財産目録 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 貸借対照表科目 （流動資産） 現金 場所・物量等 手元保管 使用目的等 金額 運転資金として 195,920 ＜現金計＞ 普通預金 播州信用金庫 東加古川支店 運転資金として 100,957,181 三井住友銀行 東加古川支店 運転資金として 5,868,994 みなと銀行 社支店 運転資金として 4,685,779 西兵庫信用金庫 新宮支店 運転資金として 10,261,122 但馬信用金庫 豊岡南支店 運転資金として 1,054,549 淡陽信用組合 郡家支店 運転資金として 3,513,615 ＜普通預金計＞ 郵便貯金 運転資金として 30,133,645 社上久米郵便局 運転資金として 324,911 一宮多賀郵便局 運転資金として 5,457,158 大阪貯金事務センター 運転資金として 指定管理料、補助金、委託料 34,788,694 ㈱鶴鶴亭 食堂光熱水費 649,344 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ利用者 嬉野台生涯教育センター利用料他 145,400 ㈱ﾘｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ他 西播磨文化会館他指定管理施設自動販売 機等光熱水費負担金他 155,565 その他 手づくりの店販売手数料他 398,470 ソリオ宝塚都市開発㈱他 阪神シニアカレッジ27年度賃料他 ＜前払金計＞ 貯蔵品 嬉野台生涯教育センター 灯油 兵庫労働局 職員雇用保険料概算払分 2,508,916 2,508,916 56,564 23 ＜仮払金計＞ 預託金 36,137,473 56,564 ＜貯蔵品計＞ 立替金 18,065,180 兵庫県 ＜未収金計＞ 前払金 35,915,714 18,065,180 ＜郵便振替計＞ 未収金 126,341,240 加古川北野郵便局 ＜郵便貯金計＞ 郵便振替 195,920 マイクロバスリサイクル料 23 15,980 ＜預託金計＞ 流動資産合計 15,980 219,237,010 （固定資産） 基本財産 基本財産引当公社債 大和証券㈱ 運用益を管理目的の財源として使用してい 兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ る。 基本財産引当預金 播州信用金庫 東加古川支店 普通預金 同上 73,000,000 170,000 ＜基本財産計＞ 73,170,000 （単位：円） 貸借対照表科目 特定資産 基金引当県債 基金引当公社債 場所・物量等 使用目的等 SMBC日興証券㈱ 満期保有目的で保有し、運用益を長寿社会 平成２２年度第２０回兵庫県公募公債 づくり推進助成事業の財源として使用してい る。 大和証券㈱ 運用益を長寿社会づくり推進助成事業の財 兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ 源として使用している。 金額 199,901,863 20,000,000 基金引当預金 播州信用金庫 東加古川支店 普通預金 運用益を長寿社会づくり推進助成事業の財 源として使用している。 陶芸の村 整備積立預金 播州信用金庫 東加古川支店 定期預金 陶芸の村運営事業の積立資産である。 4,900,000 交流施設 整備積立預金 三井住友銀行 東加古川支店 定期預金 交流施設管理運営事業の積立資産である。 8,900,000 什器備品 プロジェクター3台 ガス空調機一式（地活棟） 液晶テレビ一式 ディジタル電子交換機 食器洗浄機 公益目的保有財産である。 同上 同上 管理目的保有財産である。 公益目的保有財産である。 ＜特定資産計＞ その他の固定資産 建物 高齢者園芸センター管理棟他 車両運搬具 什器備品 高齢者園芸センター給水設備等 出資金 1,714,709 9,536,587 2,901,438 うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産 7 ステーションワゴン他 6,635,149 8 陶芸窯他 1 4,835,898 ９本 播州信用金庫 20,439,067 うち公益目的保有財産 うち収益事業のため使用する財産 うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産 電話加入権 3 1 138,852 175,235 446,885 234,560,976 22,153,776 うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産 構築物 98,137 4,825,503 10,395 683,304 うち公益目的保有財産 うち管理目的のため使用する財産 608,320 配当金を管理目的の財源として使用してい る。 30,000 ＜その他の固定資産計＞ 74,984 37,239,573 固定資産合計 344,970,549 資産合計 564,207,559 （流動負債） 未払金 職員 社会保険事務所、兵庫労働局 加古川税務署他 ラジオ関西 ㈱アーク 山九㈱ 日研電工㈱ ㈱清光社 不二熱学サービス㈱ 関西電力㈱ 山九㈱ ３月分賃金、旅費、超勤手当他 ３月分社会保険料 消費税確定申告最終納付分、法人税、法人 市民税・県民税 高齢者放送大学番組制作費3月分 IT講座 第3回委託料精算払 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ成人宿泊棟他引越し 代 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ自家発電機改修工事 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ清掃業務３月分 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ空調機器保守後期 嬉野台生涯教育センター電気料金３月分 西播磨文化会館引っ越し代（往路分） 4,616,080 2,123,592 9,367,100 630,720 855,694 763,020 805,680 667,440 594,000 617,931 2,692,008 （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 ㈱伊藤伊大阪 ㈱太陽土木 西播磨文化会館丸テーブル他（耐震工事） 淡路文化会館ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ等改修工事 897,696 1,296,000 その他（難波電話電気工業㈱他） 保守料3月分 他 12,424,688 ＜未払金計＞ 前受金 いなみ野学園受講生他 いなみ野学園受講生学生負担金 63,705,660 阪神シニアカレッジ受講生学生負担金 26,712,500 高齢者放送大学受講生学生負担金 9,526,000 駐車場利用者負担金 4,347,000 情報学習講座受講生負担金 1,296,000 ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ利用者負担金 2,908,800 陶芸の村利用者負担金 1,837,500 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ利用料他 34,820 地域高齢者大学生学生負担金 5,563,250 その他 405,600 ＜前受金計＞ 預り金 源泉所得税他 2,168,911 いなみ野学園学生自治会他 学生自治会費他 6,061,850 手づくりの店出品者 手づくりの店売り上げ 735,310 職員 職員に対するもの 8,966,071 12,609,481 ＜賞与引当金計＞ 流動負債合計 （固定負債） 116,337,130 役職員他 ＜預り金計＞ 賞与引当金 38,351,649 12,609,481 176,264,331 退職給付引当金 職員 職員に対するもの 34,824,749 ＜退職給付引当金計＞ リース債務 大阪ガスファイナンス㈱ いなみ野学園普通教室・陶芸教室・手づくりの店 冷暖房機器リース料の年度末債務残高 ＜リース債務計＞ 34,824,749 3,932,250 3,932,250 固定負債合計 38,756,999 負債合計 215,021,330 正味財産 349,186,229
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