FUNSPORTS Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) Ποσά σε ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ Αξία κτήσεως Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. 1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 351,94 18.738,00 19.089,94 Αποσβέσεις Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ Αναπόσβεστη Αξία 87,99 8.187,78 8.275,77 263,95 10.550,22 10.814,17 Αξία κτήσεως 351,94 10.050,00 10.401,94 Αποσβέσεις 29,33 5.199,51 5.228,84 Ποσά Κλειοµένης Χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ Αναπόσβεστη Αξία 322,61 4.850,49 5.173,10 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβληµένο Κεφάλαιο 202.170,00 202.170,00 202.170,00 202.170,00 3.875,11 3.875,11 1.535,52 1.535,52 32.061,94 0,00 32.061,94 8.953,02 0,00 8.953,02 238.107,05 212.658,54 0,00 0,00 0,00 0,00 106.046,18 5.631,68 408.329,63 89.738,69 25.194,69 3.096,36 0,00 9.977,68 648.014,91 648.014,91 106.411,08 6.625,81 381.726,42 69.619,24 22.792,86 5.764,52 0,00 12.987,50 605.927,43 605.927,43 1.556,00 1.556,00 2.300,00 2.300,00 0,00 887.677,96 0,00 820.885,97 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 4. Μηχανήµατα-Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 5. Μεταφορικά µέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεµατικό 113.270,50 0,00 0,00 25.190,19 138.460,69 138.460,69 27.371,33 0,00 0,00 19.287,88 46.659,21 46.659,21 85.899,17 0,00 0,00 5.902,31 91.801,48 91.801,48 33.270,50 0,00 0,00 21.917,13 55.187,63 55.187,63 23.539,65 0,00 0,00 15.332,68 38.872,33 38.872,33 9.730,85 0,00 0,00 6.584,45 16.315,30 16.315,30 V. Αποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο κερδών προηγούµενων χρήσεων Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ι. Αποθέµατα 1. Εµπορεύµατα 4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 2. Γραµµάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 3α. Επιταγές Εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες σε εγγύηση 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 11. Χρεώστες διάφοροι 3.000,00 3.000,00 94.801,48 3.000,00 3.000,00 19.315,30 480.268,32 0,00 480.268,32 550.399,94 0,00 550.399,94 132.496,58 0,00 87.580,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙV. ∆ιαθέσιµα 1. Ταµείο 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆ΙΙ+∆IV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα εποµένων χρήσεων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 52.788,95 7.327,00 53.854,25 0,00 53.253,06 239.603,89 60.115,95 0,00 44.085,87 191.782,25 57.113,61 4.789,49 61.903,10 781.775,31 52.045,33 2.170,05 54.215,38 796.397,57 287,00 287,00 0,00 0,00 887.677,96 820.885,97 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 2. ∆ικαιούχοι αλλοτρ.περιουσιακ.στοιχείων και εµπράγµατων αξιών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 I.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως Πλέον: άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 966.236,49 716.658,67 249.577,82 816,31 250.394,13 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα ΜΕΙΟΝ : ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη) εκµεταλλεύσεως ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙV+ΑV) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α 2. Λοιπές Προβλέψεις Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Γ. 1. Προµηθευτές 2α. Επιταγές πληρωτέες 3. Τράπεζες λ/µοι βραχ/σµων υποχ/σεων 4. Προκαταβολές Πελατών 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 10. Μερίσµατα πληρωτέα 11. Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓII) 53.854,25 0,00 50.239,53 87.319,68 1.034.209,10 761.874,16 272.334,94 1.430,30 273.765,24 79.671,27 95.724,58 137.559,21 112.834,92 311,86 311,86 58.599,22 58.599,22 29,64 29,64 -58.287,36 54.547,56 62.388,08 105,00 0,00 105,00 62.388,08 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα χρήσεως δουλεµένα ∆. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 1. ∆ικαιούχοι αλλοτρ.περιουσιακ.στοιχείων ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και εµπράγµατων αξιών Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη ) χρήσεως ( + ) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (Kερδών) προηγούµενων χρήσεων ( - ) ∆ιαφορές φορ/κού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων Σύνολο Μειον: 1.Φόρος Εισοδήµατος 1α.Έκτακτη Εισφορά άρθρο 5 Ν.3845/2010 2. Λοιποί µη ενσωµατοµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση 175.395,85 98.369,39 62.358,44 36.010,95 Ποσά Προηγουµένης Χρήσεως 2011 ΕΥΡΩ Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1. Τακτικό αποθεµατικό 2. Πρώτο µέρισµα 3. Πρόσθετο µέρισµα 6. Αφορολόγητα Αποθεµατικά 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 51.990,87 34.122,69 8.953,02 0,00 0,00 60.943,89 6.542,36 0,00 0,00 34.122,69 3.634,15 0,00 0,00 54.401,53 0,00 30.488,54 2.339,59 20.000,00 0,00 0,00 32.061,94 54.401,53 1.535,52 20.000,00 0,00 0,00 8.953,02 30.488,54 794,03 0,00 794,03 Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2. Έκτακτες ζηµίες 3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ( κέρδη ) 2.661,69 0,00 0,00 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.661,69 10.833,81 10.833,81 -2.556,69 51.990,87 51.990,87 2.682,29 0,00 0,00 2.682,29 7.636,17 7.636,17 -1.888,26 34.122,69 Καλλιθέα, 29 Μαρτίου 2013 34.122,69 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΘ.Α∆ΕΙΑΣ : 0042587 A΄ΤΑΞΗΣ ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ρ 501744