ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Β. & Υ

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ΢ & ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢ Β. & Υ. ΓΑΕΖ ΑΔ "SUNRISE"
Η΢ΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 - 25ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖ΢Ζ ( 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15658/91/Β/87/01
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Γ.
ΗΗ
1.
3.
4.
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Έλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Γήπεδα - Οηθόπεδα
Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα
Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο
κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο
5. Μεηαθνξηθά κέζα
6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο
΢ύλνιν αθηλεηνπνηήζεωλ (Γ Η Η )
Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεωο 2012
αμηα
αλαπόζβεζ
απνζβέζεηο
θηήζεωο
ηε αμία
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
αμηα
αλαπόζβεζ
απνζβέζεηο
θηήζεωο
ηε αμία
446.923,41
354.606,76
0,00
314.512,32
446.923,41
40.094,44
319.231,01
314.239,29
0,00 319.231,01
277.619,55 36.619,74
26.924,51
10.596,04
117.801,77
956.852,49
26.924,50
10.596,03
112.631,37
464.664,22
0,01
0,01
5.170,40
492.188,27
26.924,51
10.596,04
117.801,77
788.792,62
26.924,50
0,01
10.596,03
0,01
110.275,57
7.526,20
425.415,65 363.376,97
ΗΗΗ ΢πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο
7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
΢ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (Γ Η Η + Γ Η Η Η )
855,09
493.043,36
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΗΗ Απαηηήζεηο
11. Υξεώζηεο δηάθνξνη
855,09
364.232,06
7.026,15
7.026,15
ΗV. Γηαζέζηκα
1. Σακείν
3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο
6.912,85
6.912,85
54
Τπνι. Λ/53
130.405,53
5.848,43
136.253,96
148.418,92
4.321,08
152.740,00
΢ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ( Γ Η Η + Γ Η V)
143.280,11
159.652,85
ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ( Γ + Γ)
636.323,47
523.884,91
ΠΑΘΖΣΗΚΟ
Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεωο 2012
Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Η. Κεθάιαην κεηνρηθό
(25.335 κεηνρέο Υ 14,70 Δπξώ εθάζηε)
1. Καηαβιεκέλν
ΗΗΗ. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο -Γωξεέο παγίωλ
2. Γηαθνξέο από αλαπξνζαξκνγή αμίαο ινηπώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
V. Απνηειέζκαηα είο λέν
1. Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο είο λέν
2. Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν
΢ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (ΑΗ+ΑΗΗΗ+ΑIV+AV)
Γ.ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΗ΢
Η. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
2. Γάλεηα ηξαπεδώλ
Η Η.
1.
3.
5.
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Σξάπεδεο ι/βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε
6. Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα
11. Πηζησηέο δηάθνξνη
΢ύλνιν ππνρξεώζεωλ (ΓΗ+ΓΗΗ)
ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ( Α + Γ )
3.613,47
0,00
Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο)
εθκεηαιιεύζεωο
ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ) ;
4. Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα
Μείνλ :
3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα
Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο)
εθκεηαιιεύζεωο
ΗΗ. ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ) : Έθηαθηα απνηειέζκαηα
57.459,87
52.870,38
4.589,49
109.760,99
91.817,67
17.943,32
4.589,49
299,98
18.243,30
4.700,26
369,00
3.613,47
976,02
13.174,04
4,02
4,02
4.431,34
5.069,26
2,76
2,76
4.431,34
-4.427,32
-3.451,30
4.836,64
34,15
-34,15
-3.485,45
927,71
4.836,64
-4.833,88
8.340,16
927,71
-927,71
7.412,45
372.424,50
372.424,50
140.512,64
3,35
7.621,44
7.621,44
12.872,44
-4.792,34
8.080,10
528.638,68
12.872,44
0,00
12.872,44
392.921,73
95.827,43
95.827,43
105.211,51
105.211,51
2.513,47
365,85
0,00
2.381,94
365,85
975,75
8.975,04
0,00
3,00
11.857,36
107.684,79
636.323,47
10.215,75
11.812,38
0,00
25.751,67
130.963,18
523.884,91
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΓΗΑΘΔ΢ΔΩ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΩΝ ΥΡΖ΢ΔΩ΢ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ( 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012)
Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεωο 2012
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεωο
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Μείνλ : Κόζηνο πσιήζεσλ
Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο)
εθκεηαιιεύζεωο
Πιένλ : 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
΢ύλνιν
ΜΔΗΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλώλ -αλαπηύμεσο
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
Πνζά θιεηνκέλεο ρξήζεωο 2012
Καζαξό απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) ρξήζεωο
(+)ή(-) : Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ ή δεκηώλ)
πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ
(+)ή(-) : Γηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ
ρξήζεσλ
΢ύλνιν
ΜΔΗΟΝ : 1. Φόξνο εηζνδήκαηνο
2. Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθό
θόζηνο θόξνη
Κέξδε πξνο δηάζεζε
Εεκηέο εηο λέν
Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο :
1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό
8. Τπόινηπν δεκηώλ είο λέν
΢ύλνιν
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2011
-3.485,45
7.412,45
9.293,89
-1.265,59
15.440,75
-3.485,45
1.668,03
1.306,89
1.306,89
643,02
2.311,05
13.129,70
-4.792,34
0,00
-4.792,34
257,26
12.872,44
13.129,70
Μείνλ :
1. Έθηαθηα & αλόξγαλα έμνδα
Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα
(θέξδε ή δεκηέο)
34,15
ΜΔΗΟΝ :
΢ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην
ιεηηνπξγηθό θόζηνο
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ (Κέξδε ή Εεκηέο)
ΥΡΖ΢ΔΩ΢ πξν θόξωλ
Μείνλ :
11.697,99
11.697,99
0,00
-3.485,45
9.275,94
9.275,94
0,00
7.412,45
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ΢ & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢
ΗΩΑΝΝΑ ΓΑΕΖ - ΑΓΣ Φ051983
Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢
ΥΡΤ΢ΑΝΘΖ ΣΑΓΚΑΛΑΚΖ - ΑΓΣ Μ803964
Ο ΛΟΓΗ΢ΣΖ΢
ΘΔΟΓΩΡΟ΢ ΓΛΖΓΟΡΖ΢ - ΑΓΣ Η543292
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΖ 9-039149541-14828 Α

Download Report