品 名：v8542_00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表1.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 受益者のみなさまへ 毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます｡ さて、｢フィデリティ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)」は、第９期決算を行いまし たので、運用状況をご報告申し上げます｡ 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます｡ 運用報告書 第９期(決算日 2014年10月27日) 計算期間(2013年10月26日∼2014年10月27日) ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 信 託 期 間 原則無期限です。 「フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)」は、主としてマザー ファンドに投資を行います。下記の運用方針はファンドの主要 な投資対象である「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の 運用方針です。 ●主として投資信託証券に投資をすることで、実質的に主とし て海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)され ている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を 運 用 方 針 図ることを目的に積極的な運用を行います。 ● 運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行いま す。 ●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行い ません。 ●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。 ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のよ うな運用ができない場合があります。 Fidelity Foreign Equity Fund（DC） フィデリティ･海外株式･ファンド (ＤＣ年金) ベ ビ ー 主としてフィデリティ・海外株式・マザーファンド受益 フ ァ ン ド 証券への投資を行います。 主要運用対象 海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま マ ザ ー す。)されている株式に投資する投資信託証券を主 ファンド 要な投資対象とします。 投資信託証券への実質投資割合には制限を設け ません。 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有 価証券を含みます。)以外への直接投資は行いま ベ ビ ー せん。 ファンド 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま せん。 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、 組 入 制 限 投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。 投資信託証券への投資割合には制限を設けませ ん。 マ ザ ー 株式への直接投資は行いません。 フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資 信託財産の純資産総額の50％以内とします。 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収 分 配 方 針 益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行 うものではありません。 基準価額をご確認いただけます｡ パソコンからご利用の方 www.fidelity.co.jp/fij/ 携帯からご利用の方 www.fidelity.co.jp/m/ 〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉 フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー 電話番号：03-4560-6391 受付時間：営業日の午前9時∼午後5時 お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡ 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■パフォーマンス ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な 種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用 実績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配 金を再投資したもの)」についてご説明します。 ベンチマーク：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス＊１（配当込み、円換算、ヘッジなし）＊２ ＊１ ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数 です。投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。 （注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しておりま す。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任 も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータ を複製・頒布・使用等することは禁じられております。 ＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートを もとに委託会社が算出しています。 ※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。 ■累積リターン ■設定来の運用実績 上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資 したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ ィ・海外株式・ファンド(ＤＣ年金)に設定時の10,000円 で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投 資にまわします。その結果、グラフは2014年10月27日に お客さまの累積投資額が13,413円になったことを表しま す。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮しておりま せん。 過去6ヶ月間 過去1年間 過去3年間 設定来 ファンド 5.86％ 18.70％ 110.90％ 34.13％ ベンチマーク 6.55％ 18.48％ 118.66％ 57.87％ 累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す ることにより算出しています。ただし、収益分配金にか かる税金は考慮しておりません。ここではファンドのリ ターンを、当ファンドのベンチマークと比較することが できます。 − 1 − 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 当期の市場環境 当期の海外主要株式市場は、MSCIコクサイ インデックスで＋9.57％（配当込み、現地通貨ベース）と前期末比で大幅に上昇しました。 海外株式：MSCIコクサイ インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック：MSCI パシフィック（除く 日本）・インデックス、為替：WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。 海外先進国株式相場は、続伸しました。 投資家が懸念していた米連邦準備制度理事会（FRB）の 量的金融緩和縮小（テーパリング）は2013年末に実施が 決定されましたが、これは米景気の回復基調を裏付ける ものと捉えられ、株価は2013年末から年明けにかけて上 昇しました。１月下旬から２月にかけては、アルゼンチ ンペソの急落をきっかけに新興国経済への不安が台頭、 中国の景気減速懸念も手伝い、相場は下落。しかし、そ の後反発に転じ、３月にウクライナ情勢の緊迫化が相場 の波乱要因となったものの、米経済の鮮明な回復基調や 活発な企業活動に支えられ、米欧の主要市場は史上最高 値を更新する動きが続きました。６月には欧州中央銀行 （ECB）による追加金融緩和策決定、米国の着実な景気回 復基調、中国の景況感改善などがさらに相場を押し上げ ました。一方、その後は、解決をみないウクライナ情勢 に加えイラクの政情緊迫化、イスラエル・パレスチナ間 の衝突など地政学的リスクの高まりが意識されたこと が、上値を重くしました。９月上旬にECBはさらなる追加 利下げと10月からの資産担保証券（ABS）の買い入れ実施 を決定、米国の早期利上げ観測も遠のき、これらは相場 を支える材料となりました。10月に入り、世界景気の減 速懸念、高値警戒感から利益確定の売り圧力、エボラ熱 感染の拡大懸念などを背景に株価は一時大きく調整しま したが、その後は再び回復基調となりました。 主要市場の期中の金利動向は以下の通りです。 政策金利 前期末 当期末 米国 0∼0.25％ 0∼0.25％ ユーロ圏 0.50％ 0.05％ 英国 0.50％ 0.50％ オーストラリア 2.50％ 2.50％ 10年国債利回り 前期末 当期末 2.49％ 2.23％ 1.75％ 0.87％ 2.44％ 2.21％ 3.97％ 3.30％ 【為替】 ドル ユーロ ポンド 豪ドル 前期末 97.34円 134.27円 157.36円 93.31円 当期末 107.72円 136.92円 173.78円 94.76円 WMロイター 為替市場では、期初から2013年末にかけて対ドル、対 欧州通貨で大幅な円安となりました。対ドルでは、米国 景気の好調を背景に量的緩和縮小の前倒し観測が広まっ たことから米長期金利が上昇、日米金利差が拡大すると の見通しから円安基調となりました。対欧州通貨では、 ユーロ圏及びイギリスの景気が上向きであることから欧 州通貨が買われ、円安となりました。その後、春先から 夏いっぱいにかけては、地政学的リスクの高まりや、日 − 2 − 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■受益者のみなさまへ 本の景気に対する先行き不透明感から動きは停滞しま したが、秋以降は、米国の景気回復への期待やFRBによ る早期利上げ観測を背景に、ドルが主要通貨に対して 急速に上昇しました。一方、ユーロは、ウクライナ情 勢を含む地政学的リスク要因や、景気に対する懸念、 追加緩和期待から売られやすい地合いが続きました。 円は対ドルで下落、対ユーロで上昇し、前期末比で は、ドル、ポンドに対して大幅円安、ユーロに対して は小幅円安となりました。 受益者のみなさま、フィデリティ・海外株式・ファン ド(ＤＣ年金)にご投資いただき、誠にありがとうござい ます。ここに、第９期決算を迎えましたので、運用状況 をご報告申し上げます。 ■基準価額の推移 ■運用経過 運用の概要 当ファンドは、フィデリティ・海外株式・マザーファ ンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当 該マザーファンドにおいて行います。 フィデリティ・海外株式・マザーファンドは、投資対 象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、 アジア・パシフィック地域の株式への投資を行います。 各地域への配分については、基本的にベンチマークであ るMSCIコクサイ インデックスから大きく乖離することは ありませんが、当期については、前期に続き、ベンチマ ークと比較して欧州地域の組入れをやや低めに維持した 運用を行いました。 − 3 − 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■今後の投資方針 各ファンドの組入比率及び騰落率 当期のファンドの累積リターンは＋18.70％、ベンチマ ークは＋18.48％でした。当期の組入ファンドと、それぞ れのファンドのリターンについては、以下の通りです。 （表中の期中累積リターンは、当報告期全体のリターンを 記載しています。） 組入れ投資信託証券 【米国株式】 フィデリティ・米国優良株・ファンド （適格機関投資家専用） フィデリティ･ファンズ− アメリカ・ ファンド 【欧州株式】 フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ ラージャー･カンパニーズ･ファンド フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ スモーラー･カンパニーズ・ファンド フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ ディビデンド・ファンド フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･ バリュー・ファンド 【アジア・パシフィック株式】 フィデリティ･ファンズ − オーストラリア･ファンド フィデリティ･ファンズ − サウス･ イースト･アジア･ファンド フィデリティ･ファンズ − アジアン･ スペシャル･シチュエーション･ファンド フィデリティ･ファンズ − アジア･ パシフィック･ディビデンド･ファンド 【その他・現金等】 組入れ比率＊ 期中累積 前期末 当期末 リターン (2013/10/25) (2014/10/27) （円ベース) 63.1％ 66.7％ 46.0％ 45.7％ 27.56％ 17.1％ 21.0％ 28.87％ 30.6％ 26.9％ 15.2％ 10.9％ 6.55％ 6.3％ 4.0％ 2.15％ 2.6％ 5.2％ 9.33％ 6.5％ 6.8％ 3.95％ 5.8％ 3.8％ 5.4％ 2.9％ 4.69％ 1.3％ 0.9％ 8.82％ 0.7％ 0.9％ 16.51％ − 0.8％ 13.07％ 0.5％ 1.0％ ＊組入れ比率は、対純資産総額比率 フィデリティ･米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）以外はいずれもルク センブルグ籍証券投資法人（外国籍投信）です。日本国内での販売は行っており ません。 外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される前期末の前営業 日から当期末の前営業日までのリターンとしています。 投資信託証券のうち、期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについ ては、表中に記載の累積リターンが基準価額にすべて反映されていない場合もあ ります。 当ファンドは、引き続き、フィデリティ・海外株式・ マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的 な運用をマザーファンドにて行います。マザーファンド においては、各投資信託証券への投資を通じ、ベンチマ ークの比率から大きく乖離しない形で海外の株式に分散 投資を行うことにより、投資信託財産の成長を追求して まいります。各投資対象ファンドにおきましては、今後 も、グローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した 企業調査に基づき魅力的な銘柄を発掘し、ファンドの付 加価値を高める努力をしてまいる所存です。 なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を 追求することが主目的となっております。お客様におか れましては、長期的な展望でファンドにご投資ください ますよう、お願い申し上げます。 ■分配金 第９期 分配金 (税込) 0円 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行 います。 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入 と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向 等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも のではありません。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社 の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を 追求する観点から無分配とさせていただきます。 ●分配原資の内訳 (単位：円、1万口当たり・税込) 第９期 当期分配金 0 当期の収益 − 当期の収益以外 − 翌期繰越分配対象額 8,414 ※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が 「当期分配金」と一致しない場合があります。 ※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額 を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ とはありません。 − 4 − 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■最近５期の運用実績 基 準 価 額 決 算 期 (分配落) ５期(2010年10月25日) ６期(2011年10月25日) ７期(2012年10月25日) ８期(2013年10月25日) ９期(2014年10月27日) 円 6,827 6,360 7,416 11,300 13,413 税 込 分配金 円 0 0 0 0 0 期 中 騰落率 ％ △5.5 △6.8 16.6 52.4 18.7 ＭＳＣＩ コクサイ 投資信託 インデックス＊1 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 期 中 組入比率 算､ヘッジなし)＊2 騰落率 ％ ％ ％ 383,690 △2.6 45.0 54.2 361,408 △5.8 47.3 52.4 434,938 20.3 49.7 49.3 666,974 53.3 46.0 53.5 790,258 18.5 45.7 53.2 ＊１ 純資産 総 額 百万円 175 217 336 576 789 ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ れますので変動することがあります。 （注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 ＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。 （注）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 基 準 価 額 年 月 日 騰落率 (期 首) 2013年10月25日 10月末 11月末 12月末 2014年１月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 (期 末) 2014年10月27日 円 11,300 11,465 12,158 12,756 12,246 12,618 12,604 12,683 12,834 12,983 13,149 13,395 13,808 ％ − 1.5 7.6 12.9 8.4 11.7 11.5 12.2 13.6 14.9 16.4 18.5 22.2 13,413 18.7 ＭＳＣＩ コクサイ 投資信託 インデックス 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 組入比率 騰落率 算､ヘッジなし) ％ ％ ％ 666,974 − 46.0 53.5 669,586 0.4 45.5 53.5 711,589 6.7 43.3 54.2 744,333 11.6 41.9 55.6 698,560 4.7 41.2 55.8 738,195 10.7 41.4 57.5 747,260 12.0 40.6 56.1 751,598 12.7 41.1 58.1 762,779 14.4 40.7 57.3 771,145 15.6 41.8 57.1 768,966 15.3 42.8 56.2 797,426 19.6 44.0 56.2 817,970 22.6 45.3 53.2 790,258 （注）騰落率は期首比です。 − 5 − 18.5 45.7 53.2 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 項 目 (ａ) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行) (ｂ) 売 買 委 託 手 数 料 (ｃ) 保 管 費 用 等 (ｄ) そ の 他 の 諸 費 用 合 計 当 （注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率 期中の売買委託手数料 (b)売買委託手数料＝ 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (c)保 管 費 用 等＝ 期中の平均受益権口数 なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れてい るマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するもの を含みます。 （注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する 諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価 証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印 刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費 用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書 の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする 公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係 る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンド の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれま す。 （注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 期 120円 (14) (102) (4) − 0 13 133 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年10月26日から2014年10月27日まで） 設 数 千口 143,088.196 口 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 定 金 額 千円 185,676 口 解 数 千口 72,198.228 約 金 額 千円 93,832 （注）金額の単位未満は切捨て。 ■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで) (1) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況 当 区 分 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 為 替 買付額等 Ａ 百万円 − 79 79 うち利害関係人 との取引状況Ｂ 百万円 − 79 79 Ｂ Ａ 期 売付額等 Ｃ ％ − 100.0 100.0 百万円 370 426 427 うち利害関係人 との取引状況Ｄ 百万円 − 426 420 Ｄ Ｃ ％ − 100.0 98.3 （注）平均保有割合33.2％ ＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。 (2) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券 当 期 種 類 買 付 額 売 付 額 百万円 百万円 そ の 他 有 価 証 券 79 426 期末保有額 百万円 1,075 (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率 項 目 当 期 売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ) −千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ) − (Ｂ)／(Ａ) − ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。 − 6 − 品 名：v8542_01_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾍﾞﾋﾞｰ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■組入資産の明細（2014年10月27日現在） ●親投資信託残高 種 類 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 502,528.156 当 期 末 数 評 価 額 千口 千円 573,418.124 787,933 口 （注）評価額の単位未満は切捨て。 ■投資信託財産の構成 項 目 評 価 当 額 期 千円 787,933 9,603 797,537 フィデリティ・海外株式・マザーファンド コール・ローン等、その他 投 資 信 託 財 産 総 額 （2014年10月27日現在） 末 比 率 ％ 98.8 1.2 100.0 （注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、10月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝107.94円、1オーストラリア・ドル＝95.19円、1イギリス・ポンド＝173.83円、1ユーロ＝136.94円 です。 （注２）フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,075,915千円)の投資信託財産総額(2,020,193千円)に対する比率は、53.3%です。 （注３）評価額の単位未満は切捨て。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) ■損益の状況 （2014年10月27日現在） 項 目 当 期 末 円 資 産 797,537,727 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 6,373,610 フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額) 787,933,844 未 収 入 金 3,230,273 負 債 7,849,566 未 払 解 約 金 3,844,591 未 払 信 託 報 酬 3,623,744 そ の 他 未 払 費 用 381,231 純資産総額(Ａ−Ｂ) 789,688,161 元 本 588,750,214 次 期 繰 越 損 益 金 200,937,947 受 益 権 総 口 数 588,750,214口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 13,413円 （注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は 以下の通りです。 期首元本額 510,327,347円 期中追加設定元本額 218,475,204円 期中一部解約元本額 140,052,337円 （注２）未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 123,501円 委託者報酬 3,500,243円 (Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) (Ｅ) (Ｆ) (Ｇ) (Ｈ) 当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日） 項 目 当 期 円 配 当 等 収 益 674 そ の 他 収 益 金 674 有 価 証 券 売 買 損 益 103,232,299 売 買 益 120,467,911 売 買 損 △17,235,612 信 託 報 酬 等 △7,389,938 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 95,843,035 前 期 繰 越 損 益 金 145,332,306 追 加 信 託 差 損 益 金 △40,237,394 (配 当 等 相 当 額) (254,230,192) (売 買 損 益 相 当 額) (△294,467,586) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 200,937,947 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 200,937,947 追 加 信 託 差 損 益 金 △40,237,394 (配 当 等 相 当 額) (254,230,192) (売 買 損 益 相 当 額) (△294,467,586) 分 配 準 備 積 立 金 241,175,341 （注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい ます。 （注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 227,615円 委託者報酬 6,451,821円 （注５）当期末における配当等収益から費用を控除した額（674円）、有価証券売 買等損益から費用を控除した額（95,842,361円）、信託約款に規定され る収益調整金（254,230,192円）及び分配準備積立金（145,332,306円） より分配対象収益は495,405,533円（1口当たり0.841453円）であります が、分配は行っておりません。 ＜みなさまへのお知らせ＞ ・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していましたが、2014年７月１日以降、原則として電子公告によ る方法（ホームページに掲載）に変更いたしました。 − 7 − 品 名：v8542_02_(v8543流用)海外株式マザー表紙.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 運 用 報 告 書 《第９期》 決算日 2014年10月27日 （計算期間：2013年10月26日から2014年10月27日まで） ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 ●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。 ●｢ファンド・ユニバース｣より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に 運 用 方 針 主要運用対象 上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る ことを目的に積極的な運用を行います。 ●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ リア株式が含まれます。 ●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益 向上を図ります。 ●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします｡ ●組入れた投資信託証券(｢投資対象ファンド｣)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります｡ ●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在 のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。 ●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要 投資対象とする投資信託証券に投資を行います。 ●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 組 入 制 限 ●株式への直接投資は行いません。 ●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。 − 8 − 品 名：v8542_03_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_ﾏｻﾞｰ文章.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■当期の市場環境 ■運用経過 ２∼３頁をご参照ください。 ■基準価額の推移 ３∼４頁をご参照ください。 ■今後の投資方針 ４頁をご参照ください。 − 9 − 品 名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■最近５期の運用実績 基 準 価 額 決 算 期 ５期(2010年10月25日) ６期(2011年10月25日) ７期(2012年10月25日) ８期(2013年10月25日) ９期(2014年10月27日) 円 6,723 6,326 7,427 11,452 13,741 期 中 騰落率 ％ △4.9 △5.9 17.4 54.2 20.0 ＭＳＣＩ コクサイ 投資信託 インデックス＊1 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 期 中 組入比率 算､ヘッジなし)＊2 騰落率 ％ ％ ％ 383,690 △2.6 45.1 54.2 361,408 △5.8 47.3 52.4 434,938 20.3 49.8 49.3 666,974 53.3 46.1 53.6 790,258 18.5 45.8 53.3 ＊１ 純資産 総 額 百万円 2,697 2,078 1,979 2,337 2,015 ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ れますので変動することがあります。 （注）ＭＳＣＩ コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 ＊２ ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算、ヘッジなし）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 基 準 価 額 年 月 日 騰落率 (期 首) 2013年10月25日 10月末 11月末 12月末 2014年１月末 ２月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末 ７月末 ８月末 ９月末 (期 末) 2014年10月27日 円 11,452 11,622 12,335 12,954 12,446 12,832 12,831 12,924 13,090 13,253 13,435 13,697 14,131 ％ − 1.5 7.7 13.1 8.7 12.1 12.0 12.9 14.3 15.7 17.3 19.6 23.4 13,741 20.0 ＭＳＣＩ コクサイ 投資信託 インデックス 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 組入比率 騰落率 算､ヘッジなし) ％ ％ ％ 666,974 − 46.1 53.6 669,586 0.4 45.6 53.6 711,589 6.7 43.3 54.3 744,333 11.6 41.8 55.5 698,560 4.7 41.1 55.8 738,195 10.7 41.3 57.4 747,260 12.0 40.6 56.1 751,598 12.7 41.1 58.1 762,779 14.4 40.8 57.4 771,145 15.6 41.7 57.1 768,966 15.3 42.8 56.1 797,426 19.6 43.9 56.1 817,970 22.6 45.3 53.3 790,258 （注）騰落率は期首比です。 − 10 − 18.5 45.8 53.3 品 名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細 (ａ) 売 (ｂ) 保 項 買 委 管 合 目 託 手 数 費 用 計 当 料 等 （注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 期中の売買委託手数料 (a)売買委託手数料＝ 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (b)保 管 費 用 等＝ 期中の平均受益権口数 （注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 期 −円 0 0 ■売買及び取引の状況（2013年10月26日から2014年10月27日まで） ●投資信託受益証券、投資証券 国内 フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用） 外国 フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド 買 単位数又は口数 千口 − 付 金 額 千円 − 千口 千アメリカ･ドル 31.05715 240 − − (0.00223) (0) − − (0.07218) (0) 7.69586 151 千口 千オーストラリア･ドル − − (0.28936) (15) 千口 千ユーロ − − (0.56122) (21) − − (0.01362) (0) 21.53345 284 (0.82841) (10) − − 売 単位数又は口数 千口 311,913.347 付 金 額 千円 370,400 千口 132.49704 0.28855 千アメリカ･ドル 1,096 9 21.6069 155 − − 千口 千オーストラリア･ドル 7.28915 376 千口 30.28606 千ユーロ 1,132 15.71904 545 − − 10.63529 160 （注１）金額は受渡し代金。 （注２）買付（ ）内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 （注３）金額の単位未満は切捨て。 ■利害関係人との取引状況等(2013年10月26日から2014年10月27日まで) (1) 期中の利害関係人との取引状況 当 区 分 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 為 替 買付額等 Ａ 百万円 − 79 79 うち利害関係人 との取引状況Ｂ 百万円 − 79 79 − 11 − 期 Ｂ Ａ ％ − 100.0 100.0 売付額等 Ｃ 百万円 370 426 427 うち利害関係人 との取引状況Ｄ 百万円 − 426 420 Ｄ Ｃ ％ − 100.0 98.3 品 名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 (2) 利害関係人の発行する有価証券等 種 そ の 他 類 有 価 買 証 付 券 額 百万円 79 当 売 付 期 額 百万円 426 期末保有額 百万円 1,075 (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率 項 目 当 期 売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ) −千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ) − (Ｂ)／(Ａ) − ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。 ■組入資産の明細（2014年10月27日現在） 下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(1,467,174,972口)の内容です。 (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 当 期 末 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 評 価 額 比 率 千口 千円 ％ フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用） 664,206.824 924,110 45.8 合 計 664,206.824 924,110 45.8 （注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。 （注２）評価額の単位未満は切捨て。 (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 当 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンド 千口 472.88538 4.37082 23.51372 7.69586 フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド 11.73126 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンド フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンド 合 計 42.48357 17.64436 60.76676 71.7277 712.81943 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 3,930 424,220 159 17,196 162 17,550 145 15,708 千オーストラリア・ドル 606 57,699 千ユーロ 1,607 220,083 585 80,170 770 105,515 1,002 137,317 − 1,075,462 （注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。 （注３）評価額の単位未満は切捨て。 − 12 − 比 率 ％ 21.0 0.9 0.9 0.8 2.9 10.9 4.0 5.2 6.8 53.3 品 名：v8542_04_(v8543流用)海外株式マザー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■投資信託財産の構成 項 （2014年10月27日現在） 目 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 コール・ローン等、その他 投 資 信 託 財 産 総 額 当 期 末 評 価 額 比 千円 924,110 1,075,462 20,620 2,020,193 率 ％ 45.7 53.2 1.1 100.0 （注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、10月27日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝107.94円、1オーストラリア・ドル＝95.19円、1イギリス・ポンド＝173.83円、1ユーロ＝136.94円 です。 （注２）当期末における外貨建資産(1,075,915千円)の投資信託財産総額(2,020,193千円)に対する比率は、53.3%です。 （注３）評価額の単位未満は切捨て。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (Ａ) 資 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 20,168,173 投資信託受益証券(評価額) 924,110,954 投 資 証 券 ( 評 価 額 ) 1,075,462,099 そ の 他 未 収 収 益 451,990 (Ｂ) 負 未 払 解 約 債 金 (Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (Ｄ) 受 益 権 総 ■損益の状況 （2014年10月27日現在） 当 期 末 円 産 2,020,193,216 口 (Ａ) (Ｂ) 4,207,266 4,207,266 2,015,985,950 1,467,174,972 548,810,978 数 1,467,174,972口 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 13,741円 （注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は 以下の通りです。 期首元本額 2,040,917,983円 期中追加設定元本額 150,701,319円 期中一部解約元本額 724,444,330円 （注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。 フィデリティ・海外株式･ファンド(ＤＣ年金) 573,418,124円 ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) 12,856,525円 ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 113,883,371円 ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) 722,234,934円 フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型) 24,890,565円 フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型) 19,891,453円 (Ｃ) (Ｄ) (Ｅ) (Ｆ) (Ｇ) (Ｈ) 当期（自 2013年10月26日 至 2014年10月27日） 項 目 当 期 円 配 当 等 収 益 25,012,413 受 取 配 当 金 17,728,680 受 取 利 息 24 そ の 他 収 益 金 7,283,709 有 価 証 券 売 買 損 益 373,484,961 売 買 益 375,820,166 売 買 損 △2,335,205 信 託 報 酬 等 △5,397 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 398,491,977 前 期 繰 越 損 益 金 296,386,695 追 加 信 託 差 損 益 金 45,076,312 解 約 差 損 益 金 △191,144,006 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 548,810,978 次期繰越損益金(Ｈ) 548,810,978 （注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい ます。 （注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引 いた差額分をいいます。 − 13 − 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内 容を掲載いたします。 〈補足情報〉 フィデリティ･米国優良株･ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に 上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを 目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 主な投資対象 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ● ● ● 主な投資制限 ● ● ● ● 決 算 日 11月30日 ● 分 配 方 針 株式への実質投資割合には制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％ 以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 （当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為 替の売買の予約を行うことができます。 ） 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の５％以内とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財 産の純資産総額の10％以内とします。 マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし ます。 ● ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの ではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 − 14 − 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ■損益の状況 当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日) 項 (Ａ) 有 売 売 (Ｂ) 信 (Ｃ) 当 (Ｄ) 前 (Ｅ) 追 ( (Ｆ) 計 (Ｇ) 収 次 追 ( 分 価 証 目 券 売 当 買 損 益 買 益 買 損 託 報 酬 等 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 売 買 損 益 相 当 額 ) ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ) 益 分 配 金 期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ ) 加 信 託 差 損 益 金 売 買 損 益 相 当 額 ) 配 準 備 積 立 金 期 円 551,006,340 725,570,568 △174,564,228 △13,823,890 537,182,450 △171,276,726 △124,164,173 (△124,164,173) 241,741,551 △16,868,742 224,872,809 △124,164,173 (△124,164,173) 349,036,982 (注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注４）信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 1,661,467円 委託者報酬 12,129,228円 （注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内 の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 （注６）当期末における配当等収益から費用を控除した額（18,021,417円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む） 、 有価証券売買等損益から費用を控除した額（346,719,505円） 、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金 （1,164,802円）より分配対象収益は365,905,724円(１口当たり0.312355円)であり、うち16,868,742円(１口当たり0.014400円) を分配金額としております。 ■組入資産の明細（2013年12月２日現在） ● 親投資信託残高 項 目 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 1,023,579.716 口 当 期 数 千口 627,416.395 （注）評価額の単位未満は切捨て。 − 15 − 末 評 価 額 千円 1,392,550 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉 ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良 株・マザーファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2012年12月１日 至2013年12月２日) 項 目 当 期 円 170,822,390 170,273,409 52,784 496,197 4,638,017,070 4,990,476,785 △352,459,715 △8,070,074 4,800,769,386 2,023,122,886 1,646,312,816 △1,855,015,283 6,615,189,805 6,615,189,805 (Ａ) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (Ｃ) 信 託 報 酬 等 (Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ) (Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金 (Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金 (Ｇ) 解 約 差 損 益 金 (Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ ) （注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 （注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 （注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 （注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細（2013年12月２日現在） 下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体（5,424,501,203口）の内容です。 （１）外国株式 上場、登録株式 期首(前期末) 銘 柄 （アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ） ADOBE SYSTEMS INC ALTERA CORP APPLE INC BMC SOFTWARE INC CHECK POINT SOFTWARE TECH GILEAD SCIENCES INC. HOLOGIC INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC MICROSOFT CORP QUALCOMM INC STAPLES INC STARBUCKS CORP ADTRAN INC 株 数 百株 156.2 176.5 90.7 73.2 100 176.2 − 211.7 − 220.1 457.5 149.2 199 当 株 数 百株 216.1 − 71.1 − − 317.4 425.6 − 930.8 283.9 − 153.5 − 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ･ドル 1,227 − 3,953 − − 2,374 952 − 3,549 2,088 − 1,250 − − 16 − 期 額 邦貨換算金額 千円 125,695 − 405,012 − − 243,240 97,616 − 363,573 213,990 − 128,092 − 業 種 等 ソフトウェア･サービス 半導体･半導体製造装置 テクノロジー･ハードウェア及び機器 ソフトウェア･サービス ソフトウェア･サービス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス ヘルスケア機器･サービス 半導体･半導体製造装置 ソフトウェア･サービス テクノロジー･ハードウェア及び機器 小売 消費者サービス テクノロジー･ハードウェア及び機器 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 期首(前期末) 銘 柄 AMAZON COM INC BROADCOM CORP-CL A EBAY INC JUNIPER NETWORKS INC SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A ILLUMINA INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMCAST CORP CL-A COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A ALEXION PHARMACEUTICALS INC ONYX PHARMACEUTICALS INC GOOGLE INC CL A SOURCEFIRE INC NXP SEMICONDUCTORS NV EXPRESS SCRIPTS HLDG CO KRAFT FOODS GROUP INC WI TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A FACEBOOK INC A MEDIVATION INC VIACOM INC-CL B NEW （アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所） AFLAC INC ABBOTT LABORATORIES ALBEMARLE CORP ALLERGAN INC APACHE CORP BAXTER INTERNATIONAL BOEING CO CVS CAREMARK CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CATERPILLAR INC CENTURYLINK INC COLGATE-PALMLIVE CO CUMMINS INC DANAHER CORP EMC CORP ECOLAB INC MACY'S INC GENERAL ELECTRIC CO HALLIBURTON CO HOME DEPOT INC ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A MCDONALDS CORP MOHAWK INDUSTRIES INC NATIONAL OILWELL VARCO INC NIKE INC CL B OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORACLE CORP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PPG INDUSTRIES INC PALL CORP PEPSICO INC PFIZER INC PRAXAIR INC 株 百株 62.1 220.6 − 320.3 118.3 96.6 62.6 348 107.5 − 108.2 28.1 67.2 188 84.8 96.8 − − 62.2 179.5 百株 43.7 − 280 − 121.1 − − 420.6 − 127.6 − 37.1 − 106 214.2 − 466.4 118.1 158.2 − 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ･ドル 1,720 − 1,414 − 1,031 − − 2,097 − 1,588 − 3,931 − 450 1,442 − 1,561 555 996 − − 177.7 72.9 62.2 101.2 90.3 134.5 540.6 213.5 22.2 130.52 − 92.2 190.7 116.8 125.1 − 701.4 164.6 − 158.8 104.4 − 77.2 100.8 179.4 359.6 227.5 31.6 − 273.2 818.58 − 209.8 − − 149.6 75.6 − 144.3 274.3 230.6 − − 195.2 61.7 215 − − 193.8 − − 217.5 121.5 − 64.7 − − 110.5 551 115 33.1 42.3 217.4 − 75.1 1,392 − − 1,451 691 − 1,937 1,836 1,651 − − 1,284 816 1,608 − − 1,032 − − 1,754 910 − 905 − − 1,049 1,944 884 609 354 1,836 − 948 数 当 株 数 − 17 − 期 額 邦貨換算金額 千円 176,209 − 144,907 − 105,657 − − 214,871 − 162,738 − 402,699 − 46,149 147,783 − 160,008 56,873 102,114 − 業 種 等 小売 半導体･半導体製造装置 ソフトウェア･サービス テクノロジー･ハードウェア及び機器 電気通信サービス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス メディア ソフトウェア･サービス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス ソフトウェア･サービス ソフトウェア･サービス 半導体･半導体製造装置 ヘルスケア機器･サービス 食品･飲料･タバコ メディア ソフトウェア･サービス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス メディア 142,641 − − 148,729 70,854 − 198,449 188,152 169,209 − − 131,595 83,658 164,744 − − 105,736 − − 179,738 93,298 − 92,803 − − 107,491 199,192 90,651 62,410 36,268 188,096 − 97,134 保険 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 素材 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス エネルギー ヘルスケア機器･サービス 資本財 食品･生活必需品小売り 各種金融 資本財 電気通信サービス 家庭用品･パーソナル用品 資本財 資本財 テクノロジー･ハードウェア及び機器 素材 小売 資本財 エネルギー 小売 家庭用品･パーソナル用品 消費者サービス 耐久消費財･アパレル エネルギー 耐久消費財･アパレル エネルギー ソフトウェア･サービス 銀行 素材 資本財 食品･飲料･タバコ 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 素材 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 期首(前期末) 銘 柄 PRECISION CASTPARTS CORP PROCTER & GAMBLE CO SCHLUMBERGER LTD STATE STREET CORP TJX COMPANIES INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TOTAL SYS SVCS INC UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP WAL MART STORES INC WILLIAMS COMPANIES INC EDISON INTERNATIONAL FREEPORT MCMORAN COPPER-B FEDEX CORP WELLS FARGO COMPANY EXXON MOBIL CORP METLIFE INC PPL CORPORATION VERIZON COMMUNICATIONS COACH INC JPMORGAN CHASE & CO FMC TECHNOLOGIES INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC INGERSOLL RAND PLC CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A DOMINION RESOURCES INC VA HOSPIRA INC WELLPOINT INC ASHLAND INC ITC HOLDINGS CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC AT&T INC FIDELITY NATL INFORM SVCS INC HESS CORP DELTA AIR LINES INC VMWARE INC CL A INVESCO LTD VISA INC CL A LORILLARD INC EQT CORPORATION TIME WARNER INC ACCENTURE PLC CL A MERCK & CO INC NEW BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B HCA HLDGS INC CITIGROUP INC MARATHON PETROLEUM CORP DELPHI AUTOMOTIVE PLC ENSCO INTL PLC CL A DUKE ENERGY CORP EATON CORP PLC T-MOBILE US INC 株 数 百株 43 130.3 − − − − − 71 131.4 209.9 − 269.3 117.5 81.7 469.8 411.9 340.8 230.1 283.7 162.6 543.5 − 53.7 − 154 − 180.4 162.7 83.2 − 29.6 17.7 27.1 93.05 − − − 52.6 522 72 32.1 109.8 240.5 83 − 208.5 96.5 − 154.5 − 106.99 − − − 当 株 数 百株 − 270.2 196 198.3 226.1 177.2 215.5 80.9 149 178.7 217.9 371.4 217.3 108.2 − 412.8 − − 151.4 − 639.5 197 − 216.9 206 115.9 − − − 99.9 − − − − 148.1 85.6 319.2 − 518 − 233.2 138.7 − 30 485.2 − 213.6 491.4 116.8 176 − 224.2 156 304.4 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ･ドル − 2,275 1,733 1,439 1,421 1,787 669 1,310 1,651 1,447 767 1,716 753 1,500 − 3,858 − − 751 − 3,659 947 − 1,925 1,471 816 − − − 909 − − − − 750 694 925 − 1,805 − 1,197 1,180 − 232 2,417 − 991 2,600 966 1,030 − 1,568 1,133 791 − 18 − 期 額 邦貨換算金額 千円 − 233,114 177,531 147,498 145,640 183,066 68,545 134,288 169,211 148,297 78,616 175,811 77,220 153,735 − 395,301 − − 76,957 − 374,850 97,069 − 197,217 150,715 83,596 − − − 93,209 − − − − 76,888 71,141 94,761 − 184,927 − 122,622 120,927 − 23,808 247,674 − 101,572 266,394 98,998 105,562 − 160,677 116,115 81,106 業 種 等 資本財 家庭用品･パーソナル用品 エネルギー 各種金融 小売 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス ソフトウェア･サービス 運輸 資本財 食品･生活必需品小売り エネルギー 公益事業 素材 運輸 銀行 エネルギー 保険 公益事業 電気通信サービス 耐久消費財･アパレル 各種金融 エネルギー ヘルスケア機器･サービス 保険 資本財 食品･飲料･タバコ 公益事業 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス ヘルスケア機器･サービス 素材 公益事業 素材 各種金融 電気通信サービス ソフトウェア･サービス エネルギー 運輸 ソフトウェア･サービス 各種金融 ソフトウェア･サービス 食品･飲料･タバコ エネルギー メディア ソフトウェア･サービス 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス 各種金融 ヘルスケア機器･サービス 各種金融 エネルギー 自動車･自動車部品 エネルギー 公益事業 資本財 電気通信サービス 品 名：v8542_05-01_(v8543流用)米国優良株.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 期首(前期末) 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 百株 千アメリカ･ドル 千円 INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP INC − 75.9 1,618 165,837 CBS CORP CLASS B − 162.1 949 97,241 COLFAX CORP 30.4 − − − LYONDELLBASELL INDS CLASS A 135 78 602 61,669 CONCHO RESOURCES INC 57.8 − − − DOLLAR GENERAL CORP 102.9 − − − FLOWSERVE CORP 17.7 − − − PVH CORP − 71.4 956 97,951 PHILIP MORRIS INTL INC W/I 165.6 − − − PHILLIPS 66 119.5 − − − RALPH LAUREN CORP 51.8 − − − REGIONS FINANCIAL CORP 702.3 1,067.9 1,039 106,441 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 144.67 134.67 1,476 151,241 株数、 金額 16,932.71 17,665.87 114,829 11,763,151 小 計 銘柄数<比率> 98 80 − <97.7％> 株数、 金額 16,932.71 17,665.87 − 11,763,151 合 計 銘柄数<比率> 98 80 − <97.7％> （注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 （注３）評価額の単位未満は切捨て。 銘 柄 株 数 当 株 期 数 業 期首(前期末) 末 評 価 外貨建金額 （アメリカ） 千口 千口 千アメリカ･ドル PUBLIC STORAGE INC 3.2 − − AMERICAN TOWER REIT INC 7.93 11.19 870 BOSTON PROPERTIES INC 10.01 − − 口数、 金額 21.14 11.19 870 小 計 銘柄数<比率> 3 1 − 口数、 金額 21.14 11.19 − 合 計 銘柄数<比率> 3 1 − （注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。 （注３）評価額の単位未満は切捨て。 柄 単位数又は口数 当 単位数又は口数 − 19 − 等 各種金融 メディア 資本財 素材 エネルギー 小売 資本財 耐久消費財･アパレル 食品･飲料･タバコ エネルギー 耐久消費財･アパレル 銀行 医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス （２）外国投資信託受益証券、投資証券 銘 種 期 額 邦貨換算金額 千円 − 89,148 − 89,148 <0.7％> 89,148 <0.7％> 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−アメリカ･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て 運 用 方 針 主として米国の株式に投資を行います。 主な投資対象 米国の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 20 − 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 43,305,527 43,305,527 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 52,176,206 12,186,785 1,948,656 148,236 943,557 967,416 68,370,856 (238,379) (6,764) 68,125,713 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 (24,820,186) 466,529,291 91,676 1,961,753 279,267,069 (6,031) 425,459 723,449,031 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) 2,841,042,516 (1,054,573,328) (2,067,543) 1,784,401,645 2,507,850,676 純資産額 期首 期末 2,532,786,713 5,040,637,389 − 21 − 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Suncor Energy Anadarko Petroleum Southwestern Energy Cameron International Rosetta Resources CA US US US US CAD USD USD USD USD 3,176,817 1,046,698 1,293,735 625,777 530,880 122,675,931 103,099,725 61,620,598 40,306,268 25,280,524 352,983,046 2.43 2.05 1.22 0.80 0.50 7.00 資本財・サービス Eaton Caterpillar Norfolk Southern Nielsen Holdings Textron Equifax US US US US US US USD USD USD USD USD USD 1,149,346 747,482 819,764 1,632,942 1,664,951 562,796 83,097,745 78,836,896 77,426,708 76,731,934 67,363,913 39,530,787 422,987,983 1.65 1.56 1.54 1.52 1.34 0.78 8.39 情報技術 Microsoft Oracle Cisco Systems Hewlett-Packard Apple Activision Blizzard Citrix Systems Fiserv Electronic Arts NVIDIA Riverbed Technology Symantec Nuance Communications US US US US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,787,767 3,741,811 4,131,997 2,429,271 122,188 3,448,343 1,104,161 1,063,212 1,698,725 2,333,633 1,922,497 1,680,476 1,700,214 152,684,886 151,880,089 95,015,272 79,947,321 72,919,567 67,897,874 64,637,565 63,835,253 47,802,109 43,265,553 37,411,799 33,727,147 27,254,438 938,278,873 3.03 3.01 1.88 1.59 1.45 1.35 1.28 1.27 0.95 0.86 0.74 0.67 0.54 18.61 一般消費財・サービス Comcast Time Warner AutoZone Royal Caribbean Cruises Dollar General Viacom (B) NVR General Motors Hasbro US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,437,390 1,567,844 171,135 1,574,276 1,480,104 828,559 53,041 1,647,560 759,617 125,988,708 102,207,743 90,841,845 82,948,625 82,797,005 69,400,125 57,076,113 56,577,220 41,718,182 709,555,566 2.50 2.03 1.80 1.65 1.64 1.38 1.13 1.12 0.83 14.08 生活必需品 CVS Caremark Molson Coors Brewing (B) Alimentation Couche Tard ConAgra Foods US US CA US USD USD CAD USD 1,724,744 1,892,716 2,663,566 2,299,841 125,492,371 113,297,996 74,413,380 70,145,155 2.49 2.25 1.48 1.39 − 22 − 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Coca-Cola Enterprises British American Tobacco JM Smucker US GB US USD GBP USD 1,517,884 1,006,778 429,613 68,729,775 58,078,517 41,320,141 551,477,335 1.36 1.15 0.82 10.94 ヘルスケア Amgen Express Scripts Holding Gilead Sciences Cigna Mylan AbbVie McKesson HCA Holdings Centene Salix Pharmaceuticals Questcor Pharmaceuticals US US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,030,519 1,723,158 1,359,897 1,117,332 1,647,966 1,280,933 370,860 1,156,168 681,282 409,512 437,934 115,490,257 115,382,655 104,399,301 89,129,585 82,612,547 66,288,259 62,182,051 60,190,092 45,025,917 44,432,015 35,787,979 820,920,658 2.29 2.29 2.07 1.77 1.64 1.32 1.23 1.19 0.89 0.88 0.71 16.29 金融 JPMorgan Chase ACE US Bancorp IntercontinentalExchange Group CME Group Morgan Stanley Citigroup American International Group Aon Ryman Hospitality Properties Nasdaq OMX Group US CH US US US US US US GB US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,522,872 1,146,976 2,799,105 446,083 1,244,558 2,733,504 1,713,609 1,490,574 746,514 1,370,182 1,452,132 140,725,777 115,844,569 113,895,603 90,568,271 87,380,445 84,355,928 82,630,231 78,746,998 63,349,145 61,726,713 53,598,187 972,821,867 2.79 2.30 2.26 1.80 1.73 1.67 1.64 1.56 1.26 1.22 1.06 19.30 非上場 一般消費財・サービス Spotify Technology LU USD 6,346 7,710,225 7,710,225 0.15 0.15 2 0.00 4,776,735,555 94.76 その他 投資資産合計（取得価額 4,095,636,013米ドル） − 23 − 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （米ドル） 外国為替先物取引 A Shares (SGD) (hedged) Bought USD Sold SGD at Bought USD Sold CAD at Bought SGD Sold USD at Bought USD Sold SGD at Bought USD Sold SGD at Bought SGD Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought CAD Sold USD at Bought USD Sold CAD at Bought USD Sold CAD at Bought USD Sold CAD at Bought USD Sold SGD at Bought USD Sold SGD at Bought USD Sold SGD at Bought USD Sold CAD at Bought CAD Sold USD at Bought SGD Sold USD at Bought SGD Sold USD at 未実現(損)益 （米ドル） 純資産 比率(％) 0.79854 0.91343 1.25709 0.79872 0.80077 1.25711 1.10085 1.10234 1.10250 1.09850 0.91496 0.91226 0.91186 0.79630 0.79639 0.79634 0.90676 1.09221 1.24915 1.25353 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 872,125 1,974,673 1,033,021 281,202 89,857 213,664 21,529 13,970 12,698 29,131 19,344 16,698 9,581 103,957 270,209 301,595 56,573 128,181 179,161 45,976,998 2,114 2,071 1,452 748 470 305 97 82 76 68 53 (4) (6) (41) (74) (101) (354) (435) (881) (65,780) (60,140) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (AUD) (hedged) USD Sold CAD at 0.91343 USD Sold CAD at 0.91639 USD Sold CAD at 0.90997 AUD Sold USD at 1.06972 AUD Sold USD at 1.07198 AUD Sold USD at 1.07355 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 781,986 52,102 64,147 964,084 2,881,573 19,168,263 820 224 (176) (7,649) (16,814) (84,089) (107,684) 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (CZK) (hedged) CZK Sold USD at 19.87624 12/05/2014 CZK Sold USD at 19.86179 12/05/2014 CZK Sold USD at 19.81855 12/05/2014 USD Sold CAD at 0.91343 12/05/2014 USD Sold CAD at 0.91558 12/05/2014 USD Sold CAD at 0.91195 12/05/2014 USD Sold CAD at 0.90997 12/05/2014 USD Sold CAD at 0.90534 12/05/2014 CZK Sold USD at 19.77199 12/05/2014 CZK Sold USD at 19.74660 12/05/2014 512,164 104,553 49,317 20,987 456 2,555 4,289 1,734 46,591 67,900 1,782 287 28 22 2 (1) (12) (14) (83) (208) 1,803 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.72528 12/05/2014 Bought EUR Sold USD at 0.72341 12/05/2014 A-ACC Shares (HUF) (hedged) Bought HUF Sold USD at 223.07350 12/05/2014 − 24 − 63,695,038 3,968,727 374,042 12,967 387,009 0.01 0.00 0.01 168,260 1,125 0.00 品 名：v8542_05-02_(v8543流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （米ドル） Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought HUF HUF HUF USD USD USD USD Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold USD USD USD CAD CAD CAD CAD at at at at at at at 223.59401 12/05/2014 221.62650 12/05/2014 221.83310 12/05/2014 0.91343 12/05/2014 0.91224 12/05/2014 0.90707 12/05/2014 0.90609 12/05/2014 A-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (PLN) (hedged) PLN Sold USD at 3.03419 USD Sold CAD at 0.91343 PLN Sold USD at 3.03330 CAD Sold USD at 1.10085 PLN Sold USD at 3.03140 USD Sold CAD at 0.90676 Y-ACC Bought Bought Bought Bought Bought Bought Shares (EUR) (hedged) EUR Sold USD at 0.72528 USD Sold CAD at 0.91343 EUR Sold USD at 0.72116 CAD Sold USD at 1.10085 USD Sold CAD at 0.90716 USD Sold EUR at 1.38364 未実現(損)益 （米ドル） 純資産 比率(％) 101,252 1,802,432 113,042 69,165 5,931 4,106 4,654 915 285 123 73 (2) (24) (33) 2,462 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 1,904,662 78,107 115,122 3,543 35,627 5,201 1,815 82 76 16 1 (33) 1,957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 43,529,699 1,780,317 6,915,113 145,796 264,525 1,049,303 255,623 1,867 1,052 655 (1,539) (2,441) 255,217 0.01 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 0.01 その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 アメリカ合衆国 カナダ イギリス スイス ルクセンブルグ 現金その他純資産 地域別 国コード US CA GB CH LU − 25 − 263,421,210 5.22 5,040,637,389 100.00 純資産比率(％) 85.99 3.91 2.41 2.30 0.15 5.24 品 名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･バリュー･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 ※2013年10月15日付で、 「フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンド」から「フィデリティ･ファンズ − ヨーロピアン･バリュー･ファン ド」に名称変更致しました。 − 26 − 品 名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 6,418,529 6,418,529 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 2,194,174 516,411 75,091 32,080 36,872 2,854,628 (11,483) 2,843,145 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,575,384 9,710,872 15,319 61,471 11,403,344 (11,509) 6,242 24,761,123 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (278) 46,518,765 (62,326,069) (269,705) (16,077,009) 8,683,836 純資産額 期首 期末 135,473,399 144,157,235 − 27 − 品 名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell Total BP Neste Oil NL FR GB FI EUR EUR GBP EUR 233,534 121,795 241,340 52,534 6,666,223 6,269,991 1,466,544 777,497 15,180,255 4.62 4.35 1.02 0.54 10.53 公益事業 GDF Suez Gas Natural SDG FR ES EUR EUR 196,973 133,608 3,579,986 2,761,004 6,340,990 2.48 1.92 4.40 素材 Clariant (Reg'd) Salzgitter CH DE CHF EUR 252,930 53,951 3,588,863 1,647,387 5,236,250 2.49 1.14 3.63 資本財・サービス Philips Electronics NL EUR 151,888 3,504,809 3,504,809 2.43 2.43 情報技術 STMicroelectronics ASM International SAP UBISOFT Entertainment Nokia CH NL DE FR FI EUR EUR EUR EUR EUR 668,192 94,608 48,951 97,133 148,489 4,607,853 2,979,670 2,841,101 1,304,496 801,099 12,534,219 3.20 2.07 1.97 0.90 0.56 8.69 一般消費財・サービス Wolters Kluwer Lagardere (Reg'd) Renault Cie Generale des Etablissements Michelin (B) Volkswagen (Pref'd) UBM Carnival TUI NL FR FR FR DE GB US DE EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR 240,824 150,570 59,653 47,095 20,275 321,649 80,303 69,489 4,833,346 4,543,461 4,184,633 4,144,323 3,935,433 2,570,448 2,312,787 832,129 27,356,560 3.35 3.15 2.90 2.87 2.73 1.78 1.60 0.58 18.98 生活必需品 Metro WM Morrison Supermarkets Marine Harvest DE GB NO EUR GBP NOK 135,348 611,870 91,310 3,898,020 1,496,341 805,752 6,200,113 2.70 1.04 0.56 4.30 ヘルスケア Sanofi Teva Pharmaceutical Industries ADR Actelion Shire Sorin FR IL CH IE IT EUR USD CHF GBP EUR 117,582 131,607 57,255 60,023 1,033,402 9,173,784 4,632,213 4,054,983 2,468,136 2,269,350 6.36 3.21 2.81 1.71 1.57 − 28 − 品 名：v8542_05-03_(v8543流用)ヨーロピアン・バリュー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Bayer (Reg'd) DE EUR 15,129 1,512,880 24,111,346 1.05 16.73 電気通信サービス Vodafone Group Verizon Communications GB US GBP USD 899,304 45,727 2,451,598 1,538,085 3,989,683 1.70 1.07 2.77 金融 UBS (Reg'd) Barclays Aegon Delta Lloyd Ageas Deutsche Boerse Man Group Baloise Holding Mediobanca KBC Groep CNP Assurances CH GB NL NL BE DE GB CH IT BE FR CHF GBP EUR EUR EUR EUR GBP CHF EUR EUR EUR 424,801 1,827,953 780,856 223,097 119,677 53,699 1,933,503 23,648 219,114 30,744 7,280 6,403,415 5,611,793 5,102,893 4,228,813 3,708,198 2,834,775 2,319,493 2,072,978 1,748,531 1,349,969 120,917 35,501,775 4.44 3.89 3.54 2.93 2.57 1.97 1.61 1.44 1.21 0.94 0.08 24.63 139,956,000 97.09 4,201,235 2.91 144,157,235 100.00 投資資産合計（取得価額 113,699,270ユーロ） その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 フランス オランダ スイス ドイツ イギリス ベルギー イスラエル イタリア アメリカ合衆国 スペイン アイルランド フィンランド ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード FR NL CH DE GB BE IL IT US ES IE FI NO − 29 − 純資産比率(％) 23.11 18.95 14.38 12.14 11.04 3.51 3.21 2.79 2.67 1.92 1.71 1.10 0.56 2.91 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ディビデンド･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 30 − 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 6,615,441 6,615,441 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 2,537,013 597,767 87,657 28,483 44,669 3,295,589 (7,588) 3,288,001 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,327,440 4,377,007 (32,211) (84,135) (61,875) 15,530,129 1,080 (288,845) 22,768,590 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (444,268) 144,079,110 (53,694,655) 336,710 90,721,165 113,045,487 純資産額 期首 期末 137,310,711 250,356,198 − 31 − 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) Total BG Group TGS Nopec Geophysical NL FR GB NO GBP EUR GBP NOK 397,200 102,768 259,711 30,636 11,347,849 5,290,506 3,787,376 761,269 21,187,000 4.53 2.11 1.51 0.30 8.46 公益事業 Snam Fortum Electricite de France GDF Suez National Grid Centrica RWE Gas Natural SDG E.ON SSE Iberdrola IT FI FR FR GB GB DE ES DE GB ES EUR EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR 1,128,166 244,188 139,300 158,950 210,693 488,657 70,700 66,291 93,921 64,097 229,122 4,887,215 3,972,944 3,850,938 2,888,915 2,155,656 1,962,950 1,943,183 1,369,902 1,294,697 1,189,865 1,153,628 26,669,893 1.95 1.59 1.54 1.15 0.86 0.78 0.78 0.55 0.52 0.48 0.46 10.65 素材 Fuchs Petrolub BASF Air Liquide Akzo Nobel DE DE FR NL EUR EUR EUR EUR 67,817 50,895 33,029 21,453 4,496,935 4,246,135 3,405,294 1,190,454 13,338,818 1.80 1.70 1.36 0.48 5.33 資本財・サービス Atlas Copco (A) Securitas (B) Atlantia Vinci G4S Sandvik BAE Systems Rolls-Royce Holdings SE SE IT FR GB SE GB GB SEK SEK EUR EUR GBP SEK GBP GBP 141,315 320,724 139,046 47,518 885,545 243,526 493,858 162,440 2,947,392 2,788,403 2,607,116 2,582,148 2,543,984 2,476,184 2,404,661 2,076,221 20,426,109 1.18 1.11 1.04 1.03 1.02 0.99 0.96 0.83 8.16 一般消費財・サービス Daimler Reed Elsevier Hennes & Mauritz (B) Axel Springer Sodexo Pearson Darty Swatch Group Ladbrokes DE NL SE DE FR GB GB CH GB EUR EUR SEK EUR EUR GBP GBP CHF GBP 53,366 210,183 90,600 59,884 28,788 137,127 1,376,645 3,483 486,785 3,561,111 3,090,748 2,658,742 2,634,894 2,236,789 1,851,164 1,713,471 1,610,943 908,387 20,266,249 1.42 1.23 1.06 1.05 0.89 0.74 0.68 0.64 0.36 8.09 − 32 − 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 生活必需品 Nestle British American Tobacco Tesco Philip Morris International Imperial Tobacco Group Unilever Reckitt Benckiser Group Lindt & Spruengli Danone L'Oreal McBride Swedish Match Suedzucker CH GB GB US GB NL GB CH FR FR GB SE DE CHF GBP GBP USD GBP EUR GBP CHF EUR EUR GBP SEK EUR 125,495 156,264 1,809,791 78,809 147,987 140,043 73,474 952 53,780 12,209 872,318 33,267 40,024 6,985,941 6,499,715 6,453,770 4,849,895 4,606,227 4,325,214 4,270,687 3,337,838 2,858,927 1,513,927 1,043,276 821,773 614,761 48,181,951 2.79 2.60 2.58 1.94 1.84 1.73 1.71 1.33 1.14 0.60 0.42 0.33 0.25 19.25 ヘルスケア Novartis AstraZeneca GlaxoSmithKline Roche Holding (BR) Sanofi Fresenius Medical Care Bayer (Reg'd) Novo Nordisk (B) Coloplast (B) Roche Holding CH GB GB CH FR DE DE DK DK CH CHF GBP GBP CHF EUR EUR EUR DKK DKK CHF 130,396 137,297 389,522 29,614 75,498 80,357 37,096 97,676 51,368 7,700 8,150,724 7,794,921 7,738,264 6,222,858 5,890,350 3,981,679 3,709,621 3,175,843 3,106,412 1,627,389 51,398,061 3.26 3.11 3.09 2.49 2.35 1.59 1.48 1.27 1.24 0.65 20.53 電気通信サービス Swisscom (Reg'd) CH CHF 7,937 3,478,575 3,478,575 1.39 1.39 金融 Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) Svenska Handelsbanken (A) HSBC Holdings Allianz (Reg'd) Admiral Group Sampo (A) Cembra Money Bank Investec Swiss Re Banque Cantonale Vaudoise (Br) DE SE GB DE GB FI CH GB CH CH EUR SEK GBP EUR GBP EUR CHF GBP CHF CHF 46,769 198,342 787,976 28,654 200,606 78,488 53,185 407,132 32,743 4,500 7,784,689 7,172,381 5,794,463 3,577,421 3,413,837 2,809,089 2,664,370 2,584,526 2,061,412 1,924,306 39,786,494 3.11 2.86 2.31 1.43 1.36 1.12 1.06 1.03 0.82 0.77 15.89 非上場 資本財・サービス Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 21,766,942 26,497 26,497 0.01 0.01 生活必需品 Mc Bride (B) GB GBP 14,829,411 1,805,159 1,805,159 0.72 0.72 − 33 − 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） その他 投資資産合計（取得価額 218,003,975ユーロ） 契約額等 （ユーロ） 純資産 比率(％) 1 0.00 246,564,807 98.49 未実現(損)益 （ユーロ） 純資産 比率(％) 外国為替先物取引 A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014 Bought EUR Sold USD at 0.72229 12/05/2014 Bought EUR Sold GBP at 1.21792 12/05/2014 Bought SEK Sold EUR at 9.05828 12/05/2014 Bought CHF Sold EUR at 1.21990 12/05/2014 Bought AUD Sold EUR at 1.49151 12/05/2014 Bought EUR Sold GBP at 1.21209 12/05/2014 Bought AUD Sold EUR at 1.47659 12/05/2014 68,004 34,128 8,653 13,389 883 1,639 10,057 135,111 434,107 150 106 15 8 3 (1) (26) (569) (5,466) (5,780) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) Bought EUR Sold SEK at 0.11150 12/05/2014 Bought USD Sold EUR at 1.38977 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82064 12/05/2014 Bought USD Sold EUR at 1.38869 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82279 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82299 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82270 12/05/2014 Bought EUR Sold GBP at 1.21896 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11156 12/05/2014 Bought EUR Sold GBP at 1.21841 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82172 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82063 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82113 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11115 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.81988 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82032 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82009 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82020 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.82022 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.81935 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.81868 12/05/2014 Bought EUR Sold CHF at 0.81828 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11019 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11000 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11025 12/05/2014 Bought EUR Sold SEK at 0.11026 12/05/2014 1,560,915 2,853,699 3,141,275 2,339,617 480,122 419,492 429,324 1,228,171 216,625 1,196,524 375,249 578,440 390,816 201,112 886,505 435,879 517,811 380,984 313,800 213,843 222,036 360,501 106,927 146,263 220,281 222,497 9,842 5,984 5,059 3,074 2,034 1,879 1,773 1,763 1,466 1,172 1,098 924 865 625 610 530 488 409 344 8 (173) (458) (593) (1,058) (1,099) (1,102) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) − 34 − 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （ユーロ） Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR USD Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold SEK SEK SEK SEK GBP SEK GBP SEK GBP SEK GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP SEK GBP EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 0.11020 0.10954 0.10995 0.11013 1.21524 0.11002 1.21428 0.10998 1.21478 0.10963 1.21430 1.21324 1.21509 1.21382 1.21209 1.21078 1.38448 1.21021 0.10949 1.20844 1.38410 1.38270 1.38113 1.38179 1.20438 1.38055 1.38066 1.38203 1.37999 1.38022 1.38140 1.38212 1.21310 1.37920 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 204,768 108,478 161,554 219,949 869,092 235,351 824,055 282,221 1,139,314 254,188 1,166,093 855,703 1,773,484 1,127,142 813,100 827,707 2,703,540 821,621 461,061 798,494 2,934,041 1,995,371 1,563,212 2,734,135 951,863 2,346,163 2,548,060 3,392,835 2,682,628 2,920,549 3,585,493 5,756,374 6,161,549 19,338,050 その他資産（負債控除後） 純資産額 − 35 − 未実現(損)益 （ユーロ） (1,119) (1,237) (1,243) (1,338) (1,410) (1,672) (1,990) (2,090) (2,276) (2,708) (2,796) (2,796) (3,099) (3,149) (3,422) (4,376) (4,651) (4,728) (5,466) (5,754) (5,857) (5,995) (6,465) (10,008) (10,042) (10,683) (11,407) (11,832) (13,302) (13,997) (14,133) (19,702) (20,856) (106,930) (283,065) 純資産 比率(％) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.04) (0.11) 4,080,236 1.60 250,356,198 100.00 品 名：v8542_05-04_(v8543流用)ヨーロピアン･ディビデンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国名 イギリス スイス ドイツ フランス オランダ スウェーデン イタリア フィンランド デンマーク アメリカ合衆国 スペイン ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB CH DE FR NL SE IT FI DK US ES NO − 36 − 純資産比率(％) 29.01 15.20 15.12 12.19 7.97 7.54 2.99 2.71 2.51 1.94 1.01 0.30 1.51 品 名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ラージャー･カンパニーズ･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て 運 用 方 針 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期 的な元本の成長を目指します。 主な投資対象 欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 37 − 品 名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 7,340,042 7,340,042 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 3,216,532 738,994 109,342 50,767 84,808 56,917 4,257,360 (20,141) (259) 4,236,960 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,103,082 24,469,970 506 (67,723) 201,409 (5,963) (11,003) (11,498) 27,678,780 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (1,934,549) 92,327,864 (94,700,531) (146,321) (2,518,988) 23,225,243 純資産額 期首 期末 212,139,909 235,365,152 − 38 − 品 名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell BG Group BP John Wood Group AMEC Total Aker Solutions Statoil NL GB GB GB GB FR NO NO EUR GBP GBP GBP GBP EUR NOK NOK 370,081 524,424 609,043 344,156 119,649 30,827 69,798 30,322 10,563,971 7,647,701 3,700,957 3,282,362 1,798,733 1,586,963 805,015 663,045 30,048,747 4.49 3.25 1.57 1.39 0.76 0.67 0.34 0.28 12.77 素材 Anglo American Johnson Matthey Linde GB GB DE GBP GBP EUR 146,914 44,632 2,640 2,829,177 1,778,230 394,576 5,001,983 1.20 0.76 0.17 2.13 資本財・サービス Schneider Electric Siemens Zodiac Aerospace Vinci Michael Page International Serco Group Schindler Holding FR DE FR FR GB GB CH EUR EUR EUR EUR GBP GBP CHF 99,392 66,117 127,456 33,802 240,406 286,814 10,083 6,713,940 6,281,142 3,053,202 1,836,824 1,368,978 1,187,403 1,125,043 21,566,532 2.85 2.67 1.30 0.78 0.58 0.50 0.48 9.16 情報技術 Amadeus IT Holding SAP Microsoft ASML Holding ES DE US NL EUR EUR USD EUR 182,291 74,653 97,420 15,251 5,460,518 4,332,884 2,831,496 906,373 13,531,271 2.32 1.84 1.20 0.39 5.75 一般消費財・サービス Reed Elsevier WPP Kering Publicis Groupe Volkswagen (Pref'd) British Sky Broadcasting Group Continental Christian Dior Renault Volkswagen Inditex Omnicom Group Reed Elsevier (UK) NL GB FR FR DE GB DE FR FR DE ES US GB EUR GBP EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP 592,656 332,157 27,842 70,510 21,009 314,196 17,575 13,972 27,714 6,654 10,687 18,553 25,851 8,715,009 5,151,150 4,438,037 4,329,344 4,077,916 3,365,696 2,967,496 2,069,977 1,944,165 1,280,882 1,155,756 903,381 274,397 40,673,206 3.70 2.19 1.89 1.84 1.73 1.43 1.26 0.88 0.83 0.54 0.49 0.38 0.12 17.28 − 39 − 品 名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （ユーロ） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 生活必需品 Nestle British American Tobacco Danone L'Oreal Unilever Unilever Swedish Match WM Morrison Supermarkets CH GB FR FR NL GB SE GB CHF GBP EUR EUR EUR GBP SEK GBP 131,087 156,177 110,029 32,090 101,861 76,261 74,408 457,659 7,297,224 6,496,114 5,849,120 3,979,114 3,145,979 2,454,464 1,838,074 1,119,215 32,179,304 3.10 2.76 2.49 1.69 1.34 1.04 0.78 0.48 13.67 ヘルスケア Sanofi Roche Holding GlaxoSmithKline Novo Nordisk (B) Novartis Smith & Nephew Shire Bayer (Reg'd) FR CH GB DK CH GB IE DE EUR CHF GBP DKK CHF GBP GBP EUR 115,588 30,400 311,183 186,566 83,729 267,611 52,209 16,887 9,018,186 6,425,517 6,181,988 6,066,022 5,233,721 2,995,346 2,146,844 1,688,726 39,756,350 3.83 2.73 2.63 2.58 2.22 1.27 0.91 0.72 16.89 電気通信サービス Vodafone Group Verizon Communications GB US GBP USD 698,936 30,633 1,905,375 1,030,386 2,935,761 0.81 0.44 1.25 金融 Prudential Lloyds Banking Group Credit Suisse Group (Reg'd) Barclays UBS (Reg'd) Legal & General Group Allianz (Reg'd) HSBC Holdings ICAP Resolution London Stock Exchange Group Unibail-Rodamco DNB ASA GB GB CH GB CH GB DE GB GB GB GB FR NO GBP GBP CHF GBP CHF GBP EUR GBP GBP GBP GBP EUR NOK 378,967 5,811,484 226,042 1,667,128 278,411 1,617,157 23,918 325,056 455,976 556,199 85,498 4,920 50,043 6,266,900 5,331,133 5,168,402 5,118,063 4,196,735 4,169,363 2,986,140 2,390,336 2,298,472 2,019,645 1,885,845 956,753 637,521 43,425,308 2.66 2.27 2.20 2.17 1.78 1.77 1.27 1.02 0.98 0.86 0.80 0.41 0.27 18.45 その他の市場で取引される証券 資本財・サービス Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014 LU USD 1,939,922 1,529,005 1,529,005 0.65 0.65 その他 (2) 投資資産合計（取得価額 202,682,625ユーロ） 230,647,465 − 40 − (0.00) 98.00 品 名：v8542_05-05_(v8543流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （ユーロ） 外国為替先物取引 Y-ACC Shares (USD) (hedged) Bought EUR Sold CHF at 0.82064 Bought EUR Sold CHF at 0.82009 Bought EUR Sold DKK at 0.13398 Bought EUR Sold DKK at 0.13397 Bought EUR Sold GBP at 1.21382 Bought USD Sold EUR at 1.38140 Bought EUR Sold GBP at 1.21310 Bought USD Sold EUR at 1.37920 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 未実現(損)益 （ユーロ） 199,095 25,399 40,863 8,173 101,029 272,912 586,698 1,537,125 321 24 1 0 (282) (1,076) (1,986) (8,500) (11,498) その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 イギリス フランス スイス ドイツ オランダ スペイン デンマーク アメリカ合衆国 アイルランド ノルウェー スウェーデン ルクセンブルグ 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR CH DE NL ES DK US IE NO SE LU − 41 − 純資産 比率(％) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 4,729,185 2.00 235,365,152 100.00 純資産比率(％) 35.27 19.45 12.51 10.20 9.91 2.81 2.58 2.02 0.91 0.89 0.78 0.65 2.00 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 ＜補足情報＞ フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・ カンパニーズ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人（SICAV）／オープンエンド型／ユーロ建て 運 用 方 針 主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。 主な投資対象 時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。 ●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総 額の10％を超えないものとします。 主な投資制限 ●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで の保有を行うことはできません。 決 算 日 分 配 方 針 ４月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 42 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 ユーロ 20,144,317 20,832 20,165,149 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 14,564,395 3,319,574 516,020 258,485 166,196 274,636 19,099,306 (88,461) 19,010,845 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 1,154,304 138,892,031 (77,474) (1,024,195) 65,929 52,343,179 (27,208) 1,373,281 (103,800) 192,596,047 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (2,484,578) 547,420,580 (378,129,510) 375,544 169,666,614 359,778,083 純資産額 期首 期末 814,559,672 1,174,337,755 − 43 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年4月30日現在 国コード 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー John Wood Group Aker Solutions Premier Oil Amerisur Resources AMEC Petroceltic International Parkmead Group Lekoil Hunting Ichor Coal Sevan Drilling Hargreaves Services Exillon Energy Africa Oil GB NO GB GB GB IE GB NG GB DE NO GB RU CA 通貨 GBP NOK GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR NOK GBP GBP CAD 株数または 額面価額 842,334 617,817 1,107,743 5,714,529 215,382 1,396,079 1,059,947 3,567,084 254,842 481,418 5,372,798 202,154 681,724 106,442 時価 (ユーロ) 純資産 比率(％) 8,033,685 7,125,550 4,568,504 4,017,205 3,237,934 2,838,038 2,803,081 2,778,977 2,625,971 2,194,783 2,051,449 2,017,845 1,172,164 578,591 0.68 0.61 0.39 0.34 0.28 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 0.17 0.17 0.10 0.05 46,043,777 3.92 公益事業 Drax Group Fulcrum Utility Services Helius Energy Modern Water GB GB GB GB GBP GBP GBP GBP 410,694 13,187,752 8,743,264 2,001,823 3,309,542 1,264,192 984,480 706,668 6,264,882 0.28 0.11 0.08 0.06 0.53 素材 Clariant (Reg'd) Platinum Group Metals LANXESS Petra Diamonds Mountain Province Diamonds (A) Sika Smurfit Kappa Group (Ireland) Huhtamaki Kenmare Resources RM2 International Accsys Technologies Miquel y Costas & Miquel Almonty Industries Plant Impact Kennady Diamonds Ormonde Mining Polar Star Mining CH CA DE GB CA CH IE FI IE GB GB ES CA GB CA IE CA CHF CAD EUR GBP CAD CHF EUR EUR GBP GBP EUR EUR CAD GBP CAD GBP CAD 524,347 9,064,111 115,170 2,317,394 1,358,262 1,456 263,995 186,142 17,018,201 3,168,523 11,002,067 71,224 2,983,465 3,210,923 185,965 8,649,341 8,874,279 7,440,028 6,978,950 6,311,323 4,598,106 4,496,046 4,245,193 4,233,166 3,523,668 2,589,496 2,526,328 2,186,661 2,140,281 1,767,024 820,807 626,585 473,791 350,399 55,307,852 0.63 0.59 0.54 0.39 0.38 0.36 0.36 0.30 0.22 0.22 0.19 0.18 0.15 0.07 0.05 0.04 0.03 4.71 資本財･サービス Brammer Regus GB LU GBP GBP 2,890,090 6,200,976 16,508,485 15,776,039 1.41 1.34 − 44 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(％) Teleperformance CENTROTEC Sustainable Lavendon Group STHree Regenersis (A) Deutz Dialight Amadeus Fire Brenntag Travis Perkins CEWE Stiftung & Co CPL Resources BBA Aviation Blue Label Telecoms Mears Group GEA Group Wienerberger HellermannTyton Group DCC Bossard Holding Feintool International Holding LISI Mersen Porr (B) Bilfinger Arcadis Muehlbauer Holding & Co Meyer Burger Technology Regenersis Rational Latchways Cramo USG People SKIL Ports & Logistics Porr Paragon Entertainment FR DE GB GB GB DE GB DE DE GB DE IE GB ZA GB DE AT GB IE CH CH FR FR AT DE NL DE CH GB DE GB FI NL GB AT GB EUR EUR GBP GBP GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR EUR GBP ZAR GBP EUR EUR GBP GBP CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP 350,188 729,512 4,378,720 2,029,656 2,170,680 1,443,324 702,515 126,324 56,517 327,121 119,208 886,881 1,756,824 9,860,270 987,637 169,501 384,490 1,110,680 111,074 38,393 52,135 31,005 154,364 71,794 33,499 108,927 129,850 261,846 518,255 9,540 141,193 102,877 130,780 933,774 15,744 4,328,342 14,459,265 13,441,258 12,072,771 10,018,549 9,380,278 8,675,822 8,183,874 7,920,484 7,367,047 6,789,301 6,768,603 6,687,080 6,629,511 6,162,614 6,053,249 5,465,560 5,146,401 4,258,838 4,100,874 3,805,795 3,673,149 3,627,592 3,558,083 3,446,103 2,868,519 2,786,353 2,460,663 2,327,469 2,255,334 2,194,205 1,735,906 1,651,176 1,624,942 852,500 793,498 158,065 221,685,255 1.23 1.14 1.03 0.85 0.80 0.74 0.70 0.67 0.63 0.58 0.58 0.57 0.56 0.52 0.52 0.47 0.44 0.36 0.35 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.24 0.24 0.21 0.20 0.19 0.19 0.15 0.14 0.14 0.07 0.07 0.01 18.88 情報技術 Innovation Group IBS Group Holding GDR GameLoft Playtech Alten Moneysupermarket.com Group Sopra Group United Internet Tungsten GB RU FR GB FR GB FR DE GB GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP 53,240,996 817,956 2,144,719 1,673,047 350,719 5,420,401 125,302 312,946 3,528,510 20,576,974 15,704,751 15,377,634 13,583,933 12,901,200 12,008,655 10,431,426 9,682,539 9,363,527 1.75 1.34 1.31 1.16 1.10 1.02 0.89 0.82 0.80 − 45 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(％) Wolfson Microelectronics Temenos Group ams Kofax UBISOFT Entertainment Accesso Technology Group Oxford Instruments InVision ASM International Altran Technologies Tracsis Ubisense Group Just Eat Vizrt Electronic Arts CANCOM IBEX Global Solutions Dialog Semiconductor Microsaic Systems Brady Microgen 1Spatial SDL SNP Schneider-Neureither & Partner Bond International Software Vizrt Nemetschek IAR Systems Group Tomorrow Focus Allocate Software Micro Focus International Luxoft Holding Nanoco Group PhotonStar Led Group Bodaclick YOC GB CH AT US FR GB GB DE NL FR GB GB GB IL US DE US DE GB GB GB GB GB DE GB IL DE SE DE GB GB CH GB GB ES DE GBP CHF CHF GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP GBP GBP NOK USD EUR GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP EUR EUR SEK EUR GBP GBP USD GBP GBP EUR EUR 3,272,285 351,268 72,972 1,114,378 439,793 780,475 322,183 84,675 139,557 543,976 1,140,761 1,286,703 1,361,599 1,277,492 138,900 87,175 1,365,717 132,496 4,138,285 2,434,913 1,520,975 24,070,883 607,311 169,553 1,333,690 688,090 28,761 197,479 322,434 870,360 120,130 45,484 618,956 7,361,126 673,985 60,596 9,350,792 9,064,776 7,915,070 6,033,094 5,906,420 5,674,231 5,055,306 4,740,092 4,395,348 4,268,580 4,256,147 3,751,245 3,559,377 3,515,068 2,818,261 2,759,539 2,718,130 2,413,415 2,380,202 2,341,543 2,323,579 2,270,834 2,227,049 2,127,886 2,110,522 1,834,448 1,801,877 1,455,374 1,338,101 1,197,206 1,133,300 885,149 742,143 627,240 316,773 138,098 235,076,854 0.80 0.77 0.67 0.51 0.50 0.48 0.43 0.40 0.37 0.36 0.36 0.32 0.30 0.30 0.24 0.23 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.16 0.15 0.12 0.11 0.10 0.10 0.08 0.06 0.05 0.03 0.01 20.02 一般消費財・サービス CTS Eventim Paddy Power GFK Ted Baker boohoo.com Byggmax Group Pandora Hornbach Baumarkt Alpargatas DE IE DE GB GB SE DK DE BR EUR EUR EUR GBP GBP SEK DKK EUR BRL 285,069 233,712 295,874 486,866 15,270,107 1,540,565 181,096 290,451 2,227,240 13,084,651 12,994,389 11,006,507 10,958,174 9,851,663 9,304,821 8,780,098 8,768,722 7,898,049 1.11 1.11 0.94 0.93 0.84 0.79 0.75 0.75 0.67 − 46 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(％) Rezidor Hotel Group SHW ElringKlinger 4imprint Group Surteco SAF-Holland Stanley Gibbons Group Yoox Poundland Group Amer Sports Moncler Leoni eDreams ODIGEO SL Brunello Cucinelli Mothercare Dalata Hotel Group Taylor Wimpey Cineworld Group Perform Group Headlam Group Ocado Group Ladbrokes Lotto24 Chime Communications Eniro Games Workshop Group Bwin.Party Digital Entertainment Mood Media SE DE DE GB DE DE GB IT GB FI IT DE ES IT GB IE GB GB GB GB GB GB DE GB SE GB GI CA SEK EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP SEK GBP GBP CAD 1,686,302 172,462 250,205 865,646 230,902 604,640 1,518,589 244,596 1,469,981 414,329 468,606 101,461 510,065 219,718 1,871,787 1,346,992 2,913,026 943,598 1,396,663 576,450 810,202 1,393,002 680,168 545,894 374,170 293,287 1,080,500 1,395,846 7,550,020 7,465,017 7,259,700 7,107,449 6,557,619 6,508,950 6,442,207 6,320,348 6,218,106 6,165,216 5,937,235 5,431,207 5,279,169 4,548,165 4,243,697 3,919,747 3,726,822 3,707,190 3,663,789 3,387,471 3,313,784 2,599,474 2,447,925 2,319,131 2,139,686 2,043,901 1,673,029 551,148 221,174,276 0.64 0.64 0.62 0.61 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.46 0.45 0.39 0.36 0.33 0.32 0.32 0.31 0.29 0.28 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.14 0.05 18.83 生活必需品 Raisio AarhusKarlshamn Booker Group Hilton Food Group McColl's Retail Group FI SE GB GB GB EUR SEK GBP GBP GBP 1,370,143 94,109 1,681,665 328,260 450,400 6,453,374 4,529,523 3,009,182 2,131,788 923,825 17,047,692 0.55 0.39 0.26 0.18 0.08 1.45 ヘルスケア Sartorius Stedim Biotech Al Noor Hospitals Group Eurofins Scientific CompuGroup Medical Synergy Health UDG Healthcare Nexus Craneware Sinclair IS Pharma Audika Groupe FR AE LU DE GB IE DE GB GB FR EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR GBP GBP EUR 78,066 823,627 48,916 468,897 542,814 1,501,236 559,763 870,690 10,249,385 289,380 10,694,991 10,005,827 9,783,114 9,007,520 8,193,399 6,554,989 6,252,553 5,723,332 3,836,494 3,822,712 0.91 0.85 0.83 0.77 0.70 0.56 0.53 0.49 0.33 0.33 − 47 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード EMIS Group Sorin Electrical Geodesics Verona Pharma Grifols (B) NMC Health Lombard Medical Sphere Medical Holdings GB IT US GB ES AE GB GB 通貨 GBP EUR GBP GBP EUR GBP USD GBP 株数または 額面価額 424,001 1,450,898 2,159,647 67,482,317 58,210 279,487 176,667 2,108,030 時価 (ユーロ) 純資産 比率(％) 3,254,194 3,186,172 2,720,913 1,889,337 1,723,016 1,496,945 1,238,160 744,160 0.28 0.27 0.23 0.16 0.15 0.13 0.11 0.06 90,127,828 7.67 電気通信サービス Jazztel TalkTalk Telecom Group Manx Telecom GB GB GB EUR GBP GBP 382,895 977,047 1,564,920 4,234,819 3,411,035 3,095,545 10,741,399 0.36 0.29 0.26 0.91 金融 Close Brothers Group VZ Holding IG Group Holdings Foxtons Group Provident Financial Countrywide Grand City Properties Safestore Holdings KBC Ancora LXB Retail Properties Vostok Nafta Investment SDR Julius Baer Group Aurelius mutares Brewin Dolphin Holdings Ashcourt Rowan Deutsche Wohnen Conwert Immobilien Invest Avanza Bank Holding Paragon Group of Cos Rathbone Brothers Bankinter Vozrozhdenie Bank ICAP Isaria Wohnbau Summit Germany Max Property Group Marwyn Management Partners Bank St Petersburg GB CH GB GB GB GB LU GB BE GB SE CH DE DE GB GB DE AT SE GB GB ES RU GB DE GB GB GB RU GBP CHF GBP GBP GBP GBP EUR GBP EUR GBP SEK CHF EUR EUR GBP GBP EUR EUR SEK GBP GBP EUR USD GBP EUR EUR GBP GBP USD 1,056,637 111,544 1,710,461 3,332,409 527,000 1,630,654 1,404,587 3,321,522 321,899 5,654,253 1,697,101 201,745 243,274 62,788 1,206,085 1,807,084 257,979 307,629 114,351 702,764 114,285 481,857 359,424 437,082 851,381 2,377,417 415,200 3,580,689 263,762 17,955,716 13,496,945 13,242,252 12,903,681 12,746,767 11,741,087 11,405,245 9,309,542 8,504,567 8,440,066 7,993,334 6,801,120 6,510,014 6,209,716 4,742,115 4,223,487 3,895,483 3,193,189 3,085,819 3,062,557 2,691,918 2,656,478 2,649,193 2,203,230 2,179,536 1,557,208 783,395 185,245 167,354 184,536,259 1.53 1.15 1.13 1.10 1.09 1.00 0.97 0.79 0.72 0.72 0.68 0.58 0.55 0.53 0.40 0.36 0.33 0.27 0.26 0.26 0.23 0.23 0.23 0.19 0.19 0.13 0.07 0.02 0.01 15.71 クローズエンド型ファンド Oakley Capital Investments BM GBP 5,191,206 10,868,969 0.93 − 48 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード Marwyn Value Investors Marwyn Value Investors (B) オープンエンド型ファンド Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 GB GB FR 通貨 GBP GBP EUR 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 1,888,457 441,668 145,763 その他の市場で取引される証券 エネルギー Africa Oil SEK Caracal Energy 12.50% 30/09/2017 CA CA SEK USD 1,211,278 4,593,343 情報技術 Mail.ru Group RU USD 300,429 一般消費財・サービス Rezidor Hotel Group Rights 21/08/2014 SE SEK 1,775,683 ヘルスケア Aap Implantate DE EUR 1,541,378 金融 Apsu Capital GB GBP 3 非上場 エネルギー Impact Oil & Gas Rock Well Petroleum Placing Sphere Minerals GB CA AU GBP USD AUD 13,250,027 4,642,476 71,390 公益事業 Sterecycle Cnv 12.00% 27/01/2014 Placing (Defaulted) GB CAD 3,013,940 純資産 比率(％) 4,701,018 120,968 0.40 0.01 15,690,955 1.34 4,697,216 0.40 4,697,216 0.40 6,658,204 5,001,044 11,659,248 0.57 0.43 0.99 5,885,547 0.50 5,885,547 0.50 593,642 593,642 0.05 0.05 4,750,526 0.40 4,750,526 0.40 0 0.00 0 0.00 4,032,259 33 0 4,032,292 0.34 0.00 0.00 0.34 20 0.00 20 0.00 素材 Mountain Province Diamonds CopperCo CA AU CAD AUD 274,100 8,268,572 907,311 55 907,366 0.08 0.00 0.08 資本財･サービス Silverdell Carter & Carter Group Connaught Clean Recycle & Energy Placing GB GB GB GB GBP GBP GBP GBP 15,034,514 787,763 702,321 2,853 183 10 9 0 202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 情報技術 Cambridge Broadband Aa Cambridge Broadband Net. CV 8.00% 20/01/2015 GB GB GBP USD 241,569 288,745 1,270,331 208,194 0.11 0.02 − 49 − 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 国コード Mathengine GB 一般消費財・サービス Westwing Home & Living Spotify Technology Wg Limited Wg Cv 5.00% 15/06/2014 Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret ヘルスケア Lombard Medical Technologies Tmo Renewables DE LU CA CA TR GB GB 通貨 GBP EUR USD CAD CAD TRY GBP GBP 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 159,354 2,066 4,031 3,392,007 869,182 77,054 1,583,219 1,271,208 純資産 比率(％) 2 0.00 1,478,527 0.13 8,992,484 3,531,761 803,597 226,509 0 0.77 0.30 0.07 0.02 0.00 13,554,351 1.15 3,632,821 49,517 0.31 0.00 3,682,338 0.31 電気通信サービス Ip Access (B) Ip Access (C) Ip Access Ip Access (C1) GB GB GB GB GBP GBP GBP GBP 157,447 1,069,091 1,030,718 163,289 1,422,095 922,279 840,633 140,865 3,325,872 0.12 0.08 0.07 0.01 0.28 金融 Big Foot I DE EUR 138 2,280,199 2,280,199 0.19 0.19 クローズエンド型ファンド Loudwater Trust GB GBP 3,269,577 3,980 0.00 3,980 0.00 2 0.00 1,160,548,357 98.83 その他 投資資産合計 (取得価額 1,063,443,255ユーロ) 契約額等 （ユーロ) 外国為替先物取引 Bought NOK Sold EUR Bought EUR Sold SEK Bought SEK Sold EUR Bought EUR Sold USD Bought EUR Sold USD Bought CAD Sold EUR Bought EUR Sold USD Bought EUR Sold CHF Bought EUR Sold CHF Bought EUR Sold CHF Bought CHF Sold EUR Bought EUR Sold NOK Bought ZAR Sold EUR at at at at at at at at at at at at at 8.31991 17/06/2014 0.11264 17/06/2014 9.10672 17/06/2014 0.72164 17/06/2014 0.72495 17/06/2014 1.52643 17/06/2014 0.72385 17/06/2014 0.82255 17/06/2014 0.82247 17/06/2014 0.82490 17/06/2014 1.22028 17/06/2014 0.12120 17/06/2014 14.75619 17/06/2014 32,552,131 3,056,981 3,574,093 12,823,418 1,204,543 1,682,837 1,478,267 1,123,725 1,141,757 579,485 10,979,118 967,946 440,604 − 50 − 未実現(損)益 (ユーロ) 216,569 52,295 30,407 9,297 6,412 5,898 5,595 3,988 3,942 3,720 2,120 1,669 1,636 純資産 比率(％) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （ユーロ) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought CHF USD EUR CHF EUR EUR USD EUR CHF ZAR ZAR CHF USD USD ZAR ZAR USD NOK EUR CHF CHF EUR USD DKK EUR EUR EUR SEK Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold EUR EUR CHF EUR USD DKK EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR EUR SEK EUR EUR SEK ZAR CAD EUR at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 1.22029 17/06/2014 1.38800 17/06/2014 0.82195 17/06/2014 1.22026 17/06/2014 0.72268 17/06/2014 0.13404 17/06/2014 1.38690 17/06/2014 0.13401 17/06/2014 1.21849 17/06/2014 14.64440 17/06/2014 14.64404 17/06/2014 1.21863 17/06/2014 1.38573 17/06/2014 1.38374 17/06/2014 14.56162 17/06/2014 14.52363 17/06/2014 1.37591 17/06/2014 8.25442 17/06/2014 0.11002 17/06/2014 1.21662 17/06/2014 1.21451 17/06/2014 0.11010 17/06/2014 1.37681 17/06/2014 7.45703 17/06/2014 0.10981 17/06/2014 0.06636 17/06/2014 0.64938 17/06/2014 8.87473 17/06/2014 A-ACC Shares (USD) (hedged) Bought EUR Sold SEK at 0.11150 Bought GBP Sold EUR at 0.82502 Bought EUR Sold USD at 0.72229 Bought EUR Sold CHF at 0.82064 Bought EUR Sold USD at 0.72268 Bought GBP Sold EUR at 0.82420 Bought SEK Sold EUR at 9.09690 Bought EUR Sold NOK at 0.12123 Bought EUR Sold GBP at 1.21841 Bought NOK Sold EUR at 8.26012 Bought EUR Sold DKK at 0.13398 Bought EUR Sold DKK at 0.13399 Bought EUR Sold DKK at 0.13396 Bought EUR Sold CHF at 0.81868 Bought DKK Sold EUR at 7.45915 Bought EUR Sold NOK at 0.12049 Bought CHF Sold EUR at 1.21715 5,982,209 1,102,260 350,805 4,475,140 307,917 1,346,367 331,676 790,676 154,413 279,971 279,977 1,159,771 2,487,490 930,101 254,093 213,445 337,231 2,166,596 675,534 2,351,476 1,586,278 1,616,851 1,327,431 22,659,906 1,949,081 6,591,352 17,750,625 50,815,858 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 508,707 572,108 1,189,732 499,786 332,404 156,516 21,216 278,561 62,078 4,721 170,956 5,895 4,689 9,832 37,940 9,572 25,469 − 51 − 未実現(損)益 (ユーロ) 純資産 比率(％) 1,155 1,003 989 776 667 240 38 (18) (198) (1,089) (1,096) (1,345) (1,802) (2,010) (2,419) (2,584) (2,633) (2,753) (4,397) (6,610) (7,200) (9,361) (9,504) (15,006) (16,442) (160,751) (216,905) (873,186) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01) (0.02) (0.07) (988,893) (0.08) 3,207 2,418 2,050 805 752 505 169 146 61 4 4 0 (1) (8) (24) (54) (70) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 品 名：v8542_05-06_(v8543流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （ユーロ) Bought Bought Bought Bought Bought Bought Bought EUR NOK CHF SEK USD EUR USD Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold SEK EUR EUR EUR EUR GBP EUR at at at at at at at 0.11019 8.22558 1.21783 8.99689 1.38066 1.21310 1.37920 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 22,272 45,468 86,219 85,696 273,783 3,231,709 6,974,343 その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 イギリス ドイツ フランス スイス アイルランド ルクセンブルグ スウェーデン カナダ ロシア オーストリア イタリア フィンランド アメリカ合衆国 スペイン アラブ首長国連邦 バミューダ ノルウェー オランダ デンマーク ベルギー ブラジル 南アフリカ イスラエル ナイジェリア ジブラルタル オーストラリア トルコ 現金その他純資産 未実現(損)益 (ユーロ) 地域別 国コード GB DE FR CH IE LU SE CA RU AT IT FI US ES AE BM NO NL DK BE BR ZA IL NG GI AU TR − 52 − 純資産 比率(％) (123) (152) (190) (265) (1,226) (10,939) (38,565) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (41,496) (0.00) 14,819,787 1.25 1,174,337,755 100.00 純資産比率(％) 39.81 17.82 7.64 4.41 3.78 3.45 3.12 2.46 2.18 1.75 1.70 1.52 1.22 1.03 0.98 0.93 0.78 0.75 0.75 0.72 0.67 0.52 0.46 0.24 0.14 0.00 0.00 1.17 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−アジアン･スペシャル･シチュエーション･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て 運 用 方 針 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。 「ス ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が 高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25％までを、上記以外の 株式にも投資を行うことができます。 主な投資対象 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対 象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 53 − 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 27,930,014 27,930,014 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 18,913,271 4,426,736 687,916 831,248 51,598 345,170 25,255,939 (239,002) (6,409) 25,010,528 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 2,919,486 106,609,680 (363,907) 74,073 (46,347,028) (14,286) (2,246) 62,875,772 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (2,651,870) 172,032,876 (377,126,418) (903,454) (205,996,996) (145,773,094) 純資産額 期首 期末 1,455,196,655 1,309,423,561 − 54 − 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー China Petroleum & Chemical CNOOC CN CN HKD HKD 36,070,059 11,906,687 31,921,750 19,675,818 51,597,568 2.44 1.50 3.94 公益事業 Korea Electric Power China Longyuan Power Group (H) Tenaga Nasional ENN Energy Holdings China Resources Power Holdings KR CN MY CN HK KRW HKD MYR HKD HKD 403,717 10,988,058 2,867,309 1,096,984 2,909,309 15,426,910 11,302,153 10,452,329 7,663,090 7,309,585 52,154,067 1.18 0.86 0.80 0.59 0.56 3.98 素材 LG Chem Nan Ya Plastics Lafarge Malaysia Siam Cement (F) Korea Zinc KR TW MY TH KR KRW TWD MYR THB KRW 77,438 7,104,237 4,071,690 612,547 21,271 19,702,215 15,547,871 11,345,381 8,256,541 7,006,749 61,858,757 1.50 1.19 0.87 0.63 0.54 4.72 資本財・サービス Hutchison Whampoa Keppel IJM Cathay Pacific Airways Jardine Matheson Holdings Alliance Global Group Weichai Power (H) Orient Overseas International Daqin Railway (A) HK SG MY HK HK PH CN HK CN HKD SGD MYR HKD USD PHP HKD HKD CNY 1,800,818 1,920,681 6,068,987 6,004,645 173,985 9,022,117 1,730,818 1,107,052 4,489,044 24,605,350 16,120,709 11,874,960 11,333,422 10,843,885 6,311,227 6,030,019 5,288,288 4,776,151 97,184,011 1.88 1.23 0.91 0.87 0.83 0.48 0.46 0.40 0.36 7.42 情報技術 Samsung Electronics Taiwan Semiconductor Manufacturing Tencent Holdings NAVER SK Hynix Hon Hai Precision Industry MediaTek Delta Electronics GCL-Poly Energy Holdings Advantech Chroma ATE KR TW CN KR KR TW TW TW HK TW TW KRW TWD HKD KRW KRW TWD TWD TWD HKD TWD TWD 56,685 17,278,632 726,368 35,041 537,091 7,234,916 1,034,655 2,606,296 20,673,928 935,888 2,049,174 73,645,378 67,350,903 45,241,569 25,017,257 20,861,139 20,729,858 16,178,471 15,958,678 6,189,183 6,050,741 5,277,009 302,500,186 5.62 5.14 3.46 1.91 1.59 1.58 1.24 1.22 0.47 0.46 0.40 23.10 一般消費財・サービス Hyundai Motor Sands China KR CN KRW HKD 139,293 2,470,515 30,992,883 18,024,275 2.37 1.38 − 55 − 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Techtronic Industries Giant Manufacturing Stella International Holdings Samsonite International SAIC Motor (A) New Oriental Education & Technology Group ADR Hyundai Motor (Pref'd) Chow Tai Fook Jewellery Group Coway Chongqing Changan Automobile (B) Chongqing Changan Automobile HK TW HK US CN CN KR HK KR CN CN HKD TWD HKD HKD CNY USD KRW HKD KRW HKD CNY 5,156,496 1,493,010 4,369,717 3,390,773 4,555,779 428,566 73,303 6,208,507 97,405 1,700,550 1,502,890 16,435,960 11,663,145 10,769,487 10,753,873 10,567,669 10,315,582 10,282,441 8,699,196 7,679,712 3,070,754 2,849,889 152,104,866 1.26 0.89 0.82 0.82 0.81 0.79 0.79 0.66 0.59 0.23 0.22 11.62 生活必需品 LG Household & Health Care China Mengniu Dairy Amorepacific Gudang Garam Orion (Korea) Want Want China Holdings Uni-President Enterprises Yantai Changyu Pioneer Wine Universal Robina First Resources LT Group Astra Agro Lestari Kweichow Moutai KR CN KR ID KR CN TW CN PH SG PH ID CN KRW HKD KRW IDR KRW HKD TWD HKD PHP SGD PHP IDR CNY 44,542 2,666,707 10,403 2,467,734 14,237 6,344,096 5,726,563 3,112,455 2,023,408 2,787,528 13,195,355 1,940,338 141,097 20,338,373 13,696,737 13,435,385 12,061,204 10,852,857 9,960,717 9,681,002 7,719,866 6,634,124 5,710,053 5,422,749 4,932,944 3,693,964 124,139,975 1.55 1.05 1.03 0.92 0.83 0.76 0.74 0.59 0.51 0.44 0.41 0.38 0.28 9.48 ヘルスケア Raffles Medical Group Shandong Weigao Group Medical Polymer Sino Biopharmaceutical CSPC Pharmaceutical Group Shanghai Fosun Pharmaceutical Group SG CN HK HK CN SGD HKD HKD HKD HKD 4,005,233 5,991,220 7,694,230 6,800,533 1,492,531 11,583,241 6,050,350 6,020,155 5,657,991 5,054,141 34,365,878 0.88 0.46 0.46 0.43 0.39 2.62 電気通信サービス China Mobile LG Uplus HKT Trust Axiata Group HK KR HK MY HKD KRW HKD MYR 1,810,407 1,208,475 11,070,524 3,881,827 17,198,777 11,866,121 11,593,942 8,009,053 48,667,893 1.31 0.91 0.89 0.61 3.72 金融 AIA Group Industrial & Commercial Bank of China (H) United Overseas Bank Shinhan Financial Group Bank Rakyat Indonesia Persero Malayan Banking Cheung Kong Holdings HK CN SG KR ID MY HK HKD HKD SGD KRW IDR MYR HKD 10,139,814 62,085,071 1,828,758 573,348 23,655,154 5,610,560 974,244 49,144,132 37,046,250 31,718,466 24,959,476 20,256,376 17,029,762 16,600,854 3.75 2.83 2.42 1.91 1.55 1.30 1.27 − 56 − 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 BOC Hong Kong Holdings China Overseas Land & Investment CTBC Financial Holding CITIC Securities (H) Bank Central Asia Cathay Financial Holding Samsung Fire & Marine Insurance Korean Reinsurance Global Logistic Properties Bangkok Bank (Reg'd) Ayala Land E.Sun Financial Holding China Cinda Asset Management HK HK TW CN ID TW KR KR SG TH PH TW CN HKD HKD TWD HKD IDR TWD KRW KRW SGD THB PHP TWD HKD 5,342,523 6,088,069 23,429,595 5,599,508 11,425,222 7,457,381 39,784 953,610 3,933,416 1,423,970 10,550,128 11,160,181 11,681,345 15,632,415 14,941,147 13,915,686 11,227,351 10,860,710 10,520,102 9,429,272 9,409,700 8,930,531 8,311,459 7,131,346 6,740,885 5,877,575 329,683,495 1.19 1.14 1.06 0.86 0.83 0.80 0.72 0.72 0.68 0.63 0.54 0.51 0.45 25.18 その他の市場で取引される証券 情報技術 Hermes Microvision TW TWD 251,232 10,413,533 10,413,533 0.80 0.80 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1,436 24,425,118 24,425,118 1.87 1.87 エクイティ・リンク債 UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015 BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 05/08/2015 UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014 UBS (Daqin Railway (A)) ELN 26/03/2015 CN CN CN CN USD USD USD USD 364,782 77,969 220,134 237,424 9,550,122 2,041,265 510,627 252,609 12,354,623 0.73 0.16 0.04 0.02 0.94 非上場 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 2,832,597 10,898,775 10,898,775 0.83 0.83 6 0.00 1,312,348,751 100.22 その他 投資資産合計（取得価額 1,124,675,983米ドル） − 57 − 品 名：v8542_05-07_(v8543流用)アジアン･スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （米ドル） 外国為替先物取引 A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.72516 Bought USD Sold IDR at 0.00009 Bought USD Sold TWD at 0.03323 Bought USD Sold MYR at 0.30902 Bought USD Sold SGD at 0.79775 Bought USD Sold THB at 0.03089 Bought USD Sold HKD at 0.12897 Bought USD Sold KRW at 0.00095 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 未実現(損)益 （米ドル） 2,697,186 95,411 456,886 133,293 151,355 55,701 989,584 658,041 その他資産（負債控除後） 純資産額 15,386 2,115 1,845 1,194 217 16 (92) (9,515) 11,166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) 0.00 (2,936,356) (0.22) 1,309,423,561 国名 韓国 中国 香港 台湾 シンガポール マレーシア インドネシア タイ フィリピン アイルランド アメリカ合衆国 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード KR CN HK TW SG MY ID TH PH IE US − 58 − 純資産 比率(％) 純資産比率(％) 23.74 21.70 18.20 16.04 5.66 4.48 3.67 2.10 1.95 1.87 0.82 (0.22) 100.00 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−サウス･イースト･アジア･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て 運 用 方 針 主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 59 − 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 106,146,733 106,146,733 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 64,027,911 14,126,535 2,257,065 2,362,851 1,406,049 1,078,249 85,258,660 (2,196,597) (3,019) 83,059,044 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 23,087,689 360,734,087 (3,422,665) (507,303,485) 65,232 (27,240) (126,866,382) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (10,489,344) 851,039,968 (2,798,640,374) (12,722,125) (1,960,322,531) (2,097,678,257) 純資産額 期首 期末 5,682,243,098 3,584,564,841 − 60 − 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Newocean Energy Holdings China Suntien Green Energy (H) HK CN HKD HKD 51,823,929 58,996,499 34,168,789 19,938,631 54,107,420 0.95 0.56 1.51 公益事業 Tenaga Nasional Power Assets Holdings Korea Electric Power Huadian Fuxin Energy (H) ENN Energy Holdings China Longyuan Power Group (H) Huaneng Renewables (H) Sound Global Beijing Jingneng Clean Energy CT Environmental Group MY HK KR CN CN CN CN CN CN CN MYR HKD KRW HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD 13,036,165 5,394,262 1,116,524 86,737,385 5,534,727 37,084,817 96,177,830 16,115,478 16,450,059 3,669,659 47,521,315 46,586,561 42,664,847 40,483,356 38,663,382 38,144,890 29,818,128 14,561,955 7,074,074 2,109,327 307,627,835 1.33 1.30 1.19 1.13 1.08 1.06 0.83 0.41 0.20 0.06 8.58 素材 Green Seal Holding Taiwan Cement Petronas Chemicals Group KY TW MY TWD TWD MYR 1,222,244 3,450,181 1,918,621 8,455,908 5,470,356 3,958,752 17,885,016 0.24 0.15 0.11 0.50 資本財・サービス Hutchison Whampoa China State Construction International Holdings Haitian International Holdings United Envirotech Keppel Samsung Engineering Alliance Global Group Voltronic Power Technology AviChina Industry & Technology ComfortDelGro HK HK CN SG SG KR PH TW CN SG HKD HKD HKD SGD SGD KRW PHP TWD HKD SGD 10,570,021 52,458,755 19,977,301 11,501,580 1,422,212 140,342 14,133,160 1,369,146 7,253,477 682,818 144,422,741 87,592,635 40,219,606 11,956,389 11,936,949 10,494,786 9,886,547 8,904,975 3,874,785 1,153,943 330,443,356 4.03 2.44 1.12 0.33 0.33 0.29 0.28 0.25 0.11 0.03 9.22 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Samsung Electronics Tencent Holdings NAVER SK Hynix MediaTek Catcher Technology Inotera Memories Novatek Microelectronics Yonyou Software (A) 21Vianet Group Samsung Electronics (Pref'd) TW KR CN KR KR TW TW TW TW CN CN KR TWD KRW HKD KRW KRW TWD TWD TWD TWD CNY USD KRW 67,915,618 149,160 2,273,979 141,486 2,245,681 4,325,164 4,553,420 34,477,428 7,247,624 14,367,118 1,036,098 18,984 264,730,342 193,790,367 141,633,890 101,012,212 87,224,498 67,630,774 38,347,131 35,258,140 33,494,849 29,906,392 24,731,663 19,044,869 7.39 5.41 3.95 2.82 2.43 1.89 1.07 0.98 0.93 0.83 0.69 0.53 − 61 − 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Kingsoft GCL-Poly Energy Holdings Epistar Kingdee International Software Group Sinosoft Technology Group Largan Precision Hollysys Automation Technologies ChinaCache International Holdings Gigastorage Leju Holdings Delta Electronics Gigabyte Technology BYD Electronic International IEI Integration Adlink Technology Genesis Photonics Eugene Technology Giantplus Technology CN HK TW CN CN TW CN CN TW CN TW TW CN TW TW TW KR TW HKD HKD TWD HKD HKD TWD USD USD TWD USD TWD TWD HKD TWD TWD TWD KRW TWD 5,562,040 57,245,503 7,712,916 51,152,817 41,134,902 199,968 541,182 742,376 8,358,667 937,021 1,454,402 4,571,954 11,354,287 4,535,862 2,341,090 6,146,337 169,842 7,123,742 17,148,138 17,137,667 16,841,858 15,273,654 12,502,068 12,474,423 11,381,057 10,281,911 10,107,573 9,838,723 8,905,488 7,125,425 7,002,954 6,499,562 4,309,268 4,152,513 3,663,999 3,041,427 1,214,492,835 0.48 0.48 0.47 0.43 0.35 0.35 0.32 0.29 0.28 0.27 0.25 0.20 0.20 0.18 0.12 0.12 0.10 0.08 33.88 一般消費財・サービス Hyundai Motor Brilliance China Automotive Holdings Sands China Kia Motors SM Entertainment Shenzhou International Group Holdings Great Wall Motor (H) Xinyi Glass Holdings Man Wah Holdings Grand Korea Leisure Xinchen China Power Holdings Astra International Gourmet Master Gree Electric Appliances Matahari Putra Prima E-Lead Electronic CJ CGV Coway Nexteer Automotive Group Weifu High-Technology Group (B) Byd CJ Hellovision Airmate Cayman International Shanghai Jin Jiang International Hotels Group KR HK CN KR KR CN CN HK HK KR CN ID TW CN ID TW KR KR US CN CN KR KY CN KRW HKD HKD KRW KRW HKD HKD HKD HKD KRW HKD IDR TWD CNY IDR TWD KRW KRW HKD HKD HKD KRW TWD HKD 423,666 53,671,439 9,273,057 650,958 731,456 7,428,083 5,142,107 24,156,147 11,405,010 433,170 29,224,607 24,210,480 1,625,107 2,694,800 50,116,396 4,339,796 173,616 95,297 10,683,174 2,147,991 1,290,526 326,319 1,602,671 12,536,537 94,266,293 82,799,663 67,653,962 36,083,798 34,495,920 25,586,898 23,264,946 19,030,360 18,692,690 18,039,993 15,836,594 15,547,308 13,159,280 12,962,456 12,011,178 10,366,975 8,070,279 7,513,490 7,000,926 6,998,311 6,953,468 5,571,749 3,826,453 3,047,967 548,780,957 2.63 2.31 1.89 1.01 0.96 0.71 0.65 0.53 0.52 0.50 0.44 0.43 0.37 0.36 0.34 0.29 0.23 0.21 0.20 0.20 0.19 0.16 0.11 0.09 15.31 生活必需品 First Resources Amorepacific Universal Robina SG KR PH SGD KRW PHP 9,954,510 11,078 3,354,860 20,391,106 14,307,266 10,999,541 0.57 0.40 0.31 − 62 − 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Ichitan Group Yonghui Superstores (A) Robinsons Retail Holdings TH CN PH THB CNY PHP 11,442,468 3,788,824 1,875,594 6,692,369 3,661,928 2,822,025 58,874,235 0.19 0.10 0.08 1.64 ヘルスケア Phoenix Healthcare Group Tong Ren Tang Technologies Raffles Medical Group Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Livzon Pharmaceutical Group Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group ScinoPharm Taiwan CHC Healthcare Group Consun Pharmaceutical Group CN CN SG HK CN CN CN TW TW CN HKD HKD SGD HKD HKD HKD USD TWD TWD HKD 9,466,295 4,411,979 3,978,967 8,227,956 3,302,888 1,160,303 4,904,584 1,894,332 1,363,685 4,278,342 14,035,136 12,725,659 11,507,279 10,674,478 9,861,356 6,571,161 5,163,561 5,147,499 3,328,045 3,088,931 82,103,105 0.39 0.36 0.32 0.30 0.28 0.18 0.14 0.14 0.09 0.09 2.29 電気通信サービス DiGi.Com Telekomunikasi (Indonesia) Persero Thaicom KT True (F) MY ID TH KR TH MYR IDR THB KRW THB 26,138,075 168,718,357 20,964,754 668,245 98 44,415,080 33,062,848 26,237,697 21,203,825 20 124,919,470 1.24 0.92 0.73 0.59 0.00 3.48 金融 AIA Group United Overseas Bank Cheung Kong Holdings Malayan Banking Shinhan Financial Group Bank Rakyat Indonesia Persero Bank Mandiri Persero China Construction Bank Hong Kong Exchanges and Clearing Industrial & Commercial Bank of China (H) Bank of China Cathay Financial Holding Bank Central Asia Kasikornbank (F) Huaku Development Summarecon Agung Golden Wheel Tiandi Holdings China Life Insurance (Taiwan) HK SG HK MY KR ID ID CN HK CN CN TW ID TH TW ID CN TW HKD SGD HKD MYR KRW IDR IDR HKD HKD HKD HKD TWD IDR THB TWD IDR HKD TWD 27,856,630 4,434,261 4,372,961 18,495,389 1,280,771 44,777,833 41,059,109 47,259,555 1,622,868 48,478,082 58,390,686 15,321,625 22,591,128 1,590,576 3,204,367 20,982,312 16,978,755 306,392 135,011,348 76,909,015 74,514,037 56,139,156 55,755,666 38,344,144 35,023,961 32,634,175 29,188,158 28,926,940 25,672,996 21,614,165 21,474,917 9,656,388 7,842,938 2,015,628 1,533,607 267,834 652,525,073 3.77 2.15 2.08 1.57 1.56 1.07 0.98 0.91 0.81 0.81 0.72 0.60 0.60 0.27 0.22 0.06 0.04 0.01 18.20 その他の市場で取引される証券 資本財・サービス TURVO International TW TWD 3,180,956 14,495,024 14,495,024 0.40 0.40 一般消費財・サービス Tung Thih Electronic TW TWD 1,693,388 6,907,382 0.19 − 63 − 品 名：v8542_05-08_(v8543流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Poya TW TWD 797,922 4,972,468 11,879,850 0.14 0.33 ヘルスケア Intai Technology Bioteque TaiDoc Technology TW TW TW TWD TWD TWD 2,027,969 5,178,686 1,503,175 11,627,577 11,158,467 4,439,877 27,225,921 0.32 0.31 0.12 0.76 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 6,639 6,639 0.00 0.00 非上場 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 5,204,146 20,023,611 20,023,611 0.56 0.56 金融 Kasikornbank NVDR Egis Technology TH TW THB TWD 6,462,579 2,568,371 38,214,479 6,375,871 44,590,350 1.07 0.18 1.24 その他 (1) 投資資産合計（取得価額 2,960,090,750米ドル） 3,509,980,696 97.92 74,584,145 2.08 3,584,564,841 100.00 その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 中国 韓国 香港 台湾 インドネシア マレーシア シンガポール タイ フィリピン ケイマン諸島 アメリカ合衆国 アイルランド 現金その他純資産 地域別 国コード CN KR HK TW ID MY SG TH PH KY US IE − 64 − (0.00) 純資産比率(％) 22.90 21.01 19.52 18.11 4.39 4.24 3.73 2.81 0.66 0.34 0.20 0.00 2.08 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て 運 用 方 針 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当 利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 65 − 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 米ドル 10,354,370 10,354,370 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 4,745,267 1,073,964 159,065 176,599 10,393 84,003 6,249,291 (43,659) 6,205,632 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 4,148,738 7,711,482 (99,310) (12,841,148) (25,031) (9,035) (1,114,304) 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (4,283,454) 205,670,025 (174,806,921) (558,362) 30,304,742 24,906,984 純資産額 期首 期末 310,676,079 335,583,063 − 66 − 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー PetroChina China Petroleum & Chemical CN CN HKD HKD 4,144,889 5,042,439 4,797,810 4,462,523 9,260,333 1.43 1.33 2.76 公益事業 Power Assets Holdings Huaneng Renewables (H) Cheung Kong Infrastructure Holdings Power Grid Corp. of India ENN Energy Holdings China Gas Holdings CT Environmental Group HK CN HK IN CN HK CN HKD HKD HKD INR HKD HKD HKD 391,207 6,637,166 309,149 1,145,073 227,727 797,681 1,982,117 3,378,591 2,057,728 2,019,186 2,014,580 1,590,811 1,296,406 1,139,325 13,496,627 1.01 0.61 0.60 0.60 0.47 0.39 0.34 4.02 素材 BHP Billiton Rio Tinto (AU) LG Chem Taiwan Cement Fletcher Building POSCO Universal Cement AU AU KR TW NZ KR TW AUD AUD KRW TWD NZD KRW TWD 379,516 69,930 14,960 1,360,002 224,100 5,393 676,820 13,399,081 4,015,362 3,806,211 2,156,320 1,899,191 1,604,262 647,141 27,527,568 3.99 1.20 1.13 0.64 0.57 0.48 0.19 8.20 資本財・サービス China State Construction International Holdings Hutchison Whampoa Air New Zealand International Container Terminal Services Sydney Airport GWA Group Zhejiang Expressway ComfortDelGro Sunspring Metal Sino-Thai Engineering & Construction Singamas Container Holdings SITC International Holdings Sinotruk (Hong Kong) United Envirotech HK HK NZ PH AU AU CN SG TW TH HK CN CN SG HKD HKD NZD PHP AUD AUD HKD SGD TWD THB HKD HKD HKD SGD 4,147,433 461,815 1,781,288 968,534 585,152 876,127 1,987,206 1,004,417 828,851 2,633,747 6,693,143 2,870,762 2,337,384 790,684 6,925,148 6,309,983 3,218,427 2,351,190 2,294,574 2,192,269 1,718,544 1,697,435 1,675,657 1,513,588 1,449,499 1,265,544 1,238,467 821,950 34,672,275 2.06 1.88 0.96 0.70 0.68 0.65 0.51 0.51 0.50 0.45 0.43 0.38 0.37 0.24 10.33 情報技術 Taiwan Semiconductor Manufacturing Chicony Electronics Sunny Optical Technology Group MediaTek Hon Hai Precision Industry Tencent Holdings NAVER TW TW CN TW TW CN KR TWD TWD HKD TWD TWD HKD KRW 2,837,684 1,940,045 3,182,455 234,088 1,188,507 49,617 4,030 11,061,095 5,045,859 3,720,420 3,660,340 3,405,372 3,090,347 2,877,453 3.30 1.50 1.11 1.09 1.01 0.92 0.86 − 67 − 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 Novatek Microelectronics SK Hynix Quanta Computer Inventec Samsung Electronics (Pref'd) Kingsoft NetEase ADR Samsung Electronics TW KR TW TW KR CN CN KR TWD KRW TWD TWD KRW HKD USD KRW 578,223 46,983 652,648 1,914,053 1,406 435,099 18,892 775 2,672,256 1,824,868 1,789,918 1,762,177 1,410,926 1,341,439 1,284,120 1,006,607 45,953,197 0.80 0.54 0.53 0.53 0.42 0.40 0.38 0.30 13.69 一般消費財・サービス Xinyi Glass Holdings Kia Motors Hyundai Motor Shenzhou International Group Holdings Twenty-First Century Fox Man Wah Holdings New Oriental Education & Technology Group ADR Makalot Industrial iSelect Eclat Textile TCL Multimedia Technology Holdings Myer Holdings HK KR KR CN US HK CN TW AU TW HK AU HKD KRW KRW HKD AUD HKD USD TWD AUD TWD HKD AUD 5,705,901 54,965 12,372 772,873 49,594 870,707 51,143 206,099 1,019,739 92,376 2,884,120 390,901 4,495,144 3,046,809 2,752,719 2,662,251 1,551,015 1,427,079 1,231,017 1,081,299 1,066,074 1,010,135 973,684 806,415 22,103,641 1.34 0.91 0.82 0.79 0.46 0.43 0.37 0.32 0.32 0.30 0.29 0.24 6.59 生活必需品 Wesfarmers ITC President Chain Store AU IN TW AUD INR TWD 85,321 496,006 314,874 3,387,372 2,800,656 2,335,418 8,523,446 1.01 0.83 0.70 2.54 ヘルスケア Dr Reddy's Laboratories Ramsay Health Care Ipca Laboratories ResMed Virtus Health Kalbe Farma Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Raffles Medical Group Sihuan Pharmaceutical Holdings Group China Animal Healthcare IN AU IN US AU ID CN SG CN CN INR AUD INR AUD AUD IDR HKD SGD HKD HKD 106,459 91,107 238,025 643,605 294,543 12,699,415 490,440 527,335 1,078,205 1,802,734 4,765,415 3,795,323 3,397,765 3,242,175 2,030,974 1,697,106 1,660,773 1,525,066 1,189,383 1,176,416 24,480,396 1.42 1.13 1.01 0.97 0.61 0.51 0.49 0.45 0.35 0.35 7.29 電気通信サービス Telstra StarHub China Mobile HKT Trust Telekomunikasi (Indonesia) Persero SK Telecom Far EasTone Telecommunications AU SG HK HK ID KR TW AUD SGD HKD HKD IDR KRW TWD 1,189,515 1,030,497 339,682 2,571,790 11,869,738 10,407 683,818 5,768,429 3,408,394 3,226,966 2,693,385 2,326,050 2,149,403 1,477,046 21,049,673 1.72 1.02 0.96 0.80 0.69 0.64 0.44 6.27 − 68 − 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 株数または 額面価額 時価 （米ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 金融 Australia & NZ Banking Group Commonwealth Bank of Australia AIA Group China Construction Bank Suncorp Group Shinhan Financial Group United Overseas Bank Industrial & Commercial Bank of China (H) Housing Development Finance Bank of China China Pacific Insurance Group Malayan Banking Bank Rakyat Indonesia Persero Fubon Financial Holding CITIC Securities (H) Link REIT BOC Hong Kong Holdings DBS Group Holdings HDFC Bank Goodman Group Westfield Group China Cinda Asset Management Ascendas Real Estate Investment Trust Steadfast Group Bangkok Bank (Reg'd) Huaku Development Country Garden Holdings Frasers Centrepoint Trust AU AU HK CN AU KR SG CN IN CN CN MY ID TW CN HK HK SG IN AU AU CN SG AU TH TW CN SG AUD AUD HKD HKD AUD KRW SGD HKD INR HKD HKD MYR IDR TWD HKD HKD HKD SGD INR AUD AUD HKD SGD AUD THB TWD HKD SGD 587,223 236,588 1,574,371 9,479,302 445,794 118,488 256,988 7,315,258 274,467 7,245,286 977,318 984,061 2,992,806 1,931,864 1,190,161 477,718 788,140 166,025 178,272 456,139 202,684 3,766,404 1,037,494 1,204,843 292,547 671,732 3,107,394 761,423 18,813,914 17,350,227 7,630,425 6,545,750 5,395,891 5,158,128 4,457,273 4,365,025 4,098,333 3,185,580 3,062,848 2,986,926 2,562,799 2,495,671 2,386,344 2,373,738 2,306,125 2,241,323 2,237,653 2,112,144 2,063,137 1,895,100 1,891,956 1,712,331 1,707,544 1,644,115 1,244,515 1,088,957 115,013,772 5.61 5.17 2.27 1.95 1.61 1.54 1.33 1.30 1.22 0.95 0.91 0.89 0.76 0.74 0.71 0.71 0.69 0.67 0.67 0.63 0.61 0.56 0.56 0.51 0.51 0.49 0.37 0.32 34.27 その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 259 4,402,930 4,402,930 1.31 1.31 非上場 素材 Siam Cement TH THB 123,342 1,654,270 1,654,270 0.49 0.49 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 665,498 2,560,587 2,560,587 0.76 0.76 金融 Egis Technology TW TWD 407,110 1,010,633 1,010,633 0.30 0.30 その他 (5) 投資資産合計（取得価額 285,772,451米ドル） 331,709,343 − 69 − (0.00) 98.85 品 名：v8542_05-09_(v8543流用)ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 契約額等 （米ドル） 外国為替先物取引 A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) Bought USD Sold SGD at 0.80262 12/05/2014 Bought USD Sold TWD at 0.03316 12/05/2014 Bought USD Sold INR at 0.01656 12/05/2014 Bought USD Sold HKD at 0.12898 12/05/2014 Bought USD Sold KRW at 0.00096 12/05/2014 Bought AUD Sold USD at 1.06654 12/05/2014 未実現(損)益 （米ドル） 54,169 169,273 71,081 386,825 102,075 881,357 409 306 45 (25) (267) (9,595) (9,127) その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 オーストラリア 中国 香港 台湾 韓国 インド シンガポール タイ インドネシア ニュージーランド アメリカ合衆国 アイルランド マレーシア フィリピン 現金その他純資産 地域別 国コード AU CN HK TW KR IN SG TH ID NZ US IE MY PH − 70 − 純資産 比率(％) 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 3,882,847 1.15 335,583,063 100.00 純資産比率(％) 25.69 17.38 13.86 13.39 7.64 5.76 5.11 2.22 1.96 1.52 1.43 1.31 0.89 0.70 1.15 品 名：v8542_05-10_(v8543流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 〈補足情報〉 フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て 運 用 方 針 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10％を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 ４月30日 (注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 71 − 品 名：v8542_05-10_(v8543流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 運用および純資産変動計算書 2014年４月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 デリバティブ収益 雑益 純利益 豪ドル 27,080,949 27,080,949 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 デリバティブ費用 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 総費用 8,867,838 2,101,045 315,117 124,259 18,761 150,203 11,577,223 (73,223) 11,504,000 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 15,576,949 107,345,540 (11,398) (92,085) (70,804,417) 472 162 52,015,223 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (11,454,245) 141,619,654 (215,170,384) (1,415,590) (74,966,320) (34,405,342) 純資産額 期首 期末 649,842,364 615,437,022 − 72 − 品 名：v8542_05-10_(v8543流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 投資資産明細表 2014年４月30日現在 株数または 額面価額 時価 （豪ドル） 純資産 比率(％) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Oil Search AU AUD 2,457,091 21,855,891 21,855,891 3.55 3.55 素材 BHP Billiton Rio Tinto (AU) DuluxGroup Incitec Pivot Sims Metal Management AU AU AU AU US AUD AUD AUD AUD AUD 1,060,435 444,134 1,578,062 2,527,998 455,681 40,341,563 27,478,840 9,056,448 7,294,199 4,474,456 88,645,506 6.55 4.46 1.47 1.19 0.73 14.40 資本財・サービス Sydney Airport Brambles AU AU AUD AUD 4,585,997 1,683,939 19,377,205 15,911,777 35,288,982 3.15 2.59 5.73 情報技術 carsales.com AU AUD 505,328 5,493,581 5,493,581 0.89 0.89 一般消費財・サービス Crown Resorts Flight Centre REA Group Trade Me Group ARB Harvey Norman Holdings iSelect Super Retail Group AU AU AU NZ AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 960,552 277,453 272,572 2,022,777 573,989 1,852,066 3,832,471 351,607 15,431,239 14,939,435 12,766,200 7,411,468 7,005,261 6,081,960 4,317,187 3,580,975 71,533,725 2.51 2.43 2.07 1.20 1.14 0.99 0.70 0.58 11.62 生活必需品 Wesfarmers Woolworths AU AU AUD AUD 699,330 237,995 29,916,761 8,893,632 38,810,393 4.86 1.45 6.31 ヘルスケア CSL ResMed Ramsay Health Care AU US AU AUD AUD AUD 508,945 2,123,278 236,458 34,875,377 11,525,187 10,613,924 57,014,488 5.67 1.87 1.72 9.26 電気通信サービス Telstra Telecom of New Zealand TPG Telecom AU NZ AU AUD AUD AUD 5,025,698 3,815,902 1,018,415 26,260,798 9,739,917 6,063,841 42,064,556 4.27 1.58 0.99 6.83 金融 Australia & NZ Banking Group Commonwealth Bank of Australia Westpac Banking AU AU AU AUD AUD AUD 1,768,555 771,219 1,302,485 61,054,607 60,941,554 45,787,600 9.92 9.90 7.44 − 73 − 品 名：v8542_05-10_(v8543流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2014/11/25 16:40:00 National Australia Bank Suncorp Group Insurance Australia Group Mirvac Group Austbrokers Holdings SFG Australia Federation Centres 国コード 通貨 AU AU AU AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 投資資産合計（取得価額 482,622,861豪ドル） 株数または 額面価額 806,054 1,354,228 2,088,200 4,907,558 661,562 7,824,645 1,888,456 時価 （豪ドル） 28,491,052 17,662,199 12,000,368 8,603,333 6,725,746 5,836,983 4,711,224 251,814,666 4.63 2.87 1.95 1.40 1.09 0.95 0.77 40.92 612,521,788 99.53 2,915,234 0.47 615,437,022 100.00 その他資産（負債控除後） 純資産額 国名 オーストラリア ニュージーランド アメリカ合衆国 現金その他純資産 地域別 国コード AU NZ US − 74 − 純資産 比率(％) 純資産比率(％) 94.14 2.79 2.60 0.47 品 名：v8542_99_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･海外株式･F_表4.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時：2013/11/22 17:26:00
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