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CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 31

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CASTELLO SGR S.p.A.
approva il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013
del Fondo Dolomit in liquidazione
Milano, 28 febbraio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna
il Rendiconto sulla Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo "Dolomit in liquidazione".
In data 3 dicembre 2013, con l'apporto dell'intero portafoglio immobiliare di pertinenza del Fondo
"Dolomit in liquidazione" al "Fondo Augusto – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad
investitori qualificati", gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da
parte del Fondo "Augusto" dell'indebitamento finanziario contratto dal Fondo "Dolomit in liquidazione"
nei confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., si è completato il processo di dismissione del
portafoglio immobiliare del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., tenuto conto delle disponibilità liquide del
Fondo, ha deliberato in data odierna un rimborso parziale di Euro 60.080.580,00, pari ad Euro 574,00
pro-quota.
Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 27 marzo 2014 (data stacco 24 marzo 2014).
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 79.536.806 al 31 dicembre 2012 ad
Euro 64.981.627 al 31 dicembre 2013, con un diminuzione di Euro 14.555.179 nel corso del periodo.
Tale diminuzione risente principalmente delle perdite da realizzo, pari ad Euro 15.647.642, conseguenti
all’apporto del portafoglio immobiliare nel Fondo Augusto, il cui valore è stato determinato sulla base
del valore espresso da parte dell’esperto incaricato ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 3(a) del D.M.
228/1999.
Il valore unitario della quota al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 620,824. Considerando che il valore
della quota al 31 dicembre 2012 era uguale ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel
periodo risulta pari al 18,30%.
Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 41.473.281.
La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 12.076.050), è dovuta principalmente alla cassa
realizzata a seguito della cessione delle quote del Fondo Augusto per Euro 52.530.223, all’accensione di
due depositi bancari vincolati, che alla data del 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente ad
Euro 24.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare.
Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività
di gestione della Società sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo "Dolomit in
liquidazione" che, secondo il piano di smobilizzo approvato dalla SGR, dovrebbe realizzarsi entro il
secondo semestre del 2014, anche in considerazione dello status dei contenziosi in essere.
Castello Sgr S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
www.castellosgr.com - [email protected]
Sede legale, direzionale e amministrativa
Piazza A. Diaz, 7 – 20123 Milano
Tel. +39.02.45436.1 – Fax +39.02.45436.441
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352
Iscritta al n. 134 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all’art. 35, comma 1 del D.Lgs 58/98
Capitale Sociale Euro 3.231.441,00 i.v.
.
L'azione di Castello SGR S.p.A. durante le operazioni di liquidazione sarà improntata alla
massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché diretta alla
conservazione del valore del fondo in funzione del miglior realizzo.
Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale del Rendiconto sulla gestione al
31 dicembre 2013.
Sezione Patrimoniale
Situazione al 31/12/13
ATTIVITA'
A.
Situazione al 31/12/12
in percentuale
dell'attivo
Valore complessivo
in percentuale
dell'attivo
Valore complessivo
A. STRUMENTI FINANZIARI
-
0,00%
90.889
0,07%
Strumenti finanziari non quotati
-
0,00%
-
0,00%
A1.
Partecipazioni di controllo
-
0,00%
-
0,00%
A2.
Partecipazioni non di controllo
-
0,00%
-
0,00%
A3.
Altri titoli di capitale
-
0,00%
-
0,00%
A4.
Titoli di debito
-
0,00%
-
0,00%
A5.
Parti di O.I.C.R.
-
0,00%
-
0,00%
Strumenti finanziari quotati
-
0,00%
-
0,00%
A6.
Titoli di capitale
-
0,00%
-
0,00%
A7.
Titoli di debito
-
0,00%
-
0,00%
A8.
Parti di O.I.C.R.
-
0,00%
-
0,00%
Strumenti finanziari derivati
-
0,00%
90.889
0,07%
Margini presso organismi di compensazione e garanzia
A9.
-
0,00%
-
0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati
-
0,00%
-
0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati
-
0,00%
90.889
0,07%
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
-
0,00%
119.380.000
88,99%
B1.
Immobili dati in locazione
0
0,00%
119.380.000
88,99%
B2.
Immobili dati in locazione finanziaria
-
0,00%
-
0,00%
B3.
Altri immobili
-
0,00%
-
0,00%
B4.
Diritti reali immobiliari
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
0,00%
C.
CREDITI
-
0,00%
-
0,00%
C1.
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
-
0,00%
-
0,00%
C2.
Altri
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
a vista
24.000.000
35,83%
-
0,00%
-
0,00%
-
D2.
altri
0,00%
24.000.000
35,83%
-
0,00%
E.
ALTRI BENI
-
0,00%
-
0,00%
E1
Altri beni
-
0,00%
-
0,00%
F.
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
41.473.281
61,92%
12.076.050
9,00%
F1.
Liquidità disponibile
41.473.281
61,92%
12.076.050
9,00%
F2.
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
-
0,00%
-
0,00%
F3.
Liquidità impegnata per operazioni da regolare
-
0,00%
-
0,00%
G.
ALTRE ATTIVITA'
1.510.564
2,26%
2.596.610
1,94%
G1.
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate
-
0,00%
-
0,00%
G2.
Ratei e risconti attivi
16.833
0,03%
110.101
0,08%
G3.
Risparmio di imposta
348.290
0,52%
58.831
0,04%
G4.
Altre
1.145.441
1,71%
2.427.678
1,81%
66.983.845
100%
134.143.549
100%
0,00%
0,00%
0,00%
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA' E NETTO
in percentuale
del passivo
Valore complessivo
in percentuale
del passivo
Valore complessivo
H.
FINANZIAMENTI RICEVUTI
-
0,00%
53.350.000
97,70%
H1.
Finanziamenti ipotecari
-
0,00%
53.350.000
97,70%
H2.
Pronti contro termine passivi e op. assimilate
-
0,00%
-
0,00%
H3.
Altri
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
I.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
-
0,00%
-
0,00%
I1.
Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati
-
0,00%
-
0,00%
I2.
Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
L.
DEBITI VERSO PARTECIPANTI
-
0,00%
-
0,00%
L1.
Proventi da distribuire
-
0,00%
-
0,00%
L2.
Altri debiti versi i partecipanti
-
0,00%
-
0,00%
0,00%
M. ALTRE PASSIVITA'
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
M2. Debiti di imposta
M3. Ratei e risconti passivi
M4. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
2.002.218
100,00%
1.256.743
2,30%
-
0,00%
-
0,00%
80
0,00%
2.156
0,00%
108
0,01%
17.359
0,03%
2.002.030
99,99%
1.237.228
2,27%
2.002.218
100%
54.606.743
100%
64.981.627
79.536.806
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE
104.670
104.670
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
620,824
759,882
0
0
RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA
NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE
VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE
Sezione Reddituale
Situazione al 31/12/13
A.
Situazione al 31/12/12
STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1.
-
-
A1.1
dividendi e altri proventi
-
-
A1.2
utili/perdite da realizzi
-
-
A1.3
plus/minusvalenze
-
-
1.306.625
-
-
-
1.306.625
-
-
-
A2.
PARTECIPAZIONI
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1
interessi, dividendi e altri proventi
A2.2
utili/perdite da realizzi
A2.3
plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3.
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
-
-
A3.1
interessi, dividendi e altri proventi
-
-
A3.2
utili/perdite da realizzi
-
-
A3.3
plus/minusvalenze
-
-
Strumenti finanziari derivati
A4.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1
di copertura
A4.2
non di copertura
-
90.889
-
71.410
-
90.889
-
71.410
-
-
Risultato gestione strumenti finanziari ( A )
B.
1.215.736
-
71.410
-
1.108.959
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1.
CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI
B1.a
canoni di locazione
B1.b
altri proventi
B2.
UTILI/PERDITE DA REALIZZI
-
B3.
PLUS/MINUSVALENZE
B4.
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
7.484.134
8.982.852
6.636.951
7.325.949
847.183
1.656.903
15.647.642
-
-
-
6.942.533
-
2.018.948
-
2.487.042
B4.a
oneri non ripetibili
-
933.224
-
1.141.515
B4.b
oneri ripetibili
-
1.085.502
-
1.345.527
B4.c
interessi su depositi cauzionali
-
222
-
B4.d
altri oneri gestione immobiliare
-
-
B5.
AMMORTAMENTI
B6.
SPESE IMU
-
-
697.395
Risultato gestione beni immobili ( B )
-
-
C.
CREDITI
C1.
interessi attivi e proventi assimilati
-
C2.
incrementi/decrementi di valore
-
DEPOSITI BANCARI
D1.
interessi attivi e proventi assimilati
10.879.851
-
Risultato gestione crediti ( C )
D.
662.235
-
327.953
-
-
Risultato gestione depositi bancari ( D )
327.953
-
E.
ALTRI BENI (da specificare)
E1.
Proventi
-
-
E2.
Utile/perdita da realizzi
-
-
E3.
Plusvalenze/minusvalenze
-
-
Risultato gestione altri beni ( E )
Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)
-
9.336.162
-
1.180.369
F.
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1.
-
-
F1.1
Risultati realizzati
-
-
F1.2
Risultati non realizzati
-
-
-
-
F2.
OPERAZIONI DI COPERTURA
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F2.1
Risultati realizzati
-
-
F2.2
Risultati non realizzati
-
-
-
-
F3.
LIQUIDITA'
F3.1
Risultati realizzati
-
F3.2
Risultati non realizzati
-
-
Risultato gestione cambi ( F )
-
G.
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
G1.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
-
G2.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
-
-
-
Risultato altre operazioni di gestione ( G )
-
Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G)
-
-
9.336.162
-
H.
ONERI FINANZIARI
-
500.325
-
818.513
H1.
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
-
455.476
-
773.575
-
455.476
-
773.575
-
44.938
H1.1
su finanziamenti ipotecari
H1.2
su altri finanziamenti
H2.
-
ALTRI ONERI FINANZIARI
-
1.180.369
-
44.849
Oneri finanziari ( H )
-
500.325
-
818.513
Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H)
-
9.836.487
-
1.998.882
-
1.681.053
I.
ONERI DI GESTIONE
-
3.995.403
-
1.681.053
I1.
Provvigione di gestione SGR
-
2.278.027
-
1.188.387
I2.
Commissioni banca depositaria
-
23.690
-
39.913
I3.
Oneri per esperti indipendenti
-
27.000
-
70.962
I4.
Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico
-
18.537
-
63.917
I5.
Altri oneri di gestione
-
1.623.149
-
317.875
I6.
Spese di quotazione
-
25.000
Totale oneri di gestione ( I )
L.
ALTRI RICAVI ED ONERI
L1.
Interessi attivi su disponibilità liquide
L2.
Altri ricavi
L3.
Altri oneri
-
-
-
-
3.995.403
723.289
-
217.371
-
-
56.473
655.393
779.762
-
872.764
Totale altri ricavi ed oneri ( L )
-
723.289
-
217.371
Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L)
-
14.555.179
-
3.897.306
-
3.897.306
M.
IMPOSTE
-
-
M1.
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
-
-
M2.
Risparmio d'imposta
-
-
M3.
Altre imposte
-
-
Totale imposte ( M )
Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M)
-
14.555.179
-
Composizione del patrimonio
Categoria
Valore complessivo % sul totale
al 31 dicembre 2013 delle attività
Bene
c
Depositi bancari vincolati
24.000.000
35,83%
c
Conti correnti di liquidità
41.473.281
61,92%
e
Crediti verso Clienti - al netto dei Fondi svalutazione/valorizzazione
759.678
1,13%
e
Fatture da emettere
164.340
0,25%
e
Crediti verso SGR
217.845
0,33%
e
Credito Iva
348.290
0,52%
e
Crediti vs Fornitori
1.409
0,00%
e
Crediti diversi
2.090
0,00%
e
Depositi cauzionali attivi
Totale
80
0,00%
66.967.012
0
99,97%
0,00%
16.833
0,03%
Risconti attivi
Ratei attivi
Totale altri beni
TOTALE ATTIVITA'
16.833
0,03%
66.983.845
100,00%
Legenda
a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
c) depositi bancari di denaro;
d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.
* * *
Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2013, è depositato presso la sede della Società di
Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank
S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione
http://www.castellosgr.com .
Milano, 28 febbraio 2014
Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento
immobiliare di tipo chiuso, nata dall’iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze
nell’ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR
promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell’ambito sia di operazioni di sviluppo che di
valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal
luglio del 2007, la Società gestisce 12 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto,
Fondo Picasso e Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund,
Lioness e Rurenio) - con AUM per circa 1,4 miliardi di Euro.
Per ulteriori informazioni:
Community – Consulenza nella Comunicazione
Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 - Tel. 02 89404231
Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 – Tel. 0422 416111
Auro Palomba
Marco Rubino
Nello Bologna
[email protected]
[email protected] – Mobile 335 6509552
[email protected] – Mobile 345 9375248
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