YAPI VE KREDI BANKASI AYLIK RAPORUDUR. (YTP) YKB AS B

YAPI VE KREDI BANKASI
(YTP) YKB AS B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI PLATINUM BUYUME AMACLI DEGISKEN
ALT FONU (16.ALT FON)
AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YTP) YKB AS B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI PLATINUM BUYUME AMACLI DEGISKEN
ALT FONU (16.ALT FON)
:
YAPI VE KREDI BANKASI
:
YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
15,500.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
43,973,452.42
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
4,377,163,744.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
01.07.2014
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.010046
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.010034
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
0.00%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.79%
Devlet Tahvili
8.86%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
1.55%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
2.06%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.20%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
Vadeli_TL
Vadeli_YP
0.00%
85.55%
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
01/09/2014 17:07:31
Sayfa 1 / 4
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
390.34%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
35.62%
24574092.28%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
557.12
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
ASELS
45,000.00
433,800.00
0.99
GARAN
40,000.00
338,800.00
0.77
ISCTR
60,000.00
334,800.00
0.76
KRDMD
250,000.00
567,500.00
1.29
OTKAR
2,000.00
116,000.00
0.26
PGSUS
15,000.00
403,500.00
0.92
SAHOL
7,000.00
70,000.00
0.16
TATGD
79,768.00
239,304.00
0.54
TCELL
20,000.00
253,000.00
0.57
TEKST
600,000.00
1,200,000.00
2.73
THYAO
60,000.00
411,000.00
0.93
100.00
5,080.00
0.01
60,000.00
298,800.00
0.68
1,238,868.00
4,671,584.00
10.61
TUPRS
VAKBN
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
TRT250315T19
500,000.00
476,715.00
1.08
TRT150715T17
1,500,000.00
1,393,515.00
3.17
TRT190815T12
2,000,000.00
1,843,080.00
4.19
TRT240914T15
4,100,000.00
4,232,676.00
9.62
TRT011014T19
200,000.00
305,290.00
0.69
TRT070115T13
3,700,000.00
3,709,065.00
8.43
TRT130515T11
1,100,000.00
1,088,527.00
2.47
TRT170615T16
1,100,000.00
1,133,022.00
2.57
TRT071015T12
200,000.00
205,526.00
0.47
TRT240216T10
3,710,000.00
3,806,831.00
8.65
TRT130716T18
2,540,000.00
2,538,044.20
5.77
TRT080317T18
1,103,000.00
1,155,690.31
2.63
TRT140218T10
610,000.00
567,678.20
1.29
TRT270319T13
500,000.00
551,465.00
1.25
TRT100719T18
400,000.00
399,892.00
0.91
TRT150120T16
1,703,000.00
1,845,524.07
4.19
TRT270923T11
2,000.00
2,049.52
0.00
TRT200324T13
800,000.00
909,160.00
2.07
TRT240724T15
900,000.00
909,981.00
2.07
26,668,000.00
27,073,731.30
61.51
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
01/09/2014 17:07:31
:
Sayfa 2 / 4
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
TRQTCZBE1437
300,000.00
296,427.00
0.67
TRFGDKMK1414
300,000.00
295,239.00
0.67
TRFSHOL11511
300,000.00
290,433.00
0.66
TRFGRFA11516
300,000.00
290,421.00
0.66
TRFYAKF11514
216,667.00
209,490.99
0.48
TRQODEA21519
310,000.00
296,986.20
0.67
TRFISMD21519
310,000.00
296,152.30
0.67
TRSISGY71614
30,000.00
30,447.00
0.07
TRSEKOF71613
300,000.00
305,829.00
0.69
TRSKCTY71617
300,000.00
303,141.00
0.69
TRSAZEV71617
180,000.00
182,559.60
0.41
TRSKPTL71616
500,000.00
504,335.00
1.15
TRSYKFK81618
440,000.00
443,022.80
1.01
TRSDGOZ81610
860,000.00
872,900.00
1.98
TRT270923T11
2,001,234.52
2,001,234.52
4.55
TOPLAM
2,001,234.52
2,001,234.52
4.55
409,270.96
409,270.96
0.93
441,290.33
441,290.33
1.00
635,423.33
635,423.33
1.44
365,243.33
365,243.33
0.83
591,391.54
591,391.54
1.34
42
300,000.00
301,849.97
0.69
44
600,000.00
603,944.46
1.37
44
300,000.00
302,004.13
0.69
47
200,000.00
200,881.50
0.46
47
200,000.00
200,904.61
0.46
40
300,000.00
300,233.13
0.68
40
500,000.00
500,392.61
1.14
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
J) TERS REPO
:
K) DİĞER
:
44
TOPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
800,000.00
801,465.76
1.82
5,642,619.49
5,654,295.66
12.85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
44,018,229.37
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
3,183.71
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
47,960.66
01/09/2014 17:07:31
Sayfa 3 / 4
FON TOPLAM DEĞERI
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
43,973,452.42
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370031
SGMK Tahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37008
Banka Masrafları
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
45,166.96
764.15
234.12
715.00
3,045.35
69.80
318.28
24.32
1,245.28
Toplam
51,583.26
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/09/2014 17:07:31
:
Giriş Tarihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 4 / 4

Download Report