— www.gfi.fr Gfi Phase Web Finances Bulletin Logiciel Date : 12/01/2016 Version : 5.3.6 Référence : Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc Classification : CLIENT Budgets Fiche de suivi du document Révisions Version 1 Date Objet 12/01/2016 Bulletin Logiciel de la version d’application 5.3.6 Visas Rédaction Responsable Date ADR 12/01/2016 Visas Vérification Approbation La version de votre logiciel est indiquée sous le bandeau du menu général. Les nouvelles options mises à disposition doivent faire l’objet d’une attribution des droits (confidentialité) pour que les utilisateurs y accèdent. Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 2/8 SOMMAIRE Budgets SOMMAIRE 1. Budgets ............................................................................................... 4 2. Dépenses............................................................................................. 4 3. Recettes .............................................................................................. 6 4. Dettes .................................................................................................. 6 5. Gestions diverses............................................................................... 6 6. Inventaire............................................................................................. 7 7. Opération fin d’exercices ................................................................... 7 8. Référentiels ......................................................................................... 8 9. Divers .................................................................................................. 8 Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 3/8 Budgets 1. Budgets 1.1 Correctifs > FIP 11430 : Référentiels > Environnement Général : Ajout d’un nouveau paramètre « Nature juridique établissement ». Cette valeur permet de renseigner automatiquement la balise « NatCEPL » dans l’entête du fichier XML généré lors du flux du budget PES. > FIP 11280 : Correction de la balise de clôture du fichier XML PES Budget. > FIP 11389 : La balise « IdColl » reprenant la référence SIRET du budget dans le fichier XML PES Budget est maintenant correcte. > FIP 11514 : Budgets > Préparation budgétaire > Informations statistiques, fiscales et financières > Onglet Informations financières > Sous onglet Calcul: le libellé du ratio 9 a été corrigé. > FIP 11585 : Le lancement des éditions budgétaires fonctionne maintenant correctement pour les dernières maquettes budgétaires mises en place (M71, M44, M52). > FIP 10133 : M22 – Edition de la maquette budgétaire : sur l'état 4.2.1 - Section d'investissements : Les montants des annulations réductions sont bien affichés dans la colonne qui leur est dédiée. Ces montants ne sont plus déduits de la colonne mandats émis. > FIP 10243 : M14 – Edition de la maquette du CA : L’état A10.1 ne double plus les montants des immobilisations lorsque la facture a été rapprochée de la fiche d’inventaire. > FIP 11165 : M22 – Edition de la maquette budgétaire : les boutons suivants ont été supprimés : [Page des Signatures], [Edition Sommaire], [Récupération N° Pages]. > FIP 11525 : M22 – Edition de la maquette budgétaire : Correction des données effectuée sur les codes natures dans le cas où des réalisations N-2 existent. 2. Dépenses 2.1 Evolutions > FIP 5299 : Saisie des factures : l’onglet « Délais de paiement » affiche maintenant les codes et taux des intérêts moratoires. Ces derniers sont paramétrables depuis Référentiels > Environnement Général > Thème = Dépenses. > FIP 8594 : Dépenses > Engagements : le filtre de dates à l’édition des engagements non soldés fonctionne maintenant correctement. La date de fin n’exclue plus les engagements non soldés de cette date. > FIP 11161 : Dépenses > Engagements : Si un engagement liquidé partiellement est passé au statut soldé puis à nouveau au statut en cours, alors le montant du reste engagé est maintenant correct. > FIP 11031 : Interfaces > Yooz : un nouvel onglet « Erreurs transfert » a été ajouté. Il affiche un message d’information lorsqu’une ou plusieurs factures n’ont pas pu être intégrées. Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 4/8 Dépenses > FIP 5529 : Dans Référentiel > Environnement général > Thème = Dépenses : Ajout d’un paramètre « Délai interne factures à liquider (nbr. jours) » avec valeur par défaut = 18 jours. Dépenses > Facture > Saisie des factures : un nouveau champ « Liquid. Prév. Le » est présent. Il correspond à la date de réception de la facture + le nombre de jour paramétré dans le « Délai interne factures à liquider ». Cette valeur est initialisée automatiquement mais reste modifiable manuellement. Dépenses > Facture > Liquidations par lots : Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées : « Date Liquid. Prévue » (qui reprend la date de liquidation prévue de la facture) et « Nbr. Jours » (nombre de jours restants entre aujourd’hui et la date de liquidation prévue). Le nombre de jour est affiché en rouge en cas de dépassement de la date de liquidation prévue. > FIP 7295 : Dépenses > Traitements après validation > Mandatement des annulations / réductions : Par défaut, le type de bordereau est positionné sur la valeur « 02Annulation/Réduction ». Ce fonctionnement a également été appliqué en recette. > FIP 8324 : Dépenses > Liquidations : il est maintenant possible de saisir des liquidations avec un montant à zéro. > FIP 9840 : Référentiels > Environnement Général > Thème = Dépenses : un nouveau paramètre « Certificat de paiement marché » a été ajouté. Mettre à « OUI » ce paramètre induit que, lors du mandatement, le certificat de paiement est automatiquement ajouté à l’onglet « Docs associés » du mandat correspondant. > FIP 5573 : Dépenses > Mandatement : le regroupement sur nature s’applique correctement au bordereau. > FIP 5468 : Dépenses > Mandatement : Le code fonction apparait maintenant après la nature. Ce fonctionnement a également été appliqué en recette. > FIP 5491 : Dépenses > Mandatement : Les montants HT apparaissent maintenant correctement sur les certificats de paiement. > FIP 10547 : Dépenses > Transfert Perception : Dans le flux généré, la balise « DteBordEm » renvoie la date du mandatement et non plus la date de création de l'écriture. Cette modification a également été appliquée en recette. 2.2 Correctifs > FIP 6301 : Dépenses > Traitement après validation > Transfert perception : il est possible de générer le flux d’un mandat d’annulation réduction sur le compte 673. > FIP 8807 : Dépenses > Transfert Perception : la génération de flux pour un mandat ordinaire de fonctionnement sur le 6542 et/ou pour un mandat d’admission en non valeur sur le 6541 se déroule maintenant sans erreur. > FIP 4737 : Dépenses > Mandatement : Si l’édition provisoire des mandats contient plusieurs mandats, elle affiche maintenant des sous totaux par mandat. > FIP 11587 : Connect Agent (OBS) : Le chemin enregistré pour les documents associés est maintenant correct. > FIP 11589 : Connect Agent (OBS) : Le flux XML du budget est maintenant automatiquement enregistré dans le répertoire SAAS. > FIP 11124 : La suppression d’une liquidation liée à une échéance de dette est interdite. Cette manipulation génère donc un message d’alerte bloquant expliquant qu’il est nécessaire de détacher l’écriture de l’emprunt avant de la supprimer. Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 5/8 Recettes > FIP 11334 : Dépenses > Traitements après validation > Mandat : L’utilisation de filtre pour afficher la liste des mandats ne génère plus d’erreur de type time out (délai dépassé). Cette correction a également été apportée en recette. 3. Recettes 3.1 Evolutions > FIP 11483 : Fiabilisation de la mise en place d’échéanciers avec une récurrence personnalisée. > FIP 10008 : Recettes > Titres : L'avis des sommes à payer contient maintenant une information relative au seuil de paiement en numéraire (= 300 €) dans la partie sur les modalités de paiement. > FIP 8208 : Recette > Titres : Dans toutes les éditions, l'adresse du tiers s'affiche correctement : la voie 3 est affichée juste en dessous de la voie 2. 4. Dettes 4.1 Correctifs > FIP 5877 & 6024: La génération des écritures de Crédit Bail applique dorénavant un typage PES correct. 5. Gestions diverses 5.1 Evolutions > FIP 11112 : Les annulations réductions de liquidations directes sont maintenant prises en compte dans la déclaration de TVA. > FIP 10322 : Dans le module subvention > Génération des liquidations : ajout d’un ascenseur afin d’afficher la liste complète existante dans le catalogue. 5.2 Correctifs > FIP 11312 : Gestions Diverses > Subventions et Participations: Subv. / Part d'investissement reçues: les erreurs sur de mauvaises ventilations affichées à tort à la validation ont été corrigées. > FIP 4194 : Etat FCTVA : Etat 1 > Annexe 1 : ajout du numéro de la page du CA à laquelle se rapporte la ligne concernée. Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 6/8 Inventaire 6. Inventaire 6.1 Evolutions > FIP 11192 : Inventaire > Etat > Tableau des amortissements : La valeur de cession n’est plus ajoutée à tort au montant des amortissements. 6.2 Correctifs > FIP 11096 : Interface Inventaire : Correction des montants doublés (biens et tableaux d’amortissements) sur les fiches typées « Travaux en cours » contenant une date de fin de travaux. > FIP 11113 : Outil Liste Inventaire : la liste affichée est correcte. > FIP 6159 : M4 SPIC : La dernière annuité est maintenant correctement calculée dans le tableau d’amortissement. > FIP 11465 : Fiabilisation des valeurs affichées suite au recalcul du tableau d’amortissement si une échéance a déjà été transmise. 7. Opération fin d’exercices 7.1 > Evolutions FIP 11114 : Opérations de fin d’exercice : § Bascule des modèles de liquidation : les informations de la déclaration de TVA sont maintenant récupérées sur N+1 § La déclaration de TVA est bien récupérée pour toutes les ventilations (SP, Analytique, Nomenclature). > FIP 8607 : Pour les budgets assujettis, la TVA ne figure plus sur les écritures de rattachement et d'extourne. 7.2 Correctifs > FIP 11088 : Opérations de fin d’exercice : les écritures de rattachement (rattachement ou extourne) ne sont plus prises en compte dans la déclaration de TVA si elles ont été modifiées après génération par la procédure de fin d’exercice. > FIP 6192 & 6103: Gestions des imputations étendues lors de l'ouverture d'un exercice. Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 7/8 Référentiels 8. Référentiels 8.1 Correctifs > FIP 11111 : Référentiels > Confidentialité > Gestion des droits : l’analyse des paramètres effectuée à l’ouverture de cette fonction se fait dorénavant sur tous les exercices. > FIP 7041 : Référentiels > Tiers > Tiers : Correction de l’erreur rencontrée lorsque la création d’un tiers se fait suite à la recherche d’un tiers qui n’existe pas. 9. Divers 9.1 Evolutions > FIP 11588 & 11173 & 11590 & 11591 : Optimisation de la gestion des documents associés sous Connect Acgent (OBS). Gfi Phase Web Finances / Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.3.6.doc/CLIENT Version : 5.3.6 – 12/01/2016 © 2011 – Gfi Informatique 8/8
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