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AVVISO n.11275 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.11275
17 Giugno 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BANCA IMI
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA
IMI' emessi sulla base di un Programma
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BANCA IMI
Titoli:
"Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano
Opera III" (Codice ISIN IT0005026825)
"Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III"
(Codice ISIN IT0005026833)
Rating Emittente:
BANCA IMI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
19/06/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
TARGET
Termini di liquidazione:
Il 3 giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
35.000 per le obbligazioni in AUD (Dollaro Australiano)
70.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca)
Long Term
Baa2
BBB
BBB+
Data Report
18/02/2014
12/07/2013
18/03/2013
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
"Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
185.000
Valore nominale unitario:
2.000 AUD
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
370.000.000 AUD
Interessi:
le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 17 giugno di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato nelle Condizioni
Definitive del prestito
Tasso della cedola in corso:
4.20%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
17/06/2014
Scadenza:
17/06/2019 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 2.000 AUD
Codice ISIN:
IT0005026825
Codice Instrument Id:
761035
Descrizione:
IMI OPERAIII TF 4,2% GN19 AUD
Importo minimo di negoziazione:
2.000 AUD
"Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III"
Modalità di negoziazione:
corso secco
N. obbligazioni in circolazione:
175.000
Valore nominale unitario:
4.000 TRY
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione:
700.000.000 TRY
Interessi:
le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 17 giugno di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato nelle Condizioni
Definitive del prestito
Tasso della cedola in corso:
8.60%
Modalità di calcolo dei ratei:
ACT/ACT su base periodale
Godimento:
17/06/2014
Scadenza:
17/06/2017 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla
scadenza)
Tagli:
unico da nominali 4.000 TRY
Codice ISIN:
IT0005026833
Codice Instrument Id:
761036
Descrizione:
IMI OPERAIII TF 8,6% GN17 TRY
Importo minimo di negoziazione:
4.000 TRY
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 19/06/2014 gli strumenti finanziari "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro
Australiano Opera III" e "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III" verranno
iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Estratto dei prospetti di quotazione degli strumenti finanziari.
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