ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 円コース愛称

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左右 13.99)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信／内外／株式
信託期間
2011 年 3 月 25 日(当初設定日)から無期
限です。
運用方針
主に投資信託証券に投資を行い、安定的
かつより優れた分配金原資の獲得と信託
財産の成長を図ることを目的に運用を行
います。
主要投資対象
①ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド－グローバル・ユーティリテ
ィーズ・エクイティ・カレンシー・ヘ
ッジド・ファンド
クラス(ＨＰＪＰＹ)－ＪＰＹ分配型
受益証券
②ピクテ－ショートターム・マネー・マ
ーケット JPY
クラスＩ投資証券
主な投資制限
分配方針
投資信託証券への投資割合
…制限を設けません。
投資信託証券、
短期社債等、コマーシャル･
ペーパー以外の有価証券への直接投資
…行いません。
外貨建資産への実質投資割合
…制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
越分を含めた利子・配当等収益と売買
益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、基準価額の水準等を
勘案して委託者が決定します。
ただし、
分配対象額が少額の場合には、分配を
行わないこともあります。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行います。
ピクテ・グローバル・インカム
株式ファンド(毎月分配型)
円コース
愛称グロイン・マイルド
運用報告書
第 35 期（決算日 2014 年 3 月 10 日）第 38 期（決算日 2014 年 6 月 10 日）
第 36 期（決算日 2014 年 4 月 10 日）第 39 期（決算日 2014 年 7 月 10 日）
第 37 期（決算日 2014 年 5 月 12 日）第 40 期（決算日 2014 年 8 月 11 日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、｢ピクテ・グローバル・インカム株式フ
ァンド(毎月分配型)円コース｣は、2014 年 8 月
11 日に第 40 期の決算を行いましたので、第 35
期から第 40 期までの運用状況をご報告申し上
げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願
い申し上げます。
ピクテ投信投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-1
お問い合わせ窓口
投資信託営業部
電話番号 0120-56-1805
受付時間：委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで
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■最近 5 作成期の運用実績
基
決
第
3
作
成
期
第
4
作
成
期
第
5
作
成
期
第
6
作
成
期
第
7
作
成
期
算
期
(分配落)
準価
税込み
分配金
額
投資信託証券
組入比率
期中
騰落率
11 期(’12 年 3 月 12 日)
円
9,252
円
50
12 期(’12 年 4 月 10 日)
9,150
50
13 期(’12 年 5 月 10 日)
9,060
50
14 期(’12 年 6 月 11 日)
8,896
50
15 期(’12 年 7 月 10 日)
9,186
16 期(’12 年 8 月 10 日)
17 期(’12 年 9 月 10 日)
純
総
資
産
額
％
1.6
％
97.6
百万円
616
△
0.6
99.6
644
△
0.4
99.9
628
△
1.3
98.7
548
50
3.8
100.7
500
9,301
50
1.8
98.7
448
9,260
50
0.1
99.8
298
18 期(’12 年 10 月 10 日)
9,056
50
△
1.7
98.5
285
19 期(’12 年 11 月 12 日)
8,640
50
△
4.0
98.6
340
20 期(’12 年 12 月 10 日)
8,686
50
1.1
98.7
406
21 期(’13 年 1 月 10 日)
8,782
50
1.7
92.5
502
22 期(’13 年 2 月 12 日)
8,898
50
1.9
98.7
667
23 期(’13 年 3 月 11 日)
9,095
50
2.8
99.0
678
24 期(’13 年 4 月 10 日)
9,205
50
1.8
98.5
612
25 期(’13 年 5 月 10 日)
9,532
50
4.1
96.8
390
26 期(’13 年 6 月 10 日)
8,967
50
5.4
98.2
234
27 期(’13 年 7 月 10 日)
8,952
50
0.4
98.9
228
28 期(’13 年 8 月 12 日)
9,159
50
2.9
98.5
208
29 期(’13 年 9 月 10 日)
8,816
50
3.2
98.5
179
30 期(’13 年 10 月 10 日)
8,990
50
2.5
98.6
182
31 期(’13 年 11 月 11 日)
9,092
50
1.7
98.5
123
32 期(’13 年 12 月 10 日)
8,924
50
1.3
98.5
107
33 期(’14 年 1 月 10 日)
8,954
50
0.9
98.5
113
34 期(’14 年 2 月 10 日)
8,988
50
0.9
98.5
125
35 期(’14 年 3 月 10 日)
9,260
50
3.6
98.6
122
36 期(’14 年 4 月 10 日)
9,409
50
2.1
98.6
128
37 期(’14 年 5 月 12 日)
9,595
50
2.5
99.1
124
38 期(’14 年 6 月 10 日)
9,694
50
1.6
98.6
104
39 期(’14 年 7 月 10 日)
9,489
50
△
1.6
98.6
124
40 期(’14 年 8 月 11 日)
9,199
50
△
2.5
99.0
121
△
△
△
(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。
－ 1 －
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■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
(期
第 35 期
(期
(期
第 36 期
(期
(期
第 37 期
(期
(期
第 38 期
(期
(期
第 39 期
(期
(期
第 40 期
(期
月
基
日
首)’14 年 2
2
末)’14 年 3
首)’14 年 3
3
末)’14 年 4
首)’14 年 4
4
末)’14 年 5
首)’14 年 5
5
末)’14 年 6
首)’14 年 6
6
末)’14 年 7
首)’14 年 7
7
末)’14 年 8
準
価
額
投資信託証券
組入比率
騰落率
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 12 日
月 12 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 10 日
月 10 日
月末
月 11 日
円
8,988
9,291
9,310
9,260
9,423
9,459
9,409
9,493
9,645
9,595
9,574
9,744
9,694
9,740
9,539
9,489
9,668
9,249
△
△
△
％
－
3.4
3.6
－
1.8
2.1
－
0.9
2.5
－
0.2
1.6
－
0.5
1.6
－
1.9
2.5
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。
(注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。
－ 2 －
Filename： w10_グロイン円コース_1408
LastSave:8/13/2014 9:59:00 PM LastPrint：8/14/2014 9:02:00 AM
％
98.5
99.6
98.6
98.6
99.6
98.6
98.6
103.1
99.1
99.1
99.6
98.6
98.6
83.5
98.6
98.6
99.6
99.0
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■当作成期中の運用状況と今後の運用方針(’14 年 2 月 11 日から’14 年 8 月 11 日まで)
１．基準価額の推移
当作成期の基準価額(分配金再投資後)※は、5.6％の上昇となりました。
※｢基準価額(分配金再投資後)｣は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。以下同じ。
基準価額の推移
（円）
○基準価額の高値・安値
10,500
決算期
第 35 期
10,000
第 36 期
9,500
第 37 期
9,000
第 38 期
8,500
前作成期末
'14年3月
4月
5月
基準価額（分配金再投資後）
6月
7月
当作成期末
基準価額
※基準価額(分配金再投資後)は前作成期末の基準価額に合わせて指数化しています。
第 39 期
第 40 期
期首
14/2/10
8,988 円
14/3/10
9,260 円
14/4/10
9,409 円
14/5/12
9,595 円
14/6/10
9,694 円
14/7/10
9,489 円
期中高値期中安値
14/3/7 14/2/12
9,352 円 9,006 円
14/4/8 14/3/13
9,492 円 9,205 円
14/5/9 14/4/14
9,693 円 9,340 円
14/6/9 14/5/22
9,744 円 9,457 円
14/6/20 14/7/10
9,811 円 9,539 円
14/7/30 14/8/7
9,702 円 9,241 円
期末
14/3/10
9,310 円
14/4/10
9,459 円
14/5/12
9,645 円
14/6/10
9,744 円
14/7/10
9,539 円
14/8/11
9,249 円
(注) 各期末の基準価額は分配金込みです。
◇主な変動要因
上昇 ・ウクライナ情勢への懸念や米国の利上げ実施が前倒しされるとの観測などから調整する
場面も見られたものの、欧州中央銀行(ECB)が追加金融緩和策を発表したことや、米雇
用統計が市場予想を上回ったこと、欧米企業の好決算などを背景に、実質的に組入れて
いる日本電信電話(日本、各種電気通信サービス)や GDF スエズ(フランス、総合公益事
業)、イタリア電力公社(イタリア、電力)などの株価が上昇したこと
上昇 ・実質的に組入れている株式からの配当収入
下落 ・為替ヘッジコスト
－ 3 －
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LastSave:8/19/2014 3:36:00 PM LastPrint：8/19/2014 3:36:00 PM
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２．組入状況
以下の投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、安定的かつより
優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。
組入比率
前作成期末
当作成期末
投資先ファンド
PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・
エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
当作成期
騰落率
97.6％
98.0％
＋6.3％
1.0％
1.0％
＋0.0％
(注) “PGSF”は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド｣の略称です。以下当略称で表記する場合があります。騰落率は分配金を再投
資したものとして計算しています。
株式の実質組入比率を高位に保つため、｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド｣の組入比率を高位に維持しました。
＜投資先ファンドの組入状況＞
｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド｣
主に高配当利回りの世界の公益株に投資してまいりました。組入外貨建資産については、為替ヘッジ
を行い、為替変動の影響を抑えました。
◇組入上位 10 ヵ国・地域
【前作成期末】
国・地域名
米国
英国
フランス
日本
カナダ
イタリア
スペイン
ブラジル
スウェーデン
インドネシア
組入比率
41.0％
9.1％
8.7％
7.5％
6.6％
5.6％
2.5％
2.2％
2.0％
2.0％
【当作成期末】
国・地域名
米国
フランス
英国
日本
カナダ
イタリア
ブラジル
ドイツ
スペイン
インドネシア
組入比率
38.2％
7.8％
7.7％
7.1％
6.8％
5.3％
3.7％
2.7％
2.5％
2.1％
国・地域別では、利益確定の売
りなどを背景にフランスなどの比
率が低下しました。一方、ドイツ
国内の競争緩和で恩恵を受ける
と見られる銘柄を購入したほか、
新興国の新規公開銘柄への投資
を開始したことなどから、ドイツ
やブラジルなどの比率が上昇しま
した。
◇組入上位 5 業種
【前作成期末】
組入比率
業種名
電力
27.1％
総合公益事業
22.4％
各種電気通信サービス 15.6％
石油・ガス・消耗燃料 13.3％
無線通信サービス
13.1％
【当作成期末】
組入比率
業種名
電力
26.0％
総合公益事業
20.2％
各種電気通信サービス 19.0％
石油・ガス・消耗燃料 12.7％
無線通信サービス
9.3％
－ 4 －
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LastSave:8/20/2014 11:05:00 AM LastPrint：8/20/2014 11:05:00 AM
業種別では、競争激化への懸念
や失望的な業績予想の発表など
を背景に無線通信サービスが下
落し、比率が低下しました。一方、
業界再編に伴う買収期待などか
ら各種電気通信サービスの比率
を引き上げました。
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◇組入上位 10 銘柄
【前作成期末】
銘柄名
【当作成期末】
国名
ボーダフォン・グループ英国
業種名
組入比率
無線通信
4.6％
サービス
各種電気
4.4％
通信サービス
銘柄名
国名
日本電信電話(NTT)
日本
ベライゾン・
コミュニケーションズ
米国
業種名
各種電気
通信サービス
各種電気
通信サービス
無線通信
サービス
組入比率
4.4％
日本電信電話(NTT)
日本
GDF スエズ
フランス総合公益事業 3.8％
デューク・エナジー
米国
電力
3.5％
GDF スエズ
フランス総合公益事業 3.5％
イタリア電力公社
イタリア電力
3.3％
イタリア電力公社
イタリア電力
ドミニオン・リソーシズ米国
エヌ・ティ・ティ・ドコモ日本
総合公益事業 3.1％
無線通信
3.0％
サービス
石油・ガス・
3.0％
消耗燃料
プレインズ GP
ホールディングス
米国
ネクステラ・エナジー
米国
電力
ナショナル・グリッド
英国
総合公益事業 2.7％
2.9％
ボーダフォン・グループ英国
3.8％
3.7％
3.2％
エヌ・ティ・ティ・ドコモ日本
無線通信
サービス
ドミニオン・リソーシズ米国
総合公益事業 2.7％
ネクステラ・エナジー
米国
電力
エンブリッジ
カナダ
石油・ガス・
2.6％
消耗燃料
エクセロン
米国
電力
2.7％
2.7％
2.6％
当作成期末の組入上位銘柄は、
－日本電信電話(NTT) ：国内通信持株会社。傘下の企業を通じて、地域通信、長距離・国際通信、
移動通信、データ通信などの事業を行う。
－ベライゾン・
：ニューヨークに本社を置く総合電話・通信会社。ベル・アトランティッ
コミュニケーションズクと GTE の合併で設立。携帯電話、データ通信、インターネット・サー
ビス、固定電話など様々な通信サービスを提供。
－ボーダフォン・グループ：イギリスに本社を置く、音声・データ通信をはじめとする移動体通信サ
ービス会社大手。世界各国で子会社や関連会社、ジョイント・ベンチャ
ーなどを通じて事業展開。
－ GDF スエズ
：フランスの総合公益事業会社。フランスガス公社(GDF)とスエズが合併
し、欧州中心に電力・ガス事業を行う。水道・廃棄物処理事業も展開。
北米、中南米、アフリカ、アジア地域にも進出。
－イタリア電力公社
：イタリア最大の電力会社。水力、地熱などの発電所を操業。子会社を通
じ、通信サービスも手がける。
などとなりました。
｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY｣
短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし運
用を行ってまいりました。
－ 5 －
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３．収益分配金
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配
金の計算過程につきましては、10 ページをご覧ください。
なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。
◇分配原資の内訳
第35期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
50
50
－
1,319
第36期
第37期
50
50
－
1,352
50
50
－
1,386
(単位：円、1 万口当たり、税引前)
第38期
第39期
第40期
50
50
50
50
50
50
－
－
－
1,478
1,505
1,534
(注) ｢当期の収益｣および｢当期の収益以外｣は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
４．今後の運用方針
(1)投資環境
米国の金融緩和の出口戦略の行方や中国の景気動向、ウクライナをはじめとした新興国の政情不安な
ど世界的に不透明感は払拭されておらず、引き続き注意が必要です。ただし、中長期的には、電力など
の需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事業環境は良好と見ています。
(2)投資方針
投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とし、安定的かつより
優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行っていく方針です。
＜PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド＞
投資方針としては、公益企業のなかでも業界再編が期待される通信銘柄や、シェール革命で高成長が
期待されるパイプライン運営企業(石油・ガス・消耗燃料セクター)、成長性の高い新興国銘柄などに注
目しています。ただし、バリュエーション(投資価値評価)面を考慮しながら投資を行う方針です。欧州
では、公益銘柄のバリュエーション面での魅力が高まっている他、通信業界では今後の規制緩和に伴い
業界再編が期待されます。投資機会を捉えつつ慎重に投資を行う方針です。
－ 6 －
Filename： w10_グロイン円コース_1408
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下 48.54
左右 13.99)
■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
項
目
(ａ) 信
託
報
酬
( 投
信
会
社 )
( 販
売
会
社 )
( 受
託
銀
行 )
(ｂ) 保
管
費
用
等
合
計
(注1) 当作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、
設定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法
により算出した結果です。
(ａ)信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
※消費税は報告日の税率を採用しています。
(ｂ)保管費用等は、当作成期中の各金額を各月末現在の受益権
口数の単純平均で除したものです。
(注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。
(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。
第 35 期～第 40 期
56 円
(
18)
(
35)
(
3)
3円
59 円
■当作成期中の売買および取引の状況(’14 年 2 月 11 日から’14 年 8 月 11 日まで)
投資信託受益証券、投資証券
決算期
第 35 期～第 40 期
付
売
金
額
口
数
千円
千口
買
口
国
邦貨建
外
数
千口
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ
付
金
額
千円
6
53,137
6
56,460
千口
0.004
千円
490
千口
0.005
千円
508
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
■利害関係人との取引状況等(’14 年 2 月 11 日から’14 年 8 月 11 日まで)
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます。
■組入資産の明細(’14 年 8 月 11 日現在)
邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
当
口
数
口
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケットＪＰＹ
合
計
成
期
末
評価額
百万円
比
率
％
14,646
119
98.0
11
14,658
1
120
1.0
99.0
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。
－ 7 －
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作
size： 182*200
■投資信託財産の構成
資
ー
信
ル
資
下 48.54
左右 13.99)
(’14 年 8 月 11 日現在)
項
投
投
コ
投
(PDF：上 48.50
当
目
託
受
資
・ロー
信
託
評
益
証
ン等、
財
産
証
その
総
価
作
成
額
期
末
比
千円
119,384
1,213
2,009
122,606
券
券
他
額
率
％
97.4
1.0
1.6
100.0
(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(’14年3月10日)、
項
目
(A) 資
産
(’14年4月10日)、
(’14年5月12日)、
(’14年6月10日)、
(’14年7月10日)、 (’14年8月11日)現在
第 35 期末
第 36 期末
第 37 期末
第 38 期末
第 39 期末
第 40 期末
132,364,834円
129,538,415円
125,969,748円
105,542,471円
128,030,825円
122,606,277円
コール・ローン等
10,185,927
1,485,100
1,542,764
1,174,550
3,777,083
834,763
投資信託受益証券(評価額)
119,880,408
125,587,443
122,112,982
102,382,367
121,861,186
119,384,553
投資証券(評価額)
1,222,562
1,274,904
1,175,019
1,038,664
1,259,824
1,213,757
未収配当金
1,075,925
1,190,967
1,138,981
946,889
1,132,728
1,173,203
息
12
1
2
1
4
1
債
9,560,600
814,347
1,612,507
644,238
3,140,651
799,399
未
収
利
(B) 負
未
金
7,898,652
－
－
－
2,368,405
－
未払収益分配金
払
663,059
684,065
648,062
541,056
658,062
662,074
未払解約金
887,205
－
823,905
－
－
－
未払信託報酬
106,836
124,628
134,435
98,707
109,228
131,365
その他未払費用
4,848
5,654
6,105
4,475
4,956
5,960
(C) 純資産総額 (Ａ－Ｂ)
122,804,234
128,724,068
124,357,241
104,898,233
124,890,174
121,806,878
元
132,611,938
136,813,175
129,612,547
108,211,211
131,612,405
132,414,915
次期繰越損益金 △ 9,807,704
本
△ 8,089,107
△ 5,255,306
△ 3,312,978
△ 6,722,231
△ 10,608,037
(D) 受益権総口数
132,611,938口
136,813,175口
129,612,547口
108,211,211口
131,612,405口
132,414,915口
１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)
9,260円
9,409円
9,595円
9,694円
9,489円
9,199円
<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>
(貸借対照表関係)
(注1) 当ファンドの第35期首元本額は139,370,669円、第35～40期中追加設定元本額は52,149,571円、第35～40期中一部解約元本額は59,105,325円
です。
(注2) 1口当たり純資産額は、第35期末0.9260円、第36期末0.9409円、第37期末0.9595円、第38期末0.9694円、第39期末0.9489円、第40期末0.9199円
です。
(注3) 元本の欠損
当作成期末において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,608,037円です。
－ 8 －
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■損益の状況
第 35 期 (自’14 年 2 月 11 日至’14 年 3 月 10 日)、第 38 期 (自’14 年 5 月 13 日至’14 年 6 月 10 日)
第 36 期 (自’14 年 3 月 11 日至’14 年 4 月 10 日)、第 39 期 (自’14 年 6 月 11 日至’14 年 7 月 10 日)
第 37 期 (自’14 年 4 月 11 日至’14 年 5 月 12 日)、第 40 期 (自’14 年 7 月 11 日至’14 年 8 月 11 日)
項
目
第 35 期
(A) 配当等収益
受取配当金
第 36 期
第 37 期
第 38 期
第 39 期
第 40 期
1,076,016円
1,191,075円
1,132,386円
946,996円
1,132,835円
1,173,250円
1,173,203
1,075,925
1,190,967
1,132,296
946,889
1,132,728
息
91
108
90
107
107
47
(B) 有価証券売買損益
2,978,365
1,596,999
2,079,811
772,419
△ 3,122,520
△ 4,241,771
3,341,881
1,611,851
2,150,255
888,602
－
32,346
受
取
利
売
買
益
売
買
損
△
363,516
△
14,852
△
70,444
△
116,183
△ 3,122,520
△ 4,274,117
(C) 信託報酬等
△
111,684
△
130,282
△
140,540
△
103,182
△
△
(D) 当期損益金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
2,657,792
3,071,657
1,616,233
△ 2,103,869
△ 3,205,846
700,962
2,482,750
4,061,436
5,404,156
6,479,333
3,662,090
△
(F) 追加信託差損益金
△ 12,386,380
10,968,867)
( 売買損益相当額 ) (△ 23,355,247)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
△ 12,545,584
(
11,766,323)
12,979,099)
△ 10,402,207
(
13,201,708)
△ 9,144,645
△ 7,405,042
△ 4,607,244
△ 2,771,922
△ 6,064,169
△ 9,945,963
△
△
△
△
△
△
663,059
10,968,867)
( 売買損益相当額 ) (△ 23,355,247)
684,065
△ 8,089,107
△ 12,545,584
(
11,766,323)
(△ 24,311,907)
分配準備積立金
6,532,646
6,740,986
繰越損益金
△ 3,953,970
△ 2,284,509
(注9)
△ 10,439,633
(
(△ 23,603,915)
△ 12,386,380
(注8)
9,519,245)
(△ 23,418,732)
追加信託差損益金
(注7)
△ 9,792,311
(
(△ 19,311,556)
(配当等相当額) (
(注6)
11,389,794)
(△ 23,130,131)
△ 9,807,704
(注5)
△ 11,740,337
(
(△ 24,311,907)
次期繰越損益金 (Ｇ＋Ｈ)
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
137,325
3,942,697
(E) 前期繰越損益金
(配当等相当額) (
114,184
648,062
△ 5,255,306
△ 11,740,337
(
11,389,794)
(△ 23,130,131)
△
541,056
△ 3,312,978
△ 9,792,311
(
9,519,245)
(△ 19,311,556)
658,062
△ 6,722,231
△ 10,439,633
(
12,979,099)
(△ 23,418,732)
662,074
△ 10,608,037
△ 10,402,207
(
13,201,708)
(△ 23,603,915)
6,578,221
6,479,333
6,839,922
7,112,000
93,190
－
△ 3,122,520
△ 7,317,830
損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
第35期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,046,375円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(10,968,867円)および分配準備積立金(6,149,330円)より分配対象収益は18,164,572円(10,000口当たり1,369円)であり、うち663,059円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第36期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,135,419円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(11,766,323円)および分配準備積立金(6,289,632円)より分配対象収益は19,191,374円(10,000口当たり1,402円)であり、うち684,065円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第37期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,082,846円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(11,389,794円)および分配準備積立金(6,143,437円)より分配対象収益は18,616,077円(10,000口当たり1,436円)であり、うち648,062円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第38期計算期間末における費用控除後の配当等収益(890,163円)、費用控除後の有価証券等損益額(648,412円)、信託約款に規定する収益調
整金(9,519,245円)および分配準備積立金(5,481,814円)より分配対象収益は16,539,634円(10,000口当たり1,528円)であり、うち541,056円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第39期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,018,651円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(12,979,099円)および分配準備積立金(6,479,333円)より分配対象収益は20,477,083円(10,000口当たり1,555円)であり、うち658,062円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
第40期計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,035,925円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金
(13,201,708円)および分配準備積立金(6,738,149円)より分配対象収益は20,975,782円(10,000口当たり1,584円)であり、うち662,074円
(10,000口当たり50円)を分配金額としています。
－ 9 －
Filename： w10_グロイン円コース_1408
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
<分配金のお知らせ>
当作成期中の収益分配は、基準価額の水準等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および分配金の計算過
程は以下の通りです。なお、収益分配にあてなかった留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
1 万口当たり分配金
費用控除後の配当等収益
費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益
収益調整金
分配準備積立金
分配対象収益
(1 万口当たり)
分配金額
(1 万口当たり)
第 35 期
50 円
第 36 期
50 円
第 37 期
50 円
1,046,375円
1,135,419円
1,082,846円
0円
0円
10,968,867円
6,149,330円
18,164,572円
(1,369円)
663,059円
(50円)
第 39 期
50 円
第 40 期
50 円
890,163円
1,018,651円
1,035,925円
0円
648,412円
0円
0円
11,766,323円
11,389,794円
9,519,245円
12,979,099円
13,201,708円
6,289,632円
6,143,437円
5,481,814円
6,479,333円
6,738,149円
19,191,374円
18,616,077円
16,539,634円
20,477,083円
20,975,782円
(1,402円)
684,065円
(1,436円)
648,062円
(50円)
(50円)
第 38 期
50 円
(1,528円)
541,056円
(50円)
(1,555円)
658,062円
(50円)
(1,584円)
662,074円
(50円)
◇ 分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◇ 分配金をお支払いする場合
分配金のお支払いは、各決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします。
◇ 分配金は普通分配金に課税され、個人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 20.315％(所得税 15％、復興特別所
得税 0.315％および地方税 5％)となります。(原則として、確定申告は不要です。)
法人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 15.315％(所得税 15％および復興特別所得税 0.315％)となります。
(注)当作成期末現在で適用される内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。
◇ 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
－ 10 －
Filename： w10_グロイン円コース_1408
LastSave:8/13/2014 9:59:00 PM LastPrint：8/14/2014 9:02:00 AM
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
＜参考情報：投資先ファンドの主な概要＞
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
カレンシー・ヘッジド・ファンド
形態／表示通貨ルクセンブルグ籍外国証券投資信託／円建て
主な投資方針 ①主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配
を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。
※電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業
②上場株式への分散投資を基本とします。
③原則として為替ヘッジを行い、為替変動の影響を抑えます。
関
係
法
人管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパート
ナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主
な
費
用管理報酬：純資産総額の年率 0.35％
サービス報酬：純資産総額の年率 0.1％
保管受託銀行報酬：純資産総額の年率 0.15％
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買
に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決
算
日毎年 12 月 31 日
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
形態／表示通貨ルクセンブルグ籍外国証券投資法人／円建て
主な投資方針 ① 円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。
② 短期金融商品等に投資します。
③ 投資する証券の発行体の信用格付は、A2／P2 以上とします。
関
係
法
人管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ
ネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・
ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主
な
費
用管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.3％(上限)
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買
に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決
算
日毎年 9 月 30 日
－ 11 －
Filename： w10_グロイン円コース_明細_1408
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下 48.54
左右 13.99)
｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース｣は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グ
ローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド｣(ルクセンブルグ籍外国投資信託)および｢ピ
クテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY｣(ルクセンブルグ籍外国投資法人)を主要投資対象としています。
以下は、各投資対象ファンドの運用状況です。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
■投資有価証券およびその他の純資産明細表
2014 年 6 月 30 日現在
(単位：米ドル)
純資産に
対する
比率(％)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引
されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP
51,990.00
336,646.81
0.36
DUET GROUP QUADRUPLE STAPLED
170,056.00
386,761.10
0.42
723,407.91
0.78
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PFD
96,992.00
714,496.38
0.77
OI
665,434.00
640,044.55
0.69
OI PFD
1,600,266.00
1,444,375.56
1.56
SABESP
34,700.00
371,249.03
0.40
TRACTEBEL ENERGIA
43,000.00
652,732.82
0.71
3,822,898.34
4.13
カナダ
CENOVUS ENERGY
33,111.00
1,065,278.62
1.15
ENBRIDGE
47,462.00
2,247,184.23
2.43
TRANSALTA
55,673.00
676,245.46
0.73
TRANSCANADA
40,729.00
1,943,070.78
2.10
5,931,779.09
6.41
フィンランド
FORTUM
24,960.00
668,291.86
0.72
668,291.86
0.72
フランス
ELECTRICITE DE FRANCE
22,215.00
701,865.13
0.76
EUTELSAT COMMUNICATIONS
24,992.00
865,525.51
0.94
GDF SUEZ
126,325.00
3,466,804.56
3.74
VINCI
16,518.00
1,236,572.84
1.34
VIVENDI
35,149.00
863,112.52
0.93
7,133,880.56
7.71
ドイツ
DEUTSCHE TELEKOM REG.
80,379.00
1,412,424.17
1.53
E.ON
67,825.00
1,393,703.20
1.51
2,806,127.37
3.04
香港
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
68,000.00
468,941.79
0.51
POWER ASSETS HOLDING
132,500.00
1,158,210.49
1.25
1,627,152.28
1.76
インドネシア
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'
2,572,200.00
1,209,606.52
1.31
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'
3,171,200.00
659,378.94
0.71
1,868,985.46
2.02
銘柄
数量
時価
銘柄
時価
純資産に
対する
比率(％)
イスラエル
BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION
378,135.00
709,278.46
709,278.46
0.77
0.77
イタリア
ENEL SPA
SNAM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
516,249.00
165,092.00
178,582.00
3,021,032.41
997,206.60
945,073.19
4,963,312.20
3.26
1.08
1.02
5.36
日本
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NTT DOCOMO
56,700.00
131,800.00
3,533,718.31
2,251,814.15
5,785,532.46
3.81
2.43
6.24
オランダ
KONINKLIJKE KPN NV
353,883.00
1,271,714.38
1,271,714.38
1.37
1.37
フィリピン
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE
6,750.00
462,061.78
462,061.78
0.50
0.50
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE Portugal
PORTUGAL TELECOM
189,517.00
267,563.00
945,756.97
987,817.55
1,933,574.52
1.02
1.07
2.09
ロシア
MEGAFON GDR -SPONS.- REG.S
969.00
30,659.16
30,659.16
0.03
0.03
シンガポール
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
257,000.00
792,574.79
792,574.79
0.86
0.86
南アフリカ
MTN GROUP
47,163.00
994,320.26
994,320.26
1.07
1.07
スペイン
GAS NATURAL SDG
IBERDROLA
TELEFONICA
22,565.00
62,369.00
68,706.00
712,306.92
475,934.17
1,179,632.29
2,367,873.38
0.77
0.51
1.27
2.55
スウェーデン
TELE2 'B'
62,412.00
728,262.99
728,262.99
0.79
0.79
848.00
492,967.87
492,967.87
0.53
0.53
スイス
SWISSCOM
－ 12 －
Filename： w10_グロイン円コース_明細_1408
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数量
size： 182*200
銘柄
トルコ
TURKCELL ILETISIM HIZMET
時価
74,347.00
461,978.59
461,978.59
0.50
0.50
548,409.99
495,232.48
2,280,680.72
461,504.10
3,335,510.70
7,121,337.99
0.59
0.54
2.46
0.50
3.60
7.69
613,639.08
718,244.85
1,724,373.09
607,894.00
802,630.35
2,276,863.00
695,737.63
2,496,219.00
1,075,080.00
533,586.71
1,976,340.90
667,392.66
428,495.52
2,504,966.60
1,288,209.96
1,113,768.48
191,914.25
610,966.84
667,346.68
426,312.81
972,369.84
2,296,076.76
1,745,010.12
1,381,664.70
1,483,950.40
1,478,001.24
3,356,286.72
815,873.52
537,218.94
35,486,434.65
88,184,406.35
6,873,849.70
1,400,000.00
(10,598,167.94)
6,704,281.04
92,564,369.15
0.66
0.78
1.86
0.66
0.87
2.46
0.75
2.70
1.16
0.58
2.14
0.72
0.46
2.71
1.39
1.20
0.21
0.66
0.72
0.46
1.05
2.48
1.89
1.49
1.60
1.60
3.63
0.88
0.58
38.35
95.27
7.43
1.51
(11.45)
7.24
100.00
イギリス
CENTRICA
INMARSAT
NATIONAL GRID
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
VODAFONE GROUP
103,160.00
38,495.00
159,173.00
17,274.00
1,003,638.00
アメリカ合衆国
ALLIANT ENERGY
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN WATER WORKS
CENTERPOINT ENERGY
DOMINION RESOURCES
DTE ENERGY
DUKE ENERGY
EDISON INTERNATIONAL
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP
EXELON
FIRSTENERGY
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
NEXTERA ENERGY
NISOURCE
NORTHEAST UTILITIES
ONE GAS
ONEOK
PG & E
PINNACLE WEST CAPITAL
PLAINS ALL AMERICA PIPELINE
PLAINS GP 'A'
PPL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP
SEMPRA ENERGY
SPECTRA ENERGY
VERIZON COMMUNICATIONS
WISCONSIN ENERGY
XCEL ENERGY
10,212.00
17,669.00
31,053.00
12,406.00
31,365.00
32,150.00
8,953.00
33,870.00
18,600.00
6,847.00
54,310.00
19,503.00
5,106.00
24,716.00
32,829.00
23,768.00
5,225.00
9,046.00
14,014.00
7,491.00
16,403.00
73,734.00
49,546.00
34,242.00
14,240.00
34,974.00
68,384.00
17,493.00
16,846.00
投資有価証券合計
現金預金
預金
当座借越
その他の純資産
純資産合計
純資産に
対する
比率(％)
数量
下 48.54
左右 13.99)
■運用計算書および純資産変動計算書
2014 年 6 月 30 日に終了した期間
(単位：米ドル)
期首現在純資産額
収益
配当金、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
取引費用
投資純利益
投資対象売却に係る実現純利益／(損失)
為替予約取引に係る実現純利益／(損失)
外国為替に係る実現損失
実現純利益
以下に係る未実現純評価利益／(損失)の変動：
－投資有価証券
－為替予約取引
運用による純資産の増加／(減少)
受益証券発行手取額
受益証券買戻費用
分配金支払
再評価差額
期末現在純資産額
－ 13 －
Filename： w10_グロイン円コース_明細_1408
LastSave:8/20/2014 11:07:00 AM LastPrint：8/20/2014 11:07:00 AM
(PDF：上 48.50
127,782,417.56
2,809,080.42
1,145.01
2,810,225.43
194,765.08
84,872.61
58,511.93
3,213.09
580,846.97
922,209.68
1,888,015.75
2,344,512.17
(3,438,074.50)
(309,837.40)
484,616.02
3,920,361.29
9,757,066.93
14,162,044.24
39,858,042.32
(79,944,791.13)
(15,850,065.71)
6,556,721.87
92,564,369.15
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
＜ピクテ－ショートターム･マネー･マーケット JPY＞
■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2014 年 3 月 31 日現在)
純資産に
対する
比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取
引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
4.25% CATERPILLAR FINANCE 12/14
AUD
1,840,000.00
176,500,472.00
1.84
176,500,472.00
1.84
デンマーク
2.00% NYKREDIT REALKREDIT 11/14 '12H' -SR- DKK
5,500,000.00
105,408,895.00
1.10
105,408,895.00
1.10
フランス
FRN E.D.F. 09/14 '1' -SRJPY
200,000,000.00
200,581,000.00
2.09
200,581,000.00
2.09
ドイツ
1.50% LANDWIRTS RENTBANK 07/14 '875' -SR- JPY
360,000,000.00
361,107,000.00
3.76
361,107,000.00
3.76
日本
1.60% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 04/14 JPY
200,000,000.00
200,664,000.00
2.09
200,664,000.00
2.09
オランダ
1.65% DEUTSCHE BAHN FINANCE 04/14 JPY
260,000,000.00
262,607,800.00
2.73
3.00% PACCAR FINANCIAL EUROPE 11/14 -SR-S EUR
1,000,000.00
142,412,473.00
1.48
4.25% BMW FINANCE 11/14 -S- NOK
10,000,000.00
172,144,580.00
1.79
4.25% VOLKSWAGEN FINANCE S 11/14 -SR-S NOK
10,000,000.00
172,148,020.00
1.79
749,312,873.00
7.79
韓国
6.00% KOREA GAS 09/14 REG.S USD
1,700,000.00
177,766,327.00
1.85
177,766,327.00
1.85
イギリス
5.75% STANDARD CHARTERED 09/14 -SR-S EUR
1,450,000.00
206,644,212.00
2.15
6.38% LLOYDS BANK 09/14 -SR-S GBP
1,000,000.00
171,990,246.00
1.79
378,634,458.00
3.94
合計Ⅰ.
2,349,975,025.00 24.46
Ⅱ．短期金融商品
オーストラリア
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK 17/06/14 USD
1,000,000.00
102,844,767.00
1.07
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK 18/06/14 USD
700,000.00
71,990,040.00
0.75
C. PAP. MACQUARIE BANK 03/07/14 USD
1,500,000.00
154,403,215.00
1.61
329,238,022.00
3.43
オーストリア
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 14/07/14 EUR
2,000,000.00
283,709,901.00
2.95
283,709,901.00
2.95
ベルギー
C. PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/06/14 EUR
2,000,000.00
283,676,460.00
2.95
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 01/07/14 EUR
1,000,000.00
141,833,787.00
1.48
425,510,247.00
4.43
フランス
C. PAP. SOCIETE GENERALE 02/05/14 EUR
1,200,000.00
170,288,331.00
1.77
CD BANK OF CHINA (PARIS) 01/04/14 USD
1,700,000.00
175,074,556.00
1.82
345,362,887.00
3.59
香港
CD BANK OF EAST ASIA 30/04/14 II USD
2,000,000.00
205,841,685.00
2.14
銘柄
通貨
額面
時価
銘柄
CD CHINA DEVLOPMENT BANK HK 30/05/14 USD
CD OCBC BANK HONG KONG 29/08/14 HKD
日本
TBI JAPAN N°421 07/04/14 -SRTBI JAPAN N°427 28/04/14 -SRTBI JAPAN N°428 07/05/14 -SRTBI JAPAN N°430 12/05/14 -SRTBI JAPAN N°441 30/06/14 -SR-
額面
1,500,000.00
10,000,000.00
純資産に
対する
比率(%)
154,327,444.00
1.61
132,552,053.00
1.38
492,721,182.00
5.13
時価
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
830,000,000.00
400,000,000.00
20,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
829,994,190.00
399,991,600.00
19,999,430.00
399,987,000.00
499,957,500.00
2,149,929,720.00
8.65
4.16
0.21
4.16
5.21
22.39
ルクセンブルグ
CD ICBC LUXEMBOURG 27/06/14 USD
1,800,000.00
185,076,092.00
185,076,092.00
1.93
1.93
HKD
10,000,000.00
132,554,881.00
132,554,881.00
1.38
1.38
韓国
C. PAP. HANA BANK 19/05/14 USD
1,500,000.00
154,390,131.00
154,390,131.00
1.61
1.61
スウェーデン
C. PAP. NORDEA BANK 27/06/14 NOK
15,000,000.00
256,992,516.00
256,992,516.00
2.68
2.68
EUR
USD
USD
USD
1,300,000.00
1,500,000.00
900,000.00
2,000,000.00
184,072,065.00
154,482,570.00
92,646,471.00
205,919,047.00
637,120,153.00
1.92
1.61
0.96
2.14
6.63
アメリカ合衆国
CD CITIBANK NA NY 02/05/14 CHF
1,500,000.00
シンガポール
CD OCBC BANK HONG KONG 27/08/14
イギリス
CD CREDIT SUISS LONDON 27/10/14
CD GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 22/09/14
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 10/06/14
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 12/05/14
合計Ⅱ.
投資有価証券合計
預金
当座借越
その他の純負債
純資産合計
－ 14 －
Filename： w10_グロイン円コース_明細_1408
LastSave:8/19/2014 3:50:00 PM LastPrint：8/19/2014 3:50:00 PM
通貨
174,876,945.00
1.82
174,876,945.00
1.82
5,567,482,677.00 57.97
7,917,457,702.00 82.43
1,783,000,000.00 18.56
－44,288,519.00 －0.46
－51,604,789.00 －0.53
9,604,564,394.00 100.00
size： 182*200
■運用計算書および純資産変動計算書
2014 年 3 月 31 日に終了した期間
期首現在純資産額
(単位：円)
10,286,722,002.21
収益
債券利息、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
サービス報酬
専門家報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
投資純利益
投資有価証券売却に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る純利益／損失
実現純利益／損失
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－投資有価証券
－為替予約取引
運用による利益／損失
投資証券発行手取額
投資証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
34,372,870.00
172,067.00
34,544,937.00
2,735,581.00
1,286,229.00
1,404,914.00
982,364.00
458,378.00
6,867,466.00
27,677,471.00
186,152,010.00
－67,915,456.00
－139,731,353.70
6,182,671.30
35,478,149.00
－41,907,241.21
－246,420.91
4,215,646,290.00
－4,896,656,519.00
－900,958.30
9,604,564,394.00
－ 15 －
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下 48.54
左右 13.99)

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