Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Vlada Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Government Broj: 02-05-8045-2/14 Sarajevo, 17.04.2014. godine Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 63. sjednici održanoj 17.04.2014. godine, donijela je sljedeći Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2013. godine. 2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da usvoji Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka. PREMIJER Suad Zeljković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo finansija 5. Evidencija 6. A r h i v a web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici ___ održanoj ____________. godine, usvojila je IZVJEŠTAJ O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE I Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 13/13) izvršen je u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine kako slijedi: RAČUN PRIHODA I RASHODA I- PRIHODI I FINANSIRANJE 2013 GODINA 1.1 Prihodi 1.2 Finansiranje II- 591111-VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA 599.740.713 594.413.090 5.327.623 6.474.890 III- PRIHODI I PRIMITCI PERIODA (I+II) 606.215.603 IV- RASHODI I IZDACI PERIODA 634.916.543 V- KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (I-IV) 35.175.830 VI- STVARNI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA 2013 GODINE (IV-III) 28.700.940 VII- AKUMULIRANI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA SARAJEVO IZ PRETHODNIH GODINA 98.124.561 7.1 KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA 84.420.763 7.2 NEIZMIRENE OBAVEZE U KNJIGOVODSTVENOM VIŠKU RASHODA NAD PRIHODIMA SUČELJENI SA NEUTROŠENIM KREDITNIM SREDSTVIMA IZ PRETHODNIH GODINA 13.703.798 VIII- STVARNI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA 2013 GODINE UZ AKUMULIRANI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA SARAJEVO (VI+VII ) 126.825.501 IX- NEUTROŠENA KREDITNA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 7.228.908 X-KNJIGOVODSTVENI VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA KANTONA SARAJEVO ZA 2013 GODINU (VIII-IX) 119.596.593 II Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, početnog i završnog stanja Jedinstvenog računa trezora, početnog i završnog stanja imovine i izvora vlasništva te podaci o stanju potraživanja,obaveza i zaduživanja Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine čini sastavni dio ovog Izvještaja iz tačke I ovog Zaključka. III Ovaj Izvještaj će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Broj:___________ Sarajevo, ___________ Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Prof. dr Mirjana Malić BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO VLADA IZVJEŠTAJ o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu za period 01.01. do 31.12.2013. godine Sarajevo, april 2014.godine SADRŽAJ I II III Obrazloženje Pravni osnov Uvod Makroekonomski okvir PRIHODI Prihodi od poreza Neporezni prihodi Tekuće potpore – transferi i donacije Račun finansiranja Prihodi budžetskih korisnika Analiticki pregled prihoda Razgraničeni prihodi RASHODI I IZDACI Plaće i naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca Izdaci za materijal i usluge Tekući transferi Tekući transferi drugim nivoima vlasti Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Subvencije javnim preduzećima Drugi tekući rashodi Izdaci za obaveze po kreditima Kapitalni transferi i izdaci Kapitalni transferi Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi javnim preduzećima Izdaci za nabavku stalnih sredstava Izdaci za nabavku za zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Izdaci za nabavku građevina Izdaci za nabavku opreme Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava Izdaci za nabavku sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investiciono održavanje Finansijska realizacija razvojnih projekta - Član 5. Budžeta Kantona Sarajevo Pregled kredita kod komercijalnih banaka u 2013 godni Finansijska realizacija projekta finansiranje iz vanjskih kreditnih sredstava - Član 6. Budžeta Kantona Sarajevo Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava Sredstva za pozajmljivanje Otplate duga Tekuća rezerva Više stvorene obaveze mimo Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 god. POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe Kratkoročna potraživanja i razgraničenja Zalihe sitnog inventara i materijala Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja Dugoročni plasmani Dugoročna razgraničenja Obaveze Izvori sredstava Vanbilansna evidencija 1 1 1 3 16 22 26 29 29 31 33 50 55 60 62 62 64 67 68 71 74 76 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 90 91 91 92 94 95 96 99 103 105 105 107 112 114 119 119 120 121 122 124 124 124 IV V VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE Potraživanja Obaveze Rekapitulacija potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013. godine Pregled izvršenja potraživanja i obaveza Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013.godine KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BIH 125 126 128 131 Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine po korisnicima 146 132 145 O b r a z l o ž e nj e Pravni osnov Na osnovu čl. 90 i 96 Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj: 102/13 i 13/14)., utvrđena je obaveza ministra finansija da do 15 aprila dostavi Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu, a Vlada ga je obavezna podnijeti na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine na koji se izvještaj odnosi. Obrazloženje Budžet Kantona Sarajevo u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine izvršavan je u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/13). U martu 2013.godine usvojen Budžet Kantona Sarajevo za period 2013.godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 13/13) u iznosu 739.740.000 KM U periodu 01.01.do 31.12.2013.godine Budžet Kantona Sarajevo je uvećan za neplanirane donacije i transfere u iznosu 6.924.534 KM. Unos sredstava odobren je u skladu sa članom 14. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, tako da Budžet u decembru 2013. godine iznosi 746.664.534 KM. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo nakon sagledavanja stanja ukupno prikupljenih prihoda i primitaka u prvoj polovini 2013. godine smatralo je da se planirani prihodovni potencijal Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu neće ostvariti do kraja godine i da je potrebno isti dovesti u ravnotežu. Naime, analizirajući ostvarivanje prihodovnog potencijala uočeno je da će prihodi do kraja godine biti manji za cca 110 mil KM, što bi ugrozilo izvršavanje Budžeta 2013. godine u obimu i načinu kako je utvrđeno Budžetom i Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Kako je navedeni razlog više nego dovoljan za pristupanje poduzimanja aktivnosti na uravnoteženju prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, U ovako složenoj situaciji bilo je potrebno (na osnovu člana 22. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine) da Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministra finansija, donese odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda ili izdataka u trajanju od 45 dana. Ministarstvo finansija je već polovinom 2013. godine počelo sa sljedećim aktivnostima: Tokom mjeseca juna 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uputilo je Vladi Kantona Sarajevo informaciju o trenutnom fiskalnom stanju u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera za poboljšanje koju je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i donijela Zaključak broj: 02-0518444-40/13 od 28.06.2013.g. kojim su se zadužili svi budžetski korisnici da Ministarstvu finansija dostave analizu o minimalno potrebnim sredstvima za održavanje normalnog funkcionisanja do kraja 2013.g. Osim toga, zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajeva da na osnovu navedene analize budžetskih korisnika predloži Vladi Kantona Sarajevo da donese Odluku o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu za 2013.g. 1 Navedena analiza je pokazala da većina budžetskih korisnika nije postupila u skladu sa usvojenim Zaključkom, kako nedostavljanjem traženih podataka ili ne iskazivanjem minimalno potrebnih sredstava, tako i traženjem dodatnih povećanja u odnosu na usvojeni Budžet 2013.g., o čemu je od strane Ministarstva finansija obavještena Vlada Kantona Sarajevo (dopis broj: 08-0114-18472-1/13 10.07.2013.g.). Nakon što je Vlada Kantona Sarajevo primila na znanje Informaciju o nemogućnosti provođenja potpune analize, u skladu sa istom, a na incijativu i dopis Premijera Kantona Sarajevo, insistiralo se na dostavljanju nedostajućih analiza pojedinih budžetskih korisnika, što je i učinjeno. Kako se rashodovni dio Budžeta Kantona Sarajevo 2013.g. nije mogao analizirati i smanjiti na minimalne potrebe, a prihodovni dio planiranog Budžeta 2013.g. bilježi pad, Ministarstvo finansija je smatralo da je potrebno krenuti u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g, te je 15.08.2013.g. uputilo Vladi Kantona Sarajevo Informaciju o potrebi pokretanja procedure izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., kao i Izmjene i dopune budžetskih instrukcija br.2. Zaključkom Vlade br.02-05-21848-12/13 od 20.08.2013.g. zadužilo se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da krene u proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo. 21.08.2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo informisalo je sve budžetske korisnike o usvojenim Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br. 2. od strane Vlade Kantona Sarajevo, sa zahtjevom da do 30.08.2013. godine dostave Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu za svoj razdjel i niže potrošačke jedinice, pridržavajući se strogo gore navedenih izmijenjenih instrukcija br. 2. Na dan 30.08.2013. godine nisu se svi budžetski korisnici oglasili povodom traženih podataka (19 budžetskih korisnika nije dostavilo zahtjeve u datom roku), te je od strane Ministarstva finansija usljedila urgencija za dostavljanje istih. Posljednji zahtjev je zaprimljen 13.09.2013. godine, te zbog ovih kašnjenja Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti ranije konsolidovati budžetske zahtjeve. 10.10.2013.g. Ministarstvo finansija je sumiralo sve zahtjeve budžetskih korisnika za Izmjene i dopune Budžeta za 2013.g. i o istim uputilo novu informaciju Vladi, obzirom da su zahtjevi premašili prvobitno usvojeni Budžet za 2013.g.i nisu sačinjeni u skladu sa Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. koje su podrazumjevale što realnije i racionalno planiranje sa uštedama na svim pozicijama na kojima je to moguće. Nakon dostavljenih zahtjeva za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu od strane svih budžetskih korisnika i konsolidovanja istih ukupni budžetski zahtjevi iznose 791.792.400 KM, što je više za 52.052.400 KM u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet 2013. godine. Kako bi se izbjegao budžetski kolaps i kako ne bi došlo do povećanja budžetskog deficita, Ministarstvo finansija je smatralo neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo poduzme dodatne mjere i naloži svim budžetskim korisnicima da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta za 2013. godinu, vodeći se uputa u Izmjenama i dopunama budžetskih instrukcija br.2. i što hitnije ih dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. Takođe, Ministarstvo finansija je tokom svojih aktivnosti izrade Izmjena i dopuna budžeta za 2013.g. smatralo za shodnim da se u izradu ovog dokumenta uključe i svi sindikati nadležnih ministarstava i u skladu s tim 11.10.2013. godine poslalo je dopis svim ministarstvima Kantona Sarajevo da obavijeste svoje sindikate o aktivnostima izrade ovog dokumenta i da ih informišu da je potrebno da i oni uzmu aktivno učešće u izradi istog. 22.10.2013. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Zaključak broj: 02-05-27850-7/13 od 22.10.2013. godine kojom se usvojila Informacija o provedenoj proceduri oko Izmjena i dopuna 2 Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu i u kojoj su se zadužili svi budžetski korisnici da umanje svoje zahtjeve za Izmjene i dopune Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu vodeći se uputa iz usvojenih izmijenjenih Instrukcija br. 2. i da iste do 25.10.2013. godine dostave Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. Budžetski korisnici ponovo nisu ispoštovali rok za dostavu podataka, te je posljednji zahtjev zaprimljen u Ministarstvo finansija tek 11.11.2013. godine. Nakon konsolidovanja dostavljenih podataka za potrebne rashode, ukupni zahtjevi budžetskih korisnika iznosili su 785.778.400 KM, što je samo za 6.014.000 KM manje u odnosu na prvobitno dostavljene zahtjeve. Pored Vlade Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo je na sjedici povodom razmatranja Izvještaja o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu, podnjela nekoliko inicijativa,radi normalizacije situacije Inicijativa se odnosila na slijedeće : Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-1/13 od 03.07.2013 godine zahtjeva od Vlade Federacije BiH da pristupi pregovorima i potpisivanju sa sindikatima granskog kolektivnog ugovora da bi se spriječile tužbe od strane zaposlenika. Vlada Federacije BiH je 2000 godine potpisala sa granskim sindikatima kolektivne ugovore kojim su određena prava radnika za pojedince grane.Dana 08.09.2005 godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donjela Opći kolektivni ugovor za teritorij FBiH, koje je u prelaznim odredbama oredio rok od 6 mjeseci , za usklađivanje svih granskih kolektivnih ugovora za ovim Ugovorom.Međutim do usklađivanja niti jednog granskog kolektivnog ugovora nije došlo, tako da su sve sudske instance ,kada su u cjeloj Federaciji BiH od 2009 godine počele pristizati tužbe uposlenika protiv Kantona, radi isplate razlike plata koje im po granskom kolektivnom ugovoru pripadaju,zauzele stav da se na radnike mora primjenjivati povoljnije pravo. Na osnovu ove inicijative potpisan je ugovor sindikatom organa uprave za osnovicu 276 KM i tužbe od strane zaposlenika po ovom osnovu su prestale Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-3/13 od 03.07.2013 godine zahtjeva od Parlamenta FBiH (oba doma ) i Vlade FBiH da u što kraćem roku dostave informacije o -Razlozima kuntinuiranog umanjenja tranše indirektnih poreza Kantonu Sarajevo -Razlozima neučestvovanja Kantona Sarajevo u raspodjeli ,odnosno zaduženju po posljednjoj tranši Stand by aranžmana kod MMF-a, -Strukturi vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine. Naime Kantonu Sarajevo iz godine u godinu opadaju prihodi od indirektnih poreza, poznati su razlozi zbog čega je stopa učešća spala sa 34,77% na 29,342% u 2013 godini , ali ono što nije poznato je sta čini Vanjski dug Federacije Bosne i Hercegovine kao ni razlog zbog čega Kanton Sarajevo ne učestvuje u raspodjeli zaduženja kod MMF-a po zadnjem Stand by aranžmanu. 3 Skupština Kantona Sarajevo zaključkom broj 01-05-19001-2/13 od 03.07.2013 godine zahtjeva od Zakonodavno pravne komisije Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine autentično tumačenje člana 80 Zakona o Budžetima FBiH. Iako je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo podnjela inicijativu 09.03.2012 godine za davanje autentičnog tumačenja člana 80 prema Federalnom ministarstvu finansija i prema Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ,Zastupničkom domu Parlamenta FBiH na koje nije dobilo odgovore,Skupština Kantona Sarajevo je ponovo pokrenula inicijativu za autentično tumačenje člana 80.stav 1 Zakona o Budžetima u Federaciji. Ministarstvo finansija je Skupštini Kantona Sarajevo izložilo putem prezentacije “SIMULACIJA PRIMJENE PRIJEDLOGA “ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FBiH” I VANJSKOG DUGA” predočilo sve poteškoće sa kojim se susreće Kanton Sarajevo. Kroz prezentaciju su prikazani efekti smanjenja pondera Kantona i smanjenjenje učešća Kantona sa 51,48% na 51,23%. Također detaljno je obrađena i struktura Vanjskog duga Federacije BiH,analiza vanjskog duga kao bitnog faktora koji direktno utiče na promjenu odnosa i stopa učešća nižih nivoa vlasti (kantona i općina i Direkcija za ceste) u pripadajućim sredstvima FBiH sa JRT. Iz datih analiza također se vidi da Kanton Sarajevo i ostali Kantoni vraćaju dva puta Vanjski dug,taj podatak je potvrdila i GAP-ova analiza (Projekat upravne odgovornosti) od 28.05.2012 godine koja je sastavni dio ove prezentacije. Također analiza je potvrdila da Općine i Direkcija za ceste vračaju dug MMF-u,iako nisu učestvovali u raspodjeli tranše . Ministarstvo finansija koristeći se dobivenim analizama došlo do podatka da je Kantonu Sarajevo u 2013 godini smanjen priliv sredstava od indirektnih poreza za 61.584.049 KM,i da će u 2014 godni doći do smanjenja priliva sredstava od indirektnih poreza za 70.114.688 KM. Na osnovu toga Ministarstvo finansija uputilo je dopis broj 08-14-30823 03.12.2013 godine prema Federalnom ministarstvu finansija u kome je naglašeno da je stav predstanika Kantona Sarajevo da Budžet FBiH za 2014 godinu bude korigovan za iznose dvostrukog povrata Vanjskog duga,te da se izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH obustave do izrade sveobuhvatnih analiza Vanjskog duga i dopuna kriterija za raspodjelu javnih prihoda. 4 MAKROEKONOMSKI OKVIR Protekla godina u fiskalnom smislu predstavljala je tešku godinu za finansiranje budžeta svih nivoa vlasti BiH. Iako se očekivao oporavak javnih prihoda protekla godina završila je sa značajnim deficitom prihoda od indirektnih poreza. Turbulencije u proteklih nekoliko godina bile su snažne i ostavile duboke posljedice na 2013.g. Prvo se desio snažan pad prihoda od indirektnih poreza u 2009.g., zatim stabilizacija prihoda u 2010.g., a potom rast prihoda, te pozitivan trend u 2011.g., ali nedovoljan i već tokom 2012.g. usporavanje i ponovni pad prihoda, koji se nastavio i u 2013.g. Promjene u naplati indirektnih poreza, G (t)/G(t-1) 2008 2009 2010 Bruto naplata 11,10% -11,70% 6,80% Povrati 50,50% -21,00% -1,60% Neto naplata 5,80% -9,90% 8,20% 2011 6,30% 21,20% 4,00% 2012 -0,10% 0,20% -0,10% 2013 0,20% 12,80% -2,10% Iako je u novembru zabilježen rast prihoda od indirektnih poreza i imajući u vidu istorijske trendove i tradicionalno povećanje potrošnje krajem godine zbog praznika, u decembru se nije nastavio pozitivan trend. Kako su isplate povrata bile veće za 15,8 mil KM, neto naplata u decembru je bila za 16,5 mil KM manja u odnosu na decembar 2012.g. ili za 4% manje. Iako je bruto naplata prihoda u 2013.g. bila veća za 9,4 mil KM u odnosu na 2012.g. (ili za 0,2%) zbog rasta povrata od 112,7 mil KM u odnosu na 2012.g. neto prihodi su bili manji za 103,2 mil KM ili 2,1% u odnosu na 2012.g. Ustanovljeno je da naplata prihoda od indirektnih poreza u BiH u velikoj mjeri ovisi o poslovnim odlukama malog broja velikih obveznika kao što su duhanske kompanije i Rafinerija. Osim toga na naplatu prihoda u 2013.g. značajno je uticao ulazak Hrvatske u EU. U cilju izbjegavanja plaćanja visoke stope carina na cigarete u mjesecima koji su prethodili 1.7.2013.g. uvezene su količine cigareta iz Hrvatske koje su bile dostatne za potražnju u narednih nekoliko mjeseci. U prvom polugodištu 2013.g. izdate akcizne markice za cigarete iz Hrvatske u 2012.g. iznosile su 45%, a u 2013.g. 71%. Postavlja se pitanje šta je moguće učiniti da se ublaže negativne pojave koje ugrožavaju naplatu prihoda. Osim dalje modernizacije i jačanja UIO i ostalih institucija u BiH za borbu protiv poreznih prevara i zloupotreba na tržištu i njihovog bržeg procesuiranja kao urgentna potreba nameće se redefiniranje akcizne politike u BiH i diferenciranog oporezivanja supstituta, kao što su dizel i lož-ulje, te cigarete i rezani duhan. Potrebno je što prije zatvoriti jaz u oporezivanju ovih supstituta, kako bi se smanjila porezna evazija i eliminirale distorzije koje ugrožavaju regularno tržište (siva ekonomija, nelegalna proizvodnja, šverc i krijumčarenje). S obzirom na trenutnu privrednu strukturu realno je očekivati da će i ubuduće izvršenje prihoda biti pod snažnim djelovanjem poslovnih politika najvećih obveznika. Nažalost, ne može se očekivati da se struktura naplate prihoda poboljša i rizici po javne prihode i budžete ublaže sve dok se ne ostvari značajniji ekonomski rast i u drugim granama privrede. 5 Naplata indirektnih poreza1 U 2013. godini Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) naplatila je ukupno 4,885 mlrd KM neto prihoda od indirektnih poreza. Naplaćeni iznos predstavlja 2,10 % manje nego u istom periodu 2012. godine. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje je u 2013.g. prikupila rekordne prihode od uspostave ove institucije. Prikupljeni prihodi od indirektnih poreza u 2013.g. iznosili su 5 milijardi i 882 miliona KM, što je za 10 miliona KM više odnosu na prihode prikupljene u 2012.g. Međutim, Uprava je u toku 2013.g. privredi vratila 997 miliona KM povrata PDV-a tako da su neto prihodi raspoređeni korisnicima (država, entiteti i Distrikt Brčko) iznosili u 2013.g. 4 milijarde i 885 miliona KM. Posmatrano po vrstama prihoda negativan trend je zabilježen kod svih glavnih vrsta prihoda: PDV-a, akciza i carina. Trendovi po vrstama prihoda carina PDV akcize XII 2013 / XII 2012 1,50% 1,30% -8,00% kumulativ 2013/2012 -5,60% -1,90% -2,50% Carine Prihodi od carine su u decembru porasli za 1,5% u odnosu na isti mjesec 2012 godini. Na nivou cijele godine primjećuje se rastući trend u posljednjih nekoliko mjeseci. Isti zaključak se može izvesti i iz kvartalnih poređenja naplaćenih prihoda od carine. Poboljšanje trendova u naplati prihoda od carine u posljednjem kvartalu 2013. može se povezati sa dva faktora: 1 http://www.oma.uino.gov.ba/bilteni/Oma Bilten 103. 6 1. Rastom proizvodnje derivata u Rafineriji. U posljednja četiri mjeseca 2013.g. uvoz nafte iz Rusije je povećan za čak 87%2 u odnosu na isti period 2012.g., kada je izvršen remont; 2. Promjenom carinskog režima određenih roba porijeklom iz Hrvatske trebalo bi doći do porasta prihoda od carina. Iako je nakon ulaska Hrvatske u EU u razdoblju juli - decembar 2013. došlo do snažnog pada uvoza od 15,4% u decembru 2013.g. je ipak zabilježen pozitivan rast od 5,8%3. PDV Iako ohrabruju pozitivna kretanja kod PDV-a kao dominantne vrste javnih prihoda u BiH u posljednja dva mjeseca 2013, to ipak nije bilo dovoljno za značajnije poboljšanje naplate u 2013. Kumulativ neto prihoda od PDV-a je konstantno deset mjeseci bio negativan, krećući se u rasponu od -2,4% do -0,7%. I pored kumulativnog rasta bruto prihoda od PDV-a od 1,3% na godišnjoj osnovi konstantan rastući trend povrata PDV-a je tokom 2013. anulirao pozitivne efekte bruto naplate i neto prihode doveo u negativnu zonu rasta od -1,9%. Povrati PDV-a su zabilježli snažan nominalni rast od 116,8 mil KM u odnosu na 2012.godinu. Povrati PDV-a obveznicima su porasli za 93,8 mil KM ili za 12% u odnosu na 2012. Po osnovu međunarodnih projekata isplaćeno je 108,3 mil KM povrata, što nakon smanjenja u 2012.g. , predstavlja povećanje od 23 mil KM ili 27%. Osim snažnog nominalnog rasta povrata PDV-a u 2013. je porastao i relativni udio povrata PDV-a u bruto prihodima na 24,1%, što predstavlja maksimum u periodu od osam godina od uvođenja PDV-a. Udio ppovrata u bruto prihodima od PDV-a (2006-2013) 2006 2007 2008 %povrata PDV-a 12,10% 17,70% 23,00% % povrata obveznicima 21,80% % povrata PDV-a međunarodnim projektima 1,10% 2009 20,60% 18,60% 2010 19,30% 17,30% 2011 21,60% 19,20% 2012 21,60% 19,40% 2013 24,10% 21,60% 1,90% 2,00% 2,40% 2,10% 2,70% Imajući u vidu da povrati PDV-a de facto predstavljaju negativne prihode, odnosno, sa računovodstvenog aspekta, storno prihoda od PDV-a, obračunatih i uplaćenih po prijavama PDV-a iz prethodnih faza prometa, nominalni rast povrata PDV-a bi trebao biti praćen i nominalnim rastom bruto prihoda od PDV-a. Postoji nekoliko faktora koji mogu uzrokovati pojavu raskorak između rasta povrata i kretanja bruto naplate PDV-a: Vremenska neusklađenost između obračuna/uplate PDV iz prethodnih faza i isplate povrata na prelazu iz jedne u drugu godinu. Neusklađenost transakcija je uobičajena za svaku fiskalnu godinu, te do odstupanja samo može doći ukoliko se značajno promijeni sezonska shema naplate ili zbog nepredviđenih situacija (npr. sudski sporovi). 2 d Izvor: Saopćenje Agencije za statistku BiH, www.bhas.ba Ibid. 7 Porezni krediti. Vremenska neusklađenost kod poreznih kredita utječe samo na bruto PDV-e, dok, po definiciji, porezni krediti ne bi trebali da utječu na visinu povrata PDV-a, te bi isplata neiskorištenih poreznih kredita trebala biti rezidualna veličina, kao rezultat lošeg finansijskog planiranja obveznika. Povećane isplate povrata po osnovu neiskorištenih kredita, pogotovo u vrijeme krize i nelikvidnosti, upućuju na PDV prevare; Neplaćanje PDV-a u fazama koje prethode fazi u kojoj se potražuje povrat, Ukoliko obveznici iz prethodnih faza ne plaćaju obaveze za PDV-e po osnovu prijava, a obvezniku se isplaćuje povrat PDV-a iz tih transakcija bruto naplata se ne povećava, rastu povrati, te je neto efekat na prihode negativan; PDV-e prevare, npr. kod izvoza i fiktivni promet u zemlji Neto naplata PDV-a je u decembru, i pored snažnog rasta povrata, bila pozitivna u odnosu na decembar 2012. Efekti faktora „ulazak Hrvatske u EU" ispoljili su se i kod naplate PDV-a, i to u drugom kvartalu 2013., preko povećanog bruto PDV-a na uvoz, i u trećem kvartalu, kada je vraćen povrat PDV-a uvoznicima cigareta iz Hrvatske. Ukoliko se ti efekti neutraliziraju može se zaključiti da je slabi oporavak naplate PDV-a započeo u trećem kvartalu 2013. Akcize Nakon značajnog pada naplate prihoda od akciza od 9.9% u novembru mjesec decembar je donio nastavak negativnih trendova. Naplata akciza je u decembru pala za 8% u odnosu na isti mjesec 2012. Loša naplata u posljednja dva mjeseca negativno se odrazila i na kumulativnu naplatu koja je u odnosu na 2012. manja za 2,5%. Najveći pad prihoda od akciza u decembru je zabilježen kod akciza na domaći duhan, čak 30,6%, dok je kod uvoznog duhana zabilježen pad od 7%. S druge strane, ostvaren je veliki rast prihoda od akciza na kahvu u decembru od 32,8%. Kvartalna poređenja naplate prihoda od akciza u 2013. ukazuju na snažne oscilacije u drugom i trećem kvartalu koje su rezultat faktora „ulazak Hrvatske u EU". Budući da prihodi od akciza na duhan u ukupnim prihodima od akciza imaju udio od 57% smanjenje prihoda od akciza na duhan uglavnom determinira i trendove kod ukupnih akciza. S obzirom na vremensko prostiranje efekta ulaska Hrvatske u EU na prihode od akciza na cigarete četvrti kvartal 2013. na najbolji način odražava realne trendove u naplati prihoda od akciza na duhan. Pogoršanje kod naplate akciza na duhan u decembru se nije moglo zaustaviti, barem privremeno, niti novim povećanjem akciza na cigarete od 1.1.2014. Dosadašnja praksa kompanija iz duhanske industrije, da se pred povećanje akciza, koje rezultira rastom maloprodajnih cijena, gomilaju zalihe cigareta zbog očekivane povećane potražnje, ovaj put se nije ponovila. Imajući u vidu smanjenje zaliha cigareta krajem 2013.godine izvjesno je da se u januaru 2014. neće ubrati dodatni prihodi zbog povećanja minimalne akcize u cigaretama na zalihama u obimu kao prethodnih godina. Pogoršanje kod naplate akciza na duhan u decembru rezultat je dalje erozije potrošnje cigareta. Pad količina cigareta, mjereno brojem izdatih akciznih markica, u 2013.godini premašio je 20% u odnosu na količine iz 2012. 8 U odnosu na 2009. izdato je 33% manje akciznih markica na cigarete, dok je u istom periodu prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta udvostručena. Kvartalna poređenja naplate akciza na derivate nafte i putarine ukazuju na poboljšanje trendova u posljednja tri kvartala 2013. Nakon značajnog pada naplate u prvom kvartalu, koji je rezultat i kasnog početka rada Rafinerije nakon generalnog remonta, došlo je do rasta prihoda u naredna tri kvartala. Ipak, negativna kretanja u prvom kvartalu su anulirala pozitivan trend u ostatku godine, tako da je godišnje izvršenje akciza na derivate bilo na nivou 2012. Kod prihoda od akciza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića došlo je do daljeg pogoršanja u decembru, tako da je pad prihoda na nivou 2013. kod piva -3,4%, koje drži oko 50% prihoda od akciza ove grupe proizvoda, te kod alkohola -3,2% i bezalkoholnih pića -1,2%. Snažan pad akciza na pivo i alkohol i alkoholna pića desio se u četvrtom kvartalu 2013. Od svih akciznih proizvoda pozitivna naplata akciza u 2013. je zabilježena jedino kod kahve. Kvartalna poređenja ukazuju na rastući trend u drugoj polovini godine nakon dva prva negativna kvartala. U KU PN O DU HAN duhan uvoz d u h an d o m aći D E R IV A T I N A F T E u vo zn i d o m aći KAHVA A L K O H O L , P IV O P U T A R IN A X II 2 0 1 3 / X II 2 0 1 2 -1 4 ,4 0 % -7 ,0 0 % -3 0 ,6 0 % 0 ,0 0 % -0 ,8 0 % 1 ,2 0 % 3 2 ,8 0 % -3 ,6 0 % 1 ,8 0 % k u m u la tiv 2 0 1 3 /2 0 1 2 -4 ,1 0 % -1 ,5 0 % -1 0 ,2 0 % -0 ,1 0 % 3 ,4 0 % -4 ,3 0 % 2 ,3 0 % -2 ,1 0 % 0 ,0 0 % Federacija Bosne i Hercegovine4 Zaposlenost i nezaposlenost - Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u mjesecu decembru 2013. godine na području Federacije BiH je 438.593 osoba, što predstavlja povećanje broja zaposlenih za 0,5% u odnosu na novembar 2013.godine.U poređenju sa godišnjim prosjekom broja zaposlenih u 2012. godini na području Federacije BiH došlo je do povećanja broja zaposlenih za 0,3%. Godišnji prosjek broja zaposlenih u Federaciji BiH u 2013.godini je 435.113 osoba. Krajem decembra 2013. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je 391.942 nezaposlene osobe, što predstavlja povećanje za 1.717 osoba ili 0,4% u odnosu na novembar 2013. godine. Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u decembru/prosincu 2013. godine bila je: VSS 25.297 ili 6,4%, VŠS 5.508 ili 1,4%, SSS 99.049 ili 25,3 %, VKV 2.198 ili 0,6%, KV 133.265 ili 34,0 %, NKV 117.631 ili 30,0 %, PKV 8.281 ili 2,1% i NSS 713 ili 0,2%. Učešće stručnih osoba u ukupnom broju registriranih nezaposlenih je 265.317 ili 67,7% a nestručnih 126.625 ili 32,3%. Godišnji prosjek broja nezaposlenih u Federaciji BiH u 2013.godini je 388.704. 4 www.fzs.ba/bilten_mjesecni htm (Bilten 0114 i Bilten 0214) 9 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2013. godine u Federaciji Bosne I Hercegovine iznosi 845 KM. Godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2013.godini je 835 KM što je za 0,6% više u odnosu na godišnji prosjek isplaćene mjesečne neto plaće u Federaciji BiH u 2012. godini. U toku mjeseca decembra 2013. godine došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto plaće za 1,1%. U periodu X 2013.– XII 2013. godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 842 KM. U odnosu na isti period prethodne godine došlo je do povećanja prosječne mjesečne isplaćene neto plaće za 0,6%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za decembar 2013. godine u Federaciji BiH iznosi 1.291 KM. Godišnji prosjek isplaćene mjesečne bruto plaće u Federaciji BiH u 2013. godini je 1.275 KM. Indeksi potrošačkih cijena - Ukupan indeks potrošačkih cijena u decembru 2013. godine je niži za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano po odjeljcima, rast cijena registrovan je u odjeljcima ostala dobra i usluge za 0,2% i zdravstvo, Komunikacije i Rekreacija i kultura za 0,1%. Cijene su niže u odjeljcima za odjeću i obuću za 3,0%, hrana i bezalkoholna pića za 0,5%, prevoz za 0,4%, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,3%, alkoholna pića i duhan za 0,2% i stanovanje, električna energija, plin i drugi energenti za 0,1%. U odjeljcima obrazovanje i restorani i hoteli cijene se nisu mijenjale u ovom mjesecu. Ukupan indeks potrošačkih cijena u decembru 2013. godine niži je za 1,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, za 1,2% u odnosu na prosjek 2012.godine, a u odnosu na prosjek 2010. godine viši je za 4,4%. Za posljednjih dvanaest mjeseci ove godine u odnosu na prethodnih dvanaest mjeseci indeks je niži za 0,2%. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda se izračunava na bazi prodaje proizvoda proizvedenih u Federaciji BiH, a prodatih na teritoriji Bosne i Hercegovine (domaće tržište) i izvezenih na inostrano tržište. U decembru 2013. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda niži je za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama ukupan indeks cijena energije niži je za 0,7%, intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,6%, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1%. Rast indeksa cijena je registrovan u grupaciji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,5% i kapitalnih proizvoda za 0,1%. Posmatrano prema područjima indeks cijena je niži za 0,9% u području proizvodnje i snabdijevanja/opskrbe električnom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizaciji, a u području vađenja ruda i kamena i području prerađivačke industrije indeks cijena je niži za 0,2%. U području snabdijevanja vodom; uklanjanja otpadnih voda, upravljanja otpadom te djelatnosti sanacije okoliša indeks cijena je viši za 1,7%. Posmatrano po oblastima, najveći pad indeksa cijena registrovan kod proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom/plinom, parom i klimatizaciji za 0,9%. Najveći rast indeksa cijena je registrovan/registriran u oblasti proizvodnje kože i srodnih proizvoda za 6,1%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2013. godine u odnosu na decembar 2012. godine niži je za 2,1%. 10 Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2013. godini u odnosu na prosjek 2012. godine niži je za 2,0%. Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu decembru 2013. godine u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2010. godine veća je za 11,3%, a u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2012. godine veća je za 13,6%, u odnosu na prošli mjesec proizvodnja je manja za 1,1%, dok je u odnosu na proizvodnju iz istog mjeseca prošle godine veća je za 7,7%. Ukupna industrijska proizvodnja u periodu januar-decembar 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine veća je za 7,4%, u području vađenja ruda i kamena manja je za 9,1%, u području prerađivačke industrije veća je za 10,8% i u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom veća je za 7,8%. Prema glavnim industrijskim grupacijama industrijskih proizvoda u periodu januar-decembar 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine, proizvodnja bilježi povećanje kapitalnih proizvoda za 37,8%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,8%, intermedijarnih proizvoda za 4,0% i energije za 3,5%, dok je zabilježeno smanjenje trajnih proizvoda za široku potrošnju za 21,0%. Vanjska trgovina - Federacija BiH je u periodu I-XII 2013. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 5.547.956 hilj./tis. KM, što je za 5,7% više u odnosu na isti period prethodne godine. Vrijednost izvoza u decembru 2013. Iznosi 425.590 hilj./tis. KM, što je za 6,1% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a 7,0% manje u odnosu na novembar 2013. Uvoz Federacije BiH u periodu I-XII 2013. iznosio je 9.832.913 hilj./tis. KM, što je za 1,4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U decembru 2013. ostvaren je uvoz u vrijednosti od 810.919 hilj./tis. KM, što je za 1,6% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a 1,1% manje u odnosu na novembar 2013. U periodu I-XII 2013. izvoz je u prosjeku svaki mjesec rastao za 0,1%, a uvoz je u prosjeku svaki mjesec rastao za 1,5%. Trgovinski deficit Federacije BiH za period I-XII 2013. iznosi 4.284.956 hilj./tis. KM. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom Federacije BiH za period I-XII 2013. je 56,4% i veći je za 3,8% u odnosu na isti period prethodne godine kada je pokrivenost iznosila 52,6%, odnosno manji je za 0,4% u odnosu na period I-XI 2013., kada je pokrivenost iznosila 6,8%. Ućešče Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine za period I-XII 2013. je 66,2%, a u ukupnom uvozu 64,8%. Najveća vrijednost izvoza u periodu I-XII 2013. ostvarena je u području “Prerađivačka industrija” u vrijednosti 4.891.892 hilj./tis. KM, što iznosi 88,2% ukupnog izvoza. Najveća vrijednost u uvozu 8.848.326 hilj./tis. KM ostvarena je u području “Prerađivačka industrija”, što iznosi 90,0% ukupnog uvoza. Turizam - Broj raspoloživih kreveta u decembru 2013. godine iznosio je 16.115 što je za 25,0 % veće u odnosu na decembar 2012. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta na području Federacije BiH iznosila je 11,2 %.Ukupan broj dolazaka turista u decembru 2013.godine iznosio je 30.628 što je za 8,3 % veće u odnosu na decembar 2012. godine, a u odnosu na novembar 2013. godine manji je za 12,5 %.Učešće domaćih turista je 47,8 %, a stranih turista 52,2 %.Ukupan broj noćenja turista u decembru 2013.godine iznosio je 55.833 što je za 1,6 % veće u odnosu na decembar 2012. godine, a u odnosu na novembar 2013. godine manji je za 14,4 %. Učešće domaćih turista je 42,8 %, a stranih turista 57,2%. 11 Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,6 %.U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (31,0 %), Slovenije (11,9 %), Turske(9,3 %), Srbije (6,4 %) i Italije (5,0 %), što je ukupno 63,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,4 % noćenja. Privredna kretanja u Kantonu Sarajevo5 Na osnovu statističkih podataka objavljenih od strane Zavoda za informatiku i statistiku KS, Federalnog zavoda za statistiku, službi za zapošljavanje KS i FBiH te podataka Vanjskotrgovinske komore BiH, u periodu I-XII 2013. godine na području Kantona Sarajevo i Federacije BiH ostvareni su slijedeći rezultati: Rast i pad po industrijskim granama Fizički obim industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo u periodu I-XII 2013. godine manji je od obima proizvodnje iz istog perioda prethodne godine za 0,7%. Posmatrano po područjima, proizvodnja u prerađivačkoj industriji u Kantonu Sarajevo je viša za 0,3% u odnosu na I-XII 2012. godine, dok je proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom manja za 13,1% (za djelatnost vađenja ruda i kamena nisu objavljeni podaci za period I-XII 2013. godine). Na nivou Federacije BiH u periodu I-XII 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine došlo je do rasta fizičkog obima industrijske proizvodnje za 7,4%. Prerađivačka industrija u Federaciji BiH bilježi rast obima proizvodnje od 10,8% u odnosu na I-XII 2012. godine. Rast je zabilježen i kod djelatnosti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom, i to od 7,8%, dok je djelatnost vađenja ruda i kamena ostvarila za 9,1% manji obim proizvodnje. Od 21 grane prerađivačke industrije Kantona Sarajevo, u decembru 2013. godine u odnosu na prosjek 2012. godine, dvanaest (12) grana zabilježilo je rast proizvodnje, dok je preostalih devet (9) grana ostvarilo manji nivo proizvodnje (ne prikazuju se podaci za uporedne periode). Rast fizičkog obima proizvodnje zabilježen je u slijedećim djelatnostima prerađivačke industrije: • Proizvodnja električne opreme (92,5%), • Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. (86,1%), • Popravak i instaliranje mašina i opreme (63,9%), • Proizvodnja kože i srodnih proizvoda (56,9%), • Proizvodnja duhanskih proizvoda (33,8%) itd. Na drugoj strani, veliki pad proizvodnje zabilježen je kod slijedećih djelatnosti prerađivačke industrije: • Proizvodnja baznih metala (-95,3%), • Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (-30,2%), • Proizvodnja pića (-18,8%), • Proizvodnja namještaja (-12,9%), • Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa (-12,1%) itd. 5 http://www.pksa.com.ba/aktuelnosti/publikacije/pics/glasnik-01-02-2014 12 U okviru glavnih industrijskih grupacija u Kantonu Sarajevo, u periodu I-XII 2013. godine u odnosu na isti period 2012. godine, rast proizvodnje zabilježen je kod kapitalnih proizvoda (37,1%), te intermedijarnih proizvoda (0,2%). Istovremeno, proizvodnja energije manja je za 13,3%, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju i netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 15%, odnosno 4,8%. Šumarstvo U periodu I-XI 2013. godine, u Kantonu Sarajevo, proizvedeno je ukupno 130 hiljada metara kubnih šumskih sortimenata, što je u odnosu na uporedni period 2012. godine manje za 5,1%. Istovremeno, prodano je ukupno 129 hiljada metara kubnih šumskih sortimenata ili 7,9% manje u odnosu na I-XI 2012. godine. Na nivou Federacije BiH u periodu I-XI 2013. godine proizvedeno je ukupno 1.938 hiljada metara kubnih šumskih sortimenata, što je za 3,7% više u odnosu na I-XI 2012. godine, dok je prodaja iznosila 1.801 hiljada metara kubnih, što predstavlja smanjenje od 1,8% u odnosu na uporedni period 2012. godine. Pad broja zaposlenih u građevinarstvu Vrijednost izvršenih građevinskih radova u Federaciji BiH na kraju novembra 2013. godine iznosila je ukupno 743,6 miliona KM, što znači da je realizovano 85,9% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova (865,5 miliona KM). U odnosu na I-XI 2012. godine vrijednost izvršenih radova je veća za 129,1 miliona KM, odnosno 21%. U ukupnoj vrijednosti građevinskih radova na zgrade se odnosi 32,4% ,odnosno 240,8 miliona KM, dok se ostatak vrijednosti od 67,6% ili 502,8 miliona KM odnosi na ostale građevine. Vrijednost izvršenih radova u visokogradnji manja je za 10,8% u odnosu na vrijednost iz 2012. godine, dok je s druge strane došlo do povećanja vrijednosti izvršenih radova u niskogradnji za 45,9%. Zabilježen je i pad broja zaposlenih u građevinarstvu za 4,7% (novembar 2013. godine) gdje se od ukupno 21.207 zaposlenih 42,7% (9.057) odnosi na radnike na gradilištima. Prosječna neto-plaća u ovoj djelatnosti na kraju novembra 2013. godine, na nivou Federacije BiH, iznosila je 539,00 KM što je za 0,6% više u odnosu na neto-plaću isplaćenu u istom mjesecu 2012. godine. Promet u trgovini na malo 2,3 milijarde KM Ukupan promet trgovine na malo (bez PDV-a) u Kantonu Sarajevo za period I-XI 2013. godine iznosio je 2,3 milijarde KM, što je za 2% manje u odnosu na isti period 2012. godine. Najveće učešće u prometu, prema pretežnoj djelatnosti, ostvareno je u trgovini na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (43,5%), potom u ostaloj trgovini na malo u specijalizovanim prodavnicama (17,2%), zatim u trgovini na malo gorivima i mazivima (16,5%), trgovini na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama (4,8%), ostaloj trgovini na malo izvan prodavnica (0,5%), te ostalim djelatnostima (17,5%). Rast prometa u trgovini na malo u novembru 2013. godine u odnosu na novembar 2012. godine zabilježen je kod: • trgovine ostalim živežnim namirnicama u specijalizovanim prodavnicama (287,7%), • trgovine namještajem, opreme za rasvjetu i predmeta za domaćinstvo (37,3%), 13 • ostale trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama (24%), •trgovine knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom (12%), • trgovine motornim gorivima i mazivima (4,4%), itd. Pad prometa u odnosu na novembar 2012. godine zabilježen je kod: • trgovine električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV-uređaji (-57%), •trgovine željeznom robom, bojom, staklom, i ostalim građevinskim materijalima (33,5%), • ostale trgovine na malo izvan prodavnica (-29,6), • trgovine alkoholom i drugim pićima (-15,5%), • prodaje hljeba, peciva, kolača, tjestenina, slatkiša (-5,6%), itd. Na nivou Federacije BiH promet u trgovini na malo (bez PDV-a) u periodu I-XI 2013. godine iznosio je 5,1 milijardi KM. U 2013. godini broj turista veći je za 19,5% U periodu I-XI 2013. godine, Kanton Sarajevo je posjetilo ukupno 301.099 turista, što je za 19,5% više u odnosu na uporedni period 2012. godine. Broj stranih turista je za 26,7% veći u odnosu na godinu ranije i čini 84% ukupnog broja ostvarenih posjeta. U strukturi posjeta stranih turista najviše dolazaka u novembru 2013. godine ostvarili su turisti iz Hrvatske (30,7%), Turske (13,3%), Slovenije (8%), Srbije (7,8%) te Švedske (3,3%) i Austrije (3,1%). Broj ostvarenih noćenja u Kantonu Sarajevo u periodu I-XI 2013. godine iznosio je 584.216, što je za 21,7% više u odnosu na isti period 2012. godine. Strani turisti su, u odnosu na 2012. godinu, ostvarili 28% više noćenja, a domaći 3,6% manje. U strukturi ostvarenih noćenja stranih turista u novembru 2013. godine prednjače turisti iz Hrvatske (24,4%), Turske (14,2%), Slovenije (7,5%), Srbije (7,3%), Švedske (3,9%), Austrije (2,7%), itd. Na nivou Federacije BiH, u periodu I-XI 2013. godine, zabilježeno je ukupno 546.449 dolazaka i 1.079.491 ostvarenih noćenja. Broj dolazaka je u odnosu na uporedni period 2012. godine veći za 17% a broj noćenja za 14,4%. Strani turisti su činili 72,2% ukupnog broja posjeta i 73,6% ukupnog broja ostvarenih noćenja. Privreda broji 1.806 radnika manje Ukupan broj zaposlenih lica u Kantonu Sarajevo na kraju decembra 2013. godine iznosio je 127.574, što je za 1% manje u odnosu na decembar 2012. godine. Ukupno je u privredi bilo zaposleno 65.740 lica što je u odnosu na decembar 2012. godine manje za 2,7%. U okviru privrede Kantona Sarajevo najveći broj zaposlenih registrovan je kod djelatnosti trgovine (34,1%), zatim u prerađivačkoj industriji (18,7%), prijevozu, skladištenju i vezama (16%), te u građevinarstvu (9,9%). Podaci JU Službe za zapošljavanje KS, zaključno sa decembrom 2013. godine, ukazuju da je u svim privrednim granama došlo do smanjenja broja zaposlenih u odnosu na prethodnu 2012. godinu. Procentualno, smanjenje zaposlenih u privredi Kantona Sarajevo kretalo se od 1,6% kod djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza, do 51,3%, koliko je zabilježeno u poljoprivredi, lovu i šumarstvu. U apsolutnim iznosima to izgleda ovako: • trgovina je ostala bez najvećeg broja ljudi, ukupno 781; 14 • broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji bio je za 268 manji u 2013. u odnosu na 2012. godinu; • u građevinarstvu je broj zaposlenih smanjen za 244; • djelatnost prijevoza, skladištenja i veza bilježi pad broja zaposlenih od 174; • u ugostiteljstvu je broj radnika smanjen za 101; • nešto manji pad broja zaposlenih u odnosu na 2012. godinu registrovan je kod djelatnosti finansijskog posredovanja, ukupno 98; • u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, vodom i gasom došlo je do smanjenja broja zaposlenih za 76 lica; • u rudarstvu je broj zaposlenih smanjen za 41; • a u poljoprivredi, lovu i šumarstvu pad broja zaposlenih iznosio je 23. Ukupno je privreda brojala 1.806 radnika manje u 2013. godini u odnosu na godinu ranije. S druge strane, u vanprivrednim djelatnostima do smanjenja broja zaposlenih u 2013. godini došlo je samo kod ostalih javnih komunalnih, društvenih i vlastitih djelatnosti, gdje je broj zaposlenih iznosio 9.951, što je za 188 lica manje u odnosu na 2012. godinu. Ostale vanprivredne djelatnosti bilježe veći broj radnika u 2013. godini u odnosu na godinu ranije, a među njima je najveći rast zabilježen kod javne uprave, gdje je u decembru 2013. godine registrovano 21.408 zaposlenih, što je za 383 radnika više u odnosu na decembar 2012. godine. Djelatnost obrazovanja povećala je broj zaposlenih u 2013. godini za 163 radnika, pa je u decembru ukupan broj zaposlenih u sektoru obrazovanja iznosio 10.027. U zdravstvu je broj zaposlenih iznosio 9.661, što je za 88 radnika više u odnosu na 2012. godinu, a u poslovanju nekretninama i iznajmljivanju došlo je do povećanja broja zaposlenih za 36 radnika, pa sada ova djelatnost broji ukupno 10.787 zaposlenih. Ukupno je u vanprivredi u 2013. godini u odnosu na godinu ranije došlo do povećanja broja zaposlenih za 0,8% ili 482 radnika. Od ukupnog broja zaposlenih u Kantonu Sarajevo privreda zapošljava 51,5%, a vanprivreda 48,5%. Na nivou Federacije BiH, prema posljednjim objavljenim podacima u novembru 2013. godine, registrovano je ukupno 436.593 zaposlenih ili 0,2% više u odnosu na uporedni mjesec 2012. godine. Broj nezaposlenih 72.493 Broj registrovanih nezaposlenih lica na kraju decembra 2013. godine, prema podacima JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u Kantonu je iznosio 72.493, što je za 0,7% manje u odnosu na broj nezaposlenih registrovanih u istom mjesecu 2012. godine. Najveći broj nezaposlenih lica prema kadrovskoj strukturi zabilježen je kod radnika sa srednjom stručnom spremom (21.411 ili 29,5%), zatim kod nekvalifikovanih radnika (21.040 ili 29%), te kod kvalifikovanih radnika (19.557 ili 27%). Na navedene tri kadrovske strukture otpada 85,5% ukupne nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo. I ovo je jedan od pokazatelja stanja u privredi koje nije u stanju zadržati ni postojeći broj zaposlenih, a kamoli primiti novu radnu snagu. Stopa nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u mjesecu decembru 2013. godine iznosila je 36,2%. U Federaciji BiH je na kraju mjeseca decembra 2013. godine registrovano 391.942 nezaposlenih lica ili 1,8% više u odnosu na isti mjesec 2012. godine. 15 Plaće neznatno porasle Prosječna neto-plaća u Kantonu Sarajevo u novembru 2013. godine iznosila je 1.030 KM, što je za 0,6% više u odnosu na novembar 2012. godine. Najveće neto-plaće isplaćene su u djelatnostima finansijskog posredovanja (1.501 KM), proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (1.450 KM), javnoj upravi (1.346 KM), informacije i komunikacije (1.176 KM), te u zdravstvu (1.070 KM). S druge strane, najniže prosječne neto-plaće zabilježene su kod djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva (577 KM), građevinarstva (660 KM), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (667 KM), trgovine (768 KM), te prerađivačke industrije (747 KM). Na nivou Federacije BiH, prosječna neto-plaća isplaćena u novembru 2013. godine iznosila je 836 KM, što je manje u odnosu na novembar 2012. godine za 0,2%. Prosječna neto-plaća isplaćena u Kantonu Sarajevo u novembru 2013. godine veća je od prosječne neto-plaće u Federaciji za 23,2% ili 194 KM. Najveći rast cijena u proizvodnji kože i hemijskih proizvoda Potrošačke cijene u 2013. godini, u Federaciji BiH, bile su u prosjeku za 0,2% niže od potrošačkih cijena iz 2012. godine. Značajniji rast cijena od 6,9% zabilježen je kod trgovine alkoholnim pićima i duhanom dok je kod ostalih roba i usluga registrovan znatno manji rast. Pa su tako cijene obrazovanja u prosjeku porasle za 1,5% u odnosu na 2012. godinu, zatim cijene u oblasti rekreacije i kulture više su za 1,4%, cijene usluga stanovanja, vode, električne energije, plina više su za 1,2%, restorani i hoteli podigli su cijene u prosjeku za 0,8% u odnosu na prethodnu godinu, cijene komunikacionih usluga u 2013. godini bile su u prosjeku više za 0,6%, dok su cijene namještaja, kućnih uređaja i ostalih usluga bile više za 0,4%. Pad cijena registrovan je kod odjeće i obuće (-10%), u zdravstvu (-4,2%), prijevozu (-1,4%) i hrani i bezalkoholnim pićima (-0,3%). Cijene proizvođača industrijskih proizvoda, u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, bile su manje u prosjeku za 2%. Rast cijena među glavnim industrijskim grupacijama zabilježen je samo kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (0,1%), dok su ostale grupacije zabilježile pad cijena kako slijedi: energija (-3,9%), intermedijarni proizvodi, osim energije (-1,7%), kapitalni proizvodi (-1,7%), te netrajni proizvodi za široku potrošnju (-0,4%). Prema područjima i odjeljcima klasifikacionih djelatnosti u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu došlo je do slijedećih promjena cijena proizvođača industrijskih proizvoda u FBiH: • vađenje ruda i kamena -0,1%, • prerađivačka industrija -1,3%, • proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija-6,8%, • snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom, te djelatnost sanacije okoliša -3%. Kod polovine djelatnosti (11 ukupno) u okviru prerađivačke industrije FBiH zabilježen je rast cijena proizvodnje u 2013. godini u odnosu na godinu ranije. Najveći rast zabilježen je u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, te proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda, gdje su cijene u prosjeku bile više za 3,4% od cijena iz 2012. godine. 16 Najveći pad cijena zabilježen je kod proizvodnje duhanskih proizvoda (-7,6%), te kod proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata (-7,5%). Vanjskotrgovinska razmjena Ukupan izvoz veći za 9,9% Prema podacima dobijenim od Vanjskotrgovinske komore BiH, vanjskotrgovinska razmjena privrede Kantona Sarajevo sa svijetom za period januar-decembar 2013. godine, u poređenju sa kretanjima u Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidi se iz sljedećeg tabelaranog pregleda: Ukupna vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo ostvarena u iznosu od 4.298 miliona KM, što je za 2,3 % više nego u 2012. godini i što predstavlja blizu 1/3 ukupne vanjskotrgovinske razmjene Federacije BiH (28,4%), odnosno 18,3% vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom. Vodeći partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni Kantona Sarajevo i dalje su Hrvatska, Njemačka, Slovenija i Srbija. Ukupan izvoz je veći za 9,9% i iznosi 962 miliona KM, što predstavlja 17% izvoza FBiH, odnosno 10,2% izvoza ostvarenog u BiH. Ukupan uvoz Kantona Sarajevo u 2013. godini povećan je za 0,3% i iznosi 3.336 miliona KM, što je više od trećine uvoza Federacije BiH 35,1% i 22,5% uvoza zemlje. Za razliku od izvoznih rezultata, Kanton Sarajevo je na vodećoj poziciji po ostvarenoj vrijednosti uvoza u odnosu na druge kantone/županije u Federaciji BiH, za posmatrani period. Osvareni deficit iznosi 2.374 miliona KM, što predstavlja povećanje za 3% u odnosu na isti iz 2012. godine i čini 61,9% ukupnog deficita Federacije BiH, odnosno 37,9% ostvarenog deficita države BiH u 2013. godini. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u Kantonu Sarajevo je povećana za 9,5% i iznosi 28,8%, te je i dalje niska u odnosu na FBiH 59,6% (povećanje za 5,4%), a u BiH 57,9% (povećanje za 5,6%). 17 I PRIHODI Prihodi Kantona Sarajevo u 2013. godini ostvareni su i raspoređeni u skladu sa važećim propisima i to: Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09), Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 22/06,43/08,74/08,22/09), kao i Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14 i 19/14), kojim je definisana i određena pripadnost javnih prihoda Kantona, uvažavajući sve aktivnosti koje se sa aspekta aktuelnih fiskalnih mjera provode na svim nivoima vlasti, dok obaveza godišnjeg izvještavanja proizilazi iz Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 102/13 i 13/14) i u skladu s njim Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 13/13). Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine iznose 627.097.693 KM od čega su 606.215.603 KM prihodi, finansiranje i višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina, dok se 20.882.090 KM odnosi na ostvarene namjenske i vlastite prihode budžetskih korisnika u toku 2013.g. i prethodnih godina, koji su razgraničeni u 2014.g. Prihodi od sopstvenih djelatnosti (vlastiti prihodi), donacije, transferi i prihodi čija je namjena utvrđena posebnim propisima, a koji nisu utrošeni u toku 2013. godine, razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Vlada Kantona Sarajevo je odobrila razgraničavanje prihoda u buduće prihode u 2014. godini u ukupnom iznosu od 20.882.090,27 KM od čega su 12.578.738 KM razgraničeni prihodi iz 2013. godine, tako da su ostvareni prihodi i primici svedeni na iznos od 606.215.603 KM ili 81,19% planiranog Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, što je za 18,81% manje u odnosu na planirane prihode 2013. godine, odnosno za 6,37% manje u odnosu na ostvarene prihode prethodne godine. Bitno je napomenuti da je umanjanje od 18,81% rezultat neostvarivanja prije svega prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo, zatim primitka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti – podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a koji nije ostvaren u planiranom iznosu od 35 mil KM, kao i neostvarivanja primitaka od direktnog zaduživanja-domaći dugoročni kredit 10.000.000 KM, te primitaka od privatizacije preduzeća u iznosu od 3.737.800 KM i ostalih pojedinih prihoda o čemu će biti riječi u nastavku ovog teksta. Još u prvoj polovini 2013.g. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je smatralo da planirani prihodovni potencijal Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g. neće biti ostvaren do kraja godine i da je isti potrebno dovesti u ravnotežu. Aktivnosti koje je Ministarstvo finansija poduzelo na uravnoteženju prihodovne i rashodovne strane Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g., a sa kojim je počelo već polovinom 2013.g. obrazložene su na prvim stranama ovog dokumenta (str.: 1,2 i 3). U ovom dijelu koji obrazlaže prihodovni potencijal i njegovo ostvarenje potrebno je istaći sve razloge koji su vodili Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da informiše Vladu Kantona Sarajevo o tome da planirani prihodi do kraja 2013.g. neće biti ostvareni, i to: 1. Krajem 2012. godine i počektkom 2013. godine Federacija BiH je sačinila nekoliko revidiranih projekcija prihoda od indirektnih i direktnih poreza kantona i općina za 2013. godinu. Prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2013 – 2015 godina i Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu primjenjena je aktuelna projekcija gdje su svi prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo iznosili 382.201.830 KM. Vlada Kantona Sarajevo se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu odlučila za procjenu planiranih prihoda od indirektnih poreza u ukupnom iznosu od 405.362.500 KM, što je za 23.160.670 KM više u odnosu na tada aktuelnu projekciju iz razloga što se pretpostavljalo da 18 ukupan Vanjski dug Federacije BiH (cca 501 mil KM) neće biti pokriven samo iz indirektnih poreza, već i iz IV tranše Stand by aranžmana od MMF-a koji je planiran u Budžetu FBiH za 2013. godinu. U cilju boljeg razumijevanja konstantnog smanjivanja prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo, dat je tabelrani pregled revidiranih projekcija: I II III Datum dostavljanja Indirektni Kantona Indirektni općina Direkcija za ceste 31.5.2012 341.373.385 32.465.815 8.362.630 12.11.2012 334.392.768 32.368.664 7.784.565 9.5.2013 323.653.672 31.329.137 7.534.563 BUDŽET 2013 365.209.200 32.368.700 7.784.600 UKUPNO 382.201.830 374.545.997 362.517.372 405.362.500 Prema posljednjoj revidiranoj projekciji FBiH za 2013. godinu Kantonu Sarajevo po osnovu indirektnih poreza Kantonu Sarajevo pripalo bi ukupno 362.517.372 KM (Kanton Sarajevo 323.653.672 KM, općine Kantona Sarajevo 31.329.137 KM i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 7.534.562 KM). Planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu po osnovu indirektnih poreza iznose 405.362.500 KM, a ostvarenje u 2013. godine iznosilo je 360.823.472 KM, što je manje za 44.539.028 KM. 2. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani su primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (MMF) u iznosu od 35.000.000 KM. Vlada Kantona Sarajevo je smatrala opravdanim ovo zaduženje kojim bi se izmirile obaveze proistekle iz povrata sredstava po osnovu poreza na dobit iz prethodnih godina. Naime, donošenjem novog Zakona o porezu na dobit preduzeća, kojim je stopa poreza na dobit smanjena sa 30% na 10%, Kanton Sarajevo je od Poreske uprave FBiH dobio Rješenje o povratu poreza na dobit u iznosu preko 36 mil KM. Ovih 36 mil KM je vraćeno poreskim obveznicima, ali u isto vrijeme prouzrokovalo gubitak, te je stoga Vlada smatrala opravdanim da Federacija odobri Kantonu Sarajevo kreditna sredstva u iznosu od 35 mil KM za pokriće nastalog gubitka. Dobivanjem ovih sredstava bi se povećala likvidnost Kantona Sarajevo i sigurno bi se i povećali prihodi od indirektnih poreza. Takođe, planiranje 35 mil KM od MMF-a je bilo opravdano iz razloga što Komisija za dug FBiH, Odlukom o visini novih zaduženja i servisiranja duga u BiH je prihvatila zaduženje Kantona Sarajevo za kredit MMF-a. Međutim, navedena sredstva nisu doznačena Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo. 3. Planirani iznos po osnovu primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) u iznosu od 10.000.000 KM nije ostvaren iz razloga što Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo. Navedena sredstva su planirana za kapitalne projekte u Ministarstvu za boračka pitanja, Ministarstvu stambene politike, Ministarstvu privrede, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvu kulture i sporta i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice. 4. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvršten je porez na imovinu za motorna vozila na prijedlog i incijativu Porezne uprave radi bolje kontrole i naplate ove vrste poreza od poreznih obveznika. U skladu sa navedenim Porezna uprava dostavila je Ministarstvu finansija projekciju svih vrsta poreza na imovinu (porez na imovinu od fizičkih lica, porez na imovinu od pravnih lica i porez na imovinu za motorna vozila), koji su u skladu sa navedenim i planirani u Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.g. u ukupnom iznosu od 13.590.000 KM. Tokom 2013. godine ostvarenje ove vrste poreza nije pratilo plan koji je dostavila Porezna uprava FBiH, te je u 2013. godini ostvarenje ove vrste poreza za 5.458.478 KM manje u odnosu na plan 2013. godine (13.590.000 KM). 19 5. Kada se posmatraju kantonalne naknade i takse koje su planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu nije došlo do očekivanog ostvarenja dvije vrste ovih neporeznih prihoda i to sudskih taksi i kantonalnih komunalnih naknada. Tokom 2013. godine donesena je Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH kojom je utvrđeno da odredbe člana 4. Zakona o sudskim taksama nisu u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (pravo na pravično suđenje), zato što onemogućava vođenje postupka ako na podnesak, uključujući i tužbu, nije unaprijed plaćena sudska taksa, ne predstavlja sredstvo koje je razumno proporcionalno ostvarenju legitimnog cilja, jer se na taj način potpuno ograničava pravo na pristup sudu, odnosno mogućnost vođenja sudskog postupka. Sudovi Kantona Sarajevo su se od dana donošenja ove Odluke ponašali u skladu sa istom, što je imalo uticaja na priliv prihoda od sudskih taksi, te je ostvarenje u 2013. godini manje za 5.094.986 KM u odnosu na Budžetom planirane sudske takse (13.065.000 KM). Osim sudskih taksi, nije došlo ni do planiranog ostvarenja kantonalnih komunalnih naknada koje su planirane u iznosu od 6.000.000 KM. U 2013. godini po osnovu kantonalnih komunalnih naknada i taksi ostvareno je 5.399.124 KM manje u odnosu na plan 2013. godine, dok se iznos koji je uplaćen odnosi na pogrešne uplate poreskih obveznika koje su u toku 2013.g. rješenjem o povratu u cjelosti vraćene. Razlog neostvarenja planiranih kantonalnih komunalnih naknada je nedonošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, kojim bi se regulisali obveznici plaćanja komunalne naknade koja pripada Kantonu Sarajevo. U nastavku ovog izvještaja data je struktura ukupno ostvarenih prihoda te obrazloženje svih ostvarenih prihoda pojedinačno. Struktura ukupno ostvarenih prihoda se može vidjeti iz sljedećeg tabelarnog i grafičkog pregleda: Ostvareno 01.01.-31.12. 2013.g. (KM) PRIHODI I FINANSIRANJE PRIHODI RAČUN FINANSIRANJA VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA SVEUKUPNO % učešća 594,413,090 5,327,623 6,474,890 98.05 0.88 1.07 606,215,603 100.00 Grafički prikaz strukture učešća ostavarenih prihoda u 2013.godini se vidi, kako slijedi: O S T V A R E N JE P R IH O D A I F IN A N SIR A N JA U 2013. G. V iš a k p rim ita k a o d d ire k tn o g z a d u ž iv a n ja iz p re th o d n ih g o d in a 1 ,0 7 % R ačun f in a n s ira n ja 0 ,8 8 % P R IH O D I 9 8 ,0 5 % 20 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo predstavljaju najznačajniji prihodovni potencijal ukupnih prihoda Kantona Sarajevo i čine značajnih 53,14% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u toku 2013.g. U grupi prihoda najveći apsolutni iznos od 360.801.458 KM je zabilježen kod prihoda od indirektnih poreza i kao takav predstavlja najznačajniji prihod Kantona, od čega se 322.143.546 KM odnosi na indirektne poreze koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u FBiH („Službene novine FBiH“, broj:22/06,43/08,74/08,22/09) pripadaju Kantonu, iznos od 7.477.587 KM odnosi se na indirektne poreze koji pripadaju Direkciji cesta, dok su 31.180.326 KM indirektni porezi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave i uplaćuju se u Budžet Kantona Sarajevo. Nivo i dinamika ukupno ostvarenih prihoda za period od 01.01.-31.12.2013. godine po pojedinim grupama prihoda je sljedeća: PRIHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA Index Ostvareno Ostvareno ostvarenja 01.01.-31.12. 2013 01.01.-31.12. 2012 2/1 1 2 3 4 678,687,534 594,413,090 610,208,612 87.58 Budžet KS za 2013.g. I A 711000 711100 711200 713000 714000 715000 716000 717000 719000 777000 B 721000 722000 723000 C 731000 732000 733000 II 811000 813000 814000 814000 PRIHODI PRIHODI OD POREZA Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća Porezi na dobit pojedinaca Porezi na dobit preduzeća Porezi na plaću i radnu snagu Porezi na imovinu Domaći porezi na dobra i usluge Prihodi od poreza na dohodak Prihodi od indirektnih poreza Ostali porezi Prihodi po osnovu zaostalih obaveza NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine Naknade i takse, prihodi od sopstvene djelatnosti i neplanirane uplate Novčane kazne TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti Donacije RAČUN FINANSIRANJA Kapitalni primici Primici od primljenih otplata Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti) UKUPNO I+II (prihodi perioda) III VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA Preneseni višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina. (domaći dugoročni krediti) UKUPNO I+II+III 571,853,000 41,092,300 892,900 40,199,400 2,093,000 13,590,000 2,548,300 106,435,300 405,362,500 55,200 676,400 90,034,000 2,493,700 78,587,300 519,118,739 44,580,033 300,000 44,280,034 1,001,040 8,131,522 476,895 103,925,622 360,801,458 114,237 87,931 60,293,292 1,065,184 51,705,930 541,172,738 40,800,707 566,831 40,233,876 1,552,548 8,154,303 958,340 101,288,042 386,293,168 2,034,021 91,610 54,941,864 827,131 47,717,420 90.78 108.49 33.60 110.15 47.83 59.83 18.71 97.64 89.01 206.95 13.00 66.97 42.71 65.79 8,953,000 16,800,534 772,040 7,522,178 15,001,060 802,189 6,397,313 14,094,010 295,158 84.02 89.29 103.91 14,825,937 1,202,557 13,339,484 859,387 13,162,284 636,568 89.97 71.46 54,272,500 6,637,800 2,634,700 35,000,000 10,000,000 5,327,623 2,423,396 2,904,227 32,290,337 3,032,516 3,257,821 9.82 36.51 110.23 0.00 0.00 732,960,034 26,000,000 599,740,713 642,498,949 81.82 13,704,500 6,474,890 4,972,980 47.25 13,704,500 6,474,890 4,972,980 47.25 746,664,534 606,215,603 647,471,929 81.19 21 Posmatrajući grupu prihoda, koju čine: prihodi od poreza, neporezni prihodi i tekući transferi i donacije u 2013. godini ostvareni u iznosu od 594.413.090 KM, što je za 12,42% manje u odnosu na plan, odnosno 2,58% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine, a navedena struktura učešća može se vidjeti, kako slijedi: Ostvareno 01.01.-31.12. 2013.g. (KM) PRIHODI PRIHODI OD POREZA NEPOREZNI PRIHODI TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE UKUPNO % učešća 519.118.739 60.293.292 15.001.060 87,33 10,14 2,52 594.413.090 100,00 Slijedi grafički prikaz strukture prihoda u 2013. godini: O STVA R EN I PR IH O D I U 2 0 1 3 .G. N e pore zni prihodi 1 0 ,1 4 % Te kući transfe ri i donacije 2 ,5 2 % Prihodi od ppore za 8 7 ,3 3 % Prihodi od poreza Prihodi od poreza u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 519.118.739 KM, što je za 9,22% manje u odnosu na planirana sredstva i za značajnih 4,07% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine ili izraženo u apsolutnom iznosu manje za 22.053.999 KM u odnosu na ostvarene prihode od poreza za 2012.g. Ovi prihodi su predstavljeni po vrstama u sljedećoj tabeli iz koje se može vidjeti nivo ostvarenja prihoda u 2013.g. sa strukturom učešća. 22 Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g. PRIHODI OD POREZA Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća Porezi na plaću i radnu snagu Porezi na imovinu Domaći porezi na dobra i usluge Prihodi od poreza na dohodak Prihodi od indirektnih poreza Ostali porezi Prihodi po osnovu zaostalih obaveza UKUPNO Ostvareno 01.01.-31.12.2012.g. Index ostvarenja u 2013 41.092.300 2.093.000 13.590.000 2.548.300 106.435.300 405.362.500 55.200 676.400 44.580.033 1.001.040 8.131.522 476.895 103.925.622 360.801.458 114.237 87.931 40.800.707 1.552.548 8.154.303 958.340 101.288.042 386.293.168 2.034.021 91.610 108,49 47,83 59,83 18,71 97,64 89,01 206,95 13,00 571.853.000 519.118.739 541.172.738 90,78 Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi prihoda od poreza: Analizirajući pojedinačne vrste prihoda od poreza mogu se dati sljedeće konstatacije: Porez na dobit pojedinaca i preduzeća ostvaren je u iznosu od 44.580.033 KM, što je za 8,49% više u odnosu na planom utvrđeni nivo, odnosno 9,26% više u odnosu na ostvarene prihode 2012. godine. Ovu grupu poreza praktično čine dvije grupe poreza i to: Porezi na dobit građana koji predstavlja zaostali porez koji je bio regulisan Zakonom o porezima Kantona Sarajevo i njegov priliv u 2013. godini iznosi 300.000 KM, što je za 66,4% manje u odnosu na planirana sredstva, ili za 47,07% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. Porez na dobit građana predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2013.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2012.g., a od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak. Prihodi od poreza na dobit preduzeća predstavljaju najbolje ostvaren prihod u toku 2013.g., kako u odnosu na planirana sredstva (10,15% više) tako u odnosu na ostvarenje ove vrste prihoda prošle godine (10,05% više). Porez na dobit preduzeća je regulisan Zakonom o porezu na dobit preduzeća („Službene novine FBiH“, broj 97/07,14/08 i 39/09) i po tom osnovu u 2013. 23 godini ostvaren je priliv u iznosu od 44.280.034 KM, što je za 10,15% više u odnosu na planom utvrđen nivo, odnosno za 10,05% više u odnosu na ostvarene prihode po osnovu poreza na dobit preduzeća u 2012. godine. Porez na plaću i radnu snagu u posmatranom periodu ostvaren je u iznosu od 1.001.040 KM, što je za 52,17% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo ili za 35,52% manje u odnosu na ostvarene prihode 2012. godine. Porez na plaće i druga lična primanja u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 330.354 KM što predstavlja 39,16% manje od planiranih sredstava u 2013. godini na ovoj poziciji, a za 30,79% je manji u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Po osnovu poreza na dodatna primanja ostvareno je 670.686 KM što je za 56,72% manje u odnosu na planirana sredstva 2013. godine, odnosno za 37,61% manje u odnosu na ostvareni priliv 2012.godine. Porez na plaću i radnu snagu predstavlja zaostali porez i zbog toga je u 2013.g manji u odnosu na ostvarene prihode 2012.g. Od 01.01.2009. godine regulisan je Zakonom o porezu na dohodak. Porez na imovinu regulisan je Zakonom o porezu na imovinu („Službene novina Kantona Sarajevo broj: 7/09) i u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 8.131.522 KM, što je za 40,17% manje u odnosu na planirana sredstva ili skoro na istom nivou u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Naime, procjenu sredstava koja su od poreza na imovinu trebala biti naplaćena u toku 2013.g. Ministarstvu finansija dostavila je Porezna uprave Kantona Sarajevo i ista je uvrštena u plan Budžeta za 2013.g. Domaći porezi na dobra i usluge u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 476.895 KM, što je za 81,29% manje u odnosu na planom utvrđena sredstva ili za 50,23% manje u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Domaći porezi na dobra i usluge predstavljaju porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima, porez na promet posebnih usluga, te prihodi po osnovu zaostalih poreza. Porezi na promet proizvoda i porezi na promet usluga ujedno su najviše ostvareni porezi ove grupe prihoda. Priliv ovih vrsta prihoda uglavnom se odnosi na zaostale uplate iz prethodnih godina i u direktnoj su vezi sa aktivnostima porezne uprave i naplaćivanju zaostalih poreza od poreznih obveznika. Prihodi od poreza na dohodak se uplaćuju na osnovu Zakona o porezu na dohodak koji predstavlja ključni Zakon kojim su regulisani direktni porezi i zamjenjuju cijeli niz drugih poreza koje su plaćali građani. U posmatranom periodu prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 103.925.622 KM, što je za 2,36% manje u odnosu na planom utvrđenu veličinu, a 2,6% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajniju grupu prihoda od poreza u Kantonu Sarajevo. U 2013. godini iz osnova indirektnih poreza u Budžet Kantona Sarajevo uplaćeno je 360.801.458 KM (od čega se na prihode od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo odnosi 322.143.546 KM) ili za 10,99% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo. Prihodi od indirektnih poreza uplaćuju se na Jedinstveni račun u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 55/04, 34/07 i 49/09) i za 24 njihovo raspoređivanje odgovorna je Uprava za indirektno oporezivanje. Nakon podmirivanja dijela vanjskog duga Države i izdvajanje sredstava za finansiranje državnih institucija i izdvajanja rezervi koje služe za povrat PDV-a, prihodi se dijele prema odgovarajućem procentu na entitete i Distrikt Brčko, a u daljnjoj raspodjeli, na nivou Federacije BiH primjenjuje se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Prema usvojenim formulama raspodjele indirektnih poreza, po izmirenju obaveza za vanjski dug Federacije kao entiteta na Jedinstvenom računu FBiH ostaje odgovarajući iznos indirektnih poreza, od čega se na finansiranje funkcija FBiH odnosi 36,20%, kantonima pripada 51,48%, finansiranje jedinica lokalne samouprave 8,42% i Direkcijama za ceste 3,90%. Iako je procenat pripadnosti indirektnih poreza Kantona Sarajevo u ukupnim indirektnim porezima koji pripadaju svim kantonima iz 2012.g. (29,236%) u 2013.g. (29,342%) zabilježio rast, ostvareni ukupni prihodi od indirektnih poreza Kantona Sarajevo u 2013.g. bilježe pad za 23.233.228 KM u odnosu na 2012.g. Dio prihoda (51,48%) po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun Budžeta FBiH koji pripada kantonima se dalje prema Uputstvu o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službene novine FBiH“, br.73/07,46/08,73/08,67/09,87/10,86/11 i za 2013.g. i br.111/12) raspodjeljuje tako da Kanton Sarajevo u 2013.godini u raspodjeli učestvuje sa 29,342%. Po osnovu prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u 2013. godini ostvareno je 7.477.587 KM ili 5,94% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo. U ostvarene prihode Budžeta Kantona za 2013 godinu po osnovu indirektnih poreza iznos od 31.180.326 KM usmjeren je jedinicama lokalne samouprave, što je regulisano članom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Ostvareni prihodi od indirektnih poreza jedinica lokalne samouprave su za 3,67% manje u odnosu na planirani nivo za 2013.godinu, a za 5,07% su manji u odnosu na ostvarene prihode po ovom osnovu u prethodnoj godini. Ostali porezi ostvareni su u iznosu od 114.237 KM, što je za 106,95% više od plana i predstavljaju većinom prihode od posebnog poreza na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji su namjenski prihod Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo i predstavljaju zaostale poreze koje je teško realno procjenit obzirom da iz godine u godinu imaju velike oscilacije naplate a u direktnoj su vezi sa aktivnostima porezne uprave na naplati zaostalih obaveza. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza su ostvareni u iznosu od 87.931 KM ili 87% manje u odnosu na plan ove grupe prihoda od poreza Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu, što je za 4,01% manje u odnosu na ostvarene prihode 2012. godine. Ovu grupu prihoda predstavljaju uplate zaostalih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada, po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda, te naknade za puteve iz cijene naftnih derivata. Obzirom da se radi o zaostalim obavezama, ova grupa prihoda iz godine u godinu bit će sve manja. Neporezni prihodi Neporezni prihodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 60.293.292 KM, što je za 33,03% manje u odnosu na planirana sredstva ili za 9,7% više u odnosu na ostvarene prihode prošle godine. Iz grupe neporeznih prihoda isknjižen je značajan iznos od 12.007.154 KM namjenskih i sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, koji nije utrošen u toku 2013.g., iz razloga što predstavljaju prihode sa namjenom koja je definisana brojnim zakonima, a razgraničavaju se u sljedeću godinu i tretiraju se kao naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda. Kada bi se neporezni prihodi posmatrali prije razgraničavanja gore 25 navedenih sredstava, moglo bi se reći da su za 19,69% manje ostvareni u odnosu na planom predviđene, a za 31,59% viši u odnosu na ostvarene neporezne prihode 2012.godine. Ovi prihodi predstavljeni su sljedećim vrstama: NEPOREZNI PRIHODI Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine Naknade i takse, prihodi od sops.djel. i neplan. uplate Novčane kazne UKUPNO Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g. 2.493.700 78.587.300 Ostvareno 01.01.-31.12.2012.g. Index ostvarenja u 2013 1.065.184 827.131 42,71 8.953.000 51.705.930 7.522.178 47.717.420 6.397.313 65,79 84,02 90.034.000 60.293.292 54.941.864 66,97 Slijedi grafički prikaz učešća pojedinih vrsta poreza u strukturi neporeznih prihoda: Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine ostvareni su u iznosu od 1.065.184 KM ili za 57,29% manje u odnosu na planom utvrđeni nivo 2013. godine, odnosno za 28,78% više u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Ova grupa prihoda predstavljena je prihodima od finansijske i nematerijalne imovine, a to su: prihodi po osnovu dividendi i udjela u profitu, prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava, te ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, čiji priliv u 2013. godini ukupno iznosi 421.688 KM, što predstavlja 30,37% planiranih sredstava u 2013. godini, odnosno za 76,98% više u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Po osnovu prihoda od zemljišne rente i iznajmljivanja ostvareno je u 2013. godini 252.545 KM, što predstavlja 29,75% manje u odnosu na planirana sredstava u 2013. godini, odnosno za 25,66% manje u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. 26 Prihodi od kamata primljenih od pozajmica pojedincima i preduzećima u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 333.654 KM, što predstavlja 51,69% od planiranih sredstava u 2013. godini, odnosno za 35,27% više sredstava u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate su ostvarene u iznosu od 51.705.930 KM ili za 34,21% manje od planom utvrđenog nivoa, odnosno za 8,35% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Kada bi se u obzir uzeli isknjiženi razgraničeni a nepotrošeni namjenski prihodi iz 2013.g. koji su preneseni u 2014.g. ostvarenje ove grupe prihoda iznosilo bi 63.713.084 KM što je za 18,92% manje u odnosu na planirani Budžet ove vrste neporeznih prihoda za 2013.g. ili 33,52% više u odnosu na ostvarenje istih u 2012.godine. Administrativne takse u 2013. godini naplaćene su u iznosu od 4.499.166 KM ili 24,38% manje od planom utvrđenog nivoa i za 5,55% više u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Sudske takse u 2013. godini naplaćene su u iznosu od 7.970.014 KM ili 39% manje od planom utvrđenog nivoa i za 19,13% manje u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine. Kantonalne komunalne naknade i takse su ostvarene u iznosu od 600.876 KM ili 10% od plana a predstavljaju pogrešne uplate poreznih obveznika po osnovu kantonalnih komunalnih taksi (zaostale obaveze) koje su krajem 2013.g. rješenjima o povratu pogrešnih uplata vraćene općinama, kojima i pripadaju, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/12) kojom je definisano da se kantonalne komunalne takse ne uplaćuju na račun kantona a raspoređuju općinama, već da se uplate poreznih obveznika direktno vrše na račun općina na novootvorenu vrstu prihoda „Općinske komunalne takse“ (722321). Planirani iznos od 6.000.000 KM odnosio se na Kantonalne komunalne naknade koje su trebale biti regulisane Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima koji u toku 2013.g. nije donesen. Po osnovu ostalih budžetskih naknada u 2013. godini ostvaren je priliv u iznosu od 4.748.996 KM, što je za 48,78% manje u odnosu na plan 2013. godine, odnosno 26,53% više u odnosu na ostvaren priliv ove vrste prihoda u 2012. godini. Ostale budžetske naknade čine Kantonalne naknade koje su predstavljene: naknadama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (namjenski prihod Ministarstva privrede), naknadama za izgradnju i održavanje javnih skloništa, naknade za tehnički pregled motornih vozila koji pripada kantonima, te ostale kantonalne naknade (unutar ostalih kantonalnih naknada nalaze se naknade za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila - namjenski prihod Ministarstva saobraćaja). Do ovako malog procenata ostvarenja došlo je uslijed isknjižavanja namjenskih prihoda iz ukupno ostvarenih prihoda u 2013.godini, koji se u toku godine nisu potrošili za namjenu koja je određenim propisom definisana i u tom slučaju moraju se razgraničiti u slijedeću godinu (2014.g.). Tako je npr. došlo do razgraničavanja slijedećih naknada: naknada za korištenje javnih parkirališta u iznosu od 1.165.025 KM iz 2013. godine i 1.814.494 KM iz prethodnih godina, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u iznosu od 1.114.553 KM iz 2013.g. i 1.209.938 KM iz prethodnih godina, te naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma u iznosu od 871.571 KM iz 2013.g. i 1.956.173 KM iz prethodnih godina. Po osnovu posebnih naknada i taksi u 2013. godini ostvaren je priliv u iznosu od 10.168.069 KM, što je za 40,01% manje u odnosu na plan 2013. godine, odnosno za 13,68% manje u odnosu na ostvareni priliv ove vrste neporeznih prihoda u 2012. godini. Ovako mali procenat ostvarenja grupe neporeznih prihoda - posebne naknade i takse nastao je uslijed isknjižavanja i razgraničavanja ostvarenih, a nepotrošenih namjenskih naknada. Tako su isknjižene i razgraničene u 2014. godinu slijedeće posebne naknade i takse: federalna naknada za izvršene veterinarske i zdravstvene preglede u iznosu od 57.763 KM iz 2013.g. i 80.616 KM iz prethodnih godina, 27 posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila u iznosu od 1.544.398 KM iz 2013.g. i 1.310.104 KM iz prethodnih godina, naknade za korištenje voda u iznosu od 2.618.884 KM iz 2013.g. i 966.409 KM iz prethodnih godina, te naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 1.826.292 KM iz 2013.g. i 963.521 KM iz prethodnih godina, U okviru posebnih naknada najveći priliv prihoda u 2013. godini ostvaren je po osnovu prihoda od vodnih naknada od čega je u 2014.g. razgraničeno 2.618.884 KM i predstavlja namjenski prihod koji se koristi u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstvu privrede. Prihodi od sopstvenih djelatnosti Po osnovu prihoda od sopstvenih djelatnosti u 2013. godini ostvareno je 23.659.854 KM ili 88,71% od planom utvrđenog nivoa, što je za 33,13% više u odnosu na prethodnu godinu. Znatan dio prihoda od sopstvenih djelatnosti koje su u 2013. godini ostvarili budžetski korisnici i to iznos od 2.803.642 KM, budžetski korisnici nisu uspjeli utrošiti do kraja 2013. godine, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2013. godine, te su zaključkom Vlade uključeni u prihode 2014. godine i stavljeni budžetskim korisnicima na raspolaganje. Iznos od 23.659.854 KM je predstavljen po budžetskim korisnicima i najveći dio ovih prihoda se odnosi na javne prihode Ministarstva unutrašnjih poslova (6.598.638 KM), ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja (5.287.383 KM), javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (4.100.068 KM), javnih ustanova Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (1.881.740 KM), te javne ustanove Ministarstva kulture i sporta (1.278.998 KM ). Iznos od 73.842 KM evidentiran na Trezoru Kantona predstavlja uplate koje se sa 31.12.2013. godine nisu mogle vezati za određenog budžetskog korisnika (pogrešne uplate – bilo da je na uplatnom nalogu pogrešno upisana vrsta prihoda ili je pogrešno upisana budžetska organizacija). Procenat pogrešno uplaćenih prihoda od ukupno ostvarenih prihoda od sopstvenih djelatnosti poduzimanjem odgovarajućih aktivnosti u toku godine sveden je na minimum. Neplanirane uplate – U ovom segmentu kao dio neporeznih prihoda predstavljene su i neplanirane uplate čiji priliv u 2013. godini iznosi 58.955 KM, što je 91,34% manje u odnosu na planom utvrđen nivo. Naime, na ekonomskom kodu 722751 - primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu trebaju se uplaćivati samo one donacije koje nisu planom predviđene, te se nakon provedenog unosa tih sredstava u plan Budžeta za 2013.g. preknjižavaju sa ovog ekonomskog koda na ekonomski kod 733100 sa kojeg se mogu i trošit. Novčane kazne su ostvarene u iznosu od 7.522.178 KM ili 15,98% manje u odnosu na planirana sredstava u 2013. godini, a za 17,58% su viša u odnosu na ostvarenje novčanih kazni prethodne godine. Najveće ućešće u novčanim kaznama imaju novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i u toku 2013.g. ostvarene su u iznosu od 7.384.427 KM. Tekući transferi – transferi i donacije Tekući transferi i donacije u 2013. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 15.001.060 KM, što je za 10,71% manje u odnosu na planirana sredstva 2013. godine i za 6,43% viša u odnosu na isti period prošle godine. Ova vrsta prihoda najvećim dijelom odnosi se na sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (11.027.729 KM ili 73,51%), koja su dobivena kao tekući transfer višeg nivoa vlasti - Federacije i namjenjena su za zaštitu civilnih žrtava rata. II RAČUN FINANSIRANJA 28 Račun finansiranja sastoji se od četiri grupe primitaka i to: kapitalnih primitaka, primitaka od primljenih otplata, primitaka od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (Federacija-podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a) i primitaka od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni krediti). Ukupni primici u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 5.327.623 KM, što je za 90,18% manje u odnosu na planirana sredstva 2013. godine, a u odnosu na ostvareni priliv 2012. godine manja su za 83,5%. Značajno smanjenje u odnosu na plan nastalo je uslijed planiranih, a neostvarenih sredstava od strane MMF-a u iznosu od 35.000.000 KM, zatim planiranih a neostvarenih primitaka od privatizacije preduzeća (u iznosu od 3.737.800 KM), te primitaka od direktnog zaduživanja kod domaćih komercijalnih banaka (u iznosu od 10.000.000 KM) Slijedi tabelarni i grafički pregled po vrstama prihoda računa finansiranja: FINANSIRANJE Kapitalni primici Primici od primljenih otplata Primici od zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti Primici od direktnog zaduživanja UKUPNO Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2012.g. Index ostvarenja u 2013 6.637.800 2.634.700 2.423.396 2.904.227 3.032.516 3.257.821 36,51 110,23 35.000.000 10.000.000 54.272.500 0 0 5.327.623 0 26.000.000 32.290.337 0,00 0,00 9,82 Kapitalni primici ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.423.396 KM što je 36,51% od planiranih kapitalnih primitaka i sastoje se od primitaka od prodaje stalnih sredstava i primitaka od prodaje robnih rezervi. Primici od prodaje stalnih sredstava ostvareni su u iznosu 21.196 KM i većinom se odnose se na primitke od prodaje prometnih vozila u iznosu od 21.196 KM. Primici od prodaje robnih rezervi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 2.401.535 KM i manji su za 17,19% u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 10,45%, a odnose se na aktivnosti iz djelokruga rada Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo. Primici od primljenih otplata kao druga grupa primitaka ostvarena je u iznosu od 2.904.227 KM ili 10,23% više od planiranih sredstava, što je za 10,85% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Primici od primljenih otplata sastoje se od primljenih otplata od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim 29 organizacijama, primljenih otplata od pozajmljivanja javnim preduzećima i primljenih otplata od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja. Primici po osnovu pozajmica za stambene kredite – Primljene otplate od pozajmica pojedincima za stambene kredite ostvarene su u iznosu od 1.328.294 KM, što predstavlja 18,39% više u odnosu na planirana sredstva. Veće ostvarenje povrata sredstava u odnosu na plan, rezultat je boljim povratom sredstava po osnovu kredita za rješavanje stambenih potreba boraca. Po osnovu otplata kredita odobrenih za rekonstrukciju stanova ostvaren je povrat u iznosu od 10.469,46 KM. Povrat po osnovu otplata kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba boraca ostvaren je u iznosu od 1.009.510,22 KM, a Raiffeisen banka d.d. BiH izvršila je povrat 43.612,18 KM neiskorištenih sredstava. Primici po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih, naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, prema odlukama iz 1999.godine (koje su stavljene van snage 2004.godine) ostvareni su u iznosu od 178.694,29 KM. Primici od ostalih budžetskih korisnika, po osnovu otplata stambenih kredita, iznose 9.507,75 KM. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Ministarstva privrede, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od 76.500,00 KM, koja su ostvarena od povrata kredita Evropske Unije odobrenih poljoprivrednicima– Phare program distribucija junica. Primici po osnovu otplata pozajmica javnim preduzećima ostvareni su u iznosu od 1.244.962 KM, što je za 3,69% manje od plana. U ovom iznosu sadržan je povrat od otplata pozajmica iz sredstava privatizacije i pozajmica preduzećima za podsticaj proizvodnje. Raiffeisen bank izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih 2006. i 2007.godine u ukupnom iznosu od 691.217,91 KM. Nova banka izvršila je povrat dijela sredstava deponovanih u 2008. godini u iznosu od 550.068 KM. Primici po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje ostvareni su u iznosu od 3.676,10 KM, koja su uplaćena iz stečajnog postupka za Alhos. Primici od domaćeg zaduživanja (borački krediti) ostvareni su u iznosu od 330.970 KM, što u odnosu na plan predstavlja ostvarenje od 50,44% više. Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.g. planirana su sredstva od strane MMF-a u iznosu od 35 mil KM koja nisu ostvarena iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere III stand by aranžmana sa MMF-om, za dobivanje istog. Naime, još u Budžetu KS za 2010. godinu bila su planiran sredstva koja su trebala da se usmjere za pokriće deficita iz 2009. godine, kao i za povrate pogrešno ili više uplaćenih sredstava na Jedinstveni račun Trezora. U toku 2010. godine realizovani su povrati po osnovu povrata poreza na dobit preduzeća iz ranijih godina, koji su nastali kao rezultat primjene novog Zakona o porezu na dobit (Federalni propis), kojim je stopa poreza na dobit preduzeća sa 30% smanjena na 10%. Rješenja o povratu poreza na dobit preduzeća donosila je Porezna uprava – Kantonalni ured Sarajevo, a Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je samo trebalo da izvrši ove povrate. Obzirom da su se u toku 2010. godine ovi povrati (cca 30.000.000 KM) redovno izvršavali u skladu sa potpisanim protokolima sa privrednim subjektima, a nismo dobili sredstva iz III tranše stand by aranžmana sa MMF-om, iako je Kanton Sarajevo ispunio sve uslove iz Pisma namjere, nastao je deficit u 2010. godini po ovom osnovu. Deficit iz 2010. godine je pokriven iz redovnih prihoda, ali je nastao novi deficit u 2011. godini. Kako planiranih 35 milona KM od strane 30 MMF-a nije ostvaren ni u 2011.g. u 2012.g. došlo je do akumuliranog deficita koji se planirao pokriti iz sredstava MMF-a, čije se ostvarenje očekivalo, ali nije ostvareno. Dugoročmi krediti i zajmovi Primici od direktnog zaduživanja (domaći dugoročni kredit) nisu ostvareni u planiranom iznosu od 10.000.000 KM, jer Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju Kantona Sarajevo u 2013. godini. Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-4346-4.1/13 od 26.02.2013.g.odobrio se prenos sredstava u Budžet Kantona Sarajevo za 2013.g. (prenesena neutrošena sredstva od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina – domaći dugoročni krediti) u ukupnom iznosu od 13.703.798 KM. U skladu sa navedenim izvršen je unos u plan Budžeta za 2013.g. i u toku 2013.g. praćeno je izvršavanje navedenih sredstava. U 2013.g. od ukupno navedenih sredstva izvršeno je 6.474.890 KM u skladu sa “Izvještajem o popisu sredstava, obaveza i potraživanja budžetskih korisnika koji su u evidenciji Jedinstvenog računa Trezora Kantona Saraejvo na dan 31.12.2013.g.” Ostatak neutrošenih sredstava prenesen je u Budžet Kantona Sarajevo za 2014.g. PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA Prihodi budžetskih korisnika predstavljaju prihode kojima isključivo raspolažu budžetski korisnici i sastoje se od: prihoda od sopstvenih djelatnosti, donacija i tekućih transfera. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine ostvareni su u iznosu od 42.013.997,27 KM. Iznos od 3.356.770,27 KM isknjižen je iz ostvarenih prihoda 2013. godine i predstavlja redovne prihode budućeg perioda 2014. godine. Ostatak sredstava u iznosu od 38.657.227 KM utrošen je u 2013. godini i predstavlja 11,06% manje sredstava u odnosu na planirana, odnosno 21,33% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Slijedi tabelarni i grafički prikaz ove grupe prihoda: Budžet Kantona Ostvareno Sarajevo za 2013.g. 01.01.-31.12.2013.g. PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA Ostvareno 01.01.-31.12.2012.g. Index ostvarenja u 2013 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika Tekući transferi od inostranih vlada i međun. organ. 26.661.600 772.040 23.656.167 802.189 17.764.664 295.158 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i donacije Donacije 14.825.937 1.202.557 13.339.484 859.387 13.162.284 636.568 103,91 89,97 71,46 43.462.134 38.657.227 31.858.674 88,94 UKUPNO 88,73 31 Razgraničeni prihodi - naplaćeni redovni prihodi budućeg perioda U ukupno ostvarenim prihodima Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine bili su sadržani i određeni namjenski prihodi u iznosu od 20.882.090 KM (naknada za izvšene veterinarske i sanitarne preglede, posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila, naknade za korištenje voda, ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine, poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, namjenska sredstva od posebnog poreza za zaštitu od nesreća, namjenski prihodi izgradnje i održavanja javnih skloništa, naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma, naknade za korištenje šuma, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknade za korištenje javnih parkirališta, prihodi od sopstvenih djelatnosti, donacije i transferi), koji se nisu utrošili do kraja 2013. godine, jer je njihovo korištenje utvrđeno odgovarajućim propisima, pa su preko konta razgraničenja isknjiženi iz ostvarenih prihoda 2013. godine i predstavljaju redovne prihode budućeg perioda 2014. godine. Iz sljedećih tabelarnih pregleda se može vidjeti nivo ostvarenih prihoda po svim ekonomskim kodovima za period 01.01.-31.12.2013. godine, kao i pregled uplaćenih redovnih prihoda budućeg perioda (razgraničeni prihodi) po svim budžetskim korisnicima: 32 Ekon. kod 1. 1.1. 711000 711100 711110 711111 711112 711113 711114 711115 711200 711210 711211 711212 713000 713100 713110 713111 713113 714000 714100 714110 714111 714112 714113 715000 715100 715130 715131 715132 715137 715140 715141 715143 715144 OPIS PRIHODI, FINANSIRANJE I VIŠAK PRIHODA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA PRIHODI PRIHODI OD POREZA POREZ NA DOBIT POJEDINACA I PREDUZEĆA Porez na dobit pojedinaca Porez na dobit građana Porez na dobit od privredne i prof.djelatnosti (zaostali porezi) Porez na dobit od poljop.djelatnosti (zaostali porezi) Porez na osnovu autorskih prava i patenata (zp) Porez na ukupan prihod fizičkog lica (zaostali porezi) Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zp) Porez na dobit preduzeća Porez na dobit preduzeća Porez na dobit preduzeća Porez po odbitku POREZ NA PLAĆU I RADNU SNAGU Porez na plaće Porez na plaće Porez na plaće i druga lična primanja (zaostali porezi) Porez na dodatna primanja (zaostali porezi) POREZ NA IMOVINU Porez na imovinu Stalni porezi na imovinu Porez na imovinu od fizičkih osoba Porez na imovinu od pravnih osoba Porez na imovinu za motorna vozila DOMAĆI POREZI NA DOBRA I USLUGE (zaostali porezi) Porezi na prodaju dobara, usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima Porez na promet proizvoda za koje se porez plaća po općoj stopi od 20% iz članu 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez plaća po nižoj stopi Kaznena kamata Porez na promet usluga Porez na promet usluga Porez na potrošnju u ugostiteljstvu Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 571,853,000 519,118,739 541,172,738 90.78 41,092,300 892,900 892,900 252,500 0 195,200 190,000 255,200 40,199,400 40,199,400 32,946,300 7,253,100 2,093,000 2,093,000 2,093,000 543,000 1,550,000 13,590,000 13,590,000 13,590,000 4,950,000 2,850,000 5,790,000 2,548,300 44,580,033 300,000 300,000 195,881 411 3,525 4,943 95,241 44,280,034 44,280,034 36,188,575 8,091,459 1,001,040 1,001,040 1,001,040 330,354 670,686 8,131,522 8,131,522 8,131,522 2,430,167 3,227,498 2,473,857 476,895 40,800,707 566,831 566,831 242,793 173 80,102 81,154 162,609 40,233,876 40,233,876 33,534,513 6,699,363 1,552,548 1,552,548 1,552,548 477,387 1,075,161 8,154,303 8,154,303 8,154,303 5,175,904 2,978,399 108.49 33.60 33.60 77.58 958,340 1.81 2.60 37.32 110.15 110.15 109.84 111.56 47.83 47.83 47.83 60.84 43.27 59.83 59.83 59.83 49.09 113.25 42.73 18.71 1,903,100 952,900 360,624 216,413 800,949 437,975 18.95 22.71 35,600 188,209 314,816 528.68 2,100 915,200 950,200 950,200 3,508 24,696 144,210 143,532 2,724 120,435 362,974 362,974 167.06 2.70 15.18 15.11 679 33 Ekon. kod 715200 715210 715211 715900 715910 715914 715915 716000 716100 716110 716111 716112 716113 716114 716115 716116 716117 717000 717100 717121 717131 717141 719000 719100 719111 719114 719115 OPIS Porez na promet posebnih usluga Porez na promet posebnih usluga Porez na dobitke od igara na sreću Ostali porezi na promet proizvoda i usluga Ostali porezi na promet proizvoda i usluga Porez na promet osn.proiz.poljop.,ribar.iz člana 12.stav 1.tačka 1. i 2.Zakona Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona i porezu na promet usluga u građevinarstvu PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK Prihodi od poreza na dohodak Prihodi od poreza na dohodak Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta - namjenski prihodi Direkcije za puteve Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave OSTALI POREZI Ostali porezi Ostali porezi Poseban porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo -zaostali porezi Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih poslova- namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - zaostali porezi 719116 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih osoba 719117 Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih osoba Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 515,200 515,200 515,200 130,000 130,000 15,000 88,268 88,268 88,268 28,003 28,003 18,592 75,026 75,026 75,026 82,364 82,364 14,421 17.13 17.13 17.13 21.54 21.54 123.95 115,000 106,435,300 106,435,300 106,435,300 82,975,000 4,000,000 2,745,000 26,000 885,300 9,411 103,925,622 103,925,622 103,925,622 84,107,641 3,300,871 2,647,237 27,076 558,715 67,943 101,288,042 101,288,042 101,288,042 82,161,673 3,033,845 2,569,390 24,807 556,073 8.18 97.64 97.64 97.64 101.37 82.52 96.44 104.14 63.11 14,058,600 1,745,400 405,362,500 405,362,500 365,209,200 11,861,322 1,422,761 360,801,458 360,801,458 322,143,546 11,821,177 1,121,076 386,293,168 386,293,168 345,376,774 84.37 81.51 89.01 89.01 88.21 7,784,600 32,368,700 55,200 55,200 29,500 7,477,587 31,180,326 114,237 114,237 7,924 8,069,826 32,846,568 2,034,021 2,034,021 6,558 96.06 96.33 206.95 206.95 26.86 0 98,060 947,897 0 12,500 13,200 0 5,620 13 2,619 1,077,782 900 884 0.10 19.84 34 Ekon. kod 777000 777700 777770 777776 777778 777779 1.2. 721000 721100 721110 721111 721112 721114 721119 721120 721121 721122 721123 721200 721211 721214 721232 721300 721310 721312 721320 721321 721322 721600 721611 722000 722100 722120 722121 722200 722220 OPIS PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA Prihodi po osnovu zaostalih obaveza Prihodi po osnovu zaostalih obaveza Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada Uplate obaveza od poreza na promet visoko tarifnih proizvoda Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata - namjenski prihodi Direkcije za puteve NEPOREZNI PRIHODI PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i fin. javnih institucija Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihodi od dividenti i udjela u profitu Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 6.200 KM) Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja Prihodi od zemljišne rente Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora - namjenski prihodi Ministarstva stambene politike (Kantonalni stambeni fond) Prihodi od iznajmljivanja vozila Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine Prihodi od kamate za depozite u banci Prihodi od GSM licenci namjenski prihodi Direkcije za puteve Prihodi ostvareni prodajom stanova Kamate primljene od pozajmica i učešća u kapitalu Kamate primljene od pozajmica od drugih razina vlasti Kamate primljene od pozajmica Federaciji Kamate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnih organizacija Kamate primljene od pozajmica pojedincima Kamate i naknade primljene od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama Prihodi od privatizacije preduzeća Prihodi od privatizacije preduzeća NAKNADE I TAKSE, PRIHODI OD SOPSTVENIH DJELAT. I NEPLANIRANE UPLATE Administrativne takse Kantonalne takse Kantonalne administrativne takse Sudske takse Kantonalne sudske takse Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 676,400 676,400 676,400 2,400 655,900 87,931 87,931 87,931 203 85,126 91,610 91,610 91,610 2,427 77,882 13.00 13.00 13.00 8.45 12.98 18,100 2,602 11,301 14.38 90,034,000 60,293,292 54,941,864 66.97 2,493,700 1,748,200 1,388,700 1,000 1,346,500 1,065,184 674,233 421,688 307 391,652 183 827,131 577,989 238,262 83 204,966 42.71 38.57 30.37 30.71 29.09 41,200 359,500 3,000 29,545 252,545 375 33,213 339,726 747 71.71 70.25 12.50 356,500 251,820 350 56,973 20 51,971 4,982 333,954 300 300 333,654 96,199 237,456 23 23 51,705,930 4,499,166 4,499,166 4,499,166 7,970,014 7,970,014 338,489 490 2,076 70.64 100,000 100,000 645,500 0 645,500 100,000 545,500 0 78,587,300 5,950,000 5,950,000 5,950,000 13,065,000 13,065,000 56.97 51.97 2,076 247,062 410 410 246,652 102,098 144,554 4 4 47,717,420 4,262,504 4,262,504 4,262,504 9,855,789 9,855,789 51.74 51.69 96.20 43.53 65.79 75.62 75.62 75.62 61.00 61.00 35 Ekon. kod 722221 722300 722311 722400 722420 722421 722422 722423 722424 722429 - 722450 722451 722452 722454 722453 722455 722459 722470 722471 722472 722479 722500 722510 722511 722514 OPIS Kantonalne sudske takse Kantonalne komunalne naknade i takse Kantonalne komunalne naknade Ostale budžetske naknade Kantonalne naknade Kantonalne naknade Naknada za korišt. poljop.zemljišta u nepoljop.svrhe - namjenski prihod Ministarstva privrede (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.731.400 KM) Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Naknada za tehnički pregled vozila koji pripada kantonima Ostale kantonalne naknade Ostale kantonalne naknade Naknada za korištenje javnih parkirališta, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila -namjenski prihod Ministarstva saobraćaja (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 2.145.100 KM) Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma Naknade za opće korisne funkcije šuma (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 2.515.900 KM) Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama Naknada za korištenje državnih šuma Naknada za izdvajanje iz šumsko-privrednog područja Naknada u postupku primjene namjene šumskog zemljišta Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma Naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene po kantonalnim propisima Naknade za opće korisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 4.400 KM) Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen po kantonalnim propisima Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unaprijeđenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima Posebne naknade i takse Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja Federalna naknada za izvršene veterin.-sanitar. Preglede - namjenski prihod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Ministarstva privrede (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 292.100 KM) 722515 Naknade za korištenje podataka premjera i katastra 722516 Naknada za vršenje usluga premjera katastra 722520 Naknada za korištenje voda-namjenska sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša i Ministarstva privrede Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 4 2 3 13,065,000 6,000,000 6,000,000 9,271,400 5,340,300 151,200 7,970,014 600,876 600,876 4,748,996 1,539,850 91,285 9,855,789 0 3,752,990 1,449,011 121,895 61.00 10.01 10.01 51.22 28.83 60.37 1,736,400 521,440 432,642 30.03 0 72,500 3,380,200 535,100 68,234 858,890 301,047 353,831 67,795 472,848 472,848 94.12 25.41 56.26 2,845,100 3,926,700 557,843 1,633,657 2,303,979 19.61 41.60 3,736,300 15,000 1,000 1,633,657 2,160,922 6,672 114 0 121,701 14,570 0 43.72 0.00 0.00 157,900 16,500 4,400 0.00 0.00 35806.55 1,575,488 4,400 1,575,488 0 0 16,950,200 869,200 1,100 10,168,069 579,200 132 11,780,667 413,812 64 59.99 66.64 12.00 692,100 175,000 1,000 508,144 69,192 1,733 340,458 72,569 721 73.42 39.54 173.30 5,457,800 3,776,454 2,735,340 69.19 35806.55 36 Ekon. kod OPIS 722521 Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 958.900 KM) 722522 Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja 722523 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu 722524 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 722525 Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane 722526 Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 722527 722528 722529 722530 722531 722532 722535 722536 722537 722538 722539 722540 722541 722542 722543 722544 722545 722546 722550 722551 722552 722553 722555 722556 722580 Posebna vodna naknada za vođenje materijala iz vodotoka Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava Opća vodna naknada (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.559.500 KM) Cestovne naknade - namjenski prihodi Direkcije za puteve Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica Naknada za upotrebu cesta za vozila građana Posebna naknada za službu "Pomoć informacije na cestama" Naknada za vanrednu upotrebu motornih i priključnih vozila u zemlji Naknada za ceste (izvanredni prevoz) Naknada za korištenje cestovnog zemljišta Druga sredstva osiguranja po posebnim propisima Naknada za korištenje šuma - namjenski prihod Kantonalne uprave za šumarstvo Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.334.000 KM) (od toga 3.234.000 KM vraćanje namjenskih sredstava iz 2009.g. ) Sredstva za biološku reprodukciju šuma Naknade za izdavanje dozvole za krčenje šume Naknade za ograničenje korištenja šuma Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma Naknada za promet šuma Naknada za zaštitu okoliša Naknada zagađivača okoliša pravnih lica Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica Naknada korisnika okoliša pravnih osoba Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila namjenski prihod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.396.600 KM) Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća - namjenski prihodi Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 1,858,900 1,542,053 0.00 662,117 426,392 0.00 153.22 35,000 30,470 0.00 45,000 39,728 0.00 2,500 100 1,800 2,459,500 4,201,900 1,045,500 2,050,500 2,000 2,500 1,000 250,000 850,400 1,389,700 2,062 89 1,946 30,483 3,925,959 1,033,823 1,916,954 1,516 1,786 633 720,974 250,273 0 0.00 0.00 2501.69 125.24 95.38 103.74 97.50 41.20 7.40 0.00 171.76 58.02 7.25 630,000 425,000 1,384,500 4,500 100 100 500 2,145,600 11,000 11,000 12,000 15,000 651,188 45,030 3,080,235 4,007,690 1,084,551 1,999,288 824 185 429,408 493,434 100,729 96,572 20 4,137 6.98 0.44 4136.64 586,464 1,319,542 686 51 30 87,651 0.00 0.00 27.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,096,600 586,464 1,231,124 27.97 2,886,000 1,117,532 3,386,014 38.72 37 Ekon. kod OPIS 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 1.610.800 KM) 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 722583 Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 25.000 KM) 722584 Naknada za funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti za vatrogasne jedinice (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 6.100 KM) 722585 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 104.500 KM) 722586 Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti (razgraničeni namjenski prihodi u iznosu od 29.600 KM) 722600 Prihodi od sopstvenih djelatnosti 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama 722613 Prihodi od pružanja usluga drugima 722620 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 722621 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 722623 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 722630 Prihodi od pružanja usluga ostalima - prihodi budžetskih korisnika 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika Org. kod BUDŽETSKI Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 2,437,800 962,428 184,000 2,430,528 39.48 955,485 0.00 25,000 0.00 6,100 0.00 179,500 67,291 0 37.49 53,600 26,669,600 6,000 6,000 87,813 23,659,854 1,430 730 0 17,771,738 2,124 1,737 48 339 2,076 2,076 163.83 88.71 23.83 12.17 17,764,664 17,764,664 88.73 88.73 2,000 2,000 26,661,600 26,661,600 700 1,359 1,270 88 23,656,167 23,656,167 67.93 63.52 KORISNIK 11010001 Kabinet premijera Ministarstvo pravde i uprave 12010001 Ministarstvo 12020001 Kantonalni sud u Sarajevu (razgraničenja 9.800 KM) 12020004 Općinski sud u Sarajevu (razgraničenja 11.000 KM) 12030001 Kantonalno tužilaštvo 13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 447.900 KM) 14010001 Ministarstvo saobraćaja (razgraničenja 3000 KM) 14020001 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15010001 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša (razgraničenja 148.900 KM) 15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 44.900 KM) 16010001 Ministarstvo stambene politike 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova (razgraničenja 2.720.300 KM) 18010001 Ministarstvo privrede (razgraničenja 2.500 KM) 282,800 9,800 273,000 987,900 23,000 10,000 208,900 134,900 0 6,720,300 2,500 177,030 6,800 9,800 159,540 890 987,901 24,168 21,105 208,736 134,766 6,598,638 1,300 60 216,741 6,310 1 194,170 16,260 345 20,000 41,537 74,467 130,000 750 3,402,952 62.60 100.00 58.44 100.00 105.08 211.05 99.92 99.90 98.19 52.00 38 Ekon. kod Org. kod OPIS BUDŽETSKI KORISNIK 19010001 Ministartsvo finansija 20010001 Ministarstvo zdravstva (razgraničenja 1.900 KM) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 21010001 Ministarstvo (razgraničenja 509.900 KM) Osnovno obrazovanje 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 21020002 OŠ "9 Maj"Hadžići - Pazarić (razgraničenja 100 KM) 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 21020005 Oš "Podlugovi" Ilijaš 21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar (razgraničenja 6.200 KM) 21020008 OŠ "Vladislav Skarić" (razgraničenja 6.900 KM) 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar (razgraničenja 14.400 KM) 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 7.800 KM) 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar (razgraničenja 5.000 KM) 21020014 OŠ "Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak" Centar (razgraničenja 2.200 KM) 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" (razgraničenja 1.300 KM) 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" (razgraničenja 500 KM) 21020017 OŠ "Katolički školski centar" 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 7.300 KM) 21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 24.200 KM) 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 21020021 Treća osnovna škola Ilidža (razgraničenja 6.000 KM) 21020022 Četvrta osnovna škola 21020023 Peta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 4.900 KM) 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 10.300 KM) 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo (razgraničenja 200 KM) 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo (razgraničenja 50.000 KM) 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo (razgraničenja 2.000 KM) 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo (razgraničenja 10.100 KM) 21020036 OŠ "Muzička škola" Novo Sarajevo 21020037 Centar" Vladimir Nazor" Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 0 0 131,900 12,430,700 1,369,900 2,995,800 0 2,100 6,800 1,500 186,500 55,000 82,800 18,000 31,400 111,000 62,800 25,200 20,300 8,300 55,000 24,300 79,200 3,000 18,000 0 18,400 15,500 12,500 10,000 24,000 195,800 16,700 56,500 90,500 243,500 5,000 46,200 90,100 52,000 26,500 4,556 80,004 10,445,895 1,058,444 2,378,689 1,550 6,257 300 183,399 37,704 43,151 150 32,900 91,100 47,454 16,670 19,800 5,566 22,000 11,976 66,664 3,000 10,090 632 17,777 4,120 8,800 8,070 1,420 198,950 16,677 24,405 84,485 219,318 1,280 44,805 84,201 21,515 19,040 5,643 97,230 9,534,026 647,480 2,119,074 25 4,462 3,771 161,892 38,720 46,968 13,105 24,900 79,875 36,514 21,031 19,090 5,420 50,000 19,362 38,994 3,000 3,132 1,452 14,499 6,150 9,917 8,925 5,820 180,653 16,228 30,589 62,982 136,562 320 33,351 65,887 12,185 22,203 60.66 84.03 77.26 79.40 73.81 92.01 20.00 98.34 68.55 52.11 0.83 104.78 82.07 75.56 66.15 97.54 67.06 40.00 49.29 84.17 100.00 56.06 96.61 26.58 70.40 80.70 5.92 101.61 99.86 43.19 93.35 90.07 25.60 96.98 93.45 41.38 71.85 39 Ekon. kod Org. kod 21020038 21020039 21020041 21020042 21020044 21020045 21020046 21020047 21020048 21020049 21020050 21020051 21020052 21020053 21020054 21020055 21020056 21020057 21020058 21020059 21020060 21020061 21020062 21020063 21020064 21020065 21020066 21020067 21020068 21020069 21030001 21030002 21030003 21030004 21030005 21030006 21030007 21030008 21030009 OPIS BUDŽETSKI KORISNIK Zavod za vaspitanje muške djece OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća (razgraničenja 1.400 KM) OŠ "Zajko Delić" Vogošća OŠ "Izet Šabić" Vogošća OŠ "Zaim Kolar" Trnovo OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad (razgraničenja 300 KM) OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad OŠ "Meša Selimović" Novi Grad OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad (razgraničenja 2.100 KM) OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad (razgraničenja 54.200 KM) OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad (razgraničenja 1.500 KM) OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad OŠ "Saburina" Stari Grad OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad (razgraničenja 300 KM) OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad (razgraničenja 9.100 KM) OŠ "Vrh Bosna" Stari Grad (razgraničenja 700 KM) Muzička škola Mladen Pozajić (razgraničenja 200 KM) Zavod "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 29.400 KM) Deveta Osnovna škola Ilidža OŠ "Dobroševići" OŠ "Sokolje" Deseta osnovna škola Ilidža (razgraničenja 1.200 KM) Nova osnovna škola u Starom Ilijašu Srednje obrazovanje Prva gimnazija Druga gimnazija (razgraničenja 6.400 KM) Treća gimnazija Četvrta gimnazija (razgraničenja 2.500 KM) Mješovita srednja škola Peta gimnazija i birotehnička (razgraničenja 11.200 KM) Gimnazija Dobrinja (razgraničenja 10.700 KM) Bošnjačka gimnazija (razgraničenja 8.600 KM) Katolički školski centar Učiteljska škola i gimnazija Obala (razgraničenja 30.200 KM) Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 71,400 10,400 3,000 6,000 157,000 98,300 15,000 8,000 18,500 13,200 12,000 121,100 17,000 171,600 9,500 15,400 13,800 42,600 49,000 24,400 3,300 33,100 2,700 200 336,800 7,500 13,600 20,800 6,200 43,163 6,402 3,000 920 81,360 52,510 10,533 7,650 4,240 6,180 9,085 121,356 12,244 171,521 9,110 10,473 12,513 39,136 32,608 15,434 1,880 24,733 616 200 315,414 1,905 11,700 11,325 6,201 50 2,908,694 40,761 106,700 13,909 1 112,200 33,338 194,654 3,272,012 57,391 151,777 20,035 24,568 102,060 50,487 197,733 73.49 72.79 65.74 53.50 0.01 83.61 59.43 89.05 99,004 80,366 83.76 3,958,000 56,000 162,300 26,000 7,100 134,200 56,100 218,600 0 118,200 52,939 7,340 9,065 95,291 54,933 16,356 6,950 7,977 9,060 5,340 111,103 11,755 93,401 6,810 13,350 11,970 36,494 41,356 12,930 3,150 2,748 870 4,430 299,477 2,674 12,104 11,220 60.45 61.56 100.00 15.33 51.82 53.42 70.22 95.63 22.92 46.82 75.71 100.21 72.03 99.95 95.89 68.00 90.67 91.87 66.55 63.25 56.97 74.72 22.81 100.00 93.65 25.40 86.03 54.45 100.01 40 Ekon. kod Org. kod 21030010 21030012 21030013 21030014 21030016 21030017 21030018 21030019 21030020 21030021 21030022 21030023 21030024 21030025 21030026 21030027 21030028 21030029 21030030 21030031 21030032 21030033 21030034 21030035 21060001 22020001 22020002 22020003 22020004 22020005 22020006 22020007 22020008 22020009 22020010 22020011 22020012 OPIS BUDŽETSKI KORISNIK Srednja muzička škola (razgraničenja 200 KM) Srednja medicinska škola Sarajevo (razgraničenja 2.500 KM) Srednja medicinska škola -Jezero Sarajevo (razgraničenja 8.800 KM) Zubotehnička škola (razgraničenja 14.200 KM) Srednja ekonomska škola (razgraničenja 5.900 KM) Srednja škola za elektroenergetiku Srednja elektrotehnička škola Sarajevo Mašinska tehnička škola Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Srednja škola metalskih zanimanja (razgraničenja 5.000 KM) Željeznički školski centar Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo (razgraničenja 12.000 KM) Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i mult. Ilidža (razgraničenja 5.800 KM) Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo (razgraničenja 3.100 KM) Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti (razgraničenja 122.400 KM) Srednja škola za tekstil kožu i dizajn Sarajevo Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo (razgraničenja 22.200 KM) Srednja trgovačka škola Sarajevo (razgraničenja 20.900 KM) Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 4.900 KM) Srednjoškolski centar Hadžići (razgraničenja 5.000 KM) Srednjoškolski centar Ilijaš (razgraničenja 8.200 KM) Škola za srednje stručno obrazovanje i radno sposobljavanje (razgraničenja 4.200 KM) Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 26.400 KM) Gazihusrev-begova Medresa JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 310.000 KM) Ministarstvo kulture i sporta Narodno pozorište Sarajevska filharmonija Pozorište mladih Kamerni teatar 55 (razgraničenja 2.300 KM) Sarajevski ratni teatar MESS Muzej Sarajeva (razgraničenja 7.600 KM) Zavod za zaštitu kulturno-his.i prirodnog nasljeđa Sarajevo (razgraničenja 71.600 KM) Historijski arhiv (razgraničenja 7.800 KM) Collegium artisticum (razgraničenja 20.000 KM) Javna ustanova Biblioteka Sarajeva Bosanski kulturni centar (razgraničenja 15.600 KM) Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 200 101,500 108,300 144,200 65,900 161,000 105,000 53,000 483,000 159,500 350,000 47,000 25,800 62,600 180 75,961 98,456 117,976 58,165 114,320 93,419 30,881 397,584 102,593 197,492 44,244 15,428 44,229 110 94,066 132,297 163,170 55,060 132,782 115,273 45,241 411,957 96,826 299,297 35,782 22,328 44,487 90.00 74.84 90.91 81.81 88.26 71.01 88.97 58.27 82.32 64.32 56.43 94.14 59.80 70.65 332,400 120,000 160,200 130,900 69,900 85,000 76,200 53,200 284,700 0 4,107,000 1,612,800 370,000 140,000 84,000 139,300 54,000 90,000 81,600 101,600 117,800 55,000 120,500 148,000 228,291 73,403 72,993 67,843 48,689 84,083 47,550 54,258 240,090 201,643 106,581 93,825 46,997 62,001 82,328 69,029 46,495 230,021 68.68 61.17 45.56 51.83 69.66 98.92 62.40 101.99 84.33 4,100,068 1,278,998 309,282 132,000 64,131 139,300 16,020 76,672 46,246 62,656 89,427 48,150 117,001 155,647 3,495,461 1,331,784 310,851 108,419 49,800 164,001 52,157 27,700 75,357 54,263 105,409 30,779 134,560 143,635 99.83 79.30 83.59 94.29 76.35 100.00 29.67 85.19 56.67 61.67 75.91 87.55 97.10 105.17 41 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 16,465 6,000 1,881,740 1,437,059 444,681 1,310 69,208 5,645 1,912,736 1,463,599 449,137 2,780 161,814 676,537 18,830 1 136,431 15.68 100.00 81.13 77.17 97.26 32.75 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 22020013 JU Sarajevo art 22020014 Muzej Alije Izetbegovića Min.za rad, soc politiku, raselj lica i izbjegl. 23030001 Dom za soc.zbrinjavanje osoba sa inavliditetom i drugih osoba (razgraničenja 117.300 KM) 23050001 Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 19.200 KM) 24010001 Stručna služba za zajedničke poslove 25010001 Profesionalna vatrogasna brigada 26010001 Zavod za izgradnju Kantona (razgraničenja 10.300 KM) 27010001 Zavod za planiranje razvoja Kantona 29010001 Kantonalna uprava civilne zaštite (razgraničenja 469.100 KM) 99999999 Trezor 722632 722633 722634 722635 722700 722713 722719 722732 722751 722791 Prihodi od mjenice Prihodi od prodatih taksenih maraka Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa Prihodi od izdanih pporeznih markica Neplanirane uplate - prihodi Povrat duplo plaćenih obaveza Ostali povrati Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu Ostale neplanirane uplate 723000 723100 723120 723121 723122 723123 723129 NOVČANE KAZNE Novčane kazne Novčane kazne po kantonalnim propisima Novčane kazne po kantonalnim propisima Ostale novčane kazne Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni Ostali prihodi 105,000 6,000 2,319,500 1,862,300 457,200 4,000 0 601,300 12,000 1,179,100 516,096 39,920 1,180,163 73,842 165 681,100 550,600 5,000 0 125,500 0 8,953,000 8,953,000 8,953,000 250,400 1,600 8,700,000 1,000 523 210 58,955 85.83 332.67 100.09 1,519 1,294 60 32,091 7,347 4,767 14,750 293,731 310 278,268 3,857 1,749 9,548 8.66 5.83 146.94 7,522,178 7,522,178 7,522,178 129,374 3,464 7,384,427 4,913 6,397,313 6,397,313 6,397,313 117,523 1,560 6,275,019 3,211 84.02 84.02 84.02 51.67 216.51 84.88 491.28 11.75 0 42 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2013.g. 1 1.3. TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE 731000 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih orgaizacija 731100 Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK Ministarstvo pravde i uprave 12020004 Općinski sud u Sarajevu 12030001 Kantonalno tužilaštvo 14010001 Ministarstvo saobraćaja Ministarstvo obrazovanja i nauke 21010001 Ministarstvo Osnovne škole 21020003 OŠ "Hilmi ef. Šarić" 21020004 OŠ"Hašim Spahić" 21020028 OŠ"Čengić Vila I" 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad Srednje škole 21030019 Srednja mašinska tehnička škola 21030021 Srednja škola metalskih zanimanja 21030026 Srednja škola poljoprivrede, prehrane, vetarine i uslužnih djelatnosti Ministarstvo kulture i sporta 22020005 SARTR 22020006 MESS 99999999 Trezor 732000 Tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 732110 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 11020001 Stručna služba vlade Ministarstvo pravde i uprave 12030001 Kantonalno tužilaštvo (razgraničenja 39.600 KM) 12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorialnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (razgraničenja 4.500 KM) 14020001 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve 15030001 KJU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 30.000 KM) Ministarstvo obrazovanja i nauke 21010001 Ministarstvo Ostvareno 01.01.-31.12.2013 2 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 3 4 16,800,534 15,001,060 14,094,010 89.29 772,040 772,040 0 359,827 309,465 50,362 109,801 300,112 38,920 186,633 6,837 0 802,189 802,189 295,158 295,158 103.91 103.91 351,700 309,465 42,235 48,360 320,670 38,920 203,474 6,838 9,754 595 9,533 2,490 174,264 0 97.74 100.00 83.86 44.04 106.85 100.00 5,532 174,264 71,545 22,438 100.01 9,755 2,089 9,533 172.32 100.00 1,062 49,107 40,000 7,740 1,367 223,613 74,559 71,370 78,277 71,370 3,189 2,300 2,300 0 0 6,907 73,832 2,300 71,532 7,626 14,825,937 14,825,937 13,339,484 13,338,484 13,162,284 13,160,626 89.97 89.97 103,600 69,600 34,000 73,597 39,597 34,000 33,586 11,586 22,000 71.04 56.89 100.00 140,704 0 140,000 1,785,595 274,365 126,275 37,786 140,000 1,134,947 255,851 183,787 463,002 159,050 1,149,250 99,023 89.74 100.00 216.58 3210.10 223,613 100.00 63.56 93.25 43 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK Osnovno obrazovanje 21020002 OŠ "9 Maj" Hadžići (razgraničenja 5.000 KM) 21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić" 21020004 OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 21020005 OŠ " Podlugovi " Ilijaš 21020006 OŠ "Srednje" Ilijaš 21020007 OŠ "Isak Samokovlija" Centar 21020008 OŠ"Vladislav Skarić" Centar (razgraničenja 200 KM) 21020009 OŠ "Hasan Kikić" Centar 21020010 OŠ "Alija Nametak" Centar 21020011 OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar (razgraničenja 14.000 KM) 21020012 OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar 21020013 OŠ "S.S.Kranjčević" Centar 21020014 OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" Centar 21020015 OŠ "Nafija Sarajlić" 21020016 OŠ "Hasan Kaimija" 21020017 OŠ "Katolički školski centar" 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju (razgraničenja 35.800 KM) 21020019 Prva osnovna škola Ilidža (razgraničenja 4.000 KM) 21020020 Druga osnovna škola Ilidža 21020021 Trća osnovna škola Ilidža 21020022 Četvrta osnovna škola 21020023 Peta osnovna škola Ilidža 21020024 Šesta osnovna škola Ilidža 21020025 Sedma osnovna škola Ilidža 21020026 Osma osnovna škola Ilidža 21020027 Osnovna muzička škola Ilidža 21020028 OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo (razgraničenja 1.700 KM) 21020029 OŠ "Malta" Novo Sarajevo 21020030 OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 21020031 OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 21020032 OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 21020033 OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 21020034 OŠ "Velešički Heroji" Novo Sarajevo 21020035 OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo 21020036 Muzička škola "Novo Sarajevo" 21020037 Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo (razgraničenja 2.300 KM) 21020039 OŠ "Mirsad Prnjavorac" 21020040 OŠ "Zahid Baručij" Vogošća 21020041 OŠ "Zajko Delić" Vogošća 1,012,429 12,000 1,900 41,000 8,300 3,300 24,000 14,049 21,000 7,000 24,000 65,000 38,000 22,000 7,128 13,432 5,004 256,800 5,500 1,500 1,000 0 600 7,300 1,500 1,000 5,000 20,400 15,100 16,000 13,100 20,800 16,100 14,500 6,744 5,000 23,756 5,510 0 1,500 544,103 7,800 1,900 1,900 8,300 3,300 6,800 4,930 450 5,332 18,320 18,371 4,826 11,653 7,129 13,433 400 175,658 5,000 1,000 12,176 4,976 13,368 2,018 5,738 4,944 3,038 6,744 18,790 5,510 450 564,368 1,410 4,900 7,000 28,802 5,216 2,560 11,466 3,959 11,522 14,370 26,780 18,600 5,492 2,244 173,989 1,108 1,108 1,662 42,805 1,108 831 1,385 3,331 1,000 11,296 13,616 9,298 3,654 7,801 8,180 15,163 13,157 300 15,044 5,130 1,229 53.74 65.00 100.00 4.63 100.00 100.00 28.33 35.09 2.14 76.17 76.33 28.26 12.70 52.97 100.01 100.00 7.99 68.40 90.91 0.00 0.00 0.00 13.70 0.00 0.00 0.00 59.69 32.95 83.55 15.40 27.59 30.71 20.95 100.00 0.00 79.09 100.00 0.00 44 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21020043 OŠ Porodice ef Ramić 21020044 OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 21020045 OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad 21020046 OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad 21020047 OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 21020048 OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 21020049 OŠ "Meša Selimović" Novi Grad 21020050 OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad 21020051 OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad 21020052 OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad 21020053 OŠ "Ćamil Sijerić" Novi Grad 21020054 OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad 21020055 OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad 21020056 OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad 21020057 OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 2.000 KM) 21020058 OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad (razgraničenja 5.300 KM) 21020059 OŠ "Saburina" Stari Grad 21020060 OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad 21020061 OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad 21020062 OŠ "Vrhbosna" Stari Grad 21020064 Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad (razgraničenja 2.000 KM) 21020065 21020066 21020067 21020068 21030001 21030003 21030004 21030005 21030006 21030008 21030009 21030012 21030013 21030014 21030015 21030016 Deveta osnovna škola (razgraničenja 1.200 KM) OŠ "Dobroševići" OŠ "Sokolje" Deseta OŠ Srednje obrazovanje Prva gimnazija Treća gimnazija Četvrta gimnazija Ilidža Peta gimnazija Gimnazija Dobrinja Katolički školski centar-Opća realna gimnazija Gimnazija Obala Sarajevo (razgraničenja 1.000 KM) Srednja medicinska škola Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Srednja zubotehnička škola Katolički školski centar- Srednja medicinska škola Srednja ekonomska škola 9,952 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 5,000 29,824 26,300 3,795 13,352 15,299 43,884 29,600 2,700 5,000 5,900 1,000 64,392 0 5,000 500 1,500 1,000 16,000 0 0 1,000 9,952 2,310 4,900 200 200 5,000 3,000 1,500 200 2,200 1,245 15,000 28,963 8,175 3,795 3,352 15,299 43,884 5,000 200 200 200 200 200 29,000 12,980 2,280 1,600 2,780 7,780 27,480 1,108 15,222 1,100 1,000 32,724 200 500 1,500 86,479 1,500 10,000 393 15,000 2,000 5,000 5,000 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 60.00 30.00 0.00 24.89 0.00 0.00 75.00 0.00 97.11 31.08 100.00 25.10 100.00 100.00 92.84 41.04 0.00 18.64 100.00 50.82 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 500 45 Ekon. kod Org. kod 21030019 21030023 21030024 21030025 21030026 21030029 21030030 21030031 21030032 21030033 21030034 21060001 22020001 22020005 22020006 22020007 22020008 22020009 22020011 22020012 22020013 22020014 23010001 23030001 27010001 99999999 732120 OPIS BUDŽETSKI KORISNIK Srednja mašinska tehnička škola Građevinsko-geodetska škola Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Srednja trgovačka škola Sarajevo Srednjoškolski centar Vogošća (razgraničenja 1.700 KM) Srednjoškolski centar Hadžići Srednjoškolski centar Ilijaš Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 2.600 KM) JU "Djeca Sarajeva" (razgraničenja 8.400 KM) Ministarstvo kulture i sporta Narodno pozorište (razgraničenja 90.000 KM) Sarajevski ratni teatar MESS Muzej Sarajeva Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 5,000 1,000 5,000 5,000 100.00 10,480 4,772 8,811 7,961 3,209 12,000 5,600 434,409 473,395 90,000 5,000 306,395 3,209 12,000 2,554 302,268 396,053 90,000 5,000 230,863 2,000 10,000 6,903 4,680 3,000 6,023 399,380 603,979 269,448 32,000 Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (razgraničenja 32.000 KM) Historijski arhiv Javna ustanova Biblioteka Sarajeva Bosanski kulturni centar JU Sarajevo art Muzej "Alija Izetbegović" Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ministarstvo JU Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Zavod za planiranje razvoja Kantona (razgraničenja 84.500 KM) Trezor Donacije 733100 Donacije BUDŽETSKI KORISNIK 13020001 Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i pog. boraca,mem.centara i spomen-obilježja žrtava genocida 15030001 JU "Zaštićena prirodna područja" (razgraničenja 51.600 KM) 17010001 Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo obrazovanja i nauke 10,000 90.35 100.00 100.00 45.61 69.58 83.66 100.00 100.00 75.35 88.09 28,190 10,000 15,000 10,000 5,000 11,027,727 11,027,727 34,416 1,120,500 15,000 10,000 5,000 11,027,729 11,027,729 18,582 379,316 4,200 1,000 1,202,557 292,532 5,999 6,000 10,000 20,000 100.00 10,262,337 10,262,337 100.00 100.00 304,634 1,000 1,658 33.85 859,387 636,568 71.46 7,514 323,256 7,516 323,229 496,660 283,020 22,772 38,118 50,000 313,349 Org. kod 99.99 56.98 46 Ekon. kod OPIS Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 Org. kod BUDŽETSKI KORISNIK 21010001 Ministarstvo Osnovno obrazovanje 21020001 OŠ "6 Mart"Hadžići 21020003 OŠ "Hilmi ef.Šarić" 21020005 OŠ "Podlugovi" 21020006 21020012 21020014 21020015 21020016 21020017 21020018 21020019 21020020 21020021 21020024 21020028 21020030 21020034 21020035 21020037 21020040 21020041 21020042 21020043 21020046 21020047 21020048 21020052 21020057 21020058 21020059 21020060 21020061 21020062 21020064 21020068 21030001 21030003 1,900 162,846 1,900 111,010 7,150 7,000 7,150 7,000 7,000 950 1,000 1,000 4,100 7,000 950 1,000 1,000 9,000 1,500 0 18,541 7,000 18,541 2,440 7,000 2,440 7,000 OŠ "Srednje" Ilijaš OŠ "Safvet Beg Bašagić" Centar OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" OŠ "Nafija Sarajlić" Oš "Hasan Kaimija" Centar OŠ "Katolički školski centar" Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Prva osnovna škola Ilidža Druga osnovna škola Ilidža Trća osnovna škola Ilidža Šesta osnovna škola Ilidža OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo OŠ "Velešićki Heroji " Novo Sarajevo OŠ "Kovaćići" Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo OŠ "Zahid Baručija" OŠ " Zajko Delić" Vogošća OŠ " Izet Šabić" Vogošća OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća (razgraničenja 2.700 KM) OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" OŠ "Behaudin Selimanović" Novi Grad OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad (razgraničenja 900 KM) OŠ "M.Mustafe Bašeskije" Stari Grad OŠ "Saburina" Stari Grad OŠ "Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković" Stari Grad OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad OŠ "Vrhbosna" Stari Grad Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad Deseta osnovna škola Ilidža Srednje obrazovanje Prva gimnazija Treća gimnazija 28,822 122,899 1,600 1,000 700 7,100 100.00 68.17 100.00 100.00 100.00 900 100.00 0.00 500 500 1,000 600 17,700 475 3,000 13,950 1,000 5,900 16,000 9,000 10,600 4,500 8,000 3,940 291,065 35,000 1,000 390 510 17,537 475 3,000 13,950 1,000 835 1,720 5,600 4,472 2,440 131,805 3,000 1,000 77.78 0.00 595 5,189 250 100.00 100.00 100.00 41,477 2,820 960 2,635 12,463 3,000 13,950 4,024 3,720 3,300 3,675 3,600 1,800 7,641 153,748 5,800 0.00 39.00 85.00 99.08 100.00 100.00 100.00 100.00 14.15 0.00 19.11 52.83 0.00 55.90 61.93 45.28 8.57 100.00 47 Ekon. kod Org. kod 21030004 21030005 21030007 21030009 21030010 21030011 21030013 21030014 21030015 21030017 21030019 21030023 21030024 21030030 21030032 21030033 21030034 21060001 22020004 22020005 22020006 22020007 22020011 22020014 23020001 23030001 23040001 23050001 23060001 23070001 27010001 99999999 OPIS BUDŽETSKI KORISNIK Četvrta gimnazija (razgraničenja 1.500 KM) Peta gimnazija Prva bošnjačka gimnazija Učiteljska škola i gimnazija Obala Srednja muzička škola (razgraničenja 500 KM) Srednja škola primjenjenih umjetnosti Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Srednja zubotehnička škola Katolički školski centar Srednja medicinska škola Elektrotehnička škola za energetiku Mašinska tehnička škola Srednja građevinsko geodetska škola Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Srednjoškolski centar Vogošća Srednjoškolski centar Ilijaš Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje (razgraničenja 12.000 KM) Centar za slijepu i slabovidnu djecu (razgraničenja 1.400 KM) JU "Djeca Sarajeva" Ministarstvo kulture i sporta Kamerni teatar 55 SARTR MESS JU Muzej Sarajeva (razgraničenja 36.100 KM) JU Biblioteka Sarajeva Muzej "Alija Izetbegović" Ministarstvo za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice JU "Dom za socijalni rad" KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom (razgraničenja 8.100 KM) Porodično savjetovalište Dom za djecu bez roditeljskog staranja (razgraničenja 45.600 KM) Disciplinski centar za maloljetnike JU Terapijska zajednica "Kampus" Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Trezor UKUPNO PRIHODI (1.1. + 1.2. + 1.3.) Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 7,300 0 21,000 500 480 11,186 4,000 2,000 1,000 50,000 4,000 7,000 1,600 2,000 41,330 101,669 40,849 182,371 6,022 25,000 65,000 36,100 17,549 32,700 192,756 16,302 0 171,454 5,000 2,440 435 480 11,186 4,000 2,000 1,000 7,702 5,800 4,500 3,500 1,265 10,386 4,000 500 500 4,000 7,000 41,609 53,655 38,305 113,337 6,022 25,000 26,650 10,415 12,550 32,700 124,201 678 16,302 107,220 0 8,085 678,687,534 594,413,090 1,940 60,360 47,496 7,880 113,675 25,000 19,000 48,000 14,085 1,990 5,600 97,714 0.00 11.62 87.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.68 52.77 93.77 62.15 100.00 41.00 28.85 71.51 100.00 64.43 19,877 2,798 66,842 7,000 1,197 940 100.00 610,208,612 87.58 62.54 0.00 48 Ekon. kod 2. 2.1. 811100 811110 811112 811114 811120 811121 811122 811200 811210 811211 811900 811919 2.2. 813200 813210 813211 813300 813310 813311 813600 813610 813612 2.3. 814320 814321 2.4. 814330 OPIS FINANSIRANJE KAPITALNI PRIMICI Primici od prodaje stalnih sredstava Primici od prodaje stalnih sredstava Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata Primici od prodaje prometnih vozila Primici od privatizacije Primici od privatizacije stanova Primici od privatizacije preduzeća Primici od prodaje robnih rezervi - namjenski prihodi Direkcije za robne rezerve Primici od prodaje robnih rezervi Primici od prodaje robnih rezervi Ostali kapitalni primici Ostali kapitalni primici-javno privatno partnerstvo PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofit. org. Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima (stambeni krediti i projekti poljoprivrede) Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja (borački krediti) UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I PRIMICI OD PRIMLJENIH OTPLATA (2.1.+2.2.) PRIMICI OD DOMAĆEG ZADUŽIVANJA PRIMICI ZADUŽIVANJA OD BUDŽETA DRUGIH NV Federacija (Podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF) DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI Primici od direktnog zaduživanja ( domaći dugoročni kredit) UKUPNO FINANSIRANJE (2.1+2.2+2.3+2.4) 3. VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA Višak primitaka od direktnog zaduživanja iz prethodnih godina (domaći kred) UKUPNO PRIHODI, FINANSIRANJE I VIŠAK PRIMITAKA OD DIREKTNOG ZADUŽIVANJA Budžet KS za 2013.g. Ostvareno 01.01.-31.12.2013 Ostvareno 01.01.-31.12.2012 Index ostvarenja 2/1 1 2 3 4 6,637,800 2,423,396 3,032,516 36.51 3,737,800 21,861 21,196 350,665 0 0.58 0.02 0.00 82.81 82.81 82.81 3,737,800 21,196 665 665 3,737,800 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,401,535 2,401,535 2,401,535 350,665 665 350,000 2,681,851 2,681,851 2,681,851 2,634,700 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,292,700 1,292,700 1,292,700 220,000 220,000 220,000 9,272,500 2,904,227 1,328,294 1,328,294 1,328,294 1,244,962 1,244,962 1,244,962 330,970 330,970 330,970 5,327,623 3,257,821 1,209,391 1,209,391 1,209,391 1,853,871 1,853,871 1,853,871 194,559 194,559 194,559 6,290,337 110.23 118.39 118.39 118.39 96.31 96.31 96.31 150.44 150.44 150.44 57.46 35,000,000 35,000,000 35,000,000 10,000,000 10,000,000 54,272,500 13,704,500 13,704,500 746,664,534 0 0 0 0 0 26,000,000 26,000,000 32,290,337 4,972,980 4,972,980 647,471,929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.82 47.25 47.25 81.19 5,327,623 6,474,890 6,474,890 606,215,603 49 RAZGRANIČENI PRIHODI IZ 2013. GODINE I PRETHODNIH GODINA R.B. Ekon. Kod Org. kod Iznos Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz 2013. g Namjenski prihodi 1 717131 14020001 2 722514 11090001 3 722429 14010001 4 722556 15010001 5 722522 15010001 6 722523 15010001 7 722524 15010001 8 722525 15010001 9 722528 15010001 10 722529 15010001 11 721122 16010001 12 13 14 722422 722529 722451 721119 722581 722585 722586 Direkcija za puteve Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo saobraćaja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo prostornog uređenja Ministarstvo stambene politike 18010001 Ministarstvo privrede 18020001 Kantonalna uprava za šumarstvo 29010001 Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Prihodi od sopstvenih djelatnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 722631 12020001 Kantonalni sud u Sarajevu 722631 12020004 Općinski sud u Sarajevu Ministarstvo prostornog 722631 15010001 uređenja i zaštite okoliša KJU za zaštičena prirodna 722631 15030001 područija Ministarstvo unutrašnjih 722631 17010001 poslova 722631 18010001 Ministarstvo privrede 722631 20010001 Ministarstvo zdravstva Ministarstvo obrazovanja i 722631 21010001 nauke 722631 21020002 OŠ "9. maj" Pazarić 9,221,968.00 Iznos razgraničenja iz prethodnih godina 8,303,352.00 22,014.00 57,763.00 80,616.00 1,165,025.00 1,814,494.00 1,544,398.00 1,310,104.00 212,493.00 76,240.00 319,968.00 870,810.00 50,000.00 82,208.00 1,486,927.00 275,500.00 1,468.00 1,114,553.00 211,147.00 871,571.00 1,742,659.00 20,000.00 63,633.00 2,803,642.00 1,209,938.00 1,956,173.00 2,097.00 919,391.00 44,130.00 - 1,876.00 161,716.00 168,236.00 156,904.00 973,511.00 1,450.00 2,000.00 386,861.00 120.00 50 Ekon. Kod Org. kod 10 11 12 13 722631 722631 722631 722631 21020007 21020008 21020009 21020010 14 722631 21020011 15 722631 21020014 16 722631 21020015 17 722631 21020018 18 722631 21020019 19 722631 21020021 20 722631 21020023 21 722631 21020028 22 722631 21020029 23 722631 21020035 24 722631 21020039 25 722631 21020041 26 722631 21020046 27 722631 21020050 28 722631 21020051 29 30 31 722631 21020053 722631 21020054 722631 21020056 32 722631 21020061 R.B. Iznos Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz 2013. g OŠ "Isak Samokovlija" OŠ "Vladislav Skarić" OŠ "Hasan Kikić" OŠ "Alija Nametak" JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar OŠ "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" OŠ "Nafija Sarajlić" Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju JU "Prva osnovna škola Ilidža" JU "Treća osnovna škola" Ilidža JU "Peta osnovna škola" Ilidža JU OŠ "Čengić Vila" I Novo Sarajevo JU OŠ "Malta" Novo Sarajevo JU OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo Mirsad Prnjavorac Vogošća OŠ "Zajko Delić" OŠ"Mehmedalija Mak Dizdar" JU OŠ "Fatima Gunić" JU OŠ "Aleksa Šantić" Novi grad JU OŠ "Ćamil Sijarić" OŠ "Osman Nuri Hadžić" JU OŠ "Avdo Smajlović" OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad Muzička škola Mladen Pozajić 34 722631 21020064 Mjedenica 35 722631 21020068 Deseta osnovna škola UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 36 722631 21030002 Druga gimnazija 37 722631 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža 33 722631 21020063 Iznos razgraničenja iz prethodnih godina 12,965.00 7,292.00 2,616.00 540.00 2,512.00 1,153.00 2,360.00 6,841.00 9,985.00 1,685.00 3,154.00 6,749.00 403.00 18,108.00 1,636.00 420.00 3,087.00 720.00 10,863.00 1,222.00 17,312.00 1,280.00 3,170.00 18,550.00 10,981.00 3,438.00 2,001,716.00 22,870.00 7,135.00 51 R.B. Ekon. Kod Org. kod Iznos Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz 2013. g 38 39 40 722631 21030005 Peta gimnazija Sarajevo 722631 21030006 Gimnazija Dobrinja 722631 21030012 Srednja medicinska škola Srednja zubotehnička škola 41 722631 21030014 Sarajevo 42 722631 21030016 Srednja ekonomska škola Srednja elektrotehnička 43 722631 21030018 škola Srednja tehnička škola 44 722631 21030024 grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža Poljop.veterinarska i 45 722631 21030026 prehrambena škola JU Srednja ugostiteljsko 46 722631 21030028 turistička škola Srednja trgovačka škola 47 722631 21030029 Sarajevo JU Srednjoškolski centar 48 722631 21030031 Hadžići Centar za slijepu i 49 722631 21030034 slabovidnu djecu UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE 50 722631 21060001 JU Djeca Sarajeva 51 722631 22020004 Kamerni teatar 55 52 722631 22020007 Muzej Sarajeva Kant zavod za zašt. kul. 53 722631 22020008 hist. i prir. naslijeđa 54 722631 22020011 Biblioteka Grada Sarajeva UKUPNO 22020000 - USTANOVE KULTURE Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje 55 722631 23030001 osoba sa invaliditetom i drugih osoba KJU Dom za djecu bez 56 722631 23050001 roditeljskog staranja UKUPNO 2300001 - USTANOVE SOCIJALNE 57 722631 26010001 Zavod za izgradnju KS Uprava za civilnu zaštitu 58 722631 29010001 Kantona Sarajevo Donacije 1 733112 21020018 Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Iznos razgraničenja iz prethodnih godina 14,200.00 12,287.00 940.00 1,100.00 8,950.00 992.00 11,486.00 114,731.00 13,309.00 11,086.00 21,578.00 31,765.00 272,429.00 303,997.00 11,970.00 47,900.00 - 31,398.00 12,173.00 103,441.00 - 79,149.00 6,500.00 85,649.00 35,000.00 - 1,410.00 122,376.00 - 4,100.00 52 R.B. Ekon. Kod Org. kod Iznos Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz 2013. g Zavod za specijalno 2 733112 21020064 obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Stari Grad UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 733112 21030004 Četvrta Gimnazija Ilidža Centar za slijepu i 4 733112 21030034 slabovidnu djecu 5 733112 21060001 JU "Djeca Sarajeva" UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE 6 733112 2202007 Muzej Sarajeva 7 733112 22020011 Biblioteka Grada Sarajeva 8 722751 23040001 Porodično savjetovalište Dom za djecu bez 9 733112 23050001 roditeljskog staranja Transferi 1 2 3 4 731111 732111 732116 731121 12030001 12030001 13020001 14010001 5 732112 21010001 500.00 4,600.00 1,497.00 2,545.00 22,042.00 25,500.00 5,000.00 1,000.00 - 64,234.00 430,752.27 8,128.00 30,000.00 14,399.00 61,440.90 6 7 8 9 732116 732116 732116 732116 10 732116 21020011 JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 8,878.60 11 732116 21020013 12 732116 21020015 13 732116 21020017 14 732111 21020017 15 732114 21020018 16 732112 21020018 17 732116 21020018 18 20 732116 21020021 732116 21020037 21 732116 21020057 OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" OŠ "Nafija Sarajlić" Katolički školski centar osnovna škola Katolički školski centar osnovna škola Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Treća osnovna škola Ilidža Centar "Vladimir Nazor" JU OŠ "Edhem Mulabdić" Stari grad - 18,000.00 Kantonalno tužilaštvo Kantonalno tužilaštvo Fond memorijala Ministarstvo saobraćaja Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade OŠ "Isak Samokovlija" OŠ "Vladislav Skarić" OŠ "Hasan Kikić" OŠ "Alija Nametak" 21020007 21020008 21020009 21020010 Iznos razgraničenja iz prethodnih godina - 18,514.00 5,151.70 9,120.00 2,358.50 4,671.24 10,000.00 9,000.00 2,504.20 1,000.00 20,416.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,386.54 841.33 53 R.B. Ekon. Kod Org. kod Iznos Naziv budžetskog korisnika razgraničenja iz 2013. g OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad UKUPNO 21020000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 23 732116 21030007 Bošnjačka gimnazija 24 732116 21030009 Gimnazija Obala Srednja škola poljoprivrede, prehrane, 25 731111 21030026 veterine i uslužnih djelatnosti Srednjoškolski centar 26 732116 21030030 Vogošća UKUPNO 21030000 - SREDNJE OBRAZOVANJE 27 732114 21060001 JU "Djeca Sarajeva" 28 732114 22020007 JU Muzej Sarajeva 29 732112 22020007 JU Muzej Sarajeva Kant zavod za zašt. kul. 30 732112 22020008 hist. i prir. naslijeđa 31 732111 22020010 Collegium Artistikum JU "Dom za socijalno 32 732116 23030001 zdravstveno zbrinjavanjee osoba Zavod za planiranje 33 732116 27010001 Kantona 22 732116 21020058 SVEUKUPNO Iznos razgraničenja iz prethodnih godina 2,580.00 84,908.11 3,000.00 1,000.00 - 1,055.00 770.00 2,825.00 70,000.00 20,000.00 2,000.00 - 3,703.00 4,000.00 15,834.26 92,000.00 12,578,738.27 8,303,352.00 54 II RASHODI I IZDACI U periodu 01.01.do 31.12.2013.godine rashodi i izdaci, koji su izvršeni iz ostvarenih prihoda, i primitaka iznose 634.916.543 KM od rashoda planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu. Izvršenje rashoda i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2013 godine je za 10,57%, odnosno 75,04 mil.KM manje od izvršenja rashoda u istom periodu 2012. godine. Pregled planiranih rashoda i izdataka,i izvršenih rashoda i izdataka u periodu 01.01 do 31.12.2013 godine U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled izvršenja rashoda za period 01.01.do 31.12.2013. godine, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu i izvršenjem Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01.do 31.12.2012.godine. 55 RASHODI R.br 1 I OPIS Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu Izvršenje 01.0131.12.2013. g. Izvršenje 01.0131.12.2012. g. INDEX 4/3 2 3 4 5 6 579,550,457 628,317,478 102.95 92.24 91.28 263,768,373 207,845,994 31,730,304 268,359,810 211,931,576 31,924,344 268,058,933 211,129,173 32,477,551 101.74 101.97 100.61 100.11 100.38 98.30 42.27 33.38 5.03 Plaće, naknade i doprinosi (od 1 do 3) Bruto plaće i naknade Naknade troškova zaposlenih Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b) 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 Izdaci za materijal i usluge (od 4 do 12) Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Unajmljivanje imovine i opreme Izdaci za tekuće održavanje Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge 13 14 15 16 17 c) 614100 614200 614300 614400 614800 Tekući transferi (od 13 do 17 ) Tekući transferi drugim nvoima vlasti Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Subvencije javnim preduzećima Drugi tekući rashodi 18 19 d) Izdaci za obaveze po kreditima (od 18 do 19) 616200 Izdaci za inostrane kamate 616300 Kamate za domaće pozamljivanje 24 25 26 27 28 29 e) 615100 615200 615300 615400 f) 821100 821200 821300 821400 821411 821500 821600 III 24,192,075 24,503,891 24,452,209 101.29 100.21 3.86 51,961,017 52,052,012 59,345,697 100.18 87.71 8.20 771,382 9,903,165 4,928,689 9,160,326 1,892,012 2,046,308 5,738,634 1,274,373 16,246,128 593,194 10,148,484 5,078,012 8,559,993 1,781,302 2,070,936 5,221,451 1,145,993 17,452,648 747,866 11,128,681 4,719,111 9,156,896 1,929,286 2,496,332 7,083,146 1,412,091 20,672,288 76.90 102.48 103.03 93.45 94.15 101.20 90.99 89.93 107.43 79.32 91.19 107.61 93.48 92.33 82.96 73.72 81.16 84.43 0.09 1.60 0.80 1.35 0.28 0.33 0.82 0.18 2.75 243,750,385 255,726,506 297,493,767 104.91 85.96 40.28 32,615,800 78,515,776 90,223,959 40,197,100 2,197,750 32,615,800 80,290,764 97,099,319 40,531,655 5,188,969 37,047,899 83,709,465 101,704,599 56,334,526 18,697,278 100.00 102.26 107.62 100.83 236.10 88.04 95.92 95.47 71.95 27.75 5.14 12.65 15.29 6.38 0.82 3,456,100 1,090,000 2,366,100 3,412,128 1,059,679 2,352,450 3,419,080 1,134,141 2,284,939 98.73 97.22 99.42 99.80 93.43 102.95 0.54 0.17 0.37 KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI (e +f) 67,091,359 37,640,051 59,670,560 56.10 63.08 5.93 Kapitalni transferi (od 20 do 23) Kapitalni transferi drugim nvoima vlasti Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi javnim preduzećima Izdaci za nabavku stalnih sredstava (od 24 do 29) Nabavka šume,zemljišta i višegodišnjeg zasada Nabavka građevine Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka robnih rezervi Nabavka sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investicionog održavanje 43,172,504 3,778,800 4,911,604 19,100,900 15,381,200 23,918,855 10,000 7,558,016 5,033,768 20,714,713 2,741,600 3,791,896 4,667,142 9,514,075 16,925,338 3,616,383 3,057,853 38,539,503 2,073,080 8,562,875 11,365,805 16,537,742 21,131,058 248,798 1,189,984 3,701,645 47.98 72.55 77.20 24.43 61.86 70.76 0.00 47.85 60.75 53.75 132.25 44.28 41.06 57.53 80.10 0.00 82.61 3.26 0.43 0.60 0.74 1.50 2.67 0.00 0.57 0.48 2,900,000 586,240 7,830,831 2,547,502 520,562 7,183,039 2,587,019 322,478 13,081,134 87.84 88.80 91.73 98.47 161.43 54.91 0.40 0.08 1.13 2,902,700 2,234,000 2,415,000 76.96 0.00 0.35 2,902,700 1,390,000 2,234,000 1,390,000 2,415,000 2,100,000 76.96 100.00 0.00 0.00 0.35 0.22 Ostale isplate 30 g) Sredstva za pozamljivanje (od 30 do 31) 822200 Pozamiljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 31 822600 Ostala domaća pozamljivanja IV 32 33 Otplate dugova od (32 do 33) 823200 Spoljne otplate 823300 Otplate domaćeg zaduživanja V 8 562,935,875 a) 611100 611200 612000 20 21 22 23 7 TEKUĆI RASHODI (a+b+c+d) 1 2 3 II % učešća u INDEX izvršenju 01.014/5 31.12.2013.g Tekuća rezerva Kantona Sarajevo Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu UKUPNO (I+II+III+IV+V) 0.00 1,512,700 844,000 315,000 55.79 0.00 0.13 15,510,000 15,492,035 12,349,657 99.88 125.45 2.44 1,830,000 13,680,000 1,819,509 13,672,526 943,436 11,406,221 99.43 99.95 192.86 119.87 0.29 2.15 0.00 0.00 0.00 100,000 98,124,600 - 7,203,959 0.00 0.00 0.00 746,664,534 634,916,543 709,956,654 85.03 89.43 100.00 56 Iz prezentirane tabele uočljivo je da su tekući rashodi izvršeni u iznosu 579.550.457 KM, odnosno 102,95% od planiranih tekućih rashoda, što je 7,76% manje od izvršenja u istom periodu prethodne godine,ili u realnom iznosu od 48,767 mil KM Kapitalni transferi i izdaci su izvršeni u iznosu 37.640.051 KM ili 56,10% od planiranih kapitalnih transfera i izdataka za 2013. godinu. Izvršenje kapitalnih izdataka i transfera je za 36,92% ili za iznos od 22,03 mil .KM manje od izvršenja kapitalnih izdataka u istom periodu 2012. godine. U periodu 01.01.do 31.12.2013.godine na poziciji otplate dugova izvršenje je bilo 15.492.35 KM ili 99,88% planiranog iznosa za 2013. godinu, odnosno za 25,45% više nego u istom periodu 2012. godine. Na poziciji sredstava za pozajmljivanja u periodu od 01.01.do 31.12.2013 godine izvršenje je bilo 2.234.000 KM odnosno 76,96% u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013 godinu . Struktura rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo izvršenih u periodu 01.01.do 31.12.2013. godine daje se u slijedećoj tabeli sa grafičkim i tabelarnim prikazom. Rashodi Konto 611000 612100 613000 614000 616000 615000 821000 822000 823000 600000 Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks (2/1) Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. 01.01. - 31.12.2012. 1 Opis Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.41% 239,576,298 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.86% 24,192,075 Izdaci za materijal i usluge 8.20% 51,961,017 Tekući transferi 40.28% 243,750,385 Izdaci za obaveze po kreditima 0.54% 3,456,100 Kapitalni transferi 3.26% 43,172,504 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,67% 23,918,855 Sredstva za pozajmljivanje 0.35% 2,902,700 Otplate dugova 2.44% 15,510,000 Tekuća rezerva 100,000 Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu 0.00% 98,124,600 UKUPNO 746,664,534 2 3 4 243,855,919 24,503,891 52,052,012 255,726,506 3,412,128 20,714,713 16,925,338 2,234,000.0 15,492,035 0.0 243,606,724 24,452,209 59,345,697 297,493,767 3,419,080 38,539,503 21,131,058 2,415,000.0 12,349,657 0.0 101.79 101.29 100.18 104.91 98.73 47.98 70.76 76.96 99.88 0.00 0.0 634,916,543 7,203,958.6 709,956,654 0.00 85.03 57 Izvršavanje rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji u 2013. godine daje se u prilogu. REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2013. GODINU PO RAZDJELIMA Raz. OPIS 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 24. Stručna služba za zajedničke poslove 25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu Tekuća rezerva UKUPNO Budžet Kantona Sarajevo za 2013. g. Izvršenje 01.0131.12.2013 Izvršenje 01.0131.12.2012 1 Index 2/1 2 3 2,828,900 2,805,549 2,998,965 4 99.17 38,874,700 38,596,504 43,261,790 99.28 33,491,427 20,062,500 2,791,218 25,594,301 9,967,600 38,733,156 3,302,100 64,908,300 15,248,800 5,324,300 24,497,000 3,819,300 230,029,267 24,026,366 80,120,899 4,727,600 0 2,167,900 3,481,100 484,600 10,211,500 3,508,200 238,900 648,439,934 98,124,600 100,000 37,023,235 19,691,125 2,748,068 17,755,440 9,433,468 35,215,642 1,987,101 64,802,480 10,130,892 3,311,050 24,019,147 2,938,062 236,150,092 23,378,341 82,236,704 4,581,984 0 2,090,634 2,795,762 481,191 9,397,160 3,124,387 222,525 634,916,543 39,232,376 22,031,854 2,691,524 26,291,564 14,631,700 52,076,252 4,733,985 66,076,983 9,764,247 2,363,159 22,601,068 4,932,776 247,649,690 27,466,843 86,553,636 5,249,899 6,092,453 2,305,286 2,809,411 588,364 7,113,586 3,216,651 18,634 702,752,695 7,203,959 110.55 98.15 98.45 69.37 94.64 90.92 60.18 99.84 66.44 62.19 98.05 76.93 102.66 97.30 102.64 96.92 0.00 96.44 80.31 99.30 92.03 89.06 93.15 97.91 0.00 0.00 746,664,534 634,916,543 709,956,654 85.03 58 U rekapitulaciji planiranih i izvršenih rashoda u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu po funkcionalnim kategorijama, najveće učešće od 37,19% u ukupnim izvršenim rashodima, zabilježeno kod Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih, a što se odnosi na finansiranje rada osnovnog ,srednjeg obrazovanja i JU Djeca Sarajeva te ustanova visokog obrazovanja i ustanova nauke. Po visini izdataka slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice sa 12,95 % učešća, a izdaci se odnose na finansiranje lica u stanju socijalne potrebe, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova 10,21 % učešća i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa 5,55% učešća. 59 Plaće i naknade troškova zaposlenih Plaće i naknade troškova zaposlenih u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine su iznosile 243.855.919 KM, odnosno 101,79% od planiranih sredstava, što je za 0,10% više u odnosu na plaće i naknade troškova zaposlenih u 2012. godini, odnosno 1,79% više od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu. Bruto plaće zaposlenim i naknade plaća iznosile su 211.931.576 KM, odnosno 101,97% planiranih sredstava u 2013. godini, što predstavlja izvršenje koje je za 0,38% više u odnosu na period januar – decembar 2012.godine. U prilogu je dat tabelarni i grafički prikaz bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005. do 2013. godine. 2005. Bruto plaće 127,805,282 Broj zaposlenih 9,870 Pregled bruto plaća i broja zaposlenih u periodu od 2005-2013. g. 2006. 2007. 2008. 2009. 2011 2012 2013 151,340,967 160,296,867 184,248,686 189,728,079 194,908,908 211,129,173 211,931,576 10,141 10,328 10,549 10,618 10,858 11,005 11,045 60 U 2013 godini iz sredstava Budžeta finansirane su plaće za 11.045 zaposlenih (po podacima za isplatu plaće za decembar 2013. godine) Od ukupno 11.045 zaposlenih koji primaju plaću iz Budžeta Kantona Sarajevo, po podacima za decembar 2013. godine, najviše zaposlenih je u : Oblasti osnovnog obrazovanja 3.711 zaposlena Srednjem obrazovanju je 2.191 zaposlena JU Djeca Sarajeva 320 zaposlena Ministarstvo unutrašnjih poslova finansira 1.845 zaposlenih osoba. U pravosuđu je zaposleno 781 osoba Ustanove kulture zapošljavaju 560 ljudi Plaću na teret budžeta ustanova socijale prima 475 zaposlena. Kantonalna uprava civilne zaštite 219 zaposlenih Ostala ministarstva,službe i ustanove zapošljavaju 943 uposlenika. Na teret bruto plaća i naknada plaća isplaćeno je 211.931.576 KM, a sredstva su raspoređena za : plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 109.200.189 KM, naknade plaća po osnovu produženog rada, za bolovanje preko 42 dana, za vrijeme godišnjeg odmora, za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljno), za državne i vjerske praznike, za noćni rad i dežurstvo, ostale naknade plaće i dr. 36.641.232 KM, doprinosi za PIO 36.258.771 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 26.633.868 KM, doprinosi za zapošljavanje 3.197.516 KM Naknada troškova zaposlenih iznosile su 31.924.344 KM, odnosno 100,61% planiranih sredstava za 2013. godinu, ili 1,70 % manje u odnosu na isti period prethodne godine. Sa pozicije naknada zaposlenima u izvještajnom periodu izvršene su isplate: naknade za topli obrok u iznosu 17.902.915 KM, naknade za prevoz s posla i na posao u iznosu 5.861.258 KM, regres za godišnji odmor 4.374.651 KM, otpremnina za odlazak u penziju 1.768.984 KM, pomoći u slučaju smrti člana porodice 1.556.694 KM, pomoć u slučaju ostalih bolesti 355.002 KM pomoć u slučaju teže invalidnosi 104.839 KM. 61 Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca iznose 24.503.891 KM, odnosno 101,29% planiranih sredstava za 2013. godinu ili 0,11% više u odnosu na isti period 2012 . godine. Na teret doprinosa poslodavca u 2013. godini isplaćeno je: Doprinos za penziono i invalidsko osiguranje Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za zapošljavanje 14.916.755 KM 8.521.802 KM 1.065.333 KM Izdaci za materijal i usluge Izdaci za materijal i usluge su u periodu od 01.01. do 31.12.2013. godine planirani su u iznosu 51.961.017 KM a izvršeni u iznosu 52.052.012 KM, što predstavlja 100,18% planiranih rashoda i izdataka za 2013. godinu, a istovremeno su za 12,29% manji u odnosu na isti period 2012 . godine. Struktura izvršenih izdataka za materijal i usluge Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu predstavljena je sljedećim tabelarnim pregledom i grafikonom. Izdaci za materijal i usluge Konto 613000 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 Opis Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks (2/1) Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. 1 Putni troškovi 1.14% 771,382 Izdaci za energiju 19,50% 9,903,165 Izdaci za komunalne usluge 9.76% 4,928,689 Nabavka materijala 16,45% 9,160,326 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,42% 1,892,012 Unajmljivanje imovine i opreme 3,98% 2,046,308 Izdaci za tekuće održavanje 10.03% 5,738,634 Izdaci osiguranja, bankarskih 613800 1,274,373 usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.53% 16,246,128 UKUPNO 51,961,017 2 3 4 593,194 10,148,484 5,078,012 8,559,993 1,781,302 2,070,936 5,221,451 747,866 11,128,681 4,719,111 9,156,896 1,929,286 2,496,332 7,083,146 76.90 102.48 103.03 93.45 94.15 101.20 90.99 1,145,993 1,412,091 89.93 17,452,648 52,052,012 20,672,288 59,345,697 107.43 100.18 62 Najveća izdvajanja na teret izdataka za materijal i usluge, su na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga 33,53 %, i iznose 17.452.648 KM, odnosno 107,43% od planiranih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2012 godinu. Ministarstva sa najviše izdvajanja na poziciji ugovorenih i drugih posebnih usluga su : Resor Ministarstva pravde i uprave 4.654.553 KM, Ministarstvo obrazovanje, nauka i mladih 5.021.113 KM, Ministarstvo kulture i sporta 3.504.940 KM, Ministarstvo unutrašnjih poslova 989.039 KM, Ministarstvo finansija 572.686 KM, Ministarstvo za rad socijalna politiku raseljena lica i izbjeglice 603.596 KM. U izdacima za ugovorene usluge najveće učešće imaju sljedeći izdaci: Usluge medija 171.451 KM, Usluge štampanja 324.668 KM, Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću 174.887 KM, Usluge reprezentacije 389.119 KM, Ostale stručne usluge 182.321 KM, Usluge objavljivanja tendera i oglasa 146.408 KM, Ostali izdaci za informiranje 88.571 KM, Usluge stručnog obrazovanja 329.253 KM, Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 549.341 KM, Izdaci za hardverske i softverske usluge 324.525 KM, Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika 403.851 KM, 63 Troškovi odvjetnika u predmetima obvezne obrane 2.537.486 KM, Primarna opća zdravstvena zaštita 284.460 KM, Troškovi spora 101.797 KM, Izdaci za rad komisija 1.223.398 KM, Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 228.881 KM, Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 4.805.142 KM, Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 731.305 KM, Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 271.425 KM, Doprinos za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 379.723 KM, Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 653.325 KM, Ostale nespomenute usluge i dadžbine 2.085.207 KM. Izdaci za fizičko osiguranje objekata 87.549 KM, Izdaci za PDV 283.484 KM i dr. Tekući transferi Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu za finansiranje tekućih transfera planirano je 243.750.385 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2013.godine, po ovom osnovu, izvršeno je 255.726.506 KM ili 104,91% planiranih sredstava. Ovo ujedno predstavlja smanjenje od 14,04% u odnosu izvršenje prethodne godine, odnosno 41,96 miliona KM, kao i povećanje izvršenja u odnosu na plan Budžeta za 4,91 %..U ukupnim rashodima za 2013 godinu Tekući transferi učestvuju sa 40,27 %. U prilogu dajemo tabelarni i grafički pregled strukture izvršenja tekućih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po međunarodno priznatoj klasifikaciji po namjenama, u odnosu na Budžet za 2013. godinu, kao i ukupno izvršenje u 2012 . godini. Tekući transferi Konto 614100 614200 614300 614400 614800 Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. (2/1) Opis Transferi drugim nivoima vlasti 12.75% Transferi pojedincima 31.40% Transferi neprofitnim organizacijama 37,97% Subvencije javnim preduzećima 15,85% Drugi tekući rashodi 2.03% UKUPNO 1 32,615,800 78,515,776 90,223,959 40,197,100 2,197,750 243,750,385 2 32,615,800 80,290,764 97,099,319 40,531,655 5,188,969 255,726,506 3 37,047,899 83,709,465 101,704,599 56,334,526 18,697,278 297,493,767 4 100.00 102.26 107.62 100.83 236.10 104.91 64 Iz prikazane strukture izvršenja tekućih transfera uočljivo je da u ukupno planiranim i izvršenim tekućim transferima Budžeta Kantona Sarajevo u 2013. godini najveće učešće imaju tekući transferi neprofitnim organizacijama sa 37,97% učešća, zatim tekući transferi pojedincima 31,40% učešća, subvencije javnim preduzećima 15,85 % učešća, transferi drugim nivoima vlasti sa 12,75% učešća, te drugi tekući rashodi sa 2,03 % učešća. U tabeli koja slijedi, dat je pregled izvršenja tekućih transfera po organizacionoj klasifikaciji Kantona Sarajevo u 2013. godini u odnosu na Budžet za 2013.godinu, kao i izvršenje za 2012 . godinu. 65 P REGLED UKUP NIH TEKUĆIH TRANS FERA (6 1 4 0 0 0 =6 1 4 0 0 0 DO 6 1 4 8 0 0 ) IZ B UDŽETA KANTO NA S ARAJ EVO ZA 2 0 1 3 .GO DINU Raz . 10. O P IS B udž e t Kantona S ar aje vo z a 2 0 1 3 . g . Iz vrš e n je 01.0131.12.2013 Iz vrš e n je 01.0131.12.2012 1 2 3 Inde x 2 /1 4 Sku p š tin a Ka n to n a , ka b in e t p re d s je d a v a ju ć e g Sku p š tin e Ka n to n a i za mje n ic i p re d s je d a v a ju ć e g , p o s la n ic i, p a rla me n ta rn e g ru p e i Slu žb a za s ku p š tin . p o s lo v e 1,221,100 1,221,100 1,334,270 100.00 Ka b in e t p re mije ra ,s tru č n a s lu žb a v la d e , je d in ic e lo ka ln e s a mo u p ra v e , n e p ro fitn e o rg a n iza c ije i p o mo ć v je rs kim za je d n ic a ma , Ure d za za ko n o d a v s tv o Vla d e Ka n to n a , p ro to ko l, p re s s s lu žb a , u re d za kv a lite t i Ka n to n a ln a u p ra v a za in s p e kc ijs ke p o s lo v e 12. M in is ta rs tv o p ra v d e i u p ra v e zb irn o 13. M in is ta rs tv o za b o ra č ka p ita n ja 13 Fo n d me mo rija la 14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja 14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja - Dire kc ija za p u te v e 15. M in is ta rs tv o p ro s to rn o g u re đ e n ja i za š tite o ko liš a 16. M in is ta rs tv o s ta mb e n e p o litike 17. M in is ta rs tv o u n u tra š n jih p o s lo v a 18. M in is ta rs tv o p riv re d e 18. Ka n to n a ln a u p ra v a za š u ma rs tv o 19. M in is ta rs tv o fin a n s ija 20. M in is ta rs tv o zd ra v s tv a 21. M in is ta rs tv o za o b ra zo v a n ja ,n a u ku i mla d e zb irn o 22. M in is ta rs tv o ku ltu re i s p o rta zb irn o 23. M in is ta rs tv o za ra d , s o c ija ln u p o litiku ra s e lje n a lic a i izb je g lic e zb irn o 24. Stru č n a s lu žb a za za je d n ič ke p o s lo v e 25. Pro fe s io n a ln a v a tro g a s n a b rig a d a Ka n to n a Sa ra je v o 26 Z a v o d za izg ra d n ju Ka n to n a Sa ra je v o 27. Z a v o d za p la n ira n je Ka n to n a Sa ra je v o 28. Z a v o d za in fo rma tiku i s ta tis tiku Sa ra je v o 29. Up ra v a za c iv iln u za š titu Ka n to n a Sa ra je v o 31. Dire kc ija za ro b n e re ze rv e Ka n to n a Sa ra je v o 32 Ka n to n a ln i Z a v o d za p ru ža n je b e s p la tn e p ra v n e p o mo ć i Uk upno: 33,296,800 33,308,597 38,237,180 100.04 3,752,050 13,303,100 8,574,500 150,000 28,922,451 111,500 6,988,200 35,000 2,856,100 2,126,500 69,193,080 5,752,928 66,333,576 791,500 342,000 - 4,155,444 13,300,961 8,637,913 104,595 29,270,842 96,320 5,714,987 14,657 2,806,778 1,854,598 79,014,853 5,739,759 69,103,085 67,904 127,462 1,186,651 - 6,239,204 14,408,433 13,021,558 383,547 40,702,440 304,196 84,040 6,442,342 101,740 4,383,173 2,266,567 87,385,067 7,751,045 72,008,794 408,551 199,370 130,635 209,813 71,236 1,420,568 - 110.75 99.98 0.00 100.74 69.73 101.20 86.39 0.00 81.78 41.88 98.27 87.21 114.19 99.77 104.18 0.00 0.00 0.00 16.10 0.00 346.97 0.00 0.00 243,750,385 255,726,506 297,493,767 1 0 4 .9 1 11. Najveće učešće u tekućim transferima imalo je Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade sa 30,90 % učešća, slijedi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice sa 27,07 % učešća. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u ukupnim transferima malo je 11,45 % učešća . Tekući transferi Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u 2013. godini izvršeni su sa 16,00% od plana, zbog toga što se radi o prostorno planskoj dokumentaciji čija izrada u prosjeku traje tri godine, tako da se indeksna godišnja ostvarenja iznad 30% smatraju uspješnim. Iz ovog razloga svake godine se vrši prenos neutrošenih namjenskih sredstava za nedovršene planove u narednu godinu. 66 Tekući transferi drugim nivoima vlasti Planirana sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlade u 2013.godinu iznose 32.615.800 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su 100%. Pomenuto izvršenje predstavlja smanjenje pomenutih transfera za 11,96% u odnosu na izvršenje tekućih transfera drugim nivoima vlade u 2012 .godini. U tabelarnom pregledu koji slijedi daje se struktura izvršenja tekućih transfera drugim nivoima vlasti iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu. Svi izvršeni transferi su dati u analitičkom pregledu rashoda i izdataka po korisnicima, poređeni sa Budžetom za 2012.godinu i izvršenjem istih transfera u 2012 . godini. PREGLED TRANSFERA DRUGIMNIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2013.GODINU Raz. OPIS 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 20. Ministarstvo zdravstva Ukupno: Budžet Kantona Sarajevo za 2013. g. Izvršenje 01.0131.12.2013 Izvršenje 01.0131.12.2012 1 2 3 4 32,465,800 32,465,800 36,897,899 100.00 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 - 0.00 100.00 0.00 32,615,800 32,615,800 37,047,899 Index 2/1 100.00 Planirana i izvršena sredstva za finansiranje Grada i općina sa područja Kantona Sarajevo u 2013. godinu iznose 32.465.800 KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 13,65%. Izdvajanja za Grad i općine Kantona Sarajevo predstavljaju 99,54% izvršenih sredstava pomenute vrste transfera u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Transferi su doznačeni Gradu i općinama kako slijedi: Transfer Gradu Općina Stari Grad Općina Centar Općina Novo Sarajevo Općina Novi Grad Općina Ilidža Općina Vogošća Općina Hadžići Općina Trnovo Općina Ilijaš 5,541,800 КМ 2,599,600 КМ 3,597,700 КМ 3,412,100 КМ 5,307,100 КМ 3,639,200 КМ 2,339,900 КМ 2,433,700 КМ 1,243,300 КМ 2,351,400 КМ Ministarstvo zdravsva doznačilo je 100.000 KM za pomoč Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać Direkcija za puteve doznačila je 50.000 KM za zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 67 Tekući transferi pojedincima Tekući transferi pojedincima Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirani su u iznosu 78.515.776 KM, a izvršeni u iznosu 80.290.764 KM ili 102,26% od planiranih transfera pojedincima i manja su od izdvajanja iste vrste u predhodnoj godini za 4,08 %. Ttekući transferi pojedincima izvršeni iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine dalje se klasificiraju kako slijedi: Beneficije za socijalnu zaštitu Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice Izdaci za raseljena lica Isplate stipendija Ostali transferi pojedincima Pogrebni troškovi Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 63.991.609 KM 6.172.525 KM 127.287 KM 1.737.000 KM 4.783.249 KM 2.358.813 KM 1.120.280 KM. Pregled tekućih transfera pojedincima izvršen u 2013. godini, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem istih u 2012 . godini prezentiran po nosiocima daje se u nastavku. PREGLEDTRANSFERAPOJEDINCIMA(614200)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU Raz. OPIS BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 2 3 4 10. SkupštinaKantona, kabinet predsjedavajućegSkupštineKantonaizamjenicipredsjedavajućeg, poslanici, parlamentarnegrupeiSlužbazaskupštin. poslove 8,100 8,100 18,400 100.00 11. Kabinet premijera,stručnaslužbavlade, jedinicelokalnesamouprave, neprofitneorganizacijeipomoć vjerskimzajednicama, UredzazakonodavstvoVladeKantona, protokol, press služba, uredzakvalitet 13. Ministarstvozaboračkapitanja 14. Ministarstvosaobraćaja 17. Ministarstvounutrašnjihposlova 18. Kantonalnaupravazašumarstvo 19. Ministarstvofinansija 20. Ministarstvozdravstva 21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade 22. Ministarstvokultureisporta 23. Ministarstvozarad, socijalnupolitikuraseljenalicaiizbjeglice 25. ProfesionalnavatrogasnabrigadaKantonaSarajevo 29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo Ukupno: 15,000 10,000 14,500 66.67 9,940,800 5,500 5,000 10,000 1,572,500 4,822,100 187,100 61,869,676 80,000 9,935,758 4,400 4,657 1,324,400 4,736,927 155,400 64,108,897 2,225 10,632,378 4,800 4,000 1,400 1,461,517 5,447,489 256,426 65,582,393 39,561 246,600 99.95 80.00 0.00 93.15 0.00 84.22 98.23 83.06 103.62 0.00 2.78 78,515,776 80,290,764 83,709,465 102.26 68 Putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice transferirano je 65.582.393 KM ili 78,35% ukupno izvršenih tekućih transfera pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Obzirom na značajan udio ovih transfera, grafički pregled kretanja osnovnih kategorija socijalnih davanja u periodu od 2008 – 2013. godine dat je u prilogu. Socijalna davanja iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu 2008-2013 g 40,000,000 35,000,000 30,000,000 2008 25,000,000 2009 20,000,000 2010 15,000,000 2011 10,000,000 2012 5,000,000 2013 0 Zaštita porodice sa djeco m Zaštita civilnih žrtava rata Raseljena lica i izbjeglice Socijalna davanja Iz grafičkog prikaza je vidljivo da su izdvajanja za zaštitu porodice s djecom rasla tokom protekle četri godine, dok su izdvajanja za socijalnu zaštitu i raseljena lica i izbjeglice smanjena. Smanjenje izdvajanja za socijalnu zaštitu i socijalna davanja je pratio trend smanjenja korisnika istih u odnosu na prethodnu godinu . Broj korisnika tekućih transfera pojedincima na području Kantona Sarajevo je izuzetno visok, tako da iz sredstava za zaštitu porodice sa djecom prosječno mjesečno izdvajanje je oko 2,89 mil KM. Velik broj korisnika mjesečno prima neki od dodataka na ime zaštite civilnih žrtava rata gdje su najveća izdvajanja u 2013. godini bila za porodičnu invalidninu (1.872 korisnik prosječno mjesečno) u iznosu 4.823.242 KM i ličnu invalidninu (1.919 korisnika prosječno mjesečno u iznosu 5.886.340 KM. U 2013. godini sa pozicije tekućih transfera pojedincima u resoru Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na ime socijalne davanja izdvojeno je 11.186.078 KM čime je obuhvaćeno preko 8.038 osoba mjesečno koje dobivaju novčanu pomoć. Ministarstvo za boračka pitanja u 2013. godini isplatilo je 9.935.758 KM, što predstavlja 12,37% tekućih transfera pojedincima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo. Sredstva za isplatu osnovnog obezbijeđenja učesnika NOR-a i pravo na mjesečna novčana primanja nosiocia ratnih priznanja i odlikovanja, nosiocima "Partizanske spomenice – 1941", ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica te djeca šehida i poginulih boraca za vrijeme nezaposlenosti ,koristilo je više od 1.000 lica mjesečno. 69 Jednokratne novčane pomoći pojedincima i druge pomoći (ogrijev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci) su plaćene za oko 726 pojedinačnih korisnika i 4 udruženja institucije i sl.(u korist pripadnika boračke populacije). Završeni su i infrakstukturalni prikljući za oko 302 korisnika, plačene su i fakture za 50 korisnika za isporučeno ogrijevno drvo Pomoć za troškove dženaza-sahrana i ekshumacija ostvarilo je oko 972 korisnika. Na ovoj poziciji u pravilu svake godine je potrebno obezbijediti više sredstavau odnosu na predhodnu godinu zbog porasta broja umrlih te rasta prosječne plate na osnovu koje se urvrđuje visina pomoći. Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju dodijeljena su za 47 korisnika. Ukupno 1.930 srednjoškolaca i studenata za prvih pet mjeseci školske 2012 /13.godine dobivali su stipendiju za djecu iz boračke populacije.čime je završeno stipendiranje za pomenuto školsku godinu. Za školsku 2013/14 godinu predviđeno je stipendiranje 1.930 učenika i studenata. Besplatan i povlašten gradski prevoz RVI-i članova porodica poginulih boraca koristilo je u prosjeku 3.283 korisnika U 2013 godini potpisani su novi ugovori sa banjskim lječilištima u Fojnici,Olovu i na Ilidži te je intezivno slanje korisnika na lječenje .U izvještajnom periodu na rehalibitaciju je upućeo 719 korisnika .Na osnovu potpisanog ugovora sa firmom Bossina d.o.o Zaostrog Republika Hrvatska, o realizaciji klimatskog ljećenja –ljetovanja, na ljetovanje su upućena 569 korisnika. Izmirivanje obaveza po osnovu obavezno zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije osiguranih na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH. Prosječno je pravo na ovaj vid zaštite ostvarilo 4.091 korisnika mjesečno. pad broja korisnika je uglavnom zbog ostvarivanja prava po drugom osnovu (ostvarivanje prava na penziju) Tekući transferi pojedincima koji su u 2013. godini izvršeni na teret Ministarstva obrazovanja i nauke iznosili su 4.736.927 KM odnosno 98,23% od plana. Najveći dio, odnosno 4.323.524 KM, odnosi se na finansiranje prevoza do škole učenika osnovnih škola i subvencije za prevoz od 30% troškova prevoza za učenike srednjih škola. U toku prošle godine prevezeno je oko 200.000 učenika od čega je 125.000 učenika srednjih škola i 75.000 KM učenika osnovnih škola,što je prosječno 22.000 učenika osnovnih i srednjih škola mjesečno svaki radni dan (ne računajući januar, juli i august mjesec). Stipendije za talentovane učenike i studente, učenike specijalnih škola, učenike nacionalnih manjina i za Fondaciju „Djeca Srebrenice“koji se finansiraju iz pomenutih tekućih transfera isplaćene su u iznosu 207.000 KM. Ministarstvo obrazovanja je takođe izvršilo uplatu obaveznog zdravstvenog osiguranja za učenike i studenate koji nisu osigurani po drugom osnovu, u ukupnom iznosu 138.460 KM, (20 KM po osiguraniku mjesečno) kao i 14.175 KM za troškove smještaja i ishrane studenata Sa pozicije transfera pojedincima, Ministarstva zdravstva u 2013. godini za finansiranje dopunskih prava RVI u skladu sa odlukom o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala , lijekova medicinsko-sanitetskih sprava za RVI utrošeno je 1.324.400 KM. 70 Tekući transferi neprofitnim organizacijama Tekući transferi neprofitnim organizacija su u 2013. godini planirani u iznosu 90.223.959 KM, a izvršeni u iznosu 97.099.319 KM ili 107,62 %. U odnosu na istu vrstu izdvajanja u 2012 .godini u izvještajnom periodu je ostvareno smanjenje za 4,53%.U odnosu na planirani Budžet došlo je do prekoračenja izvršenja na ovoj poziciji za 7,62% . Izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u 2013. godini poređeno sa Budžetom i izvršenjem iste vrste izdataka u 2012 .godini, daje se u sljedećem pregledu. PREGLEDTRANSFERANEPROFITNIMORGANIZACIJAMA(614300) IZ BUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU Budžet Kantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Raz. OPIS 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Ukupno: Index2/1 2 3 4 1,213,000 1,213,000 1,223,800 100.00 816,000 759,616 722,605 93.09 3,362,300 500,800 531,351 104,000 6,978,200 10,000 928,100 451,000 64,362,980 5,565,828 4,458,900 791,500 150,000 3,361,527 479,199 526,853 88,820 5,709,745 10,000 921,100 430,199 73,106,694 5,511,847 4,758,729 78,402 143,587 3,720,389 492,027 540,959 100,351 18,000 6,281,794 5,000 1,361,190 665,292 73,505,992 7,298,335 5,443,440 5,000 86,877 233,548 99.98 95.69 99.15 85.40 0.00 81.82 100.00 99.25 95.39 113.59 99.03 106.72 0.00 9.91 95.72 90,223,959 97,099,319 101,704,599 107.62 Od ukupno utrošenih tekućih transfera neprofitnim organizacija 75,29% odnosno 73.160.694 KM se odnosi na tekuće transfere u okviru resora Ministarstva za obrazovanje i nauku. Transfer za visoko obrazovanje je u 2013. godini iznosio 66.199.700 KM, a za nauku 4.283.800 KM. Za programe nauke i kongres naučne dijaspore izdvojeno je 234.222 KM. Za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola izdvojeno je 372.425 KM Iz sredstava sa pozicije programi finansirana su takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, otkup i izdavanje stručne literature, te ostali projekti od značaja za obrazovanje u iznosu 181.088 KM. 71 Studentski centar finansiran je sa 1.150.000 KM, dok su Narodna i Univerzitetska biblioteka finansirane u iznosu 200.000 KM. Ustanovama visokog obrazovanja u 2013. godini izvršene su doznake budžetskih sredstava u iznosu 66.199.700 KM kako slijedi: Akademija Likovnih umjetnosti Akademija Scenskih umjetnosti Arhitektonski fakultet Ekonomski fakultet Elektrotehnički fakultet Fakultet za fizičku kulturu Fakultet kriminalističkih nauka Fakultet političkih nauka Farmaceutski fakultet Filozofski fakultet Građevinski fakultet Mašinski fakultet Medicinski fakultet Muzička akademija Poljoprivredni fakultet Pravni fakultet Prirodno-matematički fakultet Fakultet za saobraćaj i komunikacije Stomatološki fakultet Šumarski fakultet Veterinarski fakultet Pedagoška akademija Visoka zdravstvena škola Rektorat Univerziteta . 2,401,700 КМ, 1,852,400 КМ, 1,996,600 КМ, 3,363,100 КМ, 2,921,900 КМ, 1,693,800 КМ, 1,525,600 КМ, 2,735,500 КМ, 1,709,600 КМ, 7,530,300 КМ, 2,112,000 КМ, 3,230,100 КМ, 5,776,400 КМ, 2,249,400 КМ, 3,376,500 КМ, 1,823,700 КМ, 4,865,900 КМ, 1,373,500 КМ, 3,816,700 КМ, 1,608,300 КМ, 3,556,300 КМ, 1,801,100 КМ, 1,557,200 КМ, 1,322,100 КМ. Sredstva tekućeg transfera za finansiranje ustanova nauke, u iznosu 4.283.800 KM, su u potpunosti iskorištena ,i raspoređena su na sljedeće korisnike: In s t it u t z a is t o riju O rije ln t a ln i in s t it u t In s t it u t z a je z ik 778,300 К М 654,100 К М 318,900 К М In s t it u t z a g e n e t ič k o in ž in je rs t vo i b io t e h n o lo g iju 583,000 К М In s t it u t z a is t ra ž iva n je z lo č in a p ro t iv č o vje č n o s t i i m e đ u n a ro d n o g p ra va 895,400 К М A k a d e m ija n a u k a i u m je t n o s t i 1,054,100 К М 72 Po visini izdvojenih sredstava za neprofitne organizacije slijedi Ministarstvo privrede. Sa razdjela ovog ministarstva doznačeno je 5.709.745 KM, što predstavlja 5,88% od ukupnih izdvajanja po ovom osnovu u 2013. godini. Najznačajnija izdvajanja odnose se na razvoj poljoprivrede u iznosu 4.055.521 KM ,finansiranje Veterinarske stanice Kantona Sarajevo, u iznosu 650.000 KM, pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemljište u iznosu od 521.407 KM, saniranje gubitaka BagsEnergotehnika u iznosu od 100.000 KM kao i sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom gradu Skenderija u iznosu od 200.000 KM. Na poziciji podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sarajevo izvršenje je bilo 95.150 KM. Ministarstvo kulture i sporta je u okviru svoje djelatnosti ostvarilo izvršenje tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu 5.511.847 KM ili 5,68% od ukupnih izdataka, i u odnosu na izvršenje prošle godine došlo je do smanjenja od 24,47%. Najznačajnije učešće u transferima ustanovama kulture imaju podrška projektima iz oblasti kulture 318.850 KM, penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kantona 274.526 KM, sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film 77.100 KM, zaštita kulturnog stvaralaštva 118.000 KM, kulturno umjetnički amaterizam 146.655 KM, Sarajevo film festival 152.000 KM, festival klasične muzike 80.000 KM, Zemaljski muzej 123.910 KM i drugo. Neka od značajnijih izdvajanja iz oblasti sporta su: vrhunski sport-kriteriji 1.173.347 KM takmičarsko razvojni sport 519.207 KM podrška sportskom podmlatku 358.869 KM podrška sportskim org. za zvanična evropska takmičenja 105.000 KM, plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) 100.000 KM, sufinansiranje zimskih sportova-programi 92.500 KM. i drugo. U oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica utrošeno je 4,90% ukupnih izdataka, odnosno 4.758.729 KM, i najznačajnija učešće ima : sufinansiranje javnih kuhinja u iznosu 2.988.529 KM, finansiranje udruženja građana uiznosu od 557.100 KM, sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU „Gerontološki centar“ 525.000 KM i sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija 688.100 KM. 73 Izvršenje pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama u Ministarstvu saobraćaja u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine iznosilo je 479.199 KM, sredstva su u potpunosti izvršena na poziciji - Održavanje semafora i utrošak struje u 2013. godini. Ministarstvo za boračka pitanja je u 2013. godini utrošilo sredstva u iznosu 3.361.527 KM, odnosno 3,46 % ukupnih izdvajanja po ovom osnovu. Za finansiranje udruženja građana – boračka udruženja u 2013. godini izdvojeno je 796.000 KM. U skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, Ministarstvo za boračka pitanja je refundiralo dio naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)u ukupnom iznosu 399.923 KM. Za legalizaciju objekata po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca je izvojeno 1.030.000 KM, i predstavlja smanjenje sredstava od 4,61% u odnosu na prethodnu 2012 . godinu Za Fond IKRE u 2013. godini izdvojeno je 600.000 KM, a za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH izdojeno je 200.000 KM.Na ostale pozicije utrošeno je 335.604 KM. Na ime tekućih transfera neprofitnim organizacijama Ministarstvo finansija je izdvojilo 921.100 KM. Najznačajniji dio tekućih transfera neprofitnim organizacijama dodijeljen je Razvojnoj agenciji SERDA u iznosu 800.000 KM, a udruženja građana i ostala neprofitna udruženja finansirana su sa 121.100 KM U razdjelu Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici i parlamentarne grupe na ime transfera neprofitnim organizacijama u 2013. godini izdvojeno je 1.213.000 KM, od čega se na finansiranje parlamentarnih grupa odnosi 1.199.600 KM. Subvencije javnim preduzećima U Budžetu Kantona Sarajeva za 2013. godinu za subvencije javnim preduzećima planirano je 40.197.100 KM, a izvršeno je 100,83% plana, odnosno 40.531.655 KM. Izdvajanje za subvencije javnim preduzećima su manja za 28,05% od izdvajanja po ovom osnovu u 2012 .godini. Pregled izdvajanja za subvencije javnim preduzećima iz Budžeta Kantona Sarajevo u periodu od 2005. - 2013. godine dat je grafičkim prikazom u prilogu. Iz grafičkog prikaza se može vidjeti da izdaci za finansiranje javnih komunalnih preduzeća putem tekućih transfera javnim prduzećima od 2006. godine imaju trend opadanja 74 Dalje slijedi pregled subvencija javnim preduzećima izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji. PREGLEDSUBVENCIJAJAVNIMPREDUZEĆIMA(614400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU Raz. OPIS BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1 31.12.2012 Sarajevoza2013.g. 31.12.2013 1 12. Ministarstvopravdeiuprave 14. Ministarstvosaobraćaja 15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša 18. Kantonalnaupravazašumarstvo Ukupno: 3,730,000 8,066,000 28,391,100 10,000 2 3 4 3,730,000 8,057,666 28,743,989 - 3,790,000 12,519,525 39,991,565 33,436 100.00 99.90 101.24 0.00 40,197,100 40,531,655 56,334,526 100.83 Putem Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša doznačeno je 70, 92 % izvršenih subvencija javnim preduzećima, a iznos od 28.743.989 KM raspoređen je javnim preduzećima kako slijedi: KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu KJKP "Rad" Sarajevo KJKP "Park" Sarajevo KJKP "Pokop" 849,116 KM 4,928,643 KM 7,600,000 KM 6,249,999 KM 4,500,000 KM 75 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena KJKP "Komunalac" Hadžići Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo JKP "Trnovo" KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva 1,103,200 KM 426,100 KM 734,300 KM 1,202,631 KM 150,000 KM 1,000,000 KM Ministarstvo saobraćaja za subvencije javnim preduzećima doznačilo je 8.057.666 KM ili 19,88 % utrošenih sredstava tekućih transfera javnim preduzećima , a sredstva se odnose na : Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karata GRAS Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih karata CENT Subvencioniranje troškova studentskih karata Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 5,837,047 KM 117,377 KM 1,369,965 KM 733,277 KM Putem Ministarstva pravde doznačeno je 3.730.000 KM JP Televiziji Kantona Sarajevo. Drugi tekući rashodi Za druge tekuće rashode u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013.godinu planirano je 2.197.750 KM a u izvještajnom periodu za ove namjene je utrošeno 5.188.969 KM, U prethodnim godinama ova sredstva su se većinom odnosila na povrat više uplaćenih prihoda – poreza sa pozicije Ministarstva finansija gdje izvršenje bilo 1.885.678 KM Razlog zbog povećanja izvršenja iznad planiranog,za period od 01.01.do 31.12.2013 godine na ovoj poziciji, je zbog sudskih izvršenja po osnovu tužbi zaposlenika u ukupnom iznosu od 2.161.007 KM Slijedi pregled drugih tekućih rashoda izvršenih iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji,kao i pregled sudskih izvršenja po budžetskim korisnicima u periodu 01.01. do 31.12.2013 godine . 76 PREGLED OSTALIH TRANSFERA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2013.GODINU Budžet Kantona Raz. OPIS Sarajevo za 2013. g. 1 10. Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 24. Stručna služba za zajedničke poslove 25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo Ukupno: Izvršenje 01.0131.12.2013 Izvršenje 01.0131.12.2012 2 3 Index 2/1 4 - - 92,070 0.00 - 73,181 602,176 0.00 22,050 2,200 100,000 7,500 10,000 10,000 1,918,000 3,000 8,000 5,000 112,000 425,444 3,676 96,648 54,595 7,500 5,242 1,885,678 1,171,232 72,512 235,459 67,904 49,060 1,040,838 2,449,204 5,666 5,206 283,547 169,916 203,845 62,040 160,548 63,304 3,020,583 139,757 8,431,586 196,283 982,962 408,551 154,809 130,635 122,936 71,236 940,419 1,929.45 0.00 0.00 54.59 0.00 100.00 0.00 52.42 0.00 98.31 0.00 14,640.40 0.00 4,709.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 929.32 2,197,750 5,188,969 18,697,278 236.10 77 U sljedećem pregledu prikazana su sudska izvršenja po budžetskim korisnicima RB. Sudska izvršenja Konto 19 Budžetski korisnik Kratkoročna razgraničenja 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Protokol Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo pravde i uprave Ministarstvo za boračka pitanja Ministarstvo saobraćaja Četvrta osnovna škola Ilidža Druga gimnazija Treća gimnazija Četvrta gimnazija Ilidža Peta gimnazija Gimnazija Dobrinja Prva Bošnjačka gimnazija Srednja muzička škola Srednja medicinska škola Sarajevo Srednja medicinska škola - Jezero Srednja zubotehnička škola Srednja ekonomska škola 5,824.19 KM 67,356.45 KM 348,625.11 KM 3,676.17 KM 67,146.17 KM 49,329.27 KM 10,152.84 KM 26,776.73 KM 48,263.77 KM 45,163.26 KM 18,204.33 KM 7,788.99 KM 41,668.78 KM 46,962.96 KM 40,964.06 KM 93,487.56 KM 107,090.00 KM 18 Elektrotehnička škola za energetiku 45,354.47 KM 19 Srednja elektrotehnička škola Sarajevo 85,851.30 KM 20 21 Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Srednja škola metalskih zanimanja 22 Srednja građevinsko-geodetska škola 16,886.29 KM 23 Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža 24,939.71 KM 24 Srednja škola za okoliš i drvni dizajn 45,441.86 KM 25 Srednja škola poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo 53,415.07 KM 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Srednja ugostiteljsko-turistička Srednja trgovačka škola Srednjoškolski centar Vogošća Srednjoškolski centar Hadžići Srednjoškolski centar Ilijaš Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Muzej Sarajeva Historijski arhiv Sarajevo 4,531.79 KM 6,044.91 KM 16,806.25 KM 30,624.27 KM 9,425.45 KM 7,925.24 KM 37,954.93 KM 9,388.88 KM 37,215.86 KM 15,115.85 KM 28,097.15 KM 78 35 Kantonalni centar za socijalni rad 95,701.71 KM 36 Kantonalna javna ustanova -Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba 53,613.13 KM 37 Kantonalna javna ustanova-Porodično savjetovalište 24,959.70 KM 38 Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus 31,462.44 KM 39 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 67,904.49 KM 40 Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 49,060.00 KM 41 Kantonalna uprava civilne zaštite UKUPNO 334,805.82 KM 2,161,007.21 KM Izdaci za kamate i ostale naknade Izdaci za kamate i ostale naknade u Budžetu Kantona Sarajevo planirani su u iznosu od 3.456.100 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 3.412.128 KM, odnosno 98,73 % od Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu. i predstavljaju smanjenje od 0,2 %, u odnosu na isti period prošle godine. Izdaci za kamate za inostrane kredite u iznosu od 1.059.679 KM raspoređeni su na : Malezijski kredit rekonstrukcija stambenog fonda 14.220 KM, Svjetska banka rekonstrukcija kanalazicione mreže 21.914 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 44.543 KM, TAC kredit za utrošeni gas 65.229 KM , Kredit MMF-a 488.405 KM, Saudijski fond rekonstrukcija i obnova KCUS 182.309 KM, WB-IBRD Projekat otpadnih voda 48.975 KM, Supsidijarni finansijski sporazum (Međunarodna asocijacija za razvoj) - projekat urbanog razvoja 45.644 KM. Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 83.491 KM, Svjetska banka KJKP Toplane 64.950 KM. + U mjesecu augustu 2013 godine potpisan je sporazum o preuzimanju duga KJKP Toplana za kredit Svjetske banke ,gdje novi dužnik Kanton Sarajevo Izdaci za kamate od domaćeg zaduživanja u iznosu od 2.352.450 KM raspoređeni su na : Kredit Razvojne banke 78.063 KM, Kredit Razvojne banke 2011 223.868 KM, Kredit Razvojne banke 2012 343.887 KM, Kredit Unicredit Banke I 54.654 KM, Kredit Unicredit banke II 169.689 KM, Kredit Intesa Sanpaolo banke 101.779 KM, 79 Kredit Unicredit Banke 2011 278.873 KM, Kredit Unicredit Banke 2012 332.852 KM , Kredit Unicredit Banke 2012 II 278.813 KM, Kredit Unicredit Banke 2012 III 489.972 KM . Kapitalni transferi i izdaci Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu, kapitalni transferi i izdaci su planirani u iznosu 67.091.359 KM, a u periodu 01.01. do 31.12.2013.godine izvršeni su u iznosu od 37.640.051 KM, odnosno 56,10% od planiranih rashoda i izdataka za 2013 godinu. Pomenuto izvršenje je za 36,92% manje u odnosu na izvršenje kapitalnih transfera i izdataka u istom periodu 2012 .godine, odnosno za 22,03 mil KM u apsolutnom iznosu. Ovo izvršenje se odnosi 55,03 % na kapitalne transfere i 44,97% na izdatke za nabavku stalnih sredstava, a što je prikazano u slijedećem tabelarnom i grafičkom prikazu. Konto Kapitalni transferi i izdaci Budžet Kantona Sarajevo 2013.g Izvršenje 01.01.-31.12.2013. g. Izvršenje 01.01.-31.12.2012.g. Indeks (2/1) Opis 1 2 3 4 615000 Kapitalni transferi 55,03% 821100 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 44,97% UKUPNO 43,172,504 20,714,713 38,539,503 23,918,855 16,925,338 21,131,058 67,091,359 37,640,051 59,670,560 47.98 70.76 56.10 Slijedi pregled kapitalnih transfera i izdataka u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 . godine, po funkcionalnoj klasifikaciji. 80 PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RAS HODA I IZDATAKA IZ B UDŽETA KANTONA S ARAJ EVO ZA 2 0 1 3 . G. Raz. OPIS Iz vrše nje 01.0131.12.2013 B udžet Kantona S arajevo za 2 0 1 3 . g . 1 10. Sku p š tin a Kan to n a, kab in et p red s jed av aju ćeg Sku p š tin e Kan to n a i zamjen ici p red s jed av aju ćeg , p o s lan ici, p arlamen tarn e g ru p e i Slu žb a za s ku p š tin . p o s lo v e 11. Kab in et p remijera,s tru čn a s lu žb a v lad e, jed in ice lo kaln e s amo u p rav e, n ep ro fitn e o rg an izacije i p o mo ć v jers kim zajed n icama, Ured za zako n o d av s tv o Vlad e Kan to n a, p ro to ko l, p res s s lu žb a, u red za kv alitet i Kan to n aln a u p rav a za in s p ekcijs ke p o s lo v e 12. M in is tars tv o p rav d e i u p rav e 13. M in is tars tv o za b o račka p itan ja 13 Fo n d memo rijala 14. M in is tars tv o s ao b raćaja 14. M in is tars tv o s ao b raćaja - Direkcija za p u tev e 15. M in is tars tv o p ro s to rn o g u ređ en ja i zaš tite o ko liš a 16. M in is tars tv o s tamb en e p o litike 17. M in is tars tv o u n u traš n jih p o s lo v a 18. M in is tars tv o p riv red e 18. Kan to n aln a u p rav a za š u mars tv o 19. M in is tars tv o fin an s ija 20. M in is tars tv o zd rav s tv a 21. M in is tars tv o za o b razo v an ja ,n au ku i mlad e 22. M in is tars tv o ku ltu re i s p o rta 23. M in is tars tv o za rad , s o cijaln u p o litiku ras eljen a lica i izb jeg lice 24. Stru čn a s lu žb a za zajed n ičke p o s lo v e 25. Pro fes io n aln a v atro g as n a b rig ad a Kan to n a Sarajev o 26 Zav o d za izg rad n ju Kan to n a Sarajev o 27. Zav o d za p lan iran je Kan to n a Sarajev o 28. Zav o d za in fo rmatiku i s tatis tiku Sarajev o 29. Up rav a za civ iln u zaš titu Kan to n a Sarajev o 31. Direkcija za ro b n e rezerv e Kan to n a Sarajev o 32 Kan to n aln i Zav o d za p ru žan je b es p latn e p rav n e p o mo ći Uk upno: Iz vrše nje 01.0131.12.2012 2 Index 2 /1 3 4 - - - 0.00 337,455 152,839 46,272 45.29 101,694 4,310,600 893,104 15,936,900 6,374,000 7,424,450 1,683,200 984,760 5,611,800 3,864,300 100,300 858,000 11,338,947 575,403 628,996 152,500 70,300 81,350 2,829,500 2,900,000 33,800 61,462 3,958,690 875,377 8,382,638 5,995,929 3,577,290 389,580 919,264 2,499,222 1,898,126 99,053 338,994 3,901,555 192,845 319,472 133,675 46,861 81,054 1,234,910 2,547,502 33,714 113,211 4,285,755 1,024,175 12,518,935 10,176,130 9,239,641 2,794,463 1,549,965 1,879,902 993,258 92,777 1,941,785 3,560,813 912,862 648,956 184,263 74,092 82,889 45,162 33,263 4,884,972 2,587,019 - 60.44 91.84 98.02 52.60 94.07 48.18 23.15 93.35 44.54 49.12 98.76 39.51 34.41 33.51 50.79 87.66 0.00 66.66 99.64 0.00 43.64 87.84 0.00 67,091,359 37,640,051 59,670,560 56.10 Kao što se može primjetiti najveće najveće učešće u ukupnim kapitalnim transferima i izdacima imalo je Ministarastvo saobraćaja sa 22,27 % učešća, a odnosi se većinom na kapitalne transfere javnim preduzećima. Na drugom mjestu po učešću u ukupnim rashodima sa 15,93% učešća imalo je Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve , a sredstva se odnose većinom na rekonstrukciju i investiciono održavanje. Slijede Ministarstvo za boračka pitanja 10,52% učešća i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 9,50 % učešća, , i dr. 81 Kapitalni transferi Budžetom Kantona Sarajevo za 2013.godinu kapitalni transferi su planirani u iznosu od 43.172.504 KM, a izvršeni su, u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine, u iznosu 20.714.713 KM, ili 47,98% od ukupno planiranih sredstava, što je za 46,25% manje, u odnosu na isti period u 2012 . godini. U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja kapitalnih transfera za 2013. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem istih u 2012 . godini. Kapitalni transferi Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Sarajevo 2013. 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. Konto Opis 1 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 13.24% 3,778,800 615200 Kapitalni transferi pojedincima 18,31% 4,911,604 Kapitalni transferi neprofitnim 615300 organizacijama 22.53% 19,100,900 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 45,93% UKUPNO 15,381,200 43,172,504 2 Indeks (2/1) 2,741,600 3,791,896 3 2,073,080 8,562,875 4 72.55 77.20 4,667,142 11,365,805 24.43 9,514,075 20,714,713 16,537,742 38,539,503 61.86 47.98 Najveće učešće u kapitalnim transferima imali su kapitalni transferi javnim preduzećima sa 45,93% učešća u ukupnim transferima. Na drugom mjestu po visini učešća nalaze se kapitalni transferi neprofitnim organizacijama sa 22,53 % učešća, slijede kapitalni transferi pojedincima sa 18,31 % učešća i transferi drugim nivoima vlasti sa 13,24 % učešća Pregled kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu po korisnicima daje se u sljedećem tabelarnom pregledu. 82 PREGLEDUKUPNIHKAPITALNIHTRANSFERA(615000=615100+615400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013. GODINU BudžetKantona Izvršenje 01.01- Izvršenje 01.01Raz. OPIS Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 11. Kabinet premijera,stručnaslužbavlade, jedinicelokalnesamouprave, neprofitneorganizacijeipomoć vjerskimzajednicama, UredzazakonodavstvoVladeKantona, protokol, press služba, uredzakvalitet iKantonalnaupravazainspekcijskeposlove 12. Ministarstvopravdeiuprave 13. Ministarstvozaboračkapitanja 13 Fondmemorijala 14. Ministarstvosaobraćaja 14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve 15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša 16. Ministarstvostambenepolitike 17. Ministarstvounutrašnjihposlova 18. Ministarstvoprivrede 18. Kantonalnaupravazašumarstvo 19. Ministarstvofinansija 20. Ministarstvozdravstva 21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade 22. Ministarstvokultureisporta 29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo Ukupno: 2 3 4 150,000 145,000 - 0.00 50,000 3,007,000 338,804 15,573,900 7,182,700 1,683,200 5,611,800 3,854,300 858,000 2,965,000 337,000 1,560,800 50,000 2,706,124 324,389 8,172,638 3,336,064 389,580 2,499,222 1,898,126 338,994 65,000 28,192 761,383 4,284,017 440,836 12,488,833 8,971,542 2,759,756 1,830,800 977,394 1,937,793 155,000 628,890 4,064,642 0.00 0.00 0.00 52.48 0.00 46.45 23.15 0.00 44.54 49.25 0.00 39.51 0.00 8.37 48.78 43,172,504 20,714,713 38,539,503 47.98 Najveće učešće u strukturi izvršenih kapitalnih transfera Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu ima Ministarstvo saobraćaja, u iznosu 8.172.638 KM odnosno 39,45% ukupnih sredstava. Na drugom mjestu je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša sa izvršenjem u iznosu od 3.336.064 KM, odnosno 16,10 % ukupnih sredstava. Slijedi Ministarstvo za boračka pitanja sa iznosom od 2.706.124 KM, odnosno 13,06 KM učešća u ukupnim kapitalnim transferima. Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 2.741.600 KM odnosi se na : Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo Općina Ilidža -Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže Općina Novi Grad -Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže Općina Ilijaš -Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže Općina Hadžići -Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) Općina Stari Grad -Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže Općina Vogošća -Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 37,166 KM, 96,661 KM, 223,760 KM, 217,792 KM, 399,382 KM, 250,000 KM, 806,648 KM, 83 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja Rezervoar Briješće Rezervoar Rakovica 80,032 KM, 224,559 KM, 405,600 KM. Pregled kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERADRUGIMNIVOIMAVLASTI(615100)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Raz. OPIS Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013.g. 31.12.2013 1 13. Ministarstvozaboračkapitanja 14. Ministarstvosaobraćaja 15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša Ukupno: 2 3 4 3,778,800 2,741,600 211,587 49,399 1,812,095 3,778,800 2,741,600 2,073,080 72.55 Kapitalni transferi pojedincima Kapitalni transferi pojedincima imali su učešće od 18,31% ili 3.791.896 KM u ukupnim kapitalnim transferima , a sredstva su raspoređena za : Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca Saniranje ostalih klizišta u Kantonu Sarajevo Interventna sredstva Izrada projekata 28,000.00 KM, 1,599,929.17 KM, 1,078,195.20 KM, 324,388.69 KM, 280,000.00 KM, 474,480.00 KM, 6,903.00 KM. Pregled kapitalnih transfera pojedincima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERAPOJEDINCIMA(615200)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU Raz. OPIS BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 13. Ministarstvozaboračkapitanja 13 Fondmemorijala 22. Ministarstvokultureisporta 29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo Ukupno: 0.00 0.00 72.55 2 3 4 3,007,000 338,804 5,000 1,560,800 2,706,124 324,389 761,383 4,052,430 440,836 4,967 4,064,642 4,911,604 3,791,896 89.99 95.75 0.00 48.78 8,562,875 77.20 84 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u posmatranom period imali su izvršenje sa iznosom od 4.667.142 KM, ili 22,43 % učešća u kapitalnim transferima. U odnosu na isti period 2012 godine ovoj poziciji došlo je do smanjenja od 58,94 %, Sredstva su utrošena na slijedeće programe : Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju 145,000 KM, Otvaranje novih parkirališta 330,579 KM, EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina ) 820,498 KM, Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 136,472 KM, EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 1,818,363 KM, Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata 4,000 KM, Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 86,465 KM, Podrška uvođenju polen monitoring zraka 4,000 KM, Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže 500,000 KM, JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove 188,000 KM, Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa 183,000 KM, Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.objekata 18,580 KM, Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijalizacije 238,994 KM, Nabavka opreme za ambulantu Hotonj-Vogošća 100,000 KM, Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke 15,000 KM, Izgradnja univerzitetske biblioteke 50,000 KM, At Mejdan- arheološka istraživanja 27,568 KM, H.Šabanovića kuća 624 KM. Detaljan prikaz kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama po ministarstvima dat je u sljedećem tabelarnom prikazu PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERANEPROFITNIMORGANIZACIJAMA(615300) IZ BUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU Izvršenje 01.01Budžet Kantona Raz. OPIS 31.12.2013 Sarajevo za2013. g. 1 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 13. Ministarstvo za boračka pitanja 14. Ministarstvo saobraćaja 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta Ukupno: Izvršenje 01.0131.12.2012 2 150,000 Index2/1 3 4 145,000 - 0.00 0.00 29.56 22.83 23.15 39.51 0.00 0.00 24.43 - - 10,508,700 2,604,000 1,683,200 858,000 2,965,000 332,000 3,105,912.18 594,464.80 389,580 338,994 65,000 28,192 20,000 3,068,065 2,801,268 2,759,756 1,937,793 155,000 623,923 19,100,900 4,667,142 11,365,805 85 Kapitalni transferi javnim preduzećima U posmatranom periodu na poziciji kapitalni transferi javnim preduzećima izvršenje je bilo 9.514.075 KM, i kapitalni transferi javnim preduzećima imali su najveće učešće u kapitalnim transferima sa 45,93 % učešća. Sredstva su raspoređena za : Kapitalni transfer za nabavku opreme za JP Televizija Kantona S Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima GRASA Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija Zaštita vodotoka KS Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Podrška projektima KC Skenderija Podrška projektima DD Neretva Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva 50,000 KM, 311,000 KM, 4,755,726 KM, 600,000 KM, 204,802 KM, 1,034,853 KM, 418,838 KM, 40,729 KM, 200,000 KM, 1,898,126 KM. Pregled kapitalnih transfera javnim preduzećima po korisnicima dat je u sljedećem tabelarnom pregledu PREGLEDKAPITALNIHTRANSFERAJAVNIMPREDUZEĆIMA(615400)IZBUDŽETAKANTONASARAJEVO ZA2013.GODINU BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Raz. OPIS Index2/1 31.12.2012 Sarajevoza2013.g. 31.12.2013 1 12. Ministarstvopravdeiuprave 14. Ministarstvosaobraćaja 15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša 18. Ministarstvoprivrede 18. Kantonalnaupravazašumarstvo Ukupno: 50,000 5,065,200 799,900 5,611,800 3,854,300 15,381,200 2 3 4 50,000 5,066,726 2,499,222 1,898,126 9,371,369 4,358,179 1,830,800 977,394 0.00 100.03 0.00 44.54 49.25 9,514,075 16,537,742 61.86 86 Izdaci za nabavku stalnih sredstava Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu, izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su u iznosu 23.918.855 KM, a u izvještajnom periodu izvršeni su u iznosu 16.925.338 KM, odnosno 70,76 % od planiranih izdataka, i u odnosu na isti period u 2012 godini došlo je do smanjenja izdataka za nabavku stalnih sredstava od 19,90% odnosno za realan iznos od 4,20 mil. KM. U tabeli koja slijedi, data je struktura izvršenja nabavke stalnih sredstava u periodu 01.01 do 31.12.2013.godine, u poređenju sa Budžetom Kantona Sarajevo za period 2013.godinu i izvršenjem u istom periodu 2012.godine. Dat je i grafički pregled strukture izvršenih izdataka Izdaci za nabavku stalnih sredstava Konto 821100 821200 821300 821400 821500 821600 Budžet Kantona Izvršenje Izvršenje Indeks Sarajevo 2013.g 01.01.-31.12.2013. g. 01.01.-31.12.2012. g. (2/1) Opis Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 0.00% Nabavka građevina 21.37% Nabavka opreme 18,07% Nabavka ostalih stalnih sredstava 15,05% Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 3.08% Rekonstrukcija i investiciono održavanje 42.44% UKUPNO 1 10,000 7,558,016 5,033,768 2,900,000 586,240 7,830,831 23,918,855 2 3,616,383 3,057,853 2,547,502 520,562 7,183,039 16,925,338 3 4 248,798 0.00 1,189,984 47.85 3,701,645 60.75 2,587,019 87.84 322,478 88.80 13,081,134 91.73 21,131,058 70.76 Iz prezentiranog je uočljivo da najveće učešće u strukturi izdataka za nabavku stalnih sredstava ima rekonstrukcija i investicino održavanje sa 42,44%, slijedi nabavka građevina sa 21,37%, ,nabavka opreme sa 18,07%, nabavka ostalih stalnih sredstava 15,05% i nabavka sredstava u obliku prava 3,08 % . U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke stalnih sredstava u 2013. godini,u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 . godine. 87 P R EGLED N A B A V KE S TA LN IH S R ED S TA V A (8 2 1 0 0 0 = 8 2 1 1 0 0 do 8 2 1 6 0 0 ) IZ B UD ŽETA KA N TO N A S A R A J EV O ZA 2 0 1 3 . G. R az . O P IS K a b in e t p re mije ra ,s tru č n a s lu žb a v la d e , je d in ic e lo ka ln e s a mo u p ra v e , n e p ro fitn e o rg a n iza c ije i p o mo ć v je rs kim za je d n ic a ma , U re d za za ko n o d a v s tv o Vla d e K a n to n a , p ro to ko l, p re s s s lu žb a , u re d za kv a lite t i K a n to n a ln a u p ra v a za in s p e kc ijs ke p o s lo v e 12. M in is ta rs tv o p ra v d e i u p ra v e 13. M in is ta rs tv o za b o ra č ka p ita n ja 13 Fo n d me mo rija la 14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja 14. M in is ta rs tv o s a o b ra ć a ja - D ire kc ija za p u te v e 15. M in is ta rs tv o p ro s to rn o g u re đ e n ja i za š tite o ko liš a 16. M in is ta rs tv o s ta mb e n e p o litike 17. M in is ta rs tv o u n u tra š n jih p o s lo v a 18. M in is ta rs tv o p riv re d e 18. K a n to n a ln a u p ra v a za š u ma rs tv o 19. M in is ta rs tv o fin a n s ija 20. M in is ta rs tv o zd ra v s tv a 21. M in is ta rs tv o za o b ra zo v a n ja ,n a u ku i mla d e 22. M in is ta rs tv o ku ltu re i s p o rta 23. M in is ta rs tv o za ra d , s o c ija ln u p o litiku ra s e lje n a lic a i izb je g lic e 24. Stru č n a s lu žb a za za je d n ič ke p o s lo v e 25. Pro fe s io n a ln a v a tro g a s n a b rig a d a K a n to n a Sa ra je v o 26 Z a v o d za izg ra d n ju K a n to n a Sa ra je v o 27. Z a v o d za p la n ira n je K a n to n a Sa ra je v o 28. Z a v o d za in fo rma tiku i s ta tis tiku Sa ra je v o 29. U p ra v a za c iv iln u za š titu K a n to n a Sa ra je v o 31. D ire kc ija za ro b n e re ze rv e K a n to n a Sa ra je v o 32 K a n to n a ln i Z a v o d za p ru ža n je b e s p la tn e p ra v n e p o mo ć i Uk upno: B udž e t Kantona S ar aje vo z a 2 0 1 3 . g . Iz vrš e n je 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 3 Iz vrš e n je 0 1 .0 1 3 1 .1 2 .2 0 1 2 1 2 3 Inde x 2 /1 4 11. 187,455 7,839 46,272 0.00 51,694 1,303,600 554,300 363,000 6,374,000 241,750 984,760 10,000 100,300 8,373,947 238,403 628,996 152,500 70,300 81,350 1,268,700 2,900,000 33,800 11,462 1,252,566 550,988 210,000 5,995,929 241,226 919,264 99,053 3,836,555 164,653 319,472 133,675 46,861 81,054 473,527 2,547,502 33,714 113,211 1,737 583,339 30,102 10,176,130 268,099 34,707 1,549,965 49,102 15,864 92,777 3,991 3,405,813 283,972 648,956 184,263 74,092 82,889 45,162 33,263 820,330 2,587,019 - 0.00 0.00 99.40 0.00 94.07 0.00 0.00 93.35 0.00 2 3 ,9 1 8 ,8 5 5 1 6 ,9 2 5 ,3 3 8 2 1 ,1 3 1 ,0 5 8 7 0 .7 6 98.76 0.00 45.82 69.07 0.00 87.66 0.00 0.00 0.00 0.00 37.32 87.84 0.00 Najveće učešće u ukupno izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u 2013. godini odnosi se na resor Ministarstva saobraćaja-Direkcija za puteve 35,43%, odnosno 5.995.929 KM. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade je na drugom mjestu po visini učešće u ovim izdacima sa 22,67% odnosno 3.836.555 KM, dok je na trećem mjestu Direkcija za robne rezerve sa 2.547.502 KM,odnosno 15,05 % učešća. U nastavku se daju pregledi pojedinačnih izvršenja svih vrsta izdataka za nabavku stalnih sredstava po pomenutoj ekonomskoj klasifikaciji i po nosiocima za period 01.01. do 31.12.2013. godine poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem u 2012 . godini. 88 Izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je 10.000 KM, a u posmatranom periodu na ovoj poziciji nije bilo izvršenja. Izdaci za nabavku građevina Za nabavku građevina Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je 7.558.016 KM, a izvršeno 3.616.383 KM odnosno 47,85%, i u odnosu na 2012. godinu došlo je do povrćanja izvršenja u realnom iznosu od 2,42 mil.KM PREGLEDNABAVKEGRAĐEVINA(821200) IZBUDŽETA KANTONASARAJEVOZA2013. G. Raz. OPIS Izvršenje 01.01Budžet Kantona 31.12.2013 Sarajevo za 2013. g. 1 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice Ukupno: 2 Izvršenje 01.0131.12.2012 3 Index 2/1 4 1,300,000 332,600 2,000 5,619,000 304,416 1,249,037 332,293 470 2,030,183 4,400 274,984 53,158 861,842 - 99.91 0.00 0.00 36.13 0.00 7,558,016 3,616,383 1,189,984 47.85 U ukupnim izdacima za nabavku građevina najveće je učešće imalo Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade sa 2.030.183 KM ili 56,14 % učešća, a programi koji su bili finansirani su : Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek Izgradnja osnovne škole u Hadžićima Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju Sufinansiranje izgradnje škole na Kobiljoj glavi (iz kredita) Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac 505,677 KM, 70,812 KM, 682,218 KM, 116,624 KM, 329,907 KM, 214,002 KM, 105,955 KM. Ministarstvo za boračka pitanja imalo je izvršenje od 1.249.037 KM ili 34,54 % učešća u nabavi građevina. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, sa 9,19% učešća u ukupnim izdacima za nabavku građevine, na poziciji : Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa 282,409 KM, 49,884 KM. 89 Izdaci za nabavku opreme Izdaci za nabavku opreme iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2013. godini predstavljaju izdatke koji se nalaze na trećem mjestu po visini učešća u ukupnim izdacima za nabavku stalnih sredstava sa 18,07% učešća u ukupnim izdacima za nabavku opreme . Planirana sredstva za nabavku opreme u Budžetu Kantona za 2013. godinu iznosila su 5.033.768 KM, a izvršenje je 3.057.853KM, odnosno 60,75% od plana, što je za 17,39% manje od izvršenja u 2012 . godini. U tabeli koja slijedi, dat je funkcionalni pregled izvršenja nabavke opreme u 2013. godini, u odnosu na Budžet Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenje u istom periodu 2012 . godine. PREGLEDNABAVKEOPREME(821300) IZBUDŽETA KANTONASARAJEVOZA2013. G. Raz. OPIS Izvršenje 01.01Budžet Kantona 31.12.2013 Sarajevo za2013. g. 1 11. Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskimzajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 12. Ministarstvo pravde i uprave 13. Ministarstvo za boračka pitanja 13 Fond memorijala 14. Ministarstvo saobraćaja 14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16. Ministarstvo stambene politike 17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. Ministarstvo privrede 18. Kantonalna uprava za šumarstvo 19. Ministarstvo finansija 20. Ministarstvo zdravstva 21. Ministarstvo za obrazovanja ,nauku i mlade 22. Ministarstvo kulture i sporta 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 24. Stručna služba za zajedničke poslove 25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 32 Kantonalni Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Ukupno: 2 Izvršenje 01.0131.12.2012 3 Index2/1 4 187,455 7,839 46,272 4.18 51,694 3,600 113,300 160,000 207,000 21,450 908,760 10,000 65,300 1,518,876 238,403 251,580 147,500 5,000 81,350 1,028,700 33,800 11,462 3,529 112,772 10,000 189,700 21,198 871,837 64,117 874,974 164,653 242,627 133,675 81,054 234,703 33,714 96,991 1,737 202,520 29,833 1,825 74,086 34,707 530,824 49,102 15,864 58,858 3,991 939,874 258,972 193,372 177,687 74,092 29,279 45,162 16,265 820,330 - 22.17 98.02 99.53 0.00 91.64 98.82 0.00 95.94 0.00 0.00 98.19 0.00 57.61 69.07 96.44 90.63 0.00 0.00 99.64 0.00 22.82 0.00 0.00 5,033,768 3,057,853 3,701,645 60.75 Skoro svi budžetski korisnici su Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu imali planirane i izvršene izdatke za nabavku opreme. Korisnici su iz pomenutih sredstava uglavnom nabavljali kancelarijski namještaj, kompjutersku opremu i ostalu uredsku opremu. Od ukupno utrošenih sredstava iz Budžeta u 2013. godini za nabavku opreme, Ministarstvo za obrazovanja, nauku i mlade utrošilo je 28,61% odnosno 874.974 KM Ministarstvo unutrašnjih poslova utrošilo je 28,51% odnosno 871.837 KM i to na nabavku kompjuterske opreme, kancelarijskih mašina, policijske opreme i mašina i dr. 90 Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo imala je izvršenje u posmatranom periodu 234.703 KM,odnosno 7,68 % učešća u ukupnim izdacima Izdaci za nabavku ostalih stalnih sredstava Za nabavku ostalih stalnih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je 2.900.000 KM a izvršenje je iznosilo 2.547.502 KM, odnosno 87,84% od planiranih izdataka. Svi izdaci odnose se na nabavku robnih rezervi putem Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo . Ovi izdaci su za 1,53% manji od izvršenja u 2012 .godini. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je izdvajanje u visini 586.240 KM, a izvršeno 520.562 KM, odnosno 88,80% od plana Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja izdataka za nabavku stalnih sredstava u obliku prava za 2013. godinu, poređen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem iste vrste izdataka u 2012 . godini. PREGLEDNABAVKESTALNIHSREDSTAVAUOBLIKUPRAVA(821500)IZBUDŽETA KANTONASARAJEVOZA2013. G. Raz. OPIS BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 13 Fondmemorijala 14. Ministarstvosaobraćaja 14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve 17. Ministarstvounutrašnjihposlova 19. Ministarstvofinansija 21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade 28. ZavodzainformatikuistatistikuSarajevo Ukupno: 2 3 27,500 203,000 287,000 35,000 33,740 - 25,200 200,000 209,719 22,515 34,936 28,191 - 586,240 520,562 4 31,739 269 201,645 11,934 33,919 25,974 16,998 91.64 98.52 73.07 0.00 99.82 0.00 0.00 322,478 88.80 Najveće učešće, od 40,29 %, u izvršenim izdacima za nabavku stalnih sredstava u obliku prava imala je Direkcija za puteve koja je utrošila 209.719 KM, a cjelokupan iznos se odnosi na poziciju - Ostala projektovanja Značajni program koji su bili finansirani na poziciji nabavka stalnih sredstava u obliku prava, su Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta Nabavka licenciranih softvera Ostalo 200,000 KM, 24,802 KM, 86,041 KM. 91 Rekonstrukcija i investiciono održavanje Na rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi se 42,44% ukupnih izdataka za nabavku stalnih sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu. Ukupno planirana sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje u Budžetu za 2013. godinu iznosila su 7.830.831 KM, od čega je izvršeno 91,73% planiranih sredstava ili 7.183.039 KM, a što je za 45,09 % manje od izvršenja u 2012 . godini. U sljedećoj tabeli dat je pregled izvršenja sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje u 2013. godini i poređen sa planiranim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem istih izdataka u 2012 . godini po nosiocima izdataka. PREGLEDREKONSTRUKCIJAIINVESTICIONOGODRŽAVANJA(821600)IZBUDŽETA KANTONASARAJEVOZA2013. G. Raz. OPIS BudžetKantona Izvršenje01.01- Izvršenje01.01Index2/1 31.12.2012 Sarajevo za2013. g. 31.12.2013 1 12. Ministarstvopravdeiuprave 13 Fondmemorijala 14. Ministarstvosaobraćaja-Direkcijazaputeve 15. Ministarstvoprostornoguređenjaizaštiteokoliša 17. Ministarstvounutrašnjihposlova 21. Ministarstvozaobrazovanja,naukuimlade 22. Ministarstvokultureisporta 23. Ministarstvozarad, socijalnupolitikuraseljenalicaiizbjeglice 24. Stručnaslužbazazajedničkeposlove 26 ZavodzaizgradnjuKantonaSarajevo 29. UpravazacivilnuzaštituKantonaSarajevo Ukupno: 80,900 5,868,000 220,300 76,000 1,202,331 73,000 5,000 65,300 240,000 7,830,831 2 3 4 80,723 5,596,039 220,028 24,912 903,207 72,445 46,861 238,824 16,220 74,096 9,723,862 140,855 1,007,207 1,578,123 25,000 455,584 6,576 53,611 - 0.00 0.00 95.37 99.88 32.78 75.12 0.00 99.24 0.00 0.00 0.00 7,183,039 13,081,134 91.73 Najveći izdaci, sa učešćem od 77,91% u ukupnim izdacima za rekonstrukciju i investiciono održavanje zabilježeni su u resoru saobraćaja, a odnose se na Direkciju za puteve, koja je sredstva u iznosu 5.596.039 KM utrošila za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u iznosu 4.742.805 KM i mostova 853.234 KM. Rekonstrukcija i investiciono održavanje u Ministarstvu obrazovanja,nauke i mladih u 2013. godini izvršena je u iznosu 903.207 KM, od čega se na Ministarstvo odnosi 250.562 KM. Sredstva su utrošena za sljedeće programe -Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i električnih instalacija 250.562 KM. 92 Na izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje osnovnih škola, koji su planirani u rashodima škola u iznosu od 421.601 KM, a izvršeni su u iznosu od 303.575 KM. Sredstva su uglavnom utrošena za sitne intervencije na školama. Nešto veće izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje imale su osnovne škole “Ethem Mulaabdić “ u iznosu od 196.143 KM, “Safet beg Bašagić“ u iznosu 21.507 KM, OŠ Vrhbosna 37.000 KM, OŠ Nafija Sarajlić 13.228 KM, OŠ Čamil Sijarić u iznosu od 9.937 KM, OŠ Umihana Čuvidina 14.995 KM, i druge. Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje srednjih škola u 2013. godini su planirani u iznosu 346.823 KM a izvršeni u iznosu 237.421 KM, od čega se najznačajniji izdaci odnose na Prva bošnjačka gimnazija u iznosu od 30.000 KM, Gimnazija obala 22.000 KM, Elektrotehnička škola za energetiku u iznosu 25.547 KM, Srednja škola za saobračaj i komunikacije 50.000 KM , Srednjoškolski centar Vogošča 29.500 KM ,Centar za slijepu i slabovidnu djecu 62.654 KM, i dr. JU Djeca Sarajeva na poziciji rekonstrukcija i investiciono održavanje, u 2013. godini su planirani u iznosu 181.742 KM a izvršeni u iznosu 111.649 KM ,a većina sredstava je utrošena na adaptaciju i rekonstrukciju krovova vrtića “Lastavica“ i “Labudovi“ i za adaptaciju i rekonstrukciju mokrog čvora vrtića “Dunje“ u iznosu 66.743 KM. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo imala je izvršenje od 238.824 KM odnosno 3,32% učešća . U Ministarstvu unutrašnjih poslova u 2013. godini izvršenje na poziciji rekonstrukcije i investicionog održavanja iznosilo je 29.912 KM odnosno 0,35 % učešća , a sredstva se odnose se na -Sanaciju i rekonstrukciju na više objekata MUP-a Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo potrošila je 46.861 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje. 93 Realizacija plana razvojnih programa čl. 5. Budžeta Kantona Sarajevo 2013. godine Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu izvršen je raspored prenesenih kreditnih sredstava iz prethodnih godina, po Zaključku o razgraničenjima, u ukupnom iznosu od 13.704.500,00 KM. Iz prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 31.12.2013. godine utrošeno je (bez avansa) 6.475.592,19 KM, tako da stanje preostalih-neutrošenih sredstava iznosi 7.228.907,81 KM. Za izdate avanse do 31.12.2013. godine plaćeno je ukupno 249.164,11 KM i bit će knjiženi kao trošak nakon pravdanja. Pregled stanja realizacije prenesenih kreditnih sredstava domaćih banaka sa 31.12.2013. godine dat je u tabeli. Članom 5. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirano je dugoročno zaduživanje kod komercijalnih banaka kreditima u iznosu od 10 miliona KM. Osnovna namjena ovog kreditnog zaduženja je finansiranje realizacije kapitalnih projekata planiranih članom 5. Budžeta 2013. godine. Nakon završene tenderska procedura za ovo zaduženje i donesene Odluke Vlade o zaduženju za kredite kod Union banke od 0,9 mil KM, kredit kod UniCredit banke od 7,9 mil KM i kredit kod IntesaSanpaolo banke od 1,2 mil KM, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednicama koje su održane 09. i 25.09.2013. godine nije Usvojila odluke o davanju saglasnosti na odluke Vlade o zaduženju, tako da krediti nisu realizovani. 94 REAL IZACIJA P RENES ENIH KREDIT A IZ P RET HO DNIH G O DINA U 2013. G O DINI S uba n a litika p rilo g b r: 3 O P IS M INIS T ARS T V O ZA BO RAČKA P IT ANJA Nabavk a građevina UKUP NO DB X001 F O ND M EM O RIJAL A S red. z a iz gradnju k om plek s a “Š ehids k o s pom en m ez arje K ovač i” UKUP NO M INIS T ARS T V O S AO BRAĆAJA E A U063 S anac ija tram vajs k e pruge i pruž nih prelaz a i iz rada projek tne dok um entac ije E A U084 E B RD - vlas tito uč eš ć e - rješ avanje im ovins k o pravnih odnos a (XII trans ferz ala i juž na longitudinala) E A U081 E B RD - vlas tito uč eš ć e (XII trans ferz ala i juž na longitudinala ) F A I072 F A I065 F A U0C0 F A U0D1 F A U091 G A U026 IA U020 IA U017 LA X018 LA X020 LA X024 LA X025 LA X029 LA X048 LA X042 LA X053 UKUP NO M INIS T ARS T V O P RO S T O RNO G UREĐENJA I ZAŠ T IT E O KO L IŠ A Iz gradnja, poploč avanje i rek ons truk c ija vodovodne i k analiz ac ione m rež e i održ avanje k om unalne infras tuk ture O pć ina S tari G rad P rojek ti k om unalne infras truk ture u O pć ini Centar Iz gradnja referentne laboratorije z a baž darenje m jerač a K JK P Toplane Iz gradnja i rek ons truk c ija k rovnih k otlovnic a K JK P Toplane Nabavk a oprem e(M onitoring param etara k valiteta vode na vodoz ahvatu M is oč a-Ilijaš i Hidros tanic a z a V laš k o G .K araula JK P V odos tan Ilijaš UKUP NO M INIS T ARS T V O S T AM BENE P O L IT IKE S reds tva z a poveć anje energets k e efik as nos ti u s tam benim z gradam a na područ ju K antona S arajevo UKUP NO M INIS T ARS T V O P RIV REDE P odrš k a projek tim a K C S k enderija Infras truk turno uređenje i rješ avanje im ovins k o-pravnih odnos a u indus trijs k im z onam a:Ilijaš ,Hadž ić i,V ogoš ć a i Ilidž a UKUP NO M INIS T ARS T V O ZA O BRAZO V ANJE, NAUKU I M L ADE S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u S tarom Ilijaš u S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u nas elju O s jek S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole u Hadž ić im a Iz gradnja s ale u O Š B ehaudin S elm anović Dogradnja S edm e os novne š k ole u B laž uju P rojek ti energets k e efik as nos ti u obraz ovanju S ufinans iranje iz gradnje os novne š k ole O Š "Zajk o Delić " na K obiljoj G lavi Iz gradnja fis k ulturne s ale u O Š "P orodic e ef. Ram ić " S em iz ovac UKUP NO S V EUKUP NO Ra sp o re d p re n e se n ih AV ANS I d o UT RO Š ENO NEUTROŠ ENO P O kre d ita iz 31.12.2012. i BEZ AV ANS A BUDŽETU p re th o d n ih do 01.01.3 1 .1 2 .2 0 1 3 . g o d in a u BKS 31.12.2013. 31.12.2013. 2013. 1. 2. 3. 4. 1.300.000,00 0,00 1.249.036,79 50.963,21 1.300.000,00 0,00 1.249.036,79 50.963,21 84.500,00 84.500,00 17.400,00 6.901.500,00 990.700,00 7.909.600,00 0,00 84.353,37 84.353,37 146,63 146,63 0,00 0,00 1.818.362,97 820.497,96 2.638.860,93 17.400,00 5.083.137,03 170.202,04 5.270.739,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 5.900,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 366.900,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 366.900,00 18.700,00 18.700,00 0,00 18.579,60 18.579,60 120,40 120,40 40.729,00 71,00 418.838,48 459.567,48 1.161,52 1.232,52 505.676,94 70.811,60 682.217,81 116.623,83 329.907,41 0,00 214.001,81 105.954,62 2.025.194,02 6.475.592,19 494.323,06 124.188,40 82,19 162.276,17 92,59 163.700,00 98,19 594.045,38 1.538.805,98 7.228.907,81 40.800,00 420.000,00 460.800,00 1.000.000,00 195.000,00 682.300,00 278.900,00 330.000,00 163.700,00 214.100,00 700.000,00 3.564.000,00 13.704.500,00 0,00 36.782,96 48.719,53 163.661,62 249.164,11 249.164,11 31.01.2014. godine 95 Finansijska realizacija projekata finansiranih iz vanjskih kreditnih sredstava - čl. 6. Budžeta Kantona Sarajevo 2013. godine - Članom 25. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu planirana su kreditna zaduženja u iznosu do 183.363.229,07 KM. Pored planiranih 10,00 mil KM domaćeg zaduženja planirano je ino zaduživanje za sljedeće kredite: kredit EBRD za Projekat saobraćajnica 32.271.195,00 KM (16,50 mil EUR), Austrijski kredit za Opću bolnicu 14.619.829,25 KM (7.475.000,00 EUR), Austrijski kredit za obrazovanje 9.779.150,00 KM (5,00 mil EUR), kredit EBRD za Projekat saobraćajnica faza II, 41.072.430,00 KM (21,00 mil EUR), kredit MMF-a od 35,00 mil KM i preuzimanje obaveza refundacije IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo. Pored zaduživanja, u 2013. godini planirano je izdavanje garancije za kredit EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u Sarajevu i izdavanje garancije za servisiranje obaveza po IDA kreditima KJKP Toplane Sarajevo, do kraja otplate. Od planiranih zaduženja u 2013. godini okončane su procedure i potpisan Ugovor za kredit EBRD za Projekat saobraćajnica vrijednosti 32.271.195,00 KM i Ugovor o preuzimanju duga KJKP Toplane Sarajevo za IDA kredite za, do tada plaćene obaveze u iznosu od 5.402.937,41 KM. Također, zaključen je Ugovor o garanciji za IDA kredite KJKP Toplane Sarajevo. U članu 7. Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu uvršteni su projekti nadležnih ministarstava koji se finansiraju iz ino kredita, prema donesenim Odlukama Skupštine Kantona Sarajevo i potpisanim Ugovorima: 1. Kredit WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo – Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 23,600.000,00 EUR. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj za Projekat dovršenja i opremanja KCUS, Ministarstvo zdravstva, 14,450.000,00 USD. 3. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, Ministarstvo saobraćaja 16,500.000,00 EUR. 4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. 5. Austrijski kredit za Projekat nabavke medicinske opreme za Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, Ministarstvo zdravstva, 7.475.000,00 EUR. 6. Austrijski kredit za Projekat razvoj laboratorije Mašinskog i Elektrotehn. fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 5.000.000,00 EUR. 7. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja 21,000.000,00 EUR 1. Nakon potpisivanja Sporazuma o supsidijarnom finansiranju za kredit WB-IBRD (Međunarodne banke za obnovu i razvoj) za finansiranje Projekta otpadnih voda u Sarajevu SWWP 78420-BA (putem KJKP Vodovod i kanalizacija) u iznosu od 23,600.000,00 EUR (46.157.588,00 KM), kredit je postao efektivan 15.07.2010. godine, te je počela implementacija kredita. Tenderska procedura za izbor konsultanata za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama je završena. Sa odabranom kompanijom Hollinger iz Švicarske su usaglašeni detalji i 03.04.2012. potpisan Ugovor. 96 Na osnovu tenderskih prijava za izvođača radova izrađen je evaluacioni izvještaj sa prijedlogom firmi koje zadovoljavaju postavljene uslove i kriterije u predkvalifikacionoj fazi odabira izvođača radova na rekonstrukciji postrojenja. Svjetska Banka je odobrila predloženu listu, tako da se očekuje izbor najpovoljnijeg kandidata, zaključivanje Ugovora i početak radova na rekonstrukciji prečistaća Butila u vrijednosti cca. 20,00 mil EUR. Pored kreditnih sredstava, rekonstrukcija će se finansirati i grantom EK iz IPA sredstava u odobrenom iznosu od 7.572.000,00 EUR. U skladu sa procedurama WB, iz kreditnih sredstava, putem PMT-a vrše se plaćanja dobavljačima, tako da je u periodu 01.01. do 31.12.2013. godine povučeno ukupno 1.489.118,34 KM (761.374,17 EUR), tako da je stanje povučeog dijela kredita 10.367.841,72 KM (5.300.493,30 EUR). Kreditna sredstava su korištena za planiranu rekonstrukciju dijelova kanalizacione mreže na području Kantona i nabavku specijalnih vozila. Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava za radove i robu), u Budžetu za 2013. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 500.000,00 KM. Nalog je dat, ali plaćanje nije izvršeno. 2. Kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000,00 USD, (kojim se finansira dovršetak i opremanje KCUS) je u implementaciji, te je za izvođenje građevinskih radova i nabavku opreme, u 2013. godini povučeno je 2.943.366,59 KM (USD 1.937.195,69) kreditnih sredstava, tako da sa 31.12.2013. godine stanje povučenog dijela kreditnih sredstava iznosi ukupno 11.659.977,99 KM (USD 8.216.946,10). Prema službenom obaviještenju Razvojne banke FBiH, zbog kašnjenja u implementaciji kredita, od strane Saudijskog fonda za razvoj ponovno je odobreno produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.05.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita u iznosu od USD 6.233.053,90. U 2013. godini Kanton Sarajevo je završio procedure zaduženja: 3. Za kredit EBRD-a u iznosu od 16,5 mil. EUR (32.271.195,00 KM), za prvu fazu Projekta izgradnje saobraćajnica, Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduživanju, nakon čega je potpisan Ugovor o zajmu između EBRD i BiH. Do zastoja u procedurama došlo je zbog nedavanja saglasnosti za zaduženje od strane Federacije BiH do okončanja problematike IDA kredita za KJKP Toplane Sarajevo. Septembra 2013. riješen je problem, zaključeni Podugovori sa FBiH i kredit je postao efektivan 28.10.2013. godine. Odmah se krenulo sa implementacijom, tako da je sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od 2.377.905,97 EUR. Na ime vlastitog učešća Kanton Sarajevo je platio PDV u iznosu od 805.821,79 KM, koji će biti vraćen po osnovu međunarodnog ugovora. Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve KS planira povlačenje preostalih kreditnih sredstava u iznosu od 14.122.094,03 EUR tokom 2014. godine. Za sljedeća zaduženja, u 2013. godini nisu završene procedure: 4. Kredit EBRD, Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, korisnik KJKP VIK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 30,000.000,00 EUR. Ugovor o zajmu između EBRD i BiH potpisan je 23.11.2010. godine. Skupština Kantona Sarajevo je 21.11.2012. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu (Projekat vezan za Vodovod i otpadne vode u Sarajevu) između BiH i EBRD. 97 Do kašnjenja u donošenju Odluke Skupštine došlo je zbog neispunjavanja uslova EBRD-a od strane KJKP VIK. Planirano je da implementacija kredita počne 2013. godine, ali je ona uslovljena potpisivanjem supsidijarnih sporazuma sa Federacijom BiH. Federacija BiH uslovljavala je potpisivanje supsidijarnih sporazuma, prethodnim rješavanjem problematike IDA kredita Svjetske banke za KJKP Toplane. Nakon što su sa Federacijom BiH, septembra 2013. godine okončane procedure za IDA kredite, u toku su aktivnosti Federalnog ministarstva finansija za supsidijarni prenos kredita na Kanton Sarajevo, koje do 31.12.2013. nisu završene. Posebnim podugovorom obaveza vraćanja kredita bit će prenesena na KJKP VIK. 5. Austrijski kredit za Projekat nabavke medicinske opreme za Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš, Ministarstvo zdravstva, 7.475.000,00 EUR (14.619.829,25 KM). Sa UniCredit Bank Austrija AG, oktobra 2012. godine održani su pregovori i precizirani svi uslovi kredita. Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila odluku o prihvatanju zaduženja, a Ministarstvo zdravstva se još nije izjasnilo o odustajanju od kredita. 6. Austrijski kredit za Projekat razvoj laboratorije Mašinskog i Elektrotehn. fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 5.000.000,00 EUR. Zbog ponuđenih neprihvatljivo visokih cijena opreme, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade dopisom od 13.06.2013. godine obavijestilo je da odustaje od kredita. 7. Kredit EBRD, Projekat izgradnje saobraćajnica, faza II, Ministarstvo saobraćaja 21,000.000,00 EUR. Procedura odobravanja počet će nakon implementacije I faze Projekta. Realizacija Projekata sa 31.12.2013. godine data je u slijedećem pregledu 98 Razvojni investicijski projekti finansirani iz ino-kreditnih sredstava Realizacija sa 31.12.2013. godine Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 15 Projekat otpadnih voda za Sarajevo 822000 UKUPNO RAZDJEL 15 Način finansiranja Izvor finansiranja Ukupno zaduženje Isplate realizovane do 31.12.2013. Povučeni iznos isplate/ potrošnja u 2013. kredit Svjetska banka-IBRD 46.157.588,00 10.367.841,72 1.489.118,34 Vlastito učešće Budžet Kantona 2.500.000,00 610.500,00 0,00 48.657.588,00 10.978.341,72 1.489.118,34 7842-BA 99 Raz Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 Način finansiranja Izvor finansiranja kredit Saudijski fond vlastito učešće KCUS Projekat dovršetka i opremanje KCUS 20 822000 Ekon. kod Ministarstvo Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta 821000 14 822000 Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 21.438.020,00 11.659.977,99 5.728.270,28 21.438.020,00 11.659.977,99 5.728.270,28 SF-498 Ministarstvo zdravstva UKUPNO RAZDJEL 20 Raz Isplate realizovane do 31.12.2013. Ukupno zaduženje Projekat izgradnje saobraćajnica Isplate realizovane do 31.12.2013. Način finansiranja Izvor finansiranja Ukupno zaduženje kredit EBRD 32.271.195,00 vlastito učešće Budžet Kantona 5.440.000,00 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 4.650.779,83 4.650.779,83 805.821,79 805.821,79 5.456.601,62 5.456.601,62 42889 UKUPNO RAZDJEL 14 37.711.195,00 100 Raz Ekon. kod Ministarstvo 821000 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Sarajevu, KJKP VIK Način finansiranja Izvor finansiranja kredit EBRD vlastito učešće Ministarstvo prostornog, za KJKP VIK 15 UKUPNO RAZDJEL 15 Ekon. kod Ministarstvo 821000 20 822000 Naziv projekta/kredita Projekat opremanja medicinskom opremom Opće bolnice Prim. dr. Abdulah Nakaš Ministarstvo zdravstva UKUPNO RAZDJEL 20 Ukupno zaduženje 58.674.900,00 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822000 Raz Isplate realizovane do 31.12.2013. 58.674.900,00 Referentni broj projekta Način finansiranja Izvor finansiranja kredit Austrijski kredit vlastito učešće Opća bolnica Isplate realizovane do 31.12.2013. Ukupno zaduženje 14.619.829,25 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.619.829,25 101 Raz Ekon. kod Ministarstvo 821000 21 822000 Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Naziv projekta/kredita Referentni broj projekta Projekat razvoj laboratorije Mašinskog i Elektrot. fakulteta Univerziteta u Sarajevu Način finansiranja Izvor finansiranja kredit Austrijski kredit vlastito učešće Fakulteti Ekon. kod Ministarstvo 821000 14 Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Naziv projekta/kredita Projekat izgradnje saobraćajnica, FAZA II 822000 UKUPNO RAZDJEL 14 Ukupno zaduženje 9.779.150,00 Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO RAZDJEL 21 Raz Isplate realizovane do 31.12.2013. 9.779.150,00 Referentni broj projekta Način finansiranja Izvor finansiranja kredit EBRD vlastito učešće Kanton Ukupno zaduženje 41.072.430,00 41.072.430,00 Isplate realizovane do 31.12.2013. Povučeni iznos, isplate/ potrošnja u 2013. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 Sredstva za pozajmljivanje Sredstva za pozajmljivanje planirana su za 2013. godinu u iznosu od 2.902.700 KM, a izvršenje po osnovu istih iznosi 2.234.000 KM ili 76,96%, a što predstavlja smanjenje izvršenja na istoj poziciji u procentualnom iznosu od 7,49 %, u odnosu na izvršenje u istom izvještajnom periodu prethodne godine. U prilogu se daje tabelarni i grafički pregled strukture izvršenje pomenutih izdataka. Sredstva za pozajmljivanja Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 62.22% Ostala domaća pozajmljivanja 37.78% Ukupno Budžet Kantona Sarajevo 2013.g Izvršeno 01.01. - 31.12.2013. Izvršeno 01.01. - 31.12.2012. Index2/1 1 2 3 4 1,390,000 1,512,700 2,902,700 1,390,000 844,000 2,234,000 2,100,000 315,000 2,415,000 100.00 55.79 76.96 Sredstva za pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za boračka pitanja odnose se na sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba planirana su u iznosu od 1.390.000 KM, a izvršena su u iznosu 1.390.000 KM, odnosno 100%. Ostala domaća pozajmljivanja u 2013. godini planirana su u iznosu 1.512.000 KM.a izvršena su u iznosu od 844.000 KM odnosno 55,79% Sredstva su sa pozicije Ministarstva za boračka pitanja utorošena su za: Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce 220.000 KM, Ministarstvo privrede imalo je izvršenje od 624.000 KM.Sredstva su namjenjena za mala i srednja preduzeća u cilju povečavanja efikasnosti i broja zaposlenih. 103 Otplate duga Izdaci za otplate primljenih kredita planirani su Budžetom Kantona Sarajevo za 2013 godinu u iznosu od 15.510.000 KM .U periodu od 01.01 do 31.12.2013 godine izvršena je otplata kredita u iznosu od 15.492.035 KM, odnosno 99,88 % od plana i predstavlja povećanje izvršenja od 25,45 % u odnosu na isti period u 2012 godini. Sredstva u iznosu 1.819.509 KM se odnose na otplate slijedećih spoljnih kredita : Malezijski kredit za rekonstrukciju stambenog fonda 43.534 KM, Svjetska banka rekonstrukcija kanalazicione mreže 68.337 KM, Saudijski fond kredit za obrazovanje 169.735 KM, TAC kredit za utrošeni gas 476.473 KM , Kuvajtski kredit za vodosnabdijevanje 167.034 KM, Supsidijarni finansijski sporazum (Međunarodna asocijacija za razvoj) - projekat urbanog razvoja 195.221 KM, Svjetska banka KJKP Toplane 699.175 KM. Ovdje je bitno napomenuti da je u mjesecu augustu 2013 godine potpisan sporazum o preuzimanju duga KJKP Toplana za kredit Svjetske banke, gdje novi dužnik Kanton Sarajevo Otplate domaćeg zaduživanja u iznosu od 13.672.526 KM odnosi se na : Kredit Razvojne banke 2.893.908 KM, Kredit Razvojne banke 2011 833.328 KM, Kredit Razvojne banke 2012 583.332 KM, Kredit Unicredit Banke I 1.666.667 KM, Kredit Unicredit banke II 4.376.667 KM, Kredit Unicredit banke 2011 833.333 KM, Kredit Intesa Sanpaolo banke 2.485.292 KM. Konto Budžet Kantona Sarajevo 2013. 1 Otplate dugova Opis 823200 Spoljne otplate 12,14% 823300 Otplate domaćeg zaduživanja 87,86% Ukupno: Izvršenje 01.01.-31.12.2013. g. 2 1,830,000.00 13,680,000.00 1,819,508.95 13,672,526.44 15,510,000 15,492,035 Izvršeno 01.01. - 31.12.2012. 3 Index 2/1 4 943,436.33 99.43 11,406,220.55 99.95 12,349,657 99.88 104 Tekuća rezerva U Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu Tekuća rezerva je planirana u iznosu od 200.000 KM Sredstva Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo za 2013 godinu, u periodu od 01.01.do 31.12.2013 godine, utrošena su za pomoć Kantonalnoj Bolnici „Dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać,u iznosu od 100.000 KM. Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 11.12.2013 godine usvojila informaciju o utrošku sredstava tekuće rezerve. Više stvorene obaveze koje nisu bile planirane Budžetom Kaantona Sarajevo za 2013 godinu. Kod određenog broja budžetskih korisnika evidentirane su stvorene obaveze,koje su više od planiranih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013 godinu u ukupnom iznosu od 25.696.547 KM. Ove obaveze podjeljene su u četri kategorije i objašnjene su u nastavku kao i grafičkom pregledu. I Kratkoročne i tekuće obaveze Najveći dio ovih obaveza odnosi se na kratkoroćne i tekuće obaveza i to u iznosu od 17.588.487 KM Od toga : - Ove obaveze kod Ministarstva obrazovanja nauke i mladih izse 8.943.000 KM,iste se odnose na nedostajuća sredstva za transfere za Visokoškolske ustanove i Ustanove nauke za 11 i 12 mjesec 2013 godine. - Više stvorene obaveze kod sudova iznose 2.827,000 KM(kantonalni sud 1.080.000,00KM,Općinski sud 1.747.000,00 KM) odnose se na nedostajuća sredstva za izmirenje obaveza prema advokatima i odbranama po službenoj dužnosti. - Obaveze kod Ministarstva pravde i uprave u iznosu od 222.832 KM odnose se na obavezu plačanja pritvora Federalnom ministarstvu pravde 105 - - - Obaveze kod Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u iznosu od 387.523 KM odnosi se na neizmirenu obavezu za utrošenu električnu energiju'rasvjetu u Kantonu Sarajevo Obaveze kod Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u iznosu od 2.606.953 KM. Obaveze su prekoračene na pozicijama Zaštite porodice sa djecom, za Zakup objekta O-9, O-10 Otes, GPA i Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljanje obroka u javnim kuhinjama, jer sredstva odobrena po Budžetu za 2013 godinu nisu bila dovoljna za izmirenje cjelokupnih obaveza iako su date određene primjedbe pri kreiranju nacrta budžeta za 2013.godinu Obaveze kod Kantonalnog centra za socijalni rad u iznosu od 94.128 KM odnose se na neizmirene kratkoročne obaveze prema dobavljaćima i ostalim fizićkim licima. Obaveze kod JU Terapijske zajednice Kampus odnose se na neizmirene fakture dobavljača za isporučenu robu i usluge u iznosu od 270.109 KM Obaveze kod JU Mess u iznosu od 173..013 KM najvećim djelom odnose se na neizmirene obaveze spoljnim i drugim saradnicima za učešće na festivalima. Direkcija za robne reserve imala je obaveze iznad budžeta u iznosu od 146.089 KM iste se odnose na obaveze prema dobavljaćima za isporućenu robu za javne kuhinje Kantona Sarajevo. II Izvršenja na osnovu tužbi zaposlenika Iznos obaveze od 2.161.007 KM odnosi se na izvršenja sredstava sa transakciskih računa Kantona Sarajevo po osnovu tužni uposlenika iz radnog odnosa, koje su banke automatizmom skidale na osnovu pravosnažnih Rješenja. III Iznos za isplatu razlike plaće Iznos od 946.780 KM. je iznos koji nedostaje za isplatu razlike place za četvrti kvartal 2012 godine. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo Broj.02-05-4346-4.1/13 od 26.02.2013. na ime razlike isplaćene akontacije plaća za 2012.godinu na teret Budžeta Kantona sarajevo za 2012.godinu knjižen je iznos od 13.891.349,63KM. Međutim, prilikom obračuna i isplate ove razlike ustanovljeno je da za isplate pomenute razlike za četvrti kvartal nedostaje iznos od 946.780 KM. Razlika se najviše pojavila kod Uprave civilne zaštite, uposlenika profesionalne vatrogasne brigade i civilne zaštite za koje je u međuvremenu usvojen novi Pravilnik o plaćama i naknadama sa novim koeficijentima identičnim državnim službenicima i namještenicima, te dodatakna uslove rada koji je povećan sa 20% na 30%, što je za posljedicu imalo znatno povećanje sredstava po osnovu isplate razlike plaća za 2012.godinu. Iz tog razloga prosječna mjesečna razlika bruto plaća iznosila je cca 53.000 KM što je zajedno sa doprinosima poslodavca na nivou godine cca 680.000 KM više obračunatih sredstava za isplatu od ukalkulisanih. 106 Ostatak više utrošenih sredstava je zbog razlike u broju zaposlenih po mjesecima u odnosu na mjesec koji je uzet kao osnova za obračun ove razlike, zatim različit fond rada preko norme , noćnog rada, prekovremenog rada, napredovanja u službi i sl. IV Više stvorene obaveze Više stvorene obaveze u iznosu od 5.000.273 KM odnose se na isplaćena nedostajuća sredstva po osnovu plaća i naknada kod budžetskih korisnika iz resora Ministarstva obrazovanje,nauku i mlade (Osnovno i Srednje obrazovanje) Slijedi pregled više stvorenih obaveza koje nisu bile planirane u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013 godinu po budžetskim korisnicima 107 REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN 31.12.2013 GODINE RB. 1 Kabinet Premijera 2 Protokol Uprava za inspekcijske poslove Ministarstvo pravde i uprave Ministarstvo za boračka pitanja Ministarstvo saobraćaja Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša MUP Kantona Sarajevo Ministarstvo za obrazovanja,nauku i mlade Ministarstvo za rad,socijalnu politiku,raseljene osobe i izbjeglice Kantonalni sud u Sarajevu Općinski sud u Sarajevu Kantonalno tužilastvo Kantonalno pravoblanilaštvo Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove OŠ "6.mart" Hadžići OŠ "9.maj" Hadžići-Pazarić OŠ "Hilmi ef.Šarić" HadžićiTarčin OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš OŠ "Podlugovi" Ilijaš OŠ "Srednje" Ilijaš OŠ "Isak Samokovlija" Centar OŠ Vladislav Skarić Centar OŠ "Hasan Kikić" Centar OŠ "Alija Nametak" Centar OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar OŠ "Safvet beg Bašagić" Centar OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" Centar OŠ "Mehmed beg KapetanovićLjubušak" Centar OŠ "Nafija Sarajlić" Centar OŠ "Hasan Kaimija" Centar Katolički školski centar-Osnovna škola Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Prva osnovna škola Ilidža Druga osnovna škola Ilidža Treća osnovna škola Ilidža Četvrta osnovna škola Ilidža Peta osnovna škola Ilidža Šesta osnovna škola Ilidža Sedma osnovna škola Ilidža Osma osnovna škola Ilidža 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Izvršenja na osnovu tužbi Razlika plate Plate preko budžeta obrazovanje 2 3 4 5 Budžetski korisnik 1 3 4 5 6 7 Kratkoročne i tekuće obaveze UKUPNO 6 318 KM 0 KM 0 KM 0 KM 318 KM 0 KM 0 KM 222,832 KM 2,491 KM 27,037 KM 5,824 KM 67,356 KM 348,625 KM 3,676 KM 67,146 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 29,502 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 5,824 KM 67,356 KM 571,457 KM 6,167 KM 123,685 KM 387,523 KM 22,515 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 387,523 KM 22,515 KM 8,943,000 KM 0 KM 0 KM 8,943,000 KM 2,606,953 KM 1,080,235 KM 1,746,770 KM 244,866 KM 5,390 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 38,521 KM 16,248 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 2,606,953 KM 1,080,235 KM 1,785,291 KM 261,114 KM 5,390 KM 636 KM 38,004 KM 1,782 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 97 KM 768 KM 636 KM 38,101 KM 2,550 KM 11,649 KM 24,353 KM 13,279 KM 21,517 KM 3,027 KM 544 KM 3,623 KM 14,064 KM 4,811 KM 17,299 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 5,740 KM 4,496 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 10,852 KM 0 KM 1,791 KM 770 KM 581 KM 18 KM 4,069 KM 3,119 KM 9,055 KM 307 KM 8,375 KM 13,440 KM 30,863 KM 18,356 KM 21,535 KM 7,096 KM 3,663 KM 12,678 KM 14,371 KM 15,663 KM 25,674 KM 6,274 KM 0 KM 0 KM 2,826 KM 9,100 KM 7,140 KM 8,842 KM 1,412 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 5,019 KM 7,140 KM 13,861 KM 1,412 KM 18,035 KM 0 KM 4,870 KM 33,521 KM 56,426 KM 3,335 KM 18,248 KM 12,012 KM 0 KM 2,794 KM 4,064 KM 15,065 KM 46,520 KM 9,470 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 49,329 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,353 KM 4,125 KM 20,225 KM 0 KM 4,732 KM 4,083 KM 0 KM 6,953 KM 1,841 KM 7,758 KM 945 KM 4,939 KM 1,378 KM 0 KM 0 KM 458 KM 944 KM 5,176 KM 30,359 KM 17,081 KM 25,164 KM 53,501 KM 8,796 KM 19,148 KM 46,978 KM 17,367 KM 108 REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN 31.12.2013 GODINE RB. Budžetski korisnik 42 Osnovna muzička škola Ilidža OŠ "Če ngić Vila I" Novo Saraje vo OŠ "Malta" Novo Saraje vo OŠ "Hrasno" Novo Saraje vo OŠ "Grbavica I" Novo Saraje vo OŠ "Grbavica II" Novo Saraje vo OŠ "Pofalići" Novo Saraje vo OŠ "Ve le šićki he roji" Novo Saraje vo OŠ "Kovačići" Novo Saraje vo Muzička škola "Novo Saraje vo" Ce ntar"Vladimir Nazor "Novo Saraje vo Zavod za vaspitanje muške dje ce i omladine OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća 1 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 OŠ "Zahid Baručija" Vogošća OŠ "Zajko De lić" Vogošća OŠ "Ize t Šabić" Vogošća OŠ "Porodice e f.Ramić" Vogošća OŠ "Zaim Kolar" Trnovo OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad OŠ "Me hme dalija Mak Dizdar" Novi Grad OŠ "Be haudin Se lmanović" Novi Grad OŠ "Dže maludin Čauše vić" Novi Grad OŠ "Me ša Se limović" Novi Grad OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad OŠ "Ale ksa Šantić" Novi Grad OŠ "Ske nde r Kule nović" Novi Grad OŠ "Čamil Sijarić " Novi Grad OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad OŠ "Edhe m Mulabdić" Stari Grad OŠ "Mula Mustafa Baše skija" Stari Grad OŠ "Saburina" Stari Grad OŠ "Še jh Muhame d e f. Hadžijamaković" Stari Grad OŠ "Hamdija Kre še vljaković" Stari Grad OŠ "Vrhbosna" Stari Grad Muzička škola "Mlade n Pozajić" Stari Grad Zavod za spe cijalno obrazovanje i odgoj "De ve ta osnovna škola" Ilidža OŠ "Dobroše vići" Saraje vo OŠ "Sokolje " Saraje vo De se ta osnovna škola Kratkoročne i tekuće obaveze Izvršenja na osnovu tužbi Razlika plate Plate preko budžeta obrazovanje 2 3 4 5 UKUPNO 6 10,882 KM 0 KM 0 KM 9,227 KM 20,109 KM 23,602 KM 22,181 KM 24,336 KM 2,550 KM 23,931 KM 9,916 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,343 KM 4,413 KM 0 KM 0 KM 0 KM 142,487 KM 57,924 KM 70,376 KM 38,982 KM 58,945 KM 42,812 KM 166,089 KM 84,447 KM 99,125 KM 41,532 KM 82,876 KM 52,728 KM 7,627 KM 18,783 KM 21,209 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 19,108 KM 42,178 KM 122,540 KM 26,735 KM 60,961 KM 143,749 KM 22,742 KM 0 KM 5,468 KM 43,737 KM 71,947 KM 71 KM 0 KM 0 KM 40,067 KM 40,138 KM 20,544 KM 10,742 KM 41,985 KM 13,210 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 69,664 KM 47,059 KM 35,662 KM 47,691 KM 90,208 KM 57,801 KM 77,647 KM 60,901 KM 26,799 KM 3,852 KM 11,735 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 6,819 KM 0 KM 39,296 KM 0 KM 33,549 KM 66,095 KM 10,671 KM 45,284 KM 28,701 KM 0 KM 0 KM 25,515 KM 54,216 KM 2,765 KM 0 KM 0 KM 64,302 KM 67,067 KM 16,946 KM 24,350 KM 48,124 KM 10,641 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,030 KM 0 KM 69,626 KM 76,509 KM 130,003 KM 16,946 KM 93,976 KM 124,633 KM 144,674 KM 32,348 KM 2,564 KM 0 KM 0 KM 5,672 KM 3,141 KM 101,149 KM 68,291 KM 139,169 KM 73,997 KM 19,319 KM 0 KM 4,225 KM 18,585 KM 42,129 KM 24,070 KM 6,374 KM 0 KM 0 KM 5,873 KM 41,434 KM 46,826 KM 65,504 KM 59,073 KM 2,005 KM 0 KM 0 KM 34,167 KM 36,172 KM 4,980 KM 18,497 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 110,758 KM 4,278 KM 115,738 KM 22,775 KM 10,197 KM 0 KM 3,820 KM 0 KM 14,017 KM 4,876 KM 21,774 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 50,334 KM 33,691 KM 55,210 KM 55,465 KM 9,089 KM 0 KM 3,518 KM 54,741 KM 67,348 KM 39,078 KM 10,487 KM 26,123 KM 9,179 KM 621 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,316 KM 5,608 KM 0 KM 85,662 KM 14,986 KM 34,349 KM 43,560 KM 76,390 KM 124,740 KM 25,473 KM 64,788 KM 58,347 KM 77,011 KM 109 R EKAPITULACIJA OB AVEZA IZN AD B UŽETA N A D AN 31.12.2013 GOD IN E RB . B udžets k i k oris nik 84 85 86 87 Prva gimnazija Druga gimnazija Tre ća gimnazija Če tvrta gimnazija Ilidža Pe ta gimnazija Gimnazija Dobrinja Prva B oš njačk a gimnazija K atoličk i š k ols k i ce ntar-opš ta re alna gimnazija Gimnazija O bala Saraje vo Sre dnja muzičk a š k ola Sre dnja š k ola primije nje nih umje tnos ti Sre dnja me dicins k a š k ola Saraje vome dicins k a š k ola - Je ze ro Sre dnja 1 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Sre dnja zubote hničk a š k ola K atoličk i š k ols k i ce ntar-s re dnja me dicins k a Sre dnja e k onoms k a š k ola Ele k trote hničk a š k ola za e ne rge tik u Sre dnja e le k trote hničk a š k ola Saraje vo Sre dnja maš ins k a te hničk a š k ola Sre dnja š k ola za s aobraćaj i k omunik acije Saraje vo Sre dnja š k ola me tals k ih zanimanja Že lje zničk i š k ols k i ce ntar Sre dnja građe vins k o-ge ode ts k a š k ola Sre dnja te hničk a š k ola grafičk ih te hnologija, dizajna i multime dije Ilidža Sre dnja š k ola za ok oliš i drvni dizajn Sre dnja š k ola poljoprivre de ,pre hrane ,ve te rine i us lužnih dje latnos ti Saraje vo Sre dnja š k ola za te k s til, k ožu i dizajn Sre dnja ugos tite ljs k o-turis tičk a Sre dnja trgovačk a š k ola Sre dnjoš k ols k i ce ntar Vogoš ća Sre dnjoš k ols k i ce ntar H adžići Sre dnjoš k ols k i ce ntar Ilijaš Šk ola za s re dnje s tručno obrazovanje i radno os pos obljavanje Ce ntar za s lije pu i s labovidnu dje cu Gazihus re v-be gova me dre s a JU Dje ca Saraje va Kratk oročne i tek uće obaveze Izvrš enja na os novu tužbi Razlik a plate 2 3 4 UKUPNO Plate prek o budžeta obrazovanje 5 6 10,028 KM 29,339 KM 22,319 KM 23,057 KM 20,066 KM 14,168 KM 7,989 KM 0 KM 10,153 KM 26,777 KM 48,264 KM 45,163 KM 18,204 KM 7,789 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,045 KM 56,770 KM 186,553 KM 68,243 KM 65,988 KM 89,094 KM 54,822 KM 49,263 KM 66,798 KM 226,045 KM 117,339 KM 137,309 KM 154,323 KM 87,195 KM 69,086 KM 9,225 KM 11,178 KM 8,616 KM 0 KM 0 KM 41,669 KM 0 KM 0 KM 0 KM 57,469 KM 116,662 KM 75,704 KM 66,694 KM 127,840 KM 125,989 KM 11,339 KM 0 KM 0 KM 53,125 KM 64,464 KM 27,258 KM 46,963 KM 6,405 KM 175,449 KM 256,074 KM 12,982 KM 14,181 KM 40,964 KM 93,488 KM 0 KM 0 KM 93,623 KM 65,215 KM 147,569 KM 172,884 KM 9,628 KM 10,439 KM 0 KM 107,090 KM 0 KM 0 KM 82,887 KM 90,512 KM 92,515 KM 208,041 KM 11,089 KM 45,354 KM 0 KM 50,381 KM 106,825 KM 0 KM 26,905 KM 85,851 KM 0 KM 3,701 KM 0 KM 35,714 KM 67,468 KM 125,267 KM 94,373 KM 25,557 KM 4,532 KM 30,544 KM 75,187 KM 135,820 KM 19,224 KM 22,391 KM 6,045 KM 0 KM 7,614 KM 0 KM 111,448 KM 35,211 KM 144,331 KM 57,602 KM 11,309 KM 16,886 KM 0 KM 6,375 KM 34,570 KM 45,099 KM 24,940 KM 3,507 KM 66,612 KM 140,157 KM 6,721 KM 45,442 KM 0 KM 129,224 KM 181,386 KM 10,447 KM 53,415 KM 3,372 KM 122,118 KM 189,352 KM 21,842 KM 8,394 KM 5,890 KM 1,580 KM 26,052 KM 12,627 KM 16,806 KM 30,624 KM 9,425 KM 7,925 KM 37,955 KM 9,389 KM 7,071 KM 5,642 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 37,057 KM 58,473 KM 52,787 KM 57,805 KM 196,269 KM 81,623 KM 82,776 KM 103,133 KM 68,103 KM 67,310 KM 260,276 KM 103,639 KM 36,079 KM 37,216 KM 0 KM 31,598 KM 104,893 KM 15,917 KM 12,490 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 116,755 KM 50,557 KM 1,193 KM 132,672 KM 63,047 KM 1,193 KM 110 REKAPITULACIJA OBAVEZA IZNAD BUŽETA NA DAN 31.12.2013 GODINE RB. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Izvršenja na osnovu tužbi 2 3 Razlika plate Plate preko budžeta obrazovanje 4 5 Budžetski korisnik 1 120 121 122 Kratkoročne i tekuće obaveze Narodno pozorište Sarajevska filharmonija Kamerni teatar SARTR Mess Muzej Sarajeva Historijski arhiv Sarajevo Collegium artisticum Javna ustanova biblioteka Sarajevo Bosanski kuturni centar Sarajevo Art Javna ustanova muzej Alije Izetbegovića Kantonalni centar za socijalni rad Kantonalna javna ustanova -Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kantonalna javna ustanova-Porodično savjetovalište Kantonalna javna ustanova-dom za djecu bez roditeljskog staranja Javna ustanova Terapijska zajednicaKampus Stručna služba za zajedničke poslove Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Kantonalna uprava civilne zaštite Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo UKUPNO: 19,963 KM 17,829 KM 13,343 KM 28,960 KM 173,013 KM 4,671 KM 0 KM 29 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 15,116 KM 28,097 KM 0 KM 17,179 KM 4,691 KM 0 KM 0 KM 0 KM 3,178 KM 0 KM 6,995 KM 142 KM UKUPNO 6 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 37,143 KM 22,521 KM 13,343 KM 28,960 KM 173,013 KM 22,965 KM 28,097 KM 29 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,250 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 4,250 KM 6,995 KM 142 KM 45 KM 0 KM 0 KM 0 KM 45 KM 94,198 KM 95,702 KM 14,770 KM 0 KM 204,670 KM 0 KM 53,613 KM 0 KM 0 KM 53,613 KM 0 KM 24,960 KM 0 KM 0 KM 24,960 KM 0 KM 0 KM 5,027 KM 0 KM 5,027 KM 207,109 KM 31,462 KM 4,925 KM 0 KM 243,497 KM 13,735 KM 0 KM 0 KM 0 KM 13,735 KM 0 KM 67,904 KM 0 KM 0 KM 67,904 KM 13,403 KM 0 KM 49,060 KM 334,806 KM 0 KM 604,916 KM 0 KM 0 KM 62,463 KM 939,721 KM 146,089 KM 17,588,487 KM 0 KM 2,161,007 KM 0 KM 946,780 KM 0 KM 5,000,273 KM 146,089 KM 25,696,547 KM U zadnjem dijelu izvještaja dajemo analitički pregled izvršenih rashoda i izdataka za period 01.01. do 31.12.2013. godine po vrstama i korisnicima, poređeno sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu i izvršenjem u istom periodu prošle godine . 111 III POČETNO I ZAVRŠNO STANJE JRT, IMOVINE, OBAVEZA I IZVORA VLASNIŠTVA U skladu sa članom 74. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BIH», broj 19/06), u nastavku teksta obrazlaže se početno i završno stanje JRT-a i početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva, prema zbirnom Bilansu stanja JRT-a Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine, iskazanog u narednoj tabeli: BILANS STANJA JRT-a KANTONA SARAJEVO na dan 31.12.2013. godine (KM) Broj konta Pozicija Oznaka za AOP U istom obračnuskom preiodu prethodne godine 1 2 3 4 U obračunskom preiodu tekuće godine Procnet 5/4 x 100 5 6 I AKTIVA 100000+ 200000 A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....+10) 184 27,807,617 29,618,312 106.51 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 185 19,931,290 19,891,209 99.80 120000 Vrijednosni papiri 186 0 130000 Kratkoročna potraživanja 187 7,491,468 9,272,990 123.78 140000 188 7,500 2,600 34.67 189 369,834 443,988 120.05 210000 Kratkoročni plasmani Financijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama Zaliha materijala i robe 190 0 220000 Zaliha sitnog inventara 191 0 190000 000000 Kratkoročna razgraničenja B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 192 193 7,525 478,740,595 7,525 389,187,478 100.00 81.29 011000 Stalna sredstva 194 443,382,741 452,638,016 102.09 011900 0110119 020000 Ispravka vrijednosti Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) Dugoročni plasmani 195 137,620,628 145,398,968 105.65 196 305,762,113 307,239,048 100.48 197 32,741,997 32,346,210 98.79 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16) Vrijednosni papiri 198 2,837,534 2,833,857 99.87 199 29,904,463 29,512,353 98.69 200 0 301,809 0.00 Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19) Dugoročna razgraničenja UKUPNA AKTIVA (2+11) = 41 201 0 301,809 0.00 202 0 0 0.00 203 204 143,074,019 506,548,212 52,436,077 418,805,790 36.65 82.68 205 129,093,886 166,086,175 128.66 160000 020-029 031000 031900 0310319 091000 0.00 0.00 0.00 II PASIVA 300000 A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja 112 (25+.....+30) 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 206 65,177,503 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira 207 0 0.00 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi 208 0 0.00 340000 209 22,643,198 45,663,842 201.67 210 369,835 443,988 120.05 390000 400000 Obaveze prema djelatnicima Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama Kratkoročna razgraničenja B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 211 212 40,903,350 142,697,058 24,648,418 135,516,477 60.26 94.97 410000 Dugoroćni krediti i zajmovi 213 142,697,058 135,516,477 94.97 420000 Ostale dugoroćne obaveze 214 0 490000 500000 Dugoročna razgraničenja C. Izvori sredstava (36+37+38+39 minus 40) 215 216 0 234,757,268 117,203,138 0.00 49.93 510000 Izvori stalnih sredstava 217 285,317,510 203,281,237 71.25 520000 Ostali izvori sredstava 218 33,860,522 33,518,494 98.99 530000 Izvori sredstava rezervi 219 0 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima 221 13,703,797 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 222 223 98,124,561 506,548,212 360000 95,329,927 146.26 0.00 0.00 0.00 119,596,593 418,805,790 121.88 82.68 Tabelarno prikazani Bilans stanja JRT-a Kantona Sarajevo se odnosi na sve budžetske korisnike, koji svoje finansijsko poslovanje obavljaju putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, što znači da nisu uključena stanja po osnovu posebno otvorenih računa, zatim budžetskih korisnika koji nisu uključeni u trezorsko poslovanje (ustanove visokog obrazovanja i ustanove nauke). U decembru 2013. godine Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavilo je svim budžetskim korisnicima Kantona Sarajevo dopis sa «Uputstvom o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveze za 2013. godinu». Uz navedeno Uputstvo, u kome su pored ostalog dati i rokovi, pojedinačne komisije bile su obavezne da se pridržavaju i «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja», br. 08-01-49-25886/04 od 09.12.2004. godine. Vlada Kantona Sarajevo je formirala Centralnu komisiju za popis sredstava, obaveza i potraživanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2013. godine, čiji je zadatak bio da izvrši objedinjavanje izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2013. godine pojedinačnih komisija za popis svih budžetskih korisnika, koji su u evidenciji JRT-a. Prema Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, obaveze za 2013. godinu evidentirane su Glavnoj knjizi JRT-a do 31.01.2014. godine, zatim je izvršen popis stanja i na kraju su izvršena evidentiranja svih poslovnih promjena u skladu sa Zaključkom Vlade br. 02-05-3816-1/14 od 26.02.2014. godine o usvajanju Izvještaja Centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja za 2013. godinu. 113 1. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe 1.1. Novčana sredstva Komisija za popis novčanih sredstava transakcijskih budžetskih računa i podračuna, blagajne i kontonalnih taksenih maraka Trezora Kantona Sarajevo konstatovala je sljedeće stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2013. godine. Depozitni račun Kantona Sarajevo Kanton Sarajevo - Depozitni račun broj: 338-000-22100192-63 otvoren u Unicredit bank d.d. Mostar: Depozitni račun Kantona Sarajevo broj Stanje 01.01.2013. godine (KM) Stanje 31.12.2013. godine (KM) 1. Zatečena sredstva na depozitnom računu 0,00 0,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.926,00 2. Sredstva u blagajni banke za nepodignute povrate fizičkih lica UKUPNO Transakcijski budžetski računi R/ br. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Transakcijski računi Broj računa 2 Unicredit banka dd Mostar, budžetski račun Union banka dd Sarajevo Union banka dd Sarajevo- Finansiranje projekata iz kredita Razvojne banke Union banka dd Sarajevo-Minist. privrede, Naknade za korišt. poljopr. zemljišta u nepoljoprivr. svrhe Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, ESCROW Union banka dd Sarajevo-Min. privrede, Kanton. uprava za šumarstvo Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, Sredstva za zaštitu i spašavanje Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša – Posebna naknada za okoliš Razvojna banka Federacija BiH Intesa Sanpaolo banka dd BiH- ESCROW Intensa Sanpaolo banka dd BiH-Sredstva za zaštitu i spašavanje 3 338-900-22083336-32 102-050-00000365-67 102-050-00000889-47 Izvod br. 4 253 127 007 102-050-00000919-54 096 102-050-00000916-63 012 102-050-00000918-57 245 Stanje na dan 31.12.2013.godine 5 9.152.034,61 55.912,44 691.368,38 2.433.879,40 397.543,70 102-050-00000917-60 252 2.397.105,10 2.813.953,37 102-050-00000939-91 251 825.094,08 195-001-00000557-12 154-001-20003683-08 154-001-20005012-95 8 12 12 366.062,74 0,00 0,00 114 12. 13. 14. 15. 16. 17. II Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Direkcija za puteve Kantona Sarajevo Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Min.privredeKantonalna uprava za šumarstvo Intesa Sanpaolo banka dd BiH-Min.privredeNaknada za koriš. poljop. zemljišta Intesa Sanpaolo banka dd BiH 154-921-20020085-06 230 0,00 154-921-20020566-18 15 0,00 154-921-20021146-24 12 0,00 154-001-20001944-84 164 0,00 Unicredit banka dd Mostar,Ministarstvo 33-872-022380174saobraćaja-Direkcija za puteve 68 24 592.324,36 Union banka dd Sarajevo-Kanton Sarajevo, IPA program-TISAR UKUPNO I 102-050-00001010-72 2 78.865,18 - - * Prelazni Žiro-račun Ukupno II Ukupno I + II 111113 - - 19.804.143,36 87.065,62 87.065,62 19.891.208,98 U tabeli su predstavljeni svi transakcijski računi sa stanjem na dan 31.12.2013 godine uz konstataciju da su računi pod rednim brojem 16. i 17. su otvoreni u 2013. godini i to kod Unicredit banke dd Mostar, za Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve i kod Union banke dd Sarajevo, za Kanton Sarajevo-IPA program TISAR. Iz tabelarnog prikaza se može vidjeti da stanje na transakcijskim računima Budžeta Kantona Sarajevo, na dan 31.12.2013. godine iznosi 19.804.143,36 KM. Stanje prelaznog žiro-računa 111113 na dan 31.12.2013. godine iznosi 87.065,62 KM, pri čemu treba napomenuti da su na osnovu Službene zabilješke od 31.12.2013. godine izvršeno sljedeći prenosi sredstava sa Depozitnog računa Kantona Sarajevo: - na račun Sredstava za zaštitu i spašavanje kod Union banke dd Sarajevo broj 1020500000091760 u iznosu od 23.573,73 KM po Izvodu br.1 od 03.01.2014.godine, - na račun Kantonalne uprave za šumarstvo kod Union banke dd Sarajevo broj 10205000000091857 u iznosu od 56.558,21 KM po Izvodu broj 1 od 03.01.2014.godine, - na račun Kanton Sarajevo-Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša – Posebna naknada za okoliš kod Union banke dd Sarajevo broj 1020500000093991, u iznosu od 6.933,68 KM po Izvodu br.1 od 03.01.2014.godine. Navedena sredstva su knjižena na Prelazni račun- konto 111113 na odgovarajućim subanalitikama, a rasknjižena na odgovarajuće žiro-račune na konto 111111, 03.01.2014. godine. 115 Pored navedenih računa, postoje posebni transakcijski računi, koji nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja JRT-a Kantona, a prikazani su u sljedećoj tabeli: Posebni transakcijski računi Kantona Sarajeva na dan 31.12.2013 godine Stanje na dan 31.12.2013.godine Rb Posebni transakcijski računi Broj računa Izvod br. 1. Unicredit banka dd Mostar- Organ uprave sredstva za rješavanje stambenih potreba 338-900-22083345-05 234 3.38 154-001-20003516-24 122 0,00 338-720-22380156-25 27 44,28 2. 3. Intesa Sanpaolo banka dd BiH Plate za uposlene Uni credit banka dd Mostar Plate za uposlene UKUPNO 47,66 U okviru posebnih transakcijskih računa, kod Unicredit banke Mostar je otvoren račun za plate uposlenih, a za te namjene je ugašen kod Intesa Sanpaolo banka dd BH. Na osnovu Odluke o uslovima i kriterijuma za odobravanje radi rješavanja stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“ br 21/99) otvoren je poseban žiro račun za ove namjene 20.02.2000 godine . Izmjenama i dopunama Upustva o zatvaranju računa budžetsklih korisnika broj :08/01-14-36321/04 od 22.10.2004 godine. Vlada Kantona Sarajevo odobrila je da ovaj žiro račun nije u sastava JRT . Vlada Kantona Sarajevo je, Zaključkom broj 02-05-16410-14/04 od 16.06.2004 godine naložila da se po knjigovodstvenoj evidenciji kvartalno iznosi po otplatama kredita prenose na transakcijski račun Trezora , a iznos od otplate kamata po kreditima prenose na depozitni račun Kantona Sarajevo. Uputstvom o zatvaranju računa budžetskih korisnika (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 20/03 i 13/04 ), te izmjenama i dopunama Uputstva na koje je Vlada Kantona Sarajevo dala saglasnost broj: 08/01-14-26321/04 od 22.10.2004.godine, zatvoreni su svi računi budžetskih korisnika osim sljedećih koji na dan 31.12.2013.godine imaju stanje: 116 Stanje neugašenih računa odobrenih od strane Vlade Kantona Sarajevo NAZIV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo račun naknada za uređ. građ. zamljiš. Zavod za izgradnju Kantona SarajevoNaknada za dodjeljeno građ. zamljišterenta Zavod za izgradnju Kantona SarajevoProjekti Kantona Sarajevo i općina Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo legalizacija objekata Kantonalni Sud 8. Općinski sud u Sarajevu 9. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad 10. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad 11. J.U.Kantonalni centar za socijalni rad (devizni račun) 12. Centar za vaspitanje, obrazovanje i radno osposobljavanje Vladimir Nazor 13. Centar za vaspitanje, obrazovanje i radno osposobljavanje Vladimir Nazor 14. Il Gimnazija IB Međunarodna matura 15. Prva bošnjačka gimnazija Međunarodni centar 16. OŠ „Ćamil Sijarić“ BANKA BR.RAČUNA Uni Credit Bank d.d. Mostar 3389002208277469 Raiffeisen bank d.d. BiH 1610000038160005 Intesa SanPaolo bank dd BiH 15400120002684 95 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208278342 Uni Credit Bank dd Moster 3389002208280961 Intesa SanPaolo bank dd BiH 1540012000504884 Union Banka DD Sarajevo 1020500000013190 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208264956 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002207984044 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002207983171 Uni Credit Bank dd Mostar 393389104801440059 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208128574 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002202695119 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208246235 338690486661763 Intesa SanPaolo bank dd BiH 1540012000510316 Uni Credit Bank dd Mostar 3389002208832212 UKUPNO STANJE 31.12.2013 3.534.118,06 KM 6.664.533,49 KM 5.305.594,38 KM 1.065.172,57 KM 3.618.829,24 KM 1.259.646,53 KM 111.370,80 KM 5.175.433,33 KM 11.746,78 KM 582.808,06 KM 3.829,08 KM 111.915,35 KM 328,06 KM 105.940,45KM 8.069,31 EURA 129.981,58 KM 44.030,97 KM 8.069,31 EURA 27.725.278,73KM 117 Transakcijski računi kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - Rn Naknade za uređenje građevinskog zemljišta, koriste se za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koje je investitor na osnovu urbanističke saglasnosti dužan da uredi..Sredstva na ovim računima naplaćuju se od investitora za objekte koji se grade na tom zemljištu, a po ugovoru o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koji je Zavod sklopio sa investitorom.Zavod za izgradnju, za investitora uređuje građevinsko zemljište ( priprema i oprema) i koristi sredstva investitora koja su doznačena na račun. Transakcijski račun kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo-Naknada za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište – renta Br; 3389002208278342 služi za raspolaganje i usmjeravanje naplaćenih sredstava prema planu i programu Vlade Kantona Sarajevo za usmjeravanje i raspoređivanje naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište. Sredstva za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište (renta) se ostvaruju naplatom od investitora, a na osnovu ugovora koji je Zavod potpisao sa investitorima ranijih godina, kada su propisi omogućavali plaćanje u godišnjim ratama. Na transakcijski račun kod Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo - Projekti Kantona Sarajevo i općina Br; 3389002208280961, doznačavaju se sredstva Zavodu za projekte Kantona Sarajevo i općina, a na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo i sporazuma sa općinama o sufinansiranju. Transakcijski račun Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Br: 1540012000504884– Posebna naknada za legalizaciju. Na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-054362/06 Zavod je otvorio račun za posebne namjene o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja. Sredstva prikupljena iz posebnih naknada usmjeravaju se prema programu koji usvaja Vlada Kantona Sarajevo. Račun Kantonalnog suda u Sarajevu Br. 1020500000013190 kod Union Banka DD Sarajevo služi za deponovanje sredstava fizičkih i pravnih lica, uplata za vještačenje. Račun Općinskog suda u Sarajevu br: 3389002208264956 služi za deponovanje sredstava fizičkih i pravnih lica, uplata za vještačenje, kaucije, jemstva, sredstava firmi koje su pod stečajem- likvidacijom. Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad Br. 3389002207984044 kod Uni Credit Bank dd Mostar.Navedeni račun služi za uplatu sredstava iz donacija za rad Javnih kuhinja Kantona Sarajevo.Na osnovu odluke koordinacionog tjela za rad kuhinja Kantona Sarajevo vrši se isplata sa navedenog računa javnim kuhinjama :Crveni križ Kantona Sarajevo,Javna kuhinja-Stari grad,Merhamet,Kruh Svetog Ante,Caritas Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad Br. 3389002207983171 kod Uni Credit Bank dd Mostar .Na navedeni račun Minnistarstvo za rad socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice mjesečno isplačuje potreban iznos za isplatu raznih vrsta socijalnih davanja.JU Kantonalni centar za socijalni rad nakon uplate sredstava na račun vrši isplate korisnicima socijalnih davanja na pojedinačne tekuće račune,plača redovne mjesečne fakture za smještaj lica u ustanove socijalne zaštite,podiže gotovinu za isplatu jednokratnih pomoči i izuzetnih novčanih pomoči, Račun J.U. Kantonalni centar za socijalni rad broj 393389104801440059 kod Uni Credit Bank dd Mostar uplačuju se participacije od strane srodnika iz inostranstva za korisnike smještene u Kantonalni centar za soicjalni rad Račun Centra Vladimir Nazor br: 33890022008128574 kod Uni Credit Bank dd Mostar otvoren je radi realizacije projekta edukacije i rehabilitacije umjereno i teže oboljele djeca sa posebnim potrebama prema važećim nastavnim planovima i programima u BiH. Finansijer 118 ovog projekta je Fondacija „Christine Witckatt“ – EDA – Škotska. Račun Centra Vladimir Nazor Br: 3389002202695119 kod Uni Credit Bank dd Mostar otvoren je u cilju finansiranja projekta opservacije i dijagnostike, centra za dnevne aktivnosti i Resursnog centra za intelektualno onesposobljenu djecu i djecu sa problemima u razvoju i učenju sa područja Kantona Sarajevo, prema važećim nastavnim planovima i programima u BiH. Nezatvoreni računi u Drugoj gimnaziji Sarajevo broj 3389002208246235 otvoren kod Unicredit Bank d.d. Mostar, račun broj BA 393386904839104784 (devizni račun – EUR), otvoreni radi realizacije specifičnog Programa međunarodne mature koji se realizuje u Drugoj gimnaziji, a u okviru međunarodne organizacije Bacalaureate Organistation. U Prvoj bošnjačkoj gimnaziji Sarajevo ostao je nezatvoren račun Br.1540012000510316 otvoren kod Intesa Sanpaolo bank dd BiH. Račun je otvoren radi realizacije nastavnog plana i programa na engleskom jeziku Kembridž međunarodnog centra. Nezatvoreni račun Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ broj: 3389002208832212 kod Unicredit banke dd Mostar je donacija Malezije za potrebe škole. 1.2. Kratkoročna potraživanja i razgraničenja Ukupna potraživanja svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2013 godine iznose 32,122,462,47 KM. Potraživanja se odnose najviše na novčana sredstva u iznosu od 19,891,208.98 KM Kratkoročna razgraničenja u iznosu od 2.533.189 KM po popisu Centralne popisne komisije, su preknjižena sa potraživanja na rashode.Kraljni saldo je 7.525 KM Zalihe sitnog inventara i materijala Ukupna vrijednost sitnog inventara i materijala koji se vodi na knjigovodstvenom stanju na dan 31.12.2013 godine iznosi 8,158,159.81 KM Popisom je predložen otpis,odnosno isknjiženje sa stanja inventara u vrijednosti od 214.998,20 KM Ovdje treba napomenuti da se materijal i sitan inventar evidentiraju samo unutar “klase 2“,a u cilju nadzora nad njihovom upotrebom,s obzirom da se isti prilikom same nabavke odmah stavljaju neposredno na rashode. i stopostotno se otpisuju u godini u kojoj su nabavljeni. 119 2. Stalna sredstva, dugoročni plasmani i dugoročna razgraničenja 2.1. Stalna sredstva Shodno Uredbi o evidenciji imovine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/97 i 05/02) Odjeljenje za dokumentaciju u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša obavezno je da vodi jedinstvenu evidenciju imovine Kantona Sarajevo po subjektima. Nakon regulisanja zakonske osnove za rad , Odjeljenje za dokumentaciju je pristupilo pripremi upitnika za evidenciju imovine Kantona u kojem su sadržana pitanja na osnovu kojih se dobiva potpuna informacija o objektu: istorija objekta, namjena objekta, fizičko stanje objekta, korisnik objekta, vlasnik objekta ( uz prateću dokaznu dokumentaciju - z.k. izvadak, rješenje o korištenju). Uz upitnik je svim subjektima, putem resornog ministarstva, dostavljeno detaljno uputstvo za popunjavanje upitnika, kao i priručnik za određivanje stepena oštećenja objekata nakon ratnih razaranja. Na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije od strane resornih ministarstava, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša izvršilo je evidenciju u obliku Registra imovine za objekte iz sljedećih oblasti: - Zdravstvo (domovi zdravlja, apoteke, objekti socijalne zaštite, zavodi, opća bolnica, KC Koševo), - Obrazovanje (ustanove predškolskog obrazovanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, dom "Ljubica Ivezić", ustanove visokog obrazovanja i nauke), - Komunalna preduzeća (Toplane, Gras, Vodovod i kanalizacija, Komunalac Hadžići, Park, Sarajevogas) - Kultura i sport (ustanove iz oblasti kulture i sporta). U evidenciju imovine nisu uključeni objekti iz nadležnosti Ministarstva privrede, jer su podaci dostavljeni Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo, kao ni podaci o imovini kojom raspolažu komunalna preduzeća "Rad", "Pokop" i "Tržnice i pijace", koja nisu nikada dostavili tražene podatke. Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-22409-2/03 od 12.11.2003. godine zadužena su sva resorna ministarstva da sve izmjene stanja u postojećim evidentiranim nekretninama dostavljaju redovno ovom Ministarstvu, kao i redovno dostavljanje svih novoizgrađenih objekata finansiranih iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, kako bi se postojeća Baza podataka imovine Kantona ažurno održavala. Navedena imovina Kantona Sarajevo nije finansijski evidentirana u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona i nisu sastavni dio zbirnog Bilansa stanja. Neotpisana vrijednost stalnih sredstava za sve budžetske korisnike koji se nalaze u evidenciji JRT-a Kantonu Sarajevo na dan 31.12.2013.godine iznosi 307.315.054,59 KM. Popisom je utvrđen manjak stalnih sredstava u iznosu od 13.682,74 KM neotpisane vrijednosti, dok prijedlog za rashod iznosi 62.324,14 KM neotpisane vrijednosti stalnih sredstava, koji je nakon usvojenog Izvještaja o popisu sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2013. godine, isknjižen u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona. 120 Na osnovu «Pravilnika o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara» pojedinačne popisne komisije dale su prijedloge za rashodovanje uništenih, zastarjelih i sredstava koja je nemoguće ili neisplativo popraviti. Za rashodovanje tehničkih aparata, uređaja koji su van funkcije, komisije su bile obavezne obezbjediti mišljenje ovlaštenog servisa koji servisira tu opremu, ili mišljenje stručnog lica iz kolektiva o stanjuopreme predložene za rashod,a sve uz saglasnost rukovodioca organizacione jedinice. Centralna komisija za popis je ustanovila da su pojedinačne popisne komisije budžetskih korisnika predložile rashod stalnih sredstava u skladu sa «Pravilnikom o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viška i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara», i kao takvog ga i usvojila. Centralna komisija za popis je prihvatila utvrđeni manjak stalnih sredstava kod budžetskih korisnika, za koje su budžetski korisnici imali dokaz od strane Policijske uprave za otuđena stalna sredstva. Izvršen je obračun i evidencija amortizacije stalnih sredstava po linearnoj metodi i u skladu sa Nomenklaturom. 2.2. Dugoročni plasmani Dugoročni plasmani na dan 31.12.2013.g. iznose 29.512.352,84 KM, što je za 1,31% manje u odnosu na početno stanje. Najveći dio ovih plasmana odnose se na Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo privrede i Ministarstva stambenih poslova. Ministarstvo za boračka pitanja Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva za boračka pitanja na dan 31.12.2013. godine, iznosili su 25.157.013,62 KM. Ministarstvo privrede Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva privrede na 31.12.2013. godine, iznosili su 4.073.778,69 KM, od čega su: Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva stambene politike na 31.12.2013. godine, iznosili su 4.073.778,76 KM, od čega su: dugoročni depoziti po osnovu odobrenih kredita radi rješavanja stambenih potreba mladih, putem poslovnih banaka 3.917.474,1 KM, dugoročni depoziti po osnovu odobrenih kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju stambenih jedinica 156.304,65 KM, Ukupni dugoročni plasmani Ministarstva privrede na 31.12.2013. godine, iznosili su 201.848,70 KM. Ukupni dugoročni plasmani Uprave za civilnu zaštitu na 31.12.2013. godine, iznosili su 72.632,85 KM. Zavod za vaspitanje muške djece i omladine 1.239,60 KM Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 5.839,31 KM 121 2.3. Dugoročna razgraničenja Ukupna dugoročna razgraničenja na dan 31.12.2013.godine iznose 52.436.077,15 KM.. Najveći dio ovih razgraničenja odnosi se na Ministarstvo finansija u iznosu od 52.005.358,16 KM, gdje su evidentirane dugoročne obaveze po inokreditima koji su do 2007.g. evidentirani na kontima vanbilansnih obaveza, konto -95-, a koji su Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-277894/07 preknjiženi u bilansnu evidenciju na konta "klase 09 i 41", kao i kredit Međunarodnog monetarnog fonda koji je doznačen Kantonu Sarajevo u decembru 2009.g. u iznosu od 49.9000.000KM To su : 122 O pis M a l M a l K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e K r e ID A ID A K r e (n a z iv) e e d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d z ijs k i k r e d it-g la vn ic a z ijs k i k r e d it-k a m a ta it-S vje ts k a b a n k a -g la vn ic a it-S vje ts k a b a n k a -k a m a ta i t T A C I i T A C II-g l a vn i c a i t T A C I i T A C II-k a m a ta it W B -U r b a n a in fr a s tr u k tu r a -g la vn ic a it W B -U r b a n a in fr a s tr u k tu r a -k a m a ta it S a u d ijs k i fo n d -g la vn ic a it S a u d ijs k i fo n d -k a m a ta it K u va jts k i fo n d -g la vn ic a it K u va jts k i fo n d -k a m a ta it M M F -g la vn ic a it M M F -k a m a te it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta i t In te s a S a n P a o l o -g l a vn i c a i t In te s a S a n P a o l o -k a m a ta it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta i t IB R D -P r o je k a t p r e č i s ta č -g l a vn i c a i t IB R D -P r o je k a t p r e č i s ta č -k a m a ta it S a u d ijs k i fo n d -Z Z O S -k a m a ta it R a z vo jn a b a n k a -g la vn ic a it R a z vo jn a b a n k a -k a m a ta it U n iC r e d it B a n k -g la vn ic a it U n iC r e d it B a n k -k a m a ta i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 1 .- g l a vn i c a i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 1 .- k a m a t a it U n iC r e d it B a n k A u s tr ija -g la vn ic a i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 2 .- g l a vn i c a i t R a z vo j n a b a n k a 2 0 1 2 .- k a m a t a i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T I-g l a vn i c a i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T I-k a m a ta i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T II-g l a vn i c a i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . L O T II-k a m a ta i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . 8 m i l .- g l a vn i c a i t U n i C r e d i t B a n k 2 0 1 2 . 8 m i l .- k a m a t a k r e d it-T o p la n e -r e fu n d a c ija -g la vn ic a k r e d it-T o p la n e -r e fu n d a c ija -k a m a ta d it E B R D -iz g r a d n ja s a o b r a ć a jn ic a -g la vn ic a U K U P N O K n jig o vo d . vr ije d n o s t 6 5 6 ,7 3 8 .0 9 6 ,2 5 7 .5 2 ,7 3 7 ,4 3 8 .6 2 3 9 ,3 2 8 .9 8 ,0 4 9 ,7 5 6 .6 5 4 3 ,3 2 1 .5 2 ,0 9 7 ,9 3 1 .1 2 4 1 ,2 6 1 .9 1 ,3 2 1 ,2 5 5 .7 1 6 8 ,4 6 0 .1 2 ,2 2 0 ,3 8 3 .8 4 6 5 ,6 0 2 .6 0 .0 1 ,4 8 2 ,6 5 6 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 0 ,3 6 7 ,8 4 1 .7 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 3 2 5 ,5 7 4 .9 0 .0 4 9 4 ,9 5 3 .2 6 ,1 9 0 ,1 3 5 .1 0 .0 8 9 5 ,4 8 5 .5 0 .0 1 ,2 0 9 ,2 5 6 .5 0 .0 1 ,0 1 2 ,9 2 7 .1 0 .0 1 ,8 9 9 ,1 9 7 .9 4 ,2 4 4 ,5 1 4 .1 3 9 4 ,2 9 9 .1 4 ,6 5 0 ,7 7 9 .8 5 3 4 1 0 2 1 6 6 0 8 7 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 9 0 6 0 5 0 4 1 6 3 5 2 ,0 0 5 ,3 5 8 .1 6 Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 906.784,53 KM, i ista se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene kredite. Dugoročna razgraničenja kod Ministarstva stambene politike u iznosu od 17.434.,04 KM, koja se odnose na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice. Dugoročna razgraničenja kod Kantonalne uprave civilne zaštite u iznosu od 9.506,25 KM odnose se na potraživanja po osnovu obračunatih kamata na odobrene pozajmice uposlenicima. 123 3. Obaveze Ukupne obaveze svih budžetskih korisnika iz sistema trezorskog poslovanja na dan 31.12.2013 godine iznose : Kratkoročne i tekuće obaveze...................................... 87.398.376,26 KM, Obaveze prema radnicima....................................…… 44.966.132,99 KM, Finansijski obračun sa drugim povezanim licima.. …………443.987,81 KM, Kratkoročna razgraničenja................................................. 11.145.971,81 KM, Dugoročni krediti...........................………………………..135.516.476,82 KM, UKUPNO .............................................................................279.470.945,69 KM Ovdje treba napomenuti da je otvoreni period za unos obaveza bio 31.01.2014 godine ,do kada su kratkoroćne obaveze znatno izmirene. Kratkoroćne obaveze uglavnom se odnose na obaveze prema dobavljačima ,za neplaćene račune iz 2013 godine. Dugoročni krediti se odnose na Ministarstvo finansija (135.516.476,82 KM),gdje su evidentirane dugoročne obaveze po inokreditima i domačim izvorma finansiranja 4. Izvori sredstava Izvori sredstava se odnose na neotpisanu vrijednost stalnih sredstava, zatim na stanje dugoročnih plasmana i višak rashoda nad prihodima. Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 35.175.829 KM je razlika između prihoda i rashoda evidentiranih u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona u toku 2013. godine,uz akumulirani gubitak iz ranijih godina u iznosu od 84.420.763,72 Na početku 2013. godine ukupan višak rashoda je iznosio 84.420.763,72 KM dok je na dan 31.12.2013. godine ukupan višak rashoda nad prihodima iznosio 119.596.593 KM. 5. Vanbilansna evidencija Pored bilansne evidencije, u Glavnoj knjizi JRT-a Kantona, postoji i vanbilansna evidencija. Ukupna vanbilansna potraživanja i obaveze iznose 123.508.992 KM Od toga najveći dio se vodi na Ministarstvu finansija 121.339.714 KM i Trezor 2.169.278. Detaljna analiza vanbilansne evidencije obrazložena je u dijelu izvještaja o potraživanjima i obaveza Kantona Sarajevo. 124 III. POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZE PO KREDITIMA I GARANCIJAMA Ukupna potraživanja Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su 37.137.504,46 KM. Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2013.g. godine, iznosile su 135.516.476,82 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Obaveze terete budžetska sredstva i dugoročnog su karaktera, a planiraju se i izvršavaju godišnje prema otplatnim planovima. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 31.12.2013. godine iznose 121.339.713,54 KM. One obuhvataju nepovučeni dio kredita u implementaciji,garancije i kredite koji su podugovorima preneseni na krajnje korisnike. Ukupna potraživanja obuhvataju plasmane iz različitih izvora sredstava Kantona, od čega se na plasmane budžetskih sredstava odnosi 35.478.205,71 KM i plasmane ostalih budžetskih korisnika prije uvođenja trezorskog poslovanja za kredite zaposlenima u ukupnom iznosu od 89.218,01 KM. U vanbilansnoj evidenciji se vodi namjenska donacija Evropske Unije za obnovu stočnog fonda, koja je plasirana korisnicima u vidu kredita. Potraživanja po ovom osnovu sa stanjem 31.12.2013. godine iznose 1.570.080,74 KM. U periodu januar–decembar 2013. godine za nove pozajmice iz Budžeta 2013.g. Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze za 1.610.000,00 KM, a Ministarstvo privrede plasiralo 624.000,00 KM. Za finansiranje kapitalnih projekata prema Budžetu 2013. godine, Kanton Sarajevo planirao je zaduženje kod domaćih banaka i MMF-a po najpovoljnijim ponuđenim uslovima u ukupnom iznosu 45,00 mil. KM. Obzirom da je Budžet usvojen 27.03.2013.g. procedura javnih nabavki dugoročnih kredita domaćih banaka u iznosu od 10,00 mil KM počela je krajem aprila mjeseca,a završena u mjesecu julu. Skupština Kantona Sarajevo nije donijela Odluke o davanju saglasnosti na odluke Vlade Kantona Sarajevo o kreditnom zaduženju kod banaka po LOT-ovima, te planirano zaduženje nije realizovano. U martu 2013.godine je zaključen ugovor sa Federalnim ministarstvom finansija o reprogramu kredita MMF-a iz 2009. godine, tako da je inivirani rok dospijeća kredita pomjeren za dvije godine, a novo zaduženje u iznosu od 35,00 mil KM nije realizovano. Sa EBRD-om i Federalnim ministarstvom finansija zaključeni su ugovori o kreditu za Projekat gradskih saobraćajnica u iznosu od 16,50 mil. EUR-a (32,27 mil. KM). U trećem kvartalu 2013.godine zaključeni su ugovori sa Federalnim ministarstvom finansija o garanciji za IDA kredite KJKP „Toplane“, tako da su povećane obaveze Kantona u 2013.godini za ukupno 32,47 mil. KM po ovom osnovu. Ukupno povećanje duga Kantona u proteklom periodu iz osnova kredita za saobraćajnice i garancije za KJKP „Toplane“ iznosi 64,74 mil. KM. Procedure za kredit EBRD-a za Projekat vodovoda i kanalizacije 30,00 mil EUR-a nisu okončane u Parlamentu FBiH. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Kantona Sarajevo za kredit Vlade Austrije za nabavku opreme u Općoj bolnici prim. Dr. Abdulah Nakaš upućen je Skupštini Kantona na donošenje, ali Skupština na sjednici 06.03.2013.g. nije prihvatila donošenje odluke o zaduženju. 125 Vlada Kantona Sarajevo donijela je u 2012.godini Odluku o izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos glavnice 20,4 mil. KM, na koju je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost.Obaveze po ovom osnovu teretit će Budžete 2013.-2017. godine, a plaćanje je počelo u 2013. godini. Obaveze po postojećim ugovorima o kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo sa 31.12.2013. godine su izvršene. 1.Potraživanja po kreditnim linijama Potraživanja Budžeta Kantona Sarajevo po kreditnim linijama sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su 37.137.504,46 KM . Potraživanja se odnose na pozajmice odobrene na osnovu odluka ili uredbi Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo plasmanom sredstava putem poslovnih banaka ili neposredno za različite namjene: borcima BiH, RVI, porodicama šehida i porodicama poginulih, umrlih i nestalih branilaca za otvaranje novih radnih mjesta, za stambene kredite za sanaciju i rekonstrukciju porodičnih stambenih zgrada i stanova koji su bili oštećeni usljed ratnih dejstava, pozajmice privrednim društvima za razvoj proizvodnje i zapošljavanje, kredite za rješavanje stambenih potreba mladih, kredite za rješavanje stambenih potreba boraca. Također, vodi se evidencija o potraživanjima po osnovu kredita odobrenih za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo. Budžetski korisnici su odobravali pozajmice za svoje zaposlene, neposredno ili deponovanjem sredstava kod banaka. Nakon uvođenja trezorskog poslovanja, ova potraživanja unesena su u ukupna potraživanja Budžeta Kantona. U periodu 01.01. do 31.12.2013. godine ostvareni su primici iz osnova primljenih otplata datih zajmova u iznosu od 2.904.226,81 KM. Prihodi od kamata na pozajmice, ostvareni su u iznosu od 96.198,71 KM, uplate obaveza po podugovorima za ino-kredite ostvarene su u iznosu od 237.455,74 KM, što ukupno iznosi 333.654,45 KM. Potraživanja po osnovu pozajmica borcima BiH, koja su data na osnovu Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za borce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/06, 20/09 i 20/11), sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su 10.696.426,09 KM. Od ovog iznosa, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 8.841.863,67 KM, a ostala sredstva su potraživanja po glavnici čija je otplata u toku, obzirom da je rok otplate 8 godina, u okviru kojeg je godina grace perioda. Poslovne banke putem kojih su krediti plasirani pokrenule su 623 sudska spora za naplatu dospjelih potraživanja. U periodu 01.01.31.12.2013. godine naplaćeno je 290.970,46 KM po osnovu otplata i 50.668,15 KM po osnovu kamata. Sa BBI Bankom u 2013.godini zaključen je ugovor za plasman 220.000,00 KM novih kredita, a Moja Banka izvršila je povrat 40.000,00 KM neiskorištenih sredstava. U skladu sa preporukama Ureda za reviziju budžeta u FBiH, Ministarstvo za boračka pitanja 21.03.2012. godine preknjižilo je na sumnjiva i sporna potraživanja iznos od 1.551.373,74 KM po osnovu glavnice i 238.559,20 KM po osnovu kamate (1.789.932,94 KM), za pozajmice za koje su donesena pravosnažna sudska rješenja o obustavi izvršnog postupka zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Za ovaj iznos umanjeno je stanje ukupnih potraživanja za boračke kredite za zapošljavanje. 126 Nakon otkaza Ugovora o komisionu od strane Banke, sa Raiffeisen bankom d.d. BiH zaključen je Ugovor o cesiji 12.07.2012. godine, kojim su sva potraživanja sa stanjem 22.02.2012. godine u iznosu od 2.249.489,57 KM prenesena na Kanton Sarajevo. Za kredite kod kojih je sudski postupak u toku Pravobranilaštvo vodi postupak prinudne naplate. Ministarstvo za boračka pitanja je razdvojilo knjigovodstveno praćenje ovih kredita. Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa stanjem 31.12.2013. godine iznosila su 173.738,61 KM. Krediti su odobreni na osnovu Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 5/98 i 8/98), koja je 28.03.2001. godine prestala da važi. Prema Uredbi, krediti su odobravani na 10 godina, u periodu 1998.2000. godine, tako da je konačan rok otplate bio 2011. godina. Od ukupnih potraživanja, dospjela nenaplaćena potraživanja po osnovu otplata iznose 156.054,57 KM, za 20 kredita banke su pokrenule sudske sporove, a dio se naplaćuje putem žiranata. U periodu 01.01.31.12.2013. godine naplaćeno je 10.469,46 KM po osnovu otplata i 459,46 KM po osnovu kamata. Potraživanja po osnovu pozajmica za podsticaj proizvodnje sa 31.12.2012. godine na osnovu preporuka Ureda za reviziju u iznosu od ukupno 1.789.165,12 KM,prenesena su na sumnjiva i sporna potraživanja.Ova potraživanja odnose se na pozajmice odobrene iz Budžeta 1997., 1998. i 2000. godine preduzećima za sanaciju ratom oštećenih objekata, oživljavanje proizvodnje i zapošljavanje radnika. Sva potraživanja su dospjela i pokrenuta je prinudna naplata putem Suda. Iz stečajne mase za Alhos d.d. u proteklom periodu uplaćeno je 3.676,10 KM. U cilju realizacije Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 19/03 i 10/05) u 2003. 2004 i 2005. godini Ministarstvo stambenih poslova deponovalo je kod Commerce bank d.d. Sarajevo, (sada NLB Tuzlanska banka), UPI banke d.d. Sarajevo (sada Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH) i Raiffeisen bank d.d. BiH 4.420.000,00 KM za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Sredstva su deponovana na 20 godina, a banke snose rizik povrata i učestvuju sa vlastitim sredstvima u omjeru 1:2. Nakon plasiranja sredstava korisnicima, aneksima ugovora utvrđeno je konačno stanje depozita i vraćena neplasirana sredstva. Stanje ukupnih potraživanja depozita za stambene potrebe mladih kod svih banaka 31.12.2013. godine iznosi 3.917.474,11 KM. Prema ugovorima sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bank, u proteklom periodu uplaćeno je 22.962,95 KM kamata na deponovana sredstva. Intesa Sanpaolo banka izvršila je pripis 15.959,83 KM kamata na deponovana sredstva,u skladu sa zaključenim ugovorom. Potraživanja po osnovu Uredbe o rješavanju stambenih potreba boraca (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 31/07, 23/09 i 10/11) 31.12.2013. godine iznosila su 17.157.304,97 KM. Sredstva su plasirana putem BBI banke d.d. Sarajevo, Raiffeisen bank d.d. BiH, Procredit bank, NLB Tuzlanske banke i Balkan Investment banke, sa rokom vraćanja 25 godina, beskamatno. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine naplaćeno je 1.009.510,22 KM po osnovu otplata. Raiffeisen bank BiH je izvršila povrat 43.612,50 KM neplasiranih sredstava. U 2013.godini sa NLB Tuzlanskom bankom zaključen je ugovor o plasmanu 1.390.000,00 KM za odobravanje novih pozajmica. 127 Potraživanja po kreditima datim za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona Sarajevo, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona Sarajevo, na dan 31.12.2013. godine iznosila su 2.048.929,44 KM, sa rokom vraćanja do 25 godina. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine na JRT Kantona Sarajevo uplaćeno je 178.694,29 KM po osnovu otplata i 20.244,67 KM po osnovu kamata. Potraživanja ostalih budžetskih korisnika, sa stanjem 31.12.2013. godine se odnose na pozajmice odobrene uposlenim u iznosu od 89.218,01 KM. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine iz ovog osnova izvršen je povrat otplata u iznosu od 9.507,75 KM i kamata 1.863,48 KM. Potraživanja po osnovu sredstava kredita za razvoj privrede i zapošljavanja plasirana putem poslovnih banaka 31.12.2013. godine ukupno su iznosila 1.484.332,49 KM. Sredstva su deponovana putem tri kreditne linije, kod tri poslovne banke. U 2013. godini, prema ugovorima sa bankama, izvršen je povrat 1.241.286,03 KM, a putem NLB Tuzlanske banke plasirano je 624.000,00 KM novih kredita malim i srednjim preduzećima. Potraživanja po osnovu Phare programa Evropske Unije za rehabilitaciju poljoprivrednog sektora, za junice, date na kreditnoj osnovi poljoprivrednicima na području Kantona Sarajevo, sa 31.12.2013. godine iznose 1.570.080,74 KM. Sa 31.12.2013. godine na račun koji se vodi kod Intesa Sanpaolo banke uplaćeno je 45.574,36 KM po osnovu otplata i 33.739,95 KM po osnovu kamata. Svi krediti su dospjeli i Banka vodi protiv korisnika sudske sporove. 2. Obaveze po kreditima i garancijama Dugoročne obaveze po kreditima bilansno, na dan 31.12.2013. godine, ukupno (glavnica i kamata) iznose 135.516.476,82 KM, a odnose se na obaveze po ino-kreditima koji su supsidijarno preneseni na Kanton Sarajevo, povučenog dijela kredita koji su u implementaciji i kredite domaćih banaka za finansiranje razvojnih programa. Obzirom da nije došlo do sanacije budžeta, Bosna i Hercegovina se septembra 2012. godine, po IV Stand by aranžmanu, novim kreditom zadužila kod MMF-a, na osnovu čega je Federacija BiH donijela Odluku o prihvatanju zaduženja („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/12). Na temelju tačke V Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po IV Stand by aranžmanu sa MMF-om, dato je ovlaštenje Federalnom ministarstvu finansija/financija da izvrši reprogram obaveza kantona po III Stand by aranžmanu. Skupština Kantona Sarajevo je 30.01.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju reprograma obaveza po kreditu MMF-a iz 2009. godine od 49,9 mil KM. Odobreni uslovi reprograma su: rok otplate 5 godina, grace period 2 godine i kamatna stopa jednaka kamatnoj stopi koja se obračunava za plaćanje obaveza prema MMF-u po osnovi IV Stand by aranžmana. Povećanje obaveza po kamatama u iznosu od 707.559,66 KM, koje je nastalo reprogramom, računovodstveno je evidentirano sa 31.03.2013. godine. Za kamatu je sa 31.12.2013. godine plaćen iznos od 488.404,95 KM. Pored obaveza po kreditima koji se vode bilansno, postoje i vanbilansne obaveze po kreditima i garancijama, koje sa 31.12.2013. godine, nakon računovodstvenog evidentiranja povučenih dijelova kreditnih sredstava, izvršenih plaćanja garancija i obračunate kursne razlike, ukupno iznose 121.339.713,54 KM (glavnica i kamata), a odnose se na nepovučeni dio kredita koji su u implementaciji: WB-IBRD-Projekat otpadnih voda, Saudijski fond-Opremanje KCUS i nepovučeni dio kredita EBRD za Projekat izgradnje saobraćajnica u Sarajevu. 128 Vanbilansno se vodi i Austrijski kredit za KJKP RAD koji je povučen u cijelosti (kredit za koji je obaveza otplate prenesena na krajnjeg korisnik) , kao i i izdata garancija za KJKP GRAS i garancija za IDA kredite KJKP „Toplane“ Sarajevo (vanbilansne obaveze evidentirane su sa 30.09.2013. nakon potpisivanja Ugovora). U skladu sa preporukama Ureda za reviziju, nepovučeni dio ugovorenih ino kredita za koje je dužnik Kanton i krediti koje vraćaju krajnji korisnici prema podugovorima, evidentirani su vanbilansno, a povučena sredstva u toku godine, koja su obaveza Kantona, bilansno. Dospjele obaveze po kreditima izmirene su u rokovima prema otplatnim planovima iz ugovora o kreditima. Za servisiranje kredita sa 31.12.2013. godine plaćeno je ukupno 18.903.767,32 KM. Od ovog iznosa 15.492.035,39 KM plaćeno je za otplate, od čega 1.819.508,95 KM za ino-otplate, a 13.672.526,44 KM za domaće otplate. Za kamate je ukupno plaćeno 3.411.731,93 KM, od čega su 2.352.053,26 KM kamate za domaće pozajmljivanje, a 1.059.678,67 KM ino-kamate. Sa 31.12.2013. godine izvršen je obračun kursnih razlika, za ino kredite koji se vode u ino valuti. U Budžetu Kanton Sarajevo za 2013. godinu planirano je zaduženje kreditom MMF-a u iznosu od 35,00 mil KM i kreditima domaćih banaka u iznosu od 10,00 mil KM. Nakon sprovedene tenderske procedure za izbor domaćih banaka, Vlada Kantona donijela je Odluke o zaduživanju, za 0,8 mil KM kod Union banke, za 7,9 mil KM kod UniCredit banke i za 1,2 mil KM kod IntesaSanpaolo banke, ali Skupština Kantona na sjednicama održanim 09. i 25.09.2013. godine nije donijela odluke o davanju saglasnosti na Odluke Vlade. Također, nije realizovan ni kredit MMF-a u iznosu od 35,00 mil KM. Budžetom Kantona Sarajevo za 2013. godinu izvršen je raspored prenesenih neutrošenih kreditnih sredstava domaćih banaka iz prethodnih godina, po Zaključku o razgraničenjima, u ukupnom iznosu od 13.704.500,00 KM. Od navedenog iznosa prenesenih kredita iz prethodnih godina sa 31.12.2013. godine utrošeno je (bez avansa) 6.475.592,19 KM, tako da knjigovodstveno stanje preostalih-neutrošenih sredstava iznosi 7.228.907,81 KM. Sa 31.12.2013. godine na ime avansa plaćeno je ukupno 249.164,11 KM i bit će knjiženi kao trošak nakon pravdanja. Također, napominjemo da su sa 31.12.2013. godine u cijelosti otplaćeni krediti domaćih banaka iz 2010. godine, čija je ukupna vrijednost iznosila 33.811.700,00 KM. U 2013. godini, sa EBRD i Federalnim ministarstvom finansija završene su sve aktivnosti oko aktiviranja kredita za Projekat gradskih saobraćajnica vrijednosti 16,50 mil EUR. Kredit je proglašen efektivnim i počela je implementacija Projekta, tako da je sa 31.12.2013. godine povučeno kreditnih sredstva u iznosu od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR). Nastavljene su i aktivnosti kredita EBRD za Projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti 30,00 mil EUR. Nastavak procedura zaduživanja bio je blokiran od strane Federacije BiH zbog nerješavanja problematike IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo. Navedena problematika završena je septembra 2013. godine, te je pokrenuta procedura odobravanja na Federalnom nivou, nakon čega će biti zaključeni Podugovori o zajmu između Federacije BiH i BiH, zatim Federacije BiH i Kantona Sarajevo. 129 U 2012. godini završena je implementacija Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opću bolnicu Prim. dr. Abdulah Nakaš) iz Austrijskog kredita vrijednosti 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2013. godine, nakon što je stigla službena obavijest Bank Austrija AG o otkazivanju preostalog dijela kredita od 125.263,35 KM (64.046,13 EUR) koji se vodio u vanbilansnoj evidenciji, obaveza po kreditu vodi se u iznosu od 3.164.965,87 EUR (6.190.135,19 KM). Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. U 2013. godini plaćeno je ukupno 71.289,76 KM naknade banci za OeKB maržu. Kredit Vlade Austrije za opremu KJKP „Rad“ u iznosu od 4.273.668,49 KM u potpunosti je implementiran. Otplata kredita je obaveza KJKP „Rad“, u skladu sa zaključenim Podugovorom o kreditu. Kredit je u grace periodu, a otplata glavnice počinje u 2015. godini. U 2013. godini plaćeno je 46.589,96 KM za OeKB maržu po ovom kreditu, što je refundirano od KJKP „RAD“. Iz kredita Saudijskog fonda za Projekat rekonstrukcije i opremanja KCUS tokom 2013. godine povučeno je ukupno 5.728.270,28 KM, tako da stanje ukupno povučenih kreditnih sredstava, sa 31.12.2013. godine iznosi 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). Prema zaključenom Podugovoru, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na kojeg je prenesena obaveza vraćanja kredita, vrši servisiranje kredita. Sa 31.12.2013. godine plaćeno je ukupno 182.309,12 KM kamata. Prema informaciji Razvojne banke FBiH, od strane Saudijskog fonda za razvoj odobreno je produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2013. na 31.03.2015. godine, što će omogućiti nastavak implementacije i povlačenje preostalog dijela kredita. Iz kredita WB-IBRD za Projekat otpadnih voda Sarajevo (23,6 mil. EUR-a), stanje ukupno povučenog dijela kredita, sa 31.12.2013. godine iznosi 10.367.841,72 KM (5.300.993,30 EUR), koji se vodi bilansno, a nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR 18.299.006,70) vodi se vanbilansno. Na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo (5% vrijednosti uloženih kreditnih sredstava), u Budžetu za 2013. godinu Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je iznos od 500.000,00 KM, ali nalog nije izvršen. Na ime obračunatih kamata u 2013. godini plaćen je iznos od 48.975,25 KM. Skupština Kantona Sarajevo 27.06.2012. godine dala je saglasnost na Odluku Vlade o izdavanju garancije za obaveze KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo po kreditima od komercijalnih banaka i kreditora, na iznos glavnice od 20.414.474,21 KM i kamate od 3.182.149,98 KM. Sa 31.12.2013. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 3.724.952,60 KM, a kamate 1.028.646,93 KM, prema otplatnim planovima finansijera. U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj evidenciji, a putem Ministarstva prostornog uređenja izvršeno je 660.043,40 KM dospjelih obaveza po glavnici i 189.072,43 KM po kamati. Nakon obračunatih kursnih razlika sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosi 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati. -------------------Rekapitulacija potraživanja i obaveza Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013.godine data je u tabeli koja slijedi: 130 REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA PO KREDITNIM LINIJAMA I OBAVEZA PO KREDITIMA I GARANCIJAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO SA STANJEM 31.12.2013.GODINE - KM - Red. br. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 1 1.1. 1.2. 2. 2.1. POTRAŽIVANJA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA-BILANSNA EVIDENCIJA Potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite za rekonstrukciju ratom oštećenih objekata Potraživanja po osnovu pozajmica za stambene potrebe mladih Potraživanja po osnovu pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH Potraživanja po osnovu kredita za stambene potrebe istaknutih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Potraživanja budžetskih korisnika Potraživanja po osnovu kredita za razvoj privrede i zapošljavanje UKUPNO: DUGOROČNA POTRAŽIVANJA -VANBILANSNA EVIDENCIJA Namjenska donacija EU kod ISP banke – krediti poljoprivrednicima UKUPNO: UKUPNO (1+2): OBAVEZE DUGOROČNE OBAVEZE PO KREDITIMA-BILANSNA EVIDENCIJA Dugoročne obaveze po ino kreditima 10.696.426,09 173.738,61 3.917.474,11 17.157.304,97 2.048.929,44 89.218,01 1.484.332,49 35.567.423,72 1.570.080,74 1.570.080,74 37.137.504,46 96.067.962,80 Dugoročne obaveze po domaćim kreditima UKUPNO: 39.448.514,02 135.516.476,82 UKUPNO (1+2): 121.339.713,54 256.856.190,36 DUGOROČNE OBAVEZE-VANBILANSNA EVIDENCIJA Dugoročne obaveze po kreditima i garancijama 131 PREGLED Potraživanja po kreditnim linijama i obaveza po kreditima i garancijama Budžeta Kantona Sarajevo sa stanjem 31.12.2013.godine I – POTRAŽIVANJA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO PO KREDITNIM LINIJAMA 1. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 1.1. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA OTVARANJE RADNIH MJESTA ZA BORCE BiH, RVI I NJIHOVE PORODICE - KM - R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Banka Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2012. Stanje potraživanja po kamati sa 31.12.2012. 01.01.-31.12.2013.godine Naplaćeno otplata Naplaćeno kamata UniCredit banka Vakufska banka Raiffeisen bankaPravobranilaštvo* Moja banka Union banka Privredna banka Hypo Alpe Adria 3.869.966,92 1.041.937,16 668.290,56 87.182,46 129.730,47 - 7.216,71 - 1.744.925,61 119.045,20 46.972,54 60.000,00 648.402,99 275.044,38 13.501,40 1.557,50 7.365,80 12.825,79 6.657,09 2.450,00 40.112,63 1.855,00 4.079,45 Moja banka BBI banka 2.130.802,43 - 24.746,32 - 112.020,27 UKUPNO 9.662.052,85 1.090.514,21 290.970,46 Povrat neiskorištenih sredstava Odobrene pozajmice - - - 37.516,99 50.668,15 Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2013. Stanje potraživanja po dospjeloj nenaplaćenoj kamati sa 31.12.2013. 3.740.236,45 1.041.937,16 665.967,91 86.914,36 - 1.738.268,52 116.595,20 46.972,54 60.000,00 608.290,36 299.600,08 13.501,40 1.557,50 7.365,80 23.658,48 220.000,00 40.000,00 - 1.978.782,16 220.000,00 46.778,20 220.000,00 40.000,00 9.551.082,39 1.145.343,70 Stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH 31.12.2012. godine iznosilo je 10.752.567,06 KM, od čega 9.662.052,85 KM po osnovu glavnice i 1.090.514,21 KM po osnovu kamata. U periodu januar-decembar 2013. godine po osnovu otplate pozajmica odobrenih demobilisanim pripadnicima OS BiH, naplaćeno je 290.970,46 KM, a po osnovu kamata 50.668,15 KM. Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je u 2013.god. ugovor sa BBI bankom za plasman pozajmica za zapošljavanje i prenijelo u mjesecu novembru 100.000,00 KM za odobravanje kredita. U mjesecu decembru je ostvorena obaveza za još 120.000,00 KM koji nisu plasirani. Moja banka je izvršila povrat neiskorištenih 40.000,00 KM kreditnih sredstava. Na dan 31.12.2013.g. stanje potraživanja po osnovu pozajmica demobilisanim pripadnicima OS BiH iznose ukupno 10.696.426,09 KM, od čega 9.551.082,39 KM po osnovu otplata i 1.145.343,70 KM po osnovu kamata. Pozajmice za finansiranje programa odobravaju se u visini do 20.000,00 KM po svakom novootvorenom radnom mjestu, a najveći iznos pozajmice može biti 200.000,00 KM. Pozajmice se odobravaju na rok otplate od 96 mjeseci, sa grace periodom od 12 mjeseci i kamatnom stopom od 3% na godišnjem nivou. Na sumnjivim i spornim potraživanjima iz osnova ove kreditne linije vodi se 1.789.932,93 KM. * Ugovorom o cesiji sa Raffeisen bankom, sva potraživanja su u 2012. godini prenesena na Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo. 132 1.2. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POZAJMICA ZA STAMBENE KREDITE - KM Red br. Banka Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2012. Stanje potraživanja po kamati sa 31.12.2012. Stanje potraživanja po glavnici sa 31.12.2013. 01.01.-31.12.2013. Naplaćeno otplata Stanje potraživanja po dospleloj nemaplać. kamati sa 31.12.2013. Naplaćeno kamata 1. UniCredit banka d.d. Mostar (HVB banka) 85.423,87 5.755,34 5.721,91 - 79.701,96 5.755,34 2. Vakufska banka d.d. Sarajevo 9.052,77 3.079,37 2.110,00 - 6.942,77 3.079,37 3. Raiffeisen Bank d.d. BiH 3.100,13 247,12 276,66 10,79 2.823,47 236,63 4. Moja banka d.d. Sarajevo 27.494,71 3.819,98 - - 27.494,71 3.819,98 5. Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH (Upi) 26.702,63 4.970,16 2.360,89 448,67 24.341,74 4.542,64 15.000,00 - - - 15.000,00 - 166.774,11 17.871,81 10.469,46 459,46 156.304,65 17.433,96 6. BH banka d.d. Sarajevo UKUPNO: Donošenjem »Uredbe o prestanku važenja Uredbe o odobravanju kredita fizičkim licima za rekonstrukciju i sanaciju porodičnih zgrada, etažnih vlasnika i stanova na kojima postoji stanarsko pravo« 28.03.2001. godine (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 8/01), prestalo je odobravanje ove vrste kredita. Ministarstvo finansija redovno prati povrat ovih kredita. Stanje potraživanja po osnovu pozajmica za stambene kredite sa 31.12.2012.godine iznosilo je 184.645,92 KM , od čega 166.774,11 KM po osnovu glavnice i 17.871,81 KM po osnovu kamate. U periodu januar –decembar 2013. godine naplaćeno je po osnovu otplata 10.469,46 KM i po osnovu kamata 459,46 KM, tako da, na dan 31.12.2013. godine, stanje potraživanja po stambenim kreditima iznosi ukupno 173.738,61 KM, od čega 156.304,65 KM po osnovu otplata i 17.433,96 KM po osnovu kamata. Naplata kredita odvijala se dosta uredno, s obzirom da se naplata vršila putem administrativnih zabrana, a krediti su obezbjeđeni jemcima. Ugovori o kreditima istekli su 2010. g. i 2011.g. Od 344 ukupno odobrena kredita 306 je u potpunosti vraćeno, 18 kredita je još u otplati, za 20 kredita banke vode sudski spor radi naplate potraživanja, a potraživanje za 1 kredit nalazi se u stečajnoj masi u postupku koji se vodi pred nadležnim sudom za BH banku. Union banka, Privredna banka, Poštanska banka i Unicredit banka (za dio koji je bio na bivšoj UniCredit Zagrebačkoj banci ) su u potpunosti izvršile povrat plasiranih kredita od korisnika. 133 1.3. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA MLADIH Red. br. 1. 2. 3. DUŽNIK NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Raiffeisen bank d.d. BiH UKUPNO: Stanje 31.12.2012. godine Naplaćeno kamate 01.01.-31.12.2013. 1.186.500,00 1.595.990,61 1.119.023,67 3.901.514,28 11.810,95 11.152,00 22.962,95 - KM Pripis kamata po Stanje viđenju 31.12.2013. godine 01.01.-31.12. 2013.godine 1.186.500,00 15.959,83 1.611.950,44 1.119.023,67 15.959,83 3.917.474,11 Odlukom o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba mladih (»Službene novine Kantona Sarajevo« br. 19/03 i 10/05) propisani su uslovi, način i sredstva za rješavanje stambenih potreba naučnih, stručnih, kulturnih i sportskih kadrova do 35 godina starosti. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo stambenih poslova izvršilo je izbor i zaključilo ugovore sa Commerc bankom (sada NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla), Intesa Sanpaolo bankom i Raiffeisen bankom, putem kojih su plasirana sredstva prema ugovorima u ukupnom iznosu od 4.420.000,00 KM. Nakon isteka ugovorenog roka za realizaciju kredita banke su izvršile povrat neiskorištenih sredstava, tako da ukupno realizovana sredstva iznose 3.770.923,67 KM. Banke su učestvovale u sufinansiranju ovog projekta vlastitim sredstvima u omjeru 2:1. Krediti su se dodjeljivali na osnovu rang liste koju je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, na osnovu prijava primljenih po osnovu javnog poziva. Maksimalna visina kredita je 50.000,00 KM, sa rokom vraćanja do 20 godina i kamatnom stopom od 6%. Stanje potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosilo je 3.901.514,28 KM,a sa 31.12.2013.godine iznosi 3.917.474,11 KM. Prema odredbama ugovora, u periodu januar-septembar 2013.godine NLB Tuzlanska banka uplatila je po osnovu 1% kamate na deponovana sredstva 11.810,95 KM, a Raiffeisen bank d.d. BiH 11.152,00 KM, što ukupno iznosi 22.962,95 KM. IntesaSanpaolo banka izvršila je pripis 15.959,83 KM kamate. Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo stambene politike kod ovih banaka deponovalo je sredstva: - 2003. godine kod NLB Tuzlanske banke sredstva u iznosu od 1.186.500, 00 KM. Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.373.000,00 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovano je 85 kredita u ukupnom iznosu od 3.559.500,00 KM - 2004. godine kod Intesa Sanpaolo banka sredstva u iznosu od 1.465.400,00 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 3.448.000,00 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovana su 124 kredita u iznosu od 4.913.400,00 KM. - 2005. godine kod Raiffeisen Bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 1.119.023,67 KM, a Banka je sufinansirala realizaciju Odluke sredstvima od 2.238.047,33 KM. Sa 31.12.2013.godine realizovano je 90 kredita u iznosu od 3.357.071,00 KM. 134 1.4. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU UREDBE O NAČINU I USLOVIMA RJEŠAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA – BRANITELJA BIH - KM Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DUŽNIK BBI d.d. Sarajevo Raiffeisen bank Procredit bank Procredit bank BBI d.d. Sarajevo Procredit bank Raiffeisen bank NLB Tuzlanska banka Balkan Inv. bank (Banka Srpske) NLB Tuzlanska banka UKUPNO: Stanje 31.12.2012.g. 490.135,75 1.469.443,99 1.466.856,61 1.561.915,95 1.846.334,93 1.956.035,73 1.894.875,56 1.946.975,61 4.187.853,56 16.820.427,69 Plasirano u periodu od 01.01.31.12.2013.g. Naplaćena otplata 01.01.31.12.2013.g. 1.390.000,00 1.390.000,00 116.353,59 124.273,68 89.818,62 96.774,82 107.434,46 129.076,74 118.230,69 91.419,93 136.127,69 1.009.510,22 Povrat neiskorištenih sredstava 01.01.31.12.2013.g. 43.612,50 43.612,50 Stanje 31.12.2013.g. 373.782,16 1.345.170,31 1.377.037,99 1.465.141,13 1.738.900,47 1.826.958,99 1.733.032,37 1.855.555,68 4.051.725,87 1.390.000,00 17.157.304,97 Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 31/07, 23/09 i 10/11) Vlada Kantona Sarajevo odredila je način, uslove i postupak za dodjelu kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu javnih poziva Ministarstvo za boračka pitanja izvršilo je izbor i zaključilo ugovor sa BBI, Raiffeisen i Procredit bankom za plasman i povrat sredstava za odobravanje pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH. Na osnovu zaključenih ugovora Ministarstvo za boračka pitanja kod ovih banaka deponovalo je sredstva : -kod BBI banke u iznosu od 1.937.600,00 KM - sr. plasirana 2003.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 115 kredita -kod Raiffeisen bank u iznosu od 2.332.210,00 KM . sr. plasirana 2004.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 139 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.226.979,00 KM - sr. plasirana 2005.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 148 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.135.000,00 KM - sr. plasirana 2006.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 129 kredita -kod BBI banke u iznosu od 2.483.000,00 KM – sr. plasirana 2007.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 92 kredita -kod Procredit banke u iznosu od 2.441.000,00 KM - sr. plasirana 2008.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 109 kredita -kod Raiffeisen banke u iznosu od 2.152.000,00 KM-sr. plasirana 2009. i 2010.g. - sa 31.12.2012.g. odobreno 93 kredita -kod NLB Tuzlanske banke u iznosu od 2.086.000,00 KM- sr.plasirana u 2010.g. - sa 31.12.2013.g. odobreno 89 kredita -kod Balkan Investment banke u iznosu od 2.170.000,00 KM- sr.plasirana u 2011. g. (U 2013. g. transformisana u Banku Srpske AD Banja Luka). -kod Balkan Investment banke u 2012. godini plasirano je 200.000,00 KM, - sa 31.12.2013.g. odobreno 131 kredit a u 2013.g. sa 31.12.2013. 900.000,00 KM 135 U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-10233/09 od 10.08.2009.godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2009.godine Raiffeisen bank d.d. BiH sredstva u iznosu od 356.000,00 KM, a u 2010.godini sredstva u iznosu od 1.796.000,00 KM. Rok za plasman ovih kredita bio je 01.03.2012.godine, prema Anexu VI od 31.12.2011. godine. Banka je izvršila povrat neiskorištenih sredstava u 2013.godini u iznosu od 43.612,50 KM. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-19303 od 01.12.2010. godine i Anexom I od 31.12.2010. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je krajem 2010.godine NLB Tuzlanskoj banci sredstva u iznosu od 2.086.000,00 KM. Rok za plasman sredstava bio je 30.08.2012. godine, prema Anexu V od 02.07.2012. godine. S obzirom da je realizacija sredstava za dvije pozajmice još u toku, Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je sa Bankom Anex VI , od 03.09.2012. godine, kojim je rok za plasman sredstava bio do 31.12.2012. godine, sa kojim datumom su ova sredstva plasirana. U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca – branitelja BiH broj: 06-14-5963/11 od 29.08.2011. godine i Anexom I od 31.12.2011. godine, Ministarstvo za boračka pitanja prenijelo je u 2011.godini Balkan Investment banci (sada Banka Srpske AD Banja Luka) sredstva u iznosu od 2.170.000,00 KM. Banka je bila u obavezi da sredstva plasira korisnicima kredita do 30.06.2012. godine. S obzirom da odobrena sredstva nisu u potpunosti realizovana, Ministarstvo za boračka pitanja upitilo je Banci novi Anex kojim se rok za plasman sredstava produžava do 31.12.2012. godine. Na osnovu Ugovora br: 06-14-18234 od 17.07.2012. godine, Ministarstvo za boračka pitanja stvorilo je obaveze u iznosu od 2.100.000,00 KM u 2012.godini, ali je prenijelo Banci i plasiralo korisnicima kredita putem ove Banke sa 31.12.2013.g. sredstva u iznosu od 900.000,00 KM i 200.000,00 KM u 2012.g. Anexom ugovora rok za plasman sredstava produžen je do 31.12.2014.g. U 2013.g.Ministarstvo za boračka pitanja zaključilo je ugovor sa NLB bankom Tuzla o plasmanu novih kredita i stvorilo obavezu od 1.390.000,00 KM sredstava koja nisu prenesena Banci sa 31.12.2013.g. Stanje potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosilo je 16.820.427,69 KM. U periodu januar-decembar 2013.godine izvršen je ukupni povrat sredstava u iznosu od 1.009.510,22 KM, a Raiffeisen banka je vratila 43.612,50 KM neplasiranih sredstava, tako da stanje potraživanja po ovim kreditnim linijama 31.12.2013.godine iznosi 17.157.304,97 KM. 136 1.5. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ODOBRENIH ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA ISTAKNUTIH NAUČNIH, STRUČNIH, KULTURNIH I JAVNIH RADNIKA, POSLANIKA I NOSIOCA ZAKONODAVNE, SUDSKE I IZVRŠNE VLASTI KANTONA SARAJEVO, TE SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA KANTONA SARAJEVO, NA DAN 31.12.2013.GODINE Red. br. OPIS 1. Stambeni krediti Stanje potraživanja na dan 31.12.2012. godine otplata 1.985.241,58 kamata 264.110,35 01.01.2013. – 31.12.2013. godine Naplaćeno otplata 178.694,29* Naplaćeno kamata 20.244,67* -KMStanje potraživanja na dan 31.12.2013. godine otplata 1.807.346,61 kamata 241.582,83 Krediti za rješavanje stambenih potreba istaknutih naučnih, stručnih, kulturnih i javnih radnika, poslanika i nosioca zakonodavne, sudske i izvršne vlasti Kantona, te službenicima i namještenicima u organima i službama Kantona počeli su se odobravati u maju 2000. godine, prema odlukama o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita (»Službene novine Kantona Sarajevo«, br. 19/99, 21/99 i 13/00). Rok otplate je do 25 godina uz kamatnu stopu od 1%. Ukupno je odobreno 173 kredita koji se otplaćuju u mjesečnim ratama. Skupština Kantona Sarajevo je 22.12.2004.godine donijela Odluku o prestanku dalje dodjele ovih kredita uz obavezu praćenja otplate i izvještavanja o stanju kredita u otplati ("Službene novine Kantona Sarajevo broj: 4/05"). Ministarstvo finansija u skladu sa navedenom Odlukom redovno dostavlja Izvještaje o stanju povrata kredita Ministarstvu pravde i uprave. Stanje potraživanja po osnovu ovih kredite na dan 31.12.2012. godine iznosilo je 2.249.351,93 KM, od čega se 1.985.241,58 KM odnosi na otplate i 264.110,35 KM na kamate. Stanje potraživanja sa 31.12.2013. godine iznosi 2.048.929,44 KM,od čega 1.807.346,61 KM iz osnova otplata i 241.582,83 KM iz osnova kamata. U periodu 01.01.–31.12.2013. godine naplaćeno je od korisnika kredita ukupno 198.030,24 KM od čega po osnovu otplate 177.894,97 KM i 20.135,27 KM po osnovu kamate. Korisnik kredita Ramić Ibrahim je 29.04.2013.godine izvršio prijevremenu otplatu kredita u iznosu od 17.954,49 KM – glavnica, a prema ugovoru izvršen je otpis zaduženja po kamatama u iznosu od 2.384,80 KM. _________________________________ * U 2013.godini na JRT uplaćeno je 799,32 KM otplata iz 2012.godine i 109,40 kamata iz 2012.g. 137 1.6. POTRAŽIVANJA BUDŽETSKIH KORISNIKA Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. Opis CEN. ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILIT. ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU* MJEŠOVITA SREDNJA UGOSTITELJSKA ŠKOLA JU SARAJEVO ART UKUPNO: Stanje potraživ. po glavnici 31.12.2012. Stanje potraživanja po kamati 31.12.2012. 7.847,03 3.439,60 77.932,88 390,00 10.261,32** - 89.609,51 - 10.261,32 Naplaćeno u periodu 01.01.– 31.12.2013. -KM Stanje potraživanja po glavnici 31.12.2013. Otplata 2.007,72 2.200,00 5.300,03 - Kamata ***63,25 ***854,98 - 5.839,31 1.239,60 72.632,85 ****0,00 9.507,75 ***945,25 1.863,48 79.711,76 Stanje potraživ. po kamati 31.12.2013. - 9.506,25 - 9.506,25 Uspostavom Trezora 30.06.2003.godine, potraživanja budžetskih korisnika po osnovu odobrenih pozajmica uposlenicima prenesena su u knjigovodstvo Trezora. Ove pozajmice odobravane su u periodu 1998. – 2001.godine za rješavanje stambenih potreba, sa rokovima dospjeća od 5 do 25 godina i kamatom od 1% godišnje ili beskamatno. Stanje ukupnog potraživanja po ovim kreditima sa 31.12.2012. godine iznosilo je 99.870,83 KM. U periodu 01.01. – 31.12.2013. godine naplaćeno je 9.507,75 KM po osnovu glavnice i 1.863,48 KM po osnovu kamata . Stanje potraživanja sa 31.12.2013. godine iznosi 79.711,76 KM po glavnici, a po kamatama 9.506,25 KM, što ukupno iznosi 89.218,01 KM. _____________________________ * Profesionalna vatrogasna brigada je ušla u sastav Uprave za civilnu zaštitu. **Ispravka knjiženja direktne uplate 60,01 KM na transakcijski račun u 2012.g. izvšena je u prvom kvartalu 2013.g. ***Sadrže uplate koje se odnose na 2012.g.,a prenesene na JRT u 2013.g. ****Potraživanje zatvorila škola nalogom,uplaćeno na depozitni račun prethodnih godina,dužnik otplatio. 138 1.7. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITA ZA RAZVOJ PRIVREDE I PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO Red br. 1. 2. 3. BANKA RAIFFEISEN BANK NOVA BANKA NLB TUZLANSKA BANKA UKUPNO: Povrat 01.01.-31.12. Stanje na dan 31.12.2012. 752.622,85 1.348.995,67 691.217,91 550.068,12 - 2.101.618,52 Plasirano u 2013.g. 1.241.286,03 624.000,00 624.000,00 - KM Stanje na dan 31.12.2013. 61.404,94 798.927,55 624.000,00 1.484.332,49 Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo«, broj: 7/05) i Odluka o uvjetima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo – Ministarstvo privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 4/06,16/07 i 7/11), utvrđeni su ciljevi, namjene, uslovi i načini odobravanja kredita iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća. U skladu sa Ugovorima o uslovima i načinu odobravanja i plasmana kredita pravnim i fizičkim licima iz novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo, deponovana su sredstva: - kod Intesa Sanpaolo banke u iznosu od 5.053.000,00 KM u 2005.godini do 31.12.2012.godine odobreno 13 kredita - kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.000.000,00 KM u 2006.godini do 31.12.2012.godine odobreno 29 kredita; - kod Raiffeisen bank u iznosu od 5.500.000,00 KM u 2007.godini do 31.12.2012.godine odobreno 47 kredita; - kod Nove banke u iznosu od 2.885.000,00 KM u 2008.godini do 31.12.2012.godine odobreno 10 kredita. Krediti plasirani putem Intesa Sanpaolo banke odobravani su uz promjenljivu kamatnu stopu koja je iznosila EURIBOR +1,5% godišnje. Kamatna stopa za kredite plasirane 2006.godine putem Raiffeisen banke iznosila je EURIBOR+1,25%, a za kredite koji su plasirani 2007. godine putem ove Banke kamatna stopa iznosila je 3,99%. Kamatna stopa za kredite plasirane putem Nove banke iznos 2,00% godišnje. Pojedinačni iznos kredita pravnim licima ne može prelaziti iznos od 1.000.000,00 KM, odnosno 800.000,00 KM po Odluci iz 2007.godine, a fizičkim licima i mladim poduzetnicima iznos od 100.000,00 KM. Krediti se odobravaju sa rokom otplate od 6 godina, sa grace periodom od 1godine, uz kamatnu stopu utvrđenu Ugovorom između Ministarstva privrede i banke. Krediti mladim poduzetnicima odobravaju se sa rokom otplate do 84 mjeseca, uključujući grace period do 24 mjeseca, uz uslove koji su regulisani ugovorom sa bankom. U skladu sa Ugovorom, banke vrše povrat sredstava od prispjelih otplata koja nisu plasirana ili nisu u proceduri odobravanja do 30.11.tekuće godine, na račun Kantona Sarajevo. Po nalogu Ministarstva privrede, u toku novembra i decembra 2013. godine izvršen je povrat 1.241.286,03KM ukupno,od strane Nove banke i Raiffeisen bank d.d. BiH. U 2013.g. Ministarstvo privrede zaključilo je ugovor sa NJB Tuzlanskom bankom o plasmanu kredita malim i srednjim preduzećima na području Kantona Sarajevo,na osnovu kojeg je plasirano 624.000,00 KM Potraživanja na dan 31.12.2012.godine iznosila su 2.101.618,52KM, a na dan 31.12.2013.g.. godine iznosi 1.484.332,49 KM.Intesasanpaolo i Raiffeisen bank I linija su izvršile povrat depozita u potpunosti. 139 2. VANBILANSNA EVIDENCIJA 2.1.- KREDITI POLJOPRIVREDNICIMA (DISTRIBUCIJA JUNICA) - KM Re d. br. 1. Naziv donacije Program »Komisije Evropske Zajednice« – Krediti za poljoprivrednike UKUPNO: Stanje potraž. po glavnici 31.12.2012. 1.556.505,55 1.556.505,55 Stanje potraž. po kamati 31.12.2012. 60.356,86 60.356,86 Stanje povrata donacije 31.12.2012. 3.663,38 3.663,38 Naplata po kreditima 01.01.– 31.12.2013. Otplata Kamata glavnica redovne i zatezne Povrat troškova opomene Ukupan povrat do 31.12.13.* 45.574,36 33.739,95 1.720,00 776.664,95 45.574,36 33.739,95 1.720,00 776.664,95 Preneseno u Budžet K.S. Provizija banci i troškovi opomene Stanje povrata donacije 31.12.2013. Stanje potraž. po glavnici 31.12.2013. Stanje potraž. po kamati 31.12. 2013. 729.500,00 57.744,92 6.883,04 1.510.931,19 59.149,55 729.500,00 57.744,92 6.883,04 1.510.931,19 59.149,55 Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Komisija Evropske Unije zaključili su 1999.g. Memorandum o implementaciji Phare programa rehabilitacije poljoprivrednog sektora. Prema Memorandumu, na području Kantona Sarajevo izvršena je distribucija 1176 junica poljoprivrednicima, na kreditnoj osnovi. Krediti su dati na pet godina, uključujući godinu greis perioda, uz 2% kamate godišnje. Ministarstvo finansija na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, otvorilo je 21.09.1999.g. kod Intesa Sanpaolo banke d.d.Sarajevo račun za prikupljanje sredstava od poljoprivrednika prema programu Evropske Unije. Banka o stanju sredstava mjesečno izvještava Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Ukupno potraživanje od korisnika kredita (zaduženje za distribuirane junice) iznosilo je 1999.godine 2.245.112,69 KM (od čega 2.153.595,64 KM za otplate i 91.517,05 KM za kamate). Od početka otplate do 31.12.2013. godine ukupan povrat odobrenih kredita iznosi 776.664,95 KM. U periodu januar –decembar 2013. godine na ime otplata kredita naplaćeno je 45.574,36 KM, a na ime kamata 33.739,95 KM.( 1.207,31 KM redovnih i 32.532,64 KM zateznih kamata). Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dana 26.12.2008.godine zaključilo je sa Intesa Sanpaolo bankom Anex br. 1 Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br: 08-05-14-1157/99, kojim je utvrđeno da Banka preduzima mjere za naplatu potraživanja sudskim putem, a da će Kanton Sarajevo Banci refundirati sudske troškove i troškove Banke. Kanton Sarajevo refundirao je Banci troškove za slanje opomena za 1012 korisnika i njihove žirante u ukupnom iznosu od 40.480,00 KM. Vlada Kantona Sarajevo donijela je, na sjednici održanoj 22.01.2009.godine Zaključak broj: 02-05-1221-27/09, kojim je Ministarstvo privrede ovlašteno da raspolaže sredstvima od povrata kredita plasiranih poljoprivrednicima – distribucija junica u okviru Phare programa. Na zahtjev Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Intesa Sanpaolo banka prenijela je na budžetski račun Kantona Sarajevo sredstva u iznosu od 729.500,00 KM, od čega u 2013.godini 76.500,00 KM. Na dan 31.12.2013. godine na računu Kantona Sarajevo kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo stanje povrata donacije „Program EU“ iznosi 6.883,04 KM, stanje potraživanja po glavnici iznosi 1.510.931,19 KM, a po kamatama 59.149,55 KM, što ukupno iznosi 1.570.080,74 KM. *Glavnica, redovna i zatezna kamata 140 II – OBAVEZE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO 1. DUGOROČNE OBAVEZE 1.1.DUGOROČNE OBAVEZE PO INO I DOMAĆIM KREDITIMA NA DAN 31.12.2013.GODINE 141 R.br. 1 1 2 3 4 5 KREDIT STANJE OBAVEZA 31.12.2012. IZVRŠENO OD 01.01.-31.12.2013. KURSNE RAZLIKE 31.12.2013. STANJE NAKON IZVRŠENJA STANJE PO KURSU 31.12.2013. glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata glavnica kamata 3 4 5 6 9 10 12 13 14 15 730.685,01 115.085,82 43.534,36 14.219,63 687.150,65 100.866,19 -30.412,60 -4.608,66 656.738,05 96.257,53 2.930.171,83 272.070,08 68.336,96 21.913,96 2.861.834,87 250.156,12 -124.396,23 -10.827,21 2.737.438,64 239.328,91 1.554.064,17 221.454,15 169.734,76 44.543,20 1.384.329,41 176.910,95 -63.073,65 -8.450,85 1.321.255,76 168.460,10 KUWAITSKI FOND (KWD) - vodovod. 2.487.573,28 571.292,36 167.034,28 83.490,74 2.320.539,00 487.801,62 -100.155,12 -22.198,95 2.220.383,88 465.602,67 TAC I ( USD ) TAC II ( EUR ) 6.576.025,84 2.219.987,60 468.513,47 158.161,62 356.470,70 120.001,90 48.804,22 16.424,29 6.219.555,14 2.099.985,70 419.709,25 141.737,33 -269.784,24 0,00 -18.125,06 0,00 5.949.770,90 2.099.985,70 401.584,19 141.737,33 8.796.013,44 626.675,09 476.472,60 65.228,51 8.319.540,84 561.446,58 -269.784,24 -18.125,06 8.049.756,60 543.321,52 2 MALEZIJSKI KREDIT-(USD) rekonst. stamb. Fonda SVJETSKA BANKA (USD) -rekon. kanal. SAUDIJSKI FOND (USD) -obrazovanje TAC – kredit za utrošeni gas, UKUPNO: 6 WB - (SDR) Projekat urban. razvoja 2.388.016,80 298.501,96 195.221,49 45.643,67 2.192.795,31 252.858,29 -94.864,20 -11.596,33 2.097.931,11 241.261,96 7 Kredit MMF-a 49.900.000,00 1.263.501,35 0,00 488.404,95 49.900.000,00 1.482.656,06 0,00 0,00 49.900.000,00 1.482.656,06 8 WB-IBRD - (EUR) Projek. otpad voda 8.878.723,38 0,00 0,00 48.975,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367.841,72 0,00 9 SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo, za KCUS) 0,00 0,00 0,00 182.309,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 AUSTRIJA za KJKP RAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 AUSTRIJA za 2 BOLNICE 6.190.135,19 0,00 0,00 0,00 6.190.135,19 0,00 0,00 0,00 6.190.135,19 0,00 12 RAZVOJNA B.2010. 2.893.908,00 77.666,70 2.893.908,00 77.666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNICREDIT I 2010 13 1.666.666,64 54.654,36 1.666.666,64 54.654,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 UNICRED. III 2010 4.376.666,64 169.689,23 4.376.666,64 169.689,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 INTESA SAN PAOLO II 2010. 2.485.291,82 101.778,67 2.485.291,82 101.778,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 UNIREDIT 2011. 5.000.000,00 604.447,71 833.333,34 278.872,80 4.166.666,66 325.574,91 0,00 0,00 4.166.666,66 325.574,91 17 RAZVOJNA B. 2011. 4.861.112,00 718.821,33 833.328,00 223.868,12 4.027.784,00 494.953,21 0,00 0,00 4.027.784,00 494.953,21 18 RAZVOJNA B. 2012. 7.000.000,00 1.239.372,60 583.332,00 343.887,01 6.416.668,00 895.485,59 0,00 0,00 6.416.668,00 895.485,59 19 UNICREDIT 2012 LOT 1, 6 MIL. 6.000.000,00 1.542.108,80 0,00 332.852,24 6.000.000,00 1.209.256,56 0,00 0,00 6.000.000,00 1.209.256,56 20 UNICREDIT 2012 LOT 2, 5 MIL. 5.000.000,00 1.291.739,01 0,00 278.811,86 5.000.000,00 1.012.927,15 0,00 0,00 5.000.000,00 1.012.927,15 21 UNICREDIT 2012, 8 MIL. 8.000.000,00 2.389.170,21 0,00 489.972,27 8.000.000,00 1.899.197,94 0,00 0,00 8.000.000,00 1.899.197,94 22 *TOPLANE-REFUNDACIJA 0,00 0,00 699.174,50 64.949,64 4.244.514,11 394.299,16 0,00 0,00 4.244.514,11 394.299,16 23 *EBRD, saobraćajnice (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.650.779,83 0,00 0,00 0,00 4.650.779,83 0,00 131.139.028,20 11.558.029,43 15.492.035,39 3.411.731,93 116.362.737,87 9.544.390,33 -682.686,04 -75.807,06 126.047.893,55 9.468.583,27 UKUPNO: Obračuni za servisiranje obaveza vršeni na osnovu kursne liste CBBiH od 31.12.2013. godine: USD 1,419016; EUR 1,95583; KWD 5,0973; SDR 2,185288 (01.01.2014.); * Obaveze za ino kredite uvećane po Ugovoru o preuzimanju duga KJKP Toplane u iznosu od 5,402.937,41 KM, od čega je u 213. izvršeno 764.124,14 KM (glavnica i kamata), kao i za povučeni dio kredita EBRD za saobraćajnice. 142 KREDITI U POVLAČENJU I GARANCIJE, BILANSNA - VANBILANSNA EVIDENCIJA 31.12.2013. R/ br. 1. INO KREDITI U IMPLEMENTACIJI 2. 2. WB-IBRD - (EUR) Projekat otpadnih voda 3. SAUDIJSKI FOND - (USD) (zdravstvo ZZOKS) * STANJE BILANSNE EVIDENCIJE 31.12.2013. glavnica 3. kamata 4. 10.367.841,72 0,00 0,00 0,00 4. AUSTRIJA za KJKP RAD(EUR) 0,00 0,00 5. KJKP GRAS, Odluka o garanciji 0,00 0,00 6. **KJKP TOPLANE, IDA garancija 0,00 0,00 7. **Kredit EBRD, saobraćajn. (EUR) 4.650.779,83 0,00 15.018.621,55 0,00 STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE NAKON POVLAČENJA I IZVRŠENJA, 31.12.2013. glavnica kamata 5. 6. 37.278.864,62 -1.489.118,34 0,00 35.789.746,28 5.931.707,71 + 5.728.270,28 0,00 11.659.977,99 KURSNE RAZLIKE 31.12.2013. 7. STANJE VANBILANSNE EVIDENCIJE KREDITA PO KURSU 31.12.2013. glavnica 9. 8. kamata 10. 0,00 0,00 35.789.746,28 0,00 0,00 0,00 11.659.977,99 0,00 0,00 0,00 4.273.668,49 0,00 0,00 0,00 16.689.521,61 2.153.503,05 -3.496.210,85 -87.499,04 21.209.667,46 1.943.213,50 0,00 0,00 0,00 27.620.415,16 0,00 4.184.215,59 -3.496.210,85 -87.499,04 117.242.996,99 4.096.716,55 4.273.668,49 0,00 20.414.474,21 -3.724.952,60 16.689.521,61 25.365.921,71 - 660.043,40 24.705.878,31 32.271.195,00 - 4.650.779,83 27.620.415,16 120.739.207,84 3.182.149,98 - 1.028.646,93 2.153.503,05 2.219.784,97 - 189.072,43 2.030.712,54 * Iznosi iz stanja bilansne evidencije već su sadržani u tabeli II-Dugoročne obaveze Budžeta Kantona Sarajevo po ino i domaćim kreditima na dan 31.12.2013. godine. ** Obaveze po garanciji za KJKP Toplane i obaveze za kredit EBRD-a za saobraćajnice unesene su u računovodstvenu evidenciju sa 30.09.2013. godine. NAPOMENE: R/br. 2: kredit WB-IBRD, kojim se finansira Projekat rekonstrukcije prečistača otpadnih voda (23,60 mil EUR), sa 31.12.2012. stanje povučenog dijela (bilansno) iznosilo je 8.878.723,38 KM, a nepovučenog dijela (vanbilansno) 37.278.864,62 KM. U 2013. godini povučeno 1.489.118,34 KM, tako da stanje povučenog dijela kredita sa 31.12.2013. iznosi 10.367.841,72 KM, a preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 35.789.746,28 KM (EUR 18.299.006,70), vodi se u vanbilansnoj evidenciji, kao potencijalna obaveza. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, u skladu sa Ugovorom o kreditu, u Budžetu za 2013. godinu planiralo je 500.000,00 KM na ime vlastitog učešća Kantona Sarajevo, ali nalog nije izvršen. R/br. 3: iz kredita Saudijskog fonda, kojim se finansira rekonstrukcija i opremanje KCUS (14,45 mil USD), sa 31.12.2012. povučeno je kreditnih sredstava u iznosu od 5.931.707,71 KM. Tokom 2013. godine povučen je iznos od 5.728.270,28 KM, tako da iznos povučenog dijela kredita sa 31.12.2013. iznosi 11.659.977,99 KM (8.216.946,10 USD). Obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja KS, sa Kantonom potpisao Ugovor o otplati kredita, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu, za povučeni dio vodi se u evidenciji vanbilansnih obaveza. Saudijski fond za razvoj odobrio je 143 produženje roka za povlačenje kredita sa 31.12.2012. na 31.12.2013. godine, međutim zbog sporosti u implementaciji kredita, na zahtjev Ministarstva zdravstva Saudijski fond je ponovno produžio rok za povlačenje do 31.03.2015. godine. R/br. 4: Austrijski kredit za KJKP RAD, povučen u cijelosti, u ukupnom iznosu od 4.273.668,49 KM (2.185.092,00 EUR). Kredit je u grace periodu tako da je stanje obaveza sa 31.12.2013. godine isto. Obzirom da je Kanton Sarajevo sa KJKP RAD potpisao Podugovor o otplati kredita, kojim se KJKP RAD obavezao u cijelosti otplatiti kredit, a u skladu sa preporukama iz Izvještaja o reviziji, obaveza po ovom kreditu vodi se u vanbilansnoj evidenciji. R/br. 5: U skladu sa Odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdavanju garancije za obaveze KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, reprogramirani su postojeći krediti KJKP „GRAS“ u iznosu od 23.596.624,19 KM (glavnica 20.414.474,21 KM kamata 3.182.149,98 KM) sa rokom otplate 2013.-2017. godina i zaključeni Ugovori sa finansijerima: Raiffeisen bank DD, Raiffeisen leasing d.o.o, HVB leasing d.o.o, „S“ leasing d.o.o. i Intesa SanPaolo banka dd. Ministarstvo saobraćaja, na ek. kod 615400 subanalitika EAU082 – "Plaćanje obaveza preuzetih od Vlade KS po investicionim projektima GRAS-a, planiralo je sredstva za plaćanje izdate garancije u 2013. godini koja su se prenosila na KJKP "GRAS". Sa 31.12.2013. godine na ime glavnice plaćeno je ukupno 3.724.952,60 KM, a kamate 1.028.646,93 KM, a prema otplatnim planovima finansijera. R/br. 6: U skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju garancije za servisiranje obaveza po kreditima Svjetske banke TF 24034/38970, 30290BOS i 29030 BOS za krajnjeg korisnika KJKP Toplane Sarajevo od 31.03.2010. godine, između Kantona Sarajevo i Federacije BiH 28.08.2013. godine zaključen je Ugovor o garanciji servisiranja obaveza u iznosu od 25.365.921,71 KM glavnice i 2.219.784,97 KM kamate. Obaveze su knjižene u vanbilansnoj evidenciji, a putem Ministarstva prostornog uređenja izvršeno je 660.043,40 KM dospjelih obaveza po glavnici i 189.072,43 KM po kamati. Nakon obračunatih kursnih razlika sa 31.12.2013. godine stanje obaveza po garanciji za otplate IDA kredita KJKP Toplane Sarajevo iznosi 21.209.667,46 KM po glavnici i 1.943.213,50 KM po kamati. R/br. 7: Skupština Kantona Sarajevo 24.10.2011. godine usvojila je Odluku o zaduženju za kredit EBRD-a za izgradnju saobraćajnica u iznosu od 32.271.195,00 KM (16,5 mil EUR), međutim zbog kašnjenja u rješavanju problematike IDA kredita KJKP Toplane, kredit je, nakon zaključivanja Podugovora sa Federacijom BiH postao efektivan 28.10.2013. godine. Sa 31.12.2013. godine ukupno je povučen iznos od 4.650.779,83 KM (2.377.905,97 EUR) i knjižen kao bilansna obaveza, a preostalih 27.620.415,16 KM kao vanbilansna obaveza. Austrijski kredit za 2 bolnice odobren je u iznosu od 3.229.012,00 EUR. Sa 31.12.2012. godine povučen je iznos od 6.190.135,19 KM (3.164.965,87 EUR), a preostali, nepovučeni dio kredita u iznosu od 125.263,35 KM (64.046,13 EUR), vođen u vanbilansnoj evidenciji, kao potencijalna obaveza. Nakon dobivanja službene obavijesti da navedeni dio kredita neće biti iskorišten, iznosu od 125.263,35 KM je isknjižen, a obaveze po kreditu utvrđene u iznosu od 6.190.135,19 KM. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine za servisiranje domaćih i ino kredita plaćeno je ukupno 18.903.767,32 KM, od toga na ime glavnice 15.492.035,39 KM i 3.411.731,93 KM na ime kamate. Obaveze su izmirene uredno, u skladu sa otplatnim planovima. Sa 31.12.2013. godine u potpunosti su otplaćeni krediti domaćih banaka iz 2010. godine čija je ukupna vrijednost iznosila 33.811.700,00 KM. Nakon izvršenih svih dospjelih obaveza i obračunatih kursnih razlika sa 31.12.2013. godine stanje bilansne evidencije glavnice svih kredita iznosi 126.047.893,55 KM, a kamate 9.468.583,27 KM. Stanje kreditnih obaveza po vanbilansnoj evidenciji glavnice, nakon izvršenih povlačenja kreditnih sredstava, plaćanja garancija i obračunatih kursnih razlika na dan 31.12.2013. godine, iznosi 117.242.996,99 KM, a kamate 4.096.716,55 KM. 144 V KOREKTIVNE MJERE U CILJU REALIZACIJE PREPORUKA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BiH Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo - Sektor za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-0529860-4/13 od 20.11.2013.godine), kojim se zadužuju budžetski korisnici da postupe po preporukama datim u Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, sačinjenog od strane Ureda za reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (akt broj: 04-14-2-940-3/13 od 07.11.2013.godine), poduzelo aktivnosti, sa ciljem da se Vlada Kantona Sarajevo informiše o poduzetim aktivnostima na otklanjanju uočenih nedostataka u radu ministarstava. Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije dostavljanja Konačnog Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, dopisom broj: 04-14-2-940/13 od 08.10.2013. godine, dostavio je Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, na koji je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo u ostavljenom roku, dopisom broj: 08-04-14-27434/13 od 23.10.2013.godine, dostavilo Uredu objedinjene komentare budžetskih korisnika na Nacrt Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu. Nakon toga, 07.11.2013. godine Ured je Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo dostavio konačni Izvještaj, koji se u suštini ne razlikuje od Nacrta, jer u komentarima na Nacrt nije bilo bitnih primjedbi koje bi uticale na već izraženo revizorsko mišljenje u Nacrtu. U Konačnom Izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Kantona Sarajevo za 2012. godinu od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH dato je negativno mišljenje. U skladu sa članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 22/06), revidirana institucija je obavezna da u roku od 60 dana u pisanoj formi obavijesti Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima na realizaciji datih preporuka iz Izvještaja. Imajući u vidu ovu obavezu, kao i navedeni Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, Sektor za inspekcijski nadzor korištenja sredstava Budžeta Kantona Sarajevo je, u smislu poduzimanja radnji na provođenju preporuka Ureda iz konačnog Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu sačinio izvod preporuka koje se odnose na određena ministarstva, te ih u pisanoj formi dostavio svim ministarstvima, pojedinačno. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je, na osnovu dobijenih očitovanja od strane ministarstava, sačinilo Izvještaj o poduzetim aktivnostima po preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH iz Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu (akt broj: 08-04-14-27434-II/13 od 24.12.2013. godine) i u zaključnim razmatranjima predmetnog izvještaja konstatovano je, da se većina budžetskih korisnika izjasnila, da su date preporuke iz Revizorskog izvještaja realizovane. Međutim, treba istaći da se i dalje u Revizorskom izvještaju nalaze preporuke koje se ponavljaju više godina, a koje se ne realizuju. To se, prije svega, odnosi na: - uspostavljanje interne revizije, - donošenje kantonalnog propisa o pripadnosti javnih prihoda, - utvrđivanje kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova, - usvojanje metodologije na osnovu koje se utvrđuje visina sredstava koja se doznačava komunalnim javnim preduzećima iz budžetskih sredstava, - sagledavanja mogućnosti uključivanja posebnih računa u sistem JRT-Kantona, - isplata posebnog dodatka na uslove rada Ministru MUP-a, - dosljedno provođenje Zakona o javnim nabavkama BiH, - preuzimanje obaveza na teret budžeta tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene u posebnom dijelu budžeta. Također, postoje preporuke čija realizacija je u toku, kao i one koje zahtijevaju kontinuirano postupanje po nalazu revizije. 145 Organizacija=10010001 (SKUPSTINA KANTONA, PREDSJEDAVAJUCI SKUPSTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUCEG, POSLANICI, POLITICKE PARTIJE) KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,134,800.00 1,116,314.52 997,607.16 98.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 675,700.00 666,906.29 436,886.04 98.70 611100 Bruto plaće i naknade 637,600.00 633,996.79 406,173.48 99.43 611200 Naknade troškova zaposlenih 38,100.00 32,909.50 30,712.56 86.38 AAA004 Naknada za topli obrok 25,400.00 25,048.00 22,436.00 98.61 AAA005 Naknada za regres za godišnji odmor 6,200.00 6,187.50 4,980.00 99.80 AAA007 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,500.00 1,674.00 3,296.56 25.75 612000 Doprinosi poslodavca 67,000.00 66,569.64 42,648.22 99.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 392,100.00 382,838.59 518,072.90 97.64 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 9,429.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 392,100.00 382,838.59 508,643.90 97.64 AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00 16,235.78 13,170.10 73.80 283,070.00 281,676.57 421,490.42 99.51 AAK003 Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela SKS i Nezavisnog 85,000.00 82,925.66 72,692.96 97.56 AAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,030.00 2,000.58 1,290.42 98.55 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1,193,600.00 1,193,599.99 1,199,599.87 100.00 614000 Tekući transferi 1,193,600.00 1,193,599.99 1,199,599.87 100.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1,193,600.00 1,193,599.99 1,199,599.87 100.00 AAK002 Izdaci za naknade skupšinskim zastupnicima AAN007 Samostalni poslanici AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 9,000.00 n/m 1,193,600.00 1,193,599.99 1,190,599.87 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,328,400.00 2,309,914.51 2,197,207.03 99.21 146 Organizacija=10020001 (SLUZBA ZA SKUPSTINSKE POSLOVE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 220,700.00 217,024.61 433,465.20 98.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 199,050.00 197,585.72 383,066.14 99.26 611100 Bruto plaće i naknade 169,000.00 168,420.72 339,194.93 99.66 30,050.00 29,165.00 43,871.21 97.05 4,700.00 4,187.00 4,028.00 89.09 13,550.00 13,336.00 13,312.00 98.42 3,400.00 3,300.00 3,735.00 97.06 0.00 0.00 12,891.11 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ABA002 Naknada za topli obrok ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor ABA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,400.00 8,342.00 9,905.10 99.31 612000 Doprinosi poslodavca 17,750.00 17,724.34 35,615.45 99.86 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,900.00 1,714.55 14,783.61 43.96 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3,900.00 1,714.55 14,783.61 43.96 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 3,300.00 1,170.26 13,679.14 35.46 600.00 544.29 1,104.47 90.71 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 52,114.27 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 52,114.27 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 52,114.27 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 220,700.00 217,024.61 485,579.47 98.33 ABK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prieodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 147 Organizacija=10030001 (KABINET PREDSJEDAVAJUCEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUCEG SKUPSTINE KANTONA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 252,300.00 251,109.42 233,623.02 99.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 213,685.00 212,866.00 205,583.19 99.62 611100 Bruto plaće i naknade 192,092.00 191,280.50 178,138.77 99.58 21,593.00 21,585.50 27,444.42 99.97 4,510.00 4,505.00 4,081.00 99.89 13,370.00 13,368.00 13,080.00 99.99 3,713.00 3,712.50 3,320.00 99.99 0.00 0.00 5,301.84 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla ACA002 Naknada za topli obrok ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor ACA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 1,661.58 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 20,600.00 20,305.43 18,707.24 98.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 18,015.00 17,937.99 9,332.59 99.57 613100 Putni troškovi 1,315.00 1,315.00 462.70 100.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,700.00 16,622.99 8,869.89 99.54 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 15,998.55 8,287.36 99.99 700.00 624.44 582.53 89.21 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27,500.00 27,500.00 82,555.49 100.00 614000 Tekući transferi 27,500.00 27,500.00 82,555.49 100.00 8,100.00 8,100.00 18,400.00 100.00 19,400.00 19,400.00 24,200.00 100.00 0.00 0.00 39,955.49 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 279,800.00 278,609.42 316,178.51 99.57 ACK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 148 Organizacija=11010001 (KABINET PREMIJERA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 388,200.00 374,313.50 306,943.97 96.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 303,700.00 297,723.68 250,185.14 98.03 611100 Bruto plaće i naknade 281,100.00 277,629.68 231,124.14 98.77 22,600.00 20,094.00 19,061.00 88.91 3,800.00 3,922.00 3,180.00 103.21 13,000.00 12,872.00 12,976.00 99.02 BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3,300.00 3,300.00 2,905.00 100.00 BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 29,600.00 29,151.12 24,268.05 98.48 613000 Izdaci za materijal i usluge 54,900.00 47,438.70 32,490.78 86.41 613100 Putni troškovi 17,500.00 16,234.96 12,374.75 92.77 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,400.00 31,203.74 20,116.03 83.43 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,500.00 30,319.19 19,379.02 83.07 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i sa posla BAA002 Naknada za topli obrok BAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 900.00 884.55 737.01 98.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 381,000.00 319,616.15 320,113.46 83.89 614000 Tekući transferi 381,000.00 319,616.15 320,113.46 83.89 614200 Transferi pojedincima 15,000.00 10,000.00 14,500.00 66.67 366,000.00 309,616.15 272,604.63 84.59 000000 Transferi neprofitnim organizacijama 26,000.00 26,000.00 33,500.00 100.00 BAN001 Projekt borbe protiv maloljetničke delikvencije 45,000.00 44,806.00 50,247.00 99.57 BAN002 Opština Srebrenica- pokroviteljstvo obilježavanja 11. jula- 15. 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama BAN003 Ured za koord. akt.i pret.KS pri S.Evr.reg. i EU u Briselu 120,000.00 113,810.15 113,857.63 94.84 BAN005 Sufinansiranje projekta za jačanje pozicije žene u organima civ 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 BAN006 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,008.83 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 769,200.00 693,929.65 627,057.43 90.21 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 149 Organizacija=11020001 (STRUCNA SLUZBA VLADE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 323,350.00 306,705.86 312,956.18 94.85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 269,868.00 260,460.46 261,299.30 96.51 611100 Bruto plaće i naknade 227,050.00 226,695.20 218,275.71 99.84 42,818.00 33,765.26 43,023.59 78.86 7,200.00 7,082.00 7,144.00 98.36 18,000.00 16,744.00 17,840.00 93.02 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BBA002 Naknade za topli obrok BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5,000.00 4,537.50 4,565.00 90.75 BBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 418.00 417.20 3,572.05 99.81 BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,200.00 4,984.56 9,902.54 40.86 612000 Doprinosi poslodavca 24,100.00 24,080.78 23,481.79 99.92 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,382.00 22,164.62 28,175.09 75.44 613100 Putni troškovi 5,500.00 1,597.50 2,436.15 29.05 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,882.00 20,567.12 25,738.94 86.12 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 23,082.00 19,832.40 25,013.90 85.92 800.00 734.72 725.04 91.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 57,725.92 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 57,725.92 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 57,725.92 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 323,350.00 306,705.86 370,682.10 94.85 BBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150 Organizacija=11030001 (OPCINE SA PODRUCJA KANTONA I GRAD SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 32,465,800.00 32,465,800.00 36,897,899.00 100.00 614000 Tekući transferi 32,465,800.00 32,465,800.00 36,897,899.00 100.00 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 32,465,800.00 32,465,800.00 36,897,899.00 100.00 BCL001 Transfer Gradu 5,541,800.00 5,541,800.00 6,298,400.00 100.00 BCL002 Općina Stari Grad 2,599,600.00 2,599,600.00 2,954,500.00 100.00 BCL003 Općina Centar 3,597,700.00 3,597,700.00 4,088,800.00 100.00 BCL004 Općina Novo Sarajevo 3,412,100.00 3,412,100.00 3,877,900.00 100.00 BCL005 Općina Novi Grad 5,307,100.00 5,307,100.00 6,031,600.00 100.00 BCL006 Općina Ilidža 3,639,200.00 3,639,200.00 4,135,999.00 100.00 BCL007 Općina Vogošća 2,339,900.00 2,339,900.00 2,659,400.00 100.00 BCL008 Općina Hadžići 2,433,700.00 2,433,700.00 2,765,900.00 100.00 BCL009 Općina Trnovo 1,243,300.00 1,243,300.00 1,413,000.00 100.00 BCL010 Općina Ilijaš 2,351,400.00 2,351,400.00 2,672,400.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 32,465,800.00 32,465,800.00 36,897,899.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 151 Organizacija=11040001 (UDRUZENJA GRADJANA, DRUGE ORGANIZACIJE I POMOC VJERSKIM ZAJEDNICAMA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 0.00 0.00 0.00 n/m 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 611100 Bruto plaće i naknade 0.00 0.00 0.00 n/m 611200 Naknade troškova zaposlenih 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 0.00 0.00 0.00 n/m 613000 Izdaci za materijal i usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100.00 614000 Tekući transferi 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100.00 614200 Transferi pojedincima 0.00 0.00 0.00 n/m 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100.00 BDN001 Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i meza 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 BDN003 Transferi vjerskim zajednicama 350,000.00 350,000.00 350,000.00 100.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 150,000.00 145,000.00 0.00 96.67 615000 Kapitalni transferi 150,000.00 145,000.00 0.00 96.67 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 150,000.00 145,000.00 0.00 96.67 BDU001 Transferi za rekonstrukciju,adaptaciju,sanaciju i izgradnju vje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 150,000.00 145,000.00 0.00 96.67 _________________ _________________ _____________ ____________ 600,000.00 595,000.00 450,000.00 99.17 152 Organizacija=11050001 (URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 92,800.00 91,448.18 95,977.87 98.54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 83,600.00 83,028.72 87,289.51 99.32 611100 Bruto plaće i naknade 72,700.00 72,683.22 73,446.55 99.98 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 10,900.00 10,345.50 13,842.96 94.91 BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,910.00 1,908.00 1,900.00 99.90 BEA002 Naknade za topli obrok 5,690.00 5,528.00 5,736.00 97.15 BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,300.00 1,237.50 1,245.00 95.19 BEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidsnosti 2,000.00 1,672.00 4,961.96 83.60 612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00 7,631.71 7,711.90 99.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,500.00 787.75 976.46 52.52 500.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,000.00 787.75 976.46 78.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 700.00 554.52 739.15 79.22 BEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00 233.23 237.31 77.74 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 5,493.51 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 5,493.51 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 5,493.51 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 92,800.00 91,448.18 101,471.38 98.54 153 Organizacija=11060001 (PROTOKOL) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 106,010.00 102,404.01 157,043.04 96.60 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 61,980.00 60,431.28 61,766.98 97.50 611100 Bruto plaće i naknade 55,300.00 54,430.28 55,206.98 98.43 611200 Naknade troškova zaposlenih 6,680.00 6,001.00 6,560.00 89.84 BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,280.00 1,272.00 1,272.00 99.38 BFA002 Naknade za topli obrok 4,500.00 3,904.00 4,458.00 86.76 900.00 825.00 830.00 91.67 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor BFA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju BFA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 5,900.00 5,715.17 5,796.71 96.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 38,130.00 36,257.56 89,479.35 95.09 613100 Putni troškovi 500.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37,630.00 36,257.56 89,479.35 96.35 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,920.00 23,589.45 64,379.40 94.66 BFK001 Dani Kantona Sarajevo 12,500.00 12,493.34 24,934.02 99.95 210.00 174.77 165.93 83.22 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,824.19 6,867.78 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,824.19 6,867.78 n/m 614200 Transferi pojedincima 0.00 0.00 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,824.19 6,867.78 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 106,010.00 108,228.20 163,910.82 102.09 BFK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nap SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 154 Organizacija=11070001 (PRESS SLUZBA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 190,450.00 185,148.45 187,070.36 97.22 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 142,900.00 139,799.75 132,586.77 97.83 611100 Bruto plaće i naknade 125,900.00 125,376.25 119,691.77 99.58 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 17,000.00 14,423.50 12,895.00 84.84 BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3,200.00 3,177.00 3,180.00 99.28 BGA002 Naknada za topli obrok 9,200.00 9,184.00 7,640.00 99.83 BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2,100.00 2,062.50 2,075.00 98.21 BGA005 Naknada za slučaj smtri i teže invalidnosti 2,500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 13,300.00 13,164.50 12,567.65 98.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 34,250.00 32,184.20 41,915.94 93.97 1,300.00 0.00 3,169.42 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,950.00 32,184.20 38,746.52 97.68 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,500.00 31,783.19 38,360.24 97.79 613100 Putni troškovi BGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 450.00 401.01 386.28 89.11 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 22,371.29 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 22,371.29 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 22,371.29 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 1,000.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 1,000.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 1,000.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 190,450.00 185,148.45 210,441.65 97.22 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 155 Organizacija=11080001 (URED ZA KVALITET KANTONA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 117,100.00 101,689.18 135,763.50 86.84 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 89,924.00 78,960.74 89,967.85 87.81 611100 Bruto plaće i naknade 73,700.00 65,749.20 74,303.60 89.21 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 16,224.00 13,211.54 15,664.25 81.43 BHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,600.00 2,491.00 3,001.00 95.81 BHA002 Naknada za topli obrok 6,200.00 6,160.00 5,640.00 99.35 BHA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,600.00 1,237.50 1,245.00 77.34 BHA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,824.00 3,323.04 5,778.25 57.06 612000 Doprinosi poslodavca 7,700.00 6,963.65 7,965.05 90.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 19,476.00 15,764.79 37,830.60 80.94 1,700.00 792.98 3,399.20 46.65 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,776.00 14,971.81 34,431.40 84.22 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,476.00 14,758.00 34,179.21 84.45 613100 Putni troškovi BHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 300.00 213.81 252.19 71.27 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 5,238.79 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 5,238.79 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 5,238.79 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 117,100.00 101,689.18 141,002.29 86.84 156 Organizacija=11090001 (KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,015,005.00 3,973,358.94 3,782,583.55 98.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,625,930.00 3,613,354.14 3,432,722.04 99.65 611100 Bruto plaće i naknade 3,253,510.00 3,248,868.94 3,068,092.52 99.86 372,420.00 364,485.20 364,629.52 97.87 77,763.00 77,763.00 68,476.00 100.00 178,700.00 178,608.00 162,120.00 99.95 BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 45,375.00 45,375.00 40,670.00 100.00 BIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 24,000.00 16,157.20 55,376.52 67.32 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla BIA002 Naknade za topli obrok BIA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 46,582.00 46,582.00 37,987.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 342,200.00 342,153.75 322,752.06 99.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 46,875.00 17,851.05 27,109.45 38.08 613100 Putni troškovi 2,825.00 2,151.23 2,496.88 76.15 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44,050.00 15,699.82 24,612.57 35.64 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 33,600.00 5,278.81 14,711.95 15.71 BIK001 Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nepogoda 10,450.00 10,421.01 9,900.62 99.72 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 67,356.45 471,469.77 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 67,356.45 471,469.77 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 67,356.45 471,469.77 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 187,455.00 7,839.00 45,271.98 4.18 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 187,455.00 7,839.00 45,271.98 4.18 821300 Nabavka opreme 187,455.00 7,839.00 45,271.98 4.18 BIX001 Nabavka uredskog namješataja 10,000.00 7,839.00 27,217.71 78.39 BIX002 Nabavka kompjuterske opreme 20,000.00 0.00 17,628.39 0.00 4,000.00 0.00 425.88 0.00 BIX004 Nabavka uredskih mašina-copy aparat BIX005 Nabavka motornih vozila SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 153,455.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 4,202,460.00 4,048,554.39 4,299,325.30 96.34 157 Organizacija=11100001 (URED ZA INTERNU REVIZIJU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 7,530.00 0.00 0.00 0.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,430.00 0.00 0.00 0.00 611100 Bruto plaće i naknade 3,430.00 0.00 0.00 0.00 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 BJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 500.00 0.00 0.00 0.00 BJA002 Naknada za topli obrok 500.00 0.00 0.00 0.00 BJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 500.00 0.00 0.00 0.00 BJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 500.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 500.00 0.00 0.00 0.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,600.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00 0.00 0.00 0.00 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 500.00 0.00 0.00 0.00 613100 Putni troškovi BJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nepogod SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 7,530.00 0.00 0.00 0.00 158 Organizacija=12010001 (MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,121,050.00 1,342,392.47 1,402,091.57 119.74 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 470,400.00 469,149.52 426,341.47 99.73 611100 Bruto plaće i naknade 427,868.00 426,625.52 387,269.63 99.71 42,532.00 42,524.00 39,071.84 99.98 8,700.00 8,692.00 7,526.00 99.91 27,232.00 27,232.00 23,664.00 100.00 CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6,600.00 6,600.00 6,225.00 100.00 CAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 1,656.84 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CAA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 45,000.00 44,795.66 40,663.28 99.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 605,650.00 828,447.29 935,086.82 136.79 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 1,531.50 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 605,650.00 828,447.29 933,555.32 136.79 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 604,250.00 827,081.89 932,306.04 136.88 CAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,400.00 1,365.40 1,249.28 97.53 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3,752,050.00 4,100,675.11 6,237,204.47 109.29 614000 Tekući transferi 3,752,050.00 4,100,675.11 6,237,204.47 109.29 614400 Subvencije javnim preduzećima 3,730,000.00 3,730,000.00 3,790,000.00 100.00 000000 Subvencije javnim preduzećima 3,390,000.00 3,390,000.00 3,390,000.00 100.00 CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 340,000.00 340,000.00 400,000.00 100.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 22,050.00 370,675.11 2,447,204.47 1,681.07 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 615000 Kapitalni transferi 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 CAU002 Kapitalni transfer za nabavku opreme za JP Televizija Kantona S 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 6,228.44 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 6,228.44 n/m 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 6,228.44 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 4,923,100.00 5,493,067.58 7,645,524.48 111.58 159 Organizacija=12020001-12020004 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU-OPCINSKI SUD U SARAJEVU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 22,934,865.00 25,682,681.71 25,888,686.75 111.98 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 17,910,982.00 18,052,918.31 17,916,409.05 100.79 611100 Bruto plaće i naknade 15,986,335.00 15,983,423.00 16,144,792.62 99.98 1,924,647.00 2,069,495.31 1,771,616.43 107.53 79,450.00 79,438.40 66,898.60 99.99 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 230,400.00 229,557.00 186,650.00 99.63 CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 53,213.00 53,212.50 52,290.00 100.00 CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,680.00 45,678.50 21,173.00 100.00 CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 53,667.00 53,579.00 52,977.01 99.84 CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00 368,269.10 306,167.00 119.84 CCA002 Naknada za topli obrok 856,390.00 856,384.00 703,896.00 100.00 CCA003 Naknada za regres za topli obrok 217,388.00 217,387.50 223,270.00 100.00 CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 42,680.00 42,678.71 38,990.73 100.00 CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,479.00 123,310.60 119,304.09 320.46 612000 Doprinosi poslodavca 1,684,137.00 1,683,204.99 1,707,974.92 99.94 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,339,746.00 5,946,558.41 6,264,302.78 178.05 11,000.00 11,163.79 43,609.47 101.49 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 464,000.00 618,310.67 806,028.48 133.26 1,132,000.00 1,307,300.02 1,182,999.40 115.49 501,453.00 637,826.31 649,098.99 127.20 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,000.00 15,447.23 33,819.53 110.34 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,720.00 21,076.20 16,758.90 196.61 613700 Izdaci za tekuće održavanje 71,540.00 61,520.29 75,729.69 85.99 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 25,950.00 35,872.62 49,710.70 138.24 1,109,083.00 3,238,041.28 3,406,547.62 291.96 190,450.00 1,105,122.76 967,254.56 580.27 30,000.00 29,847.96 77,057.44 99.49 115,000.00 127,906.36 109,712.04 111.22 12,278.00 12,254.27 12,382.65 99.81 201,590.00 1,354,851.70 1,852,828.10 672.08 36,000.00 50,429.51 60,048.79 140.08 484,465.00 518,353.22 287,130.20 106.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CBK002 Naknada vještacima porotnicima CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 39,300.00 39,275.50 40,133.84 99.94 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 38,520.85 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 38,520.85 0.00 n/m 160 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 38,520.85 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 51,000.00 10,768.22 72,667.85 21.11 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 51,000.00 10,768.22 72,667.85 21.11 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 51,000.00 10,768.22 72,667.85 21.11 _________________ _________________ _____________ ____________ 22,985,865.00 25,731,970.78 25,961,354.60 111.95 161 Organizacija=12020001 (KANTONALNI SUD U SARAJEVU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,642,700.00 6,717,687.83 6,683,134.01 119.05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,258,445.00 4,254,597.44 4,141,877.38 99.91 611100 Bruto plaće i naknade 3,796,035.00 3,793,132.04 3,761,888.77 99.92 462,410.00 461,465.40 379,988.61 99.80 79,450.00 79,438.40 66,898.60 99.99 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CBA002 Naknada za topli obrok 230,400.00 229,557.00 186,650.00 99.63 CBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 53,213.00 53,212.50 52,290.00 100.00 CBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 45,680.00 45,678.50 21,173.00 100.00 CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 53,667.00 53,579.00 52,977.01 99.84 612000 Doprinosi poslodavca 401,737.00 400,940.82 400,621.02 99.80 613000 Izdaci za materijal i usluge 982,518.00 2,062,149.57 2,140,635.61 209.88 1,500.00 1,360.80 5,504.66 90.72 390,500.00 539,610.00 725,939.97 138.18 92,000.00 93,719.46 102,834.07 101.87 101,800.00 101,588.15 95,063.22 99.79 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 2,943.76 4,700.00 98.13 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 37,440.00 37,420.29 27,400.00 99.95 8,550.00 10,375.76 12,787.00 121.35 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 347,728.00 1,275,131.35 1,166,406.69 366.70 CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 190,450.00 1,105,122.76 967,254.56 580.27 30,000.00 29,847.96 77,057.44 99.49 115,000.00 127,906.36 109,712.04 111.22 12,278.00 12,254.27 12,382.65 99.81 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00 965.25 47,791.44 96.53 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00 965.25 47,791.44 96.53 821300 Nabavka opreme 1,000.00 965.25 47,791.44 96.53 _________________ _________________ _____________ ____________ 5,643,700.00 6,718,653.08 6,730,925.45 119.05 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa CBK002 Naknada vještacima porotnicima CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 162 Organizacija=12020004 (OPCINSKI SUD U SARAJEVU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,292,165.00 18,964,993.88 19,205,552.74 109.67 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13,652,537.00 13,798,320.87 13,774,531.67 101.07 611100 Bruto plaće i naknade 12,190,300.00 12,190,290.96 12,382,903.85 100.00 1,462,237.00 1,608,029.91 1,391,627.82 109.97 CCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 307,300.00 368,269.10 306,167.00 119.84 CCA002 Naknada za topli obrok 856,390.00 856,384.00 703,896.00 100.00 CCA003 Naknada za regres za topli obrok 217,388.00 217,387.50 223,270.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 42,680.00 42,678.71 38,990.73 100.00 CCA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnnosti 38,479.00 123,310.60 119,304.09 320.46 612000 Doprinosi poslodavca 1,282,400.00 1,282,264.17 1,307,353.90 99.99 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,357,228.00 3,884,408.84 4,123,667.17 164.79 9,500.00 9,802.99 38,104.81 103.19 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 73,500.00 78,700.67 80,088.51 107.08 1,040,000.00 1,213,580.56 1,080,165.33 116.69 399,653.00 536,238.16 554,035.77 134.18 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11,000.00 12,503.47 29,119.53 113.67 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,720.00 21,076.20 16,758.90 196.61 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34,100.00 24,100.00 48,329.69 70.67 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,400.00 25,496.86 36,923.70 146.53 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 761,355.00 1,962,909.93 2,240,140.93 257.82 CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 201,590.00 1,354,851.70 1,852,828.10 672.08 36,000.00 50,429.51 60,048.79 140.08 484,465.00 518,353.22 287,130.20 106.99 39,300.00 39,275.50 40,133.84 99.94 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 38,520.85 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 38,520.85 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 38,520.85 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50,000.00 9,802.97 24,876.41 19.61 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50,000.00 9,802.97 24,876.41 19.61 821300 Nabavka opreme 50,000.00 9,802.97 24,876.41 19.61 _________________ _________________ _____________ ____________ 17,342,165.00 19,013,317.70 19,230,429.15 109.64 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala CCC002 Naknada vještacima porotnicima CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge CCC004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 163 Organizacija=12030001 (KANTONALNO TUZILASTVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,915,968.00 5,121,426.24 4,908,823.41 104.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,899,509.00 3,864,232.74 3,569,955.67 99.10 611100 Bruto plaće i naknade 3,548,085.00 3,517,124.78 3,263,040.19 99.13 351,424.00 347,107.96 306,915.48 98.77 71,300.00 70,252.30 57,070.96 98.53 202,954.00 199,736.00 155,488.00 98.41 48,700.00 48,675.00 48,970.00 99.95 0.00 0.00 6,435.79 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla CDA002 Naknade za topli obrok CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor CDA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju CDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 28,470.00 28,444.66 38,950.73 99.91 612000 Doprinosi poslodavca 373,798.00 370,243.71 348,919.10 99.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 642,661.00 886,949.79 989,948.64 138.01 613100 Putni troškovi 10,500.00 10,487.14 11,815.73 99.88 613200 Izdaci za energiju 68,398.00 68,397.28 71,151.86 100.00 147,013.00 147,012.87 144,517.46 100.00 37,000.00 36,940.22 67,034.16 99.84 6,200.00 6,154.96 8,612.12 99.27 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 8,180.00 8,179.49 18,727.27 99.99 12,700.00 12,632.90 11,493.00 99.47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 352,670.00 597,144.93 656,597.04 169.32 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 340,990.00 585,854.28 645,969.29 171.81 11,680.00 11,290.65 10,627.75 96.67 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 16,247.76 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 16,247.76 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 16,247.76 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 694.00 693.50 31,454.91 99.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 694.00 693.50 31,454.91 99.93 821300 Nabavka opreme 694.00 693.50 15,234.54 99.93 CDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 16,220.37 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 4,916,662.00 5,138,367.50 4,940,278.32 104.51 164 Organizacija=12050001 (PRAVOBRANILASTVO KANTONA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 665,800.00 659,829.42 680,358.95 99.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 507,694.00 502,007.44 514,060.37 98.88 611100 Bruto plaće i naknade 463,694.00 457,950.84 459,472.49 98.76 44,000.00 44,056.60 54,587.88 100.13 8,800.00 10,382.00 10,700.00 117.98 26,100.00 25,400.00 26,064.00 97.32 6,600.00 6,600.00 6,640.00 100.00 0.00 0.00 9,515.68 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla CEA002 Naknade za topli obrok CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor CEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju CEA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 1,674.60 1,668.20 66.98 612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00 48,125.03 48,644.58 99.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,706.00 109,696.95 117,654.00 99.99 613100 Putni troškovi 1,200.00 423.86 2,935.67 35.32 613200 Izdaci za energiju 7,800.00 8,176.71 9,283.20 104.83 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 7,823.48 8,115.40 104.31 613400 Nabavka materijala 5,300.00 7,348.93 12,376.11 138.66 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 79,806.00 79,606.80 79,606.80 99.75 500.00 563.41 774.09 112.68 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300.00 720.00 700.00 240.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 5,033.76 3,862.73 71.91 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,500.00 3,575.22 2,375.19 65.00 CEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,500.00 1,458.54 1,487.54 97.24 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 2,000.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 2,000.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 2,000.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 2,859.74 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 2,859.74 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 2,859.74 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 665,800.00 659,829.42 685,218.69 99.10 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 165 Organizacija=13010001 (MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 838,800.00 821,473.64 922,667.00 97.93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 503,200.00 499,356.36 500,135.40 99.24 611100 Bruto plaće i naknade 444,700.00 442,197.90 447,053.76 99.44 611200 Naknade troškova zaposlenih 58,500.00 57,158.46 53,081.64 97.71 DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 10,800.00 10,601.20 10,283.20 98.16 DAA002 Naknade za topli obrok 30,500.00 29,536.00 28,704.00 96.84 ---------------------------------------------------------------------- - - - DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 7,100.00 7,012.50 7,470.00 98.77 DAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,100.00 10,008.76 6,624.44 99.10 612000 Doprinosi poslodavca 46,700.00 46,430.79 46,940.66 99.42 613000 Izdaci za materijal i usluge 288,900.00 275,686.49 375,590.94 95.43 613100 Putni troškovi 3,500.00 2,857.82 3,897.47 81.65 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 51,000.00 43,376.32 54,028.56 85.05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 234,400.00 229,452.35 317,664.91 97.89 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 232,800.00 228,015.74 316,204.16 97.94 1,600.00 1,436.61 1,460.75 89.79 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 13,303,100.00 13,300,961.20 14,408,432.65 99.98 614000 Tekući transferi 13,303,100.00 13,300,961.20 14,408,432.65 99.98 0.00 0.00 50,000.00 n/m DAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614100 Transfer drugim nivoima vlasti DAL001 Transferi dr.nivoima Vlade-interkantonalno udruživanje sredstava 614200 Transferi pojedincima DAL001 Transferi dr.nivoima Vlade-interkantonalno udruživanje sredstava DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a 0.00 0.00 50,000.00 n/m 9,940,800.00 9,935,757.83 10,632,378.22 99.95 0.00 0.00 50,000.00 n/m 77,000.00 76,731.96 90,892.00 99.65 DAM002 Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja 1,235,000.00 1,234,596.00 1,238,876.50 99.97 DAM003 Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pom 1,260,700.00 1,260,681.21 1,579,430.75 100.00 DAM004 Sredstva za troškove dženaza-sahrana 2,361,000.00 2,358,812.55 2,260,824.04 99.91 DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1,737,000.00 1,737,000.00 1,872,000.00 100.00 DAM006 Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i ed DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje DAM009 Sredstva za liječenja u inostranstvu 50,000.00 49,994.40 134,974.00 99.99 950,000.00 949,621.93 1,139,703.30 99.96 33,500.00 33,443.42 5,800.00 99.83 166 DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak 10,000.00 10,000.00 25,000.00 100.00 DAM012 Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova i porodica pog 1,227,200.00 1,227,123.34 1,251,660.30 99.99 DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 16,000.00 15,933.02 21,117.33 99.58 DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje 983,400.00 981,820.00 1,012,100.00 99.84 3,362,300.00 3,361,527.20 3,720,388.90 99.98 DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama-Fond "IKRE" 600,000.00 600,000.00 650,000.00 100.00 DAN002 UG - Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 132,000.00 132,000.00 132,000.00 100.00 DAN003 Udruženje od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo-pr 10,000.00 10,000.00 42,500.00 100.00 DAN004 Naknade za izgradnju građevinskih objekata(uređenje i renta)-no 400,000.00 399,923.42 525,348.13 99.98 DAN005 UG - Savez ratnih vojnih invalida KS 132,000.00 132,000.00 132,000.00 100.00 DAN006 UG - Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 132,000.00 132,000.00 142,000.00 100.00 DAN007 UG - Savez udruženja logoraša KS 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 DAN008 UG - Kantonalni odbor SUBNOR-a 41-45 KS 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 DAN009 UG - Savez RVI-paraplegičara KS 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 0.00 54,168.00 n/m DAN012 UG - UGB "Bosna-Zelene beretke" KS 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00 DAN013 UG - Savez udruženja "Patriotske lige" KS 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00 DAN010 UG - Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" KS DAN011 UG - Savez demob.boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS DAN016 Udruženje veterana Odreda policije "Bosna" KS 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 1,030,000.00 1,030,000.00 1,079,879.52 100.00 DAN019 Refundacija za naknadu uređenja građevinskog zemljišta za pripa 94,300.00 94,243.08 54,876.48 99.94 DAN021 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95"(skupštinska Odluka b 102,000.00 101,360.70 148,433.04 99.37 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 DAN024 Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95(skupštinska Odluka br 140,000.00 140,000.00 169,183.73 100.00 DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 0.00 3,676.17 5,665.53 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,007,000.00 2,706,124.37 4,284,017.21 89.99 615000 Kapitalni transferi 3,007,000.00 2,706,124.37 4,284,017.21 89.99 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 0.00 0.00 211,587.21 n/m DAI001 Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim 0.00 0.00 33,587.21 n/m DAI005 Projekat"Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 0 0.00 0.00 178,000.00 n/m 3,007,000.00 2,706,124.37 4,052,430.00 89.99 28,000.00 28,000.00 40,000.00 100.00 DAN017 Naknade za legalizaciju objekata po Zakonu o dopunskim pravima DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 615200 Kapitalni transferi pojedincima DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja DAU010 Sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju individualnih stambe 0.00 0.00 72,430.00 n/m DAU012 Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1,900,000.00 1,599,929.17 440,000.00 84.21 DAU013 Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 1,079,000.00 1,078,195.20 3,500,000.00 99.93 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 0.00 0.00 20,000.00 n/m DAU016 Adaptacija i uređenje prostorija Saveza RVI paraplegičara 0.00 0.00 20,000.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,303,600.00 1,252,565.51 1,737.45 96.09 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,303,600.00 1,252,565.51 1,737.45 96.09 167 821200 Nabavka građevina 1,300,000.00 1,249,036.79 0.00 96.08 821300 Nabavka opreme 3,600.00 3,528.72 1,737.45 98.02 DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 3,600.00 3,528.72 1,737.45 98.02 VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,610,000.00 1,610,000.00 2,415,000.00 100.00 822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,610,000.00 1,610,000.00 2,415,000.00 100.00 822200 Pozajmljivanja pojedincima 1,390,000.00 510,000.00 2,100,000.00 1,300,000.00 100.00 DAY002 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 1,390,000.00 510,000.00 DAY004 Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih 880,000.00 880,000.00 800,000.00 100.00 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 315,000.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 315,000.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 20,062,500.00 19,691,124.72 22,031,854.31 98.15 DAY001 Ostala dom. pozajmlj.- Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaran DAY003 Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za o SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00 168 Organizacija=13020001 (FOND KANTONA SARAJEVO ZA ODRZAVANJE GROBALJA SEHIDA I POGINULIH BORACA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,898,114.00 1,872,691.02 1,667,348.29 98.66 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,289,800.00 1,284,736.40 1,168,095.31 99.61 611100 Bruto plaće i naknade 1,090,100.00 1,088,201.14 991,748.03 99.83 199,700.00 196,535.26 176,347.28 98.42 42,200.00 42,160.00 37,523.00 99.91 111,700.00 109,976.00 99,056.00 98.46 26,000.00 25,987.50 24,070.00 99.95 0.00 0.00 4,061.30 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla DBA002 Naknada za topli obrok DBA003 Naknada za regres za godišnji odmor DBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju DBA005 Naknade za slučaj smrti i teže invalidnosti 19,800.00 18,411.76 11,636.98 92.99 612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00 114,444.17 104,178.18 99.52 613000 Izdaci za materijal i usluge 493,314.00 473,510.45 395,074.80 95.99 613100 Putni troškovi 5,500.00 218.40 3,958.79 3.97 613200 Izdaci za energiju 26,600.00 25,214.36 19,735.58 94.79 613300 Izdaci za komunalne usluge 43,400.00 42,118.94 37,132.28 97.05 613400 Nabavka materijala 36,000.00 34,549.88 46,442.54 95.97 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,500.00 13,591.55 13,449.75 87.69 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 500.00 0.00 117.00 0.00 89,000.00 84,092.34 76,689.50 94.49 12,000.00 11,893.00 10,126.06 99.11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 264,814.00 261,831.98 187,423.30 98.87 DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 112,714.00 110,105.83 103,483.71 97.69 DBK002 Obilježavanje godišnjica i dr.bitnih datuma iz perioda odbrambe 63,500.00 63,344.56 20,523.09 99.76 DBK003 Izrada prezentacionih materijala Fonda 84,800.00 84,800.00 60,063.29 100.00 DBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,800.00 3,581.59 3,353.21 94.25 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 338,804.00 324,388.69 440,836.35 95.75 615000 Kapitalni transferi 338,804.00 324,388.69 440,836.35 95.75 615200 Kapitalni transferi pojedincima 338,804.00 324,388.69 440,836.35 95.75 DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 338,804.00 324,388.69 440,836.35 95.75 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 554,300.00 550,987.91 583,339.02 99.40 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 554,300.00 550,987.91 583,339.02 99.40 821200 Nabavka građevina DBX001 Sred. za izgradnju kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači 332,600.00 282,600.00 332,292.85 282,408.76 274,984.29 274,984.29 99.91 99.93 DBX009 Sred.za izgradnju građ.sadržaja u okviru kompleksa "Tunel spasa 50,000.00 49,884.09 0.00 99.77 113,300.00 24,500.00 112,771.93 24,321.96 202,519.76 137,451.60 99.53 99.27 12,800.00 12,734.02 56,687.45 99.48 821300 Nabavka opreme DBX004 Nabavka opreme za ŠSM "Kovači" DBX007 Nabavka opreme za Fond 169 DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman 0.00 0.00 DBX010 Nabavka opreme za kompleks "Tunel spasa"(razgran.sopstveni 65.0 76,000.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 27,500.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje DBX005 Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941-1945 DBX006 Sanacija spomen obilježja iz odbrambeno oslobodilačkog rata iz DBX011 Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja-kompleks Tunel spasa SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,380.71 n/m 75,715.95 0.00 99.63 25,200.05 31,738.60 91.64 80,900.00 80,723.08 74,096.37 99.78 12,100.00 11,935.24 24,484.14 98.64 0.00 0.00 49,612.23 n/m 68,800.00 68,787.84 0.00 99.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,791,218.00 2,748,067.62 2,691,523.66 98.45 170 Organizacija=14010001 (MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA) KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,082,901.00 734,889.73 751,071.80 67.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 530,500.00 516,987.28 502,246.32 97.45 611100 Bruto plaće i naknade 470,600.00 461,360.28 447,968.64 98.04 611200 Naknade troškova zaposlenih 59,900.00 55,627.00 54,277.68 92.87 EAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,300.00 13,022.00 13,022.00 97.91 EAA002 Naknada za topli obrok 35,400.00 31,872.00 30,472.00 90.03 7,500.00 7,425.00 7,470.00 99.00 EAA003 Naknada za regres za godišnji odmor EAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00 3,308.00 3,313.68 89.41 612000 Doprinosi poslodavca 53,100.00 48,442.81 47,425.86 91.23 613000 Izdaci za materijal i usluge 499,301.00 169,459.64 201,399.62 33.94 613100 Putni troškovi 19,801.00 6,759.43 15,424.50 34.14 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 0.00 0.00 0.00 n/m 180,000.00 0.00 0.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 299,500.00 162,700.21 185,975.12 54.32 EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 177,800.00 133,949.35 175,955.04 75.34 1,700.00 1,486.88 1,470.53 87.46 0.00 0.00 7,280.91 n/m EAK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep EAK005 Usluge štampanja taxi oznaka, licenci,odobrenja i drugog materi EAK006 Usluge održavanja softvera za ceste 0.00 0.00 1,268.64 n/m 120,000.00 27,263.98 0.00 22.72 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 8,574,500.00 8,637,912.50 13,021,557.61 100.74 614000 Tekući transferi 8,574,500.00 8,637,912.50 13,021,557.61 100.74 5,500.00 4,400.00 4,800.00 80.00 EAK008 Ugovorene i dr.posebne usluge za parkirališta-namjenska sredstv 614200 Transferi pojedincima EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5,500.00 4,400.00 4,800.00 80.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 500,800.00 479,198.58 492,026.99 95.69 EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 500,800.00 479,198.58 492,026.99 95.69 614400 Subvencije javnim preduzećima 8,066,000.00 8,057,665.99 12,519,524.74 99.90 EAO004 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih 5,839,000.00 5,837,046.94 5,636,797.74 99.97 EAO005 Pokrivanje razlike do ekonomske cijene penzionerskih mjesečnih EAO007 Subvencioniranje troškova studentskih karata EAO008 Za pokrivanje dijela gubitka-KJKP "Gras" 117,500.00 117,377.00 82,956.00 99.90 1,370,500.00 1,369,964.87 1,384,771.00 99.96 739,000.00 733,277.18 5,415,000.00 99.23 171 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 2,200.00 96,647.93 5,205.88 4,393.09 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 15,573,900.00 8,172,638.36 12,488,832.64 52.48 615000 Kapitalni transferi 15,573,900.00 8,172,638.36 12,488,832.64 52.48 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 0.00 0.00 49,398.58 n/m EAI006 Investiciono održavanje puteva 0.00 0.00 49,398.58 n/m 10,508,700.00 3,105,912.18 3,068,065.21 29.56 2,445,100.00 330,578.79 203,303.99 13.52 990,700.00 820,497.96 1,009,300.00 82.82 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama EAU033 Otvaranje novih parkirališta EAU081 EBRD-vlastito učešće ( I i XII transferzala i južna longitudina EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture 160,000.00 136,472.46 252,407.53 85.30 EAU084 EBRD-vlastito učešće-rješavanje imovinsko-pravnih odnosa(XII tr 6,912,900.00 1,818,362.97 1,603,053.69 26.30 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 5,065,200.00 5,066,726.18 9,371,368.85 100.03 EAU010 Remont i modernizacija SATRE EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP EAU032 Izgradnja autobuskih niša i stajališta i postavljanje naziva st 0.00 0.00 300,000.00 n/m 311,000.00 311,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 10,793.90 n/m EAU063 Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne 25,000.00 0.00 5,982,612.45 0.00 EAU078 Postavljanje video nadzora u vozilima i na stajalištima gradsko 0.00 0.00 53,527.50 n/m 4,729,200.00 4,755,726.18 1,800,000.00 100.56 0.00 0.00 60,021.00 n/m EAU082 Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investic EAU083 Investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture EAU085 Projektovanje, nadzor radova i izgradnja saobraćajne infrastruk 0.00 0.00 1,164,414.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 363,000.00 209,999.88 30,102.15 57.85 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 363,000.00 209,999.88 30,102.15 57.85 821300 Nabavka opreme 160,000.00 9,999.88 29,832.70 6.25 0.00 0.00 29,832.70 n/m 000000 Nabavka opreme EAX028 Nabavka računarske opreme i namještaja 10,000.00 9,999.88 0.00 100.00 EAX029 Nabavka ugrađene opreme za parkirališta-namjenska sredstva 150. 150,000.00 0.00 0.00 0.00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 203,000.00 0.00 200,000.00 0.00 269.45 269.45 98.52 3,000.00 0.00 0.00 0.00 000000 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava i EAX013 Nabavka potrebnih softwer-a, GIS, stručna literatura EAX030 Izrada elaborata i projektne dokumentacije za parkirališta-namj SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI n/m 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 25,594,301.00 17,755,440.47 26,291,564.20 69.37 172 Organizacija=14020001 (DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 3,443,600.00 3,332,944.04 4,072,022.76 96.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 199,900.00 189,497.27 200,244.04 94.80 611100 Bruto plaće i naknade 171,000.00 165,067.27 165,699.76 96.53 28,900.00 24,430.00 34,544.28 84.53 5,500.00 5,362.00 6,128.00 97.49 15,000.00 14,096.00 13,648.00 93.97 EBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 3,400.00 3,300.00 3,320.00 97.06 EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,000.00 1,672.00 11,448.28 33.44 ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 611200 Naknade troškova zaposlenih EBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla EBA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 17,800.00 17,332.05 17,537.04 97.37 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,225,900.00 3,126,114.72 3,854,241.68 96.91 613100 Putni troškovi 21,000.00 13,503.84 11,539.80 64.30 613200 Izdaci za energiju 5,600.00 5,072.94 3,464.18 90.59 613300 Izdaci za komunalne usluge 2,500.00 2,330.20 1,800.00 93.21 613400 Nabavka materijala 6,000.00 4,336.22 11,107.25 72.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,000.00 2,778.50 1,400.20 92.62 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 2,784,000.00 2,720,971.06 3,534,370.12 97.74 0.00 0.00 0.00 n/m 403,800.00 377,121.96 290,560.13 93.39 700.00 533.42 543.00 76.20 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge EBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 18,000.00 16,998.93 22,446.66 94.44 EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 241,100.00 222,511.60 191,277.40 92.29 32,000.00 27,220.09 28,432.59 85.06 EBK005 Sredstva za PDV- usluge konsulta EBRD tehnička pomoć 112,000.00 109,857.92 47,860.48 98.09 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 150,000.00 104,594.98 383,546.84 69.73 614000 Tekući transferi EBK004 Jedinica za implementaciju projekta-EBRD kredit 150,000.00 104,594.98 383,546.84 69.73 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 614200 Transferi pojedincima 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 EBL001 Zimsko održavanje puteva-Općina Trnovo 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 100,000.00 54,594.98 283,546.84 54.59 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6,374,000.00 5,995,928.62 10,176,130.24 94.07 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6,374,000.00 5,995,928.62 10,176,130.24 94.07 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 10,000.00 0.00 248,797.89 0.00 EBX001 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 10,000.00 0.00 248,797.89 0.00 2,000.00 470.34 0.00 23.52 821200 Nabavka građevina 173 EBX023 Informativno-obavještajne table 2,000.00 470.34 0.00 23.52 207,000.00 200,000.00 189,700.35 183,752.89 1,825.03 0.00 91.64 91.88 EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 5,000.00 4,052.06 1,825.03 81.04 EBX019 Nabavka namještaja 2,000.00 1,895.40 0.00 94.77 287,000.00 209,719.10 201,645.00 73.07 821300 Nabavka opreme EBX016 Nabavka opreme za brojenje saobraćaja 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava EBX010 Ostala projektovanja 287,000.00 209,719.10 201,645.00 73.07 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5,868,000.00 5,596,038.83 9,723,862.32 95.37 EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva 2,010,000.00 1,988,456.30 5,180,801.96 98.93 858,000.00 853,233.82 748,475.79 99.44 2,900,000.00 2,754,348.71 3,794,584.57 94.98 EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova EBX021 Investiciono održavanje puteva EBX024 Program investiranja sredstava naplaćenih izdav.GSM licence SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 9,967,600.00 9,433,467.64 14,631,699.84 94.64 174 Organizacija=15010001 (MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDJENJA I ZASTITE OKOLISA) KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,342,489.00 1,332,153.78 1,364,296.45 99.23 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,030,300.00 1,020,682.12 1,034,741.42 99.07 611100 Bruto plaće i naknade 894,870.00 891,451.52 918,211.96 99.62 611200 Naknade troškova zaposlenih 135,430.00 129,230.60 116,529.46 95.42 FAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,200.00 21,359.00 22,843.00 96.21 FAA002 Naknada za topli obrok 64,460.00 64,456.00 63,472.00 99.99 FAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,460.00 15,262.50 15,355.00 98.72 FAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,600.00 11,501.10 0.00 69.28 FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidsnosti 16,710.00 16,652.00 14,859.46 99.65 612000 Doprinosi poslodavca 94,000.00 93,899.15 96,521.92 99.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 218,189.00 217,572.51 233,033.11 99.72 613100 Putni troškovi 6,000.00 4,970.90 9,930.30 82.85 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 800.00 54.00 0.00 6.75 211,389.00 212,547.61 223,102.81 100.55 800.00 0.00 0.00 0.00 147,689.00 149,835.61 160,035.50 101.45 2,900.00 2,877.21 2,973.64 99.21 60,000.00 59,834.79 60,093.67 99.72 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 28,922,451.00 29,270,842.23 40,695,847.37 101.20 614000 Tekući transferi 28,922,451.00 29,270,842.23 40,695,847.37 101.20 531,351.00 526,853.45 540,959.31 99.15 16,600.00 16,506.62 38,741.17 99.44 FAN004 Okolinska regulativa 0.00 0.00 7,085.66 n/m FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 110,000.00 109,800.00 109,800.00 99.82 28,600.00 28,578.58 55,480.00 99.93 191,311.00 187,192.25 249,852.48 97.85 38,500.00 38,444.00 50,000.00 99.85 0.00 0.00 30,000.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge FAK004 Stručna kom.Vlade KS, te kom.za probleme klizišta i ostale komi FAK005 Druge ugovorene i druge posebne usluge FAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep FAK011 Stručne komisije za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okoln 614300 Transferi neprofitnim organizacijama FAN001 Izrada prostorno planske dokumentacije FAN009 Tekući Transfer za zaštitu okoliša FAN010 Ostali programi FAN029 Podrška za rad ekoloških udruženja FAN036 Izrada elaborata za utvrđivanje komunalne naknade 175 FAN038 Izrada plana upravljanja otpadom KS FAN041 Sufinansiranje azila za životinje u Kantonu Sarajevo 614400 Subvencije javnim preduzećima FAO001 KJKP "Toplane" Sarajevo - Pokriće gubitka u poslovanju KJKP To 46,340.00 46,332.00 0.00 99.98 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00 28,391,100.00 28,743,988.78 39,991,565.38 101.24 850,000.00 849,115.83 6,966,400.00 99.90 FAO007 JP "Elektroprivreda" BiH - utrošak električne energije za javnu 4,543,600.00 4,928,642.84 5,047,046.42 108.47 FAO008 KJKP "Rad" Sarajevo 7,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 100.00 FAO009 KJKP "Park" Sarajevo 6,250,000.00 6,249,999.00 6,250,000.00 100.00 FAO010 KJKP "Pokop" 4,500,000.00 4,500,000.00 4,950,000.00 100.00 FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 1,103,200.00 1,103,200.00 5,703,200.00 100.00 FAO012 JKP "Vodostan" Ilijaš - Kompenzacija neekonomskih cijena u sekt 426,100.00 426,100.00 690,100.00 100.00 FAO013 KJKP "Komunalac" Hadžići 734,300.00 734,300.00 1,030,100.00 100.00 1,233,900.00 1,202,631.11 1,444,718.96 97.47 150,000.00 150,000.00 310,000.00 100.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 163,322.68 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 7,182,700.00 3,336,064.48 8,971,541.61 46.45 615000 Kapitalni transferi 7,182,700.00 3,336,064.48 8,971,541.61 46.45 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 3,778,800.00 2,741,599.68 1,812,094.70 72.55 FAI038 Projekti komunalne infrastrukture u općini Novo Sarajevo 250,000.00 37,166.18 101,146.48 14.87 FAI048 Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na područj 100,000.00 96,661.09 160,000.00 96.66 FAI065 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 160,000.00 0.00 0.00 0.00 FAI066 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 300,000.00 223,760.40 282,363.29 74.59 FAI067 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže 350,000.00 217,791.89 250,000.00 62.23 FAI068 Izgradnja i rek.vod.i kan.mreže(sufinansiranje) FAO014 Održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo FAO025 JKP "Trnovo" FAO026 KJKP"Toplane" Sarajevo-nabavka tečnih goriva 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 400,000.00 399,381.59 82,000.00 99.85 FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione m 0.00 0.00 52,471.40 n/m FAI072 Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizaci 255,900.00 250,000.00 284,113.53 97.69 FAI080 Izgradnja rezervoara za vodu- namjenska sredsta-vodne naknade 807,300.00 806,648.11 600,000.00 99.92 FAI081 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdjevanja 400,000.00 80,031.76 0.00 20.01 FAI082 Rezervoar Briješće 350,000.00 224,558.66 0.00 64.16 FAI083 Rezervoar Rakovica 405,600.00 405,600.00 0.00 100.00 2,604,000.00 594,464.80 2,801,267.88 22.83 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama FAU012 Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija vjerskih objekata 4,000.00 4,000.00 698,500.00 100.00 FAU016 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete na području 0.00 0.00 109,921.28 n/m FAU0A1 Podrška uvođenju sistema aut.stanica za monit.kvaliteta zraka 0.00 0.00 29,978.44 n/m FAU0E5 Sufinansiranje projekta IPA odobrenih od EU 0.00 0.00 19,066.59 n/m FAU0E6 Izrada elaborata zaštite sa kategoriz.područja Trebević 0.00 0.00 46,683.00 n/m FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpadom 0.00 0.00 199,576.64 0.00 FAU0E8 Sufinansiranje nabavke elek.voza ZP Bijambare 0.00 0.00 30,000.00 n/m FAU0E9 Vlast.učešće za rek.prečistača otpadnih voda i rekon.vod.mreža FAU0F3 Projekti-programi Federalnog fonda za zaštitu okoliša 500,000.00 0.00 348,000.00 0.00 1,596,000.00 86,464.80 1,319,541.93 5.42 176 FAU0F6 Podrška uvođenju polen monitoring zraka FAU0F7 Izrada projekta "Određivanje kvaliteta zraka putem disperzionog 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 FAU0F8 Vlastito učešće za rekonstrukciju vodovodne mreže(kredit WB-IBR 500,000.00 500,000.00 0.00 100.00 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 799,900.00 0.00 4,358,179.03 0.00 FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjemIPO) 0.00 0.00 1,000,000.00 n/m FAU056 Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (travnjaci, aleje, parko 0.00 0.00 300,000.00 n/m FAU083 Nabavka opreme 0.00 0.00 100,000.00 n/m FAU084 Nabavka vozila,hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše 0.00 0.00 150,000.00 n/m FAU085 Uređenje gradskog grobalja-Bare 0.00 0.00 50,000.00 n/m FAU087 Nab.opreme za pob.kvaliteta usluga sahranjivanja 0.00 0.00 500,000.00 n/m FAU088 Inicijalna sred.za nabavku i montažu videonadzorana 0.00 0.00 50,000.00 n/m 1,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 n/m FAU091 Nabavka opreme(Monitoring parametara kvaliteta vode na vodozahv FAU094 Sanacija klizišta-sufinansiranje sa općinama FAU0B9 Izgradnja boksova na pijacama po Zakonima koji regulišu oblast 0.00 0.00 49,965.54 n/m 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 FAU0C8 Uređenje gradskih grobalja u Koševskoj dolini 0.00 0.00 100,000.00 n/m FAU0C9 Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje poslovnog ob 0.00 0.00 200,000.00 n/m FAU0D0 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) 0.00 0.00 50,000.00 n/m FAU0D1 Izgradnja i rekonstrukcija krovnih kotlovnica FAU0C0 Inicijalna sredstva za izgradnju laboratorija za baž.mjer. 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 FAU0D2 Vodovod Rakovica 0.00 0.00 206,400.00 n/m FAU0D4 Vodovod Dobroševići-obezbjeđenje vodosnabdijevanja 0.00 0.00 50,675.36 n/m FAU0E2 Prečistač Trnovo 0.00 0.00 150,000.00 n/m FAU0F0 Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići 0.00 0.00 99,685.55 n/m FAU0F1 Nužna sanacija smještaja pros.za životinje 0.00 0.00 50,000.00 n/m FAU0F4 Objekat za zaštitu zvjeri sa zimovnikom 0.00 0.00 150,000.00 n/m 598,900.00 0.00 702,452.58 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 5,615.36 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 5,615.36 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 5,615.36 n/m FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 0.00 0.00 5,615.36 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 37,447,640.00 33,939,060.49 51,037,300.79 90.63 FAU0F5 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 177 Organizacija=15020001 (UPRAVA ZA GEODETSKE IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 81,000.00 77,727.57 35,586.56 95.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 73,850.00 70,726.98 32,052.80 95.77 611100 Bruto plaće i naknade 65,500.00 61,850.48 28,106.80 94.43 611200 Naknade troškova zaposlenih 8,350.00 8,876.50 3,946.00 106.31 FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1,325.00 1,855.00 795.00 140.00 FBA002 Naknade za topli obrok 5,785.00 5,784.00 2,736.00 99.98 FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1,240.00 1,237.50 415.00 99.80 612000 Doprinosi poslodavca 6,550.00 6,494.27 2,951.21 99.15 613000 Izdaci za materijal i usluge ---------------------------------------------------------------------- - - - 600.00 506.32 582.55 84.39 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 600.00 506.32 582.55 84.39 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 400.00 307.98 492.74 77.00 FBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00 198.34 89.81 99.17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 6,593.01 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 6,593.01 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 6,593.01 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 81,000.00 77,727.57 42,179.57 95.96 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 178 Organizacija=15030001 (KJU"ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 962,766.00 957,628.29 734,287.74 99.47 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 579,578.00 578,303.87 433,309.01 99.78 611100 Bruto plaće i naknade 473,112.00 472,644.65 360,976.49 99.90 611200 Naknade troškova zaposlenih 106,466.00 105,659.22 72,332.52 99.24 FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15,820.00 15,706.00 16,746.52 99.28 FCA002 Naknada za topli obrok 75,046.00 75,042.00 40,256.00 99.99 8,800.00 8,250.00 8,715.00 93.75 ---------------------------------------------------------------------- - - - FCA003 Naknada za regres za godišnji odmor FCA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m 6,800.00 6,661.22 6,615.00 97.96 612000 Doprinosi poslodavca 51,598.00 51,222.72 39,539.79 99.27 613000 Izdaci za materijal i usluge 331,590.00 328,101.70 261,438.94 98.95 4,300.00 3,703.50 2,765.50 86.13 FCA005 Pomoć u sl.smtri i teže bolesti 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 8,100.00 7,553.83 4,429.66 93.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,280.00 10,131.79 10,202.94 98.56 613400 Nabavka materijala 36,300.00 34,910.39 20,564.27 96.17 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,260.00 14,232.46 12,404.06 99.81 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00 22,289.33 22,239.36 99.06 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15,600.00 15,127.61 8,095.32 96.97 6,324.00 6,317.28 4,162.00 99.89 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 213,926.00 213,835.51 176,575.83 99.96 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 212,276.00 212,231.99 175,346.88 99.98 1,650.00 1,603.52 1,228.95 97.18 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 241,750.00 241,225.58 262,483.79 99.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 241,750.00 241,225.58 262,483.79 99.78 0.00 0.00 53,157.78 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa FCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 21,450.00 21,197.50 68,471.06 98.82 220,300.00 220,028.08 140,854.95 99.88 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,204,516.00 1,198,853.87 996,771.53 99.53 179 Organizacija=16010001 (MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,507,400.00 1,501,201.91 1,635,325.89 99.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,366,442.00 1,361,835.13 1,461,209.97 99.66 611100 Bruto plaće i naknade 1,176,100.00 1,172,047.65 1,260,382.33 99.66 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 190,342.00 189,787.48 200,827.64 99.71 GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36,946.00 36,946.00 39,525.00 100.00 GAA002 Naknada za topli obrok 99,700.00 99,240.00 105,024.00 99.54 GAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,750.00 24,750.00 26,560.00 100.00 GAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,546.00 15,545.20 0.00 99.99 GAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,400.00 13,306.28 29,718.64 99.30 612000 Doprinosi poslodavca 124,000.00 123,464.92 133,267.50 99.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 16,958.00 15,901.86 40,848.42 93.77 613100 Putni troškovi 558.00 360.00 3,759.48 64.52 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,400.00 15,541.86 37,088.94 94.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,600.00 11,747.63 32,971.22 93.24 3,800.00 3,794.23 4,117.72 99.85 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 111,500.00 96,319.87 304,195.77 86.39 614000 Tekući transferi 111,500.00 96,319.87 304,195.77 86.39 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 104,000.00 88,819.87 100,350.65 85.40 GAN001 Finansiranje poslovanja Kantonalnog stambenog fonda 104,000.00 88,819.87 100,350.65 85.40 7,500.00 7,500.00 203,845.12 100.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 1,683,200.00 389,579.60 2,759,755.58 23.15 615000 Kapitalni transferi 1,683,200.00 389,579.60 2,759,755.58 23.15 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 1,683,200.00 389,579.60 2,759,755.58 23.15 GAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo GAU009 Sredstva za snimanje objekata, ispitivanje stabilnosti i konstr 100,000.00 0.00 121,491.27 0.00 GAU012 JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove 192,000.00 188,000.00 91,451.89 97.92 GAU015 Velike opravke na zajed.dijelovima stam.zgrada na području KS 0.00 0.00 187,004.18 n/m GAU025 Predinvestiranje u rješ.imovinsko-pravnih odnosa i izgradnje pr 681,200.00 183,000.00 1,410,000.00 26.86 GAU026 Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stamb.ob 500,000.00 18,579.60 101,369.84 3.72 10,000.00 0.00 50,000.00 0.00 GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 180 GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 200,000.00 0.00 648,755.61 GAU031 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih fasada 0.00 0.00 149,682.79 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 34,707.47 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 34,707.47 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 34,707.47 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 3,302,100.00 1,987,101.38 4,733,984.71 60.18 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 181 Organizacija=17010001 (MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 63,923,540.00 63,883,216.22 64,442,978.01 99.94 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 49,026,630.00 49,024,103.65 49,533,991.83 99.99 611100 Bruto plaće i naknade 43,920,700.00 43,920,656.92 43,701,374.05 100.00 5,105,930.00 5,103,446.73 5,832,617.78 99.95 755,050.00 753,830.22 741,692.26 99.84 3,179,850.00 3,179,848.00 3,243,541.43 100.00 HAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 766,430.00 766,425.00 788,915.00 100.00 HAA004 Otpremnina za odlazak u penziju 162,600.00 161,680.07 178,101.60 99.43 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla HAA002 Naknade za topli obrok HAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 242,000.00 241,663.44 880,367.49 99.86 612000 Doprinosi poslodavca 6,633,160.00 6,633,149.55 6,556,709.43 100.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 8,263,750.00 8,225,963.02 8,352,276.75 99.54 613100 Putni troškovi 119,650.00 118,950.13 94,503.84 99.42 613200 Izdaci za energiju 671,000.00 670,896.47 708,399.87 99.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,193,400.00 1,192,707.71 1,007,683.73 99.94 613400 Nabavka materijala 2,798,800.00 2,798,790.30 2,602,760.87 100.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,113,500.00 1,113,425.55 1,102,012.97 99.99 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 485,500.00 485,463.07 440,498.36 99.99 613700 Izdaci za tekuće održavanje 580,000.00 579,986.99 702,012.22 100.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 277,000.00 276,703.36 379,211.29 99.89 1,024,900.00 989,039.44 1,315,193.60 96.50 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 846,000.00 845,441.97 1,172,594.84 99.93 HAK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 143,900.00 143,597.47 142,598.76 99.79 35,000.00 0.00 0.00 0.00 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 84,039.77 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 84,039.77 n/m 614200 Transferi pojedincima 0.00 0.00 4,000.00 n/m 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 0.00 0.00 18,000.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 62,039.77 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 984,760.00 919,263.65 1,549,965.02 93.35 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 984,760.00 919,263.65 1,549,965.02 93.35 821300 Nabavka opreme 908,760.00 0.00 871,836.84 0.00 530,824.42 530,824.42 95.94 n/m 60,000.00 23,095.80 0.00 38.49 848,760.00 848,741.04 0.00 100.00 0.00 22,515.08 11,934.00 n/m 76,000.00 24,911.73 1,007,206.60 32.78 613900 Ugovorene i druge posebne usluge HAK003 Sredstva za realizaciju akcionog plana za prevenciju maloljetni 000000 Nabavka opreme HAX002 Realizacija akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijstu HAX023 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 182 HAX013 Završetak radova na objektu za smještaj PS Vogošća HAX017 Sanacija objekta u Srednjem HAX021 Sanacija i rekonstrukcija na više objekata MUP HAX022 Rekonstrukcija i investiciono održavanje HAX024 Sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana za prevenciju m SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 896,320.79 n/m 0.00 0.00 7,419.79 n/m 26,000.00 24,911.73 61,102.43 95.81 0.00 0.00 42,363.59 n/m 50,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 64,908,300.00 64,802,479.87 66,076,982.80 99.84 183 Organizacija=18010001 (MINISTARSTVO PRIVREDE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,356,100.00 1,292,682.91 1,442,004.00 95.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,089,100.00 1,043,720.32 1,157,196.00 95.83 611100 Bruto plaće i naknade 970,100.00 930,822.80 1,032,218.23 95.95 611200 Naknade troškova zaposlenih 119,000.00 112,897.52 124,977.77 94.87 IAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00 23,457.00 24,079.00 95.74 IAA002 Naknada za topli obrok 65,500.00 65,488.00 64,280.00 99.98 IAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 15,675.00 15,675.00 15,770.00 100.00 0.00 0.00 12,622.93 n/m IAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju IAA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,325.00 8,277.52 8,225.84 62.12 612000 Doprinosi poslodavca 101,800.00 98,094.22 109,192.65 96.36 613000 Izdaci za materijal i usluge 165,200.00 150,868.37 175,615.35 91.32 613100 Putni troškovi 12,000.00 8,934.49 13,277.71 74.45 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 200.00 199.00 136.00 99.50 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 153,000.00 141,734.88 162,201.64 92.64 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 150,000.00 138,738.30 158,838.68 92.49 3,000.00 2,996.58 3,362.96 99.89 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6,988,200.00 5,714,987.21 6,442,341.73 81.78 614000 Tekući transferi 6,988,200.00 5,714,987.21 6,442,341.73 81.78 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6,978,200.00 5,709,745.01 6,281,794.11 81.82 IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine -projekti iz oblasti turiz 75,000.00 74,115.18 154,100.00 98.82 IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 12,800.00 12,551.36 12,671.25 98.06 650,000.00 650,000.00 757,700.00 100.00 1,736,400.00 521,407.47 774,100.47 30.03 100,000.00 95,150.00 192,370.00 95.15 IAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep IAN009 Veterinarska stanica IAN013 Pretvaranje nepoljoprivrednog zemljista u poljoprivredno zemlji IAN016 Podrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sara IAN017 Razvoj poljoprivrede 4,098,000.00 4,055,521.00 3,855,484.73 98.96 IAN018 Saniranje gubitaka Bags-Energotehnika 100,000.00 100,000.00 200,000.00 100.00 IAN020 Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi 1,000.00 1,000.00 125,400.00 100.00 IAN024 Izrada lovnogospodarskih osnova i naknade štete od divljači 5,000.00 0.00 9,967.66 0.00 10,000.00 5,242.20 160,547.62 52.42 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 184 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,611,800.00 2,499,222.13 1,830,799.83 44.54 615000 Kapitalni transferi 5,611,800.00 2,499,222.13 1,830,799.83 44.54 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 5,611,800.00 2,499,222.13 1,830,799.83 44.54 IAU011 Podrška projektima "ZOI84"- sistem vještačkog zasnježavanja 2,500,000.00 600,000.00 530,000.00 24.00 205,000.00 204,801.60 0.00 99.90 1,246,000.00 1,034,853.05 660,301.83 83.05 IAU012 Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija IAU016 Zaštita vodotoka KS IAU017 Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa IAU020 Podrška projektima KC Skenderija IAU021 Podrška projektima DD Neretva 420,000.00 418,838.48 355,867.94 99.72 1,040,800.00 40,729.00 284,630.06 3.91 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 49,101.88 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 49,101.88 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 49,101.88 n/m VI UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 1,292,700.00 624,000.00 0.00 48.27 822000 Sredstva za pozajmljivanje 1,292,700.00 624,000.00 0.00 48.27 822600 Ostala domaća pozajmljivanja 1,292,700.00 624,000.00 0.00 48.27 _________________ _________________ _____________ ____________ 15,248,800.00 10,130,892.25 9,764,247.44 66.44 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 185 Organizacija=18020001 (KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO) KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,425,000.00 1,398,266.56 1,268,160.48 98.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,137,940.00 1,127,596.46 1,052,985.37 99.09 611100 Bruto plaće i naknade 911,340.00 907,459.32 841,851.06 99.57 611200 Naknade troškova zaposlenih 226,600.00 220,137.14 211,134.31 97.15 IBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 70,500.00 69,712.00 68,313.00 98.88 102,000.00 97,368.00 96,040.00 95.46 IBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 22,400.00 22,275.00 22,825.00 99.44 IBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,900.00 4,133.00 4,169.25 84.35 IBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 26,800.00 26,649.14 19,787.06 99.44 IBA002 Naknade za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 95,700.00 95,498.31 88,394.36 99.79 613000 Izdaci za materijal i usluge 191,360.00 175,171.79 126,780.75 91.54 613100 Putni troškovi 10,000.00 4,077.19 1,332.20 40.77 613200 Izdaci za energiju 6,600.00 5,443.97 5,395.04 82.48 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,000.00 2,231.40 2,144.90 74.38 613400 Nabavka materijala 12,800.00 8,718.01 27,643.34 68.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42,200.00 42,120.00 42,120.00 99.81 0.00 0.00 0.00 n/m 3,500.00 1,175.50 876.00 33.59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 113,260.00 111,405.72 47,269.27 98.36 IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 44,600.00 44,395.65 44,471.30 99.54 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa IBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,160.00 3,007.72 2,797.97 72.30 IBK005 Nadzor nad izradom šumsko-gospodarske osnove 64,500.00 64,002.35 0.00 99.23 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00 14,657.25 101,740.26 41.88 614000 Tekući transferi 35,000.00 14,657.25 101,740.26 41.88 5,000.00 4,657.25 0.00 93.15 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 10,000.00 10,000.00 5,000.00 100.00 614400 Subvencije javnim preduzećima 10,000.00 0.00 33,436.21 0.00 614200 Transferi pojedincima 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 10,000.00 0.00 63,304.05 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 3,854,300.00 1,898,126.34 977,394.46 49.25 615000 Kapitalni transferi 3,854,300.00 1,898,126.34 977,394.46 49.25 615400 Kapitalni transferi javnim preduzecima 3,854,300.00 1,898,126.34 977,394.46 49.25 IBU001 Kapitalni projekti iz šumarstva- namjenska sredstva Naknade za 3,854,300.00 1,898,126.34 977,394.46 49.25 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 0.00 15,864.03 0.00 186 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 15,864.03 0.00 10,000.00 0.00 15,864.03 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 5,324,300.00 3,311,050.15 2,363,159.23 62.19 187 Organizacija=19010001 (MINISTARSTVO FINANSIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,574,500.00 2,209,152.11 2,356,381.53 85.81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,324,800.00 1,268,698.20 1,288,329.73 95.77 611100 Bruto plaće i naknade 1,131,200.00 1,095,061.99 1,128,933.73 96.81 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 193,600.00 173,636.21 159,396.00 89.69 JAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,200.00 27,931.00 30,125.00 95.65 JAA002 Naknada za topli obrok 76,800.00 73,880.00 76,800.00 96.20 JAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 20,800.00 20,212.50 18,675.00 97.18 JAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,000.00 21,614.25 9,338.22 98.25 JAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 44,800.00 29,998.46 24,457.78 66.96 612000 Doprinosi poslodavca 119,100.00 116,371.90 118,560.26 97.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,130,600.00 824,082.01 949,491.54 72.89 613100 Putni troškovi 12,500.00 6,191.43 31,512.78 49.53 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 407,000.00 245,204.12 324,672.07 60.25 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 711,100.00 572,686.46 593,306.69 80.54 JAK001 Štampanje i distribucija administrativnih taksi 180,000.00 168,043.02 85,065.44 93.36 JAK005 Ostale usluge 190,000.00 102,937.31 184,260.13 54.18 JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera 310,000.00 289,801.98 291,088.98 93.48 27,000.00 8,343.74 29,253.09 30.90 4,100.00 3,560.41 3,639.05 86.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,856,100.00 2,806,777.69 4,383,172.63 98.27 614000 Tekući transferi 2,856,100.00 2,806,777.69 4,383,172.63 98.27 10,000.00 0.00 1,400.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 928,100.00 921,100.00 1,361,190.00 99.25 JAN001 "SERDA" 800,000.00 800,000.00 1,050,000.00 100.00 JAK007 Troškovi spora JAK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614200 Transferi pojedincima JAN002 Ostale neprofitne organizacije 10,000.00 3,000.00 7,790.00 30.00 JAN003 UG - Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38,600.00 38,600.00 38,600.00 100.00 JAN004 UG - Srpsko građansko vijeće 16,400.00 16,400.00 16,400.00 100.00 JAN005 UG - Hrvatsko narodno vijeće 13,800.00 13,800.00 13,800.00 100.00 JAN006 UG - Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17,400.00 17,400.00 17,400.00 100.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 100.00 JAN007 UG - Intrenacionalna liga humanista 188 JAN008 UG - Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" JAN009 UG - Forum parlamentaraca BiH 90-96 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00 0.00 0.00 5,200.00 n/m 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00 JAN011 UG - Udruženje studenata iz Srebrenice 0.00 0.00 7,600.00 n/m JAN012 UG - Mladi za mlade 0.00 0.00 6,400.00 n/m JAN016 UG - Udruženje "Sumejja" 0.00 0.00 4,800.00 n/m 5,900.00 5,900.00 5,900.00 100.00 0.00 0.00 7,600.00 n/m JAN010 UG - Sindikat organa uprave JAN018 UG Mladi muslimani JAN021 UG Udruženje žena "Minnet" JAN022 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekta mladih 0.00 0.00 149,700.00 n/m JAN023 Omladinsko udruženje "Sehara" 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 JAN026 Udruženje roditelja teško oboljele djece 0.00 0.00 4,000.00 n/m JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine KS 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 1,918,000.00 1,885,677.69 3,020,582.63 98.31 IV IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 3,456,100.00 3,412,128.34 3,419,079.98 98.73 616000 Izdaci za obaveze po kreditima 3,456,100.00 3,412,128.34 3,419,079.98 98.73 616200 Izdaci za inostrane kamate 1,090,000.00 1,059,678.67 1,134,141.43 97.22 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 2,366,100.00 2,352,449.67 2,284,938.55 99.42 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 100,300.00 99,053.27 92,776.63 98.76 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 100,300.00 99,053.27 92,776.63 98.76 821300 Nabavka opreme 65,300.00 64,116.88 58,857.81 98.19 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 35,000.00 34,936.39 33,918.82 99.82 VII OTPLATE DUGOVA 15,510,000.00 15,492,035.39 12,349,656.88 99.88 823000 Otplate dugova 15,510,000.00 15,492,035.39 12,349,656.88 99.88 823200 Spoljne otplate 823300 Otplate domaćeg pozajmljivanja SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,830,000.00 1,819,508.95 943,436.33 99.43 13,680,000.00 13,672,526.44 11,406,220.55 99.95 _________________ _________________ _____________ ____________ 24,497,000.00 24,019,146.80 22,601,067.65 98.05 189 Organizacija=20010001 (MINISTARSTVO ZDRAVSTVA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 834,800.00 744,469.60 724,424.02 89.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 575,300.00 570,542.69 548,381.42 99.17 611100 Bruto plaće i naknade 511,100.00 507,791.93 493,646.42 99.35 611200 Naknade troškova zaposlenih 64,200.00 62,750.76 54,735.00 97.74 KAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,100.00 11,448.00 11,395.00 94.61 KAA002 Naknada za topli obrok 35,100.00 34,728.00 35,040.00 98.94 KAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,675.00 8,250.00 8,300.00 95.10 KAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,325.00 8,324.76 0.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 612000 Doprinosi poslodavca 53,650.00 53,318.16 51,832.89 99.38 613000 Izdaci za materijal i usluge 205,850.00 120,608.75 124,209.71 58.59 7,500.00 5,385.29 13,596.91 71.80 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 198,350.00 115,223.46 110,612.80 58.09 KAK001 Troškovi Komisije za polaganje stručnih ispita i otvaranja priv 131,900.00 70,269.84 85,501.96 53.28 64,800.00 43,332.43 23,526.12 66.87 1,650.00 1,621.19 1,584.72 98.25 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,126,500.00 1,854,598.43 2,266,567.05 87.21 614000 Tekući transferi 2,126,500.00 1,854,598.43 2,266,567.05 87.21 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00 614200 Transferi pojedincima 1,572,500.00 1,324,399.79 1,461,517.40 84.22 KAM003 Troškovi primjene odluke o proširenom obimu prava RVI sa područ 1,572,500.00 1,324,399.79 1,461,517.40 84.22 451,000.00 430,198.64 665,292.34 95.39 0.00 0.00 90,000.00 n/m 106,000.00 95,172.26 94,362.69 89.79 613100 Putni troškovi KAK002 Ostale ugovorene usluge KAK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 614300 Transferi neprofitnim organizacijama KAN001 Sufinansiranje specificnih troskova Zavoda za hitnu med.pomoc KAN003 Usluge mrtvozorstva KAN009 Potpora razvoju naucno - istrazivacke djelatnosti i edukaciji u KAN011 Sprovodjenje programa obavezne preventivne sistematske deratiza KAN031 Strateški plan razvoja zdravstva na području Kantona Sarajevo KAN034 Nabavka lijeka metodom i skrining testova 10,000.00 4,000.00 25,225.00 40.00 160,000.00 159,981.20 0.00 99.99 0.00 0.00 15,000.00 n/m 100,000.00 96,045.18 216,955.80 96.05 KAN048 Sufinansiranje Centra za borbu protiv ovisnosti od droga CSI-a 0.00 0.00 100,000.00 n/m KAN065 Sufinansiranje programa preventivne zdravstvene zaštite 0.00 0.00 60,000.00 n/m 190 KAN066 Udruženja građana iz oblasti zdravstva 0.00 0.00 40,000.00 n/m 15,000.00 15,000.00 12,000.00 100.00 0.00 0.00 11,748.85 n/m 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00 3,000.00 0.00 139,757.31 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 858,000.00 338,994.14 1,937,793.39 39.51 615000 Kapitalni transferi 858,000.00 338,994.14 1,937,793.39 39.51 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 858,000.00 338,994.14 1,937,793.39 39.51 KAU018 Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć 0.00 0.00 63,080.00 n/m KAU025 Nabavka opreme za JU Opću bolnicu Sarajevo 0.00 0.00 49,932.56 n/m KAU026 Nabavka opreme za JU Dom zdravlja 0.00 0.00 91,324.35 n/m KAU030 Rekonstrukcija objekta Psihijatrijske bolnice 0.00 0.00 108,656.19 n/m KAU033 Rekonstrukcija i sanacija Zavod za hitnu medicinsku pomoć 0.00 0.00 50,000.00 n/m KAU038 Nabavka opreme za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KAN068 Sufinansiranje Centra Vladimir Nazor Sarajevo KAN069 Nabavka vakcine za zaštitu od bjesnila KAN070 Sufinansiranje centra za borbu protiv narkomanije,alkoholizma i 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 40,000.00 0.00 30,000.00 0.00 KAU042 Rekonstrukcija i sanacija Zavoda za zaštitu zdravlja studenata 0.00 0.00 10,000.00 n/m KAU044 Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe reh. i resocijal 258,000.00 238,994.14 682,457.36 92.63 KAU066 Rekonstrukcija prostora za smještaj uređaja za sterilizaciju in 0.00 0.00 14,654.30 n/m 60,000.00 0.00 100,000.00 0.00 KAU073 Nabavka opreme KCUS 0.00 0.00 123,071.13 n/m KAU074 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekata Opće bolnice 0.00 0.00 70,000.00 n/m KAU075 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija objekataJU Dom zdravlja 0.00 0.00 100,000.00 n/m KAU078 Izgradnja,rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda za zdravs 0.00 0.00 20,000.00 n/m KAU079 Nabavka opreme za Zavod za medicinu rada 0.00 0.00 70,000.00 n/m KAU081 Nabavka opreme za Zavod za javno zdravstvo 0.00 0.00 15,000.00 n/m KAU087 Nabavka opreme za Zavod za alkoholizam i dr.toksikomanije 0.00 0.00 24,622.17 n/m KAU088 Rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda MUP-a 0.00 0.00 25,000.00 n/m KAU094 Nabavka opreme za ambulantu Hotonj-Vogošća 100,000.00 100,000.00 199,997.70 100.00 0.00 0.00 89,997.63 n/m KAU070 Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu KS KAU095 Sufinansiranje izgradnje ambulante Mrakovo u Ilijašu KAU097 Sufinansiranje rekonstrukcije objekta DZ Novi Grad "Kumrovec" 400,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 3,991.40 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 3,991.40 n/m 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 3,991.40 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 3,819,300.00 2,938,062.17 4,932,775.86 76.93 191 Organizacija=21010001 (MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,849,920.00 2,369,374.54 2,561,670.13 83.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,308,300.00 1,269,004.36 1,273,846.74 97.00 611100 Bruto plaće i naknade 1,121,400.00 1,088,306.66 1,113,531.26 97.05 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 186,900.00 180,697.70 160,315.48 96.68 LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39,700.00 39,665.60 38,181.60 99.91 LAA002 Naknada za topli obrok 83,500.00 77,544.00 72,608.00 92.87 LAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00 19,800.00 19,505.00 100.00 LAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,200.00 22,086.58 18,441.00 99.49 LAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 21,700.00 21,601.52 11,579.88 99.55 612000 Doprinosi poslodavca 115,000.00 114,941.40 117,208.32 99.95 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,426,620.00 985,428.78 1,170,615.07 69.07 6,000.00 5,951.90 10,569.24 99.20 0.00 0.00 0.00 n/m 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 30,950.00 1,428.20 5,656.37 4.61 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00 16,964.98 23,938.49 56.55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10,000.00 0.00 0.00 0.00 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LAK001 Upravni i nadzorni odbori visoko-školskih ustanova LAK002 Komisije za izradu nastavnih planova i programa za srednje škol LAK003 Komisijaza organizaciju takmičenja učenika LAK004 Stručni timovi za inkluzivnu nastavu LAK005 Komisija za polaganje stručnih ispitanastavnika LAK006 Ugovor o djelu za nepopunjena radna mjesta u PPZ 0.00 0.00 0.00 n/m 1,349,670.00 961,083.70 1,130,450.97 71.21 430,000.00 429,999.46 477,835.80 100.00 56,720.00 23,854.77 33,745.32 42.06 6,500.00 6,377.11 177.15 98.11 7,300.00 7,164.78 17,363.42 98.15 127,400.00 83,342.07 100,303.41 65.42 0.00 0.00 0.00 n/m 168,750.00 131,400.02 206,824.18 77.87 0.00 0.00 0.00 n/m 441,000.00 259,469.33 262,979.18 58.84 3,600.00 3,523.68 3,629.06 97.88 108,400.00 15,952.48 27,593.45 14.72 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 69,024,080.00 77,736,353.52 79,272,284.09 112.62 614000 Tekući transferi 69,024,080.00 77,736,353.52 79,272,284.09 112.62 4,713,100.00 4,689,659.36 5,378,842.99 99.50 207,000.00 207,000.00 324,740.00 100.00 LAK007 Ostale ugovorene usluge LAK008 Besplatno vanredno obrazovanje (obrazovanje djece u skladu sa č LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja (komisije i ugovor LAK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep LAK011 Komisija za osnivanje visokoškolskih ustanova LAX009 Izgradnja škole u Rakovici - Ilidža (ESCROW račun) 614200 Transferi pojedincima LAM001 Stipendije ucenicima i studentima 192 LAM003 Jednokratne pomoći LAM004 Troškovi prevoza učenika LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 614300 Transferi neprofitnim organizacijama LAN002 Programi LAN004 Studentski centar LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC LAN011 Transfer za visoko obrazovanje LAN012 Transfer za nauku LAN018 Školovanje djece u bolnicama 6,500.00 6,500.00 15,000.00 100.00 4,346,000.00 4,323,524.36 4,897,255.49 99.48 139,000.00 138,460.00 123,420.00 99.61 14,600.00 14,175.00 18,427.50 97.09 64,302,980.00 73,046,694.16 73,445,991.89 113.60 181,100.00 181,088.04 303,557.15 99.99 1,150,000.00 1,150,000.00 814,000.00 100.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 57,844,000.00 66,199,700.00 66,178,900.00 114.45 3,700,000.00 4,283,800.00 4,177,900.00 115.78 300.00 280.00 1,514.63 93.33 LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka 200,000.00 200,000.00 250,000.00 100.00 LAN029 Sredstva za udruženja građana 0.00 0.00 70,000.00 n/m LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 200,000.00 5,745.90 4,355.30 2.87 LAN032 Metodička praksa za nastavničke fakultete 35,000.00 35,000.00 100,000.00 100.00 LAN033 Programi nauke i kongres naučne dijaspore 235,000.00 234,222.24 900,561.22 99.67 LAN034 Sindikat osnovnog obrazovanja 5,000.00 5,000.00 10,000.00 100.00 LAN035 Sindikat srednjeg obrazovanja 5,000.00 5,000.00 10,000.00 100.00 0.00 0.00 39,999.99 n/m 372,700.00 372,424.75 406,403.60 99.93 LAN036 Informatizacija osnovnih i srednjih škola LAN038 Nabavka udžbenika za učenike Osnovnih škola LAN041 Doedukacija odgajatelja 2,400.00 2,400.00 28,800.00 100.00 LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 15,000.00 15,000.00 50,000.00 100.00 LAN046 Studentske organizacije 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 LAN051 Transfer Komisiji za mlade-realizacija projekata mladih 92,000.00 91,600.00 0.00 99.57 155,480.00 155,433.23 0.00 99.97 LAN052 Eksterna matura 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 8,000.00 0.00 447,449.21 0.00 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 2,965,000.00 65,000.00 155,000.00 2.19 615000 Kapitalni transferi 2,965,000.00 65,000.00 155,000.00 2.19 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 2,965,000.00 65,000.00 155,000.00 2.19 LAU001 Kap.transferi. za visoko obraz. i ustanove nauke 15,000.00 15,000.00 155,000.00 100.00 LAU014 Rekonstrukcija i opremanje Filozofskog fakulteta 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 LAU017 Rekonstrukcija studentskog centra 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 LAU018 Izgradnja univerzitetske biblioteke 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,921,165.00 2,334,968.39 1,893,200.75 39.43 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,921,165.00 2,334,968.39 1,893,200.75 39.43 821200 Nabavka građevina LAX018 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Starom Ilijašu 5,564,000.00 1,000,000.00 2,025,194.02 505,676.94 852,161.85 0.00 36.40 50.57 LAX020 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek 195,000.00 70,811.60 98,188.40 36.31 LAX022 Izgradnja osnovne škole u naselju Anex 500,000.00 0.00 0.00 0.00 193 LAX024 Izgradnja osnovne škole u Hadžićima 1,182,300.00 682,217.81 317,782.19 57.70 LAX025 Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović 278,900.00 116,623.83 266,098.67 41.82 LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima 500,000.00 0.00 0.00 0.00 LAX029 Izgradnja Sedme osnovne škole u Blažuju 830,000.00 329,907.41 170,092.59 39.75 LAX042 Sufinansiranje izgradnje škole na Kobiljoj glavi (iz kredita) 214,100.00 214,001.81 0.00 99.95 LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju 163,700.00 0.00 0.00 0.00 LAX053 Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Porodice ef. Ramić" Semizovac 700,000.00 105,954.62 0.00 15.14 821300 Nabavka opreme 75,000.00 34,410.00 22,459.74 45.88 LAX004 Ostala oprema 75,000.00 34,410.00 22,459.74 45.88 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 30,000.00 24,802.13 25,974.00 82.67 LAX051 Nabavka licenciranih softvera 30,000.00 24,802.13 25,974.00 82.67 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 252,165.00 250,562.24 992,605.16 99.36 LAX002 Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.in 252,165.00 250,562.24 419,473.01 99.36 LAX048 Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 573,132.15 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 80,760,165.00 82,505,696.45 83,882,154.97 102.16 194 Organizacija=21020001-21020069 (OS "6. MART" HADZICI-NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 84,794,262.00 86,934,605.67 88,836,474.22 102.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 69,741,998.00 71,767,643.51 72,402,971.06 102.90 611100 Bruto plaće i naknade 59,667,419.00 61,585,285.80 61,858,877.89 103.21 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 10,074,579.00 10,182,357.71 10,544,093.17 101.07 612000 Doprinosi poslodavca 6,351,090.00 6,508,724.32 6,595,435.28 102.48 613000 Izdaci za materijal i usluge 8,701,174.00 8,658,237.84 9,838,067.88 99.51 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 82,707.00 57,947.31 77,059.11 70.06 4,001,724.00 4,136,789.63 4,457,897.03 103.38 676,744.00 682,786.76 669,165.16 100.89 1,789,199.00 1,512,707.80 1,679,801.67 84.55 120,809.00 85,543.06 116,228.28 70.81 27,600.00 30,443.20 50,417.19 110.30 526,453.00 481,315.93 725,033.85 91.43 133,688.00 178,005.51 214,261.22 133.15 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1,342,250.00 1,492,698.64 1,848,204.37 111.21 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105,000.00 226,270.68 72,117.60 215.50 614000 Tekući transferi 105,000.00 226,270.68 72,117.60 215.50 614200 Transferi pojedincima 105,000.00 45,267.50 54,646.44 43.11 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 181,003.18 17,471.16 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,165,855.00 696,632.06 533,054.07 59.75 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,165,855.00 696,632.06 533,054.07 59.75 740,514.00 389,668.53 417,966.54 52.62 3,740.00 3,389.00 0.00 90.61 821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 421,601.00 303,574.53 115,087.53 72.01 _________________ _________________ _____________ ____________ 86,065,117.00 87,857,508.41 89,441,645.89 102.08 195 Organizacija=21020001 (OS "6. MART" HADZICI) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,303,231.00 2,337,974.94 2,363,300.48 101.51 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,947,491.00 1,957,183.77 1,959,260.07 100.50 611100 Bruto plaće i naknade 1,679,077.00 1,678,177.66 1,690,020.45 99.95 268,414.00 279,006.11 269,239.62 103.95 42,500.00 42,320.40 42,614.60 99.58 162,300.00 160,968.00 162,232.00 99.18 LBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 38,414.00 38,414.00 38,986.40 100.00 LBA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 14,000.00 13,981.71 5,042.52 99.87 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA002 Naknada za topli obrok LBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,200.00 23,322.00 20,364.10 208.23 612000 Doprinosi poslodavca 176,641.00 176,734.03 179,194.14 100.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 179,099.00 204,057.14 224,846.27 113.94 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 1,260.00 1,150.35 1,142.50 91.30 131,400.00 145,352.00 146,078.36 110.62 12,040.00 11,309.40 13,294.08 93.93 613400 Nabavka materijala 7,500.00 7,454.76 14,819.24 99.40 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 985.00 1,342.99 98.50 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613900 Ugovorene i druge posebne usluge LBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 0.00 n/m 4,000.00 3,975.44 7,844.61 99.39 1,900.00 3,708.00 3,708.00 195.16 19,999.00 30,122.19 36,616.49 150.62 5,499.00 5,500.89 5,592.23 100.03 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,303,231.00 2,337,974.94 2,363,300.48 101.51 196 Organizacija=21020002 (OS "9. MAJ" HADZICI - PAZARIC) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,086,348.00 1,081,954.76 1,111,851.70 99.60 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 898,395.00 897,694.75 896,732.17 99.92 611100 Bruto plaće i naknade 769,071.00 769,392.18 763,611.68 100.04 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 129,324.00 128,302.57 133,120.49 99.21 LBA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,895.00 24,921.20 24,752.00 96.24 LBA007 Naknada za topli obrok 75,800.00 76,064.00 75,732.56 100.35 LBA008 Naknada za regres za godišnji odmor 17,996.00 17,995.30 18,688.00 100.00 LBA009 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,400.00 5,089.56 11,184.00 94.25 LBA010 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,233.00 4,232.51 2,763.93 99.99 612000 Doprinosi poslodavca 81,156.00 81,329.83 81,181.45 100.21 613000 Izdaci za materijal i usluge 106,797.00 102,930.18 133,938.08 96.38 613100 Putni troškovi 683.00 682.30 1,818.95 99.90 69,700.00 69,157.47 77,522.94 99.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,100.00 7,554.49 8,190.59 93.27 613400 Nabavka materijala 9,000.00 4,686.58 7,916.97 52.07 400.00 371.30 817.60 92.83 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 561.60 n/m 5,000.00 4,783.71 7,871.90 95.67 2,589.00 2,589.00 2,675.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,325.00 13,105.33 26,562.53 115.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00 10,575.19 24,020.50 120.17 LBK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,525.00 2,530.14 2,542.03 100.20 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,900.00 7,394.79 599.10 93.60 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,900.00 7,394.79 599.10 93.60 821300 Nabavka opreme 7,900.00 7,394.79 599.10 93.60 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,094,248.00 1,089,349.55 1,112,450.80 99.55 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 197 Organizacija=21020003 (OS "HILMI ef. SARIC" HADZICI - TARCIN) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,413,366.00 1,425,791.33 1,463,449.84 100.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,168,050.00 1,169,656.42 1,177,621.47 100.14 611100 Bruto plaće i naknade 1,010,180.00 1,011,852.82 1,012,089.38 100.17 157,870.00 157,803.60 165,532.09 99.96 LBA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,120.00 37,117.60 39,405.00 99.99 LBA012 Naknada za topli obrok 93,150.00 93,086.00 94,912.00 99.93 LBA013 Naknada za regres za godišnji odmor 22,600.00 22,600.00 23,444.65 100.00 LBA014 Otpremnine zbog odlaska u penziju 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 LBA015 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 7,770.44 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 106,857.00 106,968.92 107,919.40 100.10 613000 Izdaci za materijal i usluge 138,459.00 149,165.99 177,908.97 107.73 400.00 340.00 1,460.00 85.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 98,600.00 103,816.97 109,664.50 105.29 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,300.00 8,568.16 9,350.71 92.13 613400 Nabavka materijala 7,500.00 7,381.78 15,084.21 98.42 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 1,491.84 2,339.50 99.46 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 5,974.41 11,999.77 99.57 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,880.00 2,880.00 3,024.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12,279.00 18,712.83 24,986.28 152.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,950.00 15,380.48 21,621.86 171.85 LBK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,329.00 3,332.35 3,364.42 100.10 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,887.00 15,886.99 0.00 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,887.00 15,886.99 0.00 100.00 9,050.00 9,049.99 0.00 100.00 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 6,837.00 6,837.00 0.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,429,253.00 1,441,678.32 1,463,449.84 100.87 198 Organizacija=21020004 (OS "HASIM SPAHIC" ILIJAS) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,131,061.00 2,132,619.51 2,150,651.20 100.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,801,352.00 1,809,424.03 1,790,102.43 100.45 611100 Bruto plaće i naknade 1,572,836.00 1,571,923.98 1,520,299.90 99.94 228,516.00 237,500.05 269,802.53 103.93 42,300.00 41,663.00 45,340.50 98.49 143,400.00 144,128.00 143,384.00 100.51 34,316.00 34,315.05 34,429.55 100.00 0.00 5,010.00 30,632.30 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA017 Naknada za topli obrok LBA018 Naknada za regres za godišnji odmor LBA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA020 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,500.00 12,384.00 16,016.18 145.69 612000 Doprinosi poslodavca 165,321.00 165,361.12 159,956.99 100.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 164,388.00 157,834.36 200,591.78 96.01 613100 Putni troškovi 200.00 50.00 315.00 25.00 613200 Izdaci za energiju 88,500.00 98,217.49 98,427.31 110.98 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00 13,253.65 11,736.19 113.28 613400 Nabavka materijala 21,030.00 14,533.09 25,412.01 69.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 948.95 1,986.25 86.27 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,700.00 6,698.80 14,379.30 99.98 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,400.00 3,302.68 6,700.00 97.14 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,520.00 2,501.25 5,160.00 99.26 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29,238.00 18,328.45 36,475.72 62.69 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,100.00 13,191.82 31,493.23 54.74 5,138.00 5,136.63 4,982.49 99.97 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,740.05 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,740.05 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,740.05 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,650.00 2,047.11 7,450.17 19.22 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,650.00 2,047.11 7,450.17 19.22 821300 Nabavka opreme 10,650.00 2,047.11 7,450.17 19.22 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,141,711.00 2,140,406.67 2,158,101.37 99.94 LBK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 199 Organizacija=21020005 (OS "PODLUGOVI" ILIJAS) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,158,309.00 1,170,270.41 1,237,423.17 101.03 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 991,942.00 999,249.29 1,035,988.78 100.74 611100 Bruto plaće i naknade 838,861.00 839,325.18 861,913.16 100.06 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 153,081.00 159,924.11 174,075.62 104.47 LBA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 43,300.00 43,258.50 44,793.50 99.90 LBA022 Naknada za topli obrok 83,600.00 82,062.80 83,536.00 98.16 LBA023 Naknada za regres za godišnji odmor 19,081.00 19,080.50 20,283.00 100.00 0.00 5,070.00 6,200.00 n/m LBA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA025 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,100.00 10,452.31 19,263.12 147.22 612000 Doprinosi poslodavca 88,508.00 88,619.01 92,387.89 100.13 613000 Izdaci za materijal i usluge 77,859.00 82,402.11 109,046.50 105.84 613100 Putni troškovi 100.00 100.00 100.00 100.00 46,500.00 51,329.15 66,049.97 110.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 8,796.12 9,527.15 97.73 613400 Nabavka materijala 4,400.00 4,386.91 7,267.11 99.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00 1,343.83 899.01 95.99 613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 2,800.00 2,794.97 5,599.89 99.82 1,800.00 1,800.00 3,600.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,859.00 11,851.13 16,003.37 99.93 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,100.00 9,089.14 13,114.89 99.88 LBK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,759.00 2,761.99 2,888.48 100.11 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,495.84 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,495.84 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,495.84 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,500.00 15,292.48 4,900.00 92.68 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,500.00 15,292.48 4,900.00 92.68 821300 Nabavka opreme 16,500.00 15,292.48 4,900.00 92.68 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,174,809.00 1,190,058.73 1,242,323.17 101.30 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 200 Organizacija=21020006 (OS "SREDNJE" ILIJAS) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 992,501.00 1,010,400.89 994,878.07 101.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 843,659.00 847,785.51 826,004.90 100.49 611100 Bruto plaće i naknade 690,632.00 687,451.36 687,729.88 99.54 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 153,027.00 160,334.15 138,275.02 104.78 LBA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 51,226.00 51,389.00 49,362.00 100.32 LBA027 Naknada za topli obrok 65,400.00 65,344.00 65,345.04 99.91 LBA028 Naknada za regres za godišnji odmor 16,701.00 16,700.10 16,967.98 99.99 LBA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,400.00 18,405.70 0.00 112.23 LBA030 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 8,495.35 6,600.00 257.43 612000 Doprinosi poslodavca 72,958.00 72,972.56 73,932.70 100.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 75,884.00 89,642.82 94,940.47 118.13 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 51,700.00 51,361.25 57,575.02 99.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00 8,831.15 7,916.82 111.79 613400 Nabavka materijala 4,400.00 4,882.18 8,769.75 110.96 600.00 598.70 1,189.50 99.78 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,800.00 1,773.65 3,599.92 98.54 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00 2,700.00 2,700.00 192.86 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8,084.00 19,495.89 13,189.46 241.17 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,800.00 17,211.33 10,870.76 296.75 LBK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,284.00 2,284.56 2,318.70 100.02 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 8,157.19 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 8,157.19 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 8,157.19 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 7,000.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 7,000.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 3,000.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 4,000.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 992,501.00 1,010,400.89 1,010,035.26 101.80 201 Organizacija=21020007 (OS "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,595,567.00 1,598,935.83 1,557,764.35 100.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,291,071.00 1,292,023.50 1,247,794.83 100.07 611100 Bruto plaće i naknade 1,102,811.00 1,108,830.83 1,072,643.67 100.55 188,260.00 183,192.67 175,151.16 97.31 39,100.00 36,291.70 36,204.10 92.82 108,100.00 107,341.20 108,010.56 99.30 LBA033 Naknada za regres za godišnji odmor 28,622.00 27,121.77 27,234.50 94.76 LBA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,658.00 6,658.00 0.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA032 Naknada za topli obrok LBA035 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,780.00 5,780.00 3,702.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 116,814.00 116,858.65 113,985.56 100.04 613000 Izdaci za materijal i usluge 187,682.00 190,053.68 195,983.96 101.26 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700.00 700.00 1,500.00 100.00 53,000.00 53,541.26 58,412.40 101.02 8,300.00 8,514.16 8,358.38 102.58 107,162.00 107,398.36 92,641.55 100.22 100.00 79.70 182.90 79.70 0.00 0.00 0.00 n/m 2,200.00 2,197.42 7,893.18 99.88 2,600.00 4,020.00 3,600.00 154.62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,620.00 13,602.78 23,395.55 99.87 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,000.00 9,981.73 19,848.02 99.82 LBK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,620.00 3,621.05 3,547.53 100.03 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 11,732.75 25,553.72 46.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 11,732.75 25,553.72 46.93 821300 Nabavka opreme 15,000.00 11,732.75 9,555.29 78.22 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 15,998.43 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,620,567.00 1,610,668.58 1,583,318.07 99.39 202 Organizacija=21020008 (OS "VLADISLAV SKARIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 808,494.00 771,489.16 826,037.35 95.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 575,809.00 570,886.92 585,258.38 99.15 611100 Bruto plaće i naknade 479,200.00 480,420.81 504,492.68 100.25 611200 Naknade troškova zaposlenih 96,609.00 90,466.11 80,765.70 93.64 LBA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00 16,814.00 18,063.93 101.90 LBA037 Naknada za topli obrok 48,100.00 45,039.36 47,886.48 93.64 LBA038 Naknada za regres za godišnji odmor 11,744.00 11,343.75 11,516.29 96.59 LBA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,112.00 10,116.00 0.00 77.15 ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA040 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,153.00 7,153.00 3,299.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 50,500.00 50,664.17 53,093.75 100.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 182,185.00 149,938.07 187,685.22 82.30 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 3,000.00 227.50 1,672.50 7.58 124,135.00 105,352.99 138,375.01 84.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,100.00 8,983.15 10,124.50 88.94 613400 Nabavka materijala 14,570.00 12,243.20 12,441.39 84.03 1,000.00 953.65 1,163.65 95.37 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 12,000.00 7,731.33 7,934.13 64.43 1,500.00 1,560.00 1,720.00 104.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,880.00 12,886.25 14,254.04 81.15 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,280.00 11,324.36 12,615.77 79.30 LBK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,600.00 1,561.89 1,638.27 97.62 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,999.00 2,968.86 5,755.35 18.56 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,999.00 2,968.86 5,755.35 18.56 821300 Nabavka opreme 15,999.00 2,968.86 5,755.35 18.56 _________________ _________________ _____________ ____________ 824,493.00 774,458.02 831,792.70 93.93 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 203 Organizacija=21020009 (OS "HASAN KIKIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 783,149.00 762,160.54 774,258.13 97.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 607,714.00 608,538.85 605,836.01 100.14 611100 Bruto plaće i naknade 520,047.00 519,197.17 507,652.09 99.84 611200 Naknade troškova zaposlenih 87,667.00 89,341.68 98,183.92 101.91 LBA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,300.00 15,382.00 14,958.00 94.37 LBA042 Naknada za topli obrok 47,600.00 50,192.88 47,578.00 105.45 LBA043 Naknada za regres za godišnji odmor 11,407.00 11,406.80 11,449.15 100.00 LBA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,260.00 6,260.00 12,520.20 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA045 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,100.00 6,100.00 11,678.57 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 55,605.00 55,622.83 55,751.13 100.03 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,830.00 97,998.86 112,670.99 81.78 613100 Putni troškovi 1,700.00 1,359.94 2,500.00 80.00 613200 Izdaci za energiju 34,600.00 36,772.57 38,452.31 106.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8,800.00 8,019.45 8,810.28 91.13 45,400.00 30,320.00 34,708.18 66.78 200.00 192.50 482.85 96.25 0.00 0.00 0.00 n/m 7,300.00 5,357.79 7,434.99 73.39 1,800.00 1,800.00 3,504.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,030.00 14,176.61 16,778.38 70.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00 12,446.46 15,040.54 68.01 LBK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,730.00 1,730.15 1,737.84 100.01 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,000.00 2,997.21 7,055.61 9.99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,000.00 2,997.21 7,055.61 9.99 821300 Nabavka opreme 15,000.00 2,997.21 7,055.61 19.98 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 813,149.00 765,157.75 781,313.74 94.10 204 Organizacija=21020010 (OS "ALIJA NAMETAK" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,470,344.00 1,466,346.24 1,554,230.96 99.73 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,246,734.00 1,252,905.22 1,303,463.02 100.49 611100 Bruto plaće i naknade 1,093,052.00 1,093,150.92 1,134,604.84 100.01 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 153,682.00 159,754.30 168,858.18 103.95 LBA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,800.00 25,982.00 26,171.00 96.95 LBA047 Naknada za topli obrok 95,300.00 93,936.00 95,288.00 98.57 LBA048 Naknada za regres za godišnji odmor 22,482.00 22,481.30 23,188.18 100.00 LBA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 4,950.00 13,900.00 99.00 LBA050 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00 12,405.00 10,311.00 302.56 612000 Doprinosi poslodavca 115,458.00 115,657.29 123,597.51 100.17 613000 Izdaci za materijal i usluge 108,152.00 97,783.73 127,170.43 90.41 613100 Putni troškovi 700.00 700.00 1,500.00 100.00 613200 Izdaci za energiju 55,500.00 54,497.79 61,761.61 98.19 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00 12,679.60 11,460.90 111.22 613400 Nabavka materijala 21,500.00 7,766.46 21,850.00 36.12 300.00 298.00 500.00 99.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,000.00 6,979.23 9,994.81 99.70 1,700.00 3,500.00 3,480.00 205.88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,052.00 11,362.65 16,623.11 113.04 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,500.00 7,804.97 12,932.65 120.08 LBK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,552.00 3,557.68 3,690.46 100.16 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00 3,481.86 15,716.24 43.52 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00 3,481.86 15,716.24 43.52 821300 Nabavka opreme 8,000.00 3,481.86 15,716.24 43.52 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,478,344.00 1,469,828.10 1,569,947.20 99.42 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 205 Organizacija=21020011 (OS "MUSA CAZIM CATIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,369,454.00 1,360,206.68 1,357,488.39 99.32 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,157,078.00 1,155,234.93 1,141,921.46 99.84 611100 Bruto plaće i naknade 1,005,596.00 1,003,069.73 990,798.09 99.75 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 151,482.00 152,165.20 151,123.37 100.45 LBA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,300.00 29,199.20 27,200.00 103.18 LBA052 Naknada za topli obrok 90,000.00 89,784.00 89,923.00 99.76 LBA053 Naknada za regres za godišnji odmor 23,682.00 23,682.00 22,513.77 100.00 LBA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,600.00 6,600.00 5,942.00 100.00 LBA055 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,900.00 2,900.00 5,544.60 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 106,863.00 106,785.94 104,986.05 99.93 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,513.00 98,185.81 110,580.88 93.06 613100 Putni troškovi 4,700.00 3,443.80 3,500.00 73.27 613200 Izdaci za energiju 39,800.00 37,185.23 44,300.00 93.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 10,230.60 9,999.05 102.31 613400 Nabavka materijala 15,600.00 13,949.71 14,867.47 89.42 300.00 300.00 461.00 100.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 10,310.00 10,279.54 14,452.96 99.70 2,890.00 2,890.00 3,795.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,913.00 19,906.93 19,205.40 90.85 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,612.00 16,608.23 15,955.33 89.23 3,301.00 3,298.70 3,250.07 99.93 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 10,852.14 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 10,852.14 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 10,852.14 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 19,988.00 18,387.87 11,258.02 91.99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 19,988.00 18,387.87 11,258.02 91.99 821300 Nabavka opreme 19,988.00 18,387.87 11,258.02 91.99 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,389,442.00 1,389,446.69 1,368,746.41 100.00 LBK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 206 Organizacija=21020012 (OS "SAFVET beg BASAGIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,258,380.00 1,260,053.03 1,269,483.71 100.13 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 997,081.00 993,866.58 977,597.99 99.68 611100 Bruto plaće i naknade 840,015.00 839,738.58 834,759.93 99.97 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 157,066.00 154,128.00 142,838.06 98.13 LBA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 28,600.00 28,588.00 29,572.50 99.96 LBA057 Naknada za topli obrok 80,200.00 78,484.00 80,104.00 97.86 LBA058 Naknada za regres za godišnji odmor 18,408.00 18,408.00 18,752.86 100.00 LBA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 22,858.00 22,858.00 5,358.70 100.00 LBA060 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,000.00 5,790.00 9,050.00 82.71 612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00 89,148.69 89,706.93 99.83 613000 Izdaci za materijal i usluge 171,999.00 177,037.76 202,178.79 102.93 613100 Putni troškovi 2,600.00 2,595.00 2,941.50 99.81 613200 Izdaci za energiju 66,320.00 62,607.28 77,438.47 94.40 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,500.00 9,705.46 10,591.07 92.43 613400 Nabavka materijala 70,000.00 78,451.19 80,552.44 112.07 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,310.00 183.05 1,308.80 13.97 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,500.00 4,743.60 4,557.40 189.74 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,000.00 8,989.61 11,990.68 99.88 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 598.00 598.00 598.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,171.00 9,164.57 12,200.43 99.93 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,402.00 6,401.00 9,412.28 99.98 LBK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,769.00 2,763.57 2,788.15 99.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 75,000.00 28,345.45 16,394.83 37.79 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 75,000.00 28,345.45 16,394.83 37.79 821300 Nabavka opreme 15,000.00 6,838.51 5,210.32 45.59 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 60,000.00 21,506.94 11,184.51 35.84 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,333,380.00 1,288,398.48 1,285,878.54 96.63 207 Organizacija=21020013 (OS "SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 780,448.00 751,165.39 787,202.59 96.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 613,764.00 607,265.29 632,965.92 98.94 611100 Bruto plaće i naknade 520,090.00 520,110.63 537,115.74 100.00 611200 Naknade troškova zaposlenih 93,674.00 87,154.66 95,850.18 93.04 LBA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,900.00 16,152.20 14,803.80 101.59 LBA062 Naknada za topli obrok 52,700.00 51,359.44 52,673.64 97.46 LBA063 Naknada za regres za godišnji odmor 12,574.00 12,573.02 13,072.74 99.99 LBA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00 5,070.00 11,200.00 48.29 ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA065 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 2,000.00 4,100.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 54,782.00 54,784.15 57,588.23 100.00 613000 Izdaci za materijal i usluge 111,902.00 89,115.95 96,648.44 79.64 613100 Putni troškovi 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 32,800.00 37,431.82 36,572.63 114.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,300.00 6,215.59 6,369.62 98.66 24,500.00 15,745.36 19,146.43 64.27 200.00 149.00 299.30 74.50 0.00 0.00 0.00 n/m 24,700.00 7,494.13 16,941.01 30.34 1,000.00 1,980.00 1,980.00 198.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,402.00 20,100.05 14,339.45 93.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00 18,398.13 12,545.25 93.39 LBK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,702.00 1,701.92 1,794.20 100.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,400.00 4,763.81 6,304.23 18.76 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,400.00 4,763.81 6,304.23 18.76 821300 Nabavka opreme 25,400.00 4,763.81 6,304.23 18.76 _________________ _________________ _____________ ____________ 805,848.00 755,929.20 793,506.82 93.81 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 208 Organizacija=21020014 (OS "MEHMED beg KAPETANOVIC LJUBUSAK" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 979,131.00 979,951.17 997,653.40 100.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 813,526.00 814,361.00 809,146.67 100.10 611100 Bruto plaće i naknade 695,109.00 693,301.75 687,972.67 99.74 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 118,417.00 121,059.25 121,174.00 102.23 LBA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,822.00 19,822.00 20,350.00 100.00 LBA067 Naknada za topli obrok 63,550.00 63,440.00 65,284.00 99.83 LBA068 Naknada za regres za godišnji odmor 15,938.00 15,937.25 15,743.00 100.00 LBA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,053.00 10,026.00 12,420.00 99.73 LBA070 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,054.00 11,834.00 7,377.00 130.70 612000 Doprinosi poslodavca 74,316.00 74,125.86 73,735.10 99.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 91,289.00 91,464.31 114,771.63 100.19 613100 Putni troškovi 2,321.00 2,320.50 4,968.50 99.98 613200 Izdaci za energiju 39,100.00 38,968.04 46,738.33 99.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00 11,699.97 11,245.78 100.00 613400 Nabavka materijala 20,700.00 17,932.03 20,493.04 86.63 200.00 198.10 399.30 99.05 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 3,800.00 3,754.08 8,195.88 98.79 2,500.00 2,500.00 2,445.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,968.00 14,091.59 20,285.80 128.48 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,700.00 11,829.90 18,036.87 135.98 LBK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,268.00 2,261.69 2,248.93 99.72 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,500.00 13,611.89 25,813.63 47.76 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,500.00 13,611.89 25,813.63 47.76 821300 Nabavka opreme 18,500.00 13,611.89 10,839.97 73.58 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 14,973.66 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,007,631.00 993,563.06 1,023,467.03 98.60 209 Organizacija=21020015 (OS "NAFIJA SARAJLIC" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,183,312.00 1,196,561.01 1,206,949.07 101.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 988,551.00 995,402.34 995,861.75 100.69 611100 Bruto plaće i naknade 863,262.00 865,899.74 850,452.25 100.31 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 125,289.00 129,502.60 145,409.50 103.36 LBA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,459.00 24,449.40 22,685.00 99.96 LBA072 Naknada za topli obrok 79,200.00 81,423.20 79,179.04 102.81 LBA073 Naknada za regres za godišnji odmor 19,630.00 19,630.00 20,646.46 100.00 0.00 0.00 12,300.00 n/m LBA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA075 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,000.00 4,000.00 10,599.00 200.00 612000 Doprinosi poslodavca 91,252.00 91,402.48 90,915.96 100.16 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,509.00 109,756.19 120,171.36 106.04 613100 Putni troškovi 2,000.00 1,460.25 2,047.50 73.01 613200 Izdaci za energiju 62,800.00 69,642.19 69,887.12 110.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00 8,650.35 8,779.79 99.43 613400 Nabavka materijala 8,817.00 8,812.80 10,629.20 99.95 200.00 199.35 399.70 99.68 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,926.00 7,925.86 15,584.05 100.00 2,741.00 2,741.00 2,820.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,325.00 10,324.39 10,024.00 99.99 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,506.00 7,501.43 7,199.36 99.94 LBK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,819.00 2,822.96 2,824.64 100.14 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,229.00 13,228.46 15,960.93 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,229.00 13,228.46 15,960.93 100.00 821300 Nabavka opreme 13,229.00 13,228.46 15,960.93 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,196,541.00 1,209,789.47 1,222,910.00 101.11 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 210 Organizacija=21020016 (OS "HASAN KAIMIJA" CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 760,246.00 750,887.65 821,977.35 98.77 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 625,213.00 616,162.94 660,589.19 98.55 611100 Bruto plaće i naknade ---------------------------------------------------------------------- - - - 533,200.00 530,432.44 558,097.99 99.48 611200 Naknade troškova zaposlenih 92,013.00 85,730.50 102,491.20 93.17 LBA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,200.00 16,430.00 15,900.00 101.42 LBA077 Naknada za topli obrok 52,300.00 50,788.00 56,258.00 97.11 LBA078 Naknada za regres za godišnji odmor 13,513.00 13,512.50 13,201.20 100.00 LBA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 0.00 4,974.00 0.00 LBA080 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,000.00 5,000.00 12,158.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 56,833.00 56,821.35 60,371.96 99.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 78,200.00 77,903.36 101,016.20 99.62 700.00 441.00 880.00 63.00 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 34,900.00 34,933.09 38,869.73 100.09 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,500.00 7,532.46 7,557.72 100.43 613400 Nabavka materijala 6,800.00 5,630.74 11,658.32 82.81 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500.00 499.56 898.05 99.91 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,500.00 6,895.91 9,783.92 106.09 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00 1,220.62 2,099.92 122.06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,300.00 20,749.98 29,268.54 102.22 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,500.00 18,981.50 27,385.23 102.60 LBK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,800.00 1,768.48 1,883.31 98.25 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,432.00 13,427.88 5,858.61 87.01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,432.00 13,427.88 5,858.61 87.01 821300 Nabavka opreme 13,432.00 13,427.88 5,858.61 99.97 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 2,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 775,678.00 764,315.53 827,835.96 98.54 211 Organizacija=21020017 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OSNOVNA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,831,936.00 1,846,847.00 1,850,197.26 100.81 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,553,781.00 1,567,688.42 1,556,063.83 100.90 611100 Bruto plaće i naknade 1,340,896.00 1,342,585.48 1,323,743.58 100.13 212,885.00 225,102.94 232,320.25 105.74 48,249.00 48,447.00 46,471.00 100.41 129,100.00 129,634.00 129,068.00 100.41 32,536.00 32,535.94 30,787.81 100.00 0.00 7,286.00 23,593.44 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA082 Naknada za topli obrok LBA083 Naknada za regres za godišnji odmor LBA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA085 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,000.00 7,200.00 2,400.00 240.00 612000 Doprinosi poslodavca 141,530.00 141,720.36 139,168.07 100.13 613000 Izdaci za materijal i usluge 136,625.00 137,438.22 154,965.36 100.60 613100 Putni troškovi 251.00 251.00 354.00 100.00 613200 Izdaci za energiju 89,200.00 90,126.23 99,231.54 101.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,100.00 18,573.82 17,100.00 108.62 613400 Nabavka materijala 10,704.00 7,092.83 7,826.66 66.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300.00 300.00 600.00 100.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,100.00 4,421.49 4,300.00 210.55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 2,489.39 4,719.82 99.58 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 306.40 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,470.00 14,183.46 20,526.94 98.02 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,100.00 9,809.34 16,222.32 97.12 4,370.00 4,374.12 4,304.62 100.09 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,870.11 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,870.11 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,870.11 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 1,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,832,936.00 1,851,717.11 1,850,197.26 101.02 LBK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 212 Organizacija=21020018 (CENTAR ZA SLUSNU I GOVORNU REHABILITACIJU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,025,219.00 1,001,311.12 1,022,991.61 97.67 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 803,959.00 798,985.21 786,514.17 99.38 611100 Bruto plaće i naknade 692,210.00 691,592.46 677,549.67 99.91 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 111,749.00 107,392.75 108,964.50 96.10 LBA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00 21,412.00 21,889.00 98.22 LBA087 Naknada za topli obrok 60,000.00 60,520.00 59,544.00 100.87 LBA088 Naknada za regres za godišnji odmor 16,669.00 15,468.75 15,064.50 92.80 LBA090 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 13,280.00 9,992.00 12,467.00 75.24 612000 Doprinosi poslodavca 73,750.00 73,682.42 73,202.60 99.91 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,510.00 128,643.49 163,274.84 87.21 613100 Putni troškovi 3,500.00 1,325.14 2,529.35 37.86 613200 Izdaci za energiju 44,400.00 42,057.20 48,809.89 94.72 7,100.00 6,886.11 7,192.15 96.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 11,000.00 8,487.43 12,405.00 77.16 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18,900.00 16,923.00 15,116.00 89.54 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 33,100.00 29,852.17 39,335.33 90.19 2,620.00 2,613.36 4,830.52 99.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26,890.00 20,499.08 33,056.60 76.23 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,600.00 18,216.91 30,779.87 74.05 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LBK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,290.00 2,282.17 2,276.73 99.66 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 105,000.00 45,267.50 54,646.44 43.11 614000 Tekući transferi 105,000.00 45,267.50 54,646.44 43.11 614200 Transferi pojedincima 105,000.00 45,267.50 54,646.44 43.11 00000 Transferi pojedincima 105,000.00 45,267.50 54,646.44 43.11 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,600.00 8,608.94 14,062.14 39.86 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,600.00 8,608.94 14,062.14 39.86 821300 Nabavka opreme 21,600.00 8,608.94 14,062.14 39.86 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,151,819.00 1,055,187.56 1,091,700.19 91.61 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 213 Organizacija=21020019 (PRVA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,577,041.00 1,585,190.84 1,578,613.92 100.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,298,591.00 1,302,198.18 1,285,233.94 100.28 611100 Bruto plaće i naknade 1,120,590.00 1,121,552.52 1,109,700.42 100.09 178,001.00 180,645.66 175,533.52 101.49 36,200.00 33,141.00 35,381.20 91.55 102,400.00 102,041.20 102,322.32 99.65 LBA093 Naknada za regres za godišnji odmor 25,101.00 24,700.46 24,830.00 98.40 LBA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,600.00 11,600.00 0.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA092 Naknada za topli obrok LBA095 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,700.00 9,163.00 13,000.00 339.37 612000 Doprinosi poslodavca 117,290.00 117,641.09 117,086.63 100.30 613000 Izdaci za materijal i usluge 161,160.00 165,351.57 176,293.35 102.60 613100 Putni troškovi 200.00 0.00 400.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 78,100.00 87,035.20 86,811.54 111.44 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,800.00 12,649.62 11,883.53 107.20 613400 Nabavka materijala 52,600.00 48,256.45 49,098.14 91.74 200.00 118.05 499.00 59.02 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 2,800.00 2,580.78 5,738.79 92.17 2,100.00 2,100.00 4,200.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,360.00 12,611.47 17,662.35 94.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,700.00 8,955.14 13,984.47 92.32 LBK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,660.00 3,656.33 3,677.88 99.90 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,353.33 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,353.33 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,353.33 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,000.00 2,992.86 1,219.00 99.76 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,000.00 2,992.86 1,219.00 99.76 821300 Nabavka opreme 3,000.00 2,992.86 1,219.00 99.76 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,580,041.00 1,592,537.03 1,579,832.92 100.79 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 214 Organizacija=21020020 (DRUGA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,570,310.00 1,579,835.09 1,586,362.74 100.61 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,314,153.00 1,325,776.12 1,300,433.79 100.88 611100 Bruto plaće i naknade 1,138,680.00 1,137,447.14 1,119,612.57 99.89 175,473.00 188,328.98 180,821.22 107.33 21,000.00 20,902.00 20,290.00 99.53 103,100.00 104,043.68 103,031.52 100.92 LBA098 Naknada za regres za godišnji odmor 26,220.00 26,219.50 25,678.34 100.00 LBA099 Otpremnine zbog odlaska u penziju 15,900.00 24,567.46 12,736.98 154.51 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA097 Naknada za topli obrok LBA0A0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,253.00 12,596.34 19,084.38 136.13 612000 Doprinosi poslodavca 119,570.00 119,435.85 118,475.08 99.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 136,587.00 134,623.12 167,453.87 98.56 613100 Putni troškovi 700.00 700.00 1,500.00 100.00 95,047.00 95,018.37 112,514.83 99.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,100.00 4,950.45 5,106.50 97.07 613400 Nabavka materijala 7,200.00 7,199.77 10,488.05 100.00 100.00 99.99 99.59 99.99 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 13,900.00 13,890.14 21,196.71 99.93 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 10,940.00 9,164.40 12,948.19 83.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,200.00 5,427.75 9,200.44 75.39 LBK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,740.00 3,736.65 3,747.75 99.91 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,124.81 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,124.81 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,124.81 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00 0.00 2,999.76 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00 0.00 2,999.76 0.00 821300 Nabavka opreme 2,000.00 0.00 2,999.76 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,572,310.00 1,583,959.90 1,589,362.50 100.74 613900 Ugovorene i druge posebne usluge SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 215 Organizacija=21020021 (TRECA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,299,797.00 1,237,085.38 1,831,895.05 95.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,097,797.00 1,050,800.24 1,566,406.53 95.72 611100 Bruto plaće i naknade 914,300.00 916,238.34 1,332,402.23 100.21 611200 Naknade troškova zaposlenih 183,497.00 134,561.90 234,004.30 73.33 28,300.00 28,183.00 41,888.80 99.59 123,700.00 82,574.00 123,688.00 66.75 LBA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,497.00 20,496.90 33,202.00 100.00 LBA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00 0.00 24,925.50 0.00 LBA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0A2 Naknada za topli obrok LBA0A5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00 3,308.00 10,300.00 94.51 612000 Doprinosi poslodavca 96,700.00 96,066.66 139,747.24 99.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,300.00 90,218.48 125,741.28 85.68 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 55,980.00 46,855.96 69,273.69 83.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,200.00 13,222.89 16,780.37 86.99 6,500.00 5,864.51 12,696.50 90.22 100.00 45.50 308.65 45.50 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,800.00 7,685.65 7,708.89 98.53 3,840.00 3,840.00 3,500.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,880.00 12,703.97 15,473.18 80.00 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,780.00 9,674.20 11,041.92 75.70 3,100.00 3,029.77 4,431.26 97.73 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 69,554.16 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 69,554.16 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 69,554.16 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00 3,089.33 1,072.90 28.08 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00 3,089.33 1,072.90 28.08 821300 Nabavka opreme 11,000.00 3,089.33 1,072.90 28.08 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,310,797.00 1,309,728.87 1,832,967.95 99.92 LBK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 216 Organizacija=21020022 (CETVRTA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 974,875.00 969,206.39 993,639.12 99.42 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 811,135.00 808,034.13 798,789.42 99.62 611100 Bruto plaće i naknade 697,320.00 698,548.38 686,428.92 100.18 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 113,815.00 109,485.75 112,360.50 96.20 LBA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00 18,755.50 20,014.00 82.26 LBA0A7 Naknada za topli obrok 64,800.00 64,516.00 64,765.00 99.56 LBA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,215.00 15,214.25 15,236.00 100.00 LBA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,900.00 7,900.00 6,145.50 100.00 LBA0B0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,100.00 3,100.00 6,200.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 73,160.00 73,308.30 72,024.75 100.20 613000 Izdaci za materijal i usluge 90,580.00 87,863.96 122,824.95 97.00 613100 Putni troškovi 700.00 200.00 1,500.00 28.57 57,700.00 54,425.44 64,220.24 94.32 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,300.00 6,707.01 7,378.18 91.88 613400 Nabavka materijala 3,000.00 3,607.87 5,979.21 120.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200.00 197.50 450.00 98.75 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,000.00 8,629.31 18,668.89 95.88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 2,205.17 4,901.89 88.21 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 600.00 600.00 1,200.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,580.00 11,291.66 18,526.54 117.87 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,300.00 9,014.87 16,244.31 123.49 LBK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,280.00 2,276.79 2,282.23 99.86 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 41,973.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 41,973.00 n/m 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0.00 0.00 41,973.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 974,875.00 969,206.39 1,035,612.12 99.42 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 217 Organizacija=21020023 (PETA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,536,973.00 1,535,165.27 1,621,811.80 99.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,309,153.00 1,306,173.58 1,363,218.78 99.77 611100 Bruto plaće i naknade 1,131,140.00 1,129,788.54 1,163,419.28 99.88 178,013.00 176,385.04 199,799.50 99.09 31,100.00 30,860.00 32,166.00 99.23 105,300.00 103,931.04 105,283.19 98.70 LBA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 26,153.00 26,152.28 26,765.21 100.00 LBA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,860.00 6,852.12 16,655.22 99.89 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0B2 Naknada za topli obrok LBA0B5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 8,600.00 8,589.60 18,929.88 99.88 612000 Doprinosi poslodavca 122,170.00 120,635.75 125,597.75 98.74 613000 Izdaci za materijal i usluge 105,650.00 108,355.94 132,995.27 102.56 613100 Putni troškovi 350.00 350.00 1,155.00 100.00 58,100.00 58,099.73 64,639.13 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00 9,716.45 9,681.64 101.21 613400 Nabavka materijala 6,200.00 6,199.90 9,899.29 100.00 400.00 399.99 898.95 100.00 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,700.00 5,698.72 8,899.12 99.98 3,300.00 4,579.00 6,699.37 138.76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,000.00 23,312.15 31,122.77 105.96 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,290.00 19,607.91 27,202.71 107.21 3,710.00 3,704.24 3,920.06 99.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,731.98 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,731.98 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,731.98 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,100.00 12,100.00 8,497.93 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,100.00 12,100.00 8,497.93 100.00 821300 Nabavka opreme 12,100.00 12,100.00 8,497.93 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,549,073.00 1,551,997.25 1,630,309.73 100.19 LBK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 218 Organizacija=21020024 (SESTA OSNOVNA SKLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,042,321.00 1,049,957.52 1,119,399.89 100.73 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 870,591.00 873,006.96 916,163.22 100.28 611100 Bruto plaće i naknade 743,180.00 742,180.09 778,785.62 99.87 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,411.00 130,826.87 137,377.60 102.68 LBA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,600.00 24,321.00 23,924.00 98.87 LBA0B7 Naknada za topli obrok 70,200.00 68,793.76 71,139.84 98.00 LBA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,711.00 16,710.40 18,052.55 100.00 LBA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,200.00 14,988.26 6,696.70 146.94 LBA0C0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 5,700.00 6,013.45 17,564.51 105.50 612000 Doprinosi poslodavca 78,100.00 77,995.06 82,668.75 99.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 93,630.00 98,955.50 120,567.92 105.69 613100 Putni troškovi 500.00 0.00 210.00 0.00 52,300.00 52,131.15 58,298.86 99.68 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,700.00 9,733.95 8,739.01 111.88 613400 Nabavka materijala 5,900.00 7,508.79 10,310.00 127.27 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 235.95 1,999.70 23.60 613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,500.00 3,916.31 7,536.00 87.03 1,300.00 2,530.00 2,670.00 194.62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,430.00 22,899.35 30,804.35 117.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 20,479.82 28,233.89 120.47 2,430.00 2,419.53 2,570.46 99.57 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,083.10 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,083.10 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,083.10 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 0.00 1,378.35 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 0.00 1,378.35 0.00 821300 Nabavka opreme 15,000.00 0.00 1,378.35 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,057,321.00 1,054,040.62 1,120,778.24 99.69 LBK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 219 Organizacija=21020025 (SEDMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,341,526.00 1,381,142.67 1,407,892.11 102.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,134,676.00 1,158,764.03 1,166,490.65 102.12 611100 Bruto plaće i naknade 977,570.00 977,988.25 999,984.79 100.04 611200 Naknade troškova zaposlenih 157,106.00 180,775.78 166,505.86 115.07 LBA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00 51,912.00 43,473.00 145.82 LBA0C2 Naknada za topli obrok 92,400.00 90,740.00 92,324.00 98.20 LBA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,606.00 22,654.63 23,241.80 92.07 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0C5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 15,469.15 7,467.06 343.76 612000 Doprinosi poslodavca 103,520.00 103,557.61 107,228.32 100.04 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,330.00 118,821.03 134,173.14 114.99 613100 Putni troškovi 700.00 200.00 840.00 28.57 63,500.00 65,695.06 70,650.44 103.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,700.00 6,810.33 6,750.55 101.65 613400 Nabavka materijala 6,000.00 5,775.80 9,709.80 96.26 900.00 590.81 1,559.16 65.65 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,500.00 4,447.89 7,993.68 98.84 1,800.00 3,300.00 3,840.00 183.33 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,230.00 32,001.14 32,829.51 166.41 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,000.00 28,773.21 29,482.09 179.83 LBK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,230.00 3,227.93 3,347.42 99.94 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4,500.00 2,097.06 3,868.33 46.60 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4,500.00 2,097.06 3,868.33 46.60 821300 Nabavka opreme 4,500.00 2,097.06 3,868.33 46.60 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,346,026.00 1,383,239.73 1,411,760.44 102.76 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 220 Organizacija=21020026 (OSMA OSNOVNA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,142,956.00 1,147,267.79 1,201,030.66 100.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,187.00 975,403.71 998,704.17 100.23 611100 Bruto plaće i naknade 830,860.00 826,806.76 848,953.59 99.51 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 142,327.00 148,596.95 149,750.58 104.41 LBA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,955.00 26,955.00 27,058.40 100.00 LBA0C7 Naknada za topli obrok 77,835.00 77,830.32 80,779.20 99.99 LBA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,697.00 19,696.85 20,149.00 100.00 LBA0C9 Otpremnina zbof odlaska u penziju 10,245.00 12,600.00 10,507.00 122.99 LBA0D0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,595.00 11,514.78 11,256.98 151.61 612000 Doprinosi poslodavca 87,690.00 87,620.62 89,504.67 99.92 613000 Izdaci za materijal i usluge 82,079.00 84,243.46 112,821.82 102.64 613100 Putni troškovi 600.00 599.52 550.00 99.92 44,865.00 48,060.65 50,783.00 107.12 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,630.00 8,610.95 7,443.19 99.78 613400 Nabavka materijala 9,680.00 9,676.17 15,962.92 99.96 510.00 509.15 1,195.65 99.83 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,236.00 5,232.28 8,760.55 99.93 1,908.00 1,908.00 1,908.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,650.00 9,646.74 26,218.51 90.58 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00 6,899.95 23,354.06 87.34 LBK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,750.00 2,746.79 2,864.45 99.88 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 6,953.02 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 6,953.02 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 6,953.02 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,444.00 443.87 1,673.10 18.16 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,444.00 443.87 1,673.10 18.16 821300 Nabavka opreme 2,444.00 443.87 1,673.10 18.16 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,145,400.00 1,154,664.68 1,202,703.76 100.81 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 221 Organizacija=21020027 (OSNOVNA MUZICKA SKOLA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,054,740.00 1,057,841.14 1,108,630.94 100.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 902,640.00 903,069.41 935,040.24 100.05 611100 Bruto plaće i naknade 785,340.00 791,171.41 810,467.27 100.74 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 117,300.00 111,898.00 124,572.97 95.39 LBA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00 22,421.00 23,130.00 99.65 LBA0D2 Naknada za topli obrok 72,900.00 72,152.00 72,848.00 98.97 LBA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 17,400.00 17,325.00 17,430.00 99.57 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0D5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 0.00 11,164.97 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 80,300.00 83,622.14 85,422.63 104.14 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,800.00 71,149.59 88,168.07 99.09 613100 Putni troškovi 1,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 20,200.00 18,996.84 19,607.38 94.04 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,200.00 8,162.03 11,499.99 88.72 613400 Nabavka materijala 6,300.00 4,399.42 10,794.50 69.83 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 0.00 187.90 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,300.00 5,317.79 13,891.46 72.85 1,200.00 1,200.00 1,878.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,600.00 33,073.51 30,308.84 134.45 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,100.00 30,502.94 27,667.46 138.02 LBK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 2,570.57 2,641.38 102.82 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 0.00 2,788.04 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 0.00 2,788.04 0.00 821300 Nabavka opreme 20,000.00 0.00 2,788.04 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,074,740.00 1,057,841.14 1,111,418.98 98.43 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 222 Organizacija=21020028 (OS "CENGIC VILA I" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,618,073.00 1,765,346.54 1,706,646.80 109.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,237,673.00 1,359,195.91 1,302,945.29 109.82 611100 Bruto plaće i naknade 1,056,541.00 1,185,644.14 1,122,268.35 112.22 181,132.00 173,551.77 180,676.94 95.82 27,500.00 25,440.00 26,553.00 92.51 105,200.00 105,771.76 105,192.00 100.54 LBA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,432.00 27,431.28 25,304.40 100.00 LBA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00 0.00 10,969.26 0.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0D7 Naknada za topli obrok LBA0E0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,000.00 14,908.73 12,658.28 149.09 612000 Doprinosi poslodavca 112,500.00 124,941.45 119,907.20 111.06 613000 Izdaci za materijal i usluge 267,900.00 281,209.18 283,794.31 104.97 613100 Putni troškovi 3,700.00 3,651.99 347.50 98.70 613200 Izdaci za energiju 70,200.00 79,047.12 78,038.54 112.60 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11,300.00 12,379.20 11,324.96 109.55 127,700.00 122,028.78 116,397.09 95.56 2,600.00 2,699.10 4,229.20 103.81 0.00 0.00 0.00 n/m 10,900.00 10,898.14 15,598.97 99.98 1,800.00 3,900.00 4,415.50 216.67 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39,700.00 46,604.85 53,442.55 117.39 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 36,200.00 42,737.37 49,723.11 118.06 LBK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 3,867.48 3,719.44 110.50 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,400.00 23,014.96 11,999.15 81.04 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,400.00 23,014.96 11,999.15 81.04 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 28,400.00 23,014.96 11,999.15 81.04 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,646,473.00 1,788,361.50 1,718,645.95 108.62 223 Organizacija=21020029 (OS "MALTA" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,185,699.00 1,258,831.56 1,291,431.34 106.17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 976,499.00 1,037,764.74 1,051,655.75 106.27 611100 Bruto plaće i naknade 836,500.00 889,976.61 889,656.64 106.39 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 139,999.00 147,788.13 161,999.11 105.56 LBA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,900.00 23,809.40 24,121.00 99.62 LBA0E2 Naknada za topli obrok 84,100.00 83,020.00 83,232.00 98.72 LBA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,399.00 21,398.45 20,646.25 100.00 LBA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00 7,116.28 18,361.86 109.48 LBA0E5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,100.00 12,444.00 15,638.00 303.51 612000 Doprinosi poslodavca 90,100.00 94,333.34 96,570.86 104.70 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,100.00 126,733.48 143,204.73 106.41 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700.00 82.50 630.00 11.79 63,600.00 71,272.73 70,794.89 112.06 7,100.00 8,273.05 7,107.20 116.52 15,800.00 11,772.42 15,442.26 74.51 400.00 354.60 897.25 88.65 0.00 0.00 0.00 n/m 6,800.00 6,795.02 10,757.24 99.93 1,000.00 2,862.00 2,000.00 286.20 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,700.00 25,321.16 35,575.89 106.84 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 21,000.00 22,409.97 32,695.90 106.71 2,700.00 2,911.19 2,879.99 107.82 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,342.70 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,342.70 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,342.70 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,200.00 4,999.75 12,488.73 49.02 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,200.00 4,999.75 12,488.73 49.02 821300 Nabavka opreme 10,200.00 4,999.75 12,488.73 49.02 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,195,899.00 1,268,174.01 1,303,920.07 106.04 LBK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 224 Organizacija=21020030 (OS "HRASNO" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,467,300.00 1,520,256.87 1,546,685.86 103.61 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,219,120.00 1,258,750.12 1,264,278.96 103.25 611100 Bruto plaće i naknade 1,032,000.00 1,091,297.62 1,090,534.94 105.75 187,120.00 167,452.50 173,744.02 89.49 24,700.00 24,614.00 25,086.00 99.65 102,500.00 100,486.64 102,410.82 98.04 LBA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,900.00 24,801.43 25,808.60 99.60 LBA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,000.00 7,530.43 6,483.33 30.12 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0E7 Naknada za topli obrok LBA0F0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 10,020.00 10,020.00 13,955.27 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 109,100.00 115,029.23 115,933.30 105.43 613000 Izdaci za materijal i usluge 139,080.00 146,477.52 166,473.60 105.32 613100 Putni troškovi 1,000.00 709.10 425.60 70.91 613200 Izdaci za energiju 64,800.00 73,906.38 72,026.32 114.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00 13,675.95 11,475.85 119.96 613400 Nabavka materijala 29,000.00 15,161.31 26,244.92 52.28 700.00 492.30 708.30 70.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,800.00 6,199.24 11,300.00 79.48 1,900.00 3,695.00 3,800.00 194.47 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,480.00 32,638.24 40,492.61 145.19 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,080.00 29,092.72 36,911.93 152.48 3,400.00 3,545.52 3,580.68 104.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,412.63 3,775.94 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,412.63 3,775.94 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,412.63 3,775.94 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 22,000.00 10,329.78 9,941.20 46.95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22,000.00 10,329.78 9,941.20 46.95 821300 Nabavka opreme 22,000.00 10,329.78 9,941.20 46.95 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,489,300.00 1,534,999.28 1,560,403.00 103.07 LBK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 225 Organizacija=21020031 (OS "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,075,400.00 1,105,326.79 1,119,378.51 102.78 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 839,100.00 870,025.23 872,468.80 103.69 611100 Bruto plaće i naknade 704,320.00 738,039.94 740,875.36 104.79 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 134,780.00 131,985.29 131,593.44 97.93 LBA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,940.00 19,940.00 19,304.00 100.00 LBA0F2 Naknada za topli obrok 72,800.00 70,044.00 72,728.00 96.21 LBA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,900.00 16,869.55 17,429.90 99.82 LBA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00 10,999.74 8,262.39 100.00 LBA0F5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,140.00 14,132.00 13,869.15 99.94 612000 Doprinosi poslodavca 75,400.00 77,942.21 80,046.75 103.37 613000 Izdaci za materijal i usluge 160,900.00 157,359.35 166,862.96 97.80 613100 Putni troškovi 1,100.00 1,088.30 1,276.16 98.94 613200 Izdaci za energiju 45,900.00 45,898.65 53,351.87 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00 14,000.85 11,710.37 110.24 613400 Nabavka materijala 56,800.00 51,839.57 45,182.94 91.27 1,100.00 1,096.64 1,299.70 99.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 14,200.00 14,199.01 11,351.48 99.99 1,300.00 2,520.00 2,700.00 193.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,800.00 26,716.33 39,990.44 96.10 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 25,400.00 24,297.08 37,499.92 95.66 LBK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 2,419.25 2,490.52 100.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 9,634.40 9,999.21 64.23 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 9,634.40 9,999.21 64.23 821300 Nabavka opreme 15,000.00 9,634.40 9,999.21 64.23 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,090,400.00 1,114,961.19 1,129,377.72 102.25 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 226 Organizacija=21020032 (OS "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,569,600.00 1,615,582.50 1,596,822.97 102.93 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,138,800.00 1,190,469.86 1,201,647.42 104.54 611100 Bruto plaće i naknade 974,100.00 1,027,262.62 1,026,582.03 105.46 611200 Naknade troškova zaposlenih 164,700.00 163,207.24 175,065.39 99.09 LBA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,000.00 27,108.00 27,336.00 90.36 LBA0F7 Naknada za topli obrok 98,600.00 95,757.72 98,520.00 97.12 LBA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,600.00 23,233.06 23,063.90 94.44 LBA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,000.00 7,220.46 16,245.49 103.15 LBA0G0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 9,888.00 9,900.00 219.73 612000 Doprinosi poslodavca 103,000.00 108,624.56 109,692.65 105.46 613000 Izdaci za materijal i usluge 327,800.00 316,488.08 285,482.90 96.55 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00 4,847.50 620.00 74.58 113,300.00 126,925.97 125,955.61 112.03 13,600.00 15,321.38 13,634.73 112.66 144,800.00 116,741.12 83,734.27 80.62 1,500.00 1,441.65 2,195.30 96.11 0.00 0.00 0.00 n/m 15,900.00 15,899.88 13,779.43 100.00 1,300.00 4,260.00 2,700.00 327.69 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 30,900.00 31,050.58 42,863.56 100.49 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 27,700.00 27,697.00 39,469.05 99.99 LBK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 3,353.58 3,394.51 104.80 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,500.00 25,810.46 21,570.39 68.83 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,500.00 25,810.46 21,570.39 68.83 821300 Nabavka opreme 30,500.00 23,818.96 16,570.39 78.09 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 7,000.00 1,991.50 5,000.00 28.45 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,607,100.00 1,641,392.96 1,618,393.36 102.13 227 Organizacija=21020033 (OS "POFALICI" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,151,500.00 1,190,485.88 1,220,197.82 103.39 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 972,000.00 1,011,854.62 1,016,913.22 104.10 611100 Bruto plaće i naknade 826,100.00 864,931.54 876,560.46 104.70 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 145,900.00 146,923.08 140,352.76 100.70 LBA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,500.00 23,108.00 23,182.40 90.62 LBA0G2 Naknada za topli obrok 82,000.00 81,264.00 81,992.00 99.10 LBA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00 20,323.88 20,188.04 99.63 LBA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,060.00 11,052.00 4,920.00 99.93 LBA0G5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,940.00 11,175.20 10,070.32 161.03 612000 Doprinosi poslodavca 87,600.00 91,361.88 93,460.44 104.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 91,900.00 87,269.38 109,824.16 94.96 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 100.00 0.00 90.00 0.00 39,400.00 38,324.25 43,819.57 97.27 7,600.00 7,697.39 7,633.29 101.28 16,000.00 9,752.08 17,664.69 60.95 2,000.00 962.50 1,000.00 48.13 0.00 0.00 0.00 n/m 3,300.00 3,237.05 6,550.16 98.09 1,600.00 1,600.00 2,880.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,900.00 25,696.11 30,186.45 117.33 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,100.00 22,857.59 27,281.48 119.67 LBK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00 2,838.52 2,904.97 101.38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 7,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,158,500.00 1,190,485.88 1,220,197.82 102.76 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 228 Organizacija=21020034 (OS "VELESICKI HEROJI" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,001,040.00 1,019,706.03 1,064,859.68 101.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 817,200.00 835,786.95 854,931.13 102.27 611100 Bruto plaće i naknade 701,200.00 716,652.18 731,026.95 102.20 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 116,000.00 119,134.77 123,904.18 102.70 LBA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,060.00 24,040.00 21,500.00 99.92 LBA0G7 Naknada za topli obrok 65,000.00 66,360.00 64,971.00 102.09 LBA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,740.00 16,732.03 17,793.50 99.95 LBA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,500.00 7,007.46 11,114.87 107.81 LBA0H0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00 4,995.28 8,524.81 135.01 612000 Doprinosi poslodavca 73,900.00 76,131.60 78,550.93 103.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,940.00 107,787.48 131,377.62 98.04 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 900.00 900.00 1,200.00 100.00 32,500.00 33,509.74 36,207.94 103.11 7,900.00 8,145.70 7,940.55 103.11 34,620.00 28,615.81 29,180.37 82.66 1,000.00 682.70 1,599.45 68.27 0.00 0.00 0.00 n/m 6,700.00 7,646.58 12,412.87 114.13 1,500.00 1,750.50 3,000.00 116.70 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,820.00 26,536.45 39,836.44 106.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,520.00 24,176.27 37,396.75 107.35 2,300.00 2,360.18 2,439.69 102.62 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 5,538.03 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 5,538.03 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 5,538.03 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17,400.00 12,345.00 18,147.44 70.95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17,400.00 12,345.00 18,147.44 70.95 821300 Nabavka opreme 12,400.00 7,400.00 18,147.44 59.68 LBK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00 4,945.00 0.00 98.90 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,018,440.00 1,032,051.03 1,088,545.15 101.34 229 Organizacija=21020035 (OS "KOVACICI" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,229,644.00 1,276,423.95 1,283,027.36 103.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 997,135.00 1,052,333.73 1,049,466.55 105.54 611100 Bruto plaće i naknade 850,500.00 889,114.31 892,040.55 104.54 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,635.00 163,219.42 157,426.00 111.31 LBA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,900.00 25,020.80 25,758.00 96.61 LBA0H2 Naknada za topli obrok 80,800.00 79,482.00 80,374.00 98.37 LBA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,500.00 19,498.50 19,531.50 99.99 LBA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,500.00 10,500.00 12,862.98 100.00 LBA0H5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 9,935.00 28,718.12 18,899.52 289.06 612000 Doprinosi poslodavca 90,400.00 93,958.95 94,126.74 103.94 613000 Izdaci za materijal i usluge 142,109.00 130,131.27 139,434.07 91.57 613100 Putni troškovi 2,200.00 262.50 1,838.25 11.93 613200 Izdaci za energiju 57,400.00 57,398.44 60,752.62 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,800.00 6,575.43 6,442.42 96.70 46,744.00 44,396.80 39,606.17 94.98 100.00 95.90 30.30 95.90 0.00 0.00 0.00 n/m 8,915.00 5,957.35 6,791.17 66.82 2,550.00 2,544.00 2,448.00 99.76 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00 12,900.85 21,525.14 74.14 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,500.00 9,998.98 18,609.44 68.96 LBK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 2,901.87 2,915.70 100.06 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 6,958.30 10,627.23 99.40 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 6,958.30 10,627.23 99.40 821300 Nabavka opreme 7,000.00 6,958.30 10,627.23 99.40 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,236,644.00 1,283,382.25 1,293,654.59 103.78 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 230 Organizacija=21020036 (MUZICKA SKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,303,200.00 1,415,674.33 1,403,644.62 108.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,090,000.00 1,213,468.28 1,192,900.34 111.33 611100 Bruto plaće i naknade 930,100.00 1,044,816.42 1,031,986.82 112.33 611200 Naknade troškova zaposlenih 159,900.00 168,651.86 160,913.52 105.47 LBA0H6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,000.00 33,984.00 32,440.50 109.63 LBA0H7 Naknada za topli obrok 94,900.00 93,988.00 94,892.00 99.04 LBA0H8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,100.00 23,100.00 21,372.50 100.00 LBA0H9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,800.00 7,327.86 5,995.56 107.76 LBA0I0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidsnosti 4,100.00 10,252.00 6,212.96 250.05 612000 Doprinosi poslodavca 102,400.00 110,022.24 108,918.58 107.44 613000 Izdaci za materijal i usluge 110,800.00 92,183.81 101,825.70 83.20 613100 Putni troškovi 6,000.00 1,652.50 50.00 27.54 613200 Izdaci za energiju 31,300.00 35,313.64 34,853.13 112.82 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00 6,527.85 5,599.20 118.69 613400 Nabavka materijala 13,500.00 6,583.66 11,791.72 48.77 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00 1,377.65 1,100.00 9.18 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,500.00 1,000.00 3,000.00 40.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7,300.00 5,802.54 9,994.97 79.49 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,700.00 4,413.00 3,400.00 259.59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,000.00 29,512.97 32,036.68 105.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,800.00 26,114.33 28,669.09 105.30 LBK036 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 3,398.64 3,367.59 106.21 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,000.00 3,164.21 810.60 24.34 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,000.00 3,164.21 810.60 24.34 821300 Nabavka opreme 13,000.00 3,164.21 810.60 24.34 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,316,200.00 1,418,838.54 1,404,455.22 107.80 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 231 Organizacija=21020037 (CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,147,036.00 1,208,621.92 1,232,829.27 105.37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 932,880.00 984,620.39 989,501.21 105.55 611100 Bruto plaće i naknade 800,100.00 839,790.81 849,351.43 104.96 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 132,780.00 144,829.58 140,149.78 109.07 LBA0I1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 27,500.00 27,338.50 27,600.94 99.41 LBA0I2 Naknada za topli obrok 70,100.00 70,000.00 70,032.00 99.86 LBA0I3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,480.00 18,480.00 18,522.84 100.00 LBA0I4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 13,400.00 14,017.08 13,395.00 104.61 LBA0I5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 14,994.00 10,599.00 454.36 612000 Doprinosi poslodavca 84,600.00 88,505.24 89,794.89 104.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 129,556.00 135,496.29 153,533.17 104.59 613100 Putni troškovi 1,100.00 666.00 932.00 60.55 613200 Izdaci za energiju 59,900.00 65,517.14 66,619.79 109.38 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,600.00 10,468.21 11,634.47 90.24 613400 Nabavka materijala 14,916.00 12,692.33 16,585.99 85.09 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13,240.00 12,440.40 10,887.59 93.96 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,500.00 7,489.61 11,877.30 99.86 1,300.00 2,460.00 2,460.00 189.23 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 23,762.60 32,536.03 118.81 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,400.00 21,024.14 29,749.75 120.83 2,600.00 2,738.46 2,786.28 105.33 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,467.50 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,467.50 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,467.50 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,500.00 3,837.18 46,964.42 28.42 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,500.00 3,837.18 46,964.42 28.42 821300 Nabavka opreme 13,500.00 3,837.18 46,964.42 28.42 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,160,536.00 1,217,926.60 1,279,793.69 104.95 LBK037 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 232 Organizacija=21020038 (ZAVOD ZA VASPITANJE MUSKE DJECE I OMLADINE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 530,100.00 539,783.28 542,819.44 101.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 383,300.00 419,324.44 399,217.49 109.40 611100 Bruto plaće i naknade 312,200.00 348,344.94 327,158.49 111.58 611200 Naknade troškova zaposlenih 71,100.00 70,979.50 72,059.00 99.83 LBA0I6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 10,900.00 10,971.00 10,971.00 100.65 LBA0I7 Naknada za topli obrok 33,900.00 33,840.00 33,880.00 99.82 ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0I8 Naknada za regres za godišnji odmor 7,900.00 7,837.50 7,885.00 99.21 LBA0I9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 16,200.00 16,131.00 9,852.00 99.57 LBA0J0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,200.00 2,200.00 9,471.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 32,800.00 36,575.88 34,828.73 111.51 613000 Izdaci za materijal i usluge 114,000.00 83,882.96 108,773.22 73.58 613100 Putni troškovi 2,200.00 417.00 372.60 18.95 613200 Izdaci za energiju 31,700.00 27,308.14 34,870.95 86.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,500.00 6,478.98 6,589.59 99.68 47,700.00 31,387.72 43,619.99 65.80 3,800.00 2,017.54 3,219.66 53.09 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,500.00 6,726.52 7,299.04 79.14 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,800.00 3,718.40 4,362.15 97.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,800.00 5,828.66 8,439.24 59.48 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00 4,686.15 7,349.26 53.25 LBK038 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 1,000.00 1,142.51 1,089.98 114.25 _________________ _________________ _____________ ____________ 530,100.00 539,783.28 542,819.44 101.83 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 233 Organizacija=21020039 (OS "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOSCA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,435,810.00 1,517,473.05 1,529,660.57 105.69 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,226,500.00 1,291,864.62 1,286,138.31 105.33 611100 Bruto plaće i naknade 1,068,600.00 1,129,961.37 1,118,878.41 105.74 157,900.00 161,903.25 167,259.90 102.54 22,200.00 23,868.90 21,863.30 107.52 105,200.00 106,450.50 105,152.00 101.19 27,200.00 26,012.85 27,208.60 95.64 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0J1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0J2 Naknada za topli obrok LBA0J3 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0J4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0J5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,300.00 5,571.00 13,036.00 168.82 612000 Doprinosi poslodavca 112,200.00 119,057.49 119,157.51 106.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 97,110.00 106,550.94 124,364.75 109.72 613100 Putni troškovi 100.00 0.00 52.50 0.00 613200 Izdaci za energiju 49,500.00 51,906.12 55,000.00 104.86 613300 Izdaci za komunalne usluge 16,500.00 15,935.63 16,573.51 96.58 9,100.00 12,081.71 14,992.48 132.77 100.00 85.00 110.05 85.00 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 2,200.00 2,116.41 3,592.00 96.20 1,900.00 3,675.47 3,879.42 193.45 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,710.00 20,750.60 30,164.79 117.17 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,210.00 17,059.89 26,460.38 120.06 LBK039 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 3,690.71 3,704.41 105.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,400.00 3,401.79 5,838.10 45.97 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,400.00 3,401.79 5,838.10 45.97 821300 Nabavka opreme 7,400.00 3,401.79 5,838.10 45.97 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,443,210.00 1,520,874.84 1,535,498.67 105.38 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 234 Organizacija=21020040 (OS "ZAHID BARUCIJA" VOGOSCA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 987,500.00 1,036,361.47 1,066,289.23 104.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 839,100.00 889,877.09 894,657.89 106.05 611100 Bruto plaće i naknade 715,000.00 758,487.16 764,201.31 106.08 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 124,100.00 131,389.93 130,456.58 105.87 LBA0J6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 20,900.00 20,343.00 21,627.00 97.33 LBA0J7 Naknada za topli obrok 71,200.00 71,452.00 71,176.00 100.35 LBA0J8 Naknada za regres za godišnji odmor 18,700.00 16,035.95 17,746.50 85.75 LBA0J9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,300.00 14,192.40 5,925.42 152.61 LBA0K0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00 9,366.58 13,981.66 234.16 612000 Doprinosi poslodavca 76,400.00 79,639.03 80,227.60 104.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 72,000.00 66,845.35 91,403.74 92.84 613100 Putni troškovi 300.00 0.00 550.00 0.00 42,300.00 40,294.23 47,043.64 95.26 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 8,304.90 8,038.76 103.81 613400 Nabavka materijala 5,000.00 4,310.71 8,475.45 86.21 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00 691.70 3,247.40 57.64 613200 Izdaci za energiju 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 3,300.00 2,588.84 6,281.12 78.45 1,200.00 1,128.00 2,068.00 94.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10,700.00 9,526.97 15,699.37 89.04 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,300.00 7,050.24 13,192.05 84.94 LBK040 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 2,476.73 2,507.32 103.20 _________________ _________________ _____________ ____________ 987,500.00 1,036,361.47 1,066,289.23 104.95 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 235 Organizacija=21020041 (OS "ZAJKO DELIC" VOGOSCA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 977,800.00 1,047,072.62 1,032,983.71 107.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837,700.00 863,730.19 870,198.34 103.11 611100 Bruto plaće i naknade 724,400.00 756,523.49 759,373.74 104.43 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 113,300.00 107,206.70 110,824.60 94.62 LBA0K1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,100.00 16,087.20 16,324.60 94.08 LBA0K2 Naknada za topli obrok 72,200.00 70,576.00 72,132.00 97.75 LBA0K3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,000.00 17,193.50 17,368.00 95.52 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0K4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0K5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 6,000.00 3,350.00 5,000.00 55.83 612000 Doprinosi poslodavca 76,100.00 79,560.27 80,850.17 104.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 64,000.00 103,782.16 81,935.20 162.16 613100 Putni troškovi 200.00 200.00 400.00 100.00 37,000.00 43,577.68 41,293.54 117.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,800.00 7,386.81 6,800.00 108.63 613400 Nabavka materijala 3,900.00 3,899.43 7,887.03 99.99 100.00 40.00 100.00 40.00 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 3,300.00 3,596.32 5,617.20 108.98 1,500.00 2,741.90 2,918.90 182.79 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,200.00 42,340.02 16,918.53 378.04 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 8,800.00 39,864.14 14,399.70 453.00 LBK041 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 2,475.88 2,518.83 103.16 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 1,034.06 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 1,034.06 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 1,034.06 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 977,800.00 1,047,072.62 1,034,017.77 107.08 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 236 Organizacija=21020042 (OS "IZET SABIC" VOGOSCA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 947,500.00 995,259.83 998,935.34 105.04 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 811,571.00 846,875.49 851,580.26 104.35 611100 Bruto plaće i naknade 701,600.00 739,069.12 737,842.16 105.34 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 109,971.00 107,806.37 113,738.10 98.03 LBA0K6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 18,920.00 18,805.00 19,222.00 99.39 LBA0K7 Naknada za topli obrok 71,313.00 69,264.00 70,240.00 97.13 LBA0K8 Naknada za regres za godišnji odmor 17,223.00 17,222.37 16,832.10 100.00 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0K9 Otpremnine zbog odlaska u penziju LBA0L0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,515.00 2,515.00 7,444.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 74,500.00 79,082.47 78,060.71 106.15 613000 Izdaci za materijal i usluge 61,429.00 69,301.87 69,294.37 112.82 613100 Putni troškovi 364.00 364.00 1,000.00 100.00 32,100.00 45,306.29 30,147.70 141.14 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,385.00 6,079.25 5,992.55 95.21 613400 Nabavka materijala 4,500.00 4,489.85 6,983.13 99.77 900.00 810.00 2,935.00 90.00 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8,200.00 3,118.29 8,435.20 38.03 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,980.00 1,980.00 1,980.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,000.00 7,154.19 11,820.79 102.20 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,700.00 4,698.64 9,391.06 99.97 LBK042 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00 2,455.55 2,429.73 106.76 _________________ _________________ _____________ ____________ 947,500.00 995,259.83 998,935.34 105.04 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 237 Organizacija=21020043 (OS "PORODICE ef. RAMICA" VOGOSCA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 925,812.00 986,420.34 1,003,843.71 106.55 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 767,056.00 802,610.35 832,003.13 104.64 611100 Bruto plaće i naknade 650,000.00 689,217.85 712,282.53 106.03 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 117,056.00 113,392.50 119,720.60 96.87 LBA0L1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,700.00 24,262.50 23,479.10 102.37 LBA0L2 Naknada za topli obrok 66,000.00 65,944.00 67,928.00 99.92 LBA0L3 Naknada za regres za godišnji odmor 15,676.00 15,676.00 16,684.50 100.00 LBA0L4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,180.00 5,010.00 5,629.00 54.58 LBA0L5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 2,500.00 2,500.00 6,000.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 73,400.00 73,118.99 75,922.56 99.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 85,356.00 110,691.00 95,918.02 129.68 613100 Putni troškovi 100.00 59.00 175.20 59.00 32,200.00 34,576.29 35,862.65 107.38 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,924.00 9,866.85 9,504.83 99.42 613400 Nabavka materijala 5,400.00 5,352.63 8,775.31 99.12 300.00 86.05 0.00 28.68 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 3,200.00 3,150.80 5,564.24 98.46 2,820.00 2,460.00 3,780.06 87.23 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31,412.00 55,139.38 32,255.73 175.54 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,212.00 52,863.68 29,887.22 180.97 LBK043 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00 2,275.70 2,368.51 103.44 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,740.00 3,389.00 673.58 90.61 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,740.00 3,389.00 673.58 90.61 0.00 0.00 673.58 n/m 821300 Nabavka opreme 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,740.00 3,389.00 0.00 90.61 _________________ _________________ _____________ ____________ 929,552.00 989,809.34 1,004,517.29 106.48 238 Organizacija=21020044 (OS "ZAIM KOLAR" TRNOVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 945,132.00 890,002.02 982,557.71 94.17 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 674,100.00 670,651.49 727,320.67 99.49 611100 Bruto plaće i naknade 559,100.00 558,875.86 601,580.02 99.96 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 115,000.00 111,775.63 125,740.65 97.20 LBA0L6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 37,000.00 36,263.00 37,490.00 98.01 LBA0L7 Naknada za topli obrok 49,100.00 48,130.00 51,572.00 98.02 LBA0L8 Naknada za regres za godišnji odmor 12,900.00 12,890.63 14,841.60 99.93 LBA0L9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 0.00 4,920.00 0.00 LBA0M0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 11,000.00 14,492.00 16,917.05 131.75 612000 Doprinosi poslodavca 59,200.00 59,026.85 65,841.64 99.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 211,832.00 160,323.68 189,395.40 75.68 613100 Putni troškovi 1,000.00 1,000.00 1,015.00 100.00 613200 Izdaci za energiju 47,200.00 46,259.88 52,543.69 98.01 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00 7,026.30 7,267.45 97.59 613400 Nabavka materijala 92,300.00 50,052.42 50,830.00 54.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 21,000.00 13,355.92 19,353.75 63.60 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00 7,126.46 11,764.28 96.30 1,500.00 1,860.00 1,860.00 124.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33,932.00 33,642.70 44,761.23 99.15 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,032.00 31,800.84 42,706.41 99.28 1,900.00 1,841.86 2,054.82 96.94 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 6,819.39 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 6,819.39 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 6,819.39 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,000.00 3,995.55 19,213.74 12.89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,000.00 3,995.55 19,213.74 12.89 821300 Nabavka opreme 21,000.00 3,995.55 14,660.10 19.03 LBK044 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 4,553.64 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 976,132.00 900,816.96 1,001,771.45 92.28 239 Organizacija=21020045 (OS "OSMAN NAKAS" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,175,000.00 1,179,072.96 1,223,044.04 100.35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 886,400.00 915,610.58 934,293.81 103.30 611100 Bruto plaće i naknade 759,400.00 790,456.97 789,520.30 104.09 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 127,000.00 125,153.61 144,773.51 98.55 LBA0M1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,400.00 21,323.00 22,386.00 99.64 LBA0M2 Naknada za topli obrok 77,000.00 75,759.68 76,942.16 98.39 LBA0M3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,000.00 18,295.93 18,364.20 91.48 LBA0M4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,100.00 6,275.00 16,681.19 123.04 LBA0M5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,500.00 3,500.00 10,399.96 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 83,000.00 83,682.88 85,516.99 100.82 613000 Izdaci za materijal i usluge 205,600.00 179,779.50 203,233.24 87.44 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 500.00 490.00 350.00 98.00 93,800.00 103,606.49 104,333.40 110.45 9,000.00 9,589.02 9,015.88 106.54 67,100.00 30,743.55 39,484.91 45.82 800.00 739.55 1,099.05 92.44 0.00 0.00 0.00 n/m 10,800.00 10,787.99 12,988.20 99.89 2,400.00 2,400.00 4,427.70 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00 21,422.90 31,534.10 101.05 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,700.00 18,846.93 28,892.24 100.79 LBK045 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,500.00 2,575.97 2,641.86 103.04 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 3,285.75 3,941.27 21.91 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 3,285.75 3,941.27 21.91 821300 Nabavka opreme 15,000.00 3,285.75 3,941.27 21.91 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,190,000.00 1,182,358.71 1,226,985.31 99.36 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 240 Organizacija=21020046 (OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,319,775.00 1,369,271.24 1,441,808.14 103.75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,104,155.00 1,128,613.83 1,190,662.14 102.22 611100 Bruto plaće i naknade 936,800.00 960,943.35 1,001,460.15 102.58 611200 Naknade troškova zaposlenih 167,355.00 167,670.48 189,201.99 100.19 LBA0M6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 31,300.00 30,627.00 30,496.00 97.85 LBA0M7 Naknada za topli obrok 96,900.00 93,291.34 96,887.02 96.28 LBA0M8 Naknada za regres za godišnji odmor 23,404.00 23,403.14 23,628.97 100.00 LBA0M9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,414.00 12,414.00 34,910.00 100.00 LBA0N0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,337.00 7,935.00 3,280.00 237.79 612000 Doprinosi poslodavca 100,400.00 101,723.07 106,830.13 101.32 613000 Izdaci za materijal i usluge 115,220.00 138,934.34 144,315.87 120.58 613100 Putni troškovi 300.00 0.00 350.00 0.00 86,100.00 107,308.34 95,788.98 124.63 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,945.00 9,999.36 8,427.40 100.55 613400 Nabavka materijala 5,675.00 5,636.68 10,934.60 99.32 100.00 97.95 296.70 97.95 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,500.00 2,616.37 7,991.89 104.65 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,700.00 5,153.60 5,258.70 190.87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7,900.00 8,122.04 15,267.60 102.81 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 4,800.00 4,976.15 11,958.36 103.67 LBK046 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00 3,145.89 3,309.24 101.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,300.00 8,689.30 10,001.44 65.33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,300.00 8,689.30 10,001.44 65.33 8,300.00 3,874.30 4,982.15 46.68 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00 4,815.00 5,019.29 96.30 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,333,075.00 1,377,960.54 1,451,809.58 103.37 241 Organizacija=21020047 (OS "BEHAUDIN SELMANOVIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,136,900.00 1,202,679.57 1,254,389.82 105.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,600.00 1,033,014.02 1,056,584.34 106.10 611100 Bruto plaće i naknade 840,100.00 898,829.07 905,294.41 106.99 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 133,500.00 134,184.95 151,289.93 100.51 LBA0N1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,700.00 22,194.00 22,751.00 97.77 LBA0N2 Naknada za topli obrok 82,300.00 83,550.50 82,291.88 101.52 LBA0N3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,700.00 20,695.15 22,226.65 99.98 0.00 0.00 4,938.00 n/m LBA0N4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0N5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 7,800.00 7,745.30 19,082.40 99.30 612000 Doprinosi poslodavca 91,400.00 95,643.63 97,387.67 104.64 613000 Izdaci za materijal i usluge 71,900.00 74,021.92 100,417.81 102.95 613100 Putni troškovi 400.00 210.00 800.00 52.50 28,900.00 28,692.50 35,072.37 99.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 7,948.04 8,006.48 99.35 613400 Nabavka materijala 5,900.00 5,891.56 10,285.55 99.86 900.00 750.00 1,295.10 83.33 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 4,892.50 8,894.91 97.85 1,600.00 3,305.00 3,100.00 206.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,200.00 22,332.32 32,963.40 105.34 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 18,300.00 19,358.61 29,933.69 105.78 LBK047 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,900.00 2,973.71 3,029.71 102.54 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,500.00 6,379.83 5,500.00 55.48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,500.00 6,379.83 5,500.00 55.48 821300 Nabavka opreme 11,500.00 6,379.83 5,500.00 55.48 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,148,400.00 1,209,059.40 1,259,889.82 105.28 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 242 Organizacija=21020048 (OS "DZEMALUDIN CAUSEVIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,199,550.00 1,179,694.46 1,254,902.33 98.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 975,400.00 948,305.19 1,000,252.34 97.22 611100 Bruto plaće i naknade 820,600.00 818,378.89 859,641.39 99.73 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 154,800.00 129,926.30 140,610.95 83.93 LBA0N6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,000.00 22,684.00 21,942.00 98.63 LBA0N7 Naknada za topli obrok 81,600.00 78,040.00 81,560.00 95.64 LBA0N8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,700.00 19,041.03 20,370.94 96.65 LBA0N9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 26,000.00 5,873.10 4,938.00 22.59 LBA0O0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 4,288.17 11,800.01 95.29 612000 Doprinosi poslodavca 87,900.00 87,101.11 93,405.59 99.09 613000 Izdaci za materijal i usluge 136,250.00 144,288.16 161,244.40 105.90 613100 Putni troškovi 1,000.00 400.00 624.90 40.00 613200 Izdaci za energiju 69,100.00 77,159.76 76,848.52 111.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,500.00 11,562.97 11,522.89 100.55 9,905.00 6,604.91 14,691.42 66.68 700.00 399.05 990.00 57.01 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 6,200.00 4,799.46 10,399.02 77.41 1,700.00 3,060.00 3,180.00 180.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36,145.00 40,302.01 42,987.65 111.50 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 33,345.00 37,586.87 40,069.95 112.72 LBK048 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,800.00 2,715.14 2,917.70 96.97 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 13,200.00 5,250.92 0.00 39.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 13,200.00 5,250.92 0.00 39.78 821300 Nabavka opreme 13,200.00 5,250.92 0.00 39.78 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,212,750.00 1,184,945.38 1,254,902.33 97.71 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 243 Organizacija=21020049 (OS "MESA SELIMOVIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,324,100.00 1,407,921.80 1,437,863.39 106.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,082,500.00 1,150,368.96 1,153,272.77 106.27 611100 Bruto plaće i naknade 920,000.00 985,369.44 998,047.96 107.11 611200 Naknade troškova zaposlenih 162,500.00 164,999.52 155,224.81 101.54 LBA0O1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00 24,678.60 24,054.00 98.71 LBA0O2 Naknada za topli obrok 94,200.00 90,172.24 94,146.64 95.72 LBA0O3 Naknada za regres za godišnji odmor 24,100.00 23,052.58 23,769.95 95.65 LBA0O4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 15,500.00 14,186.70 6,622.22 91.53 LBA0O5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 3,700.00 12,909.40 6,632.00 348.90 612000 Doprinosi poslodavca 100,000.00 104,114.86 106,482.14 104.11 613000 Izdaci za materijal i usluge 141,600.00 153,437.98 178,108.48 108.36 613100 Putni troškovi 700.00 455.00 980.00 65.00 613200 Izdaci za energiju 90,200.00 102,647.97 100,341.06 113.80 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,400.00 13,400.00 13,486.62 100.00 613400 Nabavka materijala 7,000.00 6,164.27 10,855.58 88.06 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,100.00 561.55 1,293.45 51.05 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,000.00 5,281.17 11,570.66 75.45 1,600.00 1,500.00 3,480.00 93.75 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,600.00 23,428.02 36,101.11 113.73 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,500.00 20,189.26 32,790.34 115.37 LBK049 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,100.00 3,238.76 3,310.77 104.48 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 9,000.00 3,000.00 1,889.77 33.33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 9,000.00 3,000.00 1,889.77 33.33 821300 Nabavka opreme 9,000.00 3,000.00 1,889.77 33.33 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,333,100.00 1,410,921.80 1,439,753.16 105.84 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 244 Organizacija=21020050 (OS "FATIMA GUNIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,394,100.00 1,516,260.63 1,525,769.09 108.76 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,144,000.00 1,231,631.14 1,236,841.44 107.66 611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00 1,024,739.72 1,055,606.86 107.87 611200 Naknade troškova zaposlenih 194,000.00 206,891.42 181,234.58 106.65 LBA0O6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,500.00 25,716.00 24,728.00 100.85 LBA0O7 Naknada za topli obrok 99,000.00 97,614.96 98,919.80 98.60 LBA0O8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,400.00 23,590.86 35,687.74 96.68 LBA0O9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 40,600.00 40,887.97 12,000.00 100.71 LBA0P0 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,500.00 19,081.63 9,899.04 424.04 612000 Doprinosi poslodavca 105,500.00 107,919.59 112,341.20 102.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 144,600.00 176,709.90 176,586.45 122.21 613100 Putni troškovi 500.00 315.00 0.00 63.00 613200 Izdaci za energiju 99,600.00 112,084.31 110,773.34 112.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00 13,126.55 13,294.33 99.44 6,500.00 8,518.90 10,635.83 131.06 500.00 500.00 500.00 100.00 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,500.00 11,330.02 8,671.55 206.00 1,500.00 3,240.00 3,520.00 216.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,300.00 27,595.12 29,191.40 159.51 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 24,250.04 25,708.90 173.21 LBK050 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,300.00 3,345.08 3,482.50 101.37 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 3,684.11 240.00 36.84 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 3,684.11 240.00 36.84 821300 Nabavka opreme 10,000.00 3,684.11 240.00 36.84 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,404,100.00 1,519,944.74 1,526,009.09 108.25 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 245 Organizacija=21020051 (OS "ALEKSA SANTIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,732,416.00 1,872,310.31 1,823,932.39 108.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,385,316.00 1,508,390.19 1,440,312.54 108.88 611100 Bruto plaće i naknade 1,176,300.00 1,287,726.22 1,229,137.02 109.47 209,016.00 220,663.97 211,175.52 105.57 35,200.00 34,506.00 33,386.00 98.03 114,000.00 121,424.00 113,920.00 106.51 LBA0P3 Naknada za regres za godišnji odmor 28,816.00 28,815.22 29,975.75 100.00 LBA0P4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 16,800.00 16,769.28 13,393.78 99.82 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P2 Naknada za topli obrok LBA0P5 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 14,200.00 19,149.47 20,499.99 134.86 612000 Doprinosi poslodavca 125,300.00 136,151.41 133,090.35 108.66 613000 Izdaci za materijal i usluge 221,800.00 227,768.71 250,529.50 102.69 613100 Putni troškovi 2,000.00 1,997.80 1,000.00 99.89 613200 Izdaci za energiju 84,600.00 85,039.72 94,193.75 100.52 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 13,081.05 12,831.20 102.20 613400 Nabavka materijala 75,000.00 76,615.13 73,062.96 102.15 1,700.00 1,695.32 1,995.93 99.72 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 8,000.00 8,000.00 12,999.78 100.00 2,000.00 5,160.00 4,000.00 258.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,700.00 36,179.69 50,445.88 101.34 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 31,800.00 31,982.00 46,341.84 100.57 3,900.00 4,197.69 4,104.04 107.63 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,029.58 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,029.58 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,029.58 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 4,999.99 12,359.89 50.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 4,999.99 12,359.89 50.00 821300 Nabavka opreme 10,000.00 4,999.99 12,359.89 50.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,742,416.00 1,881,339.88 1,836,292.28 107.97 LBK051 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 246 Organizacija=21020052 (OS "SKENDER KULENOVIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,583,900.00 1,714,803.64 1,737,881.57 108.26 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,345,600.00 1,465,260.63 1,462,305.31 108.89 611100 Bruto plaće i naknade 1,160,000.00 1,255,400.84 1,259,405.54 108.22 185,600.00 209,859.79 202,899.77 113.07 23,000.00 22,541.00 22,883.00 98.00 115,000.00 115,361.20 114,969.92 100.31 LBA0P8 Naknada za regres za godišnji odmor 30,000.00 29,728.89 29,460.85 99.10 LBA0P9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,500.00 20,997.00 27,272.20 182.58 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0P6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0P7 Naknada za topli obrok LBA0R0 Naknada za slučaj smrti i te 6,100.00 21,231.70 8,313.80 348.06 612000 Doprinosi poslodavca 126,800.00 132,103.39 134,635.14 104.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 111,500.00 117,439.62 140,941.12 105.33 613100 Putni troškovi 500.00 395.00 500.00 79.00 613200 Izdaci za energiju 62,200.00 62,800.31 69,294.31 100.97 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,200.00 11,681.50 13,288.67 88.50 7,400.00 7,654.20 11,110.67 103.44 500.00 397.50 197.40 79.50 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 6,400.00 7,972.19 9,899.59 124.57 1,600.00 1,790.00 3,890.00 111.87 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00 24,748.92 32,760.48 125.63 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 15,700.00 20,668.81 28,591.04 131.65 4,000.00 4,080.11 4,169.44 102.00 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,672.30 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,672.30 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,672.30 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 6,818.35 4,200.00 45.46 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 6,818.35 4,200.00 45.46 821300 Nabavka opreme 15,000.00 6,818.35 4,200.00 45.46 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,598,900.00 1,727,294.29 1,742,081.57 108.03 LBK052 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 247 Organizacija=21020053 (OS "CAMIL SIJARIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,293,000.00 1,350,447.10 1,359,888.98 104.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 999,970.00 1,053,125.60 1,067,488.44 105.32 611100 Bruto plaće i naknade 853,600.00 913,028.77 909,600.73 106.96 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,370.00 140,096.83 157,887.71 95.71 LBA0R1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,905.00 22,232.00 20,896.00 71.94 LBA0R2 Naknada za topli obrok 87,200.00 89,848.80 87,122.00 103.04 LBA0R3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,500.00 21,252.03 21,243.65 98.85 0.00 0.00 24,326.06 n/m LBA0R4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0R5 Naknada za slučaj smrti i te 6,765.00 6,764.00 4,300.00 99.99 612000 Doprinosi poslodavca 91,000.00 97,002.01 96,865.98 106.60 613000 Izdaci za materijal i usluge 202,030.00 200,319.49 195,534.56 99.15 613100 Putni troškovi 1,000.00 1,000.00 908.50 100.00 613200 Izdaci za energiju 58,600.00 59,088.95 65,246.32 100.83 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00 14,010.25 13,668.48 103.02 613400 Nabavka materijala 81,000.00 78,914.29 57,300.00 97.43 900.00 888.95 1,299.05 98.77 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 18,000.00 17,998.00 14,996.15 99.99 1,500.00 1,500.00 3,100.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 27,430.00 26,919.05 39,016.06 98.14 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,630.00 23,911.99 35,998.45 97.08 2,800.00 3,007.06 3,017.61 107.40 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 3,141.28 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 3,141.28 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 3,141.28 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 40,600.00 35,536.25 7,969.34 87.53 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 40,600.00 35,536.25 7,969.34 87.53 821300 Nabavka opreme 30,600.00 25,599.55 7,969.34 83.66 LBK053 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 9,936.70 0.00 99.37 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,333,600.00 1,389,124.63 1,367,858.32 104.16 248 Organizacija=21020054 (OS "OSMAN NURI HADZIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,170,000.00 1,204,679.19 1,275,110.26 102.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 948,830.00 964,581.40 1,012,252.28 101.66 611100 Bruto plaće i naknade 801,500.00 819,423.38 848,586.20 102.24 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 147,330.00 145,158.02 163,666.08 98.53 LBA0R6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,000.00 20,918.00 21,640.00 99.61 LBA0R7 Naknada za topli obrok 81,700.00 79,680.88 81,657.44 97.53 LBA0R8 Naknada za regres za godišnji odmor 19,400.00 19,371.02 20,282.90 99.85 LBA0R9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,830.00 11,820.12 15,225.38 99.92 LBA0S0 Naknada za slučaj smrti i te 13,400.00 13,368.00 24,860.36 99.76 612000 Doprinosi poslodavca 85,800.00 86,459.97 91,007.34 100.77 613000 Izdaci za materijal i usluge 135,370.00 153,637.82 171,850.64 113.49 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,190.00 1,500.00 79.33 613200 Izdaci za energiju 89,500.00 95,058.12 99,558.12 106.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,000.00 9,403.39 10,005.76 94.03 613400 Nabavka materijala 9,370.00 17,095.02 17,043.20 182.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,400.00 809.30 1,165.15 57.81 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 4,993.10 8,960.16 99.86 1,600.00 1,600.00 3,200.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17,000.00 23,488.89 30,418.25 138.17 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00 20,824.00 27,600.73 145.62 2,700.00 2,664.89 2,817.52 98.70 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,225.03 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,225.03 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,225.03 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00 2,998.78 200.00 37.48 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00 2,998.78 200.00 37.48 821300 Nabavka opreme 8,000.00 2,998.78 200.00 37.48 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,178,000.00 1,211,903.00 1,275,310.26 102.88 LBK054 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 249 Organizacija=21020055 (OS "UMIHANA CUVIDINA" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,760,900.00 1,816,835.62 1,917,049.57 103.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,530,500.00 1,562,514.44 1,633,865.08 102.09 611100 Bruto plaće i naknade 1,306,500.00 1,344,956.71 1,393,979.00 102.94 224,000.00 217,557.73 239,886.08 97.12 40,900.00 38,054.00 38,706.00 93.04 129,800.00 128,688.00 129,704.00 99.14 LBA0S3 Naknada za regres za godišnji odmor 32,400.00 30,086.74 32,811.15 92.86 LBA0S4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00 14,670.60 16,688.02 99.13 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S2 Naknada za topli obrok LBA0S5 Naknada za slučaj smrti i te 6,100.00 6,058.39 21,976.91 99.32 612000 Doprinosi poslodavca 139,000.00 141,867.66 148,028.29 102.06 613000 Izdaci za materijal i usluge 91,400.00 112,453.52 135,156.20 123.03 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 200.00 0.00 500.00 0.00 38,000.00 38,608.90 42,338.51 101.60 7,300.00 15,383.61 10,861.47 210.73 10,500.00 10,110.17 18,499.98 96.29 1,100.00 1,282.10 1,796.35 116.55 0.00 0.00 0.00 n/m 9,600.00 13,020.29 18,699.33 135.63 2,500.00 4,680.00 4,860.00 187.20 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,200.00 29,368.45 37,600.56 132.29 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,900.00 24,962.17 32,987.29 139.45 LBK055 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 4,300.00 4,406.28 4,613.27 102.47 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26,000.00 18,886.57 4,143.39 72.64 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26,000.00 18,886.57 4,143.39 72.64 821300 Nabavka opreme 11,000.00 3,891.85 4,143.39 35.38 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 15,000.00 14,994.72 0.00 99.96 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,786,900.00 1,835,722.19 1,921,192.96 102.73 250 Organizacija=21020056 (OS "AVDO SMAJLOVIC" NOVI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,811,700.00 1,854,857.47 1,932,190.80 102.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,568,540.00 1,607,186.34 1,647,904.12 102.46 611100 Bruto plaće i naknade 1,359,900.00 1,401,780.80 1,423,679.47 103.08 208,640.00 205,405.54 224,224.65 98.45 32,400.00 32,383.00 31,450.00 99.95 133,700.00 130,500.00 133,612.00 97.61 LBA0S8 Naknada za regres za godišnji odmor 30,800.00 30,760.14 31,730.85 99.87 LBA0S9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 5,027.00 14,167.80 100.54 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0S6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0S7 Naknada za topli obrok LBA0T0 Naknada za slučaj smrti i te 6,740.00 6,735.40 13,264.00 99.93 612000 Doprinosi poslodavca 142,800.00 147,572.44 151,589.91 103.34 613000 Izdaci za materijal i usluge 100,360.00 100,098.69 132,696.77 99.74 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 43,700.00 39,967.48 48,641.81 91.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,300.00 12,464.56 15,319.15 81.47 613400 Nabavka materijala 9,200.00 9,213.38 16,471.29 100.15 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,000.00 998.80 1,742.50 99.88 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 6,800.00 6,591.89 10,898.65 96.94 2,600.00 2,600.00 5,300.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,760.00 28,262.58 34,323.37 129.88 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,360.00 23,692.85 29,615.14 136.48 4,400.00 4,569.73 4,708.23 103.86 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,872.98 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,872.98 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,872.98 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,900.00 4,692.29 4,856.89 43.05 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,900.00 4,692.29 4,856.89 43.05 821300 Nabavka opreme 10,900.00 4,692.29 4,856.89 43.05 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,822,600.00 1,865,422.74 1,937,047.69 102.35 LBK056 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 251 Organizacija=21020057 (OS "EDHEM MULABDIC" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,804,219.00 1,823,104.58 1,924,427.07 101.05 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,481,700.00 1,507,037.29 1,557,881.11 101.71 611100 Bruto plaće i naknade 1,263,800.00 1,293,704.99 1,339,737.79 102.37 217,900.00 213,332.30 218,143.32 97.90 38,330.00 37,730.00 37,778.96 98.43 121,900.00 119,452.00 121,890.00 97.99 LBA0T3 Naknada za regres za godišnji odmor 30,220.00 29,517.70 30,424.20 97.68 LBA0T4 Otpremnine zbog odlaska u penziju 17,400.00 16,603.60 4,955.00 95.42 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0T1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0T2 Naknada za topli obrok LBA0T5 Naknada za slučaj smrti i te 10,050.00 10,029.00 23,095.16 99.79 612000 Doprinosi poslodavca 134,700.00 136,448.31 143,147.62 101.30 613000 Izdaci za materijal i usluge 187,819.00 179,618.98 223,398.34 95.63 613100 Putni troškovi 6,650.00 6,566.00 7,186.00 98.74 613200 Izdaci za energiju 96,400.00 97,173.08 111,105.75 100.80 613300 Izdaci za komunalne usluge 18,200.00 17,017.95 18,255.50 93.51 613400 Nabavka materijala 27,669.00 24,428.63 26,866.75 88.29 900.00 873.90 1,151.00 97.10 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 13,500.00 11,040.48 23,097.82 81.78 2,600.00 2,816.00 3,072.00 108.31 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21,900.00 19,702.94 32,663.52 89.97 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 17,700.00 15,486.90 28,264.65 87.50 4,200.00 4,216.04 4,398.87 100.38 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 197,669.00 197,546.49 30,995.98 99.94 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 197,669.00 197,546.49 30,995.98 99.94 1,405.00 1,403.82 30,995.98 99.92 LBK057 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 196,264.00 196,142.67 0.00 99.94 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,001,888.00 2,020,651.07 1,955,423.05 100.94 252 Organizacija=21020058 (OS "MULA MUSTAFA BASESKIJA" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,171,500.00 1,266,840.85 1,249,899.97 108.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 940,880.00 1,035,684.32 991,496.41 110.08 611100 Bruto plaće i naknade 785,600.00 872,786.82 842,806.76 111.10 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 155,280.00 162,897.50 148,689.65 104.91 LBA0T6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,680.00 23,676.00 22,858.65 99.98 LBA0T7 Naknada za topli obrok 79,600.00 83,704.00 79,560.00 105.16 LBA0T8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00 20,382.50 19,019.00 99.91 LBA0T9 Otpremnine zbog odlaska u penziju 29,000.00 27,665.00 21,952.00 95.40 LBA0U0 Naknada za slučaj smrti i te 2,600.00 7,470.00 5,300.00 287.31 612000 Doprinosi poslodavca 83,400.00 92,213.89 88,930.12 110.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,220.00 138,942.64 169,473.44 94.38 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,380.50 2,980.00 92.03 613200 Izdaci za energiju 84,900.00 83,244.30 96,689.82 98.05 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,620.00 13,619.81 12,459.76 100.00 613400 Nabavka materijala 22,710.00 20,612.36 25,394.90 90.76 100.00 91.00 198.00 91.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,800.00 4,401.77 8,072.60 91.70 2,990.00 2,960.00 2,940.00 99.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 16,600.00 12,632.90 20,738.36 76.10 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 14,000.00 9,784.25 17,979.97 69.89 LBK058 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,600.00 2,848.65 2,758.39 109.56 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 27,900.00 9,568.68 13,682.90 34.30 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27,900.00 9,568.68 13,682.90 34.30 8,600.00 4,163.68 1,297.90 48.41 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19,300.00 5,405.00 12,385.00 28.01 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,199,400.00 1,276,409.53 1,263,582.87 106.42 253 Organizacija=21020059 (OS "SABURINA" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,023,295.00 1,017,001.11 1,098,577.32 99.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 837,400.00 829,634.76 905,014.66 99.07 611100 Bruto plaće i naknade 719,800.00 721,648.01 756,632.70 100.26 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 117,600.00 107,986.75 148,381.96 91.83 LBA0U1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 25,000.00 21,130.00 23,698.00 84.52 LBA0U2 Naknada za topli obrok 72,400.00 66,332.00 72,343.20 91.62 LBA0U3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,100.00 16,757.75 17,513.76 92.58 0.00 0.00 25,695.00 n/m LBA0U4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0U5 Naknada za slučaj smrti i te 2,100.00 3,767.00 9,132.00 179.38 612000 Doprinosi poslodavca 76,300.00 76,684.64 81,063.45 100.50 613000 Izdaci za materijal i usluge 109,595.00 110,681.71 112,499.21 100.99 613100 Putni troškovi 1,000.00 3,416.00 1,800.00 341.60 613200 Izdaci za energiju 53,400.00 48,090.91 59,480.04 90.06 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8,200.00 6,851.88 8,255.70 83.56 21,520.00 20,645.05 14,060.00 95.93 100.00 93.50 300.00 93.50 0.00 0.00 0.00 n/m 11,100.00 6,381.41 6,641.21 57.49 1,000.00 1,080.00 1,980.00 108.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,275.00 24,122.96 19,982.26 181.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,875.00 21,739.68 17,461.23 199.91 LBK059 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,400.00 2,383.28 2,521.03 99.30 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,400.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,400.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,200.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,039,695.00 1,017,001.11 1,098,577.32 97.82 254 Organizacija=21020060 (OS "SEJH MUHAMED ef. HADZIJAMAKOVIC" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 907,652.00 904,082.68 974,592.46 99.61 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 764,045.00 755,597.70 813,539.82 98.89 611100 Bruto plaće i naknade 659,900.00 651,427.62 689,368.32 98.72 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 104,145.00 104,170.08 124,171.50 100.02 LBA0U6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,800.00 23,439.00 24,151.00 102.80 LBA0U7 Naknada za topli obrok 61,700.00 61,088.00 61,604.00 99.01 LBA0U8 Naknada za regres za godišnji odmor 15,367.00 15,366.05 17,116.50 99.99 0.00 0.00 15,100.00 n/m LBA0U9 Otpremnine zbog odlaska u penziju LBA0V0 Naknada za slučaj smrti i te 4,278.00 4,277.03 6,200.00 99.98 612000 Doprinosi poslodavca 69,600.00 69,284.41 73,690.72 99.55 613000 Izdaci za materijal i usluge 74,007.00 79,200.57 87,361.92 107.02 613100 Putni troškovi 500.00 480.00 885.00 96.00 44,655.00 49,096.42 50,163.30 109.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,600.00 7,499.16 6,362.94 113.62 613400 Nabavka materijala 5,952.00 5,951.34 6,229.00 99.99 100.00 83.90 198.90 83.90 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 1,900.00 1,899.56 3,917.00 99.98 1,100.00 2,075.00 2,280.00 188.64 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13,200.00 12,115.19 17,325.78 91.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 11,000.00 9,961.75 15,030.00 90.56 2,200.00 2,153.44 2,295.78 97.88 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 3,819.72 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 3,819.72 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 3,819.72 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 16,300.00 1,869.72 3,132.68 11.47 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 16,300.00 1,869.72 3,132.68 11.47 821300 Nabavka opreme 11,300.00 1,869.72 3,132.68 16.55 LBK060 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 923,952.00 909,772.12 977,725.14 98.47 255 Organizacija=21020061 (OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 938,172.00 979,934.98 989,708.35 104.45 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 767,902.00 814,102.57 816,887.79 106.02 611100 Bruto plaće i naknade 655,033.00 700,681.57 689,698.79 106.97 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 112,869.00 113,421.00 127,189.00 100.49 LBA0V1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,702.00 17,490.00 18,285.00 98.80 LBA0V2 Naknada za topli obrok 68,700.00 66,464.00 67,804.00 96.75 LBA0V3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,651.00 16,651.00 17,300.00 100.00 LBA0V4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,016.00 5,016.00 16,900.00 100.00 LBA0V5 Naknada za slučaj smrti i te 4,800.00 7,800.00 6,900.00 162.50 612000 Doprinosi poslodavca 70,146.00 74,726.12 74,012.69 106.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 100,124.00 91,106.29 98,807.87 90.99 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 60.00 60.00 2,300.00 100.00 37,222.00 37,162.97 41,763.14 99.84 8,400.00 8,478.55 8,400.00 100.94 22,712.00 15,158.00 12,485.00 66.74 149.00 148.50 260.90 99.66 0.00 0.00 0.00 n/m 7,000.00 6,655.76 9,397.42 95.08 900.00 900.00 1,900.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 23,681.00 22,542.51 22,301.41 95.19 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 21,460.00 20,220.01 19,997.34 94.22 LBK061 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,221.00 2,322.50 2,304.07 104.57 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,027.00 9,594.63 1,448.00 79.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,027.00 9,594.63 1,448.00 79.78 821300 Nabavka opreme 12,027.00 9,594.63 1,448.00 79.78 _________________ _________________ _____________ ____________ 950,199.00 989,529.61 991,156.35 104.14 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 256 Organizacija=21020062 (OS "VRHBOSNA" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 845,131.00 890,341.65 909,991.22 105.35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 712,512.00 761,466.67 752,474.23 106.87 611100 Bruto plaće i naknade 615,100.00 645,185.92 635,059.23 104.89 611200 Naknade troškova zaposlenih 97,412.00 116,280.75 117,415.00 119.37 LBA0V6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,240.00 17,209.00 17,225.00 99.82 LBA0V7 Naknada za topli obrok 60,500.00 59,400.00 60,484.00 98.18 LBA0V8 Naknada za regres za godišnji odmor 14,647.00 14,646.75 14,456.00 100.00 0.00 0.00 6,000.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - LBA0V9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z0 Naknada za slučaj smrti i te 5,025.00 25,025.00 19,250.00 498.01 612000 Doprinosi poslodavca 64,600.00 68,093.42 68,674.38 105.41 613000 Izdaci za materijal i usluge 68,019.00 60,781.56 88,842.61 89.36 613100 Putni troškovi 200.00 140.00 500.00 70.00 28,000.00 24,988.82 31,245.05 89.25 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,000.00 6,948.41 7,039.05 99.26 613400 Nabavka materijala 9,603.00 6,903.00 12,477.27 71.88 100.00 97.25 177.75 97.25 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 10,206.00 10,006.00 21,262.38 98.04 960.00 960.00 880.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11,950.00 10,738.08 15,261.11 89.86 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 9,950.00 8,629.10 13,125.01 86.72 LBK062 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,000.00 2,108.98 2,136.10 105.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37,600.00 37,000.00 400.00 98.40 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37,600.00 37,000.00 400.00 98.40 600.00 0.00 400.00 0.00 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 37,000.00 37,000.00 0.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 882,731.00 927,341.65 910,391.22 105.05 257 Organizacija=21020063 (MUZICKA SKOLA "MLADEN POZAJIC" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,120,400.00 1,180,645.17 1,195,252.44 105.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 981,100.00 1,035,572.35 1,044,721.80 105.55 611100 Bruto plaće i naknade 850,600.00 899,943.15 902,841.80 105.80 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 130,500.00 135,629.20 141,880.00 103.93 LBA0Z1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,200.00 24,574.80 25,228.00 93.80 LBA0Z2 Naknada za topli obrok 82,500.00 81,216.00 82,424.00 98.44 LBA0Z3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,800.00 19,800.00 21,101.56 100.00 0.00 0.00 6,508.44 n/m LBA0Z4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Z5 Naknada za slučaj smrti i te 2,000.00 10,038.40 6,618.00 501.92 612000 Doprinosi poslodavca 89,300.00 94,581.46 94,798.41 105.91 613000 Izdaci za materijal i usluge 50,000.00 50,491.36 55,732.23 100.98 613100 Putni troškovi 1,068.00 627.82 0.00 58.78 613200 Izdaci za energiju 12,100.00 12,700.10 13,577.50 104.96 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,000.00 3,952.44 4,045.62 98.81 613400 Nabavka materijala 6,000.00 5,880.84 7,991.73 98.01 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,500.00 4,950.00 4,950.00 110.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 3,937.05 7,931.75 98.43 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,832.00 2,831.40 3,395.40 99.98 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,500.00 15,611.71 13,840.23 100.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,700.00 12,697.42 10,912.85 99.98 2,800.00 2,914.29 2,927.38 104.08 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 3,518.38 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 3,518.38 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 3,518.38 0.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,120,400.00 1,184,163.55 1,195,252.44 105.69 LBK063 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 258 Organizacija=21020064 (ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,788,660.00 1,882,888.09 1,931,491.14 105.27 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,278,800.00 1,392,063.92 1,415,240.43 108.86 611100 Bruto plaće i naknade 1,089,000.00 1,168,224.62 1,171,586.89 107.27 189,800.00 223,839.30 243,653.54 117.93 9,387.00 20,293.60 20,775.00 216.19 41,400.00 60,626.20 61,496.10 146.44 112,200.00 110,504.00 112,144.00 98.49 26,813.00 26,812.50 27,805.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LBA0X0 Naknada za slučaj smrti i te LBA0Z6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LBA0Z7 Naknada za topli obrok LBA0Z8 Naknada za regres za godišnji odmor LBA0Z9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 5,603.00 21,433.44 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 117,600.00 123,805.59 123,228.61 105.28 613000 Izdaci za materijal i usluge 392,260.00 367,018.58 393,022.10 93.57 613100 Putni troškovi 3,700.00 3,150.00 5,362.60 85.14 613200 Izdaci za energiju 86,100.00 80,650.85 94,033.52 93.67 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 18,600.00 18,779.03 16,632.97 100.96 157,500.00 137,223.28 148,960.39 87.13 6,300.00 6,056.67 7,707.75 96.14 0.00 0.00 0.00 n/m 36,860.00 36,747.39 38,847.06 99.69 8,270.00 8,210.51 7,147.04 99.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,930.00 76,200.85 74,330.77 101.70 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,330.00 72,373.00 70,461.67 101.46 LBK064 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,600.00 3,827.85 3,869.10 106.33 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,940.00 28,934.62 13,849.95 99.98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,940.00 28,934.62 13,849.95 99.98 821300 Nabavka opreme 28,940.00 28,934.62 13,849.95 99.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,817,600.00 1,911,822.71 1,945,341.09 105.18 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 259 Organizacija=21020065 (DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 983,000.00 1,002,258.49 1,066,656.38 101.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 813,500.00 829,377.25 869,402.55 101.95 611100 Bruto plaće i naknade 694,600.00 709,538.59 728,717.59 102.15 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 118,900.00 119,838.66 140,684.96 100.79 LBA0X1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 24,500.00 27,521.00 28,340.10 112.33 LBA0X2 Naknada za topli obrok 71,600.00 69,644.00 71,525.60 97.27 LBA0X3 Naknada za regres za godišnji odmor 16,600.00 16,503.10 17,897.20 99.42 0.00 0.00 15,525.76 n/m LBA0X4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0X5 Naknada za slučaj smrti i te 6,200.00 6,170.56 7,396.30 99.53 612000 Doprinosi poslodavca 74,900.00 74,915.48 77,845.31 100.02 613000 Izdaci za materijal i usluge 94,600.00 97,965.76 119,408.52 103.56 613100 Putni troškovi 500.00 280.00 0.00 56.00 56,900.00 56,897.62 66,697.70 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,300.00 7,251.92 6,350.75 115.11 613400 Nabavka materijala 5,700.00 5,729.54 9,998.92 100.52 500.00 497.55 141.40 99.51 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,200.00 3,927.46 7,443.51 93.51 1,300.00 1,892.50 2,500.00 145.58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00 21,489.17 26,276.24 111.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 16,900.00 19,159.96 23,851.26 113.37 LBK065 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,300.00 2,329.21 2,424.98 101.27 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,500.00 0.00 315.90 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,500.00 0.00 315.90 0.00 821300 Nabavka opreme 3,500.00 0.00 315.90 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 986,500.00 1,002,258.49 1,066,972.28 101.60 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260 Organizacija=21020066 (OŠ"DOBROŠEVIĆI") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 964,900.00 1,021,341.36 1,063,322.03 105.85 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 819,300.00 866,716.28 891,895.79 105.79 611100 Bruto plaće i naknade 700,000.00 732,846.61 753,533.22 104.69 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 119,300.00 133,869.67 138,362.57 112.21 LBA0X6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,500.00 21,333.00 21,501.00 94.81 LBA0X7 Naknada za topli obrok 72,700.00 70,910.42 72,689.58 97.54 LBA0X8 Naknada za regres za godišnji odmor 16,600.00 16,596.25 17,221.65 99.98 0.00 0.00 18,133.81 n/m LBA0X9 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Y0 Naknada za slučaj smrti i te 7,500.00 25,030.00 8,816.53 333.73 612000 Doprinosi poslodavca 76,100.00 77,594.50 80,098.49 101.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 69,500.00 77,030.58 91,327.75 110.84 613100 Putni troškovi 200.00 0.00 0.00 0.00 36,800.00 36,697.22 40,973.34 99.72 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,500.00 6,226.39 5,576.23 113.21 613400 Nabavka materijala 5,900.00 6,957.54 9,647.47 117.92 700.00 388.60 863.95 55.51 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,500.00 4,054.42 7,032.69 90.10 1,300.00 2,205.00 2,700.00 169.62 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,600.00 20,501.41 24,534.07 140.42 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,200.00 18,097.41 22,028.31 148.34 2,400.00 2,404.00 2,505.76 100.17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,315.51 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,315.51 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,315.51 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00 5,092.74 5,700.67 42.44 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00 5,092.74 5,700.67 42.44 821300 Nabavka opreme 12,000.00 5,092.74 5,700.67 42.44 _________________ _________________ _____________ ____________ 976,900.00 1,030,749.61 1,069,022.70 105.51 LBK066 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 261 Organizacija=21020067 (OŠ"SOKOLJE") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,291,221.00 1,337,347.54 1,355,665.75 103.57 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,088,921.00 1,135,745.44 1,129,766.24 104.30 611100 Bruto plaće i naknade 942,800.00 981,485.60 982,525.16 104.10 611200 Naknade troškova zaposlenih 146,121.00 154,259.84 147,241.08 105.57 LBA0Y1 Naknada troškova prevoza 29,000.00 29,000.00 30,221.00 100.00 LBA0Y2 Naknada za topli obrok 90,900.00 91,003.44 90,850.88 100.11 LBA0Y3 Naknada za regres za godišnji odmor 22,521.00 22,520.80 22,877.20 100.00 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0Y4 Otpremnina zbog odlaska u penziju LBA0Y5 Naknada za slučaj smrti i te 3,700.00 11,735.60 3,292.00 317.18 612000 Doprinosi poslodavca 99,000.00 103,644.53 105,186.10 104.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,300.00 97,957.57 120,713.41 94.83 613100 Putni troškovi 400.00 297.50 1,172.50 74.38 613200 Izdaci za energiju 47,600.00 47,092.45 49,141.55 98.93 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,800.00 13,140.90 12,867.44 102.66 613400 Nabavka materijala 12,500.00 7,969.81 12,497.70 63.76 500.00 500.00 1,000.00 100.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 4,740.85 7,755.68 94.82 1,700.00 2,450.00 3,240.00 144.12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,800.00 21,766.06 33,038.54 95.47 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,700.00 18,543.79 29,760.82 94.13 3,100.00 3,222.27 3,277.72 103.94 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,607.64 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,607.64 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,607.64 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 1,275.00 3,765.16 12.75 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 1,275.00 3,765.16 12.75 821300 Nabavka opreme 10,000.00 1,275.00 3,765.16 12.75 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,301,221.00 1,344,230.18 1,359,430.91 103.31 LBK067 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 262 Organizacija=21020068 (DESETA OSNOVNA ŠKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,048,990.00 1,117,752.58 473,380.91 106.56 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 907,800.00 974,306.98 401,587.08 107.33 611100 Bruto plaće i naknade 774,000.00 845,966.18 354,908.08 109.30 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 133,800.00 128,340.80 46,679.00 95.92 LBA0W0 Naknada za slučaj smrti i te 3,500.00 3,344.00 0.00 95.54 LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 25,300.00 25,171.00 10,069.00 99.49 LBA0Y7 Naknada za topli obrok 85,000.00 81,260.00 35,780.00 95.60 LBA0Y8 Naknada za regres za godišnji odmor 20,000.00 18,565.80 830.00 92.83 LBA0Y9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 85,000.00 88,849.29 37,256.15 104.53 613000 Izdaci za materijal i usluge 56,190.00 54,596.31 34,537.68 97.16 613100 Putni troškovi 200.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 25,300.00 25,920.93 10,447.13 102.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,700.00 10,658.92 5,053.40 99.62 5,140.00 5,138.91 5,995.36 99.98 700.00 650.00 60.00 92.86 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3,600.00 3,166.69 3,194.23 87.96 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,100.00 810.00 2,717.14 73.64 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,450.00 8,250.86 7,070.42 87.31 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 7,250.00 5,478.94 5,907.32 75.57 LBK068 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,200.00 2,771.92 1,163.10 126.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,750.00 7,748.19 0.00 99.98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,750.00 7,748.19 0.00 99.98 821300 Nabavka opreme 7,750.00 7,748.19 0.00 99.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,056,740.00 1,125,500.77 473,380.91 106.51 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 263 Organizacija=21020069 (NOVA OSNOVNA ŠKOLA U STAROM ILIJAŠU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 36,600.00 5,984.87 0.00 16.35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 6,500.00 4,990.83 0.00 76.78 611100 Bruto plaće i naknade 5,000.00 4,630.83 0.00 92.62 611200 Naknade troškova zaposlenih 1,500.00 360.00 0.00 24.00 LBA0W1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 360.00 0.00 72.00 LBA0Y6 Naknada troškova prevoza 0.00 0.00 0.00 n/m LBA0Y7 Naknada za topli obrok 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 1,000.00 486.24 0.00 48.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 29,100.00 507.80 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 9,000.00 0.00 0.00 0.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,000.00 0.00 0.00 0.00 ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI LBA0W2 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 10,000.00 145.00 0.00 1.45 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5,100.00 362.80 0.00 7.11 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 5,000.00 348.92 0.00 6.98 LBK069 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 100.00 13.88 0.00 13.88 _________________ _________________ _____________ ____________ 36,600.00 5,984.87 0.00 16.35 264 Organizacija=21030001-21030035 (PRVA GIMNAZIJA-GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 53,747,167.00 55,908,174.31 57,649,769.78 104.02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 42,659,066.00 45,304,852.60 45,479,422.78 106.20 611100 Bruto plaće i naknade 36,329,800.00 38,847,600.14 39,138,950.20 106.93 611200 Naknade troškova zaposlenih 6,329,266.00 6,457,252.46 6,340,472.58 102.02 612000 Doprinosi poslodavca 3,900,800.00 4,102,866.76 4,143,705.53 105.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 7,187,301.00 6,500,454.95 8,026,641.47 90.44 ---------------------------------------------------------------------- - - - 613100 Putni troškovi 101,747.00 76,685.30 104,760.99 75.37 2,349,038.00 2,394,796.46 2,622,916.51 101.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 446,980.00 447,605.47 449,636.29 100.14 613400 Nabavka materijala 748,222.00 668,032.10 893,754.46 89.28 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 64,760.00 41,921.93 66,151.76 64.73 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 103,646.00 150,213.93 178,563.77 144.93 613700 Izdaci za tekuće održavanje 419,923.00 325,308.42 641,900.23 77.47 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 127,013.00 130,233.38 160,760.33 102.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,825,972.00 2,265,657.96 2,908,197.13 80.17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 64,000.00 1,052,229.10 8,040,665.70 1,644.11 614000 Tekući transferi 64,000.00 1,052,229.10 8,040,665.70 1,644.11 4,000.00 2,000.00 14,000.00 50.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 614200 Transferi pojedincima 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 990,229.10 7,966,665.70 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1,038,050.00 626,325.38 762,248.09 60.34 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1,038,050.00 626,325.38 762,248.09 60.34 821200 Nabavka građevina 55,000.00 4,989.00 9,680.00 9.07 821300 Nabavka opreme 636,227.00 383,914.97 472,984.65 60.34 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 346,823.00 237,421.41 279,583.44 68.46 _________________ _________________ _____________ ____________ 54,849,217.00 57,586,728.79 66,452,683.57 104.99 265 Organizacija=21030001 (PRVA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,396,400.00 1,402,849.38 1,433,568.64 100.46 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,150,600.00 1,195,196.27 1,214,470.60 103.88 611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00 1,005,701.34 1,043,885.17 105.86 611200 Naknade troškova zaposlenih 200,600.00 189,494.93 170,585.43 94.46 LCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,700.00 28,966.00 29,067.80 97.53 LCA002 Naknada za topli obrok 95,600.00 90,592.08 95,581.44 94.76 LCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 24,500.00 23,246.39 24,084.65 94.88 LCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 48,800.00 43,215.83 8,743.76 88.56 LCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 3,474.63 13,107.78 173.73 612000 Doprinosi poslodavca 104,300.00 105,890.39 110,747.63 101.52 613000 Izdaci za materijal i usluge 141,500.00 101,762.72 108,350.41 71.92 613100 Putni troškovi 6,000.00 2,800.00 2,000.00 46.67 613200 Izdaci za energiju 32,200.00 38,576.55 35,896.17 119.80 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,900.00 7,695.40 7,914.32 97.41 613400 Nabavka materijala 8,900.00 8,899.34 14,797.32 99.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7,300.00 0.00 159.05 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 9,500.00 7,200.76 9,155.12 75.80 4,500.00 5,515.00 2,640.00 122.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 65,200.00 31,075.67 35,788.43 47.66 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 62,000.00 27,804.94 32,352.47 44.85 3,200.00 3,270.73 3,435.96 102.21 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 303,895.69 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 303,895.69 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 303,895.69 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7,000.00 3,448.89 2,932.40 49.27 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7,000.00 3,448.89 2,932.40 49.27 821300 Nabavka opreme 7,000.00 3,448.89 2,932.40 49.27 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,403,400.00 1,406,298.27 1,740,396.73 100.21 LCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 266 Organizacija=21030002 (DRUGA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,254,316.00 2,419,178.00 2,415,628.49 107.31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,808,966.00 1,987,034.17 1,948,068.75 109.84 611100 Bruto plaće i naknade 1,560,000.00 1,722,440.18 1,685,192.79 110.41 248,966.00 264,593.99 262,875.96 106.28 47,200.00 49,067.80 47,096.80 103.96 137,900.00 141,960.56 137,888.48 102.94 LCA008 Naknada za regres za godišnji odmor 36,816.00 36,815.63 36,260.68 100.00 LCA009 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,000.00 16,650.00 28,500.00 97.94 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA006 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA007 Naknada za topli obrok LCA010 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,050.00 20,100.00 13,130.00 200.00 612000 Doprinosi poslodavca 167,400.00 182,910.85 179,073.56 109.27 613000 Izdaci za materijal i usluge 277,950.00 249,232.98 288,486.18 89.67 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,000.00 0.00 1,441.80 0.00 139,450.00 156,870.81 157,406.11 112.49 13,200.00 13,049.75 13,262.19 98.86 6,500.00 6,499.76 9,095.27 100.00 400.00 370.00 699.91 92.50 0.00 0.00 0.00 n/m 28,000.00 13,499.50 29,099.74 48.21 6,200.00 6,159.75 6,591.25 99.35 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83,200.00 52,783.41 70,889.91 63.44 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 78,000.00 47,183.69 65,410.14 60.49 5,200.00 5,599.72 5,479.77 107.69 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 10,152.84 32,992.54 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 10,152.84 32,992.54 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 10,152.84 32,992.54 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48,400.00 38,065.40 58,970.35 78.65 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48,400.00 38,065.40 58,970.35 78.65 821300 Nabavka opreme 38,400.00 38,065.40 37,333.96 99.13 LCK002 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 0.00 21,636.39 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,302,716.00 2,467,396.24 2,507,591.38 107.15 267 Organizacija=21030003 (TRECA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,626,583.00 1,701,816.99 1,743,331.88 104.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,357,983.00 1,424,690.38 1,427,449.56 104.91 611100 Bruto plaće i naknade 1,171,400.00 1,232,981.14 1,245,749.58 105.26 186,583.00 191,709.24 181,699.98 102.75 36,000.00 35,931.73 34,609.27 99.81 100,900.00 100,144.00 100,880.00 99.25 LCA013 Naknada za regres za godišnji odmor 24,983.00 24,982.03 23,888.23 100.00 LCA014 Otpremnina zbog odlaska u penziju 21,000.00 13,942.48 15,000.00 66.39 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA011 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA012 Naknada za topli obrok LCA015 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,700.00 16,709.00 7,322.48 451.59 612000 Doprinosi poslodavca 123,000.00 129,495.63 130,913.81 105.28 613000 Izdaci za materijal i usluge 145,600.00 147,630.98 184,968.51 101.39 613100 Putni troškovi 1,000.00 0.00 2,800.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 80,600.00 79,263.57 89,663.95 98.34 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,900.00 13,976.80 13,983.24 100.55 613400 Nabavka materijala 17,500.00 20,125.71 23,043.05 115.00 1,400.00 585.00 1,338.28 41.79 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 5,000.00 3,569.24 9,574.23 71.38 2,000.00 2,000.00 3,900.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,200.00 28,110.66 40,665.76 116.16 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,400.00 24,148.90 36,649.68 118.38 3,800.00 3,961.76 4,016.08 104.26 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 26,776.73 219,120.34 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 26,776.73 219,120.34 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 26,776.73 219,120.34 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,000.00 0.00 2,896.95 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,000.00 0.00 2,896.95 0.00 821300 Nabavka opreme 11,000.00 0.00 1,396.95 0.00 LCK003 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 1,500.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,637,583.00 1,728,593.72 1,965,349.17 105.56 268 Organizacija=21030004 (CETVRTA GIMNAZIJA ILIDZA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,343,400.00 1,425,850.12 1,461,889.63 106.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,096,200.00 1,155,789.23 1,173,795.14 105.44 611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00 1,010,807.83 1,017,990.54 106.40 611200 Naknade troškova zaposlenih 146,200.00 144,981.40 155,804.60 99.17 LCA016 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,900.00 30,734.40 30,355.60 99.46 LCA017 Naknada za topli obrok 88,800.00 86,372.00 88,716.00 97.27 LCA018 Naknada za regres za godišnji odmor 22,000.00 21,213.00 20,879.80 96.42 0.00 0.00 5,953.92 n/m LCA019 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA020 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,500.00 6,662.00 9,899.28 148.04 612000 Doprinosi poslodavca 101,900.00 106,383.31 107,429.03 104.40 613000 Izdaci za materijal i usluge 145,300.00 163,677.58 180,665.46 112.65 613100 Putni troškovi 500.00 0.00 1,210.95 0.00 110,100.00 123,436.85 122,491.03 112.11 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00 6,677.60 7,249.59 92.74 613400 Nabavka materijala 3,700.00 3,370.00 8,598.96 91.08 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9,500.00 17,058.60 18,954.00 179.56 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,400.00 1,996.67 5,043.70 83.19 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00 1,822.20 4,000.00 91.11 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9,900.00 9,315.66 13,117.23 94.10 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 6,700.00 6,021.60 9,791.10 89.87 LCK004 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,200.00 3,294.06 3,326.13 102.94 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 48,263.77 312,269.41 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 48,263.77 312,269.41 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 48,263.77 312,269.41 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,400.00 0.00 32,567.11 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,400.00 0.00 32,567.11 0.00 821300 Nabavka opreme 14,400.00 0.00 32,567.11 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,357,800.00 1,474,113.89 1,806,726.15 108.57 613200 Izdaci za energiju SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 269 Organizacija=21030005 ( PETA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,624,500.00 1,717,417.27 1,731,477.12 105.72 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,296,040.00 1,387,222.47 1,383,890.32 107.04 611100 Bruto plaće i naknade 1,110,000.00 1,192,407.83 1,198,371.32 107.42 186,040.00 194,814.64 185,519.00 104.72 37,300.00 37,842.00 32,680.00 101.45 108,600.00 106,793.20 108,508.00 98.34 LCA023 Naknada za regres za godišnji odmor 26,200.00 26,219.44 26,171.00 100.07 LCA024 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,240.00 7,240.00 4,800.00 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA021 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA022 Naknada za topli obrok LCA025 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,700.00 16,720.00 13,360.00 249.55 612000 Doprinosi poslodavca 120,700.00 127,219.33 128,222.97 105.40 613000 Izdaci za materijal i usluge 207,760.00 202,975.47 219,363.83 97.70 613100 Putni troškovi 2,000.00 0.00 0.00 0.00 613200 Izdaci za energiju 77,400.00 85,549.00 86,035.27 110.53 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,800.00 20,696.21 20,804.96 99.50 613400 Nabavka materijala 12,100.00 12,162.56 14,299.36 100.52 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,160.00 1,777.90 2,699.75 82.31 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00 1,012.00 2,500.00 67.47 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,700.00 5,695.16 5,859.40 99.92 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,300.00 3,150.00 4,700.00 136.96 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 83,800.00 72,932.64 82,465.09 87.03 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,100.00 69,068.88 78,523.50 86.23 3,700.00 3,863.76 3,941.59 104.43 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 45,163.26 88,422.37 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 45,163.26 88,422.37 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 45,163.26 88,422.37 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 48,200.00 38,659.19 29,761.05 80.21 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 48,200.00 38,659.19 29,761.05 80.21 821300 Nabavka opreme 48,200.00 38,659.19 29,761.05 80.21 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,672,700.00 1,801,239.72 1,849,660.54 107.68 LCK005 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 270 Organizacija=21030006 (GIMNAZIJA DOBRINJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,426,239.00 1,470,408.40 1,502,124.21 103.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,170,419.00 1,224,373.75 1,228,103.63 104.61 611100 Bruto plaće i naknade 985,000.00 1,037,024.75 1,061,760.82 105.28 611200 Naknade troškova zaposlenih 185,419.00 187,349.00 166,342.81 101.04 LCA026 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,500.00 25,560.00 23,915.40 96.45 LCA027 Naknada za topli obrok 93,500.00 93,180.00 93,416.00 99.66 LCA028 Naknada za regres za godišnji odmor 23,539.00 23,538.28 22,539.71 100.00 LCA029 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,480.00 36,472.41 20,752.14 99.98 LCA030 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,400.00 8,598.31 5,719.56 159.23 612000 Doprinosi poslodavca 106,400.00 109,134.61 111,590.27 102.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 149,420.00 136,900.04 162,430.31 91.62 613100 Putni troškovi 500.00 315.00 140.00 63.00 613200 Izdaci za energiju 72,400.00 83,101.36 80,521.57 114.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,980.00 18,247.95 20,349.66 101.49 613400 Nabavka materijala 12,700.00 9,688.12 13,487.58 76.28 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 11,500.00 6,692.78 7,567.28 58.20 5,440.00 5,435.00 6,170.00 99.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28,900.00 13,419.83 34,194.22 46.44 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 25,600.00 10,061.01 30,750.92 39.30 3,300.00 3,358.82 3,443.30 101.78 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 18,204.33 147,127.97 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 18,204.33 147,127.97 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 18,204.33 147,127.97 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,500.00 3,993.03 8,889.55 46.98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,500.00 3,993.03 8,889.55 46.98 821300 Nabavka opreme 8,500.00 3,993.03 8,889.55 46.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,434,739.00 1,492,605.76 1,658,141.73 104.03 LCK006 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 271 Organizacija=21030007 (PRVA BOSNJACKA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,417,200.00 1,456,849.97 1,474,743.47 102.80 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,173,954.00 1,212,898.76 1,210,932.85 103.32 611100 Bruto plaće i naknade 1,011,900.00 1,046,938.21 1,048,630.05 103.46 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 162,054.00 165,960.55 162,302.80 102.41 LCA031 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,151.00 30,650.40 30,589.60 95.33 LCA032 Naknada za topli obrok 95,400.00 95,792.00 95,382.00 100.41 LCA033 Naknada za regres za godišnji odmor 24,854.00 24,853.15 24,809.20 100.00 0.00 5,016.00 0.00 n/m LCA034 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA035 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,649.00 9,649.00 11,522.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 106,200.00 111,289.11 112,803.43 104.79 613000 Izdaci za materijal i usluge 137,046.00 132,662.10 151,007.19 96.80 613100 Putni troškovi 3,200.00 3,193.50 4,198.10 99.80 613200 Izdaci za energiju 51,100.00 54,072.99 55,928.87 105.82 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,400.00 11,318.11 11,472.04 99.28 8,000.00 6,548.91 8,102.87 81.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,646.00 1,624.00 1,624.00 98.66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9,670.00 9,407.18 10,959.45 97.28 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,130.00 5,130.00 5,490.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,900.00 41,367.41 53,231.86 88.20 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 43,600.00 37,929.88 49,740.01 87.00 3,300.00 3,437.53 3,491.85 104.17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60,000.00 71,833.68 205,628.36 119.72 614000 Tekući transferi 60,000.00 71,833.68 205,628.36 119.72 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 LCN002 Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu Alevel u okvi 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 0.00 11,833.68 145,628.36 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60,000.00 34,992.64 32,379.42 58.32 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60,000.00 34,992.64 32,379.42 58.32 821300 Nabavka opreme 20,000.00 4,992.64 14,988.54 24.96 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40,000.00 30,000.00 17,390.88 75.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,537,200.00 1,563,676.29 1,712,751.25 101.72 LCK007 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 272 Organizacija=21030008 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - OPCA-REALNA GIMNAZIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 812,100.00 877,676.83 865,880.28 108.07 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 686,100.00 741,280.26 714,094.63 108.04 611100 Bruto plaće i naknade 587,800.00 638,807.83 625,330.15 108.68 611200 Naknade troškova zaposlenih 98,300.00 102,472.43 88,764.48 104.24 LCA036 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,600.00 16,559.00 15,941.00 99.75 LCA037 Naknada za topli obrok 57,400.00 58,416.00 57,336.00 101.77 LCA038 Naknada za regres za godišnji odmor 14,800.00 14,798.43 13,487.48 99.99 LCA039 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,500.00 7,899.00 0.00 105.32 ---------------------------------------------------------------------- - - - LCA040 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 4,800.00 2,000.00 240.00 612000 Doprinosi poslodavca 61,800.00 67,074.83 65,840.13 108.54 613000 Izdaci za materijal i usluge 64,200.00 69,321.74 85,945.52 107.98 613100 Putni troškovi 400.00 384.00 757.50 96.00 37,600.00 37,598.63 41,878.34 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,200.00 6,891.80 5,283.62 132.53 613400 Nabavka materijala 3,000.00 1,996.48 3,993.52 66.55 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 100.00 300.00 100.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2,100.00 4,273.83 4,395.32 203.52 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1,500.00 1,500.00 4,472.94 100.00 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 292.02 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,300.00 16,577.00 24,572.26 115.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,400.00 14,510.75 22,542.33 117.02 1,900.00 2,066.25 2,029.93 108.75 _________________ _________________ _____________ ____________ 812,100.00 877,676.83 865,880.28 108.07 LCK008 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 273 Organizacija=21030009 (GIMNAZIJA OBALA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,510,269.00 1,595,627.55 1,640,961.17 105.65 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,205,219.00 1,312,105.62 1,306,489.47 108.87 611100 Bruto plaće i naknade 1,017,400.00 1,126,580.47 1,128,135.21 110.73 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 187,819.00 185,525.15 178,354.26 98.78 LCA041 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 33,300.00 32,501.00 32,084.00 97.60 LCA042 Naknada za topli obrok 99,300.00 99,572.00 99,224.00 100.27 LCA043 Naknada za regres za godišnji odmor 25,369.00 25,368.75 24,018.26 100.00 LCA044 Otpremnina zbog odlaska u penziju 19,300.00 18,113.00 17,233.00 93.85 LCA045 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,550.00 9,970.40 5,795.00 94.51 612000 Doprinosi poslodavca 111,700.00 118,658.18 116,538.09 106.23 613000 Izdaci za materijal i usluge 193,350.00 164,863.75 217,933.61 85.27 613100 Putni troškovi 5,000.00 4,848.00 3,990.50 96.96 613200 Izdaci za energiju 66,050.00 73,966.67 80,622.86 111.99 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,100.00 19,961.06 20,181.38 99.31 613400 Nabavka materijala 18,300.00 12,461.61 18,000.00 68.10 400.00 299.00 887.00 74.75 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 1,327.14 n/m 13,000.00 6,898.69 15,922.41 53.07 5,600.00 5,595.18 5,391.00 99.91 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 64,900.00 40,833.54 71,611.32 62.92 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 61,500.00 37,185.99 67,973.45 60.47 3,400.00 3,647.55 3,637.87 107.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 321,270.85 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 321,270.85 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 321,270.85 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34,000.00 30,992.95 9,497.45 91.16 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34,000.00 30,992.95 9,497.45 91.16 821300 Nabavka opreme 12,000.00 8,992.95 9,497.45 74.94 LCK009 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,544,269.00 1,626,620.50 1,971,729.47 105.33 274 Organizacija=21030010 (SREDNJA MUZICKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,232,600.00 1,316,684.38 1,386,429.58 106.82 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,088,269.00 1,162,654.07 1,221,458.99 106.84 611100 Bruto plaće i naknade 950,000.00 1,021,733.52 1,044,249.51 107.55 611200 Naknade troškova zaposlenih 138,269.00 140,920.55 177,209.48 101.92 LCA046 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,943.00 26,943.00 26,885.00 100.00 LCA047 Naknada za topli obrok 86,096.00 86,096.00 87,488.00 100.00 LCA048 Naknada za regres za godišnji odmor 21,230.00 21,229.55 21,891.28 100.00 0.00 0.00 37,646.20 n/m LCA049 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA050 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,000.00 6,652.00 3,299.00 166.30 612000 Doprinosi poslodavca 103,400.00 107,282.03 109,866.20 103.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 40,931.00 46,748.28 55,104.39 114.21 613100 Putni troškovi 480.00 480.00 390.00 100.00 13,800.00 14,114.47 15,433.31 102.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 3,800.00 3,834.98 3,873.46 100.92 613400 Nabavka materijala 1,576.00 1,490.47 3,728.51 94.57 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,500.00 4,457.70 3,896.10 99.06 600.00 594.21 1,392.61 99.04 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,000.00 3,502.89 3,796.65 175.14 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14,175.00 18,273.56 22,593.75 128.91 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 10,975.00 14,988.17 19,218.77 136.57 3,200.00 3,285.39 3,374.98 102.67 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 41,668.78 19,102.23 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 41,668.78 19,102.23 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 41,668.78 19,102.23 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 720.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 720.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 720.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,232,600.00 1,358,353.16 1,406,251.81 110.20 LCK010 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 275 Organizacija=21030011 (SREDNJA SKOLA PRIMJENJENIH UMNJETNOSTI) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 986,717.00 1,048,987.25 1,070,393.58 106.31 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 832,037.00 884,600.93 881,806.91 106.32 611100 Bruto plaće i naknade 716,500.00 763,452.47 753,136.90 106.55 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 115,537.00 121,148.46 128,670.01 104.86 LCA051 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,300.00 25,281.00 25,016.00 96.13 LCA052 Naknada za topli obrok 67,500.00 68,236.00 67,468.00 101.09 LCA053 Naknada za regres za godišnji odmor 17,637.00 17,636.25 16,357.50 100.00 0.00 0.00 5,561.64 n/m LCA054 Otpremnina zbog odlaska u penziju LCA055 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,100.00 9,995.21 14,266.87 243.79 612000 Doprinosi poslodavca 74,900.00 80,162.53 79,761.12 107.03 613000 Izdaci za materijal i usluge 79,780.00 84,223.79 108,825.55 105.57 613100 Putni troškovi 100.00 0.00 200.00 0.00 36,700.00 37,548.05 40,842.33 102.31 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,300.00 8,699.36 8,346.55 104.81 613400 Nabavka materijala 5,480.00 5,479.72 10,000.00 99.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 96.35 297.00 96.35 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,600.00 2,550.00 2,250.00 159.38 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,700.00 2,692.12 5,490.24 99.71 613200 Izdaci za energiju 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,500.00 4,906.92 5,711.54 196.28 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 22,300.00 22,251.27 35,687.89 99.78 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 20,000.00 19,781.57 33,222.12 98.91 2,300.00 2,469.70 2,465.77 107.38 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 332,990.13 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 332,990.13 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 332,990.13 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 986,717.00 1,048,987.25 1,403,383.71 106.31 LCK011 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 276 Organizacija=21030012 (SREDNJA MEDICINSKA SKOLA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,921,300.00 2,038,025.30 2,070,273.61 106.08 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,521,800.00 1,686,001.47 1,600,956.42 110.79 611100 Bruto plaće i naknade 1,290,000.00 1,442,932.39 1,395,792.47 111.86 231,800.00 243,069.08 205,163.95 104.86 35,300.00 30,503.00 31,495.00 86.41 125,900.00 134,704.00 125,860.00 106.99 LCA058 Naknada za regres za godišnji odmor 33,700.00 30,347.66 29,516.50 90.05 LCA059 Otpremnina zbog odlaska u penziju 33,800.00 42,971.42 12,093.32 127.13 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA056 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA057 Naknada za topli obrok LCA060 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00 4,543.00 6,199.13 146.55 612000 Doprinosi poslodavca 139,100.00 152,415.09 148,196.22 109.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 260,400.00 199,608.74 321,120.97 76.65 613100 Putni troškovi 7,000.00 1,253.00 6,067.00 17.90 613200 Izdaci za energiju 33,200.00 33,199.38 36,899.52 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,700.00 15,965.72 11,796.93 136.46 613400 Nabavka materijala 16,000.00 21,995.56 18,296.53 137.47 300.00 0.00 198.90 0.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 15,500.00 5,623.69 15,006.68 36.28 7,900.00 7,800.00 10,711.16 98.73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 168,800.00 113,771.39 222,144.25 67.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 164,500.00 109,077.72 217,571.49 66.31 4,300.00 4,693.67 4,572.76 109.16 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 46,962.96 299,436.01 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 46,962.96 299,436.01 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 46,962.96 299,436.01 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 4,999.66 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 4,999.66 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 4,999.66 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,926,300.00 2,084,988.26 2,374,709.28 108.24 LCK012 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 277 Organizacija=21030013 (SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA-JEZERO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,062,986.00 2,152,368.39 2,258,910.74 104.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,663,100.00 1,757,050.80 1,755,186.18 105.65 611100 Bruto plaće i naknade 1,400,200.00 1,488,542.85 1,521,861.95 106.31 262,900.00 268,507.95 233,324.23 102.13 48,000.00 48,866.10 47,200.00 101.80 136,600.00 133,528.00 136,512.00 97.75 LCA063 Naknada za regres za godišnji odmor 34,800.00 32,021.35 33,122.23 92.02 LCA064 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,500.00 48,547.00 10,590.00 122.90 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA061 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA062 Naknada za topli obrok LCA065 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 4,000.00 5,545.50 5,900.00 138.64 612000 Doprinosi poslodavca 152,700.00 156,355.03 160,828.45 102.39 613000 Izdaci za materijal i usluge 247,186.00 238,962.56 342,896.11 96.67 613100 Putni troškovi 5,235.00 5,234.40 12,200.00 99.99 613200 Izdaci za energiju 54,000.00 53,999.59 60,060.48 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 15,800.00 16,323.42 14,800.00 103.31 613400 Nabavka materijala 20,500.00 20,495.59 46,000.00 99.98 2,700.00 2,500.00 7,242.40 92.59 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 19,365.00 19,272.81 49,610.00 99.52 3,900.00 3,900.00 3,900.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 125,686.00 117,236.75 149,083.23 93.28 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 120,986.00 112,429.51 144,141.35 92.93 4,700.00 4,807.24 4,941.88 102.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 47,368.79 396,651.87 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 47,368.79 396,651.87 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 47,368.79 396,651.87 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 12,000.00 12,000.00 22,987.00 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 12,000.00 12,000.00 22,987.00 100.00 0.00 0.00 5,000.00 n/m LCK013 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 12,000.00 12,000.00 17,987.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,074,986.00 2,211,737.18 2,678,549.61 106.59 278 Organizacija=21030014 (SREDNJA ZUBOTEHNICKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,493,734.00 1,550,419.76 1,631,172.01 103.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,161,434.00 1,224,560.01 1,223,886.94 105.44 611100 Bruto plaće i naknade 986,300.00 1,045,158.86 1,049,180.71 105.97 611200 Naknade troškova zaposlenih 175,134.00 179,401.15 174,706.23 102.44 LCA066 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00 35,164.90 34,103.40 100.47 LCA067 Naknada za topli obrok 91,200.00 91,060.00 91,128.00 99.85 LCA068 Naknada za regres za godišnji odmor 24,134.00 24,133.25 23,032.64 100.00 LCA069 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,800.00 15,690.00 5,004.60 106.01 LCA070 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,000.00 13,353.00 13,218.00 133.53 612000 Doprinosi poslodavca 104,300.00 110,682.81 110,458.33 106.12 613000 Izdaci za materijal i usluge 228,000.00 215,176.94 296,826.74 94.38 613100 Putni troškovi 4,700.00 3,143.80 4,835.00 66.89 613200 Izdaci za energiju 71,500.00 71,818.60 80,690.00 100.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,000.00 8,183.45 8,087.05 102.29 23,300.00 23,267.79 39,898.69 99.86 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4,500.00 4,478.20 3,488.00 99.52 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22,500.00 29,308.50 38,248.14 130.26 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18,100.00 18,452.91 31,698.15 101.95 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,600.00 4,178.00 6,668.00 63.30 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 68,800.00 52,345.69 83,213.71 76.08 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 65,600.00 48,933.44 79,786.97 74.59 3,200.00 3,412.25 3,426.74 106.63 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 93,487.56 297,321.19 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 93,487.56 297,321.19 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 93,487.56 297,321.19 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,100.00 19,986.44 25,438.25 82.93 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,100.00 19,986.44 25,438.25 82.93 821300 Nabavka opreme 22,600.00 18,518.44 13,938.25 81.94 LCK014 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 1,500.00 1,468.00 11,500.00 97.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,517,834.00 1,663,893.76 1,953,931.45 109.62 279 Organizacija=21030015 (KATOLICKI SKOLSKI CENTAR - SREDNJA MEDICINSKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 607,900.00 698,355.20 714,793.14 114.88 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 463,050.00 543,749.31 519,870.57 117.43 611100 Bruto plaće i naknade 390,000.00 464,892.02 440,711.66 119.20 611200 Naknade troškova zaposlenih 73,050.00 78,857.29 79,158.91 107.95 LCA071 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 12,750.00 12,729.00 12,513.00 99.84 LCA072 Naknada za topli obrok 40,700.00 43,468.00 40,676.00 106.80 LCA073 Naknada za regres za godišnji odmor 10,400.00 10,338.29 10,115.63 99.41 LCA074 Otpremnina zbog odlaska u penziju 7,200.00 7,522.00 6,807.18 104.47 ---------------------------------------------------------------------- - - - LCA075 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 4,800.00 0.00 240.00 612000 Doprinosi poslodavca 43,700.00 48,813.63 46,554.70 111.70 613000 Izdaci za materijal i usluge 101,150.00 105,792.26 148,367.87 104.59 613100 Putni troškovi 100.00 100.00 263.00 100.00 41,200.00 40,876.04 50,780.39 99.21 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,400.00 4,397.87 4,480.51 99.95 613400 Nabavka materijala 5,450.00 4,449.23 4,451.13 81.64 0.00 0.00 936.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 2,500.00 2,499.98 4,987.21 100.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 47,500.00 53,469.14 82,469.63 112.57 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00 51,959.73 81,025.81 112.71 1,400.00 1,509.41 1,443.82 107.82 _________________ _________________ _____________ ____________ 607,900.00 698,355.20 714,793.14 114.88 LCK015 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 280 Organizacija=21030016 (SREDNJA EKONOMSKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,704,612.00 1,798,819.39 1,867,566.72 105.53 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,413,712.00 1,493,645.55 1,537,945.19 105.65 611100 Bruto plaće i naknade 1,220,000.00 1,305,170.82 1,324,392.41 106.98 193,712.00 188,474.73 213,552.78 97.30 39,000.00 37,395.40 38,700.00 95.89 114,200.00 110,568.00 114,136.00 96.82 LCA078 Naknada za regres za godišnji odmor 30,212.00 30,211.33 28,085.15 100.00 LCA079 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 5,000.00 22,814.20 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA076 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA077 Naknada za topli obrok LCA080 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,300.00 5,300.00 7,020.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 132,300.00 137,493.69 140,678.60 103.93 613000 Izdaci za materijal i usluge 158,600.00 167,680.15 188,942.93 105.73 613100 Putni troškovi 2,000.00 5,249.00 4,000.00 262.45 613200 Izdaci za energiju 67,700.00 72,918.97 75,300.00 107.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,100.00 13,374.00 14,152.51 94.85 4,300.00 7,298.01 8,691.11 169.72 200.00 198.00 369.90 99.00 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,600.00 7,593.20 15,289.30 99.91 2,700.00 2,920.00 4,380.00 108.15 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 60,000.00 58,128.97 66,760.11 96.88 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 55,900.00 53,884.81 62,404.64 96.40 4,100.00 4,244.16 4,355.47 103.52 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 107,090.00 380,311.05 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 107,090.00 380,311.05 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 107,090.00 380,311.05 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 12,972.10 19,997.61 64.86 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 12,972.10 19,997.61 64.86 821300 Nabavka opreme 20,000.00 12,972.10 19,997.61 64.86 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,724,612.00 1,918,881.49 2,267,875.38 111.26 LCK016 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 281 Organizacija=21030017 (ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,667,600.00 1,702,947.72 1,738,107.78 102.12 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,314,300.00 1,363,738.03 1,364,719.89 103.76 611100 Bruto plaće i naknade 1,100,000.00 1,147,570.53 1,176,043.77 104.32 214,300.00 216,167.50 188,676.12 100.87 39,100.00 37,870.00 38,713.00 96.85 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA081 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA082 Naknada za topli obrok 106,000.00 102,544.00 106,000.00 96.74 LCA083 Naknada za regres za godišnji odmor 25,936.00 25,936.00 25,470.64 100.00 LCA084 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,300.00 42,853.50 0.00 118.05 LCA085 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,964.00 6,964.00 18,492.48 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 117,900.00 120,672.37 124,018.87 102.35 613000 Izdaci za materijal i usluge 235,400.00 218,537.32 249,369.02 92.84 613100 Putni troškovi 3,000.00 2,499.98 860.00 83.33 613200 Izdaci za energiju 89,100.00 89,100.00 99,039.79 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,800.00 13,843.84 14,825.39 93.54 613400 Nabavka materijala 12,600.00 11,350.00 16,774.96 90.08 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100.00 79.80 99.95 79.80 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 1,680.47 n/m 17,400.00 10,790.00 20,800.00 62.01 2,700.00 2,700.00 5,500.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 95,700.00 88,173.70 89,788.46 92.14 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 92,000.00 84,438.62 85,943.32 91.78 3,700.00 3,735.08 3,845.14 100.95 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 45,354.47 238,045.91 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 45,354.47 238,045.91 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 45,354.47 238,045.91 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 56,000.00 29,347.30 30,500.00 52.41 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 56,000.00 29,347.30 30,500.00 52.41 821300 Nabavka opreme 31,000.00 3,799.92 19,500.00 12.26 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 25,000.00 25,547.38 11,000.00 102.19 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,723,600.00 1,777,649.49 2,006,653.69 103.14 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa LCK017 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 282 Organizacija=21030018 (SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,661,658.00 1,675,380.55 1,813,014.79 100.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,303,358.00 1,331,474.94 1,376,283.20 102.16 611100 Bruto plaće i naknade 1,108,800.00 1,140,569.99 1,174,901.55 102.87 194,558.00 190,904.95 201,381.65 98.12 33,900.00 32,831.00 34,156.00 96.85 101,100.00 98,816.00 101,012.00 97.74 LCA088 Naknada za regres za godišnji odmor 24,758.00 24,757.95 24,650.95 100.00 LCA089 Otpremnina zbog odlaska u penziju 31,500.00 31,500.00 24,762.70 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA086 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA087 Naknada za topli obrok LCA090 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00 3,000.00 16,800.00 90.91 612000 Doprinosi poslodavca 116,400.00 120,231.84 123,364.63 103.29 613000 Izdaci za materijal i usluge 241,900.00 223,673.77 313,366.96 92.47 613100 Putni troškovi 10,000.00 10,000.00 8,499.45 100.00 613200 Izdaci za energiju 85,800.00 67,991.81 95,436.24 79.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00 12,312.11 12,574.22 98.50 613400 Nabavka materijala 22,300.00 22,300.00 36,599.81 100.00 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 21,200.00 21,199.67 31,500.00 100.00 4,300.00 3,961.00 5,700.00 92.12 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 85,800.00 85,909.18 123,057.24 100.13 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 82,200.00 82,200.00 119,248.62 100.00 3,600.00 3,709.18 3,808.62 103.03 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 89,552.53 134,789.86 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 89,552.53 134,789.86 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 89,552.53 134,789.86 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25,000.00 13,752.53 38,270.34 55.01 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25,000.00 13,752.53 38,270.34 55.01 821300 Nabavka opreme 25,000.00 13,752.53 29,998.34 55.01 LCK018 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 8,272.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,686,658.00 1,778,685.61 1,986,074.99 105.46 283 Organizacija=21030019 (SREDNJA MASINSKA TEHNICKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,557,770.00 1,592,180.07 1,613,279.50 102.21 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,214,200.00 1,286,149.90 1,305,460.77 105.93 611100 Bruto plaće i naknade 1,025,000.00 1,089,241.76 1,126,024.81 106.27 189,200.00 196,908.14 179,435.96 104.07 38,500.00 37,999.30 30,589.80 98.70 100,500.00 98,619.60 100,472.00 98.13 LCA093 Naknada za regres za godišnji odmor 24,250.00 24,240.24 24,381.44 99.96 LCA094 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,700.00 25,249.00 12,492.72 121.98 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA091 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA092 Naknada za topli obrok LCA095 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 5,250.00 10,800.00 11,500.00 205.71 612000 Doprinosi poslodavca 112,300.00 115,487.49 119,518.39 102.84 613000 Izdaci za materijal i usluge 231,270.00 190,542.68 188,300.34 82.39 613100 Putni troškovi 1,000.00 837.50 100.00 83.75 613200 Izdaci za energiju 65,800.00 68,577.05 73,212.00 104.22 613300 Izdaci za komunalne usluge 11,200.00 11,895.71 11,263.03 106.21 613400 Nabavka materijala 12,750.00 9,749.97 15,600.90 76.47 3,100.00 100.00 1,150.50 3.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 10,338.00 6,078.87 6,917.40 58.80 3,700.00 2,838.70 4,500.00 76.72 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 123,382.00 90,464.88 75,556.51 73.32 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 119,882.00 86,928.50 71,868.59 72.51 LCK019 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,500.00 3,536.38 3,687.92 101.04 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,000.00 2,000.00 305,684.44 100.00 614000 Tekući transferi 2,000.00 2,000.00 305,684.44 100.00 614200 Transferi pojedincima 2,000.00 2,000.00 12,300.00 100.00 614200 Transferi pojedincima 2,000.00 2,000.00 12,300.00 100.00 0.00 0.00 293,384.44 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 36,400.00 21,390.08 3,400.00 58.76 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 36,400.00 21,390.08 3,400.00 58.76 821300 Nabavka opreme 36,400.00 21,390.08 3,400.00 58.76 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,596,170.00 1,615,570.15 1,922,363.94 101.22 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 284 Organizacija=21030020 (SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,245,100.00 2,234,211.36 2,303,792.14 99.52 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,603,800.00 1,666,478.60 1,701,599.01 103.91 611100 Bruto plaće i naknade 1,355,000.00 1,425,854.77 1,465,040.63 105.23 248,800.00 240,623.83 236,558.38 96.71 46,100.00 49,719.38 50,800.00 107.85 130,600.00 125,483.76 130,599.20 96.08 LCA098 Naknada za regres za godišnji odmor 32,000.00 30,910.69 32,059.18 96.60 LCA099 Otpremnina zbog odlaska u penziju 36,000.00 24,710.00 14,900.00 68.64 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA096 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA097 Naknada za topli obrok LCA0A0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 4,100.00 9,800.00 8,200.00 239.02 612000 Doprinosi poslodavca 145,900.00 150,089.46 154,987.82 102.87 613000 Izdaci za materijal i usluge 495,400.00 417,643.30 447,205.31 84.30 613100 Putni troškovi 6,000.00 4,000.00 4,988.00 66.67 613200 Izdaci za energiju 51,000.00 66,202.60 56,500.00 129.81 613300 Izdaci za komunalne usluge 19,100.00 19,099.18 19,186.36 100.00 613400 Nabavka materijala 17,800.00 17,582.08 23,599.33 98.78 5,500.00 5,268.11 7,786.92 95.78 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,000.00 6,999.40 11,899.78 99.99 4,500.00 3,832.00 2,700.00 85.16 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 384,500.00 294,659.93 320,544.92 76.63 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 380,000.00 290,019.59 315,738.52 76.32 4,500.00 4,640.34 4,806.40 103.12 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 35,075.71 188,757.40 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 35,075.71 188,757.40 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 35,075.71 188,757.40 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 73,000.00 73,000.00 70,110.00 100.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 73,000.00 73,000.00 70,110.00 100.00 821300 Nabavka opreme 23,000.00 23,000.00 22,500.00 100.00 LCK020 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 50,000.00 50,000.00 47,610.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,318,100.00 2,342,287.07 2,562,659.54 101.04 285 Organizacija=21030021 (SREDNJA SKOLA METALSKIH ZANIMANJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,737,100.00 1,844,884.62 1,892,574.04 106.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,404,739.00 1,510,473.14 1,526,325.50 107.53 611100 Bruto plaće i naknade 1,195,900.00 1,289,781.22 1,275,853.75 107.85 208,839.00 220,691.92 250,471.75 105.68 44,900.00 46,927.30 46,470.60 104.52 118,000.00 117,508.00 117,956.00 99.58 LCA0A3 Naknada za regres za godišnji odmor 30,939.00 30,938.10 28,485.64 100.00 LCA0A4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,800.00 16,118.52 31,525.50 277.91 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A2 Naknada za topli obrok LCA0A5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00 9,200.00 26,034.01 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 126,100.00 142,181.12 141,881.65 112.75 613000 Izdaci za materijal i usluge 206,261.00 192,230.36 224,366.89 93.20 613100 Putni troškovi 2,500.00 3,303.68 2,884.55 132.15 613200 Izdaci za energiju 53,600.00 56,085.46 59,680.64 104.64 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,700.00 12,761.72 12,757.33 100.49 613400 Nabavka materijala 18,900.00 18,900.00 37,179.72 100.00 600.00 597.60 1,299.32 99.60 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 8,700.00 6,812.35 14,793.74 78.30 6,061.00 5,762.00 5,821.20 95.07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 103,200.00 88,007.55 89,950.39 85.28 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 99,300.00 83,834.01 85,811.00 84.42 3,900.00 4,173.54 4,139.39 107.01 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 13,658.51 423,482.80 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 13,658.51 423,482.80 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 13,658.51 423,482.80 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 57,000.00 21,268.13 21,317.97 37.31 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 57,000.00 21,268.13 21,317.97 37.31 821300 Nabavka opreme 57,000.00 21,268.13 21,317.97 37.31 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,794,100.00 1,879,811.26 2,337,374.81 104.78 LCK021 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 286 Organizacija=21030022 (ZELJEZNICKI SKOLSKI CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,993,400.00 1,948,050.84 2,152,996.56 97.73 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,418,200.00 1,433,705.17 1,499,688.54 101.09 611100 Bruto plaće i naknade 1,194,100.00 1,225,218.83 1,266,576.75 102.61 224,100.00 208,486.34 233,111.79 93.03 39,420.00 38,395.40 39,179.10 97.40 116,500.00 114,924.56 116,438.40 98.65 LCA0A8 Naknada za regres za godišnji odmor 29,171.00 29,158.55 28,453.50 99.96 LCA0A9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 25,050.00 21,849.53 30,613.31 87.22 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0A6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0A7 Naknada za topli obrok LCA0B0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,959.00 4,158.30 18,427.48 29.79 612000 Doprinosi poslodavca 126,600.00 129,378.79 133,725.63 102.19 613000 Izdaci za materijal i usluge 448,600.00 384,966.88 519,582.39 85.82 613100 Putni troškovi 5,400.00 715.00 3,208.00 13.24 142,500.00 133,810.25 155,699.32 93.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 17,500.00 16,460.08 16,964.45 94.06 613400 Nabavka materijala 82,500.00 60,610.00 60,847.11 73.47 1,000.00 999.75 2,071.10 99.98 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 25,000.00 13,138.58 20,344.25 52.55 5,900.00 3,850.00 4,275.00 65.25 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 168,800.00 155,383.22 256,173.16 92.05 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 164,900.00 151,373.39 252,000.62 91.80 LCK022 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,900.00 4,009.83 4,172.54 102.82 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2,000.00 0.00 1,700.00 0.00 614000 Tekući transferi 2,000.00 0.00 1,700.00 0.00 614200 Transferi pojedincima 2,000.00 0.00 1,700.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55,000.00 955.11 33,079.60 1.74 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55,000.00 955.11 33,079.60 1.74 821300 Nabavka opreme 15,000.00 955.11 3,110.87 6.37 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 40,000.00 0.00 29,968.73 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,050,400.00 1,949,005.95 2,187,776.16 95.05 287 Organizacija=21030023 (SREDNJA GRADJEVINSKO-GEODETSKA SKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,646,300.00 1,651,186.91 1,817,465.19 100.30 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,338,700.00 1,350,801.13 1,458,205.97 100.90 611100 Bruto plaće i naknade 1,150,000.00 1,156,374.44 1,246,858.55 100.55 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 188,700.00 194,426.69 211,347.42 103.03 LCA0B1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,600.00 34,353.00 34,859.00 96.50 LCA0B2 Naknada za topli obrok 97,200.00 92,940.00 97,184.00 95.62 LCA0B3 Naknada za regres za godišnji odmor 22,688.00 22,687.53 23,864.00 100.00 LCA0B4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,000.00 18,952.04 28,801.10 172.29 LCA0B5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 22,212.00 25,494.12 26,639.32 114.78 612000 Doprinosi poslodavca 122,700.00 122,284.70 132,613.04 99.66 613000 Izdaci za materijal i usluge 184,900.00 178,101.08 226,646.18 96.32 613100 Putni troškovi 400.00 313.67 5,800.00 78.42 108,100.00 108,100.00 120,270.94 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,300.00 12,316.69 12,365.99 100.14 613400 Nabavka materijala 20,000.00 19,999.95 29,999.11 100.00 400.00 315.70 897.31 78.93 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 4,500.00 4,500.00 6,999.75 100.00 3,300.00 3,300.00 6,240.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35,900.00 29,255.07 44,073.08 81.49 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 32,100.00 25,484.88 39,978.50 79.39 3,800.00 3,770.19 4,094.58 99.22 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 16,886.29 256,603.07 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 16,886.29 256,603.07 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 16,886.29 256,603.07 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 9,999.11 13,999.16 99.99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 9,999.11 13,999.16 99.99 821300 Nabavka opreme 10,000.00 9,999.11 13,999.16 99.99 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,656,300.00 1,678,072.31 2,088,067.42 101.31 LCK023 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 288 Organizacija=21030024 (SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,505,133.00 1,594,039.31 1,610,644.77 105.91 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,232,533.00 1,308,813.34 1,293,792.00 106.19 611100 Bruto plaće i naknade 1,055,100.00 1,115,935.62 1,118,198.35 105.77 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 177,433.00 192,877.72 175,593.65 108.70 LCA0B6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,500.00 34,232.20 34,436.00 93.79 LCA0B7 Naknada za topli obrok 99,200.00 97,824.00 99,136.00 98.61 LCA0B8 Naknada za regres za godišnji odmor 25,833.00 25,832.74 25,600.50 100.00 LCA0B9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,600.00 12,842.85 0.00 101.93 LCA0C0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00 22,145.93 16,421.15 671.09 612000 Doprinosi poslodavca 111,800.00 117,445.02 117,704.11 105.05 613000 Izdaci za materijal i usluge 160,800.00 167,780.95 199,148.66 104.34 613100 Putni troškovi 500.00 500.00 715.25 100.00 613200 Izdaci za energiju 65,100.00 71,239.55 72,406.57 109.43 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,600.00 10,912.20 13,652.68 80.24 613400 Nabavka materijala 11,700.00 7,136.63 11,576.88 61.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 1,092.99 4,715.00 72.87 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 19,000.00 38,090.40 38,090.40 200.48 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13,600.00 7,917.42 20,317.06 58.22 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00 3,780.00 3,780.00 126.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,800.00 27,111.76 33,894.82 82.66 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,200.00 23,442.15 30,214.18 80.28 3,600.00 3,669.61 3,680.64 101.93 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 28,446.38 279,172.21 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 28,446.38 279,172.21 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 28,446.38 279,172.21 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14,000.00 11,999.53 4,305.01 85.71 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14,000.00 11,999.53 4,305.01 85.71 821300 Nabavka opreme 14,000.00 11,999.53 4,305.01 85.71 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,519,133.00 1,634,485.22 1,894,121.99 107.59 LCK024 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 289 Organizacija=21030025 (SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,160,000.00 1,289,195.06 1,272,697.06 111.14 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 956,033.00 1,082,417.99 1,033,493.91 113.22 611100 Bruto plaće i naknade 810,000.00 929,384.89 887,110.67 114.74 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 146,033.00 153,033.10 146,383.24 104.79 LCA0C1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 26,600.00 26,600.00 25,438.00 100.00 LCA0C2 Naknada za topli obrok 76,800.00 77,140.56 76,704.00 100.44 LCA0C3 Naknada za regres za godišnji odmor 20,400.00 20,342.44 19,634.24 99.72 LCA0C4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 9,893.00 16,613.62 15,605.00 167.93 LCA0C5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 12,340.00 12,336.48 9,002.00 99.97 612000 Doprinosi poslodavca 89,400.00 98,646.67 94,997.29 110.34 613000 Izdaci za materijal i usluge 114,567.00 108,130.40 144,205.86 94.38 613100 Putni troškovi 2,000.00 780.30 993.75 39.02 613200 Izdaci za energiju 44,200.00 43,199.97 49,035.30 97.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00 12,899.61 12,996.54 100.00 613400 Nabavka materijala 10,900.00 10,899.86 16,551.74 100.00 3,000.00 2,237.70 2,291.80 74.59 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 6,900.00 6,894.54 8,795.98 99.92 2,000.00 1,320.00 2,500.00 66.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32,667.00 29,898.42 51,040.75 91.52 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 29,867.00 26,851.00 48,094.95 89.90 2,800.00 3,047.42 2,945.80 108.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 45,441.86 218,801.33 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 45,441.86 218,801.33 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 45,441.86 218,801.33 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 2,449.50 16,599.23 16.33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 2,449.50 16,599.23 16.33 821300 Nabavka opreme 15,000.00 2,449.50 16,599.23 16.33 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,175,000.00 1,337,086.42 1,508,097.62 113.79 LCK025 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 290 Organizacija=21030026 (SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,304,088.00 2,352,350.69 2,384,646.48 102.09 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,765,327.00 1,883,690.74 1,890,588.60 106.70 611100 Bruto plaće i naknade 1,508,500.00 1,622,036.91 1,623,151.14 107.53 256,827.00 261,653.83 267,437.46 101.88 48,800.00 50,650.00 48,832.00 103.79 145,500.00 144,304.00 145,496.00 99.18 LCA0C8 Naknada za regres za godišnji odmor 35,527.00 35,526.55 35,630.36 100.00 LCA0C9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 14,000.00 12,562.22 18,857.15 89.73 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0C6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0C7 Naknada za topli obrok LCA0D0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00 18,611.06 18,621.95 143.16 612000 Doprinosi poslodavca 162,000.00 170,313.90 170,722.33 105.13 613000 Izdaci za materijal i usluge 376,761.00 298,346.05 323,335.55 79.19 613100 Putni troškovi 4,732.00 3,391.55 2,019.32 71.67 613200 Izdaci za energiju 52,200.00 45,971.25 58,025.27 88.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 17,200.00 17,170.40 17,256.54 99.83 102,400.00 61,949.05 78,225.18 60.50 4,000.00 498.12 2,739.00 12.45 0.00 0.00 0.00 n/m 12,200.00 6,693.73 49,007.91 54.87 4,300.00 4,131.00 4,120.80 96.07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 179,729.00 158,540.95 111,941.53 88.21 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 174,729.00 153,277.12 106,651.27 87.72 5,000.00 5,263.83 5,290.26 105.28 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 56,786.62 341,848.93 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 56,786.62 341,848.93 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 56,786.62 341,848.93 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 77,000.00 35,607.03 37,575.71 46.24 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 77,000.00 35,607.03 37,575.71 46.24 821300 Nabavka opreme 47,000.00 35,607.03 17,876.56 75.76 LCK026 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30,000.00 0.00 19,699.15 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,381,088.00 2,444,744.34 2,764,071.12 102.67 291 Organizacija=21030027 (SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,309,900.00 1,339,843.12 1,411,445.71 102.29 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,047,400.00 1,098,262.47 1,111,518.36 104.86 611100 Bruto plaće i naknade 903,900.00 937,229.53 950,628.82 103.69 611200 Naknade troškova zaposlenih 143,500.00 161,032.94 160,889.54 112.22 LCA0D1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 30,400.00 35,135.40 34,194.40 115.58 LCA0D2 Naknada za topli obrok 83,500.00 83,336.00 83,404.00 99.80 LCA0D3 Naknada za regres za godišnji odmor 21,000.00 19,977.54 20,335.14 95.13 LCA0D4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,000.00 6,000.00 8,569.00 100.00 LCA0D5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,600.00 16,584.00 14,387.00 637.85 612000 Doprinosi poslodavca 95,200.00 98,775.38 99,912.85 103.76 613000 Izdaci za materijal i usluge 167,300.00 142,805.27 200,014.50 85.36 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,498.30 499.03 99.89 613200 Izdaci za energiju 39,000.00 37,305.45 43,402.62 95.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 9,100.00 9,747.97 9,152.75 107.12 16,200.00 16,299.27 23,743.41 100.61 900.00 892.70 1,759.60 99.19 0.00 0.00 0.00 n/m 16,000.00 13,762.57 21,084.97 86.02 1,700.00 3,240.00 3,240.00 190.59 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82,900.00 60,059.01 97,132.12 72.45 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 80,000.00 57,010.51 94,018.35 71.26 2,900.00 3,048.50 3,113.77 105.12 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 23,877.69 391,548.54 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 23,877.69 391,548.54 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 23,877.69 391,548.54 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 28,000.00 6,505.20 12,183.72 23.23 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 28,000.00 6,505.20 12,183.72 23.23 821300 Nabavka opreme 18,000.00 243.20 12,183.72 1.35 LCK027 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 6,262.00 0.00 62.62 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,337,900.00 1,370,226.01 1,815,177.97 102.42 292 Organizacija=21030028 (SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,650,300.00 1,622,766.65 1,743,254.60 98.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,172,000.00 1,229,095.88 1,209,862.31 104.87 611100 Bruto plaće i naknade 983,900.00 1,036,128.31 1,035,108.68 105.31 611200 Naknade troškova zaposlenih 188,100.00 192,967.57 174,753.63 102.59 LCA0D6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 35,000.00 34,927.00 34,646.20 99.79 LCA0D7 Naknada za topli obrok 96,900.00 97,172.00 96,888.00 100.28 LCA0D8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,000.00 23,821.85 24,070.25 99.26 LCA0D9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 29,100.00 37,046.72 9,047.10 127.31 LCA0E0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,100.00 0.00 10,102.08 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 103,300.00 109,081.53 109,068.21 105.60 613000 Izdaci za materijal i usluge 375,000.00 284,589.24 424,324.08 75.89 613100 Putni troškovi 15,000.00 14,947.32 10,084.09 99.65 613200 Izdaci za energiju 65,900.00 55,207.74 73,321.79 83.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,300.00 14,163.05 14,301.61 99.04 613400 Nabavka materijala 67,500.00 48,851.27 69,771.61 72.37 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700.00 381.80 653.90 54.54 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 27,500.00 27,484.80 38,399.40 99.94 613700 Izdaci za tekuće održavanje 48,200.00 35,105.84 79,906.10 72.83 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,200.00 3,600.00 8,891.14 58.06 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 129,700.00 84,847.42 128,994.44 65.42 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 126,500.00 81,460.53 125,588.94 64.40 3,200.00 3,386.89 3,405.50 105.84 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 36,265.98 409,654.20 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 36,265.98 409,654.20 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 36,265.98 409,654.20 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 8,694.37 10,099.65 43.47 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 8,694.37 10,099.65 43.47 821300 Nabavka opreme 20,000.00 8,694.37 10,099.65 43.47 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,670,300.00 1,667,727.00 2,163,008.45 99.85 LCK028 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 293 Organizacija=21030029 (SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,162,700.00 1,152,207.82 1,170,536.82 99.10 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 906,200.00 954,322.70 958,307.62 105.31 611100 Bruto plaće i naknade 775,500.00 823,018.86 821,942.22 106.13 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 130,700.00 131,303.84 136,365.40 100.46 LCA0E1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 23,850.00 23,293.80 24,664.40 97.67 LCA0E2 Naknada za topli obrok 72,700.00 71,176.00 72,680.00 97.90 LCA0E3 Naknada za regres za godišnji odmor 19,000.00 18,048.04 17,612.00 94.99 LCA0E4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,000.00 8,231.00 14,800.00 102.89 LCA0E5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,150.00 10,555.00 6,609.00 147.62 612000 Doprinosi poslodavca 81,400.00 86,503.96 86,635.86 106.27 613000 Izdaci za materijal i usluge 175,100.00 111,381.16 125,593.34 63.61 613100 Putni troškovi 200.00 200.00 108.40 100.00 31,500.00 32,534.24 35,187.28 103.28 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,100.00 7,030.15 7,174.33 99.02 613400 Nabavka materijala 5,800.00 5,798.71 8,599.14 99.98 300.00 299.25 177.10 99.75 613200 Izdaci za energiju 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 7,500.00 7,500.00 17,045.46 100.00 1,300.00 2,520.00 2,500.00 193.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 121,400.00 55,498.81 54,801.63 45.72 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 118,900.00 52,837.75 52,124.77 44.44 2,500.00 2,661.06 2,676.86 106.44 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 9,425.45 240,937.84 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 9,425.45 240,937.84 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 9,425.45 240,937.84 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15,000.00 9,994.45 19,554.20 66.63 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15,000.00 9,994.45 19,554.20 66.63 821300 Nabavka opreme 10,000.00 9,994.45 9,554.20 99.94 LCK029 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,177,700.00 1,171,627.72 1,431,028.86 99.48 294 Organizacija=21030030 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,546,000.00 1,573,038.91 1,672,093.91 101.75 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,281,700.00 1,326,263.12 1,358,872.63 103.48 611100 Bruto plaće i naknade 1,105,800.00 1,158,644.11 1,170,725.39 104.78 175,900.00 167,619.01 188,147.24 95.29 37,500.00 35,228.86 32,775.00 93.94 103,300.00 101,212.00 103,264.00 97.98 LCA0E8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,300.00 24,285.85 25,061.33 99.94 LCA0E9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 2,900.00 0.00 17,937.26 0.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0E6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0E7 Naknada za topli obrok LCA0F0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 7,900.00 6,892.30 9,109.65 87.24 612000 Doprinosi poslodavca 117,100.00 121,970.58 124,387.12 104.16 613000 Izdaci za materijal i usluge 147,200.00 124,805.21 188,834.16 84.79 613100 Putni troškovi 1,500.00 1,500.00 2,811.90 100.00 613200 Izdaci za energiju 61,300.00 56,040.28 68,251.31 91.42 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,100.00 9,440.38 10,099.81 93.47 613400 Nabavka materijala 10,000.00 6,906.53 14,993.88 69.07 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 16,000.00 12,689.00 26,646.68 79.31 2,200.00 3,780.00 4,300.00 171.82 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 46,100.00 34,449.02 61,730.58 74.73 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 42,400.00 30,662.26 57,854.38 72.32 3,700.00 3,786.76 3,876.20 102.34 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 7,925.24 359,090.58 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 7,925.24 359,090.58 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 7,925.24 359,090.58 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 43,111.00 36,611.00 28,345.85 84.92 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 43,111.00 36,611.00 28,345.85 84.92 821300 Nabavka opreme 13,611.00 7,111.00 14,921.46 52.24 LCK030 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 29,500.00 29,500.00 13,424.39 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,589,111.00 1,617,575.15 2,059,530.34 101.79 295 Organizacija=21030031 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,940,800.00 2,158,208.53 2,198,713.77 111.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,603,000.00 1,792,204.78 1,786,827.63 111.80 611100 Bruto plaće i naknade 1,350,800.00 1,537,639.22 1,548,547.23 113.83 252,200.00 254,565.56 238,280.40 100.94 46,900.00 46,892.64 49,022.00 99.98 140,300.00 137,688.00 140,240.00 98.14 LCA0F3 Naknada za regres za godišnji odmor 33,320.00 33,312.50 33,718.60 99.98 LCA0F4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 18,680.00 19,103.42 0.00 102.27 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0F1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0F2 Naknada za topli obrok LCA0F5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 13,000.00 17,569.00 15,299.80 135.15 612000 Doprinosi poslodavca 153,700.00 161,706.39 163,561.21 105.21 613000 Izdaci za materijal i usluge 184,100.00 204,297.36 248,324.93 110.97 613100 Putni troškovi 1,300.00 1,300.00 2,695.50 100.00 613200 Izdaci za energiju 53,738.00 61,097.95 61,158.40 113.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,900.00 12,739.37 12,996.45 98.75 613400 Nabavka materijala 14,600.00 14,599.38 27,296.04 100.00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,300.00 1,300.00 2,599.74 100.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 10,300.00 20,292.50 20,600.00 197.01 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16,000.00 16,266.21 36,999.92 101.66 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4,662.00 7,141.00 6,900.00 153.17 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 69,300.00 69,560.95 77,078.88 100.38 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 64,500.00 64,532.40 71,985.23 100.05 4,800.00 5,028.55 5,093.65 104.76 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 37,954.93 402,632.98 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 37,954.93 402,632.98 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 37,954.93 402,632.98 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 24,000.00 23,988.67 31,008.00 99.95 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 24,000.00 23,988.67 31,008.00 99.95 5,000.00 4,989.00 4,680.00 99.78 LCK031 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821200 Nabavka građevina 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 19,000.00 18,999.67 26,328.00 100.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,964,800.00 2,220,152.13 2,632,354.75 113.00 296 Organizacija=21030032 (SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,482,502.00 1,550,603.97 1,597,894.60 104.59 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,192,993.00 1,271,853.38 1,278,716.23 106.61 611100 Bruto plaće i naknade 1,025,600.00 1,101,244.98 1,104,253.82 107.38 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 167,393.00 170,608.40 174,462.41 101.92 LCA0F6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 29,400.00 29,304.90 29,811.20 99.68 LCA0F7 Naknada za topli obrok 97,400.00 97,161.60 98,708.00 99.76 LCA0F8 Naknada za regres za godišnji odmor 24,493.00 24,492.20 23,655.20 100.00 LCA0F9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 8,000.00 7,988.70 7,888.86 99.86 LCA0G0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,100.00 11,661.00 14,399.15 143.96 612000 Doprinosi poslodavca 110,100.00 115,877.22 117,244.11 105.25 613000 Izdaci za materijal i usluge 179,409.00 162,873.37 201,934.26 90.78 613100 Putni troškovi 1,000.00 1,000.00 748.60 100.00 613200 Izdaci za energiju 79,700.00 87,592.45 88,683.50 109.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 9,150.50 9,024.94 101.67 613400 Nabavka materijala 8,500.00 6,999.42 11,999.96 82.35 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,500.00 1,454.48 2,680.15 58.18 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3,500.00 4,061.60 6,598.80 116.05 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6,000.00 4,998.80 7,987.30 83.31 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5,900.00 6,110.00 6,495.00 103.56 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 63,309.00 41,506.12 67,716.01 65.56 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 59,909.00 37,908.00 64,067.34 63.28 3,400.00 3,598.12 3,648.67 105.83 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 9,388.88 348,948.59 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 9,388.88 348,948.59 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 9,388.88 348,948.59 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18,000.00 13,100.54 14,023.95 72.78 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18,000.00 13,100.54 14,023.95 72.78 8,000.00 3,111.00 4,023.95 38.89 LCK032 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 9,989.54 10,000.00 99.90 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,500,502.00 1,573,093.39 1,960,867.14 104.84 297 Organizacija=21030033 (SKOLA ZA SREDNJE STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 764,060.00 823,559.91 781,001.28 107.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 547,800.00 599,147.39 561,929.25 109.37 611100 Bruto plaće i naknade 460,400.00 487,771.94 476,808.64 105.95 611200 Naknade troškova zaposlenih 87,400.00 111,375.45 85,120.61 127.43 LCA0G1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,500.00 26,109.00 24,968.00 149.19 LCA0G2 Naknada za topli obrok 43,000.00 43,336.00 42,944.00 100.78 LCA0G3 Naknada za regres za godišnji odmor 11,200.00 10,466.85 10,247.00 93.45 LCA0G4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 12,400.00 10,471.96 0.00 84.45 ---------------------------------------------------------------------- - - - LCA0G5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 3,300.00 20,991.64 6,961.61 636.11 612000 Doprinosi poslodavca 48,400.00 51,213.01 50,060.21 105.81 613000 Izdaci za materijal i usluge 167,860.00 173,199.51 169,011.82 103.18 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 545.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 68,700.00 75,366.62 76,457.09 109.70 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,900.00 9,006.88 10,996.79 82.63 613400 Nabavka materijala 22,906.00 22,695.58 20,042.74 99.08 2,000.00 1,868.80 1,956.69 93.44 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 8,700.00 8,726.29 16,788.78 100.30 2,520.00 2,496.00 2,221.00 99.05 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,134.00 53,039.34 40,003.73 101.74 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 50,634.00 51,453.28 38,451.79 101.62 1,500.00 1,586.06 1,551.94 105.74 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 37,215.86 139,679.75 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 37,215.86 139,679.75 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 37,215.86 139,679.75 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 11,270.00 11,255.91 37,240.64 99.87 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 11,270.00 11,255.91 37,240.64 99.87 821300 Nabavka opreme 11,270.00 11,255.91 37,240.64 99.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 775,330.00 872,031.68 957,921.67 112.47 LCK033 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 298 Organizacija=21030034 (CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,797,100.00 1,875,302.20 1,927,644.80 104.35 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,294,800.00 1,393,597.34 1,388,347.11 107.63 611100 Bruto plaće i naknade 1,090,000.00 1,197,497.41 1,199,267.81 109.86 204,800.00 196,099.93 189,079.30 95.75 41,400.00 36,208.40 40,022.60 87.46 107,900.00 108,344.00 107,816.00 100.41 LCA0G8 Naknada za regres za godišnji odmor 27,200.00 26,236.40 26,999.85 96.46 LCA0G9 Otpremnina zbog odlaska u penziju 20,000.00 17,011.13 5,801.00 85.06 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih LCA0G6 Naknada troškova prevoza na posao i s posla LCA0G7 Naknada za topli obrok LCA0H0 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,300.00 8,300.00 8,439.85 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 118,400.00 126,970.14 125,978.33 107.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 383,900.00 354,734.72 413,319.36 92.40 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00 2,897.30 12,506.30 44.57 111,900.00 87,562.26 121,198.25 78.25 25,100.00 25,344.01 25,109.18 100.97 122,500.00 138,116.82 142,269.04 112.75 18,300.00 14,130.68 14,657.49 77.22 0.00 0.00 0.00 n/m 20,900.00 20,897.31 19,337.28 99.99 4,000.00 3,856.74 6,734.57 96.42 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,700.00 61,929.60 71,507.25 82.90 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 71,000.00 58,000.68 67,589.94 81.69 3,700.00 3,928.92 3,917.31 106.19 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 167,669.00 101,296.28 88,598.26 60.41 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava LCK034 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 167,669.00 101,296.28 88,598.26 60.41 821200 Nabavka građevina 50,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 43,846.00 38,641.79 11,016.36 88.13 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 73,823.00 62,654.49 77,581.90 84.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,964,769.00 1,976,598.48 2,016,243.06 100.60 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 299 Organizacija=21030035 (GAZIHUSREV-BEGOVA MEDRESA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,194,800.00 1,256,881.89 1,278,821.71 105.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 973,100.00 1,029,509.51 1,026,478.10 105.80 611100 Bruto plaće i naknade 835,000.00 880,884.31 887,536.38 105.50 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 138,100.00 148,625.20 138,941.72 107.62 LCA0H1 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 21,800.00 21,789.00 22,720.00 99.95 LCA0H2 Naknada za topli obrok 73,850.00 73,960.00 76,024.64 100.15 LCA0H3 Naknada za regres za godišnji odmor 18,500.00 18,190.28 18,423.80 98.33 LCA0H4 Otpremnina zbog odlaska u penziju 17,000.00 24,710.88 21,773.28 145.36 LCA0H5 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 6,950.00 9,975.04 0.00 143.53 612000 Doprinosi poslodavca 88,300.00 92,776.14 93,821.33 105.07 613000 Izdaci za materijal i usluge 133,400.00 134,596.24 158,522.28 100.90 613100 Putni troškovi 0.00 0.00 200.00 n/m 613200 Izdaci za energiju 94,900.00 94,900.00 105,500.00 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 20,900.00 22,018.14 20,899.89 105.35 1,060.00 1,058.72 3,600.00 99.88 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 1,150.00 1,148.94 3,599.41 99.91 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15,390.00 15,470.44 24,722.98 100.52 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 12,590.00 12,587.27 21,801.05 99.98 2,800.00 2,883.17 2,921.93 102.97 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 2,747.26 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 2,747.26 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 2,747.26 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,194,800.00 1,256,881.89 1,281,568.97 105.20 LCK035 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 300 Organizacija=21060001 (JU "DJECA SARAJEVA") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 8,105,891.00 8,021,529.35 7,655,895.14 98.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 5,926,380.00 5,908,280.58 5,689,087.91 99.69 611100 Bruto plaće i naknade 5,016,700.00 5,001,100.34 4,771,493.23 99.69 611200 Naknade troškova zaposlenih 909,680.00 907,180.24 917,594.68 99.73 LFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 150,375.00 150,369.20 147,281.60 100.00 LFA002 Naknada za topli obrok 526,300.00 527,008.00 514,048.00 100.13 LFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 136,000.00 132,825.00 127,820.00 97.67 46,600.00 46,580.20 75,494.18 99.96 ---------------------------------------------------------------------- - - - LFA004 Otpremnina za odlazak u penziju LFA005 Naknada u slučaju smrti i bolesti 50,405.00 50,397.84 52,950.90 99.99 612000 Doprinosi poslodavca 538,400.00 538,871.94 512,149.26 100.09 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,641,111.00 1,574,376.83 1,454,657.97 95.93 613100 Putni troškovi 5,200.00 4,951.14 3,655.80 95.21 613200 Izdaci za energiju 573,600.00 535,476.21 532,141.07 93.35 613300 Izdaci za komunalne usluge 120,000.00 119,789.75 109,402.21 99.82 613400 Nabavka materijala 470,164.00 456,895.19 451,429.07 97.18 18,000.00 16,062.08 13,459.07 89.23 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7,278.00 7,278.00 65.00 100.00 102,000.00 95,401.79 99,694.92 93.53 20,700.00 20,411.75 6,956.50 98.61 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 324,169.00 318,110.92 237,854.33 98.13 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 307,739.00 301,672.22 222,170.48 98.03 LFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 16,430.00 16,438.70 15,683.85 100.05 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 248,877.00 178,629.21 217,310.28 71.77 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 248,877.00 178,629.21 217,310.28 71.77 67,135.00 66,980.60 26,463.49 99.77 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 181,742.00 111,648.61 190,846.79 61.43 _________________ _________________ _____________ ____________ 8,354,768.00 8,200,158.56 7,873,205.42 98.15 301 Organizacija=22010001 (MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 492,444.00 490,763.21 509,419.54 99.66 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 427,977.00 426,542.86 442,184.70 99.66 611100 Bruto plaće i naknade 380,200.00 379,901.51 403,762.70 99.92 47,777.00 46,641.35 38,422.00 97.62 7,844.00 7,844.00 8,268.00 100.00 23,500.00 23,352.00 24,344.00 99.37 MAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 6,300.00 5,775.00 5,810.00 91.67 MAA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 6,333.00 6,332.35 0.00 99.99 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MAA002 Naknada za topli obrok MAA005 Naknada za slučaj smrti i teže bolesti 3,800.00 3,338.00 0.00 87.84 612000 Doprinosi poslodavca 40,000.00 39,889.65 42,395.08 99.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 24,467.00 24,330.70 24,839.76 99.44 613100 Putni troškovi 3,967.00 3,961.99 5,687.11 99.87 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20,500.00 20,368.71 19,152.65 99.36 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 19,200.00 19,153.84 17,851.25 99.76 1,300.00 1,214.87 1,301.40 93.45 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5,717,928.00 5,667,247.41 7,651,569.71 99.11 614000 Tekući transferi 5,717,928.00 5,667,247.41 7,651,569.71 99.11 157,100.00 155,400.00 251,500.00 98.92 MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup 62,200.00 62,000.00 84,500.00 99.68 MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 11,800.00 11,500.00 16,500.00 97.46 MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture 56,200.00 55,000.00 91,000.00 97.86 MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 19,900.00 19,900.00 42,500.00 100.00 MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture 7,000.00 7,000.00 17,000.00 100.00 MAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes 614200 Transferi pojedincima 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,560,828.00 5,511,847.41 7,298,335.38 99.12 MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća 19,195.00 19,195.00 26,100.00 100.00 MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš 16,442.00 16,442.00 22,400.00 100.00 MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo 24,617.00 24,617.00 33,500.00 100.00 MAN006 UG - "Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 59,158.00 59,158.00 80,496.00 100.00 MAN007 Biblioteka HKD "Napredak" 17,180.00 17,180.00 23,400.00 100.00 302 MAN008 Biblioteka "Preporod" 11,665.00 11,665.00 15,900.00 100.00 MAN009 UG - "Napredak" Hrvatska zajednica kulture 51,716.00 51,716.00 70,392.00 100.00 MAN010 UG - "Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo 19,653.00 19,653.00 26,796.00 100.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 100.00 3,000.00 2,532.00 3,520.00 84.40 MAN011 Plate i materijalni troskovi (Sportski savez Kantona) MAN012 Sahovski turnir "Bosna 2008"-programi MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi MAN019 Sarajevo u Pratu -programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN020 Rekviziti za sport-programi 23,100.00 23,100.00 32,290.00 100.00 MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi 4,900.00 4,900.00 7,000.00 100.00 MAN022 Međunarodni turniri-programi 95,200.00 95,200.00 116,900.00 100.00 MAN023 Rezervna sredstva-programi 72,500.00 72,500.00 90,600.00 100.00 MAN024 Vrhunski sport-kriteriji 1,190,000.00 1,173,347.28 1,428,941.70 98.60 MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 519,600.00 519,207.00 593,035.00 99.92 MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 359,800.00 358,869.05 484,200.00 99.74 MAN027 Sport za sve -kriterij 97,600.00 97,600.00 122,000.00 100.00 MAN029 Rezervna sredstva-kriterij 61,600.00 61,600.00 77,000.00 100.00 146,655.00 146,655.00 199,980.00 100.00 79,200.00 77,000.00 218,000.00 97.22 122,800.00 118,000.00 258,122.92 96.09 55,600.00 54,700.00 126,074.00 98.38 MAN037 Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kanto 274,600.00 274,526.20 281,570.06 99.97 MAN038 Podrška projektima iz oblasti kulture MAN031 Kulturno umjetnički amaterizam MAN033 Sufinansiranje proizvodnje kratkog igranog i dokumentarnog film MAN035 Zaštita kulturnog stvaralaštva MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 319,100.00 318,850.00 466,550.00 99.92 MAN039 Međunarodni atletski miting za juniore 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN040 Memorijalni bokserski turnir "Hakija Turajlić" - programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN041 Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" - p 6,300.00 6,300.00 9,000.00 100.00 MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu - programi 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN043 Božićni turnir u malom nogometu - programi 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN044 Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" - p 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamrlić" - programi 6,300.00 6,300.00 9,000.00 100.00 MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" - programi 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN047 Judo turnir "Sarajevo open - Sportom protiv droge" - programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" - programi 6,300.00 6,300.00 9,000.00 100.00 MAN049 Konjičke trke "Butmir 2008" - programi 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" - programi 6,300.00 6,300.00 9,000.00 100.00 MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo - open" - programi 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.00 36,000.00 36,000.00 45,000.00 100.00 MAN055 Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2008" - programi 5,400.00 5,400.00 6,800.00 100.00 MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" - programi 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 MAN059 Izbor sportiste BiH - programi i tradicionalni Izbor "Miss spor 4,500.00 4,500.00 6,500.00 100.00 MAN060 Izbor sportiste invalida BiH 6,300.00 6,300.00 9,000.00 100.00 MAN054 Teniski ATP turnir "Sarajevo open" - programi 303 MAN061 Popularizacija sporta - kriterij 8,900.00 8,900.00 12,700.00 100.00 MAN062 UG - "La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo 5,603.00 5,603.00 7,596.00 100.00 MAN063 UG - "Cankar" Slovenačko kulturno društvo 3,663.00 3,663.00 3,996.00 100.00 MAN064 UG - Udruženje likovnih umjetnika BiH 13,318.00 13,318.00 18,096.00 100.00 MAN065 UG - Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH 13,318.00 13,318.00 18,096.00 100.00 MAN066 UG - Udruženje filmskih radnika 13,318.00 13,318.00 18,096.00 100.00 MAN067 UG - Društvo pisaca BiH 13,318.00 13,318.00 18,096.00 100.00 MAN068 UG - PEN Centar 13,318.00 13,318.00 18,096.00 100.00 MAN070 UG - Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo" 2,838.00 2,838.00 3,096.00 100.00 MAN071 UG - Savez izviđača Kantona 6,708.00 6,708.00 9,096.00 100.00 MAN072 UG - Kantonalni sportski savez invalida 8,908.00 8,908.00 12,096.00 100.00 MAN074 UG - Asocijacija sjedeće odbojke Kantona 8,908.00 8,908.00 12,096.00 100.00 14,423.00 14,423.00 19,596.00 100.00 MAN076 UG - Asocijacija vrhunskog autosporta 24 5,603.00 5,603.00 7,596.00 100.00 MAN079 UG - "Urban etno" 2,756.00 2,756.00 3,792.00 100.00 MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN088 Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2008 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN089 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN091 Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić - Spico" 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN092 Tradicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN093 Memorijalni fudbalski turnir "Želimir Vidović - Keli" 5,700.00 5,700.00 8,100.00 100.00 0.00 0.00 8,880.64 n/m 2,900.00 2,900.00 3,200.00 100.00 MAN075 UG - Sportski savez BiH MAN095 Olimpijske igre Kantona Sarajevo - programi MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon" MAN0A0 UG Princes krofne 5,603.00 5,603.00 7,596.00 100.00 MAN0A1 Dani kulture opštine 12,000.00 12,000.00 15,000.00 100.00 MAN0B1 Evropski kup za seniore u judou 24,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00 MAN0B2 Turnir u malom nogometu FIS Gol-programi MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova-programi MAN0B5 Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih školaKS 0.00 0.00 5,400.00 n/m 2,700.00 2,700.00 2,700.00 100.00 12,600.00 12,600.00 18,000.00 100.00 MAN0B6 Proljetni kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola 4,900.00 4,900.00 7,000.00 100.00 MAN0B7 Jesenji kurs za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola KS 4,400.00 4,400.00 6,300.00 100.00 MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica-programi 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN0B9 ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008"-programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN0C0 Brdsko-brzinska utrka "Igman 2008"-programi 2,100.00 2,100.00 2,100.00 100.00 MAN0C2 Škola plivanja za hendikepiranu djecu i omladinu-programi 0.00 0.00 2,500.00 n/m MAN0C3 Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović"-programi 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin"-programi 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 MAN0C5 Mem.turnir u kuglanju "Esad Kurspahić-Ćesa"-programi 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 MAN0C7 Sportska takmičenja mladih pod slogom "Droga Ne"-programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN0C8 Male Olimpijske igre-programi 3,300.00 3,300.00 4,100.00 100.00 304 MAN0C9 Škola plivanja-programi MAN0D1 Zemaljski muzej 4,000.00 4,000.00 5,000.00 100.00 123,910.00 123,910.00 168,600.00 100.00 MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 28,108.00 28,108.00 38,300.00 100.00 MAN0D3 Historijski muzej BIH 43,014.00 43,014.00 62,200.00 100.00 MAN0D4 Umjetnička galerija BIH 37,661.00 37,661.00 51,300.00 100.00 MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovida lica BIH 49,326.00 49,326.00 67,100.00 100.00 MAN0D6 Kinoteka BIH MAN0D7 Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenj MAN0D8 Druga nacionalna društva nacionalnih manjina i ostalih 19,929.00 19,929.00 27,100.00 100.00 110,000.00 105,000.00 245,700.00 95.45 0.00 0.00 1,500.00 n/m MAN0D9 Sarajevska zima 40,000.00 40,000.00 50,000.00 100.00 MAN0E0 Ars Aevi 64,000.00 64,000.00 78,000.00 100.00 MAN0E1 Sarajevo film festival 152,000.00 152,000.00 190,000.00 100.00 MAN0E3 Jazz fest 24,000.00 24,000.00 30,000.00 100.00 MAN0E4 Izložba Collegium artisticum 16,000.00 16,000.00 20,000.00 100.00 MAN0E5 Sarajevski dani poezije 16,000.00 16,000.00 20,000.00 100.00 3,900.00 3,818.49 6,971.80 97.91 MAN0F0 Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim s 16,000.00 16,000.00 20,000.00 100.00 MAN0F1 Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sp 66,100.00 59,000.00 82,000.00 89.26 MAN0F2 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić" - p 40,000.00 40,000.00 50,000.00 100.00 MAN0F3 Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović-Dačo 16,000.00 16,000.00 20,000.00 100.00 MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu - programi 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 MAN0F8 Otvoreno prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju"Kup Srebrena lis 3,300.00 3,000.00 3,300.00 90.91 MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2008" - programi 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća " - programi 2,600.00 2,600.00 2,600.00 100.00 MAN0G2 Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2007 - programi 3,000.00 3,000.00 3,300.00 100.00 MAN0G3 Državni kvalifikacioni trialton Kup "Kulin Ban" - programi 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima - programi 3,300.00 3,300.00 4,100.00 100.00 MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović" - programi 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 MAN0G6 Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović" - programi 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 MAN0G7 Memorijani turnir u malom fudbalu "Šehidima i poginulim borcima 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 MAN0G8 Studentska sportska liga 2007/2008 - programi 4,000.00 4,000.00 5,000.00 100.00 MAN0G9 Međunarodno taekwondo prvenstvo "Olimpic open 2008" - programi 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 MAN0H0 Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2008" - prog 3,600.00 3,600.00 4,500.00 100.00 MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo MAN0H5 Sufinansiranje kulturno historijskog turizma u Kantonu Sarajevo 0.00 0.00 10,000.00 n/m MAN0I4 Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe 35,500.00 35,500.00 42,500.00 100.00 MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta" 10,296.00 10,296.00 13,992.00 100.00 MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 55,300.00 49,469.39 32,267.26 89.46 MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja 20,000.00 16,000.00 30,420.00 80.00 MAN0I8 Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikv 26,000.00 26,000.00 25,000.00 100.00 MAN0I9 Kulturni događaji Evrope- Bijenale savremene umjetnosti 10,000.00 10,000.00 50,000.00 100.00 305 MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 7,000.00 7,000.00 10,000.00 100.00 MAN0J2 Nove tehnologije u sportu 14,000.00 14,000.00 20,000.00 100.00 MAN0J3 East west centar 40,000.00 40,000.00 50,000.00 100.00 MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova-programi 92,500.00 92,500.00 115,000.00 100.00 MAN0J6 Kids festival 20,000.00 20,000.00 25,000.00 100.00 MAN0J7 Balet fest 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 MAN0J8 Festival klasične muzike 80,000.00 80,000.00 100,000.00 100.00 MAN0J9 Sufinansiranje Evropskog prvenstva za juniore u Judo 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 101,734.33 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 300,000.00 0.00 331,391.01 0.00 615000 Kapitalni transferi 300,000.00 0.00 331,391.01 0.00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 300,000.00 0.00 331,391.01 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 0.00 MAU003 Biblioteka grada Sarajeva - opremanje punktova MAU004 Narodno pozorište Sarajevo - interijer zgrada 40,000.00 0.00 31,391.01 0.00 MAU040 Sportska dvorana Novo Sarajevo 100,000.00 0.00 200,000.00 0.00 MAU063 Sanacija i rekonstrukcija sportskih ploha 40,000.00 0.00 50,000.00 0.00 MAU065 Izgradnja nove dvorane Srce 100,000.00 0.00 0.00 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 6,786.00 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 6,786.00 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 6,786.00 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 6,510,372.00 6,158,010.62 8,499,166.26 94.59 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 306 Organizacija=22020001-22020014 (NARODNO POZORISTE-JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 17,205,591.00 16,954,973.67 18,293,517.05 98.54 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 11,889,238.00 11,840,630.05 11,371,978.77 99.59 611100 Bruto plaće i naknade 10,231,438.00 10,220,095.84 9,772,386.94 99.89 611200 Naknade troškova zaposlenih 1,657,800.00 1,620,534.21 1,599,591.83 97.75 612000 Doprinosi poslodavca 1,078,780.00 1,075,439.57 1,032,346.08 99.69 613000 Izdaci za materijal i usluge 4,237,573.00 4,038,904.05 5,889,192.20 95.31 613100 Putni troškovi 182,582.00 157,706.57 176,913.06 86.38 613200 Izdaci za energiju 519,905.00 498,867.28 598,840.41 95.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 213,372.00 205,583.53 215,654.25 96.35 613400 Nabavka materijala 255,317.00 228,842.29 378,291.91 89.63 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 98,853.00 69,914.09 124,593.91 70.73 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 217,068.00 215,276.87 247,863.43 99.17 613700 Izdaci za tekuće održavanje 196,088.00 150,866.60 275,645.14 76.94 ---------------------------------------------------------------------- - - - 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 29,348.00 27,275.85 36,922.53 92.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2,525,040.00 2,484,570.97 3,834,467.56 98.40 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00 72,511.65 99,474.83 207.18 614000 Tekući transferi 35,000.00 72,511.65 99,474.83 207.18 614200 Transferi pojedincima 30,000.00 0.00 4,925.94 0.00 MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 5,000.00 0.00 4,925.94 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,000.00 0.00 0.00 0.00 MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,511.65 94,548.89 n/m III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 37,000.00 28,191.76 297,498.64 76.19 615000 Kapitalni transferi 37,000.00 28,191.76 297,498.64 76.19 615200 Kapitalni transferi pojedincima 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 32,000.00 28,191.76 292,531.99 88.10 MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama MIU030 Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja MIU040 H.Šabanovića kuća 0.00 0.00 30,000.00 n/m 31,200.00 27,567.93 68,864.28 88.36 800.00 623.83 130,167.71 77.98 MIU043 Vratnički bedem na dionici u ulici Bakije sokak 0.00 0.00 40,000.00 n/m MIU044 Šeherćehajin most u Sarajevu 0.00 0.00 23,500.00 n/m 307 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 238,403.00 164,653.09 277,186.18 69.07 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 238,403.00 164,653.09 277,186.18 69.07 821300 Nabavka opreme 238,403.00 164,653.09 252,186.23 69.07 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 24,999.95 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 17,515,994.00 17,220,330.17 18,967,676.70 98.31 308 Organizacija=22020001 (NARODNO POZORISTE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 5,988,817.00 5,951,836.53 6,282,733.49 99.38 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4,533,958.00 4,522,155.51 4,380,159.18 99.74 611100 Bruto plaće i naknade 3,898,928.00 3,898,897.91 3,778,253.18 100.00 611200 Naknade troškova zaposlenih 635,030.00 623,257.60 601,906.00 98.15 MBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 114,600.00 114,516.00 116,106.00 99.93 MBA002 Naknada za topli obrok 368,600.00 368,256.00 371,400.00 99.91 MBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 89,130.00 89,100.00 90,055.00 99.97 MBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 40,000.00 29,752.00 0.00 74.38 ---------------------------------------------------------------------- - - - MBA005 Naknada za slučaj smrti i teže invalidnosti 22,700.00 21,633.60 24,345.00 95.30 612000 Doprinosi poslodavca 411,200.00 410,035.90 398,580.76 99.72 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,043,659.00 1,019,645.12 1,503,993.55 97.70 613100 Putni troškovi 66,000.00 65,880.67 52,067.74 99.82 613200 Izdaci za energiju 181,380.00 181,378.59 215,898.61 100.00 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 50,400.00 49,776.79 50,484.69 98.76 101,000.00 102,431.26 196,177.93 101.42 28,759.00 28,460.79 22,020.68 98.96 9,903.00 9,903.00 15,080.60 100.00 31,000.00 31,177.13 81,972.10 100.57 9,420.00 8,749.19 9,217.64 92.88 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 565,797.00 541,887.70 861,073.56 95.77 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 553,097.00 529,221.83 848,691.97 95.68 12,700.00 12,665.87 12,381.59 99.73 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 17,179.38 42,857.38 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 17,179.38 42,857.38 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 17,179.38 42,857.38 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 46,241.00 39,060.41 4,347.64 84.47 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 46,241.00 39,060.41 4,347.64 84.47 821300 Nabavka opreme 46,241.00 39,060.41 4,347.64 84.47 _________________ _________________ _____________ ____________ 6,035,058.00 6,008,076.32 6,329,938.51 99.55 MBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 309 Organizacija=22020002 (SARAJEVSKA FILHARMONIJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,828,620.00 1,843,083.08 1,825,418.12 100.79 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,343,880.00 1,343,832.59 1,172,839.78 100.00 611100 Bruto plaće i naknade 1,188,300.00 1,188,282.25 1,024,376.20 100.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih 155,580.00 155,550.34 148,463.58 99.98 MCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 32,500.00 32,170.80 31,933.80 98.99 MCA002 Naknada za topli obrok 94,850.00 94,840.00 90,384.00 99.99 MCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 21,200.00 21,037.50 21,165.00 99.23 MCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,030.00 5,027.04 0.00 99.94 MCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 2,475.00 4,980.78 123.75 612000 Doprinosi poslodavca 124,800.00 124,769.64 107,655.40 99.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 359,940.00 374,480.85 544,922.94 104.04 9,500.00 9,052.30 12,274.42 95.29 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,000.00 7,827.54 9,999.40 86.97 613400 Nabavka materijala 5,600.00 5,468.67 16,895.36 97.65 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,800.00 3,799.83 5,314.16 100.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 13,680.00 13,030.00 24,480.00 95.25 1,900.00 1,866.31 2,988.60 98.23 613100 Putni troškovi 613200 Izdaci za energiju 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 800.00 704.00 1,549.54 88.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 315,660.00 332,732.20 471,421.46 105.41 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 311,590.00 328,919.11 468,107.27 105.56 4,070.00 3,813.09 3,314.19 93.69 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,691.06 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,691.06 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,691.06 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10,000.00 1,964.43 0.00 19.64 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10,000.00 1,964.43 0.00 19.64 821300 Nabavka opreme 10,000.00 1,964.43 0.00 19.64 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,838,620.00 1,849,738.57 1,825,418.12 100.60 MCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 310 Organizacija=22020003 (POZORISTE MLADIH) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 1,116,770.00 1,099,383.97 1,170,537.89 98.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 835,660.00 834,088.91 808,565.39 99.81 611100 Bruto plaće i naknade 709,660.00 708,833.94 695,573.74 99.88 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 126,000.00 125,254.97 112,991.65 99.41 MDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,300.00 17,226.00 17,786.00 99.57 MDA002 Naknada za topli obrok 68,300.00 68,184.00 72,464.00 99.83 MDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 17,100.00 16,912.50 16,600.00 98.90 MDA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju 21,300.00 21,256.79 6,141.65 99.80 MDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 1,675.68 0.00 83.78 612000 Doprinosi poslodavca 74,600.00 74,427.58 73,015.52 99.77 613000 Izdaci za materijal i usluge 206,510.00 190,867.48 288,956.98 92.43 613100 Putni troškovi 12,000.00 11,605.00 925.00 96.71 613200 Izdaci za energiju 37,600.00 37,316.03 41,856.92 99.24 613300 Izdaci za komunalne usluge 14,450.00 14,101.31 14,102.22 97.59 613400 Nabavka materijala 11,200.00 11,198.44 28,270.90 99.99 4,100.00 3,437.00 3,884.05 83.83 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 1,200.00 n/m 8,900.00 8,864.16 17,878.11 99.60 3,450.00 3,390.28 3,695.40 98.27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 114,810.00 100,955.26 177,144.38 87.93 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 112,500.00 98,646.10 174,868.78 87.69 MDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 2,310.00 2,309.16 2,275.60 99.96 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,000.00 0.00 0.00 0.00 821300 Nabavka opreme 5,000.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,121,770.00 1,099,383.97 1,170,537.89 98.00 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 311 Organizacija=22020004 (KAMERNI TEATAR '55) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,481,982.00 1,494,442.92 1,453,921.42 100.84 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,093,638.00 1,093,306.56 1,002,715.32 99.97 611100 Bruto plaće i naknade 955,000.00 954,988.56 860,515.89 100.00 611200 Naknade troškova zaposlenih 138,638.00 138,318.00 142,199.43 99.77 MEA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 22,300.00 22,277.00 20,793.00 99.90 MEA002 Naknada za topli obrok 90,570.00 90,448.00 88,336.00 99.87 MEA003 Naknada za regres za godišnji odmor 20,800.00 20,625.00 20,750.00 99.16 0.00 0.00 9,812.04 n/m MEA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MEA005 Pomoć za slučaj smrti ili boletsi 4,968.00 4,968.00 2,508.39 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 100,570.00 100,273.78 90,354.16 99.71 613000 Izdaci za materijal i usluge 287,774.00 300,862.58 360,851.94 104.55 613100 Putni troškovi 27,796.00 27,796.00 49,208.83 100.00 613200 Izdaci za energiju 29,700.00 29,661.54 33,000.00 99.87 613300 Izdaci za komunalne usluge 10,800.00 10,792.87 10,835.84 99.93 613400 Nabavka materijala 30,722.00 30,717.43 29,740.07 99.99 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9,854.00 9,853.91 26,000.00 100.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 40,000.00 42,884.89 43,334.88 107.21 3,400.00 3,407.57 4,783.16 100.22 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,400.00 2,398.90 4,248.10 99.95 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,102.00 143,349.47 159,701.06 107.70 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 129,882.00 140,258.42 156,896.86 107.99 3,220.00 3,091.05 2,804.20 96.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 31,695.49 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 31,695.49 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 6,695.54 n/m MEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 0.00 24,999.95 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 1,481,982.00 1,494,442.92 1,485,616.91 100.84 312 Organizacija=22020005 (SARTR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 921,250.00 902,442.78 887,056.25 97.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 596,884.00 595,321.52 536,611.30 99.74 611100 Bruto plaće i naknade 514,950.00 514,936.02 463,494.30 100.00 611200 Naknade troškova zaposlenih 81,934.00 80,385.50 73,117.00 98.11 MFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,400.00 15,370.00 14,416.00 93.72 MFA002 Naknada za topli obrok 47,690.00 47,688.00 44,184.00 100.00 MFA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,560.00 11,552.50 10,375.00 99.94 MFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 3,800.00 3,300.00 4,142.00 86.84 ---------------------------------------------------------------------- - - - MFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,484.00 2,475.00 0.00 99.64 612000 Doprinosi poslodavca 54,250.00 54,068.30 48,644.76 99.67 613000 Izdaci za materijal i usluge 270,116.00 253,052.96 301,800.19 93.68 613100 Putni troškovi 11,616.00 10,556.70 14,758.00 90.88 613200 Izdaci za energiju 25,000.00 24,164.47 27,829.91 96.66 613300 Izdaci za komunalne usluge 8,882.00 8,937.20 9,321.70 100.62 20,500.00 14,539.48 15,156.77 70.92 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,700.00 2,782.75 4,188.39 75.21 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 50,000.00 56,735.45 53,709.71 113.47 3,575.00 4,671.77 3,089.46 130.68 613400 Nabavka materijala 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,843.00 2,044.80 2,981.17 110.95 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 145,000.00 128,620.34 170,765.08 88.70 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 143,300.00 126,958.07 169,259.74 88.60 1,700.00 1,662.27 1,505.34 97.78 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 7,207.65 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 7,207.65 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 7,207.65 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2,000.00 8,080.04 23,868.59 404.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2,000.00 8,080.04 23,868.59 404.00 821300 Nabavka opreme 2,000.00 8,080.04 23,868.59 404.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 923,250.00 910,522.82 918,132.49 98.62 MFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 313 Organizacija=22020006 (MES) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 805,785.00 923,231.99 1,230,869.30 114.58 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 168,380.00 166,363.16 140,861.27 98.80 611100 Bruto plaće i naknade 146,400.00 146,074.66 122,418.27 99.78 21,980.00 20,288.50 18,443.00 92.30 4,460.00 4,081.00 4,081.00 91.50 13,330.00 13,320.00 11,872.00 99.92 MGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 2,890.00 2,887.50 2,490.00 99.91 MGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,300.00 0.00 0.00 0.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MGA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MGA002 Naknada za topli obrok 612000 Doprinosi poslodavca 15,400.00 15,333.38 12,853.91 99.57 613000 Izdaci za materijal i usluge 622,005.00 741,535.45 1,077,154.12 119.22 613100 Putni troškovi 14,500.00 14,456.01 20,927.25 99.70 613200 Izdaci za energiju 6,000.00 5,995.97 6,243.73 99.93 613300 Izdaci za komunalne usluge 6,100.00 5,413.31 6,101.55 88.74 613400 Nabavka materijala 17,700.00 12,443.33 12,986.64 70.30 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,940.00 6,489.35 27,071.92 43.44 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,900.00 32,041.73 43,418.07 107.16 613700 Izdaci za tekuće održavanje 700.00 559.10 848.85 79.87 1,000.00 1,082.28 1,333.70 108.23 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 531,165.00 663,054.37 958,222.41 124.83 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 530,655.00 662,581.96 957,824.24 124.86 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 510.00 472.41 398.17 92.63 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 34,912.77 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 34,912.77 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 34,912.77 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 3,986.68 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 3,986.68 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 3,986.68 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 805,785.00 923,231.99 1,269,768.75 114.58 SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 314 Organizacija=22020007 (MUZEJ SARAJEVA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 638,570.00 587,086.65 648,549.48 91.94 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 441,375.00 436,825.91 452,070.15 98.97 611100 Bruto plaće i naknade 371,800.00 370,933.11 382,515.27 99.77 611200 Naknade troškova zaposlenih 69,575.00 65,892.80 69,554.88 94.71 MHA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 16,500.00 14,686.80 16,223.80 89.01 MHA002 Naknada za topli obrok 41,400.00 39,656.00 41,328.00 95.79 9,200.00 9,075.00 9,545.00 98.64 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - MHA003 Naknada za regres za godišnji odmor MHA004 Otpremnine zbog odlaska u penziju MHA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,475.00 2,475.00 2,458.08 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 39,050.00 39,032.64 40,164.08 99.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 158,145.00 111,228.10 156,315.25 70.33 613100 Putni troškovi 4,500.00 2,247.00 1,128.00 49.93 613200 Izdaci za energiju 34,500.00 31,266.82 37,568.22 90.63 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,500.00 13,432.70 12,855.94 107.46 613400 Nabavka materijala 13,225.00 4,908.60 7,188.43 37.12 2,500.00 709.70 866.70 28.39 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 3,729.03 0.00 n/m 40,500.00 20,632.65 48,590.21 50.94 200.00 20.00 20.00 10.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50,220.00 34,281.60 48,097.75 68.26 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 49,000.00 33,071.56 46,848.94 67.49 1,220.00 1,210.04 1,248.81 99.18 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 35,000.00 18,293.98 4,925.94 52.27 614000 Tekući transferi 35,000.00 18,293.98 4,925.94 52.27 614200 Transferi pojedincima 30,000.00 0.00 4,925.94 0.00 MHK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 5,000.00 0.00 4,925.94 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5,000.00 0.00 0.00 0.00 MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,293.98 0.00 n/m MHM002 Obilježavanje stogodišniice Sarajevskog atentata 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 315 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 615000 Kapitalni transferi 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 615200 Kapitalni transferi pojedincima 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 MHU015 Arheološka iskopavanja-Krivoglavci i drugi lokaliteti 5,000.00 0.00 4,966.65 0.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8,000.00 7,990.60 9,300.74 99.88 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8,000.00 7,990.60 9,300.74 99.88 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 8,000.00 7,990.60 9,300.74 99.88 _________________ _________________ _____________ ____________ 686,570.00 613,371.23 667,742.81 89.34 316 Organizacija=22020008 (ZAVOD ZA ZASTITU KIPN SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 710,858.00 660,095.70 697,830.59 92.86 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 542,198.00 539,579.36 536,235.72 99.52 611100 Bruto plaće i naknade 466,450.00 466,319.86 465,501.72 99.97 611200 Naknade troškova zaposlenih 75,748.00 73,259.50 70,734.00 96.71 MIA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,600.00 13,144.00 13,621.00 90.03 MIA002 Naknada za topli obrok 39,300.00 38,680.00 39,272.00 98.42 ---------------------------------------------------------------------- - - - MIA003 Naknada za regres za godišnji odmor 9,900.00 9,487.50 10,375.00 95.83 MIA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 5,016.00 n/m MIA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11,948.00 11,948.00 2,450.00 100.00 612000 Doprinosi poslodavca 49,150.00 49,089.59 50,727.21 99.88 613000 Izdaci za materijal i usluge 119,510.00 71,426.75 110,867.66 59.77 613100 Putni troškovi 5,500.00 0.00 365.20 0.00 613200 Izdaci za energiju 9,500.00 9,258.77 10,698.28 97.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 9,600.00 8,999.50 9,649.25 93.74 613400 Nabavka materijala 5,300.00 4,387.83 10,156.50 82.79 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,200.00 1,191.17 1,875.70 99.26 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 13,000.00 6,746.15 1,580.81 51.89 1,300.00 1,235.00 3,802.00 95.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 74,110.00 39,608.33 72,739.92 53.45 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 72,600.00 38,106.10 71,177.29 52.49 1,510.00 1,502.23 1,562.63 99.49 III UKUPNO KAPITALNI TRANSFERI 32,000.00 28,191.76 292,531.99 88.10 615000 Kapitalni transferi 32,000.00 28,191.76 292,531.99 88.10 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 32,000.00 28,191.76 292,531.99 88.10 MIK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep MIU030 Obnova Spomen park Vraca-Sarajevo 0.00 0.00 30,000.00 n/m 31,200.00 27,567.93 68,864.28 88.36 800.00 623.83 130,167.71 77.98 MIU043 Vratnički bedem na dionici u ulici Bakije sokak 0.00 0.00 40,000.00 n/m MIU044 Šeherćehajin most u Sarajevu 0.00 0.00 23,500.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 31,152.00 11,694.15 5,072.83 37.54 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 31,152.00 11,694.15 5,072.83 37.54 821300 Nabavka opreme 31,152.00 11,694.15 5,072.83 37.54 _________________ _________________ _____________ ____________ 774,010.00 699,981.61 995,435.41 90.44 MIU039 At Mejdan- arheološka istraživanja MIU040 H.Šabanovića kuća SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 317 Organizacija=22020009 (JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO) KONTO OPIS ---------------------------------------------------------------------- - - - ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 715,420.00 705,618.12 763,604.11 98.63 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 505,600.00 499,513.33 507,130.12 98.80 611100 Bruto plaće i naknade 428,700.00 428,533.83 430,415.82 99.96 611200 Naknade troškova zaposlenih 76,900.00 70,979.50 76,714.30 92.30 MJA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 15,800.00 14,363.00 15,868.00 90.91 MJA002 Naknada za topli obrok 43,000.00 41,312.00 43,000.00 96.07 MJA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,100.00 10,312.50 10,375.00 92.91 MJA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 5,000.00 4,992.00 4,983.30 99.84 MJA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 2,488.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 45,100.00 44,996.08 45,201.71 99.77 613000 Izdaci za materijal i usluge 164,720.00 161,108.71 211,272.28 97.81 613100 Putni troškovi 10,500.00 10,499.94 9,592.28 100.00 613200 Izdaci za energiju 14,400.00 11,242.15 15,752.00 78.07 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00 11,915.55 12,536.28 99.30 613400 Nabavka materijala 11,900.00 11,885.44 17,799.99 99.88 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2,000.00 1,780.40 3,063.36 89.02 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6,435.00 6,433.83 5,938.92 99.98 37,500.00 37,490.09 57,033.05 99.97 2,255.00 2,254.31 5,100.00 99.97 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 67,730.00 67,607.00 84,456.40 99.82 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 66,300.00 66,187.44 83,005.71 99.83 1,430.00 1,419.56 1,450.69 99.27 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 28,097.15 9,571.09 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 28,097.15 9,571.09 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MJK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 28,097.15 9,571.09 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 42,610.00 14,275.19 59,823.82 33.50 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 42,610.00 14,275.19 59,823.82 33.50 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 42,610.00 14,275.19 59,823.82 33.50 _________________ _________________ _____________ ____________ 758,030.00 747,990.46 832,999.02 98.68 318 Organizacija=22020010 (COLLEGIUM ARTISTICUM) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 190,960.00 176,317.93 190,408.45 92.33 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 85,310.00 84,929.53 82,389.52 99.55 611100 Bruto plaće i naknade 73,700.00 73,487.53 71,197.52 99.71 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 11,610.00 11,442.00 11,192.00 98.55 MKA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,550.00 2,544.00 2,332.00 99.76 MKA002 Naknada za topli obrok 7,360.00 7,248.00 7,200.00 98.48 MKA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,700.00 1,650.00 1,660.00 97.06 MKA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 0.00 n/m 612000 Doprinosi poslodavca 7,800.00 7,716.18 7,475.70 98.93 613000 Izdaci za materijal i usluge 97,850.00 83,672.22 100,543.23 85.51 613100 Putni troškovi 2,500.00 1,068.28 360.00 42.73 613200 Izdaci za energiju 18,850.00 15,530.29 39,242.20 82.39 613300 Izdaci za komunalne usluge 13,100.00 13,129.25 13,151.10 100.22 613400 Nabavka materijala 2,500.00 2,206.55 2,165.87 88.26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1,500.00 0.00 600.00 0.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1,500.00 0.00 0.00 0.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4,000.00 0.00 1,232.81 0.00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,400.00 80.00 800.00 5.71 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52,500.00 51,657.85 42,991.25 98.40 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 52,200.00 51,421.56 42,761.75 98.51 MKK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep 300.00 236.29 229.50 78.76 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5,300.00 4,658.28 1,304.11 87.89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,300.00 4,658.28 1,304.11 87.89 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,300.00 4,658.28 1,304.11 87.89 _________________ _________________ _____________ ____________ 196,260.00 180,976.21 191,712.56 92.21 319 Organizacija=22020011 (JU BIBLIOTEKA SARAJEVA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,497,639.00 1,454,382.42 1,516,098.73 97.11 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,160,660.00 1,150,813.36 1,188,382.35 99.15 611100 Bruto plaće i naknade 983,600.00 979,918.36 1,001,654.36 99.63 611200 Naknade troškova zaposlenih 177,060.00 170,895.00 186,727.99 96.52 MLA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 36,800.00 33,894.00 34,940.00 92.10 MLA002 Naknada za topli obrok 95,400.00 93,120.00 95,432.00 97.61 MLA003 Naknada za regres za godi 25,660.00 24,750.00 25,730.00 96.45 MLA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 10,000.00 9,972.00 19,865.73 99.72 MLA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,200.00 9,159.00 10,760.26 99.55 612000 Doprinosi poslodavca 104,000.00 103,606.48 107,227.62 99.62 613000 Izdaci za materijal i usluge 232,979.00 199,962.58 220,488.76 85.83 613100 Putni troškovi 4,500.00 680.03 1,779.98 15.11 613200 Izdaci za energiju 64,400.00 51,376.50 59,968.92 79.78 613300 Izdaci za komunalne usluge 35,390.00 35,345.70 35,422.98 99.87 613400 Nabavka materijala 13,200.00 10,938.82 16,138.36 82.87 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5,500.00 5,168.04 7,086.90 93.96 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,000.00 25,037.41 19,558.08 83.46 613700 Izdaci za tekuće održavanje 19,763.00 16,326.02 20,972.56 82.61 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,500.00 1,439.84 1,827.48 95.99 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 58,726.00 53,650.22 57,733.50 91.36 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 55,496.00 50,432.45 54,393.01 90.88 3,230.00 3,217.77 3,340.49 99.62 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 4,250.08 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 4,250.08 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 4,250.08 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 53,600.00 53,590.88 114,507.72 99.98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 53,600.00 53,590.88 114,507.72 99.98 821300 Nabavka opreme 53,600.00 53,590.88 114,507.72 99.98 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,551,239.00 1,512,223.38 1,630,606.45 97.48 MLK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prorodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 320 Organizacija=22020012 (BKC) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 637,920.00 599,642.59 637,268.98 94.00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 359,495.00 357,039.25 342,738.89 99.32 611100 Bruto plaće i naknade 300,150.00 299,675.25 283,894.89 99.84 611200 Naknade troškova zaposlenih 59,345.00 57,364.00 58,844.00 96.66 MMA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 14,375.00 12,402.00 11,819.00 86.27 MMA002 Naknada za topli obrok 36,720.00 36,712.00 36,256.00 99.98 MMA003 Naknada za regres za godišnji odmor 8,250.00 8,250.00 8,300.00 100.00 MMA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 2,469.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 612000 Doprinosi poslodavca 31,860.00 31,371.10 29,768.01 98.47 613000 Izdaci za materijal i usluge 246,565.00 211,232.24 264,762.08 85.67 613100 Putni troškovi 7,220.00 0.00 5,183.45 0.00 613200 Izdaci za energiju 87,075.00 90,124.35 98,975.05 103.50 613300 Izdaci za komunalne usluge 19,300.00 16,478.75 19,399.12 85.38 613400 Nabavka materijala 12,800.00 11,306.82 15,074.84 88.33 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 15,000.00 4,962.55 15,998.55 33.08 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 23,000.00 10,805.95 21,368.01 46.98 1,680.00 2,114.25 0.00 125.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80,490.00 75,439.57 88,763.06 93.73 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 79,500.00 74,461.19 87,831.52 93.66 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MMK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 990.00 978.38 931.54 98.83 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30,600.00 19,439.50 16,300.98 63.53 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30,600.00 19,439.50 16,300.98 63.53 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 30,600.00 19,439.50 16,300.98 63.53 _________________ _________________ _____________ ____________ 668,520.00 619,082.09 653,569.96 92.60 321 Organizacija=22020013 (JU SARAJEVO ART) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 484,860.00 374,198.78 780,767.52 77.18 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 153,660.00 150,708.77 154,593.87 98.08 611100 Bruto plaće i naknade 134,000.00 131,351.77 134,474.87 98.02 19,660.00 19,357.00 20,119.00 98.46 3,660.00 3,657.00 4,399.00 99.92 12,400.00 12,400.00 12,400.00 100.00 3,400.00 3,300.00 3,320.00 97.06 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih MNA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla MNA002 Naknada za topli obrok MNA003 Naknada za regres za godišnji odmor MNA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju MNA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 200.00 0.00 0.00 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 14,700.00 14,649.87 14,579.18 99.66 613000 Izdaci za materijal i usluge 316,500.00 208,840.14 611,594.47 65.98 613100 Putni troškovi 3,500.00 955.00 2,012.65 27.29 613200 Izdaci za energiju 4,500.00 4,641.94 5,030.75 103.15 613300 Izdaci za komunalne usluge 7,200.00 4,987.02 7,226.93 69.26 613400 Nabavka materijala 6,000.00 2,741.50 5,558.78 45.69 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6,000.00 1,278.60 6,623.50 21.31 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30,700.00 20,533.41 33,811.97 66.88 3,650.00 3,120.92 1,144.23 85.50 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1,600.00 1,263.00 1,507.50 78.94 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 253,350.00 169,318.75 548,678.16 66.83 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 252,850.00 168,865.25 548,225.56 66.78 500.00 453.50 452.60 90.70 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 0.00 0.00 4,935.78 n/m 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 0.00 0.00 4,935.78 n/m 821300 Nabavka opreme 0.00 0.00 4,935.78 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 484,860.00 374,198.78 785,703.30 77.18 MNK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 322 Organizacija=22020014 (JU MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 186,140.00 183,210.21 208,452.72 98.43 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 68,540.00 66,152.29 66,685.91 96.52 611100 Bruto plaće i naknade 59,800.00 57,862.79 58,100.91 96.76 611200 Naknade troškova zaposlenih 8,740.00 8,289.50 8,585.00 94.85 MOA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 2,000.00 1,908.00 1,908.00 95.40 MOA002 Naknada za topli obrok 5,500.00 5,144.00 5,432.00 93.53 MOA003 Naknada za regres za godišnji odmor 1,240.00 1,237.50 1,245.00 99.80 MOA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 0.00 0.00 0.00 n/m ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 612000 Doprinosi poslodavca 6,300.00 6,069.05 6,098.06 96.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 111,300.00 110,988.87 135,668.75 99.72 613100 Putni troškovi 2,950.00 2,909.64 6,330.26 98.63 613200 Izdaci za energiju 7,000.00 6,909.86 6,775.82 98.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 4,650.00 4,446.04 4,567.25 95.61 613400 Nabavka materijala 3,670.00 3,668.12 4,981.47 99.95 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4,950.00 4,948.12 7,331.20 99.96 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5,200.00 5,198.78 12,163.18 99.98 500.00 500.00 840.00 100.00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 82,380.00 82,408.31 92,679.57 100.03 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 82,180.00 82,223.41 92,493.25 100.05 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa MOK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 200.00 184.90 186.32 92.45 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3,900.00 3,899.61 2,041.80 99.99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3,900.00 3,899.61 2,041.80 99.99 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,900.00 3,899.61 2,041.80 99.99 _________________ _________________ _____________ ____________ 190,040.00 187,109.82 210,494.52 98.46 323 Organizacija=23010001 (MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 902,750.00 884,225.75 898,212.02 97.95 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 732,050.00 725,704.75 784,042.44 99.13 611100 Bruto plaće i naknade 636,300.00 633,551.15 679,296.06 99.57 611200 Naknade troškova zaposlenih 95,750.00 92,153.60 104,746.38 96.24 NAA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 19,480.00 19,418.00 18,382.00 99.68 NAA002 Naknada za topli obrok 50,200.00 49,848.00 51,640.00 99.30 NAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 11,550.00 11,550.00 12,450.00 100.00 NAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 6,320.00 6,319.60 4,219.60 99.99 ---------------------------------------------------------------------- - - - NAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 8,200.00 5,018.00 18,054.78 61.20 612000 Doprinosi poslodavca 66,900.00 66,654.35 71,326.08 99.63 613000 Izdaci za materijal i usluge 103,800.00 91,866.65 42,843.50 88.50 613100 Putni troškovi 1,700.00 1,661.90 2,754.50 97.76 613200 Izdaci za energiju 0.00 0.00 0.00 n/m 613300 Izdaci za komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 n/m 613400 Nabavka materijala 0.00 0.00 0.00 n/m 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 0.00 0.00 0.00 n/m 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 0.00 0.00 0.00 n/m 613700 Izdaci za tekuće održavanje 0.00 0.00 0.00 n/m 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 102,100.00 90,204.75 40,089.00 88.35 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 100,000.00 88,170.14 37,902.47 88.17 2,100.00 2,034.61 2,186.53 96.89 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 66,333,576.00 68,872,626.05 71,227,524.74 103.83 614000 Tekući transferi 66,333,576.00 68,872,626.05 71,227,524.74 103.83 614200 Transferi pojedincima 61,869,676.00 64,108,896.59 65,582,392.84 103.62 NAM002 Zaštita porodice sa djecom 32,631,455.00 34,725,933.42 35,358,986.83 106.42 NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata 15,669,727.00 15,668,908.28 14,594,716.61 99.99 121,700.00 114,647.13 1,261,208.40 94.20 NAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep NAM004 Raseljena lica i izbjeglice(Rekonstrukcija,sanacija stam.objeka NAM005 Socijalna davanja - Zakon 11,191,810.00 11,186,077.97 11,899,025.70 99.95 NAM006 Smještaj socijalnih kategorija- Zakup objekata O-9, O-10 Otes, 636,748.00 848,996.84 825,397.60 133.33 NAM007 Sredstva za pomoć građanima 340,000.00 339,920.01 313,890.57 99.98 2,640.00 2,640.00 2,520.00 100.00 NAM015 Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektim 48,614.00 48,613.44 48,613.44 100.00 NAM016 Troškovi subvencije smještaja socijalnih kategorija stanovništv 60,940.00 59,720.00 81,010.00 98.00 NAM021 Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom 50,000.00 0.00 15,000.00 0.00 NAM024 Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u pred.koja nisu u mog 16,480.00 16,480.00 18,660.00 100.00 NAM013 Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz 324 NAM026 PTT i ostali troškovi za zaštitu porodica sa djecom NAM027 PTT i ostali troškovi za zaštitu civilnih žrtava rata NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja -Zakon NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko-socijalnog vijeća KS 283,000.00 280,447.50 286,133.61 99.10 12.00 12.00 12.00 100.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 100.00 49,550.00 49,500.00 49,700.00 99.90 707,000.00 707,000.00 767,518.08 100.00 4,458,900.00 4,758,729.46 5,443,439.83 106.72 NAN001 UG- Udruženje slijepih građana KS 58,800.00 58,800.00 74,700.00 100.00 NAN002 UG - Udruženje distrofičara KS 44,600.00 44,600.00 56,700.00 100.00 NAN003 UG - Udruženje građana multipleskleroze KS 42,500.00 42,500.00 54,000.00 100.00 NAN004 UG - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 46,000.00 46,000.00 58,500.00 100.00 NAN005 UG - Udruženje gluhih i nagluhih KS 52,400.00 52,400.00 66,600.00 100.00 NAN006 UG - Unija civilnih žrtava rata KS 44,600.00 44,600.00 56,700.00 100.00 NAN007 UG - oboljelih od poliomelitisa, povrede mozga i kičm.moždine 44,600.00 44,600.00 56,700.00 100.00 NAN008 UG - oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 42,500.00 42,500.00 54,000.00 100.00 NAN009 UG - Udruženje građana "Oaza" 34,000.00 34,000.00 43,200.00 100.00 NAN010 UG - invalida rata KS 26,200.00 26,200.00 33,300.00 100.00 NAN011 Crveni križ KS 100,800.00 100,800.00 117,000.00 100.00 NAN012 "Merhamet" 54,200.00 54,200.00 63,000.00 100.00 NAN013 Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" 88,400.00 88,400.00 103,000.00 100.00 NAN014 "Caritas" 15,500.00 15,500.00 18,000.00 100.00 NAN015 Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" 15,500.00 15,500.00 18,000.00 100.00 NAN016 Ostala udruženja građana iz oblasti socijalne zaštite i raselje 12,200.00 12,200.00 0.00 100.00 NAN018 UG - Crveni polumjesec BiH 15,500.00 15,500.00 18,000.00 100.00 NAN019 "Ilimija" 23,200.00 23,200.00 27,000.00 100.00 NAN020 Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" 40,300.00 40,300.00 51,700.00 100.00 NAN021 UG Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo 21,200.00 21,200.00 27,000.00 100.00 NAN022 UG Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa" 23,600.00 23,600.00 30,000.00 100.00 NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo 19,600.00 19,600.00 25,000.00 100.00 2,688,700.00 2,988,529.46 3,166,039.83 111.15 525,000.00 525,000.00 750,000.00 100.00 17,000.00 17,000.00 21,600.00 100.00 NAM037 Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stan 614300 Transferi neprofitnim organizacijama NAN024 Finansiranje javnih kuhinja NAN025 Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerent NAN028 Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom NAN029 Javna kuhinja "Stari Grad"-materijalni troškovi 54,900.00 54,900.00 64,000.00 100.00 NAN030 Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo"-materijalni troško 190,600.00 190,600.00 246,000.00 100.00 NAN031 Javna kuhinja "Merhamet"-materijalni troškovi 104,700.00 104,700.00 128,700.00 100.00 11,800.00 11,800.00 15,000.00 100.00 NAN032 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i ulceroznog colitisa 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 5,000.00 5,000.00 201,692.07 100.00 V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 303,492.00 3,491.28 349,657.27 1.15 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 303,492.00 3,491.28 349,657.27 1.15 821200 Nabavka građevina 300,000.00 0.00 0.00 0.00 NAX003 Izgradnja 1 faze Porodičnog savjetovališta 300,000.00 0.00 0.00 0.00 325 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 3,492.00 3,491.28 5,169.59 99.98 0.00 0.00 344,487.68 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 67,539,818.00 69,760,343.08 72,475,394.03 103.29 326 Organizacija=23020001-23070001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD-JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) 12,255,577.00 11,929,922.03 12,997,673.67 97.34 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7,993,017.00 7,951,652.69 8,201,150.61 99.48 611100 Bruto plaće i naknade 6,685,921.00 6,646,544.13 6,913,692.57 99.41 611200 Naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,307,096.00 1,305,108.56 1,287,458.04 99.85 612000 Doprinosi poslodavca 703,862.00 699,174.98 728,405.99 99.33 613000 Izdaci za materijal i usluge 3,558,698.00 3,279,094.36 4,068,117.07 92.14 613100 Putni troškovi 45,300.00 35,513.02 38,529.28 78.40 613200 Izdaci za energiju 625,100.00 610,788.82 677,440.78 97.71 613300 Izdaci za komunalne usluge 199,100.00 189,669.73 172,891.48 95.26 1,690,431.00 1,432,286.21 1,520,153.65 84.73 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 76,750.00 77,181.85 88,212.61 100.56 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 130,090.00 122,064.18 560,693.13 93.83 613700 Izdaci za tekuće održavanje 240,550.00 261,855.16 314,334.87 108.86 613400 Nabavka materijala 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 39,350.00 36,344.24 44,164.23 92.36 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 512,027.00 513,391.15 651,697.04 100.27 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 230,458.72 781,269.55 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 230,458.72 781,269.55 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 230,458.72 781,269.55 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 325,504.00 315,980.41 299,298.48 97.07 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 325,504.00 315,980.41 299,298.48 97.07 821200 Nabavka građevina 4,416.00 4,400.00 0.00 99.64 821300 Nabavka opreme 248,088.00 239,135.68 188,202.09 96.39 73,000.00 72,444.73 111,096.39 99.24 _________________ _________________ _____________ ____________ 12,581,081.00 12,476,361.16 14,078,241.70 99.17 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 327 Organizacija=23020001 (JAVNA USTANOVA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,839,018.00 3,926,006.77 4,164,315.73 102.27 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,171,538.00 3,168,183.32 3,369,819.70 99.89 611100 Bruto plaće i naknade 2,664,900.00 2,664,616.60 2,881,800.69 99.99 611200 Naknade troškova zaposlenih 506,638.00 503,566.72 488,019.01 99.39 NBA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 111,940.00 111,940.00 112,879.00 100.00 NBA002 Naknada za topli obrok 263,900.00 262,904.00 263,864.00 99.62 NBA003 Naknada za regres za godišnji odmor 65,238.00 64,762.50 67,645.00 99.27 NBA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 39,800.00 38,205.54 11,611.71 95.99 ---------------------------------------------------------------------- - - - NBA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 25,760.00 25,754.68 32,019.30 99.98 612000 Doprinosi poslodavca 279,200.00 278,901.63 301,644.03 99.89 613000 Izdaci za materijal i usluge 388,280.00 478,921.82 492,852.00 123.34 613100 Putni troškovi 7,600.00 6,221.70 11,516.75 81.86 613200 Izdaci za energiju 96,300.00 95,081.65 95,987.98 98.73 613300 Izdaci za komunalne usluge 67,200.00 67,718.39 67,263.38 100.77 613400 Nabavka materijala 65,680.00 65,375.28 53,066.18 99.54 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14,050.00 13,865.55 15,996.21 98.69 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12,950.00 12,804.48 12,710.06 98.88 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25,000.00 49,103.99 45,139.25 196.42 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6,500.00 7,633.20 10,708.80 117.43 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 93,000.00 161,117.58 180,463.39 173.24 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 84,100.00 152,464.29 171,104.07 181.29 8,900.00 8,653.29 9,359.32 97.23 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 110,471.47 231,693.69 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 110,471.47 231,693.69 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 110,471.47 231,693.69 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 3,839,018.00 4,036,478.24 4,396,009.42 105.14 NBK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 328 Organizacija=23030001 (JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 3,216,774.00 2,728,895.98 3,325,306.71 84.83 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,447,200.00 1,401,629.04 1,460,601.95 96.85 611100 Bruto plaće i naknade 1,184,000.00 1,157,059.40 1,211,335.41 97.72 263,200.00 244,569.64 249,266.54 92.92 52,600.00 51,807.82 50,943.00 98.49 158,100.00 151,437.31 144,816.00 95.79 NCA003 Naknada za regres za godišnji odmor 37,000.00 36,300.00 36,105.00 98.11 NCA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 4,900.00 0.00 4,982.96 0.00 ---------------------------------------------------------------------- - - - 611200 Naknade troškova zaposlenih NCA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla NCA002 Naknada za topli obrok NCA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 10,600.00 5,024.51 12,419.58 47.40 612000 Doprinosi poslodavca 124,900.00 122,025.43 128,150.55 97.70 613000 Izdaci za materijal i usluge 1,644,674.00 1,205,241.51 1,736,554.21 73.28 613100 Putni troškovi 17,000.00 10,656.00 8,030.22 62.68 613200 Izdaci za energiju 271,700.00 271,552.61 320,411.17 99.95 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 68,500.00 64,832.53 48,774.97 94.65 1,030,697.00 685,781.71 737,969.35 66.54 25,000.00 13,437.73 18,231.44 53.75 2,400.00 0.00 404,352.00 0.00 83,000.00 53,979.78 61,451.65 65.04 12,500.00 9,316.95 9,274.36 74.54 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 133,877.00 95,684.20 128,059.05 71.47 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 129,677.00 91,867.47 124,049.17 70.84 4,200.00 3,816.73 4,009.88 90.87 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 53,613.13 0.00 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 53,613.13 0.00 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 53,613.13 0.00 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 284,244.00 282,353.06 260,207.47 99.33 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 284,244.00 282,353.06 260,207.47 99.33 821200 Nabavka građevina 4,416.00 4,400.00 0.00 99.64 821300 Nabavka opreme 216,828.00 215,495.33 163,000.00 99.39 63,000.00 62,457.73 97,207.47 99.14 _________________ _________________ _____________ ____________ 3,501,018.00 3,064,862.17 3,585,514.18 87.54 NCK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 329 Organizacija=23040001 (JAVNA USTANOVA - PORODICNO SAVJETOVALISTE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 593,960.00 581,843.50 609,284.18 97.96 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 472,570.00 463,304.06 476,669.23 98.04 611100 Bruto plaće i naknade ---------------------------------------------------------------------- - - - 403,920.00 398,628.76 407,757.45 98.69 611200 Naknade troškova zaposlenih 68,650.00 64,675.30 68,911.78 94.21 NDA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 13,100.00 12,720.00 13,144.00 97.10 NDA002 Naknada za topli obrok 38,300.00 37,880.00 35,040.00 98.90 NDA003 Naknada za regres za godišnji odmor 10,000.00 9,075.00 9,130.00 90.75 NDA004 Otpremnina za odlazak u penziju 5,250.00 5,000.30 0.00 95.24 NDA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 2,000.00 0.00 11,597.78 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 42,200.00 41,855.95 42,868.82 99.18 613000 Izdaci za materijal i usluge 79,190.00 76,683.49 89,746.13 96.83 800.00 0.00 729.75 0.00 613200 Izdaci za energiju 5,100.00 5,030.96 5,783.60 98.65 613300 Izdaci za komunalne usluge 5,800.00 5,000.78 5,259.28 86.22 613400 Nabavka materijala 3,700.00 3,657.20 3,793.31 98.84 613100 Putni troškovi 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3,700.00 2,959.85 2,921.60 80.00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 29,740.00 29,740.00 31,602.49 100.00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2,050.00 2,041.62 4,286.29 99.59 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2,850.00 2,844.16 2,927.93 99.80 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25,450.00 25,408.92 32,441.88 99.84 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 24,150.00 24,120.77 31,122.82 99.88 1,300.00 1,288.15 1,319.06 99.09 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 24,959.70 2,069.90 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 24,959.70 2,069.90 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 24,959.70 2,069.90 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 260.00 0.00 0.00 0.00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 260.00 0.00 0.00 0.00 NDK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 260.00 0.00 0.00 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 594,220.00 606,803.20 611,354.08 102.12 330 Organizacija=23050001 (JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 1,894,325.00 1,807,931.26 1,860,251.98 95.44 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih ---------------------------------------------------------------------- - - - 1,043,209.00 1,035,389.81 1,069,923.25 99.25 611100 Bruto plaće i naknade 857,201.00 850,820.72 878,911.77 99.26 611200 Naknade troškova zaposlenih 186,008.00 184,569.09 191,011.48 99.23 NEA001 Naknada troškova prevoza 39,450.00 39,378.00 38,596.00 99.82 113,050.00 111,685.00 109,136.00 98.79 23,513.00 23,512.50 24,900.00 100.00 0.00 0.00 180.71 n/m NEA002 Naknada za topli obrok NEA003 Naknada za regres za godišnji odmor NEA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju NEA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 9,995.00 9,993.59 18,198.77 99.99 612000 Doprinosi poslodavca 90,112.00 89,336.51 92,284.15 99.14 613000 Izdaci za materijal i usluge 761,004.00 683,204.94 698,044.58 89.78 613100 Putni troškovi 19,000.00 18,070.82 16,614.41 95.11 613200 Izdaci za energiju 150,900.00 134,980.00 148,890.66 89.45 613300 Izdaci za komunalne usluge 613400 Nabavka materijala 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 24,400.00 20,600.19 22,270.09 84.43 351,354.00 316,850.22 315,609.14 90.18 17,500.00 15,423.42 14,027.59 88.13 0.00 0.00 0.00 n/m 31,000.00 27,134.98 29,551.92 87.53 9,500.00 8,239.62 7,483.14 86.73 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157,350.00 141,905.69 143,597.63 90.18 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 154,546.00 139,102.34 140,689.38 90.01 2,804.00 2,803.35 2,908.25 99.98 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 5,027.19 370,305.37 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 5,027.19 370,305.37 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 5,027.19 370,305.37 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20,000.00 19,978.92 26,649.60 99.89 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20,000.00 19,978.92 26,649.60 99.89 821300 Nabavka opreme 10,000.00 9,991.92 12,760.68 99.92 NEK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 10,000.00 9,987.00 13,888.92 99.87 _________________ _________________ _____________ ____________ 1,914,325.00 1,832,937.37 2,257,206.95 95.75 331 Organizacija=23060001 (DISCIPLINSKI CENTAR) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 701,300.00 689,011.83 616,403.93 98.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 535,700.00 532,296.07 463,521.13 99.36 611100 Bruto plaće i naknade 448,100.00 447,688.26 397,292.75 99.91 611200 Naknade troškova zaposlenih 87,600.00 84,607.81 66,228.38 96.58 NFA001 Naknada troškova prevoza na posao i s posla 17,000.00 16,249.00 14,259.00 95.58 NFA002 Naknada za topli obrok 47,000.00 45,168.00 37,048.00 96.10 NFA003 Naknada za regres za godišnji odmor ---------------------------------------------------------------------- - - - 12,600.00 12,375.00 9,130.00 98.21 NFA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 0.00 0.00 0.00 n/m NFA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 11,000.00 10,815.81 5,791.38 98.33 612000 Doprinosi poslodavca 48,600.00 48,230.07 42,550.44 99.24 613000 Izdaci za materijal i usluge 117,000.00 108,485.69 110,332.36 92.72 613100 Putni troškovi 500.00 164.50 738.15 32.90 613200 Izdaci za energiju 24,000.00 22,496.76 20,623.20 93.74 613300 Izdaci za komunalne usluge 12,000.00 10,457.35 8,031.97 87.14 613400 Nabavka materijala 29,000.00 26,649.19 13,362.04 91.89 4,500.00 3,474.64 3,342.42 77.21 0.00 0.00 25,600.00 n/m 19,500.00 18,857.41 14,424.39 96.70 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3,000.00 2,972.00 1,770.00 99.07 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24,500.00 23,413.84 22,440.19 95.57 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 22,400.00 21,835.29 21,054.68 97.48 2,100.00 1,578.55 1,385.51 75.17 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 102,334.35 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 102,334.35 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 102,334.35 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 21,000.00 13,648.43 12,441.41 64.99 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 21,000.00 13,648.43 12,441.41 64.99 NFK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 21,000.00 13,648.43 12,441.41 64.99 _________________ _________________ _____________ ____________ 722,300.00 702,660.26 731,179.69 97.28 332 Organizacija=23070001 (JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA "KAMPUS") KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,010,200.00 2,196,232.69 2,422,111.14 109.25 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,322,800.00 1,350,850.39 1,360,615.35 102.12 611100 Bruto plaće i naknade 1,127,800.00 1,127,730.39 1,136,594.50 99.99 611200 Naknade troškova zaposlenih 195,000.00 223,120.00 224,020.85 114.42 NGA001 Naknada troškova prevoza 41,400.00 71,585.50 71,874.00 172.91 123,100.00 123,072.00 121,440.00 99.98 NGA003 Naknada za regres za godišnji odmor 29,000.00 28,462.50 28,220.00 98.15 NGA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 1,500.00 0.00 2,486.85 0.00 612000 Doprinosi poslodavca 118,850.00 118,825.39 120,908.00 99.98 613000 Izdaci za materijal i usluge 568,550.00 726,556.91 940,587.79 127.79 400.00 400.00 900.00 100.00 613200 Izdaci za energiju 77,100.00 81,646.84 85,744.17 105.90 613300 Izdaci za komunalne usluge 21,200.00 21,060.49 21,291.79 99.34 ---------------------------------------------------------------------- - - - NGA002 Naknada za topli obrok 613100 Putni troškovi 613400 Nabavka materijala 210,000.00 333,972.61 396,353.63 159.03 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,000.00 28,020.66 33,693.35 233.51 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 85,000.00 79,519.70 86,428.58 93.55 613700 Izdaci za tekuće održavanje 80,000.00 110,737.38 159,481.37 138.42 5,000.00 5,338.31 12,000.00 106.77 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 77,850.00 65,860.92 144,694.90 84.60 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 74,140.00 62,153.43 140,815.52 83.83 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa NGK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 3,710.00 3,707.49 3,879.38 99.93 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 36,387.23 74,866.24 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 36,387.23 74,866.24 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 0.00 36,387.23 74,866.24 n/m _________________ _________________ _____________ ____________ 2,010,200.00 2,232,619.92 2,496,977.38 111.06 333 Organizacija=24010001 (STRUCNA SLUZBA ZA ZAJEDNICKE POSLOVE) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 4,575,100.00 4,448,308.58 4,657,084.64 97.23 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,450,780.00 1,413,502.39 1,424,262.02 97.43 611100 Bruto plaće i naknade 1,184,790.00 1,155,023.36 1,161,336.10 97.49 611200 Naknade troškova zaposlenih 265,990.00 258,479.03 262,925.92 97.18 OAA001 Naknada troškova prevoza 50,300.00 48,478.00 51,502.00 96.38 137,300.00 131,816.00 132,416.00 96.01 OAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,920.00 31,768.00 31,125.00 99.52 OAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 11,400.00 11,533.20 4,906.02 101.17 ---------------------------------------------------------------------- - - - OAA002 Naknada za topli obrok OAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 35,070.00 34,883.83 42,976.90 99.47 612000 Doprinosi poslodavca 127,500.00 121,819.74 122,838.16 95.54 613000 Izdaci za materijal i usluge 2,996,820.00 2,912,986.45 3,109,984.46 97.20 613100 Putni troškovi 2,000.00 1,300.00 1,560.00 65.00 613200 Izdaci za energiju 348,200.00 356,748.93 373,883.42 102.46 613300 Izdaci za komunalne usluge 576,000.00 578,449.77 567,720.09 100.43 613400 Nabavka materijala 557,800.00 536,127.78 594,583.12 96.11 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 260,000.00 242,951.82 258,482.93 93.44 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 560,000.00 555,497.50 496,016.34 99.20 613700 Izdaci za tekuće održavanje 360,000.00 310,972.88 443,963.18 86.38 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 80,500.00 80,261.66 74,533.58 99.70 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 252,320.00 250,676.11 299,241.80 99.35 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 248,500.00 246,856.43 295,375.12 99.34 3,820.00 3,819.68 3,866.68 99.99 OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) 0.00 0.00 0.00 n/m II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 0.00 408,551.48 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 0.00 408,551.48 n/m OAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 0.00 408,551.48 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 152,500.00 133,675.14 184,262.89 87.66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 152,500.00 133,675.14 184,262.89 87.66 821300 Nabavka opreme 147,500.00 133,675.14 177,687.37 90.63 5,000.00 0.00 6,575.52 0.00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje OAX001 Renoviranje zajedničkih prostorija (hodnik i stepenište) SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 5,000.00 0.00 6,575.52 0.00 _________________ _________________ _____________ ____________ 4,727,600.00 4,581,983.72 5,249,899.01 96.92 334 Organizacija=26010001 (ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,097,600.00 1,975,868.28 2,091,761.58 94.20 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,641,900.00 1,622,424.58 1,678,167.59 98.81 611100 Bruto plaće i naknade 1,371,050.00 1,364,371.58 1,420,922.93 99.51 611200 Naknade troškova zaposlenih 270,850.00 258,053.00 257,244.66 95.28 RAA001 Naknada troškova prevoza 45,600.00 45,569.00 49,173.00 99.93 131,150.00 131,144.00 130,272.00 100.00 RAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 31,600.00 31,350.00 31,540.00 99.21 RAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 27,500.00 18,787.10 13,349.06 68.32 ---------------------------------------------------------------------- - - - RAA002 Naknada za topli obrok RAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 35,000.00 31,202.90 32,910.60 89.15 612000 Doprinosi poslodavca 144,500.00 143,664.55 151,452.29 99.42 613000 Izdaci za materijal i usluge 311,200.00 209,779.15 262,141.70 67.41 613100 Putni troškovi 30,000.00 9,712.83 13,510.40 32.38 613200 Izdaci za energiju 47,000.00 35,153.62 39,165.25 74.79 613300 Izdaci za komunalne usluge 45,000.00 37,797.19 34,897.89 83.99 613400 Nabavka materijala 47,500.00 33,430.85 37,061.16 70.38 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16,000.00 14,092.79 16,123.91 88.08 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 15,000.00 13,208.88 13,208.88 88.06 613700 Izdaci za tekuće održavanje 42,300.00 18,118.54 52,385.68 42.83 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 15,000.00 10,027.55 11,063.82 66.85 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 53,400.00 38,236.90 44,724.71 71.60 000000 Ugovorene i druge posebne usluge 48,900.00 33,800.24 40,021.72 69.12 4,500.00 4,436.66 4,702.99 98.59 II UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 0.00 67,904.49 130,635.39 n/m 614000 Tekući transferi 0.00 67,904.49 130,635.39 n/m 614800 Ostali transferi- povrat i drugo 0.00 67,904.49 130,635.39 n/m V UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 70,300.00 46,861.48 82,889.43 66.66 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70,300.00 46,861.48 82,889.43 66.66 5,000.00 0.00 29,278.67 0.00 RAK001 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nep 821300 Nabavka opreme 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI 65,300.00 46,861.48 53,610.76 71.76 _________________ _________________ _____________ ____________ 2,167,900.00 2,090,634.25 2,305,286.40 96.44 335 Organizacija=27010001 (ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO) KONTO OPIS ZAKONSKI BUDZET IZVRSENJE IZVRSENJE % IZVRS. 2013 godine JANUAR-DEC-13 PRETHODNE GODINE (2/1) I UKUPNO TEKUĆI IZDACI 2,608,250.00 2,587,245.21 2,554,435.50 99.19 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1,938,700.00 1,939,092.03 1,991,578.04 100.02 611100 Bruto plaće i naknade 1,667,000.00 1,664,606.63 1,736,347.94 99.86 611200 Naknade troškova zaposlenih 271,700.00 274,485.40 255,230.10 101.03 SAA001 Naknada troškova prevoza 47,100.00 45,633.00 44,732.00 96.89 137,900.00 132,896.00 136,864.00 96.37 SAA003 Naknada za regres za godišnji odmor 33,700.00 33,501.50 34,030.00 99.41 SAA004 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35,000.00 31,077.60 11,795.70 88.79 ---------------------------------------------------------------------- - - - SAA002 Naknada za topli obrok SAA005 Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti 18,000.00 31,377.30 27,808.40 174.32 612000 Doprinosi poslodavca 175,100.00 175,036.46 182,295.72 99.96 613000 Izdaci za materijal i usluge 494,450.00 473,116.72 380,561.74 95.69 613100 Putni troškovi 20,000.00 15,099.00 9,774.30 75.50 613200 Izdaci za energiju 68,100.00 66,470.40 77,144.89 97.61 613300 Izdaci za komunalne usluge 53,500.00 49,800.52 45,174.64 93.09 613400 Nabavka materijala 67,400.00 66,297.45 50,265.86 98.36 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12,300.00 12,029.87 15,910.06 97.80 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 613700 Izdaci za tekuće održavanje 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0.00 0.00 0.00 n/m 49,100.00 48,774.82 55,103.20 99.34 8,600.00 7,935.00 6,988.00 92.27 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 215,450.00 206,709.66 120,200.79 95.94 000000 Ugovorene i druge posebne usluge
© Copyright 2024 Paperzz
