Applicativo PAGHE PROJECT Paghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici Versione 04.12.00 del 12 Settembre 2014 Elenco contenuti 1 - Importazione dati da tabelle predefinite..............................................................2 2 - Calcolo reddito complessivo detrazioni/bonus DL66......................................10 3 - Modello F24 ordinario/accise - Suddivisione crediti........................................13 4 - Ratei ferie - Memorizzazione goduto con tabella priorità di fruizione............14 5 - Revisione riduzione contributiva settore edilizia.............................................14 6 - Enti pubblici - ListaPosPA, adeguamenti a rel. 2.10 UniEmens......................19 7 - Segnalazione scadenze per variazione ANF.....................................................19 8 - Utilità - Creazione ABI e CAB non presenti in tabella......................................20 9 - Gestione azienda capogruppo............................................................................21 10 - Cancellazioni massive anagrafici.....................................................................22 11 - Contabilità – Utilità.............................................................................................23 12 - Fondi residuali....................................................................................................24 13 - Nuove funzioni a menu......................................................................................24 Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 1 / 25 1 - Importazione dati da tabelle predefinite Gli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alle elaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copia dati”. ATTENZIONE: Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti verifiche: ✔ se il dato non esiste, si procede alla copia; ✔ se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di “Predefinito” ossia non risulta essere stato modificato dall'Utente IMPORTANTE Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorio prendere visione delle relative stampe prodotte. Entrare nello spool di stampa e verificare le seguenti stampe: ✔ “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO] ✔ “Copia tabelle predefinite - segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o [ERRORE], quindi da verificare da parte dell'Utente Quest'ultima evidenzia i record che, nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia, non sono più predefiniti [SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE]. Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite segnalazioni”, non è stato aggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/o integrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsi all'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa. 1.1 UNIEMENS versione 2.10.0 Con questa versione sono state apportate le modifiche indicate nell'allegato tecnico release 2.10.0 del 11/07/2014. Inserito il seguente codice nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – Denuncia UniEmens – UNIEMens), presente solo nell'ambiente “Predefinito”: • EBIN “Ente bilaterale nazionale E.Bi.N.”. Aggiornata la descrizione dei seguenti codici nella tabella “Qualifica1” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS – Denuncia UNIEmens): • R “Appr.man.serv.come impieg.circ.128/2012” • W “Appr.man.serv.come operaio circ.128/2012” Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 2 / 25 Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia): Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 Cod Argomento INPS-UNIEMENS-QUAL1 UNIEmens - qualifica1 Cod Elemento QUALIFICA1 - R - W UNIEMENS - Qualifica1 'R' e 'W' 1.2 Voci paga – Indennità sostitutiva del preavviso Con questo aggiornamento è stata effettuata una revisione sulla gestione dell'indennità sostitutiva del preavviso. A seguito di ciò, sono state create le voci per gestire l'indennità sostitutiva del preavviso a Giorni, Mese, Ore ed, inoltre, sono state create le voci per gestire tale indennità se il contratto prevede che questa indennità non vada nel TFR come ad esempio prevede il contratto del Terziario. Alle voci è stata indicata la routine di calcolo 1904 per poter gestire le tariffe. Alla voce TF300 Ind.sost.preavviso ad importo già presente nell'applicato è stato modificato l'assoggettamento da imponibile 70 (T.F.R.redd.teor.da imponib) a imponibile 71 (T.F.R.redd.agg. sì rivalutaz.). Nuove voci paga TF305 TF310 TF315 TF320 TF325 TF330 TF335 Ind.sost.preav. No TFR Ind.sost.preavviso Ind.sost.preav. No TFR Ind.sost.preavviso Ind.sost.preav. No TFR Ind.sost.preavviso Ind.sost.preav. No TFR I H H G G M M Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia): Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento INDEN_SOST_PREAVVISOVoci indennità sostitutiva preavviso Inoltre, le nuove voci paga sono state agganciate nella tabella definizione altre indennità (da: Tabelle – T.F.R.). Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia): Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 Cod Argomento TABTFR_ALTRE_INDEN. Tabella definizione altre indennità Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 3 / 25 Cod Elemento REG._TFR_PRIVATO Regole TFR privato 1.3 Organizzazioni sindacali – Nuovi settori contributivi Come anticipato nella circolare applicativa del precedente rilascio, sono stati definiti due settori previdenziali per gestire la contribuzione INPS dovuta dalle “Organizzazioni sindacali” pertanto, gli utenti che rientrano in questa casistica non possono più usare i vecchi settori (IV50 e IV52) che contengono la contribuzione CIGS ma utilizzare le codifiche di seguito elencate: • Settori previdenziali IV60 - INPS-Organizzazioni sindacali-sì CUAF IV62 - INPS-Organizzazioni sindacali-no CUAF • Inquadramenti previdenziali AF00 - Apprendista full time AM00 - Apprendista mobilità dal 19 mese BF00 - Operaio L.56 BF30 - Impiegato L.56 DF00 - Dirigente (inq con aliquota contributiva F.gar.TFR 0,20%) DF05 - Dirigente-Ex Inpdai (inq. con aliquota contributiva F.gar.TFR 0,40%) IF00 - Impiegato IF60 - Impiegato-Assunz.agevolata al 100 IF65 - Impiegato Agevolato al 50 IF70 - Impiegato-Assunz.agevolata OF00 - Operaio OF60 - Operaio-Assunz.agevolata al 100 OF65 - Operaio Agevolato al 50 OF70 – Operaio-Assunz.agevolata Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia): Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento PREVID Settore / Inquadramento previdenziale Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa) PRVIV60 INPS-Organizzazioni sindacali-sì CUAF PRVIV62 INPS-Organizzazioni sindacali-no CUAF 1.4 Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione guadagni A completamento di quanto rilasciato con il precedente rilascio, sono state apportate le seguenti modifiche: Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 4 / 25 • Settore previdenziale Rettificate le descrizioni dei settori “IV50 e IV52”, ora sono relativi solo ed esclusivamente ai movimenti e partiti politici (le organizzazioni sindacali devono prendere visione di quanto indicato nel paragrafo “Organizzazioni sindacali – Nuovi settori contributivi”). • Definizione contributo “035 - INPS-Cig straord.” ◦ Attivato il conguaglio con modalità “Annuale soggetto” alle tipologie “AA1 – AAC – CRR”; ◦ Definita la tipologia “CNG”; utili per effettuare il conguaglio del periodo pregresso. • Inquadramenti previdenziali Agli inquadramenti interessati alla contribuzione CIGS è stato aggiunto il contributo “751 - Ctb. Addiz. CIGS” (si segnala che tale contribuzione è dovuta in base alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente, pertanto per la gestione automatica di tale media è necessario verificare quanto indicato nella circolare 02.01.00 - Paragrafo “Gestione contatori azienda”). • Indirizzamento contributi Durante il caricamento dell'aggiornamento, la conversione “c07 – Indirizz.contributo 35 – INPS-Cig straord.” ha provveduto ad attivare l'indirizzamento del contributo (versamento in UNIEmens del periodo corrente e dell'arretrato – Codice M132) solo se il contributo non risultava essere già presente (a parità di Settore\Inquadramento\Rapporto uguale a “0000”); rimane a carico dell'utente la verifica di eventuali impostazioni che differivano dal predefinito. Esecuzione conguaglio periodo pregresso Il calcolo automatico del contributo per i mesi pregressi è attivabile attraverso la compilazione del “Dato mensile 12” con valore pari a “1” (anche per i lavoratori cessati nei mesi precedenti); rimane a cura dell'utente eseguire il conguaglio nei termini stabiliti dall'istituto. ATTENZIONE: Le copie di seguito indicate ed in special modo, quelle relative al “CTB_035”, devono essere eseguite solo ed esclusivamente dagli utenti interessati a quanto contenuto nel presente paragrafo, ovvero movimenti e partiti politici. Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia): Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.SETPREV Tabelle previdenziali - Settori previdenziali Cod Elemento (selezionare l'elemento Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 5 / 25 che interessa) IV50 IV52 INPS-Partiti politici-sì CUAF INPS-Partiti politici-no CUAF Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.CTB_DEF Cod Elemento CTB_035_AA1 CTB_035_AAC CTB_035_CRR Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali - Definizione contributo INPS-Cig straord. INPS-Cig straord. INPS-Cig straord. Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.CTB Cod Elemento CTB_035_CNG Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali - Contributi INPS-Cig straord. Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV_INQ. Tabelle previdenziali _ INQUADRAMENTI Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa) IV50_APPR-QUALIF. INPS-Partiti pol. sì CUAF – Appr.qualificati IV50_IMPIEGATI INPS-Partiti pol. sì CUAF – Impiegati IV50_OPERAI INPS-Partiti pol. sì CUAF – Operai IV52_APPR-QUALIF. INPS-Partiti pol. no CUAF – Appr.qualificati IV52_IMPIEGATI INPS-Partiti pol. no CUAF – Impiegati IV52_OPERAI INPS-Partiti pol. no CUAF - Operai 1.5 Tabella valuta: nuovi codici (Da: Dati comuni – Tabelle – Generiche – Valute) Con il presente aggiornamento sono stati caricati i seguenti nuovi codici valuta: • AOA 'Kwanza angolano', • ERN 'Nakfa eritreo', • SSP 'Sterlina sudsudanese', • ZWL 'Dollaro zimbabwiano'. Per copiare le suddette informazioni operare come segue: da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento CO_VALUTA Dati comuni – Tab.valute Cod Elemento AOA Kwanza angolano ERN Nakfa eritreo SSP Sterlina sudsudanese ZWL Dollaro zimbabwiano Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 6 / 25 ATTENZIONE: Si ricorda che con il presente aggiornamento è stata eseguita una conversione automatica che ha popolato nella tabella “Stato” (in Tabelle – Comuni – Inquadramento territoriale) il campo “Cod.valuta” in tutti i records considerati predefiniti, con il codice di valuta corrente per tutti gli stati che la prevedono. E' a discrezione dell'utente intervenire sui records della tabella “Stato” eventualmente personalizzati. 1.6 ASIM - EBAS e EBIP - Tabella quadro/codice per indirizzamenti L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 75, 76 e 77 del 30 luglio 2014, ha istituito le seguenti causali per il versamento tramite il modello F24, dei contributi a favore della cassa assistenza sanitaria ASIM e degli enti bilaterali EBILP e EBAS: • ASIM contributi per il finanziamento della cassa ASIM; • EBAS contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale nazionale EBAS; • EBIP contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale nazionale EBILP. Tali codici sono stati inseriti nella tabella “Quadro/codice” (da: Tabelle - Previdenziali Indirizzamenti). Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predenifite - Copia) Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def. INDIRIZZAMENTO MODULISTICA Cod Elemento (selezionare l'elemento che interessa) COD.ASIM Fondo ASIM COD.EBAS Ente EBAS COD.EBIP Ente EBILP 1.7 INAIL – Minimali e massimali di rendita La circolare INAIL n. 37 del 01/09/2014 ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo di premi assicurativo con decorrenza 1° luglio 2014. A seguito di ciò, sono state aggiornate con data inizio validità 01-07-2014 le tabelle: • “Regole di calcolo imponibile” (da: Tabelle – INAIL) per i codici regola sottoindicati: 000100 (Lavoratori area Dirigenziale) 000200 (Minimale di rendita (valore mensile)) 000205 (Minimale di rendita (valore giornaliero)) • “Regole di calcolo per imponibile collaboratori” (da: Tabelle – INAIL) Per le stesse regole, i records validi dal 01/07/2013 sono stati chiusi al 30/06/2014. Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite - Copia) Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 7 / 25 Versione Cod Argomento Cod Elemento AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 TAB.INAIL_CALC.IMP. Tabelle INAIL - Regole di calcolo imponibile (selezionare l'elemento che interessa) REG.CALC.IMP._02 Lavoratori area Dirigenziale REG.CALC.IMP._03 Minimale di rendita (valore mensile) REG.CALC.IMP._04 Minimale di rendita (valore giornaliero) Versione Cod Argomento Cod Elemento AGG_04.12.00 TAB.INAIL_IMP.COLL REG.CALC.IMP_COLL Aggiornamento_versione 04.12.00 Tabelle INAIL- Regole calc. imp. collaboratori Regole calcolo imponibile INAIL collaboratori 1.8 Quas - Cassa assistenza quadri Con la risoluzione n. 58 del 09 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale “QUAS” per la riscossione tramite modello F24 dei contributi da destinare al finanziamento della cassa assistenza sanitaria quadri, correlato al flusso Uniemens. A seguito di ciò, con l'aggiornamento 04.10.00 del 04 luglio 2014 sono state effettuate le seguenti modifiche (indicate al paragrafo “Cassa Quas - Tabella quadro/codice per indirizzamenti” del sommario dei cambiamenti): • inserito il codice “QUAS” nella tabella “Quadro/codice” (da: Tabelle - Previdenziali Indirizzamenti); • impostato il flag sul campo “Esposizione su modello” nella tabella di definizione del contributo “R45 - Qu.A.S.” (da: Tabelle - Previdenziali - Contributi - Contributo) con una conversione; • inserito il contributo “R45 - Qu.A.S.” nella tabella di indirizzamento dei contributi (da: Tabelle - Previdenziali - Indirizzamenti - Dal 2010 - Contributo) con una conversione; e con l'aggiornamento 04.11.00 del 14 luglio 2014 è stato inserito nella tabella “Indirizzamento elementi” (da: Tabelle - Previdenziali - INPS - Denuncia UNIEmens UNIEmens) il codice “QUAS” (indicato al paragrafo “QUAS - UNIEMENS” del sommario dei cambiamenti). Successivamente sul sito della cassa assistenza sanitaria Quas è stato indicato che le modalità sopra descritte saranno attive per l'anno 2015. Pertanto, con questo aggiornamento una conversione effettuerà le seguenti modifiche: • toglierà il flag sul campo "Esposizione su modello" nella definizione del contributo "R45 - Qu.A.S." (da: Tabelle - Previdenziali - Contributi - Contributo); • modificherà la data di inizio validità del codice "QUAS" da 01/07/2014 a 01/01/2015 nella tabella "Indirizzamento elementi" (da: Tabelle - Previdenziali - INPS - Denuncia UNIEmens - UNIEmens). 1.9 Riduzione contributiva settore edilizia Con questo aggiornamento, la riduzione contributiva del settore edile viene definita come agevolazione. A seguito di ciò vengono definiti un nuovo imponibile 47 "Tot.Ctb.INPS c-Azi/Rid.edili" e relativa regola calcolo imponibile Z047 per gestire il calcolo della riduzione. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 8 / 25 Per eseguire la copia degli archivi predefiniti, operare come segue: (da: Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predenifite - Copia) Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento DEF. IMPONIBILI Definizione imponibili Cod Elemento IMP_RID.EDILI Tot.Ctb.INPS c-Azi/Rid.edili Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV_CALC.IMP Cod Elemento Z047 Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali-regole di calcolo imponibile Tot.ctb INPS c-Az/Rid.edili Per gli utenti interessati a tale riduzione si rimanda al successivo paragrafo “Revisione riduzione contributiva settore edilizia”. 1.10 Aggiornamento addizionali all'Irpef Con il presente aggiornamento sono state apportate le modifiche alle tabelle delle addizionali (da: Tabelle – Fiscali – Addizionali – Calcolo), come di seguito indicato. 1.10.1 Addizionali regionali all'Irpef Lazio La L.R.14.7.2014, n.7 Art.2 c.137 della Regione Lazio ha apportato una condizione di miglior favore per i lavoratori che hanno il reddito fino a euro 28.000, per l'anno 2014. Pertanto per tale casistica si applica l'aliquota di1,73%. 1.10.2 Addizionali comunali all'Irpef Con questo aggiornamento si rendono disponibili le aliquote, per il calcolo dell'Addizionale comunale all'IRPEF, con validità 31-12-2014. Le percentuali e le esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento delle finanze, all'indirizzo: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm prelevandole dall'elenco denominato 'add2014.csv', aggiornato al 28/08/2014. Per eseguire le copie dall'ambiente predefinito delle addizionali comunali e regionali, operare come segue: (Da Utilità - Aggiornamento - Copia tabelle predefinite – Copia) Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - Addizionale Cod Elemento AGG.GENERALE Aggiornamento addizionale regionale / comunale Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 9 / 25 Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione 04.12.00 Cod Argomento TAB.FISC_VERS.ADDIZ. Tabelle fiscali - parametri versamenti addizionali Cod Elemento NUOVI COMUNI 041200 Nuovi comuni – Aggiornamento 04.12.00 1.11 Contributo "Fondo solidarietà del credito” Come anticipato nella precedente release (al punto 1.5 “Proroga sospensione contributo ordinario “Fondo solidarietà del credito””), sono state eliminate tutte impostazioni effettuate con la versione 04.10.00 (relative al ripristino del versamento del contributo); tali cancellazioni sono state effettuate attraverso l'esecuzione di alcune conversioni durante il caricamento del presente aggiornamento (sempre che i record interessati abbiano mantenuto la caratteristica di “Predefinito”). Nel dettaglio, gli interventi effettuati sono i seguenti: • • • • • Eliminata la tipologia “CNG” del contributo “044 – INPS-Solid.sos.redd.”; Disattivato il conguaglio alle tipologie “AAC – CRR – INT – PRV” del contributo “044 – INPS-Solid.sos.redd.”; Eliminato il contributo “044 – INPS-Solid.sos.redd.” negli inquadramenti previdenziali con anno 2014; Eliminato l'indirizzamento del contributo “044 – INPS-Solid.sos.redd.” (con Codice settore “0000” - Codice inquadramento “0000” e Codice rapporto “0000”); Eliminate le codifiche UNIEmens “M101” e “M104”. 2 - Calcolo reddito complessivo detrazioni/bonus DL66 La determinazione del reddito complessivo, utile al calcolo delle detrazioni fiscali e del bonus DL66, avviene nel seguente modo : progressivo imponibile fiscale al mese di elaborazione del soggetto; + reddito presunto per i mesi mancanti a fine anno (tranne in conguaglio); + redditi di altri datori di lavoro, reperiti in “Dettaglio altri soggetti” (da: Anagrafici – Dati di precedenti rapporti di lavoro); E' inoltre possibile forzare il reddito determinato (in aggiunta o sostituzione) con i redditi che il lavoratore ha dichiarato al datore di lavoro, utilizzando le informazioni presenti nella definizione del soggetto (da: Anagrafici – Soggetto sezione Paghe). La tipologia “Complessivo” sostituisce il valore indicato al calcolo automatico, mentre l'opzione “Altri redditi” permette di aggiungerlo al reddito calcolato automaticamente. 2.1 Determinazione reddito presunto La determinazione del reddito presunto per i mesi mancanti a fine anno, avviene secondo la compilazione del parametro “Determinazione reddito presunto” presente nella tabella “Deduzione/Detrazione” (da: Tabelle – Fiscali – Deduzioni e detrazioni). L'utente, in questa tabella, ha la possibilità di scegliere quale valore mensile utilizzare per la proiezione. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 10 / 25 Da questo aggiornamento oltre alle opzioni già presenti (“Proiezione retribuzione lorda mensile” e “Proiezione da imponibile fiscale del mese”), l'utente potrà disporre delle due seguenti nuove possibilità: • “Proiezione retribuzione lorda mensile al netto dei contributi teorici”: questa opzione ha lo scopo di utilizzare, come valore presunto utile alla proiezione, l'imponibile fiscale mese del dipendente che si valorizzerebbe senza l'influenza delle presenze (senza assenze, straordinari, ecc.); • “Proiezione con importo mensile da formula”. Ricordiamo inoltre che l'utente ha la possibilità di rettificare l'importo mensile utile alla proiezione, determinato con una delle opzioni sopra citate, utilizzando il campo “Importo mensile per rettifica proiezione” (da: Anagrafici – Rapporto di lavoro sezione Paghe – Fiscali – Detrazioni/Deduzioni). Si precisa infine che : • a differenza della precedente versione, nel caso si utilizzi l'opzione “Proiezione retribuzione lorda mensile” o, da questa versione, si utilizzi la nuova opzione “Proiezione retribuzione lorda mensile al netto dei contributi teorici”, in assenza di elementi paga (come ad esempio per i Co.Co.Co.) verrà utilizzata d'ufficio la “Proiezione da imponibile fiscale del mese”; • per i Co.Co.Co inoltre, l'imponibile fiscale mese utilizzato per la proiezione, se relativo a più mesi compenso, verrà mediato suddividendolo per i mesi compenso (dato mensile 35). 2.2 Determinazione dei mesi mancanti Nella determinazione dei mesi mancanti utili alla proiezione del reddito, l'applicativo deve conoscere i mesi di retribuzione che il dipendente deve ancora percepire comprensivi delle mensilità aggiuntive. Fino alla precedente versione, l'applicativo considerava d'ufficio una sola mensilità aggiuntiva (13ma), ed era a cura dell'utente la forzatura di eventuali ulteriori mensilità in anagrafica. Dalla presente versione, per limitare le forzature a cura dell'utente, è stata automatizzata la determinazione del numero delle mensilità aggiuntive spettanti e del relativo mese di erogazione delle stesse, in base alle associazioni valide per il dipendente presenti nelle tabelle “Ratei mensilità” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei). L'utente ha inoltre la possibilità di scegliere a livello di “Gruppo rateo” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei) se la mensilità deve essere considerata o meno in base alla compilazione del campo “Utile per c alcolo proiezione reddito ai fini fiscali”. Una conversione automatica, durante il caricamento dell'aggiornamento, ha provveduto ad attivare tale opzione su tutti i gruppi ratei esistenti definiti come “Mensilità aggiuntiva”. Sarà cura dell'utente intervenire manualmente nella suddetta tabella e disabilitare se necessario le mensilità che non dovranno essere considerate nella proiezione. Riassumendo, i mesi mancanti verranno così determinati : Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 11 / 25 Dipendenti in forza. 12 + nr. mens. aggiuntive (con liquidazione successiva al mese di elaborazione) – mese in elaborazione Esempio : Determinazione mesi mancanti per dipendente con 14 mensilità (14ma pagata a giugno e 13ma a dicembre). Fino a giugno: 14 – mese in elaborazione Da giugno: 13 – mese in elaborazione Mese cessazione Dipendenti con data cessazione futura, + nr. mens. aggiuntive (con liquidazione ma cadente nell'anno di elaborazione. successiva al mese di elaborazione e inferiore o uguale alla cessazione) – mese in elaborazione Mese scadenza tempo determinato Dipendenti a tempo determinato con data + nr. mens. aggiuntive (con liquidazione scadenza futura, ma cadente nell'anno di successiva al mese di elaborazione e elaborazione. inferiore o uguale alla scadenza tempo (Solo se attivata l'opzione “Proiez. fino a determinato) scadenza tempo determ.” nella tabella – mese in elaborazione “Opzioni generali” (da: Tabelle – Generiche). Precisiamo che l'utente ha comunque la possibilità di intervenire in forzatura, sul calcolo automatico sopra descritto, con le consuete modalità, già in essere alla versione precedente: • a livello dipendente (da: Anagrafici – Rapporto di lavoro sezione Paghe – Fiscali – Detrazioni/Deduzioni), compilando i campi: ◦ “Nr.mesi proiezione reddito“ ◦ “Mese erogazione mensilità” (*) • a livello aziendale (da: Anagrafici – Azienda/Ente sezione Paghe – Fiscali), compilando i campi: ◦ “Nr.mesi proiezione reddito“ ◦ “Mese erogazione mensilità” (*) (*) Per il calcolo dei mesi mancanti, il campo in oggetto permette di escludere, dal mese stesso di pagamento in quanto già liquidata, la mensilità aggiuntiva pagata durante l'anno (come ad esempio la 14ma). Esempio di forzatura a livello aziendale con 14 mensilità: • Nr.mesi proiezione reddito = 14 • Mese erogazione mensilità = 6 (E' il mese di pagamento della 14ma) • Fino al cedolino di Maggio i mesi mancanti risulteranno pari a 14 meno 5. • Dal cedolino di Giugno i mesi mancanti saranno 13 meno 6. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 12 / 25 3 - Modello F24 ordinario/accise - Suddivisione crediti (Da: Elaborazioni post-paghe – Gestione modello F24 – Ottenimento dati) Con l'aggiornamento 04.09.00 la funzione di ottenimento dati dell'F24 ordinario/accise era stata implementata per verificare, nelle singole pagine del modello F24, la presenza di un saldo negativo causato dalla presenza di un tributo a credito automatico (non imputato manualmente dall'utente) e, conseguentemente, “correggere” le pagine di F24 con saldo negativo, effettuando una riduzione dei crediti nella misura di quanto eventualmente dovuto nella pagina stessa, azzerando il saldo delle pagine interessate (modello a saldo zero) Con il presente aggiornamento, la funzione in oggetto è stata ulteriormente implementata al fine di gestire in automatico la "suddivisione" del credito in tutte le pagine con un saldo positivo fino ad esaurimento del credito stesso. La suddivisione automatica del credito viene effettuata solo se l'utente attiva tale opzione "spuntando" il nuovo campo "Suddivisione crediti" presente nella videata di lancio della funzione stessa. In dettaglio, la suddivisione del credito avviene come illustrato di seguito: 1. ricerca delle pagine di F24 con saldo negativo causato dalla presenza di un tributo a credito automatico 2. riduzione del credito fino ad azzeramento del saldo modello della pagina stessa 3. inserimento del credito residuo (fino a capienza del saldo pagina) in tutte le pagine del modello con saldo positivo. Il rigo relativo al credito, fino ad esaurimento dello stesso, verrà inserito in tutte le pagine disponibili con il seguente criterio: ◦ se nella pagina, nella stessa sezione d'origine del credito sono presenti righe disponibili, il credito verrà inserito con l'intero valore se l'ammontare del credito è inferiore al saldo modello, oppure con valore ridotto all'ammontare del saldo se quest'ultimo è inferiore al valore residuo del credito. ◦ se nella pagina, la sezione d'origine del credito è completa (non sono presenti righe disponibili) verrà spostato nella prima pagina utile successiva il rigo con importo a debito inferiore, inserendo nella stessa posizione il credito con importo determinato con i criteri illustrati al punto precedente. 4. verifica dell'esaurimento del credito. Nel caso in cui il credito non venga esaurito (tutte le pagine del modello presentano saldo a zero), verrà generato un credito rinviato ossia l'eccedenza del credito, verrà memorizzata nella "Gestione dati" dei versamenti fiscali (da: Elaborazioni post-paghe – Versamenti fiscali) in un rigo con: ◦ cod tributo: cod tributo relativo al credito elaborato (credito che è stato suddiviso) ◦ tipologia versamento: "Credito residuo rinviato a periodo successivo" ◦ anno redditi/mese riferimento: anno redditi/mese riferimento d'origine del credito elaborato ◦ ritenute teoriche/importo da versare: eccedenza del credito ◦ tipo note: verrà impostato con il valore F24, per riconoscere i crediti rinviati e generati dalla mancata capienza del modello F24 La funzione di ottenimento dati F24 è disponibile anche da “Cruscotto elaborazioni” pertanto è stato aggiunto il nuovo parametro “Suddivisione crediti” nella tabella “Gruppo” Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 13 / 25 (da: Elaborazioni paghe – Cruscotto elaborazioni ) per il processo “Ottenimento dati per F24” (codice processo "006415"). Durante il caricamento dell'aggiornamento verrà eseguita una conversione che imposterà tale campo a "Sì" (campo spuntato) in tutti i gruppi presenti in tabella nei quali sia stato attivato tale processo. 4 - Ratei ferie - Memorizzazione goduto con tabella priorità di fruizione In presenza dell'assoggettamento contributivo relativo alle ferie non godute, il residuo AP ancora presente, è stato suddiviso per anno nelle quantità da assoggettare/già assoggettate. Ogni qualvolta venga valorizzata una quantità goduta relativa ad anni precedenti, le quantità da assoggettare/già assoggettate vengono ridotte in funzione delle opzioni presenti nella tabella delle “Priorità fruizione goduto ratei ferie” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei). Fino alla precedente versione, l'ordine di riduzione delle quantità da assoggettare/già assoggettare era gestita fissa a programma e nello specifico: • le quantità da assoggettare venivano ridotte in ordine crescente, quindi avevano priorità i residui prossimi all'assoggettamento (es. quantità da assoggettare a 06/2015 – 06/2016, l'applicativo utilizzava prima quelli da assoggettare a 06/2015 e solo al loro esaurimento utilizzava quelli da assoggettare a 06/2016). • le quantità già assoggettate venivano ridotte in ordine decrescente, quindi venivano restituiti prima i contributi pagati nell'anno e poi si procedeva alla restituzione, in ordine di assoggettamento decrescente, alla restituzione dei contributi pagati negli anni precedenti. Da questa versione, con l'introduzione della nuova sezione “Ordinamento per residui”, presente nella tabella “Priorità fruizione goduto ratei ferie” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei), è stata data la possibilità all'utente di definire, in presenza di quantità godute/pagate AP nel mese, l'ordine con il quale le quantità da assoggettare/già assoggettate devono essere ridotte. Per mantenere il comportamento adottato dall'applicativo fino alla versione precedente, una conversione durante il caricamento dell'aggiornamento, provvede ad impostare la priorità per i residui da assoggettare con l'opzione “Crescente” e la priorità per i residui già assoggettati con l'opzione “Decrescente”. 5 - Revisione riduzione contributiva settore edilizia L'INPS, con il messaggio n.6534 del 11/08/14, a seguito della mancata emanazione del decreto che conferma la misura dell'agevolazione (11,50%), comunica le modalità operative per il recupero della riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l'anno 2014. In data 2 settembre, si è provveduto ad inviare un comunicato, con il quale si invitava gli utenti ad attendere le attuali implementazioni a riguardo, in quanto le precedenti modalità operative, rilasciate con la versione 03.10.00, erano in fase di revisione. Nello specifico, fino al precedente aggiornamento, la riduzione contributiva veniva gestita con un contributo (nel quale era indicata l'aliquota dell'11,50% con segno negativo) ma, poiché tale gestione era deficitaria in presenza di dipendenti trasformati a tempo indeterminato per i quali era Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 14 / 25 avvenuta la restituzione del contributo addizionale ASpI, si è provveduto a disattivare la precedente gestione. Per gestire correttamente la riduzione contributiva in tutti i suoi aspetti, si è deciso di creare un'agevolazione contenente la riduzione stessa che permetta di risolvere le problematiche riscontrate in precedenza. 5.1 Chiusura precedente gestione Con il caricamento dell'aggiornamento, alcune conversioni disattivano la vecchia riduzione, gestita con il contributo 780 “INPS-Rid.cont.edili”, impostando la data di fine validità con il 31/12/2013 nelle seguenti tabelle : • “Inquadramento previdenziale” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi) per gli inquadramenti : ◦ “OF00 – Operaio”; ◦ “OF62 – Operaio agevolato al 25%”; ◦ “OF65 – Operaio agevolato al 50%”. presenti nei settori previdenziali : ◦ “I104 – INPS-Industria edile”; ◦ “I404 – INPS-Artigianato edile dell'indotto”; ◦ “IK10 – INPS-Artigianato edile”. • “Indirizzamenti contributo” (da: Tabelle – Previdenziali – Indirizzamenti – Dal 2010); • “Regola di calcolo imponibile” con codice “S060 – INPS Riduz.contributiva edili” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi). 5.2 Nuova gestione Come già anticipato, la riduzione contributiva viene ora gestita tramite l'utilizzo di un'agevolazione. Di seguito si elencano gli interventi effettuati nelle tabelle previdenziali: • definito il nuovo recupero “IE1 – INPS Rid.edilizia” (da: Tabelle – Previdenziali) con tipo recupero “Sgravio edilizia (per operai con 40 ore settimanali)”, in quanto per questo particolare recupero dovranno essere effettuati controlli automatici a programma; • definito il nuovo imponibile "47 – Tot.Ctb.INPS c-Azi/Rid.edili" (da: Tabelle – Generiche – Imponibile), che verrà valorizzato dai contributi c/azienda soggetti alla riduzione (vedi conversione citata al paragrafo successivo); • definita la nuova regola di calcolo imponibile "Z047 – Tot.ctbINPS c-AZ/Rid.edili" (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi); • definito il nuovo rapporto previdenziale “IED1 – INPS Rid.edili” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi); • definito l'indirizzamento UNIEmens per il nuovo rapporto previdenziale “IED1 – INPS Rid.edili” utile al recupero della riduzione corrente con codice “L206” (da: Tabelle – Previdenziali – Indirizzamenti – Dal 2010); • definite le voci paga WZED00 e WZED01 utili al recupero in UNIEmens della riduzione arretrata con codice “L207”. 5.2.1 Aggiornamento tabelle previdenziali Per copiare le variazioni operare come segue : Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 15 / 25 (da: Utilità – Aggiornamento – Copia tabelle predefinite – Copia) Versione AGG_04.12.00 Aggiornamento_versione_04.12.00 Cod Argomento PARAM_INPS Parametri generali INPS Cod Elemento PARAM_INPS Parametri generali INPS Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV_REC.PREV. Cod Elemento IE1_INPS – RID.EDILI Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali – Recupero INPS – Rid.edilizia Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.RAPP.PREV Cod Elemento IED1 Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali - Rapporto previdenziale INPS Rid.edili Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB.PREV.IND.REC2010 Cod Elemento IED1 Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle previdenziali - Indirizzam. recuperi 2010 INPS Rid.edili Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Cod Elemento WZED00_WZED01 Aggiornamento_versione_04.12.00 Tabelle voci paga INPS Rid.edili arr. e Rest.ctb.add.ASpI Versione AGG_04.12.00 Cod Argomento VAR_INQ_PREVID Aggiornamento_versione_04.12.00 Variazione inq. previd. per passaggio di qualifica Sett. Industria edile Sett. Artigianato edile Cod Elemento I104 IK10 Per completare la gestione si ricorda che è a carico dell'utente l'inserimento del nuovo recupero nelle seguenti tabelle (per un'ulteriore verifica consultare le impostazioni presenti nell'Ambiente Predefinito): • tabella “Associazione raggr.contabili/costi” per la contabilizzazione (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità – Tabelle); • raggruppamento recuperi “S01 – Sgravio L.247/07-Rec. INPS” ed eventualmente “FNG - Ferie non godute” (da: Tabelle – Previdenziali – Contributi); • tabella “Movimenti collegati direttamente” IRAP (da: Elaborazione Periodiche – IRAP), tipo prospetto “Stampa costo c.f.l./disabili/apprendisti...” colonna “Contributi c/azienda”; • regole di calcolo componenti del “Prospetto costi” (da: Elaborazione Post-paghe – Prospetto costi); • gestioni utente quali: formule, estrazioni, report ecc... Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 16 / 25 5.3 Conversione per valorizzazione imponibile "47 – Tot.Ctb.INPS c-Azi/Rid.edili" Durante il caricamento dell'aggiornamento, una conversione ha impostato l'assoggettamento al nuovo imponibile, in tutti i contributi c/azienda che fanno da base per il calcolo della riduzione: • 015 "INPS-Malattia"; • 016 "INPS-Maternità"; • 017 "INPS-CUAF"; • 018 "INPS-Fdo gar.T.F.R."; • 030 "INPS-Cig ordinaria"; • 035 "INPS-Cig straord."; • 120 "INPS-ASpI"; • 122 "INPS-DS speciale"; • 123 "INPS-Addiz. ASpI"; • 718 "Rec.Ctb.TFR L.297/82"; • 719 "Esonero ctb DL 203/2005". Si precisa che se l'imponibile risultasse già presente, in quanto utilizzato dall'utente per altre necessità, la conversione non verrà eseguita. Sarà cura dell'utente intervenire manualmente per assoggettare tali contributi all'imponibile che l'utente deciderà di utilizzare per il calcolo della riduzione. 5.4 Conversione per attribuzione nuovo rapporto previdenziale Durante il caricamento dell'aggiornamento, una conversione ha associato il nuovo rapporto previdenziale “IED1 – INPS Rid.edili” a tutti i dipendenti che hanno l'inquadramento previdenziale “OF00 – Operaio”, presente nei settori : • “I104 – INPS-Industria edile”; • “I404 – INPS-Artigianato edile dell'indotto”; • “IK10 – INPS-Artigianato edile” in quanto assoggettabile in via teorica alla riduzione. Sarà poi l'elaborazione dei cedolini che ne verificherà l'effettivo diritto. Per gli utenti che gestiscono gli avanzamenti automatici di qualifica/livello, la tabella "Variazione inquadramento previdenziale" è stata aggiornata da una delle copie predefinite sopra citate, e di conseguenza nel momento in cui i dipendenti assunti con ex L.56 diventeranno operai, sarà automaticamente attribuito il recupero previdenziale “IED1 – INPS Rid.edili”. 5.5 Calcolo cedolino Durante l'elaborazione dei cedolini, dal “Mese inizio calcolo sgravio edilizia”, presente nella tabella “Parametri generali INPS” (da: Tabelle – Previdenziali – INPS), aggiornata automaticamente con mese inizio settembre da una delle copie predefinite sopra citate, e in presenza del rapporto previdenziale “IED1 – INPS Rid.edili”, verranno effettuati gli ulteriori controlli di spettanza della riduzione e, se i dipendenti risulteranno impiegati con contratto full-time e con 40 ore settimanali, verrà calcolata la riduzione. Per il controllo delle ore Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 17 / 25 settimanali verrà utilizzato il campo “Ore settimanali” presente nella tabella “Divisori fissi” (da: Tabelle – Contrattuali – Divisori contrattuali) per il contratto del dipendente. Ricordiamo inoltre che, anche con la nuova gestione, l'utente ha la possibilità di disattivare il calcolo automatico della riduzione, se non dovuta, utilizzando il campo “Sgravio edilizia – Disattiva calcolo automatico” presente nel rapporto di lavoro (da: Anagrafici – Rapporto di lavoro sezione “Paghe – Enti Enpals/Edili). 5.6 Ricalcolo importi arretrati Per la valorizzazione della riduzione contributiva arretrata (da Gennaio 2014 ad Agosto 2014, con inserimento risultati in Settembre 2014) sarà necessario utilizzare la funzione di utilità “Ricalcolo agevolazioni/misure compensative” (da: Utilità – Gestione ricalcoli). La funzione di ricalcolo memorizzerà nell'archivio “Dati ricalcolati agevolazioni/misure compensative” (da: Elaborazioni paghe – Risultati mensili), le differenze utili alla generazione della voce “WZED00 – INPS Rid.edili arr.” (con codice per UNIEMens “L207”) per il recupero del credito arretrato in UNIEmens. Poiché, come già precisato, la precedente gestione era deficitaria in presenza di dipendenti trasformati a tempo indeterminato per i quali era avvenuta la restituzione del contributo addizionale ASpI, sarà necessario utilizzare la funzione di utilità anche per l'anno precedente (da Gennaio 2013 a Dicembre 2013, con inserimento risultati in Gennaio 2014) al fine di ottenere la restituzione corretta del contributo addizionale ASpI. La funzione di ricalcolo memorizzerà, sempre nell'archivio “Dati ricalcolati agevolazioni/misure compensative”, la parte di contributo addizionale ASpI agevolata, e scatenerà eventualmente il riconguaglio della quota già recuperata con la voce “WZED01 – Rest.ctb.add.ASpI-Rid.edili” (con codice per UNIEMens “L207”) che diminuirà a sua volta l'importo del credito arretrato da recuperare presente sulla voce WZED00. 5.7 Operai non più in forza Il messaggio INPS precisa che per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UNIEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”. Gli utenti potranno utilizzare anche per i dipendenti cessati la funzione di utilità “Ricalcolo agevolazioni/misure compensative” (da: Utilità – Gestione ricalcoli); sarà però necessario aprire manualmente il cedolino per generare le voci utili al recupero dell'arretrato in UNIEmens. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 18 / 25 6 - Enti pubblici - ListaPosPA, adeguamenti a rel. 2.10 UniEmens Con la rel. 2.10 del flusso UniEmens è stato inserito il nuovo elemento <AnnoRif> come mostrato in esempio: <RecuperoSgravi> <AnnoRif>2013</AnnoRif> <CodiceRecupero>2</CodiceRecupero> <Importo>120,50</Importo> </RecuperoSgravi> L’ottenimento ListaPosPA determina in automatico l’anno di riferimento dall’anno presente dall’apposito archivio Sgravio L.247/07; si ricorda che tale anno deve essere inferiore all’anno della dichiarazione. Inoltre, per gli iscritti ad un fondo di previdenza complementare di tipo = 3, ovvero: “Non iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine lavoro (TFRTFS) e con Tfr accantonato realmente e versato direttamente dal datore di lavoro a fondi o forme di previdenza complementari ai quali il lavoratore è iscritto.”, ora sono correttamente compilati gli elementi: <RegimeFineServizio> <RetribTeoricaTabellareTFR> <RetribValutabileTFR> Ci sono giunte alcune segnalazioni riguardanti l’errore bloccante generato dal software di controllo del flusso UniEmens, qualora sia presente il versamento del contributo pensionistico (casse 1,2,3,4,5) e/o il contributo previdenziale (cassa 6) e non sia presente il contributo Fondo Credito (cassa 9); Vi preghiamo di consultare il documento “Messaggio numero 4325 del 30-04-2014.pdf”, scaricabile dal sito ufficiale dell’INPS che ha il seguente oggetto: Gestioni Pubbliche. Chiarimenti sull’obbligo di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali tale documento può sicuramente aiutare a comprendere le motivazioni di questo nuovo controllo. 7 - Segnalazione scadenze per variazione ANF Con questo rilascio vengono ulteriormente migliorate le segnalazioni relative a situazioni familiari che portano alla modifica dell'erogazione degli Assegni Nucleo Familiare. 7.1 Elenco dipendenti con scadenze Già nel rilascio della versione 04.10.00, la funzione “Elenco dipendenti con scadenze” (da: Elaborazioni paghe) è stata implementata con la segnalazione del compimento del diciottesimo anno di età nei figli non inabili e con la segnalazione della scadenza dell'eventuale autorizzazione INPS indicata che si verificano nel periodo richiesto. Con questo rilascio si aggiungono le segnalazioni: Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 19 / 25 • • per il compimento del ventunesimo anno per i figli studenti o apprendisti, identificati con l'apposito flag, presenti nello “Stato di famiglia” del “Soggetto” (da: Anagrafici) quando trattasi di "nucleo numeroso" (più di tre figli sotto i ventisei anni), per il compimento del ventiseiesimo anno di un figlio che determina la perdita del requisito di “nucleo numeroso”. 7.2 Generazione CSV per verifica carichi ANF Da questo rilascio è possibile effettuare la generazione di un file CSV contenente i carichi ANF verificati sui dipendenti oggetto del calcolo del cedolino. La generazione è dipendente dall'attivazione, nell'ambiente “Predefinito”, dell'opzione “CSV verifica carichi ANF” nella tabella “Fasi di elaborazione” (da: Elaborazioni paga -- Gestione elaborazioni) per la fase “Generazione voci automatiche” Il file CSV viene prodotto negli archivi esterni durante la funzione di calcolo del cedolino. 8 - Utilità - Creazione ABI e CAB non presenti in tabella (Da: Utilità – Utilità banche) Come già indicato nel Comunicato inviato in data 28 luglio 2014 con Oggetto: PAGHEJ ver.04.11.00 UPD2 è possibile che l'utente, prima del caricamento della versione 04.11.00, abbia inserito nelle tabelle previgenti “Banca italiana” e “Sportello bancario italiano” (Dati comuni - Tabelle - Banche - Tabelle previgenti), codici ABI e CAB senza averli inseriti anche nelle tabelle di riferimento (ABI e CAB). Detta casistica si può notare dal fatto che per tali coordinate non è presente la decodifica. In tal caso, dopo il caricamento della versione 04.11.00, determinate funzionalità di pagamento dell'applicativo non creano correttamente i file dei pagamenti. Per questo motivo, è stato predisposta una nuova funzione di utilità: “Creazione ABI e CAB non presenti in tabella”. Questa funzione è stata creata per agevolare l'utente nella sistemazione delle tabelle ABI e CAB (da: Dati comuni – Tabelle – Banche) per i codici erroneamente non codificati in esse. La funzione di utilità non deve essere lanciata obbligatoriamente ma permette di creare automaticamente nella tabella ABI e CAB i codici che non sono presenti, reperendoli rispettivamente dalla tabella “Banca italiana” e dalla tabella “Sportello bancario italiano” e copiando tutti i campi presenti in esse. E' possibile effettuare una stampa di controllo prima o durante l'elaborazione effettiva, che evidenzia tutti i record con l'anomalia e indica i nuovi record che verrebbero creati. Ricordiamo inoltre che è disponibile un'altra funzione di utilità: “Verifica coordinate bancarie” (da: Utilità – Utilità banche) al fine di controllare preventivamente l'esistenza di codici mancanti sulle seguenti tabelle: • Azienda/Ente sezione Fiscali • Rapporto di lavoro sezione Accrediti • Gruppo di addebito Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 20 / 25 9 - Gestione azienda capogruppo Con il presente aggiornamento è stata introdotta la gestione, opzionabile, dell'azienda capogruppo. Quando un'azienda appartiene ad una capogruppo i soggetti, se codificati per azienda, dovranno essere codificati solo sul codice dell'azienda capogruppo. In tal modo, si riescono ad utilizzare tutti i soggetti appartenenti all'azienda capogruppo, indipendentemente dall'azienda, appartenente al gruppo stesso, che si gestisce. 9.1 Regole di codifica (Da: Dati comuni – Regole di codifica) Aggiunta la nuova opzione “Attiva gestione Azienda capogruppo”: • se impostato a “Sì” (valore spuntato) verranno attivate le gestioni ed i controlli seguenti • se impostato a “No” (valore non spuntato) queste ultime non verranno attivate. Di default, tale opzione sarà impostata a “No”, sarà a cura dell'utente attivarla ove lo ritenesse necessario. 9.2 Anagrafico Azienda/Ente Sezione Anagrafici Se attivata la gestione di cui sopra verrà richiesto, nella Sezione Anagrafici dell'azienda/Ente, il nuovo campo “Azienda/Ente capogruppo – Cod azienda capogruppo”, come non obbligatorio. Nel caso in cui l'azienda stessa sia la capogruppo, il campo può essere • non compilato • compilato con il codice della stessa. Sezione fiscali Adeguato il soggetto legale rappresentante. Se presente l'azienda capogruppo ed i soggetti sono codificati per azienda, il soggetto legale rappresentante verrà ricercato con il codice dell'azienda capogruppo. 9.3 Rapporto di lavoro Sezione Definizione Adeguato il codice identificativo del soggetto. Se presente l'azienda capogruppo ed i soggetti sono codificati per azienda, il soggetto verrà ricercato con il codice dell'azienda capogruppo e potrà essere codificato solo su quest'ultima. Sezione Rapporto/organico Adeguato il soggetto tutore apprendistato/tirocinio. Se presente l'azienda capogruppo ed i soggetti sono codificati per azienda, il soggetto tutore verrà ricercato con il codice dell'azienda capogruppo. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 21 / 25 Sezione Accrediti Adeguato il soggetto beneficiario diverso Se presente l'azienda capogruppo ed i soggetti sono codificati per azienda, il soggetto beneficiario diverso verrà ricercato con il codice dell'azienda capogruppo. 9.4 Soggetto Sezione Definizione Se attiva la gestione dell'azienda capogruppo ed il soggetto è da codificare per azienda, in presenza del campo “Azienda capogruppo” impostato a “Sì”, tutti i soggetti dovranno essere creati codificandoli con l'azienda capogruppo. Sezione Paghe Adeguato il soggetto defunto Se presente l'azienda capogruppo ed i soggetti sono codificati per azienda, il soggetto defunto verrà ricercato con il codice dell'azienda capogruppo. 9.5 Copia Soggetto e Rapporto di lavoro Adeguate la copia del soggetto e del rapporto di lavoro, tenendo conto dell'azienda capogruppo. Copia rapporto di lavoro Se nell'anagrafica dell'azienda di destinazione è compilato il campo “Cod Azienda capogruppo” e si scegliesse l'opzione “Da Altro identificativo”, quest'ultimo potrà essere selezionato solo tra quelli definiti con il codice azienda capogruppo. Al contrario, nel caso in cui si scegliesse l'opzione “Identificativo di origine”, il soggetto resterà codificato con l'azienda di origine e non verrà eseguito alcun controllo relativamente alla presenza della capogruppo sulla destinazione. Copia soggetto Adeguata la scelta del codice identificativo di destinazione in presenza dell'azienda capogruppo: se presente su quest'ultima, l'azienda del soggetto di destinazione potrà essere solo l'azienda capogruppo. 10 - Cancellazioni massive anagrafici 10.1 Cancellazione massiva aziende/Enti (Da: Utilità – Utilità su anagrafici – Cancellazione anagrafici – Cancellazione Azienda/Ente) E' stata predisposta tale nuova funzione che presenta le stesse funzionalità della cancellazione singola, con il vantaggio di poter essere eseguita per più aziende in un'unica elaborazione. La cancellazione massiva, come la singola, è completata dalla funzione di cancellazione massiva delle tabelle paghe azienda/Enti, utilizzando la quale è possibile Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 22 / 25 effettuare la cancellazione dei dati relativi alle aziende selezionate da tutte le tabelle (esclusi gli anagrafici) codificate per codice azienda specifiche dell'applicativo Paghe. Si precisa che tale nuova funzione potrà essere eseguita unicamente dagli utenti appartenenti al gruppo amministratore. 10.2 Cancellazione massiva Rapporti di lavoro (Da: Utilità – Utilità su anagrafici – Cancellazione anagrafici – Cancellazione Rapporto di lavoro) E' stata predisposta tale nuova funzione che presenta le stesse funzionalità della cancellazione singola, con il vantaggio di poter essere eseguita per più dipendenti della stessa azienda o di aziende differenti in un'unica elaborazione. E' possibile inoltre attivando la selezione dei rapporti di lavoro, eseguire la cancellazione di dipendenti con codici non consecutivi. La cancellazione massiva, come la singola, è completata dalla funzione di cancellazione massiva delle tabelle paghe del Rapporto di lavoro, utilizzando la quale è possibile effettuare la cancellazione dei dati relativi ai rapporti di lavoro selezionati da tutte le tabelle (esclusi gli anagrafici) specifiche dell'applicativo Paghe. Si precisa che tale nuova funzione potrà essere eseguita unicamente dagli utenti appartenenti al gruppo amministratore. 11 - Contabilità – Utilità Come specificato nel documento relativo al “Sommario dei cambiamenti dell'ambiente Predefinito”, nel relativo ambiente, da questo rilascio è presente un esempio di impianto contabile. Sono state sviluppate le seguenti funzioni di utilità in modo da consentire all'utente, sia in fase di prima installazione che in fase di manutenzione la creazione/aggiornamento, nell'ambiente operativo in cui opera, del proprio impianto tabellare di contabilità. (Da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità – Tabelle – Utilità): • Copia Piano dei conti e Conti contabili • Copia Raggr. contabili e Associazione Raggr. contabili/Costi • Copia Gruppo aziende/enti In ogni funzione, partendo da un ambiente di origine (sia “Predefinito” che “Cliente”), è possibile selezionare i dati da copiare nell'ambiente operativo di destinazione con identici codici oppure con altri decisi dall'utente. 11.1 Copia Piano dei conti e Conti contabili Il codice piano dei conti di destinazione può essere diverso da quello di origine. Il codice del conto non può essere variato. Vengono copiati tutti i conti dal piano dei conti di origine. Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 23 / 25 11.2 Copia Raggr. contabili e Associazione Raggr. contabili/Costi I codici piano dei conti origine e destinazione devono essere già esistenti. Se i codici raggruppamento contabile origine e destinazione non sono impostati, viene eseguita la copia di tutti i dati (raggruppamento e relative associazioni), eliminando preventivamente tutto quanto eventualmente già presente in destinazione. Se i codici raggruppamento contabile origine e destinazione sono impostati ed esiste il raggruppamento contabile di destinazione, prima di procedere con la copia (raggruppamento e relative associazioni), vengono preventivamente cancellati gli eventuali dati già esistenti in destinazione. Vengono in ogni caso copiate solo le tabelle “associazione” selezionate. 11.3 Copia Gruppo aziende/enti Il codice del gruppo azienda di destinazione può essere diverso da quello di origine. 12 - Fondi residuali Si comunica che nel prossimo aggiornamento sarà prevista la gestione automatica del nuovo contributo dovuto per finanziare il fondo di solidarietà residuale, istituito con la legge n.92 del 28/06/2012, e regolamentato dall'INPS, con la circolare n.100 del 02/09/2014 e messaggio n.6897 del 08/09/2014. L'INPS detta le istruzioni utili al recupero della contribuzione arretrata per il periodo Gennaio-Settembre 2014, dando come scadenza il 16/12/2014. Si precisa che si provvederà, entro la scadenza, a rilasciare le modifiche necessarie per il recupero delle quote arretrate. 13 - Nuove funzioni a menu Si elencano di seguito i nuovi punti di menu: • Cancellazione massiva aziende/Enti (da: Utilità – Utilità su anagrafici Cancellazione anagrafici - Cancellazione Azienda/Ente) • Cancellazione massiva tabelle Paghe aziende/Enti (da: Utilità – Utilità su anagrafici Cancellazione anagrafici - Cancellazione Azienda/Ente) • Cancellazione massiva Rapporti di lavoro (da: Utilità – Utilità su anagrafici Cancellazione anagrafici - Cancellazione Rapporto di lavoro) • Cancellazione massiva tabelle Paghe Rapporti di lavoro (da: Utilità – Utilità su anagrafici - Cancellazione anagrafici - Cancellazione Rapporto di lavoro) • Creazione ABI e CAB non presenti in tabella (da: Utilità – Utilità banche) • Copia Piano dei conti e Conti contabili (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità – Tabelle – Utilità) • Copia Raggr. contabili e Associazione Raggr. contabili/Costi (da: Elaborazioni postpaghe – Contabilità – Tabelle – Utilità) • Copia Gruppo aziende/enti (da: Elaborazioni post-paghe – Contabilità – Tabelle – Utilità) Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 24 / 25 Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente: Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo il caricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti): • • Importazione tabelle predefinite Prevedere i nuovi campi ABI e CAB nella ricezione "Anagrafico" e nelle strutture nelle quali sono stati utilizzati da "dizionario campi". N.B.: si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento “Sommario dei cambiamenti del Predefinito” Cordiali saluti ZUCCHETTI Divisione Paghe Versione 04.12.00 Data rilascio 12-09-2014 Pag. 25 / 25
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