Izvješće o
poslovanju za
I.-XII. 2012.
godine
SADRŽAJ
Riječ generalnoga direktora ..................................................................... 1-2
Upravljača struktura ................................................................................... 3
Organizacijska shema ................................................................................. 4
Uprava Društva .................................................................................... 5-11
Nadzorni odbor Društva ........................................................................12-17
Uvod...................................................................................................18-19
Elektroenergetska bilanca .......................................................................... 20
Ostvarena proizvodnja električne energije ................................................... 21
Grafički prikaz proizvodnje el. energije po hidroelektranama .......................... 22
Preuzimanje, fakturiranje i gubici električne energije .................................... 23
Pregled naplate i cijene električne energije .................................................. 24
Grafički prikaz strukture fakturiranja el. energije .......................................... 25
Zaposlenički potencijali .........................................................................26-27
Kratak osvrt na financijsko poslovanje Društva ........................................28-30
Bilanca stanja ................................................................................. 31
Bilanca uspjeha ............................................................................... 32
Troškovi poslovanja .....................................................................33-38
Ostvarene plaće za I-XII mjeseci 2012. godine ................................... 39
Realizacija plana otplate kredita ........................................................ 40
Financijski pokazatelji poslovanja ..................................................41-42
Realizacija plana investicijskih ulaganja – zbirni pregled ................................ 43
Realizacija plana investicijskih ulaganja-Proizvodnja el. energije ................44-46
Realizacija plana investicijskih ulaganja-Distribucija el. energije .................47-52
Realizacija plana investicijskih ulaganja- Opskrba el. energijom ..................... 53
Realizacija plana investicijskih ulaganja- Direkcija Društva ........................... 54
Zaključna razmatranja- stav Uprave Društva ...........................................55-56
RIJEČ GENERALNOGA DIREKTORA
Na stranicama koje slijede, nalaze se cjeloviti
pokazatelji poslovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d.
Mostar za 2012. godinu.
Iako ima dosta pozitivnih trendova, posebice kada su
u pitanju parametri likvidnosti, ne možemo biti
zadovoljni ostvarenim poslovnim rezultatom zbog
činjenice da je Društvo nerentabilno poslovalo i
ostvarilo gubitak poslovne godine (neprekinutog
poslovanja) u iznosu od 44.193.812 KM.
No, treba kazati i da je ostala sveobuhvatna dobit kao
rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno
međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 11.835.417 KM, tako da ukupan
sveobuhvatni gubitak poslovne 2012. godine iznosi 32.358.395 KM. Razlozi za ovo leže u
izuzetno nepovoljnoj hidrološkoj situaciji tijekom navedenoga obračunskog razdoblja, što
je rezultiralo ostvarenom proizvodnjom električne energije manjom od bilancirane i znatno
manjom od proizvodnje u istome razdoblju 2011.godine.
Naime, podsjetit ću kako je JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar jedna od rijetkih
elektroprivreda, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji, koja ima samo
hidroelektrane kao proizvodne objekte, a koliko ovisi o hidrologiji najbolje govori
usporedba proizvodnje električne energije u 2010. i 2012. godini.
Proizvodnja u 2010. godini bila je 2604 GWh, dok je u 2012. godini iznosila samo 1229
GWh. Dakle, više nego duplo manje što je naravno uvjetovano spomenutim lošim
hidrološkim prilikama.
Poradi zadovoljenja potreba svih naših kupaca, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar bila
je u nezavidnoj situaciji da nedostatnu električnu energiju nabavlja na tržištu energije. Iz
toga razloga kao i zbog povećanja cijena električne energije na tržištu, za dvanaest
mjeseci 2012.godine nastali su puno veći troškovi nabave električne energije (211,7 mil.
KM) nego što je to bio slučaj za isto razdoblje u 2011. godini (170,7 mil. KM) što pokazuje
da je povećanje toga troška iznosilo čak 24 %.
To su ujedno i razlozi zbog koji smo bili primorani tražiti pokretanje novoga tarifnog
postupka, što je i rezultiralo odlukom FERK-a o tarifnim stavovima za prodaju električne
energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima, na području opskrbe JP Elektroprivreda HZ
HB d.d. Mostar, a povećanje cijene električne energije iznosilo je u prosjeku 9,72% s
početkom primjene od 1. ožujka 2012. godine.
Dodatne gubitke i probleme u opskrbi električnom energijom i zazvale su nam obilne
snježne oborine tijekom veljače prošle godine. U navedenim okolnostima i općenito
1
nepovoljnim poslovnim okruženjem, dobrom koordinacijom rada svih struktura poduzeća i
racionalnim korištenjem raspoloživih resursa, Uprava Društva poduzimanjem niza mjera
štednje, koje su objektivno bile u njezinim mogućnostima, uspjela je ublažiti negativne
utjecaje na ukupno poslovanje. Znatno smo smanjili troškove u gotovo svim segmentima
djelovanja i spriječili veći financijski gubitak od planiranoga izvršenim rebalansom plana
poslovanja krajem prošle godine.
To se naravno odrazilo i na realizaciju investicija, pa su odgođeni neki složeni zahvati, kao
što je sanacija ekrana brane HE Rama u okviru ukupnoga projekta revitalizacije te
hidroelektrane. Koliko su nam to okolnosti dopuštale, nastojali smo održati kontinuitet
poslova na razvojnim projektima, obnovi distribucijske mreže, poboljšanju uvjeta rada za
naše uposlenike i pružanje usluga kupcima, poboljšanju učinka naplate za utrošenu
energiju, modernizaciji poslovanja i drugim.
Kako i priliči jednom ovakvom gospodarskom subjektu, protekle godine smo i na prigodan
način obilježili 20 godina djelovanja Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar. Pored održanoga
okruglog stola uz dan poduzeća koji je bio posvećen proteklom razdoblju uspješnoga rada,
traženju smjernica i najboljih putova za daljnji rast i razvoj poduzeća, izdali smo i posebnu
publikaciju o JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar.
Jednako kao i dosada, naša strategija za budući rad ostaje nepromijenjena, a ona se u
prvome redu ogleda kroz kvalitetnu opskrbu električnom energijom svih kupaca, izgradnju
novih proizvodnih kapaciteta, uspješno upravljanje elektroenergetskim sustavom, te
povećanje zadovoljstva uposlenika. I dalje su nam prioriteti racionalno korištenje svih
raspoloživih potencijala, ulaganje u kadrove i distribucijsku mrežu, te primjenu suvremenih
europskih standarda u poslovanju i provedba direktiva europske energetske zajednice,
posebice kada je u pitanju priprema za otvoreno tržište električne energije.
Na kraju treba istaknuti kako itekako imamo razloga optimistično gledati unaprijed.
Okolnosti za poslovanje Elektroprivrede HZHB, posebno za proizvodnju električne energije
bitno su povoljnije od početka tekuće 2013. godine.
Ohrabruje činjenica da ovo poduzeće već sada bilježi proizvodne i financijske rezultate
najbolje od njegova osnutka, što će uvelike pridonijeti i kompenziranju gubitka iz protekle
godine.
Kako menadžmentu tako i uposlenicima poduzeća i nadalje ostaje osnovna obveza
odgovoran, nesebičan i transparentan rad, a dobri rezultati po svim organizacijskim
jedinicama JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar sigurno neće izostati.
generalni direktor,
Nikola Krešić, dipl.ing.el.
2
UPRAVLJAČKA STRUKTURA ELEKTROPRIVREDE HZ
HB d.d. Mostar
SKUPŠTINA
Ovlasti Skupštine, koju čine dioničari, propisane
su zakonom i Statutom. Skupština se
održava najmanje jedanput godišnje radi izvještavanja
o radu poduzeća tzv. godišnjem izvješću, koji uključuje
financijsko izvješće i izvješće revizora,
izvješće Nadzornoga odbora i izvješće Odbora
za reviziju.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor čine predsjednik i 6 članova,
koje imenuje i razrješava Skupština sukladno
zakonu. Nadzorni odbor nadzire rad
i poslovanje i ima druge nadležnosti propisane
zakonom i Statutom. Sjednice Nadzornoga
odbora održavaju se prema potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
ODBOR ZA REVIZIJU
Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući
i predsjednika. Obveze i odgovornosti
Odbora za reviziju propisane su zakonom i
Statutom.
UPRAVA
Uprava organizira rad i rukovodi poslovanje,
zastupa i predstavlja i odgovara za zakonitost
poslovanja, sukladno važećim propisima i
aktima. Upravu čine generalni direktor i
6 izvršnih direktora.
3
UPRAVA
NIKOLA KREŠIĆ, dipl.ing.el.,
generalni direktor
Osobni podatci:
Datum rođenja: 1. 1. 1952.
Mjesto: Sjekose, općina Čapljina, BiH
Kontakt:
Ulica Mile Budaka 106 A
88000 Mostar, BiH
E- mail: nikola. kresic@ephzhb. ba
Tel.: +387 36 335 700
Faks: + 387 36 335 777
Obrazovanje:
Osnova škola: Dračevo i Višići
Srednja škola: Gimnazija, Čapljina
Fakultet: Elektrotehnički fakultet Sarajevo - smjer energetika 1975.
Radno/profesionalno iskustvo:
1975. CHE Čapljina – izgradnja i puštanje u pogon
do 1991. rukovoditelj Elektro službe CHE Čapljina
1991. - 1992. direktor Uprave prihoda općine Čapljina
1993. - 2000. pročelnik Odjela za obnovu i graditeljstvo i zamjenik načelnika općine Čapljina
2001. - 2005. rukovoditelj Radne jedinice CHE Čapljina
2006. - studenoga 2011. rukovoditelj Samostalnog pogona CHE Čapljina
od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v. d. generalnoga direktora
JP Elektroprivreda HZ HB d. d. Mostar
od svibnja 2012. - generalni direktor JP Elektroprivreda HZ HB d.d.Mostar
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece
5
UPRAVA
IVANA BUNOZA, dipl.oec., izvršna
direktorica za ekonomske poslove
Osobni podatci:
Datum rođenja: 3. srpnja 1976.
Mjesto: Mostar, BiH
Kontakt:
Ulica Mile Budaka 106 A
88 000 Mostar, BiH
e-mail: [email protected]
tel: 00387 36 335 732
faks: 00387 36 335 780
Obrazovanje:
2012. Federalno ministarstvo pravde,
Sarajevo, Stalni sudski vještak ekonomske struke, podoblast ekonomija i tržišni odnosi i
financije
2007. Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika FBiH, Sarajevo, certificirani
računovođa
1999. Ekonomski fakultet, Zagreb
1994. Srednja ekonomska škola, Ljubuški
Radno/profesionalno iskustvo:
veljača 2000.- lipanj 2000. Interijer d.o.o. Ljubuški, voditelj marketinga
srpanj 2000.- srpanj 2001. Mališić d.o.o. Čitluk, voditelj marketinga, komercijalist
srpanj 2001.- rujan 2005. General tobacco industry d.o.o. Ljubuški, direktor nabave
listopad 2005. - ožujak 2006. T - Šped d.o.o. Ljubuški, računovođa
rujan 2007. - travanj 2008. Origent d.o.o. Ljubuški, šef računovodstva
travanj 2008. - kolovoz 2010. Uprava za inspekcijske poslove Županije
zapadnohercegovačke, pomoćnik ravnatelja
kolovoz 2010. - svibanj 2011. Uprava za inspekcijske poslove Županije
zapadnohercegovačke, v.d. ravnatelja
svibanj 2001.– studeni 2011. Uprava za inspekcijske poslove Županije
zapadnohercegovačke, pomoćnik ravnatelja
od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršne direktorice za Ekonomske
poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
od svibnja 2012. - izvršna direktorica za Ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d.
Mostar
Posebna znanja i vještine
Poznavanje rada na računalu: aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa.
Strani jezici: engleski, njemački i francuski.
6
Obiteljski status
Udana, majka sedmogodišnje djevojčice.
UPRAVA
MATE PAVKOVIĆ, dipl.iur., izvršni direktor za
pravne poslove
Osobni podatci:
Datum rođenja: 28.4.1977.
Mjesto: Široki Brijeg
Kontakt:
Ulica Mile Budaka 106 A
88 000 Mostar, BiH
e-mail: [email protected]
tel: 00387 36 335 732
faks: 00387 36 335 780
Obrazovanje:
1995. Opća gimnazija u Zagrebu
2004. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2011. Pravosudni ispit
Radno/profesionalno iskustvo:
2005. - 2006. MUP Zapadnohercegovačke županije
2006. - 2007. Unimar d.o.o. Posušje, opći, pravni i kadrovski poslovi
2007. - 2011. Skupština Zapadnohercegovačke županije, profesionalni zastupnik 2011. MPT
d.o.o. Posušje, pravni poslovi
od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnoga direktora za Pravne poslove JP
Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar,
od svibnja 2012. - izvršni direktor za Pravne poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
Posebna znanja i vještine
Poznavanje rada na računalu - aktivno korištenje MS Office paketa Strani jezici: engleski
jezika (aktivno); njemački jezik (pasivno)
7
UPRAVA
mr.sc. ROBERT KRIŽAN, izvršni direktor za
Proizvodnju električne energije
Osobni podatci:
Datum rođenja: 17.4.1967.
Mjesto: Travnik, BiH
Kontakt:
Ulica Mile Budaka 106 A
88000 Mostar, BiH
E-mail: [email protected]
Tel.: +387 36 335 211
Faks: + 387 36 335 266
Obrazovanje:
Fakultet: Fakultet elektrotehnike strojarstva i
brodogradnje –Split - diplomirani inženjer elektrotehnike,
smjer energetika
Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje –Split - magistar znanosti, elektrotehnika,
energetika
Radno/profesionalno iskustvo:
( 1996. – 2011. ) JP EP HZ HB d.d. Mostar
- samostalni referent za energetiku
- tehnički rukovoditelj RJ Elektro Livno
- rukovoditelj Službe za energetiku i investicije
- rukovoditelj Službe za tehničke poslove
voditelj projekta 3 – Project Manager EIB
od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnog direktora za Proizvodnju
električne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
od svibnja 2012. - izvršni direktor za Proizvodnju električne energije JP Elektroprivreda HZ
HB d.d. Mostar
Objavljeni radovi
- Struktura gubitaka snage i energije u srednjenaponskoj distributivnoj mreži Pogona Livno,
Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Mr. sc. Eugen Mudnić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik
Elektroprivrede HZ HB“(12/2002)
- Gubici snage i energije u nn mrežama Distributivnog područja Elektro Livno i Elektro
Tomislavgrad,
Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik Elektroprivrede HZ HB“ (2/2005)
- Neki aspekti rada vjetroelektrana u elektroenergetskom sustavu,
Dr. sc. Ranko Goić, d.i.e., Robert Križan, d.i.e, „Vjesnik Elektroprivrede HZ HB“ (9/2007)
Ostalo:
1998.-2007. - honorarni predavač informatike na Narodnom sveučilištu u Livnu
2001.-2009. - sudski vještak za elektrotehniku (2001. - 2009.)
8
Bračno stanje: oženjen, otac dvoje djece.
UPRAVA
DAMIR LEKO, dipl.oec., izvršni direktor za Distribuciju
električne energije
Osobni podatci:
Datum rođenja: 20.12.1971. god.
Mjesto: Grude
Kontakt:
Bleiburških žrtava bb
88 000 Mostar, BiH
e-mail: [email protected]
tel: 00387 36 314 282
faks: 00387 36 312 514
Obrazovanje:
- 1999.-2003. Ekonomski fakultet, smjer: financije, računovodstvo i revizija - VSS
- 1994.-1997. Ekonomski fakultet, smjer: poslovna škola- VŠS
- 1986.-1990. Srednja škola, smjer: strojarski tehničar - SSS
Seminari
- 1999. Leadership for Leaders, COLORADO TEHINICAL UNIVERSITY, SAD
- 1999. Seminar za interne i eksterne auditorE ISO 9001, RWTUV, Hrvatska
- 1999. Seminar o higijeni živežnih namirnica HACCP, RW TUV ESSEN, Njemačka
Radno/profesionalno iskustvo:
1997.-2006. LIJANOVIĆI d.o.o. Široki Brijeg
• Služba uvoza i izvora-referent
• Odjel plana i analize- referent
• PJ Prerada – direktor
• MI Lijanovići- član uprave
• Društvo Lijanovići d.o.o član uprave
2007.- 2010. PILI sh.p.k, Tirana, Albanija - Direktor
od 28. lipnja 2011. do 14. svibnja 2012. – predsjednik Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda
HZ HB d.d. Mostar .
od 17. svibnja 2012.- izvršni direktor za Distribuciju električne energije
(od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. godine v.d. izvršnoga direktora bio je Miroslav
Galić)
Ostale informacije
Rad na računalu: aktivno korištenje MS Office paketa i ostalog
Strani jezici: Engleski jezik: aktivno pisanje, čitanje i govor
Njemački jezik: pasivno pisanje, čitanje, govor aktivan
9
UPRAVA
ROBERT MAJIĆ, dipl.oec., izvršni direktor za
Opskrbu električnom energijom
Osobni podatci:
Datum rođenja: 9.12.1979.
Mjesto: Mostar
Kontakt:
Zagrebačka ulica, MOSTAR
E-mail: [email protected]
Telefon: 036 319 887 , 319 889
Fax: 036 319 890
Obrazovanje:
- Opća gimnazija, Grude
- Ekonomski fakultet, Mostar
Radno/profesionalno iskustvo:
- 2006-2007. Megalopter d.o.o. Mostar, voditelj
informatičkog odjela
- 2007-2009. MSR d.o.o. Mostar, voditelj komercijalne službe
- 2009-2012. D.D.D. Zaštita d.o.o. Mostar, direktor
- od svibnja 2012. - izvršni direktor za Opskrbu električnom energijom
(od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. godine v.d. izvršnoga direktora bio je Miroslav
Prusina)
Posebna znanja i vještine:
- MS Office, izvrsno poznavanje rada na računalu
- Vozačka dozvola B
- Izvrsno poznavanje engleskog jezika
10
UPRAVA
MILAN LOVRIĆ, dipl.oec., izvršni
direktor za razvoj
Osobni podatci:
Datum rođenja: 9.2.1957. godina
Mjesto: Krehin Gradac - Čitluk , BiH
Bračno stanje: neoženjen
Kontakt:
Ulica Mile Budaka 106 A
88 000 Mostar, BiH
e-mail: [email protected]
tel.: 00387 36 335 751
faks: 00387 36 335
Obrazovanje:
Srednja škola: Gimnazija Ljubuški
Fakultet: Ekonomski fakultet Zagreb
Ostalo: Ekonomski fakultet Zagreb – Magistar ekonomije
Poznavanje stranih jezika:engleski jezik
Radno/profesionalno iskustvo:
1981. - 1989. - Soko Mostar (ekonomski poslovi),
1989. - 1990. - Kerametal (šef poslovnice),
1990. - 1992. - Općina Čitluk (predsjednik SO-e),
1994. - 2001. - Gospodarska komora HR HB/FBiH (direktor sajma Neum / Mostar,
2001. - 2003. - Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija (zamjenik ministra),
2003. - 2010. - Vanjskotrgovinska komora BiH (potpredsjednik/predsjednik)
od 18. studenoga 2011. do 17. svibnja 2012. – v.d. izvršnoga direktora za Razvoj JP
Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
od svibnja 2012. - izvršni direktor za Razvoj JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
ključne kvalifikacije:
diplomirani ekonomist – magistar ekonomije
11
NADZORNI ODBOR - predsjednik
MARINKO IVANKOVIĆ,dipl.ing.geo.
Osobni podatci:
Datum rođenja: 17.4.1973.god.
Adresa: Bana Jelačića 12, Široki Brijeg
Mob: 063/330 703
E-mail: [email protected]
Stručna sprema: VSS, diplomirani inženjer geologije
Školovanje:
1998. godine - Završio RGN fakultet u Zagrebu, stekao
zvanje diplomiranoga inženjera geologije
Radno iskustvo:
1999.-2003. -izvršni direktor u društvu Ivanković d.o.o Široki Brijeg,
2006. – do danas -izvršni direktor za razvoj Modra stijena d.o.o Široki Brijeg,
Dodatne aktivnosti:
2000.-2006. - zastupnik u Skupštini Zapadnohercegovačke županije
- član Odbora za gospodarstvo
Znanja i vještine:
Engleski jezik u govoru i pismu.
Tehničke sposobnosti: Poznavanje rada na računaru, Microsoft Office paket, Internet
Razni seminari iz oblasti upravljanja i rukovođenja u poduzećima.
Osobine: komunikativnost, spremnost za timski rad, organizacijske vještine, dinamičnost
Postupci (kažnjavanje): nije kažnjavan
Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE
(od lipnja 2011. do svibnja 2012. godine dužnost predsjednika Nadzornoga odbora obnašao
je Damir Leko)
12
NADZORNI ODBOR - član
MIDHAT ARPADŽIĆ, dipl.ing.el.
Osobni podatci:
Datum rođenja: 16.3.1955.g.
Općina: Bosanski Šamac
Država: Bosna i Hercegovina
Bračno stanje: Oženjen i otac dva sina.
Obrazovanje:
Srednja škola: Osnovna škola i Gimnazija u Orašju.
Fakultet: Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, VSS
Strani jezici: tečaj engleskoga jezika, ruski jezik
Radno/profesionalno iskustvo:
18.4 1980. – 31.3.1981. RO Elektro-Tuzla - OOUR Elektrodistribucija-Brčko u Brčkom
(pripravnički staž)
1982. - 1992. RO Elektro Tuzla – OOUR/DP Elektrodistribucija-Orašje
(tehnički direktor/direktor)
1992. - 1995. JP Elektroprivreda HZ HB Mostar, PJ Elektro Orašje u Orašju
(direktor PJ)
1995. - 2001. JP Elektroprivreda HZ HB Mostar, Prijenosno-distributivno područje
Bosanska Posavina u Orašju
(tehnički rukovoditelj)
2001. - danas JP Elektroprivreda HZ HB Mostar- Distributivno područje Sjever,
(rukovoditelj Sektora za tehničke poslove/Sektora za razvoj DP-a Sjever)
Ključne kvalifikacije: diplomirani inženjer elektrotehnike
Ostale relevantne informacije:
2005. godine položen stručni ispit iz područja elektrotehnike u Federalnom ministarstvu
uređenja i okoliša.
2008. godine certifikat o stručnom usavršavanju iz područja zaštite u elektroenergetskom
sustavu distribucije.
dobro poznavanje informatičke tehnologije
Postupci (kažnjavanje): Nije kažnjavan
Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE
13
NADZORNI ODBOR - član
ERVIN VRDOLJAK, dipl.ing.el.
Osobni podatci:
Datum i mjesto rođenja:
21.6.1949. godine, Livno, BiH
Bračno stanje: oženjen
Kontakti u Direkciji EP HZ HB d.d. Mostar:
Adresa: Mile Budaka 106 A., 88 000 Mostar
Kontakti: 036/335 700; fax 036/335 777;
Obrazovanje:
Srednja škola: Realna gimnazija u Livno 1968.
Fakultet: Elektrotehnički u Sarajevo, 1975.
Poznavanje stranih jezika:
Pasivno poznavanje francuskoga i engleskoga
jezika
Radno iskustvo:
ukupno radno iskustvo iznosi 36 godina, od kojih je u Elektroprivredi proveo 32 godine.
Najveći dio radnoga iskustva stjecao je na poslovima tehničkoga rukovoditelja
Elektrodistribucije Livno, a u posljednjih desetak godina vodi službu ZNR i PPZ DP Jug
Pogon Livno.
Ključne kvalifikacije:
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu i položen stručni ispit u Zagrebu, te se dodatno educirao i
stekao kvalifikacije za područja ZNR-a i PPZ-a.
Ostale relevantne informacije:
2001- 2003. godine - član Upravnoga odbora EP HZHB
Postupci (kažnjavanje): nije kažnjavan
Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: Ne.
14
NADZORNI ODBOR - član
MARIJAN BUNOZA, dipl.oec.
Osobni podatci:
Datum i mjesto rođenja:
26.4.1969. god., D.Radišići, Radišići
b.b., 88325, Ljubuški, BiH
Bračno stanje:
oženjen,otac petero djece
Kontakti u Direkciji EP HZ HB d.d.
Mostar:
Adresa: Mile Budaka 106 A., 88 000
Mostar
Kontakti: 036/335 700; fax 036/335 777;
Obrazovanje:
Srednja škola: Srednja strukovna škola Ljubuški
Fakultet: VSS, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Varaždin
Ostalo: Seminari i tečajevi: Potecon, kreditne vještine I &II, EBRD, trening za financijske
institucije, Hypo – Mentoring, Next Level Consulting – Projektno i multiprojektno upravljanje
za voditelje, Korn & Korn Austrija, analiza poslovnoga rizika i financije poduzeća I i II,
korištenje računala (Windows,Word, Excel, Internet i dr.).
Poznavanje stranih jezika:
engleski jezik u govoru i pismu
Radno iskustvo:
od 1997 godine do danas – bankarstvo i financije (poslovi prodaje kreditnih, garancijskih i
drugih proizvoda pravnim osobama, javnom sektoru i sl.).
• viši stručni suradnik za obradu kreditnih zahtjeva,
• voditelj Pododjela međunarodnih poslova i grupne mreže,
• zamjenik voditelja tržišta,
• voditelj Filijale Mostar,
• voditelj Pododjela Corporate Finance.
Ključne kvalifikacije:
Fakultet: projektiranje i izvođenje geotehničkih radova i konstrukcija; projektiranje i
provođenje terenskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanje; opažanje geotehničkih radova i
konstrukcija.
Ostale relevantne informacije:
• član Nadzornog odbora Banja Kiseljak- Hotel Dalmacija d.d.,Kiseljak,
• predsjednik Odbora za reviziju PIF CROBiH FOND d.d.Mostar.
Postupci (kažnjavanje): Ne.
Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: Ne.
15
NADZORNI ODBOR - član
ANTE KOLOBARIĆ, magistar ekonomije
Osnovni podatci:
Mjesto i datum rođenja:14.1.1962. , Široki Brijeg, BiH
Adresa :dr. Jure Grubišića 15, Široki Brijeg, BiH
Zvanje: magistar ekonomije
Stjecanje znanja i profesionalno iskustvo
- 1988.- 1992. boravak u inozemstvu i
poslijediplomska izobrazba
- 1992.- 1993. Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebu
- asistent poslovanja s inozemstvom,
- koordinator osnivanja banke u inozemstvu.
- 1993.- 1998. Hrvatska banka d.d. Mostar u Mostaru
(današnja Unicredit Zagrebačka banka d.d. u Mostaru)
- rukovoditelj deviznoga i poslovanja s inozemstvom,
- direktor Sektora poslovanja s stanovništvom.
- 1998.- 1999. Hercegovačka banka d.d. Mostaru
- direktor Sektora gospodarstva, poslovne mreže i riznice.
- 1999.- 2000. Ministarstvo financija Federacije BiH
- pomoćnik federalnoga ministra financija,
- savjetnik federalnoga ministra financija.
- 2002.- 2005. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostaru
- savjetnik Uprave Banke,
- voditelj Odjela potpore tržištu,
- voditelj Odjela investicijskog bankarstva.
- od 2000. Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostaru
- direktor Društva za upravljanje fondovima
Ključne kvalifikacije
- diplomirani ekonomist,
- magistar ekonomije,
- diplome specijalizacija u inozemnim banaka,
- specijalizacija međunarodnog platnog prometa,
- specijalizacija financija i bankarstva,
- specijalizacija korporativnoga financiranja i tržišta kapitala,
- pasivno znanje engleskoga i aktivno njemačkoga jezika.
Postupci (kažnjavanje)
- nije kažnjavan
Vlasništvo dionica u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar: NE
16
NADZORNI ODBOR - član
MARIJO BENCUN, dipl.ing.arh.
Osobni podaci:
Datum rođenja: 27.2.1970.
Općina: Baden-Baden
Država: Njemačka
Bračno stanje: oženjen, otac troje djece
Obrazovanje:
Srednja škola: Građevinska srednja škola u
Mostaru
Fakultet: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Mjesto stanovanja: Čitluk
Radno/profesionalno iskustvo:
Tijekom studiranja na Arhitektonskom
fakultetu počinje raditi u poduzeću Marben d.o.o. kojem je projektiranje osnovna
djelatnost.
Do polaganja stručnoga ispita surađivao je s drugim arhitektima, a potom radi samostalno
na izradi idejnih i glavnih projekata, izvođenja nadzora, elaborata etažiranja i svega
vezano uz projektiranje arhitektonsko-građevinskih objekata.
Ključne kvalifikacije:
VSS – dipl.ing.arh.
Ostale relevantne informacije:
Položen stručni ispit za arhitektonsku i građevinsku struku
Poznavanje stranih jezika: njemački
Postupci (kažnjavanje): Nije kažnjavan
Vlasništvo dionica u Elektroprivredi HZ HB: Ne
Napomena: mjesto jednoga člana Nadzornoga odbora je trenutačno upražnjeno.
17
UVOD
I.1. Pravni status i organizacijski ustroj Društva
Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» dioničko društvo, sa
sjedištem u Mostaru, Mile Budaka 106 A (u daljnjem tekstu: Društvo) ima pravni kontinuitet
od 17.11.1992. godine kada je u sudski registar Višeg suda u Mostaru u registarskom
ulošku br. 1-3177 upisano Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne» s.p.o.Mostar, koje je u srpnju 1996. godine preoblikovano u društvo s ograničenom
odgovornošću, s imenom tvrtke: Javno poduzeće »Elektroprivreda Hrvatske zajednice
Herceg Bosne» d.o.o. Mostar.
Na temelju pravomoćnog Rješenja o odobrenju upisa izvršene privatizacije u sudski registar
Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-185/04 od 15.1.2004. godine izvršena je
privatizacija 10% državnog kapitala Društva.
Sukladno odredbama predmetnog rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i
odredbama članka 76. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarskim društvima
(«Službene novine F BiH», broj 29/03), održana je Prva Skupština dioničkog Društva Javnog
poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar, 08.3.2004.
godine.
Na prvoj Skupštini dioničkog Društva, donijeta je Odluka o promjeni oblika i usklađivanju
statusa Društva sa Zakonom o gospodarskim društvima i označenom Rješenju Agencije za
privatizaciju u F BiH, donijet je Statut dioničkog Društva, te izabrana tijela Društva.
Na temelju navedenih akata, Društvo je promijenilo oblik u dioničko društvo, promijenilo ime
tvrtke koja glasi: Javno poduzeće «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne»
dioničko društvo Mostar, uskladilo kapital i djelatnost.
Djelatnost Društva je utvrđena Statutom Društva.
Tijela Društva su utvrđena Statutom Društva, a to su: Skupština, Nadzorni odbor, Odbor za
reviziju i Uprava Društva, koju čini: generalni direktor i izvršni direktori Društva.
Društvo je upisano u sudski registar Višeg suda u Mostaru (sada je to nadležnost Općinskog
suda Mostar) u matični- registarski broj subjekta upisa: 1-3177, kao i u Registar kod
Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH na temelju Rješenja Komisije
br. 03-19-221/04 od 21.4.2004. godine, te je s Registrom za vrijednosne papire u Federaciji
BiH 28.4.2004. godine sklopljen Ugovor o vršenju poslova registriranja, čuvanja i održavanja
podataka o vrijednosnim papirima za račun Društva.
Društvo je kao pravni subjekt prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstano u
Šifru podrazreda djelatnosti: 35.11 Proizvodnja električne energije.
Identifikacijski broj Društva je: 4227248350007, a ID br. PDV je: 227248350007.
Temeljni kapital Društva u iznosu od 736.166.000 KM je podijeljen na 7.361.660 redovnih
(običnih) dionica.
Nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM.
Temeljni kapital Društva se sastoji od:
-privatiziranog -dioničkog kapitala koji čini 10% temeljnog kapitala Društva,
-državnog kapitala koji čini 90% temeljnog kapitala Društva.
Djelatnost Društva unutarnjem prometu je: proizvodnja i distribucija električne energije,
opskrba električnom energijom, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu
električne energije, proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije,
proizvodnja ostale električne opreme,proizvodnja hidroelektrične, termoelektrične i električne
energije iz drugih izvora, prijenos,prodaja i distribucija električne energije, izgradnja i
18
održavanje objekata niskogradnje,visokogradnje i njihovih dijelova,izgradnja i održavanje
hidrograđevinskih objekata, postavljanje električnih instalacija i opreme i drugi instalacioni
poslovi, posredništvo za trgovinu određenim proizvodima, trgovina na veliko ostalim
mašinama za industriju i druge ostale poslovne djelatnosti.
Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je :
- uvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti
- izvoz električne energije, roba i pružanje usluga iz okvira registrirane djelatnosti
- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i
- uvoz rezervnih dijelova, repromaterijala i opreme za obavljanje djelatnosti
I.2. Struktura dioničara Društva
Na temelju Rješenja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o odobravanju Programa
privatizacije i Početne Bilance poduzeća, u 2002. godini je proveden Javni upis dionica i u II
krugu, prodano 10% ukupnog kapitala Društva u iznosu od 73.616.600 KM.
Najveće učešće kod pravnih osoba ima Vlada Federacije BiH sa 6.626.306 dionica ili sa
90%, a ostatak je u vlasništvu investicijskih fondova, banaka i ostalih pravnih osoba
rezidenata i nerezidenata.
Deset dioničara s najvećim procentualnim učešćem u kapitalu su ;
-
Federalno ministarstvo energ. rudarstva i industrije …………………………. 90,01 %
ZIF „BIG- Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo .................................................. 1,88 %
ZIF „ Prof-plus“ d.d. Sarajevo ........................................................................... 1,37 %
ZIF „CROBIH FOND „ d.d. Mostar ......................................................................1,33 %
ZIF „HERBOS“ FOND d.d. Mostar .................................................................. 0,83 %
ZIF“ NAPRIJED“ d.d. Sarajevo ...........................................................................0,71 %
ZIF“FORTUNA FOND“ d.d. Cazin .....................................................................0,45 %
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo ...........................................................................0,33 %
Šarac Pavo ........................................................................................................ 0,16 %
UniCredit bank d.d. Mostar ...............................................................................0,11 %
I.3. Trgovanje na Burzi – SASE
Dana 15.9.2004. godine JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je uvrštena na SASE –
Sarajevsku burzu vrijednosnih papira, pod simbolom emitenta JPEMR, a početna vrijednost
dionice je iznosila 50 KM. Za dvije i pol godine vrijednost dionice JPEMR-a je povećana za
više od 3 puta, da bi nakon toga svih narednih godina bilježila znatno niže vrijednosti. Na dan
10.1.2012. godine vrijednost dionice JPEMR (srednji tečaj) je iznosila 46,99,00 KM, koncem
godine na dan 27.12.2012.godine 32,01 KM, a prosječni srednji tečaj dionice u 2012.godini
je iznosio 35,55 KM
I.4. Udjeli u povezanim pravnim osobama
JP „Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“ d.d. Mostar posjeduje udjel u temeljnom kapitalu
Poduzeća „Konstruktor-Neretva“ d.o.o. Čapljina u visini od 859.665 KM. Tijekom 2006.
godine u ovom poduzeću je došlo do povećanja temeljnog kapitala ulaganjem od strane
člana Konstruktor- inženjering d.d. Split, što je rezultiralo procentualnim smanjenjem udjela
našeg Društva na 14,00%.
U temeljnom kapitalu poduzeća Elektrokontrol HZ HB d.o.o. « Čapljina koji iznosi 432.500,00
KM „JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“d.d. Mostar posjeduje udjel u iznosu od 247.139
KM ili 57,14%.
19
ELEKTROENERGETSKA BILANCA JP EP HZ HB ZA 2012.GODINU
Ukupna proizvodnja električne energije u svim hidroelektranama JP EPHZHB d.d. Mostar u
2012.godini je iznosila 1.229,30 GWh što je u odnosu na bilanciranu proizvodnju (rebalans
bilance) više za 2,2 % ali znatno manje u odnosu na ostvarenu proizvodnju iz 2011.godine
(indeks 88). Razlog ovakve ostvarene proizvodnje u izvještajnom razdoblju je opće poznat, a
to je izuzetno loša hidrologija tijekom cijele 2012.godine.U ukupnoj proizvodnji električne
energije, HE Rama je ostvarila najveću proizvodnju i potrebno je napomenuti da se tijekom
2012.godine odustalo od radova na zaslonu brane HE Rama, koji su bili planirani u drugoj
polovini 2012.godine, te se u svezi s time i totalnog pražnjenja akumulacije ove
hidroelektrane.
Najveći prebačaj se ostvario u CHE Čapljina prvenstveno zahvaljujući povoljnijoj hidrologiji u
studenim i prosincu mjesecu 2012.godine, te ispuštanjem vode iz akumulacije sustava HE na
Trebišnjici, ova hidroelektrana je ostvarila prebačaj proizvodnje (indeks 134,9). Također
moramo napomenuti da je tijekom godine CHE Čapljina proizvela 50,5 GWh iz crpnog rada.
Bruto distribucijska potrošnja u 2012.godini iznosila je 1379,3 GWh i veća je od planirane
(1375,4 GWh) za 0,3 %.
Potrošnja kupaca čiji se obračun vrši na naponu 110 kV i više je iznosila 1225,91 GWh što u
odnosu na planiranih 1283,4 GWh iznosi 95,5%.
Aluminij d.d. Mostar kao tarifni kupac odnosno kupac u dijelu opskrbe od „javnog
opskrbljivača“ JP Elektroprivreda HZ HB potrošio je 1012,9 GWh ili 96,5 % plana. Razlog
ovomu je najavljeno postupno smanjenje potrošnje ove tvornice.
Tvornica B.S.I. d.o.o. Jajce je potrošila 210,09 GWh ili 91,2% planirane potrošnje jer ova
tvornica je u posljednja dva mjeseca izbacila iz proizvodnje jednu peć zbog remonta iste.
Nabava nedostajuće električne energije na tržištu bila je znatno veća u odnosu na planiranu
nabavu zbog loše hidrologije. Osim energije nabavljene na godišnjem nivou iz kojega je
realizirano 1467,52 GWh, Elektroprivreda HZ HB je zbog obveze opskrbe svih tarifnih
kupaca dodatno nabavila još 375,87 GWh, što osim problema kod nabave iziskuje dodatna
velika financijska sredstva.
Prodaja električne energije na tržištu u 2012.godini je iznosila 363,52 GWh. Ova količina je
prodavana većinom u zadnjim mjesecima godine kada su se popravile hidrološke prilike.
Usporedni pokazatelji ostvarenja Elektroenergetske bilance Elektroprivreda HZ HB za
2012.godinu, dati su u Tablici 1.
20
ELEKTROENERGETSKA BILANCA
Tablica 1. Ostvarenje Elektroenergetske bilance EP HZ HB za 2012. godinu
Red.br.
ELEMENTI BILANCE
1
1.
2
PROIZVODNJA HIDROELEKTRANA UKUPNO
1.1.
1.2.
2.
Hidroelektrane - neto
Hidroelektrane iz crpnoga rada
NABAVA NEDOSTAJUĆE ENERGIJE
( 2.1.+2.2.+2.3. )
Rebalans
Bilance za
2012.g.
3
1.202,70
GWh
Ostvareno u
2012.g.
Indeks
4/3
4
1.229,30
5
102,2
1.202,70
0,00
1.178,83
50,47
98,0
0,0
1.843,40
1.900,83
103,1
1.330,50
1.467,52
110,3
2.1.
Kupnja na tržištu
2.2.
Kupnja od malih HE
11,70
7,89
67,4
2.3.
Dodatna kupnja na tržištu i kupnja na distrib.razini
473,80
375,87
79,3
2.4.
Energija za anuliranje neželjenih odstupanja
27,40
49,55
180,8
3.046,10
3.130,13
102,8
3.046,10
3.130,13
102,8
1.375,40
1.379,43
100,3
1.183,80
1.189,66
100,5
4.1.2. Gubici na distrib. naponskim razinama
191,60
189,77
99,0
Kupci na naponu 110 kV i više
(4.2.1+4.2.2.+4.2.3. )
1.283,40
1.225,91
95,52
4.2.1. Aluminij d.d. Mostar - kao tarifni kupac
1.049,80
1.012,90
96,5
3,20
2,92
91,3
230,40
210,09
91,2
3.
4.
4.1.
RASPOLOŽIVA ENERGIJA
BRUTO POTROŠNJA
( 1.+2. )
( 4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5. )
Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-bruto
4.1.1. Tarifni kupci na distrib.naponskim razinama-neto
4.2.
4.2.2. Željeznice F BiH
4.2.3. B.S.I. Jajce - kao tarifni kupac
4.3.
Gubici na prijenosnoj mreži
96,70
93,97
97,2
4.4.
Električna energija za crpni rad
67,30
67,30
0,0
4.5.
PRODAJA NA TRŽIŠTU I NA DISTRIBUTIV. RAZINI
223,30
363,52
162,8
0,00
0,00
-
5.
BILANCA ( 3.- 4. )
20
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PO HIDROELEKTRANAMA
ZA I.-XII. MJESECI 2012. GODINE
Tablica 2 . Rebalans plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama
Red.b
roj
Opis
I
II
III
IV
V
VI
GWh
mjesec
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ukupno
1
HE Rama
30,5
31,6
23,0
38,2
7,6
67,2
48,4
40,3
36,5
31,4
29,5
28,4
412,6
2
CHE Čapljina
28,8
42,5
1,3
25,7
0,3
1,5
0,0
0,0
5,0
15,0
26,0
30,0
176,1
3
HE Mostar
11,8
9,7
14,9
35,2
23,6
13,7
10,0
9,0
12,0
20,0
25,0
27,0
211,9
4
HE Jajce I
9,3
6,2
17,8
22,0
22,0
15,9
10,0
10,0
10,0
14,0
18,0
23,0
178,2
5
HE Jajce II
8,6
6,7
16,5
18,7
19,3
13,5
9,0
8,0
8,0
9,0
10,0
15,0
142,3
6
HE Peć-Mlini
0,4
1,9
3,9
8,6
5,4
1,4
1,0
1,0
1,0
2,0
7,0
12,0
45,6
7
HE Mostarsko blato
0,0
0,0
0,0
8,1
3,8
0,1
0,0
0,0
0,0
3,0
6,0
15,0
36,0
8
UKUPNO
89,4
98,6
77,4
156,5
82,0
113,3
78,4
68,3
72,5
94,4
121,5
150,4
1.202,7
Tablica 3. Ostvarenje plana proizvodnje električne energije po mjesecima i hidroelektranama
Red.b
roj
GWh
mjesec
Opis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ukupno
1
HE Rama
30,44
31,57
23,01
38,23
7,58
67,23
45,37
43,74
29,75
32,92
11,15
8,74
369,72
2
CHE Čapljina
3,26
18,60
1,29
24,67
0,31
1,54
0,55
2,88
2,07
9,91
48,05
124,39
237,54
3
HE Mostar
11,76
9,74
14,87
35,23
23,59
13,69
8,98
8,06
8,25
15,26
21,31
25,01
195,78
4
HE Jajce I
9,28
6,16
17,81
22,05
21,96
15,90
8,80
5,36
5,11
7,65
12,72
22,64
155,44
5
HE Jajce II
8,66
6,73
16,48
18,66
19,28
13,53
8,46
6,11
5,87
7,17
9,51
16,07
136,52
6
HE Peć-Mlini
0,42
1,87
3,95
8,59
5,35
1,44
0,14
0,00
0,00
0,83
3,21
13,77
39,56
7
HE Mostarsko blato
0,00
0,00
0,00
8,11
3,78
0,10
0,00
0,00
0,00
1,39
6,15
24,73
44,27
8
CHE Čapljinaiz crpnog rada
25,57
23,91
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,47
89,39
98,58
77,41
156,54
81,85
113,43
72,30
66,15
51,05
75,13
112,10
235,35
1.229,30
8
UKUPNO
21
PREUZIMANJE, FAKTURIRANJE I GUBICI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Tablica 4 . Pregled preuzete,fakturirane električne energije i gubitaka za I.-XII. 2012. godine
OSTVARENO I-XII 2012
OMJER IZMEĐU 2011 i 2012
GUBITCI ( % )
Redni broj
OSTVARENO I-XII 2011
OPIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6./3.
10=7./4.
11=8./5.
12
13
14=8/6
1.
OP JUG
954.324
809.133
141.219
970.006
828.446
137.510
101,64
102,39
97,37
14,80
15,11
14,18
2.
OP CENTAR
303.065
256.005
45.657
299.318
254.487
43.418
98,76
99,41
95,10
15,07
14,33
14,51
3.
OP SJEVER
105.404
95.487
9.548
107.451
98.209
8.847
101,94
102,85
92,66
9,06
9,36
8,23
4.
Ukupno (1.+2.+3.)
1.362.793
1.160.625
196.424
1.376.775
1.181.142
189.775
101,03
101,77
96,61
14,41
12,42
13,78
5.
Kupci na 110 kV i više
1.340.622
1.340.622
-
1.225.875
1.225.875
-
91,44
91,44
-
-
-
-
6.
UKUPNO (4.+5.)
2.703.415
2.501.247
196.424
2.602.650
2.407.017
189.775
96,27
96,23
96,61
7,27
7,33
7,29
7.
OSTALI NETARIFNI
KUPCI
216.142
216.142
-
273.530
273.530
-
126,55
126,55
-
-
-
-
8.
IZVOZ
68.146
68.146
-
87.099
87.099
-
127,81
127,81
-
-
-
-
9.
UKUPNO JP EP HZ HB
(6.+7.+8.)
2.987.703
2.785.535
196.424
2.963.279
2.767.646
189.775
99,18
99,36
96,61
-
-
-
Preuzeta
električna
energija
u MWh
Fakturirana
električna
energija
u MWh
Gubitci u
MWh
Preuzeta
električna
energija
u MWh
Fakturirana
električna
energija
u MWh
Gubitci u
MWh
Usporedba
preuzete
električne
energije
Usporedba
fakturirane Usporedba
električne
gubitaka
energije
Ostvareni Planirani za
I-XII 2011
2012
Ostvareni
I-XII 2012
Napomena : Ukupno Preuzimanje električne energije od strane kupaca na 110 kV i više u u promatranom razdoblju je bilo 2.193,90 GWh od čega je Aluminiju d.d.
Mostar JP EPHZHB isporučilo 1.012,9 GWh, B.S.I. Jajce 210,1 GWh i Željleznicama Federacije F BiH 2,92 GWha ostatak od 910,5 GWh je električna energija koju je
Aluminij d.d. Mostar, kao kvalificirani kupac, nabavio od drugih dobavljača.
Tarifni kupci na distributivnim naponskim razinama (OP Jug, OP Centar i OP Sjever ) po očitanju u Opskrbi električnom energijom, preuzeli su 1376,77 GWh električne
energije i u usporedbi sa podatkom iz EE Bilance ( 1.379,43 GWh) razlikuju se za 2.66 GWh zbog različitog vremena očitanja preuzimanja.Gubici električne energije u
opskrbnim područjima Jug, Centar i Sjever za I-XII mjeseci 2012. godine su iznosili 13,78 %, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pokazuje smanjenje
gubitaka od 0,63 % .
23.
NAPLATA I CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redni broj
Tablica 5 . Pregled ostvarene naplate i cijena električne energije za I.-XII. 2012. godine
OSTVARENO I-XII 2011
OPIS
Fakturirana el.
energija u KM
Naplaćena el.
energija u KM
OSTVARENO I-XII 2012
Fakturirana el.
energija u KM
Naplaćena el.
energija u KM
NAPLATA
Ostvareno
I-XII 2011.
Plan
2012.
8
PRODAJNA CIJENA
pf/kWh
( u %)
Ostvareno
I-XII 2012.
Ostvareno
I-XII 2011.
Ostvareno
I-XII 2012.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
1.
OP JUG
121.410.761
119.952.930
131.567.781
127.075.402
98,80
96,59
15,07
15,98
2.
OP CENTAR
40.875.181
40.422.924
43.094.876
42.322.308
98,89
98,21
16,03
17,03
3.
OP SJEVER
14.466.665
14.628.282
15.811.561
15.770.332
101,12
99,74
15,22
16,20
5.
Ukupno (1.+2.+3.)
176.752.607
175.004.136
190.474.218
185.168.042
99,01
97,21
14,33
16,22
6.
Kupci na 110 /220 kV
126.322.486
128.140.997
127.522.826
118.822.857
101,44
93,18
9,42
10,45
7.
Ukupno (5.+6.)
303.075.093
303.145.133
317.997.044
303.990.899
100,02
95,60
12,11
13,28
8.
Ostali netarifni kupci u BiH
22.928.948
26.806.333
30.931.058
25.719.691
116,91
83,15
10,61
11,31
9.
Izvoz
6.697.244
12.335.485
8.934.891
5.922.492
184,19
66,28
9,83
9,52
10.
UKUPNO JP EP HZ HB
(7.+8.+9.)
332.701.285
342.286.951
357.862.993
335.633.082
102,88
93,79
11,93
13,04
97,00
Napomena :
Vrijednosti u retku 6. odnose se na kupce električne energije na 110 kV i više i to na: Aluminij d.d. Mostar, B.S.I. Jajce i Željeznice F BiH kao tarifne kupce .
Tijekom razdoblja I.-XII. 2012. godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom energijom vršene su redovne aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne energije, i
poduzimane su sve aktivnosti koje su sukladno važećim zakonskim propisima bile provedive, što je rezultiralo ostvarenim ukupnim stupnjem naplate od 93,79 %. Promatrajući vrijednosno,
ukupna naplata od kupaca na distributivnoj naponskij razini u 2012 godini je manja u odnosu na 2011. godinu za novčani iznos od 6.653.869 KM. ( indeks 98,1)
24.
Tablica 6. Struktura fakturirane električne energije za I. - XII. 2012.godine
I-XII 2011.
Naponska razina
I
II
III
IV
V
1
2
VI
3
4
5
VII
Aluminij d.d. Mostar
Željeznice F BiH
BSI Jajce
Izvoz
Ostali netarifni kupci
35 kV
10 kV
SN opskrba (1+2)
Ostala potrošnja
Kućanstva
Javna rasvjeta
NN opskrba (3+4+5)
Ukupno tarifni kupci
VIII
(I+II+III+VI+VII)
IX
I
II
III
IV
V
VI
VII
SVEUKUPNO (IV+V+VIII)
Fakturirano
(MWh)
Fakturirano
(KM)
I-XII 2012.
Cijena
el.energ.
(pf/kWh)
Fakturirano
(MWh)
Fakturirano
(KM)
Cijena
el.energ.
(pf/kWh)
1.110.635
2.185
227.802
68.146
216.142
4.847
161.625
166.472
260.895
710.923
22.334
994.152
104.778.551
475.994
21.520.243
6.697.244
22.928.948
636.531
23.457.065
24.093.596
55.473.703
93.832.606
4.089.497
153.395.806
9,43
21,78
9,45
9,83
10,61
13,13
14,51
14,47
21,26
13,20
18,31
15,43
1.012.897
2.886
210.092
87.099
273.530
2.837
173.695
176.532
261.031
721.877
21.703
1.004.611
105.466.613
799.155
21.257.058
8.934.891
30.931.058
424.344
26.022.309
26.446.653
56.530.795
103.445.730
4.051.040
164.027.565
10,41
27,69
10,12
10,26
11,31
14,96
14,98
14,98
21,66
14,33
18,67
16,33
2.501.246
304.264.190
12,16
2.407.018
317.997.044
13,21
2.785.534
333.890.382
11,99
2.767.647
357.862.993
12,93
Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Aluminij Mostar
Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu Željeznice F BiH
Fakturirana el. energija po tarifnim stavovima na 110kV naponu kupcu BSI Jajce
Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama izvan BiH
Fakturirana el. energija licenciranim kompanijama za trgov.el.energijom i elektroprivredama u BiH
Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na srednjem naponu ( 35 kV i 10 kV )
Fakturirana el. energija kupcima po tarifnim stavovima na niskom naponu ( 0,4 kV )
Struktura fakturirane el.energije
distribucijskim kupcima u MWh
u 2012.godini
Struktura fakturirane el. energije
distribucijskim kupcima u MWh
u 2011.godini
1,92%
0,42%
1,84%
0,24%
14,71%
13,93%
22,10%
22,48%
61,12%
61,25%
35 kV
Ostala potrošnja
Javna rasvjeta
10 kV
Kućanstva
35 kV
Ostala potrošnja
Javna rasvjeta
10 kV
Kućanstva
25.
ZAPOSLENIČKI POTENCIJALI
Na dan 31.12.2012. godine u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar je bilo uposleno 1898
zaposlenika što je u odnosu na stanje koncem 2011. godine više za 18 zaposlenika ili 1 %.
Uspoređujući kvalifikacijsku strukturu zaposlenih u odnosu na strukturu zaposlenih koncem
2011. godine, vidljivo je povećanje broja kadrova sa obrazovanjem (SSS) za više od 5%.
Društvo je tijekom ovoga izvještajnog razdoblja nastavilo sa prijemom određenog broja
pripravnika radi stjecanja iskustava u struci i koji su do završetka pripravničkog staža
zaposlenici organizacijskog dijela Direkcija Društva.
Početkom godine 01.01.2012. godine u ukupnom broju zaposlenih bilo je sadržano 29
pripravnika različitih struka, a na dan 31.12.2012, 37 pripravnika.
Nastavljena je praksa stipendiranja studenata različitih zanimanja, upućivanja zaposlenika
na seminare, tečajeve i druge oblike stručnog obrazovanja kao i kontinuirana edukacija
nižeg, srednjeg i top menadžmenta.
Ovakav način upravljanja kadrovima će sigurno bolje odgovoriti zahtjevima modernijeg i
profitabilnijeg poslovanja te rezultirati uspješnijim izvršavanjem radnih zadataka.
Tablica 7 ; Kvalifikacijska struktura zaposlenih
Struktura u %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NK
31
30
37
38
4
4
1
1
73
73
100,0
3,8
PK
2
2
14
12
3
3
0
0
19
17
89,5
1,0
KV
65
62
160
153
38
36
4
9
267
260
97,4
13,7
SSS
132
130
242
247
178
183
18
40
570
600
105,3 31,5
VK
74
72
267
264
52
53
1
1
394
390
99,0
20,5
VŠ
30
30
53
55
21
26
12
8
116
119
102,6
6,3
VSS
102
101
134
140
76
76
117
108
429
425
99,1
22,4
Mr
3
5
4
4
1
1
2
2
10
12
120,0
0,6
Dr
1
1
0
0
0
0
1
1
2
2
100,0
0,1
Ukupno
440
433
911
913
373
382
156
170
1880
1898
Stupanj
obrazovanja
Indeks 11/10
Direkcija
Društva i
UKUPNO
ost.organ.
jedinice
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012.
Proizvodnja
el.energije
Distribucija
el.energije
Opskrba
el.energijom
101,0 100
26
Tablica 8 . Starosna struktura zaposlenih
Index 11/10
Struktura u %
Direkcija
Društva i
ost.org.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ispod 30
godina
55
40
116
93
60
44
52
48
283
225
79,5
12
od 30-39
godina
89
95
222
229
102
111
40
51
453
486
107,3
26
od 40-49
godina
107
101
300
293
109
115
29
36
545
545
100,0
29
od 50-59
godina
149
152
240
258
93
100
33
31
515
541
105,0
29
preko 60
godina
40
45
33
40
9
12
2
4
84
101
120,2
5
Ukupno
440
433
911
913
373
382
156
170
1880
Starosna
struktura
Proizvodnja
el.energije
Distribucija
el.energije
Opskrba
el.energijom
UKUPNO
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012.
1898 101,0
100
Može se konstatirati da JP "Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne "d.d. Mostar ima povoljnu
starosnu strukturu zaposlenih.
37,5% zaposlenih je mlađe od 40 godina, što omogućuje relativno laku prilagodbu na novije i
zahtjevnije uvjete rada i poslovanja.
U ukupnom broju zaposlenih 1.203 zaposlenika ili 63,4% je tehničke struke, 250 zaposlenika
ili 13,2 % ekonomske struke i 455 zaposlenika ili 23,4 % je ostalih struka (pravne i dr.).
Tablica 9 . Pregled zaposlenika po radnome stažu
Index 11/10
Struktura u %
Direkcija
Društva i
ost.org.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ispod 10
godina
98
94
234
228
114
108
88
98
534
528
98,9
28
od 10-19
godina
126
123
298
293
127
137
34
35
585
588
100,5
31
od 20-29
godina
98
92
229
235
86
77
24
24
437
428
97,9
23
od 30-35
godina
73
73
99
97
28
40
7
11
207
221
106,8
12
preko 35
godina
45
51
51
60
18
20
3
2
117
133
113,7
7
Ukupno
440
433
911
913
373
382
156
170
1880
1898 101,0
Starosna
struktura
Proizvodnja
el.energije
Distribucija
el.energije
Opskrba
el.energijom
UKUPNO
31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012.
100
27.
Kvalifikacijska struktura zaposlenih na dan 31.12.2012. godine
Ukupno 1898 zaposlenika
Mr; 12
(0,6%)
VSS; 425
(22,4%)
Dr; 2
(0,1%)
NK; 73
(3,8%)
PK; 17(1%)
KV; 260
(13,7%)
VŠ; 116
(6,3%)
VK; 390
(20,5%)
SSS; 600
(31,5%)
27.
Kratak osvrt na financijsko poslovanje EPHZHB u razdoblju od I. do
XII. mjeseca 2012. godine
JP “Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne“d.d. Mostar je za I.-XII. mjeseci 2012. godine nerentabilno poslovala i ostvarila gubitak u poslovanju.
Gubitak poslovne godine (neprekinutog poslovanja)je iznosio 44.193.812 KM, a ostala sveobuhvatna dobit kao rezultat prenošenja dijela revalorizacijskih rezervi stalnih sredstava sukladno
MRS- međunarodnim računovodstvenim standardima iznosila je 11.835.417 KM.
Sukladno navedenome, ukupan sveobuhvatni gubitak poslovne godine je 32.358.395 KM.
Razlog ovakvog lošeg poslovnog rezultata je izuzetno nepovoljna hidrološka situacija tijekom
obračunskog razdoblja koja je za rezultat imala manju ostvarenu proizvodnju električne energije
od bilancirane i znatno manju od proizvodnje za isto razdoblje 2011.godine.
Također, JP“Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar kao vlastite zalihe s svojom mjerljivom vrijednošću kroz zabilješke treba da tretira i vodu u akumulacijskim jezerima kao što je akumulacija na
HE Rama.
U bilanci uspjeha se vrijednosno ne iskazuje stanje zaliha vode u jezerima na dan obračuna
(godišnji ili polugodišnji) a količina vode odnosna visina kote itekako utiče na financijski uspjeh
Društva. Naime sukladno Vodnoj dozvoli broj: UP/40-1/25-4-69/09 izdane dana
13.05.2010.godine propisano je poželjno stanje akumulacije HE Rama, koja za mjesec siječanj
da dan 01.01. iznosi 575,5 m.n.m odnosno 256, 5 GWh moguće proizvodnje električne energije.
Kako bi izvršili realno sagledavanje financijskog stanja Društva neophodno je da se prati i stanje
zaliha vode kao temeljnog izvora sirovine za proizvodnju el. energije što se u konačnici direktno
reflektira na financijski rezultat. Ovom prilikom naglašavamo da se kao latentni gubitak poslovanja za 2011.godinu u ostvarenju bilance uspjeha nalazio i ovaj gubitak u manjoj količini zaliha
vode u akumulacijskom jezeru HE Rama tako da je kota na dan 01.01.2012.godine iznosila 554
m.n.m što znači da je bila 21,5 metara niža od poželjne što energetski predstavlja gubitak od
116 GWh.
Ako ovu manju količinu proizvodnje od 116 GWh pomnožimo sa odobrenom prosječnom cijenom proizvodnje koja iznosi 29,80 EUR/MWh tada na latentni gubitak iznosi cca. 3.456.800
EUR a ako istu količinu pomnožimo sa cijenom iz godišnjeg ugovora tada latentni gubitak kroz
manju akumulaciju zaliha vode iznosi 6.705.960 EUR-a.
Isto tako naglašavamo da u posljednjem tarifnom postupku koji se vodio za 2012.godinu nije
priznat trošak nabavke u iznosu od 7.376.556 EUR kao i troškove kratkoročne nabavke izazvane lošom hidrologijom u 2012.godini. Kada sumiramo sve naprijed nabrojano tada nam latentni
gubitak iznosi i više od 10.833.356 EUR a koji se reflektirao kroz nabavku nepriznatih količina
energije kao i uslijed loše hidrologije a kao javno poduzeće imamo obvezu javne usluge tj. sve
svoje kupce snabdjeti potrebnom električnom energijom iz tog razloga smo prvenstveno dovedeni u nezavidnu situaciju i na karaju ovog obračunskog imamo iskazan gubitak u naprijed navedenom iznosu.“
Radi urednog zadovoljenja potreba naših kupaca, JP EP HZ HB je bila primorano nedostatnu
električnu energiju nabavljati na tržištu energije. Iz toga razloga kao i iz razloga povećanja cijena električne energije na tržištu, za dvanaest mjeseci 2012.godine nastali su znatno veći troškovi nabave električne energije (211,7 mil. KM) nego što je to bio slučaj za isto razdoblje u
2011.godini.(170,7 mil. KM) što pokazuje da je povećanje ovoga troška iznosilo 24 %.
Bilanca uspjeha
Ukupan prihod je u razdoblju siječanj- prosinac 2012.godine ostvaren u iznosu od 384.450.346
KM što je za 3% više od rebalansa i 5% više u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne
godine.
Prihodi od prodaje električne su ostvareni u iznosu od 357.862.994 KM i u odnosu na rebalans
plana veći su za 2% i 8% veći od ostvarenja za isto razdoblje u 2011.godini. U strukturi prihoda
28
od prodaje električne energije najveće učešće imaju prihodi od prodaje električne energije tarifnim kupcima na distributivnim naponskim razinama (53,2%), prihodi tarifnih kupaca na 110 kV i
više (29,7%), prihodi od trgovine električnom energijom (11,1%) i ostali kupci na 35 kV – BSI Jajce (6%).
Prihode od prodaje tarifnim kupcima na 110 kV i više i prihode od trgovine električnom energijom
u ovom izvještajnom razdoblju sačinjavaju prihodi od isporuke električne energije slijedećim kupcima i to: Aluminiju d.d. Mostar (105,5 mil KM),Željeznicama Federacije BiH (0,8 mil KM), Elektroprivredi BiH (23,9 mil KM), B.S.I Jajce (21,3 mil KM), ostalim netarifnim kupcima unutar BiH
(12,2mil KM) i izvoz električne energije ( 8,9 mil KM).
Prihodi od prodaje usluga su ostvareni u iznosu od 16.042.564,a sačinjavaju ih : prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu (10,5 mil KM) i prihodi od usluga trećim osobama (5,5 mil KM) i
to : prihodi od priključaka, prihode od elektroenergetskih suglasnosti, revizija projekata, održavanja i opravke elektroenergetske mreže (kod Distribucije električne energije) i pregleda mjernih
mjesta, baždarenja brojila, zamjena uklopnih satova, isključenja i ponovnih uključenja potrošača
električne energije (kod Opskrbe električnom energijom).
Ostvareni ostali prihodi (8.497,988 KM) se odnose na : prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja, prihode od naplate šteta od osiguravajućih kuća, naplaćenih sudskih taksi,refundacije bolovanja preko 42 dana, prihodi od zakupa i ostali prihodi.
Napomena ; FERK je na temelju svojih ovlasti utvrđenih Zakonom o električnoj energiji, na 4.
redovitoj sjednici održanoj 24.02.2012. godine donio Odluku o tarifnim stavovima za prodaju
električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar te Rješenje o odobrenju potrebnog godišnjeg prihoda od nekvalificiranih (tarifnih) kupaca uključujući i trošak nabave električne energije za potrebe nekvalificiranih
(tarifnih) kupaca.
Odlukom o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim)
kupcima, na području opskrbe JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, povećanje cijene
električne energije iznosilo je u prosjeku 9,72%.
Tarifni stavovi za prodaju električne energije za nekvalificirane (tarifne) kupce JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar su počeli s primjenom od 01.03.2012. godine .
Ukupni rashodi Društva u razdoblju siječanj-prosinac 2012.godine iznosili su 428.644.158 KM
što je u odnosu na rebalans plana rashoda manje za 1%, a u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine više za 13 % (ovo znatno povećanje je rezultat povećanja troška nabave
el. energije u 2012.godini za 24%).
Poslovni rashodi iznosili su 413.485.212 KM, rashodi financiranja (kamate i negativne
tečajne razlike) 3.684.156 KM, a ostali rashodi 8.975.626 KM.
U ostalim rashodima najveće učešće imaju rashodi na temelju ispravke vrijednosti i otpisa nenaplativih potraživanja (6,7 mil KM).
U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije su iznosili 211.685.908 KM,
trošak amortizacije 52.923.713 KM, troškovi plaća zaposlenih 66.058.052 KM, te ostali nespomenuti troškovi poslovanja 82.817.539 KM.
Ovi ostali nespomenuti troškovi poslovanja su u odnosu na rebalans plana manji za 3%. ( zbog
manje proizvodnje el. energije u 2012.godini, naknada za hidroakumulaciju je manja za više od
2 mil KM u odnosu na istu naknadu u 2011.godini.
Masa sredstava za plaće za obračunsko razdoblje 2012.godine, iznosila je 66.058.052 KM i u
odnosu na masu sredstava za plaće u istom razdoblju prethodne godine veća je za 2%.U odno29
su na rebalans plana ostvarena je na istoj razini jer sagledavajući nerentabilno poslovanje za
prvih šest mjeseci ove godine (najveći razlog –loša hidrologija),Uprava Društva je u sklopu restrikcija mjera za smanjenje troškova poslovanja, donijela odluku da se obračun plaća za posljednja četiri mjeseca 2012.godine vrši na temelju smanjenja vrijednosti bruto satnice (boda) sa
4,4 KM na 4,2 KM. Ovakvim pristupom smanjeni su troškovi plaća u tim mjesecima za više od 1
mil. KM ili cca 5% ( uzimajući u obzir da su poduzete aktivnosti na kontroliranju broja prekovremenih sati rada i dodjeli stimulacija). Svi troškovi u poslovanju na koje je Društvo moglo utjecati značajno su smanjeni u odnosu na iste u prethodnim godinama.
Ukupna potraživanja od tarifnih kupaca na distributivnim naponskim razinama, kupaca na 110
kV i više i kupaca u inozemstvu na dan 31.12.2012.godine su iznosila bruto 221.820.123 KM,
ispravka vrijednosti potraživanja 128.068.584 KM i potraživanja nakon ispravke vrijednosti
93.751.540 KM.
Bilanca stanja
U prikazanoj bilanci stanja na dan 31.12.2012.godine vrijednost poslovne aktive Društva je
1.201.670.189 KM što je ispod stanja poslovne aktive na dan 31.12.2011.godine (indeks 97,3).
Stalna sredstva su smanjena za 3,1%, a tekuća sredstva su povećana za 1% (zbog povećanja
zaliha i sredstava namijenjenih prodaji (indeks 103,2)
Vertikalna (strukturna) analiza aktive pokazuje učešće stalnih sredstava s 89,8,3%, a tekućih s
10,2%.
U strukturi pasive kapital sudjeluje s 72,3 %, dugoročne obveze s 11,6%, dugoročna rezerviranja s 7,5%, kratkoročne obveze s 6,5%, odložene porezne obveze s 1,9% i pasivna vremenska
razgraničenja s 0,2%.
U strukturi kapitala temeljni dionički kapital iznosi 736.166.001,00 KM, revalorizacijske rezerve
203.055.984 KM, gubitak ranijih godina 44.130.074KM, gubitak izvještajne godine 44.193.812
KM , zakonske rezerve 7.084.510 KM i neraspoređena dobit 11.835.418 KM
30
Tablica 10. Bilanca stanja JP EP HZ HB
Red
br.
u KM
OPIS
Stanje
31.12.2011.
Stanje
31.12.2012.
2
3
4
1
Učešće Indeks
(u %)
4/3
5
6
89,8
96,9
AKTIVA
1.
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
1.113.558.983
1.079.156.409
2.936.638
2.535.696
1.089.211.051
1.075.273.438
98,7
16.656
16.656
100,0
Dugoročni financijski plasmani
21.394.638
1.330.619
6,2
Druga dugoročna potraživanja
0
0
0,0
121.249.723
122.513.780
9.593.255
9.902.297
103,2
111.656.468
112.611.483
100,9
1.234.808.706
1.201.670.189
328.855.813
328.651.943
99,9
1.563.664.519
1.530.322.132
97,9
911.828.297
868.818.027
736.166.001
736.166.001
1.1.
Nematerijalna sredstva
1.2.
Nekretnine postrojenja i oprema
1.3.
Ostala stalna materijalna sredstva
1.4.
1.5.
2.
TEKUĆA SREDSTVA
2.1.
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji
2.2.
Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani
Poslovna aktiva ( I + II )
Vanbilančna aktiva
UKUPNO
AKTIVA
86,3
10,2
100
101,0
97,3
PASIVA
1.
KAPITAL
1.1.
Dionički kapital
1.2.
Zakonske rezerve
1.3.
Revalorizacijske rezerve
1.4.
Neraspoređena dobit ranijih godina
1.5.
Neraspoređena dobit izvještajne godine
1.6.
Gubitak ranijih godina
1.7.
Gubitak izvještajne godine
2.
3.
3.1.
DUGOROČNA REZERVIRANJA
DUGOROČNE OBVEZE
13.697.847
7.084.510
51,7
203.055.984
95,0
8.381.338
11.835.418
141,2
0
0
-45.130.074
-45.130.074
-14.994.675
-44.193.812
86.745.752
144.119.284
90.216.052
139.364.073
Dugoročni krediti
144.119.284
139.364.073
KRATKOROČNE OBVEZE
67.000.288
77.775.128
4.1.
4.2.
Kratkoročne financijske obveze
4.3.
95,3
100,0
213.707.860
4.
Obveze iz poslovanja
Obveze po osnovu plaća naknada i ostalih primanja
zaposlenih
72,3
0,0
100,0
0,0
7,5
11,6
104,0
96,7
6,5
116,1
96,7
9.841.047
8.340.424
84,8
46.468.888
53.136.131
114,3
6.373.320
6.367.013
99,9
616.079
42.664
4.4.
Druge obveze
4.5.
Obveze za PDV
1.448.025
3.374.543
233,0
4.6.
Obveze za ostale poreze i dažbine
2.252.929
6.514.353
289,2
4.7.
Obveze za porez na dobit
0
0
1.369.767
2.935.133
5.
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
6.
Odložene porezne obveze
Poslovna pasiva ( 1+2+3+4+5 )
Vanbilančna pasiva
UKUPNO
PASIVA
6,9
0,0
0,2
214,3
23.745.318
22.561.776
1,9
95,0
1.234.808.706
1.201.670.189
100
97,3
328.855.813
328.651.943
99,9
1.563.664.519
1.530.322.132
97,9
31.
Tablica 11. Bilanca uspjeha JP EP HZ HB
Red.
broj
Ostvareno
u 2011.god.
OPIS
3
Rebalans plana
za 2012.
Ostvareno
u 2012.god.
5
Indeks
5/4
1
2
6
7
1.
Poslovni prihodi ( 1.1. + 1.2. )
349.590.014
366.514.590
373.905.558
107
102
Prihodi od prodaje električne energije
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+ 1.1.4.)
332.701.285
350.949.590
357.862.994
108
102
1.1.
1.1.1. Tarifni kupci na distribut. napon. razinama
4
Indeks
5/3
176.752.607
194.782.290
190.474.218
108
98
1.1.2. Ostali kupci na 35 kV
21.444.059
24.422.400
21.259.428
99
87
1.1.3. Kupci na 110 kV i više
104.878.427
108.923.640
106.263.398
101
98
29.626.192
22.821.260
39.865.950
135
175
16.888.729
15.565.000
16.042.564
95
103
1.497.887
2.000.000
2.046.800
137
102
1.1.4. Trgovina električnom energijom
1.2.
Prihodi od usluga
2.
Prihodi od financiranja
3.
Ostali prihodi
13.895.292
6.500.000
8.497.988
61
131
UKUPNI PRIHODI ( 1.+2.+3 .)
364.983.193
375.014.590
384.450.346
105
103
Poslovni rashodi ( 5.1.+ 5.2.+5.3.+ 5.4. )
366.516.484
419.163.161
413.485.212
113
99
170.765.010
212.123.861
211.685.908
124
100
4.
5.
5.1.
Trošak nabave električne energije
5.2.
Troškovi amortizacije
51.143.550
55.373.100
52.923.713
103
96
5.3.
Masa sredstava za plaće
64.536.711
66.083.600
66.058.052
102
100
5.4.
Ostali nespomenuti troškovi poslovanja
80.071.213
85.582.600
82.817.539
103
97
5.548
0
2.499.164
45.046
0
4.911.134
4.565.000
3.684.156
75
81
6.
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti zaliha i imovine
7.
Rashodi financiranja
8.
Ostali rashodi
9.
UKUPNI RASHODI ( 5.+6.+7.+ 8. )
10.
Bruto dobit / gubitak neprekinutog poslovanja ( 4. - 9. )
11.
Porezi iz dobiti
12.
Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak
12.1.
13.
7.500.000
8.975.626
106
120
431.228.161
428.644.158
113
99
-14.928.675
-56.213.571
-44.193.812
-
-
-
-
-
-
8.381.338
Dobitak/gubitak utvrđen direktno u kapitalu
Ukupna neto sveobuhvatna dobit / gubitak
8.478.702
379.911.868
8.381.338
(10. + 12. )
-6.547.337
-56.213.571
11.835.417
11.835.417
-32.358.395
32.
Tablica 12; Ostvarenje rashoda-troškova za I-XII mj. 2012.godine
(u 000 KM )
PROIZVODNJA EL.EN. DISTRIBUCIJA EL.EN..
Rashodi-troškovi poslovanja
50104000 NABAV.VRIJ.KUPLJE.EL.EN.RADI PRODAJE KRA
50110000 NAB.VRIJ.EL.EN.NAB.NA VELIKO-DOMAĆE TRŽ.
50111000 NAB.VRIJ.EL.EN.NABAV.NA VELIKO-STRA.TRŽ.
* 501 Nabavna vrijednost prodate robe
** 50 NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE
51140000 UTROŠENI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE
51150000 MAT.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE RADNIH PROSTORA
51155000 UTROŠENI MATERIJAL ZA USLUGE
51160000 UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL
51170000 OSTALE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL
* 511 Utrošene sirovine i materijal
51220000 UTROŠ.OSTALO DIZEL.GORIVO,BENZ.I MOTORNO
* 512 Utrošena energija i gorivo
51300000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE
51301000 UTROŠENI PRIČUVNI DIJELOVI
51303000 UTROŠENI REZER.DIJELOVI ZA ODRŽA.BROJILA
51308000 UTROŠENI REZERV.DIJELOVI ZA DRUGE SVRHE
* 513 Utrošeni rezervni dijelovi
51400000 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA
51420000 TROŠAK ALATA
51440000 TROŠAK SREDSTAVA OZ
51450000 TROŠAK AUTO GUMA
* 514 Otpis sitnog inv.,ambal.i autoguma
** 51 MATERIJALNI TROŠKOVI
52000000 NETO PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA
52001000 POREZ NA PLAĆE IZ IZRAVNOG RADA
52002000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO NA PLAĆU
52002100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.NA PL
52002200 TROŠ.DOPRIN.ZA ZAPOŠLJAVANJE NA PLAĆU
52003000 TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MIO IZ PLAĆA
52003100 TROŠ.DOPRIN.ZA ZDRAVSTV.OSIGURANJE IZ PL
52003200 TROŠK.DOPRINO.ZA ZAPOŠLJAVANJE IZ PLAĆA
* 520 Troškovi plaća
52300000 DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI
52320000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽBENO.PUTU U ZEMLJI
52330000 DNEVNICE ZA SLUŽB.PUTOVANJA U INOZEMSTV.
52350000 TROŠ.SMJEŠTAJA NA SLUŽ.PUTU U INOZEMSTVU
52360000 NAKN.I PRATEĆI TROŠ.ZA UPORABU PRIVATNOG
52380000 OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU
52382000 TROŠKOVI AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA
52383000 TROŠKOVI BORAVIŠNE TAKSE
52390000 DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA NADZORNI ODBOR
* 523 Troš.službenih putovanja uposlenih
52400000 NAKN.UPOSL.ZA ISHRANU TIJEKOM RADA U NEO
52410000 NAKNADE ZA RAD NA TERENU
52420000 NAKN.TROŠ.I ISPLATE NA IME PRIJEV.NA RAD
52430000 REGR.ZA GODIŠ.ODMOR-DO NEOPOREZv.IZNOSA
52431000 REGR.ZA GODIŠ.ODMOR-OPOREZIVI IZNOS
52431100 TROŠ.DOPRIN.NA PLAĆE-OPOREZIVI DIO REGE.
52431200 TROŠ.DOPRIN.IZ PLAĆA-OPOREZIVI DIO REGR.
52440000 IZDACI ZA OTPRE.PRILIKOM ODLASKA U MIRO.
52450000 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE-OPOREZIVO
52450100 IZDACI ZA JUBILARNE NAGRADE-NEOPOREZIVO
52451000 TROŠ.DOP.NA PLAĆU-JUBILARNE NAGR.OPOREZ.
52452000 TROŠ.DOP.IZ PLAĆA-JUBILARNE NAGR.OPOREZ.
52453000 POKLONI DJECI
52453100 TR.DOP.NA PLAĆU-POKLONI DJECI OPOREZ.DIO
52453200 TR.DOP.IZ PLAĆA-POKLONI DJECI OPOREZ.DIO
52454000 JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA
52460000 NAKNADE ZA ODVOJEN ŽIVOT
52470000 NAKNADE ZA TROŠKOVE LIJEČENJA
52471000 NOV.POMOĆ U SLUČ.NASTAN.TEŠKO.INVALIDIT.
52472000 NOVČ.POMOĆ U SLUČ.SMRTI UPOSLE.ILI ČLANO
52472100 NOVČ POMOĆ U SLUČ SMRTI UPOSLENI OPOREZI
52472110 TROŠ DOP NA PLAĆE NOVČANA POMOĆ U SLUČAJ
52472120 TROŠ DOP IZ PLAĆA NOVČANA POMOĆ U SLUČAJ
52483000 NAK.ZA STRUČNO USAVRŠA.I OSPOSOBLJAVANJE
52484000 TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE
52488000 OSATALI NESPOMENUTI TROŠKOVI ZAPOSLENIH
* 524 Troš.ost.prim.,nakn.i mat.prava upos
52710000 NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
52720000 NAKNADE ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU
52721000 NAKNADE DIREKTORU ODBORA ZA REVIZIJU
52730000 NAKNADE ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
OPSKRBA EL.EN.
DIREKCIJA I OST.OJ I SEK.
UKUPNO EPHZHB
Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans Ostvareno Rebalans
230,0
109,8
0,0
950,0
20,0
88,0
0,1
318,1
213,0
213,0
300,0
62,3
0,1
172,2
186,3
186,3
139,5
150,0
12,0
1.132,0
840,0
840,0
1.438,0
300,0
100,0
100,0
931,1
16.500,0
16.500,0
50,0
0,5
50,5
1.620,0
13,0
261,0
610,0
76,0
52,0
155,0
23,5
62,0
20,0
9,5
148,9
19,9
11,8
22,3
3,9
58,0
565,5
9.483,6
695,8
885,2
590,1
73,8
2.508,0
1.844,1
221,3
16.301,8
7,8
1,8
23,5
13,9
0,4
1,9
0,1
4,0
37,0
1.479,0
80,0
120,0
150,0
25,0
375,0
3.826,0
17.030,0
1.331,3
1.705,5
1.137,8
142,4
4.827,2
3.552,8
427,2
30.154,2
25,0
17,0
20,0
18,0
2,1
3,0
2,0
0,5
23,8
1.416,8
54,1
107,5
62,1
60,7
284,4
3.563,5
17.178,4
1.250,0
1.675,5
1.117,0
139,6
4.747,3
3.490,6
418,9
30.017,2
14,0
9,7
23,2
21,2
87,6
3.260,0
69,9
3.152,9
253,2
601,3
48,0
7,3
21,6
49,6
30,7
60,6
4,7
13,8
750,0
1.340,0
140,0
25,0
65,0
90,0
200,2
732,7
1.164,1
133,0
20,2
59,8
88,2
44,2
147,4
6,7
19,9
30,5
90,1
42,0
60,0
70,0
71,0
50,0
30,0
120,0
96,0
65,9
17,7
2,7
7,9
4,1
4,4
2.861,4
19,3
17,9
184,0
6.514,0
33,0
1,0
34,2
0,3
300,0
0,5
334,5
225,0
225,0
3,9
189,1
0,0
223,7
236,6
236,6
3,2
2,1
6,0
16,8
16,0
37,2
70,0
635,5
7.340,7
544,8
694,5
458,7
57,3
1.942,8
1.431,4
172,2
12.642,4
8,5
5,6
0,2
1,4
0,2
49,4
1.571,9
45,0
2,8
5,5
89,0
3.175,8
896,5
1,4
12,7
114,3
2,0
1.026,8
835,6
835,6
1.342,3
50,7
0,1
0,2
5,0
60,1
40,5
128,9
17,8
4,4
6,2
8,1
10,1
0,6
5.851,0
0,9
15,0
1.305,0
280,0
476,0
70,0
10,0
30,0
8,0
79,0
12,0
35,6
18,0
1.027,0
202.902,0
8.194,9
212.123,9
212.123,9
15,5
995,2
205.706,5
4.984,2
211.685,9
211.685,9
13,3
1.027,0
202.902,0
8.194,9
212.123,9
212.123,9
1.228,5
21,0
648,0
12,6
1.910,1
1.343,0
1.343,0
1.741,9
110,0
82,6
125,5
65,0
65,0
95,8
79,9
79,9
0,0
1,6
4,8
4,9
0,0
3,4
8,9
17,3
482,3
7.436,9
543,4
694,1
462,6
57,7
1.966,3
1.445,8
173,5
12.780,3
2,9
2,6
1,5
1,9
25,0
25,0
6,5
3,2
3,8
6,5
20,0
235,5
3.904,2
339,2
371,6
249,1
341,4
1.045,5
446,8
89,2
6.787,0
7,6
4,3
35,0
32,0
13,7
13,7
2,9
1,9
2,9
5,5
13,2
202,6
4.000,1
345,1
377,9
251,9
31,5
1.070,6
787,2
94,5
6.958,7
5,4
3,9
31,0
40,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
9,0
1.295,6
79,0
634,2
80,8
564,8
276,0
473,1
60,2
9,1
26,9
8,0
15,4
58,7
2,3
6,9
120,0
235,0
7,5
1,0
3,5
18,0
30,0
125,3
247,4
7,3
1,1
3,3
14,7
11,8
13,3
1,8
5,3
7,0
4,0
13,0
14,0
10,4
72,0
70,0
79,7
72,1
12,0
15,0
17,6
15,0
7,5
10,0
76,5
2.563,6
3,9
6,3
205,0
15,0
36,4
1.366,6
130,0
25,0
10,0
1,2
102,5
12,9
2.394,3
1.154,4
128,6
31,2
12,0
1,8
4,0
64,1
1.810,0
203,3
123,2
169,8
68,7
565,0
5.628,1
44.774,9
2.215,3
2.771,6
1.845,6
541,1
7.815,5
5.431,0
688,6
66.083,6
91,1
26,9
55,0
50,0
2,1
3,0
2,5
0,6
0,9
232,1
6.819,2
13,0
1.411,0
2.661,0
293,5
36,0
98,5
168,0
464,2
66,0
187,7
87,0
122,0
14,0
50,0
184,0
276,0
234,6
48,4
385,9
13.620,0
130,0
25,0
10,0
1,2
Ostvareno Indeks
995,2
205.706,5
4.984,2
211.685,9
211.685,9
1.053,6
1,7
12,7
448,3
2,1
1.518,4
1.338,4
1.338,4
1.484,9
50,7
96,9
101,4
60,8
99,8
99,8
85,8
8,1
48,6
1.584,2
81,8
121,2
90,9
79,0
372,9
4.813,9
38.098,9
2.834,3
3.632,6
2.421,7
302,6
10.292,1
7.567,7
908,1
66.058,1
30,0
18,1
79,1
77,2
0,3
0,7
3,4
0,4
75,8
87,5
40,2
98,4
53,5
115,0
66,0
85,5
85,1
127,9
131,1
131,2
55,9
131,7
139,3
131,9
100,0
33,0
67,2
143,9
154,3
13,1
21,8
137,0
66,7
209,1
6.585,2
90,1
96,6
1.387,1
2.485,8
248,5
37,8
111,5
160,4
102,1
280,1
15,5
45,9
98,3
93,4
84,7
104,9
113,2
95,5
22,0
0,1
0,2
5,0
10,4
60,1
233,8
281,9
35,5
7,1
14,1
118,6
33,8
0,6
12.261,1
128,6
31,2
12,0
1,8
69,2
16,8
79,5
99,7
99,7
85,2
23,6
24,5
4,1
74,3
120,1
127,0
102,1
50,5
69,9
0,2
90,0
98,9
124,7
119,9
153,4
33
52740000 NAKNADE ČLANOVIMA RAZNIH KOMISIJA
52770000 IZDVAJANJA ZA NSU EP
527 Troš.nakn.član.odbora, komisma i sl.
52900000 AUTOR.HONOR.(PISANA,GOVORNA,PRIJEVODI,DR
52910000 TROŠKOVI PO OSNOVI UGOVORA O DJELU
52911000 POREZI I DOPRINOSI NA UGOVOR O DJELU
52940000 TROŠKOVI ISPLATE STIPENDIJA
52960000 TROŠKOVI NAKNADA ZA PRAKTIČAN RAD
52980000 OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
* 529 Troš.naknada ostalim fizičkim osobam
** 52 TROŠ.PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSL.
53040000 GRAFIČKE USLUGE
53080000 OSTALE NESPOMENUTE VANJSKE USLUGE
* 530 Troš.usluga izrade i dorade učinaka
53100000 PRIJEVOZ.USL.U CESTO.PROMETU-ŽELJEZNIČKO
53110000 PRIJEVOZNE USLUGE U ZRAČNOM PROMETU
53130000 TROŠKOVI PRIJENOSA EL.EN.-NOS
53140000 TROŠK.PRIJENOSA EL.EN.-ELEKTROPRIJENOS
53150000 TROŠKOVI POMOĆNIH USLUGA
53180000 OSTALE PRIJEVOZNE USLUGE
* 531 Troškovi transportnih usluga
53200000 USLUG.TEKUĆEG ODRŽAV.ELEKTROENERG.POSTR.
53201000 USLUGE REDOVITOG ODRŽAVANJA OPREME
53202000 USLUG.TEKUĆEG ODRŽAVANJA GRAĐEV.OBJEKATA
53207000 NAK.KOJE SE PL.PRI REGIS.VOZI.OSIM OSIGU
53220000 USLUGE ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
53230000 USLUGE ČIŠĆENJA
53240000 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I HARDVERA
53241000 USLU.ODRŽAV.FAX,KOPIR APARATA,KLIMA,TELE
53241100 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA KOVERTIRKI
53241200 TROŠKOVI BAŽDARENJA BROJILA
53260000 USL.ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA
53270000 ZAŠTITARSKE USLUGE
53290000 USLU.TEKUĆEG ODRŽAV.(BEZ VLASTIT.MATERI)
* 532 Troškovi usluga održavanja
53300000 TROŠKOVI ZAKUPA
53360000 ZAKUP VODOVA
53380000 OSTALI TROŠKOVI ZAKUPA
* 533 Troškovi zakupa
53400000 TROŠKOVI SAJMA
* 534 Troškovi sajmova
53500000 USLUGE REKLAMA I PROMIDŽBE
53550000 USL.SPONZORSTVA U CILJU REKLA.I PREZENT.
* 535 Troškovi reklame i sponzorstava
53680000 OSTALE USLUGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
* 536 Troškovi istraživanja
** 53 TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
54000000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
54010000 AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
54020000 AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME
54030000 AMORT.ALATA,POGONSKOG INVENTA.I UREDSKOG
54040000 AMORTIZACIJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
54061000 AMORT.GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-DONIRANA
54062000 AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME-DONIRANA
54063000 AMOR.DONIRANOG POGONSKOG INVENT.I URED.
54064000 AMORTIZ.PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-DONIRANA
54091000 POVEĆANJ.AMORT.S OSNOVE REVAL.NEKRETNINA
54092000 POVEĆ.AM.S OSNOVE REVAL.POSTRO.I OPREME
54093000 POV.AM.S OSNO.REVA.ALAT,POG.INVE.I NAMJ.
54094000 POVEĆ.AM.S OSNOVE REVAL.TRANSP.SREDSTAVA
* 540 Amort.do visine por.prizn.rashoda
54700000 REZERVIRANJE ZA OTPREMNINU
54720000 REZERV.ZA JUBILARNE NAGRADE UPOSLENICIMA
54730000 REZERVIRANJE ZA NEISKORIŠTENI GODIŠ.
* 547 Troš.rez.za naknade i dr.ben.uposl.
54800000 TROŠ.REZERV.ZAPOČETIM SUDSKIM SPOROVIMA
* 548 Troš.rez.za sudske.sporov i št.ugov.
** 54 AMORTIZACIJA I TROŠKOVI REZERVIRANJA
55000000 TROŠ.OBVEZNIH I PREVENTIVNIH ZDRAVS.PREG
55010100 VODA ZA PIĆE,PRANJE I SANITARIJE
55011000 NAKNADA ZA ODVOZ SMEĆA
55012000 USLUGE ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA
55013000 GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA
55014000 ODVODNJ.I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
55016000 DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA
55017000 KOMUN.NAKNADE(ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE)
55018000 OSTALE KOMUNALNE USLUGE I NAKNADE
55019000 POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
55030000 TROŠKOVI REVIZIJSKIH USLUGA
*
2,5
2,0
1,7
2,0
1,7
60,0
1,2
0,2
1,0
36,5
26,5
39,0
19.765,3
27,5
19.240,2
0,2
0,1
0,2
3.100,0
18,0
75,3
111,0
9,0
0,1
1.407,1
0,2
0,2
19,1
75,2
133,3
3,7
0,6
204,0
1.067,0
223,1
1.004,8
4.584,3
17,0
2.867,1
2,3
12,9
17,0
15,2
4.601,5
35.800,0
35.800,0
200,0
200,0
100,0
100,0
36.100,0
75,0
40,0
59,3
2.882,4
134,4
15.513,7
11.520,8
333,3
302,1
5,9
59,1
1.750,9
4.007,6
4,3
0,6
33.632,7
108,9
83,8
591,8
784,5
100,0
100,0
34.517,2
78,4
34,3
41,1
0,5
0,2
11,8
1,5
70,4
13,6
68,3
30,0
1,0
91,0
36.848,8
1,0
44,8
0,3
45,1
35.985,0
0,4
1,0
3,0
0,4
1,6
1,0
4,0
750,0
43,0
10,0
103,0
353,0
5,0
19,0
10,0
1,2
2,8
698,1
48,9
4,3
86,0
333,7
2,8
12,7
10,6
300,0
40,0
380,0
4,0
2.017,0
55,0
278,4
23,2
341,0
1.839,7
35,1
5,0
60,0
35,1
5,0
0,1
5,0
0,1
2.087,0
201,5
5.186,0
5.812,0
460,6
999,7
2.042,0
558,0
0,1
1,5
1.633,5
775,2
5,0
18,0
17.693,1
90,0
330,0
230,0
650,0
300,0
300,0
18.643,1
140,0
40,6
57,2
1,5
1,5
3,0
3,5
5,9
478,0
10,0
1.878,0
198,0
5.023,4
5.832,7
460,0
1.006,8
2.042,6
578,9
0,9
1,3
1.720,2
723,1
1,0
1,0
17.589,7
240,9
346,2
939,4
1.526,5
1.038,8
1.038,8
20.155,1
156,3
38,7
56,7
1,2
2,8
114,6
857,0
5,9
15.221,0
50,0
28,5
120,0
2,4
310,0
35,0
25,0
1,4
15.185,0
0,5
1,8
22,9
117,9
295,1
30,0
9,6
2,4
2,5
3,8
575,8
481,4
105,0
271,2
1,5
8,0
1,0
270,0
0,1
156,1
329,7
45,0
45,0
7,3
0,7
276,9
3,0
12,7
300,6
8.824,3
0,9
62,0
63,0
7,0
1.250,0
23.000,0
8.000,0
4,8
1.213,6
23.026,0
8.559,8
32.257,0
32.804,2
7,0
45,0
2,0
150,0
1,0
6,8
65,7
12,0
292,5
8.796,3
329,9
0,5
1,0
206,0
403,0
2,0
105,0
273,2
1,5
70,5
1,0
270,0
66,5
13,0
422,5
80.631,4
1,0
45,0
46,0
3,2
7,0
1.250,0
23.000,0
8.000,0
1,0
32.261,2
3.850,0
93,0
10,0
156,5
593,3
120,4
488,0
46,0
25,0
300,0
247,4
1.449,5
4,0
7.383,1
72,0
5,0
77,0
494,4
305,6
800,0
1,0
1,0
576,8
150,0
16,5
255,5
99,0
379,0
481,4
133,1
15,6
223,1
81,8
330,9
33.308,0
647,0
33,0
172,0
4,0
124,0
0,0
0,0
0,5
13,2
13,2
349,8
331,2
681,0
75,0
75,0
34.039,3
605,7
28,8
162,9
3,0
113,7
1,9
0,1
900,0
115,8
110,7
155,4
381,9
785,1
40,9
160,4
451,4
652,7
980,0
10,0
10,0
135,0
155,0
916,2
42,1
77,5
156,7
276,3
1.281,9
45,0
6,7
4,9
1.437,8
54,1
4,3
5,3
1.135,0
1,0
1.192,5
22,3
0,1
0,4
0,4
0,4
0,2
0,3
3,5
3,5
80,0
43,5
499,4
306,6
806,0
40.573,3
36.798,5
5.235,5
6.239,5
563,6
1.502,7
2.042,0
558,0
0,1
1,5
1.633,5
775,2
5,0
18,0
55.373,1
215,8
450,7
720,4
1.386,9
400,0
400,0
57.160,0
261,0
87,3
121,4
1,5
2,1
3,0
15,7
7,4
552,2
10,0
80,0
1,8
156,1
331,5
91,1
148,7
121,3
8,5
1,9
276,9
74,3
13,0
374,6
79.234,4
1,4
62,0
63,4
1,7
4,8
1.213,6
23.026,0
8.559,8
1,2
32.807,1
2.105,2
49,5
6,2
134,8
592,6
136,1
641,4
41,6
9,6
278,4
246,2
1.349,5
12,1
191,7
102,6
111,7
100,1
88,7
98,3
136,6
137,8
137,8
54,6
69,0
97,1
100,1
107,0
115,3
101,7
54,7
53,2
61,9
86,1
99,9
113,0
131,4
90,5
38,5
92,8
99,5
93,1
5.591,2
37,3
12,9
75,7
51,9
50,2
13,2
13,2
349,9
331,2
681,0
75,0
75,0
39.281,2
1.071,2
20.581,5
17.739,5
878,1
1.753,6
2.048,6
638,0
0,9
1,3
3.473,0
4.730,7
5,8
1,6
52.923,7
432,8
667,9
2.139,3
3.240,0
1.138,8
1.138,8
57.302,6
311,0
77,2
103,1
65,3
70,1
108,0
84,5
96,8
2,9
393,1
284,3
155,8
116,7
100,3
114,3
853,7
83,3
212,6
610,3
116,3
8,7
95,6
200,6
148,2
297,0
233,6
284,7
284,7
100,2
119,2
88,5
84,9
1,9
89,9
2,8
92,5
14,0
89,1
114,8 1.551,5
928,8 168,2
5,9
59,1
43,5
54,4
34
55040000 TROŠ.ODVJETNIČ.BILJEŽNIČ.USLUGA I PRAV.
55041000 ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENI KUPCI)
55042000 ODVJETNIČKE USLUGE(UTUŽENA EP)
55060000 USLUGE VJEŠTAČ.ADMINISTAR.I DR.INTELEKT.
55090000 TROŠ.ASISTE.POLICIJE I SL.PRI ISKAPČANJU
* 550 Troškovi neproizvodnih usluga
55130000 TROŠ.ZA DAROVE(OSIM VLAS.DOBARA I USLUGA
55160000 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI
55170000 TROŠKO.REPREZENTACIJE U NEPOSLOVNE SVRHE
55180000 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U INOZEMSTVU
* 551 Troškovi reprezentacije
55200000 TROŠ.PREMIJE OSIGURANJ STALNIH SREDSTAVA
55241000 PREMIJE OSIGUR.PROMET.SREDST.PRI REGISTR
55242000 TROŠKOVI KASKO OSIGURANJA
55260000 TROŠ.PREMIJE OSIGU.DJELATNIKA ZA OZLJEDE
* 552 Troškovi premija osiguranja
55300000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI
55310000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA U INOZEMSTVU
55350000 TROŠKOVI BANKARSKIH JAMSTAVA
55351000 TROŠ.PROVI.IZDAVATELJA KREDITNIH KARTICA
55360000 TROŠKOVI AKREDITIVA
55380000 OSTALE BANKARSKE USL.I TROŠ.PLAT.PROMETA
* 553 Troškovi platnog prometa
55400000 POŠTANSKE USLUGE
55410000 TELEFONSKE USLUGE
55430000 USLUGE INTERNETA
55440000 OSTALE POŠTANSKE I TELEKOMUNIKAC.USLUGE
* 554 Trošovi poštanskih i telekom.usluga
55510000 POSEBNA NAKN.ZA ZAŠTITU OD PRIROD.I DR.N
55520000 VODOPRIVREDNA NAKNADA
55522000 DOPRINOSI ZA HIDROAKUMULACIJU
55524000 OPĆA VODNA NAKNADA
55530000 NAKN.ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUN.ŠUMA
55540000 POR.NA TVRTKU,POR.NA REKL.KOJE SE ISTIČU
55570000 ADMINISTRATIVNENAKNADE
55571100 SUDSKE TAKSE ZA UTUŽENE KUPCE
55580000 OSTALI POREZI I TAKSE
55581000 NAKNADA ZA OSIGURANJE OD POŽARA
55582000 DOPR.ZA KORIŠTENJE RADIO-FREKVENCIJA-RAK
55590000 POREZ PO ODBITKU
* 555 Troškovi poreza,naknada,taksi i dr.
55600000 ČLANARINA TURIST ZAJEDNICI HNŽ
55610000 ČLANARINE GOSPODARSKOJ KOMORI FBIH
55612000 ČLANARINE VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BIH
55621000 NAKNADA ZA FERK
55624000 NAKNADA ZA DERK
55630000 ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA
* 556 Troš.članskih doprinosa i sl.obveza
55910000 NAKNADE ZA RAD ČLAN.STUDENTSKOG SERVISA
55920000 TROŠKOVI OGLASA U TISKU I DR. MEDIJIMA
55921000 TROŠKO.OGLASA U TISKU-OBAVIJEST KUPCIMA
55931000 TROŠKOVI POSTUPKA PRISILNE NAPLATE
55950000 USL.POSREDOVA.PRI NABAVI DOBARA I USLUGA
55954000 ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU
55970000 USL.KONTR.KVALITETE I ATESTIRANJA DOBARA
55986000 DONACIJE
55989000 OSTALI NEPROIZVODNJI TROŠKOVI POSLOVANJA
* 559 Ostali nematerijalni troškovi
** 55 NEMATERIJALNI TROŠKOVI
*** 50-55 TROŠKOVI
56100000 KAMATE PO KREDITIMA BANAKA
56101000 KAM.PO DUGOR.KREDITIMA OD DOMAĆIH BANAKA
56102000 KAM.PO DUGOROČ.KREDITIMA OD INO BANAKA
56120000 KAM.(SUFINANCI.ZA STAMBENE KREDITE DJEL.
56160000 ZATEZNE KAM.IZ DUŽNIČ.POVJERILAČ.OBVEZA
56170000 ZATEZNE KAMATE NA NABLAG.PLAĆENE PRIHODE
** 561 Rashodi kamata
56200000 NEGATIVNE TEČAJ.RAZLIKE NA DEVIZNIM RAČ.
56240000 NEGAT.TEČAJ.RAZLIKE S OSN.OBVE.PREMA DOB
56250000 NEGATI.TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI KREDITA
56270000 NEGAT.TEČAJNE RAZLIKE S OSNOVE DR.OBVEZA
56280000 OSTALE NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE
** 562 Negativne kursne razlike
56980000 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
** 569 Ostali financijski rashodi
*** 56 FINANCIJSKI RASHODI
57030000 OTPIS NEAMORTIZ.VRIJED.RASHODO.SREDSTAVA
** 570 Gubici od prodaje i rash.stal.sred.
57600000 MANJKOVI STALNIH SREDSTAVA
0,3
4,5
0,2
2,0
10,0
6,0
1,7
0,9
0,1
1.241,9
1,0
160,0
219,5
6,0
156,7
10,0
4,4
273,3
242,5
5,0
2,0
1,0
759,2
47,0
35,3
2,9
30,0
22,0
33,1
14,8
14,0
6,0
5,2
226,6
0,5
12,1
7,1
47,0
1.000,0
30,0
26,0
44,4
1.100,4
2,2
38,3
491,9
25,1
15,0
28,2
560,2
1,9
52,0
50,0
100,0
9,0
80,0
239,0
3,0
1,0
47,9
20,0
33,5
8,0
18,8
26,2
86,5
5,6
27,9
8,8
27,9
64,5
3,3
88,3
5,2
53,0
146,5
2,7
0,0
1,5
1,1
27,3
2,2
175,0
1.728,0
39,5
91,0
39,5
37,6
23,2
134,2
0,8
2,7
3,2
36,4
5,0
5,0
400,0
3,7
2,8
244,5
51,4
0,2
382,5
55,0
0,2
3,0
547,2
377,7
85,0
84,5
37,5
34,9
5,0
2,0
46,6
90,0
86,5
37,5
0,5
34,9
0,3
10,0
11,5
6,8
9,2
18,4
33,7
15,5
53,4
175,0
54,3
3.483,6
10.602,4
54,3
4,0
7,0
293,0
17,0
147,0
464,0
93,7
93,7
2,0
40,2
1,8
34,8
45,0
170,0
1,2
7,0
7,0
85,0
14.337,0
0,8
6,9
4,8
6,6
13.173,8
50,0
2,0
45,0
1,0
500,4
46,0
44,6
2,0
2,0
48,0
0,4
5,0
1,0
19,6
31,6
0,2
1,7
36,7
1.589,8
130,5
25,2
0,2
1.745,7
37,6
1,9
1,4
169,3
5,8
0,5
176,9
47,8
1.176,6
11.846,0
47,8
0,4
0,0
2,8
6,3
283,5
18,0
203,2
510,9
91,0
2,0
1,9
0,9
1,1
34,0
1.595,0
133,0
0,1
0,1
92,0
51,5
85,0
1,0
137,5
74,0
1,3
72,7
21,6
2,1
97,6
4,5
25,0
10,0
39,5
5,3
22,5
80,0
8,7
29,4
11,5
49,7
6,5
17,7
47,8
0,0
32,2
140,0
25,0
85,0
45,0
3,0
158,0
20,0
18,0
90,1
24,6
88,0
55,0
2,6
170,2
20,8
20,0
236,0
20,8
256,4
0,6
8,3
250,0
0,9
212,3
2,0
528,0
152,0
18,5
10,0
680,0
46,0
2,0
908,5
0,3
520,5
136,4
18,9
5,2
606,5
29,0
1,3
797,3
80,0
2,0
63,4
1,9
6,0
0,4
6,0
22,0
110,0
2.113,5
257.712,2
2,5
16,5
90,8
1.890,3
257.834,9
1,3
76,0
83,7
16.066,6
77.464,5
21,3
22,0
14.262,2
71.467,4
625,9
1.821,0
2,1
0,6
0,3
2.449,9
29,3
0,0
0,0
29,3
2.479,2
1.285,2
1.285,2
10,0
31,5
2.140,1
63.545,0
3,4
19,6
2.438,7
64.020,2
1.063,2
3,3
41,4
58,3
1.166,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
1.166,3
47,0
47,0
32,5
1,0
53,6
2.726,3
20.441,5
1,6
70,5
2.576,2
20.162,7
1,2
0,5
0,3
0,9
3,0
0,0
0,0
3,0
15,4
15,4
25,4
0,5
0,3
0,0
26,3
5,9
0,0
3,3
0,0
0,1
9,3
0,0
0,0
35,6
79,3
79,3
17,3
164,5
6,5
13,1
1,0
1.344,0
142,5
113,0
1,0
256,5
1.083,5
142,5
78,8
160,6
1.465,4
16,1
23,5
80,0
27,3
33,3
180,2
1.802,0
511,0
62,0
150,0
2.525,0
207,5
3.483,6
10.602,4
207,5
236,0
52,0
215,2
400,0
51,2
314,0
52,2
91,0
15.912,6
152,0
187,0
10,0
687,0
46,0
2,0
1.084,0
0,5
90,4
31,9
38,7
1,0
6,0
1,3
109,0
278,8
23.046,5
419.163,2
8,2
160,6
2,5
5,3
5,3
1.785,1
1,7
153,2
46,5
2,1
203,4
491,9
149,9
58,4
120,6
820,8
14,4
17,7
47,8
31,6
0,2
19,6
131,4
1.622,1
671,2
103,9
206,5
2.603,6
197,3
1.176,6
11.846,0
197,3
256,4
29,3
180,2
245,3
4,3
273,8
41,3
6,9
14.454,6
136,4
183,0
5,2
610,5
29,0
1,3
965,3
47,6
97,7
38,8
40,6
530,3
132,8
70,5
26,6
53,4
0,9
6,2
78,0
83,4
138,0
89,2
103,0
2,5
42,9
203,0
21.167,3
413.485,2
1,2
625,9
2.910,1
6,2
43,2
58,7
3.645,3
5,9
0,0
32,6
0,0
0,1
38,7
0,0
0,0
3.684,0
1.426,8
1.426,8
32,5
107,5
41,1
205,9
79,3
45,4
105,2
74,1
75,1
56,0
89,3
75,5
59,8
115,9
59,0
72,9
90,0
131,3
167,6
137,7
103,1
95,1
33,8
111,7
95,1
108,7
56,4
83,7
61,3
8,4
87,2
79,1
7,6
90,8
89,8
97,8
51,6
88,9
63,0
65,9
89,1
39,3
72,8
91,8
98,6
35
57690000 PDV NA MANJKO.MAT.REZ.DJELOVA I SIROVINA
** 576 Manjkovi
57810000 ISPR.VRIJE.I OTPIS NENAPLATIVIH POTRAŽIV
57820000 OTPIS OSTALIH POTRAŽIVANJA
** 578 Rashodi po osnovu ispr.vr.i otp.pot
57910000 OTPIS ZASTARJELIH OŠTEĆENIH ZALIHA ROBE
57941000 NOVČ.KAZNE ZA GOSPOD.PRIJESTUPE I SL.
57950000 NAKN.ŠTETA PRAVNIM I DR.FIZIČKIM OSOBAMA
57980000 OSTALI NESPOMENUTI RASHOD
57982000 BESPLATNE USLUGE POVRATNICIMA
57983000 OST.NESPOMENUTI RASHODI VEZANI ZA ZALIHE
57984000 RASHODI OD MALIH RAZLIKA UPRAVLJANJA MAT
** 579 Rashodi i gub.na zal.mat.,robe i ost
*** 57 OSTALI RASHODI I GUBICI
58500001 UMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NK
** 585 Umanjenje vrijednosti zaliha
58900000 UMANJENJE VRIJEDNOSTI STALNIH SREDSTAVA
** 589 Umanj.vrijednosti stalnih sredstava
*** 58 RASHODI/GUBICI IZ OSNOVA UMANJ.VRIJE.
59100000 NAKN.UTVRĐENI OSTALI TROŠ.POSLOVA.IZ RA
59120000 NAKNADNO UTVRĐENE OBV.IZ RANIJIH GODINA
** 591 Rash.iz osnov.ispr.greš.iz rani.god.
*** 59 EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODST.POLITIKA
**** Ukupni iznos
77.464,5
2,6
2,6
46,7
79,2
5,7
3,6
0,6
56,2
1,5
182,1
0,3
12,9
2,3
9,9
1.297,7
255,3
381,4
1.776,7
1.776,7
1.776,7
0,6
43,4
43,4
43,4
4,0
433,8
437,7
437,7
66.049,1
0,6
0,6
77.021,6
63.545,0
0,2
0,2
5.791,1
230,9
6.022,0
736,9
736,9
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
3,3
819,5
679,1
679,1
2,5
0,1
6.037,7
679,1
1,0
20.441,5
26.203,3
257.712,2
1,0
1,0
259.370,1
419.163,2
49,5
82,0
5.791,1
967,8
6.758,9
61,9
4,0
185,6
1,0
12,9
3,1
0,0
268,6
8.536,3
679,1
679,1
1.820,1
1.820,1
2.499,2
5,6
433,8
439,3
439,3
428.644,1
102,3
Napomena ; Pojedini troškovi su se u ranijim načinima prikazivanja iskazivali direktno na teret konta "rashoda" tako da su bili odvojeni od troškova poslovanja.Međutim novim modelom
prikazivanja kojeg smo u obvezi prihvatiti,svi prijašnji troškovi poslovanja i ti pojedini rashodi, sada se iskazuju skupno na teret konta "poslovnih rashoda". Iz tog razloga prilikom donošenja
Plana za 2012.godinu nisu planirani iznosi za konta 56-59 pa u navedenoj tablici prikazana su samo ostvarenja istih.
36
Tablica 13. Ostvarene plaće za razdoblje I.- XII. 2012. godine
( u KM )
Masa sredstava za plaće u 2012.godini
Red
broj
Organizacijska jedinica
Ukupna masa
sredstava za plaće
Plaće zaposlenika
koji su radili na
investicijama u
vlastitoj režiji
Masa sredstava
za plaće
( 3- 4 )
Neto plaće
Prosječan broj
zaposlenih na
bazi sati rada
Prosječna mjesečna neto
plaća po zaposleniku na bazi
ostvarenih sati rada
I-XII 2011.g.
I-XII 2012.g.
Indeks
7/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
16.301.815
0
16.301.815
9.483.606
442
1.777,3
1.788,0
100,6
2.
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE
ENERGIJE
30.017.232
831.338
30.848.570
17.178.356
917
1.532,3
1.561,1
101,9
3.
OPSKRBA ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM
12.780.287
0
12.780.287
7.436.868
376
1.648,0
1.648,2
100,0
4.
DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE
ORGANIZACIJSKE JEDINICE
6.958.719
0
6.958.719
4.000.056
165
2.028,9
2.020,2
99,6
5.
UKUPNO
66.058.053
831.338
66.889.391
38.098.886
1.900
1.651,8
1.671,0
101,2
39
Tablica 13. Realizacija otplate glavnice i kamata po kreditima u 2012. po organizacijskim cjelinama i Elektroprijenosu u KM
REALIZIRANO - II. polovina 2012.
REALIZIRANO - I. polovina 2012.
KREDIT:
Dospijeće
obveza
EBRD 599
27.05.2012.
EBRD 12413
(ex 891)
27.04.2012.
EBRD 35806
03.05.2012.
FAD/97
03.04.2012.
IDA 3071-BOS
01.06.2012.
IDA 3534-BOS
01.05.2012.
IDA 4197-BOS
15.03.2012.
KfW-Rama
30.6.2012.
EIB 20.785
15.03.2012.
EIB 23.871
10.01.2012.
31.05.2012.
04.02.2012
KfWMesihovina
30.6.2012
KfW-SCADA/
DMS/ OMS
30.6.2012
ZABA
12,4mil/02
31.01.2012.
30.04.2012.
ZABA+HBOR
17mil/07
30.03.2012
30.06.2012
UniCredit
10 mil/07
30.03.2012
30.06.2012
UKUPNO
otplata
kamata
Dospijeće
obveza
anuitet
127.172,87
4.105,94
131.278,81
119.393,21
3.854,77
123.247,98
70.856,98
2.287,71
73.144,69
317.423,06
10.248,42
327.671,48
124.221,75
124.221,75
1.548.192,43
14.084,08
14.084,08
413.718,13
1.548.192,43
413.718,13
0,00
26.604,53
26.604,53
0,00
28.295,46
28.295,46 03.10.2012.
27.11.2012.
138.305,83
27.10.2012.
138.305,83
1.961.910,56
03.11.2012.
1.961.910,56
otplata
kamata
otplata
kamata
anuitet
Organizacijski dio
0,00
0,00
0,00
127.172,87
4.105,94
131.278,81
0,00
0,00
0,00
119.393,21
3.854,77
123.247,98
Distribucija
0,00
0,00
0,00
70.856,98
2.287,71
73.144,69
Elektroprijenos
Proizvodnja
327.671,48
UKUPNO EBRD 599
0,00
0,00
0,00
317.423,06
10.248,42
124.221,75
124.221,75
1.548.192,43
9.017,49
9.017,49
287.675,82
133.239,24
133.239,24
1.835.868,25
248.443,50
248.443,50
3.096.384,86
23.101,57
23.101,57
701.393,95
271.545,07
Proizvodnja
271.545,07 UKUPNO EBRD 12413 (891)
Distribucija
3.797.778,81
1.548.192,43
287.675,82
1.835.868,25
3.096.384,86
701.393,95
3.797.778,81
0,00
26.604,53
26.604,53
0,00
53.209,06
53.209,06
Proizvodnja
0,00
28.295,46
28.295,46
0,00
56.590,92
56.590,92
Elektroprijenos
UKUPNO FAD
0,00
54.899,99
54.899,99
139.895,97
37.630,01
177.525,98
139.895,97
37.630,01
177.525,98
29.058,18
7.847,70
36.905,88
29.016,13
8.533,29
78.357,37
21.161,83
99.519,20
78.244,03
23.010,59
3.249,27
955,57
934,67
274,87
01.12.2012.
UKUPNO 2012
anuitet
UKUPNO EBRD 35806
0,00
54.899,99
54.899,99
0,00
109.799,98
109.799,98
132.831,39
30.668,11
163.499,50
272.727,36
68.298,12
341.025,48
Proizvodnja
132.831,39
30.668,11
163.499,50
272.727,36
68.298,12
341.025,48
UKUPNO IDA 3071-BOS
37.549,42
58.074,31
16.380,99
74.455,30
Direkcija
101.254,62
156.601,40
44.172,42
200.773,82
Proizvodnja
4.204,84
6.503,24
1.834,38
8.337,62
Distribucija
1.209,54
1.870,70
527,66
2.398,36
3.253,97
878,81
4.132,78
936,03
252,79
1.188,82
82.373,19
22.246,25
104.619,44
82.254,02
24.189,75
106.443,77
164.627,21
46.436,00
211.063,21
Elektroprijenos
193.978,74
52.387,38
246.366,12
193.698,12
56.964,07
250.662,19
387.676,86
109.351,45
497.028,31
UKUPNO IDA 3534-BOS
27.156,95
6.536,98
33.693,93
27.912,07
5.177,31
33.089,38
55.069,02
11.714,29
66.783,31
Direkcija
19.625,05
4.723,97
24.349,02 15.09.2012.
20.170,74
3.741,40
23.912,14
39.795,79
8.465,37
48.261,16
Proizvodnja
46.782,00
11.260,95
58.042,95
48.082,81
8.918,71
57.001,52
94.864,81
20.179,66
115.044,47
UKUPNO IDA 4197-BOS
0,00
24.447,88
24.447,88
0,00
50.364,07
50.364,07
0,00
74.811,95
74.811,95
Proizvodnja
0,00
24.447,88
24.447,88
0,00
50.364,07
50.364,07
0,00
74.811,95
74.811,95
UKUPNO KfW
1.173.498,00
508.041,08
1.681.539,08
1.173.498,00
479.816,58
1.653.314,58
2.346.996,00
987.857,66
3.334.853,66
Elektroprijenos
1.173.498,00
508.041,08
1.681.539,08
1.173.498,00
479.816,58
1.653.314,58
2.346.996,00
987.857,66
3.334.853,66
UKUPNO EIB 20.785
0,00
271.359,31
0,00
150.839,88
0,00
0,00
01.11.2012.
30.12.2012.
15.09.2012.
Opskrba
0,00
203.992,64
203.992,64
0,00
475.351,95
475.351,95
Distribucija
0,00
114.439,63
114.439,63
0,00
265.279,51
265.279,51
Proizvodnja
422.199,19
271.359,31 10.07.2012.
150.839,88 31.11.2012.
422.199,19 04.08.2012.
0,00
318.432,27
318.432,27
0,00
740.631,46
740.631,46
UKUPNO EIB 23.871
173.579,91
173.579,91
0,00
173.579,91
173.579,91
0,00
347.159,82
347.159,82
Proizvodnja
0,00
173.579,91
173.579,91
0,00
173.579,91
173.579,91
0,00
347.159,82
347.159,82
UKUPNO KfW Mesihovina
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,65
4.540,65
0,00
4.540,65
4.540,65
Distribucija
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,65
4.540,65
0,00
4.540,65
4.540,65
UKUPNO KfW SCADA
1.277.190,71
12.177,55
1.289.368,26
241.136,48
2.298,84
243.435,32
1.518.327,19
14.476,39
1.532.803,58
1.385.107,78
594.243,53
1.385.107,78
594.243,53
805.200,58
345.449,66
805.200,58
345.449,66
7.252.627,50
2.676.666,60
30.12.2012.
30.12.2012.
31.07.2012.
31.10.2012.
1.979.351,31 30.09.2012.
1.979.351,31 31.12.2012.
1.150.650,24 30.09.2012.
1.150.650,24 31.12.2012.
9.929.294,10
0,00
0,00
0,00
1.277.190,71
12.177,55
1.289.368,26
0,00
0,00
0,00
241.136,48
2.298,84
243.435,32
Proizvodnja
Elektroprijenos
0,00
0,00
0,00
1.518.327,19
14.476,39
1.532.803,58
1.385.107,78
482.400,11
1.867.507,89
2.770.215,56
1.076.643,64
3.846.859,20
UKUPNO ZABA 12,4
Proizvodnja
1.385.107,78
482.400,11
1.867.507,89
2.770.215,56
1.076.643,64
3.846.859,20
UKUPNO ZABA+HBOR
805.200,58
280.432,15
1.085.632,73
1.610.401,16
625.881,81
2.236.282,97
Proizvodnja
805.200,58
280.432,15
1.085.632,73
1.610.401,16
625.881,81
2.236.282,97
UKUPNO Unicredit
5.410.832,86
2.237.709,93
7.648.542,79
12.663.460,36
4.914.376,53
17.577.836,89
od ukupnog iznosa na Elektroprijenos se odnosi
2.823.616,67
1.095.471,13
3.919.087,80
40.
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
Tablica 14. Financijski pokazatelji poslovanja 2011./2012.godina
Razdoblje
poželjna
Pokazatelj
I - XII mj.
I - XII mj.
veličina
2011
2012
1. Pokazatelji likvidnosti
Koeficijent tekuće likvidnosti
>2
kratkotrajna imovina
kratkoročne obveze
1,58
122.513.780
67.000.288
77.775.128
0,57
0,23
novac
38.069.009
17.685.611
kratkoročne obveze
67.000.288
77.775.128
Koeficijent trenutne likvidnosti
Koeficijent ubrzane likvidnosti
> 0,1
1,81
121.249.723
>1
novac i potraživanja
kratkoročne obveze
1,45
112.611.483
67.000.288
77.775.128
1,05
1,07
Dugotrajna imovina
1.113.558.983
1.079.156.409
Kapital + dugoročne obveze
1.055.947.581
1.008.182.100
Koeficijent financijske stabilnosti
2. Pokazatelji zaduženosti
Koeficijent zaduženosti
<1
1,60
106.943.491
< 0,5
ukupne obveze
ukupna imovina
Koeficijent financiranja
<1
ukupne obveze
kapital
Koeficijent vlastitog financiranja
> 0,5
kapital
ukupna imovina
Koef.pokrića troškova kamata
što veći
bruto dobit + kamate
troškovi kamata
3. Pokazatelji aktivnosti
Koef. obrta ukupne imovine
što veći
ukupan prihod
ukupna imovina
Koef. obrta kratkotrajne imovine
što veći
ukupan prihod
kratkotrajna imovina
Koef. obrta potraživanja
što veći
prihod od prodaje
potraživanja od kupaca
Trajanje naplate potraživanja
što manji
365
koef. Obrta potraživanja
4. Pokazatelji ekonomičnosti
Ekonomičnost ukupnog poslovanja
>1
ukupni prihodi
ukupni rashodi
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti operativni faktor
operativni rashodi
operativni prihodi
<1
0,17
0,18
211.119.572
1.234.808.706
217.540.964
1.201.670.189
0,23
0,25
211.119.572
911.828.297
214.540.964
868.818.027
0,74
0,72
911.828.297
1.234.808.706
868.818.027
1.201.670.189
-
-
0
0
0
0
0,30
0,32
364.983.193
1.234.808.706
384.450.346
1.201.670.189
3,01
3,14
364.983.193
121.249.723
384.450.346
122.513.780
1,79
1,91
349.590.014
195.596.523
373.905.558
195.596.523
204
191
365
1,79
365
1,91
0,96
0,90
364.983.193
379.977.868
384.450.346
428.644.158
1,05
1,11
366.516.484
349.590.014
413.485.212
373.905.558
41
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
Radni faktor
<1
uk.troškovi poslovanja - amortizac - kamate
poslovni prihodi
Ekonomičnost financiranja
>1
financijski prihodi
financijski rashodi
5. Pokazatelji profitabilnosti
Bruto profitna marža
što veći
bruto dobit
prihodi od prodaje
Profitabilnost imovine ROA
što veći
neto dobit
ukupna imovina
Profitabilnost kapitala ROE
što veći
neto dobit
kapital
Povrat na investirano ROI
što veći
neto dobit
investirano
EBITDA
što veći
neto dobit
broj dionica
7. Produktivnost rada
proizvodnja el.energije u GWh
broj zaposlenih
0,30
0,56
1.497.887
4.911.134
2.046.800
3.684.156
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.741.119
12.375.219
-10.402.431
-40.548.495
-
-
-
-
što veći
dobit prije poreza i rashodnih kamata
6. Pokazatelji investiranja
EPS- zarada po dionici
0,95
356.916.181
373.905.558
što veći
dobit prije poreza, amortizacije i rashodnih
kamata
EBIT
0,89
310.789.495
349.590.014
što veći
0,74
0,65
1.395,40
1.880
1.229,30
1.898
42
INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI
Tablica 15.
Realizacija plana investicija JP EP HZ HB za I.-XII. 2012. godine - ZBIRNI PREGLED
REALIZACIJA PLANA ZA I-XII 2012. GODINE
REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA 2012
ORGANIZACIJSKE CJELINE
Indeks
6/2
Indeks
7/3
Indeks
8/4
Indeks
9/5
9
10
11
12
13
14.033.619
6.474.960
57,7
48,5
126,0
38,3
9.839.140
14.033.619
5.881.022
71,3
55,6
126,0
45,6
13.207.188
12.613.250
0
593.938
52,5
59,6
0,0
0,0
0
170.270
170.270
0
0
3,9
3,9
0,0
0,0
0
350.705
350.705
0
0
8,6
8,6
0,0
0,0
UKUPNO
VLASTITA
SREDSTVA
KREDITI
OSTALO
UKUPNO
VLASTITA
SREDSTVA
KREDITI
OSTALO
2
3
4
5
6
7
8
JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. MOSTAR
75.360.152
47.336.700
11.138.951
16.884.501
43.481.944
22.973.365
A. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
41.734.652
17.711.200
11.138.951
12.884.501
29.753.781
DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
25.150.500
21.150.500
0
4.000.000
C. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
4.402.500
4.402.500
0
D. DIREKCIJA DRUŠTVA I OSTALE ORG.JEDINICE
4.072.500
4.072.500
0
1
B.
Prilikom sagledavanja Realizacije Plana investicija za 2012. godinu mora se uzeti u obzir kako su na stupanj realizacije investicija utjecali predviđeni zakonski rokovi sukladno Zakonu o
javnim nabavama, što podrazumijeva i eventualnu uporabu predviđenih pravnih lijekova, a što je u konačnici značajno utjecalo na realizaciju investicija.
43
Tablica 16. Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redn
i broj
OBJEKT
1
2
SVEUKUPNO
I
1.
REBALANS INVESTICIJA ZA 2012.GODINU
Strateški
Vlastita
partner,Gran
UKUPNO
Krediti
sredstva
t sredstva i
ostalo
3
4
5
6
REALIZACIJA U 2012.GODINI
UKUPNO
7
Vlastita
sredstva
Krediti
8
9
Dinamika
Strateški Dinamika
plaćanja
partner,Gra izgradnje i
(kvartalno
nt sredstva i nabavke
)
ostalo
10
11
12
17.711.200
11.138.951 12.884.501 29.753.781
9.839.140 14.033.619
5.881.022
29.333.000
34.811.452
11.288.000
11.138.951 12.384.501 27.420.763
7.506.122 14.033.619
5.881.022
11.621.800
Pogon HE Rama
25.013.452
1.490.000
11.138.951 12.384.501 20.405.092
490.451 14.033.619
5.881.022
Započete investicije iz prethodnog
perioda
25.013.452
1.490.000
11.138.951 12.384.501 20.405.092
490.451 14.033.619
5.881.022
HIDROELEKTRANE SLIV NERETVA
7.881.107
0
3.863.242
4.017.865
6.056.402
1.2. Zamjena turbine
3.540.788
0
1.735.660
1.805.128
1.927.190
1.927.190
1.3. Zamjena blok transformatora I i II
3.089.556
0
2.471.645
617.911
3.054.224
3.054.224
1.4. Proširenje 220 kV postrojenja
8.664.689
0
2.933.745
5.730.944
8.604.621
3.720.560
212.653
0
0
212.653
258.539
134.659
0
134.659
0
59.164
1.5. Konsultantske usluge (LI)
1.6. Konsultantske usluge (STUCKY)
45.500
5.272.481
738.421
Ugovori C1 (1.1. i 1.2.), C2(1.3.), C3
(1.4.)
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
0
Integracija sekundarnih sustava i primarne
opreme hidroelektrane
Nova investicija
1.9. Sanacija krune brane i valobrana
Pogon HE Peć Mlini
2.1. Nabava i zamjena stacionarnih baterija
3.
3.1.
Pogon HE Mostar
Zamjena stabilnog sustava za gašenje
požara
0
0
0
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
258.539
I-IV
I-IV
PIU
I-IV
I-IV
PIU
III-IV
IV
Obzirom na Odluku Uprave o
poništenju natječaja i odgodi
pražnjenja, treba razmotriti na razini
Proizvodnje ili Uprave, da li i kad
planirati Sanaciju ekrana brane
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
59.164
0
1.490.000
1.490.000
0
0
444.951
444.951
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.550
36.550
36.550
36.550
0
0
0
37.000
37.000
37.000
37.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PIU vodi Ugovore C1, C2 i C3
4.884.061
1.7. Sanacija ekrana brane
2.
13
41.734.652
1.1. Zamjena generatora I i II
1.8.
NAPOMENA
0
nova investicija
0
Ugovor potpisan
0
0
III
III
44
Tablica 16. Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
REBALANS INVESTICIJA ZA 2012.GODINU
Strateški
Vlastita
partner,Gran
UKUPNO
Krediti
sredstva
t sredstva i
ostalo
REALIZACIJA U 2012.GODINI
Dinamika
Strateški Dinamika
plaćanja
partner,Gra izgradnje i
(kvartalno
nt sredstva i nabavke
)
ostalo
Redn
i broj
OBJEKT
4.
Samostalni pogon CHE Čapljina
711.000
711.000
0
0
511.233
511.233
0
0
Plan investicija za 2012
711.000
711.000
0
0
511.233
511.233
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
511.000
0
0
511.233
0
0
0
4.1.
Zamjena upravljanja i turbinske regulacije
agregata
4.2. Zamjena transformatora vlastite potrošnje
4.3. Zamjena upravljanja kranovima
Zamjena upravljanja kranom 80 t u galeriji
leptirica
Zamjena telekomunikacijskih veza Uprava
4.5.
Čapljina-Svitava
4.4.
5.
Pogon HE Mostarsko Blato
0
511.000
0
0
Vlastita
sredstva
UKUPNO
Krediti
I-IV
511.233
I-IV
III
IV
III
IV
III
IV
9.050.000
0
0
6.467.888
6.467.888
0
0
Započete investicije iz prethodnog
perioda
5.1. Akumulacijski bazen i dovodni kanal
5.2. Ekspropijacija
9.050.000
9.050.000
0
0
6.467.888
6.467.888
0
0
3.000.000
3.000.000
0
2.917.833
2.917.833
III-IV
III-IV
2.500.000
2.500.000
0
1.135.969
1.135.969
I-III
I-III
5.3. Odvodni kanal
5.4. Regulacija korita r. Lištice i Jasenice
2.500.000
2.500.000
0
2.406.670
2.406.670
I
I
0
7.416
7.416
III
IV
6.
Pogon HE Jajce I
Plan investicija za 2012
6.1. Sanacija krana 100+5 t
6.2.
Isporuka, ugradnja i puštanje u pogon on-line
monitoringa agregata
Isporuka,montaža,ispitivanje i puštanje u
6.3. pogon kućnih TS KT 5,KT6,35/04kV,800
Kva
6.4. Sanacija kućnog agregata
6.5.
Rekonstrukcija fine rešetke na ulaznoj
građevini HE Jajce I
Izrada studije o ispravnosti primjenjenih
mjera zaštite od atmosferskih prenapona i
6.6. udara groma na elektroenergetskim
postrojenjima 35 i 110 kV u HE-Sliv Vrbas i
proračun struja kratkih spojeva i struje
zemljospoja u postrojenjima 6, 10, 35 i 110
0
1.400.000
1.050.000
0
0
0
1.688.700
1.688.700
0
0
679.736
679.736
0
832.000
832.000
0
0
508.973
508.973
0
0
832.000
832.000
0
0
508.973
508.973
0
0
542.000
542.000
0
0
508.973
508.973
0
0
130.000
0
0
0
120.000
0
0
0
140.000
0
0
0
0
0
0
120.000
40.000
U prethodnoj godini realiziran Ugovor
za izradu natječajne dokumentacije
Ugovor realiziran
0
9.050.000
Sanacija infrastrukturnih objekata i uređenje
5.5. okoliša narušenih izgradnjom HE Mostarsko
blato
II HIDROELEKTRANE SLIV VRBAS
NAPOMENA
130.000
120.000
40.000
0
0
Ugovor u realizaciji
Ugovor u realizaciji
0
I-II
I-II
III
III-IV
III
III-IV
III
III-IV
0
45
Tablica 16. Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redn
i broj
OBJEKT
7.
7.1.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
REALIZACIJA U 2012.GODINI
Vlastita
sredstva
UKUPNO
Dinamika
Strateški Dinamika
plaćanja
partner,Gra izgradnje i
(kvartalno
nt sredstva i nabavke
)
ostalo
Krediti
Pogon HE Jajce II
671.700
671.700
0
0
170.763
170.763
0
Započete investicije iz 2011.godine
34.700
34.700
0
0
34.700
34.700
0
34.700
34.700
0
0
136.063
136.063
0
0
0
Isporuka,montaža,ispitivanje i puštanje u
pogon kućnih TS 35/04kV,630kVA
Plan investicija za 2012
7.2.
REBALANS INVESTICIJA ZA 2012.GODINU
Strateški
Vlastita
partner,Gran
UKUPNO
Krediti
sredstva
t sredstva i
ostalo
Isporuka,montaža,ispitivanje i puštanje u
pogon dva blok transformatora
Istražni radovi na projektu revitalizacije HE
Jajce II
Izrada studije utjecaja na okoliš HE Jajca II
s nadvišenom branom
Zamjena stabilnog sustava za gašenje
požara
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju
optočnog tunela
Izrada projektne dokumentacije prostora za
odlaganje mulja
34.700
34.700
637.000
637.000
0
40.000
40.000
0
100.000
100.000
0
137.000
137.000
136.063
30.000
30.000
0
100.000
100.000
65.000
65.000
0
130.000
130.000
0
0
0
0
NAPOMENA
0
0
III
IV
III - IV
IV
I-III
III
I
I
I - IV
I - IV
136.063
0
7.8. Sanacija objekata na HE Jajcu II
7.9. Projektna dokumentacija za HE Sliv Vrbas
7.10.
8.
8.1.
Nabavka i ugradnja pjezometara na brani HE
Jajce II
Slivni centar upravljanja Vrbas
Dogradnja funkcija slivnog centra upravljanja
Vrbas
Izrada idejnog i glavnog projekta optičkog
8.2. povezivanja objekata za proizvodnju
električne el.HE Sliv Vrbas
III.
9.
PIPO
Priprema izgradnje i izgradnja
proizvodnih objekata(PIPO)
Započete investicije iz 2011. godine
CHE Vrilo
Izrada projektne dokumentacije (Glavni
9.1.
projekt, ishođenje dozvola i razvoj projekta
prema gradnji)
35.000
35.000
0
0
0
185.000
185.000
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
1.695.000
1.195.000
0
500.000
204.896
0
204.896
0
0
1.695.000
1.195.000
0
500.000
204.896
204.896
0
0
1.275.000
775.000
0
500.000
204.896
204.896
0
0
150.000
150.000
0
0
48.505
48.505
46
Tablica 16. Realizacija plana investicija za 2012. godinu - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redn
i broj
OBJEKT
Vjetroelektrana Mesihovina (Projektna
9.2. dokumentacija, uređenje infrastr., ishođenje
dozvola i početak gradnje)
REBALANS INVESTICIJA ZA 2012.GODINU
Strateški
Vlastita
partner,Gran
UKUPNO
Krediti
sredstva
t sredstva i
ostalo
400.000
200.000
0
200.000
REALIZACIJA U 2012.GODINI
Vlastita
sredstva
UKUPNO
Dinamika
Strateški Dinamika
plaćanja
partner,Gra izgradnje i
(kvartalno
nt sredstva i nabavke
)
ostalo
Krediti
85.791
85.791
70.600
70.600
I - IV
I - IV
NAPOMENA
9.3. Projektna dokumentacija za RiTE Kongora
200.000
200.000
MHE Mokronoge (Projektna dokumentacija,
9.4. ishođenje dozvola i razvoj projekta prema
gradnji)
50.000
50.000
0
0
0
I - IV
I - IV
Vjetroelektrana Velika Vlajna (Projektna
9.5. dokumentacija, ishođenje dozvola, razvoj
projekta prema gradnji)
25.000
25.000
0
0
0
I - IV
I - IV
Vjetroelektrana Poklečani (izrada projektne
9.6. dokumentacije (Feasibility studija + SUO),
istražni radovi i ishođenje dozvola)
Plan novih investicija
Izrada projektne dokumentacije za nove
proizvodne objekte
MHE na slivu T-M-T,rij.Liš. Slivu Gornja
9.8. Cetina (Projektna dokumentacija, ishođenje
dozvola )
9.7.
9.9.
CHE Kablić (Projektna dokumentacija,
ishođenje dozvola )
10. Sektor za upravljanje prozvodnjom
10.1.
Nadogradnja postojećeg SCADA sustava u
CUP-u Mostar
10.2. Nabavka opreme za hidrološka mjerenja
11.
Ostalo
11.1. Nabava softvera i licenci
11.2. Zemljište
11.3. Nabava informatičke i telek. Opreme
11.4. Nabava alata i ostale opreme
450.000
150.000
0
300.000
0
420.000
420.000
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
70.000
70.000
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
0
149.068
149.068
100.000
100.000
0
0
149.068
149.068
0
0
0
3.439.500
3.439.500
0
0
1.299.319
60.000
60.000
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
1.299.319
96.500
96.500
0
0
95.195
95.195
300.000
300.000
0
0
259.101
259.101
11.5. Nabava vozila
1.000.000
11.6. Nabava uredskog namještaja
1.000.000
0
0
197.561
0
0
0
0
0
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
110.000
110.000
0
0
32.319
32.319
388.000
388.000
0
0
217.954
217.954
1.200.000
35.000
1.200.000
35.000
0
0
497.189
0
497.189
Dio sredstava iz prošle godinepotpisan ugovor
(ostale investicije sliva neretve,kućni
agregat, ostali alat )
II-IV
II-IV
III
III-IV
I - IV
I - IV
I - IV
I - IV
Zamjena hid.zasuna i opreme u HE
Rama (24.850 KM), Kamate po
kreditima (163.804,43 KM)Kontenjerski
I - IV
I - IV
Potpisan ugovor
197.561
11.7. Ostala osnovna sredstva
11.8. Izgradnja poslovnog objekta u
11.9. Tomislavgradu
Dogradnja poslovnog objekta u Livnu /
0
Dio se odnosi na još neisporučena
vozila po Ugovoru iz prošle godine
47
Tablica 17. Realizacija Plana investicija za 2012. godinu - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
PLANIRANO
PLAN INVESTICIJA
- DISTRIBUCIJA -
2012. god.
UKUPNO
A.
A.1.
INVEST. ( EEO i SANACIJA PO )
DP JUG - MO
DP JUG - GR
DP JUG - LI
DP CENTAR
DP SJEVER
A.2.
INVESTICIJE NA RAZINI DEE
UKUPNO
21.150.500
25.150.500
12.613.250
2.677.500
465.554
0
0
465.554
17
17
1.045.500
480.000
539.000
558.000
55.000
23.622
137.447
60.085
207.572
36.828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.622
137.447
60.085
207.572
36.828
2
29
11
37
67
2
29
11
37
67
18.473.000
0 4.000.000
22.473.000
12.147.696
0
593.938 12.741.634
66
15
57
4.000.000
8.000.000
4.127.943
103
0
52
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
DEE
8 dispečing
Nabava opreme za kontrolu mjernih
9 mjesta
10 Nabavka vozila
Nabavka informatičke opreme ,
11 računari
12 Nabavka Licenci za SAP
Izgradnja E.E. objekata u posebnim
13 zonama i kupovina ( otkup) EEO od
trećih lica
14 Izrada priključaka
Nabavka namještaja za poslovnice:
15
Usora i Jajce
Izrada projektne dokumentacije za
16 objekte:
( PO -Drvar, PO - Kupres ,PO- Grude
i el.en obijekate u DP Centru)
53
0
3 Idejni projekt SCADA-e
DEE
0
0
0
0
0
0
1.300.000
Memorandumu (Pogon Livno +
Pogon Mostar)
Nabavka spremnika za odlaganje
7 starog
papira
Nabavai tonera
i održavanje opreme za
60
0
2 Nabavka priključnih mjernih ormara
6
593.938 13.207.188
0
0
0
0
0
DEE
DEE
0
2.677.500
4.000.000
DEE
0 4.000.000
1.045.500
480.000
539.000
558.000
55.000
1 Nabava brojila
Nabavka ormara za mjerenje sa
4 ugradnjom
4 i 6 brojila
5 Svođenje priključaka sa izmještanjem
mjernog mjesta
Sufinanciranje
povratka prema
REALIZACIJA I-XII.2012 god
INDEX
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
UKUPNO sredstv ostalo UKUPNO
vlastita
kredit
ostalo
a
sredstva
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
DEE
DEE
( u KM )
0
4.127.943
1.300.000
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
1.200.000
1.200.000
0
0
0
120.000
120.000
0
569.038
0
474
30.000
30.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
569.038
0
0
60.000
60.000
0
0
1.375.000
1.375.000
314.994
314.994
23
23
230.000
230.000
51.662
51.662
22
22
25.000
25.000
0
0
0
0
3.202.000
3.202.000
2.346.593
2.371.493
73
74
2.050.000
2.050.000
3.223.981
3.223.981
157
157
60.000
60.000
42.195
42.195
70
70
185.000
185.000
0
0
0
0
24.900
47
DEE
17 Ostala ulaganja
1.000.000
1.000.000
Pogon Grude
18 Mjerni i ispitni uređaji
30.000
30.000
Pogon Grude
19 Oprema za komunikacije
10.000
10.000
DP-Sjever
20 Nabava stalaža za arhivnicu
10.000
DEE
21 Izgradnja Poslovnih obijekata
1.904.126
1.904.126
190
190
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
2.146.000
2.146.000
78.336
78.336
4
4
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
78.336
78.336
12
12
Š.Brijeg
Izgradnja P.O. Š. Brijeg
Busovača
Izgradnja P.O. Busovača
650.000
650.000
Fojnica
Izgradnja P.O. Fojnica
135.000
135.000
0
0
0
0
Livno
Izrada ureda u potkrovlju zgrade
Izgradnja centralnog skladišta
Orašje
11.000
11.000
0
0
0
0
350.000
350.000
0
0
0
0
870.000
870.000
57.866
57.866
7
7
Orašje
DEE
22 Kupovina zemljišta za nove obijekte
Kupres
Kupovina zemljišta za P.O.
150.000
150.000
1.330
1.330
1
1
Posušje
Kupovina zemljišta
250.000
250.000
0
0
0
0
Š.Brijeg
Dokup zemljišta za Poslovnicu
60.000
60.000
1.980
1.980
3
3
Š.Brijeg
Dokup zemljišta za T.S. Kočerin
30.000
30.000
0
0
0
0
Pogon Grude
Kupovina zemljišta za nove EEO
50.000
50.000
5.029
5.029
10
10
Uskoplje
Kupovina zemljišta za P.O. ili kup.prostora 300.000
300.000
0
0
DP-Centar
Prava na zemljište
30.000
49.527
49.527
30.000
PLANIRANO
2012. god.
INVESTICIJE
DP JUG - POGON MOSTAR
A.1
UKUPNO - DP JUG - POGON
MOSTAR
EEO i SANACIJA PO
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
UKUPNO
0
0
165
165
REALIZACIJA I-XII.2012 god
INDEX
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
UKUPNO sredstv kredit UKUPNO
vlastita
kredit
ostalo
a
sredstva
1.045.500
1.045.500
23.622
23.622
2
2
Čapljina
1
50.000
50.000
0
0
0
Čapljina
2 NNM Počitelj polje
40.000
40.000
0
0
0
Čitluk
1 MBTS Međugorje-Krčine
30.000
30.000
0
0
0
Čitluk
2 SN KB za MBTS Međugorje Krčine
8.000
8.000
0
0
0
Čitluk
3 NNM Međugorje Krčine
30.000
30.000
0
0
0
Čitluk
4 Završetak radova na otvorenom skladištu
40.000
40.000
0
0
0
Čitluk
5 STS Čitluk polje (izmještanje)
SN KB vod 10(20)kV TS Podbr 1 -TS
6
Podbr. 2
15.000
15.000
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
Čitluk
7 SN KB vod 10(20) kV za TS Čitkuk polje
80.000
80.000
0
0
0
Čitluk
8 NNM Čitlik polje
30.000
30.000
0
0
0
Čitluk
9 NNM Dobro selo 1 (Ćorići)
15.000
15.000
0
0
0
Mostar
1 BSTS Bunski kanali
8.000
8.000
0
0
0
Mostar
2 DV Bunski kanal
5.000
5.000
0
0
0
Mostar
3 NNM Bunski kanal
2.500
2.500
0
0
0
Čitluk
DV 35 kV Svitava-Hutovo
48
Mostar
SN KB vod 10(20)kV TS B.Luka 1-TS
4 B.Luka 2
Mostar
5 NNM TP Smrčenjaci (izbacivanje brojila)
40.000
40.000
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
Mostar
6 NNM TP Ilićka 3 (izbacivanje brojila)
35.000
35.000
0
0
0
Neum
1 NNM SURDUP 1
100.000
100.000
0
0
0
Neum
2 NNM SURDUP 2
80.000
80.000
0
0
0
Neum
3 Uređenje otvorenog skladišta
35.000
35.000
0
0
0
Neum
4 NNM Vranjevo selo
20.000
20.000
0
0
Rama
Stolac
1 SN KB Zrak-za STS Paljike 1
17.000
17.000
23.622
23.622
1 SN Kabel Klokun-Crnići Greda
50.000
50.000
0
0
Stolac
2 Uređenje otvorenog skladišta
DV i SN kabel 10(20) kV TS Hodovo3
TS Kotašnica
40.000
40.000
0
0
0
55.000
55.000
0
0
0
Stolac
PLANIRANO
2012. god.
INVESTICIJE
DP JUG - POGON GRUDE
A.1
UKUPNO - DP JUG - POGON
GRUDE
EEO i SANACIJA PO
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
480.000
0
UKUPNO
0
0
139
0
REALIZACIJA I-XII.2012 god
INDEX
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
UKUPNO sredstv kredit UKUPNO
vlastita
kredit
ostalo
a
sredstva
480.000
137.447
137.447
29
29
80
Grude
1 NNM Podledinac 3 , rek.
14.000
14.000
11.191
11.191
Grude
2 Marića strana, MBTS 400 kVA
70.000
70.000
0
0
0
Grude
3 Marića strana, NN KB mreža ( cca 1 km)
25.000
25.000
0
0
0
Grude
4 DV Leke
30.000
30.000
0
0
0
Grude
5 STS Leke
21.000
21.000
0
0
0
Ljubuški
1 Gradska 3,STS/160kVA/
10.000
10.000
10.255
10.255
103
Ljubuški
Ljubuški
2 DV Gradska 3
3 DV Veljaci rek.
4 Bučine-Humac 1, SNKB(1km)
5.000
10.000
3.000
5.000
10.000
8.894
8.894
0
0
0
20.000
23.008
23.008
115
Ljubuški
5 SNKB MBTS Gradska dvoranaMBTS "RM Company"(200m)
6 NNZM Gradska 3
3.000
20.000
178
0
0
3.000
3.000
0
0
Ljubuški
7 Miletina, NNZM, rek.
10.000
10.000
19.736
19.736
197
Ljubuški
8 Poljane, NNZM, rek.
10.000
10.000
12.124
12.124
121
Ljubuški
Ljubuški
0
Ljubuški
9 Veljaci 3, NNZM, rek.
5.000
5.000
0
0
0
Ljubuški
10 Predgrađe 1, NNZM,rek
5.000
5.000
0
0
0
Ljubuški
11 Predgrađe 2, NNZM,rek
7.000
7.000
0
0
0
Ljubuški
12 Gornji grad, NNZM rek.
15.000
15.000
10.277
10.277
69
Posušje
1 Osoje-Nikići,STS/160kVA/
14.000
14.000
0
0
0
Posušje
2 Osoje-Nikići, NNZM
5.000
5.000
0
0
0
Posušje
3 Topići-Perci,NNZM
10.000
10.000
7.434
7.434
74
Posušje
4 NNM Vučepolje Istok
Š. Brijeg
1 Martinovića Dolac, STS
8.000
8.000
1.789
1.789
22
10.000
10.000
17.266
17.266
173
49
Š. Brijeg
2 SNKB Crnač, C. Lokve, Gradac
40.000
40.000
0
0
0
Š. Brijeg
3 Če/Re stup35kV "Kočerin"
25.000
25.000
0
0
0
Š. Brijeg
4 DV ĆUŽIĆI
4.000
4.000
0
0
Š. Brijeg
5 Martinovića Dolac, NNZM, rek.
10.000
10.000
15.261
15.261
Š. Brijeg
6 Lištica 3,NNKB 0,4kV,rek.
7.000
7.000
212
212
3
Š. Brijeg
7 Sanacija građevine TS tipa toranj (3 kom)
24.000
24.000
0
0
0
Š. Brijeg
8 Ljubotići 3 -Kusače NNM
25.000
25.000
0
0
0
Š. Brijeg
9 Ljubotići 1 - NNM
35.000
35.000
0
0
0
0
153
50
PLANIRANO
2012. god.
A.1.
B.Grahovo
INVESTICIJE
DP JUG - POGON LIVNO
UKUPNO - DP JUG - POGON LIVNO
i SANACIJA
PO
SanacijaEEO
zgrade
RJ, Skladišno
radioničke zgrade i ograđivanje
1
parcele
Livno
Livno
1 Rekonstrukcija zgrade - DDC Livno
2 RP 10(20) 0,4 kV LIVTEX
Livno
3 DV 10(20) kV BILA
Livno
Livno
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
539.000
4 DV 10(20) kV PILANA
5 DV 10(20) kV Kasalov Gaj
0
UKUPNO
0
REALIZACIJA I-XII.2012 god
INDEX
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
UKUPNO sredstv kredit UKUPNO
vlastita
kredit
ostalo
a
sredstva
539.000
60.085
60.085
11
11
70.000
70.000
51.877
51.877
74
250.000
250.000
8.208
8.208
3
60.000
60.000
0
0
0
17.000
17.000
0
0
0
17.000
17.000
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
Livno
6 NN mreža 0,4 kV Kasalov Gaj
10.000
10.000
0
Tomislavgrad
1 MBTS
10(20)
kV OBILAZNICA
2
SN 10(20)
kV 0,4
Priključni
vod za
MBTS
2
Obilaznica 2
80.000
80.000
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
Tomislavgrad
PLANIRANO
2012. god.
INVESTICIJE
DP CENTAR
A.1.
UKUPNO - DP CENTAR
EEO i SANACIJA PO
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
558.000
0
UKUPNO
0
558.000
REALIZACIJA I-VI 2012 god
INDEX
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
UKUPNO sredstv kredit UKUPNO
vlastita
kredit
ostalo
a
sredstva
207.572
207.572
37
37
Busovača
1 DV 10(20) kV za TS Kaonik 1
25.000
25.000
0
0
0
Dobretići
1 Vanjsko uređenje
34.000
34.000
33.315
33.315
98
Jajce
1 Sanacija PO (vanjska i unutarnja stolarija)
109.000
109.000
108.527
108.527
100
Jajce
2 TS Poljane (Ugradnja sekundarne opreme)
20.000
20.000
17.552
17.552
88
Jajce
3 TS Doma kajaka
10.000
10.000
0
0
0
Jajce
4 SNKB za TS Vrbica-Dom Kajaka
10.000
10.000
0
0
0
Jajce
5 NNZKM Peratovci
85.000
85.000
0
0
0
Kiseljak
1 Sanacija PO
65.000
65.000
47.626
47.626
73
Kreševo
1 NNZKM Polje 1
30.000
30.000
0
0
0
Usora
1 NNZKM Omanjska Škola (5 km)
60.000
60.000
50
50
0
Žepče
Žepče
1 DV 10(20) kV odcjep za Goliješnicu
2 NNZKM Ozimica 3
40.000
70.000
40.000
70.000
502
0
502
0
1
51
2012. god.
A.1.
Orašje
INVESTICIJE
DP SJEVER
UKUPNO - DP SJEVER
EEO i SANACIJA PO
1 MBTS 10(20) 0,4 KV "Elektro Orašje"
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
55.000
55.000
0
UKUPNO
0
IZVORI FINANCIRANJA
vlastita
kredit
ostalo
sredstva
vlastita
UKUPNO sredstv kredit UKUPNO
a
55.000
36.828
36.828
55.000
36.828
36.828
67
67
67
52
Tablica 18. Realizacija plana investicija za 2012. godinu- OPSKRBA ELEKTRIČNOM
REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU
Red.
broj
REKAPITULACIJA
1
2
I
INVESTICIJE ZA 2012 GODINU
UKUPNO
( KM )
VLASTITA
SREDSTVA
KREDIT
3
4
5
REALIZACIJA PLANA I-XII/ 2012 GODINU
INDEKS
OSTALO
UKUPNO
( KM )
VLASTITA
SREDSTVA
KREDIT
OSTALO
6
7
8
9
10
11
1.
Nabava kovertirki
110.000
110.000
0
2.
Nabava vozila
342.500
342.500
0
3.
Nabava namještaja
200.000
200.000
4.
Nabava informatičke opreme
120.000
120.000
5.
Nabava softvera i softverski licenci
1.650.000
1.650.000
6.
Nabava opreme za grijanje
30.000
30.000
7.
Rekonstrukcija poslovne zgrade - Poslovnica Čitluk
170.000
170.000
0
8.
Kupovina zemljišta za poslovni objekat u Novom Travniku
200.000
200.000
0
9.
Izgradnja poslovnog objekta u Širokom Brijegu
200.000
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
0
980.000
980.000
0
4.402.500
4.402.500
10.
11.
12.
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog
objekta u Grudama
Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog
objekta na Rudniku u Mostaru
Izgradnja poslovnog objekta u Orašju
UKUPNO
0
0
70.065
70.065
96.052
96.052
3.233
3.233
920
920
170.270
170.270
35
80
0
3
0
0
4
53.
Tablica 19. Realizacija plana nvesticija za 2012. god - Direkcija Društva i ostale organizacijske jedinice
REBALANS PLANA ZA 2012. GODINU
Red
. br.
VRSTA INVESTICIJE
2
UKUPNO 2012. GODINA
1
1.
2.
Nabava informatičke opreme - hardware
Nabava software
VLASTITA
UKUPNO
SREDSTVA
3
4
4.072.500
4.072.500
(KM)
KREDITI
OSTALO
5
0
6
0
REALIZIRANO U 2012. GODINI
VLASTITA
KREDITI
SREDSTVA
7
8
9
350.705
350.705
0
UKUPNO
Indeks
OSTALO
10
0
11
8,6
217.650
217.650
0
0
92.230
92.230
0
0
42,4
3.245.950
3.245.950
0
0
238.138
238.138
0
0
7,3
3.
Nabava vozila
23.000
23.000
0
0
0
0
0
0
-
4.
Uredska oprema
50.400
50.400
0
0
20.337
20.337
0
0
40,4
6.
Izrada idejnog projekta za proširenja postrojenja CHE Čapljina transformacijom 220/110
kV i postrojenjem 110kV
0
0
0
0
0
0
0
0
-
7.
Prijelaz distribucijske mreže u JP EP HZ HB sa 10 na 20 kV pogonski napon i
perspektiva prelaska distribucijske mreže na 20 kV pogonski napon
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
-
95.000
95.000
0
0
0
0
0
0
-
38.500
38.500
0
0
0
0
0
0
-
38.500
38.500
0
0
0
0
0
0
-
36.500
36.500
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
Utjecaj distribuirane proizvodnje (elektrana) na distribucijsku mrežu - analiza utjecaja i
8.
izrada prijedloga akata za prihvat elektrana na mrežu
Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Livno za razdoblje 2010 do 2020.
9.
godine
Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Stolac za razdoblje 2010 do 2020.
10.
godine
Energetska studija razvoja za distrib.prostor općine Rama za razdoblje 2010 do 2020.
11.
godine
Energetska studija razvoja za distrib.prostor općina Neum i Ravno za razdoblje 2010 do
12.
2020. godine
37.000
37.000
13. Studija mogućnosti iskorištavanja otpada za proizvodnju elektrčne energije
5.000
5.000
0
0
0
0
-
Studija optimalnog tehničkog rješenja dopune vodom rijeke Radobolje u sušnom
14.
razdoblju
5.000
5.000
0
0
0
0
-
15. Analiza stanja kakvoće vode u hido akumulacijama Proizvodnje, usljed rada istih
0
0
0
0
0
0
0
0
-
16. Nabava spremnika, cca 55 spremnika za stari papir i 23 za tonere
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
-
17. Uvođenje sustava ISO 14000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
-
Izrada studije o upravljanju projektima za izgradnju kapaciteta elektrana s obnovljivim
18.
izvorima energije.za BiH "Sa zelenom energijom u Europu"
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Interventno ulaganje u osiguranje kvalitetne opskrbe električnom energijom i ostala
19.
interventna ulaganja
*U okviru nabave software iznos od 87.230 KM se odnosi na trošak konverzije Kontnog plana u SAP sustavu
54.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA – STAV UPRAVE
U hidroelektranama u kojima gospodari naše Društvo, u izvještajnom razdoblju proizvedeno
je 1229,30 GWh električne energije, što predstavlja 102,2 % bilancirane vrijednosti za I-XII
mjeseci 2012.godine i 88% proizvodnje električne energije ostvarene u istom razdoblju
2011.godine.
Ostvareni gubici električne energije na distributivnim naponskim razinama (13,78 %) su manji
od planskih gubitaka (14,%) i manji su od ostvarenih gubitaka za isto razdoblje prethodne
godine (14,41 %).
Nastavljene su aktivnosti na kontrolama kupaca i svrstavanju kupaca po pripadajućim trafo
područjima. Poduzimane su aktivnosti na izmještanju mjernih mjesta/priključaka kod
postojećih kupaca na trafo područjima na kojima su značajni gubici, zamjeni brojila poradi
isteka roka za baždarenje i kontroli neovlaštene potrošnje električne energije. Pored
navedenog poduzete su i aktivnosti na projektu daljinskog očitanja brojila i trenutno daljinski
očitavamo 18.614 mjernih mjesta.
Tijekom razdoblja I-XII 2012.godine u sve tri ustrojbene jedinice Opskrbe električnom
energijom vršene su pojačane aktivnosti u cilju postizanja što učinkovitije naplate električne
energije, što je rezultiralo ostvarenim stupnjem naplate od 97,21% kod kupaca na
distributivnim naponskim razinama. Ostvarena naplata potraživanja je nešto veća od
planirane naplate potraživanja (97%).
U cilju zaštite potraživanja od zastarijevanja tijekom 2012.godine nastavljeno je s
aktivnostima na pokretanju parničnih postupaka protiv kupaca koji uredno ne izmiruju svoje
obveze za utrošenu električnu energiju. U izvještajnom razdoblju podnesena je 1.015 tužbi
zbog duga za električnu energiju od čega se 854 tužbi odnosi na kategoriju „kućanstva“ i 161
tužba na kategoriju „gospodarstvo“.
Ostvarena prosječna cijena za distribucijske kupce na niskom naponu ( kućanstva,ostala
potrošnja i javna rasvjeta) u promatranom razdoblju je iznosila 16,22 pf/kWh. srednjem
naponu 14,98 pf/kWh i sveukupno na svim naponskim razinama 12,93 pf/kWh.
Ostvarenje naplate na razini planiranog stupnja naplate (97%) nije pozitivno utjecalo na
likvidnost Društva jer promatrajući pokazatelje likvidnosti – tekuće likvidnosti i financijske
stabilnosti vidimo da nisu u okvirima poželjnih veličina i da imaju negativan trend rasta u
odnosu na pokazatelje u prethodne dvije godine. Izuzetci su pokazatelji trenutne i ubrzane
likvidnosti koji su iznad referentnih vrijednosti ali ipak manji od istog pokazatelja za dvanaest
mjeseci prethodne godine.
U odnosu na rebalans plana investicija za 2012.godinu (75.360.152 KM ) ukupno realizirane
investicije za I-XII mjeseci 2012. godine (43.481.944 KM) su ostvarene sa 57,7%. Investicije
iz vlastitih sredstava Društva su iznosile 22.973.365 KM što je 48,5 % planiranog iznosa.
U ukupno ostvarenim investicijama, investicije ostvarene iz vlastitih sredstava Društva
učestvuju s 52,83 %.
Pokazatelji zaduženosti; koeficijent zaduženosti, financiranja, i vlastitog financiranja su
također u granicama poželjnih vrijednosti ..
Ostali pokazatelji poslovanja - ekonomičnosti, profitabilnosti i produktivnosti nemaju rastući
trend i ne zadovoljavaju referentne vrijednosti.
55
Na kraju naglašavamo da zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije u 2012. godini te
porasta cijena električne energije na tržištu energije, trošak nabave nedostajuće električne
energije je bio neuobičajeno velik što se očekivano odrazilo nerentabilno poslovanje Društva
i gubitak u poslovanju.
Sagledavajući rezultate poslovanja kroz Izvješće o poslovanju za I-XII mjeseci 2012.godine,
Uprava Društva i dalje će se zalagati za ostvarenje dobrog poslovnog rezultata sa zadacima:
1. pokretanja razvojnih projekata, sukladno odlukama vlasnika Društva.
2. smanjenja gubitaka električne energije
3. zadržavanja postignutog stupnja naplate potraživanja za isporučenu
električnu energiju
4. praćenja troškova poslovanja u cilju opravdanog smanjenja istih u svim
segmentima poslovanja, gdje je to moguće
5. pouzdane, sigurne i kvalitetne opskrbe kupaca na svim naponskim razinama;
6. uspješnog upravljanja ljudskim resursima unutar Društva;
56

PRIMAVERA NA SICILIJI

Peti dani BHAAAS, sestrinski simpozij iz zdravstvene njege, Mostar

“Mostar je podijeljen grad, ali takvih podjela ima u - Media

HP Glasnik - Hrvatska pošta Mostar

HP Glasnik - Hrvatska pošta Mostar

Nove mogućnosti u liječenju traume zdrave i biološki oslabljene

Brusura-vjencanja-H.pdf

2014-01 Newsletter AHK Bosnien und Herzegowina

publikacija - Elektroprivreda HZHB Mostar