Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 5271 Data 22/10/2014 SERVIZIO PROPONENTE: U.O. AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS-VIACARD, AUTOSTRADE PER LITALIA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI RELATIVI AL PERIODO 17 AGOSTO 2014 15 SETTEMBRE 2014, FATTURE TELEPASS-VIACARD PER CANONE LOCAZIONE TELEPASS (AGOSTO 2014) (CIG N. ZD11129C0E) E PAGAMENTO SOSTA PRESSO PARCHEGGIO PERACCINI/MAYER IN DATA 16/08/2014 * Documento sottoscritto con firma digitale DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5271 DEL 22/10/2014 Normativa di riferimento: • Art. 60 della L.R. 12/11/12 n. 18, il quale dispone che le nuove AUSL istituite dall’1/01/2013 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle AUSL istituite ai sensi della L.R. 3/98 e quindi anche nella gestione delle attività e passività pregresse e tutela dei rapporti contrattuali in essere. Motivazione: Con delibera n. 482 del 30/05/2013 è stata approvata l’articolazione strutturale di alcuni servizi dell’Area Centrale dell’USL Umbria 2, rispondente, al momento, alle attuali necessità organizzative di avvio e di funzionamento. Con nota prot. n. 40477 del 25/06/2013 è stato conferito in capo al Dott. Piero Carsili, l’incarico provvisorio di Responsabilità del Servizio Affari Generali, Legali e Logistica dell’AUSL Umbria n. 2. Con delibera del Direttore Generale n. 1157 del 24/12/2013 è stato approvato il Regolamento aziendale per l’adozione delle Delibere del Direttore Generale e delle Determine dirigenziali che all’art. 7 c. 3 prevede quanto segue: “I dirigenti sono delegati per l’adozione delle determine, ai sensi degli artt. 3 e 17 del D.Lgs. 165/2001, per atti di esecuzione di provvedimenti programmatori già assunti dal Direttore Generale. Rientrano inoltre tra le materie di competenza dei dirigenti, per le quali opera la presente delega, l’adozione di atti che costituiscono mera esecuzione di disposizioni cogenti (leggi, regolamenti, CCNL, etc.)…...”; La USL Umbria 2 risulta attualmente titolare di n. 21 telepass e n. 21 viacard. La Società Autostrade per l’Italia-Telepass S.p.a. ha trasmesso il Riepilogo di addebito num. 18441790 del 23/09/2014 per un importo complessivo pari ad € 650,26 relativo alle seguenti fatture: Numero fattura 67744362/T del 23/09/2014 18145867/D del 23/09/2014 77715/G del 23/09/2014 Descrizione Importo Canone di locazione dei telepass in possesso della USL Umbria n. 2 per il mese di Agosto 2014. € 26,46 Transiti autostradali mediante apparato telepass e/o viacard degli automezzi della USL Umbria n. 2, nel periodo 17 Agosto 2014 – 15 settembre 2014. € 623,30 Sosta parcheggio Pieraccini/Mayer apparato telepass n. 0617041454 il 16/08/2014 € 0,50 Il Responsabile della Centrale Unica Regionale 118, Dr. Mario Capruzzi, è tenuto a verificare i transiti autostradali effettuati mediante apparato Telepass e/o Viacard degli automezzi della USL Umbria n. 2 di cui alla fattura n. 18145867/D del 23/09/2014; in esito alla verifica effettuata, è tenuto a comunicare l’elenco dei transiti avvenuti in emergenzaurgenza, attivati dalla Società Autostrade. Per i trasporti ordinari l’A.U.S.L. è tenuta a corrispondere la regolare tariffa autostradale, mentre per i trasporti in emergenza-urgenza attivati dalla Società Autostrade viene richiesta l’emissione di nota di credito alla Società Autostrade S.p.a., che verrà portata in detrazione sulle prossime fatturazioni (questa è la modalità ordinaria con cui vengono correntemente compensate le partite creditorie verso la Società Autostrade S.p.a.). Si ritiene pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate al lordo della deduzione di cui alle note di credito che saranno richieste non appena avvenute le dovute verifiche. Si è inoltre provveduto ad accertare la sussistenza della regolarità contributiva relativa: o alla Società Telepass S.p.a. come da certificato DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) acquisito agli atti d’ufficio, emesso il 3/09/2014; o alla Società Autostrade per l’Italia s.p.a. come da certificato DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) acquisito agli atti d’ufficio, emesso l’11/07/2014; Nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il codice CIG n. ZD11129C0E . Si ritiene pertanto di dover procedere alla liquidazione:  della fattura n. 67744362/T del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 26,46, relativa al canone di locazione dei telepass per il mese di Agosto 2014;  della fattura n. 18145867/D del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 623,30 relativa ai transiti autostradali mediante apparato telepass e/o viacard degli automezzi nel periodo 17 Agosto 2014 – 15 Settembre 2014;  della fattura n. 77715/G del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 0,50 relativa al pagamento della sosta presso il parcheggio Pieraccini/Mayer effettuata mediante l’apparato telepass n. 0617041454 il 16/08/2014; DETERMINA di procedere, in rapporto a tutto quanto esposto nella motivazione, alla liquidazione delle seguenti fatture:  n. 67744362/T del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 26,46, relativa al canone di locazione dei telepass per il mese di Agosto 2014;  n. 18145867/D del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 623,30 relativa ai transiti autostradali mediante apparato telepass e/o viacard degli automezzi nel periodo 17 Agosto 2014 – 15 Settembre 2014;  n. 77715/G del 23/09/2014 intestata alla USL Umbria n. 2, per un importo di € 0,50 relativa al pagamento della sosta presso il parcheggio Pieraccini/Mayer effettuata mediante l’apparato telepass n. 0617041454 il 16/08/2014  di imputare l’onere complessivo della spesa, pari ad € 650,26 per la liquidazione delle fatture suddette al Conto COGE 4601100100, c.d.c. AZB0-0019 Prenotazione Fondi n. 900000287 dell’anno 2014, come da lista di liquidazione n. Y/RM20/091014, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come da spesa preventivata nel bilancio di previsione 2014. L’Istruttore (Roberta Massarelli) Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piero Carsili) Il Dirigente del Servizio Affari Generali, Legali e Logistica (Dott. Piero Carsili)) AUSL UMBRIA 2 TERNI Numero di attr. Lista partite singole fornitori Data reg. Tp Numero Data SC d. documento. docum. Ora 17:38:41 Data RFKEPL00/AS4_MASSARER Pag. Pos CC P P Data N. docum. S S pareg. di par. D/A Importo sconto RST C Diin DI Gr. C visa 09.10.2014 1 Importo T divisa doc. X Classif.: Soc. Conto mastro N. conto CoGe s. N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZB0 2000100100 90000659 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA VIA A BERGAMINI 50 I-00159 ROMA RM Y/RM20/091014 091014 FY 31036559 230914 001 31 N. rif.: 18145867/D pedaggi autostradali su fatt. 23/09/2014 AZB0 2000100100 90000659 * AZB0 2000100100 90000659 ** EUR Saldo: 0,00 D 623,30 A 623,30- Per divisa: 623,30- EUR 623,30- EUR 623,30- * AZB0 2000100100 90000741 TELEPASS VIA A BERGAMINI,50 I-00159 ROMA RM Y/RM20/091014 Y/RM20/091014 091014 FY N. rif.: 091014 FY N. rif.: 31036556 230914 001 31 67744362/T Canone locazione telepass Agosto 2014 31036562 230914 001 31 77715/G soste parcheggi AZB0 2000100100 90000741 * AZB0 2000100100 90000741 ** EUR 26,46- EUR 0,50- EUR EUR Saldo: 0,00 D 26,96 A 26,96- Per divisa: 26,96- 26,96- * AUSL UMBRIA 2 TERNI Numero di attr. Lista partite singole fornitori Data reg. Tp Numero Data SC d. documento. docum. Ora 17:38:41 Data RFKEPL00/AS4_MASSARER Pag. Pos CC P P Data N. docum. S S pareg. di par. AZB0 2000100100 *** EUR D/A Importo sconto RST C Diin DI Gr. C visa Saldo: 0,00 D 650,26 A 650,26- Per divisa: 650,26- 09.10.2014 2 Importo T divisa doc. X Mandante di riferimento Perugia Numero di attr. Data reg. Lista partite singole fornitori Tp Numero Data SC d. documento. docum. Pos CC P P Data N. docum. S S pareg. di par. Totali di tutte le società dei conti analizzati Divisa int.: EUR Ora 17:38:41 Data RFKEPL00/AS4_MASSARER Pag. D/A Importo sconto RST C Diin DI Gr. C visa Saldo: 0,00 D 650,26 A 650,26- Per divisa: 650,26- Il Funzionario Responsabile 09.10.2014 3 Importo T divisa doc. X