ΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΔ ΚΑΣΑ΢ΚΔΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΔΤ΢Η ΢ΣΑΘΜΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ι΢ΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 16η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗ΢Η ( 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Δ. 38094/62/Β/97/81 - ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Η. 42055006000 Ποσά πποηγούμενηρ χπήσεωρ 2012 ΠΑΘΗΣΙΚΟ Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2013 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Αξία Κτήσηρ Α. ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΔΧ΢ 1. 'Δμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθ/ζεσο 4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο Αποσβέσειρ Αναπόσβεστη αξία Αξία Κτήσηρ Αποσβέσειρ Αναπόσβεστη αξία Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2013 Ποσά πποηγούμενηρ χπήσεωρ 2012 Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Η θεθάιαην (κεηνρηθό, θ.ι.π.) (...κεηνρέο ησλ...Δπξώ) 3.081,44 26.343,25 29.424,69 23.727,75 23.727,75 3.081,44 2.615,50 5.696,94 3.081,44 26.343,25 29.424,69 3.081,44 11.914,24 14.995,68 0,00 14.429,01 1. Καηαβιεκέλν 14.429,01 Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 969.577,25 969.577,25 969.577,25 969.577,25 II. Γηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην (41.00) Η. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο IΗ. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 1. Γήπεδα-Οηθόπεδα Μείνλ : Πξνβιέςεηο απαμηώζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ 3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 5. Μεηαθνξηθά κέζα III. Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο - Δπηρνξεγήζεηο Δπελδύζεσλ Γσξεέο παγίσλ 38.869,68 6. 'Δπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ΢ύλνιν Αθηλεηνπνίεζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 38.869,68 817.147,26 11.300,42 396.583,11 11.300,42 38.869,68 420.564,15 0,00 38.869,68 814.905,30 15.300,42 363.622,09 14.991,44 38.869,68 IV. Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα 451.283,21 V Απνηειέζκαηα είο λέν 308,98 1. Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν 118.874,38 61.791,26 57.083,12 96.136,55 55.237,44 40.899,11 2. Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο είο λέν 986.191,74 469.674,79 516.516,95 965.211,95 433.850,97 531.360,98 3. Τπόινηπν δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 986.191,74 469.674,79 516.516,95 965.211,95 433.850,97 531.360,98 VI Πνζά πξννξηζκέλα γηα αύμεζε θεθαιαίνπ ΗΗΗ ΢πκκεηνρέο θαη άιιεο καθξνπξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 46.567,21 -66.090,40 -79.226,77 1. Καηαζέζεηο κεηνρώλ ή εηαίξσλ 2. ΢πκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο 858.036,99 858.036,99 Πξνβιέςεηο γηα ππνηηκήζεηο 7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 858.036,99 141.700,00 141.700,00 141.700,00 1.078.617,69 1.032.050,48 34.856,45 29.520,28 8.874,52 138.778,71 16.265,11 14.899,00 141.132,32 19.028,23 1.386.897,97 ΗΗ. Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πηζη. Τπνι. Γ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 1. Πξνκεζεπηέο 2α. Δπηηαγέο πιεξσηέεο(κεηαρξνλνινγεκέλεο) 14.773,73 3. Σξάπεδεο ι/βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 14.773,73 5. Τπνρξεώζεηο απν θόξνπο-ηέιε 21.530,81 21.530,81 ΗI Απαηηήζεηο 6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 1. Πειάηεο Μείνλ:Πξνβιέςεηο -79.226,77 854.085,00 B. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ΢ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ΢ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ 1.451,99 Γ. ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΔΗ΢ 855.536,99 I. Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.374.553,94 I Απνζέκαηα 1. Δκπνξεύκαηα -13.136,37 854.085,00 858.036,99 ΢ύλνιν πάγηνπ ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ) 141.700,00 ΢ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (ΑΗ+ΑΗΗ+ΑΗΗΗ+ΑΗV+ΑV+ΑVΗ) 854.085,00 -79.226,77 25.125,15 54.936,65 25.125,15 54.936,65 25.125,15 54.936,65 ΗΗΗ Υξεόγξαθα 12.972,17 10.858,92 11. Πηζησηέο δηάθνξνη 410.686,42 622.433,38 384.035,92 599.474,67 ΢ύλνιν ππνρξεώζεσλ (ΓΗ+ΓΗΗ) 622.433,38 599.474,67 1.701.051,07 1.631.525,15 Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ IV Γηαζέζηκα ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ) 1. Σακείν 246.128,33 125.407,17 ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ΢ ΠΗ΢ΣΧΣΗΚΟΗ 3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 28.015,90 274.144,23 35.080,62 160.487,79 ΢ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ΓΗ+ΓΗΗ+ΓΗΗΗ+ΓΗV) 320.800,19 230.198,17 1.701.051,07 1.631.525,15 Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (Α+Β+Γ+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΣΑΞΔΧ΢ ΥΡΔΧ΢ΣΗΚΟΗ Κατάσταση Λογαπιασμού Αποτελεσμάτων Υπήσεωρ (Λ/86) Από: 01/01/2013 Eωρ: 31/12/2013 Πίνακαρ Γιαθέσεωρ Αποτελεσμάτων Από: 01/01/2013 Eωρ: 31/12/2013 Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2013 Ποσά κλειόμενηρ χπήσεωρ 2013 Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο 1.557.146,98 807.860,67 749.286,31 Πιένλ: 1. Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο ΢ύλνιν ΜΔΗΟΝ: 1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 203.776,00 3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 4.Έμνδα ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο κε θνζηνινγεζέληα (θόζηνο ππναπαζρνιήζεσο - αδξάλεηαο) 475.477,34 1.587,40 1.035,00 750.873,71 547.450,16 179.203,77 418.142,15 0,00 71.620,37 15.803,48 ΗΗ. ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ): Έθηαθηα απνηειέζκαηα 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα Μείνλ: 1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 1.360.957,90 814.542,74 546.415,16 679.253,34 Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο ΠΛΔΟΝ (ή κείνλ) Μείνλ: 3. Υξεσζηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έμνδα Οιηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο Ποσά πποηγούμενηρ χπήσεωρ 2012 15.803,48 -15.803,48 55.816,89 597.345,92 -49.895,76 15.256,73 15.256,73 -15.256,73 -65.152,49 937,91 -937,91 -66.090,40 0,00 0,00 9.249,68 ΜΔΗΟΝ: ΢ύλνιν απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ (Κέξδε ή Εεκίεο) ΥΡΖ΢ΔΧ΢ πξν θόξσλ 937,91 9.249,68 46.218,32 46.218,32 -9.249,68 46.567,21 0,00 46.567,21 -66.090,40 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ, 08/05/2014 Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢ & Γ/ΝΧΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢ ΢ΤΜΔΧΝΗΓΖ΢ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟ΢ ΑΓΣ:ΑΔ661021 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΢ΤΜΔΧΝΗΓΖ΢ ΢ΣΔΛΛΗΟ΢ ΑΓΣ: ΑΔ661208 Ο ΛΟΓΗ΢ΣΖ΢ ΠΑΠΑΠΑ΢ΥΑΛΖ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΑΓΣ: ΑΔ157817-ΑΡ.ΑΓ Α'ΣΑΞΖ΢:0015601 Ποσά πποηγούμενηρ χπήσεωρ 2012 Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ρξήζεσο (+)ή(-): Τπόινηπν απνηειεζκάησλ (θεξδώλ ή δεκηώλ) πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 46.567,21 -79.226,77 -66.090,40 -13.136,37 ΢ύλνιν Εεκίεο εηο λέν -32.659,56 -32.659,56 -79.226,77 -79.226,77 Ζ δηάζεζε ησλ θεξδώλ γίλεηαη σο εμήο ΢ύλνιν -32.659,56 -79.226,77