平成 23 年 1 月 4 日 お客様各位 野村アセットマネジメント株式会社 一部

平成 23 年 1 月 4 日
お客様各位
野村アセットマネジメント株式会社
一部のETFの銘柄に係る証券代行業務の取扱い場所の変更について
これまで、弊社が委託者であるETF(上場投資信託)のうち、受託者が野村信託銀行
であるもの及び「日経300株価指数連動型上場投資信託」については、株式会社だいこ
う証券ビジネスが証券代行業務(分配金の支払い業務等)を行なってまいりましたが、本
年 1 月 1 日をもって、同社が会社分割し、同業務を三菱UFJ信託銀行に承継させたこと
により、以後の分配金の支払い業務等は、三菱UFJ信託銀行において取扱いを行なうこ
とになりました。
なお、同社がこれまで行なってきた、未払いとなっている当該ETFの分配金の支払い
業務および既に上場廃止となったETFの受益証券の償還金支払業務も三菱UFJ信託銀
行の取扱いとなりますのでご留意下さい。
お問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
電話: 0120-255-100
対象となるETFの銘柄
(1) 現在上場中の銘柄
銘柄コード
銘柄名
1311
TOPIX
Core
30連動型上場投資信託
1312
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
1319
日経300株価指数連動型上場投資信託
1343
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
1545
NEXT FUNDS
1546
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信
1613
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
1615
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NASDAQ-100®連動型上場投信
1617
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
1618
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
1619
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信
1620
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
1621
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信
1622
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
1623
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
1624
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信
1625
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信
1626
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
1627
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
1628
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
1629
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
1630
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
1631
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信
1632
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
1633
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信
1678
NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信
1682
NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信
1699
NEXT FUNDS
NOMURA原油インデックス連動型上場投信
(2)既に上場廃止となった銘柄
銘柄コード
銘柄名
上場廃止日
1614
東証輸送用機器株価指数連動型上場投資信託
2005 年 9 月 3 日
1340
NEXT FUNDS インド通貨ルピー連動型上場投信
2010 年 2 月 16 日
1341
NEXT FUNDS ブラジル通貨レアル連動型上場投信
同上
1342
NEXT FUNDS ロシア通貨ルーブル連動型上場投信
同上
以上