USG INTERIORS HELLAS ΕΠΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Aσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.Κτίρια καί τεχνικά έργα 4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισµός Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 59063204000 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως 63.268,15 32.469,17 95.737,32 55.529,97 32.469,11 87.999,08 7.738,18 0,06 7.738,24 63.268,15 32.469,17 95.737,32 43.028,33 32.469,11 75.497,44 20.239,82 0,06 20.239,88 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.200.000,00 300.000,00 9.546,96 3.118,81 6.428,15 9.546,96 2.355,05 7.191,91 803.162,72 93.172,95 905.882,63 2.405.882,63 417.306,93 91.894,68 512.320,42 2.012.320,42 385.855,79 1.278,27 393.562,21 393.562,21 803.162,72 93.172,95 905.882,63 2.405.882,63 322.250,62 80.564,83 405.170,50 1.605.170,50 480.912,10 12.608,12 500.712,13 800.712,13 ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 1.Καταβληµένο ΙV.Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.Τακτικό αποθεµατικό V.Aποτελέσµατα εις νέο Υπόλοιπο ζηµιών - κερδών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 1.200.000,00 1.200.000,00 21.304,35 21.304,35 21.304,35 21.304,35 -2.359.515,07 -1.944.695,59 -1.138.210,72 -723.391,24 86.901,42 239.236,63 326.138,05 0,00 311.000,00 311.000,00 2.505.049,53 75.548,38 0,00 75.333,48 17.421,22 0,00 2.673.352,61 2.673.352,61 3.607.386,22 354.640,94 0,00 14.019,56 17.831,32 1.842,92 3.995.720,96 3.995.720,96 0,00 0,00 0,00 0,00 68.467,94 68.467,94 1.861.279,94 3.651.797,66 Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 -414.819,48 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 430.732,89 -1.944.695,59 0,00 -2.359.515,07 -2.375.428,48 0,00 -1.944.695,59 0,00 -2.359.515,07 0,00 -1.944.695,59 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 20.887,00 20.887,00 414.449,21 Σύνολο παγίου ενεργητικού( ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα 1.Εµπορεύµατα 2.Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή 4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Πελάτες 2.Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) -Χαρτοφυλακίου -Στις Τράπεζες σε εγγύηση 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 11. Χρεώστες διάφοροι 12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως 85.188,76 0,00 προκαταβολών και πιστώσεων IV.∆ιαθέσιµα 1.Ταµείο 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆) 31.226,39 31.226,39 831.938,52 180.207,43 65.063,79 372.255,25 79.448,04 81.533,97 80.663,97 407.469,16 99.287,79 35.239,73 586.230,81 540.949,67 0,00 1.524.901,60 44.326,51 192.921,44 0,00 85.188,76 0,00 308.780,64 1.Προβλέψεις Αποζ. Προς. Λογω εξόδου από την υπηρ 2.Λοιπές Προβλέψεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.Προµηθευτές 2α.Επιταγές πληρωτέες 4.Προκαταβολές πελατών 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 11.Πιστωτές διάφοροι Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα εποµένων χρήσεων 192.921,44 2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 30.405,23 238.761,48 1.629,73 936.548,80 0,00 2.031.316,26 58,35 95.016,18 95.074,53 1.323,09 180.749,10 182.072,19 1.439.092,49 2.799.619,26 1.861.279,94 3.651.797,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+∆) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012 Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον: Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως Πλέον :1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.΄Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσµατα 1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2. ΄Εκτακτα κέρδη 3. ΄Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων Μείον : 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.Έκτακτες ζηµίες 3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδυνου Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες-κέρδη) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011 2.341.979,07 2.000.941,61 341.037,46 492.324,63 833.362,09 799.292,56 440.206,92 78,51 4.139,77 861.558,68 923.174,91 1.239.499,48 -406.137,39 2.286,72 20.994,42 -4.061,26 -410.198,65 99.557,54 0,00 52.779,20 0,00 152.336,74 58.346,25 0,00 0,00 98.611,32 156.957,57 6.232.920,98 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως 5.188.434,79 (+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) 1.044.486,19 προηγούµενων χρήσεων 62.853,63 (-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 1.107.339,82 Σύνολο 1.784.733,59 -677.393,77 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος Ζηµίες εις νέο -18.707,70 -696.101,47 Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1.064.426,11 727,64 133.503,56 21.920,81 1.220.578,12 -4.620,83 -414.819,48 419.651,56 419.651,56 ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 93.252,30 0,00 491,46 0,00 93.743,76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ FMS EΠΕ 1.126.834,36 430.732,89 427.740,21 0,00 -414.819,48 427.740,21 0,00 430.732,89 ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α∆Τ AK 297557 / Αρ. Αδείας ΟΕΕ 7867 Α' τάξης
© Copyright 2024 Paperzz
