BIS Çözüm Ltd. Şti. Tac A Karma EKİM 2014 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI : Tac A Karma B. KURUCUNUN ÜNVANI : C. YÖNETİCİ ÜNVANI : D. FON TUTARI : 1,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ : 5,559,187.01 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 5,627,650.00 G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 08.11.1996 H. FONUN SÜRESİ : 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI : 0.987835 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI : 0.959594 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2.94% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 9.86% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 0.17% F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ : Hisse Senedi 39.96% Devlet Tahvili 20.24% Hazine Bonosu 0.00% Finansman Bonosu 0.00% Devlet Tahvili Repo 39.80% Kuponlar Repo 0.00% Hazine Bonosu Repo 0.00% Borsa Para Piyasası 0.00% Kıymetli Madenler 0.00% Yabancı Sabit Getirililer 0.00% Euro Bond (Euro Tahvil Türk) 0.00% Yabancı Hisse Senetleri 0.00% VOB Sözleşmeleri 0.00% G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ 0.00% 0.00% : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : A) HİSSE SENETLERİ : 116.81 Nominal Değeri 03/11/2014 16:57:44 Rayiç Değeri % Sayfa 1 / 4 AKENR 0.21 0.25 0.00 AYGAZ 30,000.00 281,100.00 5.04 150,000.00 352,500.00 6.32 0.45 2.08 0.00 GARAN 30,000.00 260,400.00 4.67 GSRAY 10,000.00 199,000.00 3.57 HLGYO 0.73 0.83 0.00 ISCTR 25,000.00 139,000.00 2.49 LIDFA 92,750.00 214,252.50 3.84 SANEL 6,443.00 30,797.54 0.55 ECILC EREGL SODA 1.11 4.57 0.00 THYAO 50,000.00 364,500.00 6.54 VAKBN 50,000.00 239,000.00 4.29 TOPLAM 444,195.50 2,080,557.77 37.30 1,000,000.00 1,005,669.70 18.03 1,000,000.00 1,005,669.70 18.03 TRT040117T14 482,000.00 482,287.22 8.65 TRT230222T13 1,000,000.00 1,000,715.07 17.94 TRT230222T13 500,000.00 500,357.53 8.97 1,982,000.00 1,983,359.82 35.56 B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI : TRT071015T12 TOPLAM C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ : D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) : E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER : F) FİNANSMAN BONOLARI : G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ : H) YABANCI MENKUL KIYMETLER : I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER : i) TERS REPO : TOPLAM 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU : A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 5,577,447.29 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 292.80 C. ALACAKLAR (+) : 0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 E. BORÇLAR (-) : 18,553.08 FON TOPLAM DEĞERI : 5,559,187.01 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama : Tutarı 37001 Fon Yönetim Ücreti 37002 Denetim Ücreti 495.00 37004 Aracılık Komisyonu Giderleri 826.29 37005 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 37006 Saklama Giderleri Toplam 14,373.08 27.20 48.39 15,769.96 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI 03/11/2014 16:57:44 Sayfa 2 / 4 KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : Açıklama 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Nominal : Menkul Kıymet Türü 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü Satış Tarihi İtfa Tarihi Nominal Nominal Satış Değeri : Menkul Kıymet Türü 9- PORTFÖYE ALIŞLAR İhraçcı Kurum : İhraçcı Kurum Alış Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 01.10.2014 205,680.00 280,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 01.10.2014 88,155.00 114,855.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01.10.2014 44,275.00 44,145.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 01.10.2014 1,504,475.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 02.10.2014 415,715.00 394,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 02.10.2014 33,990.00 32,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT100719T18 02.10.2014 1,598,280.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT250315T19 03.10.2014 1,617,270.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 03.10.2014 277,800.00 281,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 03.10.2014 144,340.00 146,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 08.10.2014 52,300.00 48,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 08.10.2014 460,855.00 423,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 08.10.2014 1,107,900.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 09.10.2014 491,500.00 450,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 09.10.2014 22,940.00 21,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 09.10.2014 1,517,670.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080524T17 10.10.2014 1,476,085.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 10.10.2014 29,025.00 27,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 10.10.2014 478,345.00 445,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 13.10.2014 387,825.00 361,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 13.10.2014 120,325.00 112,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 13.10.2014 1,529,225.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 14.10.2014 129,805.00 127,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 14.10.2014 354,655.00 347,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 14.10.2014 1,104,380.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15.10.2014 85,660.00 86,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 15.10.2014 386,455.00 388,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 15.10.2014 1,154,785.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT071015T12 16.10.2014 1,555,575.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 16.10.2014 14,170.00 14,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 16.10.2014 466,455.00 461,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200219T11 17.10.2014 1,349,315.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 17.10.2014 430,960.00 450,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 17.10.2014 23,945.00 25,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 20.10.2014 1,511,350.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 20.10.2014 156,805.00 151,000.00 03/11/2014 16:57:44 Sayfa 3 / 4 Devlet Tahvili Repo TRT200324T13 20.10.2014 309,805.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 21.10.2014 471,280.00 478,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 21.10.2014 1,497,510.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 22.10.2014 494,355.00 478,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190521T17 22.10.2014 1,507,240.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 23.10.2014 1,004,000.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT071015T12 23.10.2014 516,180.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 23.10.2014 15,060.00 15,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 23.10.2014 482,680.00 463,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 24.10.2014 129,700.00 131,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 24.10.2014 343,555.00 347,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT111120T18 24.10.2014 1,501,490.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 27.10.2014 1,484,340.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 27.10.2014 498,150.00 480,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 28.10.2014 1,518,105.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 28.10.2014 389,205.00 480,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190717T11 30.10.2014 1,517,785.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 30.10.2014 357,850.00 481,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 31.10.2014 800,215.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 31.10.2014 400,110.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 31.10.2014 499,060.00 482,000.00 03/11/2014 16:57:44 326,000.00 Sayfa 4 / 4
© Copyright 2024 Paperzz
