Eylül 2014 - Giderler Tablosu - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
01/09/2014 - 30/09/2014 Gider CETVELİ
Sayfa No:
HESAP KODU MADDE ADI
02
GİDERLER
02.01
BÜTÇEYE
KONULAN
01/01/2014 31/08/2014
01/09/2014 30/09/2014
TOPLAM
KALAN
1/ 5
%
710,000.00
402,033.13
41,776.97
443,810.10
266,189.90
37.49
MENKUL KIYMET SATIŞ GİDER. FASLI
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
100.00
02.01.001
Hazine Bonosu Satış Giderleri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.01.002
Devlet Tahvili Satış Giderleri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.01.003
Dğr. Menkul Kıymet Satış Giderleri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.02
KAMBİYO GİDERLERİ FASLI
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
100.00
02.02.001
Döviz Alım Satımından Kaynak.Kamby. Gideri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.02.002
Vadeli D.T.H. Kaynak.Kamby. Gideri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.03
SAİR GİDERLER FASLI
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.03.001
Küsürat Farkı Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.04
PERSONEL GİDERLERİ FASLI
280,000.00
170,335.02
17,063.21
187,398.23
92,601.77
33.07
02.04.001
Gösterge
2,860.00
1,755.80
219.44
1,975.24
884.76
30.94
02.04.002
Ek Gösterge
13,640.00
8,443.87
1,054.87
9,498.74
4,141.26
30.36
02.04.003
Taban Aylığı
41,470.00
29,175.36
3,615.81
32,791.17
8,678.83
20.93
02.04.004
Kıdem Aylığı
880.00
505.20
63.14
568.34
311.66
35.42
02.04.005
2/3 Ödenekler
38,280.00
26,554.13
3,302.17
29,856.30
8,423.70
22.01
02.04.006
Özel Hizmet Tazminatı
15,950.00
8,777.76
1,097.22
9,874.98
6,075.02
38.09
02.04.007
Kasa Tazminatı ve Mali Risk Tazminatı
3,275.00
2,188.60
271.91
2,460.51
814.49
24.87
02.04.008
Emekli Sandığı Teşek. Payı
46,360.00
26,806.63
2,611.55
29,418.18
16,941.82
36.54
02.04.009
Yabancı Dil Tazminatı
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.010
Giyim Yardımı Giderleri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.011
Aile Yardımı
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.012
Çocuk Yardımı
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.013
Ek Tazminat
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.014
İkramiye Ödemeleri
45,920.00
27,065.30
0.00
27,065.30
18,854.70
41.06
02.04.015
Terfi
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.04.016
SGK İşsizlik Primi Teşkk. Payı
1,300.00
444.00
34.60
478.60
821.40
63.18
02.04.017
Sözleşmeli Pers. Brüt Maaş Gider.
30,458.00
13,840.00
1,730.00
15,570.00
14,888.00
48.88
02.04.018
Ayrılma Tazminatı
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.019
Personel Sağlık Giderleri % 25 Pay
400.00
16.53
0.00
16.53
383.47
95.87
02.04.020
Personel Ulaşım Giderleri
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.04.021
Fazla Mesai Yenen Yemek Bedelleri
600.00
218.50
0.00
218.50
381.50
63.58
02.04.022
(Tic. Sic. Müd.) Sözleşme Ücreti
30,600.00
19,600.00
2,450.00
22,050.00
8,550.00
27.94
02.04.023
(Tic.Sic.Müd.) Emekli San. Teşk. Payı
7,100.00
4,508.00
563.50
5,071.50
2,028.50
28.57
02.04.024
(Tic.Sic.Müd.)SGK İşsizlik Primi Teşk.Payı
600.00
392.00
49.00
441.00
159.00
26.50
02.04.025
(Tic.Sic.Müd.)Personel Sağlık Giderleri % 25
200.00
43.34
0.00
43.34
156.66
78.33
02.05
DŞR. SAĞLANAN FAYDA VE HİZMT. FASLI
156,958.00
92,438.44
4,831.35
97,269.79
59,688.21
38.03
02.05.001
Elektrik Tüketim Giderleri
13,500.00
1,087.60
0.00
1,087.60
12,412.40
91.94
02.05.002
Su Tüketim Giderleri
1,858.00
1,167.39
0.00
1,167.39
690.61
37.17
02.05.003
Isınma Giderleri
100.00
82.00
0.00
82.00
18.00
18.00
02.05.004
Mektup Posta Giderleri
9,250.00
6,964.73
327.40
7,292.13
1,957.87
21.17
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
01/09/2014 - 30/09/2014 Gider CETVELİ
Sayfa No:
HESAP KODU MADDE ADI
BÜTÇEYE
KONULAN
01/01/2014 31/08/2014
01/09/2014 30/09/2014
TOPLAM
KALAN
2/ 5
%
02.05.005
Telefon Giderleri
5,800.00
2,155.75
303.75
2,459.50
3,340.50
57.59
02.05.006
Taşıma ve Kargo Giderleri
3,500.00
2,016.78
232.68
2,249.46
1,250.54
35.73
02.05.007
Temsil ve Ağırlama Masrafları
36,800.00
27,976.50
260.00
28,236.50
8,563.50
23.27
02.05.008
Temizlik ve İlaçlama Giderleri
4,450.00
1,910.81
0.00
1,910.81
2,539.19
57.06
02.05.009
Bina Bakım ve Onarım Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.010
Alınan Elektrik Malzm. Giderleri
100.00
88.50
0.00
88.50
11.50
11.50
02.05.011
ADSL ve SMS Gönderim Giderleri
6,200.00
4,271.40
123.70
4,395.10
1,804.90
29.11
02.05.012
Bilgisayar Mak. Bakım Onarım ve Malzm.
4,300.00
2,259.09
0.00
2,259.09
2,040.91
47.46
02.05.013
Fotokopi Mak. Bakım Onarım ve Malzm.
2,000.00
1,050.20
0.00
1,050.20
949.80
47.49
02.05.014
Haberleşme Araç. Bakım Onarım ve Malzm.
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.015
Boya , Badana ve İşçilik Giderleri
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
100.00
02.05.016
Elektrikli Eşyaların Bakım Onarım ve Malzm.
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.017
Seminer İkram Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.018
Şehirdışı Taksi Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.019
Şehiriçi Taksi Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.020
Kırtasiye Alım Giderleri
6,300.00
3,656.86
150.00
3,806.86
2,493.14
39.57
02.05.021
Baskı, Dizgi ve Matbu Evrak Temin Giderleri
7,900.00
6,991.16
0.00
6,991.16
908.84
11.50
02.05.022
Klimalar Bakım Onarım ve Malz. Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.023
Temizlik İşçilik Brüt Gideri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.024
Hammaliye Giderleri
1,200.00
1,045.00
0.00
1,045.00
155.00
12.92
02.05.025
Yangın Tüpü Değiş. Giderleri
950.00
0.00
0.00
0.00
950.00
100.00
02.05.026
Telif ve Tercüme Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.027
Müteferrik Giderler
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
100.00
02.05.028
Yurtiçi Organizasyon Giderleri
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
100.00
02.05.029
Kalite Yeterlilik Belg. Giderleri
1,000.00
983.84
0.00
983.84
16.16
1.62
02.05.030
Dğr Alınan Mal ve Hizmt. Giderleri
4,900.00
4,178.85
0.00
4,178.85
721.15
14.72
02.05.031
Avukatlık Giderleri
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
100.00
02.05.032
Akreditasyon Hazırlık Giderleri
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
100.00
02.05.033
Afiş ve Reklam Giderleri
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
100.00
02.05.034
Çiçek Gönderim Giderleri
7,500.00
5,584.30
1,300.00
6,884.30
615.70
8.21
02.05.035
Ozalit Çekim Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.036
Boya , Su ve Elkrk. Tesisi. Tamir Giderleri
600.00
213.83
0.00
213.83
386.17
64.36
02.05.037
Hediyelik Eşya Alım Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.05.038
Yetkili Organlar Toplantı Yemek Giderleri
3,000.00
975.50
145.50
1,121.00
1,879.00
62.63
02.05.039
Tic. Sicil Kırtasiye Alım Giderleri
3,550.00
1,404.20
0.00
1,404.20
2,145.80
60.45
02.05.040
Tic. Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri
4,350.00
2,350.50
114.48
2,464.98
1,885.02
43.33
02.05.041
Tic. Sicil Bilg.Mak. Bakımve Malz. Giderleri
1,200.00
210.04
0.00
210.04
989.96
82.50
02.05.042
Tic. Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri
1,300.00
0.00
0.00
0.00
1,300.00
100.00
02.05.043
Hizmet Personeli Temin Giderleri
17,000.00
9,057.68
1,873.84
10,931.52
6,068.48
35.70
02.05.044
Araç Bakım ve Onarım Giderleri
5,000.00
4,755.93
0.00
4,755.93
244.07
4.88
02.06
BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI
4,150.00
3,219.10
0.00
3,219.10
930.90
22.43
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
01/09/2014 - 30/09/2014 Gider CETVELİ
Sayfa No:
HESAP KODU MADDE ADI
BÜTÇEYE
KONULAN
01/01/2014 31/08/2014
01/09/2014 30/09/2014
TOPLAM
KALAN
3/ 5
%
02.06.001
Araştırma ve Dğr. Yayın Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.002
Kütüphane Kitap Alım Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.003
Her Türlü İlan Giderleri
2,810.00
2,456.60
0.00
2,456.60
353.40
12.58
02.06.004
Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.005
Ajans Abonelikleri ve Haber Alım Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.006
Mahalli ve Ulusal Gazete Yıllık Abone Bedelleri
1,200.00
762.50
0.00
762.50
437.50
36.46
02.06.007
Fatsa Ticaret Gazetesi Basım Bedelleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.008
Basın Danışmanı Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.06.009
Oda Gazetesi Elden Dağıttırma Giderleri
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
100.00
02.07
SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI
40,680.00
39,242.72
0.00
39,242.72
1,437.28
3.53
02.07.001
Dğr. Sabit Kıymet Alım Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.07.002
Yeni Demirbaş Alım Giderleri
40,580.00
39,242.72
0.00
39,242.72
1,337.28
3.30
02.08
KİRA GİDERLERİ FASLI
4,200.00
4,153.60
0.00
4,153.60
46.40
1.10
02.08.001
Ödenecek Kira Giderleri
4,200.00
4,153.60
0.00
4,153.60
46.40
1.10
02.09
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI
11,300.00
9,227.46
167.43
9,394.89
1,905.11
16.86
02.09.001
Sigorta Poliçe Giderleri
2,720.00
2,592.29
0.00
2,592.29
127.71
4.70
02.09.002
Havale Masrafı Giderleri
3,750.00
3,012.87
150.58
3,163.45
586.55
15.64
02.09.003
Plaket Hazırlatım Giderleri
80.00
0.00
0.00
0.00
80.00
100.00
02.09.004
SGK Büro Giderleri
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
100.00
02.09.005
Seçim Masrafları
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.09.006
Araç Muayene Giderleri
350.00
330.40
0.00
330.40
19.60
5.60
02.09.007
Hesap İşletim Masrafları
4,250.00
3,291.90
16.85
3,308.75
941.25
22.15
02.10
SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI
12,000.00
7,404.71
700.04
8,104.75
3,895.25
32.46
02.10.001
Yetkili Organlar Yurtiçi Seyahat Giderleri
1,200.00
468.00
0.00
468.00
732.00
61.00
02.10.002
Yetkili Organlar Yurtdışı Seyahat Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.10.003
Kurul ve Komisyonlar Seyahat Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.10.004
Personel Seyahat Giderleri
1,470.00
684.00
0.00
684.00
786.00
53.47
02.10.005
Yetkili Organlar Konaklama Giderleri
1,200.00
640.00
0.00
640.00
560.00
46.67
02.10.006
Personel Konaklama Giderleri
1,430.00
1,240.00
0.00
1,240.00
190.00
13.29
02.10.007
Resmi Araç Görev.Akaryakıt Gider
6,500.00
4,372.71
700.04
5,072.75
1,427.25
21.96
02.11
HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
100.00
02.11.001
Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Gider.
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.11.002
Meclis Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Gider.
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.11.003
Hesap Tetkik Komisy. Huzur Hakkı Gider.
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.13
KANUNEN ÖDENC.AİDAT VE FONLAR FASLI
95,000.00
41,952.99
15,813.25
57,766.24
37,233.76
39.19
02.13.001
Birlik Aidatı ( 2014 Ödeme Yılı)
70,400.00
34,852.99
0.00
34,852.99
35,547.01
50.49
02.13.002
San.Tic. Bkn. Glşt. Payı (2014 Ödeme Yılı )
7,100.00
3,550.00
3,550.00
7,100.00
0.00
0.00
02.13.003
Kalkınma Ajansı Payı (2014 Ödeme Yılı)
8,800.00
0.00
8,713.25
8,713.25
86.75
0.99
02.13.004
Fatsa O.S.B. Katılım Payı Gider.
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.13.005
Emekli San. % 1 Pay (2014 Ödeme Yılı)
7,100.00
3,550.00
3,550.00
7,100.00
0.00
0.00
02.13.006
M.T.O. Yıllık Aidat (2014 Ödeme Yılı)
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
100.00
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
01/09/2014 - 30/09/2014 Gider CETVELİ
Sayfa No:
HESAP KODU MADDE ADI
02.14
EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI
02.14.001
BÜTÇEYE
KONULAN
01/01/2014 31/08/2014
01/09/2014 30/09/2014
TOPLAM
KALAN
4/ 5
%
92,600.00
28,187.00
2,905.00
31,092.00
61,508.00
66.42
Mesleki Eğitim Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.14.002
Fuar Katılım Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.14.003
Fatsa ve Çevre İlç. Kalkın.Kurulty. Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.14.004
Çırak Öğrencilere Ödenen Ücretler
4,500.00
2,688.00
0.00
2,688.00
1,812.00
40.27
02.14.005
Seminer ve Konfrans Giderleri
4,200.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00
100.00
02.14.006
Çağdaş Yönetim Anlayışının Geliş. Yönelik
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
100.00
02.14.007
Mali Yönetimin Geliştirilmesine Yönelik
4,200.00
0.00
0.00
0.00
4,200.00
100.00
02.14.008
İnsan Kaynak. Yönetiminin Geliştirilmesine Ait
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
100.00
02.14.009
Bilişim Tekn.Yönetiminin Geliştirilmesine Ait
9,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
100.00
02.14.010
Üye İlişkileri Yönetiminin Geliştirilmesine Ait
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
02.14.011
Haberleşme ve Yayın Süreçlerinin Etkin
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
100.00
02.14.012
Proje Geliş. Ve Yönetme Kapasitesinin Geliş.
4,000.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
100.00
02.14.013
Ana Hizmetlerin Geliştirilmesine Ait Giderler
8,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
100.00
02.14.014
İş Geliştirme , Eğitim, Bilgi Hizm. Ve Danış.
30,000.00
22,490.00
2,905.00
25,395.00
4,605.00
15.35
02.14.015
Politika ve Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesine
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
02.14.016
Bölgesel Gelişmeye Katkı Sağlanmasına Ait
8,800.00
3,009.00
0.00
3,009.00
5,791.00
65.81
02.14.017
Sosyal Sorumluluk Anlayışının
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
100.00
02.15
BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI
1,004.00
1,000.00
0.00
1,000.00
4.00
0.40
02.15.001
Eğitim Yardımları
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.15.002
Sosyal Amaçlı Yardımlar
1,001.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1.00
0.10
02.15.003
Gıda Yardımı
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.15.004
Fakülte ve M.Y.O. Ayni Yardımlar
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
100.00
02.16
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ FASLI
7,000.00
3,835.10
64.10
3,899.20
3,100.80
44.30
02.16.001
Damga Vergisi
1,100.00
725.90
20.30
746.20
353.80
32.16
02.16.002
Bina Vergisi
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.16.003
Noter Tasdik Giderleri
1,010.00
967.76
0.00
967.76
42.24
4.18
02.16.004
Çevre Temizlik Vergisi
520.00
96.82
0.00
96.82
423.18
81.38
02.16.005
Beyann. Ait Damga Vergisi ( 5035)
350.00
299.20
27.20
326.40
23.60
6.74
02.16.006
Vadeli Mevduaattan Kes. Gelir Verg.
1,000.00
602.03
16.60
618.63
381.37
38.14
02.16.007
Tescil Harcları
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.16.008
Yasal Defter Tasdik Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.16.009
İş Mak.Belge Fiyat Farkı
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.16.010
Arsa Vergisi
600.00
356.26
0.00
356.26
243.74
40.62
02.16.011
Kültür Varlık. Katkı Payı ve Yol Katılım Payları
1,100.00
35.63
0.00
35.63
1,064.37
96.76
02.16.012
Motorlu Taşıtlar Vergisi
920.00
751.50
0.00
751.50
168.50
18.32
02.17
FİNANSMAN GİDERLERİ FASLI
5,000.00
1,036.99
232.59
1,269.58
3,730.42
74.61
02.17.001
Vade Farkı Giderleri
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
02.17.002
POS Üye İşyeri Komisyon Gider.
1,500.00
1,036.99
232.59
1,269.58
230.42
15.36
02.17.003
Taksitli Borçlara Ait Faiz Giderleri
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
100.00
02.17.004
Geç Ödenen Aidatlar İçin Ödenecek Faiz
2,900.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
100.00

Download Report