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AVVISO AGLI ADERENTI - Assicurazioni Generali

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AVVISO AGLI ADERENTI
Fusione per incorporazione delle Gestioni Separate Gesav Global, Euro Forte Previdenza, Previdenza Solida e Rispav Previdenza
e dei Fondi Interni A.G. European Equity, INA Crescita Previdenza e Toro Azionario Previdenza
Si informa la clientela che Generali Italia, nell’intento di fornire opportunità e servizi sempre più completi e efficienti, ha avviato il percorso di
unificazione delle linee di investimento collegate ai piani individuali pensionistici (PIP). Negli ultimi anni infatti, per effetto dello scenario
macroeconomico, le politiche di investimento delle gestioni della Compagnia dedicate alla previdenza complementare (Gesav Global, Euro Forte
Previdenza, Previdenza Solida e Rispav Previdenza) si sono via via allineate; allo stesso modo anche i Fondi Interni A.G. European Equity, INA Crescita
Previdenza e Toro Azionario Previdenza, con benchmark di riferimento molto simili, presentano un portafoglio omogeneo, come di seguito evidenziato.
E’ stato di conseguenza intrapreso, con l’approvazione da parte di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), un processo di fusione che vedrà
confluire in Gesav Global e in A.G. European Equity gli investimenti rispettivamente presenti nelle altre gestioni e negli altri fondi sopra richiamati.
Al termine di tale operazione, che avrà effetto il prossimo 1° novembre 2014, la gestione Gesav Global potrà vantare un patrimonio di oltre 3 miliardi
di euro e il Fondo Interno A.G. European Equity di circa 100 milioni di euro. Tale accresciuta consistenza patrimoniale aumenterà le possibilità
di diversificazione degli investimenti e migliorerà l’efficienza gestionale, con conseguente beneficio per tutti i clienti interessati
dall’operazione.
Per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2012, come previsto dalle condizioni generali di contratto, la fusione avverrà automaticamente; tale operazione
sarà realizzata senza alcun aggravio di oneri o spese a carico dell’Aderente e comporterà il vantaggio di ridurre alcune componenti di costo fisso
che saranno distribuite su un patrimonio maggiore.
Per i contratti sottoscritti entro il 2011, qualora gli Aderenti non volessero cogliere le opportunità di questa operazione, potranno trasferire
la propria posizione previdenziale presso altra forma di previdenza complementare adeguata al d.lgs. 252/05 presentando la relativa richiesta entro
90 giorni.
Su richiesta dell’Aderente, Generali Italia si impegna a comunicare il valore di trasferimento senza alcun costo aggiuntivo.
Con riferimento a operazioni collegate ai Fondi Interni che saranno incorporati in A.G. European Equity, si precisa che l’ultima data utile per far pervenire
alla Compagnia richieste di investimento o disinvestimento sarà il 1° ottobre 2014. Tutte le operazioni per le quali giungerà richiesta nel periodo compreso
tra tale data e il giorno di fusione, verranno elaborate, secondo le tempistiche contrattuali, nel periodo successivo alla fusione stessa utilizzando come quota
di riferimento il valore del fondo incorporante A.G. European Equity. Durante il periodo che intercorre tra la data sopra indicata e il giorno di fusione
verranno anche sospesi i pagamenti tramite SDD e riattivati compatibilmente con la prima data utile successiva alla fusione.
I regolamenti della gestione Gesav Global e del Fondo Interno A.G. European Equity possono essere consultati ed acquisiti sul sito internet
della Compagnia e sono disponibili presso le Agenzie di Generali Italia.
Attraverso questa importante operazione desideriamo condividere con i nostri Clienti i risultati di una Gestione Separata e di un Fondo Interno
ancora più forti al fine di continuare a premiare la fiducia accordata al Gruppo Generali.
COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE
valori in euro al 31 marzo 2014
GESTIONE SEPARATA
CATEGORIA
GESAV GLOBAL
Obbligazioni
Azioni
Fondi Comuni
Altri investimenti
Liquidità
1.309.973.316
38.911.134
124.698.033
1.264.054
30.292.917
1.505.139.455
87,0%
2,6%
8,3%
0,1%
2,0%
100%
Obbligazioni
Azioni
Fondi Comuni
Altri investimenti
Liquidità
1.186.087.118
35.640.472
29.669.291
38.792.108
1.290.188.988
91,9%
2,8%
2,3%
0,0%
3,0%
100%
Obbligazioni
Azioni
Fondi Comuni
Altri investimenti
Liquidità
158.886.016
5.259.043
9.137.973
8.764.390
182.047.421
87,3%
2,9%
5,0%
0,0%
4,8%
100%
Obbligazioni
Azioni
Liquidità
96.015.323
2.185.137
11.713.226
109.913.686
87,4%
2,0%
10,7%
100%
Totale
EUROFORTE PREVIDENZA
Totale
PREVIDENZA SOLIDA
Totale
RISPAV PREVIDENZA
Totale
IMPORTO
COMPOSIZIONE %
COMPOSIZIONE SINTETICA DEI FONDI INTERNI INTERESSATI DALLA FUSIONE
valori in euro al 31 marzo 2014
FONDO INTERNO
CATEGORIA
A.G. European Equity
Azioni
Obbligazioni
Altri investimenti
56.451.083
12.496.481
15.329
68.962.893
81,9%
18,1%
0,0%
100%
Azioni
Obbligazioni
Altri investimenti
23.889.353
1.320.955
4.751
25.215.059
94,7%
5,2%
0,0%
100%
FCI Azioni
FCI Obbligazioni
7.017.246
1.794.942
8.812.188
79,6%
20,4%
100%
Totale
INA CRESCITA PREVIDENZA
Totale
TORO AZIONARIO PREVIDENZA
Totale
PATRIMONIO GESTITO A VALORI DI MERCATO
COMPOSIZIONE %
Per qualsiasi informazione o approfondimento invitiamo la clientela a rivolgersi alla propria Agenzia.
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