PDF1B

Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
APAC FLUSSI ROMA
VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300
00163 ROMA RM
I DATI CHE IDENTIFICANO IL CONTO CORRENTE
C/C N.
IBAN¹:
BIC²:
Conto:
6318/962
IT75M0100503218000000000962
BNLIITRR
C/corrente ordinario
SPETT.
CONDOMINIO SAGITTARIUSDUE
VIA BUSTER KEATON 12
00128 ROMA
RM
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
Rivolgiti al tuo gestore di fiducia in Filiale:
D'AMBROSIO NICOLA [email protected]
Filiale di VIA CRISTOFORO COLOMBO 550
Contatta il Servizio Clienti BNL:
Numero verde 800 900 900
Da cellulare e dall’estero: +39 06.8740 8740
Visita il sito internet:
bnl.it
L'ESTRATTO CONTO IN SINTESI
Quale era il saldo iniziale al 02/01/2014?
Quali sono le entrate complessive di questo periodo?
Quali sono le uscite complessive di questo periodo?
QUALE E' IL SALDO FINALE AL 31/03/2014?
+
+
+
11.958,69 €
26.582,39 €
19.138,62 €
19.402,46 €
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CHE TIPO DI ENTRATE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?
Versamenti
Giroconto e bonifici da terzi
Entrate, accrediti vari e storni
TOTALE ENTRATE
1.585,00 €
22.782,27 €
2.215,12 €
+ 26.582,39 €
CHE TIPO DI USCITE CI SONO STATE IN QUESTO PERIODO?
Giroconto e bonifici a terzi
Imposte e tasse
Spese di bollo e invio documenti
Uscite, addebiti vari e storni
TOTALE USCITE
18.059,30 €
757,60 €
50,20 €
271,52 €
- 19.138,62 €
BILANCIO
LA DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE NEL PERIODO E' STATA DI:
+ 7.443,77 €
QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?
LA BANCA HA
REGISTRATO SUL
CONTO IN DATA
(DATA CONTABILE)
CON DECORRENZA
DEGLI INTERESSI
DALLA DATA
(DATA VALUTA)
CON
LA SEGUENTE OPERAZIONE
CAUS.
ABI
31/12/2013
PER UNA
USCITA DI
SALDO INIZIALE
02/01/2014
02/01/2014
31/12/2013
31/12/2013
18
18
Competenze su c/c
Competenze su c/c
07/01/2014
08/01/2014
31/12/2013
08/01/2014
66
26
Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT.0002938228
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067703358 BC FAV. 06 130-03202 GALTELLI
PER UNA
ENTRATA DI
11.958,69 €
49,18 €
222,34 €
8,00 €
1.770,75 €
1 - Che cos’è l’IBAN? L’IBAN – International Banking Account Number – è il codice bancario internazionale che individua in maniera univoca il tuo conto corrente, identificando paese, banca, filiale dove il rapporto
è intrattenuto e numero di c/c.
2 - Che cos’è il BIC? Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile per quasi tutte le banche del mondo e può
essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici.
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
Pag. 1 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?
LA BANCA HA
REGISTRATO SUL
CONTO IN DATA
(DATA CONTABILE)
CON DECORRENZA
DEGLI INTERESSI
DALLA DATA
(DATA VALUTA)
CON
LA SEGUENTE OPERAZIONE
CAUS.
ABI
PER UNA
USCITA DI
08/01/2014
08/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067703408 BC FAV. 02008-22006 LA PULICOSMO Sr
1.699,95 €
08/01/2014
08/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067703547 BC FAV. 03 069-01626 EDISON ENERGIA
534,25 €
08/01/2014
08/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,50EUR
BWAY-067703657 BI FAV. 03 204-000000007713 SBROZZI
09/01/2014
31/12/2013
66
Imposta bollo su Rap n. 000962/6318 al 09.01.14
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
10/01/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico a Vostro favore del 09.01.14
da DE ANGELIS ANTONIO , SELENU PAOLA per Q 18 DE ANGEL
320,00 €
320,00 €
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
13/01/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico a Vostro favore del 13.01.14
da SALVATORE CARNAZZA per O/CSALVATORE CARNAZZA
464,56 €
320,00 €
13/01/2014
13/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 13.01.14
da RICCIARDI GIANCARLO E TARANTINO MONICA per O/CRICCI
320,00 €
13/01/2014
13/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 13.01.14
da URZI CARMELO per 13136734808
320,00 €
13/01/2014
13/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 13.01.14
da LOFFREDA PATRIZIO per 17636671606
960,00 €
14/01/2014
14/01/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico a Vostro favore del 14.01.14
da TOSCHI PIERLUIGI per O/CTOSCHI PIERLUIGI
320,00 €
320,00 €
14/01/2014
14/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.01.14
da CIANFARRA MASSIMILIANO per O/CCIANFARRA MASSIMILIAN
339,30 €
14/01/2014
14/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.01.14
da IEZZI MARCO per O/CIEZZI MARCO
320,00 €
14/01/2014
14/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.01.14
da DI MAULO ANDREA per 17498350609
320,00 €
14/01/2014
17/01/2014
Z2
Versamento di assegni bancari
945,00 €
14/01/2014
14/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.01.14
da MARTUCCI SONIA per 011401130Y5AP6
584,29 €
16/01/2014
16/01/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico SEPA a vostro favore
1.600,00 €
320,00 €
16/01/2014
16/01/2014
48
Bonif Vs fav 160114 da MAURIZIO MUCCIOL
per: O C MUCCIOLI-saldo rate condominiali 2013 b3
789,56 €
16/01/2014
16/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 16.01.14
da NICOLI ROBERTA per 031401150Z3GMS
449,56 €
17/01/2014
17/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 16.01.14
da BRUNELLI ORIETTA per BRUNELLI ORIETTA, UNITA' Q23.
320,00 €
17/01/2014
17/01/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
17/01/2014
20/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico a Vostro favore del 20.01.14
da PARAFARMACIA SALUTE E MEDICINA per O/CPARAFARMACIA
320,00 €
320,00 €
21/01/2014
21/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 21.01.14
da CAPUTI GAETANO, DE PALMA CARLA per 1101140200053063
320,00 €
21/01/2014
21/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 21.01.14
da DI CHIO ROBERTO per 1401190909324265480320003200IT
320,00 €
21/01/2014
21/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 21.01.14
da RUSSO GASPARE ELIOS per 032967817911880948016000320
320,00 €
22/01/2014
22/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 21.01.14
da TURI PASQUALE per IMMOBILI B13 E B14 RATA I 2014 TU
640,00 €
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
PER UNA
ENTRATA DI
2.688,50 €
25,20 €
Pag. 2 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?
LA BANCA HA
REGISTRATO SUL
CONTO IN DATA
(DATA CONTABILE)
CON DECORRENZA
DEGLI INTERESSI
DALLA DATA
(DATA VALUTA)
CON
LA SEGUENTE OPERAZIONE
CAUS.
ABI
PER UNA
USCITA DI
23/01/2014
23/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 22.01.14
da BRUNELLI TONINO per RATA CONDOMINIO 1-2014 UNITA Q2
320,00 €
23/01/2014
23/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 23.01.14
da CITTADINI PAOLO per 0306997662798609480160003200IT
320,00 €
23/01/2014
23/01/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 23.01.14
da FUIANO PAOLO per 0504881486002202480320003200IT QUO
320,00 €
27/01/2014
27/01/2014
48
Bonif Vs fav 270114 da LUIGI SBROZZI
per: Q17 spese condominio RATA 1 del 2014
320,00 €
27/01/2014
27/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067780735 BC FAV. 06130-03201 IDROTECNICA S.N
27/01/2014
27/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067781157 BC FAV. 05584-03233 IMPERATORI MARC
29/01/2014
31/01/2014
29/01/2014
31/01/2014
48
26
Bonifico SEPA a vostro favore
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067805106 BC FAV. 03 069-01626 EDISON ENERGIA
31/01/2014
31/01/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067805144 BC FAV. 03 069-01626 EDISON ENERGIA
03/02/2014
03/02/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 03.02.14
da MARTUCCI SONIA per 0306997769928100480320003200IT Q
05/02/2014
05/02/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067824624 BC FAV. 06 130-03202 GALTELLI
1.770,75 €
05/02/2014
05/02/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067824951 BC FAV. 02008-22006 LA PULICOSMO Sr
1.770,75 €
05/02/2014
06/02/2014
31/01/2014
05/02/2014
66
48
Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT.0002938228
Bonifico a Vostro favore del 06.02.14
da PIEIA CINZIA per 2964333900601030480321539550IT
13/02/2014
13/02/2014
48
Bonif Vs fav 130214 da ALESSANDRA PIETR
per: Q4. Saldo 2012 + sesta 2013 + prima 2014
14/02/2014
14/02/2014
19
Imposte e Tasse
21/02/2014
05/03/2014
21/02/2014
05/03/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico SEPA a vostro favore
05/03/2014
05/03/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067946557 BC FAV. 02008-22006 LA PULICOSMO Sr
1.699,95 €
05/03/2014
05/03/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067946600 BC FAV. 06 130-03202 GALTELLI
1.770,75 €
05/03/2014
05/03/2014
26
Vostro bonifico - Spese: 0,75EUR
BWAY-067946626 BC FAV. 03 069-01626 EDISON ENERGIA
05/03/2014
28/02/2014
66
Spese COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL CNT.0002938228
10/03/2014
10/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 10.03.14
da DI MAULO ANDREA per 2944027650701030480320903200IT
320,00 €
11/03/2014
11/03/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
11/03/2014
11/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 11.03.14
da DE ANGELIS ANTONIO , SELENU PAOLA per 2928364121101
320,00 €
12/03/2014
12/03/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
12/03/2014
12/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 12.03.14
da CAPUTI GAETANO, DE PALMA CARLA per 1101140700198315
320,00 €
12/03/2014
12/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 12.03.14
da RICCIARDI GIANCARLO E TARANTINO MONICA per 14031009
320,00 €
12/03/2014
12/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 12.03.14
da URZI CARMELO per 2925197820901030480321503200IT RAT
320,00 €
12/03/2014
28/02/2014
66
Spese invio documento trasparenza
n. 000962/6318 al 28.02.14
13/03/2014
13/03/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
PER UNA
ENTRATA DI
530,75 €
2.618,15 €
320,00 €
272,75 €
662,75 €
320,00 €
8,00 €
320,00 €
784,56 €
637,60 €
320,00 €
320,00 €
269,25 €
8,00 €
1,00 €
320,00 €
Pag. 3 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
QUALI SONO TUTTI I MOVIMENTI IN ENTRATA E IN USCITA EFFETTUATI SUL CONTO?
LA BANCA HA
REGISTRATO SUL
CONTO IN DATA
(DATA CONTABILE)
CON DECORRENZA
DEGLI INTERESSI
DALLA DATA
(DATA VALUTA)
CON
LA SEGUENTE OPERAZIONE
CAUS.
ABI
PER UNA
USCITA DI
13/03/2014
13/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 13.03.14
da PARAFARMACIA SALUTE E MEDICINA per 5034900948714071
320,00 €
14/03/2014
14/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.03.14
da PAOLO CITTADINI per 0306997994134203480160003200IT
464,56 €
14/03/2014
14/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 14.03.14
da RUSSO GASPARE ELIOS RUSSO CLIO per 0329678197712305
320,00 €
14/03/2014
17/03/2014
28/02/2014
17/03/2014
68
Z2
Storno scrittura per SPESE INVIO DOC. TRASP. N.000962/6
Versamento di assegni bancari
1,00 €
320,00 €
17/03/2014
17/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 17.03.14
da IEZZI MARCO per 1403130920634476480320003200IT NOTP
320,00 €
17/03/2014
17/03/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
18/03/2014
18/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 18.03.14
da BRUNELLI TONINO per HY0343127965807407480046200462I
320,00 €
18/03/2014
18/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 18.03.14
da MARTUCCI SONIA per 0306998031978200480320003200IT N
320,00 €
18/03/2014
18/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 18.03.14
da BRUNELLI TONINO per HY0343127967807400480046200462I
320,00 €
18/03/2014
18/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 18.03.14
da LOFFREDA PATRIZIO per 2917035050201030480325503200I
960,00 €
18/03/2014
18/03/2014
48
Bonif Vs fav 180314 da LUIGI SBROZZI
per: Q17 spese condominio RATA 2 del 2014
320,00 €
18/03/2014
17/03/2014
19
Imposte e Tasse
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
48
48
Bonifico SEPA a vostro favore
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
320,00 €
19/03/2014
19/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 19.03.14
da SALVATORE CARNAZZA per VTP14077T0002843480322703200
320,00 €
19/03/2014
19/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 19.03.14
da DI CHIO ROBERTO per 1403170921350834480320003200IT
320,00 €
19/03/2014
19/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 19.03.14
da GENERAL AGENCY IMMOBILIARE SRL per 2965037160201030
320,00 €
21/03/2014
21/03/2014
48
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
21/03/2014
25/03/2014
26/03/2014
25/03/2014
Z2
48
Versamento di assegni bancari
Bonifico SEPA a vostro favore
320,00 €
320,00 €
26/03/2014
26/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 26.03.14
da TOSCHI PIERLUIGI per 3336000188364084480320003208IT
320,00 €
28/03/2014
28/03/2014
48
Bonifico a Vostro favore del 28.03.14
da NICOLI ROBERTA per 0101077588169403480320003200IT P
320,00 €
IL SALDO FINALE AL 31/03/2014 E' QUINDI:
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
PER UNA
ENTRATA DI
120,00 €
19.402,46 €
Pag. 4 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
QUALI SONO, IN SINTESI, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?
DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE
USCITE
ENTRATE
0,26 €
1 - Interessi netti a favore del cliente
0,00 €
2 - Interessi a carico del cliente
3 - Spese
255,00 €
TOTALE
255,00 €
COMPETENZE CHE SARANNO CONTABILIZZATE AL TERMINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
254,74 €
ALTRI ONERI (GIA' CONTABILIZZATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO)
0,26 €
QUANTITA'
IMPORTO TOTALE
Comunicazioni cartacee
1
1,00 €
Imposta di bollo
1
25,20 €
TOTALE ALTRE SPESE
26,20 €
QUALI SONO, IN DETTAGLIO, GLI INTERESSI, LE SPESE E GLI ALTRI COSTI PRODOTTI SUL CONTO?
1 - INTERESSI NETTI A FAVORE DEL CLIENTE
DESCRIZIONE
DECORRENZA
TASSO
01/01/14
0,01000%
NUMERI CREDITORI
INTERESSI CREDITORI
1.217.638,62
0,33 €
TOTALE LORDO
0,33 €
RITENUTA FISCALE 20%
0,07 €
TOTALE NETTO
0,26 €
QUANTITA'
COSTO UNITARIO
IMPORTO TOTALE
8
82
90
0,00 €
2,50 €
50,00 €
TOTALE
0,00 €
205,00 €
50,00 €
255,00 €
3 - SPESE
DESCRIZIONE
DECORRENZA
OPERAZIONI ESENTI
OPERAZIONI A PAGAMENTO
LIQUIDAZIONE PERIODICA
01/01/14
01/01/14
01/01/14
N.
N.
GG.
RIASSUNTO SCALARE
VALUTA
31/12/13
SALDI PER VALUTA
+ 11.958,69
GIORNI
NUMERI DEBITORI
NUMERI CREDITORI
ripresa
ELENCO OPERAZIONI CON VALUTA ANTERGATA
DATA
02/01
02/01
07/01
09/01
VALUTA
31/12/13
08/01/14
10/01/14
13/01/14
14/01/14
16/01/14
17/01/14
20/01/14
21/01/14
VALUTA
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
MOV. DARE
49,18
222,34
8,00
25,20
SALDI PER VALUTA
+ 11.653,97
+ 4.960,52
+ 5.600,52
+ 7.985,08
+ 10.508,67
+ 13.987,79
+ 15.892,79
+ 16.212,79
+ 17.172,79
GIORNI
8
2
3
1
2
1
3
1
1
MOV. AVERE DESCRIZIONE OPERAZIONI
Competenze su c/c
Competenze su c/c
Spese
Spese
NUMERI DEBITORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NUMERI CREDITORI
93.231,76
9.921,04
16.801,56
7.985,08
21.017,34
13.987,79
47.678,37
16.212,79
17.172,79
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
Pag. 5 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
RIASSUNTO SCALARE
VALUTA
22/01/14
23/01/14
27/01/14
29/01/14
31/01/14
03/02/14
05/02/14
13/02/14
14/02/14
21/02/14
28/02/14
05/03/14
10/03/14
11/03/14
12/03/14
13/03/14
14/03/14
17/03/14
18/03/14
19/03/14
21/03/14
25/03/14
26/03/14
28/03/14
31/03/14
VALUTA
31/03/14
SALDI PER VALUTA
+ 17.812,79
+ 18.772,79
+ 15.943,89
+ 16.263,89
+ 15.320,39
+ 15.640,39
+ 12.418,89
+ 13.203,45
+ 12.565,85
+ 12.885,85
+ 12.877,85
+ 9.457,90
+ 9.777,90
+ 10.417,90
+ 11.697,90
+ 12.337,90
+ 13.122,46
+ 13.962,46
+ 16.202,46
+ 17.802,46
+ 18.122,46
+ 18.442,46
+ 19.082,46
+ 19.402,46
+ 19.402,46
SALDI PER VALUTA
0,00
GIORNI
1
4
2
2
3
2
8
1
7
7
5
5
1
1
1
1
3
1
1
2
4
1
2
3
GIORNI
90
NUMERI DEBITORI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NUMERI DEBITORI
NUMERI CREDITORI
17.812,79
75.091,16
31.887,78
32.527,78
45.961,17
31.280,78
99.351,12
13.203,45
87.960,95
90.200,95
64.389,25
47.289,50
9.777,90
10.417,90
11.697,90
12.337,90
39.367,38
13.962,46
16.202,46
35.604,92
72.489,84
18.442,46
38.164,92
58.207,38
0,00
NUMERI CREDITORI
1.217.638,62 totale
SALDO LIQUIDO FINALE
+ 19.402,46 €
SALDO CONTABILE FINALE
+ 19.402,46 €
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
Pag. 6 di 7
Rif. interni: 310314.A15651971H.01.6318.000962
0101EC002.13.58.R6318.7cac0afb477041639156b6fe24ba97fb
ESTRATTO CONTO N. 1/2014
A QUALE PERIODO SI RIFERISCE QUESTO ESTRATTO CONTO?
AI MOVIMENTI DAL 02/01/2014 AL 31/03/2014
COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Obbligatorietà del servizio di SMS Alert per bonifici con carta Bancomat da ATM BNL.
Gentile Cliente,
la informiamo che, a partire dal mese di Aprile, sarà possibile effettuare le operazioni di bonifico con la sua carta
bancomat sugli sportelli automatici BNL (ATM BNL) esclusivamente nel caso in cui sia stato attivato sulla carta il
servizio di SMS Alert relativo alle notifiche per le operazioni di bonifico.
Le ricordiamo che il servizio di SMS Alert le offre l’opportunità di ricevere, su un’utenza telefonica mobile da lei
indicata, una notifica via SMS delle operazioni eseguite in entrata e in uscita sul suo conto corrente o effettuate con
le sue carte di pagamento (prelievi e acquisti con carta bancomat o con carta di credito).
Le segnaliamo che il solo servizio SMS per i bonifici è gratuito, mentre per gli avvisi diversi da quest’ultima tipologia è
previsto un costo per ogni notifica.
L’attivazione del servizio è possibile in Agenzia o su bnl.it – Area Clienti (nella sezione dedicata agli acquisti on line)
per titolari dei Canali Diretti.
"Nei prossimi mesi la Banca sarà impegnata in una serie di progetti volti ad ottimizzare il servizio di
dematerializzazione delle comunicazioni alla clientela al fine di sfruttare appieno le opportunità che i servizi di home
banking sono in grado di offrire coniugandole altresì con esigenze di rispetto ambientale.
Entro il mese di Luglio 2014 la Banca renderà operativa in automatico, per la clientela che abbia già aderito ai servizi
di dematerializzazione delle comunicazioni relative al conto corrente, l’estensione del servizio alle lettere contabili
delle operazioni sui conti sia in euro che in valuta estera, le quali saranno consultabili on-line direttamente dalla
piattaforma di Home Banking senza nessun onere per il cliente.
Pertanto a partire da tale data, la documentazione sarà consultabile solo on-line, fatta salva la possibilità per il
cliente di poter sempre successivamente disporre diversamente nell’ambito del servizio stesso".
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 104111 del 1/10/2007, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma 1
Pag. 7 di 7

Download Report