PIANO FINANZIARIO periodo 2015-2018

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885
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di Giubiasco
Municipio
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Grande 1
6512
Giubiasco
Giubiasco, 28 ottobre 2014
PIANO FINANZIARIO periodo 2015-2018
Parte prima: Le ipotesi di base
Le previsioni di spesa e ricavi del piano finanziario 2015/2018 sono determinate in base ai
dati di aggiornamento del preventivo 2014 e di preventivo 2015 e si fondano sulle seguenti
ipotesi di base:
1. Tasso d’inflazione
0.0% per il 2015 e il 2016, 0.35% per il 2017
e 1.0% per il 2018
2. Popolazione finanziaria
viene stimata una crescita annua dell’1%,
stabilita in base ai dati degli ultimi anni
3. Tassi di interesse
0.7% per debiti in conto corrente e per debiti
a medio lungo termine 2.0% per il 2015 e
2016; 2.2% per il 2017 e 2.4% per il 2018
4. Tassi di ammortamento
come previsti dalla LOC e definiti in sede di
preventivo 2014
5. Indice di forza finanziaria
nel biennio 2015/2016 l’indice di forza
finanziaria è di 84.31 punti, che dà una
percentuale di sussidio del 54%; mentre
quella dei contributi è del 46%.
6. Rapporti con il Cantone
Quale contributo per il risanamento dei conti
cantonali abbiamo inserito l’importo di CHF
500'000.-, come deciso dal Gran Consiglio
(25.0 mio di franchi) nell’approvazione del
preventivo dello Stato del 2014.
2
7. Personale amministrativo e d’esercizio
per il personale amministrativo abbiamo
mantenuto la situazione invariata rispetto
all’anno 2015.. Abbiamo inoltre considerato
che le partenze per pensionamenti fino a fine
2018 verranno sostituite. Per il carovita
applicato nel 2015 rimandiamo al messaggio
sul preventivo, mentre per gli anni successivi
abbiamo calcolato un carovita nullo per il
2016; per il 2017 dello 0.35% e per il 2018
dell’1%. Abbiamo inoltre applicato gli aumenti
reali secondo quanto disposto dal RO.
8. Docenti
21 sezioni per la scuola elementare e 10
sezioni per la scuola dell’infanzia, invariati
rispetto all’anno scolastico 2014/2015. Come
indicato dal Cantone abbiamo calcolato un
carovita nullo per gli anni 2015 e 2016, per il
2017 dello 0.35% e per il 2018 dell’1%.
9. Moltiplicatore ipotetico
90 punti
10. Gettito d’imposta
Per le persone fisiche abbiamo calcolato, a
partire dal 2015, un aumento annuo dell’1%.
Per le persone giuridiche abbiamo mantenuto
il gettito annuo sulla base di quanto calcolato
per il preventivo 2014.
3
Parte seconda: Gestione corrente e conti patrimoniali
A. Riassunto gestione corrente
Gestione corrente
Spese correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
2015
2016
2017
2018
27'107'340 27'108'700 27'395'400 27'819'300
2'700'000 2'800'000 2'900'000 3'000'000
298'200
298'200
298'200
298'200
30'105'540 30'206'900 30'593'600 31'117'500
Entrate correnti (senza imposte)
Imposta immobiliare
Imposta personale
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
12'534'750 12'124'350 12'138'750 12'152'950
800'000
800'000
800'000
800'000
100'000
100'000
100'000
100'000
298'200
298'200
298'200
298'200
13'732'950 13'322'550 13'336'950 13'351'150
Fabbisogno netto d’imposta
Gettito imposta cantonale
16'372'590 16'884'350 17'256'650 17'766'350
16'600'000 16'996'000 17'400'000 17'812'000
Moltiplicatore tecnico
98.6%
99.3%
99.2%
99.7%
Le spese correnti, esclusi gli ammortamenti, registrano un incremento medio dello 0.9%
annuo. L’aumento è da attribuire al tasso di inflazione e agli oneri per il personale e per gli
interessi che in un primo tempo risultano contenuti mentre in seguito riprendono a crescere
in funzione del volume degli investimenti.
La riduzione dei ricavi correnti (-1% annuo) è dovuta ad una riduzione delle sopravvenienze
d’imposta e alla riduzione del contributo di livellamento a seguito dell’aumento del
moltiplicatore comunale medio.
Il moltiplicatore tecnico mostra un aumento rispetto all’aggiornamento presentato con il
preventivo 2014 e dovrebbe in seguito rimanere stabile.
4
B. Spese correnti
Spese correnti
Spese per il personale
Spese per beni e servizi
Interessi passivi
Ammortamenti
Rimborsi ad Enti pubblici
Contributi propri
Versamenti a finanz. speciali
Totale
Struttura spese correnti (%)
Spese per il personale
Spese per beni e servizi
Interessi passivi
Ammortamenti
Rimborsi ad Enti pubblici
Contributi propri
Versamenti a finanz. speciali
Totale
2015
2016
2017
2018
12'427'690 12'424'600 12'611'800 12'861'300
4'587'850 4'588'000 4'604'100 4'649'900
652'400
656'700
710'100
752'800
3'089'000 3'189'000 3'289'000 3'389'000
2'306'600 2'306'600 2'314'700 2'337'900
6'268'800 6'268'800 6'290'800 6'353'700
475'000
475'000
475'000
475'000
29'807'340 29'908'700 30'295'500 30'819'600
2015
41.7%
15.4%
2.2%
10.4%
7.7%
21.0%
1.6%
100.0%
2016
41.5%
15.3%
2.2%
10.7%
7.7%
21.0%
1.6%
100.0%
2017
41.6%
15.2%
2.3%
10.9%
7.6%
20.8%
1.6%
100.0%
2018
41.7%
15.1%
2.4%
11.0%
7.6%
20.6%
1.5%
100.0%
Le spese correnti aumentano in particolare per l’aumento del costo della vita. Per i costi del
personale l’aumento è dovuto in particolare ai cambiamenti indicati nel preventivo 2015.
Vediamo inoltre come la struttura della spesa rimane sostanzialmente invariata.
Spese per il personale
Onorari autorità e commissioni
Stipendi personale amm. + es.
Stipendi docenti
Oneri sociali
Altre spese per il personale
Totale
2015
2016
2017
2018
162'800
162'800
162'800
162'800
6'176'700 6'164'800 6'229'600 6'326'900
3'554'900 3'568'400 3'597'500 3'651'400
2'317'040 2'342'300 2'435'000 2'531'400
216'250
186'300
186'900
188'800
12'427'690 12'424'600 12'611'800 12'861'300
L’aumento degli stipendi è dovuto essenzialmente ai seguenti motivi:
- Aumenti di personale come indicato nel messaggio sul preventivo 2015
- Agli aumenti previsti dal Regolamento Organico, per il personale amministrativo, e dalla
LORD per i docenti;
- Carovita dello 0.35% nel 2017 e dell’1% nel 2018
- Aumento dei contributi della Cassa pensione dei dipendenti comunali;
- Le altre spese del personale diminuiscono in quanto non sono più previsti i costi di
frequenza della scuola reclute per gli aspiranti agenti di polizia, gli ultimi termineranno
nel 2015.
5
Spese per beni e servizi
Materiale d’ufficio e scolastico
Acquisto mobili e macchine
Acqua, energia e combustibile
Materiale di consumo
Manutenzione stabili e strutture
Manutenzione mobili e macch.
Locazione, affitti, noleggi e tasse
Rimborsi
Servizi e onorari
Altre spese per beni e servizi
Totale
2015
243'950
161'000
459'450
432'300
619'000
232'300
283'800
49'400
2'093'950
12'700
4'587'850
2016
244'000
161'000
459'500
432'300
619'000
232'300
283'800
49'400
2'094'000
12'700
4'588'000
2017
244'900
161'600
461'100
433'800
621'200
233'100
284'800
49'600
2'101'300
12'700
4'604'100
2018
247'300
163'200
465'700
438'100
627'400
235'400
287'600
50'100
2'122'300
12'800
4'649'900
L’aumento delle spese per beni e servizi è dovuto unicamente al rincaro. Sulle voci di spesa
di sua competenza il Municipio continuerà come fatto finora ad esercitare un rigoroso
contenimento.
Interessi passivi
Debiti a breve scadenza
Debiti a media lunga scadenza
Totale
2015
600'500
51'900
652'400
2016
605'300
51'400
656'700
2017
658'700
51'400
710'100
2018
701'400
51'400
752'800
Al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio sui debiti a medio e lungo termine è del
2.58%. Nel periodo del piano scadranno mutui per complessivi 7.45 milioni di franchi. Il
rinnovo dei prestiti in scadenza dovrebbe permettere ancora un leggera riduzione del tasso
di interesse, anche se meno marcato rispetto al passato.
Determinante per l’evoluzione di questa spesa sarà il ritmo ed il volume degli investimenti,
nonché il grado di autofinanziamento (si vedano gli indicatori finanziari).
Ammortamenti
Su beni patrimoniali
Su beni amministrativi
Totale
2015
389'000
2'700'000
3'089'000
2016
389'000
2'800'000
3'189'000
2017
389'000
2'900'000
3'289'000
2018
389'000
3'000'000
3'389'000
Le perdite su crediti d’imposta (per attestati carenza beni) e per condoni si mantengono
costanti. Gli ammortamenti su beni amministrativi sono stati calcolati sulla base dei seguenti
tassi per categoria applicati alla sostanza ammortizzabile a fine anno; secondo quanto
previsto dall’art. 158 LOC e dall’art. 12 del RgfC:
Terreni
Genio civile (strade)
Costruzioni edili
Attrezzature
Contributi
Altri
2%
10%
10%
50%
10%
50%
Questo porta ad un ammortamento medio annuo del:
Ammortamento medio
2015
12.0%
2016
12.0%
2017
11.3%
2018
11.5%
6
Per le fognature viene applicato un ammortamento a quote costanti del 3.5% sul valore
netto di costo a partire dal momento in cui l’investimento è concluso. Le fognature come
pure i prestiti e le partecipazioni non fanno parte della sostanza ammortizzabile e quindi non
sono considerati nel calcolo dell’ammortamento medio.
Ricordiamo che per un buon margine di autofinanziamento si consiglia un tasso di
ammortamento medio del 15% della sostanza ammortizzabile. La nuova LOC prevede un
tasso minimo di ammortamento del 10% annuo.
Per il calcolo degli ammortamenti, a differenza di quanto calcolato nel piano finanziario di
legislatura, abbiamo considerato una percentuale di investimenti realizzabili (intesi come
pagabili) del 50% rispetto al totale degli investimenti netti. Questa modifica era già stata
introdotta con l’aggiornamento del piano finanziario accompagnante il preventivo 2014.
Rimborsi a enti pubblici
Cantone
Comuni e consorzi
Totale
2015
348'300
1'958'300
2'306'600
2016
348'300
1'958'300
2'306'600
2017
349'500
1'965'200
2'314'700
2018
353'000
1'984'900
2'337'900
2015
2'915'000
2'305'500
820'200
228'100
6'268'800
2016
2'915'000
2'305'500
820'200
228'100
6'268'800
2017
2'925'200
2'313'600
823'100
228'900
6'290'800
2018
2'954'500
2'336'700
831'300
231'200
6'353'700
Non sono previste modifiche importanti.
Contributi propri
Cantone
Comuni e consorzi enti pubblici
Istituzioni private
Economie private
Totale
Non si prevedono cambiamenti rispetto a quanto previsto nel 2015. Il progetto di revisione
dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni potrebbe portare a delle modifiche di
queste voci.
C. Ricavi correnti
Ricavi correnti
Imposte
Regalie e concessioni
Redditi della sostanza
Ricavi per prestazioni, ecc.
Contributi senza fine specifico
Rimborsi da Enti pubblici
Contributi per spese correnti
Contributi da riversare
Prelevamenti da fondi di riserva
Totale
2015
2016
2017
2018
18'040'000 18'296'000 18'674'000 19'059'000
215'300
215'300
215'300
215'300
695'800
695'800
695'800
695'800
2'331'850 2'331'850 2'331'850 2'331'850
2'770'800 2'460'800 2'460'800 2'460'800
1'306'800 1'306'800 1'306'800 1'306'800
3'014'200 3'014'200 3'014'200 3'014'200
0
0
0
0
0
0
0
0
28'374'750 28'320'750 28'698'750 29'083'750
7
Struttura dei ricavi correnti
Imposte
Regalie e concessioni
Redditi della sostanza
Ricavi per prestazioni, ecc.
Contributi senza fine specifico
Rimborsi ad Enti pubblici
Contributi per spese correnti
Contributi da riversare
Prelevamenti da fondi di riserva
Totale
2015
63.6%
0.8%
2.5%
8.2%
9.8%
4.6%
10.6%
0.0%
0.0%
100.0%
2016
64.6%
0.8%
2.5%
8.2%
8.7%
4.6%
10.6%
0.0%
0.0%
100.0%
2017
65.1%
0.8%
2.4%
8.1%
8.6%
4.6%
10.5%
0.0%
0.0%
100.0%
2018
65.5%
0.7%
2.4%
8.0%
8.5%
4.5%
10.4%
0.0%
0.0%
100.0%
Come si può notare dalla tabella relativa ai ricavi correnti, le imposte sono la parte più
cospicua delle entrate totali del comune (65% circa dei ricavi totali). La struttura dei ricavi si
mantiene costante.
Imposte
Imposte sul reddito e sulla sost.
Imposte sull’utile e sul capitale
Imposte immobiliari
Imposta personale
Imposta alla fonte
Altre imposte
Totale
2015
2016
2017
2018
13'870'000 14'176'000 14'540'000 14'911'000
2'220'000 2'170'000 2'170'000 2'170'000
950'000
950'000
950'000
950'000
100'000
100'000
100'000
100'000
700'000
700'000
714'000
728'000
200'000
200'000
200'000
200'000
18'040'000 18'296'000 18'674'000 19'059'000
Per la stima del gettito delle persone fisiche abbiamo analizzato i gettiti degli anni, 2009,
2010, 2011 e 2012 per quanto già emesso e per la parte valutata, mentre per l’anno 2013
(attualmente emesso al 43%) ci siamo basati sui primi dati di tendenza che ci permettono di
confermare il gettito che dovrebbe attestarsi a fr. 14’000'000.- base cantonale.
Per l’anno 2014 i dati di preventivo vengono confermati con un gettito di fr. 14'400'000.-. Per
il 2015 abbiamo calcolato un leggero aumento stimando il gettito a 14.8 mio di fr. come già
indicato nell’aggiornamento del piano finanziario.
Per le sopravvenienze d’imposta per le persone fisiche abbiamo considerato i seguenti
importi:
Sopravvenienze PF
Totale
2015
550’000
2016
500’000
2017
500’000
2018
500’000
Il gettito delle persone giuridiche è valutato tenendo conto della sua evoluzione in questi
ultimi anni e si situa attorno a fr. 1'800'000.- (base cantonale). Abbiamo previsto un ultimo
adeguamento nel 2014 di fr. 100'000.- e sopravvenienze annue di:
Sopravvenienze PG
Totale
2014
600’000
2015
600’000
2016
600’000
2017
600’000
Per l’imposta immobiliare comunale (1%o del valore di stima) le entrate si stimano attorno a
fr. 800'000.- l’anno , mentre l’imposta personale porta nelle casse comunali un importo
annuo di ca. fr. 100'000.-.
8
Regalie e concessioni
Totale
2015
215'300
2016
215'300
2017
215'300
2018
215'300
Sotto questa voce troviamo l’entrata legata all’uso speciale delle strade cantonali e comunali
che ha sostituito la privativa sulla fornitura di energia elettrica.
Redditi della sostanza
Crediti
Collocamento beni patrimoniali
Redditi immobiliari beni patrim.
Utili contabili su beni patrimoniali
Redditi immobiliari beni ammin.
Altri redditi della sostanza
Totale
2015
258'700
0
48'000
0
389'100
0
695'800
2016
258'700
0
48'000
0
389'100
0
695'800
2017
258'700
0
48'000
0
389'100
0
695'800
2018
258'700
0
48'000
0
389'100
0
695'800
Sotto questa voce troviamo gli interessi sul prestito dell’AAP che però non considera
l’investimento di 21 milioni approvato dal Consiglio comunale nella seduta di ottobre 2010. Il
finanziamento avverrà in modo separato e l’intero costo posto direttamente a carico
dell’AAP.
Ricavi per prestazioni
Tasse d’esenzione
Tasse per servizi amministrativi
Tasse di refezione
Tasse scolastiche
Altre tasse d’uso e servizi
Vendite
Rimborsi
Multe
Altri ricavi per prestazioni
Totale
2015
50'000
151'000
110'000
9'000
1'362'000
45'000
375'850
206'000
23'000
2'331'850
2016
50'000
151'000
110'000
9'000
1'362'000
45'000
375'850
206'000
23'000
2'331'850
2017
50'000
151'000
110'000
9'000
1'362'000
45'000
375'850
206'000
23'000
2'331'850
2018
50'000
151'000
110'000
9'000
1'362'000
45'000
375'850
206'000
23'000
2'331'850
Non sono previste modifiche particolari relative ai ricavi per prestazioni. Per la maggior parte
riguardano tasse legate a regolamenti comunali. Si prevede dal 2015 il prelievo della tassa
base rifiuti con una tariffa di fr. 60.- per economia domestica e per attività economica.
Contributi senza fine specifico
Partecipazione entrate
Confederazione
Partecipazione entrate Cantone
Contributi cantonali
Totale
2015
5'000
224'300
2'541'500
2'770'800
2016
5'000
224'300
2'231'500
2'460'800
2017
5'000
224'300
2'231'500
2'460'800
2018
5'000
224'300
2'231'500
2'460'800
La partecipazione alle entrate del Cantone riguarda le tasse di successione e la tassa sugli
utili immobiliari.
Sotto “Contributi cantonali” registriamo il contributo di livellamento versato secondo la LPI,
che si ridurrà nel 2016 a seguito dell’aumento del moltiplicatore comunale medio. Altri
cambiamenti dipenderanno dalle discussioni in atto con il progetto di revisione dei compiti e
dei flussi.
9
Rimborsi da Enti pubblici
Cantone
Comuni e consorzi comunali
Totale
2015
53'200
1'253'600
1'306'800
2016
53'200
1'253'600
1'306'800
2017
53'200
1'253'600
1'306'800
2018
53'200
1'253'600
1'306'800
I rimborsi da Comuni e consorzi comunali sono relativi alla convenzione, nell’ambito dei
servizi di polizia, alla convenzione con Pianezzo per la scuola dell’infanzia, all’Autorità
regionale di protezione e al servizio di edilizia privata.
Contributi per spese correnti
Cantone
Istituti propri
Diversi
Totale
2015
2'265'200
745'000
4'000
3'014'200
2016
2'265'200
745'000
4'000
3'014'200
2017
2'265'200
745'000
4'000
3'014'200
2018
2'265'200
745'000
4'000
3'014'200
Queste entrate riguardano in particolare:
-
il sussidio cantonale per i docenti
il contributo da parte del Cantone in quanto Giubiasco è comune sede del
termovalorizzatore (contributo che in parte viene riversato ai comuni di Camorino e
Sementina)
la distribuzione degli utili delle AMB/SE.
D. Conti patrimoniali
Bilancio al 31 dicembre
Sostanza circolante
Sostanza fissa
> patrimoniale
> amministrativa
Totale degli attivi
2014
2015
2016
2017
2018
16'703'979 14'844'999 15'037'699 15'185'719 15'340'739
Capitale dei terzi a corto t.
Capitale dei terzi a lungo t.
Capitale dei terzi totale
Finanziamenti speciali
Capitale proprio
Totale dei passivi
2'998'700 2'998'699 2'998'699 2'998'699 2'998'699
29'448'235 30'491'826 33'530'776 35'338'426 37'184'976
32'446'935 33'490'525 36'529'475 38'337'125 40'183'675
3'390'348 3'865'348 4'340'348 4'815'348 5'290'348
6'601'415 5'168'825 3'580'875 1'984'225
248'675
42'438'698 42'524'698 44'450'698 45'136'698 45'722'698
1'511'814 1'511'814 1'511'814 1'511'814 1'511'814
24'222'905 26'167'885 27'901'185 28'439'165 28'870'145
42'438'698 42'524'698 44'450'698 45'136'698 45'722'698
Riportiamo i risultati d’esercizio, con un moltiplicatore a 90 punti…..
2015
Risultato d'esercizio
-1'432'590
2016
-1'587'950
2017
-1'596'650
2018
-1'735'550
10
E. Indicatori finanziari
Indicatori finanziari
Grado di autofinanziamento
Quota di investimento
Quota di capitale proprio
Quota degli interessi
Capacità di autofinanziamento
Quota degli oneri finanziari
Debito netto pro-capite
Moltiplicatore tecnico
Ammortamento medio
2014
12.8%
16.7%
15.6%
-0.3%
2.2%
9.5%
2’058
98.0%
12.9%
2015
27.2%
18.8%
12.2%
-0.2%
4.5%
9.2%
2’453
98.6%
12.0%
2016
26.1%
22.9%
8.1%
-0.1%
4.3%
9.8%
2’795
99.3%
12.0%
2017
37.2%
14.2%
4.4%
0.1%
4.5%
10.0%
3’013
99.2%
11.3%
2018
36.1%
13.0%
0.6%
0.2%
4.4%
10.3%
3’230
99.7%
11.5%
Per una corretta valutazione degli indici finanziari bisogna tener conto della loro evoluzione
negli anni. Per questo motivo presentiamo qui di seguito l’evoluzione degli indicatori
finanziari dal 2007 al 2013:
Grado di autofinanziamento
Quota d’investimento
Quota di capitale proprio
Quota degli interessi
Capacità di autofinanziamento
Quota degli oneri finanziari
Debito netto pro-capite
Moltiplicatore tecnico
Ammortamento medio
2007
169.3%
12.3%
7.9%
0.4%
16.8%
10.1%
2’174
90.47%
17.4%
2008
106.9%
14.4%
8.8%
0.2%
13.0%
9.2%
2’125
91.09%
14.5%
2009
78.9%
17.1%
11.0%
0.3%
13.1%
9.9%
2’200
86.6%
11.9%
2010
106.7%
15.1%
13.1%
0.4%
14.0%
10.6%
2’150
83.3%
12.1%
2011
178.5%
11.3%
17.2%
0.5%
13.6%
9.4%
1’925
76.4%
11.1%
2012
112.6%
13.3%
19.7%
-0.1%
12.7%
9.2%
1’871
78.9%
12.0%
2013
202.5%
8.4%
20.5%
-0.2%
10.5%
8.4%
1’673
81.6%
11.1%
Per la valutazione degli indicatori finanziari presentiamo la scala di valutazione utilizzata dalla
Sezione Enti Locali.
Grado di autofinanziamento
Scala di valutazione
Quota degli investimenti
Scala di valutazione
Quota di capitale proprio
Scala di valutazione
Quota degli interessi
Scala di valutazione
buono
sufficiente
debole
>80%
60% - 80%
<60%
molto alta
elevata
media
ridotta
>30%
20% - 30%
10% - 20%
<10%
eccessiva
buona
media
debole
>40%
20% - 40%
10% - 20%
<10%
bassa
media
alta
eccessiva
<1%
1% - 3%
3% - 5%
>5%
11
Capacità di autofinanziamento
Scala di valutazione
Quota degli oneri finanziari
Scala di valutazione
Debito pubblico pro capite
Scala di valutazione
buona
sufficiente
debole
>15%
8% - 15%
<8%
bassa
media
alta
eccessiva
<3%
3% - 10%
10% - 18%
>18%
debole
medio
elevato
eccessivo
<fr. 2’000
fr. 2'000 – fr. 4’000
fr. 4'000 – fr. 6’000
>fr. 6’000
Ammortamenti amministrativi in percentuale dei beni amministrativi
Scala di valutazione
Limite tecnico
auspicabile
Limite minimo di
legge
Secondo i dati aggiornati del Piano finanziario possiamo fare le seguenti valutazioni:
Grado di autofinanziamento
Quota di investimento
Quota di capitale proprio
Quota degli interessi
Capacità di autofinanziamento
Quota degli oneri finanziari
Debito pubblico pro-capite
Ammortamento medio
valutazione
debole
media
inizialmente media e in seguito debole
bassa
debole
media/alta
medio
rispetta i minimi di legge
≥10%
10%
12
Parte terza: Piano degli investimenti
Conto degli investimenti
Conto degli investimenti
2015
2016
2017
2018
Totali
%
Uscite per investimenti
6'220'000 7'894'800 4'470'000 4'070'000
Entrate per investimenti
1'520'000 3'254'800
Investimenti netti
4'700'000 4'640'000 3'500'000 3'500'000 16'340'000 100.0%
Autofinanziamento
1'267'410 1'212'050 1'303'350 1'264'450
5'047'259
30.9%
Bisogni in capitale
3'432'590 3'427'950 2'196'650 2'235'550 11'292'741
69.1%
970'000
570'000
Piano delle opere 2014 / 2021
Investimenti netti
Terreni non edificati
Fognature e
canalizzazioni
Strade, piazze, ecc.
Costruzioni edili
Impianti di illuminazione
Veicoli e attrezzature
Contributi
Altri investimenti
Uscite di pianificazione
2014
0.0
2015
0.0
2016
-430.0
2017
750.0
2018
0.0
2019
0.0
2020
0.0
2021
0.0
383.4
2'499.4
850.9
69.5
303.0
289.8
0.0
198.8
710.0
4'600.2
3'506.5
50.0
215.7
140.0
0.0
200.0
0.0
3'899.7
5'261.8
327.0
160.0
-100.0
65.0
100.0
200.0
730.0
4'500.0
50.0
60.0
470.0
0.0
100.0
200.0
630.0
1'450.0
50.0
240.0
0.0
0.0
150.0
200.0
700.0
250.0
50.0
70.0
273.7
0.0
0.0
200.0
700.0
250.0
50.0
130.0
0.0
0.0
0.0
200.0
700.0
250.0
50.0
60.0
0.0
0.0
0.0
780.0
1'956.3
2'170.0
2'240.0
Riserva x investimenti
Totale investimenti netti
Investimenti netti
realizzabili (50%)
4'594.8
9'422.4
9'283.5
6'860.0
3'500.0
3'500.0
3'500.0
3'500.0
4'700.0
4'640.0
3'500.0
3'500.0
3'500.0
3'500.0
3'500.0
13
Uscite per investimenti, per categoria
0
1
2
3
4
P
0
Opere già votate
MM già licenziato, non ancora votato in CC
Investimenti ritenuti prioritari dal Municipio
Investimenti ritenuti dal Municipio di seconda priorità
Ulteriori investimenti, eventualmente abbandonabili o
rinviabili o sostituibili da altri
Riserva x investimenti
Totale
MM
RM
Terreni non edificati
Acquisto di un ulteriore
1/4 di comproprietà della
part.n.1165 RFD
09/13 Giubiasco (Oratorio)
Totale
2015
2016
2017
0.0
0.0
0.0
750.0
0.0
0.0
0.0
2014
0
10/10 Canalizzazione in
19/11 pressione allo stadio
155.4
0
Fognature Via della
10/11 Posta
113.0
0
14/11 e viale 1814
0
05/13 Piazza Grande
MM
RM
Fognature Viale Stazione
Canalizzazioni parte alta
0
0
2
Sistemazione tratta Via
16/13 San Rocco
Credito per l'allestimento
10/14 del PGS
Risanamento tronchi di
fognatura
Totale
500'000
7'146'300
52'565'100
2014
Fognature e
canalizzazioni
P
Inv.lordi 2014/2021
22'808'800
4'290'000
16'350'000
1'470'000
2015
2018
2019
2020
2021
750.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
10.0
0.0
670.0
50.0
150.0
340.0
100.0
478.4 1'110.0
14
P
MM
RM
0
19/97
06/99
0
11/08
0
04/06
Sist.stradale via del
Piano - via Industrie
Moderazione del traffico
Via al Ticino
Interventi di
moderazione del traffico
(zona 30) del comparto
Viale 1814/zona
Cimitero
0
03/09
Premunizione e miglioria
lungo il riale Vallascia
0
03/09
0
10/09
0
10/09
0
16/09
0
21/09
0
37/11
0
10/11
0
14/11
0
08/13
0
05/12
Strade, piazze, ecc.
Premunizione e miglioria
lungo il riale Fossato
Progettazione
sistemazione
sovrappasso FFS su via
Ferriere
Progettazione zona 30
km/h "Camana"
Progettazione di
massima e definitiva
degli interventi
selvicolturali lungo i riali
Fossato e Vallascia e nel
bosco di protezione
Messa in sicurezza della
Strada Madonna degli
Angeli
Interventi supplementari
zone 30 / viale RusconiSartori, via del Tiglio, via
Geretta
Sistemazione stradale
via della Posta e
formazione nuovi
posteggi
Sistemazione e
moderazione stradale in
viale Stazione e viale
1814
Rifacimento
pavimentazione stradale
via Saleggi e via Golena
Realizzazione del
passaggio pedonale fra
Viale A.Sartori e Via
Rompeda:variante PR e
realizzazione
Formazione "Zona 30 Camana Industrie"
Pavimentazione in via
0 490/12 alle Gerre
0
0
07/12
17/12
Interventi Via del Piano
2014
2015
0.0
225.2
2016
55.7
0.0
685.2
200.0
170.0
200.0
32.0
0.0
7.0
0.2
0.0
28.7
500.0
223.7
42.3
140.5
292.9
0.0
273.4
3.0
325.7
1.4
43.6
2.4
100.0
249.3
2017
2018
2019
2020 2021
15
Credito per gli interventi
selvicolturali lungo i riali
Fossato, Vallascia e nel
0 22/12 bosco di protezione
Verifica idraulica del
tratto terminale del
0 877/12 torrente Guasta
Comparto Cima Piazza Progettazione e
esecuzione della
sistemazione stradale,
0 05/13 dell'arredo urbano
Attraversamenti stradali
pedonali: messa in
sicurezza e
adeguamento alle
0 11/13 normative
0
16/13
0
07/14
Sistemazione Via del
Bagio / Via San Rocco
Sistemazione del Riale
Vallascia, tratto interrato
sotto la scuola media
Infrastrutture sportive
scuola media (anticipo)
Passaggio pedonale tra
Contrada Isolabella e
0 652/14 Viale Olgiati
Permuta via Ticino / via
Mondari
2
Diverse pavimentazioni
stradali
2
Piano Viario
(realizzazione
progressiva interventi
previsti)
2
Sovrappasso FFS Via
Ferriere
3
0
07/14
Totale
269.2
250.0
100.0
100.0
11.9
100.0 1'200.0 2'282.2
283.6
400.0
0.0 1'000.0 1'193.0
0.0
957.0
53.0
0.0
0.0 1'600.0
0.0
100.0
200.0
200.0
200.0
200.0 200.0
100.0
500.0
500.0
500.0
500.0 500.0
400.0
400.0
700.0
700.0
700.0 700.0
2'757.4 5'320.2 6'024.5 1'200.0
16
Costruzioni edili
P
2014
2015
2016
MM RM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Progettazione misure
antincendio e verifiche
statiche palazzo
10/09
municipale e immobile
comunale in via
Ravecchia
Smontaggio e
1093/09
23/10 montaggio
prefabbricato al Palasio
Realizzazione dell' "Area
15/10
al Bonasco"
Impermeabilizzazione
dei cinerari e
21/10
trasformazione del
famedio in cinerario
Sistemazione del centro
20/12 di raccolta rifiuti ubicato
in via al Ticino
Manutenzione
18/11 straordinaria ai parchi
gioco comunali
Spurgo dei campi B2,
06/12 C5, C7 e D del cimitero
comunale
Intervento di acustica
13/12 interna al Mercato
Coperto
Trasformazione e
04/13 risanamento famedio II.a tappa
Nuovo Oratorio - credito
10/13 di progettazione di
massima e definitiva
Risanamento spogliatoi
17/13
stadio comunale
Ristrutturazione del
palazzo comunale:
06/14
progettazione esecutiva
e esecuzione
SE Al Palasio trasformazione ex282/14 appartamento custode
in locali per la direzione
scolastica
Stabile Piazza Grande 3:
289/14 sistemazione ufficio al
II.o piano
SI Palasio - ventilazione
372/14
naturale
SE Al Palasio 608/14 prevenzione notturna
sostituzione lampade
Ex-asilo viale 1814
645/14 nuova destinazione
locale ripostiglio
12.8
0.0
0.0
447.3
190.1
3.8
951.2
0.0
0.0
0.0
172.0
218.0
326.6
210.0
25.2 1'000.0
25.0
13.0
18.0
30.0
11.0
481.8
2017
2018
2019
2020 2021
17
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Nuovo Oratorio
0.0
200.0
1700.0
Sistemazione area
campo di calcio ex-SN
Sistemazione definitiva
pavimentazioni lastre
del cimitero
Misure anti-incendio
sede Atgabbes
Pedevilla
Risanamento
energetico SE Palasio
(tetti- serramenti)
Risanamento centrale
termica SI Tiglio +
Minergie
Piccole opere con
decisione municipale
0.0
0.0
50.0
250.0
0.0
60.0
0.0
100.0
0.0
30.0
300.0
500.0
0.0
150.0
200.0
0.0
150.0
150.0
Sostituzione serramenti
ex SI Viale 1814
Studio fattibilità nuova
sede SI
Ampliamento SI (nuove
sezioni)
Chi'è d'Lena
0.0
60.0
100.0
SE Viale stazione allacciamento Teris
3
3
4
MM
RM
Impianti di illuminazione
Illuminazione pubblica in
0 10/11 via della Posta
Illuminazione pubblica via
0 639/11 alle Gerre
Illuminazione parte alta
0 05/13 Piazza Grande
3
150.0
150.0 150.0
0.0
100.0 2'000.0 1'400.0
0.0
0.0
0.0
40.0
2014
0.0 1'000.0 1'200.0
100.0 100.0
250.0 250.0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50.0
277.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
327.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
48.0
21.5
0.0
Potenziamenti diversi
Totale
150.0 150.0
50.0
Risanamento palestra
0.0
0.0
130.0
SE Viale Stazione
Impianto fotovoltaico su
0.0
0.0
150.0
SI Palasio
Manutenzione
straordinaria stabili
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0 100.0
comunali
Totale
1'087.5 3'506.5 5'261.8 4'500.0 1'450.0 250.0
3
P
1'100.0
69.5
18
P
0
0
0
0
0
MM
RM
Veicoli e attrezzature
Acquisto di un veicolo
16/12 multiuso tipo Unimog
637/1 Riforma del sistema
informatico
3
984/1
3
980/1
3
548/1
4
Settore Sicurezza impianto climatizzazione
Veicolo per settore
Sicurezza
Acquisto veicolo Pick-up
Totale
0
MM
RM
Altri investimenti
Irrigazione Piazza Grande
05/13 II.a fase
Totale
P
0
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MM
RM
Contributi
Confederazione:
Cantone:
Piano dei trasporti del
07/99 Bellinzonese (PTB/PAB
05/11 Infrastrutture)
Credito per la
partecipazione ai costi di
moderazione delle tratte
di strada cantonale di
21/12 Sasso Piatto e Lôro
2015
40.0
140.0
160.0
60.0
240.0
70.0
130.0
60.0
303.0
215.7
160.0
60.0
240.0
70.0
130.0
60.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.0
0.0
65.0
0.0
0.0
65.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
300.0
300.0
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0
0.0
240.0
220.8
8.0
35.7
23.0
51.2
0.0
Sostituzione veicoli
2
P
2014
Comuni:
0
Comune di Monte
Carasso accordo PTB
Consorzio Riale Guasta interventi nell'abitato III
11/07 fase
CDABR compensazione
finanziaria per l'apporto
12/13 delle opere consortili
0
CDABR - ripresa della
quota comunale del
12/13 debito consortile residuo
0
0
273.7
07/99
150.0
71.6
53.2
19
Contributo per il
Poligono di tiro
2
Istituzioni Private:
FFS - WC pubblico alla
0 406/14 stazione
Totale
P
0
0
0
0
0
0
2
2
470.0
15.0
289.8
540.0
300.0
870.0
400.0
673.7
400.0
400.0
Uscite di pianificazione
573/12 Modifica PR Zind nord
424/13 Modifica PR Zind sud
Studio aggregativo del
24/13 Bellinzonese
Revisione PR: credito Ia
fase (raccolta dati e
aggiornamento della
210/14 situazione)
Studio dello sviluppo
territoriale e urbanistico
309/14 dell'area ai Saleggi
Zind sud:
aggiornamento piano
577/14 del traffico
Revisione PR: basi
informatiche
Revisione PR:
pianificatore
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Informatica: rete
Totale
MM
RM
2
35.1
23.7
70.0
40.0
0.0
30.0
10.0
30.0
20.0
30.0
0.0
50.0
100.0
100.0
150.0
0.0
198.8
60.0
200.0
100.0
100.0
150.0
0.0
0.0
0.0
Entrate per investimenti
Terreni non edificati
Fognature
Strade, piazze, ecc.
Costruzioni edili
Impianti di illuminazione
Veicoli e attrezzature
Contributi
Altri investimenti
Uscite di pianificazione
2014
0.0
95.0
258.0
236.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2015
2016 2017
0.0
430.0
0.0
400.0
300.0 100.0
720.0 2'124.8 470.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
400.0 400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2018
0.0
100.0
70.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
2019
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
2020
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
2021
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
Totale
589.6 1'520.0 3'254.8 970.0
570.0
500.0
500.0
500.0

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