AVVISO AGLI ADERENTI Fusione per incorporazione delle Gestioni Separate Gesav Global, Euro Forte Previdenza, Previdenza Solida e Rispav Previdenza e dei Fondi Interni A.G. European Equity, INA Crescita Previdenza e Toro Azionario Previdenza Si informa la clientela che Generali Italia, nell’intento di fornire opportunità e servizi sempre più completi e efficienti, ha avviato il percorso di unificazione delle linee di investimento collegate ai piani individuali pensionistici (PIP). Negli ultimi anni infatti, per effetto dello scenario macroeconomico, le politiche di investimento delle gestioni della Compagnia dedicate alla previdenza complementare (Gesav Global, Euro Forte Previdenza, Previdenza Solida e Rispav Previdenza) si sono via via allineate; allo stesso modo anche i Fondi Interni A.G. European Equity, INA Crescita Previdenza e Toro Azionario Previdenza, con benchmark di riferimento molto simili, presentano un portafoglio omogeneo, come di seguito evidenziato. E’ stato di conseguenza intrapreso, con l’approvazione da parte di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), un processo di fusione che vedrà confluire in Gesav Global e in A.G. European Equity gli investimenti rispettivamente presenti nelle altre gestioni e negli altri fondi sopra richiamati. Al termine di tale operazione, che avrà effetto il prossimo 1° novembre 2014, la gestione Gesav Global potrà vantare un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro e il Fondo Interno A.G. European Equity di circa 100 milioni di euro. Tale accresciuta consistenza patrimoniale aumenterà le possibilità di diversificazione degli investimenti e migliorerà l’efficienza gestionale, con conseguente beneficio per tutti i clienti interessati dall’operazione. Per i contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2012, come previsto dalle condizioni generali di contratto, la fusione avverrà automaticamente; tale operazione sarà realizzata senza alcun aggravio di oneri o spese a carico dell’Aderente e comporterà il vantaggio di ridurre alcune componenti di costo fisso che saranno distribuite su un patrimonio maggiore. Per i contratti sottoscritti entro il 2011, qualora gli Aderenti non volessero cogliere le opportunità di questa operazione, potranno trasferire la propria posizione previdenziale presso altra forma di previdenza complementare adeguata al d.lgs. 252/05 presentando la relativa richiesta entro 90 giorni. Su richiesta dell’Aderente, Generali Italia si impegna a comunicare il valore di trasferimento senza alcun costo aggiuntivo. Con riferimento a operazioni collegate ai Fondi Interni che saranno incorporati in A.G. European Equity, si precisa che l’ultima data utile per far pervenire alla Compagnia richieste di investimento o disinvestimento sarà il 1° ottobre 2014. Tutte le operazioni per le quali giungerà richiesta nel periodo compreso tra tale data e il giorno di fusione, verranno elaborate, secondo le tempistiche contrattuali, nel periodo successivo alla fusione stessa utilizzando come quota di riferimento il valore del fondo incorporante A.G. European Equity. Durante il periodo che intercorre tra la data sopra indicata e il giorno di fusione verranno anche sospesi i pagamenti tramite SDD e riattivati compatibilmente con la prima data utile successiva alla fusione. I regolamenti della gestione Gesav Global e del Fondo Interno A.G. European Equity possono essere consultati ed acquisiti sul sito internet della Compagnia e sono disponibili presso le Agenzie di Generali Italia. Attraverso questa importante operazione desideriamo condividere con i nostri Clienti i risultati di una Gestione Separata e di un Fondo Interno ancora più forti al fine di continuare a premiare la fiducia accordata al Gruppo Generali. COMPOSIZIONE SINTETICA DELLE GESTIONI SEPARATE INTERESSATE DALLA FUSIONE valori in euro al 31 marzo 2014 GESTIONE SEPARATA CATEGORIA GESAV GLOBAL Obbligazioni Azioni Fondi Comuni Altri investimenti Liquidità 1.309.973.316 38.911.134 124.698.033 1.264.054 30.292.917 1.505.139.455 87,0% 2,6% 8,3% 0,1% 2,0% 100% Obbligazioni Azioni Fondi Comuni Altri investimenti Liquidità 1.186.087.118 35.640.472 29.669.291 38.792.108 1.290.188.988 91,9% 2,8% 2,3% 0,0% 3,0% 100% Obbligazioni Azioni Fondi Comuni Altri investimenti Liquidità 158.886.016 5.259.043 9.137.973 8.764.390 182.047.421 87,3% 2,9% 5,0% 0,0% 4,8% 100% Obbligazioni Azioni Liquidità 96.015.323 2.185.137 11.713.226 109.913.686 87,4% 2,0% 10,7% 100% Totale EUROFORTE PREVIDENZA Totale PREVIDENZA SOLIDA Totale RISPAV PREVIDENZA Totale IMPORTO COMPOSIZIONE % COMPOSIZIONE SINTETICA DEI FONDI INTERNI INTERESSATI DALLA FUSIONE valori in euro al 31 marzo 2014 FONDO INTERNO CATEGORIA A.G. European Equity Azioni Obbligazioni Altri investimenti 56.451.083 12.496.481 15.329 68.962.893 81,9% 18,1% 0,0% 100% Azioni Obbligazioni Altri investimenti 23.889.353 1.320.955 4.751 25.215.059 94,7% 5,2% 0,0% 100% FCI Azioni FCI Obbligazioni 7.017.246 1.794.942 8.812.188 79,6% 20,4% 100% Totale INA CRESCITA PREVIDENZA Totale TORO AZIONARIO PREVIDENZA Totale PATRIMONIO GESTITO A VALORI DI MERCATO COMPOSIZIONE % Per qualsiasi informazione o approfondimento invitiamo la clientela a rivolgersi alla propria Agenzia.
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