HSBC Bank plc Αντιπρόσωπος Διάθεσης Μεσογείων 109-111 http://www.hsbc.gr Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717 Fax: 210-6928529 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS Νόμισμα Ημερομηνία Αποτίμησης Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Ημερήσια Μεταβολή % Ετήσια Μεταβολή % HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR 14/04/2015 10,340,472.5 207,569.15 49.82 51.31 49.82 1.17% 28.97% HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP 14/04/2015 7,477,056.03 207,569.15 36.02 37.10 36.02 0.96% 19.29% HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD 14/04/2015 11,058,661.76 207,569.15 53.28 54.88 53.28 1.32% 13.38% HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 9,337,549.83 553,303.5 16.88 17.38 16.88 -1.43% 1.93% HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 14/04/2015 6,751,962.59 553,303.5 12.20 12.57 12.20 -1.64% -5.71% HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 9,986,021.53 553,303.5 18.05 18.59 18.05 -1.28% -10.38% HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13/04/2015 211,487,529.06 10,555,376.78 20.04 20.64 20.04 0.00% 27.30% HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 13/04/2015 225,821,730.72 10,555,376.78 21.39 22.04 21.39 0.00% 11.74% HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13/04/2015 9,112,938.65 715,525.96 12.74 13.12 12.74 0.00% 26.36% HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 13/04/2015 6,602,873.58 715,525.96 9.23 9.51 9.23 0.00% 17.12% HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 13/04/2015 9,731,153.08 715,525.96 13.60 14.01 13.60 0.00% 10.93% EUR 14/04/2015 14,022,713.09 142,848.4 98.17 101.11 98.17 3.26% 39.49% HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 14/04/2015 10,139,665.06 142,848.4 70.98 73.11 70.98 3.05% 29.97% HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 14,996,653.47 142,848.4 104.98 108.13 104.98 3.42% 23.28% HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 1,387,222.16 196,212.47 7.07 7.28 7.07 -0.01% 16.23% HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 14/04/2015 1,003,038.14 196,212.47 5.11 5.27 5.11 -0.21% 8.28% HGIF CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 1,483,562.48 196,212.47 7.56 7.79 7.56 0.15% 2.72% HGIF EURO CREDIT BOND EC EUR 14/04/2015 9,674,164.74 377,897.06 25.60 26.05 25.60 -0.02% 2.01% HGIF EURO CREDIT BOND EC USD 14/04/2015 10,346,065.71 377,897.06 27.38 27.86 27.38 0.14% -9.84% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ HSBC Bank plc Αντιπρόσωπος Διάθεσης Μεσογείων 109-111 http://www.hsbc.gr Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717 Fax: 210-6928529 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS Νόμισμα Ημερομηνία Αποτίμησης Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Ημερήσια Μεταβολή % Ετήσια Μεταβολή % EUR 14/04/2015 3,486,374.99 88,010.88 39.61 40.80 39.61 -0.26% 20.95% HGIF EUROLAND EQUITY EC GBP 14/04/2015 2,520,983.65 88,010.88 28.64 29.50 28.64 -0.47% 12.70% HGIF EUROLAND EQUITY EC USD 14/04/2015 3,728,492.92 88,010.88 42.36 43.64 42.36 -0.11% 6.89% HGIF Euroland Equity Smaller Companies AC EUR EUR 14/04/2015 119,478,385.9 1,725,319.65 69.25 71.33 69.25 0.09% 24.91% HGIF EURO RESERVE AC EUR EUR 14/04/2015 135,098,311.42 7,786,197.42 17.35 17.48 17.35 -0.01% -0.03% HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR 14/04/2015 217,794,163.83 15,458,454.39 14.09 14.34 14.09 -0.23% 14.73% HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP 14/04/2015 157,490,733.27 15,458,454.39 10.19 10.37 10.19 -0.42% 6.90% HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD 14/04/2015 232,927,990.67 15,458,454.39 15.07 15.33 15.07 -0.07% 1.40% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR 14/04/2015 126,308,690.63 3,923,361.21 32.19 32.76 32.19 0.33% 16.95% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP 14/04/2015 91,331,925.49 3,923,361.21 23.28 23.69 23.28 0.12% 8.96% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD 14/04/2015 135,081,326.29 3,923,361.21 34.43 35.03 34.43 0.48% 3.36% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR 14/04/2015 97,480,357.73 2,995,524.48 32.54 33.11 32.54 0.33% 17.03% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP 14/04/2015 70,487,686.61 2,995,524.48 23.53 23.94 23.53 0.13% 9.04% USD 14/04/2015 104,250,243.06 2,995,524.48 34.80 35.41 34.80 0.49% 3.43% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ EUR ΕΞΩΤ. 14/04/2015 5,014,645.5 362,120.56 13.85 14.26 13.85 0.62% 21.12% HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ USD ΕΞΩΤ. 14/04/2015 5,363,005.48 362,120.56 14.81 15.25 14.81 0.78% 6.49% EUR 14/04/2015 2,280,986.94 223,385.27 10.21 10.52 10.21 0.67% 1.50% HGIF Global Equity Volatility Focused AC USD USD 14/04/2015 1,685,029.07 162,443.76 10.37 10.68 10.37 0.68% 1.70% HGIF Global High Income ACH EUR EUR 14/04/2015 1,608,494.37 147,676.68 10.89 11.08 10.89 0.21% 2.85% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ HGIF EUROLAND EQUITY EC HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC HGIF Global Equity Volatility Focused ACH EUR HSBC Bank plc Αντιπρόσωπος Διάθεσης Μεσογείων 109-111 http://www.hsbc.gr Τηλ: 210-6962100 / 801 11 71717 Fax: 210-6928529 ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/04/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :HSBC GLOBAL INVESTMENTS FUNDS Τιμή Εξαγοράς Ημερήσια Μεταβολή % 14.11 13.86 0.22% 3.06% 118.22 116.18 0.35% 18.19% 85.48 84.01 0.14% 9.32% 124.25 126.43 124.25 0.50% 3.91% 131,172.36 157.01 161.72 157.01 0.00% 18.78% 131,172.36 167.65 172.68 167.65 0.00% 4.82% 4,773,836.78 537,170.79 8.89 9.15 8.89 2.28% 29.55% 14/04/2015 5,036,513.29 537,170.79 9.38 9.66 9.38 0.43% 12.35% EUR 14/04/2015 608,931.29 50,867.2 11.97 12.33 11.97 -0.94% 7.37% HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC GBP 14/04/2015 440,306.51 50,867.2 8.66 8.92 8.66 -1.14% -0.69% HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC USD 14/04/2015 651,201.93 50,867.2 12.80 13.19 12.80 -0.79% -5.60% HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 4,383,589.02 1,013,781 4.32 4.45 4.32 0.96% 48.29% HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GBP 14/04/2015 3,169,079.39 1,013,781 3.13 3.22 3.13 0.74% 38.14% HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 4,687,723.32 1,013,781 4.62 4.76 4.62 1.12% 31.07% HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 15,082,586.02 610,655.74 24.70 25.44 24.70 -3.74% -3.88% HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 16,129,860.61 610,655.74 26.41 27.21 26.41 -3.60% -15.05% HGIF US DOLLAR BOND USD 14/04/2015 2,076,202.49 131,288.89 15.81 16.09 15.81 0.09% 1.46% HGIF US EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 5,084,136.05 168,936.24 30.10 31.00 30.10 0.29% 13.43% HGIF US EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 14/04/2015 5,437,212.79 168,936.24 32.19 33.15 32.19 0.44% 0.25% Νόμισμα Ημερομηνία Αποτίμησης Ενεργητικό Μερίδια USD 14/04/2015 98,756,103.97 7,124,232 13.86 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR 14/04/2015 2,646,407.42 22,778.12 116.18 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP 14/04/2015 1,913,589.78 22,778.12 84.01 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD 14/04/2015 2,830,204.06 22,778.12 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 13/04/2015 20,595,241.07 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD 13/04/2015 21,991,570.84 HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 14/04/2015 HGIF JAPANESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USD HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ HGIF Global High Income AC USD Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Ετήσια Μεταβολή %
© Copyright 2024 Paperzz