KOMUNALAC VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec POSLOVNI PLAN ZA 2014. GODINU (dopunjena 2. verzija od 27.06.2014.) Vrbovec, lipanj 2014. Sadržaj Uvod ............................................................................................................................................................................. 3 1. Osnovne informacije o Društvu ........................................................................................................................ 4 2. 1.1. Zaposlenici ......................................................................................................................................... 6 1.2. Podaci iz Sudskog registra ......................................................................................................................... 7 1.2. Poslovi ................................................................................................................................................ 9 1.3. Financijski plan................................................................................................................................. 10 Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i čišćenje grada ......................................................................... 11 2.1. Poslovi .............................................................................................................................................. 11 2.1.1. Upravljanje grobljima................................................................................................................................ 11 2.1.2. Održavanje zelenih površina ..................................................................................................................... 11 2.1.3. Upravljanje Gradskom tržnicom ............................................................................................................... 11 2.1.4. Upravljanje stočnim sajmom ..................................................................................................................... 11 2.1.5. Održavanje i čišćenje javnih površina ....................................................................................................... 12 2.2. Financijski plan................................................................................................................................. 12 3. Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalo ............................................................................... 13 4. 3.1. Poslovi .............................................................................................................................................. 13 3.2. Financijski plan................................................................................................................................. 13 Uprava (zajedniče službe)................................................................................................................................ 14 5. 4.1. Poslovi .............................................................................................................................................. 14 4.2. Financijski plan................................................................................................................................. 14 Plan aktivnosti .................................................................................................................................................. 15 5.1. Primjena usvojenih normi................................................................................................................. 15 5.2. Aktivnosti na zbrinjavanju otpada ........................................................................................................... 17 5.2.1. Teritorij ......................................................................................................................................................... 17 5.2.2. Stanovništvo.................................................................................................................................................. 17 5.2.3. Otpadni proizvodi ......................................................................................................................................... 17 5.2.4. Sastav proizvedenog otpada.......................................................................................................................... 17 5.2.5. Usluga sakupljanja i zbrinjavanja ................................................................................................................. 18 5.3. Tehnički parametri za dimenzioniranje prikupljanja otpada .................................................................... 18 5.3.1. Vrsta i nosivost spremnika ............................................................................................................................ 19 5.3.2. Sredstva korištena za prikupljanje otpada..................................................................................................... 19 5.3.3 Osoblje zaduženo za prikupljanje otpada i prijevoz....................................................................................... 20 5.4. Projektni prijedlog za selektivno prikupljanje otpada od vrata do vrata .................................................. 20 5.4.1. Suhi (kruti) neuporabljiv otpad koji se ne može reciklirati ........................................................................... 20 5.4.2. Vlažni kućni otpad ........................................................................................................................................ 20 5.4.3. Plastika.......................................................................................................................................................... 21 5.4.4. Staklo i limenke – združeno prikupljanje otpada .......................................................................................... 21 6.4.5. Papir i kartoni................................................................................................................................................ 21 5.4.6. Zeleni otpad .................................................................................................................................................. 21 5.4.7. Ostali povratni otpad (ormari i sl.) i trajna imovina...................................................................................... 22 5.4.8. Toksični kućni otpad..................................................................................................................................... 22 5.5. Aktivnosti na čišćenju i održavanju ......................................................................................................... 23 5.6. Upravljanje Gradskom tržnicom....................................................................................................... 24 5.7. Upravljanje grobljima ....................................................................................................................... 25 5.8. Marketing ......................................................................................................................................... 26 5.9. Energetska učinkovitost.................................................................................................................... 26 6. Financijsko zaduživanje za nabavu komunalne opreme i sanaciju odlagališta otpada „Beljavine“ ........ 28 7. 6.1. Nabava komunalne opreme .............................................................................................................. 28 6.2. Sanacija odlagališta otpada Beljavine............................................................................................... 31 Prilozi ................................................................................................................................................................ 33 [POSLOVNI PLAN ZA 2014.] Komunalac Vrbovec d.o.o. Uvod Poslovni i financijski plan za cjelokupno poduzeće u 2014. izgleda kako slijedi: 1. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2014.GODINU 2014. PLAN % 2013.Procjena % 14/13 Redovni prihod 9.762.004,00 79,3% 18.091.809,56 68,5% 54,0% Ostali prihod 1.050.000,00 8,5% 1.708.248,58 6,5% 61,5% Prihodi od sufinanciranja Prihodi od revalorizacijskih rezervi Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe 656.888,07 5.753.556,39 842.508,48 12.311.400,55 842.508,48 26.396.123,01 46,6% 305.526,20 2,7% 4.219.852,08 16,3% 7,2% 305.526,20 2,7% 304.732,08 1,2% 100,3% 0,0% 15,2% 0,0% 22,7% 56,4% Nabava vode Materijalni troškovi 3.304.765,96 28,7% 3.915.120,00 5.855.177,16 Utrošeno gorivo 582.271,86 5,1% 688.592,28 2,7% 84,6% Utrošeni materijal 695.148,13 6,0% 1.303.124,46 5,0% 53,3% Uredski materijal 88.473,29 0,8% 104.450,76 0,4% 84,7% El. energija 70.499,92 0,6% 403.258,48 1,6% 17,5% Redovno održavanje 200.000,00 1,7% 285.567,24 1,1% 70,0% Investicijsko održ. 130.000,00 1,1% 320.143,12 1,2% 40,6% 1.538.372,76 13,4% 2.750.040,82 10,7% 55,9% Brutto plaće 4.946.294,60 42,9% 7.015.228,20 27,2% 70,5% Amortizacija 2.357.896,64 20,5% 6.853.928,36 26,5% 34,4% 35.000,00 0,3% 62.821,80 0,2% 55,7% 570.000,00 4,9% 1.814.136,16 7,0% 31,4% Ostali mat. tr. Kamate Ostali rashodi Rashodi ukupno Sveobuhvatni fin. rezultat 11.519.483,40 791.917,15 25.821.143,76 574.979,25 44,6% 137,7% Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja 3 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 1. Osnovne informacije o Društvu Puni naziv tvrtke: KOMUNALAC VRBOVEC, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti Skraćena tvrtka: KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. Sjedište tvrtke Vrbovec, Kolodvorska 29 Pravni oblik organizacije: Društvo s ograničenom odgovornošću Djelatnost: Komunalna djelatnost Osnovna djelatnost: Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode Brojčana oznaka: 3600 Glavna zemljopisna područja rada: Zagrebačka županija Grad Vrbovec Općina Dubrava Općina Gradec Općina Farkaševac Općina Rakovec Općina Preseka Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem 080180014 Godina osnivanja: 1963 Temeljni kapital: 10.431.400,00 kn Direktor: Dražen Sudinec, dipl.ing.str. Vlasnička struktura: Grad Vrbovec 59% Općina Dubrava 16% Općina Gradec 10% Općina Farkaševac 6% Općina Rakovec 5% Općina Preseka 4% Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača Društva i ona broji šest članova. Svaki osnivač ima u Skupštini po jednog člana i to: Skupština društva čine: Vladimir bregović, predsjednik Skupštine Branimir Katalenac, član Ljubica Ambrušec, član Dražen Draganić, član 4 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Brankica Benc, član Zdenko Lendl, član Nadzorni odbor čine: Josip Jambrač, predsjednik Nadzornog odbora Damir Fašaić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Slavko Povrlišek, član Mijo Mijatović, član Zvonko Bračić, član Osnovne djelatnosti koje obavlja društvo su iz domene komunalnih djelatnosti i određene su Odlukom Grada Vrbovca, općine Dubrava, Gradec, Rakovec, Farkaševac i Preseka. Razvojnu karakteristiku društva čine stalna poboljšanja komunalnih usluga, njihova modernizacija, usavršavanje izvršenja usluga i njihova ekonomičnost. Prateći zahtjeve domaćeg tržišta na kojem je bazirana djelatnost, modernizira se oprema, vrše se promjene u poboljšanju kvalitete usluge oslanjajući se na vlastite stručne kadrove. Poslovanje društva obavlja se kroz uslužne djelatnosti koje se mogu grupirati u tri srodne djelatnosti, 1. Obavljanje poslova na vodoopskrbi i odvodnji 2. Održavanje čistoće i zelenih površina 3. Obavljanje usluga upravljanja grobljima, tržnicom i sajmištem Društvo je organizirano kao društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga osnovano od strane Grada Vrbovca te općina Dubrava, Gradec, Preseka, Farkaševac i Rakovec. 5 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 1.1. Zaposlenici U Komunalcu je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan i u pravilu se svodi na administriranje. U organizaciji ne postoji osoba zadužena za sustavni razvoj ljudskih potencijala, koji bi uključivao i planiranje kadrovskih potreba, te odgovarajuću edukaciju i usavršavanje. Administrativni dio, u vidu kadrovske evidencije, radno-pravnih odnosa i slično obavlja se u Sektoru općih, kadrovskih i pravnih poslova. Sustav plaća je isto tako tradicionalan, temelji se na fiksnim plaćama, a reguliran je Pravilnikom o plaćama. Prema tom je pravilniku moguća stimulacije do +20% za nadprosječne rezultate rada, ali se ta mogućnost ne koristi redovno, pa tako nema značajan motivacijski efekt na zaposlene. Prosječna bruto plaća u Komunalcu je 5.447,06 kn. Broj izvršitelja prema OJ do kraja 2013: Organizacijska jedinica Skupljanje i deponiranje komunalnog otpada Broj izvršitelja 25 Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i čišćenje grada 14 Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta 0 Zajedničke službe 9 Ukupno 48 U 2014. godini broj zaposlenih se smanjuje za 17 djelatnika koji prelaze u novoosnovanu tvrtku Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i ukida se djelatnost vodoopkrbe i odvodnje. Zaposlenici prema stručnoj spremi: Stručna sprema Broj izvršitelja VSS 2 VŠS 3 SSS 12 KV 10 NSS 13 NKV 8 Ukupno 48 6 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 1.2. Podaci iz Sudskog registra Osnivanje današnjeg pravnog subjekta izvršeno je temeljem akta o osnivanju Komunalca Vrbovec d.o.o. kao društva s ograničenom odgovornošću za komunalne i uslužne djelatnosti te je kao takvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Društvo je 23.10.1997.godine usklađeno sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i do danas nije imalo značajnijih promjena osim kada se 19.11.2004.godine temeljni kapital sa 2.791.400,00 kn. povećan na 11.931.400,00 kn. Temeljni kapital KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. zbog provođenja postupka odvajanja s osnivanjem novog društva smanjuje se sa iznosa od 11.931.400,00 kn (slovima: jedanaest milijuna devetstodtridesetjedna tisuća četiristo kuna) za iznos 1.500.000,00 kn (slovima: jedan milijun i petsto tisuća kuna) na iznos 10.431.400,00 kn(slovima: deset milijuna četiristo trideset jedna tisuća četristo kuna) Predmet poslovanja – djelatnost od 2014: 37.10 reciklaža metalnih ostataka i otpadaka 37.20 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka 45.21.1 visokogradnja 45.21.2 niskogradnja 45.23 izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata- 45.24 izgradnja hidrograđevnih objekata 45.31 elektroinstalacijski radovi 45.33 instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje 74.30 tehničko ispitivanje i analiza * kupnja i prodaja robe * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu * zastupanje stranih tvrtki * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu * održavanje čistoće * odlaganje komunalnog otpada * održavanje javnih površina * održavanje nerazvrstanih cesta * tržnice na malo * održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova - * proizvodnja bitumenskih materijala za ceste * pokapanje i spaljivanje * iznajmljivanje opremljenoga prostora u pogrebnom salonu * iznajmljivanje ili prodaja grobova * izrada nacrta (projektiranje) objekata * nadzor nad gradnjom * inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti * upravljanje zgradama * čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih i ispušnih cijevi 7 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. * knjigovodstveni i računovodstveni poslovi * usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama * prijenos, vuča i namještanje krivo parkiranih,znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila(olupina) i kamp prikolica * prijevoz pokojnika * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija. Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar ako se one obavljaju u manjem obimu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost. 8 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada 1.2. Poslovi U OJ skupljanje i deponiranje komunalnog otpada zaposleno je 16 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove: Skupljane i odvoz komunalnog otpada Upravljanje deponijom „Beljavine“ Skupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se specijalnim vozilima od kućanstva i gospodarskih subjekata, te je tako organiziranim odvozom obuhvaćeno: 4.026 kućanstva i 306 gospodarskih subjekata s područja Grada Vrbovca 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada, 891 kućanstva i 27 gospodarska subjekta s područja Općine Gradec 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada, 1.603 kućanstva i 66 gospodarskih subjekata s područja Općine Dubrava 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada, 503 kućanstava i 16 gospodarskih subjekata s područja Općine Farkaševac 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpad 388 kućanstava i 8 gospodarskih subjekata s područja Općine Rakovec 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada 389 kućanstava i 7 gospodarskih subjekata s područja Općine Preseka 4 puta mjesečno odvoz komunalnog otpada Naplata usluga od kućanstava i gospodarskih subjekata koji odlažu komunalni otpad u podijeljene im tipske posude vrši se prema volumenu posude sukladno Zakonu o otpadu te Zaključcima Gradskog i Općinskih vijeća. U gradu Vrbovcu postavljeno je 16 zelenih otoka. U 2013. godini planira se nabava novog specijalnog vozila – smećara kako bi se rasteretila postojeća vozila i osigurala nesmetana organizacija odvoza komunalnog otpada. Dva djelatnika obavljaju djelatnost kontejnerskog odvoza industrijskog otpada – proizvodni otpad koji je po svom sastavu sličan komunalnom od industrijskog sektora s područja grada Vrbovca i općina Gradec, Dubrava, Farkaševac, Rakovec i Preseke. Četiri djelatnika na odlagalištu komunalnog otpada „Beljavine“ obavljaju poslove na kojima se dopremljeni komunalni otpad specijalnim vozilima rasprostire i sabija, zaprima se komunalni otpad koji dovezu pravne i fizičke osobe u vlastitom aranžmanu uz priloženu dokumentaciju, te provode čuvanje i nadzor nad odlagalištem komunalnog otpada 24 sata dnevno. Gospodarenje otpadom temelji se na odvojenom prikupljanju otpada koji ima za posljedicu smanjenja količina otpada koje dolaze na odlagalište. Tako prikupljeni otpad predstavlja korisnu vrijednosnu sirovinu i odvozi se na reciklažno dvorište. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. prikuplja papir, staklo, plastičnu ambalažu putem zelenih otoka na kojima se odvojeno skuplja korisni otpad. KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. omogućava korisnicima usluga sa područja Grada Vrbovca i Općina Dubrava, Rakovec, Preseka, Farkaševac i Gradec preuzimanje razvrstanog glomaznog otpada na odlagalištu komunalnog otpada „Beljavine“ bez naknade tijekom cijele godine. Tako prikupljena i obrađena sirovina prodaje se tvrtkama koje se bave reciklažom ili daljnjom distribucijom krajnjem oporabitelju. 9 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Učinkovita promocija i edukacija ključni su faktor za uspješnost programa odvojenog sakupljanja otpada. Potrebna je sustavna edukacija građana putem letaka, tribina, predavanja, radio-emisija, kojima bi se isticala važnost izdvojenog sakupljanja, te upozorilo da pitanje otpada nije samo problem države i lokalne samouprave, već da je to pitanje svakog pojedinca, tj. da je svatko odgovoran za vlastiti otpad. 1.3. Financijski plan SKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - PLAN ZA 2014. 2014 PLAN Redovni prihod Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe % 2013.Procjena % 14/13 4.211.820,00 92,1% 4.171.841,40 86,8% 101,0% 360.000,00 7,9% 360.437,36 7,5% 99,9% 4.571.820,00 0,00 4.532.278,76 0,0% 4.571.820,00 273.191,84 100,9% 5,7% 0,0% 105,0% 4.805.470,60 95,1% 5.526,20 0,2% 5.263,20 0,2% 5.526,20 0,2% 5.263,20 0,2% 105,0% 0,0% #DIJ/0! Nabava vode 0,0% Materijalni troškovi 1.061.711,84 29,2% 1.039.020,18 31,7% 102,2% Utrošeno gorivo 326.783,39 9,0% 311.222,28 9,5% 105,0% Utrošeni materijal 40.148,13 1,1% 38.236,62 1,2% 105,0% Uredski materijal 23.473,29 0,6% 22.355,52 0,7% 105,0% El. energija Redovno održavanje Investicijsko održ. Ostali mat. tr. 23.510,97 0,6% 32.391,40 1,0% 72,6% 100.000,00 2,8% 117.938,52 3,6% 84,8% 10.000,00 0,3% 99.543,88 3,0% 10,0% 537.796,06 14,8% 417.331,96 12,8% 128,9% Brutto plaće 1.684.921,24 46,4% 1.536.291,48 46,9% 109,7% Amortizacija 370.728,35 10,2% 288.820,56 8,8% 128,4% 0,0% 14.938,08 0,5% 0,0% 388.423,30 11,9% 131,3% Kamate Ostali rashodi Rashodi Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno Financijski rezultat I Financijski rezultat II 510.000,00 3.632.887,63 14,0% 3.272.756,80 111,0% 765.358,50 939.227,51 81,5% 4.398.246,13 4.211.984,31 104,4% 938.932,37 1.259.521,96 74,5% 173.573,87 593.486,29 29,2% 10 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 2. Groblja, zelene površine, tržnica, sajmište i čišćenje grada 2.1. Poslovi U OJ groblja, zelene površine,tržnica i čišćenje grada zaposleno je 12 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove: Upravljanje grobljima Održavanje zelenih površina Upravljanje Gradskom tržnicom Upravljanje stočnim sajmom Održavanje i čišćenje javnih površina 2.1.1. Upravljanje grobljima Prema Zakonu o grobljima KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. preuzeo je održavanje 11 groblja i to: Gradskog groblja Vrbovec, mjesnih groblja Dubrava, Sveti Martin, Dijaneš, Varoš, Tkalec, Marinkovec, Koritna, Vukšinec, Mostari, Nova Kapela. • Maloprodaja pogrebne opreme • Vršenje usluge pogreba i prijevoza pokojnika • Sadnja i uređenje grobova i cvjetnih gredica • Izgradnja grobnica, okvira i popravci postojećih grobnih objekata po zahtjevu 2.1.2. Održavanje zelenih površina Održavanje javnih zelenih površina radi se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovca koji uključuje održavanje ukrasnog grmlja i drveća, održavanje živica i travnjaka, cvjetnih gredica i žardinjera te dječjih igrališta i klupa u parkovima. Usluga obuhvaća usluge uređenja i održavanja travnjaka, sadnje drveća, grmlja i cvjetnih gredica, šišanje i formiranje živica po zahtjevu. 2.1.3. Upravljanje Gradskom tržnicom Upravljanje Gradskom tržnicom obuhvaća sljedeće djelatnosti: • Organiziranje rada tržnice četiri puta mjesečno (utorak) • Davanje u najam prodajnih mjesta u tržnici, štandova i klupa • Provođenje reda i gospodarenjem tržnicom u skladu sa Zakonom o tržnicama 2.1.4. Upravljanje stočnim sajmom Komunalac Vrbovec organizira rad stočnog sajma dva puta mjesečno u skladu sa Zakonom i prometom žive stoke. 11 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 2.1.5. Održavanje i čišćenje javnih površina • Čišćenje Grada Vrbovca u skladu sa Programom održavanja infrastrukture na području Grada Vrbovca. • Čišćenje javnih površina, gradskih ulica, nogostupa i trgova vršit će se ručno i strojno i to obuhvaća: o Sakupljanje otpadaka prostornim metenjem asfaltnih površina o Sakupljanjem otpadaka iz međuprostornih površina o Sakupljanjem otpadaka iz međuprostora ulica, trgova i parkova te pražnjenje košara za otpatke o Strojno čišćenje kolnika 2.2. Financijski plan GROBLJA,ZELENE POVRŠINE I ČIŠĆENJE GRADA - PLAN ZA 2014.GOD. 2014.PLAN Redovni prihod Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe % 2.590.184,00 91,2% 250.000,00 8,8% 2.840.184,00 0,00 2013.Procjena 2.240.894,64 % 100,0% 0,0% 2.240.894,64 0,0% 2.840.184,00 0,00 14/13 115,59% #DIJ/0! 126,74% 0,0% 2.240.894,64 #DIJ/0! 126,74% 300.000,00 13,5% 299.468,88 13,5% 100,18% 300.000,00 13,5% 299.468,88 13,5% 100,18% 0,0% 0,0% Materijalni troškovi 535.120,43 24,1% 669.853,92 30,2% 79,89% Utrošeno gorivo 81.488,47 3,7% 77.608,08 3,5% 105,00% Utrošeni materijal 50.000,00 2,2% 96.992,00 4,4% 51,55% Uredski materijal 15.000,00 0,7% 2.824,56 0,1% 531,06% El. energija 16.988,95 0,8% 16.179,96 0,7% 105,00% Redovno održavanje 50.000,00 2,2% 54.535,20 2,5% 91,68% Investicijsko održ. 50.000,00 2,2% 74.881,68 3,4% 66,77% 271.643,01 12,2% 346.832,44 15,7% 78,32% Brutto plaće 1.109.987,57 49,9% 1.192.290,60 53,8% 93,10% Amortizacija 229.185,30 10,3% 39.601,32 1,8% 578,73% 0,0% 10.910,28 0,5% 0,00% 2,2% 3.853,32 0,2% 1297,58% Ostali mat. tr. Kamate Ostali rashodi Rashodi 50.000,00 2.224.293,30 2.215.978,32 100,38% 521.655,16 599.136,66 87,07% 2.745.948,46 2.815.114,98 97,54% Financijski rezultat I 615.890,70 24.916,32 Financijski rezultat II 94.235,54 Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno 12 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 3. Zimska služba, održavanje nerazvrstanih cesta i ostalo 3.1. Poslovi Zimska služba odnosno zimsko čišćenje obuhvaća čišćenje ulica, trgova, pločnika i parkirališta u zimskim uvjetima, sukladno Planu zimske službe. U tu svrhu koriste se djelatnici drugih organizacijskih jedinica, vozila poduzeća, odnosno vozila ugovorenih kooperanata. Održavanje nerazvrstanih cesta odvija se u skladu sa Programom održavanja infrastrukture Grada Vrbovca. U tu svrhu koriste se djelatnici drugih organizacijskih jedinica, vozila poduzeća, odnosno ugovoreni kooperanti. 3.2. Financijski plan ZIMSKA SLUŽBA I OSTALO - PLAN ZA 2014. GODINU 2014. PLAN Redovni prihod 2.240.000,00 Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe % 14/13 1.233.320,72 95,9% 181,62% 0,0% 52.067,10 4,1% 0,00% 1.285.387,82 0,0% 2.240.000,00 0,00 % 100,0% 2.240.000,00 0,00 2013.Procjena 174,27% 0,0% 1.285.387,82 0,0% 0,00 #DIJ/0! 174,27% 0,0% #DIJ/0! Nabava trg.robe 0,0% 0,0% #DIJ/0! Nabava vode 0,0% 0,0% #DIJ/0! Materijalni troškovi 995.935,44 70,3% 1.103.318,86 99,8% 90,27% Utrošeno gorivo 150.000,00 10,6% 136.556,28 12,4% 109,84% Utrošeni materijal 600.000,00 42,3% 518.547,22 46,9% 115,71% Uredski materijal 0,0% 422,52 0,0% 0,00% El. energija 0,0% 0,0% #DIJ/0! Redovno održavanje 40.000,00 2,8% 31.370,40 2,8% 127,51% Investicijsko održavanje 40.000,00 2,8% 38.613,24 3,5% 103,59% 165.935,44 11,7% 377.809,20 34,2% 43,92% Brutto plaće 271.462,32 19,2% 0,0% #DIJ/0! Amortizacija 149.930,15 10,6% 0,0% #DIJ/0! Kamate 0,0% 0,0% #DIJ/0! Ostali rashodi 0,0% Ostali mat. tr. Rashodi 1.810,08 0,2% 0,00% 1.417.327,91 1.105.128,94 128,25% 298.564,35 298.822,51 99,91% 1.715.892,26 1.403.951,45 122,22% Financijski rezultat I 822.672,09 180.258,88 Financijski rezultat II 524.107,74 Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno 13 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 4. Uprava (zajedniče službe) 4.1. Poslovi U zajedničkim službama zaposleno je 13 djelatnika koji obavljaju sljedeće poslove: Direktor Društva Zamjenik direktora Društva Opći, kadrovski i pravni poslovi Financijsko računovodstveni poslovi Zajedničke službe obavljaju opće, kadrovske i pravne poslovi i financijsko računovodstvene poslove za: KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. PLIN VRBOVEC d.o.o. 4.2. Financijski plan ZS KOMUNALNIH DJELATNOSTI - PLAN ZA 2014.GODINU 2014. PLAN % Redovni prihod #DIJ/0! Ostali prihod #DIJ/0! Prihod ukupno 0,00 Nabavna vrijednost robe 0,00 2013.Procjena 73.143,48 % 100,0% 0,00% 0,0% #DIJ/0! 73.143,48 #DIJ/0! 0,00 0,00% 0,0% Nabava trg.robe #DIJ/0! 0,0% Nabava vode #DIJ/0! 0,0% Materijalni troškovi 0,00 13/12 #DIJ/0! 236.125,04 17,4% 0,00% Utrošeno gorivo #DIJ/0! 101.083,56 7,4% 0,00% Utrošeni materijal #DIJ/0! 3.136,56 0,2% 0,00% Uredski materijal #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! El. Energija #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Redovno održavanje #DIJ/0! 2.668,80 0,2% 0,00% Investicijsko održ. #DIJ/0! 2.465,52 0,2% 0,00% Ostali mat. tr. #DIJ/0! 126.770,60 9,3% 0,00% Brutto plaće #DIJ/0! 1.123.677,12 82,6% 0,00% Amortizacija #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Kamate #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Ostali rashodi #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Rashodi ukupno 0,00 Financijski rezultat 0,00 1.359.802,16 0,00% 0,00% 14 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5. Plan aktivnosti 5.1. Primjena usvojenih normi Za cijelo poduzeće planirano je nastaviti s informatizacijom poslovnih procesa, kao i sa potpunom implementacijom standarda HRN EN 9001:2009 i HRN EN 14001:2009., a što znači primjenjivati novu dokumentaciju u svim segmentima poslovanja. Poduzeće KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. je uspostavilo, dokumentiralo i primijenilo integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema međunarodnim normama HRN EN ISO 9001:2009 i HRN EN ISO 14001:2009, što je opisano ovim Priručnikom. Sustav se održava i stalno poboljšava primjenom kriterija definiranih Priručnikom. Uspješnost stalnog poboljšavanja prati se periodičkim Upravinim ocjenama i stalnom analizom podataka. Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem utemeljen je na tzv. Demingovom krugu, odnosno PDCA petlji (Plan-Do-Check-Act). To je princip na kome se zasniva planiranje, primjena, kontrola i kontinuirano poboljšavanje svih procesa. Svaka aktivnost, bez obzira na nivo njene složenosti, može se svesti na ovaj beskonačni ciklus. Kvalitetno i efikasno funkcioniranje Poduzeća osigurano je kroz identifikaciju i upravljanje brojnim međusobno povezanim aktivnostima. Primjena procesnog pristupa u sustavu kvalitete i upravljanja okolišem stavlja naglasak na važnost: ○ razumijevanja i ispunjenja zahtjeva svih zainteresiranih strana, ○ poznavanja i zadovoljavanja zakonskih i ostalih zahtjeva, ○ potrebe razmatranja procesa u terminima dodane vrijednosti, ○ prikupljanja rezultata provedbe i ocjenjivanje djelotvornosti procesa, ○ stalnih poboljšanja procesa. Poduzeće: o je utvrdilo i dokumentiralo procese bitne za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, opisujući ih kroz pripadne postupke na način da su ti procesi razumljivi te da se mogu lako primijeniti, upravljati i poboljšavati; utvrđeni su aspekti okoliša onih djelatnosti Poduzeća koji imaju, ili bi mogli imati, značajan utjecaj na okoliš; o je utvrdilo slijed i interakciju procesa na način da su definirani procesi i aktivnosti o prati procese i aktivnosti odgovarajućim postupkom ili uputom koji sadrže ili navode kriterij i metode za učinkovito djelovanje i kontrolu procesa; o osigurava sredstva i informacije nužne za provođenje i nadziranje procesa, precizirajući ih postupcima za pojedine procese, a Priručnikom za sam sustav; o nadzire, mjeri i analizira procese aktivnostima propisanim postupkom, analizom podataka i internim auditom; o poduzima potrebne mjere za ostvarivanje planiranih rezultata kao i stalnog poboljšanja procesa, praćenjem i analizom, a minimalno Upravinom ocjenom. S tim u svezi primijenjivati će se shema u nastavku. 15 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 16 5.2. Aktivnosti na zbrinjavanju otpada Fokus Komunalca vrbovec bit će 2014. Godine usmjeren na početak sanacije odlagališta otpada Beljavine i organiziranje odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu, a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. Za projektiranje usluga selektivnog prikupljanja otpada na posebnom području, potrebno je prepoznati organizacijska rješenja koji dozvoljavaju postizanje ciljeva oporavka koji su određeni lokalnim planiranjem putem optimalnih kvalitetnih usluga. Za teritorijalnih karakteristika postizanje navedenog potrebno je poznavanje i dinamika proizvodnje otpada. Među najvažnijim elementima za sastavljanje projekata za selektivno prikupljanje otpada te za opseg usluga uzeti su u obzir sljedeći faktori: 1. Teritorij; 2. Stanovništvo; 3. Otpadne proizvodi; 4. Sastav proizvedenog otpada; 5. Usluga sakupljanja i zbrinjavanja. 5.2.1. Teritorij Teritorij je karakteriziran niskom gustoćom stanovanja (14.658 stanovnika na 159,18 km2) te prilično pojednostavljenom urbanističkom strukturom. Trgovačka, upravljačka, obrtnička i industrijska područja su jednostavno razvijena te imaju skromni razvoj. Znatne su udaljenosti raznih gradskih centara u općem, nepotpunom cestovnom sustavu koji nije u potpunosti djelotvoran. Takva situacija negativno utječe na vrijeme koje je potrebno za taj način prikupljanja. 5.2.2. Stanovništvo Sa brojem stanovništva od 14.658 podijeljen na 7.340 korisnika, prisutnost prilično ograničenog broja korisnika koja nisu namijenjena za domaćinstvo oko 425, procjenjuje se da sveukupni prihod proizvodnje gradskog otpada pripada upravo domaćinstvima. Prosječni sastav prema vrsti otpada iz domaćinstva je poznata te je stoga moguće definirati potrebne radnje za nadoknadive komponente. Tijekom godine nema važnijih promjena u broju stanovnika te je taj podatak zanemariv u projektnim definicijama. 5.2.3. Otpadni proizvodi Domaćinski otpad Povrat materijala 588.180 kg Otpad proizvodnih djelatnosti 188.016 kg (podatci vezani za 2012.godinu) 3.694.416 kg Sveukupno u 2012. proizvedeno je 4.301.612 kg otpada, oko 85% pripada kućanstvima. Otpad po glavi stanovnika iznosi 0,80 kg. 5.2.4. Sastav proizvedenog otpada Imajući na umu demografske podatke, sastava teritorija te prisutnost proizvodnih aktivnosti, procjenjuje se da prosječni sastav otpada na sljedeći način: [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Neuporabljiv suhi (kruti) otpad 34% Vlažni otpad 23% Plastika 6% Staklo i limenke 12% Papir i karton 12% Zeleno 8% Obnovljivi i glomazan materijali 5% Djelotvorno selektivno prikupljanje otpada mora imati cilj obnoviti 66% proizvedenog otpada. S načinom prikupljanja vrata do vrata vlažnog otpada domaćinstva i zelenog otpada trebao bi se dosegnuti postotak prikupljanja vlažnog otpada od 80% na sveukupni proizvedeni otpad i na taj način dosegnuti cilj na temelju čl. 24 Zakona o gospodarenju otpadom, br, 94/2013., već od prve godine. 5.2.5. Usluga sakupljanja i zbrinjavanja Usluga gradskog otpada predstavlja prikupljanje takvog otpada, nerazvrstanog kod korisnika u domaćinstvima i onih izvan domaćinstava (veliki proizvođači). Već nekoliko godina, i na neracionalan način, započelo se sa odvajanjem obnovljivih otpada, posebice plastike, ali i papira za koje su predviđeni ekonomski poticaji. Sistem prikupljanja se bazira na podjelu kontejnera, koji se dostavlja na kućnu adresu te je cijena usluge definirana prema pražnjenjima. Ovakav sistem usluga pražnjenja te zasigurno predstavlja prednost projektne pretpostavke vezano za uvođenje selektivnog prikupljanja otpada vrata do vrata. Prikupljanje otpada od strane korisnika koji nisu u domaćinstvu posebice se organizira za „velike korisnike“ s posebnim kontejnerima za to. Najveći problem sadašnjeg sistema sakupljanja je obveza, koja je određena zakonom unutar europskih parametra vezana za zbrinjavanje organskih tvari u odlagalištima. Drugi faktor koji je dosad utjecao na izbor vezan za prikupljanje otpada jest postojanje odlagališta kojim upravlja Općina. Ako su u proteklim godinama na odlagalištima smeća, koja su zapravo bila kao obvezni izbor, danas je potrebno primjenjivati druge načine prikupljanja otpada i praćenje tijeka otpada koji je za sakupiti kako bi se uvelike smanjilo udio na odlagalištu. Osim problema o ograničenjima koji su određeni propisima vezano za već spomenuti vlažni otpad, potrebno je uzeti u obzir da preostali radni vijek odlagališta mora biti optimalno riješen kako bi što duže trajao i kako bi se ograničili problemi upravljanja nakon zatvaranja. 5.3. Tehnički parametri za dimenzioniranje prikupljanja otpada Za dimenzioniranje selektivnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada uzeli smo u obzir sljedeće parametre: vrsta i nosivost spremnika za otpremu otpada; pomoćna prijevozna sredstva koja se koriste za prikupljanje; osoblje. 18 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5.3.1. Vrsta i nosivost spremnika Spremnici koji se obično koriste za kućno prikupljanje otpada, raznih su vrsta ovisno o tipu otpada i o količini otpada koji treba prikupiti te o njegovoj funkcionalnosti u svezi kućne uporabe. U prvoj fazi planiranja usluge koristiti će se materijali napisani u nastavku. Svakako, po završetku prve faze moći će se ustvrditi efikasnost ponuđenih rješenja te će biti moguće predložiti bolja rješenja u cilju poboljšanja usluge: vreće za jednokratnu uporabu kante veliki kontejneri koji nisu za kućnu uporabu Vreće za jednokratnu uporabu mogu biti u raznim bojama za olakšavanje ispravnosti korištenja, uvijek su trasparentne zbog prve provjere koju vrši operater zadužen za prikupljanje otpada kako bi se provjerilo što je korisnik donio. Vreća može biti od polietilena (jeftinija je) u slučaju da centar za zbrinjavanje otpada raspolaže s adekvatnim sistemom trganja vreća prije ulaska u tretman. U protivnom, moći će se dostaviti vreća MaterBi, koja se razgrađuje. Druga vreća, uvijek od polietilena, trasparentna, a boju treba odlučiti, nosivosti 120 litara upotrebljavati će se za plastiku.Treba još odlučiti hoće li se vreća koristiti samo da se u njoj donese otpad namjenjen za stavljanje u odgovarajući kontejner ili će se vreća koristiti za obje operacije. Kante su spremnici od polietilena nosivosti koja može varirati od 10 litara do 240 litara. One nosivosti veće od 70/80 litara mogu imati dva kotača. Obično se pražnjenje takvih kanti vrši pomoću odgovarajuće opreme za pražnjenje kanti. Manje kante prazne se ručno.. Za suhi(kruti) otpad, neuporabljiv za reciklažu predviđena je uporaba kanti od 120 litara s poklopcem. Smeće se sakuplja u krutom stanju ili se ponovo koriste plastične vrećice od kupnje u trgovini. 5.3.2. Sredstva korištena za prikupljanje otpada Sredstva korištena za prikupljanje otpada i njegov prijevoz, raznih su tipova. Odabir navedenih sredstava ovisi o vrsti sakupljenog otpada koji se želi zbrinuti, o osobinama prijevoza odnosno putovanja i veličine teritorija, o težini i volumenu tereta kojega treba prilagoditi količini koju valja prikupiti i transportirati. U našem slučaju radi se o optimalizaciji faze prikupljanja, koja se obavlja od vrata do vrata i sljedeća faza prijevoza do odlagališta otpada ili do centra za reciklažu. Koristit će se: lakša transportna vozila, pick up vozila i kombiji nosivosti manjoj od 35 kubnih litara; mini preša nosivosti veće od 35 kubnih litara opremljena sistemom za okretanje kanti; auto preša od 24/27 mc; rasklopno vozilo od 5 do 25 mc. Lakša transportna vozila opskrbljena su sandukom na prevrtanje i malom prikolicom. Ovim sredstvima obavlja se rad na tkz.brodski način kako bi se kasnije materijal za prijevoz mogao isprazniti u auto prešu. Na ovim vozilima radi samo jedan radnik koji obavlja prikupljanje otpada i njegov prijevoz. Mini preša upotrebljava se za prikupljanje suhog otpada i nepovratnog otpada te plastike. Kapacitet boxa za prikupljanje otpada je od 8/12 mc s odnosom zbijanja 1:5. Ima nosivost od 4/5 tona. Na ovim vozilima može raditi 19 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. samo jedan operater, u slučaju prikupljanja plastike u vrećama, odnosno dva u slučaju pražnjenja kanti od 120 litara. Auto preša ima sanduk kapaciteta 20/25 mc i nosivosti 10/12 tona. Koriste ga uvijek u paru vozač i operater. Namjenjena je za prikupljanje kanti od 120 litara, za pražnjenje sanduka od 1.100/1.200 litara, kao kolektor kadica i mini preša. Za odvoz tekućeg kućnog otpada, ovisno o udaljenosti centra za reciklažu, može se koristiti sanduk s nepropusnim zatvaranjem od 5/30 mc, adekvatan za prijevoz materijala koji truli. U ovom slučaju treba predvidjeti i kamion s odgovarajućom opremom za prijevoz sanduka. Nakon što smo obavili dimenzioniranje potrebe za korištenjem vozila, uzeto je u obzir i rezervno razmišljanje od 20% vezano za njihovo održavanje. 5.3.3 Osoblje zaduženo za prikupljanje otpada i prijevoz Prilikom određivanja zaposlenog osoblja zaduženog za prikupljanje otpada i prijevoz uzeli smo u obzir sljedeće parametre: radno vrijeme: šest radnih dana po 6 sati na dan; 280 neto radnih dana te godišnji odmor i dozvole za odsustvo s posla; 312 dana / godina službe; povećanje od 20% zbog bolesti zamjena i sl. 5.4. Projektni prijedlog za selektivno prikupljanje otpada od vrata do vrata Vezano uz analize protežnosti, za svaku vrstu odvojenog i sakupljenog materijala u nastavku predlažemo uvjete i karakteristike usluge te potrebe ljudskih resursa, sredstava i adekvatne opreme. 5.4.1. Suhi (kruti) neuporabljiv otpad koji se ne može reciklirati Suhi (kruti) otpad koji se ne može reciklirati je sav onaj otpad koji ostaje po završetku operacija separacije materijala koji mogu biti podvrgnuti reciklaži. Za ovu vrstu smeća model koji predlažemo jeste tkz. model '' s vrata na vrata '' s posjetom jednom tjedno fizičkim i pravnim osobama. Usluga bi se pružala fizičkim osobama a pravnim osobama samo na njihov zahtjev. Za fizičke osobe predlaže se uporaba kanti od polietilena od 120 litara s poklopcem na zatvarač. Isti takav predlaže se i za pravne osobe te se za njih predlaže i kanta od 240 litara pokretna ili sanduk od 1.100 do 1.200 litara ovisno o potrebama i zahtjevima korisnika. Osoblje: 3 vozača i 9 radnika Pomoćna prijevozna sredstva: 3 auto preše Oprema: kante i kontejneri 5.4.2. Vlažni kućni otpad Kućnim vlažnim otpadom smatraju se kuhinjski ostaci hrane, ostaci povrća i voća, ostaci dobiveni čišćenjem malih povrtnjaka i vrtova, organsko smeće s tržnice i groblja. Ovaj bi se otpad odlagao u kompostere. 20 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Prijedlog je ponuditi kućanstvima i manje kante koje mogu stati u kuhinske elemente za sakupljanje ostataka hrane, a koje će se prazniti u kompostere. Prijedlog je da se na ovaj način usluže sve fizičke osobe a na zahtjev i pravne osobe. Za pravne osobe moguće je predvidjeti druge spremnike poput kontejnera od 1100 lit. Osoblje: 1 vozač i 8 radnika Pomoćna sredstva: 1 kamion s nepropusnim sandukom Oprema: komposteri i kontejneri od 1100 litara Plastične boce i ambalažni otpad od plastike. 5.4.3. Plastika Prikupljanje se obavlja pomoću vreća od 120 litara. Predaja se obavlja u vreći. Jednom mjesečno ova usluga obavlja se za sve fizičke osobe. Vrećice i folije prikupljati će se u zasebnoj vrećici od 120 litara. Za pravne osobe navedeni princip usluge je isti, ali se obavlja na zahtjev. Osoblje: 2 vozača i 8 radnika Pomoćna prijevozna sredstva: 2 auto preše Oprema: kante, vrećice i drugi spremnici. 5.4.4. Staklo i limenke – združeno prikupljanje otpada Sav ambalažni otpad od stakla i limenki prikupljat će se pomoću pokretnog plastičnog kontejnera od 1100 litara od polietilena uz zgrade i na zelenim otocima koji će se prazniti po potrebi. Predviđeno je da se ovaj princip prikupljanja stakla i limenki obavlja i kod pravnih osoba (bar, restorani ) na njihov zahtjev s odgovarajućim spremnicima. Osoblje: 2 vozača i 10 radnika Pomoćna prijevozna sredstva: 2 kamiona sa sandukom Oprema: kante, vrećice i drugi spremnici. 6.4.5. Papir i kartoni Predlaže se prikupljanje papira i kartona po kućama kod fizičkih osoba a i kod pravnih osoba jednom mjesečno s upotrebom pokretnih spremnika od 120 litara od polietilena. Odvoz je planiran jednom mjesečno. Za pravne osobe moguće je predvidjeti uporabu sanduka. Osoblje: 1 vozač i 9 radnika Pomoćna prijevozna sredstva: 1 auto preša Oprema: kante i drugi spremnici. 5.4.6. Zeleni otpad Zeleni otpad dobiven čišćenjem i uređivanjem povrtnjaka i vrtova odlaže se u kompostere, a na zahtjev prikuplja se pomoću pokretnih rasklopivih kontejnera od 1100 litara. Usluga se pruža isključivo fizičkim osobama a ograničena je na teritorij koji je gušće naseljen. 21 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Osoblje: 1 vozač i 5 radnika Pomoćna prijevozna sredstva: 1 auto preša Oprema: kante i drugi spremnici. 5.4.7. Ostali povratni otpad (ormari i sl.) i trajna imovina Za prikupljanje ovog otpada potrebno je organizirati centar za prikupljanje (eko centar) pri centru za zbrinjavanje otpada gdje je moguće osmisliti informativni centar za građane. 5.4.8. Toksični kućni otpad Kako bi selektivno prikupljanje otpada bilo realizirano na najbolji mogući način te kako bi se smanjio rizik i štetnost za okoliš potrebno je predvidjeti uslugu prikupljanja svog toksičnog otpada iz kućne uporabe (baterije, stari lijekovi, iskorištena ulja itd.). Ta usluga mogla bi se obavljati u eko centru upotrebom odgovarajućih cestovnih kontejnera. Za plan nabave je predviđeno: Specijalno vozilo za odvoz komunalnog otpada s rotirajućim bubnjem – 1x 1.400.000 HRK Drobilica drvene mase: 175.000 HRK Opremanje reciklažnog dvorišta s prešom za papir i prešom za plastiku: 380.000 HRK Predviđeno ulaganje u sanaciju Odlagališta otpada procjenjuje se na 10.682.965,00 HRK, od toga na: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PRIPREMNI RADOVI PREMJEŠTANJE I UGRADNJA STAROG OTPADA PREKRIVNI SUSTAV PRESLOŽENOG OTPADA TEMELJNI BRTVENI SUSTAV NOVE PLOHE ODVODNJA PROCJEDNIH VODA, SABIRNI BAZENI 1 I 2 OTPLINJAVANJE CESTA OBODNI KANAL OSTALO UKUPNO 143.500,00 kn 558.250,00 kn 2.629.425,00 kn 2.374.000,00 kn 3.625.540,00 kn 79.360,00 kn 1.121.790,00 kn 111.100,00 kn 40.000,00 kn 10.682.965,00 kn Od Grada Vrbovca će se zatražiti definiranje lokacije za zbrinjavanje građevinskog otpada, a štoje i zakonska obveza, te prijedlog izgradnje kazete za zbrinjavanje azbestnih ploča. 22 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5.5. Aktivnosti na čišćenju i održavanju Služba održavanja javnih površina Komunalca Vrbovca održava i uređuje oko 23 000 m² javnih zelenih površina i oko 12 000 m² pješačkih površina (ulica, trgova i nogostupa). Uz stalno zaposlene djelatnike za održavanje javnih i zelenih površina raspolažemo i profesionalnom mehanizacijom (kosilice, traktori, specijalizirana komunalna vozila s priključcima). Radovi na održavanju čistoće javnih i zelenih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na vremenske uvjete. Služba sudjeluje i u mnogim radovima dekoriranja grada za božićne i novogodišnje blagdane te za manifestacija poput fašnika, Dana grada i Kaj su jeli naši stari. Tijekom zime dio zaposlenika sudjeluje u redovitim dežurstvima u sklopu zimske službe. Za 2014. godinu planira semaksimalno koristiti novonabavljene striojeve za čišćenje grada i održavanje zelih površima, a smanjiti manualni rad zbog povećanja učinkovitosti djelatnika. U planu je uređenje zelenih površina oko zgrade Općinskog suda u Vrbovcu i asfaltiranje nogostupa uz ulicu Matije Gupca. Grad Vrbovec je Komunalcu Vrbovec povjerio održavanje nerazvrstanih cesta i prihode u visini 840.000,00 kn. Plan je tim sredstvima asfaltirati sljedeće ulice u skladu s Programima mjesnih odbora: Celine, 80 m – 24.343,00 kn Celine, 115 m – 29.506,00 kn Celine, 230 m – 60.935,00 kn Gornji Tkalec, 130 m – 39.354,00 kn Kundetić, 350 m – 113.517,00 kn Ostala sredstva bit će iskorištena za popravak i preventivno održavanje prometnica. Za Plan nabave je predviđeno: Nadogradnja za komunalni traktor Holder za pranje ulica i zalijevanje cvijeća – 150.000 HRK 23 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5.6. Upravljanje Gradskom tržnicom Gradska tržnica Vrbovec nalazi se na lokaciji užega gradskoga središta u Ulici poginulih branitelja. Gabariti tržnice su 37 x 37 m, površine 1400 m² i oko 2000 m² okoliša, a sama zgrada tržnice ima tri etaže: suteren, prizemlje i galeriju. Ukupno se unutar tržnice nalazi 30 lokala, kojima su vlasnici privatne ili pravne osobe, i većina ih je smještena po obodu zelene tržnice. Sastoje se od prizemnoga i galerijskoga dijela. Ostatak lokala nanizan je uz suterensku ulicu. Središnji je prostor tržnice „zelena tržnica“ koja je natkrivena prostornom rešetkom na kojoj se uglavnom prodaje voće i povrće. Osim mjesta unutar tržnice, postoje prodajna mjesta na otvorenom (njih 74) za koje se licitira jednom godišnje, a tu su i štandovi na prilaznoj cesti gdje se prodaju cvijeće i sadnice (22 mjesta). Grad u svojem vlasništvu ima dio tržnice na kojem se nalazi prostor uprave tržnice, zelena tržnica, pomoćne prostorije i javni WC.. Za 2014 očekuju se približno isti prihodi od navedene djelatnosti na godišnjoj razini jer se nije provodila nova licitacija za prodajna mjesta već su se postojeći ugovori produžili. Komunalac Vrbovec je predložio Gradu Vrbovcu ukidanje stočnog sajma u Vrbovcu zbog negativnog financijskog učinka te je ovim Planom više nije predviđen. Prostor će se staviti u funkciju novim sadržajima u skladu s potrebama i interesima Grada Vrbovca i njegovih građana.. 24 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5.7. Upravljanje grobljima Osnovna je djelatnost upravljanje grobljima, održavanje groblja, prodaja pogrebne opreme, obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika. Pogrebne se usluge obavljaju na Gradskome groblju u Vrbovcu te mjesnim grobljima Dubrava, Dijaneš, Lovrečka Velika, Tkalec, Sv. Martin, Mostari, Marinkovec, Vukšinec, Koritna i Nova Kapela. Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom. Odlukom Gradskoga vijeća Grada Vrbovca od 15. prosinca 1998. godine (Glasnik Zagrebačke županije 1/199) pogrebi se od listopada do ožujka obavljaju od 13:00 do 15:00, a u ostalim mjesecima od 13:00 do 17:00. 2013. godine Grad Vrbovec je preuzeo vlasništvo nad grobljima u skladu sa važećim Zakonom, a Komunalac će grobljima i dalje upravljati. Za 2014. godinu predviđeno je povećanje cijena svih usluga i naknada na groblju. Predviđena je rekonstrukcija i uređenje centralnog prostora groblja(park). Isto tako je u planu uređenje polja urni na Polju br.1 Karta Groblja: Polje br. 1 Park Za Plan nabave za 2013. Treba predvidjeti dvije stavke u ovoj djelatnosti: o Pogrebno vozilo – 250.000 HRK 25 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 5.8. Marketing U svrhu informiranja korisnika o načinu rada Komunalca, cijenama, izmjenama zakona i sl. krenulo se 2012. s izdavanjem glasila Komunalac. Komunalac će izlaziti povremeno, a najmanje kvartalno. Pripremu Glasila raditi će djelatnici Komunalca jer tvrtka je nabavila licencu za potreban software (InDesign). S obzirom na manjak svijesti o potrebama razdvajanja otpada na kućnom pragu, Komunalac će provoditi kampanje u tu svrhu koristiće letke i plakate, a po mogućnosti organizirati i edukativne radionice u suradnji s organizacijama kojima je to bliska tema. Kao i u 2013. Komunalac će podupirati i sudjelovati u humanitarnim akcijama korisnim za potrebite skupine i one koje su u općem interesu, vodeći brigu da se financijski i organizacijski ne narušava poslovanje. 5.9. Energetska učinkovitost U 2012. Komunalac je ishodio energetski certifikat. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti nužno je iznaći rješenja da se usvoje izmjene predviđene od stručnih osoba prilikom izdavanja certifikata, a u cilju povećanja energetske učinkovitosti, odnosno smanjenja gubitaka energije. MJERA 1 i 2 - SANACIJA POSTOJEĆE OVOJNICE I IZOLACIJA STROPA PREMA NEGRIJANOM TAVANU (ARHIVA): Postojeće stanje vanjske ovojnice Postojeće stanje – ulazni podaci 1. 2. Ploština korisne površine[m2] Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/god] 383,36 55.617,00 3. Toplinska energija sadržana u gorivu ( QH,nd/stupanj djelovanja sustava) [kWh/god] Stupanj djelovanja sustava [-] Specifična godišnja potrebna toplina za grijanje [kWh/(m2god)] Godišnja emisija CO2[t/god] Predložene mjere uštede energije Ploština korisne površine [m2] Godišnja potrebna toplina za grijanje QH,nd [kWh/god] Toplinska energija sadržana u gorivu ( QH,nd/stupanj djelovanja sustava) [kWh/god] Stupanj djelovanja sustava [-] Specifična godišnja potrebna toplina za grijanje [kWh/(m2god)] Godišnja emisija CO2 [t/god] Godišnja ušteda toplinske energije [kWh/god] Godišnja ušteda energije sadržane u gorivu [kWh/god] Smanjenje emisije CO2 u okoliš [t/god] Ušteda u kunama [kn] * MJERA 1 – paušalna cijena sanacije vanjske ovojnice( bez PDV-a ) [kn] MJERA 2 – paušalna cijena izolacije stropa prema negrijanom tavanu tj. arhivu ( bez PDV-a ) [kn] Ukupno cijena investicije [kn] Jednostavni period povrata sredstva [god] 78.333,80 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 0,71 145,08 14,83 Predloženo stanje – ulazni podaci 383,36 21.905,00 30.852,11 0,71 57,40 5,83 33.712,00 47.481,69 9,00 15.194,14 81.600,00 13.500,00 95.100,00 6,26 * Cijena plina(bez PDV-a) [kn/kWh] 0,32 26 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. MJERA 3 - ZAMJENA POSTOJEĆIH PLINSKIH PEĆI INSTALACIJOM SUSTAVA CENTRALNOG RADIJATORSKOG GRIJANJA S KONDENZACIJSKIM KOTLOM I BOJLEROM: 1. Godišnja potrošnja energije 13 instaliranih plinskih peći (uz 30.852,11 uvjet sanacije ovojnice zgrade i izolacije stropa prema negrijanom prostoru) [kWh/god] 2. Godišnja potrošnja energije sustava centralnog radijatorskog 24.338,90 grijanja s kondenzacijskim kotlom i bojlerom (uz uvjet sanacije ovojnice zgrade i izolacije stropa prema negrijanom prostoru) [kWh/god] 3. Potrebna snaga kotla [kW] 60 4. Potreban broj radijatora snage 1-2 kW 30 5. MJERA 3-paušalna cijena instalacije sustava centralnog 86.0000,00 radijatorskog grijanja s kondenzacijskim kotlom i bojlerom [kn] 6. Ušteda energije [kWh/god] 6.513,22 7. Ušteda u kunama [kn/god] 2.084,23 * Cijena plina(bez PDV-a) [kn/kWh] 0,32 ISPLATIVOST INVESTICIJE U PREDLOŽENE MJERE POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI: Ušteda primjenom mjera 1 i 2 [kn] 15.194,14 Ušteda primjenom mjere 3 [kn] 2.084,23 Ukupna ušteda [kn] 17.278,37 MJERA 1 – paušalna cijena sanacije vanjske 81.600,00 ovojnice( bez PDV-a ) [kn] MJERA 2 – paušalna cijena izolacije stropa prema 13.500,00 negrijanom tavanu tj. arhivu ( bez PDV-a ) [kn] MJERA 3-paušalna cijena instalacije sustava 86.0000,00 centralnog radijatorskog grijanja s kondenzacijskim kotlom i bojlerom [kn] Ukupna cijena [kn] 181.100,00 Jednostavni period povrata sredstva [god] 10.48 NAPOMENA: 1. Potrebna energija unesena kroz gorivo iznosi 78.333,80 kWh/god da bude zadovoljena godišnja potreba toplinske energije za grijanje QH,nd = 55.617,00 kWh/god za postojeće stanje što iznosi 25.066,82 kn . 2. Realizacijom predloženih mjera uštede potrebna energija unesena kroz gorivo iznosila bi 24.338,90 kWh/god da bude zadovoljena godišnja potreba toplinske energije za grijanje QH,nd = 21.905,00 kWh/god što iznosi 7.788,45 kn. Sve cijene goriva uzete su s 8. mjesecom 2012. godine. ZAKLJUČAK: Ušteda => 25.066,82 kn - 7.788,45 kn = 17.278,37 kn 27 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 6. Financijsko zaduživanje za nabavu komunalne opreme i sanaciju odlagališta otpada „Beljavine“ 6.1. Nabava komunalne opreme Komunalac Vrbovec d.o.o. je dana 28.03.2014. godine uputio zahtjev Gradu Vrbovcu da uputi zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranjem nabave komunalne opreme, te da Grad Vrbovec ovlasti Komunalac Vrbovec d.o.o. za provedbu postupka javne nabave. Sve prema predloženom modelu nabave koji je predviđao nabavu plavih kanti od 120 L, 240 L i 360 L za papir, kontejnera od 1100 L, kompostera, opreme za čipiranje kanti i vaganje komunalnog otpada. Navedena oprema je bila predviđena za sve korisnike na području Grada Vrbovca i susjednih Općina Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec. Uz predviđeno sufinanciranje Fonda u iznosu od 40% a preostala potrebna financijska sredstva bi osigurao Komunalac putem kredita HBOR-a. Grad Vrbovec je dana 07.04.2014. godine dostavio Komunalcu Vrbovec d.o.o. Ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave i uputio Zahtjev za sufinanciranjem komunalne opreme Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dana 23.05.2014. godine od strane direktora upućen je svim suvlasnicima Društva Zahtjev za očitovanjem na predloženi model nabave komunalne opreme i financiranja sanacije odlagališta otpada Beljavine u roku do 29.05.2014. godine. U ostavljenom roku su se očitovali svi suvlasnici Društva. Općina Gradec je jedina ostala kod predloženog modela, Općina Dubrava je odbila sudjelovanje u nabavi opreme i sanaciji odlagališta, dok su svi ostali suvlasnici odustali od kompostera te zatražili dodatna objašnjenja. Na inicijativu gospodina Marjana Galovića iz Općine Gradec, koji je predložio model da se susjedne općine izravno obrate Fondu za sufinanciranje nabave komunalne opreme, iz razloga jer su rasvrstane u treću kategoriju razvijenosti i imaju pravo na 60% sufinanciranja od strane Fonda, dana 04.06.2014. godine upućen je zahtjev i kompletna pripremljena dokumentacija Općinama Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec da same upute zahtjev za sufinanciranje Fondu i ovlaste komunalac za provedbu postupka javne nabave. Od svih navedenih općina, samo su Općina Gradec dana 09.06.2014. godine i Općina Preseka dana 10.06.2014. godine uputile navedeni zahtjev Fondu i dale ovlaštenje Komunalcu Vrbovec da u njihovo ime provede postupak javne nabave. Općina Dubrava je dana 17.06.2014. godine uputila očitovanje u kojem navodi da ne želi nabavljati navedenu komunalnu opremu putem Komunalca Vrbovec d.o.o. te da je pokrenula postupak za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada. Općine Rakovec i Farkaševac su tražile dodatna objašnjenja koja su im i dostavljena te se još uvijek nisu definitivno očitovali o predloženom modelu. Grad Vrbovec je dana 11.06.2014. godine uputio Izmjenu zahtjeva za sufinanciranjem nabave komunalne opreme Fondu, u kojem je samo komunalna oprema za područje Grada Vrbovca. 28 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Specifikacije komunalne opreme prema informativnim ponudama: GRAD VRBOVEC: Naziv proizvoda Kanta 120 L plava Kanta 240 L plava Kanta 360 L plava Kontejner 1100L plavi Transponder za plastične posude MOBA-elektronički komplet za identifikaciju RF čipova Identifikacijske kartice vozača Softver. licenca za uredsku aplikaciju Instalacija softver. licence za ured. aplikaciju Software licenca za kamion smećar Instalacija software licence na kamion smećar Instalacija modula za crnu listu Ručni čitak sa postoljem za napaj. i komunik. Usluga montaže Komposter 350L Kontejner 1100L smeđi UKUPNO PDV SVEUKUPNO Količina 4299 21 2 32 4354 Cijena 187,00 274,00 603,00 2.360,00 18,00 Iznos 803.913,00 5.754,00 1.206,00 75.520,00 78.372,00 3 15 1 1 3 3 3 1 3 500 30 75.500,00 50,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 15.328,00 20.443,00 11.660,00 320,00 1.990,00 226.500,00 750,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 45.984,00 20.443,00 34.980,00 160.000,00 59.700,00 1.673.682,00 418.420,00 2.092.102,50 OPĆINA FARKAŠEVAC: Naziv proizvoda Kanta 120 L plava Transponder za plastične posude UKUPNO PDV SVEUKUPNO Količina 504 504 Cijena 187,00 18,00 Iznos 94.248,00 9.072,00 103.320,00 25.830,00 129.150,00 Količina 906 3 9 918 906 Cijena 187,00 274,00 2.360,00 18,00 320,00 Iznos 169.422,00 822,00 21.240,00 16.524,00 289.920,00 497.928,00 124.482,00 622.410,00 Količina 379,00 2 381 Cijena 187,00 2.360,00 18,00 Iznos 70.873,00 4.720,00 6.858,00 82.451,00 20.612,75 103.063,75 OPĆINA GRADEC: Naziv proizvoda Kanta 120 L plava Kanta 240 L plava Kontejner 1100L plavi Transponder za plastične posude Komposter 350L UKUPNO PDV SVEUKUPNO OPĆINA PRESEKA: Naziv proizvoda Kanta 120 L plava Kontejner 1100L plavi Transponder za plastične posude UKUPNO PDV SVEUKUPNO 29 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. OPĆINA RAKOVEC Naziv proizvoda Kanta 120 L plava Kontejner 1100L plavi Transponder za plastične posude UKUPNO PDV SVEUKUPNO Količina 389 1 390 Cijena 187,00 2.360,00 18,00 Iznos 72.743,00 2.360,00 7.020,00 82.123,00 20.530,75 102.653,75 Svaka Jedinica lokalne samouprave osigurati će financijska sredstva za financiranje navedene opreme u svojim Proračunima i kvartalno prebacivati sredstva Komunalcu Vrbovec u svrhu plaćanja obveza po kreditu. 30 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 6.2. Sanacija odlagališta otpada Beljavine Komunalac Vrbovec d.o.o., sukladno zakonskim obavezama, planira nabaviti radove na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Beljavine. Procijenjana vrijednost radova iznosi 10.682.965,00 kn, prema Troškovniku faze 01, kojeg je izradio INSTITUT IGH d.d. u Rijeci, dana 11.06.2014. godine. Troškovnik se nalazi u prilogu. Grad Vrbovec je dostavio Komunalcu Vrbovec d.o.o. Ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave. Grad Vrbovec je dana 05.06.2014. godine potpisao Dodatak IV. Osnovnog ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufiinanciranje i sudjelovanje Fonda u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Beljavine u Vrbovcu. Navedenim Dodatkom IV. je povećano postotno učešće Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Beljavine sa 40% na 60% . Preostala potrebna financijska sredstva u iznosu od 40% će osigurati Komunalac Vrbovec putem kredita HBOR-a, a sredstva za anuitete kredita će osigurati suvlasnici Društva iz svojih Proračuna u JLS sukladno postotku udjela u temeljnom kaptalu Društva. Grad Vrbovec će osigurati 59% iznosa, Općina Dubrava će osigurati 16% iznosa, Općina Gradec će osigurati 10% iznosa, Općina Rakovec će osigurati 4% iznosa, Općina Farkaševac će osigurati 6% iznosa, a Općina Preseka 5% iznosa potrebnih financijskih sredstava. Nakon provedenog postupka javne nabave, kada će biti poznat točan iznos potrebnih sredstava, Društvo će sa svim suvlasnicima pojedinačno potpisati ugovor o sufinanciranju, prema navedenom modelu. Svaka Jedinica lokalne samouprave kvartalno će prebacivati sredstva Komunalcu Vrbovec u svrhu plaćanja obveza po kreditu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 10.682.965,00 kn, prema Troškovniku faze 0-3, kojeg je izradio INSTITUT IGH d.d. u Rijeci. Oba projekta kreditirala bi se putem programa HBOR-a. Uvjeti su sljedeći: • Kamata: 3% (do 30.06.2014., od srpnja je moguće 4%) • Naknada za obradu kredita: 0,8 % • Poček: 3 godine • Rok otplate: 11 godina Ukupna investicija na dan 24.06.2014: - 13.732.348,00 kn 31 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Zaključak Osnovna zadaća u 2014. godini bit će početak sanacije odlagališta otpada Beljavine i realizacija odvajanja otpada na kućnom pragu. Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanja likvidnosti Društva, a s obzirom na visine investicije koje su u najavi. Druga osnovna zadaća je pobrinuti se da sve djelatnosti same za sebe ostvaruju dovoljno velike prihode da bi pokrivale vlastite rashode. U tom smislu valja hitno ukinuti stočni sajam koji više ne generira nikakve prihode već samo rashode. Očekuje se od strane Grada Vrbovca da se očituje o dodjeli novih djelatnosti Komunalcu Vrbovec: Dimnjačarska služba Održavanje javne rasvjete Uvođenje naplate parkiranja Stavljanje u funkciju prostora stočnog sajma. Za sve te djelatnosti poslan je Zahtjev Gradonačelniku. S obzirom da do trenutka pisanja poslvnog plana nije došao odgovor, ove djelatnosti nisu obuhvaćene Poslovnim planom. Direktor: Dražen Sudinec Prilozi: Detaljan financijski plan za 2014. godinu 32 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 7. Prilozi 33 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. 10340 VRBOVEC KOLODVORSKA 29 FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2014. GODINU Vrbovec, prosinac 2013. 34 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2014.GODINU 2014. PLAN % 2013.Procjena % 14/13 Redovni prihod 9.762.004,00 79,3% 18.091.809,56 68,5% 54,0% Ostali prihod 1.050.000,00 8,5% 1.708.248,58 6,5% 61,5% Prihodi od sufinanciranja Prihodi od revalorizacijskih rezervi Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe 656.888,07 5.753.556,39 842.508,48 12.311.400,55 842.508,48 26.396.123,01 46,6% 305.526,20 2,7% 4.219.852,08 16,3% 7,2% 305.526,20 2,7% 304.732,08 1,2% 100,3% 0,0% 15,2% 0,0% 22,7% 56,4% Nabava vode Materijalni troškovi 3.304.765,96 28,7% 3.915.120,00 5.855.177,16 Utrošeno gorivo 582.271,86 5,1% 688.592,28 2,7% 84,6% Utrošeni materijal 695.148,13 6,0% 1.303.124,46 5,0% 53,3% Uredski materijal 88.473,29 0,8% 104.450,76 0,4% 84,7% El. energija 70.499,92 0,6% 403.258,48 1,6% 17,5% Redovno održavanje 200.000,00 1,7% 285.567,24 1,1% 70,0% Investicijsko održ. 130.000,00 1,1% 320.143,12 1,2% 40,6% 1.538.372,76 13,4% 2.750.040,82 10,7% 55,9% Brutto plaće 4.946.294,60 42,9% 7.015.228,20 27,2% 70,5% Amortizacija 2.357.896,64 20,5% 6.853.928,36 26,5% 34,4% 35.000,00 0,3% 62.821,80 0,2% 55,7% 570.000,00 4,9% 1.814.136,16 7,0% 31,4% Ostali mat. tr. Kamate Ostali rashodi Rashodi ukupno Sveobuhvatni fin. rezultat 11.519.483,40 791.917,15 25.821.143,76 574.979,25 44,6% 137,7% Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja 35 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 36 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. PLAN FINANCIJSKOG REZULTATA KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. Komunalni otpad Zimska služ i Groblja,čiš.grada i dr. ost. KOMUNALAC PRIHODI S UPRAVOM 4.571.820,00 2.840.184,00 2.240.000,00 9.652.004,00 PRIHODI 4.571.820,00 2.840.184,00 2.240.000,00 9.652.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RASHODI S UPRAVOM 4.398.246,13 2.745.948,46 1.715.892,26 8.860.086,85 RASHODI 3.632.887,63 2.224.293,30 1.417.327,91 7.274.508,84 ZAJEDNIČKI RASHOD UPRAVE 765.358,50 521.655,16 298.564,35 1.585.578,01 FINANCIJSKI REZULTAT BEZ UPRAVE 938.932,37 615.890,70 822.672,09 2.377.495,16 SVEOBUHVATNI FIN. REZULTAT 173.573,87 94.235,54 524.107,74 791.917,15 ZAJEDNIČKI PRIHOD UPRAVE Porez na dobit Dobit nakon oporezivanja 37 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. PLAN RASPODJELE ZAJEDNIČIH PRIHODA PRIHODI % RASPODJELA PRIHODA UPRAVE UKUPAN PRIHOD S UPRAVOM % KOMUNALNI OTPAD GROBLJA, ČIŠĆENJE I OST. #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! ZIMSKA SLUŽBA I OST. #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! 0,00 KOMUNALAC VRBOVEC #DIJ/0! 0,00 PLAN RASPODJELE ZAJEDNIČIH RASHODA RASHODI KOMUNALNI OTPAD GROBLJA, ČIŠĆENJE I OST. ZIMSKA SLUŽBA I OST. KOMUNALAC VRBOVEC % RASPODJELA RASHODA UPRAVE UKUPAN RASHODA S UPRAVOM % 3.632.887,63 49,94% 765.358,50 4.398.246,13 49,64% 2.224.293,30 30,58% 521.655,16 2.745.948,46 30,99% 1.417.327,91 7.274.508,84 19,48% 100,00% 298.564,35 1.585.578,01 1.715.892,26 8.860.086,85 100,00% 19,37% 38 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. SKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - PLAN ZA 2014. 2014 PLAN Redovni prihod Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe % 2013.Procjena % 14/13 4.211.820,00 92,1% 4.171.841,40 86,8% 101,0% 360.000,00 7,9% 360.437,36 7,5% 99,9% 4.571.820,00 0,00 4.532.278,76 0,0% 4.571.820,00 273.191,84 100,9% 5,7% 4.805.470,60 0,0% 95,1% 5.526,20 0,2% 5.263,20 0,2% 105,0% 5.526,20 0,2% 5.263,20 0,2% 105,0% 0,0% #DIJ/0! Nabava vode 0,0% Materijalni troškovi 1.061.711,84 29,2% 1.039.020,18 31,7% 102,2% Utrošeno gorivo 326.783,39 9,0% 311.222,28 9,5% 105,0% Utrošeni materijal 40.148,13 1,1% 38.236,62 1,2% 105,0% Uredski materijal 23.473,29 0,6% 22.355,52 0,7% 105,0% El. energija 23.510,97 0,6% 32.391,40 1,0% 72,6% 100.000,00 2,8% 117.938,52 3,6% 84,8% 10.000,00 0,3% 99.543,88 3,0% 10,0% 537.796,06 14,8% 417.331,96 12,8% 128,9% Brutto plaće 1.684.921,24 46,4% 1.536.291,48 46,9% 109,7% Amortizacija 370.728,35 10,2% 288.820,56 8,8% 128,4% 0,0% 14.938,08 0,5% 0,0% 14,0% 388.423,30 11,9% 131,3% Redovno održavanje Investicijsko održ. Ostali mat. tr. Kamate Ostali rashodi Rashodi Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno Financijski rezultat I Financijski rezultat II 510.000,00 3.632.887,63 3.272.756,80 111,0% 765.358,50 939.227,51 81,5% 4.398.246,13 4.211.984,31 104,4% 938.932,37 1.259.521,96 74,5% 173.573,87 593.486,29 29,2% 39 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 40 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. OSTALI PRIHODI OSTALE USLUGE SUFINANCIRANA SREDSTVA FINANCIJSKI PRIHODI NAPLATA UTUŽENIH POTRAŽIVANJA 60.000,00 300.000,00 360.000,00 OSTALE USLUGE REDOVNI PRIHODI 282.000,00 3.929.820,00 4.211.820,00 ZAPOSLENICI 1.Cvetek-Kolić Jasna 2.Domislavić Mladen - bolovanje na teret Zavoda za zdrav. 3.Kordiš Juraj - bolovanje na teret Zavoda za zdravstvo 4.Đurđenac Ivica 5.Ronjak Božo 6.Inić Branko 7.Vrban Goran 8.Kristić Pavle 9.Cuzelj Đuro 10.Sučić Zlatko 11.Stanec Ivan 12.Sanjković Goran 13.Janković Jakov 14.Golubar Ivan 15.Čirkić Pašman 16.Bračić Mario 17.Prelec Đuro 18.Remenarić Zlatko 19.Antolić Ivica 41 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. KOMUNALNI OTPAD PLAN PRIHODA OJ SAKUPLJANE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZA 2014.GODINU Sveukupno Uk.br. Posuda 120 l iznos Uk.br. Uk.obr. Posuda 240 l Cijena iznos Uk.br. Uk.obr. 40,00 132.480,00 13 15,00 1 1,00 265 276,00 80,00 14.400,00 26 114.504,00 GRADEC 927 466.476,00 912 862,00 413.760,00 4 7,00 KUĆANSTVA 891 400.800,00 889 831,00 40,00 398.880,00 2 2,00 80,00 1.920,00 660 26 22.800,00 23 31,00 40,00 14.880,00 2 5,00 80,00 4.800,00 770 1 260,00 1 3.240,00 800 1 270,00 3.240,00 9 39.636,00 1.100 9 367,00 39.636,00 DUBRAVA 1.669 781.332,00 1.654 1.522,20 KUĆANSTVA 1.603 708.336,00 1.602 1.470,20 40,00 705.696,00 57 33.360,00 52 52,00 40,00 24.960,00 9 39.636,00 FARKAŠEVAC 519 233.952,00 519 487,40 KUĆANSTVA 503 226.272,00 503 471,40 40,00 226.272,00 16 7.680,00 16 16,00 40,00 7.680,00 0 0,00 RAKOVEC 396 186.012,00 393 360,00 KUĆANSTVA 388 170.400,00 388 355,00 40,00 170.400,00 5 2.400,00 5 5,00 40,00 2.400,00 3 13.212,00 PRESEKA 396 181.704,00 394 360,20 KUĆANSTVA 389 170.496,00 389 355,20 40,00 170.496,00 5 2.400,00 5 5,00 40,00 2.400,00 2 8.808,00 SVEUKUPNO 8.239 3.929.820,00 KUĆANSTVA 7.800 3.489.024,00 439 425.184,00 6.720,00 4,00 4,00 0,00 3.840,00 80,00 3.840,00 0,00 0 1 1 0 120,00 0,00 0,00 3 220,00 770 2 260,00 6.240,00 1.100 26 367,00 114.504,00 11 1.440,00 120,00 1.440,00 11 7.608,80 3.652.224,00 3.120,00 45.396,00 1 220,00 770 1 260,00 3.120,00 1.100 9 367,00 39.636,00 0,00 2.640,00 0 660 0,00 220,00 770 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 367,00 3 660 13.212,00 220,00 770 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3 367,00 2 660 13.212,00 8.808,00 220,00 770 1.100 8.151 45.996,00 660 1.100 172.896,00 7.920,00 220,00 1.100 172.800,00 128.664,00 660 0,00 1,00 1,00 1.440,00 31 iznos 153.120,00 0 7.680,00 1.440,00 Cijena 280 233.952,00 80,00 Uk.obr. 3.741,00 3 1,00 litara 4.014 3 1 iznos 1.812.720,00 730.656,00 22.080,00 Cijena 4.026 PRIVREDA 8,00 Uk.obr. KUĆANSTVA PRIVREDA m2 8 Uk.br. 4.017,00 PRIVREDA 1.795.680,00 iznos 4.279 PRIVREDA 40,00 Cijena 2.080.344,00 PRIVREDA 23,00 Kontejner 4.332 PRIVREDA 21 Posuda 360 l VRBOVEC PRIVREDA 1.928.160,00 Posuda 360 l 28 34,00 32.640,00 2 2,00 2.880,00 2 58 367,00 8.808,00 242.076,00 42 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. SAKUPLJANJE I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2014.GODINU Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 3.632.887,63 3.272.756,80 3.032.801,16 111,00 Osnovne sirovine i materijal 40.148,13 38.236,32 82.663,23 105,00 Mazivo 25.529,36 24.313,68 35.200,08 105,00 2.380,95 2.267,58 3.871,28 105,00 23.473,29 22.355,52 9.284,35 105,00 23.510,97 8.868,13 6.712,02 1.057,64 325.725,75 100.000,00 1.478,23 22.391,40 8.445,84 6.392,40 1.007,28 310.215,00 117.938,52 1.407,84 27.129,32 10.955,05 12.909,53 1.869,85 349.362,93 119.385,41 951,84 105,00 105,00 9.380,70 8.934,00 40,00 105,00 15.000,00 30.404,16 8.978,10 49,34 1.129,96 1.076,16 2.975,74 105,00 opis SVEUKUPNO Materijal za čišćenje Uredski materijal Električna energija Plin Voda Motorni benzin Dizel gorivo Utrošeni rez.dijelovi i materijal Otpis sitnog inventara Otpis zaštitne opreme Otpis autoguma Ostali materijalni troškovi PLAN 2014.god. Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 49,92 105,00 105,00 84,79 105,00 0,00 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. Usluge telefona 10.823,65 10.308,24 10.104,68 105,00 Usluge tekućeg održavanja 50.000,00 44.543,88 42.226,32 112,25 Usluge investicijskog održavanja 50.000,00 55.000,00 7.290,00 90,91 Zakupnine i najamnine #DIJ/0! Usluge reklame i promidž. Elek.med. Dimnjačarske usluge 5.400,00 800,00 228,00 800,00 Održavanje zelenila Deratizacija i dezinsekcija Zdravstvene i vetrinarske usluge Terenska i labo.pretraga vode Revizorske usluge #DIJ/0! 33.667,20 32.064,00 7.500,00 105,00 #DIJ/0! #DIJ/0! 43 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Usluge vođenja poslova zaštite na radu PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 800,00 264,00 480,00 35.000,00 34.862,40 24.379,39 100,39 Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 29.729,70 28.314,00 22.368,77 105,00 Usluge izrade tehničke dokumentacije 35.000,00 35.760,00 22.000,00 Ostale usluge 10.000,00 21.841,56 6.750,00 45,78 370.728,35 288.820,56 607.204,72 128,36 Premije osiguranja imovine Premije osiguranja prometnih voz. Premije osig.osobnih automobila Premija osiguranja zaposlenika Naknada za kor.prava služnosti Usluge održavanja software-a Amortizacija Dnevnice za službeni put u zemlji #DIJ/0! Dnevnice za službeni put u inoz. Ostale neproizvodne usluge Nakn.za upot.privat.auta u služ.svrhe #DIJ/0! Troškovi prijevoza na posao i s posla 138.996,00 95.344,20 98.639,01 145,78 Seminari, savjetovanja,simpoziji Školarine Tečajevi Otpremnine u slučaju otkaza ug.rada 3.000,00 3.384,00 3.200,00 88,65 0,00 Potpore zbog smrti člana uže obitelji 3.000,00 Potpore zaposl. U slučaju dužeg bol. Potpore zaposl.za zdrav.potrebe Jubilarne nagrade Prigodne godišnje nagrade 5.000,00 Darovi u naravi (do 400 kuna) Darovi djeci zaposlenika Otpremnine Nagrada za praktični rad Troškovi reprezentacije 9.000,00 47.500,00 10.000,00 45.000,00 5.000,00 530,00 7.500,00 42.500,00 7.600,00 5.400,00 6.800,00 6.600,00 6.400,00 6.600,00 632,28 90,00 105,56 111,76 81,82 #DIJ/0! #DIJ/0! 0,00 44 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. Pokloni #DIJ/0! PDV obračunan na reprezentaciju #DIJ/0! Članarina i doprinos HGK #DIJ/0! Naknada za općekorisnu fun.šuma #DIJ/0! Vodoprivredna naknada #DIJ/0! Naknada za koncesiju - Voda #DIJ/0! Upravni i sudski troškovi 10.000,00 4.638,00 215,61 Usluge bilježnika #DIJ/0! Troškovi stručene litarature i tiska #DIJ/0! Naknade i dr.troškovi članova NO #DIJ/0! Porez na tvrtku #DIJ/0! Porez na cestovna vozila #DIJ/0! Članarine udruženjima Troškovi osoblja (bruto plaća) 1.684.921,24 1.536.291,48 1.421.981,33 Rezerviranje po tužbi zaposlenika Nabava trgovačke robe. UKUPNI TROŠKOVI FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI Trošak nabave prodane robe Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Negativne tečajne razlike Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine Porezno priznate donacije Manjkovi Kazne,penali,naknade štete Otpis potrašivanja Trošak PDV-a na ugovor o darivanju Gradu Vrbovcu Ostali rashodi Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 109,67 #DIJ/0! 3.117.361,27 2.864.132,22 3.014.430,93 108,84 515.526,36 408.624,58 18.370,23 126,16 5.526,36 5.263,20 5.637,20 9.674,88 0,18 0,00 #DIJ/0! 0,00 0,00 378.990,46 10.000,00 500.000,00 14.696,04 12.732,85 68,05 #DIJ/0! 45 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. GROBLJA,ZELENE POVRŠINE I ČIŠĆENJE GRADA - PLAN ZA 2014.GOD. 2014.PLAN Redovni prihod Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe % 2.590.184,00 91,2% 250.000,00 8,8% 2.840.184,00 0,00 2013.Procjena 2.240.894,64 % 100,0% 0,0% 2.240.894,64 0,0% 2.840.184,00 0,00 14/13 115,59% #DIJ/0! 126,74% 0,0% 2.240.894,64 #DIJ/0! 126,74% 300.000,00 13,5% 299.468,88 13,5% 100,18% 300.000,00 13,5% 299.468,88 13,5% 100,18% 0,0% 0,0% Materijalni troškovi 535.120,43 24,1% 669.853,92 30,2% 79,89% Utrošeno gorivo 81.488,47 3,7% 77.608,08 3,5% 105,00% Utrošeni materijal 50.000,00 2,2% 96.992,00 4,4% 51,55% Uredski materijal 15.000,00 0,7% 2.824,56 0,1% 531,06% El. energija 16.988,95 0,8% 16.179,96 0,7% 105,00% Redovno održavanje 50.000,00 2,2% 54.535,20 2,5% 91,68% Investicijsko održ. 50.000,00 2,2% 74.881,68 3,4% 66,77% 271.643,01 12,2% 346.832,44 15,7% 78,32% Brutto plaće 1.109.987,57 49,9% 1.192.290,60 53,8% 93,10% Amortizacija 229.185,30 10,3% 39.601,32 1,8% 578,73% 0,0% 10.910,28 0,5% 0,00% 2,2% 3.853,32 0,2% 1297,58% Ostali mat. tr. Kamate Ostali rashodi Rashodi 50.000,00 2.224.293,30 2.215.978,32 100,38% 521.655,16 599.136,66 87,07% 2.745.948,46 2.815.114,98 97,54% Financijski rezultat I 615.890,70 24.916,32 Financijski rezultat II 94.235,54 -574.220,34 Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno 46 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 47 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. PLAN PRIHODA RJ GROBLJA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA, ČIŠĆENJE GRADA I SAJMIŠTA ZA 2014.GODINU 1. PLAN PRIHODA OD GROBNE NAKNADE R.b. Groblje Br.grobnih 1 2 01. VRBOVEC 0101/001-0199/999 2.474 02. DUBRAVA 0200/001-0299/999 03. SVETI MARTIN 04. šifra površina u m 2 cij/m 2 iznos u kn mjesta 3 5 6 13.265 32,00 424.480,00 1.762 7.457 32,00 238.624,00 0400/001-0499/999 98 428 32,00 13.696,00 DIJANEŠ 0500/001-0599/999 255 1.217 32,00 38.944,00 05. VAROŠ 0600/001-0699/999 526 2.189 32,00 70.048,00 06. TKALEC 0700/001-0799/999 164 744 32,00 23.808,00 07. MARINKOVEC 0800/001-0899/999 28 142 32,00 4.544,00 08. KORITNA 0900/001-0999/999 21 117 32,00 3.744,00 09. VUKŠINEC 1000/001-1099/999 20 93 32,00 2.976,00 10. MOSTARI 1100/001-1199/999 99 416 32,00 13.312,00 11. NOVA KAPELA 1200/001-1299/999 238 969 32,00 31.008,00 5.685 27.037,00 UKUPNO 5.685 0 4 865.184,00 2. PLANIRANI PRIHODI OD USLUGA 715.000,00 3. PLANIRANI PRIHODI OD TRGOVAČKE ROBE 460.000,00 4. PLANIRANI REDOVNI PRIHODI - TRŽNICA 300.000,00 5. PLANIRANI REDOVNI PRIHODI SAJMIŠTE 6. PLANIRANI REDOVNI PRIHODI - ČIŠĆENJE GRADA PLAN PRIHODA UKUPNO kn 250.000,00 2.590.184,00 48 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. OSTALI PRIHODI FINANCIJSKI PRIHODI NAPLATA UTUŽENIH POTRAŽIVANJA 50.000,00 200.000,00 250.000,00 ZAPOSLENICI 1.Cvok Jasna 2.Bračić Zvonko 3.Kolundžija Boris 4.Kapitan Grozdan 5.Babić Ivica 6.Prikaski Dean 7.Bedeković Tomica 8.Abramović Nenad 9.Ronjak Mario 10.Lukina Dražen 11.Geceg Mato 12.Husain Josip 49 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. GROBLJA, ZELENE POVRŠINE I ČIŠĆENJE GRADA PLAN TROŠKOVA I RSHODA ZA 2014.GODINU Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 2.476.134,90 2.215.978,32 2.148.575,96 111,74 101.841,60 96.992,00 142.443,40 105,00 8.673,33 8.260,32 11.236,42 105,00 Materijal za čišćenje 15.887,84 15.131,28 12.965,00 105,00 Uredski materijal 15.000,00 2.824,56 738,55 531,06 Električna energija 16.988,95 16.179,96 14.776,25 105,00 Plin Voda Motorni benzin 20.938,17 15.000,00 21.969,10 19.941,12 31.090,92 20.922,96 19.730,06 13.892,09 19.835,36 105,00 48,25 105,00 Dizel gorivo 59.519,37 56.685,12 49.423,73 105,00 Utrošeni rez.dijelovi i materijal 50.000,00 54.535,20 58.065,00 91,68 Otpis sitnog inventara 3.780,00 3.600,00 3.259,01 105,00 Otpis zaštitne opreme 3.000,00 47,04 1.462,37 6.377,55 Otpis autoguma 2.000,00 1.993,68 10.849,81 100,32 Ostali materijalni troškovi 2.000,00 1.802,40 9.613,84 110,96 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 2.500,00 4.863,36 2.493,10 51,40 opis SVEUKUPNO Osnovne sirovine i materijal Mazivo PLAN 2014.god. Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 110,00 Index 14/13. #DIJ/0! Usluge telefona 20.000,00 26.198,64 18.411,33 76,34 Usluge tekućeg održavanja Usluge investicijskog održavanja Usluge kooperanata Usluge reklame i promidžbe u tisku Usluge reklame i promidž. Elek.med. Dimnjačarske usluge Održavanje zelenila Deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 40.000,00 5.000,00 37.453,68 37.428,00 10.453,44 30.643,28 70.059,77 7.446,20 106,80 1.200,00 40.000,00 15.000,00 624,00 77.021,88 2.844,00 1.180,00 37.464,24 23.775,00 Zdravstvene i vetrinarske usluge Usluge odvjetnika i prav.savjetnika 10.000,00 2.472,00 18.880,00 Revizorske usluge 47,83 #DIJ/0! #DIJ/0! 192,31 51,93 527,43 52,97 #DIJ/0! #DIJ/0! 50 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Usluge vođenja poslova zaštite na radu PLAN 2014.god. 1.000,00 Procjena 2013.god. 726,00 Ostvarenje 2012.god. 80,00 Premije osiguranja imovine Premije osiguranja prometnih voz. Index 14/13. 137,74 #DIJ/0! 15.000,00 23.720,16 8.769,33 63,24 Premije osig.osobnih automobila #DIJ/0! Premija osiguranja zaposlenika #DIJ/0! Naknada za kor.prava služnosti #DIJ/0! Usluge održavanja software-a #DIJ/0! Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 4.094,87 3.899,88 5.466,22 Usluge mjerenja EM polja Ostale usluge Amortizacija Dnevnice za službeni put u zemlji #DIJ/0! 1.000,00 180,48 7.651,72 554,08 229.185,30 39.601,32 49.006,71 578,73 1.000,00 816,00 680,00 122,55 Dnevnice za službeni put u inoz. #DIJ/0! Troškovi prijevoza na služ.putu u zemlji 120,00 0,00 Nakn.za upot.privat.auta u služ.svrhe Troškovi prijevoza na posao i s posla 105,00 #DIJ/0! 63.868,80 67.725,84 64.427,89 94,30 Seminari, savjetovanja,simpoziji #DIJ/0! Školarine #DIJ/0! Tečajevi #DIJ/0! Otpremnine u slučaju otkaza ug.rada Potpore zbog smrti člana uže obitelji 3.000,00 #DIJ/0! Potpore zaposl. u slučaju dužeg bol. 2.500,00 #DIJ/0! Jubilarne nagrade Prigodne godišnje nagrade Darovi u naravi (do 400 kuna) Darovi djeci zaposlenika Otpremnine Nagrada za praktični rad 2.500,00 8.500,00 7.000,00 29,41 30.000,00 4.800,00 3.000,00 30.000,00 4.800,00 30.000,00 4.800,00 3.600,00 100,00 100,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 51 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Troškovi reprezentacije PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 281,00 Index 14/13. #DIJ/0! Pokloni #DIJ/0! PDV obračunan na reprezentaciju #DIJ/0! Članarina i doprinos HGK #DIJ/0! Naknada za općekorisnu fun.šuma #DIJ/0! Vodoprivredna naknada #DIJ/0! Komunalna naknada #DIJ/0! Upravni i sudski troškovi #DIJ/0! Usluge bilježnika #DIJ/0! Troškovi stručene litarature i tiska #DIJ/0! Naknade i dr.troškovi članova NO #DIJ/0! Porez na tvrtku #DIJ/0! Porez na cestovna vozila 400,00 400,00 #DIJ/0! Članarine udruženjima Troškovi osoblja (bruto plaća) opis UKUPNI TROŠKOVI FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI Troškovi nabave prodane robe Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Negativne tečajne razlike Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine Porezno priznate donacije Manjkovi Kazne,penali,naknade štete Otpis potrašivanja Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz ranijih god. Ostali rashodi Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 1.109.987,57 1.192.290,60 1.079.090,02 93,10 #DIJ/0! Index 14/13. 103,91 PLAN 2014.god. 1.976.134,90 Procjena 2013.god. 1.901.745,84 Ostvarenje 2012.god. 1.845.506,70 500.000,00 300.000,00 314.232,48 299.468,88 10.910,28 303.069,26 301.397,15 4,06 159,12 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 3.853,32 200.000,00 1.668,05 , #DIJ/0! 52 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. ZIMSKA SLUŽBA I OSTALO - PLAN ZA 2014. GODINU 2014. PLAN Redovni prihod 2.240.000,00 Ostali prihod Prihod Prihodi od sufinanciranja Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe % 14/13 1.233.320,72 95,9% 181,62% 0,0% 52.067,10 4,1% 0,00% 1.285.387,82 0,0% 2.240.000,00 0,00 % 100,0% 2.240.000,00 0,00 2013.Procjena 174,27% 0,0% 1.285.387,82 0,0% 0,00 #DIJ/0! 174,27% 0,0% #DIJ/0! Nabava trg.robe 0,0% 0,0% #DIJ/0! Nabava vode 0,0% 0,0% #DIJ/0! Materijalni troškovi 995.935,44 70,3% 1.103.318,86 99,8% 90,27% Utrošeno gorivo 150.000,00 10,6% 136.556,28 12,4% 109,84% Utrošeni materijal 600.000,00 42,3% 518.547,22 46,9% 115,71% Uredski materijal 0,0% 422,52 0,0% 0,00% El. energija 0,0% 0,0% #DIJ/0! Redovno održavanje 40.000,00 2,8% 31.370,40 2,8% 127,51% Investicijsko održavanje 40.000,00 2,8% 38.613,24 3,5% 103,59% 165.935,44 11,7% 377.809,20 34,2% 43,92% Brutto plaće 271.462,32 19,2% 0,0% #DIJ/0! Amortizacija 149.930,15 10,6% 0,0% #DIJ/0! Kamate 0,0% 0,0% #DIJ/0! Ostali rashodi 0,0% Ostali mat. tr. Rashodi 1.810,08 0,2% 0,00% 1.417.327,91 1.105.128,94 128,25% 298.564,35 298.822,51 99,91% 1.715.892,26 1.403.951,45 122,22% Financijski rezultat I 822.672,09 180.258,88 Financijski rezultat II 524.107,74 -118.563,63 Zajednički troškovi uprave Rashodi ukupno 53 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 54 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. PRIHODI ZIMSKA SLUŽBA 400.000,00 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANI CESTA 840.000,00 OSTALE USLUGE 200.000,00 IZGRADNJA VODOVODA 800.000,00 2.240.000,00 ZAPOSLENICI 1.Cvetek Damir 2.Ferko Nikola 3.Sović Igor 55 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. ZIMSKA SLUŽBA, ODRŽAVANJE CESTA, ZAJEDNIČKE SLUŽBE KOM.DJEL. I OSTALO PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2014.GODINU opis SVEUKUPNO Osnovne sirovine i materijal Mazivo PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 1.417.327,91 1.105.128,94 4.390.341,67 128,25 600.000,00 463.767,84 301.432,06 129,38 16.809,15 16.008,72 17.102,80 105,00 Materijal za čišćenje #DIJ/0! Uredski materijal 422,52 78,18 Električna energija Plin Motorni benzin Dizel gorivo Utrošeni rez.dijelovi i materijal Otpis sitnog inventara #DIJ/0! 20.000,00 #DIJ/0! 2.662,00 2.535,24 1.330,56 105,00 100.000,00 134.021,04 138.394,67 74,62 40.000,00 31.370,40 36.298,17 127,51 500,00 353,28 141,53 Otpis zaštitne opreme Otpis autoguma #DIJ/0! 30.000,00 30.584,40 Ostali materijalni troškovi 1.487,64 Prijevozne usluge u cestovnom prom. 7.152,00 20.890,30 700,00 0,00 #DIJ/0! Usluge telefona 10.000,00 Usluge tekućeg održavanja 40.000,00 #DIJ/0! 38.613,24 19.276,07 PDV na iznos porezno nepriznati ra. Usluge reklame i promidž. Elek.med. Dimnjačarske usluge Održavanje zelenila Naknade za usluge banaka Usluge platnog prometa Usluge odvjetnika i prav.savjetnika Revizorske usluge 98,09 0,00 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. Usluge kooperanata 0,00 103,59 #DIJ/0! 229.438,20 37.928,64 57.730,20 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 56 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Usluge vođenja poslova zaštite na radu PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 180,00 Premije osiguranja imovine Premije osiguranja prometnih voz. Index 14/13. #DIJ/0! #DIJ/0! 30.000,00 31.282,32 21.579,15 95,90 Premije osig.osobnih automobila #DIJ/0! Premija osiguranja zaposlenika #DIJ/0! Naknada za kor.prava služnosti #DIJ/0! Usluge održavanja software-a Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 24.560,29 23.390,76 21.577,52 #DIJ/0! 105,00 Usluge održavanja softvera #DIJ/0! Ostale usluge #DIJ/0! Amortizacija 149.930,15 36.776,34 #DIJ/0! Dnevnice za službeni put u zemlji #DIJ/0! Dnevnice za službeni put u inoz. #DIJ/0! Troškovi prijevoza na služ.putu u zemlji 22.704,00 #DIJ/0! Nakn.za upot.privat.auta u služ.svrhe #DIJ/0! Troškovi prijevoza na posao i s posla #DIJ/0! Seminari, savjetovanja,simpoziji #DIJ/0! Školarine #DIJ/0! Tečajevi #DIJ/0! Otpremnine u slučaju otkaza ug.rada #DIJ/0! Potpore zbog smrti člana uže obitelji #DIJ/0! Potpore zaposl. U slučaju dužeg bol. #DIJ/0! Jubilarne nagrade Prigodne godišnje nagrade Darovi u naravi (do 400 kuna) Darovi djeci zaposlenika Otpremnine Nagrada za praktični rad Troškovi reprezentacije 7.500,00 1.200,00 183,24 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 0,00 57 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Pokloni Index 14/13. #DIJ/0! PDV obračunan na reprezentaciju #DIJ/0! Članarina i doprinos HGK #DIJ/0! Naknada za općekorisnu fun.šuma #DIJ/0! Vodoprivredna naknada #DIJ/0! Komunalna naknada #DIJ/0! Upravni i sudski troškovi #DIJ/0! Usluge bilježnika #DIJ/0! Troškovi stručene litarature i tiska #DIJ/0! Porez na tvrtku #DIJ/0! Porez na cestovna vozila #DIJ/0! Članarine udruženjima #DIJ/0! opis Troškovi osoblja (bruto plaća) PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 271.462,32 #DIJ/0! Rezerviranje po tužbi zaposlenika opis UKUPNI TROŠKOVI FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI Troškovi prodanih proizvoda Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Negativne tečajne razlike Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine Porezno priznate donacije Manjkovi Kazne,penali,naknade štete Otpis potrašivanja Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz ranijih god. Vrijednosno usklađenje zaliha Ostali rashodi Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca #DIJ/0! PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 1.367.327,91 1.048.539,48 673.346,02 130,40 50.000,00 56.589,46 3.716.995,65 88,36 50.000,00 54.779,38 1.810,08 114.427,95 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 3.602.567,70 #DIJ/0! 58 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. ZS KOMUNALNIH DJELATNOSTI - PLAN ZA 2014.GODINU 2014. PLAN % Redovni prihod #DIJ/0! Ostali prihod #DIJ/0! Prihod ukupno 0,00 Nabavna vrijednost robe 0,00 2013.Procjena 73.143,48 % 100,0% 0,00% 0,0% #DIJ/0! 73.143,48 #DIJ/0! 0,00 0,00% 0,0% Nabava trg.robe #DIJ/0! 0,0% Nabava vode #DIJ/0! 0,0% Materijalni troškovi 0,00 13/12 #DIJ/0! 236.125,04 17,4% 0,00% Utrošeno gorivo #DIJ/0! 101.083,56 7,4% 0,00% Utrošeni materijal #DIJ/0! 3.136,56 0,2% 0,00% Uredski materijal #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! El. Energija #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Redovno održavanje #DIJ/0! 2.668,80 0,2% 0,00% Investicijsko održ. #DIJ/0! 2.465,52 0,2% 0,00% Ostali mat. tr. #DIJ/0! 126.770,60 9,3% 0,00% Brutto plaće #DIJ/0! 1.123.677,12 82,6% 0,00% Amortizacija #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Kamate #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Ostali rashodi #DIJ/0! 0,0% #DIJ/0! Rashodi ukupno 0,00 1.359.802,16 0,00% Financijski rezultat 0,00 -1.286.658,68 0,00% 59 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 2014. PLAN 2013.Procjena OSTALI PRIHODI PRIHODI OD SUFINANCIRANIH SREDSTVA PRIHODI OD REVALORIZACIJSKIH REZERVI PRIHODI OD POVEZANIH PODUZEĆA FINANCIJSKI PRIHODI NAPLAĆENA UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA OSTALI PRIHODI POTRAŽ. OD KUPACA KUPACA 60 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. Zajedničke službe komunalnih djelatnosti PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2014.GODINU opis SVEUKUPNO Osnovne sirovine i materijal Mazivo PLAN 2014.god. 0,00 Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 1.359.802,16 1.392.373,07 0,00 3.136,56 8.112,13 0,00 489,84 972,40 0,00 Materijal za čišćenje #DIJ/0! Uredski materijal #DIJ/0! Električna energija #DIJ/0! Plin Voda Motorni benzin 18.954,84 718,92 21.094,80 18.507,76 723,01 22.128,87 0,00 Dizel gorivo 79.988,76 81.594,04 0,00 Utrošeni rez.dijelovi i materijal 2.668,80 6.982,60 0,00 Otpis sitnog inventara 6.737,40 1.708,34 0,00 Otpis zaštitne opreme 19.375,80 39.043,41 0,00 Otpis autoguma #DIJ/0! Ostali materijalni troškovi Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 56,00 #DIJ/0! 40,32 0,00 Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. Usluge telefona Usluge kooperanata Usluge tekućeg održavanja 0,00 #DIJ/0! 9.119,40 10.204,41 0,00 2.465,52 4.369,73 0,00 PDV na iznos porezno nepriznati ra. #DIJ/0! Usluge reklame i promidžbe u tisku #DIJ/0! Usluge reklame i promidž. Elek.med. Dimnjačarske usluge Održavanje zelenila Naknade za usluge banaka Usluge platnog prometa Usluge odvjetnika i prav.savjetnika Revizorske usluge #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 61 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Usluge vođenja poslova zaštite na radu PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 370,00 Premije osiguranja imovine Premije osiguranja prometnih voz. Index 14/13. #DIJ/0! #DIJ/0! 5.827,56 5.345,10 0,00 Premije osig.osobnih automobila #DIJ/0! Premija osiguranja zaposlenika #DIJ/0! Naknada za kor.prava služnosti #DIJ/0! Usluge održavanja software-a #DIJ/0! Naknade za ceste i teh.pregl.vozila 1.080,24 2.732,42 0,00 Usluge održavanja softvera #DIJ/0! Ostale usluge #DIJ/0! Amortizacija #DIJ/0! Dnevnice za službeni put u zemlji #DIJ/0! Dnevnice za službeni put u inoz. #DIJ/0! Troškovi prijevoza na služ.putu u zemlji #DIJ/0! Nakn.za upot.privat.auta u služ.svrhe #DIJ/0! Troškovi prijevoza na posao i s posla Seminari, savjetovanja,simpoziji 31.310,28 34.511,08 0,00 816,00 5.400,00 0,00 Školarine #DIJ/0! Tečajevi #DIJ/0! #DIJ/0! Potpore zbog smrti člana uže obitelji #DIJ/0! Potpore zaposl. U slučaju dužeg bol. Jubilarne nagrade Prigodne godišnje nagrade Darovi u naravi (do 400 kuna) Darovi djeci zaposlenika Otpremnine Nagrada za praktični rad Troškovi reprezentacije 2.500,00 #DIJ/0! 1.500,00 9.500,00 0,00 25.000,00 4.000,00 1.800,00 22.500,00 3.600,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 62 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. Pokloni #DIJ/0! PDV obračunan na reprezentaciju #DIJ/0! Članarina i doprinos HGK #DIJ/0! Naknada za općekorisnu fun.šuma #DIJ/0! Vodoprivredna naknada #DIJ/0! Komunalna naknada #DIJ/0! Upravni i sudski troškovi #DIJ/0! Usluge bilježnika #DIJ/0! Troškovi stručene litarature i tiska #DIJ/0! Naknade i dr.troškovi članova NO #DIJ/0! Porez na tvrtku #DIJ/0! Porez na cestovna vozila 600,00 Članarine udruženjima #DIJ/0! Troškovi osoblja (bruto plaća) 1.123.677,12 1.109.111,77 Rezerviranje po tužbi zaposlenika Trošak nabave robe opis #DIJ/0! 0,00 #DIJ/0! PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. UKUPNI TROŠKOVI 0,00 1.359.802,16 1.392.373,07 0,00 FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI Troškovi prodanih proizvoda Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Negativne tečajne razlike Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine Porezno priznate donacije Manjkovi Kazne,penali,naknade štete Otpis potrašivanja Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz ranijih god. Vrijednosno usklađenje zaliha Ostali rashodi Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 63 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. UPRAVA - PLAN ZA 2014.GODINU 2014. PLAN % 2013.Procjena % 14/13 Redovni prihod 720.000,00 27,1% 360.000,00 13,8% 200,00% Ostali prihod 440.000,00 16,5% 739.975,54 28,5% 59,46% Prihodi od sufinanciranja 656.888,07 24,7% 656.887,07 25,3% 100,00% Prihodi od revalorizacijskih rezervi 842.508,48 31,7% 842.508,48 32,4% 100,00% 2.659.396,55 100,0% 2.599.371,09 100,0% 102,31% 0,00 0,0% 0,00 0,0% Prihod ukupno Nabavna vrijednost robe Nabava trg.robe 0,0% 0,0% Nabava vode 0,0% 0,0% Materijalni troškovi 711.998,25 16,8% 1.396.404,74 22,2% 50,99% Utrošeno gorivo 24.000,00 0,6% 20.275,68 0,3% 118,37% Utrošeni materijal 5.000,00 0,1% 6.284,40 0,1% 79,56% Uredski materijal 50.000,00 1,2% 68.311,68 1,1% 73,19% El. Energija 30.000,00 0,7% 29.918,40 0,5% 100,27% Redovno održavanje 10.000,00 0,2% 12.826,80 0,2% 77,96% Investicijsko održ. 30.000,00 0,7% 35.247,12 0,6% 85,11% 562.998,25 13,3% 1.223.540,66 19,5% 46,01% Brutto plaće 1.879.923,47 44,3% 2.112.700,68 33,6% 88,98% Amortizacija 1.608.052,84 37,9% 1.646.589,80 26,2% 97,66% Kamate 35.000,00 0,8% 34.786,92 0,6% 100,61% Ostali rashodi 10.000,00 0,2% 1.094.318,76 17,4% 0,91% Ostali mat. tr. Rashodi ukupno Financijski rezultat 4.244.974,56 6.284.800,90 67,54% -1.585.578,01 -3.685.429,81 43,02% 64 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. OSTALI PRIHODI PRIHODI OD SUFINANCIRANIH SREDSTVA PRIHODI OD REVALORIZACIJSKIH REZERVI PRIHODI OD NAJMA POVEZANIH PODUZEĆA 240.000,00 FINANCIJSKI PRIHODI NAPLAĆENA UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA OSTALI PRIHODI 200.000,00 POTRAŽ. OD KUPACA KUPACA 440.000,00 REDOVNI PRIHODI Pružanje usluga zajedničkih službi KOMUNALCA VRBOVEC d.o.o. PLIN VRBOVEC d.o.o. 360.000,00 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. 360.000,00 720.000,00 ZAPOSLENICI Sektor općhi i pravn.posliva 1.Sudinec Dražen 2.Gordana Đurašina 3.Jelić Mato 4.Levak Renata 5.Skočaj Zlata 6. Mijalić Jurica Sektor za finan.i rač. 1.Tirić Mirko 2.Pavleković Božena 3.Strižek Ivančica 4.Ivanović Biserka 5.Sanjković Ljubica 6.Cuzel Danijel 7.Abramović Siniša 65 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. UPRAVA PLAN TROŠKOVA I RASHODA ZA 2014.GODINU PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. 4.244.974,56 6.284.800,90 5.770.009,46 67,54 Osnovne sirovine i materijal 5.000,00 6.284,40 10.787,75 79,56 Mazivo 1.600,00 159,84 327,08 1.001,00 Materijal za čišćenje 12.000,00 11.219,40 12.252,28 106,96 Uredski materijal Kalo, rastep lom,kvar sirovina i materijala Električna energija 50.000,00 68.311,68 73,19 30.000,00 29.918,40 57.366,58 5.127,72 27.799,54 Plin Voda Motorni benzin 20.000,00 4.000,00 19.328,52 3.069,12 Dizel gorivo 20.000,00 20.275,68 23.336,34 98,64 Utrošeni rez.dijelovi i materijal 10.000,00 12.826,80 14.087,70 77,96 Otpis sitnog inventara 10.000,00 14.893,80 2.108,65 67,14 opis SVEUKUPNO Otpis zaštitne opreme 249,60 Otpis autoguma Ostali materijalni troškovi 23.086,74 4.869,40 600,00 2.189,16 Cestarine,tunelarine,mostarine i sl. 100,27 103,47 #DIJ/0! 0,00 3.816,00 2.000,00 Index 14/13. 8.634,09 208,00 #DIJ/0! 91,36 #DIJ/0! Usluge prijevoza pisama,tiskanica i sl. 20.000,00 186.657,96 130.813,12 10,71 Usluge telefona 50.000,00 46.171,56 39.242,30 108,29 Usluge tekućeg održavanja Usluge investicijskog održavanja PDV na iznos porezno nepriznati ra. Usluge reklame i promidžbe u tisku Usluge reklame i promidž. Elek.med. Dimnjačarske usluge Održavanje zelenila Zdravstvene i vetrinarske usluge Naknade za usluge banaka Usluge platnog prometa Usluge odvjetnika i prav.savjetnika Revizorske usluge 10.000,00 20.000,00 11.520,00 23.727,12 16.700,95 9.270,00 248,73 2.400,00 86,81 3.000,00 40.000,00 4.000,00 30.000,00 3.744,00 528,00 1.152,00 37.794,12 3.364,68 27.732,00 58.800,00 2.280,00 1.797,00 320,00 16.667,47 2.686,59 10.777,00 26.000,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 80,13 0,00 105,84 118,88 0,00 51,02 66 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Usluge vođenja poslova zaštite na radu Premije osiguranja imovine PLAN 2014.god. 35.000,00 Procjena 2013.god. 34.290,00 Ostvarenje 2012.god. 18.960,00 Index 14/13. 102,07 25.000,00 2.626,56 19.481,25 951,82 Premije osiguranja prometnih voz. Premije osig.osobnih automobila #DIJ/0! 3.000,00 2.707,44 2.256,27 110,81 Premija osiguranja zaposlenika #DIJ/0! Naknada za kor.prava služnosti #DIJ/0! Usluge održavanja software-a Naknade za ceste i teh.pregl.vozila Grafičke usluge Geodetske usluge Uvođenje sustava kvalitete ISO Ostale usluge Amortizacija 30.000,00 29.640,00 32.775,00 101,21 700,00 690,12 55.230,00 1.270,85 101,43 7.000,00 20.000,00 50.000,00 58.508,88 3.500,00 73.510,00 47.787,80 1.608.052,84 1.646.589,80 1.645.360,74 97,66 612,00 1.190,00 0,00 Dnevnice za službeni put u zemlji Dnevnice za službeni put u inoz. #DIJ/0! 34,18 #DIJ/0! Troškovi prijevoza na služ.putu u zemlji 609,00 201,80 0,00 Nakn.za upot.privat.auta u služ.svrhe 672,00 2.952,00 0,00 Troškovi prijevoza na posao i s posla 44.923,20 44.512,92 63.933,13 100,92 Seminari, savjetovanja,simpoziji Školarine Tečajevi Bolovanje duže od 90 dana Potpore zbog smrti člana uže obitelji 5.000,00 8.097,72 10.624,10 61,75 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 2.500,00 3.000,00 Potpore zaposl. U slučaju dužeg bol. #DIJ/0! Jubilarne nagrade 3.000,00 5.000,00 0,00 32.500,00 35.000,00 37.500,00 92,86 Darovi u naravi (do 400 kuna) 5.200,00 7.200,00 5.600,00 72,22 Darovi djeci zaposlenika 1.200,00 600,00 600,00 200,00 Otpremnine 60.360,28 89.016,31 0,00 Nagrada za praktični rad Troškovi reprezentacije 66.203,13 1.500,00 29.285,42 #DIJ/0! 0,00 Prigodne godišnje nagrade 67 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. opis Pokloni PLAN 2014.god. 20.000,00 Procjena 2013.god. 39.840,64 PDV obračunan na reprezentaciju Ostvarenje 2012.god. 16.477,50 377,45 Index 14/13. 50,20 #DIJ/0! Članarina i doprinos HGK 17.000,00 16.514,28 16.707,36 102,94 Naknada za općekorisnu fun.šuma 10.000,00 9.153,10 7.627,59 109,25 Vodoprivredna naknada 1.500,00 1.449,05 Komunalna naknada 2.500,00 2.510,64 2.510,64 99,58 Upravni i sudski troškovi 46.674,24 17.421,31 0,00 Usluge bilježnika 84.775,44 93.305,79 0,00 103,52 Troškovi stručene litarature i tiska 10.000,00 18.988,82 13.832,91 72,29 Naknade i dr.troškovi članova NO Naknade i dr. troškovi po ug.o djelu Porez na tvrtku 98.875,05 98.884,28 33.632,17 600,00 108,79 600,00 90.886,32 34.134,32 600,00 400,00 400,00 400,00 100,00 1.879.923,47 2.112.700,68 2.124.286,54 #DIJ/0! 88,98 #DIJ/0! PLAN 2014.god. Procjena 2013.god. Ostvarenje 2012.god. Index 14/13. 4.199.974,56 5.155.695,22 4.977.479,24 81,46 45.000,00 1.129.105,68 792.530,22 3,99 35.000,00 34.786,92 34.284,33 100,61 #DIJ/0! #DIJ/0! Porez na cestovna vozila Članarine udruženjima Troškovi osoblja (bruto plaća) Rezerviranje po tužbi zaposlenika Trošak nabave robe opis UKUPNI TROŠKOVI FINANCIJSKI I IZVANREDNI RASHODI Troškovi nabave prodane robe Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Negativne tečajne razlike Neotpisana vrijednost prodane dugotrajne imovine Porezno priznate donacije Manjkovi Kazne,penali,naknade štete Otpis potrašivanja Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz ranijih god. Vrijednosno usklađenje zaliha Ostali rashodi Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca 100,00 #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! #DIJ/0! 10.000,00 41.892,96 47.006,15 #DIJ/0! 23,87 1.052.425,80 711.239,74 0,00 68 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. VODOOPSKRBA I ODVODNJA - PLAN ZA 2014. 2014 PLAN % 2013.Procjena % 14/13 Redovni prihod #DIJ/0! 10.012.609,32 65,1% 0,0% Ostali prihod #DIJ/0! 555.768,58 3,6% 0,0% Prihod 0,00 Prihodi od sufinanciranja 0,00 Prihod ukupno 0,00 Nabavna vrijednost robe 0,00 10.568.377,90 #DIJ/0! 4.823.477,48 0,0% 31,3% 15.391.855,38 #DIJ/0! 3.915.120,00 0,0% 0,0% 33,8% 0,0% Nabava trg.robe #DIJ/0! Nabava vode #DIJ/0! 3.915.120,00 33,8% 0,0% #DIJ/0! 1.410.454,42 12,2% 0,0% Utrošeno gorivo #DIJ/0! 41.846,40 0,4% 0,0% Utrošeni materijal #DIJ/0! 639.927,66 5,5% 0,0% Uredski materijal #DIJ/0! 10.536,48 0,1% 0,0% El. energija #DIJ/0! 324.768,72 2,8% 0,0% Redovno održavanje #DIJ/0! 66.227,52 0,6% 0,0% Investicijsko održ. #DIJ/0! 69.391,68 0,6% 0,0% Ostali mat. tr. #DIJ/0! 257.755,96 2,2% 0,0% Brutto plaće #DIJ/0! 1.050.268,32 9,1% 0,0% Amortizacija #DIJ/0! 4.878.916,68 42,1% 0,0% Kamate #DIJ/0! 2.186,52 0,0% 0,0% Ostali rashodi #DIJ/0! 325.730,70 2,8% 0,0% Materijalni troškovi Rashodi 0,00 0,00 Zajednički troškovi uprave 0,0% #DIJ/0! 11.582.676,64 0,0% 3.134.901,81 0,0% Rashodi ukupno 0,00 14.717.578,45 0,0% Financijski rezultat I Financijski rezultat II 0,00 3.809.178,74 0,0% 0,00 674.276,93 0,0% 69 [POSLOVNI PLAN ZA 2014. Komunalac Vrbovec d.o.o. 70
© Copyright 2024 Paperzz
