MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA NA DAN 30.06.2010.

VRBOSKA d.d.
Za hoteljerstvo i trgovinu
21463 Vrboska
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA NA DAN 30.06.2010.
Vrboska d.d. ( u daljnjem tekstu Društvo) je nastavila poslovnu suradnju sa stranim
organizatorom putovanja i u 2010. godini, temeljem potpisanog ugovora iz 2009. godine.
Rečeni ugovor garantira dobru turističku sezonu 2010.gpd., kontinuiran i stabilan prihod.
Iako je za proteklo šestomjesečno razdoblje ostvaren gubitak u iznosu od 805.729,00 kn,
to je posve normalna pojava u branši sezonsko turističkog karaktera, a što je i specifičnost
poslovanja Društva.
Početak turističke sezone odnosno bookinga je započeo 31.05.2010., što je 5 dana kasnije
nego 2009.god. s time da će popunjenost biti 105 dana kao i prošle 2009. godine.
IZLOŽENOST FINANCIJSKIM RIZICIMA: Uprava Društva ne očekuje da će u 2010. god.
biti većih problema, odnosno da će prihod biti manji nego protekle godine.
Likvidnost u proteklom šestomjesečnom razdoblju kao i u nastavku poslovanja 2010. god
očekuje se dosta stabilnom, a sve vezano za potpisani ugovor o poslovnoj suradnji sa stranim
organizatorom putovanja.
Predsjednik uprave:
Petar Damjanić
Član uprave:
Jakša Damjanić
VRBOSKA d.d.
Za hoteljerstvo i trgovinu
21463 Vrboska otok Hvar
Žiro-račun: 2330003-1100126589
Matični broj:3027449
OIB: 42682600461
I Z J A V A
Izjavljujemo da je set tromjesečnih financijskih izvještaja tvrtke Vrboska d.d. (u daljnjem
tekstu Društvo) za poslovni period od 01.04. do 30.06.2010. godine sastavljen uz primjenu
Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSF), a u skladu s hrvatskim zakonom o
računovodstvu važećim na dan sastavljanja ovih financijskih izvještaja, te da daje cjelovit i
istinit prikaz imovine i obveza, dobiti, financijskog položaja i poslovanja Društva.
Izvještaj poslovodstva za navedeno razdoblje sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata
poslovanja i položaj izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo
izloženo.
Voditelj računovodstva:
Predsjednik uprave:
Nada Krstić
Petar Damjanić
Član uprave:
Jakša Damjanić
VRBOSKA dd
Za hoteljerstvo i trgovinu
21463 Vrboska
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
1.
UVODNI DIO
VRBOSKA dioničko društvo za hoteljerstvo i trgovinu, Vrboska, Hvar, nastalo je
pretvorbom društvenog poduzeća Hotelsko poduzeće Vrboska, Vrboska, Hvar.
VRBOSKA d.d. Vrboska registrirano je u Trgovačkom sudu u Splitu po rješenju Fi-17200/94
od 24. veljače 1994. godine.
Vlasnička struktura po evidenciji Društva na dan 30.06.2010.g.
Dioničar
1.SN HOLDING d.d. Zagreb
2.HFP (rezervacija)
3.Mali dioničari
Ukupno
Iznos u Kn
23.584.200
11.255.400
3.755.400
38.595.000
Broj dionica
78.614
37.518
12.518
128.650
%
61,11
29,16
9,73
100,00
Nominalna vrijednost dionice iznosi 300,00 Kn.
Članovi uprave Društva su:
-Petar Damjanić ,predsjednik uprave;
-Jakša Damjanić, član uprave-direktor(2008.g.);
Petar Damjanić je direktor društva, zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu pojedinačno i
samostalno.
Promjena člana uprave registrirano na Trgovačkom sudu pod brojem,Tt-06/1016-4.
Članovi Nadzornog odbora:
- Đurđica Popratina, predsjednik NO;
- Gordana Majdak Marczius , član;
- Božena Mesec, član.
- Mirko Žužić, član
Matični porezni broj Društva je 3027449.
OIB: 42682600461
Društvo je na dan 30.06. 2010.g. zapošljavalo 50 djelatnika .
2.
BILJEŠKA UZ BILANCU NA DAN 30. 06. 2010.
DUGOTRAJNA IMOVINA
21. Nematerijalna imovina
Nabavna vrijednost nematerijalne imovine na dan 30.06.2010.g. iznosi 336.246,00kn,
ispravak vrijednosti u iznosu 336.246,00 kn.
4.2. Materijalna imovina
Nabavna vrijednost materijalne imovine na dan 30.06.2010.g iznosi 19.352.533,00 kn
Ispravak vrijednosti 1.787.564,00 kn
2.3. Dugotrajna financijska imovina
Dugotrajna financijska ulaganja iznose 18.800,00 kn, a sastoje se od ulaganja u vrijednosne
papire Zrakoplovne luke Hvar . Osnivački ulog iskazan je po trošku ulaganja.
KRATKOTRAJNA IMOVINA
2.4 Zalihe
Na dan 30.06.2010. vrijednost zaliha iznosi 195.331,00 kn.
Evidencija zaliha u poslovnim knjigama se vodi po troškovima nabave.
Navedene zalihe vode se u centralnom skladištu Društva.
Izlaz iz skladišta razdužuje se po prosječnim ponderiranim cijenama.
Sitan inventar se vodi u poslovnim knjigama po troškovima nabave.Izlaz iz skladišta
razdužuje se po prosječnim cijenama.
Stavljanjem u upotebu sitan inventar otpisuje se jednokratno.
POTRAŽIVANJA
2.5.
Potraživanja
Na dan 30.06.2010. ukupna potraživanja iznose 512.529,00 kn, a odnose se na:
- potraživanja od kupaca
413.062,00 kn
- potraživanja od radnika
1.629,00 kn
- potraživanaj od države
97.711,00 kn
- ostala potraživanja
127,00 kn
2.6.
Novac u banci i blagajni
Stanje novca u bankama i blagajni 30.06. 2010.g. iznosi 1.342.403,00 kn.
TEMELJNI KAPITAL I REZERVE DRUŠTVA
2.7. Temeljni kapital
Temeljni kapital Društva upisan u Trgovačkom Sudu u Splitu pod brojem Tt-98/2564-6
iznosi 38.595.000,00 Kn i to podijeljen na 128.650 redovnih dionica nominalne vrijednosti
300,00 Kn.
2.8. Rezerve
Rezerve društva na dan bilance 30.06.2010.g. iznose 1.624.790,00kn .
2.9. Zadržana dobit
U kategoriji zadržane dobiti iskazan je iznos 768.964,00 kn, što čini dobit iz poslovanja
1997. god. u iznosu 265.820,00kn i dobit iz poslovanja 2001. u iznosu 503.144,00kn.
Odlukom Skupštine dobit je evidentirana kao zadržana dobit.
2.10. Preneseni gubitak
Preneseni gubitak na dan 30.06.2010.g. iznosi 28.382.441,00kn.
2.11. Gubitak razdoblja
Gubitak na dan 30.06.2010..g. iznosi 805.728,00 kn.
2.12 Kratkoročne obveze
Na dan 30.06.2010. kratkoročne obveze iznose 7.834.637,00 kn, a odnose se na:
- obveze za kratkoročne financijske zajmove
4.004.648,00 kn
- obveze za depozite i jamčevine
729.540,00 kn
- obveze prema dobavljačima
1.287.412,00 kn
- obveze za predujmove
1.312.568,00 kn
- obveze za neto plaće
252.053,00 kn
- obveze prema članovima nadzornog odbora
24.153,00 kn
- obveze za poreze i doprinose
222.870,00 kn
- ostale obveze
1.393,00 kn
3.
BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA 30.06.2010.
3.1.
Poslovni prihodi
Poslovni prihodi Društva na dan 30.06. 2010. godinu iznose 1.659.065,00 kn.
Struktura prihoda
Iznos kn
- Prihodi od prodaje pansionskih usluga
u zemlji
0,00kn
- Prihodi od prodaje pansionskih usluga
u inozemstvu
1.287.578,00kn
- Prihodi od prodaje hrane i pića
- Prihodi od najamnina
7.448,00kn
288.440,00kn
- Prihod od prodaje trgovačke robe
28.451,00kn
- Prihod od provizije mjenjačnica
1.484,00kn
- Prihod od naplate štete
1. Ukupno prihodi od prodaje
12.874,00kn
1.626.275,00kn
- Prihod od kamata,teč.razlika
- Prihod od superabata
134,00kn
31.148,00kn
- Ostali prihodi
2. Ostali poslovni prihodi
1.507,00kn
32.789,00kn
UKUPNO
1.659.064,00kn
3.2.
Poslovni rashodi
1. Materijalni troškovi
Iznos kn
Materijalni troškovi
- troškovi hrane, pića
233.672,00kn
- materijal za čišćenje I održavanje
119.227,00kn
- otpis sitnog inventara i zaliha
- troškovi električne energije
- troškovi goriva i maziva
1. Ukupno troškovi sirovina I materijala
2. Troškovi prodane robe
7.843,00kn
47.600,00kn
42.227,00kn
450.569,00kn
21.803,00kn
3. Ostali vanjski troškovi:
- troškovi prijevoza turista,telrfon,pošta.
- troškovi tekućeg održavanja, usluge
pranja rublja,deratiz.,inv.održ.
- ostali troškovi usluga
(komunalne usl.i nakna., voda, smeće)
3. Ukupno ostali vanjski troškovi
UKUPNO
3.3.
59.654,00kn
111.239,00kn
353.759,00kn
524.652,00kn
997.024,00kn
Troškovi osoblja
Iznos kn
-Neto plaće
-Doprinosi i porezi iz i na plaću
3.4.
654.808,00kn
470.946,00kn
1.125.754,00kn
Amortizacija dugotrajne imovine
Amortizacija dugotrajne imovine iznosi 97.044,00 kn
3.5.
Ostali troškovi poslovanja
Ostali troškova poslovanja ostvareni su u iznosu
Iznos kn
-troškovi dnevnica, prijevoza djelatnika,
prijevoz na služ.putu;
-troškovi članovima nadzornog odbora
-troškovi osiguranja;
-troškovi doprinosa i članarina;
-troškovi bankarskih provizija;
-ostali troškovi;
Ukupno ostali troškovi
25.341,00kn
45.881,00kn
36.901,00kn
600,00kn
5.316,00kn
32.024,00kn
146.063,00kn
3.6. Financijski rashodi
Financijski rashodi Društva do 30.06.2010..god. iznose 98.908,00 kn, a odnose se na kamate
i tečajne razlike po kreditima.
3.7. Ukupni prihodi
Društvo jedo 30.06.2010..g.ostvarilo poslovne prihode u iznosu 1.659.064,00 kn.
3.8. Ukupni rashodi
Poslovni rashodina dan 30.06.2010.g. iznose 2.365.885,00kn, financijski rashodi iznose
98.908,00 kn,ukupni rashodi iznose 2.464.793,00kn.
3.9. Gubitak financijske godine
Gubitak razdoblja iznosi 805.729,00 kn.
POSLOVNI PRIHODI
POSLOVNI RASHODI
GUBITAK/ DOBITAK
FINANCIJSKI PRIHODI
FINANCIJSKI RASHODI
GUBITAK
30.06.2010.g.
1.659.064,00kn
2.365.885,00kn
706.821,00kn
0kn
98.908,00kn
(805.729,00)kn
Predsjednik uprave:
Član uprave:
Petar Damjanić
Jakša Damjanić

Download Report