財 産 目 録 平成２４年３月３１日 科 目 Ⅰ 資 産 の 部 １．流 動 資 産 現 普 通 預 振 替 貯 売 掛 貯 蔵 前 払 前 払 費 未 収 内 容 金 期末手許有高 金 みずほ銀行虎ノ門支店 外 金 ゆうちょ銀行 金 保有不動産賃貸料 外 品 プリンタトナー未使用分棚卸 外 金 火災保険料24年度分の前払い 外 用 社宅火災保険料24年度分 外 金 ゴールデンループ発行費用 外 ▲ (内部取引消去) 未 収 会 費 ・ 掛 金 団体火災共済掛金未収額 外 未 収 収 益 株式等の未収利息 外 立 替 金 後納郵便料 外 預 け 金 寄託金 外 仮 払 金 住宅資金暫定払 外 短 期 繰 延 税 金 資 産 法人税等の将来減算一時差異 貸 倒 引 当 金 売掛金・未収金等の貸倒に備える引当金 ▲ 流 動 資 産 合 計 ２．固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 基 本 財 産 引 当 預 金 みずほ銀行虎ノ門支店 定期預金 外 基本財産投資有価証券 寄付受株式 基 本 財 産 合 計 (2) 特 定 資 産 投 資 有 価 証 券 利付国庫債券 特 定 資 産 合 計 (3) その他の固定資産 建 物 東京都渋谷区千駄ヶ谷所在の事務所 外 構 築 物 東京都渋谷区千駄ヶ谷所在の構築物 外 借 入 不 動 産 付 帯 施 設 ｸﾞﾗﾝﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ事務所造作、電気設備 外 機 械 装 置 機械式駐車場設備 外 器 具 備 品 電気及びガス機器 外 リ ー ス 資 産 ( 有 形 ) お客さまセンタCTIシステム 外 土 地 東京都渋谷区千駄ヶ谷所在の土地 外 電 話 加 入 権 電話架設費及び架設権利金 無 形 償 却 資 産 ソフトウェア開発費 外 リ ー ス 資 産 ( 無 形 ) お客さまセンタCTIシステム 外 福 祉 資 金 貸 付 金 福祉資金の貸付額 育 英 資 金 貸 付 金 育英資金の貸付額 会 員 貸 付 金 相互扶助部会員貸付金 住 宅 貸 付 金 住宅資金の貸付金 投 資 有 価 証 券 NTT株式 外 特 定 金 銭 信 託 三菱ＵＦＪ信託銀行本店 外 単 独 運 用 金 銭 信 託 三菱ＵＦＪ信託銀行本店 運 用 預 け 金 公益一般会計へ運用預け ▲ (内部取引消去) 収 益 事 業 会 計 元 入 金 収益事業会計に対する元入金 ▲ (内部取引消去) 長 期 前 払 費 用 公共施設負担金 外 保 険 料 積 立 金 積立傷害保険積立金 出 資 金 レジャー施設等出資金 差 入 保 証 金 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ敷金 外 供 託 金 法務局に対する供託額 更 生 債 権 回収懸念債権等 長 期 繰 延 税 金 資 産 法人税等の将来減算一時差異 そ の 他 固 定 資 産 その他の固定資産 貸 倒 引 当 金 出資金（預託金）等の貸倒れに備える引当金 ▲ その他の固定資産合計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 現在 金 額 100,000 15,798,704,781 243,249,394 203,491,558 1,087,005 15,021,390 3,784,153 3,277,009,096 3,119,636,956 169,322,332 165,747,312 2,461,760 4,700,000,500 8,559,350 30,370,287 3,182,852 21,496,089,110 3,708,929,326 6,683,755,400 10,392,684,726 15,296,640,000 15,296,640,000 10,420,420,889 245,746,550 28,699,685 93,536,693 316,286,305 4,581,043 7,702,304,700 74,000 3,717,128,972 8,135,457 777,219 31,820,200 4,508,073,191 2,466,605,055 57,425,430,081 515,261,894,457 1,160,246,226 576,043,579,147 576,043,579,147 13,500,000,000 13,500,000,000 2,375,657 18,278,290 30,825,000 107,490,500 31,603,888 2,057,896 95,557,956 94,059,553 38,454,937 603,735,554,526 629,424,879,252 650,920,968,362 科 目 内 金 容 額 Ⅱ 負 債 の 部 １．流 動 負 債 買 掛 金 改修工事等に伴う未払額 未 払 金 諸経費等の未払額 (内部取引消去) 未 払 費 447,038,305 4,432,357,043 ▲ 用 出向者賞与引当金見合 外 13,004,483 未 払 法 人 税 等 法人税・事業税及び住民税の未払額 前 受 金 不動産賃料前受 外 預 り 金 退職者の所得税・住民税 外 359,695,000 6,767,091 1,715,404 2,906,415,517 保 険 代 理 預 り 金 保険料(生命保険・損害保険)控除分 仮 受 賞 流 与 動 負 引 当 債 合 3,119,636,956 金 共済掛金等仮受 34,951,648 金 賞与の支給に備える引当金 18,348,347 計 5,100,655,882 ２．固 定 負 債 相互扶助部運用預り金 相互扶助部事業会計からの運用預り金 (内部取引消去) 539,840,139,960 ▲ 30,751,602,238 住 宅 共 済 運 用 預 り 金 住宅共済事業会計からの運用預り金 (内部取引消去) ▲ 福 祉 共 済 運 用 預 り 金 福祉共済事業会計からの運用預り金 (内部取引消去) リ ー ス 債 務 お客さまセンタCTIシステム 外 預 り 保 証 金 不動産(マンション等)敷金 長 期 借 入 金 三菱ＵＦＪ信託銀行本店 外 定 負 債 合 4,474,502,612 977,334,337 ▲ 977,334,337 12,716,500 362,196,943 5,800,000,000 226,102,040 退 職 給 付 引 当 金 退職給付債務見込み額 固 30,751,602,238 4,474,502,612 ▲ 遺児育英基金運用預り金 遺児育英事業会計からの運用預り金 (内部取引消去) 539,840,139,960 6,401,015,483 計 ３．共済契約等準備金 支 払 備 12,602,734,640 金 退職給付金･返還金等未払額 672,403,046,609 相互扶助部責任準備金 給付金等の支払に備える責任準備金 住 宅 共 済 責 任 準 備 金 住宅資金等の支払に備える責任準備金 38,505,508,419 4,840,963 住 宅 共 済 危 険 準 備 金 住宅貸付回収不能に備える危険準備金 火 災 共 済 責 任 準 備 金 火災共済未経過掛金に係る責任準備金 2,698,227,084 火 災 共 済 危 険 準 備 金 火災共済金の支払に備える危険準備金 1,371,480,879 遺 族 共 済 責 任 準 備 金 遺族共済金の支払に備える責任準備金 57,316,146 互 助 年 金 責 任 準 備 金 互助年金等の支払に備える責任準備金 625,990,282 敬 老 祝 準 備 金 敬老祝金の支払に備える準備金 11,880,000 死 亡 弔 慰 準 備 金 死亡弔慰金の支払に備える準備金 9,390,000 728,290,415,022 共済契約等準備金合計 ４．内 部 貸 借 社 会 福 祉 事 業 会 計 社会福祉事業会計との未済額 ▲ 2,348,433 15,144,789,698 相 互 扶 助 部 事 業 会 計 相互扶助部事業会計との未済額 住 宅 共 済 事 業 会 計 住宅共済事業会計との未済額 923,979,567 福 祉 共 済 事 業 会 計 福祉共済事業会計との未済額 ▲ 433,240,589 互 助 年 金 事 業 会 計 互助年金事業会計との未済額 ▲ 519,914,099 公 益 一 般 会 計 公益一般会計との未済額 ▲ 15,254,190,699 収 益 事 業 会 計 収益事業会計との未済額 内 部 貸 借 合 計 負 債 合 計 正 味 財 産 140,924,555 0 739,792,086,387 ▲ 88,871,118,025
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