平成２７年度 社会福祉法人わたぼうしの会 財産目録 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1．流動資産 現金預金 現金 摘 要 ワークショップ 楽食サービス 有縁のすみか 小口現金 ワークショップ 施設 支援センター 相談支援 福祉ホーム 楽食サービス 預貯金 南都銀行 普通 郵便決済預金 ゆうちょ銀行 震災支援事業 商品・製品 事業未収金 支援センター 市区町村 配食サービス利用者 利用者 その他 未収金 未収補助金 前払金 立替金 仮払金 流動資産合計 2．固定資産 (1) 基本財産 建物 (2) その他の固定資産 土地 建物 構築物 車両運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 ３．その他の資産 その他 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1．流動負債 事業未払金 グループホームバックアップ事業支出 法定福利費 金額 12,606,303 329,427 139,327 124,206 65,894 389,849 83,425 79,331 99,424 35,745 51,796 40,128 11,887,027 8,620,563 1,504,780 109,203 1,652,481 3,496,502 54,526,679 49,957,556 2,624,962 1,201,461 742,700 30,000 189,902,430 241,692 89,804 13,089 260,906,499 362,515,700 205,812,500 153,437,641 308,375 3,068,426 9,590,812 10,200,000 1,116,307 746,049,761 1,006,956,260 グループホーム寧楽 社会保険事務所 1 / 3 8,460,887 2,070,729 2,050,237 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 業務委託費 給食費 福利厚生費 水道光熱費 就労支援仕入 車両費 旅費交通費 寄付支援費 仮受金 燃料費 保守料 消耗器具備品費 印刷製本費 雑費(務） 通信運搬費 立替金 通信運搬費 事務消耗品 仮受金 保険衛生費 器具什器費 消耗品 賃借料 未払金 固定資産 建物 固定資産 器具備品 建物（固） 備品 業務委託費 職員預かり金 摘 要 水道局 市町村民税 3月分 雇用保険料 2-3月分 所得税、社会保険料預かり 謝金等源泉税預かり １年以内返済予定設備資金借入金 前受金 仮受金 流動負債合計 2．固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構 福祉医療機構 福祉ホーム建設基金 有縁のすみか 固定負債合計 負債合計 基本金 1号基本金 2号基本金 3号基本金 国庫補助金等積立金 次期繰越収支差額 純資産の部 合計 施設整備借入金（施設） 施設整備借入金（支援センター） 南都銀行 2 / 3 金額 826,840 1,189,166 406,670 365,118 456,395 208,931 182,950 104,175 76,756 144,821 70,048 68,701 62,628 61,600 30,505 22,494 17,957 14,472 9,408 7,991 4,957 6,042 1,296 77,326,709 63,568,800 5,980,073 6,399,108 212,328 1,166,400 3,540,857 561,400 134,939 1,899,999 944,519 97,126,000 650,407 500,540 187,605,400 130,830,000 13,920,000 4,650,000 44,460,000 67,800,000 130,830,000 318,435,400 198,629,425 120,879,425 72,750,000 5,000,000 172,943,069 316,948,366 688,520,860 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 摘 要 負債・純資産の合計 金額 1,006,956,260 3 / 3
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