Bilancio 2012 - Pieve - Cooperativa sociale La Città Verde

LA CITTA' VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
LA CITTA' VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Sede in VIA MASCARINI 14/A - 40066 - PIEVE DI CENTO (BO)
Codice Fiscale 04049110374 - Rea 04049110374 BO 335969
P.I.: 00694271206
Capitale Sociale Euro 292739
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Numero Iscrizione Albo Cooperative: A129555
Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro
Bilancio al 31/12/2012
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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio al 31/12/2012
2012-12-31
2011-12-31
38.630
38.630
72.905
72.905
21.578
21.578
37.090
37.090
3.197.871
1.630.644
1.567.227
2.700.270
1.486.762
1.213.508
34.841
34.841
75.296
110.137
1.698.942
27.841
27.841
26.296
54.137
1.304.735
49.695
59.455
2.249.940
2.249.940
1.916.603
1.916.603
0
20.000
435.020
2.734.655
286.471
2.282.529
160.510
4.632.737
83.045
3.743.214
292.739
260.435
354.424
-
278.004
230.530
298.911
-
11.953
11.953
-
11.953
11.953
-
148.658
148.658
1.068.209
99.683
99.683
919.081
296.846
236.341
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
Bilancio al 31/12/2012
2.255.057
983.941
3.238.998
1.968.073
582.888
2.550.961
28.684
4.632.737
36.831
3.743.214
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
Bilancio al 31/12/2012
2012-12-31
2011-12-31
603.060
603.060
-
-
-
-
-
-
-
603.060
527.810
527.810
527.810
-
-
-
-
603.060
527.810
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
Bilancio al 31/12/2012
2012-12-31
2011-12-31
3.543.013
-7.267
3.092.495
32.197
-7.267
32.197
-
0
-
7.659
183.488
191.147
3.726.893
9.360
47.438
56.798
3.181.490
332.252
611.046
341.820
228.507
566.086
226.574
1.430.922
391.691
104.135
1.248.367
345.610
91.848
104.135
1.926.748
91.848
1.685.825
193.022
228.385
26.642
166.380
9.695
38.319
190.066
-
202.717
2.493
228.385
1.018
61.115
3.478.191
248.702
45.890
2.982.285
199.205
-
-
-
-
144
460
-
-
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio al 31/12/2012
144
460
606
606
750
692
692
1.152
52.247
52.247
-51.497
58.849
58.849
-57.697
-
-
-
-
-
-
-
-
140
-
140
-140
-
-
-
-
-
-
-
197.065
141.508
48.407
-
41.825
-
48.407
41.825
148.658
99.683
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Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04
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Prospetto operazioni di locazione finanziaria
Punto 22 Nota Integrativa
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA'
a) Contratti in corso:
ALTRI BENI
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
al netto degli ammortamenti complessivi pari ad euro:
+
-
411.128,50
185.295,45
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
*Valore nominale:
*F.do ammortamento:
+
+
-
-
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente di cui
scadenti nell'esercizio successivo:
scadenti da 1 a 5 anni:
scadenti oltre 5 anni:
547.643,37
138.995,24
+/-
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell'esercizio
* Costo originario
* Fondo ammortamento
* Riscatto
* Fondo ammortamento
Totale (b)
-
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
al netto degli ammortamenti complessivi pari ad euro:
Totale (a)
225.833,05
+
-
958.771,87
324.290,69
634.481,18
+
+
-
90.125,41
118.975,37
209.100,77
+ Debiti sorti nell'esercizio
+
482.812,39
- Rimborso quote di capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
-
129.917,14
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio di cui
scadenti nell'esercizio successivo:
scadenti da 1 a 5 anni:
scadenti oltre 5 anni:
Totale (c)
125.406,91
423.930,76
12.472,35
561.810,02
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)
72.671,15
e) Effetto fiscale (esercizio in corso e precedenti)
3.739,63
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)
68.931,52
CONTO ECONOMICO
L'effetto sul Conto economico può essere così rappresentato:
Storni di canoni su operazioni di leasing finanziario
+
175.816,05
Rilevazione oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
-
30.673,64
-
138.995,24
Rilevazione di
- quote di ammortamento
* su contratti in essere
* su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
138.995,24
-
+/-
Totale rettifiche
Effetto fiscale su esercizio in corso
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni
di leasing col metodo finanziario
Allegato nota integrativa 2012 pag 26
6.147,17
+/-
-1.690,47
4.456,70

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