Bulletin quotidien de la STICODEVAM

Bulletin quotidien de la STICODEVAM
Jeudi 19 juin 2014
AVIS AUX ADHERENTS N°137/2014
Paiement des dividendes de la valeur « Tuninvest SICAR (AA) », exercice 2013
La STICODEVAM informe ses adhérents qu’elle met en paiement le vendredi 20 juin 2014 les
dividendes de :
Code ISIN
Libellé de la valeur
Montant unitaire
Date de
détachement
(ex-date)
Date
d’enregistrement
(record date)
TN000410020
Tuninvest SICAR (AA)
1,000 DT
17/06/2014
19/06/2014
AVIS AUX ADHERENTS N°132/2014
Mise en paiement des intérêts intercalaires de l’Emprunt National 2014
Libellé
EMP NATIONAL 2014 Cat A
EMP NATIONAL 2014 Cat B
EMP NATIONAL 2014 Cat C
EMP NATIONAL 2014 Cat A/2
EMP NATIONAL 2014 Cat B/2
EMP NATIONAL 2014 Cat C/2
EMP NATIONAL 2014 Cat A/3
EMP NATIONAL 2014 Cat B/3
EMP NATIONAL 2014 Cat C/3
EMP NATIONAL 2014 Cat A/4
EMP NATIONAL 2014 Cat B/4
EMP NATIONAL 2014 Cat C/4
Code ISIN
TN0008000374
TN0008000382
TN0008000390
TN0008000408
TN0008000416
TN0008000424
TN0008000432
TN0008000440
TN0008000457
TN0008000465
TN0008000473
TN0008000481
Montant unitaire brute
0,046 DT
0,472 DT
0,487 DT
0,034 DT
0,354 DT
0,365 DT
0,023 DT
0,236 DT
0,244 DT
0,011 DT
0,118 DT
0,122 DT
Le Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale de la Gestion de la Dette et de la
Coopération Financière) informe que la mise en paiement des intérêts intercalaires de l’Emprunt
National 2014 aura lieu le vendredi 20 juin 2014.
A cet effet, les valeurs citées ci-dessus seront assimilées par catégorie aux valeurs suivantes le
vendredi 20 juin 2014:
Libellé
EMP NATIONAL 2014 Cat A
EMP NATIONAL 2014 Cat B
EMP NATIONAL 2014 Cat C
Code ISIN
TN0008000499
TN0008000507
TN0008000515
AVIS AUX ADHERENTS N°123/2014
Amélioration des services offerts aux adhérents via l’Espace Adhérents
Dans le cadre des améliorations des services offerts à ses adhérents via l’Espace Adhérents, la
STICODEVAM met en place à partir du 04/06/2014, les appoints suivants :
1. Le total du nombre des lignes et du montant des avis d’exécution lors de l’affichage du contenu du
fichier afin de faciliter le contrôle des avis d’exécution avant leur transmission aux banques ;
2. Dans les relevés espèces provisoires, une mention rappelant que le résultat espèces ne tient pas
compte des éventuels suspens titres est rajoutée. Il en sera tenu compte dans les relevés définitifs.
3. Contrôle, lors de l’envoi du fichier des avis de souscription relatifs à l’emprunt national, des codes
ISIN autorisés selon le numéro du prélèvement.
4. Les relevés des mouvements et des soldes des comptes titres des marchés des capitaux et des
Bons du Trésor comprennent, désormais, les données relatives à l’Emprunt National.
Dépositaire Central Tunisien
1
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Jeudi 19 juin 2014
AVIS AUX ADHERENTS N°132/2014
Règlement/livraison des souscriptions à l’Emprunt National 2014 Cat A
Libellé
EMP NAT 2014 Cat A/6 5.95%
Code ISIN
TN0008000556
Emprunt National Hassan ‫قرض الحسن‬
Libellé
Code ISIN
EMP NAT HASSAN 2014 Cat A
TN0008000523
Transmission par les IAA des souscriptions relatives à l’emprunt national 2014 Cat A au plus
tard le 26/06/2014 avant 15h00
Transmission par les intermédiaires en bourse aux banques des avis de souscription relatifs à
l’emprunt national 2014 Cat A, via l’Espace Adhérents au plus tard le mercredi 25/06/2014 à
15h00.
Confirmation des avis de souscription par les banques au plus tard le jeudi 26/06/2014 à
15h00.
Date de règlement : 27 juin 2014.
Adjudication des BTA du mois de Juin 2014
Le trésor annonce que l’adjudication des Bons du Trésor Assimilables du mois de Juin 2014 ne
sera pas ouverte.
AVIS AUX ADHERENTS N°129/2014
Règlement/livraison des souscriptions à l’Emprunt National 2014 (5ème Prélèvement)
Libellé
Code ISIN
EMP NAT 2014 Cat A/5 5.95%
EMP NAT 2014 Cat B/5 6.15%
EMP NAT 2014 Cat C/5 6.35%
TN0008000499
TN0008000507
TN0008000515
Date de jouissance
des intérêts
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
Emprunt National Hassan ‫قرض الحسن‬
Libellé
EMP NAT HASSAN 2014 Cat A
EMP NAT HASSAN 2014 Cat B
EMP NAT HASSAN 2014 Cat C
Code ISIN
TN0008000523
TN0008000531
TN0008000549
Transmission par les IAA des souscriptions relatives au 5ème prélèvement de l’emprunt national
2014 au plus tard le 19/06/2014 avant 15h00
Transmission par les intermédiaires en bourse aux banques des avis de souscription relatifs au
5ème Prélèvement de l’Emprunt National 2014, via l’Espace Adhérents au plus tard le mercredi
18/06/2014 à 15h00.
Confirmation des avis de souscription par les banques au plus tard le jeudi 19/06/2014 à
15h00.
Date d’arrêté des situations : 13 juin 2014
Date de règlement : 20 juin 2014.
Dépositaire Central Tunisien
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Jeudi 19 juin 2014
CALENDRIER DES DIVIDENDES
N°
1
2
3
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9
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
VALEUR
SPDIT-SICAF
BEST LEASE
UIB
ALKIMIA
ICF (AA)
ICF (NS)
SFBT
ASTREE
PLACEMENT TUNISIE
STAR
OTH
EUROCYCLE
ATB
CITY CARS
CIL
BIAT
ATTIJARI LEASING
MONOPRIX
SOTIPAPIER
ATL
HEXABYTE
TUNISIE LEASING
TUNINVEST SICAR
ADWYA
SOTRAPIL
HANNIBAL LEASE
MPBS
27 TUNIS RE
28 SIAME
29 TPR
30 SOTEMAIL
31 SOMOCER
32 ENNAKL
33 TELNET
34 SAH
35 SOTUVER
36 ARTES
37 EL WIFACK LEASING
38 ESSOUKNA
Date de
l’AGO
18/04/2014
17/04/2014
07/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
13/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
15/05/2014
21/05/2014
22/05/2014
23/05/2014
27/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
05/06/2014
06/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
09/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
17/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
24/06/2014
27/06/2014
12/06/2014
16/06/2014
19/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
Dividende/Action
0.550
0.100
Date de
détachement
(Ex-Date)
Date
Date de règlement
d’enregistrement
(Paiement Date)
(Record Date)
29/04/2014
02/05/2014
02/06/2014
04/06/2014
Pas de dividende
05/06/2014
09/06/2014
05/05/2014
05/06/2014
15/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
23/05/2014
30/05/2014
03/06/2014
02/06/2014
16/06/2014
30/05/2014
21/05/2014
01/07/2014
29/05/2014
06/06/2014
25/06/2014
06/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
16/06/2014
19/06/2014
17/06/2014
27/05/2014
03/06/2014
05/06/2014
04/06/2014
18/06/2014
03/06/2014
23/05/2014
03/07/2014
02/06/2014
10/06/2014
27/06/2014
10/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
18/06/2014
23/06/2014
19/06/2014
28/05/2014
04/06/2014
06/06/2014
05/06/2014
19/06/2014
04/06/2014
26/05/2014
04/07/2014
03/06/2014
11/06/2014
30/06/2014
11/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
19/06/2014
24/06/2014
20/06/2014
0.500
20/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
0.200
01/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
0.350
26/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
0.100
0.230
10/07/2014
03/07/2014
14/07/2014
07/07/2014
15/07/2014
08/07/2014
0.355
0.200
0.415
0.600
0.280
23/07/2014
01/07/2014
07/07/2014
24/07/2014
26/06/2014
30/07/2014
03/07/2014
09/07/2014
31/07/2014
30/06/2014
31/07/2014
04/07/2014
10/07/2014
01/08/2014
01/07/2014
6.420
2.230
1.670
0.650
1.500
2.000
1.800
0.210
0.750
0.220
0.670
0.750
2.500
1.200
0.600
0.250
0.200
0.120
1.000
1.000
Dépositaire Central Tunisien
10/06/2014
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