OPCVM Code ISIN VL comptable du 07/01/2016 publiée le 08/01/2016 Performance par rapport à la semaine précédente Au début d’année Gestion actions Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Investissement A EUR Acc MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Investissement A USD Acc Hdg MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR Acc Stoxx 200 Small (dividendes nets réinvestis) Carmignac Emergents A CHF Acc Hdg MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Emergents A EUR Acc MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Emergents A USD Acc Hdg MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Portfolio Emerging Discovery A CHF Acc Hdg (1) 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap... Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc (1) 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap... Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD Acc Hdg (1) 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap... Carmignac Portfolio Commodities A CHF Acc Hdg (2) 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI... FR0011269190 125.56CHF FR0010148981 1100.64€ FR0011269554 125.97$ LU0807688931 119.52CHF LU0099161993 167.51€ LU0807689079 119.06$ FR0010149112 287.78€ FR0011269380 104.23CHF FR0010149302 744.22€ FR0011269364 103.71$ LU0807689400 111.44CHF LU0336083810 1204.16€ LU0807689582 111.30$ LU0807690671 76.58CHF -2.42% -5.08% -2.39% -5.08% -2.39% -5.08% -2.03% -5.27% -2.01% -5.27% -2.01% -5.27% -2.19% -5.42% -5.66% -6.69% -5.63% -6.69% -5.65% -6.69% -3.90% -5.38% -3.87% -5.38% -3.89% -5.38% -5.08% -6.25% -2.42% -5.08% -2.39% -5.08% -2.39% -5.08% -2.03% -5.27% -2.01% -5.27% -2.01% -5.27% -2.19% -5.42% -5.66% -6.69% -5.63% -6.69% -5.65% -6.69% -3.90% -5.38% -3.87% -5.38% -3.89% -5.38% -5.08% -6.25% Carmignac Portfolio Commodities A EUR Acc (2) 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI... Carmignac Portfolio Commodities A USD Acc Hdg (2) 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI... Gestion diversifiée Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg (3) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... Carmignac Patrimoine A EUR Acc (3) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg (3) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR (3) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg (4) 50% MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) ... Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc (4) 50% MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) ... Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg (4) 50% MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) ... Carmignac Euro-Patrimoine A CHF Acc Hdg (5) 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis)... Carmignac Euro-Patrimoine A EUR Acc (5) 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis)... Carmignac Euro-Patrimoine A USD Acc Hdg (5) 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis)... Carmignac Portfolio Investissement Latitude A EUR Acc MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) Gestion taux Carmignac Portfolio Global Bond A CHF Acc Hdg JP Morgan GBI Global (EUR) Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc JP Morgan GBI Global (EUR) Carmignac Portfolio Global Bond A USD Acc Hdg JP Morgan GBI Global (EUR) LU0164455502 228.28€ LU0807690754 76.47$ FR0011269596 110.84CHF FR0010135103 628.62€ FR0011269067 112.03$ LU1163533422 96.78€ LU0807690838 87.11CHF LU0592698954 100.41€ LU0592699259 87.06$ FR0011269547 94.63CHF FR0010149179 285.85€ FR0011269158 95.94$ LU1046327000 106.66€ LU0807689822 105.27CHF LU0336083497 1286.63€ LU0807690085 106.03$ -5.05% -6.25% -5.08% -6.25% -5.05% -6.25% -5.08% -6.25% 0.56% -2.10% 0.59% -2.10% 0.59% -2.10% 0.58% -2.10% -1.81% -3.96% -1.78% -3.96% -1.78% -3.96% -0.26% -2.80% -0.25% -2.80% -0.24% -2.80% 0.23% -5.08% 0.56% -2.10% 0.59% -2.10% 0.59% -2.10% 0.58% -2.10% -1.81% -3.96% -1.78% -3.96% -1.78% -3.96% -0.26% -2.80% -0.25% -2.80% -0.24% -2.80% 0.23% -5.08% 0.54% 0.99% 0.57% 0.99% 0.58% 0.99% 0.54% 0.99% 0.57% 0.99% 0.58% 0.99% Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Ydis JP Morgan GBI Global (EUR) Carmignac Sécurité A CHF Acc Hdg EuroMTS 1-3 Y (EUR) Carmignac Sécurité A EUR Acc EuroMTS 1-3 Y (EUR) Carmignac Sécurité A USD Acc Hdg EuroMTS 1-3 Y (EUR) Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Ydis Eonia Capitalisé Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc Eonia Capitalisé Carmignac Portfolio Capital Plus A USD Acc Hdg Eonia Capitalisé Carmignac Portfolio Capital Plus A CHF Acc Hdg Eonia Capitalisé Carmignac Court Terme A CHF Acc Hdg Eonia Capitalisé Carmignac Court Terme A EUR Acc Eonia Capitalisé Carmignac Court Terme A USD Acc Hdg Eonia Capitalisé Gestion profilée Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc (6) 75% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc (7) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis... LU0807690168 99.29€ FR0011269091 106.47CHF FR0010149120 1714.39€ FR0011269109 108.84$ LU0992631050 1010.65€ LU0336084032 1156.60€ LU0807689749 1072.35$ LU0807689665 1056.52CHF FR0011269323 4984.79CHF FR0010149161 3767.50€ FR0011269331 5064.17$ FR0010149211 179.67€ FR0010148999 199.37€ FR0010149203 165.99€ 0.57% 0.99% -0.07% 0.06% -0.05% 0.06% -0.04% 0.06% 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.11% 0.00% 0.07% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.57% 0.99% -0.07% 0.06% -0.05% 0.06% -0.04% 0.06% 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.11% 0.00% 0.07% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% -1.26% -5.08% -0.88% -3.59% -0.48% -2.10% -1.26% -5.08% -0.88% -3.59% -0.48% -2.10% (1) 50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap (EUR), (dividendes nets réinvestis, rebalancé trimestriellement) (2) 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Fo (3) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement. (4) 50% MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Rebalancé trimestriellement. (5) 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis)+50% Eonia capitalisé. Rebalancé trimestriellement. (6) 75% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 25% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement. (7) 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rebalancé trimestriellement. r and Forest NR (Eur) et 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur). Rebalancé trimestriellement.
© Copyright 2024 Paperzz