ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013 (ΑΚΡΑΘΩΣ ΑΕ)

ΑΚΡΑΘΩΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Καστανιώτη 25 - Θεσσαλονίκη ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17735/62/Β/88/0154
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΦΜ:094220414
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΓΕΜΗ:124465804000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
23,966.01
23,966.00
0.01
23,966.01
23,966.00
0.01
Ι
Μετοχικό κεφάλαιο ( 157.000 µετ. των 10,00 ευρώ εκάστη)
23,966.01 0.00
23,966.00
0.01
23,966.01 0.00
23,966.00 0.00
0.01
1 Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1,570,000.00
1,570,000.00
1,570,000.00
1,570,000.00
41,417.00
41,417.00
425,649.60
425,649.60
467,066.60
467,066.60
84,607.79
84,607.79
84,607.79
84,607.79
293,199.45
-26,191.50
-320,643.91
-295,026.79
-27,444.46
-321,218.29
2,094,229.93
1,800,456.10
2,996,086.00
3,145,822.73
2,996,086.00
3,145,822.73
114,575.29
61,605.27
68,857.03
130,935.88
1,037,615.29
741,386.02
128,572.98
99,515.99
79,194.01
386,403.87
1,428,814.60
1,419,847.03
4,424,900.60
4,565,669.76
71,764.57
0.00
71,764.57
0.00
6,590,895.10
6,366,125.86
III Διαφορές αναπροσαρµογής - Επιχ.επενδύσεων
2 Γήπεδα - Οικόπεδα
375,541.11
0.00
375,541.11
375,541.11
6,724,951.61
4,927,581.77
1,797,369.84
6,724,951.61
4,389,585.64
2,335,365.97
4 Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός µηχ/κός
εξοπλισµός
259,635.29
251,382.43
8,252.86
259,635.29
250,321.58
9,313.71
5 Μεταφορικά µέσα
287,979.35
192,159.71
95,819.64
261,536.27
180,515.40
81,020.87
2,614,316.14
2,436,266.93
178,049.21
2,545,753.06
2,345,942.18
199,810.88
5,100.08
0.00
5,100.08
5,100.08
0.00
5,100.08
10,267,523.58
7,807,390.84
2,460,132.74
10,172,517.42
7,166,364.80
3,006,152.62
3 Κτίρια & τεχνικά έργα
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
375,541.11
ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1 Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
IV Αποθεµατικά κεφάλαια
1 Τακτικό αποθεµατικό
V Αποτελέσµατα εις νέο
2,670.95
2,670.95
1 Υπόλοιπο Κερδών (Ζηµιών)χρήσεως εις νέο
2,670.95
2,670.95
2 Υπόλοιπο Ζηµιών προηγ. χρήσεων εις νέο
2,462,803.69
3,008,823.57
7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+AVI)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1 Εµπορεύµατα
23,933.41
35,445.84
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά
10,842.29
0.00
34,775.70
35,445.84
ΙΙ. Απαιτήσεις
Ι
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2 Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1 Πελάτες
2 Γραµµάτεια εισπρακτέα
11 Χρεώστες διάφοροι
3,405,917.89
2,607,541.41
25,294.76
3,700.62
101,485.70
101,485.70
3,662.65
1,304.90
3,536,361.00
2,714,032.63
12 Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
1 Προµηθευτές
2α Επιταγές Πληρωτέες
3 Τράπεζες λ/σµος βραχ.υποχρεώσεων
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί
IV Διαθέσιµα
1 Ταµείο
423,855.93
413,921.54
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
133,098.77
193,902.27
556,954.70
607,823.81
4,128,091.40
3,357,302.28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
6,590,895.10
6,366,125.86
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλεύσεως
2,766,068.95
1,988,112.27
584,926.41
545,866.04
2,181,142.54
1,442,246.23
Καθαρά αποτ/τα κέρδη (ζηµιές) χρήσης
(+) Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. Χρήση
Σύνολο
293,199.45
-26,191.50
-320,643.91
-295,026.79
-27,444.46
-321,218.29
-27,444.46
-321,218.29
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
504,830.99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
1,177,938.99
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµ/σης
386,014.48
1,682,769.98
900,700.46
498,372.56
Ζηµιές εις Νέο
1,286,714.94
155,531.29
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
186,376.99
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
186,376.99
172,844.35
311,995.57
172,844.35
-17,313.06
ΙΙ. Πλέον:
1.'Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
168.99
168.99
7,000.00
7,000.00
18,965.11
18,965.11
15,878.44
15,878.44
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
293,199.45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
648,423.80
648,423.80
-26,191.50
310,247.14
0.00
310,247.14
293,199.45
0.00
-26,191.50
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟY Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ελευθέριος Μελετλίδης
ΑΔΤ ΑΒ 148730
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ι. Π. ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ
Σάββας Παπάζογλου
ΑΔΤ X 734892
Αρ. Αδείας ΟΕΕ: 0020286
Α' Τάξης

Download Report