Obrazac OEI-OS Tabela A OPĆI PODACI od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Internet stranica Djelatnost emitenta Broj uposlenih u emitentu Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Sadržaj UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo 7100 Sarajevo Obala Kulina bana 19 tel +33 289 000 fax +33 389 010 [email protected] www.uniqa.ba osiguranje života osim reosiguranja, ostalo osiguranje osim poslova reosiguranja 216 Pricewaterhouse Coopers doo Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića br.1 Sarajevo Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Martin Koliander Ime i prezime članova odbora za reviziju Olivera Böhm Carsten Abraham 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Wolfgang Kindl - predsjednik Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Zoran Višnjić - član Johannes Porak - član Gerald Mueller - član Karlheinz Dobnigg - član Senada Olević - direktor Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Amela Omerašević - izvršni direktor Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA 0 6 Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum 18310 izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog UNIQA INTERNATIONAL WIEN 99.8362% perioda 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih UNIQA Assistance doo Sarajevo UNIQA Agent doo za zastupanje u osiguranju Sarajevo jedinica/predstavništava emitenta UNIQA Agent za zastupanje u osiguranju doo Banja Luka 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine 20.03.2013. Sarajevo 1. Izbor predsjedavajućeg, radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, 2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo s izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2012. godinu, 3. Odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo za 2012. godinu, 4. Razno. Značajne odluke donesene na skupštini 1. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo s izvještajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2012. godinu, 2. Odluka o upotrebi i raspoređivanju dobiti UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo za 2012. godinu, 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 27.02.2014.godine Izvještaj sastavio/la: Arifa Topić, sekretar Samira Filipović, direktor finansija i računovodstva Direktor emitenta: Senada Olević, direktor Društvo za osiguranje : UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO Transakcijski računi: Sjedište : OBALA KULINA BANA 19, SARAJEVO Raiffeisen bank dd 1610000015590821 Šifra djelatnosti: 65.12 ID BROJ :4200137020002 IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU ZBIRNO NA DAN 31.12.2013 GODINE Konto/račun OPIS AOP Stanje 31.12.2012 prethodne godine 1 2 3 4 Stanje 31.12.2013. godine tekuće 5 AKTIVA A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003) 0 0 1 1. Goodwill 0 0 2 2. Ostala nematerijalna imovina 0 0 3 B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007) 0 0 4 2,039,787 0 2,039,787 2,692,867 010, 011 1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti 0 0 5 1,694,975 1,722,289 012 2. Oprema 0 0 6 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, klasa 3 3. Ostala materijalna imovina i zalihe 0 0 7 C) 0 0 8 997,892 0 79,115,165 910,943 0 94,876,391 0 0 9 0 0 0 1 0 19,500 19,500 0 1 1 6,000 6,000 0 1 2 0 6,000 003 000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009 1,943,798 0 1,943,798 2,633,231 033 1. ULAGANJA (009+010+011+014+032) Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima (012+013) Dionice i udjeli u podružnicama 031, 032 2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima 0 1 3 0 6,000 III. Ostala finansijska ulaganja (015+018+023+028) 0 1 4 79,089,665 94,850,891 1. Finansijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016+017) 0 1 5 8,593,745 13,799,816 13,799,816 0 2,177,915 100,000 0 0 2,077,915 020, 021 I. 022 - 029 II. 041 1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 1 6 040, 049 1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća 0 1 7 Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022) 0 1 8 050, 053, 054 2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod 0 1 9 051 2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 2 0 052 2.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 1 059 2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju 0 2 2 8,593,745 0 1,177,915 100,000 0 0 1,077,915 0 2 3 12,184 12,354 0 2 4 12,354 0 0 0 78,860,806 2. 060, 063, 064 3.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024+025+026+027) Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod 061 3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom 0 2 5 062 3.3. Udjeli u investicijskim fondovima 0 2 6 069 3.4. Ostala ulaganja 0 2 7 12,184 0 0 0 Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031) 0 2 8 69,305,820 3. 4. 1 67,969,193 885,999 450,629 77,687,278 643,463 530,066 3 2 0 0 0 3 3 0 0 0 3 4 6,862,200 7,497,183 2,319,059 392,458 4,785,666 070, 071, 151 4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka) 0 2 9 072, 073, 034, 150 4.2. Zajmovi 0 3 0 074, 075, 076, 079, 152, 158, 159 4.3. 0 3 078 IV. 0 08 D) 9501 1. Ostali zajmovi i potraživanja Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035+036+037+038+039+040+041) Prijenosne premije, udio reosiguranja 0 3 5 961 2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja 0 3 6 9511, 9521 3. 0 3 7 9531, 9551 4. Rezervacije za štete, udio reosiguranja Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), udio reoisiguranja 2,164,149 0 4,698,052 0 3 8 0 0 9561 5. Rezerva za izravnanje šteta (kolebanje šteta), udio reosiguranja 0 3 9 9701 6. 4 0 0 0 0 0 9571 7. Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja 0 Tehničke rezerve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja, 0 udio reosiguranja 4 1 0 0 0 0 3,678,434 2,039,086 2,039,086 0 24,435 1,614,914 85,328 963,812 565,774 1,549,219 1,549,219 1,545,141 0 4,078 0 E) F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 4 2 1. Odgođena porezna imovina 0 4 3 G) POTRAŽIVANJA (045+048+049) 0 4 4 1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047) 0 4 5 6 Novac u banci i blagajni (055+056+057) 0 5 100, 103 1.1. Sredstva na poslovnom računu 0 5 5 101 1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve 0 5 6 102, 104, 105, 106, 1.3. Novčana sredstva u blagajni 0 5 7 0 0 2,402,092 1,178,493 1,178,493 0 13,088 1,210,511 48,964 428,689 732,857 3,551,203 3,551,203 3,547,343 0 3,860 0 5 8 0 090 dio 120, 121 1.1. Od osiguranika 0 4 dio 120, 121 1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja 0 4 7 122, 123, 124 2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja 0 4 8 3. Ostala potraživanja (050+051+052) 0 4 9 125, 128, 129, grupa 13 3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja 0 5 0 161, 162, 163 3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja 0 5 1 grupe 14, 18, dio 16 3.3. Ostala potraživanja 0 5 2 H) OSTALA IMOVINA (054+058+059) 0 5 3 1. 4 153, 154 2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja grupa 11 3. 0 5 9 0 0 0 6 0 8,474,812 7,388,243 Razgraničene kamate i najamnine 0 6 1 Razgraničeni troškovi pribave 0 6 2 Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 6 3 5,751,558 2,582,205 141,049 4,774,198 2,415,739 198,306 0 6 4 105,138,127 119,566,500 0 6 5 4,213,802 4,649,691 19 I) Ostalo PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (061+062+063) 190, 191 1. 192 2. 193, 195 3. J) 990-994 K) VANBILANSNA EVIDENCIJA Konto/račun OPIS AOP 3 2 1 Stanje 31.12.2012 prethodne godine 5 Stanje 31.12.2013. godine 5 tekuće PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083) 0 6 6 1. Upisani kapital (068+069+070) 0 6 7 C) TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093) 0 8 7 9501 1. Prijenosne premije, bruto iznos 0 8 8 960 2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos 0 8 9 9510, 9520 3. 0 9 0 13,313,869 8,001,470 8,001,470 0 0 0 0 0 0 0 4,694,147 4,694,147 0 0 0 0 0 618,252 618,252 0 0 86,265,750 15,659,523 57,966,500 12,639,728 900 1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice 0 6 8 901 1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice 0 6 9 904 1.3. Vlastite dionice 0 7 0 902, 903 2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala) 0 7 1 3. Revalorizacione rezerve (073+074+075) 0 7 2 921 3.1. Zemljišta i građevinskih objekata 0 7 3 922 3.2. Finansijskih ulaganja 0 7 4 920, 923 3.3. Ostale revalorizacijske rezerve 0 7 5 Rezerve (077+078+079) 0 7 6 4. 910 4.1. Zakonske rezerve 0 7 7 911 4.2. Statutarne rezerve 0 7 8 912 4.3. Ostale rezerve 0 7 9 Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082) 0 8 0 1 5. 930 5.1. Zadržana dobit 0 8 931 5.2. Preneseni gubitak (-) 0 8 2 Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085) 0 8 3 4 6. 940 6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda 0 8 941 6.2. Gubutak tekućeg obračunskog perioda (-) 0 8 5 262 B) OBAVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBAVEZE) 0 8 6 13,863,862 8,001,470 8,001,470 0 0 0 0 0 0 0 5,312,400 5,312,400 0 0 0 0 0 549,993 549,993 0 0 99,383,196 15,289,765 69,568,972 14,524,458 4. Rezervacije šteta, bruto iznos Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos 0 9 1 0 0 9550 5. Rezerva za izravnanje šteta (kolebanje šteta), bruto iznos 0 9 2 9560 6. 0 9 3 0 0 957 D) 0 9 4 0 0 E) Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, bruto iznos TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI RIZIK OSTALE REZERVE (096+097) 0 0 0 9 5 dio 970 1. Rezerve za penzije i slične obaveze 0 9 6 dio 970 2. Ostale rezerve 0 9 7 F) ODGOĐENA POREZNA OBAVEZA 0 9 8 285 1. Odgođena porezna obaveza 0 9 9 280 G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE 1 0 0 H) FINANSIJSKE OBAVEZE (102+103+104) 1 0 1 213 1. Obaveze po zajmovima 1 0 2 210 2. 1 0 3 211, 214, 215, 219 3. Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima Ostale finansijske obaveze 1 0 4 354,584 64,100 290,484 0 0 0 0 0 0 0 0 318,955 58,108 260,847 0 0 0 0 0 0 0 I) OSTALE OBAVEZE (106+107+108+109+110) 1 0 5 1. Obaveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja 1 0 6 9530, 9550 0 230, 231, 232 2,796,315 0 2,665,800 202,348 0 239,615 422,205 2,134,495 0 497,903 479,374 1,486,176 0 1 1 2,407,608 3,334,687 1 2 233, 2. Obaveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja 1 0 7 234, 235, 236, 237, 238, 239 3. Ostale obaveze iz poslova osiguranja 1 0 8 22, 20, 24, 25, 261, 269 4. Ostale obaveze 1 0 9 216 5. Obaveze za otuđenje i prekinuto poslovanje 1 1 1 1 294 1. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA (112+113) Razgraničena provizija reosiguranja 0 0 290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 283, 284, 289 2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda 1 1 3 2,407,608 3,334,687 K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 1 1 4 105,138,127 119,566,500 L) VANBILANSNA EVIDENCIJA 1 1 5 4,213,802 4,649,691 J) 996-999 U SARAJEVU 2/28/2014 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA Šahat Mirsada DIREKTOR SENADA OLEVIĆ BROJ DOZVOLE 2256/5 _______________________ 4. Društvo za osiguranje : UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO Sjedište : OBALA KULINA BANA 19, SARAJEVO Šifra djelatnosti: 65.12 ID BROJ :4200137020002 Transakcijski računi: Raiffeisen bank 1610000015590821 IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZA ZBIRNI za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine OPIS Konto/račun AOP 2 1 3 01.01. do 31.12.2012. prethodne godine 01.01. do 31.12.2013. tekuće godine 5 5 I Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009) 0 0 1 35,907,958 41,131,458 700, 710 1. Zaračunate bruto premije 0 0 2 41,606,428 48,011,981 701 2. Premije suosiguranja 0 0 3 141,810 160,142 705, 714 3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja 0 0 4 0 -469,923 dio 702, 712 4. Premija predata u reosiguranje (-) 0 0 5 -5,871,043 -7,069,263 dio 702 5. Premija predata u saosiguranje (-) 0 0 6 -41,300 -26,147 703, 711 6. Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-) 0 0 7 11,604 369,757 7040, 713 7. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-) 0 0 8 36,555 162,870 7041 8. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-) 0 0 9 23,904 -7,960 II Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023) 0 1 0 3,507,002 4,072,905 1. Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima 0 1 1 405,845 606,442 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015) 0 1 2 55,672 22,939 743 744 2.1. Prihod od najma 0 1 3 75,769 29,093 749 2.2. Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata 0 1 4 0 0 748 2.3. Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata 0 1 5 0 0 0 1 6 3,022,541 3,426,089 740 3. Prihod od kamata 746 4. Nerealizirani dobici od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 1 7 0 0 5. Dobici od prodaje (realizacije) finansijskih ulaganja (019+020+021) 0 1 8 0 0 747 5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka 0 1 9 0 0 747 5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju 0 2 0 0 0 747 5.3. Ostali dobici od prodaje finansijskih ulaganja 0 2 1 0 0 Neto pozitivne kursne razlike 0 2 2 0 0 742 6. 749, 745, 741 7. Ostali prihod od ulaganja 0 2 3 2,846 11,281 720 III Prihodi od provizija i naknada 0 2 4 1,243,445 1,525,886 706, 707, 715, 716, 721, 722, 729 IV Ostali osigurateljno - tehnički prihod, neto od reosiguranja 0 2 5 337,043 426,759 grupa 73, 7581 V Ostali prihodi 0 2 6 348,730 597,817 400, 401, 410 402 403, 411 VI Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032) 0 2 7 14,909,533 18,142,785 1. Izdaci za štete (029+030+031) 0 2 8 13,744,727 16,345,668 1.1. Bruto iznos 0 2 9 16,102,695 18,384,878 1.2. Udio suosiguranja (-) 1.3. Udio reosiguranja (-) 0 3 0 0 -6,252 0 3 1 -2,357,967 -2,032,957 0 3 2 1,164,805 1,797,116 2.1. Bruto iznos 2. 0 3 3 3,699,084 1,884,730 4212 2.2. Udio suosiguranja (-) 0 3 4 0 0 4211 2.3. Udio reosiguranja (-) 0 3 5 -2,534,278 -87,614 4210, 4220 Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035) VII Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040) 0 3 6 9,571,080 11,224,042 1. Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039) 0 3 7 9,571,080 11,210,014 4200 1.1. Bruto iznos (+/-) 0 3 8 9,571,080 11,210,014 4201 1.2. Udio reosiguranja (-) 2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043) 2.1. Bruto iznos 0 0 0 3 4 4 9 0 1 0 0 0 0 14,028 14,028 4231,4241 2.2. Udio suosiguranja (-) 0 4 2 0 0 4232, 4242 2.3. Udio reosiguranja (-) Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja, VII neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047) 0 4 3 0 0 4230, 4240, 4260 0 4 4 0 0 4250 1. Bruto iznos 0 4 5 0 0 4251 2. Udio suosiguranja (-) 0 4 6 0 0 4252 3. Udio reosiguranja (-) 0 4 7 0 0 IX Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050) 0 4 8 0 0 dio 483, 1. Ovisni o rezultatu 0 4 9 0 0 dio 483, 2. Neovisni o rezultatu 0 5 0 0 0 X Poslovni rashodi (izdaci za obav.djelat.),neto(052+056) 0 5 1 15,263,946 17,129,814 1. Troškovi pribave (053+054+055) 430 431, 432 433 0 5 2 6,258,997 7,536,012 1.1. Provizija 0 5 3 2,911,386 7,406,541 1.2. Ostali troškovi pribave 0 5 4 3,291,573 102,588 1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-) 0 5 5 56,038 26,883 0 5 6 9,004,949 9,593,802 2.1. Amortizacija materijalne imovine 0 5 7 624,888 650,877 2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće 0 5 8 2,534,841 2,992,506 2.3. Ostali troškovi uprave 2. 4441 grupa 47 Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059) 0 5 9 5,845,220 5,950,419 XI Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066) 0 6 0 29,195 34,777 4440 1. Amortizacija (građevinski objekti koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti) 0 6 1 0 0 460 2. Kamate 0 6 2 0 0 462 3. Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja 0 6 3 0 5,135 465, 466 4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja 0 6 4 29,095 29,476 461 5. Neto negativne kursne razlike 0 6 5 0 0 463, 464, 469 6. Ostali troškovi ulaganja 0 6 6 99 166 440, 441, 442, grupa 45, XII Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069) 0 6 7 699,847 406,681 484,485 1. Troškovi za preventivnu djelatnost 0 6 8 174,386 186,183 480, 481, 482, 483, 486, 489 2. Ostali tehnički troškovi osiguranja 0 6 9 525,461 220,498 467.4581 XIII Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja 0 7 0 0 0 800/801 XIV Dobit ili gubitakiz redovnog poslovanja prije poreza (+/-) (001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070) 0 7 1 870,577 816,727 XV Porez na dobit ili gubitak (073+074) 0 7 2 252,326 266,734 1. Tekući porezni trošak 0 7 3 618,251 549,993 618,251 0 549,993 0 0 549,993 810, 811 820/821 7580/4580 2. Odgođeni porezni trošak (prihod) XVI Dobit ili gubitakobračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072) 0 7 4 0 7 5 XVII Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja XVIII Neto dobit tekuće godine (075+076) 0 7 6 0 7 7 XIX Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084) 0 7 8 1. 2. Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38) 0 7 9 Aktuarski dobici/gubici 0 8 0 3. Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21) 0 8 1 4. Ponovno mjerenje finansijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39) 0 8 2 5. Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100) 0 8 3 6. XX Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h) 0 8 4 Odgođeni porez na dobit (10 %) 0 8 5 0 8 6 0 0 8 7 618,251 Dobit ili gubitak prema vlasništvu 0 8 8 Vlasnicima matice Vlasnicima manjinskog interesa 0 8 9 0 9 0 UKUPNO 0 9 1 Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu 0 9 2 Vlasnicima matice Vlasnicima manjinskog interesa 0 9 3 0 9 4 UKUPNO 0 9 5 XXI Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085) XXII Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086) a) b) a) b) PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI I Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna (097+098+099+100+101+102) 0 9 6 835 1. Pokriće gubitka 0 9 7 830 2. Zakonske rezerve 0 9 8 831, 834 3. Ostale rezerve 0 9 9 837 4. Zadržana dobit 1 0 0 832, 836 5. Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr. 1 0 1 6. Dio dobiti osiguranicima (103+104) 1 0 2 6.1. Osiguranici životnih osiguranja 1 0 3 6.2. Osiguranici neživotnih osiguranja 1 0 4 1 1 0 0 5 6 833 1. 2. U SARAJEVU 2/28/2014 UKUPNI PRIHODI UKUPNI RASHODI CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA ŠAHAT MIRSADA BROJ DOZVOLE 2256/5 0 0 0 0 DIREKTOR SENADA OLEVIĆ ________________ 4200137020002 Društvo za osiguranje/reosiguranje :UNIQA OSIGURANJE DD (Naziv društva za osiguranje) (Idetifikacioni broj za direktne poreze) 20013702002 Sjedište : OBALA KULINA BANA 19 (Sjedipte i sdresa društva za osiguranje) (Idetifikacioni broj za indirektne poreze) 65.12 Ostala osiguranja, osim reosiguranja, životna osiguranja (Djelatnost) (Šifra djelatnosti po SKD-u) 109 (Šifra općine) Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa) Raiffeisen bank BH dd Sarajevo (Banka) 1610000015590821 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA DRUŠTVO (indirektna metoda) za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine Iznos Pozicija Oznaka AOP-a Tekuća godina Prethodna godina 1 2 3 4 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza (gubitak) Usklađenja za: 2. Amortizacija materijalnih sredstava 3. Amortizacija nematerijalnih sredstava 4. Umanjenje vrijednosti i gubici/dobici od svođenja na fer vrijednost 5. Troškovi kamata 6. Prihodi od kamata 7. Udjeli u dobiti pridruženih društava 8. Gubici/dobici od otuđenja materijalne imovine 9. Ostala usklađenja I UKUPNO (od 002 do 009) 1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju Smanjenje(povećanje) ulaganja koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti 2. i gubitka 3. Smanjenje (povećanje) depozita, zajmova i potraživanja Smanjenje(povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u 4. reosiguranje 0 0 1 -2,609,362.00 -2,151,964.00 0.00 203,755.00 0 0 2 0.00 336,699.00 0 0 3 308,587.00 333,715.00 0 0 4 0.00 0.00 0 0 5 0.00 0.00 0 0 6 3,426,089.00 3,022,540.00 0 0 7 0.00 0.00 0 0 8 0.00 0.00 0 0 9 0.00 0.00 0 1 0 4,071,375.00 3,560,010.00 0 1 1 0.00 0.00 0 1 2 0.00 0.00 0 1 3 -9,454,674.00 -7,165,789.00 0 1 4 0.00 0.00 5. Smanjenje(povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog osiguranja 0 1 5 0.00 0.00 6. 7. 8. 9. 0 1 6 0.00 0.00 0 1 7 0.00 0.00 0 1 8 -1,087,849.00 -934,249.00 0 1 9 0.00 0.00 10. Smanjenje(povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 11. Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi Smanjenje(povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi 12. rizik ulaganja Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza zadržanih iz posla predanog u 13. reosiguranje 14. Povećanje (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje 15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza 16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza 0 2 0 986,570.00 1,202,652.00 0 2 1 12,452,825.00 10,661,858.00 0 2 2 0.00 0.00 0 2 3 50.00 -107,544.00 0 2 4 0.00 0.00 0 2 5 0.00 0.00 0 2 6 -592,095.00 -253,909.00 17. 0 2 7 927,079.00 314,860.00 Smanjenje(povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim rezervama Smanjenje(povećanje) porezne imovine Smanjenje(povećanje) potraživanja Smanjenje(povećanje) ostale imovine Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja 18. II III B I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III IV C I 1. 2. 3. II 1. 2. 3. 4. III IV D. E. F. G. H. Plaćeni porez na dobit UKUPNO (od 011 do 028 ) Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029) TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038) Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti Prilivi od ulaganja koja se drže do dospjeća Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela Prilivi od dividendi i učešća u dobiti Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 040 do 046) Odlivi za nabavku materijalne imovine Odlivi za nabavku nematerijalne imovine Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove Smanjenje(povećanje) ulaganja u povezana, pridružena društva i podružnice Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039) Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031) TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052) Prilivi od povećanja dioničkog kapitala Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057) Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica Odlivi za isplatu dividendi Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049- 053) Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049) UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (030+047+058) UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (030+048+059) NETO PRILIV GOTOVINE (060-061) NETO ODLIV GOTOVINE (061-060) GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA 0 2 8 0.00 0.00 0 2 9 3,231,905.00 3,717,879.00 0 3 0 4,693,918.00 5,125,926.00 0.00 0.00 0 3 1 29,705.00 2,041,507.00 0 3 2 29,705.00 2,121,009.00 0 3 3 0.00 -268,025.00 0 3 4 0.00 0.00 0 3 5 0.00 188,523.00 0 3 6 0.00 0.00 0 3 7 0.00 0.00 0 3 8 0.00 0.00 0 3 9 6,725,608.00 6,943,298.00 0 4 0 306,769.00 2,005,074.00 0 4 1 212,598.00 249,261.00 0 4 2 0.00 0.00 0 4 3 6,206,241.00 4,688,964.00 0 4 4 0.00 0.00 0 4 5 0.00 0.00 0 4 6 0 4 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4 8 6,695,903.00 6,922,751.00 0.00 0.00 0 4 9 0.00 0.00 0 5 0 0.00 0.00 0 5 1 0.00 0.00 0 5 2 0.00 0.00 0 5 3 0.00 0.00 0 5 4 0.00 0.00 0 5 5 0.00 0.00 0 5 6 0.00 0.00 0 5 7 0.00 0.00 0 5 8 0.00 0.00 0 5 9 0.00 0.00 0 6 0 4,693,918.00 5,125,926.00 0 6 1 6,695,903.00 6,922,751.00 0 6 2 0.00 0.00 0 6 3 2,001,985.00 1,796,825.00 0 6 4 3,551,203.00 5,348,028.00 I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE 0 6 5 0.00 0.00 J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE 0 6 6 0.00 0.00 K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (064+062-063+065-066) 0 6 7 1,549,218.00 3,551,203.00 Certificirani računovođa: Šahat Mirsada Br dozvole: 2256/5 Direktor: Olević Senada Društvo za osiguranje :UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO Sjedište : OBALA KULINA BANA br. 19 Šifra djelatnosti: 65.12 ID BROJ :4200137020002 Transakcijski računi Raiffeisen bank 1610000015590821 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZBIRNI za razdoblje koji se završava na dan 31.12.2013. godine 901 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 902 3. Učinci ispravka grešaka 903 3 8,001,470 6 7 8 4,425,413 268,734 12,695,617 9 UKUPNI KAPITAL Manjinski interes UKUPNO (3+4+5+6+7-8) 5 Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitaka 4 Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve) nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin sredstava raspoloživih za prodaju 2 Revalorizacijske rezerve 1 1. Stanje na dan 31.12.2011 Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću VRSTA PROMJENE U KAPITALU oznaka za AOP DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA 10 12,695,617 4. Ponovno iskazano stanje na dan31.12.2011 odnosno ( 901+-902+-903) 904 5. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 905 6. nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin sredstava raspoloživih za prodaju 906 7. Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti 907 8. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja 908 9. Neto dobit / gubitak perioda priznati direktno u kapital 909 10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 910 12. Stanje na dan 31.12.2012 912 13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama 913 14. Učinci ispravka grešaka 914 15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2012 odnosno 01.01.2013 915 16. Efekti ravalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 916 17. nerealizovani dobici /gubici po osnovu fin sredstava raspoloživih za prodaju 917 18. Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti 918 19. Neto dobit / gubitak perioda iskazana u bilansu stanja 919 20. Neto dobit / gubitak perioda priznati direktno u kapital 920 21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka 921 22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala 922 23. Stanje na dan 31.12.2013 923 u Sarajevu 2/28/2014 8,001,470 4,425,413 268,734 12,695,617 12,695,617 618,252 618,252 618,252 268,734 (268,734) 8,001,470 4,694,147 618,252 13,313,869 13,313,869 8,001,470 4,694,147 618,252 13,313,869 13,313,869 549,993 549,993 549,993 13,863,862 13,863,862 911 8,001,470 Certificirani računovođa: Šahat Mirsada broj dozvole 2256/5 618,252 (618,252) 5,312,399 549,993 Direktor SENADA OLEVIĆ Naziv emitenta: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Obrazac OEI-OS Tabela F Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C, D i E obrazca OEI-OS Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka U , Komentar ili zabilješka godine Direktor emitenta:
© Copyright 2024 Paperzz