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COMUNE DI OSTUNI ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

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COPIA
Prot. Ragioneria D/…..………/…..….
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
********
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 303 del Reg.
Data: 07.02.2014
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL 6° SETTORE
-SPORT-TURISMO-
OGGETTO:Iniziative di OSTUNI ESTATE 2013. Liquidazione.
(€ 1.512,00)
--------------------------------------------------------------------------------
L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di febbraio il Dirigente di settore adotta
determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
COPIA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione di G.C. n. 124 del
4.6.2013 ha stabilito di approvare la organizzazione delle manifestazioni di OSTUNI ESTATE e
delle Feste Patronali del corrente anno destinando a tal fine risorse finanziarie pari a complessivi €
62.000,00 da prelevare dai competenti capitoli del PEG del Settore Sport-Turismo del formulando
Bilancio 2013;
CON il medesimo provvedimento ha approvato, altresì, il relativo quadro economico di
OSTUNI ESTATE e delle FESTE PATRONALI pari alla succitata spesa di complessivi €
62.000,00, oltre che il calendario delle manifestazioni denominato "OSTUNI ESTATE" determinato
fino al 16 luglio 2013 contenente le iniziative culturali, turistiche e sportive promosse dall'Ente
ovvero da esso sostenute riservandosi, altresì, l’adozione di successivo provvedimento per
l’approvazione del Calendario e del quadro economico definitivo dei rispettivi eventi;
CONTESTUALMENTE è stato demandato al Dirigente di Settore l’adozione dei successivi
provvedimenti di gestione e con successiva determinazione n.823 del 13.6.2013 è stato assunto il
relativo impegno di spesa di complessivi € 62.000,00;
CON deliberazione di G.C. n.178 del 12.7.2013 è stato approvato, tra l’altro, il calendario
definitivo delle manifestazioni e il relativo quadro economico, destinando alla realizzazione di tale
programma risorse finanziarie pari a complessivi € 170.000,00 da prelevarsi secondo le
disponibilità dai capitoli del PEG del settore Sport-Turismo, tenendo conto anche delle spese
organizzative (SIAE, noleggi, servizi di stampa,ecc.) ritenute necessarie demandando al Dirigente
di Settore l'adozione dei successivi atti di gestione;
CON determinazione Dirigenziale n.1015 del 16.7.2013 è stato assunto impegno di spesa
di complessivi € 170.000,00 sui capitoli del PEG del Settore Sport-Turismo del Bilancio corrente;
CHE allo stato, necessita provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese in favore
dei fornitori, come di seguito specificato, dando atto che gli interessati hanno prodotto le apposite
annotazioni riguardanti gli adempimenti di cui all’art.3 della L.13.8.2010 - n.136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari:
-nota del 4.2.2014 –Convertini Giuseppe………………………………………………..€ 1.200,00
(manifestazione del 22 agosto)
-fatt. n. 731 del 19.9.2013 –Ostuni Palace Hotel Meeting Spa [CIG Z160DB9F11] .€
312,00
(servizi di ospitalità in occasione di Bandiera Blu 2013)
---------------TOTALE € 1.512,00
RISCONTRATO che, in relazione alla documentazione contabile in atti, necessita
provvedere al pagamento delle quote concernenti l’imposta IRAP per complessivi € 102,00 che
faranno carico sugli appositi capitoli del formulando Bilancio corrente;
VISTI:
-il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
-lo Statuto dell’Ente Comunale;
-il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del 6.11.1997;
-il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.31 del
11.2.2011 e per quanto nello stesso non previsto dal Regolamento approvato con deliberazione di
G.C. n.80 del 31.3.99;
-il Bilancio di previsione dell’anno 2013, approvato con deliberazione di C.C. n.31 del 2.12.2013;
-la deliberazione di G.C. n.303 del 13.12.2013 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.267/00 con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 e i relativi obiettivi;
-le determinazioni dell’A.V.C.P. n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010;
-il C.I.G. attribuito dall’A.V.C.P. con il n. Z160DB9F11 a “Ostuni Palace”;
-il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della “MARMAR Immobiliare Srl”, riferito
a Ostuni Palace Hotel Meeting Spa, rilasciato in data 24.1.2014 in corso di validità, da cui risulta la
regolarità contributiva;
-i Decreti Sindacali di nomina dei Dirigenti di questo Ente prot. n.25324 del 21.8.2012 e
prot. n.27302 del 21.8.2013 e loro successive modificazioni;
./.
COPIA
DETERMINA
1- Di liquidare la spesa complessiva di € 1.512,00 00 in favore dei responsabili delle iniziative
e dei servizi assicurati in occasione delle manifestazioni di OSTUNI ESTATE 2013, come
riveniente dalla documentazione fiscale in premessa riportata e per le somme a fianco di
ciascuna indicate.
2- Di trarre il mandato di pagamento dal Cap.7133, art. 162, Anno 2013 RR.PP., intervento
1070103 “Spese per promozione turistica”, giusta impegno di spesa assunto con
determinazione n. 1015 del 16.7.2013.
3- Di provvedere al pagamento delle relative quote IRAP a carico dell’Ente di complessivi €
102,50, attingendo dai competenti capitoli di Bilancio.
1- Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione trasparenza valutazione e
merito del portale dell’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dagli art.26 e 27 del
D. Lgs. N.33 del 14.3.2013.
4- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma
dell’art. 151 –comma 4- del D.Lgs. 267/2000.
MN/cg
estensore: G.Cavallo
(ESTATE2013 -liq)
6.2.2014
COPIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to NACCI
IA___________/ ______/_______
IA___________/ ______/_______
IA___________/ ______/_____
Cap.__________/_________/____
Cap.__________/_________/____
Cap.__________/_________/_
IA___________/ ______/_______
IA___________/ ______/_______
IA___________/ ______/_____
Cap.__________/_________/____
Cap.__________/_________/____
Cap.__________/_________/_
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.
Data: 25.02.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr.Fancesco Convertini
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l’art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole
di finanza pubblica e considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale
non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi Data: 28.02.2014
IL RESPONSABILE
Dr. Natalino Santoro
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