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a.p.s.t - Comune di Monreale

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COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
N.^3
PEL .Zékl&k/
OGGETTO:
Servizio assistenza igienico-personale e
autonomia e comunicazione ai pp.hh. Anno scolastico 2014/2015. Integrazione
ore del personale.
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell'Unità
Organizzativa
Filippi Sandra
Registro Generale
Determinazioni
Atto n.
Data
=07NOV.20U
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata
pubblicata
all'albo
dell'Ente
dal
" 8 NOV. 20H
per quindici giorni
consecutivi
Registro Pubblicazioni n.
L'iinpiega
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE, con determinazione dirigenziale n.193 del 05'09/20! 4, è stata aggiudicata, in via
definitiva, la gestione del servizio "Assistenza Igienico-Personale e Autonomia e Comnnieazione agli
alunni diversamente abili, anno scolastico 2014/2015" all'Ali Capogruppo Nido D'Argento
mandante - Coop.Soc. "Amanlhea con sede legale in Partinico, (PA), via Cavalieri di Vittorio
Veneto , n.15. P.lva: 03882030S22 per un importo complessivo di €.494.242,17 IVA compresa;
VISTA la determinazione dirigenziale n.195 deH'08/09/2014, con la quale si affida, in via d'urgenza
e sotto le riserve di legge, alla ATI aggiudicatala del servizio de quo;
CONSIDERATO CHE, in firn/ione della disponibilità dei fondi per il periodo Settembre/Dicembre
2014, sono stale quantificate ore in meno rispetto alle reali esigenze del servizio;
DATO ATTO CHE, in data 16 Settembre, si è proceduto a l l ' u l t i m a liquidazione a saldo, del
servizio Assistenza igienico personale e Autonomia e Comunicazione per Panno 2013/14 e si è
accertato un residuo di spesa pari a (-' 49.195,29;
CONSIDERATO CHE, I . ' A T I Capogruppo Nido D'Argento
Coop. Amanthea, nell'ambito
della proposta progettuale di miglioramento del servizio, offerto in sede di gara, ha garantito per i
mesi Settembre/Dicembre 2014, n.S40 ore in più per il Servizio Assistenza Igienico-Personale e
n. I 1 76 (tre in più. per il Servi/io di Assistenza per l ' A u t o n o m i a e la Comunicazione, senza aggravio
di spesa per l ' A m m i n i s t r a z i o n e ;
D A T O ATTO che i D i r i g e n t i scolastici hanno inviato, successivamente all'avvio della procedura di
gara, ulteriori richieste per entrambi i servi/i. COM come >i evince dal timbro protocollo ili entrata,
per l ' a n n o scolastico in corso.
PRESO ATTO CHE. q u i n d i , ^i rende necessario integrare il servizio de quo con un ulteriore
numero di ore per il Ser\e e A u t o n o m i a e Comunicazione, in aggiunta a quelle
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, oltre le ore offerte dalTA f i , nella proposta progettuale di
m i g l i o r a m e n t o del ..emzio.
VISTO l ' O r d i n a m e n t o A m m i n i s t r i t i 1 , o degli KH I . L .
1) E T E R M I N V
I) A I Ì T O R I / 7 A R E , per i m o t i v i espressi in premessa, a l l ' A l i Nido D'Argento
i-apnm-uppo
Coop.Soe. "Amanthea". con .^ede in Partinico via Cavalieri di Vittorio
Veneto n . 1 5 , P.lva O vXOnoS22, ad integrare con ulteriori ore, necessarie
per
l'espletamento (lei ^erxizio di A^sisten/a Imemco-Persoiiale e Autonomia e
( ' o n u i n i e a / i o n e agli a l u n n i d i v e r s a m e n t e a b i l i , m aggi un la a q u e l l e p r e v i s t e dal C a p i t o l a t o
Speciale d ' A p p a l t o , oltre le- ore offerte dal!' \. n e l l a proposta progettuale di
. M i g l i o r a m e n t o del ;er\ 'io. ; ^ r - m • JXMI di < 4M l l > \ 2 9 l \ ' A compresa.
M i\n*K(,N VRE :.i --..111'!-.^ . ; ,
i > > , >^,:-i -\
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\:
3) D I S P O R R E la registra/ione della presente determina/ione nel registro delle
d e t e r m i n a / i o n i dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conscguente trasmissione
a l i ' Area G e s t i o n e Risorse per la registra/ione nella scrittura contabile di questo Rntc.
4) TRASMETTERE
Generale.
copia della presente determina/ione a l l ' U f f i c i o
di Segreteria
Mon reale, lì
IL m
Dott. Già
( OMl NE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
VISTA la determina/urne d'impegno del Dirigente dell.'Area l'romo/ione Selciale e Territoriale
n
del
con oggetto: Servi/io Assistenza Igicnico-Personale e Autonomia e
Comunica/ione ai np.hh. Anno scolasnco 3014/201 5 Integra/.ione ore del personale.
VISTO l ' a r i . 1 5 1 comma 4' del I). I.gs del 1S.OS.2000 parte li, correlato con l'art.l lettera i) della
L.R. n. 4S d e l l ' I 1 . 1 2 . 1 9 9 1 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90, uggì abrogato;
VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
II. DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE K I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Uif.
Esercizio
Titolo
Funzione
Servizio
al
Bilancio
Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mcc
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
04
05
03
00142800
C'apitolo 00142800
ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79
Numero Impegno
201400008680
Tipo
APST
190305
Data
29.09.2014
Numero
213
Codice
Atto
Data
26.09.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esce.
A.T.l. Capogruppo Nido d'Argento mandante Sooc. Coop. Ainanthea
Per:
APST 213 del 26/09/14Servi/io assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazioneai pp.hh. in ambito scolastico. A.S.
2014/2015. Integrazione o
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 49.195,29
Euro 49.195,29
Previsione Attuale
300.000.00
Impegnato sul CAP
300.000,00
Differenza
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESA
SECONDO L ' I M P U FAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TU EL.
LI' 29.09.2014
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST.
A
) Q \Q\ r~\[(
Data *~\(
OGGETTO
Liquidazione rette ricovero del disabile C
G
B " ' tj dal 01/01/2014 al 30/04/2014 alla Fondazione "Istituto
Sacra Famiglia"
IL DIRIGENTE
Dott.Li Vecchi Giancarlo
II Responsabile della P.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atton.
-v 442-
0 7 NOV. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
8 NOV, 20n
per quindici
all'albo dell'Ente dal
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. $4 ÌJ//-/M
X
V
<> responsabile
L'impteotìto
<" - Tuìiut'* M .:ìò/io
V.
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
325
130TT.2014
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, an/iani e adulti inabili;
VISTA la determina del dirigente n. 27 del 02.02.05 con la quale è stato autorizzato il ricovero del
disabile psichico C. G. B. presso la Fondazione "Istituto Sacra Famiglia" di Cesano Boscone ( MI);
CONSIDERATO che in data 31.03.2010 il Centro di riabilita/ione interregionale per disabili
psichici di Milano comunica le condizioni di assistenza fornita al disabile ed allega il quadro
elinico attuale e il programma assistenziale individuale del Sig. C. G. B.;
VISTE le fatture n. 7301 del 31/05/2014 di €. 701,00 n. 8717 del 30/06/2014 di €. 630,00 e n.
10554 del 31/07/2014 di €. 701,00 della Fondazione Istituto Sacra Famiglia per il ricovero del
disabile psichico C. G. B. relativa al periodo dal 01/05/2014 al 31/07/2014.
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione .
VISTO Kart. 184 del D. Lgs 267/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Fonda/ione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone
(Milano) P.za Mons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul e/e al seguente
codice IBAN: IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di
CESANO BOSCONE( Mi), la somma di Euro 2.032,00 a saldo delle fatture indicate in
premessa per il ricovero del disabile psichico C. G.B. per il periodo dal 01/05/2014 al
3 1/07/2014 SMARTCIG:ZCBOF1A581.
2) PRELEVARE la somma di Euro 2.032,00 dal Cap. 1795 del bilancio 2014 denominato
"Assistenza Psichiatrica" così come s e u e :
per €. 701,00 ove con determina dirigenziale n.l 16 del 12.05.2014 è stata impegnata la somma
di Euro 62.500.00 in atto disponibile per €. 10.830,69;
per €. 1.331,00 ove con determina dirigenziale n.197 del 08.09.2014 è slata impegnata la
somma di €.50.000,00 in atto interamente disponibile
Monreale, lì
7
IL RESPONSABÌI^DEfl^UOCEDIMENTO
Silvcxtff
IL
teS^QN^tfl^XUtL^A
P.O.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto
DETERMINA
1 ) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone
(Milano) P.za Mons. Moneta N . l , P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente
codice IBAN: IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di
CESANO BOSCONE( Mi), la somma di Euro 2.032,00 a saldo delle fatture indicate in
premessa per il ricovero del disabile psichico C. G.B. per il periodo dal 01/05/2014 al
31/07/2014 SMARTCIG : ZCBOFIA581.
2) PRELEVARE la somma di Euro 2.032,00 dal Cap. 1795 del bilancio 2014 denominato
"Assistenza Psichiatrica" così come segue:
per €. 701,00 ove con determina dirigenziale n.l 16 del 12.05.2014 è stata impegnata la somma
di Euro 62.500,00 in atto disponibile per €. 10.830,69;
per €. 1.331,00 ove con determina dirigenziale n.197 del 08.09.2014 è stata impegnata la
somma di €.50.000,00 in atto interamente disponibile
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al
Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione airUfficio di Segreteria Generale.
M L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquida/ione
provvcderà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione /lei relativo
mandato di pagamento.
Monreale, lì
ILI]
Doti. Li
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione n.
del
con oggetto: Liquidazione rette
ricovero del disabile C. O. B. dal 01/05/2014 al 31/07/2014alla Fondazione "Istituto Sacra
Famiglia"
VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 dei 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90 , oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. ^_^_^_______^_^_^_____^_^_^___ del
A TTESTÀ
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
FONDA/IONK
S.U'RA 1 A M I C I J A
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Piazza Mons Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)
P IVA 00795470152 c.f. 03034530158
Tei 02/45677 738/442 Fax 02/45677356
''
.'
'
Spett.le
Fattura
N. 7301
COMUNE DI MONREALE - SETT
SOCIALI E CULTURA
Data
31/05/2014
P ZZA VITTORIO EMANUELE, 8
SERVIZI
90046 MONREALE PA
Retta relativa al mese di
maggio/ 2014
00231740820
C. Fiscale - P IVA
COD.MATRICOLA
COD.CONTABILE
184039
000000
COD CONTABILE2
n.p.
1
U
DESCRIZIONE PRESTAZIONE
QUANTITÀ 1
PREZZO
IVA
04 CUSIMANOGIOVAN BATTISTA
RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen
31,00
GG
701,00 EB
riepilogo IVA
articolo IVA
EB esente art.10 p.21 DPR 633/72
totale imponibili/imposte
imponibile
%
imposta
701.00
701,00
701,00
pagamento -: n™ f,™ ìjanc.ino
scadenza
701,00
701,00 31/08/2014
Esente bollo ex art 27/bis tabella ali D P R n
642/72
MODALITÀ 1 DI PAGAMENTO C-C
POSTALE N 230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
BANCA D'APPOGGIO' BANCA PROSSIMA S P A CONTO CORRENTE IBAN
Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05
y.
IT79M033590K500i(ìOOOCJi)0'ì-j80
E .4 O
_J i f
,S-U:KA
Sceti.
COMUNE DI MONREALE - SETT. SERVIZI
SOCIALI E CULTURA
Data
P ZZA VITTORIO EMANUELE. 3
90C46 MONREALE PA
giugno' 2014
330,00
530,00
Fondazione Istituto Sacra Famiglia
2 2 AGII. ìQ
Organizzazione Non Lucrativa ai Utilità Sociale
Piazza Mons Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)
KONDA/.IONK
SACRA F A M I G L I A
P IVA 00795470152 C f 03034530158
Tei 02/45677 738/442 Fax 02/45677356
A \}
;
/J, [ C
I
\
"i
\a
N.
10554
Spett.ìe
Data
COMUNE DI MONREALE - SETT. SERVIZI
SOCIALI E CULTURA
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8
31/07/2014
Retta relativa at mese di
90046 MONREALE PA
luglio/ 2014
C. Fiscale - P IVA 00231740820
COD.MATRICOLA 184039
COD.CONTABILE 000000
CODCONTABILE2
DESCRIZIONE PRESTAZIONE
n.p.
1
U.
QUANTITÀ'; PREZZO
IMPORTI
IVA
04 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA
RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen
articolo IVA
EB esente art.10 p.21 DPR 633/72
totale imponibili/imposte
pagamento -
lk'rllt <:tl
GG
riepilogo IVA
imponibile
%
701.00
701,00
31,00
701,00
701,00 EB
totale fattura
701,00
lotale a pagare
701,00
imposta
^cano
scadenza
22,61
31/10/2014
s E &O
Esente bollo ex art 27/bis tabella ali D P R n.
642/72
MODALITÀ' DI PAGAMENTO C/C
POSTALE N 230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
BANCA D'APPOGGIO
BANCA PROSSIMA S.P A
Determinazione Dirigenziale n 27/SS del 2 02 05
CONTO CORRENTE I13AN •
IT7QM0335901600100000006980
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
l'itoli)
Funzione
kit.
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mcc
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capilnlo
1
10
04
03
00179500
OOP9500
Assistenza psichiatrica vedi cap 1795
Numero Impegno
20140000522 ^
Data
13.10.2014
Codice
Descri/ione vincolo
Atto
Tipo
APST
109000
Numero
214
Data
29.09.2014
Registro
325
Data Seduta
13.10.2014
Data Esce.
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS
Per :
APST 214 del 29/9/2014 - Liquidazione fatture 7301/14, 8717/14 e 10554/14 Istituto Sacra Famiglia. Rette ricovero disabile
periodo gennaio/aprile 2014
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 2.032,00
Euro 2.032,00
Prensione Attuale
150.000,00
Impegnato sul CAI'
112.500,00
Differenza
37.500,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma 7° TUEL.
' 1
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N..MQ / A
PST
DATA
&\\°*\fo)L
OGGETTO:
Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Agosto
2014.
Liquidazione alla "Cooperativa sociale Orsa
Maggiore ".
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi (riancario
II Responsabile dell' U.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
Determinazione
Atto n. ^f W *
Data
0 7 NflV 2014
Pubblica/ione all'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo
dell'Ente dal ~ 8 NOV.
consecutivi.
201( »
Registro Pubblica/ioni n.
per quindici giorni
$~6fìd/f,//^
3^// 1
L Impjfg^e Bésp^Uiabile
/
-—--
Spazio riservato al servi/io di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
\
Data
IL Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determina/ione del Dirigente u. 67 del 22.03.-013 con la quale è siata affidata alla
Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore ", con sede legale in Acicutena Via Vittorio Kmanuele n.
.ì.S . la gestione del servi/io di assistenza domiciliare an/iani e impegna la .spesa necessaria;
VISTO i! contralto n. 3523 di Rep. del OS Ottobre 2013 in forza del quale la Cooperativa
sociale " Orsa Maggiore " ha assunto l'impegno di svolgere il servizio di assistenza
domiciliare an/iani per 50 settimane;
VISTA la fattura n. 311 dei 12/09/2014 di €. 9.049,62 della Coop. Sociale " Orsa Maggiore"
per il mese di Agosto 2014;
VISTO che 1" importo citato in fattura si riferisce a tinello indicato dal progetto in parola;
VISTO il N.O. alla liquidazione sulle fatture sopraccitate dall'Assistente Sociale che cura il
servi/io;
RITENUTO dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena
Via Vittorio Hmanuele n. 38 .pari. IVA n. 02358970875, mediante bonifico su c/c al
seguente codice IBAN IT 17 B 03019 X3850 0000001 16365 presso Banca Credito
Siciliano Agenzia di Aci Sant'Antonio (CT)
intestato alla stessa, la somma
complessigli fe'. 9.049,62 I.V.A. compresa C K Ì : 5014107BFB a salilo della fattura n
ì l i del 12/09/2014 per il s e r \ i / i o di assistenza domiciliare anziani periodo Agosto
201 i;
2) PRELEVARE la somma di f. 9.049,62 I.V.A. compresa dai Cap. 1957 de! bilancio
2013 denominalo: " S e r x i z i o SAD d i s a h i l i od anziani L.3 28/2000" ove con
.lelermina/ione d i r i g e n z i a l e n. 132 del 01.07.2013 è stala impegnata la somma di C
47.458,72 in atto disponibile per £. 10.291.03.
Monacale. l\o
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile ilei Procedimento
VISTI gli arti. 1S3 e 184 del D.Lgs 2o7/
R I T E N U T O dover procedere alia liquida/ione di quanto dovuto;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli tìE.LL
DETERMINA
1) LIQUIDARE a l l a Cooperativa Sociale " Orsa Maggiore" con sede legale in Acicatena
Via V i t t o r i o limarmele n. 3X .pari. I V A n. 0235X470875. mediante bonifico su c/c al
seguente codice I B A N IT 17 B 0301^) X3850 000000116365 presso Banca Credito
Siciliano Agen/ia di Aci Sant'Antonio (CT)
inlestato alla slessa, la somma
complessiva^ f. 9.049,62 I.V.A. compresa C K Ì : 5014107BFB a saldo della fattura n
ì l i del 12/04/2014 per il servi/io di assistcn/a domiciliare anziani periodo Agosto
2014;
2) PRELEVARE la somma di €. 9.049,62 I.V.A. compresa dal Gap. 1957 del bilancio
2013 denominato: " Servi/io SAD disabili ed anziani L.328/2000" ove con
determinazione dirigen/iale n. 132 del 01.07.2013 è stata impegnata la somma di €.
47.458,72 in alto disponibile per C. 10.291.03.
31 DISPORRE
la registrazione d e l l a presente determinazione nel registro delle
determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente (rasmissione al
Servizio Finanziano per la registrazione nella scrittura di questo Fìnte.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione a l l ' I U'ficio ili Segreteria Generale.
5) L'Ufficio ili Ragioneria in esecuzione a l l a presente determinazione di liquidazione
provvederli itti attestare la correli a copertura l i n a n z i a r i a ed all'emissione ile (/elativo
inandato di pagamento
\Ionreale, lì
I
Dott. Li Ve<
C O M I N E DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
S E R V I / I O GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
\T \a d e t e r m i n a di liqmda/.ione del D i r i g e n t e d e l l ' A r e a Promo/ione Sociale e Territoriale n.
del
_ _ del
con o g gel Lo Si-r\i/io assiston/a domiciliare an/iani.
Mese di Agosto 2014.
Liquida/ione alla "Coopt-nitivu sociale Orsa Maggiore ".
VISTO T a r t . I M comma t i l e i D. [.gs 26 1 del I X . O S 2OOO parie U U H I l ' . ì r t . I lederà i ) d e l l a le^
'-V<.:u>n. ile n. IX d e l l ' I 1 . I 2 . 1 ' ' u l che ha i v ^ q n i o i " i r t . 5^ < I e l l a ei'<;e n. I 12/ ( JO. o^gi ibroL-aln;
\A a r e u i s i r a z i o n e coiilabile d e l l ' i n i p e ^ n o n.
del
Coo p ora CI va
Sociale
SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
MONREALE (PA)
SETTORE SERVIZI SOCIALI
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 8
C.F. 00231740820
FATTURA N.311/14 DEL 12/09/2014
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
PRESTATO NEL MESE DI AGOSTO 2014;
CIG 5014107BFB
PERIODO N. OPERATORI
AGO
AGO
AGO
TOT ORE
IMP.ORARIO
TOTALE
384
€ 15,64
€ 6.005,76
1
80
€ 15,64
1
64
€ 16,66
€ 1.251,20
€ 1.066,24
€8.323,20
€ 358,33
€8.681,53
6
TOTALE
ONERI DI GESTIONE
TOTALE
€ 347,26
I.V.A. 4%
€ 20,83
DUVRI
TOTALE EURO
€ 9.049,62
PRESTAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. AD ALIQUOTA AGEVOLATA Al SENSI DELLO
ART. 7 DELLA LEGGE 381/91.OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITÀ1
DIFFERITA, EX ART. 7, DL N. 185/2008
PAGAMENTO: ACCREDITO SUL NS. C/C PRESSO L'AGENZIA CREDITO SICILIANO
ACIS.ANTONIO(CT)
COORD. IBAN: IT 35 J 03019 83850 00000 7000319
Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore"
Sede legale e Amministrativa: Via Vittorio Emanuele n. 38 - 95022 Ad Catena (CT)
Tei. E fax 095802964 - e-maìl: orsamaggìore86(ffltiscali.it
P.l. 02358970875
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
al
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
Bilancio
Intervento
Codici Statistici
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
10
04
03
00195700
00195700
Servizio SAD Disabili ed ANZIANI - L. 328/2000 - contributo Comune Palermo E C. 209100
Numero Impegno
201300002755
Data
01.10.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
186473
Numero
215
Data
29.09.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
COOP SOC. ORSA MAGGIORE
Per:
APST 215 del 29/09/14 - Servizio assistenza domiciliare anziani. Mese di Agosto 2014. Liquidazione alla Coop. Socilale Orsa
Maggiore
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 9.049,62
Euro 9.049,62
Previsione Attuale
52.573,98
Impegnato sul CAP
52.573,98
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulta regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 01.10.2014
11 Contale .
Giuseppii(a N«t[di
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N 2\Ì>
/APST
^13 ^P^
DATA
OGGETTO:
Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti
portatori di handicap . Periodo dal 01/06/2014 al 31/07/2014.
IL DIRIGENTE
Dott. Cioncarlo Li Vecchi
II Responsabile dell'U.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
Determinazioni
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
Atto n. SL #rt "
all'albo dell'Ente dal Data
8
NOV, 2014 per quindici
j 7 MOV 2014
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. £^rt£/V/^X/
/
/ /L 1 Iipptègato responsabile
/ L/ Cellulo Maurizio
^ —
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
II Dirigente
Data
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la L. 328/00;
VISTA l'azione n. 4 del Piano di Zona 2010/2012 1° annualità denominata: Centro Diurno socio
formativo e ricreativo per disabili;
VISTO il contratto n. 3549 di Rep del 24/03/2014;
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 233 del 05.11.2013 si è stabilito di indire una
procedura aperta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgvo 12 aprile 2006 e con le modalità previste dall'art. 81
e dall'art. 83 dello stesso decreto per la gestione del Centro Diurno socio formativo e ricreativo per
disabili;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 07.01.2014 di aggiudicazione definitiva del servizio di
cui sopra alla Cooperativa Nido D'Argento per un importo di €. 123,293,42 IVA inclusa;
VISTA la fattura n.140/2014 del 12/09/2014 della Cooperativa Sociale Nido D'Argento a.r.l pari
ad €. 15.052,30 per il servizio Centro Diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap,
periodo 01.06.2014 al 31/07/2014, sulla quale è stato apposto il visto da parte del responsabile del
servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;
VISTO il D.Lvo n. 261/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Partinico
Via Cav di Vittorio Veneto n. 15 Part. IVA n. 03882030822, mediante accredito sul
seguente codice IBAN; IT 21 V 02008 43490 000300211210 presso Banco di Sicilia
agenzia di Partinico, la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa a saldo della fattura n.
140/2014 del 12.09.2014 CIG: 5340373735;
2) PRELEVARE la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa dal Cap. 1931/50 denominato: "
Attività finanziate Piano di Zona L. 328/00" del bilancio 2013 ove con determina n. 129 del
27.06.2013 è stato affidato il servizio per €. 123,293,42 in atto disponibile per €. 105.655,49
Monreale, lì
i
/
j
/i
n
P.O.
IL DIRIGENTE
VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Partinico
Via Cav di Vittorio Veneto n. 15 Pari. IVA n. 03882030822, mediante accredito sul
seguente codice IBAN: IT 21 V 02008 43490 000300211210 presso Banco di Sicilia
agenzia di Partinico, la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa a saldo della fattura n.
140/2014 del 12.09.2014 CIG: 5340373735;
2) PRELEVARE la somma di €. 15.052,30 I.V.A. compresa dal Gap. 1931/50 denominato: "
Attività finanziate Piano di Zona L. 328/00" del bilancio 2013 ove con determina n. 129 del
27.06.2013 è stato affidato il servizio per €. 123.293,42 in atto disponibile per €. 105.655,49
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Settore e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la
registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo
mandato di pagamento.
Monrealejì
_^___
__
IC.tìNTE
Doti.
/
\i
COMUNE DI MONREALE
SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO
SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina/ione di liquida/ione del Dirigente del Settore Servi/.i Sociali e Cultura n.
del
con oggetto: "Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap .
Periodo dal 01/06/2014 al 31/07/2014
VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della
legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90 oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Moni-cale, lì
IL DIRIGENTE
COOPERA TlVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO
VÌA CA Voi VITTORIO VENETO N. 15
90047 PARTWICO (PA)
P.IVA
FATTURA N 140/2014
12/09/2014
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
MONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi
VOSTRO DARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO
DIURNO PORTATORI DI HANDICAP DI AQUINO -MONREALE
mesi giugno e luglio 2014
N. 1 PSICOLOGO n. 6 4 h x € 2 2 , 1 0
N.1 ASSISTENTE SOCIALE n. 126hx€18,23
N. 1 EDUCATORE n. 87 h x € 16,19
N. 1 ASSISTENTE POH n. 137 h x € 15,00
N. 1 AUTISTA n. 126 hx€ 15,00
N. 1 ACCOMPAGNATORE n. 126 x € 15,00
N.1 AUSILIARIO n. 77 h x € 14,06
ATTIVITÀ DI MUSICOTERAPIA
COSTI DI GESTIONE
modalità di pagamento
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.
Nido D'Argento
banco di Sicilia ag. di partinico
cod. ib. IT 21 V 02008 43490 000300211210
Totale imp.
I.V.A. al
importo euro
1.414,40
2.296,98
1.408,53
2.055,00
1.890,00
1.890,00
1.082,62
1.685,84
750,00
14.473,37
4%
TOTALE euro
K. O
III ATTESTA LA R - A i '
578,93
15.052,30
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servi/io
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Codici Statistici
Capitolo
Cod.Mec
2
3
4
C.
2014
1
Capitolo
10
04
03
00 1 93 1 50
00193 150
Attività finanziate Piano di Zona legge 328 (K.C. 209200)
Numero Impegno
Data
02.10.2014
201300005773
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
216
Data
29.09.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APGAT 216 DEL 29/09/14 Liquida/ione centro diurno socio educativo per portatori di handicap. Periodo dal 01/06/14 al
31/07/14
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 15.052,30
Euro 15.052,30
Previsione Attuale
189.428.03
Impegnato sul CAP
189.428,03
0,00
Differenza
SI ATTESTA EA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPOR I ATA .
Vale esclusivamente quale attesta/ione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della forma/.ionc dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma 7° TUEL.
LI'02.10.2014
II Coni
Giuseppiifra Nàj>ì
,
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
/APST
DATA
\(\:
Liquidazione di spesa all'AVCP per contributo MAV.
Servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione .
Anno 2013/2014
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II RESPONSABILE
DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Filippi Sandra
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
Determinazioni
Atton
Data
^/44 $
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal
- 8 NQV, 20H
per quindici siorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. ££ÌQ/i
' /.>,
wnu £?nix
UJ4
6 7/ nUV.
L'Impiegato
respìoriVabile
jf
* f
, /
j
*--
- Tallutò mauftùo
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
N.
II Dirigente
Data
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria
vigilan/a, nonché le relative modalità di riscossione;
VISTO l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità
anche a carico della stazione appaltante, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del
bilancio dello Stato
PREMESSO che l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante ha avviato procedure
finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture dovendo
obbligatoriamente richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato "CIG",
attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG),
CONSIDERATO che l'Amministrazione per ogni procedura di cui sopra e tenuta a versare un
contributo che va da €. 30,00 a €. 375,00
?-> /
$'
VISTA la lista MAY del£23/o7/20HÌdalla quale si evince che il pagamento dovuto per il servizio
di competenza per il periodo sotto indicato è pari ad € 225,00
08.01.2013 cod. gara 4750084 Servizio Assistenza igienico personale e autonomia e
comunicazione ai pp.hh.
€. 225.00
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione.
VISTA la L.R. 23/98.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1 ) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 quale
contributo dovuto all'AVCP per il servizio sopraindicato, mediante bollettino MAY
intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAY n.
01030523918351965.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €.225,00 dal Cap. 1428 del bilancio 2013
denominato: "Assistenza Scolastica LR 1/79 " ove per effetto delle Determinazioni
Dirigenziale n.02 del 02.01.2014 presenta la necessaria disponibilità.
IL RESPXE DEUTl^rf/^RGANIZ/ATIVA
IL DIRIGÈNTE
VISTA la proposta del Funzionano.
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.
DETERMINA
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.225,00 quale
contributo dovuto all'AVCP per il servi/io sopraindicato, mediante bollettino MAY
2)
3)
4)
5)
intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV n.
01030523918351965.
PRELEVARE la somma complessiva di €.225,00 dal Gap. 1428 del bilancio 2013
denominato: "Assistenza Scolastica LR 1/79 " ove per effetto delle Determinazioni
Dirigenziale n.02 del 02.01.2014 presenta la necessaria disponibilità.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
Gestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente.
TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione ali'Ufficio di
Segreteria Generale.
L'UFFICIO DI RAGIONERIA, in esecuzione alla presente determinazione di
liquidazione, provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'embrione del
relativo mandato di pagamento.
Monreale, li
IL DIRI!
Dott. GiAnci
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell1 Area Promozione Sociale e
Territoriale n. ____ del _______ con oggetto: Liquidazione di spesa alI'AVCP per contributo
MAV. Servizio Igienico personale e autonomia e comunicazione . Anno 2013/2014
VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 lettera
i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
_
______ del
.
IL DIRIGENTE
;
Emissione
>ata
I S T I T U T O *C»TO<N s i v o S T A T A L E
11 07/2013
TOt I CENTRI DI COSTO
RiaO'O P.mrdann ^o . onn,ir
Data
Pagamento
Importo
CALCOLATO PER
AMMINISTRAZIONE
EMÉSSO
Modalità pagamento:
885,00
Stato:
Storia dei MAV
MAV padre MAV figlio
Nessun elemento
Stato del MAV Data Inizio Stato Data Fine Stato
ELABORATO 22/05/20(3
20/06/2013
EMESSO
20/06/2013
31/12/2099
Lista pagamenti
ID Data Importo Modalità pagamento Note
Nessun elemento
Estratto Conto MAV
., ..
Data
Codice .. . . . .
.
„
Pubblicazione
(vara
-,
Gara
13MJ_50 09-01-20U
4371260 30-10-2012
1750084 08-01-2013
•^_2_6_520 29-03-20 !
_
„
Oggetto Gara
Importo
G
LAVORI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
145.000.00
DELLE
CONDOTTE\
LAVORI DE
REALIZZAZIONE
H
41.000,00
MANUTENZIONH
DEGLI ARMAO.
SERVIZIO
IGIENICOPERSONAf F. P
, ASSISTENZA
SERVIZIO DI
GESTIONE A
PAGAMENTO
Dfc-I P
Pl.'B...
i 72.438,^
Contributo
(€1
Stato Gara
Centro di
-0,00
AREA PIA
ELABORATA E ASSETT'
TERRITOF
'i),00
AREA PEA
ELABORATA E ASSETT
TL-RRITOF
225.00 K
ELABORATA *™ JV^1.
^Uv -lALb '
TERRiTOF
1 OOS.000,00 -jOO.(io '•
ARtA
!-:LABORArAOF.SriONl
RISORSE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GHS TIGNI; FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
1 itolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mcc
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
04
00142800
03
00142800
ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. 1/79
Numero Impegno
2013000001
Tipo
APST
180999
05
Data
07.10.2014
Numero
217
Codice
Atto
Data
29.09.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
A.T.I. Coop. Soc. "Nido d'Argento" capogruppo associata Coop. Soc. "Nuova Generazione".
Per:
APST 217 del 29/09/14 Liquidazione di spesa a l l ' A V C P per contributo MAV. servizio Igienico personale e autonomia e
comunicazione.Anno 2013 '2014
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 225,00
Euro 225,00
Previsione Attuale
359.271,73
Impegnato sul CAP
359.271,73
0.00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE F. LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILI FA' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile variazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma 7° TUEL.
L I ' 07.10.2014
II Contabile
ardi
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
OGGETTO:
\<k
2 \ / APST
DATA A
\G\2P\d
Attività lavorativa indigenti 1° mese III turno 2014 Liquidazione.
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL DIRIGENTE
II Responsabile
delPU.O.
Sandra Filippi
Registro Generale
Determinazione
Pubblica/i OIK- all'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
Atto n.
dell'Ente dal
O 7 NOV. 2014
8 NOV, 20U per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblica/ioni n.
\:
spazio riservato al servi/io dì ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
Data
IL Dirigente
O
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato
il Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e
servizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servi/io Civico in alternativa
all'assistenza economica.
CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenza
evidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree
Comunali;
VISTA la determina Dirigenziale n. 185/APST del 14/08/2014 con la quale si approva il
progetto prot. N.II6/SEGR del 01.08.2014 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed
Istituzionali richiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;
CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,
così come attcstato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 1°
mese. III turno 2014 di servi/,io civico;
VISTA la determina Dirigenziale n. 209 del 23.09.2014, con la quale viene liquidato il 50%
del mensile spettantea alla sig.ra P. G.
RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, così
come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a
€. 7.107,45 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO I 1 Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
PROPONE
LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma
segnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte
integrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.107,45
non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.107,45 dal Gap. 1243 del bilancio
2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.!85/APST del
14/08/2014 è stata impegnata la somma di €.22.113,0(1, in atto disponibile per €.
21.937,80
Monreale lì
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata a
fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante della
presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.107,45 non soggetta a
ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.107,45 dal Gap. 1243 del bilancio
2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.!85/APST del
14/08/2014 e stata impegnata la somma di €.22.113,00 in atto disponibile per €.
21.937,80
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria
Generale.
. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emission^dcl relativo
mandato di pagamento
Mon reale, lì
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE E RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Arca Promozione Sociale e
Territoriale n. _
del _
con oggetto: Attività lavorativa indigenti 1
mese 3 turno 2014- Liquidazione
VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con l'ari. 1 lettera i) della
legge Regionale n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. _
del _
__
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monrcale, lì
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONI; I-INAN/IARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Rif.
Servizio
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
02
01
00124300
03
00124300
Pulizia immobili comunali
Numero Impegno
Codice
Data
01.10.2014
201400008202
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
Numero
218
Data
01.10.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST 218/14 Attività lavorativa indienti I" Mese 11 turno 2014 - Liquida/ione
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 7.107,45
I-uro 7.107,45
Previsione Attuale
30.000,00
Impegnato sul CAP
22.1 13,00
Differenza
7.887,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI: E LA COPERTURA FINANZIARIA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
DELL'IMPEGNO DI
SPESA
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valuta/ione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della torma/ione dei bilanci futuri, c\. 183
comma 7° TUEL.
LI' 01.10.2014
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