法人本部 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他流動資産 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 土地 （その他の固定資産） 土地 車輛運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 差入保証金 その他の積立資産 資 産 の 部 合 計 産 の 部 当年度末 121,145,829 104,018,791 205,000 4,564,759 8,000,201 0 3,909,935 32,281 414,862 -58,144 473,006 315,980,605 157,866,922 157,866,922 158,113,683 0 1 92,515 986,000 14,000,000 462,567 0 56,927,600 645,000 85,000,000 437,126,434 負 前年度末 207,211,685 118,368,358 153,300 2,394,498 6,419,081 65,000,000 14,914,031 20,561 -58,144 -58,144 0 248,010,923 5,589,184 5,589,184 242,421,739 152,277,738 1 295,753 986,000 24,000,000 589,567 6,989,280 54,205,400 0 3,078,000 455,222,608 増 減 勘 定 科 目 -86,065,856 流動負債 -14,349,567 事業未払金 51,700 その他の未払金 2,170,261 預り金 1,581,120 職員預り金 -65,000,000 -11,004,096 11,720 473,006 0 473,006 67,969,682 固定負債 152,277,738 退職給与引当金 152,277,738 負債の部合計 -84,308,056 -152,277,738 基本金 0 基本金 -203,238 その他の積立金 0 その他の積立金 -10,000,000 次期繰越活動増減差額 -127,000 （うち当期活動増減差額） -6,989,280 2,722,200 645,000 81,922,000 純資産の部合計 -18,096,174 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 25,526,811 6,818,247 95,400 18,471,464 141,700 前年度末 42,825,430 2,524,044 589,567 39,691,819 20,000 増 減 -17,298,619 4,294,203 -494,167 -21,220,355 121,700 63,805,400 63,805,400 106,630,830 2,722,200 2,722,200 -14,576,419 1,151,552 1,151,552 85,000,000 85,000,000 258,920,471 -3,519,755 1,151,552 1,151,552 3,078,000 3,078,000 344,362,226 0 0 0 81,922,000 81,922,000 -85,441,755 -3,519,755 345,072,023 437,126,434 348,591,778 455,222,608 -3,519,755 -18,096,174 66,527,600 66,527,600 92,054,411 産 の 部 中心子どもの家 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 立替金 前払金 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 土地 建物 （その他の固定資産） 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 その他の積立資産 資 産 の 部 合 計 産 の 部 当年度末 13,063,759 4,756,617 10,000 4,734,922 3,562,220 0 22,729 3,539,491 468,495,420 449,935,360 221,528,133 228,407,227 18,560,060 119,415 4 12,241,141 199,500 6,000,000 負 前年度末 13,062,596 8,030,649 0 2,084,852 2,947,095 38,000 2,909,095 0 491,898,227 467,975,983 221,528,133 246,447,850 23,922,244 208,834 178,468 11,335,442 199,500 12,000,000 481,559,179 504,960,823 減 勘 定 科 目 1,163 流動負債 -3,274,032 事業未払金 10,000 １年以内返済予定設備資金借入金 2,650,070 預り金 615,125 前受金 -38,000 賞与引当金 -2,886,366 3,539,491 -23,402,807 固定負債 -18,040,623 設備資金借入金 0 負債の部合計 -18,040,623 純 -5,362,184 基本金 -89,419 基本金 -178,464 国庫補助金等特別積立金 905,699 国庫補助金等特別積立金 0 その他の積立金 -6,000,000 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 -23,401,644 負債及び純資産の部合計 債 増 資 の 部 当年度末 34,447,179 7,530,017 14,940,000 409,378 100,000 11,467,784 45,620,000 45,620,000 80,067,179 産 の 部 240,119,153 240,119,153 103,303,769 103,303,769 6,000,000 6,000,000 52,069,078 -4,688,313 401,492,000 481,559,179 前年度末 17,413,019 5,591,643 0 434,450 100,000 11,286,926 増 減 17,034,160 1,938,374 14,940,000 -25,072 0 180,858 75,500,000 75,500,000 92,913,019 -29,880,000 -29,880,000 -12,845,840 240,119,153 240,119,153 109,171,260 109,171,260 12,000,000 12,000,000 50,757,391 0 412,047,804 504,960,823 0 0 -5,867,491 -5,867,491 -6,000,000 -6,000,000 1,311,687 -4,688,313 -10,555,804 -23,401,644 中心荘第一 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 立替金 前払金 仮払金 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 建物 （その他の固定資産） 建物 器具及び備品 権利 その他の積立資産 資 産 の 部 合 計 産 の 部 当年度末 41,031,006 4,661,099 1,799,391 13,323 127,144 34,430,049 4,337,007 -948,569 31,041,611 84,331,314 61,648,363 61,648,363 22,682,951 223,355 6,459,596 6,000,000 10,000,000 負 前年度末 38,693,962 2,797,097 1,841,207 0 36,489 34,019,169 4,390,447 29,628,722 0 102,435,653 67,261,457 67,261,457 35,174,196 510,513 8,663,683 6,000,000 20,000,000 125,362,320 141,129,615 増 減 勘 定 科 目 2,337,044 流動負債 1,864,002 事業未払金 -41,816 預り金 13,323 賞与引当金 90,655 410,880 -53,440 -30,577,291 31,041,611 -18,104,339 固定負債 -5,613,094 負債の部合計 -5,613,094 -12,491,245 基本金 -287,158 基本金 -2,204,087 国庫補助金等特別積立金 0 国庫補助金等特別積立金 -10,000,000 その他の積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 -15,767,295 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 19,116,452 11,839,202 3,736 7,273,514 0 19,116,452 産 の 部 130,387,278 130,387,278 15,484,065 15,484,065 10,000,000 10,000,000 -49,625,475 -14,749,818 106,245,868 125,362,320 前年度末 16,945,719 9,777,631 9,284 7,158,804 増 減 2,170,733 2,061,571 -5,548 114,710 0 16,945,719 0 2,170,733 130,387,278 130,387,278 18,672,275 18,672,275 20,000,000 20,000,000 -44,875,657 0 124,183,896 141,129,615 0 0 -3,188,210 -3,188,210 -10,000,000 -10,000,000 -4,749,818 -14,749,818 -17,938,028 -15,767,295 中心荘第二 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 立替金 前払金 仮払金 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 建物 （その他の固定資産） 建物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 その他の積立資産 資 産 の 部 合 計 産 の 部 当年度末 48,978,149 4,299,208 371,454 16,617 65,549 44,225,321 4,712,524 1,248,327 38,264,470 134,283,863 110,715,655 110,715,655 23,568,208 1 1,472,605 1 4,095,601 7,000,000 11,000,000 負 前年度末 44,077,493 573,602 369,330 0 90,549 43,044,012 4,775,492 38,268,520 0 153,013,561 118,688,030 118,688,030 34,325,531 1 1,692,384 282,848 4,350,298 7,000,000 21,000,000 183,262,012 197,091,054 増 減 勘 定 科 目 4,900,656 流動負債 3,725,606 事業未払金 2,124 預り金 16,617 賞与引当金 -25,000 1,181,309 -62,968 -37,020,193 38,264,470 -18,729,698 固定負債 -7,972,375 負債の部合計 -7,972,375 -10,757,323 基本金 0 基本金 -219,779 国庫補助金等特別積立金 -282,847 国庫補助金等特別積立金 -254,697 その他の積立金 0 その他の積立金 -10,000,000 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 -13,829,042 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 24,392,638 13,823,639 467,307 10,101,692 0 24,392,638 産 の 部 145,762,924 145,762,924 60,349,303 60,349,303 11,000,000 11,000,000 -58,242,853 -9,966,715 158,869,374 183,262,012 前年度末 22,695,170 12,289,843 462,948 9,942,379 増 減 1,697,468 1,533,796 4,359 159,313 0 22,695,170 0 1,697,468 145,762,924 145,762,924 65,909,098 65,909,098 21,000,000 21,000,000 -58,276,138 0 174,395,884 197,091,054 0 0 -5,559,795 -5,559,795 -10,000,000 -10,000,000 33,285 -9,966,715 -15,526,510 -13,829,042 えびな南高齢者施設 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 立替金 前払金 仮払金 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 土地 建物 （その他の固定資産） 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 その他の積立資産 の 部 当年度末 94,281,626 10,192,685 5,460,332 147,036 315,425 78,166,148 5,869,049 -2,061 72,299,160 1,174,665,607 1,006,606,694 226,964,104 779,642,590 168,058,913 1 2,273,876 9,655,036 110,130,000 46,000,000 前年度末 92,428,304 10,786,631 6,195,251 306,810 291,265 74,848,347 6,150,735 68,697,612 0 1,203,207,670 1,060,615,342 226,964,104 833,651,238 142,592,328 1 3,588,394 13,003,933 0 126,000,000 資 1,268,947,233 1,295,635,974 産 の 部 合 計 産 負 増 減 勘 定 科 目 1,853,322 流動負債 -593,946 事業未払金 -734,919 その他の未払金 -159,774 １年以内返済予定設備資金借入金 24,160 １年以内返済予定リース債務 3,317,801 預り金 -281,686 賞与引当金 -68,699,673 72,299,160 -28,542,063 固定負債 -54,008,648 設備資金借入金 0 リース債務 -54,008,648 負債の部合計 純 25,466,585 0 基本金 -1,314,518 基本金 -3,348,897 国庫補助金等特別積立金 110,130,000 国庫補助金等特別積立金 -80,000,000 その他の積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 -26,688,741 負債及び純資産の部合計 債 資 の 部 当年度末 78,748,197 16,707,398 2,868,211 24,860,000 12,930,000 492,465 20,890,123 177,780,000 80,580,000 97,200,000 256,528,197 産 の 部 202,813,835 202,813,835 538,628,323 538,628,323 46,000,000 46,000,000 224,976,878 -74,007,640 1,012,419,036 1,268,947,233 前年度末 42,234,442 21,207,350 0 0 0 466,425 20,560,667 増 減 36,513,755 -4,499,952 2,868,211 24,860,000 12,930,000 26,040 329,456 130,300,000 130,300,000 0 172,534,442 47,480,000 -49,720,000 97,200,000 83,993,755 202,813,835 202,813,835 575,303,179 575,303,179 126,000,000 126,000,000 218,984,518 0 1,123,101,532 1,295,635,974 0 0 -36,674,856 -36,674,856 -80,000,000 -80,000,000 5,992,360 -74,007,640 -110,682,496 -26,688,741 コミュニティケアおおや 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 流動資産 現金預金 立替金 前払金 仮払金 事業未収金 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） （その他の固定資産） 建物 車輛運搬具 器具及び備品 差入保証金 資 産 の 部 合 計 目 産 の 部 当年度末 40,758,572 27,748,492 -40,661 928,328 0 12,122,413 2,832,178 9,290,235 33,605,273 0 33,605,273 24,000,000 3,078,341 3,216,372 3,310,560 負 前年度末 32,238,219 16,614,176 -174,578 0 24,160 15,774,461 15,774,461 0 37,197,284 0 37,197,284 27,000,000 3,062,957 3,723,447 3,410,880 74,363,845 69,435,503 増 減 勘 定 科 目 8,520,353 流動負債 11,134,316 事業未払金 133,917 預り金 928,328 賞与引当金 -24,160 -3,652,048 -12,942,283 9,290,235 -3,592,011 固定負債 0 拠点区分間長期借入金 -3,592,011 負債の部合計 -3,000,000 15,384 国庫補助金等特別積立金 -507,075 国庫補助金等特別積立金 -100,320 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 4,928,342 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 7,336,806 2,898,991 2,842,811 1,595,004 産 0 0 7,336,806 の 部 24,557,373 24,557,373 42,469,666 16,861,036 67,027,039 74,363,845 前年度末 9,140,534 4,727,884 2,842,801 1,569,849 増 減 -1,803,728 -1,828,893 10 25,155 6,989,280 6,989,280 16,129,814 -6,989,280 -6,989,280 -8,793,008 27,697,059 27,697,059 25,608,630 0 53,305,689 69,435,503 -3,139,686 -3,139,686 16,861,036 16,861,036 13,721,350 4,928,342 えびな北高齢者施設 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 目 流動資産 現金預金 立替金 前払金 仮払金 事業未収金 事業未収金 H23年度以前 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 土地 建物 （その他の固定資産） 車輛運搬具 器具及び備品 その他の積立資産 その他の固定資産 の 部 当年度末 106,535,012 11,549,820 5,306,858 168,038 7,621 89,502,675 529,047 2,308,124 86,665,504 1,123,759,124 1,108,870,334 49,639,465 1,059,230,869 14,888,790 6,034,310 5,854,480 3,000,000 0 前年度末 98,942,818 3,322,221 4,971,140 20,000 0 90,629,457 529,047 90,100,410 0 1,184,084,250 1,157,989,791 49,639,465 1,108,350,326 26,094,459 5,532,099 7,562,359 13,000,000 1 資 1,230,294,136 1,283,027,068 産 の 部 合 計 産 負 増 減 勘 定 科 目 7,592,194 流動負債 8,227,599 事業未払金 335,718 その他の未払金 148,038 １年以内返済予定設備資金借入金 7,621 預り金 -1,126,782 賞与引当金 0 -87,792,286 86,665,504 -60,325,126 固定負債 -49,119,457 設備資金借入金 0 負債の部合計 純 -49,119,457 -11,205,669 基本金 502,211 基本金 -1,707,879 国庫補助金等特別積立金 -10,000,000 国庫補助金等特別積立金 -1 その他の積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 -52,732,932 負債及び純資産の部合計 債 資 の 部 当年度末 78,734,762 20,580,699 513,090 32,494,000 2,632,309 22,514,664 428,597,000 428,597,000 507,331,762 産 の 部 55,228,649 55,228,649 291,450,344 291,450,344 3,000,000 3,000,000 373,283,381 -14,497,410 722,962,374 1,230,294,136 前年度末 43,371,086 18,180,054 477,256 0 2,554,189 22,159,587 増 減 35,363,676 2,400,645 35,834 32,494,000 78,120 355,077 493,585,000 493,585,000 536,956,086 -64,988,000 -64,988,000 -29,624,324 55,228,649 55,228,649 300,061,542 300,061,542 13,000,000 13,000,000 377,780,791 0 746,070,982 1,283,027,068 0 0 -8,611,198 -8,611,198 -10,000,000 -10,000,000 -4,497,410 -14,497,410 -23,108,608 -52,732,932 相模原南児童養護施設 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 流動資産 現金預金 事業未収金 事業未収金 H24年度 事業未収金 H25年度 固定資産 （基本財産） 建物 （その他の固定資産） 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア 資 産 の 部 合 計 目 産 の 部 当年度末 407,618,095 35,005,645 372,612,450 0 372,612,450 776,592,759 767,877,653 767,877,653 8,715,106 3,450,429 4,252,826 0 1,011,851 負 前年度末 32,081,870 13,820 32,068,050 32,068,050 0 101,052,000 0 0 101,052,000 0 0 101,052,000 0 1,184,210,854 133,133,870 増 減 勘 定 科 目 375,536,225 流動負債 34,991,825 事業未払金 340,544,400 -32,068,050 372,612,450 675,540,759 固定負債 767,877,653 設備資金借入金 767,877,653 負債の部合計 -92,336,894 3,450,429 国庫補助金等特別積立金 4,252,826 国庫補助金等特別積立金 -101,052,000 次期繰越活動増減差額 1,011,851 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 1,051,076,984 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 406,854,171 406,854,171 前年度末 36,067,500 36,067,500 増 減 370,786,671 370,786,671 436,800,000 436,800,000 843,654,171 産 の 部 65,000,000 65,000,000 101,067,500 371,800,000 371,800,000 742,586,671 319,985,693 319,985,693 20,570,990 -11,495,380 340,556,683 1,184,210,854 0 0 32,066,370 0 32,066,370 133,133,870 319,985,693 319,985,693 -11,495,380 -11,495,380 308,490,313 1,051,076,984 相模原南児童ホーム 貸借対照表 第３号の４様式 P- 1 平成26年 3月31日現在 法 人 名 ：社会福祉法人 中心会 事 業 区 分 ：社会福祉事業 (単位：円) 資 勘 定 科 流動資産 固定資産 （基本財産） （その他の固定資産） 資 産 の 部 合 計 目 産 の 部 当年度末 負 前年度末 0 0 0 0 0 増 0 0 0 0 0 減 勘 定 科 目 0 流動負債 0 固定負債 0 負債の部合計 0 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産の部合計 0 負債及び純資産の部合計 純 債 資 の 部 当年度末 産 の 前年度末 増 減 0 0 0 部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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