Izvještaj ZIF Eurofond Oktobar 2014

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Sjedište društva za upravljanje investicionim fondom: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND - U POSTUPKU TRANSFORMACIJE
ZA PERIOD OD 01.10.2014. DO 31.10.2014.
U Podgorici, dana 07.11.2014.
Broj 141/14
Usvojen na sjednici Odbora direktora 107/14
Društva za upravljanje: od 06.11.2014.
Usvojen na redovnoj sjednici Nadzornog odbora
Fonda u transformaciji od 07.11.2014. godine
Djelovodni broj Komisije:
1
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Predjsednik Nadzornog
odbora1
Ime i prezime:
Nenad Štibilj
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima
TP Izbor Bar u stecaju
ZIF „HLT“ ad Podgorica
Na početku perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
Na početku perioda:
9.122
1.558
Mandat do: 11.07.2015.
Na kraju perioda:
0.0008%
0.0003%
9.122
1.558
0.0008%
0.0003%
Na kraju perioda:
nema
nema
1
Podaci se navode za sve članove Nadzornog odbora, kao i licima koja su bili članovi Nadzornog odbora a koji su razriješena ili su podnijela ostavke u periodu
za koji se izvještaj podnosi
2
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime:
Datum imenovanja: 11.07.2014.
Vujosevic Milan
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima2
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću3
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime:
Milanko Damjanović
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima:
„Jugopetrol“ AD Kotor
Utip Crna Gora AD Podgorica
ZIF „Eurofond“ AD Podgorica
ZIF „Atlasmont“ AD Podgorica
Mandat do: 11.07.2015.
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Mandat do:11.07.2015.
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
110
5.162
32.500
35.000
110
5.162
32.500
35.000
0.0024%
0.0347%
0.0119%
0.0167%
0.0024%
0.0347%
0.0119%
0.0167%
2
U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasničkih računa iz CDA za sve članove Nadzornog odbora
Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sačinjen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasnička struktura u društvima sa
ograničenom odgovornošću, a ubuduće sve promjene vlasništva
3
3
„Mig“ AD Podgorica
„Kombinat aluminijuma“ AD Podgorica
FZU „Trend“ AD Podgorica
„Željezara“ AD Nikšić
„Kontejnerski terminali i generalni tereti“ AD Bar
„Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD
ZIF „Moneta“ ad Podgorica
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime:
Armin Mulahusić
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
10.000
130
10.000
123
1.000
1.000
0.0091%
0.0012%
0.0052%
0.0043%
0.0018%
0.0007%
Na početku perioda:
10.000
0.0091%
0
0.
10.000
0.0052%
123
0.0043%
1.000
0.0018%
1.000
0.0007%
5.000
0.0033%
Na kraju perioda:
Nema
Nema
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Mandat do: 11.07.2015.
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Nema
Nema
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
Nema
Nema
Ime i prezime:
4
Član Nadzornog odbora
Fahrudin Kajošević
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Mandat do: 11.07.2015.
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
10.779
10.779
0.0022%
0.0022%
ZIF „HLT“ ad Podgorica
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
Član Nadzornog odbora
Ime i prezime:
Vlatko Aprcović
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima
TP Izbor Bar u stecaju
ZIF „Eurofond“ ad Podgorica
SI promet LAD, Podgorica
Podgoricki broker-diler, Podgorica
Ad Absolute Bar
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
nema
nema
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Mandat do: 11.07.2015.
Na početku perioda:
Na kraju perioda:
102.648
20.000
826.446
176
6.493.000
102.648
20.000
826.446
176
6.493.000
0.0090%
0.0073%
11.5804%
34.9206%
14.7570%
0.0090%
0.0073%
11.5804%
34.9206%
14.7570%
5
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
Na početku perioda:
Član Nadzornog odbora
Datum imenovananja: 11.07.2014.
Ime i prezime:
Vuk Rajković
Broj akcija i procentualno učešće u drugim akcionarskim
društvima
Prva Banka Crne Gore ad Podgorica
ZIF „Eurofond“ ad Podgorica
Na početku perioda:
Broj udjela i procentualno učešće u društvima sa
ograničenom odgovornošću
Na početku perioda:
200
5.000
Na kraju perioda:
Mandat do: 11.07.2015.
Na kraju perioda:
0.0487%
0.0018%
200
5.000
0.0487%
0.0018%
Na kraju perioda:
6
IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA VIŠE OD 2% AKCIJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Ime i prezime ili naziv pravnog lica
HB-Zbirni kastodi račun 3
MONTE DEVELOPMENT CORP.
DZU „Euroinvest“ AD Podgorica
Roman Drašler
Branislav Radonjić
Veselin Barović
FJORD AD KOTOR
Početak perioda
Kraj perioda
Broj akcija fonda Procentualno Broj akcija fonda Procentualno
učešće
učešće
42.206.000
15,5078%
42.206.000
15,5078%
17.729.794
6,5145%
17.729.794
6,5145%
15.392.646
5.6558%
15.392.646
5.6558%
8.793.000
3,2308%
8.793.000
3,2308%
8.211.363
3.0171%
8.211.363
3.0171%
7.077.479
2,6005%
7.077.479
2,6005%
6.845.653
2,5153%
6.845.653
2,5153%
7
IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI FONDA U TRANSFORMACIJI4
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Emitovane hartije od vrijednosti fonda u transformaciji5
Emisija
akcija
Datum
okončanja
emisije
Ukupan obim
Broj akcija
Pojedinačna
nominalna
vrijednost akcija
Vrste
akcija
Serija
emisije
Uspješnost
emisije
(kapital
pribavaljen
emisijom)
Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije emitovao hartije od vrijednosti
4
5
Potrebno je navesti podatke za zatvoreni fond
Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji
8
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest " a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI PO VRSTAMA
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Struktura ulaganja imovine u Crnoj Gori
Apsolutni iznos ulaganja
Na početku perioda
Ukupno
Akcije
Obveznice
Druge dužničke hartije od vrijednosti
Oročena novčana sredstva
Nekretnine
Novčana sredstva po viđenju
Ukupno
29.873.744,58
0,00
0,00
0,00
5.851.200,00
0,03
35.688.944,61
Založeno
29.873.744,58
0,00
0,00
0,00
1.302.067,89
0,00
31.139.812,47
Procentualno učešće ulaganja
Na početku perioda Na kraju perioda
Na kraju perioda
Ukupno
Založeno
Ukupno
31.419.903,89 31.419.903,89 83,61%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
5.851.200,00 1.302.067,89 16,39%
0,03
0,00
0,00%
37.271.103,92 32.721.971,78 100,00%
Založeno
Ukupno
Založeno
83,61% 84,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,64% 15,70%
0,00%
0,00%
87,25% 100,00%
84,30%
0,00%
0,00%
0,00%
3,49%
0,00%
87,79%
Nelikvidne hartije od vrijednosti se tretiraju sa 0 do momenta izrade elaborata o procjeni,
9
Struktura ulaganja imovine u inostranstvu6
NAZIV DRŽAVE:
Apsolutni iznos ulaganja
Bosna i Hercegovina
Na početku perioda
Na kraju perioda
Ukupno
Založeno
Ukupno
Akcije
7.489.687,59
7.489.687,59
7.717.212,48
Obveznice
0,00
0,00
0,00
Druge dužničke hartije od vrijednosti
0,00
0,00
0,00
Oročena novčana sredstva
0,00
0,00
0,00
Nekretnine
0,00
0,00
0,00
Novčana sredstva po viđenju
0,00
0,00
0,00
Ukupno
7.489.687,59
7.489.687,59
7.717.212,48
6
Založeno
7.717.212,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.717.212,48
Procentualno učešće ulaganja
Na početku perioda Na kraju perioda
Ukupno Založeno Ukupno Založeno
100%
100%
100%
100%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100%
100%
100%
100%
Struktura ulaganja se navodi za svaku inostranu državu pojedinačno. Potrebno je kopirati datu tabelu za svaku državu posebno.
10
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
AKCIJE
Broj akcija
Početak
perioda
Tržišna vrijednost akcije
Kraj perioda
Početak
perioda
Kraj
perioda
Ukupna vrijednost
Početak
perioda
Učešće u vlasništvu
emitenta (%)
Kraj perioda
Početak
perioda
Učešće u vrijednosti
fonda u transformaciji
(%)
Početak
Kraj
Perioda
perioda
Kraj
perioda
7
Akcije domaćih emitenata
Broadband Montenegro
Bjelasica Rada AD
9.792.868
0
0,0715
0,0715
700.190,06
0
13,9999
0
873.631
873.631
3,8000
4,1000
3.319.797,80
3.581.887,10
77,8870
77,8870
863.685.924
863.685.924
0,0031
0,0044
2.677.426,36
3.800.218,07
76,0428
76,0428
JUGOPETROL AD KOTOR
176.998
182.998
8,6000
9,3000
1.522.182,80
1.701.881,40
3.5253
3.9321
KONTENJERSKI TERMINAL I
434.092
434.092
0,2796
0,2525
121.372,12
109.608,23
0.7647
0.7647
LUKA AD BAR
434.092
434.092
0,1500
0,1500
65.113,80
65.113,80
0.7647
0.7647
5.217
5.217
1,5000
1,6081
7.825,50
8.389,46
0,3434
0,3434
20.923
20.923
1,1100
1,2000
23.224,53
25.107,60
0,6088
0,6088
TP «IZBOR» AD
MARINA AD BAR
MIMOZA AD TIVAT
7
1.6216%
0
7.6885%
7.9618%
6.2008%
8.4471%
3.8032%
3.7829%
0.2811%
0.2436%
0.1508%
0.1447%
0.0181%
0.0538%
0.0186%
0.0558%
Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;
11
MONTEPRANZO AD TIVAT
16.447
16.447
69.9900
69.9900
1.151.125,53
1.151.125,53
14,6490
14,6490
MONTECARGO AD
127.695
127.695
0,4400
0,4400
56.185,80
56.185,80
3,8231
3,8231
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH
172.039
172.039
0,0413
0,0413
7.105,21
7.105,21
3,8231
3,8231
98.947
5.103.728
2.625
98.947
5.353.728
2.625
0,1400
0,5602
0.6212
0,1400
0,6699
0.8500
13.852,58
2.859.108,43
1.630,65
13.852,58
3.586.462,39
2.231,25
0,0578
3,6071
0,1142
0,0578
3,6625
0,1142
2.950.890
62.646
7.050
12.204.246
2.950.890
62.646
7.050
12.204.246
5.4900
9.8737
4.0000
0,0361
5.4900
9.8737
4.0500
0,0360
16.200.386,1
618.547,81
28.200,00
440.573,28
16.200.386,1
618.547,81
28.552,50
439.352,86
72,6329
11,1407
0,0149
7,2629
72,6329
11,1407
0,0149
7,2629
172.039
172.039
0,1389
0,1389
23.896,22
23.896,22
2.8159
2.8159
9.792.868
0
0,0715
0,0715
700.190,06
0
13,9999
0
873.631
873.631
3,8000
4,1000
3.319.797,80
3.581.887,10
77,8870
77,8870
TP IZBOR BAR
863.685.924
863.685.924
0,0031
0,0044
2.677.426,36
3.800.218,07
76,0428
76,0428
JUGOPETROL
176.998
182.998
8,6000
9,3000
1.522.182,80
1.701.881,40
3.5253
3.9321
KONTEJNERSKI TERMINAL I
GENERALNI TERET
LUKA BAR
434.092
434.092
0,2796
0,2525
121.372,12
109.608,23
0.7647
0.7647
434.092
434.092
0,1500
0,1500
65.113,80
65.113,80
0.7647
0.7647
2.6660%
PLANTAZE AD PODGORICA
PRENOS AD PODGORICA
BARSKA PLOVIDBA
SOLANA BAJO SEKULIC
SWISS OSIGURANJE
TELEKOM CG
ZELJEZNICKA
INFRASTRUKTURA
ZELJEZNICKI PREVOZ
2.5587%
0.1301%
0.1249%
0.0165%
0.0321%
6.6216%
0.0158%
0.0308%
7.9720%
0.0038%
37.5195%
1.4325%
0.0653%
0.0050%
36.0102%
1.3749%
0.0635%
1.0204%
0.0553%
0.9766%
0.0531%
1.6216%
0
7.6885%
7.9618%
6.2008%
8.4471%
3.8032%
3.7829%
0.2811%
0.1508%
0.2436%
0.1447%
Založene akcije domaćih
emitenata8
Broadband Montenegro
Bjelasica Rada AD
8
Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedinačno;
12
MARINA BAR
5.217
5.217
1,5000
1,6081
7.825,50
8.389,46
0,3434
0,3434
MIMOZA AD
20.923
20.923
1,1100
1,2000
23.224,53
25.107,60
0,6088
0,6088
MONTEPRANZOBOKAPRODUKT AD TIVAT
MONTECARGO
16.447
16.447
69.9900
69.9900
1.151.125,53
1.151.125,53
14,6490
14,6490
127.695
127.695
0,4400
0,4400
56.185,80
56.185,80
3,8231
3,8231
172.039
172.039
0,0413
0,0413
7.105,21
7.105,21
3,8231
3,8231
98.947
5.103.728
98.947
5.353.728
0,1400
0,5602
0,1400
0,6699
13.852,58
2.859.108,43
13.852,58
3.586.462,39
0,0578
3,6071
0,0578
3,6625
2.625
2.950.890
62.646
7.050
12.204.246
2.625
2.950.890
62.646
7.050
12.204.246
0.6212
5.4900
9.8737
4.0000
0,0361
0.8500
5.4900
9.8737
4.0500
0,0360
1.630,65
16.200.386,1
618.547,81
28.200,00
440.573,28
2.231,25
16.200.386,1
618.547,81
28.552,50
439.352,86
0,1142
72,6329
11,1407
0,0149
7,2629
0,1142
72,6329
11,1407
0,0149
7,2629
172.039
172.039
0,1389
0,1389
23.896,22
23.896,22
2.8159
2.8159
29.837.744,58
31.419.903,89
ODRZAVANJE ZELJEZNICKIH
VOZNIH SREDSTAVA
AD PLANTAZE
PRENOS AD
BARSKA PLOVIDBA
SOLANA BAJO SEKULIC
SWISS OSIGURANJE
TELEKOM CG
ZELJEZNICKA
INFRASTRUKTURA
ZELJEZNICKI PREVOZ
0.0181%
0.0186%
0.0538%
0.0558%
2.6660%
0.1301%
0.1249%
0.0165%
0.0321%
0.0158%
0.0308%
6.6216%
0.0038%
37.5195%
1.4325%
0.0653%
7.9720%
0.0050%
36.0102%
1.3749%
0.0635%
1.0204%
0.0553%
0.9766%
0.0531%
9
Akcije banaka
Založene akcije banaka10
Ukupna ulaganja u akcije
domaćih emitenata
(I)
9
2.5587%
Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;
Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedinačno;
10
13
Ukupno založene akcije
domaćih emitenata
(I)1
Akcije stranih emitenata
REMONTMONAŽA DD
TUZLA (RMNTR)
ZADRUGAR (ZDRJR)
ELEKTROGRUPA DD JAJCE
29.837.744,58
31.419.903,89
13,386
10,813
44,500
13,386
10,813
44,500
28.6323
194,2909
112,4842
28.6323
194,2909
117,5971
383.272,28
2.100.867,50
5.005.547,57
383.272,33
2.100.867,77
5.233.072,37
24.8399
20.0352
42.6801
24.8399
20.0352
42.6801
0.9584
5.2534
12.5167
0.8519
4.6698
11.6321
13,386
10,813
44,500
13,386
10,813
44,500
28.6323
194,2909
112,4842
28.6323
194,2909
117,5971
383.272,28
2.100.867,50
5.005.547,57
383.272,33
2.100.867,77
5.233.072,37
24.8399
20.0352
42.6801
24.8399
20.0352
42.6801
0.9584
5.2534
12.5167
0.8519
4.6698
11.6321
7.489.687,59
7.717.212,48
7.489.687,59
7.717.212,48
0
0
37.327.432,18
39.137.116,37
37.327.432,18
39.137.116,37
Založene akcije stranih
emitenata
REMONTMONAŽA DD
TUZLA (RMNTR)
ZADRUGAR (ZDRJR)
ELEKTROGRUPA DD JAJCE
Akcije stranih banaka
Založene akcije stranih
banaka
Ukupna ulaganja u akcije
stranih emitenata
(II)
Ukupno založene akcije
stranih emitenata
(II)1
Ukupna ulaganja u akcije
(I) + (II)
Ukupno založene akcije
(I)1 + (II)1
14
OBVEZNICE
Broj obveznica
Početak
perioda
Kraj
perioda
Tržišna vrijednost
obveznice
Početak
perioda
Kraj
perioda
Ukupna vrijednost
Početak
perioda
Kraj perioda
Učešće u
vrijednosti
emisije (%)
Početak Kraj
perioda
perioda
Učešće u vrijednosti
fonda u
transformaciji (%)
Početak Kraj
perioda
perioda
Obveznice domaćih
emitenata
Založene obveznice
domaćih emitenata
Obveznice Crne Gore
Založene obveznice
Crne Gore
Obveznice jedinica
lokalne samouprave
Založene obveznice
jedinica lokalne
samouprave
Obveznice drugih
pravnih lica sa
garancijom Crne Gore
Založene obveznice
drugih pravnih lica sa
garancijom Crne Gore
Obveznice banaka
Založene obveznice
banaka
15
Hipotekarne
obveznice
Založene hipotekarne
obveznice
Obveznice drugih
pravnih lica (za koje ne
garantuje Crna Gora)
Založene obveznice
drugih pravnih lica (za
koje ne garantuje Crna
Gora)
Ukupna ulaganja u
obveznice domaćih
emitenata
(I)
Ukupno založene
obveznice domaćih
emitenata
(I)1
Obveznice stranih
emitenata
Založene obveznice
stranih emitenata
Obveznice
međunarodnih
finansijskih institucija
Založene obveznice
međunarodnih
finansijskih institucija
16
Obveznice stranih
država
Založene obveznice
stranih država
Obveznice stranih
banaka
Založene obveznice
stranih banaka
Obveznice stranih
pravnih lica
Zaloežene obveznice
stranih pravnih lica
Ukupna ulaganja u
obveznice stranih
emitenata
(II)
Ukupno založene
obveznice stranih
emitenata
(II)1
UKUPNA ULAGANJA U
OBVEZNICE
(I)+(II)
UKUPNO ZALOŽENE
OBVEZNICE
(I)1+(II)1
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao obveznice
17
DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj
Početak
perioda
Kraj
perioda
Tržišna vrijednost
Početak
perioda
Kraj
perioda
Ukupna vrijednost
Početak
perioda
Kraj perioda
Učešće
u vrijednosti
emisije (%)
Početak Kraj
perioda perioda
Učešće u
vrijednosti fonda u
transformaciji (%)
Početak Kraj
perioda perioda
Druge hartije od
vrijednosti domaćih
emitenata
Druge založene hartije
od vrijednosti domaćih
emitenata
Depozitne potvrde
Založene depozitne
potvrde
Trezorski zapisi
Založeni trezorski
zapisi
Blagajnički zapisi
Založeni blagajnički
zapisi
Komercijalni zapisi
Založeni komercijalni
zapisi
Druge hartije od
vrijednosti
Založene druge hartije
od vrijednosti
18
Ukupna ulaganja u
druge hartije od
vrijednosti domaćih
emitenata
(I)
Ukupno založene
druge hartije od
vrijednosti domaćih
emitenata
(I)1
Druge hartije od
vrijednosti stranih
emitenata
Založene druge hartije
od vrijednosti stranih
emitenata
Depozitne potvrde
Založene depozitne
potvrde
Terzorski zapisi
Založene terzorski
zapisi
Blagajnički zapisi
Založene blagajnički
zapisi
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao druge hartije od vrijednosti
19
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje " Euroinvest” a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O IZNOSIMA I STRUKTURI NOVČANIH DEPOZITA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Ukupan iznos
Početak
Kraj perioda
perioda
Učešće u imovini fonda u transformaciji
Početak
Kraj perioda
Perioda
Depoziti po viđenju
Založeni depoziti po viđenju
Oročeni depoziti11
Založeni oročeni depoziti
Podgorica
Brokerski računi
Ostala sredstva
Ukupna novčana sredstva
Ukupna založena novčana
sredstva
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Uz obrazac je potrebno dostaviti Ugovor o oročavanju novčanih sredstava;
20
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA U TRANSFORMACIJI U NEKRETNINE
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Nabavna vrijednost Procijenjena vrijednost nekretnine12
nekretnine
Početak
Kraj perioda
perioda
Zemljište
Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1214/2, KO
Orahovac II, površine 728 m2, LN 217; Kat.
Parcela 1217, KO Orahovac II, površine 1180
m2, LN 206; Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II,
površine 760 m2, LN 210; Kat. Parcela 1219,
KO Orahovac II, površine 560 m2, LN 213; Kat.
Parcela 1220, KO Orahovac II, površine 2764
m2, LN 191; Kat. Parcela 1222, KO Orahovac II,
površine 3628 m2, LN 212
Založeno zemljište
Zemljište, Orahovac, Kat. Parcela 1214/2, KO
Orahovac II, površine 728 m2, LN 217; Kat.
Parcela 1217, KO Orahovac II, površine 1180
m2, LN 206; Kat. Parcela 1218, KO Orahovac II,
površine 760 m2, LN 210; Kat. Parcela 1219,
12
5.483.400,00
4.810.000,00
4.810.000,00
Učešće u imovini fonda u
transformaciji
Početak
Kraj perioda
Perioda
11,14%
10,69%
Uz obrazac je potrebno dostaviti izvještaj ovlašćenog procjenjivača
21
KO Orahovac II, površine 560 m2, LN 213; Kat.
Parcela 1220, KO Orahovac II, površine 2764
m2, LN 191; Kat. Parcela 1222, KO Orahovac II,
površine 3628 m2, LN 212
Poslovni objekti KO Podgorica II, katastarska
parcela br. 4119/2, površine 146 m2
Založeni poslovni objekti
Stambeni objekti
Založeni stambeni objekti
Stambeno-poslovni objekti
„A“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO
Bečići:
katastarska parcela br 838/2, dvorište,
površine 248 m2 katastarska parcela br
838/2,broj zgrade 1, zgrada za odmor
površine 144 m2,
„V“ listu lista nepokretnosti br. 1035, KO
Bečići:
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
zgrada za odmor, površine P2 144 m2,
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
stambeni prostor, PD 1, površine P 80 m2,
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
stambeni prostor, PD 2, površine P 20 m2
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
stambeni prostor, PD 3, površine P1 80 m2
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
stambeni prostor, PD 4, površine P1 20 m2
350.000,00
344.000,00
344.000,00
0,79%
0,76%
1.151.445,13
697.200,00
697.200,00
1,61 %
1,55 %
22
katastarska parcela br.838/2, broj zgrade 1,
stambeni prostor, PD 5, površine PN 86 m2
po kulturi voćnjak 1. klase, površine 83 m2
Založeni stambeno-poslovni objekti
Druge nekretnine
Založeni druge nekretnine
Ukupna vrijednost nekretnina
Založena ukupna vrijednost nekretnina
6.984.845,13
5.851.200,00
5.851.200,00
16,39%
13,00%
1.302.067,89
1.302.067,89
3,65%
3,49%
ZEMLJISTE ORAHOVAC JE POD HIPOTEKOM
PO OSNOVU DUGA:
• PORESKOJ UPRAVI PODGORICA
(03/11-5-7514/3 OD 23.01.13.) ZA
OBEZBJEDJENJE NAPLATE ZA POREZ
NA DOBIT SA KAMATAMA U IZNOSU
OD 1.260.012,14 EURA
• OPŠTINI KOTOR (0410-299/12 I 04128183/12 OD 30.10.2013.G) ZA
OBEZBJEDJENJE POREZA NA
NEPOKRETNOST , UKUPNO 34.074,08
EURA
•
OPŠTINI BUDVA (043-03-4-614 OD
13.02.2014.G) ZA OBEZBJEDJENJE
POREZA NA NEPOKRETNOST ,
UKUPNO 7.981,67 EURA
23
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
PRIKAZ FIRMI U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA
Naziv firme
„Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje
AD„Izbor“ Bar – u stečaju
Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju
Procentualno učešće
77,8870%
76,0428%
72,6329%
INFORMACIJE O FIRMAMA U KOJIMA FOND U TRANSFORMACIJI IMA 40% I VIŠE VLASNIŠTVA13
Naziv firme: „Bjelasica Rada“ – u stečaju AD Bijelo Polje
Članovi Odbora direktora firme:
Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:
1) Boiša Šotra
1) Boiša Šotra
2) Marko Bertanjoli
2) Marko Bertanjoli
3) Milan Vujošević
3) Milan Vujošević
Izvršni direktor firme: vd Veselin Obradovic
Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme
13
Potrebno je za svaku firmu u kojoj fond u transformaciji ima 40% i više vlasništva da se popuni data tabela, koju treba kopirati u onoliko primjeraka
koliko fond ima navedenih firmi. Uz obrazac je potrebno dostaviti zapisnike i odluke sa sjednica Odbora direktora firmi kao i sazive skupština akcionara,
zapisnike o odluke sa skupština.
24
Pregled važnijih tekućih investicija:
• Prodajom nekretnine u vlasništvu AD“Bjelasice Rade” Bijelo Polje izvršeno je izmirenje dijela duga prema povjeriocima.
Investiciona ulaganja su usmjerena na poboljšanje asortimana (nova savremena mašina za proizvodnju boca sa čepom sa
zavrtnjem)a dio ulaganja je usmjeren na poboljšanje usluga prevoza i isporuke roba, proizvoda do kupca. Velika poslovna
aktivnost je bila usmjerena na traženje i pronalaženje kvalitetnog distributera koji može da odgovori i trenutnoj
proizvodnji a i potražnji za proizvodima pomenutog akcionarskog društva. Do očekivane saradnje sa kompanijom Hellenic
Coca Cola nije došlo iz razloga što je Crna Gora donijela zakon o akcizama na gazirane proizvode.
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan
rezultat:14
Nedovoljna prisutnost na domaćem tržištu, opšta ekonomska klima, sezonski karakter proizvoda, problem likvidnosti
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski
položaj firme:
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:
Značaj mineralne vode u svetskim razmjerama dobija na značaju, iskorištenje mašinskih kapaciteta 25%, velika uvozna zavisnost
repromateriala, opšta ekonomska situacija
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:. Usvojen je novi Plan sistematizacije po kome je optimalan broj
zaposlenih 45. Svi radnici koji budu proglašeni viškom dobiće adekvatnu opremninu u skladu sa Zakonom
14
Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta
25
Članovi Odbora direktora firme:
1) Boiša šotra
2)Zdravko Potpara
3)Tamara Lakicevic
Izvršni direktor firme:
Ratko Prentić
Naziv firme: Solana „Bajo Sekulić“ AD Ulcinj u stečaju
Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:
1) Boiša šotra
2)Zdravko Potpara
3)Tamara Lakicevic
Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda? Da
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme
Pregled važnijih tekućih investicija:
Izvršena je procjena imovine od strane ovlašćenih procjenjivača na iznos od 257.800.000,00 Eura.Stečajni upravnik je shodno
zakonskoj obavezi, a nakon urađene procjene imovine gore naznačene u januaru mjesecu 2012. godine objavio prvu javnu
prodaju cjelokupne imovine Akcionarskog Društva sa početnom cijenom od 257.800.000,00 eura, sve u cilju izmirenja
povjerilaca. U martu 2014 godine objavljen je oglas za prodaju Solanu u iznosu od 199 miliona eura. Dokapitalizacija Solane za
ovaj period nije bila realizovana.
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan
rezultat:15
Nedovoljna likvidnost, sezonski karakter proizvodnje, niska cijena proizvoda
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski
položaj firme:
Nema sporova i sudskih postupaka koji mogu uticati na finansijski položaj firme
15
Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta
26
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:
Članovi Odbora direktora firme:
1) Boiša Šotra
2) Fadil Ćosibegović
3)Zijad Blekic
Izvršni direktor firme: Veselin Čukić
Naziv firme: AD„Izbor“ Bar – u stečaju
Predstavnici fonda u Odboru direktora firme:
1) Boiša Šotra
2) Fadil Ćosibegović
3)Zijad Blekic
Da li je izvršni direktor firme predstavnik fonda?
Podaci o poslovnoj aktivnosti firme
Pregled važnijih tekućih investicija:
Društvo planski i postupno vrši prodaju dijela nepokretne, pokretne imovine i HOV, a posebno imovine koja je poslovno
nepotrebna, nefunkcionalna i neisplativa, bez prihodnih elemenata, sa stalnim stvaranjem novih obaveza po osnovu režimskih
troškova. Za sada, najredovnije i najstabilnije prihode od djelatnosti Društvo ostvaruje izdavanjem prostora u zakup, uz izraženi
oprez u pogledu kretanja ponude i tražnje zakupaca, u uslovima aktuelnih ekonomskih uslova poslovanja
Faktori u vezi sa rizikom poslovanja koji utiču da se investicija iz poslovanja realizuje ili da investicija ostvari adekvatan
rezultat:16
Nelikvidnost, ekonomska kriza, nepovjerenje investitora
16
Npr. neatestirani proizvodi, tok novca ili problem likvidnosti, zavisnost od glavnog snadbjevača ili kupca, priroda poslovanja, nedostatak tržišta
27
Detaljni podaci o sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije uticati na finansijski
položaj firme:
Nema sporova koji mogu značajnije uticati na finansijski rezultat
Podaci o razvoju i perspektivama poslovanja firme
Značajni trendovi koji se tiču razvoja poslovanja firme:
Shodno planu reorganizacije, ispunjavanje planiranih ciljeva radi poslovne i finansijske stabilosti
Informacije o finansijskim i poslovnim perspektivama firme:
Zbog trenutne globalne ekonomske krize sve je teže pronaći zainteresovanog a uz sve to i solventnog investitora, te to
predstavlja glavni razlog zašto još nije došlo do realizacije svih ciljeva predviđenih planom reorganizacije, s tim da je rok za isti
04.08.2015 godine.
28
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O BROJU I TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO I PRODAO
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 17
Datum
Emitent
Simbol
Količina
Cijena
Iznos
21.10.14.
22.10.14.
22.10.14.
101.491,50
64.585,50
54.066,00
103.556,35
65.996,38
55.247,07
220.143,00
224.799,80
Elektroprenosni sist CG
Elektroprenosni sist CG
Jugopetrol Kotor
UKUPNO
CGES
CGES
JGPK
165.000
105.000
6.000
0.6151
0.6151
9.0110
Iznos sa
provizijom
Učešće u
Učešće fonda u ukupn
ukupnim
kapitalu emitenta na
kupovinama
kupovine
46,07%
29,36% 7,9720%
24,58% 3,7829%
100%
Provizija brokeru 4.656,80 eura
17
Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti određenog
emitenta na određeni dan;
29
.
Datum
08.10.14.
14.10.14.
UKUPNO
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 18
Emitent
Simbol
Količina
Cijena
Iznos
Elektroprenosni sist CG
Broadband Montenegr
CGES
BBMP
20.000
9.792.868
0.5650
0.0715
11.300,00
700.190,06
Iznos posle
odbitka
provizija
11.042,92
688.570,40
Učešće u
ukupnim
prodajama
1.58%
98.42%
711.490,06
699.613,32
100%
Učešće fonda u ukupnom
kapitalu emitenta nakon pro
7,9720%
0%
Provizija brokeru 11.876,74
• Kod prodaje BBMP ostvaren je kapitalni gubitak u iznosu od 8.505.199,94 eura (fer vrijednost po akciji
0.9400)
• Kod prodaje EPCG ostvaren je kapitalni dobitak u iznosu od 1.446,00 eura (fer vrijednost po akciji 0.4927)
30
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI NEKRETNINA
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 19
Datum
Naziv nekretnine
Mjesto
Vrsta nekretnine
Katastarska
oznaka
Kupovna cijena
UKUPNO
19
Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine nekretnina na određeni dan;
31
NEKRETNINE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 20
Datum
Naziv nekretnine
Mjesto
Vrsta nekretnine
Katastarska
oznaka
Prodajna cijena
UKUPNO
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao nekretnine
20
Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje nekretnina na određeni dan;
32
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O KUPOVINI I PRODAJI INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI STEKAO 21
Datum
Naziv otvorenog
Simbol
Količina
Cijena
fonda
Iznos
Učešće u ukupnim
kupovinama
Učešće fonda u
ukupnom
kapitalu emitenta
nakon kupovine
UKUPNO
21
Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog
otvorenog fonda na određeni dan;
33
INVESTICIONE JEDINICE KOJE JE FOND U TRANSFORMACIJI PRODAO 22
Datum
Naziv otvorenog
Simbol
Količina
Cijena
fonda
Iznos
Učešće u ukupnim
prodajama
Učešće fonda u
ukupnom
kapitalu emitenta
nakon prodaje
UKUPNO
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije sticao niti prodavao investicione jednice
22
Podaci se navode hronološki (počev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine investicionih jedinica određenog
otvorenog fonda na određeni dan;
34
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
Vrijednost ukupne imovine fonda
Vrijednost ukupnih obaveza fonda
Vrijednost neto imovine fonda
Vrijednost neto imovine po akciji
VRIJEDNOST IMOVINE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Vrijednost na dan na početku perioda
Vrijednost na dan na kraju perioda
Apsolutni iznos
% učešća
Apsolutni iznos
% učešća
43.178.632,20
100,0000%
44.988.316,40
100,0000%
4.375.596,97
10,1337%
3.995.783,45
8,8818%
38.803.035,24
88,8663%
40.992.532,95
91,1182%
0.1426
0.1506
OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI
Dodatni pokazatelji
Odnos troškova i
prosječne neto imovine
Odnos neto dobiti od ulaganja i
prosječne neto imovine
Prihod fonda u transformaciji
Prinos fonda u transformaciji23
Početak perioda
Kraj perioda
0.000452
0.000928
0
0
35
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O OBAVEZAMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE
NAKNADE ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVU
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene
naknade
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE
DODATNE NAKNADE DRUŠTVU24
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE
NAKNADE DEPOZITARU
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene
naknade
OBAVEZE FONDA U TRANSFORMACIJI PO OSNOVU ISPLATE
NAKNADE ZA NADZOR KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Ukupan iznos obračunate dospjele naknade
2.129.930,63
18.370,73 oktobar
95.000,00
2.206.559,90
0
0
0
0
0
21.465,16
1.543,14 oktobar
24
U skladu sa članom 72 stav (3) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) društvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond
mogu da ugovore i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznostiti do 20% porasta
prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi
36
Ukupan iznos isplaćene dospjele naknade
Dugovanja po osnovu dospjele - obračunate, a neisplaćene
naknade
OSTALE NAKNADE KOMISIJI ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI25
NAKNADA REVIZORU
TROŠKOVI VEZANI ZA STICANJE ILI PRODAJU IMOVINE26
TROŠKOVI VOĐENJA REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA27
POREZI28
TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA29
OSTALI TROŠKOVI30
0
9.933,80 (od I – XII 2012. godine)
4.558,66 (I-XII 2013) 5.429,56(I-IX 2014)
0
0
16.533,54 - provizija brok za prodaju i kupovinu akcija
0
0
0
1.620,00– naknada nadzornom odboru za oktobar
UKUPAN IZNOS OBAVEZA FONDA U TRANSFORMACIJI
38.067,41 oktobar
PROCENTUALNI IZNOS UKUPNIH OBAVEZA U IMOVINI FONDA U 0.0928%
TRANSFORMACIJI
25
U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti naknade za
izdavanje dozvole za rad i upis u registar, kao i druge naknade koje se plaćaju Komisiji.
26
U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 4) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je taksativno navesti troškove, provizije
ili takse vezane za sticanje ili prodaju imovine.
27
U skladu sa članom 11 stav (3) tač. 5) i 6) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove vođenja registra
investicionih jedinica, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju investicionih jedinica, troškove isplate učešća u dobiti kao i troškove
izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnika investicione jedinice
28
U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 7) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti poreze koje fond plaća na
svoju imovinu i/ili dobit.
29
U skladu sa članom 11 stav (3) tačka 8) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11) potrebno je navesti troškove objavljivanja
izmjena prospekta i drugih obavještenja
30
Potrebno je taksativno navesti sve ostale troškove
37
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I RASHODIMA FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
Ukupna vrijednost prihoda:
0
Ukupna vrijednost rashoda:
38.067,41
Struktura prihoda:
Struktura rashoda:
18.370,73 – naknada Drustvu za upravljanje
1.620,00 – naknada nadzornom odboru
1.543,14 – naknada za Komisiju za KHOV
16.533,54 – provizija za prodaju akcija
Isplaćene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:31
31
Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je fond isplatio svojim vlasnicima
38
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE FONDA U TRANSFORMACIJI
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda u transformaciji
Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od
vrijednosti fonda u transformaciji
Vrsta obaveze:
Ukupan iznos iplaćenih obaveza:
Preostali dio obaveza:
Datum dospijeća neizmirenih obaveza:
Planirana dinamika izmirenja obaveza:
*ZIF Eurofond u ovom periodu nije imao isplata prema vlasnicima hartija od vrijednosti fonda
39
II) Informacije o kreditima koje je uzeo fond u transformaciji32
Informacije o kreditima33
Ugovor o kreditu 0d 12.08.2014 godine
ZIF Eurofond je otvorio kastodi račun i
potpisao Ugovor o lombardnom kreditu sa
bankom Bank Alpinum AG, Vaduz,
Lihtenštajn, 19.11.2009. godine. Ukupan
iznos kredita do kog se ZIF može zadužiti je
5.000.000,00.
Dana 12.08.2014.potpisan je novi Ugovor,
u kom je maksimalan iznos zaduzenja
4.000.000,00 eura.
Na početku perioda zaduženje je
iznosilo 4.375.596,97 eura
Priliv od 699.613,32 eura se odnosi
na prodaju akcija CGES i BBMP; i
taj iznos je iskoristen za pokrivanje
dijela kredita.
U toku mjeseca isplaceno je, na
ime provizije za upravljanje, na
kastodi racun Euroinvesta
95.000,00 eura.
Kupljene su akcije CGES i JGPK u
ukupnom iznosu od 224.799,80
eur.
Zaduzenje na kraju mjeseca je
3.995.783,45 eur.
Povjerilac: Bank Alpinum AG, Vaduz Liechtenstein
Ukupan iznos zaduženja po kreditu:
3.995.783,45 eura
Uslovi pod kojima je odobren kredit:
Kamatna stopa u iznosu tromjesečni EUR Libor + 1,50%+0,25% kvartalna provizija na kredit,
sa otvorenim rokom vraćanja.
Obezbjeđenja za isplatu kredita:
Ugovor o hipoteci br_____ od_______20__. godine
Obezbjedjenje jesu hartije od
vrijednosti u vlasništvu FZU
Eurofond, koje se nalaze na
kastodi računu kod Bank Alpinum.
Hartije su u svakom momentu
raspoložive za prodaju.
nema
Ugovor o zalozi akcija br______od______20__. godine
Oznaka založene nepokretnosti:
Nema
Oznaka založenih akcija:
Iznos duga koji se obezbjeđuje hipotekom:
*NAPOMENA:Odluke o kreditu i zalozi dostavljene su pravovremeno, u periodu potpisivanja Ugovora, u novembru
2009.godine . Kopija novog Ugovora (i prevoda) su dostavljeni u prilogu.
32
33
Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi
Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedinačno. Datu tabelu je potrebno kopirati i popuniti za svaki ugovor o kreditu pojedinačno.
40
III) Informacije o izmjenama Ugovora sa depozitarom
Izmjene ili raskid ugovora sa depozitarom:
Datum davanja saglasnosti na izmjene Ugovora:
IV) Drugi značajni događaji koji su uticali na poslovanje fonda u transformaciji
Drugi značajni događaji:
41
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Drustvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica
Naziv fonda u transformaciji: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica – u postupku transformacije
IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA FONDA U TRANSFORMACIJI34
u periodu od: 01.10.2014. do 31.10.2014.
U izvještajnom periodu ZIF Eurofond AD Podgorica nije odrzavao skupštine akcionara.
Datum i mjesto održavanja
Dnevni red
Zapisnik sa skupštine
Odluke skupštine
34
Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine
42
Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili člana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik
Odbora)35, Izvršnog direktora društva za upravljanje i predsjednika Nadzornog odbora fonda u transformaciji (ili člana
Nadzornog odbora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)36 u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj
54/11) i drugim važećim zakonodavstvom
Mi, dolje potpisani
1. ______________________________________ Saša Matić
/Ime i prezime/
Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
2. _________________________________________________________
/Ime i prezime/
Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora ________________________
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
35
Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora
nije u mogućnosti istu da potpiše
36
Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik
Nadzornog odbora nije u mogućnosti istu da potpiše
43
3. ______________________________________
Boiša Šotra
/Ime i prezime/
Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /
4. _____________________________________ Nenad Štibilj
/Ime i prezime/
Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji „Eurofond“ AD Podgorica
/ Molimo upišite naziv fonda u transformaciji /
5. _________________________________________________________
/Ime i prezime/
Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik Nadzornog odbora
44
IZJAVLJUJEMO:
1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa
navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.
2. da su podaci i činjenice koji su predstavljeni u ovom izvještaju tačni.
3. da ćemo odmah obavijestiti Komisiju u slučaju promjene činjenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji
je dostavljen i da ćemo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.
Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje netačnih informacija.
1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje
2. Član Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora
3. Izvršni direktor društva za upravljanje
4. Predsjednik Nadzornog odbora fonda u transformaciji
5. Član Nadzornog odbora fonda u transformaciji kojeg je ovlastio predsjednik
_______________________
/potpis/
_______________________
/potpis/
_______________________
/potpis/
_______________________
/potpis/
_______________________
/potpis/
Podgorica, 07.11.2014.god
45
UPUTSTVO
1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti lično upisani.
2. U slučaju da veličina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili
dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti
pripremljena ili potvrđena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom
jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tumača za predmetni jezik. Dokumenti izdati u
inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim
izvještajem o poslovanju fonda u transformaciji.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti određene činjenice iz dostavljenog izvještaja i
zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i činjenicama
prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesečnog i godišnjeg izvještaja o poslovanju fonda u transformaciji u skladu sa članom 2
stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u
transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom
4 stav 3 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u
transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).
46

Download Report