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Mappa dei fondi
Spese
correnti1
Frequenza di
distribuzione
Asset Class
Nome del fondo
Codice ISIN
Classe e valuta
Obbligazionario
M&G Emerging Markets Bond Fund
GB00B93RT031
Euro A
M&G Investment Funds (3)
Claudia Calich
4,00%
1,25%
1,58%
Semestrale
M&G European Corporate Bond Fund
GB00B959HG95
Euro A
M&G Investment Funds (3)
Stefan Isaacs
3,25%
1,00%
1,16%
Trimestrale
M&G European High Yield Bond Fund
GB00B9G4ML32
Euro A
M&G Investment Funds (3)
James Tomlins
3,25%
1,25%
1,44%
Trimestrale
M&G Global Corporate Bond Fund
GB00BBCR3K65
Euro A-H
M&G Investment Funds (5)
Ben Lord
4,00%
1,00%
1,52%
Trimestrale
M&G Global Floating Rate High Yield Fund
GB00BMP3SG99
Euro A-H
M&G Investment Funds (7)
James Tomlins
4,00%
1,25%
1,46%
Trimestrale
M&G Global Government Bond Fund
GB00BMP3RW82
Euro A
M&G Investment Funds (3)
Mike Riddell
4,00%
1,00%
1,20%
Semestrale
M&G Global High Yield Bond Fund
GB00B3LTM884
Euro A-H
M&G Investment Funds (2)
Stefan Isaacs e
James Tomlins
4,00%
1,25%
1,44%
Mensile
M&G Global Macro Bond Fund
GB00B9FPWZ14
Euro A
M&G Global Macro Bond Fund
Jim Leaviss
4,00%
1,25%
1,40%
Trimestrale
M&G Global Macro Bond Fund
GB00B94CZ541
Euro A-H
M&G Global Macro Bond Fund
Jim Leaviss
4,00%
1,25%
1,43%
Trimestrale
M&G Optimal Income Fund
GB00B933FW56
Euro A-H
M&G Optimal Income Fund
Richard Woolnough 4,00%
1,25%
1,43%
Semestrale
M&G Short Dated Corporate Bond Fund
GB00B93LP180
Euro A-H
M&G Investment Funds (2)
Matthew Russell
3,25%
0,90%
1,08%
Trimestrale
M&G Dynamic Allocation Fund
GB00B96BHM03
Euro A
M&G Dynamic Allocation Fund
Juan Nevado e
Tony Finding
4,00%
1,75%
1,94%
Trimestrale
M&G Income Allocation Fund
GB00BBCR3390
Euro A
M&G Investment Funds (14)
Steven Andrew
4,00%
1,50%
1,69%
Mensile
M&G Global Convertibles Fund
GB00B929RL77
Euro A
M&G Investment Funds (7)
Léonard Vinville
4,00%
1,50%
1,67%
Annuale
M&G Global Convertibles Fund
GB00B933KJ72
Euro A-H
M&G Investment Funds (7)
Léonard Vinville
4,00%
1,50%
1,70%
Annuale
M&G American Fund
GB00BK6MB620
Euro A
M&G Investment Funds (1)
Aled Smith
5,25%
1,50%
1,66%
Annuale
M&G Global Basics Fund
GB00B8HQLV43
Euro A
M&G Investment Funds (1)
Randeep Somel
5,25%
1,75%
1,93%
Annuale
M&G Global Dividend Fund
GB00B94CTF25
Euro A
M&G Global Dividend Fund
Stuart Rhodes
4,00%
1,75%
1,91%
Trimestrale
M&G Global Emerging Markets Fund
GB00BK6MC818
Euro A
M&G Investment Funds (7)
Matthew Vaight
4,00%
1,75%
2,01%
Annuale
M&G Global Growth Fund
GB00BK6MB281
Euro A
M&G Investment Funds (1)
John William Olsen
5,25%
1,75%
1,93%
Annuale
M&G Global Real Estate Securities Fund
GB00B7110331
Euro A
M&G Investment Funds (8)
Richard O'Connor
5,25%
1,50%
1,71%
Trimestrale
M&G Pan European Dividend Fund
GB00B955DL47
Euro A
M&G Investment Funds (7)
Phil Cliff
4,00%
1,50%
1,74%
Semestrale
Multi-Asset
Convertibile
Azionario
Investimento Minimo Iniziale per tutte le classi A / A-H
Investimento Minimo Aggiuntivo per tutte le classi A / A-H
1
Gestore
Comm. di Comm. di
sottoscriz. gestione
(max)1
annua
Fondo a
ombrello
€ 1.000
€ 75
L e figure riportate per le spese correnti possono essere una stima. Si rimanda alla Relazione Annuale del fondo per ogni esercizio per dettagli sul calcolo delle
spese correnti. La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione
Chiave per gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni. L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore.
4
5
Calendario distribuzione cedole
Mese di pagamento
Asset Class
Nome del fondo
Obbligazionario
M&G Emerging Markets Bond Fund –
Euro A dis
M&G European Corporate Bond Fund –
Euro A dis
M&G European High Yield Bond Fund –
Euro A dis
M&G Global Corporate Bond Fund –
Euro A-H dis
M&G Global Floating Rate High Yield
Fund – Euro A-H dis
M&G Global Government Bond Fund –
Euro A dis
M&G Global High Yield Bond Fund –
Euro A-H dis
M&G Global Macro Bond Fund –
Euro A dis
M&G Global Macro Bond Fund –
Euro A-H dis
M&G Optimal Income Fund –
Euro A-H dis
M&G Short Dated Corporate Bond
Fund – Euro A-H dis
M&G Dynamic Allocation Fund –
Euro A dis
M&G Income Allocation Fund –
Euro A dis
M&G Global Convertibles Fund –
Euro A dis
M&G Global Convertibles Fund –
Euro A-H dis
M&G American Fund –
Euro A dis
M&G Global Basics Fund –
Euro A dis
M&G Global Dividend Fund –
Euro A dis
M&G Global Emerging Markets Fund –
Euro A dis
M&G Global Growth Fund –
Euro A dis
M&G Global Real Estate Securities
Fund – Euro A dis
M&G Pan European Dividend Fund –
Euro A dis
Multi-Asset
Convertibile
Azionario
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Periodo
lug – dic
Periodo
ott – dic
Periodo
ott – dic
Periodo
ott – dic
Maggio
Periodo
dic
Luglio
Periodo
feb
Periodo
nov – gen
Periodo
nov – gen
Agosto
Periodo
feb – apr
Periodo
mar
Periodo
apr
Settembre
Ottobre
Periodo
gen – giu
Periodo
apr – giu
Periodo
apr – giu
Periodo
apr – giu
Periodo
gen – mar
Periodo
gen – mar
Periodo
gen – mar
Periodo
nov – gen
Periodo
lug – dic
Periodo
gen
Giugno
Periodo
mag
Periodo
feb – apr
Periodo
feb – apr
Periodo
mag – lug
Periodo
giu
Periodo
gen – giu
Periodo
lug
Periodo
ago
Periodo
mag – lug
Periodo
mag – lug
Periodo
ago – ott
Periodo
set
Periodo
dic
Periodo
feb
Periodo
feb – gen
Periodo
feb – gen
Periodo
mar
Periodo
mar – mag
Periodo
gen – mar
Periodo
apr
Periodo
ott
Periodo
nov
Periodo
ago – ott
Periodo
ago – ott
Periodo
apr – set
Periodo
dic – feb
Periodo
ott – dic
Periodo
gen
Dicembre
Periodo
lug – set
Periodo
lug – set
Periodo
lug – set
Periodo
ott – mar
Periodo
set – nov
Novembre
Periodo
mag
Periodo
giu
Periodo
giu – ago
Periodo
apr – giu
Periodo
lug
Periodo
ago
Periodo
set
Periodo
lug – set
Periodo
ott
Periodo
nov
Periodo
set – ago
Periodo
set – ago
Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
Periodo
feb – gen
Periodo
set – ago
Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
ago – gen
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
Periodo
feb – lug
Periodo Maturazione cedola
Periodo che va dal 1° giorno lavorativo (nel Regno Unito) all’ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito) dei
mesi indicati.
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