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2014年9月 楽天FX スワップカレンダー

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2014年9月 楽天FX スワップカレンダー
取引日にポジションを建てて、翌営業日に持ち越した場合の付与日数分が通貨の下に記載されております。
■スワップカレンダーはあくまでも予定であり、予告無く変更される場合がございます。
取引日
建玉(From-To)
2014/9/1 (月)
2014/9/2
2014/9/2 (火)
2014/9/3
2014/9/3 (水)
2014/9/4
2014/9/4 (木)
2014/9/5
2014/9/5 (金)
2014/9/8
2014/9/8 (月)
2014/9/9
2014/9/9 (火)
2014/9/10
2014/9/10 (水)
2014/9/11
2014/9/11 (木)
2014/9/12
2014/9/12 (金)
2014/9/15
2014/9/15 (月)
2014/9/16
2014/9/16 (火)
2014/9/17
2014/9/17 (水)
2014/9/18
2014/9/18 (木)
2014/9/19
2014/9/19 (金)
2014/9/22
2014/9/22 (月)
2014/9/23
2014/9/23 (火)
2014/9/24
2014/9/24 (水)
2014/9/25
2014/9/25 (木)
2014/9/26
2014/9/26 (金)
2014/9/29
2014/9/29 (月)
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2014/9/30 (火)
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スワップポイントとは
スワップポイントとは、通貨間の金利差調整分のことです。一般的に、金利の低い通貨を売って、金利の高い通
貨を買えば、2通貨間の金利差からその差額を受け取ることができます。
ただし、2通貨間の金利差が縮小するとスワップポイントの額は少なくなり、また、金利差が逆転するとスワップポ
イントの受取りと支払いの関係が逆転します。
また、稀に一方の通貨において、価格が不安定な状況となった場合に、金利差を反映しない場合がありますの
で、ご注意ください。
スワップポイントの付与タイミングについて
スワップポイントの付与タイミングについては、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナ
ンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保有ポジションにスワップポイ
ントが付与されます。なお当社のシステムにおいては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、
お客様のお預かり口座で実際に受渡されるのは発生日の翌営業日の時点となっております。
スワップポイントについて
スワップポイントは、インターバンク内の取引にかかる受渡日が考慮されて付与する日数分が決定します。
お客様が実際にポジションをお持ちの日数とは異なります。
スワップポイントは以下の方法で算出します。また、同じ通貨ペアの建玉がある場合、スワップポイントの計算は個々の建玉ごとに行います。
通貨ペア
対円
通貨ペア
対円以外の
通貨ペア
スワップポイントを受取りの場合
スワップポイントを支払いの場合
保有金額÷10,000×受取スワップの金額
=スワップの受取金額 (少数点第一位を切り捨て)
保有金額÷10,000×支払スワップの金額
=スワップの支払金額 (少数点第一位を切り上げ)
①保有金額÷10,000×受取スワップの金額=スワップ受取金額
(少数点第三位を切り捨て)
②スワップの受取金額(外貨)×外貨の対円レート終値
(Bid) =スワップの受取金額 (小数点第一位を切り捨て)
①保有金額÷10,000×支払スワップの金額=スワップの支払金
額 (少数点第三位を切り上げ)
②スワップの支払金額(外貨)×外貨の対円レート終値
(Ask)=スワップの支払金額 (小数点第一位を切り上げ)
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