Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 4646 Data 22/09/2014 SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI OGGETTO: Liquidazione fattura Umbrianet Srl per servizio di assistenza e manutenzione della rete wireless mese di agosto 2014 - Lista di liquidazione 5/DD99/170914 CIG 5725881A78. * Documento sottoscritto con firma digitale Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4646 DEL 22/09/2014 Oggetto: Liquidazione fattura Umbrianet Srl per servizio di assistenza e manutenzione della rete wireless mese di agosto 2014 - Lista di liquidazione 5/DD99/170914 CIG 5725881A78. Normativa di riferimento: • Delibera del Direttore Generale n. 322 del 23/04/2014 – “Servizio di assistenza e manutenzione della rete wireless comprensivo di connettività di backup e servizi di ospitalità in siti di transito – periodo 01/01/2014 – 31/12/2016 – Soc. Umbrianet Srl (CIG 5725881A78)”. Motivazione: Con Delibera del Direttore Generale n. 322 del 23/04/2014 si è provveduto all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della rete wireless comprensivo di connettività di backup e servizi di ospitalità in siti di transito per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016. Ricevuta la fattura della Soc. Umbrianet Srl per i servizi di cui sopra per il mese di agosto 2014. Accertata la regolarità degli addebiti previo controllo della relativa documentazione. Verificata la regolarità del DURC prot. 31465082 emesso dall’INPS in data 03/09/2014 e conservato agli atti del Servizio. Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento, in favore della Soc. Umbrianet Srl, della fattura n. 5638 del 21/08/2014 per €. 9.150,00, e di procedere allo storno delle fatture di seguito indicate con le relative note di credito di pari importo: - Fatt. 259 del 07/01/2014 di €. 1.187,98 con n.c. n. 5003 del 07/08/2014 - Fatt. 260 del 07/01/2014 di €. 1.098,00 con n.c. n. 5004 del 07/08/2014. DETERMINA Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del seguente dispositivo: 1. Di disporre il pagamento in favore della Soc. Umbrianet Srl , della fattura n. 5638 del 21/08/2014 per €. 9.150,00 e di procedere allo storno delle fatture di seguito indicate con le relative note di credito di pari importo: - Fatt. 259 del 07/01/2014 di €. 1.187,98 con n.c. n. 5003 del 07/08/2014 - Fatt. 260 del 07/01/2014 di €. 1.098,00 con n.c. n. 5004 del 07/08/2014. 2. Di imputare l’onere della spesa pari ad €. 9.150,00 al conto CO.GE. 2600600100, prenotazione fondi nr. 900000531, C.d.C. AZB0-0039, ordine nr. 9500012944/B0M Bilancio Sanitario 2014 come da lista di liquidazione n. 5/DD99/170914 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. L’ Istruttore (Daniela Di Nardo ) Il Responsabile del Procedimento ( Ing. Alessio Cicioni ) Il Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni ( Ing. Alessio Cicioni) AUSL UMBRIA 2 TERNI Lista partite aperte fornitori Numero di Data attribuzione.......reg. Tp Numero Data SC.. Pos CC R S d. documento..docum. R D Ora 12:06:23 Data RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag. Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto 17.09.2014 1 S DiImp. C visa ...Divisa doc. Classif.: Soc. Cnt mastro N. conto Cd.CGS N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZB0 2000100100 90000097 Scadenza 17.09.14 UMBRIANET SRL VIA LA LOUVIERE 02/04 I-06034 FOLIGNO PG 5/DD99/170914 5/DD99/170914 5/DD99/170914 5/DD99/170914 5/DD99/170914 170914 FA N. rif.: 170914 FA N. rif.: 170914 FA N. rif.: 170914 FA N. rif.: 170914 FA N. rif.: 31033290 5638/2014 31033292 259/2014 31033294 5003/2014 31033295 260/2014 31033298 5004/2014 AZB0 2000100100 90000097 * AZB0 2000100100 90000097 ** 210814 070114 001 31 001 31 STORNO TOTALE 070814 001 21 RIF. FATT. N. 070114 001 31 STORNO TOTALE 070814 001 21 RIF. FATT. N. 7.500,00 270814 B 973,75 210114 60 CON NC 5003 DEL 07/08/2014 973,75 140814 259/2014 B 900,00 210114 60 CON NC 5004 DEL 07/08/2014 900,00 140814 260/2014 EUR Impegni tot.: Per divisa: 270814 EUR 9.150,00- 220314 EUR 1.187,98- 140814 EUR 1.187,97 220314 EUR 1.098,00- 140814 EUR 1.098,00 EUR 9.150,01- * 2.285,97 S 11.435,98 A 9.150,019.150,01- Mandante di riferimento Perugia Numero di Data attribuzione.......reg. Lista partite aperte fornitori Tp Numero Data SC.. Pos CC R S d. documento..docum. R D Ora 12:06:23 Data RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag. Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto Totali di tutte le società dei conti analizzati Divisa int.: EUR S DiImp. C visa ...Divisa doc. Scadenza Impegni tot.: Per divisa: - FINE REPORT DETTAGLIATO - 2.285,97 S 11.435,98 A 9.150,019.150,01- 17.09.2014 2 17.09.14
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