Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού

I
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/14 A/K "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 116/21.7.1992 ΦEK: 54/Β/6.8.92
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 193/ 13.12.2013
Συνολική Αξία
Τιμή Τελευταίας
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Τεμάχια
Τελευταίας Ημέρας
Ημέρας Τριμήνου
Τριμήνου σε €
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διαθέσιμα - Καταθέσεις
CITIBANK ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ
Σύνολο Ι.1
2 Μέσα Χρηματαγοράς
Σύνολο Ι.2
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ
GGB-GOVT-24.02.25 2,00%
GGB-GOVT-24.02.26 2,00%
GGB-GOVT-24.02.27 2.00%
GGB-GOVT-24.02.28 2.00%
GGB-GOVT-24.02.29 2.00%
GGB-GOVT-24.02.30 2.00%
GGB-GOVT-24.02.31 2.00%
GGB-GOVT-24.02.32 2.00%
GGB-GOVT-24.02.33 2.00%
GGB-GOVT-24.02.34 2.00%
GGB-GOVT-24.02.35 2,00%
GGB-GOVT-24.02.36 2,00%
GGB-GOVT-24.02.37 2,00%
GGB-GOVT-24.02.38 2,00%
GGB-GOVT-24.02.39 2,00%
GGB-GOVT-24.02.40 2,00%
GGB-GOVT-24.02.2041 2,00%
GGB-GOVT-24.02.42 2,00%
GGB-GOVT- 5.10.2042(GDP)-ΑΕΠ
Σύνολο Ι.3
4 Μετοχές
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
Σύνολο Εισηγμένων
Μετοχές μη Εισηγμένες
Σύνολο μη εισηγμένων
Σύνολο Ι.4
5 Αμοιβαία Κεφάλαια
Μερίδια Α/Κ Διαθεσίμων
Μερίδια Α/Κ Μετοχικών
Σύνολο Ι.5
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
Σύνολο Ι.6
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)
ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 Διαθέσιμα- Καταθέσεις
Σύνολο ΙΙ.1
2 Μέσα Χρηματαγοράς
Σύνολο ΙΙ.2
3 Ομολογίες
40.569,40
40.569,40
430
4.000
1.000
2.766
2.766
3.766
2.766
4.566
6.766
8.466
5.766
4.266
1.066
4.766
766
458
458
458
6.046
58,645
55,930
54,775
53,815
52,830
52,200
51,620
50,480
50,470
50,570
50,470
49,600
49,540
48,925
48,890
49,305
49,925
49,685
0,748
25.202,69
223.720,00
54.775,00
148.830,76
146.106,65
196.564,32
142.760,27
230.471,49
341.459,83
428.105,39
290.989,83
211.573,76
52.789,82
233.156,98
37.430,18
22.601,41
22.885,62
22.775,60
4.522,41
2.836.722,01
2.877.291,41
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
TPEIR 27.03.17 5,00%
OTE 20.05.16 4,625%
HELLENIC PETROLEUM 07.04.19 5,25%
PPC FINANCE PLC 01.05.17 4,75%
ALPHA CREDIT GROUP 17.06.17 3,375%
MOTOR OIL FINANCE 15.05.19 5,125%
Σύνολο ΙΙ.3
1.000
1.000
2.000
1.000
1.500
1.000
85,921
100,851
86,562
85,212
86,240
93,517
85.921,00
100.851,00
173.124,00
85.212,00
129.360,00
93.517,00
667.985,00
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
4
Μετοχές
Μετοχές Εισηγμένες
Σύνολο Εισηγμένων
Μετοχές μη Εισηγμένες
Σύνολο μη Εισηγμένων
Σύνολο ΙΙ.4
5 Αμοιβαία Κεφάλαια
Μερίδια Α/Κ Διαθεσίμων
Μερίδια Α/Κ Ομολογιών
Μερίδια Α/Κ Μετοχών
Λοιπά Α/Κ
Μερίδια Α/Κ Μικτών
Σύνολο ΙΙ.5
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
Σύνολο ΙΙ.6
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 Futures (ΣΜΕ)
Σύνολο ΙΙΙ.1
2 Options
Σύνολο ΙΙΙ.2
3 Warrants
Σύνολο ΙΙΙ.3
4 Stock Repos
Σύνολο ΙΙΙ.4
5 Forwards
Σύνολο ΙΙΙ.5
6 Λοιπά Παράγωγα
Σύνολο ΙΙΙ.6
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 Futures (ΣΜΕ)
Σύνολο ΙV.1
2 Options
Σύνολο ΙV.2
3 Warrants
Σύνολο ΙV.3
4 Stock Repos
Σύνολο ΙV.4
5 Forwards
Σύνολο ΙV.5
6 Λοιπά Παράγωγα
Σύνολο ΙV.6
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)+(ΙV)
667.985,00
3.545.276,41
106.001,76
3.651.278,17
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
MetLife Alico ΑΕΔΑΚ
1/2
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2014)
Στοιχεία Χρεογράφων
ISIN
Εκδότης
20
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού
Ημ.
Έκδοσης
Θέση και Αποτίμηση
Ημ. Λήξης
Τοκομερίδιο
(%)
Ανάκληση
(Callability)
Ονομαστική Αξία
Τιμή σε
Nόμισμα
Aναφ.
Αποτίμηση
(EUR)
Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Πηγή
Τιμολ.
Moody's
S&P
Fitch
Caa1
CCC+
B-
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου
XS1078807390
ALPHA CREDIT GROUP PLC
17/06/2014
17/06/2017
3,38
ΌΧΙ
EUR 150.000,00
86,24
129.360,00 CBBT
XS1083287547
HELLENIC PETROLEUM FINAN
04/07/2014
04/07/2019
5,25
NAI 04/07/2017
EUR 200.000,00
86,56
173.124,00 CBBT
XS1066486629
MOTOR OIL FINANCE PLC
22/05/2014
15/05/2019
5,13
NAI 15/05/2017
EUR 100.000,00
93,52
93.517,00 CBBT
XS0275776283
OTE PLC
21/11/2006
20/05/2016
4,63
ΌΧΙ
EUR 100.000,00
100,85
100.851,00 CBBT
Ba3
BB
WD
XS1048577529
PIRAEUS GROUP FINANCE
27/03/2014
27/03/2017
5,00
ΌΧΙ
EUR 100.000,00
85,92
85.921,00 CBBT
Caa1
CCC+
B-
XS1063837311
PPC FINANCE PLC
08/05/2014
01/05/2017
4,75
ΌΧΙ
EUR 100.000,00
85,21
85.212,00 CBBT
B
Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου
GR0128012698
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2025
2,00
ΌΧΙ
EUR 42.975,00
58,65
25.202,69 CBBT
B
B
GR0128013704
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2026
2,00
ΌΧΙ
EUR 400.000,00
55,93
223.720,00 CBBT
B
B
GR0128014710
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2027
2,00
ΌΧΙ
EUR 100.000,00
54,78
54.775,00 CBBT
B
B
GR0133006198
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2028
2,00
ΌΧΙ
EUR 276.560,00
53,82
148.830,76 CBBT
B
B
GR0133007204
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2029
2,00
ΌΧΙ
EUR 276.560,00
52,83
146.106,65 CBBT
B
B
GR0133008210
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2030
2,00
ΌΧΙ
EUR 376.560,00
52,20
196.564,32 CBBT
B
B
GR0133009226
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2031
2,00
ΌΧΙ
EUR 276.560,00
51,62
142.760,27 CBBT
B
B
GR0133010232
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2032
2,00
ΌΧΙ
EUR 456.560,00
50,48
230.471,49 CBBT
B
B
GR0138005716
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2033
2,00
ΌΧΙ
EUR 676.560,00
50,47
341.459,83 CBBT
B
B
GR0138006722
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2034
2,00
ΌΧΙ
EUR 846.560,00
50,57
428.105,39 CBBT
B
B
GR0138007738
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2035
2,00
ΌΧΙ
EUR 576.560,00
50,47
290.989,83 CBBT
B
B
GR0138008744
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2036
2,00
ΌΧΙ
EUR 426.560,00
49,60
211.573,76 CBBT
B
B
Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET),
Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT).
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
2/2
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2014)
Στοιχεία Χρεογράφων
Θέση και Αποτίμηση
Πιστοληπτική Διαβάθμιση
EUR 106.560,00
Τιμή σε
Nόμισμα
Aναφ.
49,54
ΌΧΙ
EUR 476.560,00
48,93
233.156,98 CBBT
B
B
2,00
ΌΧΙ
EUR 76.560,00
48,89
37.430,18 CBBT
B
B
24/02/2040
2,00
ΌΧΙ
EUR 45.840,00
49,31
22.601,41 CBBT
B
B
12/03/2012
24/02/2041
2,00
ΌΧΙ
EUR 45.840,00
49,93
22.885,62 CBBT
B
B
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2042
2,00
ΌΧΙ
EUR 45.840,00
49,69
22.775,60 CBBT
B
B
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
15/10/2042
0,00
ΌΧΙ
EUR 604.600,00
0,75
ISIN
Εκδότης
GR0138009759
HELLENIC REPUBLIC
Ημ.
Έκδοσης
12/03/2012
24/02/2037
Τοκομερίδιο
(%)
2,00
Ανάκληση
(Callability)
ΌΧΙ
GR0138010765
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2038
2,00
GR0138011771
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
24/02/2039
GR0138012787
HELLENIC REPUBLIC
12/03/2012
GR0138013793
HELLENIC REPUBLIC
GR0138014809
GRR000000010
Ημ. Λήξης
Ονομαστική Αξία
Αποτίμηση
Πηγή
(EUR)
Τιμολ.
52.789,82 CBBT
4.522,41
Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET),
Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT).
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
BGN
Moody's
S&P
Fitch
B
B
B

Download Report