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Articles de cuisine nespresso

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IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:33
PAGE 1 / 18
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
SEMI-LIQUIDITES
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
BE6274741055 LVMH 0.125 150615
NOL
Automobiles
XS1048431669 VW 0.30 20022015
NOL
Automobiles
999-15/06/15
4,000,000.
EUR
99.9369
% 31/12/14
0.1
V
3,997,473.82
3,997,931.55
457.73
235.96
3.15
999-20/02/15
4,000,000.
EUR
99.8461
% 31/12/14
0.19
V
3,993,842.83
3,994,451.65
608.82
4,493.07
3.15
3,993,842.83
3,994,451.65
608.82
4,493.07
3.15
2,989,685.58
2,990,491.04
805.46
8,969.06
2.36
2,989,685.58
2,990,491.04
805.46
8,969.06
2.36
1,997,567.41
1,998,536.36
968.95
1,571.42
1.57
CUMUL (EUR)
1,997,567.41
1,998,536.36
968.95
1,571.42
1.57
CUMUL (EUR)
12,978,569.64
12,981,410.60
2,840.96
15,269.51
10.23
CUMUL (EUR)
12,978,569.64
12,981,410.60
2,840.96
15,269.51
10.23
CUMUL (EUR)
Gaz eau et services multiples aux collectivites
XS1065879733 ENEL 0.45 060215
NOL
999-06/02/15
Gaz eau et services multiples aux collectivites
3,000,000.
EUR
99.6562
% 31/12/14
0.18
V
CUMUL (EUR)
Banques
XS1086707384 LLYODS 0.16 080415
Banques
NOL
999-08/04/15
2,000,000.
EUR
99.8784
% 31/12/14
-0.02
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
BT
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0122745476 KERING 0.09% 280115 NOL
Automobiles
BE6272850544 VW 0.055 090215
NOL
Automobiles
999-28/01/15
3,000,000.
EUR
99.977
% 31/12/14
0.09
X
2,999,310.16
2,999,310.16
0.00
487.39
2.36
999-09/02/15
4,000,000.
EUR
99.9856
% 31/12/14
0.055
X
3,999,425.64
3,999,425.64
0.00
336.06
3.15
3,999,425.64
3,999,425.64
0.00
336.06
3.15
3,997,473.82
3,998,502.36
1,028.54
1,013.25
3.15
3,997,473.82
3,998,502.36
1,028.54
1,013.25
3.15
999,775.05
999,775.05
0.00
37.49
0.79
999,775.05
999,775.05
0.00
37.49
0.79
2,997,878.17
2,998,277.57
399.40
256.48
2.36
2,997,878.17
2,998,277.57
399.40
256.48
2.36
CUMUL (EUR)
Agro-alimentaire et boissons
FR0122742143 DANONE FI 0.125 0415 NOL
999-20/04/15
Agro-alimentaire et boissons
4,000,000.
EUR
99.9369
% 31/12/14
0.04
V
CUMUL (EUR)
Telecommunications filaires
XS1157267904 DEUT TEL 0.09 170315 NOL
999-17/03/15
Telecommunications filaires
1,000,000.
EUR
99.9775
% 31/12/14
0.09
X
CUMUL (EUR)
Services aux collectivites
FR0122686282 SUEZ ENV 0.14 0615
NOL
Services aux collectivites
999-10/06/15
3,000,000.
EUR
99.9293
% 31/12/14
CUMUL (EUR)
Distribution de gaz
0.11
V
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:33
PAGE 2 / 18
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
A
L
E
U
R
STATUTS
VAL/LIGNE
FR0122683776 EDF OIS 0.17 150415 NOL
Distribution de gaz
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
999-15/04/15
3,000,000.
DEV
COT
EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
100.
DATE
COTA
% 31/12/14
COURS
VALEUR
I
F
100.01
V
NOL
999-16/01/15
4,000,000.
EUR
99.977
2,000,000.
EUR
100.
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
3,000,300.00
300.00
1,008.80
2.36
3,000,000.00
3,000,300.00
300.00
1,008.80
2.36
3,999,080.21
3,999,080.21
0.00
769.82
3.15
3,999,080.21
3,999,080.21
0.00
769.82
3.15
2,000,000.00
2,001,000.00
1,000.00
1,315.55
1.58
CUMUL (EUR)
2,000,000.00
2,001,000.00
1,000.00
1,315.55
1.58
CUMUL (EUR)
23,992,943.05
23,995,670.99
2,727.94
5,224.84
18.91
CUMUL (EUR)
23,992,943.05
23,995,670.99
2,727.94
5,224.84
18.91
% 31/12/14
0.09
X
CUMUL (EUR)
Assurance - Services complets
FR0122635636 ALLIAN OIS .3 091015 NOL
999-09/10/15
Assurance - Services complets
<------------PRIX REVIENT TOTA
3,000,000.00
CUMUL (EUR)
Eau
FR0122683867 VEOLIA 0.09 160115
Eau
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
% 31/12/14
100.05
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
BT
CD
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0122451117 ALLIAN OIS 0.36 0815 NOL
FR0122638259 CMP 0.31 091015
NOL
FR0122683560 CARREF B E3R 201015 NOL
Banques
FR0012353183 LABAPO E3R 0.15 1216 NOL
FR0122172796 EUROFAC OIS0.38 0115 NOL
FR0122266374 SOLFEA OIS 0.44 0315 NOL
FR0122336458 LABAPO OIS0.3 190615 NOL
FR0122362447 NORDEA BK 0.31 0115 NOL
FR0122469994 CRCANE OIS0.35 0815 NOL
FR0122470331 CRCAMA OIS 0.34 0915 NOL
FR0122494356 BNP OIS 0.4 090715
NOL
FR0122539143 BBVA 0.3 07042015
NOL
FR0122575923 ING BK 0.28 120515
NOL
FR0122652532 BFCM N.E 0.21 090915 NOL
FR0122747365 UNICREDIT 0.33 08/15 NOL
FR0122752712 BPI SGPS E3R 2016
NOL
Banques
999-06/08/15
999-09/10/15
999-20/10/15
3,000,000.
4,000,000.
5,000,000.
EUR
EUR
EUR
100.
99.6875
100.
% 31/12/14
% 31/12/14
% 31/12/14
100.08
0.26
100.03
V
V
V
3,000,000.00
3,987,501.40
5,000,000.00
3,002,400.00
3,989,048.70
5,001,500.00
2,400.00
1,547.30
1,500.00
4,369.70
2,849.96
3,041.67
2.37
3.14
3.94
999-05/12/16
999-23/01/15
999-05/03/15
999-19/06/15
999-12/01/15
999-18/08/15
999-04/09/15
999-09/07/15
999-07/04/15
999-12/05/15
999-09/09/15
999-03/08/15
999-07/11/16
2,000,000.
3,000,000.
3,000,000.
3,000,000.
4,000,000.
4,000,000.
5,000,000.
4,000,000.
3,000,000.
3,000,000.
3,000,000.
5,000,000.
4,000,000.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100.
100.
100.
100.
99.762
100.
100.
100.
99.7722
99.7881
99.7875
99.7504
100.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100.
100.07
99.96
100.09
0.00001
100.06
100.05
100.09
0.01
0.1
0.17
0.26
100.
V
L
L
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
2,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,990,481.59
4,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,993,165.61
2,993,643.50
2,993,626.07
4,987,518.73
4,000,000.00
2,000,000.00
3,000,502.17
2,999,178.26
3,002,700.00
3,990,859.57
4,002,400.00
5,002,500.00
4,003,600.00
2,995,480.14
2,995,602.42
2,994,457.62
4,989,586.73
4,000,000.00
0.00
502.17
-821.74
2,700.00
377.98
2,400.00
2,500.00
3,600.00
2,314.53
1,958.92
831.55
2,068.00
0.00
225.00
13,394.15
13,021.23
4,977.38
9,140.42
5,178.58
5,382.11
7,814.72
4,439.86
3,306.31
1,990.76
2,697.42
2,175.56
1.58
2.36
2.36
2.37
3.14
3.15
3.94
3.15
2.36
2.36
2.36
3.93
3.15
45,958,435.50
45,976,866.91
18,431.41
73,743.50
36.22
3,000,000.00
3,000,900.00
900.00
4,421.85
2.36
3,000,000.00
3,000,900.00
900.00
4,421.85
2.36
31/12/14
22/10/14
02/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
CUMUL (EUR)
Diversifie
FR0122375183 UNIBAIL OIS 0.170 15 NOL
Diversifie
999-30/04/15
3,000,000.
EUR
100.
% 31/12/14
CUMUL (EUR)
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
100.03
V
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:33
PAGE 3 / 18
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
CUMUL (EUR)
60,945,936.90
60,970,715.61
24,778.71
88,426.68
48.04
CUMUL (EUR)
60,945,936.90
60,970,715.61
24,778.71
88,426.68
48.04
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,062.80
3.15
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,062.80
3.15
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,062.80
3.15
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
4,062.80
3.15
CUMUL (EUR)
101,917,449.59
101,947,797.20
30,347.61
112,983.83
80.32
CUMUL (EUR)
101,917,449.59
101,947,797.20
30,347.61
112,983.83
80.32
CD
BMTN
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
FR0121596243 CT NORD OIS PUT 0715 NOL
Banques
999-09/07/15
4,000,000.
EUR
100.
% 31/12/14
100.
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
BMTN
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL CREANCES NEGOCIABLES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:33
PAGE 4 / 18
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
BQBP2SEUR
FGHCRECN
TFEEUR
A
L
E
U
R
STATUTS
VAL/LIGNE
COMPTE COURANT BP2S
Frais CaC a rec N
Frais tot enc sal
TOTAL LIQUIDITES
TOTAL PORTEFEUILLE
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
2,024,249.12
-741.67
-19,583.4
DEV
COT
EUR
EUR
EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
1.
1.
1.
COURS
VALEUR
1.
1.
1.
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
2,024,249.12
-741.67
-19,583.40
2,024,249.12
-741.67
-19,583.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.59
0.00
-0.02
2,003,924.05
2,003,924.05
0.00
0.00
1.58
6004
CUMUL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:33
PAGE 5 / 18
Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
A
L
E
U
R
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
STATUTS
VAL/LIGNE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
119.68
V
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
FR0007081278 MONESOR
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
74,838.
P EUR
119.6773
M 31/12/14
8,956,411.33
8,956,611.84
200.51
0.00
7.06
CUMUL (EUR)
8,956,411.33
8,956,611.84
200.51
0.00
7.06
CUMUL (EUR)
8,956,411.33
8,956,611.84
200.51
0.00
7.06
CUMUL (EUR)
8,956,411.33
8,956,611.84
200.51
0.00
7.06
2,999,400.00
3,000,540.00
1,140.00
1,720.83
2.36
2,999,400.00
3,000,540.00
1,140.00
1,720.83
2.36
2,000,000.00
3,000,030.00
2,000,000.00
2,001,200.00
3,003,300.00
2,001,400.00
1,200.00
3,270.00
1,400.00
380.00
1,673.91
685.62
1.58
2.37
1.58
CUMUL (EUR)
7,000,030.00
7,005,900.00
5,870.00
2,739.53
5.52
CUMUL (EUR)
9,999,430.00
10,006,440.00
7,010.00
4,460.36
7.88
CUMUL (EUR)
9,999,430.00
10,006,440.00
7,010.00
4,460.36
7.88
4,000,000.00
4,010,400.00
10,400.00
6,585.67
3.16
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,010,400.00
10,400.00
6,585.67
3.16
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,010,400.00
10,400.00
6,585.67
3.16
CUMUL (EUR)
4,000,000.00
4,010,400.00
10,400.00
6,585.67
3.16
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Automobiles
XS1020304512 BMW E3R 270116
Automobiles
999-27/01/16
3,000,000.
M EUR
99.98
% 30/12/14
100.018
CUMUL (EUR)
Banques
FR0011655620 CASA E3R 170615
XS0993219970 BNP E3R 131115
XS0997407019 LLOYDS E3R 251115
Banques
999-17/06/15
999-13/11/15
999-25/11/15
2,000,000.
3,000,000.
2,000,000.
M EUR
M EUR
M EUR
100.
100.001
100.
% 31/12/14
% 30/12/14
% 31/12/14
100.06
100.11
100.07
V
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE CORPORATE DETTE SENIOR
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Detaillants et grossistes - Alimentation
FR0121906418 CARREFOUR E3M 10/15
999-28/10/15
Detaillants et grossistes - Alimentation
4,000,000.
M EUR
100.
% 31/12/14
100.26
V
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
SECTEUR PRIVE FINANCIER DETTE SENIOR
OBLIGATIONS TX VAR.COURT LIBELLEES EURO
IE - GP3 PROD
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
V
A
L
E
U
R
STATUTS
VAL/LIGNE
VL VALIDEE
QUANTITE ET
EXPR. QUANTITE
DEV
COT
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
P.R.U EN DEVISE
ET EXPR. COURS
DATE
COTA
COURS
VALEUR
I
F
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
<------------PRIX REVIENT TOTA
Devise du portefeuille
------------->
PRCT
VALEUR BOURSIERE
PLUS OU MOINS VAL
COUPON COURU TOTA ACT NET
CUMUL (EUR)
13,999,430.00
14,016,840.00
17,410.00
11,046.03
11.04
CUMUL (EUR)
22,955,841.33
22,973,451.84
17,610.51
11,046.03
18.10
(EUR)
126,877,214.97
126,925,173.09
47,958.12
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
PORTEFEUILLE : EXPANSOR MONETAIRE (6004 )
124,029.86 100.00
IE - GP3 PROD
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Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)
Stock :
au 31/12/14
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
Devise de fixing : FXP Fixing Paris
Devise du portefeuille : EUR
VL VALIDEE
Portefeuille titres :
Frais de gestion du jour
Frais CaC a rec N
Frais tot enc sal
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
124,921,249.04
:
:
8.06
582.38
EUR
EUR
Frais de gestion charge Entreprise
Part
A 990000081889 Part CAPI A
Devise
EUR
Actif net total en EUR :
Actif net
127,049,202.95
Nombre de parts
2,174,828.7938
Valeur liquidative
58.418
Coefficient
100.
Change
127,049,202.95
Precedente VL en date du 30/12/14 :
A
Part CAPI A
Prec. VL :
58.418
Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille
(EUR)
Variation :
+0.000%
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:43
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris : BVAL04)
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
SEMI-LIQUIDITES
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
DEVISE VALEUR : EUR EURO
ACN
ACHAT TCN
EUR BE6274741055 LVMH 0.125 150615
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
4,000,000.
0.12500
3,997,473.82
3,997,473.82
0.00
0.00
79.95
(EUR)
3,997,473.82
3,997,473.82
0.00
0.00
79.95
(EUR)
3,997,473.82
3,997,473.82
0.00
0.00
79.95
999,775.05
999,775.05
0.00
0.00
20.00
999,775.05
999,775.05
0.00
0.00
20.00
2,997,878.17
2,997,878.17
0.00
0.00
59.96
(EUR)
2,997,878.17
2,997,878.17
0.00
0.00
59.96
(EUR)
3,997,653.22
3,997,653.22
0.00
0.00
79.96
(EUR)
3,997,653.22
3,997,653.22
0.00
0.00
79.96
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
40.00
(EUR)
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
40.00
(EUR)
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
40.00
(EUR)
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
40.00
(EUR)
9,995,127.04
9,995,127.04
0.00
0.00
199.91
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
BT
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Telecommunications filaires
ACN
ACHAT TCN
EUR XS1157267904 DEUT TEL 0.09 170315
Telecommunications filaires
1,000,000.
0.09000
(EUR)
EUR
Services aux collectivites
ACN
ACHAT TCN
FR0122686282 SUEZ ENV 0.14 0615
Services aux collectivites
3,000,000.
0.14000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
BT
CD
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
ACN
ACHAT TCN
EUR FR0012353183 LABAPO E3R 0.15 1216
Banques
2,000,000.
0.15000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
CD
SEMI-LIQUIDITES
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
BVAL04)
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
COURS
31/12/14 EN DATE CPTA
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
TOTAL CREANCES NEGOCIABLES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
(EUR)
9,995,127.04
9,995,127.04
0.00
0.00
199.91
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:43
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
BVAL04)
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
AOPC
ACHAT PARTS OPC
EUR FR0007081278 MONESOR
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
69,070.
119.67912
8,266,236.92
8,266,236.92
0.00
0.00
0.00
(EUR)
8,266,236.92
8,266,236.92
0.00
0.00
0.00
(EUR)
8,266,236.92
8,266,236.92
0.00
0.00
0.00
(EUR)
8,266,236.92
8,266,236.92
0.00
0.00
0.00
(EUR)
8,266,236.92
8,266,236.92
0.00
0.00
0.00
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
ENTREES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
DRO
FR0011655620
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
DETACH. OBLIGATIONS
CASA E3R 170615
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
BVAL04)
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
20.
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00300
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
1,825.06
1,825.06
0.00
0.00
0.00
(EUR)
1,825.06
1,825.06
0.00
0.00
0.00
(EUR)
18,263,189.02
18,263,189.02
0.00
0.00
199.91
18,263,189.02
18,263,189.02
0.00
0.00
199.91
6004
TOTAL ACHATS :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:43
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
BVAL04)
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
SEMI-LIQUIDITES
BT
DEVISE VALEUR : EUR EURO
RCN
REMBOURSEMENT TCN
EUR FR0122503347 SCHNEIDER 0.07 1512
EUR FR0122745450 ORANGE 0.07 29/12/14
Electricite conventionnelle
RCN
REMBOURSEMENT TCN
EUR FR0122299003 EDF 0.19 101214
Electricite conventionnelle
-4,000,000.
-4,000,000.
0.00000
0.00000
-4,000,000.00
-4,000,000.00
-3,999,517.83
-3,999,517.84
0.00
0.00
482.17
482.16
0.00
0.00
-3,000,000.
0.00000
-3,000,000.00
-2,997,105.30
0.00
2,894.70
0.00
(EUR)
-3,000,000.00
-2,997,105.30
0.00
2,894.70
0.00
(EUR)
-11,000,000.00
-10,996,140.97
0.00
3,859.03
0.00
(EUR)
-11,000,000.00
-10,996,140.97
0.00
3,859.03
0.00
-2,000,000.00
-2,000,000.00
8,582.50
0.00
0.00
(EUR)
-2,000,000.00
-2,000,000.00
8,582.50
0.00
0.00
(EUR)
-2,000,000.00
-2,000,000.00
8,582.50
0.00
0.00
(EUR)
-2,000,000.00
-2,000,000.00
8,582.50
0.00
0.00
(EUR)
-13,000,000.00
-12,996,140.97
8,582.50
3,859.03
0.00
(EUR)
-13,000,000.00
-12,996,140.97
8,582.50
3,859.03
0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
BT
CD
DEVISE VALEUR : EUR EURO
Banques
RCN
REMBOURSEMENT TCN
EUR FR0122064084 BFCM OIS 0.31 031214
Banques
-2,000,000.
0.00000
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
CD
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL CREANCES NEGOCIABLES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:43
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
BVAL04)
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
SEMI-LIQUIDITES
OPCVM COURT TERME
DEVISE VALEUR : EUR EURO
VOPC
VENTE PARTS OPC
EUR FR0007081278 MONESOR
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO
-11,503.
119.66887
-1,376,551.00
-1,376,473.45
0.00
77.55
0.00
(EUR)
-1,376,551.00
-1,376,473.45
0.00
77.55
0.00
(EUR)
-1,376,551.00
-1,376,473.45
0.00
77.55
0.00
(EUR)
-1,376,551.00
-1,376,473.45
0.00
77.55
0.00
(EUR)
-1,376,551.00
-1,376,473.45
0.00
77.55
0.00
OPCVM COURT TERME
SEMI-LIQUIDITES
TOTAL VALEURS MOBILIERES
TOTAL PORTEFEUILLE 6004
IE - GP3 PROD
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
EUR
ERE
FR0011655620
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
ENCAISS. DE REVENUS
CASA E3R 170615
TOTAL CPON
TOTAL PORTEFEUILLE
BVAL04)
QUANTITE
-20.
01/12/14 AU
31/12/14 EN DATE CPTA
COURS
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
0.00000
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
MODE : CUMULE
INTERETS
PRIME REMB.
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
-1,825.00
-1,825.06
0.00
-0.06
0.00
(EUR)
-1,825.00
-1,825.06
0.00
-0.06
0.00
(EUR)
-14,378,376.00
-14,374,439.48
8,582.50
3,936.52
0.00
-14,378,376.00
-14,374,439.48
8,582.50
3,936.52
0.00
6004
TOTAL VENTES :
CUMUL TOTAL EN DEVISE CUMUL GENERAL (EUR)
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:43
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Detail des entrées et sorties (tous instruments) (ENTSOR)
PORTEFEUILLE : 6004
EXPANSOR MONETAIRE
(Etat simplifie, trame : GERANTS, Tris
SORTIES EN devise du portefeuille EN UNITES
PORT
TRANS
DEV G
DESIGNATION
DES INVESTISSEMENTS
BVAL04)
DU
CODE
TRANS
DATE
EFFET
QUANTITE
01/12/14 AU
COURS
31/12/14 EN DATE CPTA
PRIX D'
ENTREE/SORTIE
SANS EXTOURNE
PRIX DE
REVIENT
INTERETS
PRIME REMB.
MODE : CUMULE
PLUS OU MOINS
VALUES
FRAIS
PORTEFEUILLE : EXPANSOR MONETAIRE (6004 )
(EUR)
3,884,813.02
3,888,749.54
8,582.50
3,936.52
199.91
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:47
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RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 6004
/ EXPANSOR MONETAIRE
Valorisation du 31/12/14
Date de valeur
Part : A Part CAPI A
Valeur liquidative :
Nombre d'actions
:
Nominal :
58.418
2,174,828.7938
Valeur de souscription :
Performances
58.418
:
A
50.
EUR
T
I
EUR
Progression :
Progression :
F
Valorisation de reference : 01/12/14
50.
EUR
0.005
EUR
105,152.51466
EUR
Flat:
0.0086%
Par rapport aux dates...
C
31/12/14
(Reference :
(Reference :
Valeur de rachat:
58.413
2,069,676.27914
Lineaire:
31/12/14:
28/11/14:
PRIX DE REVIENT
0.1030%
%
0.0100%
58.418
EUR
Actuarielle:
31/12/13
:
30/09/14
:
VALEUR BOURSIERE
DONT INT. COURUS
EUR)
0.1040%
0.1940%
0.0380%
VARIA.%
% ACTIF NET
Portefeuille titres
Obligations a taux variable, revisable nego. sur
EMTN négociées sur un Marché réglementé ou assimi
Billets de trésorerie négociées sur un Marché rég
Certificats de dépôt négociées sur un Marché régl
Euro-Commercial Paper négociées sur un Marché rég
OPCVM Francais a vocation generale
........................................Totaux
3,000,030.00
10,999,400.00
22,993,168.00
64,945,936.90
13,978,344.69
8,956,411.33
124,873,290.92
3,004,973.91
11,022,912.12
23,001,083.29
65,063,205.09
13,996,492.65
8,956,611.84
125,045,278.90
2,024,249.12
-20,325.07
2,003,924.05
2,024,249.12
-20,325.07
2,003,924.05
126,877,214.97
127,049,202.95
1,673.91
9,372.12
5,187.35
92,489.48
15,307.00
0.02
0.03
-25.80
0.02
55.56
124,029.86
3.22
2.37
8.68
18.10
51.21
11.02
7.05
98.42
-10.51
914.63
1.59
-0.02
1.58
5.09
100.00
Disponibilites
Trésorerie disponible
Trésorerie en attente
........................................Totaux
T
O
T
A
U
X
124,029.86
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RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 6004
/ EXPANSOR MONETAIRE
Valorisation du 31/12/14
P
A
Date de valeur
S
S
I
F
VALEUR BRUTE
31/12/14
Valorisation de reference : 01/12/14
VALEUR NETTE
INCIDENCE IC/PMVL
VARIA.%
VALEUR UNITAIRE
Exercice : EXCOUR exercice courant
19,461.67
19,461.67
-100.00
CAPITAL
CAPITAL NOMINAL
CAPITAL NOMINAL A
REVENUS CAPITALISES A
RESULTAT NON DISTRIBUABLE A
PRIME EMISSION
PRIME EMISSION A
........................................Totaux
15.61
108,741,424.08
169,756.72
2,505,855.85
15.61
108,741,424.08
169,756.72
2,505,855.85
15,612,689.02
127,029,741.28
15,612,689.02
127,029,741.28
5.08
3.29
-100.00
5.95
5.26
PRODUITS / CHARGES
FRAIS DE GESTION H.C.C A
charge frais total encours salarié A
FRAIS DE NEGOCIATION
REGULARISATION FRAIS A
Obligs françaises non index émises apr mars 01 A
EMTN A
TCN français émis depuis mars 2001 A
Autres TCN émis depuis mars 2001 A
Agios financiers A
........................................Totaux
100.00
100.00
100.00
100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
100.00
-100.00
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN A
Exercice : LATENT
-100.00
PRODUITS / CHARGES
Obligs françaises non index émises apr mars 01
Obligs françaises non index émises apr mars 01 A
EMTN
EMTN A
TCN français émis depuis mars 2001
TCN français émis depuis mars 2001 A
Autres TCN émis depuis mars 2001
Autres TCN émis depuis mars 2001 A
........................................Totaux
-1,673.91
1,673.91
-9,372.12
9,372.12
-97,676.83
97,676.83
-15,307.00
15,307.00
-124,029.86
124,029.86
-47,958.12
47,958.12
-47,958.12
47,958.12
-100.00
100.00
-100.00
-100.00
-100.00
PLUS OU MOINS VALUES
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN
PLUS OU MOINS VALUES SUR VAL.MOB. ET TCN A
........................................Totaux
-100.00
-100.00
49.99
0.07
1.15
7.17
58.40
IE - GP3 PROD
BAT le 06/01/15 17:37:47
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RECAP PORTEFEUILLE (TABORD)
Portefeuille : 6004
/ EXPANSOR MONETAIRE
Valorisation du 31/12/14
T
O
Date de valeur
T
A
U
X
126,877,214.97
31/12/14
127,049,202.95
Valorisation de reference : 01/12/14
171,987.98
5.09
58.42
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