外国籍ファンド純資産価格一覧 基準日（申込日） 2015.1.28 管理会社 バリュー・パートナーズ・リミテッド 銘柄名 JA-VP チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド（売却のみ受付中） 純資産価格 560.91米ドル FCインベストメント・リミテッド FC T トラスト-海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド FCインベストメント・リミテッド ＦＣグローバル ベトナムファンド 122.54米ドル FCインベストメント・リミテッド フィリップ-アイザワ トラスト タイファンド 184.23米ドル FCインベストメント・リミテッド 申銀萬國・アイザワ 中国A株ファンド申銀萬國・アイザワ 中国A株ファンド３号 FCインベストメント・リミテッド MFMCP-アイザワ トラスト フィリピンファンド FCインベストメント・リミテッド FC T トラスト-海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド 2015.1.28 FCインベストメント・リミテッド フィリップ-アイザワ トラスト インドネシアファンド 2015.1.23 FCインベストメント・リミテッド FCファンド-レジット不動産証券投資信託 （円クラス） ※10,000口当たり FCインベストメント・リミテッド FCファンド-レジット不動産証券投資信託 （ブラジルレアルクラス） ※10,000口当たり 11,071円 2015.1.23 FCインベストメント・リミテッド FCファンド-レジット不動産証券投資信託 （豪ドルクラスクラス） ※10,000口当たり 15,626円 基準値設定日 管理会社 2015.1.28 2015.1.28 2015.1.28 2015.1.28 2015.1.28 2015.1.28 2015.1.23 2015.1.15 FCインベストメント・リミテッド 6,444円 47.20米ドル 130.35米ドル 78.54米ドル 157.34米ドル 2,898円 銘柄名 FC C 上場期待中国株ファンド（クラスＡ受益証券） 129.64米ドル FC C 上場期待中国株ファンド（クラスＢ受益証券） ベルテックス・アイザワ ユダヤ・ハイテクファンド 愛称：ユダヤの知恵 FC J-トラスト上場期待日本株ファンド（クラスA受益証券） 94.50米ドル 2015.1.15 FCインベストメント・リミテッド 2015.1.15 アイザワ・アセット・マネジメント 2015.1.15 FCインベストメント・リミテッド 2014.12.31 スーパーファンド・ジャパン・ トレーディング（ケイマン）リミテッド スーパーファンド・グリーン・ジャパンA-第1シリーズ 79.70円 2014.12.31 スーパーファンド・ジャパン・ トレーディング（ケイマン）リミテッド スーパーファンド・グリーン・ジャパンB-第1シリーズ 93.74円 2014.12.31 スーパーファンド・ジャパン・ トレーディング（ケイマン）リミテッド スーパーファンド・グリーン・ジャパンC-第1シリーズ 87.67円 106.26米ドル 1,110円 国内ファンド基準価格一覧 基準値設定日 委託会社 2015.1.29 大和投資信託 ダイワ／ “RICI®”コモディティ・ファンド 銘柄名 2015.1.29 大和投資信託 ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン （毎月分配型） ＜愛称：世界の街並み＞ 2015.1.29 大和投資信託 ダイワ日本国債ファンド （毎月分配型） 2015.1.29 大和投資信託 ブラジル・ボンド・オープン （毎月決算型） 2015.1.29 大和投資信託 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2015.1.29 新光投信 新光ジャパンオープン （分配金受取りコース） 2015.1.29 新光投信 新光日本インカム株式ファンド （３ヵ月決算型） 2015.1.29 新光投信 高金利通貨ファンド 2015.1.29 新光投信 2015.1.29 新光投信 2015.1.29 2015.1.29 2015.1.29 基準価格 4,020円 5,142円 10,303円 7,472円 5,116円 20,645円 8,686円 5,819円 新都市中国株式ファンド 愛称：チャイナタウン21 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 愛称：ゼウス 10,656円 新光投信 ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド 18,593円 新光投信 新光小型株オープン 愛称：波物語 19,766円 三菱UFJ投信 三菱ＵＦＪ 日本株オープン「35」 （一般コース）（累積投資コース） 10,252円 2015.1.29 三菱UFJ投信 三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー55」 （一般コース）（累積投資コース） 11,143円 2015.1.29 三菱UFJ投信 三菱ＵＦＪ NASDAQオープン （Aコース）（売却のみ受付中） 5,934円 2015.1.29 三菱UFJ投信 三菱ＵＦＪ NASDAQオープン （Bコース）（売却のみ受付中） 8,238円 5,419円 2015.1.29 DIAMアセットマネジメント DL/ピムコ・米国債券オープン （分配金受取りコース）（累積投資コース） 愛称：ボーン イン ザ USA 2015.1.29 DIAMアセットマネジメント DLIBJ公社債オープン （短期コース） （分配金受取りコース）（累積投資コース） 10,023円 2015.1.29 DIAMアセットマネジメント DLIBJ公社債オープン （中期コース） （分配金受取りコース） 10,351円 2015.1.29 DIAMアセットマネジメント 2015.1.29 DIAMアセットマネジメント 2015.1.29 岡三アセットマネジメント 2015.1.29 岡三アセットマネジメント アジア・オセアニア好配当成長株オープン （毎月分配型） 2015.1.29 岡三アセットマネジメント 東南アジア成長株オープン 愛称：アセアン・ドリーム 12,271円 2015.1.29 岡三アセットマネジメント アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 14,044円 2015.1.29 岡三アセットマネジメント アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 9,579円 2015.1.29 岡三アセットマネジメント 米国連続増配成長株オープン 愛称：女神さま・オープン 12,541円 2015.1.29 岡三アセットマネジメント 225ブル型オープン 3 14,214円 2015.1.29 岡三アセットマネジメント 225ベア型オープン 3 6,320円 DIAM J-REITオープン（毎月決算コース） ＜愛称：オーナーズ・インカム＞ DIAM J-REITオープン（1年決算コース） ＜愛称：オーナーズ・インカム1Y＞ 新興国国債オープン （毎月決算型） 愛称：アトラス 12,034円 7,120円 13,331円 5,593円 4,493円 銘柄名 基準価格 基準値設定日 委託会社 2015.1.29 みずほ投信投資顧問 MHAM日本成長株オープン （一般コース） 7,984円 2015.1.29 みずほ投信投資顧問 MHAM豪ドル債券ファンド （毎月決算型） 7,902円 2015.1.29 野村アセットマネジメント 株式インデックス225 （一般コース） 2015.1.29 野村アセットマネジメント インド債券ファンド（毎月分配型） 2015.1.29 野村アセットマネジメント 野村新興国債券投信Ａコース（為替ヘッジあり）（毎月分配型） 2015.1.29 野村アセットマネジメント 野村新興国債券投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（毎月分配型） 2015.1.29 野村アセットマネジメント 野村サービス関連株ファンド 12,570円 2015.1.29 イーストスプリング・インベストメンツ PCA インド株式オープン 16,322円 2015.1.29 イーストスプリング・インベストメンツ PCA 韓国株式オープン 12,428円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント ディープリサーチ・チャイナ・ファンド 愛称：翡翠探訪 11,811円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント アイザワ-有進 日韓グッドチョイス・ファンド 10,430円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント ベトナム株式プラス・オープン 愛称：ベトナム・ドリーム 10,935円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型） 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント 日中韓グッドチョイス・ファンド 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型) 為替ヘッジありコース 7,621円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型) 為替ヘッジなしコース 9,076円 2015.1.29 日本アジア・アセット・マネジメント アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型) 通貨プレミアム・コース 2015.1.29 ばんせい投信投資顧問 黒田アクティブジャパン （分配金受取コース） 2015.1.29 ばんせい投信投資顧問 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ資源エネルギーファンド （分配金受取コース） 8,816円 2015.1.29 ばんせい投信投資顧問 ベストプロパティー・インカム （毎月分配型） 4,842円 2015.1.29 ブラックロック・ジャパン ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド （一般コース） 8,927円 2015.1.29 ブラックロック・ジャパン ブラックロック 拡大欧州株式ファンド （一般コース） 6,100円 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント 8,698円 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース） 愛称：ハイイールドプラス（円コース） ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 愛称：ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース） ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 愛称：ハイイールドプラス（豪ドルコース） ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース） 愛称：ハイイールドプラス（米ドルコース） ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース） 愛称：ハイイールドプラス（トルコ・リラコース） ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース） 愛称：ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース） 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 12,817円 2015.1.29 三井住友トラスト・アセットマネジメント アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 13,192円 6,350円 12,735円 7,949円 8,451円 4,677円 10,943円 6,719円 11,453円 5,531円 8,515円 12,305円 10,121円 10,493円 8,066円 5,807円 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型） 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 日本株厳選ファンド・円コース 15,474円 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 11,922円 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 15,624円 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース 16,472円 2015.1.29 大和住銀投信投資顧問 日本株厳選ファンド・米ドルコース 14,367円 2015.1.29 ニッセイアセットマネジメント 明日の日本（ジャパンエクイティファンド） 11,297円 2015.1.29 明治安田アセットマネジメント 明治安田中国人民元建債券ファンド Ａコース（円基準） 10,512円 2015.1.29 明治安田アセットマネジメント 明治安田中国人民元建債券ファンド Ｂコース（米ドル基準） 9,659円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） ブラジルレアル・コース 3,260円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） 南アフリカランド・コース 2,995円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） オーストラリアドル・コース 4,871円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） 円コース 7,716円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） メキシコペソ・コース 8,518円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） トルコリラ・コース 8,279円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 資源ファンド（株式と通貨） 米ドル・コース 9,761円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 7,073円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 8,510円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） 6,523円 2015.1.29 日興アセットマネジメント 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 4,028円 2015.1.29 T&Dアセットマネジメント T&D日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース 9,882円 2015.1.29 T&Dアセットマネジメント T&D日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース 2015.1.29 国際投信投資顧問 2015.1.29 2015.1.29 トレンド･アロケーション･オープン 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 朝日ライフ アセットマネジメント MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 8,727円 9,688円 11,783円 6,059円 10,303円 2015.1.29 ドイチェ・アセットマネジメント ドイチェ・ユーロスター・オープン 9,459円 2015.1.29 アストマックス投信投資顧問 PHEIM ASEAN株式ファンド 9,916円 2015.1.29 インベスコ・アセット・マネジメント インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） 6,020円
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