Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien 17/10/2014 Mardi 5 janvier 2016 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 05/01/2016 Opérations Intra Prix % Code ISIN Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres Montant (mD) plus bas plus haut Réf courbe des taux CMF TMP% PMP TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 1 200 205,0 97,980 97,980 97,980 5,000 6,229 TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 1 99 101,0 97,240 97,240 97,240 6,278 6,314 TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 1 26 25,6 97,185 97,185 97,185 7,040 6,630 TOTAL 331,6 Opérations Inter Code ISIN - Libellé - Nombre d’opérations Nombre de titres - TOTAL www.tunisieclearing.com Prix % Montant (mD) Réf courbe des taux CMF TMP% plus bas - plus haut - - PMP - - - - Dépositaire Central Tunisien 1 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Bulletin Quotidien Vendredi 17/10/2014 Mardi 5 janvier 2016 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 05/01/2016 Code ISIN Nombre d’opérations Libellé 2015 2016 14 TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 Montant (mDT) 2015 2016 2202 116 TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 169 TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 15 1 2059 TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 29 1 9564 136 TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 8 5242 5076,2 TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 19 2263 2180,7 TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 28 8065 315 TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 21 4615 3 1600 41166 130 40 015,20 129,2 199301 3 PMP* 2015 2016 2146,8 TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 TN0008000218 BTZc OCT 2016 1 Nombre de titres TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 15 TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 45 TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 61 TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 44 60046 TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 150 67923 99,418 4,300% 09/12/2015 Réf prix courbe des taux CMF (%) Réf courbe des taux CMF (%) 4,393 99,349 5,020% 04/01/2016 4,791% 31/12/2015 24,8 99,112 4,300% 04/01/2016 4,524 9 119,90 134,1 98,584 5,020% 04/01/2016 4,599 97,632 4,500% 04/12/2015 4,768 97,159 4,700% 02/12/2015 4,842 7 731,00 304,4 96,631 5,020% 04/01/2016 4,992 4 420,90 96,607 4,500% 30/12/2015 1 462,30 95,500 6,332% 28/12/2015 95,818 5,020% 04/01/2016 1 975,50 1 15206 341 14 486,70 326,7 2 78440 2200 81 742,00 2 288,5 5972 Date dernière opération 100,050 203 333,40 25 TMP* 6 132,90 4,449 100,112 4,513 5,067 96,266 5,086 5,161 99,944 5,441% 31/12/2015 100,004 5,236 101,450 5,699% 04/01/2016 101,428 5,706 60 671,60 98,430 6,137% 30/12/2015 98,466 6,124 68 676,30 101,909 5,366% 29/12/2015 98,258 6,192 83,818 6,207 TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018 TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 43 2 51348 400 51 170,90 409,9 97,980 5,000% 05/01/2016 97,928 6,229 TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 81 1 74506 99 74 219,80 97,240 6,278% 05/01/2016 97,117 6,314 TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 39 76466 75172,4 96,970 6,239% 15/12/2015 96,458 6,376 96,760 6,523% 04/01/2016 97,281 6,398 TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 132 TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 29 71608 74 532,60 103,000 6,210% 31/12/2015 101,880 6,519 TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 32 45740 44505,8 97,075 6,535% 21/12/2015 95,031 6,543 TN0008000572 BTA 6% Avril 2023 18 97,185 7,040% 05/01/2016 96,611 6,604 TN0008000366 BTA 6% Avril 2024 61 44050 43 634,40 96,570 6,543% 29/12/2015 96,051 6,630 17 24900 23 923,70 97,070 6,300% 29/12/2015 97,004 6,694 TN0008000580 BTA 6,3% Octobre 2026 1 107850 188 108 152,60 101 1 19697 26 19255,2 192 25,6 Lignes remboursées TN0008003055 BTC 52 SEM 221215 18 2957 2858,4 - - - TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15 TN0008000309 BTA 5% Oct 2015 11 67 6 124 83630 5 943,2 84 987,5 - - - - - - TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15 199 28531 27 779,0 - - - TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15 16 19586 19 157,4 - - - TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15 65 9858 9 646,2 - - - TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015 8 1037 1 030,7 - - - TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15 4 225 223,3 - - - TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15 4 40 39,8 - - - TOTAL 1 581 14 1171817 3860 1175404,8 3936,2 * Concerne la dernière transaction pour une journée donnée www.tunisieclearing.com Dépositaire Central Tunisien 2 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien 17/10/2014 Mardi 5 janvier 2016 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN TN0008000366 TN0008000366 TN0008000291 TN0008000366 TN0008000366 TN0008000366 TN0008000366 TN0008000366 Nombre de titres 250 500 2 054 450 995 397 991 3002 Valeur BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 5,6% 08/2022 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 Date Durée Taux de la PL 03/08/2015 03/08/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/12/2015 10/12/2015 21/12/2015 30/12/2015 182 jours 182 jours 341 jours 180 jours 32 jours 90 jours 91 jours 30 jours 5,400% 5,400% 5,750% 5,700% 4,150% 4,750% 4,750% 4,600% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 05/01/2016) Durée De 1 à 7 jours De 8 jours à 90 jours Au-delà de 90 jours Total Nombre d’opérations 60 131 11 202 Volume en DT 144 699 189,672 164 035 996,716 8 223 484,526 316 958 670,914 En cours en DT 0,000 4 400 494,123 4 195 802,526 8 596 296,649 Taux moyen pondéré 5,011% 4,789% 4,666% 4,913% Taux plus haut 5,200% 5,200% 6,020% 6,020% Taux plus bas 4,640% 4,150% 4,750% 4,150% « Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée » Banques habilitées à exercer l’activité de pension livrée ‐ ATB ‐ BNA ‐ ATTIJARI BANK ‐ BT ‐ AMEN BANK ‐ BIAT ‐ STB ‐ UBCI ‐ UIB ‐ STUSID Bank ‐ BTE ‐ QNB ‐ BTK ‐ BH Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée Valeurs négociables Autres valeurs ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ BTA BTZc BTCT Emprunt national (EN) Emprunts obligataires déposés chez Tunisie clearing ‐ Parts des OPCVM obligataires déposés chez Tunisie clearing Date de mise à jour: 15 septembre 2015 www.tunisieclearing.com Effets de commerce à condition que les deux parties soient obligatoirement des banques. Source :Banque Centrale de Tunisie Dépositaire Central Tunisien 3 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mardi 5 janvier 2016 Avis aux Participants N° 5/2016 « Adjudication des BTC du 7 janvier 2016 » Le Trésor annonce l’ouverture de l’adjudication des BTC du 7 janvier 2016, dans les conditions suivantes: Code ISIN TN0008003188 Date de règlement : 12 janvier 2016 Libellé de la valeur BTC 52 semaines 03/01/2017 Volume annoncé 10 MD Avis aux Participants N° 306/2015 « Adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 » Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016, dans les conditions suivantes: Code ISIN TN0008000572 TN0008000580 Libellé de la valeur BTA 6% Avril 2023 BTA 6.3% Octobre 2026 Volume annoncé 200 MD Date de règlement : Mercredi 13 janvier 2016 Avis aux Participants N° 308/2015 « Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « ADWYA » relatifs à l’augmentation de capital décidée par l’A.G.E du 25 juin 2015 » Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur ADWYA seront admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 6 janvier 2016 relative à la journée de bourse du jeudi 31 décembre 2015. Libellé ADWYA DA 1/12 31122015 www.tunisieclearing.com Code ISIN TN0007250061 Date de détachement (Ex-date) 31/12/2015 Date d’enregistrement (Record date) 05/01/2016 Dénouement de l’OST 06/01/2016 Dépositaire Central Tunisien 4 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mardi 5 janvier 2016 Avis aux Participants N° 3/2016 « Procédure de rapprochement » En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place : 1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, 2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, 3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM. Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure suivante : a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ; b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes) et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ; c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement; d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à l’IAA concerné ; e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés. f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation; g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces anomalies. www.tunisieclearing.com Dépositaire Central Tunisien 5
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