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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mardi 5 janvier
2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 05/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
PMP
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
1
200
205,0
97,980
97,980
97,980
5,000
6,229
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
1
99
101,0
97,240
97,240
97,240
6,278
6,314
TN0008000572 BTA 6% Avril 2023
1
26
25,6
97,185
97,185
97,185
7,040
6,630
TOTAL
331,6
Opérations Inter
Code ISIN
-
Libellé
-
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
-
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Prix %
Montant
(mD)
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
-
plus haut
-
-
PMP
-
-
-
-
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mardi 5 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 05/01/2016
Code ISIN
Nombre
d’opérations
Libellé
2015 2016
14
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
Montant
(mDT)
2015 2016
2202
116
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
169
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
15
1
2059
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
29
1
9564 136
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
8
5242
5076,2
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
2263
2180,7
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
28
8065 315
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
21
4615
3
1600
41166 130 40 015,20 129,2
199301
3
PMP*
2015
2016
2146,8
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
TN0008000218 BTZc OCT 2016
1
Nombre
de titres
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
15
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
45
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
61
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
44
60046
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
150
67923
99,418
4,300%
09/12/2015
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,393
99,349
5,020%
04/01/2016
4,791%
31/12/2015
24,8
99,112
4,300%
04/01/2016
4,524
9 119,90 134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,599
97,632
4,500%
04/12/2015
4,768
97,159
4,700%
02/12/2015
4,842
7 731,00 304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,992
4 420,90
96,607
4,500%
30/12/2015
1 462,30
95,500
6,332%
28/12/2015
95,818
5,020%
04/01/2016
1 975,50
1
15206 341 14 486,70 326,7
2
78440 2200 81 742,00 2 288,5
5972
Date
dernière
opération
100,050
203 333,40
25
TMP*
6 132,90
4,449
100,112
4,513
5,067
96,266
5,086
5,161
99,944
5,441%
31/12/2015
100,004
5,236
101,450
5,699%
04/01/2016
101,428
5,706
60 671,60
98,430
6,137%
30/12/2015
98,466
6,124
68 676,30
101,909
5,366%
29/12/2015
98,258
6,192
83,818
6,207
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
2
51348 400 51 170,90 409,9
97,980
5,000%
05/01/2016
97,928
6,229
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
1
74506
99 74 219,80
97,240
6,278%
05/01/2016
97,117
6,314
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
76466
75172,4
96,970
6,239%
15/12/2015
96,458
6,376
96,760
6,523%
04/01/2016
97,281
6,398
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
132
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
29
71608
74 532,60
103,000
6,210%
31/12/2015
101,880
6,519
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
45740
44505,8
97,075
6,535%
21/12/2015
95,031
6,543
TN0008000572 BTA 6% Avril 2023
18
97,185
7,040%
05/01/2016
96,611
6,604
TN0008000366 BTA 6% Avril 2024
61
44050
43 634,40
96,570
6,543%
29/12/2015
96,051
6,630
17
24900
23 923,70
97,070
6,300%
29/12/2015
97,004
6,694
TN0008000580 BTA 6,3% Octobre 2026
1 107850 188 108 152,60
101
1
19697
26
19255,2
192
25,6
Lignes remboursées
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
-
-
-
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
28531
27 779,0
-
-
-
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581
14 1171817 3860 1175404,8 3936,2
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mardi 5 janvier
2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
995
397
991
3002
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
10/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
32 jours
90 jours
91 jours
30 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,150%
4,750%
4,750%
4,600%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 05/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
131
11
202
Volume en DT
144 699 189,672
164 035 996,716
8 223 484,526
316 958 670,914
En cours en DT
0,000
4 400 494,123
4 195 802,526
8 596 296,649
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,789%
4,666%
4,913%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mardi 5 janvier 2016
Avis aux Participants N° 5/2016
« Adjudication des BTC du 7 janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture de l’adjudication des BTC du 7 janvier 2016, dans les conditions suivantes:
Code ISIN
TN0008003188
Date de règlement : 12 janvier 2016
Libellé de la valeur
BTC 52 semaines 03/01/2017
Volume annoncé
10 MD
Avis aux Participants N° 306/2015
« Adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016, dans les conditions
suivantes:
Code ISIN
TN0008000572
TN0008000580
Libellé de la valeur
BTA 6% Avril 2023
BTA 6.3% Octobre 2026
Volume annoncé
200 MD
Date de règlement : Mercredi 13 janvier 2016
Avis aux Participants N° 308/2015
« Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « ADWYA »
relatifs à l’augmentation de capital décidée par l’A.G.E du 25 juin 2015 »
Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur ADWYA seront admis
aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 6 janvier 2016 relative à la
journée de bourse du jeudi 31 décembre 2015.
Libellé
ADWYA DA 1/12 31122015
www.tunisieclearing.com
Code ISIN
TN0007250061
Date de
détachement
(Ex-date)
31/12/2015
Date
d’enregistrement
(Record date)
05/01/2016
Dénouement de
l’OST
06/01/2016
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mardi 5 janvier 2016
Avis aux Participants N° 3/2016
« Procédure de rapprochement »
En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une
procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place :
1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM.
Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des
IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure
suivante :
a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via
l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du
mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ;
b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes)
et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ;
c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs
enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement;
d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à
l’IAA concerné ;
e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés.
f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à
Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation;
g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces
anomalies.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
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