ILG-İŞ YATIRIM LOGOS B TİPİ SABİT GETİRİLİ TAHVİL BONO FONU MAYIS 2014 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : B-)Kurucunun Ünvanı : ILG-İŞ YATIRIM LOGOS B TİPİ SABİT GETİRİLİ TAHVİL BONO FONU İş Yatırım Menkul Değerler AŞ C-)Yöneticinin Ünvanı : Logos Portföy Yönetimi A.Ş. D-)Fon Tutarı : 150.000.000,00 E-)Fon Pay Sayısı : 15.000.000.000,00 F-)Fon Toplam Değeri : 7.271.688,18 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı : 710.715.774,000 H-)Fonun Kuruluş Tarihi : 07.04.2014 I-)Fonun Süresi : Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı : 0,010231 B-)Önceki Ay Pay Fiyatı : 0,010108 C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı : 1,22 D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 1,11 E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 1,11 a-)Hisse Senedi : 0,00 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 1,73 d-) Özel Sektör Tahvili : 88,69 e-)Devlet Tahvili Repo : 7,56 f-) BPP : 2,02 g-) Opsiyon : 0,00 h-) Varant : 0,00 i-)Değerli Maden : 0,00 j-) Mevduat : 0,00 k-) Katilim Hesabı : 0,00 l-)Diğer : 0,00 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı : 4,198 H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)Hisse Senedi : 0,00 b-)Hazine Bonosu : 0,00 c-)Devlet Tahvili : 1,24 d-)Opsiyon : 0,00 e-)Varant : 0,00 f-)Diğer : 0,00 : 420,00 F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi I-)Portföyün Ortalama Vadesi III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% 28/09/15 190.000,00 197.646,46 2,72 TRQDZBK61417 04/06/14 210.000,00 209.894,87 2,89 TRSDDKF51511 05/05/15 550.000,00 545.450,68 7,50 TRSGRFKK1412 21/11/14 380.000,00 375.669,71 5,17 TRSMDPK21514 26/02/15 640.000,00 647.945,41 8,91 TRSNURL11511 22/01/15 560.000,00 567.514,92 7,80 TRSRNSHA1514 18/12/15 550.000,00 556.247,12 7,65 TRSTPFC71516 03/07/15 490.000,00 494.196,51 6,79 TRFALTN91419 24/09/14 490.000,00 496.674,49 6,83 TRSAKFH11710 09/01/17 380.000,00 387.999,91 5,33 TRSCRSIA1516 31/12/15 90.000,00 91.243,40 1,25 TRSCRSIA1615 19/12/16 550.000,00 576.869,54 7,93 TRSKRSN51620 26/05/16 50.000,00 50.071,21 0,69 TRSORFNK1518 09/11/15 200.000,00 201.265,62 2,77 TRSSKFKA1516 08/12/15 250.000,00 257.681,35 3,54 TRSTPFC51518 15/05/15 170.000,00 171.052,79 2,35 TRSZORN81616 19/08/16 650.000,00 660.486,97 9,08 TOPLAM: 6.400.000,00 6.487.910,96 89,20 02/06/14 964.745,00 700.585,70 9,63 TOPLAM: 964.745,00 700.585,70 9,63 BPP 02/06/14 75.066,88 75.066,88 1,03 BPP 02/06/14 10.008,96 10.008,96 0,14 TOPLAM: 85.075,84 85.075,84 1,17 7.449.820,84 7.273.572,50 100,00 TRSALTN91529 Özel Sektör T.REPO TRSAYNS51619 BPP PORTFÖY DEĞERİ: IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA A-)FON PORTFÖY DEĞERİ TUTAR ORAN% 7.273.572,50 100,03 % 6.953,29 0,10 % C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 % D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 % -8.864,81 -0,12 % F-)İHTİYAT 0,00 0,00 % G-)VERGİ 27,20 0,00 % B-)HAZIR DEĞERLER E-)BORÇLAR FON TOPLAM DEĞERİ 7.271.688,18 100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler TUTAR ORAN% 441,78 0,0061 % 8.140,25 0,1119 % 82,72 0,0011 % 97,00 0,0013 % 392,15 0,0054 % 80,85 0,0011 % Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler TOPLAM: 9.234,75 0,1269 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı 125.980.124,000 1.284.062,34 317.092.349,000 3.225.753,45
© Copyright 2024 Paperzz
