Liste d’obligations
Etat au 15 janvier 2016
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN EURO
ISIN
XS0259231974
DE000A1K0UB7
XS0736113340
FR0010801068
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EU000A1G0AU4
XS1028546916
FR0012857548
EU000A1G0BH9
FI4000171053
XS1113212721
FR0012159507
XS0541909213
XS0820867223
XS1287931601
FI4000106117
DE000BLB6H61
XS0969795680
XS0676294696
XS1111312523
XS0821096418
EU000A1G0A16
XS1311139601
XS1321466911
FR0013066743
FR0013090578
XS1111559685
NL0011220108
XS1284550941
XS0807336077
FI4000167317
XS1316420089
AT0000A10683
EU000A1U9928
XS1107247725
COUPON
4.125
2.000
1.875
3.500
3.200
1.625
0.500
0.100
1.250
0.250
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0.375
2.500
2.000
0.375
0.375
1.000
2.125
2.750
0.750
2.250
2.250
0.375
0.875
0.625
0.500
1.250
0.250
1.000
2.750
0.875
1.625
2.400
1.625
1.750
DEBITEUR
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
KFW
EUROPEAN INVESTMENT BANK
CAISSE FRANCAISE DE FIN
REPUBLIC OF AUSTRIA
EFSF
EUROPEAN INVESTMENT BANK
CAISSE FRANCAISE DE FIN
EFSF
TYOTTOMYYSVAKUUTUSRAHAST
DANSKE BANK A/S
CAISSE FRANCAISE DE FIN
EUROPEAN INVESTMENT BANK
ING BANK NV
DANSKE BANK A/S
FINNISH GOVERNMENT
BAYERISCHE LANDESBANK
NESTLE FINANCE INTL LTD
EUROPEAN INVESTMENT BANK
CREDIT SUISSE GUERNSEY
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
EFSF
COUNCIL OF EUROPE
NATIONAL AUSTRALIA BANK
CREDIT AGRICOLE HOME LOA
LA BANQUE POST HOME LOAN
ABBEY NATL TREASURY SERV
NETHERLANDS GOVERNMENT
NEDER WATERSCHAPSBANK
EUROPEAN INVESTMENT BANK
FINNISH GOVERNMENT
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV
REPUBLIC OF AUSTRIA
EURO STABILITY MECHANISM
EUROPEAN INVESTMENT BANK
LIBERATION
28.06.2006
07.09.2011
24.01.2012
16.09.2009
15.01.2010
17.07.2012
05.02.2014
17.07.2015
31.07.2013
15.10.2015
24.09.2014
16.09.2014
16.09.2010
28.08.2012
08.09.2015
03.09.2014
09.07.2014
12.09.2013
13.09.2011
18.09.2014
30.08.2012
05.09.2012
27.10.2015
16.11.2015
11.12.2015
18.01.2016
18.09.2014
26.03.2015
03.09.2015
23.07.2012
01.09.2015
06.11.2015
17.04.2013
17.11.2015
08.09.2014
ECHEANCE
28.06.2016
07.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
20.02.2017
15.09.2017
15.09.2017
17.07.2018
31.07.2018
15.10.2018
26.08.2019
16.09.2019
16.09.2019
28.08.2020
08.09.2020
15.09.2020
09.07.2021
10.09.2021
15.09.2021
17.09.2021
30.08.2022
05.09.2022
27.10.2022
16.11.2022
11.09.2023
18.01.2023
18.09.2024
15.07.2025
03.09.2025
15.09.2025
15.09.2025
06.11.2030
23.05.2034
17.11.2036
15.09.2045
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
101.942
101.450
101.426
102.456
103.948
103.160
101.350
100.567
103.781
100.535
101.112
101.474
109.840
108.747
100.648
101.990
104.573
109.600
114.905
101.403
112.186
113.401
100.718
101.165
100.19
100.067
103.540
96.329
101.509
119.842
100.900
100.29
116.128
102.690
106.554
RDT A
ECHEANCE
-0.278
(0.281)
(0.294)
(0.222)
-0.414
(0.276)
(0.312)
(0.127)
(0.238)
0.054
0.066
(0.028)
(0.178)
0.096
0.234
(0.052)
0.160
0.401
0.105
0.498
0.380
0.212
0.268
0.700
0.600
0.490
0.825
0.650
0.836
0.626
0.778
1.603
1.397
1.474
1.475
DURATION
MODIFIEE
0.440
0.635
0.657
0.659
1.062
1.645
1.656
2.492
2.500
2.729
3.577
3.637
3.529
4.420
4.589
4.621
5.319
5.334
5.295
5.524
6.174
6.204
6.675
6.601
7.439
6.860
8.174
9.312
9.117
8.598
9.202
13.024
14.920
17.577
23.146
SWAP
SPREAD
-23.022
-21.436
-22.585
-15.606
-33.877
-18.941
-22.203
-6.801
-18.429
9.610
2.621
-7.297
-23.146
-6.289
6.729
-21.884
-11.495
11.344
-19.637
19.420
-3.956
-21.947
-18.369
23.684
2.825
0.499
13.131
-14.687
2.836
-16.674
-3.399
35.962
6.177
4.839
1.985
INVESTIS.
MINIMUM
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
100'000
100'000
100'000
1'000
100'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
50'000
100'000
1
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
0
1'000
COUPURE
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
100'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
50'000
1'000
1
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
0
1'000
TAILLE
(MIO)
2000
5000
1100
2000
9877
6000
850
1150
6000
300
1000
1400
4700
2000
1000
5001
500
500
6000
1250
1000
3974
750
750
1250
500
500
15220
1000
5350
4001
650
5629
1500
1300
DOMICILE
NL
DE
LU
FR
AT
LU
LU
FR
LU
FI
DK
FR
LU
NL
DK
FI
DE
LU
LU
GG
NL
LU
FR
AU
FR
FR
GB
NL
NL
LU
FI
NL
AT
LU
LU
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aa1
NR
NR
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aa2
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aa1
Aaa
NR
NR
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aa1
Aaa
ST.
& POOR'S
NR
NR
NR
AA+
AA+
AA
NR
AA+
AA
AA+
NR
NR
AAA
NR
AAA
AA+
NR
NR
AA
NR
AAA
AA
NR
NR
AAA
AAA
NR
NR
NR
AAA
AA+
AA
AA+
NR
AAA
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN DKK :
ISIN
DK0009922759
DK0009921942
DK0009922403
DK0009922676
DK0009923054
DK0009918138
DK0009923138
COUPON
2.500
4.000
4.000
3.000
1.500
7.000
1.750
DEBITEUR
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
KINGDOM OF
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
LIBERATION
11.02.2011
31.01.2006
23.01.2009
14.01.2011
07.09.2012
06.04.1994
23.05.2014
ECHEANCE
15.11.2016
15.11.2017
15.11.2019
15.11.2021
15.11.2023
10.11.2024
15.11.2025
COURS DU
15.01.2016
102.500
108.129
115.970
116.550
108.064
156.051
109.175
RDT A
ECHEANCE
(0.524)
(0.433)
(0.160)
0.144
0.449
0.485
0.778
DURATION
MODIFIEE
0.827
1.793
3.622
5.431
7.406
7.197
9.052
SWAP
SPREAD
-63.009
-63.550
-57.616
-54.707
-49.270
-65.067
-40.760
INVESTIS.
MINIMUM
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
COUPURE
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
TAILLE
(MIO)
56250
52870
99675
92495
63345
24431
62875
DOMICILE
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
LIBELLEES EN SEK :
3.375
XS0643364101
4.500
XS0319826185
3.750
SE0004270007
3.750
SE0004270015
3.250
SE0005498714
5.000
XS0278853659
5.000
XS0219399275
1.000
SE0007525639
3.500
XS0517604681
1.750
SE0006543328
2.750
XS0852107266
1.250
XS1171476143
KFW
EUROPEAN INVESTMENT BANK
SWEDBANK HYPOTEK AB
SWEDBANK HYPOTEK AB
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK
KFW
EUROPEAN INVESTMENT BANK
SWEDBANK HYPOTEK AB
EUROPEAN INVESTMENT BANK
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK
EUROPEAN INVESTMENT BANK
EUROPEAN INVESTMENT BANK
04.07.2011
10.09.2007
20.12.2010
19.09.2011
11.11.2013
15.12.2006
13.05.2005
16.12.2014
14.06.2010
30.12.2014
13.11.2012
23.01.2015
12.07.2016
12.08.2017
20.12.2017
19.09.2018
16.09.2020
01.12.2020
01.12.2020
16.12.2020
14.01.2021
15.09.2021
13.11.2023
12.05.2025
101.670
107.390
107.277
109.431
110.212
121.770
121.620
99.904
114.310
102.271
111.140
99.120
(0.097)
(0.212)
(0.039)
0.200
0.995
0.465
0.493
1.020
0.580
1.330
1.245
1.351
0.481
1.526
1.885
2.560
4.328
4.441
4.440
4.762
4.657
5.336
7.063
8.656
27.027
12.387
25.223
35.843
65.030
6.590
9.632
55.642
14.105
70.232
22.708
6.145
1'000'000
1'000'000
100'000
100'000
100'000
1'000'000
5'000
100'000
1'000'000
100'000
10'000
10'000
1'000'000
1'000'000
100'000
100'000
100'000
1'000'000
5'000
100'000
1'000'000
100'000
10'000
10'000
3000
4125
63123
80150
18515
1600
5525
5'000
2'675
5'000
750
2'350
DE
LU
SE
SE
SE
DE
LU
SE
LU
SE
LU
LU
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
LIBELLEES EN JPY :
XS0273242072
1.850
XS0223267914
1.400
XS1243153019
0.350
US500769BN36
2.050
XS0282506657
2.150
XS0307424274
2.350
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
EUROPEAN INVESTMENT BANK
APPLE INC
KFW
EUROPEAN INVESTMENT BANK
ASIAN DEVELOPMENT BANK
07.11.2006
30.06.2005
10.06.2015
16.02.2006
18.01.2007
26.06.2007
07.11.2016
20.06.2017
10.06.2020
16.02.2026
18.01.2027
21.06.2027
101.481
102.366
101.590
119.920
122.648
124.928
0.000
(0.264)
(0.012)
0.065
0.081
0.148
0.801
1.411
4.361
9.182
9.983
10.232
-10.956
-37.348
-13.881
-34.511
-39.066
-34.599
1
0
100
1
0
10
1
0
10
1
0
10
50000
295000
250000
125000
50000
50000
NL
LU
US
DE
LU
PH
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
AAA
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN USD STRAIGHTS :
ISIN
US298785FS04
US30216BCS97
US191216BD19
US3130A3J704
XS0837730653
XS0838834561
US459058EM17
US478160BL73
US298785FZ47
US64952XBW02
US594918BF05
US594918BF05
US500769GT50
US594918AV63
US931142DJ92
US222213AK66
XS1066895399
US037833AX89
US676167BM09
US96122XAK46
US594918AQ78
XS1272810844
US515110BN30
US037833BG48
US459058EP48
COUPON
1.250
1.250
0.750
0.625
0.750
1.625
1.000
1.125
1.000
1.550
1.300
1.300
1.125
1.625
1.950
1.750
2.125
1.550
1.375
2.250
2.125
2.125
2.000
3.200
2.500
DEBITEUR
EUROPEAN INVESTMENT BANK
EXPORT DEVELOPMNT CANADA
COCA-COLA CO/THE
FEDERAL HOME LOAN BANK
NETWORK RAIL INFRA FIN
AGENCE FRANCAISE DEVELOP
INTL BK RECON & DEVELOP
JOHNSON & JOHNSON
EUROPEAN INVESTMENT BANK
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP
KFW
MICROSOFT CORP
WAL-MART STORES INC
COUNCIL OF EUROPE
NESTLE HOLDINGS INC
APPLE INC
OEKB OEST. KONTROLLBANK
WESTPAC BANKING CORP
MICROSOFT CORP
KFW
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
APPLE INC
INTL BK RECON & DEVELOP
LIBERATION
14.09.2011
26.10.2011
01.11.2013
17.11.2014
03.10.2012
04.10.2012
23.06.2015
21.11.2014
02.10.2012
03.11.2015
03.11.2015
03.11.2015
27.10.2015
06.12.2013
02.10.2013
14.11.2014
14.05.2014
09.02.2015
10.02.2015
09.11.2015
07.11.2012
07.08.2015
13.01.2015
13.05.2015
29.07.2015
ECHEANCE
14.10.2016
26.10.2016
01.11.2016
23.11.2016
03.10.2017
04.10.2017
15.11.2017
21.11.2017
15.12.2017
02.11.2018
03.11.2018
03.11.2018
16.11.2018
06.12.2018
15.12.2018
14.11.2019
14.01.2020
07.02.2020
10.02.2020
09.11.2020
15.11.2022
07.08.2023
13.01.2025
13.05.2025
29.07.2025
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
100.410
100.490
100.113
99.954
99.757
100.985
100.129
100.391
99.942
99.813
100.360
100.360
99.572
101.350
102.110
101.106
100.693
99.666
99.083
100.221
98.943
100.676
98.368
103.462
102.659
RDT A
ECHEANCE
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0.606
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0.680
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0.928
0.909
1.031
1.619
1.168
1.168
1.280
1.146
1.207
1.451
1.942
1.636
1.610
2.201
2.293
2.027
2.201
2.775
2.189
DURATION
MODIFIEE
0.725
0.758
0.774
0.840
1.687
1.672
1.793
1.808
1.875
2.702
2.720
2.720
2.759
2.800
2.812
3.669
3.787
3.877
3.900
4.508
6.283
6.852
8.162
7.993
8.359
SWAP
SPREAD
-1.317
-9.708
-10.319
-3.627
3.205
17.330
4.453
2.331
13.190
55.840
11.548
11.548
21.865
8.091
13.864
25.498
71.367
40.386
37.522
86.396
70.350
36.799
40.951
98.089
37.389
INVESTIS.
MINIMUM
1'000
5'000
2'000
10'000
100'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
200'000
2'000
1'000
1'000
2'000
1'000
COUPURE
1'000
5'000
1'000
5'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
3000
1000
500
4500
1250
1000
3500
700
3000
750
1750
1750
4000
1250
1000
1000
650
1250
1000
1000
750
1000
2000
2000
3500
DOMICILE
LU
CA
US
US
GB
FR
US
US
LU
US
US
US
DE
US
US
FR
US
US
AT
AU
US
DE
DE
US
US
MOODY'S
NR
NR
NR
Aaa
NR
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aa1
NR
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
NR
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AA
AA+
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
NR
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
NR
NR
AA+
AA+
NR
AAA
AAA
NR
AA+
AAA
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN GBP :
ISIN
XS0743899964
XS0274407039
XS0602217159
XS0587975961
XS0872706881
XS0975541961
XS0856993349
XS0434040167
XS1002800602
XS0160386875
XS1079038870
XS0106561094
FR0012616886
XS0225051811
XS0210467873
XS0969593549
XS0329524457
XS0954706023
XS0096806590
XS1269175466
COUPON
2.125
4.875
3.250
3.250
1.375
1.250
1.250
4.125
1.625
4.750
2.000
5.750
1.500
4.625
4.750
3.000
5.500
3.125
5.200
3.050
DEBITEUR
NEDER WATERSCHAPSBANK
BANK OF SCOTLAND PLC
EUROPEAN INVESTMENT BANK
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
EUROPEAN INVESTMENT BANK
INTL BK RECON & DEVELOP
TRANSPORT FOR LONDON
EUROPEAN INVESTMENT BANK
NESTLE HOLDINGS INC
EUROPEAN INVESTMENT BANK
NEDER WATERSCHAPSBANK
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
CAISSE DES DEPOTS ET CON
NETWORK RAIL INFRA FIN
NETWORK RAIL INFRA FIN
NETWORK RAIL INFRA FIN
JOHNSON & JOHNSON
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
APPLE INC
LIBERATION
08.02.2012
08.11.2006
11.03.2011
09.02.2011
14.01.2013
02.10.2013
21.11.2012
18.06.2009
11.12.2013
14.01.2003
19.06.2014
18.01.2000
16.03.2015
21.07.2005
20.01.2005
10.09.2013
06.11.2007
24.07.2013
29.04.1999
31.07.2015
ECHEANCE
07.09.2016
08.11.2016
07.12.2016
07.12.2016
15.01.2018
02.10.2017
21.11.2017
07.12.2017
11.12.2017
15.10.2018
28.12.2018
18.01.2019
23.12.2019
21.07.2020
22.01.2024
07.09.2023
06.11.2024
24.07.2026
07.12.2028
31.07.2029
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
100.950
103.260
102.338
102.268
101.152
100.981
100.572
106.243
101.536
110.244
102.682
113.566
100.912
114.804
122.148
109.800
125.628
106.439
129.334
99.777
RDT A
ECHEANCE
0.616
0.784
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0.789
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0.934
0.771
0.804
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1.068
1.122
1.260
1.224
1.761
1.624
2.255
2.423
2.507
3.070
DURATION
MODIFIEE
0.631
0.798
0.878
0.877
1.960
1.679
1.810
1.830
1.863
2.587
2.852
2.816
3.791
4.065
6.597
6.797
7.178
8.831
9.841
10.861
SWAP
SPREAD
-13.868
2.656
-18.446
-10.493
-11.520
-19.346
5.330
-12.024
-8.582
-7.039
2.891
8.709
8.437
-1.413
19.247
5.500
69.990
67.615
77.376
117.802
INVESTIS.
MINIMUM
1'000
50'000
100
50'000
100
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
100'000
10'000
100'000
50'000
50'000
100'000
50'000
1'000
50'000
100'000
COUPURE
1'000
1'000
100
1'000
100
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
10'000
100'000
1'000
1'000
1'000
50'000
1'000
50'000
1'000
TAILLE
(MIO)
300
500
1000
525
3750
1030
300
1100
250
1225
250
375
250
1000
750
400
500
425
255
750
DOMICILE
NL
GB
LU
DE
LU
US
GB
LU
US
LU
NL
NL
FR
GB
GB
GB
US
NL
NL
US
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aaa
Aa2
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aa1
Aa1
Aa1
Aaa
Aa1
Aaa
Aa1
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AA+
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
LIBELLEES EN CAD :
ISIN
CA135087D689
CA135087E752
CA013051DH76
US30216BFX55
US594918BF05
CA13509PBN20
CA110709FX58
US500769GJ78
CA013051CZ83
CA1107098X34
CA563469TR68
CA110709BJ01
US500769FH22
COUPON
1.000
0.250
1.700
1.000
1.300
4.100
4.650
1.750
4.000
3.700
3.850
3.250
2.000
LIBELLEES EN AUD :
AU3CB0006849
6.000
AU0000XVGZA3
5.750
AU0000XVGHG8
3.500
XS1000137544
4.125
AU300EF20045
6.250
AU3CB0130631
5.750
AU0000KFWHN1
6.250
AU3CB0160547
5.750
AU3CB0161123
6.000
AU3CB0221232
4.250
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4.250
AU3CB0222370
4.000
AU3CB0233997
3.980
AU3CB0230548
3.900
DEBITEUR
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
PROVINCE OF ALBERTA
EXPORT DEVELOPMNT CANADA
MICROSOFT CORP
CANADA HOUSING TRUST
BRITISH COLUMBIA PROV OF
KFW
PROVINCE OF ALBERTA
BRITISH COLUMBIA PROV OF
MANITOBA (PROVINCE OF)
BRITISH COLUMBIA PROV OF
KFW
INTL BK RECON & DEVELOP
TREASURY CORP VICTORIA
TREASURY CORP VICTORIA
NESTLE HOLDINGS INC
EUROFIMA
INTL BK RECON & DEVELOP
KFW
INTL BK RECON & DEVELOP
COUNCIL OF EUROPE
BRITISH COLUMBIA PROV OF
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
AFRICAN DEVELOPMENT BANK
AUSTRALIAN NATIONAL UNIV
EUROFIMA
LIBERATION
15.08.2014
07.08.2015
21.11.2012
29.10.2015
03.11.2015
28.11.2008
17.11.2008
29.10.2014
28.09.2009
23.08.2010
07.06.2011
22.08.2011
04.10.2012
ECHEANCE
01.11.2016
01.11.2017
15.12.2017
01.11.2018
03.11.2018
15.12.2018
18.12.2018
29.10.2019
01.12.2019
18.12.2020
01.12.2021
18.12.2021
04.10.2022
09.11.2006
12.04.2005
28.10.2013
06.12.2013
30.12.2003
21.10.2009
04.12.2009
01.10.2010
08.10.2010
27.05.2014
09.07.2014
10.07.2014
18.11.2015
19.06.2015
09.11.2016
15.11.2016
17.11.2017
06.12.2018
28.12.2018
21.10.2019
04.12.2019
01.10.2020
08.10.2020
27.11.2024
09.01.2025
10.01.2025
18.11.2025
19.12.2025
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
RDT A
ECHEANCE
DURATION
MODIFIEE
SWAP
SPREAD
INVESTIS.
MINIMUM
COUPURE
100.527
99.891
101.997
99.468
100.380
109.688
111.122
103.387
110.860
111.648
112.391
109.967
100.093
0.325
0.311
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1.195
1.161
0.723
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1.120
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1.482
1.987
0.779
1.776
1.871
2.724
2.720
2.756
2.744
3.641
3.596
4.518
5.276
5.398
6.208
-32.494
-30.338
1.589
10.413
7.052
3.692
9.422
7.923
37.839
38.639
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48.764
36.207
1'000
1'000
1'000
5'000
2'000
5'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
5'000
1'000
5'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
TAILLE
(MIO)
9'262
13'400
1'250
1'000
1'750
7'750
1'700
1'000
1'375
1'700
600
1'750
3000
102.871
102.951
102.532
103.650
110.256
111.690
113.563
113.751
113.699
106.295
108.067
105.708
102.202
104.875
2.360
2.091
2.078
2.786
2.600
2.465
2.548
2.618
2.872
3.419
3.207
3.261
3.710
3.319
0.779
0.797
1.756
2.690
2.696
3.365
3.458
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4.097
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7.540
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-3.277
-1.063
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37.965
37.826
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81.081
59.021
63.594
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63.331
100'000
1'000
1'000
2'000
5'000
1'000
1'000
1'000
1'000
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1'000
10'000
5'000
100'000
1'000
1'000
2'000
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1'000
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325
200
320
DOMICILE
CA
CA
CA
CA
US
CA
CA
DE
CA
CA
CA
CA
DE
MOODY'S
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
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Aaa
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Aaa
Aaa
Aa2
Aaa
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US
AU
AU
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CH
US
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US
FR
CA
DE
CI
AU
CH
Aaa
Aaa
NR
Aa2
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aa1
ST.
& POOR'S
AAA
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA+
AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
DOMESTIQUES EN CHF :
VALEUR
2 251 502
13 512 040
18 738 091
22 213 610
14 427 903
14 714 434
10 896 391
13 517 631
19 294 108
22 957 165
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24 062 374
10 476 000
11 810 977
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25 360 908
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28 285 792
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19 954 352
24 315 488
24 062 375
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19 411 207
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COUPON
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0.375
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0.500
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DEBITEUR
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF BASLE-STADT
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
GRAUBUNDNER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF BASLE-STADT
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
SW CREDIT CARD 1
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
LUZERNER KANTONALBK AG
BASLER KANTONALBANK
SWISS AUTO LEASE 2015-1
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
SW CREDIT CARD 2
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF ZURICH
GRAUBUNDNER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
CANTON OF ZURICH
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
BASELLANDSCHAFT KANTONBK
LUZERNER KANTONALBK AG
BASLER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
BASELLANDSCHAFT KANTONBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
LIBERATION
02.09.2005
08.09.2011
15.06.2012
13.09.2013
15.12.2011
23.01.2012
08.02.2010
24.08.2011
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12.12.2013
15.06.2015
10.04.2014
10.09.2009
26.10.2010
23.03.2015
15.09.2014
17.07.2014
15.06.2015
15.10.2015
03.12.2012
08.05.2014
10.04.2014
06.10.2014
20.12.2012
04.10.2012
30.01.2015
10.08.2015
12.05.2015
30.04.2015
10.11.2014
13.05.2015
15.09.2015
28.09.2015
13.08.2015
30.06.2015
23.02.2015
16.03.2015
ECHEANCE
02.09.2016
08.09.2016
14.10.2016
21.10.2016
15.12.2016
23.01.2017
08.02.2017
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29.08.2017
01.12.2017
15.06.2018
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26.10.2018
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15.06.2020
06.07.2020
03.12.2020
07.05.2021
10.06.2021
06.10.2021
20.06.2022
04.10.2022
30.01.2023
10.08.2023
04.12.2023
12.03.2024
23.08.2024
13.05.2025
15.09.2025
15.10.2025
26.01.2026
30.06.2027
05.05.2028
16.07.2029
Obligations +41 21 212 42 05
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
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RDT A
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SWAP
SPREAD
INVESTIS.
MINIMUM
COUPURE
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5'000
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5'000
5'000
5'000
5'000
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5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
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5'000
5'000
5'000
5'000
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5'000
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5'000
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5'000
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5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
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5'000
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5'000
5'000
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TAILLE
(MIO)
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1000
150
167
408
535
436
141
366
DOMICILE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
MOODY'S
Aaa
NR
Aaa
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Aaa
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NR
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NR
NR
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ST.
& POOR'S
NR
AA+
NR
NR
NR
NR
AA
NR
AA+
NR
AAA
NR
AA
AA
NR
NR
NR
AAA
NR
AAA
AA
NR
AAA
NR
AA
AA
AA
NR
NR
NR
AA
NR
NR
NR
NR
NR
NR
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
CHOIX D'OBLIGATIONS
ETRANGERES EN CHF :
VALEUR
2 251 502
13 512 040
18 738 091
22 213 610
14 427 903
14 714 434
10 896 391
13 517 631
19 294 108
22 957 165
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19 954 352
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29 518 638
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29 162 523
28 584 936
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COUPON
2.250
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0.125
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0.375
0.375
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0.500
0.625
DEBITEUR
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF BASLE-STADT
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
GRAUBUNDNER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF BASLE-STADT
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
LUZERNER KANTONALBK AG
BASLER KANTONALBANK
SWISS AUTO LEASE 2015-1
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF ZURICH
GRAUBUNDNER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
CANTON OF ZURICH
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BASELLANDSCHAFT KANTONBK
LUZERNER KANTONALBK AG
BASLER KANTONALBANK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
BASELLANDSCHAFT KANTONBK
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHW KANTBK
LIBERATION
02.09.2005
08.09.2011
15.06.2012
13.09.2013
15.12.2011
23.01.2012
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23.03.2015
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23.10.2014
15.10.2015
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15.09.2015
28.09.2015
13.08.2015
30.06.2015
23.02.2015
16.03.2015
ECHEANCE
02.09.2016
08.09.2016
14.10.2016
21.10.2016
15.12.2016
23.01.2017
08.02.2017
24.05.2017
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06.10.2021
20.06.2022
04.10.2022
30.01.2023
10.08.2023
04.12.2023
12.03.2024
23.08.2024
13.05.2025
15.09.2025
15.10.2025
26.01.2026
30.06.2027
05.05.2028
16.07.2029
Obligations +41 21 212 42 05
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
COURS DU
15.01.2016
101.830
101.090
100.850
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106.500
101.250
103.020
103.000
102.830
104.830
102.850
103.870
RDT A
ECHEANCE
(0.685)
(0.826)
(0.772)
(0.749)
(0.691)
(0.662)
(0.596)
(0.592)
(0.675)
(0.563)
(0.546)
(0.600)
(0.459)
(0.382)
(0.192)
(0.456)
(0.456)
(0.510)
(0.379)
(0.530)
(0.215)
(0.315)
(0.427)
(0.164)
(0.035)
(0.030)
0.024
(0.069)
(0.053)
(0.006)
0.115
0.061
0.066
0.091
0.198
0.264
0.331
DURATION
MODIFIEE
0.624
0.641
0.742
0.761
0.912
1.012
1.040
1.344
1.621
1.875
2.006
2.285
2.588
2.737
3.176
3.330
3.490
4.085
4.481
4.850
5.204
5.415
5.684
6.258
6.515
6.931
7.454
7.846
8.108
8.342
9.196
9.486
9.569
9.831
11.036
11.889
12.911
SWAP
SPREAD
INVESTIS.
MINIMUM
COUPURE
1.954
-12.005
-6.979
-4.745
3.202
6.752
13.729
14.012
5.306
16.077
17.508
11.219
23.010
29.613
44.697
17.375
16.095
5.099
13.463
-6.972
20.112
8.286
-6.012
12.966
22.812
18.567
18.266
5.394
3.814
3.639
8.057
1.286
1.289
2.332
3.631
4.365
4.125
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
TAILLE
(MIO)
1015
125
400
212
542
940
300
803
150
263
870
782
300
550
200
790
252
665
400
450
300
354
175
703
300
400
300
202
641
1000
150
167
408
535
436
141
366
DOMICILE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
MOODY'S
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
NR
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
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NR
NR
Aaa
NR
Aaa
NR
NR
NR
Aaa
Aaa
Aaa
NR
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
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Aaa
ST.
& POOR'S
NR
AA+
NR
NR
NR
NR
AA
NR
AA+
NR
NR
NR
AA
AA
NR
NR
NR
NR
NR
AAA
AA
NR
AAA
NR
AA
AA
AA
NR
NR
NR
AA
NR
NR
NR
NR
NR
NR
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
NOUVELLES EMISSIONS EN MONNAIES ETRANGERES
MON ISIN
COUPON
DEBITEUR
LIBERATION
ECHEANCE
COURS DU
RENDEMENT
15.01.2016
DURATION
MODIFIEE
SWAP
SPREAD
INVEST. MIN.
COUPURE TAILLE EN MIO DOMICILE
MOODY'S
ST.
& POOR'S
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AT0000A1FAP5
DE000LFA1388
XS1321466911
FR0013019510
XS1342516629
DE000RLP0728
1.200
0.850
0.875
0.625
1.000
0.750
REPUBLIC OF AUSTRIA
LFA FOERDERBANK BAYERN
NATIONAL AUSTRALIA BANK
CAISSE FRANCAISE DE FIN
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
LAND RHEINLAND-PFALZ
23.06.2015
31.05.2013
16.11.2015
20.10.2015
12.01.2016
19.01.2016
20.10.2025
11.06.2018
16.11.2022
26.01.2023
12.01.2026
19.01.2026
104.141
102.022
101.165
100.618
100.562
99.895
0.758
0.005
0.700
0.535
0.941
0.761
9.147
2.368
6.601
6.843
9.459
9.598
-6
7
24
5
9
-9
1'000
1'000
100'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
9063
276
750
1150
2000
750
AT
DE
AU
FR
NL
DE
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
AA+
NR
NR
AA+
NR
AA+
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
XS1218982251
XS1317860267
XS1311132002
US30216BFX55
FR0013049434
US045167CV39
US96122XAK46
1.875
1.125
1.250
1.000
1.500
1.500
2.250
LANDWIRTSCH. RENTENBANK
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN
EXPORT DEVELOPMNT CANADA
CAISSE DES DEPOTS ET CON
ASIAN DEVELOPMENT BANK
WESTPAC BANKING CORP
17.04.2015
10.11.2015
29.10.2015
29.10.2015
13.11.2015
22.01.2015
09.11.2015
17.04.2023
10.11.2017
29.10.2018
01.11.2018
13.11.2018
22.01.2020
09.11.2020
99.390
100.038
99.802
99.734
100.086
100.120
100.221
1.966
1.103
1.323
1.097
1.468
1.469
2.201
6.613
1.775
2.711
2.726
2.730
3.843
4.508
33
22
27
5
40
25
86
1'000
100'000
2'000
5'000
200'000
1'000
200'000
1'000
100'000
2'000
5'000
200'000
1'000
1'000
1550
1000
1750
1000
1000
2250
1000
DE
DE
NL
CA
FR
PH
AU
Aaa
Aa1
Aaa
Aaa
Aa2
Aaa
Aaa
NR
AANR
NR
AA
NR
NR
Obligations +41 21 212 42 25
Cette liste d'obligations, établie par la Division Asset Management & Trading, ne résulte pas d'une analyse financière.
Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste.
LISTE OBLIGATIONS
18 JANVIER 2016
NOUVELLES EMISSIONS EN FRANCS SUISSES
Marché
Domestique
Domestique
Domestique
Domestique
Domestique
Domestique
Isin
CH0307256419
CH0310175556
CH0310175564
CH0310175572
CH0310175507
CH0307256401
Coupon
0
0
0.25
0.5
0
0.03
Débiteur
Libération
CANTON OF SCHWYZ
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO - réouv.
CANTON OF BASLE-STADT
ZUERCHER KANTONALBANK
22.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
25.01.2016
28.01.2016
11.02.2016
Obligations +41 21 212 42 02
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Échéance
20.01.2023
09.01.2020
05.08.2026
15.06.2029
28.01.2022
11.02.2022
COURS DU
15.01.2016
101.11
101.56
100.9
102.02
101.54
100.15
Rendement
-0.157699
-0.390573
0.163708
0.345358
-0.254386
0.004996
Duration
modifiée
7.00549285
3.97106565
10.3869756
12.9309657
6.01530267
5.99520832
Swap
Spread
5.08284
18.60709
4.885184
6.327999
7.134003
32.61193
Domicile
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Rating
Fin de
souscription
AAA
Aaa
Aaa
Aaa
AA+
AAA
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
25.01.2016
09.02.2016
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