şubat 2015 1

YKB
(YO T) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI O RTA VADELI TAHIL VE BO NO ALT
FO NU (3. A.F.)
ŞUBAT 2015 AYLIK RAPO RUDUR.
1- FO NU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNET İCİ ÜNVANI
: (YO T) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FO NUNA BAGLI O RTA VADELI TAHIL VE BO NO ALT
FO NU (3. A.F.)
:
YKB
:
YAPI KREDİ PO RTFÖ Y YÖ NETİMİ A.Ş.
D. FON T UTARI
:
9,487,208.00
E. FON T OPLAM DEĞERİ
:
101,138,009.33
F. T EDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
24,440,560.00
G. FONUN KURULUŞ T ARİHİ
:
29.08.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
4.138122
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
4.160970
C. AYLIK PAY FİYAT I ART IŞ ORANI
:
-0.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ART IŞ ORANI
:
0.96%
E. YILLIK PAY FİYAT I ARTIŞ ORANI
:
10.10%
F. ORT ALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMET LER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Devlet T ahvili
Hazine Bonosu
Özel Sektör T ahvili
:
0.00%
49.95%
0.00%
31.71%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet T ahvili Repo
4.46%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
5.69%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro T ahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
06/03/2015 12:01:39
Sayfa 1 / 4
Vadeli_TL
8.19%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORT ALAMA T EDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORT ALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORT FÖYÜN ORT ALAMA VADESİ
3- FON PORTFÖY DEĞERİ T ABLOSU
2.57%
82837749.41%
:
254.89
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
500,000.00
497,300.00
0.49
T RT150715T17
282,000.00
273,018.30
0.27
T RT161215T19
1,000,000.00
934,190.00
0.92
A) HİSSE SENET LERİ
:
B) DEVLET T AHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
T RT250315T19
T RT290415T14
400,000.00
571,604.00
0.57
T RT130515T11
1,000,000.00
1,006,970.00
1.00
T RT270116T18
7,700,000.00
7,776,076.00
7.69
T RT240216T10
6,500,000.00
6,617,260.00
6.54
T RT240216T10
6,500,000.00
6,617,260.00
6.54
T RT130716T18
9,428,000.00
9,469,200.36
9.36
T RT130716T18
2,000,000.00
2,008,740.00
1.99
T RT161116T19
5,788,000.00
5,891,605.20
5.82
T RT100719T18
125,000.00
128,178.75
0.13
41,223,000.00
41,791,402.61
41.31
T RQFNBK41527
2,000,000.00
2,004,640.00
1.98
T RFYAKF41511
1,460,000.00
1,443,122.40
1.43
428,800.00
421,926.34
0.42
T RFGRFA61511
1,500,000.00
1,466,325.00
1.45
T RSFIBA31517
3,000,000.00
3,147,570.00
3.11
T RSAKBK41512
2,000,000.00
2,013,240.00
1.99
T OPLAM
C) GELİR ORT AKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORT AKLIĞI SENET LERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ T AHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKT ÖR T AHVİLLERİ
:
T RFFINF41517
T RSULFK41519
540,000.00
550,044.00
0.54
T RSCKKB61516
1,000,000.00
1,042,420.00
1.03
06/03/2015 12:01:39
Sayfa 2 / 4
T RST PFC71516
T RST BTFA1517
1,400,000.00
1,418,060.00
1.40
555,833.00
567,021.92
0.56
T RPAKYBA1517
1,000,000.00
922,100.00
0.91
T RPAKYB11637
1,000,000.00
914,150.00
0.90
T RST RYK21610
910,000.00
916,433.70
0.91
T RPAKYB41634
2,000,000.00
1,776,540.00
1.76
T RSKRSN51620
390,000.00
396,922.50
0.39
T RSKFTF61610
1,500,000.00
1,536,105.00
1.52
T RSDEVA61615
360,000.00
362,484.00
0.36
T RSFINA61618
280,000.00
289,508.80
0.29
T RSRGYO61615
995,520.00
1,016,774.35
1.01
T RSSRYH61614
979,877.00
998,122.31
0.99
T RSISGY71614
260,000.00
263,853.20
0.26
T RSCKKB71614
500,000.00
505,480.00
0.50
T RSAZEV71617
320,000.00
324,550.40
0.32
T RPAKYB71623
1,000,000.00
864,880.00
0.86
T RSKORT81615
1,000,000.00
1,003,820.00
0.99
T RSKFT FK1619
1,360,000.00
1,402,744.80
1.39
T RSGZDFA1611
1,600,000.00
1,633,248.00
1.61
2,001,550.14
2,001,550.14
1.98
2,001,550.14
2,001,550.14
1.98
1,586,307.63
1,586,307.63
1.57
2,001,650.00
2,001,650.00
1.98
5,004,125.00
5,004,125.00
4.95
1,414,159.84
1,414,159.84
1.40
76,052.57
76,052.57
0.08
4,002,766.67
4,002,766.67
3.96
722,487.35
722,487.35
0.71
1,009,350.00
1,007,004.09
1.00
974,296.17
971,844.67
0.96
1,008,750.00
1,005,535.86
0.99
1,010,208.33
1,005,186.41
0.99
H) KİRA SERT İFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALT IN VE DİĞER KIYMET Lİ MADENLER
:
J) T ERS REPO
:
T RT230222T13
T OPLAM
K) DİĞER
:
1,010,208.33
1,005,186.41
0.99
42
1,000,000.00
1,008,930.04
1.00
42
1,000,000.00
1,008,667.73
1.00
45
500,000.00
504,931.43
0.50
56
1,100,000.00
1,114,673.60
1.10
35
2,100,000.00
2,110,847.53
2.09
42
500,000.00
503,416.72
0.50
06/03/2015 12:01:39
Sayfa 3 / 4
42
800,000.00
800,924.23
0.79
63
400,000.00
402,752.71
0.40
56
1,000,000.00
1,003,233.34
0.99
28,220,361.89
28,260,683.83
27.94
Stok
Kazanılan Nominal
T OPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON T OPLAM DEĞERİ T ABLOSU
:
A. FON PORT FÖY DEĞERİ T ABLOSU
:
101,154,740.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,320.19
C. ALACAKLAR (+)
:
101,165.93
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
120,217.09
FON T OPLAM DEĞERI
:
101,138,009.33
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
T utarı
37001
Fon Yönet im Ücreti
3 7002
Denet im Ücreti
3 70031
370032
108,725.72
381.08
SGMK T ahvil Borsa Payı
480.30
O/N RRP T ahvil Borsa Payı
500.00
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
76.70
37006
Saklama Giderleri
1,228.25
3 7 008
Banka Masrafları
297.99
37009
Noter T asdik ve Ücreti
104.81
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
1,086.33
T oplam
112,881.18
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
T EMET T Ü VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
06/03/2015 12:01:39
:
Giriş T arihi
Sayfa 4 / 4

Download Report