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AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO BOT fless

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MOD. TIT1056
07
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale:
Banca di Imola S.p.A. - Sede Legale: 40026 Imola I BO (ITALIA) - Via Emilia, 196
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi, 6 I - 48121 Ravenna ( ITALIA)
Tel. +39/0542/605011 - Fax +39/0542/32804 - Partita IVA 00499741205
Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443 - 55100 Lucca - Tel. 0583 91435 – Fax 0583 91516
Banca di Imola S.p.A. - Sede Legale: 40026 Imola I BO (ITALIA) - Via Emilia, 196
Tel +39/0544/480111- Fax +39/0544/480535 - www.lacassa.com
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371
Cap. Soc. 21.022.266,72 - R.E.A – Lucca n. 181609 - Cod. Fisc. E Partita IVA n. 01880620461
Tel. +39/0542/605011 - Fax +39/0542/32804 - Partita IVA 00499741205
E-mail: [email protected] - Cap. Soc. 174.660.000,00 Euro int.vers.
Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 - Codice d'Azienda 5080 -Telex 510537 IMBANK I
Iscr. Albo Aziende di Credito n. 5564 – Codice ABI 3242 - www.bancodilucca.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese
Codice SWIFT: IMCO IT 2A - e-mail: [email protected] - www.bancadiimola.it
di Ravenna 01188860397 - Codice ABI 6270.3 –
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia
Capitale Sociale Euro 24.360.543,00 - Codice d'Azienda 5080 -Telex 510537 IMBANK I
Codice SWIFT: IMCO IT 2A - e-mail: [email protected] - www.bancadiimola.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi -
DATA RIFERIMENTO:
AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
Codice UIC
- scadenza/godimento
- commissione acquisto in sede di collocamento
- commissioni d'acquisto per trans. eff. succ. al collocam.
- prezzo base di emissione
- tasso nominale o 1° cedola
- dietimi (int. netti corrisp. per ogni 100 Euro di cap.nom.)
- data emissione
- termine di prenotazione per il pubblico
- data di regolamento
- coefficiente indicizzazione
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
Codice UIC
BOT collocati tramite asta:
Data ultima asta
- prezzo medio ponderato
- tasso rendimento lordo a scadenza
Altri titoli di Stato collocati tramite asta:
Data ultima asta
- prezzo di aggiudicazione
- rendimento lordo annuo
Titoli di Stato collocati tramite consorzio:
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro
- rendimento annuo lordo
SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE
- dossier costituito solo da titoli di stato
accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)
Comunicazione Aste Medio Lungo
09/10/2014
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia
BOT fless.
fino a 136gg
BOT 3 mesi
fino a 170gg
BOT sem.
fino a 330gg
BOT fless.
fino a 219gg
BOT ann.
oltre 331gg
BTP
(3 anni )
BTP
(5 anni)
BTP
(7 anni )
BTP
(10 anni )
4960495
23/12/2013
0,10
0,50
4910243
12/07/2013
0,10
0,50
5047037
31/03/2015
0,20
0,50
5012411
14/05/2015
0,20
0,50
5057499
14/10/2015
0,30
0,50
5058463
15/01/2018
5030504
01/08/2019
5028003
15/12/2021
5045270***
01/09/2024
0,5
0,5
100,74
1,50%
0,2176
0,5
101,140
2,50%
0,1793
0,5
0,5
99,350
0,33%
15/10/2014
10/10/2014
15/10/2014
0,5
97,221
4,75%
0,5052
01/03/2013
10/10/2014
15/10/2014
0,5
98,38
1,34%
14/10/2014
09/10/2014
14/10/2014
0,5
100,270
2,15%
0,6271
15/06/2014
10/10/2014
15/10/2014
5023459
5030504
5028003
5045270
5024234
4716319
5009839
5044976
11/09/2014
101,68
0,52
29/09/2014
102,08
1,06
11/09/2014
103,01
1,71
29/09/2014
100,59
2,45
0,75%
4960495
4910243
5047037
5012411
5047029
11/09/2013
99,857
0,509
10/04/2013
99,939
0,243
26/09/2014
99,883
0,232
10/07/2013
99,734
0,599
14/09/2014
99,724
0,271
BTP
( 30 anni )
CCTEu
(4 anni )
CCTEu
(6 anni)
4923998
4716319
5056541
01/09/2044 15/04/2018 15/12/2020
11/09/2014 27/02/2014 29/09/2014
106,00
99,59
100,34
3,03
1,43
1,08
CTZ
(2 anni)
5044976
30/08/2016
25/09/2014
99,266
0,385
EURO 10,00 a semestre
*** Prima cedola "short coupon" pari a 0,621585& per un periodo di 91 gg.
Prodotto da 6270.3 Uff. 111
Ravenna, 09/10/2014
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