Plan poslovanja za 2013. - KD VODOVOD I KANALIZACIJA doo

Točka 2.A.
PLAN POSLOVANJA
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
za
2013. godinu
Rijeka, prosinac 2012.
SADRŽAJ :
1.
UVOD .................................................................................................................................................................. 1
2.
FIZIČKI OBUJAM .................................................................................................................................................. 2
2.1.
VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE ............................................................................................................ 2
2.2.
VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE ................................................................................................................... 3
2.2.1. Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje .................................................... 4
2.2.2. Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama ............................................................................. 4
2.2.3. Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje ............................................................................... 5
2.2.4. Djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama .......................................................... 5
2.3.
USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI ...................................................................................................................... 6
3.
BROJ RADNIKA .................................................................................................................................................... 7
4.
REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA ...................................................................................................................... 9
4.1.
4.2.
PRIHODI DRUŠTVA ........................................................................................................................................... 10
RASHODI DRUŠTVA ......................................................................................................................................... 14
5.
TABLICE PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA 2013. GODINU ............................18
6.
SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ..............................................................................24
7.
PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ..................................................................................25
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ................................................................................. 25
PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ................................... 31
PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE ........................................................................................ 33
PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE............................................ 36
8.
PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE
OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA 2013. GODINU.....................................................................................................37
9.
INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE .......................................................37
PRILOG BR. 1................................................................................................................................................................... 38
PRILOG BR.2 ................................................................................................................................................................... 39
PRILOG BR. 3................................................................................................................................................................... 40
PRILOG BR. 4................................................................................................................................................................... 41
PRILOG BR. 5................................................................................................................................................................... 42
1. UVOD
Smjernicama Plana poslovanja za 2013. godinu utvrđeni su osnovni elementi za izradu
Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za 2013. godinu.
Nadzorni odbor je na sjednici 28. studenog 2012. godine dao suglasnost Smjernicama za
izradu Plana poslovanja KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.(u daljnjem tekstu Društvo).
Skupština Društva prihvatila ih je 28. studenog 2012. godine.
Plan Društva za 2013. godinu sadrži:
Fizički obujam,
Broj radnika,
Prihode,
Rashode,
Troškove subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje,
Plan održavanja komunalnih vodnih građevina,
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za
razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu izdvojen je kao poseban dokument
Integrirani sustav upravljanja i unapređenje sustava kvalitete.
1
2. FIZIČKI OBUJAM
Fizički obujam obuhvaća :
1. vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. vodnu uslugu javne odvodnje,
3. crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
4. usluge sporedne djelatnosti.
Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2013. godinu u
skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE
Planirana isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 2013. godinu iznosi 14.760.000 m3.
Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2013. godinu planirana je temeljem isporučene vode
za pojedine kategorije korisnika u razdoblju I-IX 2012. godine i procjene kretanja isporuka u
2013. godini.
TABLICA 1: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE
RED.
BR.
1
KATEGORIJE KORISNIKA
JEDINICA
MJERE
PLAN ZA
2012.
GODINU
REBALANS
PLANA ZA
2012.
GODINU
PLAN
ZA 2013.
GODINU
INDEKS
INDEKS
2
3
4
5
6
7(6/4)
8(6/5)
1
Stambene prostorije
m³
9.700.000
9.521.725
9.700.000
100,0
101,9
2
Ostale poslovne prostorije
m³
1.160.000
1.177.405
1.200.000
103,4
101,9
3
Poslovne prostorije
m³
2.300.000
1.813.970
1.850.000
80,4
102,0
4
Komunalac Opatija
m³
1.000.000
1.164.151
1.190.000
119,0
102,2
5
Vodovod Žrnovnica
m³
290.000
156.589
160.000
55,2
102,2
6
7
Ponikve Krk
Ukupno
m³
m³
550.000
15.000.000
642.812
14.476.652
660.000
14.760.000
120,0
98,4
102,7
102,0
Isporuka vodne usluge vodoopskrbe je za 1,6% niža u odnosu na plan prethodne godine, a
2% iznad Rebalansa plana za 2012. Pregled planirane vodne usluge javne vodoopskrbe za
2013. godinu po mjesecima količinski (u m3) i vrijednosno (u kn) nalazi se u PRILOGU BR.
2.
Isporuka vode po jedinicama lokalne samouprave za kategorije korisnika Stambene
prostorije, Ostale poslovne prostorije i Poslovne prostorije iskazana je u slijedećoj tablici.
2
TABLICA 2: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO
KATEGORIJAMA KORISNIKA
(m³)
REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU
GRADOVI
I OPĆINE
1
Grad
Rijeka
Grad
Bakar
Općina
Čavle
Općina
Jelenje
Grad
Kastav
Općina
Klana
Općina
Kostrena
Grad
Kraljevica
Općina
Viškovo
UKUPNO
PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU
Stambene
prostorije
Ostale
poslovne
prostorije
Poslovne
prostorije
Ukupno
Stambene
prostorije
Ostale
poslovne
prostorije
Poslovne
prostorije
Ukupno
2
3
4
5(2+3+4)
6
7
8
9(6+7+8)
6.632.092
1.058.851
1.132.609
8.823.552
6.756.265
1.079.170
1.155.106
8.990.541
373.803
24.087
134.939
532.828
380.802
24.549
137.619
542.970
352.732
20.733
29.424
402.889
359.336
21.131
30.009
410.475
241.382
25.703
11.349
278.434
245.901
26.196
11.574
283.672
556.590
5.801
38.484
600.875
567.011
5.912
39.249
612.172
81.787
1.960
4.246
87.993
83.319
1.997
4.330
89.646
240.943
7.391
307.048
555.382
245.454
7.533
313.147
566.134
257.766
13.114
94.029
364.910
262.592
13.366
95.897
371.855
784.630
19.767
61.842
866.238
799.320
20.146
63.070
882.536
9.521.724
1.177.406
1.813.969
12.513.099
9.700.000
1.200.000
1.850.000
12.750.000
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE
Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti :
skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području
Grada Rijeke i Grada Kraljevice,
pročišćavanja otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje.
3
2.2.1. Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje
Skupljanje otpadnih voda za 2013. godinu planirano je temeljem ostvarenja za I-IX 2012.
godine i procjene kretanja isporuka u 2013. godini.
TABLICA 3: SKUPLJANJE OTPADNIH VODA
RED.
BR.
KATEGORIJE KORISNIKA
JEDINICA
MJERE
REBALANS
PLANA ZA
2012.
GODINU
PLAN ZA
2013.
GODINU
INDEKS
1
2
3
4
5
6(5/4)
1
Stambene prostorije
m³
5.688.536
5.870.000
103,2
2
Ostale poslovne prostorije
m³
1.030.849
1.050.000
101,9
3
Poslovne prostorije
m³
1.286.581
1.310.000
101,8
4
Ukupno
m³
8.005.966
8.230.000
102,8
Plan skupljanja otpadnih voda za 2013. godinu veći je u odnosu na Rebalans plana za
2012. godinu za 2,8 % .
2.2.2. Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
Crpljenje otpadnih voda za 2013. godinu planirano je temeljem ostvarenja za I-IX 2012.
godine i procjene kretanja isporuka u 2013. godini.
TABLICA 4: CRPLJENJE OTPADNIH VODA
REBALANS
PLANA ZA
2012.
GODINU
PLAN ZA
2013.
GODINU
INDEKS
4
5
6(5/4)
RED. BR.
KATEGORIJE KORISNIKA
JEDINICA
MJERE
1
2
3
1
Stambene prostorije
m³
1.458.406
1.470.000
100,8
2
Ostale poslovne prostorije
m³
34.780
35.000
100,6
3
Poslovne prostorije
m³
125.343
125.000
99,7
4
Ukupno
m³
1.618.529
1.630.000
100,7
Crpljenje otpadnih voda koje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka obračunava za
područje Grada Rijeke i Grada Kraljevice za 2013. godinu je gotovo na nivou količina po
Rebalansu plana za 2012.
4
2.2.3. Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje
Pročišćavanje otpadnih voda planirano je za 2013. godinu u istom fizičkom obujmu kao
skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i crpljenje
otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
TABLICA 5: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
RED.
BR.
1
KATEGORIJE KORISNIKA
JEDINICA
MJERE
2
3
PLAN 2012.
REBALANS
PLANA ZA
2012.
GODINU
PLAN ZA
2013.
GODINU
INDEKS
INDEKS
4
5
6
7(6/4)
8(6/5)
1
Stambene prostorije
m³
7.571.000
7.146.942
7.340.000
96,9
102,7
2
Ostale poslovne prostorije
m³
1.088.000
1.065.629
1.085.000
99,7
101,8
3
Poslovne prostorije
m³
2.011.000
1.411.924
1.435.000
71,4
101,6
4
Ukupno
m³
10.670.000
9.624.495
9.860.000
92,4
102,4
Pregled planirane vodne usluge javne odvodnje za 2013. godinu po mjesecima količinski (u
m3) i vrijednosno (u kn) nalazi se u PRILOZIMA BR. 3,4 i 5.
2.2.4. Djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
Poduzeće obavlja djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na
području Rijeke i Kraljevice.
TABLICA 6: DJELATNOST CRPLJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA
RED. BR.
KATEGORIJA KORISNIKA
1
2
JEDINICA
MJERE
PLAN 2012
3
4
REBALANS
PLANA
2012.
INDEKS
7 (6/4)
8 (6/5)
14.000
17.785
17.785
127,0
100,0
3
3.000
17.000
3.683
21.468
3.683
21.468
122,8
126,3
100,0
100,0
Rijeka
m
2.
3.
Kraljevica
Ukupno
m
m3
6
INDEKS
3
1.
5
PLAN
2013.
Za 2013. godinu procjena crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama za
korisnike s područja Grada Rijeke i Grada Kraljevice iznosi 21.468 m3.
5
2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI
Norma sati u PRJ Vodovod za usluge fizičkim i pravnim osobama za 2013. godinu planirani
su na razini Rebalansa 2012. godine, a u PRJ Kanalizaciji u skladu s predviđenim širenjem
mreže.
TABLICA 7: USLUGE PRJ VODOVOD I KANALIZACIJA
RED.
BR.
1
ORGANIZACIONA
JEDINICA
2
JEDINICA
MJERE
PLAN 2012.
GODINE
REBALANS
PLANA ZA 2012.
GODINU
PLAN ZA
2013.
GODINU
INDEKS
INDEKS
3
4
5
6
7(6/4)
8(6/5)
1
PRJ Vodovod
NS
5.200
8.210
8.210
157,9
100,0
2
PRJ Kanalizacija
NS
900
1.720
2.520
280
146,5
6
3. BROJ RADNIKA
Broj radnika za 2013. godinu planiran je sukladno važećoj organizacijskoj shemi i
sistematizaciji radnih mjesta, ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga.
Osnova za planiranje broja radnika u 2013. godini je Rebalans plana kadrova 2012. godine
i očekivani razvojni zahvati u narednim godinama.
TABLICA 8: PLAN RADNIKA ZA 2013. GODINU – FIZIČKI BROJ RADNIKA
R.
BR.
1
PRJ/RRJ
BROJ RADNIKA
SUKLADNO
SISTEMATIZACIJI
RADNIH MJESTA
PLAN 2012.
REBALANS
PLANA
2012.
PLAN 2013.
GODINE
RAZLIKA
2
3
4
5
6
7(6-5)
1
1
1
1
0
1
Uprava Društva
2
Vodovod
264
184
183
183
0
3
Kanalizacija
82
75
74
73
-1
4
Zajednički poslovi
90
57
59
57
-2
5
Odjel razvoja i investicija
4
2
2
9
7
6
Ured direktora
6
5
5
5
0
7
Ukupno radnici (1 -6)
447
324
324
328
4
8
9
Pripravnici
Ukupno ( 7+8)
0
447
2
326
1
325
1
329
0
4
Planirani broj radnika za 2013. godinu iznosi 329. Planirani broj radnika za 2013. godinu
obuhvaća 328 radnika i 1 pripravnika
Broj radnika u odnosu na Rebalans plana za 2012. godinu veći je za 4 radnika i to:
u PRJ Vodovod broj radnika je nepromijenjen
u PRJ Kanalizacija 1 radnik je manje jer je preraspodijeljen u Odjel razvoja i
investicija
u RRJ Zajednički poslovi 2 radnika su manje zbog odlaska u mirovinu
u Odjelu razvoja i investicija 7 radnika je više zbog povećanog obujma poslova
pripreme i praćenja realizacije razvojnih zahvata Društva koji se financiraju
bespovratnim sredstvima EU i ostalim izvorima financiranja. Odjel će voditi
kompleksne i dugotrajne razvojne zahvate koji se očekuju u razdoblju 2013.-2023.
godine. Internom preraspodjelom iz postojećih radnih jedinica popunit će se 3 radna
mjesta, a za kompletiranje Odjela dodatno će se zaposliti 4 radnika: voditelj odjela
razvoja s iskustvom u vođenju složenih projekata, inženjer razvoja II., pravnik stručnjak
za
rješavanje
imovinsko-pravnih
7
odnosa
te
geodetski
tehničar.
Preseljenjem PRJ Vodovod na lokaciju Zvir stvoriti će se prostorni i ostali uvjeti za
rad Odjela na Delti.
u Uredu direktora broj radnika je nepromijenjen.
U 2013. godini 5 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.
TABLICA 9: PLAN RADNIKA ZA 2013. GODINU - NA BAZI SATI RADA
R.
BR.
PRJ/RRJ
PLAN 2012.
REBALANS PLANA
2012. GODINE
1
2
3
4
5
1
1
1
PLAN 2013. GODINE
1
Uprava Društva
2
Vodovod
181
181
180
3
Kanalizacija
74
74
72
4
Zajednički poslovi
57
57
56
5
Odjel razvoja i investicija
1
1
9
6
Ured direktora
5
5
5
7
Ukupno
319
319
323
8
9
Pripravnici
Ukupno
2
321
2
321
1
324
Planirani broj radnika na bazi sati rada iznosi 324 i osnovica je za planiranje ukupnih
troškova plaća za 2013. godinu.
8
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA
TABLICA 10 : PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU PO
RAČUNU DOBITI I GUBITKA
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
I.
II.
REBALANS
2012.
OPIS
2
3
4
5(4/3)
123.388.011
115.121.952
93,3
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
108.889.261
14.498.750
104.077.012
11.044.940
95,6
76,2
POSLOVNI RASHODI
118.484.343
115.358.902
97,4
41.913.962
18.002.980
43.000
23.867.982
32.242.155
20.049.883
7.728.084
4.464.188
34.800.000
7.152.526
845.000
37.769.446
17.059.780
25.000
20.684.666
32.293.800
20.243.468
7.837.344
4.212.988
35.340.000
8.463.324
700.000
90,1
94,8
58,1
86,7
100,2
101,0
101,4
94,4
101,6
118,3
82,8
845.000
700.000
82,8
1.530.700
792.332
51,8
1.626.000
1.556.500
95,7
1.626.000
1.556.500
95,7
FINANCIJSKI RASHODI
917.075
1.235.065
134,7
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim
poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s
nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
917.075
1.235.065
134,7
FINANCIJSKI PRIHODI
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnos
s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa
s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih
interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
5. Ostali financijski prihodi
IV.
INDEKS
POSLOVNI PRIHODI
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i
gotovih proizvoda
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i
gotovih proizvoda
3. MATERIJALNI TROŠKOVI
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
4. TROŠKOVI OSOBLJA
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
5. AMORTIZACIJA
6. OSTALI TROŠKOVI
7. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
8. REZERVIRANJA
9. OSTALI POSLOVNI RASHODI
III.
PLAN
2013.
V.
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VI.
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
VII.
UKUPNI PRIHODI
125.014.011
116.678.452
93,3
VIII.
UKUPNI RASHODI
119.401.419
116.593.967
97,6
IX.
FINANCIJSKI REZULTAT
5.612.592
84.485
9
Planirani rezultat poslovanja Društva za 2013. godinu je pozitivan financijski rezultat u
iznosu od 84.485 kn. Rezultat je razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od
116.678.452 kn i planiranih ukupnih rashoda u iznosu od 116.593.967 kn.
4.1. PRIHODI DRUŠTVA
Plan ukupnog prihoda Društva obuhvaća poslovni prihod (prihod redovne i sporedne
djelatnosti) i ostale prihode.
Prihod redovne (osnovne) djelatnosti obračunat je važećim cjenikom vodnih usluga.
Osnovne cijene su nepromijenjene i primjenjuju se od 01.07.2011. godine. Cijene i tarifa
vodnih usluga usklađene su sa Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni
vodnih usluga.
Cjenik je ažuriran 1.03.2012. godine radi promjene stope PDV-a s 23% na 10% i bit će
ažuriran 1. siječnja 2013. godine stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopunama
Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 83/2012.) i Uredbe o visini naknade za
zaštitu voda (NN 83/2012.) kojima će se povećati naknade koje Društvo prikuplja za
Hrvatske vode.
Naknada za korištenje voda iznosit će 1,35 kn/m 3 umjesto dosadašnjih 0,80 kn/m3 kao i
naknada za zaštitu voda koja će iznositi 1,35 kn /m3 umjesto dosadašnjih 0,90 kn/m3 što će
povećati ukupnu cijenu vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda)
za korisnika.
Važeći cjenik od 1. siječnja 2013. godine nalazi u PRILOGU BR.1.
Planirani ukupan prihod Društva za 2013. godinu iznosi 116.678.452 kn.
10
TABLICA 11: PLAN UKUPNOG PRIHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o ZA 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
REBALANS
2012.
OPIS
2
3
Ukupno prihod redovne djelatnosti
Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga
Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge javne
vodoopskrbe (varijabilna))
Prihod od vodne usluge javne odvodnje
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge
skupljanja otpadnih voda (varijabilna))
Prihod od vodne usluge javne odvodnje
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge
crpljenja otpadnih voda (varijabilna))
Prihod od vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne usluge
pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna))
Prihod sporedne djelatnosti
- usluge (po NS iz dinamike)
- materijal usluga
- usluge drugih
- čišćenje slivnika
Ostali prihodi sporedne djelatnosti
Ostali prihodi
Prodaja otpadaka
Prodaja osnovnih sredstava
Redovne, zatezne kamate
Prihod po kamatama – RI-stan
Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade
Prihodi od državnih potpora-prihod od amortizacije po
osnovi sučeljavanja troškova
Prihod od poslovnog najma
Prihodi od naplate iz prethodnih godina
Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan
Ostale vanjske usluge
Pozitivne tečajne razlike
Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja
Ostali nespomenuti prihodi
Ukupan prihod (1+2+3)
PLAN
2013.
INDEKS
4
5(4/3)
103.671.000
11.402.067
98.114.774
10.425.924
94,6
91,4
66.432.822
63.262.500
95,2
17.181.471
16.250.500
94,6
3.026.305
2.851.450
94,2
5.628.335
5.324.400
94,6
6.075.501
638.501
1.214.900
907.100
1.448.800
1.866.200
15.267.510
108.200
1.367.800
523.100
933.400
878.710
6.819.478
680.278
1.214.900
907.100
1.448.800
2.568.400
11.744.200
108.200
1.100.000
623.100
933.400
1.226.000
112,2
106,5
100,0
100,0
100,0
137,6
76,9
100,0
80,4
119,1
100,0
139,5
4.600.000
4.800.000
104,3
332.000
1.770.400
640.600
52.500
169.500
741.700
3.149.600
125.014.011
385.900
738.600
640.600
52.500
741.700
394.200
116.678.452
116,2
41,7
100,0
100,0
100,0
12,5
93,3
U strukturi planiranog prihoda za 2013. godinu, redovna djelatnost sudjeluje s
84,1 %, sporedna djelatnost s 5,8 % i ostali prihod s 10,1%.
Planirani ukupan prihod Društva za 2013. godinu manji je u odnosu na Rebalans plana za
2012. godinu za 6,7 %, odnosno za 8.335.559 kn zbog manjih prihoda redovne djelatnosti
za 5,4 % te manjih ostalih prihoda za 23,1 %. Prihod od redovne djelatnosti u Planu
poslovanja 2013. godine manji je u odnosu na Rebalans plana poslovanja 2012. godine jer
Rebalans sadrži prihod koji je nastao zbog usklađenja očitanja i iskazivanja vodnih usluga s
razdobljem na koju se potrošnja vodne usluge odnosi.
11
Prihod redovne djelatnosti od isporuke vodnih usluga za 2013. godinu iznosi 98.114.774
kn. Prihod od isporuke vodne usluge vodoopskrbe planiran je u iznosu od 73.688.424 kn,
a od odvodnje u iznosu od 24.426.350 kn.
Pregled planiranog ukupnog prihoda redovne djelatnosti po mjesecima za 2013. godinu,
iskazan u kn, nalazi se u PRILOGU BR. 2, 3, 4 i 5.
Prihod sporedne djelatnosti za 2013. godinu iznosi 6.819.478 kn.
Prihod sporedne djelatnosti obračunat je po važećoj satnici, koja iznosi za obje radne
jedinice 63,40 kn/NS.
Plan ostalih prihoda čine prihodi od kamata, prihodi od državnih potpora, poslovnog
najma, prihodi po osnovi naplate iz prethodnih godina, te ostali prihodi.
Ostali prihodi sastavni su dio prihoda redovne djelatnosti.
Planirani ostali prihodi za 2013. godinu iznose 11.744.200 kn.
12
TABLICA 12 : PLAN UKUPNOG PRIHODA PO RADNIM JEDINICAMA KD VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o. ZA 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
RED. BR.
OPIS
PRJ
VODOVOD
PRJ
KANALIZACIJA
UKUPNO
1
2
3
4
5(4/3)
1.
Ukupno prihod redovne djelat.
Prihod od fiksnog dijela osnovne cijene vodnih
usluga
Prihod od vodne usluge javne vodoopskrbe
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne
usluge javne vodoopskrbe(varijabilna)
Prihod od vodne usluge javne odvodnje
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne
usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)
Prihod od vodne usluge javne odvodnje
(temeljem fakturiranja osnovne cijene vodne
usluge crpljenja otpadnih voda(varijabilna)
Prihod od vodne usluge pročišćavanja
otpadnih voda (temeljem fakturiranja osnovne
cijene vodne usluge pročišćavanja otpadnih
voda(varijabilna)
73.688.424
24.426.350
98.114.774
10.425.924
-
10.425.924
63.262.500
-
63.262.500
-
16.250.500
16.250.500
-
2.851.450
2.851.450
-
5.324.400
5.324.400
Prihod sporedne djelatnosti
4.858.910
1.960.568
6.819.478
- usluge (po NS iz dinamike)
- materijal usluga
- usluge drugih
- čišćenje slivnika
Ostali prihodi sporedne djelatnosti
520.510
1.200.000
700.000
2.438.400
159.768
14.900
207.100
1.448.800
130.000
680.278
1.214.900
907.100
1.448.800
2.568.400
Ostali prihodi
7.842.420
3.901.780
11.744.200
91.000
825.000
503.000
695.100
848.820
17.200
275.000
120.100
238.300
377.180
108.200
1.100.000
623.100
933.400
1.226.000
2.800.000
2.000.000
4.800.000
291.400
567.500
470.200
39.400
515.000
196.000
94.500
171.100
170.400
13.100
226.700
198.200
385.900
738.600
640.600
52.500
741.700
394.200
86.389.754
30.288.698
116.678.452
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
Prodaja otpadaka
Prodaja osnovnih sredstava
Redovne, zatezne kamate
Prihod po kamatama – RI-stan
Prihodi od državnih potpora-kamate i naknade
Prihodi od državnih potpora-prihod od
amortizacije po osnovi sučeljavanja troškova
Prihod od poslovnog najma
Prihodi od naplate iz prethodnih godina
Prihodi od naplaćenih pristojbi RI-stan
Ostale vanjske usluge
Pozitivne tečajne razlike
Prihodi naknade štete iz tekućeg poslovanja
Ostali nespomenuti prihodi
Ukupan prihod (1+2+3)
13
4.2. RASHODI DRUŠTVA
Rashodi Društva planirani su na temelju kriterija utvrđenih Smjernicama za izradu plana
poslovanja za 2013. godinu.
Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima za rujan 2012., odnosno
ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju I-IX 2012. godine i procjeni troškova
poslovanja do kraja 2012.
Prosječne bruto plaće radnika i cijena sata rada ostat će na nivou 2012. godine
Trošak električne energije planirati na bazi prosječne cijene po kWh.
Obračun amortizacije planirat će se do visine porezno priznatih zakonskih stopa.
Naknade na plaću i naknade radnicima planirati će se sukladno odredbama važećeg
Kolektivnog ugovora.
UKUPNE RASHODE čine poslovni rashodi, financijski i izvanredni rashodi.
Planirani ukupni rashodi Društva za 2013. godinu iznose 116.593.967 kn i u usporedbi s
Rebalansom plana za 2012. godinu, niži su za 2,4 %.
TABLICA 13 : STRUKTURA UKUPNIH RASHODA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o PLANIRANIH ZA
2013. GODINU
(u kn bez lipa)
RED. BR.
REBALANS
2012.
RASHODI
1
2
3
PLAN
2013.
INDEKS
4
5(4/3)
1. Materijalni troškovi
41.913.962
37.769.446
90,1
2. Troškovi osoblja
3. Amortizacija
32.242.155
34.800.000
32.293.800
35.340.000
100,2
101,6
7.152.526
845.000
8.463.324
700.000
118,3
82,8
1.530.700
118.484.343
917.075
792.332
115.358.902
1.235.065
51,8
97,4
134,7
4. Ostali troškovi
5. Vrijednosno usklađenje kratk.imovine
A.
B.
6. Ostali poslovni rashodi
Poslovni rashodi (1+2+3+4+5+6)
Financijski rashodi
C.
Izvanredni rashodi
-
-
D(A+B+C)
UKUPNI RASHODI
119.401.419
116.593.967
97,6
A. POSLOVNI RASHODI, koji obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja,
amortizaciju, ostale troškove, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine i ostale poslovne
rashode, planirani su za 2013. godinu u iznosu od 115.358.902 kn i manji su u odnosu na
Rebalans plana za 2012. godinu za 2,6 %.
14
A.1. Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 37.769.446 kn. U usporedbi s
Rebalansom plana za 2012., manji su za 9,9 %. Čine ih troškovi sirovina i materijala,
troškovi prodane robe i ostali vanjski troškovi.
TABLICA 14: A.1. STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA
(u kn bez lipa)
RED.BR
OPIS
1
1.
2.
3.
4(1+2+3)
2
Pomoćni materijal izrade
Materijal za investicijsko održavanje
Nabavljena voda
Materijal za tekuće održavanje
Ostali materijal
Električna energija
Plin i motorni benzin
Sitan inventar, ambalaža i auto-gume
Troškovi sirovina i materijala
Troškovi prodane robe
Poštanske usluge i usluge telekomunikacije
Usluge tekućeg održavanja
Usluge investicijskog održavanja
Usluge registracije vozila
Usluge zakupa
Intelektualne i osobne usluge
Komunalne usluge
Grafičke usluge
Usluge trećih lica
Usluge objedinjene naplate
Ostali razni vanjski troškovi
Ostali vanjski troškovi
Ukupni materijalni troškovi
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
3
4
1.214.900
1.644.800
964.195
2.018.400
875.680
9.493.805
1.292.300
498.900
18.002.980
43.000
1.540.850
8.630.100
6.222.000
134.000
381.766
1.835.300
1.296.000
128.600
907.100
1.947.800
844.466
23.867.982
41.913.962
1.214.900
1.400.000
925.600
1.790.000
771.780
9.180.400
1.373.100
404.000
17.059.780
25.000
1.462.900
7.472.100
4.700.000
134.000
354.600
1.626.100
1.296.000
128.600
907.100
1.947.800
655.466
20.684.666
37.769.446
INDEKS
5(4/3)
100,0
85,1
96,0
88,7
88,1
96,7
106,3
81,0
94,8
58,1
94,9
86,6
75,5
100,0
92,9
88,6
100,0
100,0
100,0
100,0
77,6
86,7
90,1
A.2. Troškovi osoblja predviđeni su u iznosu od 32.293.800 kn gotovo na nivou
Rebalansa plana.
A.3. Amortizacija je planirana u iznosu od 35.340.000 kn i veća je u odnosu na Rebalans
plana za 2012. godinu za 1,6%. Uključuje planirane troškove obračunate amortizacije za
stavljanje u funkciju novoizgrađenih osnovnih sredstava i trošak obračunate amortizacije u
dijelu novoizgrađenih osnovnih sredstava koji ne utječe na rezultat poslovanja, jer se u
razmjernom dijelu sučeljava s odgođenim prihodima temeljem računovodstvenih politika.
15
A.4. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 8.463.324 kn i u odnosu na Rebalans plana
za 2012. godinu veći su za 18,3 %.
TABLICA 15: A.4. STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA
(u kn bez lipa )
RED.
BR.
OPIS
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
2
3
4
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
A.5.
Dnevnice i putni troškovi
Troškovi prijevoza s posao i s posla
Otpremnine, jubilarne nagrade
Primanje u naravi
Poklon djeci za Svetog Nikolu
Ostale naknade zaposlenima
(regres GO , 3. stup i drugo)
Naknade članovima uprave poduzeća
Premije osiguranja
Bankarske usluge i platni promet
Dopr.za grad. zemlj.,vodoprivr.naknada
Državna uprava za vode - koncesije
Razni drugi doprinosi
Porezi koji ne ovise o dobitku i koji se ne
odnose na nabavu
Takse
Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni
Ukupno ostali troškovi
Vrijednosno
usklađenje
kratkotrajne
INDEKS
5(4/3)
70.900
1.316.057
302.278
127.200
60.000
83.800
1.198.300
328.454
131.600
64.200
118,2
91,1
108,7
103,5
107,0
1.010.300
1.221.300
120,9
90.006
778.700
389.400
716.200
1.217.866
240.720
90.005
1.250.100
381.600
714.000
1.953.045
215.020
100,0
160,5
98,0
99,7
160,4
89,3
126.900
126.900
100,0
13.300
692.700
7.152.526
13.300
691.700
8.463.324
100,0
99,9
118,3
imovine
kojeg
sačinjavaju
utužena
potraživanja od kupaca po osnovi nenaplaćenih računa za isporučenu vodu i otpadnu vodu
i zatezne kamate predviđeni su u iznosu od 700.000 kn.
A.6. Ostali poslovni rashodi predviđeni su u iznosu od 792.332 kn i manji su u odnosu na
Rebalans plana za 2012. godinu za 48,2 %.
TABLICA 16: A.6. STRUKTURA OSTALIH POSLOVNIH RASHODA
(u kn bez lipa )
RED.
BR.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
INDEKS
2
3
4
5(4/3)
Redoviti rashodi mat. i nemat. imovine
Utvrđeni rashodi iz prošlih godina
Subvencionirana voda i otpadna voda
Pdv po subvenciji
Ostali nespomenuti troškovi
Ostali poslovni rashodi
183.900
1.151.000
165.000
30.800
1.530.700
16
143.900
561.484
56.148
30.800
792.332
78,2
48,8
34,0
100,0
51,8
B. FINANCIJSKI RASHODI Društva koji sačinjavaju kamate na kredite i negativne tečajne
razlike planirani su u iznosu od 1.235.065 kn, od čega se cijeli iznos odnosi na kamate.
Negativne tečajne razlike nisu planirane.
Izvanredni rashodi nisu predviđeni Planom za 2013. godinu.
17
5. TABLICE PLANA DRUŠTVA I RADNIH JEDINICA VODOVOD I KANALIZACIJA ZA
2013. GODINU
Plan Društva i radnih jedinica razrađen je u tablicama koje slijede, a iz kojih se mogu pratiti
planirani prihodi i rashodi za 2013. godinu uspoređeni s Rebalansom plana poslovanja za
2012. godinu.
Rashodi su planirani posebno za PRJ Vodovod, PRJ Kanalizacija i RRJ Zajednički poslovi,
koji zajedno čine rashode Društva. Ukupni troškovi Režijske jedinice zajednički poslovi
raspoređeni su na radne jedinice po ključu, tako da na PRJ Vodovod otpada 75%, a na
PRJ Kanalizaciju 25%.
U tablicama je prikazano postotno učešće troškova u ukupnim rashodima Društva i
pojedinačno po radnim jedinicama kao i prosječni jedinični trošak.
TABLICA 17 : PLAN POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2013.GODINU PO RADNIM
JEDINICAMA
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
OPIS
2
PRIHOD
Prihod od prodaje vode
Prihod od odvodnje
Ostali prihod
Prihod od usluga
RASHOD
Troškovi sirov. mat. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Tekuće održavanje
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi,porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijedn. uskl. krat. imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Koncesija za izvorišta
Ostali nematerijalni troškovi
Otpisi i nakn. nastali troškovi
Kamate i neg. tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK
RJ
VODOVOD
3
86.389.754
73.688.424
7.842.420
4.858.910
81.975.948
26.628.346
7.923.300
3.000.000
5.000.000
10.705.046
17.879.500
11.207.820
6.671.680
21.760.000
500.000
5.666.683
626.700
1.953.045
3.086.938
117.100
857.620
8.566.699
4.413.806
18
RJ
KANALIZACIJA
4
30.288.698
24.426.350
3.901.780
1.960.568
34.618.019
8.626.400
1.103.000
1.700.000
1.970.000
3.853.400
7.137.900
4.474.415
2.663.485
13.250.000
200.000
2.170.873
495.600
1.675.273
377.280
2.855.566
-4.329.321
KD VIK
5
116.678.452
73.688.424
24.426.350
11.744.200
6.819.478
116.593.967
35.254.746
9.026.300
4.700.000
6.970.000
14.558.446
25.017.400
15.682.234
9.335.166
35.010.000
700.000
7.837.556
1.122.300
1.953.045
4.762.211
117.100
1.234.900
11.422.265
84.485
TABLICA 18 : PLAN POSLOVANJA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ZA 2013. GODINU
USPOREĐEN S REBALANSOM PLANA ZA 2012. GODINU
( u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
OPIS
2
PRIHOD
Prihod od prodaje vode
Prihod od odvodnje
Ostali prihod
Prihod od usluga
RASHOD
Troškovi sirov. mat. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Tekuće održavanje
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi,porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijedn. uskl. krat. imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Koncesija za izvorišta
Ostali nematerijalni troškovi
Otpisi i nakn. nastali troškovi
Kamate i neg. tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK
REBALANS
2012.
3
125.014.011
77.834.889
25.836.111
15.267.510
6.075.501
119.401.419
39.232.662
9.341.505
6.200.000
8.070.000
15.621.157
25.552.261
15.889.752
9.662.509
34.470.000
845.000
7.356.863
699.100
1.217.866
5.439.898
157.100
913.210
10.874.323
5.612.592
19
PLAN
2013.
INDEKS
4
5 (4/3)
6
93,3
94,7
94,5
76,9
112,2
97,6
89,9
96,6
75,8
86,4
93,2
97,9
98,7
96,6
101,6
82,8
106,5
160,5
160,4
87,5
74,5
135,2
105,0
-
100,00
63,2
20,9
10,1
5,8
100,0
30,2
7,7
4,0
6,0
12,5
21,5
13,5
8,0
30,0
0,6
6,7
1,0
1,7
4,1
0,1
1,1
9,8
-
116.678.452
73.688.424
24.426.350
11.744.200
6.819.478
116.593.967
35.254.746
9.026.300
4.700.000
6.970.000
14.558.446
25.017.400
15.682.234
9.335.166
35.010.000
700.000
7.837.556
1.122.300
1.953.045
4.762.211
117.100
1.234.900
11.422.265
84.485
%
UČEŠĆA
TABLICA 19 : PLAN PRJ VODOVOD ukupno ZA 2013. GODINU
( u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
OPIS
2
PRIHOD
Prihod od prodaje vode
Ostali prihod
Prihod od usluga
RASHOD
Troškovi sirov. mat. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Tekuće održavanje
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi,porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijedn. uskl. krat. imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Koncesija za izvorišta
Ostali nematerijalni troškovi
Otpisi i nakn. nastali troškovi
Kamate i neg. tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK (A-B)
REBALANS
2012.
3
92.662.693
77.834.889
10.671.090
4.156.714
85.150.078
30.292.610
8.311.369
4.500.000
6.000.000
11.481.241
18.699.246
11.628.184
7.071.062
21.320.000
645.000
5.239.991
390.400
1.217.866
3.631.725
117.100
680.390
8.155.742
7.512.615
PLAN
2013.
INDEKS
4
5 (4/3)
6
93,2
94,7
73,5
116,9
96,3
87,9
95,3
66,7
83,3
93,2
95,6
96,4
94,4
102,1
77,5
108,1
160,5
160,4
85,0
100,0
126,0
105,0
100,0
85,3
9,1
5,6
100,0
32,5
9,7
3,7
6,1
13,1
21,8
13,7
8,1
26,5
0,6
6,9
0,8
2,4
3,8
0,1
1,0
10,5
86.389.754
73.688.424
7.842.420
4.858.910
81.975.948
26.628.346
7.923.300
3.000.000
5.000.000
10.705.046
17.879.500
11.207.820
6.671.680
21.760.000
500.000
5.666.683
626.700
1.953.045
3.086.938
117.100
857.620
8.566.699
4.413.806
%
UČEŠĆA
TABLICA 20 : PLAN PRJ VODOVOD redovna djelatnost ZA 2013. GODINU
3
(isporuka vode = 14.760.000 m )
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
OPIS
2
Prihodi
Prihod od prodaje vode
Ostali prihod
Rashodi
Troškovi sirov. mat. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi,porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijedn. uskl. krat. imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Koncesija za izvorišta
Ostali nematerijalni troškovi
Otpisi i nakn. nastali troškovi
Kamate i neg. tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK (A-B)
REBALANS
2012.
3
PLAN
2013.
INDEKS
4
(u kn bez lipa)
%
UČEŠĆA
JEDINIČNI
TROŠAK
5 (4/3)
6
7
88.505.979
77.834.889
10.671.090
82.193.391
81.530.844
73.688.424
7.842.420
79.017.613
92,1
94,7
73,5
96,1
100,0
90,4
9,6
100,0
5,35
28.392.610
8.311.369
4.500.000
15.581.241
18.138.246
11.279.324
6.858.922
21.320.000
645.000
5.152.091
379.500
1.217.866
3.554.725
117.100
680.390
7.747.955
6.312.588
24.728.346
7.923.300
3.000.000
13.805.046
17.343.100
10.871.620
6.471.480
21.760.000
500.000
5.573.083
609.200
1.953.045
3.010.838
117.100
857.620
8.138.364
2.513.231
87,1
95,3
66,7
88,6
95,6
96,4
94,4
102,1
77,5
108,2
160,5
160,4
84,7
100,0
126,0
105,0
31,3
10,0
3,8
17,5
21,9
13,8
8,2
27,5
0,6
7,1
0,8
2,5
3,8
0,1
1,1
10,3
1,68
0,54
0,20
0,94
1,18
0,74
0,44
1,47
0,03
0,38
0,04
0,13
0,20
0,01
0,06
0,55
20
TABLICA 21 : PLAN PRJ VODOVOD sporedna djelatnost ZA 2013. GODINU
(NS = 8.210 )
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
C
OPIS
2
Prihodi
Rashodi
Troškovi sirov., mater. i usluga
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nematerijalni troškovi
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK
REBALANS
2012.
3
4.156.714
2.956.687
1.900.000
1.900.000
561.000
348.860
212.140
87.900
10.900
77.000
407.787
1.200.027
(u kn bez lipa)
INDEKS
%
UČEŠĆA
JEDINIČNI
TROŠAK
4
5(4/3)
6
7
4.858.910
2.958.335
1.900.000
1.900.000
536.400
336.200
200.200
93.600
17.500
76.100
428.335
1.900.575
116,9
100,1
100,0
100,0
95,6
96,4
94,4
106,5
160,6
98,8
105,0
100,0
64,2
64,2
18,1
11,4
6,8
3,2
0,6
2,6
14,5
360,33
231,43
231,43
65,33
40,95
24,38
11,40
2,13
9,27
52,17
PLAN
2013.
TABLICA 22 : PLAN PRJ KANALIZACIJA ukupno ZA 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
OPIS
1
2
A
PRIHOD
Prihod od odvodnje
Ostali prihod
Prihod od usluga
RASHOD
Troškovi sirov. mat. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Tekuće održavanje
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijednosno usklađ. krat.imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nemat. troškovi
Otpisi i naknadno nastali troškovi
Kamate i tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
Dobitak / gubitak (A-B)
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
REBALANS
2012.
3
32.351.318
25.836.111
4.596.420
1.918.787
34.251.341
8.940.052
1.030.136
1.700.000
2.070.000
4.139.916
6.853.015
4.261.568
2.591.447
13.150.000
200.000
2.116.873
308.700
1.808.173
40.000
232.820
2.718.581
-1.900.023
21
PLAN
2013.
INDEKS
4
5 (4/3)
6
93,6
94,5
84,9
102,2
101,1
96,5
107,1
100,0
95,2
93,1
104,2
105,0
102,8
100,8
100,0
102,6
160,5
92,7
162,0
105,0
100,0
80,6
12,9
6,5
100,0
24,9
3,2
4,9
5,7
11,1
20,6
12,9
7,7
38,3
0,6
6,3
1,4
4,8
1,1
8,2
30.288.698
24.426.350
3.901.780
1.960.568
34.618.019
8.626.400
1.103.000
1.700.000
1.970.000
3.853.400
7.137.900
4.474.415
2.663.485
13.250.000
200.000
2.170.873
495.600
1.675.273
377.280
2.855.566
-4.329.321
% UČEŠĆA
TABLICA 23 : PLAN PRJ KANALIZACIJA redovna djelatnost ZA 2013. GODINU
3
(skupljanje i crpljanje =9.860.000 m )
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
OPIS
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
INDEKS
3
4
5(4/3)
30.432.531
25.836.111
4.596.420
33.859.260
8.925.152
1.030.136
1.700.000
6.195.016
6.655.815
4.138.939
2.516.876
13.150.000
200.000
2.072.773
302.900
1.769.873
40.000
232.820
2.582.700
-3.426.729
28.328.130
24.426.350
3.901.780
34.209.041
8.611.500
1.103.000
1.700.000
5.808.500
6.933.500
4.346.315
2.587.185
13.250.000
200.000
2.123.973
486.300
1.637.673
377.280
2.712.788
-5.880.911
93,1
94,5
84,9
101,0
96,5
107,1
100,0
93,8
104,2
105,0
102,8
100,8
100,0
102,5
160,5
92,5
162,0
105,0
2
Prihodi
Prihod od skupljanja i crpljenja
Ostali prihod
Rashodi
Troškovi sirov., mater. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Ostali troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijednosno usklađ. krat.imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nemat. troškovi
Otpisi i naknadno nastali troškovi
Kamate i tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
Dobitak / gubitak (A-B)
(u kn bez lipa)
%
UČEŠĆE
JEDINIČNI
TROŠAK
6
100,0
86,2
13,8
100,0
25,2
3,2
5,0
17,0
20,3
12,7
7,6
38,7
0,6
6,2
1,4
4,8
0,0
1,1
7,9
7
3,47
0,87
0,11
0,17
0,59
0,70
0,44
0,26
1,34
0,02
0,22
0,05
0,17
0,00
0,04
0,28
TABLICA 24 : PLAN PRJ KANALIZACIJA sporedna djelatnost ZA 2013. GODINU
(NS =2.520) (u kn bez lipa)
RED.
BR.
1
A
B
1.
2.
3.
4.
C
OPIS
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
INDEKS
%
UČEŠĆE
JEDINIČNI
TROŠAK
2
3
4
5(4/3)
6
7
1.960.568
408.978
14.900
14.900
204.400
128.100
76.300
46.900
9.300
37.600
142.778
1.551.590
102,2
104,3
100,0
100,0
103,7
104,5
102,3
106,3
160,3
98,2
105,1
101,6
100,0
3,6
3,6
50,0
31,3
18,7
11,5
2,3
9,2
34,9
162,29
5,91
5,91
81,11
50,83
30,28
18,61
3,69
14,92
56,66
Prihodi
Rashodi
Troškovi sirov., mater. i usluga
Ostali materijalni troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nemat. troškovi
Materijalni troškovi režije
Dobitak / gubitak (A-B)
1.918.787
392.081
14.900
14.900
197.200
122.629
74.571
44.100
5.800
38.300
135.881
1.526.706
22
TABLICA 25: PLAN za UREĐAJ DELTA redovna djelatnost ZA 2013. GODINU
3
(pročišćavanje =9.860.000 m )
( u kn bez lipa)
RED.
BR.
OPIS
REBALANS
2012.
PLAN
2013.
INDEKS
%
UČEŠĆE
JEDINIČNI
TROŠAK
1
2
3
4
5 (4/3)
6
7
5.324.400
6.527.743
98,4
100,9
100,0
2.071.800
604.100
200.000
1.267.700
1.298.800
814.157
484.643
2.150.000
277.151
30.200
246.951
16.100
713.892
-1.203.343
99,6
106,1
100,0
96,7
106,6
107,4
105,2
100,0
93,9
160,6
89,3
37,3
105,0
31,7
9,3
3,1
19,4
19,9
12,5
7,4
32,9
0,0
4,2
0,5
3,8
0,0
0,2
10,9
A
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
Prihodi
Rashodi
Troškovi sirov., mater. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Ostali troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijednosno usklađivanje krat.imovine
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nemat. troškovi
Otpisi i naknadno nastali troškovi
Kamate i tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK
5.411.255
6.467.246
2.079.847
569.247
200.000
1.310.600
1.218.739
757.877
460.862
2.150.000
295.240
18.800
276.440
500
43.220
679.700
-1.055.991
0,66
0,21
0,06
0,02
0,13
0,13
0,08
0,05
0,22
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00
0,07
TABLICA 26: PLAN PRJ KANALIZACIJA redovna djelatnost bez uređaja Delta ZA 2013. GODINU
3
(skupljanje i crpljanje = 9.860.000 m )
RED.
BR.
OPIS
1
2
A
B
Prihodi
Rashodi
Troškovi sirov., mater. i usluga
Električna energija
Investicijsko održavanje
Ostali troškovi
Troškovi zaposlenika
Neto plaće i naknade
Doprinosi, porezi i prirezi plaća
Amortizacija
Vrijednosno usklađivanje krat. imov.
Nematerijalni troškovi
Premije osiguranja
Ostali nemat. troškovi
Otpisi i naknadno nastali troškovi
Kamate i tečajne razlike
Materijalni troškovi režije
DOBITAK/GUBITAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C
REBALANS
2012.
3
25.021.276
27.392.014
6.845.305
460.888
1.500.000
4.884.416
5.437.076
3.381.062
2.056.014
11.000.000
200.000
1.777.533
284.100
1.493.433
39.500
189.600
1.903.000
-2.370.738
23
(u kn bez lipa)
PLAN
2013.
INDEKS
%
UČEŠĆE
JEDINIČNI
TROŠAK
4
5 (4/3)
6
7
23.003.730
27.681.298
6.539.700
498.900
1.500.000
4.540.800
5.634.700
3.532.158
2.102.542
11.100.000
200.000
1.846.822
456.100
1.390.722
361.180
1.998.896
-4.677.568
91,9
101,1
95,5
108,2
100,0
93,0
103,6
104,5
102,3
100,9
100,0
103,9
160,5
93,1
190,5
105,0
100,0
23,6
1,8
5,4
16,4
20,4
12,8
7,6
40,1
0,7
6,7
1,6
5,0
0,0
1,3
7,2
2,81
0,66
0,05
0,15
0,46
0,57
0,36
0,21
1,13
0,02
0,19
0,05
0,14
0,00
0,04
0,20
6. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb,
kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2013.
godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5 % prihoda iz osnovne
djelatnosti.
Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Planu poslovanja za
2013. godinu iznose 617.632 kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 377.850 kn,
a odvodnje iznosi 239.782 kn.
24
7. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
7.1. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE
Plan održavanja građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj
tablici:
TABLICA 27: PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
IZVORI FINANCIRANJA
OPIS
PLAN 2013.
VIK
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM
STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I
UREĐAJIMA
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA
VODOVODNOJ MREŽI
Hrvatske vode
5.150.000
6.300.000
11.450.000
1.640.000
3.330.000
4.970.000
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
1.500.000
0
1.500.000
D. OSTALE ZAMJENE
3.200.000
1.800.000
5.000.000
E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA
VODE
380.000
3.420.000
3.800.000
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE
100.000
0
100.000
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012. GODINE KOJE
SE PRENOSE U 2013. GODINU
3.345.000
5.931.341
9.276.341
H. KATODNA ZAŠTITA
2.685.000
0
2.685.000
18.000.000
20.781.341
38.781.341
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G+H
25
TABLICA 28: 7.1.A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA,
INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA
2.
3.
4.
PODJELA PO VRSTAMA RADOVA
CS ŠKRLJEVO
VIK
KAPTAŽA VODOCRPILIŠTE CS KUKULJANOVO
DOBRICA
1.
IZVORI FINANCIRANJA
OBJEKTI
CS DOBRA
R.BR.
(u kn bez lipa)
VS STRMICA
HS STRMICA
1.300.000
130.000
Strojarski i građevinski radovi
800.000
Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u
postojeći nadzorno-upravljački sustav
100.000
900.000
1.000.000
1.030.000
2.070.000
3.100.000
Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji
povećanja postojećeg kapaciteta
165.000
1.485.000
1.650.000
Strojarski i građevinski radovi
900.000
UKUPNO 1.
Automatizacija crpnog postrojenja i integracija u
postojeći nadzorno-upravljački sustav
UKUPNO 2.
Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji
povećanja postojećeg kapaciteta
Strojarski i građevinski radovi
Automatizacija i integracija u postojeći
nadzorno-upravljački sustav
UKUPNO 3.
Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji
povećanja postojećeg kapaciteta
Strojarski i građevinski radovi
Nabava armatura u funkciji povećanja
postojećeg kapaciteta
Strojarski i građevinski radovi
Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji
povećanja postojećeg kapaciteta
Strojarski i građevinski radovi
1.135.000
2.115.000
3.250.000
35.000
315.000
350.000
UKUPNO 6.
26
/
200.000
5.000
45.000
50.000
240.000
360.000
600.000
20.000
180.000
200.000
/
150.000
15.000
135.000
150.000
185.000
315.000
500.000
30.000
270.000
300.000
/
350.000
15.000
135.000
150.000
395.000
405.000
800.000
80.000
720.000
800.000
550.000
Automatizacija hidroforskog postrojenja i
integracija u postojeći nadzorno upravljački
sustav
900.000
700.000
350.000
Automatizacija i integracija u postojeći
nadzorno upravljački sustav
/
800.000
630.000
150.000
Automatizacija i integracija u postojeći
nadzorno upravljački sustav
/
70.000
200.000
UKUPNO 5.
6.
1.170.000
Nabava crpnih agregata i armatura u funkciji
povećanja postojećeg kapaciteta
UKUPNO 4.
5.
HRVATSKE
VODE
PLAN
ULAGANJA
2013.
/
550.000
35.000
315.000
350.000
665.000
1.035.000
1.700.000
R.BR.
7.
KOMPLEKS VODOCRPILIŠTA
ZVIR - ADAPTACIJA ZGRADE
MEHANIČKE RADIONICE I
NAPUŠTENE TS
IZVORI FINANCIRANJA
OBJEKTI
1.500.000
UKUPNO A.
5.150.000
PODJELA PO VRSTAMA RADOVA
HRVATSKE
VODE
VIK
PLAN
ULAGANJA
2013.
1.500.000
6.300.000
11.450.000
TABLICA 29: 7.1.B. ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI
R.BR.
(u kn bez lipa)
1.
2.
OGRANCI/TRANSPORTNI/TLAČNI
CJEVOVODI
Tlačni cjevovod CS Dobra - CS
Dobrica
RS Bajčevo selo - kod Finvesta Čavle
VOP/SDV
BAKAR
DUŽINA
L (M)
PROFIL
(MM)
600
200
IZVORI FINANCIRANJA
VIK
740.000
Hrvatske
vode
630.000
PLAN
ULAGANJA
2013.
1.370.000
SUŠAK
200.000
200.000
3.
RS Mavrinci kod k.br. 42
BAKAR
200.000
200.000
4.
RS Kraljevica Fara kod k.br. 33
BAKAR
200.000
200.000
5.
Radovi na zaštiti usisne košare
cjevovoda izvor Rječina - Zoretići u
vodozaštitnom području
SUŠAK
300.000
2.700.000
3.000.000
1.640.000
3.330.000
4.970.000
UKUPNO B.
27
TABLICA 30: 7.1.C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
(u kn bez lipa)
R.BR.
IZVORI FINANCIRANJA
Hrvatske
VIK
vode
OGRANCI
1.
Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija,
idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena
GIS tehnologije u Katastru vodovoda, pilot projekti
1.500.000
UKUPNO C.
1.500.000
PLAN
ULAGANJA
2013.
1.500.000
0
1.500.000
TABLICA 31: 7.1.D. OSTALE ZAMJENE
R.BR.
(u kn bez lipa)
IZVORI FINANCIRANJA
Hrvatske
VIK
vode
OGRANCI
1.
Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata,
opreme i namještaja i dizel agregata
2.
Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem
UKUPNO D.
3.000.000
PLAN
ULAGANJA
2013.
3.000.000
200.000
1.800.000
2.000.000
3.200.000
1.800.000
5.000.000
TABLICA 32: 7.1.E. AKTIVNOSTI U FUNKCIJI SMANJIVANJA GUBITAKA VODE
(u kn bez lipa)
R.BR.
IZVORI FINANCIRANJA
1.
2.
OGRANCI
VIK
Proširenje sustava za nadzor i praćenje gubitaka
implementacijom mjerno - regulacijske i telemetrijske tehnike
Izgradnja sustava daljinskog nadzora i upravljanja, te
regulacije napojnim uređajima elektrokemijske zaštite
cjevovoda
UKUPNO E.
28
Hrvatske
vode
PLAN
ULAGANJA
2013.
180.000
1.620.000
1.800.000
200.000
1.800.000
2.000.000
380.000
3.420.000
3.800.000
TABLICA 33: 7.1.F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE U 2013. GODINI
(u kn bez lipa)
R.BR.
IZVORI FINANCIRANJA
1.
OGRANCI
VIK
Hitne nepredviđene intervencije
100.000
UKUPNO F.
100.000
Hrvatske
vode
PLAN
ULAGANJA
2013.
100.000
0
100.000
TABLICA 34: 7.1.G.1. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.
GODINU-ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA
I UREĐAJIMA
1.
IZVORI FINANCIRANJA
OBJEKTI
OGRANCI
VIK
CS HOSTI
R.BR.
(u kn bez lipa)
Nabava crpnih agregata i armatura u
funkciji povećanja postojećeg kapaciteta
120.000
Strojarski i građevinski radovi
400.000
Automatizacija crpnog postrojenja i
integracija u postojeći nadzornoupravljački sustav
3.
CS DOBRICA - II
FAZA
2.
VS PODBREG
UKUPNO 1.
Nabava armatura i cijevnih sklopova
Strojarski i građevinski radovi
1.080.000
/
1.200.000
400.000
80.000
720.000
800.000
600.000
1.800.000
2.400.000
49.000
441.000
490.000
400.000
Automatizacija vodospreme integrirane u
postojeći nadzorno-upravljački sustav
Hrvatske
vode
PLAN
ULAGANJA
2013.
/
400.000
30.000
270.000
300.000
UKUPNO 2.
479.000
711.000
1.190.000
Nabava crpnih agregata i armatura u
funkciji povećanja postojećeg kapaciteta
100.000
900.000
1.000.000
Strojarski i građevinski radovi
500.000
Automatizacija crpnog postrojenja i
integracija u postojeći nadzornoupravljački sustav
UKUPNO 3.
/
500.000
50.000
450.000
500.000
650.000
1.350.000
2.000.000
4.
KOMPLEKS
VS
STRELJANA
(SANACIJA
DEPONIJE)
500.000
5.
CS/TS
ŠKRLJEVO
70.000
630.341
700.341
2.299.000
4.491.341
6.790.341
UKUPNO G.1.
29
500.000
TABLICA 35: 7.1.G.2. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.
R.BR.
GODINU-ZAMJENA VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI
(u kn bez lipa)
IZVORI
PLAN
FINANCIRANJA
ULAGANJA
Hrvatske
2013.
VIK
vode
OGRANCI
1.
Transportni cjevovod Saršoni - Skvažići
190.000
2.
RS Brgudi
250.000
250.000
3.
Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo
37.000
37.000
4.
Tlačni i opskrbni cjevovod VS/CS Kukuljanovo - VS Vojskovo
69.000
69.000
UKUPNO G.2.
546.000
1.440.000
1.630.000
1.440.000
1.986.000
TABLICA 36: 7.1.G.3. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI KOJE SE PRENOSE IZ 2012. GODINE U 2013.
GODINU-KATODNA ZAŠTITA
(u kn bez lipa)
R.BR.
IZVORI FINANCIRANJA
1.
OGRANCI
VIK
Hrvatske
vode
PLAN
ULAGANJA
2013.
Zamjena komunikacijske infrastrukture u funkciji NUS-a na
dionici PK Križ - VS Vežica
500.000
UKUPNO G.3.
500.000
0
500.000
3.345.000
5.931.341
9.276.341
SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)
500.000
TABLICA 37: 7.1.H. KATODNA ZAŠTITA
Rekonstrukcija sustava elektrokemijske zaštite cjevovoda uzrokovane izmjenom sustava
elektro vuče Hrvatskih željeznica.
R.BR.
(u kn bez lipa)
IZVORI
FINANCIRANJA
Hrvatske
VIK
vode
OGRANCI
PLAN
ULAGANJA
2013.
1.
Tlačni cjevovod CS Bakar - VS Sopalj
530.000
530.000
2.
Tlačni cjevovod CS Bakar- VS Kukuljanovo
200.000
200.000
3.
Tlačni cjevovod CS Dobrica - VS Praputnjak
250.000
250.000
4.
Tlačni cjevovod CS Zvir - VS Plase
250.000
250.000
5.
Tlačni cjevovod CS Hreljin 2 - VS Plase
Transportni cjevovod Nova gravitacija VS Streljana - VS Svilno
- VS Glavani
Transportni cjevovod VS Sopalj - otok Krk
330.000
330.000
125.000
125.000
125.000
125.000
Transportni cjevovod Okno SV. Kuzam - CS Škrljevo
Transportni cjevovod Nova gravitacija Okno Plodine - okno
Brašćine - VS Brgudi
125.000
125.000
250.000
250.000
10.
Opskrbni cjevovod Draga Tijani - Draga Brig
250.000
250.000
11.
Opskrbni cjevovod VS Brgudi - Marčeljeva Draga
250.000
250.000
6.
7.
8.
9.
UKUPNO H.
2.685.000
30
0
2.685.000
7.2. PLAN
TEKUĆEG
VODOOPSKRBE
I
INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA
GRAĐEVINA
JAVNE
Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 8.000.000 kn.
TABLICA 38 : PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE
(u kn bez lipa)
Opis
Plan 2013.
1.
TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE
5.000.000
2.
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE VODOOPSKRBE
3.000.000
SVEUKUPNO 1+2
8.000.000
Plan investicijskog održavanja razrađen je na bazi planiranih financijskih sredstava za
investicijsko održavanje u 2013. godini.
TABLICA 39: PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U PRJ VODOVOD
(u kn bez lipa)
Opis
Plan 2013.
A.
GRAĐEVINSKO, STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE
653.000
B.
STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE
300.000
C.
ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA
400.000
D.
INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE
E.
GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH
PODRUČJA PRVE "A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA
SVEUKUPNO A+B+C+D+E
1.000.000
647.000
3.000.000
TABLICA 40: A. STROJARSKO I ELEKTRO ODRŽAVANJE
(u kn bez lipa)
Red.
br.
Popis aktivnosti
2.
3.
28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode,
instalirane snage el. motora 12.383 kW
14 transformskih stanica sa 27 transformatora, ukupne snage 15.700 kVA
5 klorinatorskih stanica
4.
52 radna vozila
1.
UKUPNO A.
Plan 2013.
653.000
653.000
31
TABLICA 41: B. STROJARSKO, ELEKTRO I SANITARNO ODRŽAVANJE
(u kn bez lipa)
Red.
br.
1.
Popis aktivnosti
Plan 2013.
58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m3
300.000
UKUPNO B.
300.000
TABLICA 42: C. ODRŽAVANJE OPREME I INSTALACIJA
(u kn bez lipa)
Red.
br.
1.
2.
Popis aktivnosti
Plan 2013.
1 komandni centar
150 km signalnih i telefonskih kabela
3.
4.
80 radio stanica
54 km čeličnih cjevovoda sa katodnom zaštitom
5.
6.
64 objekta daljinskog nadzora
oprema i instrumenti laboratorija
400.000
UKUPNO C.
400.000
TABLICA 43: D. INSTALATERSKO I GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE
(u kn bez lipa)
Red.
Popis aktivnosti
br.
1.
763/801 (3D) /872 km vodovodne mreže s priključcima i 100 reducir stanica
2.
4.886 hidranata
3.
10.847 zasuna
4.
1.099 zračna ventila
5.
84 muljna ispusta
6.
oko 36.999 priključaka potrošača na vodovodnu mrežu sa vodomjerom
7.
249 kontrolnih mjerača protoka, elektromagnetnih ili s mehanizmom
UKUPNO D.
Plan 2013.
1.000.000
1.000.000
TABLICA 44: E. GRAĐEVINSKO I SANITARNO ODRŽAVANJE ZGRADA, ZAŠTITNIH PODRUČJA PRVE
"A" ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNIH OGRADA
(u kn bez lipa)
Red.
br.
1.
Popis aktivnosti
7 izvorišta pitke vode
1komandni centar s laboratorijem, radionicom za popravak i montažu
2.
strojarske opreme, elektro radionicom i radionicom za popravak instrumenata i
UKV radio stanica
28 crpne stanice sa 86 crpnim agregatom, kapaciteta 6.837 l/s pitke vode,
3.
instalirane snage el. motora 12.150 kW
4.
58 vodosprema i zasunskih komora ukupne zapremnine 118.608 m3
5 radionica i stacionara za izgradnju, dogradnju, rekonstrukcije i održavanje
5.
vodovodne mreže
6.
1 radionica za popravak i baždarenje vodomjera
7.
2 upravne zgrade komunalnog društva
UKUPNO E.
32
Plan 2013.
647.000
647.000
7.3. PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE
Plan održavanja građevina za javnu odvodnju obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj
tablici:
TABLICA 45: PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINA ZA JAVNU ODVODNJU ZA 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
OPIS
PLAN 2013.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA
3.650.000
B. UREĐAJ DELTA
900.000
UKUPNO A+B
4.550.000
C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012. g KOJE
SE PRENOSE U 2013. GODINU
950.000
SVEUKUPNO A+B+C
5.500.000
TABLICA 46: A. KANALIZACIJSKA MREŽA
(u kn bez lipa)
RED.
BR
1.
NAMJENA
Zamjene, rekonstrukcije
postojeće mreže
(projektiranje,izvođenje i
nadzor)
OPIS
1.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
Nabava i ugradnja nove i
zamjena postojeće opreme
na objektima sustava
odvodnje (projektiranje i
izvođenje)
3.
4.
5.
6.
Zamjena cjevovoda na Trg
Viktora Bubnja u dužini 300m
Zamjena cjevovoda u ulici Ivana
Matrljana u dužini 250 m
Zamjena cjevovoda u ulici Braće
Ružić u dužini od 100 m
Rehabilitacija cjevovoda u
Radićevoj ulici u dužini od 500 m
Nabava i ugradnja mjerača tlaka
CS Draga Sušačka, CS Ćikovići
3, CS Ćikovići 4
Nabava i ugradnja ultrazvučnih
mjerača nivoa CS Kantrida i CS
Stadion
Nabava i ugradnja ultrazvučnih
mjerača protoka na mjernom
Mlaka i CS Mlaka
Nabava i ugradnja odvojenih
stabilizatora napona za mjerače i
PLC za CS Jadran, CS Grčevo,
CS Park, CS Draga Gušć, CS
Sablićevo, CS Ćikovići 3 i CS
Ćikovići 4
Zamjena stanica NUSa i dijelova
elektroormara sa novim
perifernim logičkim controlerom
(PLC) na mjernom mjestu Mlaka i
uređaj Klana
Izvedba nove niše razvodnog
ormara niskog napona na CS
33
PLAN 2013.
500.000
280.000
150.000
600.000
70.000
60.000
60.000
70.000
185.000
70.000
RED.
BR
NAMJENA
OPIS
PLAN 2013.
Park
3.
Nabava opreme za čišćenje
kanalizacije i održavanje
sustava
4.
Oprema na sustavu
odvodnje
5.
Oprema za laboratorij
otpadnih voda
6.
Informatika
7.
8.
Telefonska infrastruktura
Delta
Ostalo
7.
Nabava i ugradnja podsustava za
beskonačno napajanje (UPS) za
CS Kamp, CS Preluk 1, CS
Preluk 2, CS Bivio, CS Kostabela
i CS Dj. Bolnica
50.000
8.
Spajanje podsustava Kantrida (11
crpnih stanica), CS Tržnica, CS
Rječina, CS Mlaka, CS M.Barača
optikom na UPOV Delta - završna
faza
200.000
1.
Oprema za čišćenje i održavanje
sustava (podizači kanalizacijskih
poklopaca, visokotlačne dizne,
rasvjetna tijela, razni alat za
održavanje, oprema za laboratorij
17025 prema upravinoj ocjeni,
kabel za vitlo za KT 180 i ostala
osnovna sredstva)
400.000
1.
Nabavka mjerača protoke i
kišomjera
250.000
1.
Nabava laboratorijskog oksimetra
50.000
2.
Nabava digitalnih OXI-TOP-ova
30.000
1.
Nabava računalne opreme
2
Nabava softwarea
1.
IP telefonija
250.000
1.
Nepredviđeni troškovi
100.000
UKUPNO A.
250.000
25.000
3.650.000
34
TABLICA 47: B. UREĐAJ DELTA
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
OPIS
1.
Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata nužnog za rad uređaja
300.000
2.
Adaptacija upravne zgrade Delta
zamjena dijela pokrova i oluka,
preuređenje prostorija u zgradi,
rashladni uređaj i ostali troškovi u zgradi
600.000
UKUPNO B.
900.000
PLAN 2013.
TABLICA 48: C. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ 2012. KOJE SE PRENOSE U 2013. GODINU
(u kn bez lipa)
RED.
BR.
1.
NAMJENA
Zamjene, rekonstrukcije
postojeće mreže
(projektiranje, izvođenje i
nadzor)
OPIS
PLAN 2013.
1.
Zamjena cjevovoda u ulici Stari
Vojak u dužini od 220 m
200.000
2.
Zamjena cjevovoda u ulici Ivana
Lenca u dužini 150 m
300.000
3.
Zamjena cjevovoda u ulici Braće
Cetina u dužini od 250 m
450.000
UKUPNO C.
950.000
35
7.4. PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE
Za tekuće i investicijsko održavanje planiran je iznos od 3.670.000,00 kn.
TABLICA 49 : PLAN TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE
(u kn bez lipa)
Opis
Plan 2013.
1.
TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE
1.970.000
2.
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE JAVNE ODVODNJE
1.700.000
SVEUKUPNO 1+2
3.670.000
Plan investicijskog održavanja razrađen je na bazi planiranih financijskih sredstava za
investicijsko održavanje u 2013. godini.
TABLICA 50: PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKE MREŽE I UREĐAJA DELTA
(u kn bez lipa)
Opis
Plan 2013.
A. KANALIZACIJSKA MREŽA
1.500.000
B. UREĐAJ DELTA
200.000
SVEUKUPNO (A+B)
1.700.000
TABLICA 51: A. KANALIZACIJSKA MREŽA
(u kn bez lipa)
RED.BR.
1.
2.
NAMJENA
OPIS
1.
Izvođenje građevinskih i
monterskih radova na sanacijama
postojeće mreže i objekata sa
pratećom dokumentacijom za
izvođenje i razni istražni radovi sa
izradom rješenja u svrhu
poboljšanja rada sustava.
2.
Izvođenje bravarskih, elektro i
strojarskih radova na sanacijama
postojećih objekata sa pratećom
dokumentacijom za izvođenje
1.
Održavanje specijalnih vozila
Kanalizacijska mreža i
objekti
Vozila
UKUPNO A
PLAN ULAGANJA U 2013.
1.200.000
250.000
50.000
1.500.000
36
TABLICA 52: B. UREĐAJ DELTA
(u kn bez lipa)
RED.BR.
1.
NAMJENA
Građevinski objekti i
oprema
OPIS
1.
PLAN ULAGANJA U 2013.
Zamjena, popravci, održavanje
hidro-tehničke, strojarske,
elektroopreme i uređaja te
građevinskih i ostalih objekata
UKUPNO B
200.000
200.000
8. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA ZA
2013. GODINU
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te
ostalih izvora financiranja za 2013. godinu izdvojen je kao zaseban dokument.
9. INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE
U 2013. godini naglasak je na održavanju i stalnom unapređivanju postojećih sustava kroz:
redovite vanjske prosudbe (7 prosudbi godišnje),
interne prosudbe (cca 40 prosudbi godišnje ),
unutarnji nadzor (cca 40 internih nadzora godišnje),
pokretanje preventivnih i korektivnih radnji,
praćenje ostvarenosti programa prema usvojenim godišnjim ciljevima,
održavanje Upravine ocjene za sve sustave,
održavanje postojeće dokumentacije.
U 2013. godini potrebno je recertificirati dva sustava: sustav upravljanja kvalitetom i sustav
upravljanja sigurnošću vode za piće.
37
PRILOG BR. 1
CJENIK VODNIH USLUGA od 1.siječnja 2013. godine
jedinica
mjere
SASTAVNICE CIJENE
A. UKUPNO FIKSNI DIO (A1 +A2)
obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga svim korisnicima vodnih usluga, osim
Drugim isporučiteljima vodnih usluga
A1.
fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
A2.
porez na dodanu vrijednost (10%)
STAMBENE
PROSTORIJE
KATEGORIJE KORISNIKA
OSTALE
SOCIJALNO
POSLOVNE
POSLOVNE
UGROŽENI
PROSTORIJE
PROSTORIJE
GRAĐANI
DRUGI
ISPORUČITELJI
VODNIH USLUGA
kn/mjesec
11,715
11,715
11,715
7,029
-
kn/mjesec
kn/mjesec
10,65
1,065
10,65
1,065
10,65
1,065
6,39
0,639
-
kn/m3
4,191
7,425
4,191
2,519
5,060
kn/m3
kn/m3
3,81
0,381
6,75
0,675
3,81
0,381
2,29
0,229
4,60
0,460
C. NAKNADE ZA RAZVOJ (C1+C2)
C1.
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje
C2.
naknada za razvoj odvodnje Grobnik – Klana
kn/m3
kn/m3
kn/m3
1,86
2,82
1,86
1,86
1,59
0,27
2,35
0,47
1,59
0,27
1,59
0,27
D. NAKNADE HRVATSKIH VODA (D1+D2)
D1.
naknada za korištenje voda
D2.
naknada za zaštitu voda*
kn/m3
kn/m3
kn/m3
2,70
2,70
2,70
2,70
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
E. UKUPNA CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B+C+D)
uključuje sva javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodnih usluga (naknade i PDV)
kn/m3
8,751
12,945
8,751
7,079
kn/m3
2,288
5,291
2,288
2,288
-
kn/m3
kn/m3
kn/m3
1,54
0,54
0,208
4,27
0,54
0,481
1,54
0,54
0,208
1,54
0,54
0,208
-
kn/m3
2,288
5,291
2,288
2,288
-
kn/m3
kn/m3
kn/m3
1,54
0,54
0,208
4,27
0,54
0,481
1,54
0,54
0,208
1,54
0,54
0,208
-
kn/m3
11,039
18,236
11,039
9,367
-
B. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE (B1+B2)
obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode korisnicima vodne usluge čije su nekretnine
priključene na sustav javne vodoopskrbe
B1.
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)
B2.
porez na dodanu vrijednost (10%)
F.1. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.1.1+F.1.2+F.1.3)
obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne
vode korisnicima čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje
F.1.1.
osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna)
F.1.2.
osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)
F.1.3.
porez na dodanu vrijednost (10%)
F.2. CIJENA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA (F.2.1+F.2.2+F.2.3)
obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode korisnicima čije nekretnine nisu priključene na
sustav javne odvodnje, a nalaze se na području jedinica lokalne samouprave koje su svojim odlukama obavljanje
usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama povjerili Isporučitelju vodne usluge kao sastavni dio usluge javne
odvodnje – RIJEKA i KRALJEVICA
F.2.1.
cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna)
F.2.2.
osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)
F.2.3.
porez na dodanu vrijednost (10%)
UKUPNA CIJENA VODNIH USLUGA (JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA)
E +F.1 odnosno E + F.2
38
-
5,060
PRILOG BR.2
TABLICA 53 : PLAN ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE VODOOPSKRBE ZA 2013.GODINU KOLIČINSKI
3
(u m ) I VRIJEDNOSNO (u kn)
PLAN
2013.
Stambene
prostorije
Mjesec
3,81
3
(kn /m )
I
II
III
I-III
IV
V
VI
I-VI
VII
VIII
IX
I-IX
X
XI
XII
UKUPNO
I-XII
780.000
2.971.800
690.000
2.628.900
660.000
2.514.600
2.130.000
8.115.300
790.000
3.009.900
790.000
3.009.900
840.000
3.200.400
4.550.000
17.335.500
900.000
3.429.000
980.000
3.733.800
910.000
3.467.100
7.340.000
27.965.400
830.000
3.162.300
780.000
2.971.800
750.000
2.857.500
9.700.000
36.957.000
Ostale
poslovne
prostorije
3,81
3
(kn /m )
86.000
327.660
84.000
320.040
93.000
354.330
263.000
1.002.030
95.000
361.950
99.000
377.190
104.000
396.240
561.000
2.137.410
105.000
400.050
122.000
464.820
120.000
457.200
908.000
3.459.480
102.000
388.620
95.000
361.950
95.000
361.950
1.200.000
4.572.000
Poslovne
prostorije
Komunalac
Opatija
6,75
3
(kn /m )
4,60
3
(kn /m )
140.000
945.000
140.000
945.000
150.000
1.012.500
430.000
2.902.500
150.000
1.012.500
150.000
1.012.500
160.000
1.080.000
890.000
6.007.500
160.000
1.080.000
200.000
1.350.000
180.000
1.215.000
1.430.000
9.652.500
145.000
978.750
140.000
945.000
135.000
911.250
30.000
138.000
40.000
184.000
50.000
230.000
120.000
552.000
50.000
230.000
65.000
299.000
150.000
690.000
385.000
1.771.000
210.000
966.000
225.000
1.035.000
220.000
1.012.000
1.040.000
4.784.000
100.000
460.000
25.000
115.000
25.000
115.000
1.850.000
12.487.500
1.190.000
5.474.000
39
KTD
Vodovod
Žrnovnica
4,60
3
(kn /m )
5.000
23.000
5.000
23.000
6.000
27.600
16.000
73.600
6.000
27.600
7.000
32.200
12.000
55.200
41.000
188.600
15.000
69.000
35.000
161.000
45.000
207.000
136.000
625.600
10.000
46.000
9.000
41.400
5.000
23.000
160.000
736.000
TKD
Ponikve Krk
UKUPNO
4,60
3
(kn /m )
5.000
23.000
5.000
23.000
10.000
46.000
20.000
92.000
25.000
115.000
35.000
161.000
65.000
299.000
145.000
667.000
80.000
368.000
180.000
828.000
170.000
782.000
575.000
2.645.000
45.000
207.000
25.000
115.000
15.000
69.000
660.000
3.036.000
1.046.000
4.428.460
964.000
4.123.940
969.000
4.185.030
2.979.000
12.737.430
1.116.000
4.756.950
1.146.000
4.891.790
1.331.000
5.720.840
6.572.000
28.107.010
1.470.000
6.312.050
1.742.000
7.572.620
1.645.000
7.140.300
11.429.000
49.131.980
1.232.000
5.242.670
1.074.000
4.550.150
1.025.000
4.337.700
14.760.000
63.262.500
PRILOG BR. 3
TABLICA 54 : PLAN VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE – SKUPLJANJE OTPADNIH VODA ZA
3
2013.GODINU KOLIČINSKI (u m ) I VRIJEDNOSNO (u kn)
PLAN
2013.
Mjesec
I
II
III
I-III
IV
V
VI
I-VI
VII
VIII
IX
I-IX
X
XI
XII
UKUPNO
I-XII
Stambene
prostorije
3
1,54 (kn /m )
Ostale poslovne
prostorije
3
1,54 (kn /m )
Poslovne
prostorije
UKUPNO
3
4,27 (kn /m )
500.000
770.000
475.000
731.500
430.000
662.200
1.405.000
2.163.700
500.000
770.000
470.000
723.800
510.000
785.400
2.885.000
4.442.900
500.000
770.000
520.000
800.800
510.000
785.400
4.415.000
6.799.100
490.000
754.600
495.000
762.300
470.000
723.800
80.000
123.200
80.000
123.200
81.000
124.740
241.000
371.140
90.000
138.600
90.000
138.600
92.000
141.680
513.000
790.020
92.000
141.680
100.000
154.000
92.000
141.680
797.000
1.227.380
90.000
138.600
83.000
127.820
80.000
123.200
105.000
448.350
100.000
427.000
100.000
427.000
305.000
1.302.350
110.000
469.700
110.000
469.700
110.000
469.700
635.000
2.711.450
120.000
512.400
130.000
555.100
120.000
512.400
1.005.000
4.291.350
105.000
448.350
100.000
427.000
100.000
427.000
685.000
1.341.550
655.000
1.281.700
611.000
1.213.940
1.951.000
3.837.190
700.000
1.378.300
670.000
1.332.100
712.000
1.396.780
4.033.000
7.944.370
712.000
1.424.080
750.000
1.509.900
722.000
1.439.480
6.217.000
12.317.830
685.000
1.341.550
678.000
1.317.120
650.000
1.274.000
5.870.000
9.039.800
1.050.000
1.617.000
1.310.000
5.593.700
8.230.000
16.250.500
40
PRILOG BR. 4
TABLICA 55 : PLAN VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE – CRPLJENJE OTPADNIH VODA ZA
3
2013.GODINU KOLIČINSKI (u m ) I VRIJEDNOSNO (u kn)
PLAN
2013.
Mjesec
I
II
III
I-III
IV
V
VI
I-VI
VII
VIII
IX
I-IX
X
XI
XII
UKUPNO
I-XII
Stambene
prostorije
3
1,54 (kn /m )
Ostale poslovne
prostorije
3
1,54 (kn /m )
Poslovne
prostorije
UKUPNO
3
4,27 (kn /m )
110.000
169.400
102.000
157.080
96.000
147.840
308.000
474.320
100.000
154.000
115.000
177.100
130.000
200.200
653.000
1.005.620
140.000
215.600
180.000
277.200
160.000
246.400
1.133.000
1.744.820
122.000
187.880
110.000
169.400
105.000
161.700
2.000
3.080
2.000
3.080
1.500
2.310
5.500
8.470
2.000
3.080
3.000
4.620
3.000
4.620
13.500
20.790
5.000
7.700
5.000
7.700
4.000
6.160
27.500
42.350
3.000
4.620
2.500
3.850
2.000
3.080
5.000
21.350
5.000
21.350
5.000
21.350
15.000
64.050
5.000
21.350
8.000
34.160
10.000
42.700
38.000
162.260
14.000
59.780
22.000
93.940
25.000
106.750
99.000
422.730
13.000
55.510
7.000
29.890
6.000
25.620
117.000
193.830
109.000
181.510
102.500
171.500
328.500
546.840
107.000
178.430
126.000
215.880
143.000
247.520
704.500
1.188.670
159.000
283.080
207.000
378.840
189.000
359.310
1.259.500
2.209.900
138.000
248.010
119.500
203.140
113.000
190.400
1.470.000
2.263.800
35.000
53.900
125.000
533.750
1.630.000
2.851.450
41
PRILOG BR. 5
TABLICA 56 : PLAN VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE – PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA
3
2013.GODINU KOLIČINSKI (u m ) I VRIJEDNOSNO (u kn)
PLAN
2013.
Mjesec
I
II
III
I-III
IV
V
VI
I-VI
VII
VIII
IX
I-IX
X
XI
XII
UKUPNO
I-XII
Stambene
prostorije
3
0,54 (kn /m )
Ostale poslovne
prostorije
3
0,54 (kn /m )
Poslovne
prostorije
UKUPNO
3
0,54 (kn /m )
610.000
329.400
577.000
311.580
526.000
284.040
1.713.000
925.020
600.000
324.000
585.000
315.900
640.000
345.600
3.538.000
1.910.520
640.000
345.600
700.000
378.000
670.000
361.800
5.548.000
2.995.920
612.000
330.480
605.000
326.700
575.000
310.500
82.000
44.280
82.000
44.280
82.500
44.550
246.500
133.110
92.000
49.680
93.000
50.220
95.000
51.300
526.500
284.310
97.000
52.380
105.000
56.700
96.000
51.840
824.500
445.230
93.000
50.220
85.500
46.170
82.000
44.280
110.000
59.400
105.000
56.700
105.000
56.700
320.000
172.800
115.000
62.100
118.000
63.720
120.000
64.800
673.000
363.420
134.000
72.360
152.000
82.080
145.000
78.300
1.104.000
596.160
118.000
63.720
107.000
57.780
106.000
57.240
802.000
433.080
764.000
412.560
713.500
385.290
2.279.500
1.230.930
807.000
435.780
796.000
429.840
855.000
461.700
4.737.500
2.558.250
871.000
470.340
957.000
516.780
911.000
491.940
7.476.500
4.037.310
823.000
444.420
797.500
430.650
763.000
412.020
7.340.000
3.963.600
1.085.000
585.900
1.435.000
774.900
9.860.000
5.324.400
42

Download Report