Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR Denominazione CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR ISIN LU0457025293 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 132,210 EUR +0,10 % SGR / SICAV Credit Suisse Convertibili Globali - USD Categ. Morningstar Obbligazionari hedged TReuters Global Focus Hedged CB Benchmark 100% TR USD Orizzonte Temporale Rating Morningstar al 19/01/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: -0,12 % 3 mesi: 4,18 % 1 anno: 1,57 % Rating Medio 3,00 su 1052 fondi della categoria Ranking 656° Obbligazionari Filosofia d'investimento Il fondo offre un'esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Asset Allocation % netta Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni 25% 50% 75% 100% Value % 24,64 51,54 16,48 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa 106,09 0 Duration effettiva Small Altro Bassa Media Qualita del Credito -13,04 Media Liquidita Alta 6,95 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 0,00 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 21/01/2015 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo +0,10 +0,14 -0,12 +4,18 -0,65 +1,57 -0,02 +20,95 +25,02 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS +0,23 -0,07 +0,47 +3,97 +0,49 +3,34 -0,36 +27,86 +35,00 +59,60 (ultimi 3 anni su base mensile) 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/01/2012 31/08/2012 31/03/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 31/10/2013 31/05/2014 31/12/2014 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 8 6 2014 2013 2012 2011 2010 +2,85 +11,06 +9,21 -5,26 +8,25 N/D N/D N/D +9,18 N/D +11,94 +9,24 +10,63 +7,23 +8,78 4 2 Fondo 0 -2 -4 Benchmark -6 -8 -10 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 4,72 Volatilità 3 anni: 5,36 Volatilità 5 anni: 6,80 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 0,59 1,06 3 anni: 1,37 2,43 5 anni: 0,69 1,04 (1 min - 5 max) 3,00 656° su 1052 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,20 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 1,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,41% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 21/01/2015