
506.50000
337.75000
146
291
90
2,841
1,794
57,807
1,015
1,345
155
4,056
312,628
(2,964,796,443)
94,211.25
145,710.00
796,190.25
259,233.00
3,193,836.75
341,293.75
88,635.50
78,507.50
1,369,914.00
30,157,628.35
270,611.25
1,111,812.20
29,205.00
3,939,198.00
786,629.25
101,010.00
275,028.00
295.75000
915
14,524
55
19,598
9,449
1,365
624
金額
1,952,199.70
237,819.80
131,796.00
268,816.50
148,396.30
2,055,830.50
52,552.50
177,520.00
223,421.00
682,992.00
188,025.00
38,430.00
78,800.00
190,619.00
183,592.50
5,845,945.00
241,658.25
4,115,238.00
45,333.50
179,278.00
37,589.10
60,665
3,842
2,520
2,790
2,743
29,390
1,155
1,120
209
5,508
1,635
63
20
4,730
1,365
10,927
769
64,705
355
1,405
642
評価額
単価
32.18000
61.90000
52.30000
96.35000
54.10000
69.95000
45.50000
158.50000
1,069.00000
124.00000
115.00000
610.00000
3,940.00000
40.30000
134.50000
535.00000
314.25000
63.60000
127.70000
127.60000
58.55000
数
備
考
(単位:株、スイスフラン)
銘
柄
135,020.80
188,509.86
73,779.75
633,791.40
93,485.70
42,362,143.48
外国株式(スイスフラン)
7.30000
6.09000
13.55000
35.97000
3.90500
(9,686,527,728)
18,496
30,954
5,445
17,620
23,940
9,310,027
(邦貨換算額)
WOS
WOLSELEY PLC
WPP
WPP GROUP PLC
WTB
WHITBREAD PLC
XTA
XSTRATA PLC
YELL
YELL GROUP PLC
イギリスポンド 計
−60−
柄
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
C C LAND HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINESE ESTATES
CLP HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
HANG LUNG GROUP LIMITED
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD(新)
HOPEWELL HOLDINGS
HANG SENG BANK LTD
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL LIMITED
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD
KERRY PROPERTIES LTD
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
LI & FUNG LTD
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT
MTR CORP
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
NWS HOLDINGS LTD
PARKSON RETAIL GROUP LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SHUI ON LAND LTD
SINO LAND CO
SHUN TAK HOLDINGS LIMITED
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TELEVISION BROADCASTS LTD
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK&CO LTD
WHARF HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
HTW
HWD
HYS
KERP
KING
LEE
LIFE
LIFU
MELC
MTRC
ORIO
PACBS
PAP
PARK
SHGH
SHK
SHUL
SINO
STE
SWPA
TENC
TING
TVB
WHB
WHEL
WHH
YYN
香港ドル 計
(邦貨換算額)
HTEL
EPA
FOSN
FOXCON
HAC
HCG
HEL
HKEX
HL
HNDH
HNDH -1
HPWH
HSGH
CKIZ
AP
ASMP
BELL
BKEA
BOC
CATH
CCL
CGK
CHES
CHL
銘
外国株式(香港ドル)
49,000
27,600
42,500
65,000
2,000
107,710
38,000
30,500
12,000
23,500
2,926
18,000
22,100
17,000
56,000
6,500
46,000
43,000
105,000
39,000
26,000
40,682
15,000
32,000
数
55,823
69,000
22,000
16,950
14,500
10,400
18,000
64,000
17,000
37,500
6,000
33,000
11,000
2,500
38,000
38,480
54,500
43,500
46,000
22,017
25,000
46,000
12,000
7,500
12,000
34,800
19,000
1,643,488
株
89.20000
27.50000
20.85000
61.10000
45.10000
34.35000
19.40000
31.80000
11.32000
27.35000
59.00000
12.42000
23.50000
81.85000
23.45000
159.30000
8.86000
26.25000
11.76000
104.50000
56.40000
11.90000
46.55000
116.50000
24.85000
43.20000
27.15000
11.32000
105.50000
8.74000
17.92000
214.00000
22.35000
40.95000
225.40000
42.00000
73.25000
73.25000
34.50000
152.90000
30.00000
単価
34.55000
52.45000
11.72000
50.50000
21.55000
20.25000
12.20000
139.90000
14.26000
53.85000
554,680.00
2,911,800.00
371,450.00
1,164,800.00
428,000.00
2,407,318.50
1,556,100.00
6,874,700.00
504,000.00
1,721,375.00
214,329.50
621,000.00
3,379,090.00
510,000.00
金額
1,934,800.00
340,925.00
539,120.00
2,171,500.00
2,262,750.00
789,750.00
317,200.00
5,691,411.80
213,900.00
1,723,200.00
備
考
(単位:株、香港ドル)
4,979,411.60
1,897,500.00
458,700.00
1,035,645.00
653,950.00
357,240.00
349,200.00
2,035,200.00
192,440.00
1,025,625.00
354,000.00
409,860.00
258,500.00
204,625.00
891,100.00
6,129,864.00
482,870.00
1,141,875.00
540,960.00
2,300,776.50
1,410,000.00
547,400.00
558,600.00
873,750.00
298,200.00
1,503,360.00
515,850.00
70,609,701.90
(1,025,958,969)
評価額
柄
AGRN
CAPL
CD
COS
CYCM
CYDM
DBS
FN
柄
ALLGREEN PROPERTIES LTD
CAPITALAND LTD
COMFORTDELGRO CORP
COSCO CORP SINGAPORE LIMITED
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
FRASER AND NEAVE LTD
銘
外国株式(シンガポールドル)
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
CASTELLUM AB
ELEKTA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
ENIRO AB
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HUSQVARNA AB
INVESTOR AB-B SHS
KUNGSLEDEN AB
KUNGSLEDEN AB-REDEEM
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABLMEB
B SHS
LUPE
LUNDIN PETROLEUM AB
MIC
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR
MODO
HOLMEN AB-B SHARES
MTGB
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NBH
NORDEA BANK AB
NCOMB
TELE2 AB -B SHS
NOBI
NOBIA AB
ORI
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR
SAND
SANDVIK AB
SCAB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SCVB
SCANIA AB-B SHS
SEBA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SECB
SECURITAS AB-B SHS
SHBA
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SKAB
SKANSKA AB-B SHS
SKFB
SKF AB-B SHS
SSABA
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A
SSABB
SSAB SVENSKT STAL AB
SWEDA
SWEDBANK AB
SWMA
SWEDISH MATCH AB
TLIA
TELIASONERA AB
TREB
TRELLEBORG AB-B SHS
VOLV
VOLVO AB-B SHS
VOLVA
VOLVO AB-A SHS
WIHL
FABEGE AB
スウェーデンクローナ 計
(邦貨換算額)
ALFA
ASSA
ATCOA
ATCOB
BOL
CAST
EKTAB
ELUX
ENRO
GETIB
HMB
HUSQB
INVEB
KLED
KLEDIL
銘
外国株式(スウェーデンクローナ)
株
株
28,000
43,000
77,000
27,000
5,000
16,000
29,150
32,000
497,355.00
638,120.00
494,232.50
801,295.00
6,208,461.00
1,218,750.00
183,933.75
359,407.50
2,808,112.50
1,675,687.50
1,544,060.00
2,276,790.00
940,204.50
2,782,875.00
1,288,125.00
1,294,257.25
1,029,890.00
334,357.50
894,432.50
1,324,980.00
3,740,765.00
247,790.00
3,218,625.00
1,611,562.50
120,495.00
58,723,519.91
(1,021,202,011)
6,493,940.16
(単位:株、シンガポールドル)
評価額
備
考
単価
金額
1.56000
43,680.00
6.60000
283,800.00
1.77000
136,290.00
5.95000
160,650.00
20.70000
103,500.00
13.70000
219,200.00
20.40000
594,660.00
5.80000
185,600.00
71.00000
742.00000
246.50000
428.50000
107.00000
130.00000
57.75000
415.50000
114.50000
112.50000
164.00000
174.00000
90.50000
205.00000
125.00000
112.75000
181.00000
163.50000
188.50000
153.00000
59.50000
142.00000
112.50000
112.50000
69.25000
7,005
860
2,005
1,870
58,023
9,375
3,185
865
24,525
14,895
9,415
13,085
10,389
13,575
10,305
11,479
5,690
2,045
4,745
8,660
62,870
1,745
28,610
14,325
1,740
825,067
数
16.08000
(単位:株、スウェーデンクローナ)
評価額
備
考
単価
金額
382.50000
1,059,525.00
133.00000
1,243,550.00
98.00000
1,641,010.00
90.25000
1,227,851.25
87.75000
739,293.75
69.25000
110,107.50
106.50000
91,590.00
108.00000
841,320.00
64.00000
251,520.00
175.00000
1,139,250.00
387.00000
4,829,373.00
73.25000
523,371.25
147.00000
880,530.00
73.75000
101,037.50
11.45000
15,686.50
403,852
2,770
9,350
16,745
13,605
8,425
1,590
860
7,790
3,930
6,510
12,479
7,145
5,990
1,370
1,370
数
−61−
柄
柄
BRYB
CARLSBERG AS-B
CPLCB
COLOPLAST A/S
DANS
DANSKE BANK A/S
DSAC
A P MOLLER MAERSK A/S-B
DSC
DANISCO A/S
DSVB
DSV DE SAMMENSLUT VOGN
FLSB
FLSMIDTH & CO A/S
GNTC
GN STORE NORD A/S
JYSK
JYSKE BANK
LUN
H LUNDBECK A/S
MAERSKA
A P MOLLER - MAERSK A/S-A
NKT
NKT HOLDING A/S
NOVO
NOVO NORDISK A/S-B
NZYMB
NOVOZYMES A/S-B SHARES
ROCKB
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS-B
SYDB
SYDBANK A/S
TDP
TOPDANMARK A/S
TRYG
TRYGVESTA AS
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WDH
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 計
(邦貨換算額)
銘
外国株式(デンマーククローネ)
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND
TEL
LIMITED
ニュージーランドドル 計
(邦貨換算額)
AIA
CEN
FBU
SKC
銘
外国株式(ニュージーランドドル)
GIL
GENTING INTERNATIONAL PLC
JRSS
SEMBCORP MARINE LTD
KPL
KEPPEL CORP LTD
LNDH
SINGAPORE LAND LTD
NEPS
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOBL
NOBLE GROUP LIMITED
OCBM
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SAL
SINGAPORE AIRLINES LTD
SCIL
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SGX
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SPR
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SSTM
KEPPEL LAND LTD
STEG
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
TELE
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
UOBH
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UTOS
UOL GROUP LIMITED
VENM
VENTURE CORP LTD
WIL
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YLLG
YANLORD LAND GROUP LTD
シンガポールドル 計
(邦貨換算額)
株
株
820
1,041
11,945
28
1,868
6,095
1,490
4,380
1,780
915
7
505
13,790
1,280
200
2,275
520
670
5,015
1,000
55,624
数
139,027
52,342
42,170
9,955
14,570
19,990
数
64,000
28,000
31,600
5,000
13,000
31,000
66,240
13,800
29,000
22,000
62,050
13,000
45,000
223,810
31,300
21,250
7,000
11,000
12,000
987,200
43,520.00
117,600.00
404,480.00
38,000.00
53,300.00
74,710.00
572,976.00
245,640.00
162,400.00
292,600.00
279,225.00
96,200.00
171,900.00
886,287.60
616,610.00
98,175.00
88,900.00
53,680.00
37,680.00
6,061,263.60
(473,990,814)
687,551.76
(59,865,132)
229,257.96
(単位:株、デンマーククローネ)
評価額
備
考
単価
金額
634.00000
519,880.00
472.50000
491,872.50
208.00000
2,484,560.00
55,900.00000
1,565,200.00
368.50000
688,358.00
118.00000
719,210.00
527.00000
785,230.00
41.10000
180,018.00
409.50000
728,910.00
151.00000
138,165.00
56,000.00000
392,000.00
478.00000
241,390.00
328.50000
4,530,015.00
588.00000
752,640.00
1,331.00000
266,200.00
216.75000
493,106.25
775.00000
403,000.00
401.00000
268,670.00
509.00000
2,552,635.00
484.00000
484,000.00
18,685,059.75
(409,576,510)
4.38000
(単位:株、ニュージーランドドル)
評価額
備
考
単価
金額
2.80000
118,076.00
8.38000
83,422.90
11.30000
164,641.00
4.61000
92,153.90
0.68000
4.20000
12.80000
7.60000
4.10000
2.41000
8.65000
17.80000
5.60000
13.30000
4.50000
7.40000
3.82000
3.96000
19.70000
4.62000
12.70000
4.88000
3.14000
柄
ASML
ARR
ACSA
ACUM
ADP
ADS
AEGO
AEM
AGFB
AGL
AGS
AHLN
AI
AIB
AIRF
AKZO
AL
ALBI
ALO
ALPHA
ALTN
ALV
ANDR
ANT3
ACS
AC
ACA
ACRX
銘
柄
ACCOR SA
CREDIT AGRICOLE SA
ACERINOX SA
ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y
SERVICIOS SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
UMICORE
AEROPORTS DE PARIS
ADIDAS AG
AEGON NV
AEM SPA
AGFA GEVAERT NV
AUTOGRILL SPA
AGUAS DE BARCELONA
KONINKLIJKE AHOLD NV
AIR LIQUIDE
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
AIR FRANCE-KLM
AKZO NOBEL NV
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALLIED IRISH BANKS PLC
ALSTOM-NEW
ALPHA BANK A.E.
ALTANA AG
ALLIANZ SE-REG
ANDRITZ AG
ANTENA 3 TELEVISON
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHINRHONE
ASML HOLDING NV
外国株式(ユーロ)
AKVER
AKER KVAERNER ASA
DNBNOR
DNB NOR ASA
DNO
DET NORSKE OLJESELSKAP ASA
FRO
FRONTLINE LIMITED
LIGH
-1 LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA(新)
NHY
NORSK HYDRO ASA
ORK
ORKLA ASA
PAN
MARINE HARVEST
PGSO
PETROLEUM GEO-SERVICES
PRS
PROSAFE SE
REC
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SCH
SCHIBSTED ASA
SDRL
SEADRILL LTD
STB
STOREBRAND ASA
STL
STATOILHYDRO ASA
STO
ACERGY S.A.
TAA
TANDBERG ASA
TEL
TELENOR ASA
TGS
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA
YAR
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 計
(邦貨換算額)
銘
外国株式(ノルウェークローネ)
株
株
23.90000
67.43000
590
10,927
23.40000
157.00000
72.22000
47.55000
12.19000
3.08500
9.94000
12.03000
27.51000
9.57000
99.87000
10.95000
24.08000
52.90000
9.06500
15.68400
151.56000
24.44000
16.73000
144.30000
40.33000
11.30000
43.02000
単価
56.27000
23.76000
17.51000
評価額
261,155.30
39,783.70
157,084.20
120,890.00
69,692.30
241,601.55
482,955.61
36,495.55
27,653.08
48,420.75
71,250.90
325,609.68
669,927.96
108,733.50
76,574.40
396,644.20
100,893.45
358,269.61
427,399.20
265,125.12
40,653.90
1,807,790.40
44,967.95
31,447.90
232,351.02
金額
299,694.02
411,570.72
77,954.52
備
考
(単位:株、ユーロ)
(単位:株、ノルウェークローネ)
評価額
備
考
単価
金額
149.75000
718,051.25
84.90000
1,660,644.00
10.53000
83,871.45
265.50000
300,015.00
9.50000
6,355.50
74.30000
1,326,255.00
99.30000
2,174,173.50
3.87000
258,941.70
157.00000
766,160.00
92.90000
585,270.00
266.00000
1,255,520.00
255.00000
142,800.00
126.50000
927,245.00
59.70000
741,175.50
164.70000
5,897,083.50
118.75000
638,875.00
114.50000
283,960.00
126.25000
2,886,075.00
76.20000
174,879.00
222.50000
1,153,662.50
21,981,012.90
(450,390,954)
6,713
770
965
5,081
39,619
11,830
2,782
4,025
2,590
34,024
6,708
9,930
3,180
7,498
11,130
22,843
2,820
10,848
2,430
12,528
1,115
2,783
5,401
5,326
17,322
4,452
数
4,795
19,560
7,965
1,130
669
17,850
21,895
66,910
4,880
6,300
4,720
560
7,330
12,415
35,805
5,380
2,480
22,860
2,295
5,185
250,984
数
−62−
DEX
DG
DOU
DESC
CNPP
CO
COLR
COM
CON
CRDI
CRG
CRH
CTG
CUBE
DAST
DB1
DBK
DCC
DCXG
DECX
DELB
CIN
BSN
BULG
CAP
CAR
CCB
CGCBV
CGE
CIMP
BRISA
AUTO
BAK
BASF
BAYE
BBV
BCP
BCSA
BEI
BELG
BESNN
BI
BICP
BINR
BKIR
BMPS
BMW
BMW3
BNP
BOB
BOUY
BP
BPE
BPIN
BPM
BPU
ATLANTIA SPA
BANKINTER
BASF AG
BAYER AG
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO SANTANDER SA
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
INTESA SANPAOLO SPA
SOCIETE BIC SA
INTESA SANPAOLO SPA
BANK OF IRELAND
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S PA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD
BNP PARIBAS SA
BUSINESS OBJECTS SA
BOUYGUES SA
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL SA
BPI-SGPS S.A.-REG SHS
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL SAPRIV SHR
GROUPE DANONE
BULGARI SPA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA
CARGOTEC CORPORAITON-B SHARE
ALCATEL LUCENT
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
CINTRA CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA
CNP ASSURANCES
CASINO GUICHARD- PERRACHON SA
COLRUYT NV
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
UNICREDITO ITALIANO SPA
BANCA CARIGE SPA
CRH PLC
GAS NATURAL SDG SA
ACCIONA S.A.
DASSAULT SYSTEMES SA
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG -REG
DCC PLC
DAIMLER AG-REG
JC DECAUX S.A.
DELHAIZE GROUP
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN
SPARKASSEN AG
DEXIA
VINCI S.A.
DOUGLAS HOLDING AG
11.20000
4,988
14,529
11,305
676
17.27000
54.83000
39.55000
47.35000
86.39000
74.07000
159.58000
26.72000
88.06000
5.72000
3.53500
25.55000
42.00000
229.30000
38.43000
127.32000
89.15000
18.46000
65.98000
27.19000
59.21000
7,985
1,155
1,114
672
17,098
4,165
260,287
6,385
14,770
3,930
716
1,895
5,669
14,150
1,740
26,502
1,750
2,631
58.67000
9.68000
38.64000
51.81000
29.48000
34.30000
5.44000
6.12000
10.09000
26.10000
13.54000
98.23000
59.49000
17.20000
2.84000
14.69000
52.97000
33.91000
15.60000
5.43500
50.21000
4.98750
10.33000
3.84750
41.32000
34.69000
74.64000
41.64000
60.78000
15.71000
12.05000
5.38000
9.57000
19.00000
12,181
5,960
3,774
16,713
4,958
1,243
64,694
5,410
8,065
6,889
3,650
13,680
20,255
104,553
58,777
174,471
2,435
5,155
6,550
214,853
1,175
23,345
26,945
29,830
4,355
480
23,517
2,922
6,360
17,899
22,369
8,850
11,812
17,224
250,915.83
619,853.15
26,735.80
236,181.80
99,780.45
82,513.98
107,237.76
456,858.56
366,769.90
1,488,841.64
22,570.97
377,373.50
165,060.00
164,178.80
72,824.85
721,777.08
1,261,472.50
32,120.40
1,748,601.96
47,582.50
155,781.51
89,432.00
714,659.27
57,692.80
145,827.36
865,900.53
146,161.84
42,634.90
351,935.36
33,109.20
81,375.85
179,802.90
49,421.00
1,343,786.40
1,204,969.95
1,798,311.60
166,926.68
2,562,978.99
128,981.95
174,806.05
102,180.00
1,167,726.05
58,996.75
116,433.18
278,341.85
114,770.92
179,948.60
16,651.20
1,755,308.88
121,672.08
386,560.80
281,193.29
269,546.45
47,613.00
113,040.84
327,256.00
FER
FGR
FIA
FME
FNS
FORB
FQDA
FRA
FRE
FSA
FTE
FUGR
FUM1V
G1A
GA
GAM
GASI
GAZ
GBF
GBL
GEHG
HAGN
HDD
HEI
HEIN
HEIO
HEN
HNSY
HO
HOC
HRX
HTO
IAW
IBER
IBLA
IDR
IEA
IFL
FCC
EDF
EDPP
ELIAV
ELN
ELSN
ENEL
ENI
ERCK
ESSI
ETE
EURB
EX
EXHO
EAD
DPB
DPW
DSMN
DTEG
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEUTSCHE POST AG-REG
KONINKLIJKE DSM NV
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND
SPACE CO
ELECTRICITE DE FRANCE
ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A.
ELISA CORP-A SHARES
ELAN CORPORATION PLC
REED ELSEVIER NV
ENEL SPA
ENI SPA
MERCK KGAA
ESSILOR INTERNATIONAL SA
NATIONAL BANK OF GREECE SA
EFG EUROBANK ERGASIAS
VIVENDI SA
SODEXHO ALLIANCE SA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA-FCC
GRUPO FERROVIAL SA
EIFFAGE SA
FIAT SPA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
UNION FENOSA, S.A.
FORTIS
CHRISTIANN DIOR
FRAPORT AG
FRESENIUS SE-PRF
FONDIARIA-SAI SPA
FRANCE TELECOM SA
FUGRO NV
FORTUM OYJ
GEA GROUP AG
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.
ASSICURAZIONI GENERALI
GAZ DE FRANCE
BILFINGER BERGER AG
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
CELESIO AG
HAGEMEYER NV
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
HENKEL KGAA-VORZUG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
THALES SA
HOCHTIEF AG
HYPO REAL ESTATE HLDG
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
IAWS GROUP PLC
IBERDROLA SA
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA
INDRA SISTEMAS SA
IMMOEAST AG
IFIL - INVESTMENTS SPA
1,610
490
20,000
5,163
2,996
57,639
715
420
1,015
2,115
50,899
1,580
11,940
4,205
685
5,040
29,425
5,440
1,245
2,037
2,370
11,140
2,045
315
6,403
1,450
6,188
6,439
2,160
1,180
5,762
10,545
2,680
104,475
19,515
3,854
9,535
4,780
1,150
2,890
52,876
4,765
10,000
20,994
120,729
72,626
1,770
5,425
11,544
9,015
32,462
2,670
8,948
2,195
21,688
4,207
79,076
53.15000
75.49000
17.51000
36.73000
46.19000
18.47000
87.35000
54.50000
56.00000
29.43000
24.66000
53.34000
30.00000
24.20000
198.34000
31.43000
31.68000
39.26000
53.90000
87.14000
41.44000
4.41000
21.82000
108.04000
45.54000
39.43000
39.44000
82.89000
40.10000
91.33000
38.11000
23.76000
14.40000
10.63000
3.15000
18.55000
7.29000
6.72500
56.15000
81.97000
4.60000
20.12000
15.84500
13.30000
8.23500
24.60000
88.97000
42.67000
45.00000
23.36000
31.54000
42.50000
22.31000
58.65000
23.62000
34.38000
15.09000
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36,990.10
350,200.00
189,636.99
138,385.24
1,064,592.33
62,455.25
22,890.00
56,840.00
62,244.45
1,255,169.34
84,277.20
358,200.00
101,761.00
135,862.90
158,407.20
932,184.00
213,574.40
67,105.50
177,504.18
98,212.80
49,127.40
44,621.90
34,032.60
291,592.62
57,173.50
244,054.72
533,728.71
86,616.00
107,769.40
219,589.82
250,549.20
38,592.00
1,110,569.25
61,472.25
71,491.70
69,510.15
32,145.50
64,572.50
236,893.30
243,229.60
95,871.80
158,450.00
279,220.20
994,203.31
1,786,599.60
157,476.90
231,484.75
519,480.00
210,590.40
1,023,851.48
113,475.00
199,629.88
128,736.75
512,270.56
144,636.66
1,193,256.84
−63−
OKOAS
OMV
OPAP
ORL
ORNBV
OUTO
OEEW
IFP
IFXG
IHC
IIA
ING
INTB
IPM
ITAI
ITR
ITX
IVG
KARG
KBC
KBCA
KCI1V
KESBV
KN
KONBS
KPN
KSP
KSZ
KYGA
LAFA
LEGP
LHA
LIN
LTO
LUX
LYOE
MAN
MAP
MB
MCNB
MED
MEL
MEOG
MF
MIDI
MMBP
MMT
MOBB
MS
MTP
MUVG
NAT
NEO
NEST
NEUF
NK
NOKS
NOR1V
ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE SPA
INFINEON TECHNOLOGIES AG
SBM OFFSHORE NV
IMMOFINANZ AG
ING GROEP NV-CVA
INBEV
IRISH LIFE & PERMANENT PLC
ITALCEMENTI SPA
ITALCEMENTI SPA-RNC
INDITEX
IVG IMMOBILIEN AG
ARCANDOR AG
KBC GROUP
KBC ANCORA
KONECRANES OYJ
KESKO OYJ-B SHS
NATIXIS
KONE OYJ
KONINKLIJKE KPN NV
KINGSPAN GROUP PLC
KALI & SALZ
KERRY GROUP PLC-A
LAFARGE SA
LEGRAND S.A.
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
LINDE AG
LOTTOMATICA SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
SUEZ SA
MAN AG
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MICHELIN (CGDE)-B
MEDIOLANUM SPA
MEINL EUROPEAN LAND LTD
METRO AG
WENDEL
AXA
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MOBISTAR SA
MEDIASET SPA
ARCELOR MITTAL
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIONALE A PORTEFEUILLE
NEOPOST SA
NESTE OIL OYJ
NEUF CEGETEL
IMERYS SA
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
OESTERREICHISCHE
ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A
OKO BANK PLC -A
OMV AG
OPAP SA
L'OREAL SA
ORION OYJ
OUTOKUMPU OYJ
3,935
4,290
6,130
6,891
3,595
3,515
2,155
1,515
20,379
4,134
12,067
52,415
4,926
9,795
1,930
1,385
5,680
2,990
1,965
5,119
410
1,300
2,305
4,815
2,011
52,031
4,855
975
5,430
3,998
1,240
5,850
3,195
2,425
3,446
28,938
3,009
20,265
12,280
4,069
8,725
10,210
4,500
430
43,907
3,490
2,845
1,259
21,406
25,245
5,706
520
992
3,665
820
985
109,331
3,265
13.90000
50.80000
27.40000
95.92000
16.17000
21.39000
49.95000
23.80000
8.55000
21.71000
6.90000
27.06000
55.05000
12.37000
15.09000
10.96000
45.31000
24.56000
18.07000
96.57000
75.89000
26.20000
38.80000
14.10000
48.00000
12.13000
14.25000
148.47000
22.12000
124.68000
23.31000
18.30000
88.41000
23.28000
21.87000
46.12000
110.80000
3.03000
14.88000
75.89000
5.17000
9.80000
58.69000
103.40000
27.45000
53.81000
17.95000
62.00000
6.84500
49.64000
129.73000
50.78000
70.72000
23.31000
35.80000
57.56000
26.40000
24.90000
54,696.50
217,932.00
167,962.00
660,984.72
58,131.15
75,185.85
107,642.25
36,057.00
174,240.45
89,749.14
83,262.30
1,418,349.90
271,176.30
121,164.15
29,123.70
15,179.60
257,360.80
73,434.40
35,507.55
494,341.83
31,114.90
34,060.00
89,434.00
67,891.50
96,528.00
631,136.03
69,183.75
144,758.25
120,111.60
498,470.64
28,904.40
107,055.00
282,469.95
56,454.00
75,364.02
1,334,620.56
333,397.20
61,402.95
182,726.40
308,796.41
45,108.25
100,058.00
264,105.00
44,462.00
1,205,247.15
187,796.90
51,067.75
78,058.00
146,524.07
1,253,161.80
740,239.38
26,405.60
70,154.24
85,431.15
29,356.00
56,696.60
2,886,338.40
81,298.50
RMS
RPSL
RSTD
RTRKS
RWE
RWEP
RYA
SAB
SAG
SAMAS
SAP
SCG
SCHN
SCRR
SEGN
SESF
SIF
SKG
SM
SNAM
SOFP
SOLV
SON
SPM
STER
STGO
STM
SWS1V
SWV
SZG
TBCE
TECF
RIBH
PUB
PUM
QCE
QGEN
REE
RENA
RF
RHE
PTM
PAJ
PC
PERP
PHG
PLT
POR
PPC
PRE
PRS
PRTP
PRYS
PSAF
PSM
PTCO
PAGESJAUNES GROUPE SA
PIRELLI&C.
PERNOD-RICARD SA
PHILIPS ELECTRONICS NV
PARMALAT SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
PUBLIC POWER CORP
TUI AG
PROMOTORA DE INFOMACIONES SA-PRISA
PPR
PRYSMIAN SPA
PEUGEOT SA
PROSIEBEN SAT.1 MEDI AG-PFD
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
PT MULTIMEDIA SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES E MULTIMEDIA,
SGPS, SA
PUBLICIS GROUPE
PUMA AG
Q-CELLS AG
QIAGEN N.V.
RED ELECTRICA DE ESPANA
RENAULT SA
EURAZEO
RHEINMETALL AG
RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK
HOLDING AG
HERMES INTERNATIONAL
REPSOL YPF SA
RANDSTAD HOLDING N.V.
RAUTARUUKKI OYJ
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
RYANAIR HOLDINGS PLC
BANCO DE SABADELL SA
SAFRAN SA
SAMPO OYJ-A SHS
SAP AG
SOCIETE GENERALE-A
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE
ATOS ORIGIN
SES GROBAL-FDR
FINMECCANICA SPA
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
SIEMENS AG-REG
SNAM RETE GAS SPA
SANOFI-AVENTIS SA
SOLVAY SA
SONAE SGPS, SA
SAIPEM
STORA ENSO OYJ-R SHS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
STMICROELECTRONICS NV
SANOMA-WSOY OYJ
SOLARWORLD AG
SALZGITTER AG
ALTADIS SA
TECHNIP S.A.
1,904
22,091
1,860
2,130
12,410
1,025
9,890
12,875
5,070
11,274
24,742
10,403
6,119
5,397
2,220
3,975
7,295
3,150
23,752
21,510
28,491
1,741
32,160
3,480
15,750
8,651
17,993
2,175
2,305
1,070
6,694
2,793
1,060
4,030
296
1,250
3,065
2,845
5,102
320
1,295
6,188
4,850
94,890
2,406
31,881
55,250
233
3,466
6,165
2,230
1,962
3,550
3,817
3,065
22,068
87.85000
25.15000
27.81000
30.65000
95.36000
81.90000
4.67000
7.83000
14.01000
19.07000
35.81000
100.67000
91.78000
17.74000
37.66000
17.08000
21.68000
11.45200
105.41000
4.45250
63.85000
96.36000
2.00000
27.48000
10.42000
67.48000
10.40000
19.42000
41.62000
101.31000
49.63000
52.37000
105.14000
26.09000
281.50000
97.14000
15.17000
44.85000
97.94000
91.76000
54.10000
9.68000
14.25000
0.77650
150.33000
30.19000
2.57750
1,417.12000
36.90000
19.50000
12.23000
111.01000
18.38000
54.86000
17.88000
9.25000
167,266.40
555,588.65
51,726.60
65,284.50
1,183,417.60
83,947.50
46,186.30
100,811.25
71,030.70
214,995.18
886,011.02
1,047,270.01
561,601.82
95,742.78
83,605.20
67,893.00
158,155.60
36,073.80
2,503,698.32
95,773.27
1,819,150.35
167,762.76
64,320.00
95,630.40
164,115.00
583,769.48
187,127.20
42,238.50
95,934.10
108,401.70
332,223.22
146,269.41
111,448.40
105,142.70
83,324.00
121,425.00
46,496.05
127,598.25
499,689.88
29,363.20
70,059.50
59,899.84
69,112.50
73,682.08
361,693.98
962,487.39
142,406.87
330,188.96
127,895.40
120,217.50
27,272.90
217,801.62
65,249.00
209,400.62
54,802.20
204,129.00
−64−
4,790
910
302,808
150,922
10,065
9,410
3,035
7,645
119,843
59,874
1,345
11,375
9,540
30,912
2,075
3,588
7,680
32,420
47,835
1,185
13,828
2,665
2,889
17,373
5,795
9,989
1,280
3,520
2,472
4,471
2,765
2,170
205
680
8,497
1,875
915
4,220
1,267
3,395
4,498,382
18.70000
15.80000
2.18250
1.69500
37.09000
19.08000
18.11000
9.98000
22.60000
55.47000
53.15000
28.45000
26.20000
2.77750
31.20000
32.00000
2.35750
2.18750
23.85000
17.09000
14.03000
28.87000
47.80000
146.06000
17.32000
61.50000
189.80000
36.99000
31.00000
155.00000
98.32000
39.79000
183.21000
62.63000
22.72000
52.01000
57.70000
16.28000
43.36000
21.23000
(注) 総合計の( )内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。
総合計
TFFP
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
TIE1V
TIETOENATOR OYJ
TITI
TELECOM ITALIA SPA
TITR
TELECOM ITALIA RNC
TKA
THYSSENKRUPP AG
TKAV
TELEKOM AUSTRIA AG
TL5
GESTEVISION TELECINCO SA
TMM
THOMSON (EX-TMM)
TNE
TELEFONICA S.A.
TOL
TOTAL SA
TOM2
TOMTOM NV
TP
TNT NV
TPEI
BANK OF PIRAEUS
TRN
TERNA SPA
TTNR
TITAN CEMENT CO. S.A.
UCB
UCB SA
UNI1
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA
UNIP
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD
UNL
UNILEVER NV-CVA
UNR1V
UPONOR OYJ
UPM1
UPM-KYMMENE OYJ
VALH
SACYR VALLEHERMOSO SA
VAST
VOESTALPINE AG
VEB
E.ON AG
VEDR
VEDIOR NV-CVA
VIE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VK
VALLOUREC
VLMT
METSO OYJ
VLOF
VALEO
VOW
VOLKSWAGEN AG
VOWG
VOLKSWAGEN AG PFD
WBG
WIENERBERGER AG
WCH
WACKER CHEMIE AG
WIN
WINCOR NIXDORF AG
WLSN
WOLTERS KLUWER-CVA
WRTBV
WARTSILA OYJ-B SHARES
WST
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG
YIT
YIT OYJ
ZODC
ZODIAC SA
ZRDY
ZARDOYA OTIS SA
ユーロ 計
(邦貨換算額)
(単位:円)
(79,602,905,573)
79,602,905,573
89,573.00
14,378.00
660,878.46
255,812.79
373,310.85
179,542.80
54,963.85
76,297.10
2,708,451.80
3,321,210.78
71,486.75
323,618.75
249,948.00
85,858.08
64,740.00
114,816.00
18,105.60
70,918.75
1,140,864.75
20,251.65
194,006.84
76,938.55
138,094.20
2,537,500.38
100,369.40
614,323.50
242,944.00
130,204.80
76,632.00
693,005.00
271,854.80
86,344.30
37,558.05
42,588.40
193,051.84
97,518.75
52,795.50
68,701.60
54,937.12
72,075.85
96,589,359.62
(15,800,087,447)
(邦貨換算額)
銘
柄
AER-U
AEROPLAN INCOME FUND
AET-U
ARC ENERGY TRUST
CIX
CI FINANCIAL INCOME FUND
CNE-U
CANETIC RESOURCES TRUST
COS-U
CANADIAN OIL SANDS TRUST
ERF-U
ENERPLUS RESOURCES FUND
FDG-U
FORDING CANADIAN COAL TRUST
HTE-U
HARVEST ENERGY TRUST
PVE-U
PROVIDENT ENERGY TRUST
PWI-U
PRIMEWEST ENERGY TRUST
PWT-U
PENN WEST ENERGY TRUST
REI-U
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
YLO-U
YELLOW PAGES INCOME FUND
カナダドル 計
外国投資証券(カナダドル)
(邦貨換算額)
銘
柄
00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION
03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A
05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC
10112110 BOSTON PROPERTIES INC
13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST
25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION
26441150 DUKE REALTY CORPORATION
29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT
31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
37002110 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
42191510 HCP INC
44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC
45031U10 ISTAR FINANCIAL INC
49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION
53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST
55438210 THE MACERICH COMPANY
72925110 PLUM CREEK TIMBER CO
74341010 PROLOGIS
74460D10 PUBLIC STORAGE
75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION
78440X10 SL GREEN REALTY CORP
82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT
91019710 UDR INC
92276F10 VENTAS INC
92904210 VORNADO REALTY TRUST
アメリカドル 計
外国投資証券(アメリカドル)
(2) 株式以外の有価証券
券面総額
2,630
3,285
1,805
6,365
6,090
3,375
3,790
4,105
7,475
4,155
6,625
3,085
7,750
60,535
券面総額
2,590
2,974
2,190
3,042
2,110
3,491
4,465
7,695
1,565
5,760
5,525
14,223
3,908
6,245
2,798
2,060
4,473
6,776
3,454
2,135
1,672
6,277
5,265
3,505
3,517
107,715
考
(154,882,421)
評価額
58,438.60
62,743.50
50,919.05
89,110.00
223,929.30
133,582.50
146,635.10
85,958.70
77,366.25
110,689.20
177,351.25
70,060.35
105,167.50
1,391,951.30
備
考
(単位:カナダドル)
(573,584,278)
備
(単位:アメリカドル)
評価額
148,743.70
105,071.42
204,765.00
282,054.24
100,393.80
141,141.13
111,669.65
266,400.90
126,890.20
256,032.00
174,148.00
247,195.74
109,424.00
233,000.95
79,798.96
153,696.60
198,467.01
436,713.20
252,176.54
135,487.10
159,258.00
578,613.86
103,404.60
153,098.40
303,095.06
5,060,740.06
−65−
考
評価額
1,165,800.00
1,165,800.00
備
考
柄
券面総額
1,205
660
300
2,290
1,920
450
6,825
(注2)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
備
考
(1,223,132,040)
1,223,132,040
(93,737,180)
考
(単位:円)
備
(単位:ユーロ)
(18,629,586)
評価額
68,347.60
69,999.60
34,650.00
80,150.00
285,216.00
34,672.50
573,035.70
(注1)総合計の( )内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。
総合計
CORIO NV
ICADE
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO
WERELDHAVE NV
(邦貨換算額)
CORA
EMGP
GFC
LI
UL
WEHA
ユーロ 計
銘
外国投資証券(ユーロ)
(邦貨換算額)
評価額
99,630.00
138,600.00
238,230.00
(単位:シンガポールドル)
銘
柄
CCT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル 計
券面総額
41,000
42,000
83,000
備
(単位:香港ドル)
(119,339,675)
評価額
120,251.94
8,609.37
16,234.40
78,069.20
173,482.16
71,259.90
54,001.87
521,908.84
外国投資証券(シンガポールドル)
券面総額
67,000
67,000
考
(単位:イギリスポンド)
(246,019,826)
備
(単位:オーストラリアドル)
評価額
195,832.00
112,788.00
245,905.50
229,572.40
189,161.00
117,296.80
150,423.00
329,121.35
940,050.20
2,510,150.25
(16,939,074)
柄
券面総額
13,451
3,125
3,568
8,065
12,014
6,635
12,450
59,308
券面総額
94,150
46,800
56,530
41,290
31,010
77,680
26,390
37,105
45,260
456,215
(邦貨換算額)
LINK
LINK REIT
香港ドル 計
銘
外国投資証券(香港ドル)
(邦貨換算額)
銘
柄
BLND
BRITISH LAND COMPANY PLC
BXTN
BRIXTON PLC
GPOR
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HMSO
HAMMERSON PLC
LAND
LAND SECURITIES GROUP PLC
LII
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
SLOU
SEGRO PLC
イギリスポンド 計
外国投資証券(イギリスポンド)
(邦貨換算額)
銘
柄
DRT
DB RREEF TRUST
GAN
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT
GPT GROUP
MGQ
GOODMAN GROUP
MGR
MIRVAC GROUP
MOF
MACQUARIE OFFICE TRUST
PRXDB
CENTRO PROPERTIES GROUP
SGP
STOCKLAND
WDC
WESTFIELD GROUP
オーストラリアドル 計
外国投資証券(オーストラリアドル)
第2
株式 602銘柄
投資証券 25銘柄
株式 92銘柄
投資証券 13銘柄
株式 67銘柄
投資証券 9銘柄
株式 146銘柄
投資証券 7銘柄
株式 38銘柄
株式 51銘柄
投資証券 1銘柄
株式 41銘柄
株式 27銘柄
投資証券 2銘柄
株式 5銘柄
株式 20銘柄
株式 20銘柄
株式 295銘柄
投資証券 6銘柄
銘柄数
組入株式時価比率
組入投資証券時価比 合計額に対する比率
(%)
率(%)
(%)
98.6
51.7
1.4
0.7
95.6
4.2
4.4
0.2
91.1
3.1
8.9
0.3
98.8
12.0
1.2
0.1
100.0
3.7
98.4
1.3
1.6
0.0
100.0
1.3
96.2
0.6
3.8
0.0
100.0
0.1
100.0
0.5
100.0
0.6
99.4
19.5
0.6
0.1
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
アメリカドル
アメリカドル
カナダドル
カナダドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
香港ドル
スウェーデンクローナ
シンガポールドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
デンマーククローネ
ノルウェークローネ
ユーロ
ユーロ
通貨
外貨建有価証券の内訳
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
165,240,298,845
121,684,004
165,118,614,841
156,719,317,035
1.0536
円
円
円
口
円
(参考)日本リートインデックスJ−REITマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
28,790,710,438
0
28,790,710,438
22,651,192,095
1.2710
円
円
円
口
円
(参考)海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
27,499,829,394
155,417,916
27,344,411,478
21,444,108,972
1.2751
円
円
円
口
円
48,651,367,772
207,656,781
48,443,710,991
43,026,279,529
1.1259
円
円
円
口
円
(参考)日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(参考)海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
916,606,596,761
3,940,945,309
912,665,651,452
511,430,659,985
1.7845
−66−
円
円
円
口
円
(参考)日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
40,720,999,744
242,080,385
40,478,919,359
38,355,942,960
1.0553
円
円
円
口
円
(参考)海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
83,105,008,235
8,608,327
83,096,399,908
57,834,539,051
1.4368
円
円
円
口
円
第5【設定及び解約の実績】
第1特定期間(2005年9月29日∼2005年12月15日)
第2特定期間(2005年12月16日∼2006年6月15日)
第3特定期間(2006年6月16日∼2006年12月15日)
第4特定期間(2006年12月16日∼2007年6月15日)
第5特定期間(2007年6月16日∼2007年12月17日)
(注)第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。
−67−
設定数量(口)
1,000,000
11,260
33,010,586,394
76,066,618,738
54,714,957,440
解約数量(口)
0
0
630,171,330
2,229,048,280
5,205,100,126
I.w3bunpo
I.w3bunpo
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